(폐유기용제 처리 및 재활용 공장 운영계획서)

공 장 설 립 · 운 영 계 획 서

C O N T E N T S

1. 회 사 소 개1. 1. 회회 사사 소소 개개

2. 사 업 계 획2. 2. 사사 업업 계계 획획

3. 재 무 계 획3. 3. 재재 무무 계계 획획

1회회 사사 소소 개개

1. 회사 개요

2. 회사 비전

3. 조직 구성

4. 주요 사업 내용

5. 핵심 경쟁력

4

자본금 :

설립일 :

대표자 :

회사명 :

주소 :

주요 사업 :

직원수 :

회 사 개 요회회 사사 개개 요요1-111--11

5

회 사 비 전회회 사사 비비 전전2-122--11

국내국내 최고최고 지정폐기물지정폐기물 종합종합 처리처리 기업으로기업으로 성장성장

환경환경 기업기업

선도선도 기업기업

첨단첨단 기업기업

폐기물폐기물 처리처리 이윤이윤 극대화극대화

신기술신기술 개발개발

재생재생. . 재활용재활용 세계세계 표준화표준화

고도고도 안정안정 성장성장

친환경적인 연구 개발

고효율, 고성능, 저비용 기술 보급

환경 전문 기업, 첨단 기술 기업

ISO 인증, 국제화 기업

환경 보존

6

최고의최고의 기술력을기술력을 바탕으로바탕으로 지정폐기물지정폐기물 처리처리 및및 재활용재활용

국내 최고의 지정폐기물 처리 전문기업으로 성장국내국내 최고의최고의 지정폐기물지정폐기물 처리처리 전문기업으로전문기업으로 성장성장

친환경 기술 개발

폐유기용제 폐페인트 폐유 기타 폐기물

회 사 비 전회회 사사 비비 전전2-122--11

7

회 사 연 혁회회 사사 연연 혁혁3-133--11

20082008년년 0606월월 1010일일

20082008년년 0606월월 1616일일

20082008년년 0808월월 33일일

20072007년년 1111월월 2323일일

20082008년년 0404월월 0303일일

법인 구성 (이사진 구성 및 사업계획 수립)

사업 부지 매입 (공장 및 사무실)

