那須塩原市水道事業業務状況報告（上半期） · 2020. 12. 21. ·...

平成３０年度

業務状況報告（上半期）

那須塩原市水道事業

自平成３０年４月１日

至平成３０年９月３０日

１　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業報告書 …1

…4

…10

４　平成３０年度上半期損益計算書 …14

５　平成３０年度上半期貸借対照表 …15

目次

２　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（収益・費用）

３　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（資本的収支）

１　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業報告書

ア　業務

(１)業務量

(２)収益的収入に関する事項（税込み）（単位：円）

(３)収益的支出に関する事項（税込み）（単位：円）

(４)資本的収入に関する事項（税込み）（単位：円）

2,377,200

平成３０年度上半期

0

1,176,915,373

補償金

固定資産売却代金

負担金

45,841,764

0

222,312,000

87,311,653

87,045,032

2,361,354,000

161,512,691

1,431,139,074

307,786,000

26,175,000

937,180,000

2,868,106,000


1,086,885,127

442,119,544

56,090,919

198,998,000

997,863,000

10,000,000

2,135,000

5,001,000

218,397,000

174,262,000

0

42,000,000

2,720,000

1,382,473

区分

企業債

出資金

385,900,000

46,936,000

302,490

91,510,000 40,000,000

3,202,560

1,000

平成２９年度決算額

平成３０年度予算額

27,800,000

0

営業外収益

特別利益

911,379,677

185,158,512

309,891,906

13,048,628

原水及び浄水費

0

339,400,000

2,497,961,150

特別損失

計

予備費

181,285,259

51,328,700

営業外費用

うち

支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出

総係費

その他営業費用

232,613,959

0

消費税及び地方消費税

区分

営業収益


1,268,243,9102,534,145,0002,532,784,745

給水収益 2,462,742,365うちその他営業収益

2,468,287,000

65,858,00070,042,380



1,241,782,710

26,461,200


12,677,758

8,282,083

45,257

78.23

6,389,547

77.15


計

区分

営業費用

うち減価償却費

資産減耗費

190,248,635

2,262,376,839

2,855,725,279

969,920,324

5,669,691

0

その他資本的収入

区分単位平成３０年度上半期平成２９年度

16,206,284

44,401

配水量

総配水量㎥

一日平均配水量㎥/日

総有収水量㎥

有収率％

配水及び給水費

補助金

一般会計補助金

計

2,970,352

0

49,413,191464,137,000542,687,614

47,035,991

0

10,000,000

0

2,592,471,000

15,930,800

0

0

0

0

0

498,931,500

0

266,621

2,500,000

0

2,718,593

87,243,164

1

(５)資本的支出に関する事項（税込み）（単位：円）

イ　会計

(１)主要契約の要旨（単位：円）

(２)企業債の状況

企業債の状況（単位：円）

5,799,600 三省測量㈲

H29.10.29 15,120,000

H28.3.18（５年契約）

34,679,180(6,935,836)

水道料金システム及公営企業会計システム機器等リース NECキャピタルソリューション㈱

平成30年度那須塩原市水道水水質検査業務委託

11,611,512(2,580,336)

㈱江東微生物研究所宇都宮支所

H29.1.10（５年契約）

518,400,000(103,680,000)

那須塩原市上下水道事業料金関係事務業務委託㈱日本ウォーターテックス

H28.4.1（４.５年契約）

水道料金システム及び公営企業会計システム保守業務委託㈱両毛システムズ

H29.1.6（５年契約）

1,237,680,000(247,536,000)

㈱ウォーターエージェンシー

H30.3.26 4,043,088

H29.12.22

H29.12.22

H30.8.6 33,480,000

6,753,240

H30.3.30 3,186,000 アセットマネジメントシステムサポート業務委託㈱ＮＪＳ

H30.5.18

H30.7.13 1,836,000

㈱ＮＪＳ7,668,000

横河ソリューションサービス㈱

H30.5.18

日本水工設計㈱栃木事務所

H30.6.15 戸田配水池及び中山配水池ロボット清掃業務委託中里建設㈱

㈱ＮＪＳ

㈱ＮＪＳ平成30年度水道施設設備台帳システム保守業務委託

23,760,000 鳥野目浄水場耐震診断及び補強計画策定業務委託

H30.3.30

H30.8.20

H30.8.31 18,360,000 塩の湯配水池築造工事実施設計業務委託

50,351,228

240,616,406

契約金額(今年度支払予定額)