사업자 등록

사업 승인

공장 부지 조성 공사 착공

8

회사 조직 구성회사회사 조직조직 구성구성4-144--11

조직 구성 현황조직 구성 현황

생 산 팀

대 표 이 사

자문 위원

영 업 팀 경영 지원 팀

영업망 구축

거래처 확보

거래처 관리 기 확

영업 지원

인사, 총무폐유기용제 수집

폐유기용제 처리

폐유기용제 재활용

9

4-244--22

인력 구성 현황인력 구성 현황

회사 조직 구성회사회사 조직조직 구성구성

구 분 사 무 부 분 생 산 부 분

임 원 1명 -

부 장 1명 1명

과 장 1명 1명

대 리 1명 2명

사 원 2명 5명

합 계 6명 9명

10

4-344--33 회사 조직 구성회사회사 조직조직 구성구성

경영진 구성 현황경영진 구성 현황

• 대표이사 : 0 0 0

• 기술이사 : 0 0 0

• 전무이사 : 0 0 0

• 000학교 화학과 졸업

• 위험물취급 기사

• 0000 000과 졸업

• (주)000 전무이사

• 0000(주) 상무이사

• 000대학 공업화학과 졸업

• 산업안전 기사

11

5-155--11 주요 사업 내용주요주요 사업사업 내용내용

폐유기용제폐유기용제 처리처리 및및 재활용재활용

기계기계 제품제품

제조제조 업체업체

반도체반도체 공장공장 전자전자 제품제품제조제조 업체업체

기타기타 유기용제유기용제

사용사용 업체업체

폐유기용제 수집 및 운반

재활용 유기용제는 세척제 제조원료로 사용

12

AA최고의 기술력을 보유한 인력 확보

BB최신 설비를 도입하여 최고 품질의 제품 생산

CC다양한 인적 네트워크를 구축하여 영업 능력 강화

DD최고의 기술력을 바탕으로 동종 업계 최고의 처리 능력 확보

6-166--11 핵 심 경 쟁 력핵핵 심심 경경 쟁쟁 력력

2사사 업업 계계 획획

1. 사업 개요

2. 시장 현황

3. 사업 추진 계획

4. 마케팅 계획

5. S W O T 분석

14

1-111--11 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

사업 추진 개요사업 추진 개요

폐유기용제폐유기용제 처리공장처리공장 설립설립

폐유기용제폐유기용제 수집수집 운반운반

폐유기용제폐유기용제 처리처리

폐유기용제폐유기용제 처리처리 기술기술 개발개발

폐페인트폐페인트, , 폐유폐유 등등 처리처리 및및 재활용재활용

폐유기용제폐유기용제 재활용재활용

15

1-211--22 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

유기용제의 종류 및 사용 분야유기용제의 종류 및 사용 분야

구 분 내 용 비 고

유기용제

사용 분야

• 페인트 같은 도료의 제조배합

• 전자제품·금속제품·기계류의 세척

• 합성수지·접착제·화공약품 제조

• 인쇄 및 필요 물질의 추출

• 드라이클리닝 등에 사용

사용량과 독성

을 고려하여

51종의 물질을

제1종 및 제3

종으로 구분

탄화수소계

① 지방족 탄화수소:휘발유, 등유(케로센), 노말헥산

② 지환식 탄화수소:시클로헥사놀, 메틸시클로헥사놀

③ 방향족 탄화수소:벤젠, 톨루엔, 크실렌

할로겐화 탄화수소

① 지방족 염화탄화수소:디클로로메탄, 클로로포름, 디클로로에탄, 트리클로

로에탄, 테트라클로로에탄, 디클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 테트라클

로로에틸렌

② 방향족 염화탄화수소:클로로벤젠, 올소-디클로로벤젠

알코올류

1부타놀, 2부타놀, 이소부틸알코올, 이소펜틸알코올, 이소프로필알코올

유기용제

종류

16

1-311--33 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

지정폐기물 처리 절차지정폐기물 처리 절차

순 서 단 계 처 리 내 용

1

2

3

4

5

6

7

폐기물처리 접수 영업 및 고객의 요청에 의한 폐기물 처리 요청 접수

방문 및 시료채취고객 사업장을 방문하여 발생되는 폐기물의 종류, 수량 등을 확인하고 시료 등을 채취하여 필

요에 따라 분석기관에 폐기물공정시헙법에 따라 시험분석하고 폐기물 처리방법을 결정

처리방법의결정 및 협의

채취 시료의 분석 결과 및 현장 데이터를 바탕으로 가장 저렴하고안정화된 처리방법을 제시하

고, 이에따른 처리방법 및 인허가 유무 등을 고객과 협의

계약 및 서류작성처리단가, 처리방법, 계약기간 등이 포함되며 처리방법에 따른 2자 또는 3자 폐기물처리계약

서를 작성하고, 인허가 유무에 따른 기타서류(수탁확인서, 수탁처리능력확인서 등)를 작성

처리확인필증교부

폐기물 종류 및 수량에 따라 관할 관청에 신규 또는 변경 확인

1.신고대상 사업장일반폐기물 - 지자체 구청 또는 시청

2.지정폐기물(배출시설 미신고사업장) - 지자체 구청 또는 시청

3. 지정폐기물(배출시설 신고사업장) - 관할 환경청

배차 및 반입일자 확정

신고 비대상은 즉시, 신고대상은 확인필증 교부시 협의하여 배차 및 반입일자 확정

수집운반 및 처리폐기물을 수거하여 운반하고, 계약에 따른 처리방법에 따라 처리업체에 반입하여 폐기물을 처

리 (폐기물 인계서, 폐기물간이인계서 또는 처리 확인서 작성)

※ 지정폐기물 : 사업장폐기물 중 주변환경을 오염시키거나 인체에 해를 끼칠 수 있는 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

17

1-411--44 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

유기용제 처리 공정도유기용제 처리 공정도

폐유기용제폐유기용제수집․운반

증발기〔6㎥×2기〕배치식운용

폐수위탁저장조15.0㎥×1식

분리보관(종류별)

고온 소각위탁 보관조

응 축 기〔0.57㎥/min×2〕

기타 폐기물0.48t/일

폐수0.48㎥/일

제 품유기용제 24톤/일

18

1-511--55 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

유기용제 처리 계획유기용제 처리 계획

순 서 단 계 처 리 내 용

1

2

3

4

원료 수집․운반전국반도체공장 및 전자제품, 기계부품제조 이와 관련업소에서 폐유기용제 등을

수집․운반하여 원료로 사용

분 리 각 배출업소에서 수집․운반된 원료를 성상별로 분리 후 보관 탱크로 이송

증 발

폐유기용제를 열매보일러를 이용 가열 증류 및 응축을 통하여 분별 증류

- 증발공정에서 발생되는 폐수는 저장조에 저장 후 수처리업체 수탁

- 기타 고형물 및 슬러지는 고온소각처리업체 수탁

제품 (유기용제) 생산된 제품(유기용제)은 세척제 제조업체에 원료로 사용

19

1-611--66 사 업 개 요사사 업업 개개 요요

재생 유기용제 생산 계획재생 유기용제 생산 계획

중분류 소 분 류 Formula I.B.P(℃)specific Gravity(상온 20℃기준)

- Methanol (MeOH) CH3OH 64.5 0.798

- Ethanol C2H5OH 78.4 0.794

- Isopropanol (I.P.A) CH3CH(OH)CH3 82.4 0.786

- Ethylene Glycol - 197.2 1.113

- Methyl Ethyl Ketone (M.E.K) C4H8O 79.6 0.804

- Acetone C3H6O 56.2 0.791

- Methyl butyl ketone C6H12O 118 0.804

- Toluene CH 110.6 0.871

- Xylene CH(CH) 140 0.870

- Methyl Acetate (M.A) C3H6O2 58.0 0.902

- Butyl Acetate (B.A) C6H12O2 125.0 -

- Ethyl Acetate (E.A) C4H8O2 77.1 0.902

- 이형제 (희석용) - - -

- Solvent 5호 및 세척제 - - -기타 용제류

ester 계

BTEX

Ketone

Alcohol

20

2-122--11 시 장 현 황시시 장장 현현 황황

폐유기용제 시장 현황폐유기용제 시장 현황

전국 최고 수준의 지정폐기물을 배출하는 경북지역에 신규 폐기물 처리 공장 설립 필요성 증가

전체 지정 폐기물 중 폐유기용제의 발생량은 현재 18%로 매년 증가

경남, 경북, 울산지역의 지정폐기물 발생량은 전국 발생량의 35% 이상으로 전국 최고

폐유기용제 재활용을 통한 자원 재활용 및 환경 보호에 대한 국제적인 요구 증가

폐유기용제폐유기용제 발생량의발생량의 증가로증가로 인한인한 새로운새로운 처리처리 시설의시설의 필요성필요성 증가증가

21

2-222--22 시 장 현 황시시 장장 현현 황황

지정폐기물 발생 현황지정폐기물 발생 현황

2003년 2004년 2005년 2006년

발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

폐 산 765,704 26.3 814,348 27.4 750,172 23.8 785,469 21.5

폐알 칼 리 113,244 3.9 75,826 2.6 69,071 2.2 56,513 1.5

폐 유 602,657 20.7 610,649 20.5 694,119 22.0 687,247 18.8

폐유기용제 508,249 17.4 510,936 17.2 563,688 17.9 655,824 17.9

폐합성고분자화합물

54,145 1.9 52,949 1.8 53,329 1.7 109,731 3

분 진 384,839 13.2 388,166 13 414,556 13.2 433,812 11.9

오 니 류 222,179 7.6 211,389 7.1 240,744 7.6 311,284 8.5

감염성폐기물

37,327 1.3 43,127 1.4 59,056 1.9 56,616 1.5

기 타 224,901 7.7 268,158 9 306,918 9.7 563,152 15.4

합 계 2,913,245 100 2,975,548 100 3,151,653 100.0 3,659,646 100

종 류

[자료출처 : 환경부 2006년 국내 지정폐기물 발생및 처리 현황]

22

2-322--33 시 장 현 황시시 장장 현현 황황

[자료출처 : 환경부 2006년 국내 지정폐기물 발생및 처리 현황]

2003년 2004년 2005년 2006년

지 역 발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

발생량(톤)

구성비(%)