126,714,082

111,952,320

上半期償還高

256,464,886

0

17,798,484

前年度末残高上半期借入高

0

8,856,000

3,780,000【H29繰越】鹿股橋補修工事に伴う仮設配水管設置及び橋梁添架工事実施設計業務委託

富士コンサルタンツ㈱

区分

H30.8.10

㈱ＮＪＳ

9,195,929,418

JR東日本コンサルタンツ㈱

19,224,000 鳥野目浄水場機械・電気・計装更新基本設計業務委託

平成30年度水源水質監視システム計装機器点検業務委託

0

H30.7.27

民間資金 87,427,288

地方公共団体金融機構 6,166,757,796

上半期末残高

2,268,000

3,071,495,138

㈱ＮＪＳ

北那須配水池実施設計業務委託

計 9,452,394,304 0

H30.5.18 9,828,000 鳥野目第３配水池更新基本設計業務委託

H30.6.15 7,128,000 高林系統水道事業整備計画策定業務委託

財政融資資金 3,198,209,220

2,268,000

6,512,400

H30.5.18

H30.8.3

平成30年度那須塩原市上水道区域量水器交換業務委託

69,628,804

7,884,000

H30.7.26

6,054,805,476

0 8,218,000

㈱ヤマト

1,818,292 1,993,000 677,812

配水管布設替工事に伴う千本松浄水場流量計室移設工事詳細設計業務委託

平成30年度中山配水場紫外線照射装置（1号機）修繕

那須塩原市水道浄水施設維持管理業務委託

契約の相手方

㈱日本水道設計社

㈱両毛システムズ

㈱ＮＪＳ

那須塩原管工事業協同組合

【H29繰越】那須塩原市水道管路耐震化・更新計画策定業務㈱建設技術研究所　栃木事務所

【H29繰越】平成29年度配水管布設工事実施設計業務委託

浄水設備費

固定資産購入費

予備費

区分

投資

配水設備拡張費

建設改良費

量水器費

15,984,000 千本松浄水場機械・電気・計装更新基本設計業務委託

875,381,993

615,230

0

1,034,812,000

933,213,069

7,491,000 3,743,992

0

1,739,737,000 521,544,159

うち

256,464,886

契約の内容

0

契約年月日

リース債務支払額

計

企業債償還金

開発費

1,587,600 2,128,000

505,745,762 515,904,000

1,360,760 3,110,000

0 0


166,081,000

1,208,384,000 263,786,231

19,425,833



7,479,848

1,443,725,483

県営農村振興総合整備事業に伴う配水管移設工事詳細設計業務委託

水道料金システム改修業務委託

㈱ＮＪＳ

2

ウ　建設改良工事の概況

工事名工事費着工年月日竣工年月日（予定）請負業者名 H30支払額支払日

【H29繰越】国道４号配水管布設工事（第1工区） 52,077,600 H29.8.9 H30.4.23 鈴木電機㈱ 31,277,600 H30.5.30

【H29繰越】松浦町地区市管理道路配水管布設替工事 47,692,800 H29.9.6 H30.4.27 ㈲薄井設備 29,692,800 H30.5.30

【H29繰越】国道400号他配水管布設替工事 13,802,400 H29.12.12 H30.4.16 ㈱長沢建設 8,202,400 H30.5.23

鳥野目浄水場第3水源導水管更新工事 11,491,200 H30.3.30 H30.6.4 ㈲藤原設備 11,491,200 H30.6.27

東那須野高区配水池フェンス更新工事 11,188,800 H30.3.30 H30.7.17 ㈱生駒建設興業 11,188,800 H30.4.18

【H29繰越】市道井口966号線配水管布設工事 18,532,800 H30.3.30 H30.6.29 松本興業㈱ 18,532,800 H30.8.1

【H29繰越】市道島方芝中線配水管布設工事（その２） 3,898,800 H30.3.30 H30.7.30 ㈱小畑工業社 2,598,800 H30.9.5

県道黒磯高久線他配水管布設替工事(第1工区) 26,146,800 H30.4.13 H30.8.6 ㈱北英工業 26,146,800 H30.9.5

鳥野目浄水場急速ろ過次亜塩素注入機設置工事 626,400 H30.6.11 H30.8.31水和フィールディング㈱

626,400 H30.8.29

市道上豊浦横2号線舗装本復旧工事 8,640,000 H30.7.5 H30.8.31 室井建設㈱ 8,640,000 H30.9.26

国道4号他舗装本復旧工事 6,091,200 H30.7.5 H30.8.28 ㈱梅澤建設 6,091,200 H30.9.26

国道400号配水管布設替工事 13,197,600 H30.7.5 H30.10.2 ㈲新都設備 0

市道若松団地1号線配水管布設替工事 11,070,000 H30.7.5 H30.10.1 ㈲東日本設備工業 4,400,000 H30.8.8

千本松低区配水池残塩計交換工事 1,263,600 H30.7.9 H30.10.31水和フィールディング㈱

0

戸田配水池フェンス更新工事 5,972,400 H30.7.20 H30.11.1 ㈲小高建設 2,000,000 H30.8.22

市道豊浦南町縦1号線舗装本復旧工事 3,456,000 H30.7.20 H30.9.3 北栄建設㈲ 1,300,000 H30.8.8

百村・油井地区舗装本復旧工事 15,066,000 H30.7.20 H30.10.2 ㈱太田建設 3,000,000 H30.8.15

県道黒磯高久線他配水管布設替工事（第２工区） 67,500,000 H30.7.25 H31.2.8 丸山重機㈱ 27,000,000 H30.8.22

市道戦場1号線舗装本復旧工事 6,836,400 H30.8.3 H30.10.11 ㈱長沢建設 3,200,000 H30.8.15

上塩原地区流量調整弁設置工事 23,814,000 H30.8.3 H31.2.28 ㈱地熱工業 9,500,000 H30.8.22

市道石林464号線舗装本復旧工事 4,687,200 H30.8.3 H30.9.26 ㈲柿崎重機興業 0

市道下厚崎豊浦2号線配水管布設替工事 16,416,000 H30.8.3 H30.10.31 ㈲渡辺管工設備 6,500,000 H30.8.22

鳥野目浄水場中央監視室空調設備修繕 777,600 H30.8.10 H30.8.31 鈴木電機㈱ 777,600 H30.9.12

市道松浦阿波町線他舗装本復旧工事 29,268,000 H30.8.16 H30.11.19 丸山重機㈱ 11,700,000 H30.8.29

市道百村油井線他舗装本復旧工事 14,580,000 H30.8.16 H30.10.24 石川建設㈱ 5,800,000 H30.9.5

県道黒磯田島線他配水管布設替工事 29,916,000 H30.9.6 H30.12.25 ㈱エルコア 11,900,000 H30.9.26

新緑町地区配水管布設替工事 36,288,000 H30.9.6 H31.2.18 花塚重機建設工業㈱ 14,500,000 H30.9.26

国道4号配水管布設工事(第3工区) 32,950,800 H30.9.6 H30.12.19 ㈱小出熱機工業 13,100,000 H30.9.26

県道西那須野薄葉線配水管布設替工事（第1工区） 19,980,000 H30.9.6 H30.12.6 ㈱大地設備 0

東小屋地内配水管布設替工事 1,166,400 H30.9.12 H30.10.5 ㈱薄井産業 0

百村・油井地区配水管布設替工事に伴う給水管切替工事 1,026,000 H30.9.26 H30.11.9 ㈲藤原設備 0

県道黒磯停車場線他配水管布設替工事に伴う消火栓設置工事 48,600 H30.9.26 H30.9.27 相馬重機㈱ 0

※支払日については、完了した工事については竣工額支払日、未完成の工事については前払金支払日を記載。

※H30支払額について、完了した工事については竣工額全額、ただし、未完成の工事については前払金額のみ、前年度繰越工事については精算時支出額のみを記載。

3

２　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（収益・費用）

（収益）（税込み）(単位：円)



平成３０年度上半期執行額

執行率(％)