서 울 64,615 2.2 79,368 2.7 71,520 2.3 73,277 2

부 산 195,079 6.7 207,801 7 244,818 7.8 208,905 5.7

대 구 116,612 4 85,505 2.9 76,937 2.4 43,940 1.2

인 천 304,198 10.4 289,498 9.7 268,767 8.5 315,313 8.6

대 전 30,892 1.1 31,857 1.1 41,721 1.3 46,439 1.3

울 산 262,872 9 275,341 9.2 263,740 8.4 242,585 6.6

경 기 577,478 19.8 557,979 18.8 580,516 18.4 856,790 23.4

충 남 141,370 4.9 167,655 5.6 200,308 6.4 298,746 8.2

전 북 64,258 2.2 80,799 2.7 126,971 4 102,554 2.8

전 남 137,953 4.7 168,474 5.7 191,700 6.1 284,955 7.8

경 북 685,128 23.5 732,644 24.6 698,355 22.1 692,497 18.9

경 남 229,509 7.9 184,190 6.2 203,177 6.4 290,871 7.9

지역별 지정폐기물 발생 현황지역별 지정폐기물 발생 현황

23

2-422--44 시 장 현 황시시 장장 현현 황황

지정폐기물 처리 방법지정폐기물 처리 방법

[자료출처 : 환경부 2006년 국내 지정폐기물 발생및 처리 현황]

발 생 내 역 처 리 내 역

전년도이월량

'06 발생량 구성비(%) 재활용 소각 매립 기타

폐 산 12,485 785,469 21.5 697,056 3,533 2,192 86,150 9,023

폐알 칼 리 720 56,513 1.5 27,892 4,918 284 23,468 670

폐 유 9,611 687,247 18.8 375,062 252,772 21,327 35,385 12,311

폐유기용제 9,866 655,824 17.9 493,186 160,444 167 416 11,477

폐합성고분자화합물

554 109,731 3 59,964 43,537 467 5,690 627

분 진 2,877 433,812 11.9 182,379 278 250,241 1,056 2,734

오 니 류 5,543 311,284 8.5 45,927 24,611 173,804 66,936 5,550

감염성폐기물

245 56,616 1.5 58 56,395 - - 384

기 타 3,989 563,152 15.4 127,966 112,862 214,562 99,515 12,237

합 계 45,889 3,659,646 100 2,009,490 659,350 663,042 318,616 55,014

보관량폐기물종류

(단위 : 톤)

24

3-133--11 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

공장 설립 개요공장 설립 개요

주주 소소 ••

부지부지 면적면적 •• 5,134㎡

용도용도 지역지역 •• 일반공업지역

부지부지 매입비매입비 •• 511백만원

사업사업 진행진행 내용내용 •• 현재현재 3,124.003,124.00㎡㎡ 부지매입부지매입 후후 토목공사토목공사 완료됨완료됨

•• 향후향후 2,0102,010㎡㎡ 부지부지 추가추가 매입매입 협의협의 중중

주요주요 시설시설 •• 공장공장, , 창고창고, , 보관시설보관시설, , 야적장야적장, , 사무실사무실 등등

주요주요 생산생산 제품제품 •• 폐유기용제폐유기용제 처리처리 및및 재활용재활용

예상예상 사업사업 비용비용 •• 3535억원억원 ((은행융자은행융자 2525억원억원))

25

3-233--22 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

단계별 사업추진 계획단계별 사업추진 계획

• 지정페기물 처리 분야 확대

- 폐유 처리 및 재생유 생산

- 기타 지정페기물 처리 및 재활용

• 폐기물 중간처리 허가

• 페기물 수집 운반 허가

• 공장 설립 자금 확보

• 공장 건축

시장 확대

영업망 구축

인허가 취득

공장 설립

• 전국적인 영업망 구축

• 관련 업체와 영업 제휴

26

2008년 2009년

10 11 5 7 9 11

자 금 조 달

인 력 확 보 및 교 육

구 분9 12 1 2 3 4 6 8 10

시 운 전 및 정 상 가 동

홍 보 및 마 케 팅

전 국 영 업 망 구 축

공 장 신 축 공 사

인 허 가 신 청

기 계 설 비 설 치

3-333--33 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

사업 추진 일정사업 추진 일정

27

3-433--44 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

시설 도입 계획 (1)시설 도입 계획 (1)

구 분 시 설 명 규 격 수 량 단 가 금 액

정제탑 60단 1Set 185,000 185,000

열매보일러 100만kcal/hr 1Set 95,000 95,000

반응기 10㎥ 3 35,000 105,000

Condencer 40㎥ 6 30,000 180,000

Reboiler 40㎥ 1 25,000 25,000

Con Tank(SUS) 29㎥ 2 55,000 110,000

MixingTank(SUS) 20㎥ 4 30,000 120,000

Receiver Tank(SUS) 5㎥ 5 15,000 75,000

저장Tank (SS400) 80㎥ 5 37,000 185,000

Pump류 sus 12 5,000 60,000

배관설비 1 90,000 90,000

STRUCTURE설치 1 150,000 150,000

전기계장 1 80,000 80,000

보온 1 25,000 25,000

열매유 1 25,000 25,000

소 계 45 1,510,000

생산설비

(단위 : 천원)