2,855,725,279 2,868,106,000 1,431,139,074 49.90

2,532,784,745 2,534,145,000 1,268,243,910 50.05

2,462,742,365 2,468,287,000 1,241,782,710 50.31

水道料金 2,462,742,365 2,468,287,000 1,241,782,710 50.31

70,042,380 65,858,000 26,461,200 40.18

手数料 13,138,500 12,331,000 7,075,200 57.38

加入金 45,252,000 41,796,000 19,386,000 46.38

雑収益 11,651,880 11,731,000 0 0.00

309,891,906 307,786,000 161,512,691 52.48

210,504 211,000 155,492 73.69

預金利息 210,205 210,000 155,490 74.04

基金利息 299 1,000 2 0.20

有価証券利息 0 0 0 -

16,465,556 15,365,000 14,884,969 96.88

補助金 16,465,556 15,365,000 14,884,969 96.88

253,714,116 249,735,000 124,867,500 50.00

長期前受金戻入 253,714,116 249,735,000 124,867,500 50.00

0 0 0 -

資本費繰入収益 0 0 0 -

39,501,730 42,474,000 21,604,730 50.87

不用品売却益 0 0 0 -

その他雑収益 39,501,730 42,474,000 21,604,730 50.87

６消費税及び地方消費税還付金 0 1,000 0 0.00

消費税及び地方消費税還付金 0 1,000 0 0.00

13,048,628 26,175,000 1,382,473 5.28

184,182 1,000 0 0.00

固定資産売却益 184,182 1,000 0 0.00

２営業外収益

２他会計補助金

５雑収益

款　項　目　節

１水道事業収益

３特別利益

１受取利息及び配当金

１営業収益

１給水収益

２その他営業収益

１固定資産売却益

３長期前受金戻入

４資本費繰入収益

4




執行率(％)

3,000 1,000 3,909 390.90

過年度損益修正益 3,000 1,000 3,909 390.90

853,921 1,000 1,374,467 137446.70

賞与引当金戻入益 853,921 1,000 1,374,467 137446.70

退職給付引当金戻入益 0 0 0 -

修繕引当金戻入益 0 0 0 -

特別修繕引当金戻入益 0 0 0 -

その他引当金戻入益 0 0 0 -

12,007,525 26,172,000 4,097 0.02

その他特別利益 12,007,525 26,172,000 4,097 0.02

（費用）（税込み）(単位：円)




執行率(％)

2,497,961,150 2,592,471,000 1,176,915,373 45.40

2,262,376,839 2,361,354,000 1,086,885,127 46.03

911,379,677 937,180,000 442,119,544 47.18

給料 12,191,280 12,455,000 5,837,640 46.87

手当 5,623,582 5,712,000 1,267,947 22.20

賞与引当金繰入額 1,726,173 1,727,000 0 0.00

賃金 0 0 0 -

報酬 0 0 0 -

法定福利費 5,234,887 6,251,000 2,601,941 41.62

旅費 34,360 116,000 0 0.00

報償費 0 0 0 -

被服費 15,617 41,000 22,636 55.21

備消品費 347,943 671,000 187,736 27.98

燃料費 382,799 325,000 177,616 54.65

光熱水費 0 0 0 -

印刷製本費 0 0 0 -

通信運搬費 343,332 0 0 -

広告料 0 0 0 -

委託料 286,098,293 293,610,000 131,843,244 44.90

手数料 95,900 103,000 47,540 46.16

賃借料 477,662 485,000 0 0.00

修繕費 2,492,911 6,361,000 575,506 9.05

修繕引当金繰入額 0 0 0 -

特別修繕引当金繰入額 0 0 0 -

１原水及び浄水費

１営業費用

１水道事業費用

２過年度損益修正益


４その他特別利益

３引当金戻入益


5




執行率(％)