28

3-533--55 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

구 분 시 설 명 규 격 수 량 단 가 금 액

공해방지시설 1 20,000 80,000

150,000

합 계 2,135,000

기타 자재 1 50,000 50,000

실험실 장비 1 65,000 65,000

트럭 5톤 2 60,000 120,000

지게차 2톤 1 25,000 25,000

승용차 대 2 30,000 60,000

공구류 식 1 10,000 10,000

사무비품 식 1 15,000 15,000

소 계 7 230,000

환 경 외부 용역

산업안전 외부 용역

공정 설계 및 시운전

50,000소 방

기타장비

시설 도입 계획 (2)시설 도입 계획 (2)

(단위 : 천원)

29

3-633--66 사업 추진 계획사업사업 추진추진 계획계획

인력 운용 계획인력 운용 계획

(단위 : 명, 천원)

※ 2009년 / 2010년 월 평균 임금 1인당 200만원 기준

※ 2011년 / 2012년 월 평균 임금 1인당 220만원 기준

구분 2009년 2010년 2011년 2012년

사무. 관리 3 4 4

6

25

35

77,000

5

924,000

4 5 8 영 업

생 산

계

월간 인건비

13 18 35

20 27 48

40,000 54,000 105,600

480,000 648,000 연간 인건비 1,267,200

인건비

(천원)

인 원

(명)

30

인터넷홈페이지

홍보물발송

영업사원

제안서발송

다른다른 제품과제품과차별화된차별화된

우수한우수한 품질의품질의제품제품 개발개발

전국

울산부산

경상도지역

경상도경상도 지역을지역을중심으로중심으로

영업망영업망 구축구축

경상도 지역 최대의 지정폐기물 처리 업체로 성장

4-144--11 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

마케팅 전략마케팅 전략

31

4-244--22 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

마케팅 계획마케팅 계획

인터넷 홈페이지를개설하여 제품 및사업 내용 홍보

전국적인영업망을 구축하고있는 업체와 제휴

유기용제 관련 전시회및 박람회에 참가하여

제품 우수성 홍보

샘플 제품을 제작하여관련업체에 제공하여 제품 우수성

홍보

유기용제 판매업체와 공동으로

제품 개발

초기 브랜드 이미지 구축 및 시장 점유율 확대

고고 객객 만만 족족

32

종류 총합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산

합 계 61,444 15,110 1,157 2,945 3,355 2,303 2,340 326

사업장지정 15,280 2,301 476 534 1,420 667 368 322

감 염 성 60,646 12,809 681 2,411 1,935 1,636 1,972 4

경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주

15,968 2,094 1,040 2,787 1,755 3,699 2,627 3,419 519

6,435 819 840 959 561 1,839 1,049 1,328 18

9,533 1,275 200 1,828 1,194 1,860 1,578 2,091 501

4-344--33 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

목표 시장목표 시장

전국 지정폐기물 배출 업체 현황

[자료출처 : 환경부 2006년 국내 지정폐기물 발생및 처리 현황]

(단위 : 톤)

33

매 체 진행 내용 비 고

인터넷- 홈페이지구축, 관련사이트 링크 배너 교환

- 화학제품 관련 사이트 연계 홍보 제휴관련 사이트

잡지- 기획기사를 통한 홍보

- 기존 On/Off-Line 웹진 활용관련 잡지

영상물 - 홍보용 영상물 제작 배포 Outsourcing

TV- 관련프로그램을 통한 컨텐츠 제공

- 뉴스 보도 자료 제공

지역 방송사 및

케이블TV

Radio- 관련프로그램을 통한 컨텐츠 제공

- 지역별 제품광고 실시경상도 및 울산 지역

일간지- 지면 광고를 통한 제품 홍보

- 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도경상도 및 울산 지역

4-444--44 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

광고 홍보 계획광고 홍보 계획

34

4-544--55 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

구 분 단 가 수 량 합 계 비 고

홈페이지 구축 5,000 1개 5,000 • 제품 소개, 제품 판매, 회사소개 등

검색엔진 등록 1,900 1회 1,900 • 포털사이트

• 네이버, 야후, 다음, 파란, 엠파스, 네이트 등

키워드 광고 7,200 1년 7,200 • 오버츄어광고

배너 광고 2,000 3개 6,000 • 회힉제품 관련 사이트

합 계 20,100

(단위 : 천원)