路面復旧費 0 0 0 -

動力費 0 0 0 -

薬品費 0 0 0 -

材料費 0 0 0 -

補償金 0 0 0 -

研修費 19,000 81,000 0 0.00

食糧費 0 0 0 -

厚生費 33,862 84,000 0 0.00

負担金 9,936,005 10,371,000 0 0.00

会費負担金 0 0 0 -

工事請負費 0 0 0 -

保険料 3,889,474 3,818,000 3,666,070 96.02

受水費 582,288,197 594,848,000 295,837,668 49.73

その他引当金繰入額 0 0 0 -

雑費 148,400 121,000 54,000 44.63

185,158,512 222,312,000 56,090,919 25.23

給料 22,394,400 22,954,000 9,366,845 40.81

手当 10,237,015 10,516,000 2,205,536 20.97

賞与引当金繰入額 3,555,365 3,506,000 0 0.00

賃金 0 1,525,000 1,013,660 66.47

報酬 0 0 0 -

法定福利費 11,374,809 12,764,000 5,457,171 42.75

旅費 451,520 562,000 150,240 26.73

報償費 0 0 0 -

被服費 22,097 66,000 41,861 63.43

備消品費 441,772 1,181,000 105,757 8.95

燃料費 309,131 327,000 199,923 61.14

光熱水費 0 0 0 -

印刷製本費 59,940 78,000 41,040 52.62

通信運搬費 526,101 585,000 411,414 70.33

広告料 0 0 0 -

委託料 57,347,093 49,597,000 469,023 0.95

手数料 46,040 56,000 34,024 60.76

賃借料 1,711,894 1,706,000 0 0.00

修繕費 66,001,844 98,352,000 34,575,515 35.15


２配水及び給水費


6




執行率(％)


路面復旧費 0 3,000,000 259,200 8.64

動力費 0 0 0 -

薬品費 0 0 0 -

材料費 0 500,000 0 0.00

補償金 0 0 0 -

研修費 454,600 512,000 251,000 49.02

食糧費 0 0 0 -

厚生費 77,335 127,000 0 0.00

負担金 0 0 0 -

会費負担金 0 0 0 -

工事請負費 8,627,040 12,798,000 0 0.00

保険料 1,465,116 1,544,000 1,458,110 94.44

受水費 0 0 0 -


雑費 55,400 56,000 50,600 90.36

190,248,635 198,998,000 87,243,164 43.84

給料 26,860,968 27,188,000 13,351,800 49.11

手当 11,524,042 12,764,000 3,932,121 30.81

賞与引当金繰入額 4,182,326 4,233,000 0 0.00

賃金 0 0 0 -

報酬 0 0 0 -

法定福利費 14,114,229 15,581,000 7,121,233 45.70

旅費 193,720 184,000 90,960 49.43

諸謝金 0 0 0 -

報償費 6,150 10,000 0 0.00

被服費 7,668 16,000 6,588 41.18

備消品費 1,290,395 1,907,000 435,441 22.83

燃料費 31,451 55,000 13,100 23.82

光熱水費 0 0 0 -

印刷製本費 3,818,718 3,818,000 822,852 21.55

通信運搬費 7,109,504 7,397,000 4,246,893 57.41

広告料 0 0 0 -

委託料 107,177,331 110,379,000 53,843,071 48.78

手数料 4,158,555 4,962,000 2,599,505 52.39

賃借料 4,228,540 4,229,000 0 0.00

３総係費


7




執行率(％)

修繕費 15,120 61,000 0 0.00



路面復旧費 0 0 0 -

動力費 0 0 0 -

薬品費 0 0 0 -

材料費 0 0 0 -

補償金 0 0 0 -

研修費 213,550 177,000 102,120 57.69

食糧費 0 0 0 -

厚生費 66,211 127,000 0 0.00

負担金 157,755 158,000 0 0.00

会費負担金 328,910 329,000 328,910 99.97

工事請負費 0 0 0 -

保険料 373,177 373,000 348,570 93.45

受水費 0 0 0 -

交際費 0 0 0 -

貸倒引当金繰入額 4,390,315 5,050,000 0 0.00


雑費 0 0 0 -

969,920,324 997,863,000 498,931,500 50.00

有形固定資産減価償却費 969,765,324 997,708,000 498,854,000 50.00

無形固定資産減価償却費 155,000 155,000 77,500 50.00

5,669,691 5,001,000 2,500,000 49.99

固定資産除却費 5,669,691 5,000,000 2,500,000 50.00

たな卸資産減耗費 0 1,000 0 0.00

0 0 0 -

材料売却原価 0 0 0 -

雑支出 0 0 0 -

232,613,959 218,397,000 87,311,653 39.98

１支払利息及び企業債取扱諸費 181,285,259 174,262,000 87,045,032 49.95

企業債利息 181,252,195 174,239,000 87,032,568 49.95

借入金利息 0 0 0 -


４減価償却費

５資産減耗費

６その他営業費用

２営業外費用

8




執行率(％)