온라인 홍보 계획온라인 홍보 계획

35

4-644--66 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

검색엔진 등록 계획검색엔진 등록 계획

검색 엔진 등록 비용 프로모션 비용 합 계

네이버 + 야후 40만원 20만원 60만원

네이버 + 야후 + 엠파스 60만원 30만원 90만원

네이버 + 야후 + 엠파스 + 다음 80만원 40만원 120만원

네이버 + 야 후+ 엠파스 + 다음 + 드림위즈 100만원 50만원 150만원

네이버 + 야후 + 엠파스 + 다음 + 드림위즈 + 파란 110만원 60만원 170만원

네이버 + 야후 + 엠파스 + 다음 + 드림위즈 + 파란 + 네이트 120만원 70만원 190만원

인터넷 사이트 방문 경로 분석

북마크 42%

검색엔진 41%

링크 12%

웹메일 2%

※ 검색엔진 등록 전문 업체에 등록 의뢰 비용 기준 (포털사이트 + 상위 200개 사이트)

※ 프로모션 : 검색 상위 등록 + 이메일 + 게시판 마케팅 + 타겟 고객 보내주기 + 웹페이지 유도 등

36

4-744--77 마케팅 계획마케팅마케팅 계획계획

키워트 광고 등록 비용키워트 광고 등록 비용

※ 광고 신청한 사이트를 이용자가 클릭할 경우에만 광고비 부과 (1클릭당 000원)

※ 키워드 : 유기용제

※ 1회 클릭당 100원 기준/ 1일 평균 200회/ 월평균 6,000회 / 월 평균 광고비 60만원

37

5-155--11 S W O T 분석S W O T S W O T 분석분석

• 경험이 풍부한 우수한 인력 및 조직 구성

• 다양한 마케팅 루트 확보 및 안정적인 운영

• 소비자의 요구를 충족시키는 독창적이고

우수한 제품 개발 능력 보유

• 초기 제조 시설 확보를 위한 비용이 많이

소요됨

(폭넓은 인적 네트워크를 이용하여 자금 확보)

• 경상도 및 울산지역의 폐유기용제 발생량이

증가하고 하고 있어 신규 처리 시설의

필요성 증가

• 기존 유사업체의 시장 진출 가능성이 있음

(다른 업체 차별화 된 기술로 시장 선점)

3재재 무무 계계 획획

1. 예상 투자 비용

2. 자금 조달 계획

3. 예상 수입

4. 예상 지출

5. 추정 손익 계산

6. 융자 상환 계획

39

(단위 : 천원)

구 분 세부 항목 단 가 수 량 금액

5,134㎡ 513,400

144,000

62,500

30,000

12,500

762,400

1,510,000

80,000

65,000

기타장비 9 280,000 • 설비도입계획 참조

기타 시설 200,000 • 설비도입계획 참조

2,135,000

210,000

240,000

180,000

630,000

3,527,400

4,800㎡

625㎡

3식

625㎡

45

1

1

6

6

6

비 고

공장 부지 매입 100 • 3,124㎡ 매입 완료 / 2,010㎡ 매입 예정

공장 토목 공사 30 • 3,124㎡ 토목 공사 완료

공장 건축 공사 100 • 조립식 건물

수배전시설 등 10,000

설계 감리비 20

소 계

생산설비 • 설비도입계획 참조

공해방지시설 • 설비도입계획 참조

시설 도입비실험실 장비 • 설비도입계획 참조

소 계

재 료 비 120,000 • 매출액 x 20% (0.2)

인 건 비 34,000 • 인력 운용 계획 참조

운영비 30,000 • 광열비, 소모품, 제세공과금 등

소 계

합 계

운 영 비

공장 신축 비용

1-111--11 에상 소요 비용에상에상 소요소요 비용비용

40

(단위 : 천원)

구 분 시 설 자 금 운 전 자 금 계 비 고

자 기 자 금 897,400 130,000 1,027,400

2,500,000

0

3,527,400

은행 융자 2,000,000 500,000

- 대표이사 출자- 회사 설립 자본금

- 연 금리 8% 기준- 5년 균등 상환 기준

기 타 차 입 0 0

계 2,897,400 630,000

2-122--11 자금 조달 계획자금자금 조달조달 계획계획

41

구 분 1일 수입 월간 수입 연간 수입 비고

처리량 (톤) 10 250 3,000

매출 (천원)

판매량 (톤)

매출 (천원)

3,000 75,000 900,000

5 125 1,500

4,000 100,000 1,200,000

합 계 7,000 175,000 2,100,000

• 1톤당 처리 비용 80만원 기준재생 유기용제

판매 수입

• 1톤당 처리 비용 30만원 기준폐기물 처리수탁 수입

(단위 : 천원)

3-133--11 예 상 수 입예예 상상 수수 입입

연간 예상 수입연간 예상 수입

42

(단위 : 천원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 비고

처리량 (톤) 3,000 3,900 5,070 6,591

매출 (천원) 900,000 1,170,000 1,521,000 1,977,300

판매량 (톤) 1,500 1,950 2,535 3,296

매출 (천원) 1,200,000 1,560,000 2,028,000 2,636,400

합 계 2,100,000 2,730,000 3,549,000 4,613,700

• 매년 30% 판매량 증가 기준재생 유기용제

판매

• 매년 30% 처리량 증가 기준폐기물 처리수탁 수입

3-233--22 예 상 수 입예예 상상 수수 입입

연도별 예상 수입연도별 예상 수입

43

4-144--11 예 상 지 출예예 상상 지지 출출

연간 예상 지출연간 예상 지출

구 분 월간 비용 연간 비용 비 고

감가 상각비 1,690 20,282 - (건축비 + 시설비 x 0.14) / 20년

제조 비용 35,000 420,000

재 료 비 35,000 420,000 - 매출의 20%

인건비 56,667 680,000

인건비 40,000 480,000 - 인력운용계획 참조

상여금 13,333 160,000 - 400%

퇴직금 3,333 40,000 - 인건비/12

운영비 19,690 236,282

마케팅 비용 5,000 60,000 - 영업망 구축, 광고, 홍보 등

운영비 10,000 120,000 - 사무실 임대료, 차량 임대 및 유지비,

통신비, 광열비, 소모품 비용 등

기타 비용 3,000 36,000 - 법인세 등 제세 공과금

합 계 111,357 1,336,282

(단위 : 천원)

44

4-244--22 예 상 지 출예예 상상 지지 출출

연도별 예상 지출연도별 예상 지출연도별 예상 비용연도별 예상 비용

구분 2009년 2010년 2011년 2012년

922,740

922,740

1,795,200

1,267,200

422,400

105,600

393,530

207,360

103,680

감가 상각비 20,282 20,282 20,282 20,282

융자 상환 680,000 640,000 600,000 680,000

62,208

3,791,470

제조 원가 420,000 546,000 709,800

재 료 비 420,000 546,000 709,800

1,309,000

924,000

308,000

77,000

331,322

172,800

86,400

51,840

2,950,122

인건비 680,000 918,000

인건비 480,000 648,000

상여금 160,000 216,000

퇴직금 40,000 54,000

운영비 236,282 279,482

마케팅 비용 120,000 144,000

운영비 60,000 72,000

기타 비용 36,000 43,200

합 계 2,016,282 2,383,482

(단위 : 천원)

45

5-155--11 추 정 손 익 계산추추 정정 손손 익익 계산계산

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년

수입 총액 2,100,000 2,730,000 3,549,000 4,613,700

제조원가 420,000 546,000 709,800 922,740

인 건 비 680,000 918,000 1,309,000 1,795,200

운 영 비 236,282 279,482 331,322 393,530

융자 상환 680,000 640,000 600,000 680,000

지출 합계 2,016,282 2,383,482 2,950,122 3,791,470

추정 손익 83,718 346,518 598,878 822,230

순 이 익 률 3.99% 12.69% 16.87% 17.82%

지 출

(단위 : 천원)

46

(단위 : 천원)

연도 부채 원금 연간 이자 원금 상환액 연간 총 상환액 상환방법

2009년 2,500,000 180,000 500,000 680,000 • 연리 8% / 5년 상환

2010년 2,000,000 140,000 500,000 640,000 〃

2011년 1,500,000 100,000 500,000 600,000 〃

2012년 1,000,000 60,000 500,000 560,000 〃

2013년 500,000 20,000 500,000 520,000 〃

6-166--11 융자 상환 계획융자융자 상환상환 계획계획

감 사 합 니 다 !