企業債手数料及び取扱諸費 0 0 0 -

リース債務支払利息 33,064 23,000 12,464 54.19

２消費税及び地方消費税 51,328,700 42,000,000 0 0.00

消費税及び地方消費税 51,328,700 42,000,000 0 0.00

３雑支出 0 2,135,000 266,621 12.49

不用品売却原価 0 0 0 -

その他雑支出 0 2,135,000 266,621 12.49

2,970,352 2,720,000 2,718,593 99.95

0 1,000 0 0.00

固定資産売却損 0 1,000 0 0.00

0 0 0 -

減損損失 0 0 0 -

0 0 0 -

災害による損失 0 0 0 -

2,970,352 2,719,000 2,718,593 99.99

過年度損益修正損 2,970,352 2,719,000 2,718,593 99.99

0 0 0 -

その他特別損失 0 0 0 -

0 10,000,000 0 0.00

0 10,000,000 0 0.00

予備費 0 10,000,000 0 0.00

４予備費

１予備費

３災害による損失


４過年度損益修正損

５その他特別損失

２減損損失

３特別損失

１固定資産売却損

9

３　平成３０年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（資本的収支）

（収入）（税込み）(単位：円)




執行率(％)

542,687,614 464,137,000 49,413,191 10.65

385,900,000 339,400,000 0 0.00

385,900,000 339,400,000 0 0.00

企業債 385,900,000 339,400,000 0 0.00

0 0 0 -

0 0 0 -

出資金 0 0 0 -

15,930,800 27,800,000 2,377,200 8.55

15,930,800 27,800,000 2,377,200 8.55

負担金 15,930,800 27,800,000 2,377,200 8.55

3,202,560 10,000,000 0 0.00

3,202,560 10,000,000 0 0.00

補償金 3,202,560 10,000,000 0 0.00

302,490 1,000 0 0.00

302,490 1,000 0 0.00

固定資産売却代金 302,490 1,000 0 0.00

91,510,000 40,000,000 0 0.00

91,510,000 40,000,000 0 0.00

国庫補助金 91,510,000 40,000,000 0 0.00

0 0 0 -

県補助金 0 0 0 -

45,841,764 46,936,000 47,035,991 100.21

45,841,764 46,936,000 47,035,991 100.21

一般会計補助金 45,841,764 46,936,000 47,035,991 100.21

0 0 0 -

0 0 0 -

その他資本的収入 0 0 0 -


１国庫補助金

２県補助金

７一般会計補助金

１補償金

２出資金

１出資金

６補助金

１固定資産売却代金

１資本的収入

１企業債

１企業債

５固定資産売却代金

３負担金

１負担金

４補償金

８その他資本的収入

１その他資本的収入

１一般会計補助金

10

（支出）（税込み）(単位：円)




執行率(％)

1,443,725,483 1,739,737,000 521,544,159 29.98

933,213,069 1,208,384,000 263,786,231 21.83

50,351,228 166,081,000 19,425,833 11.70

給料 6,000,000 6,149,000 3,128,400 50.88

手当 3,389,831 4,621,000 1,682,269 36.40

賃金 0 0 0 -

報酬 0 0 0 -

法定福利費 3,168,523 3,961,000 1,719,964 43.42

旅費 0 0 0 -

退職給与金 0 0 0 -

報償費 0 0 0 -

被服費 0 16,000 0 0.00

備消耗品費 0 0 0 -

燃料費 0 0 0 -

光熱水費 0 0 0 -

印刷製本費 0 0 0 -

通信運搬費 0 0 0 -

広告料 0 0 0 -

委託料 17,064,000 124,534,000 0 0.00

手数料 0 0 0 -

賃借料 0 0 0 -

路面復旧費 0 0 0 -

動力費 0 0 0 -

薬品費 0 0 0 -

材料費 0 0 0 -

補償金 0 0 0 -

研修費 0 0 0 -

食糧費 0 0 0 -

厚生費 25,274 37,000 0 0.00

負担金 0 0 0 -

会費負担金 0 0 0 -

工事請負費 20,703,600 26,763,000 12,895,200 48.18

保険料 0 0 0 -

受水費 0 0 0 -

交際費 0 0 0 -

雑費 0 0 0 -


１浄水設備費

１資本的支出

１建設改良費

11




執行率(％)

875,381,993 1,034,812,000 240,616,406 23.25

給料 21,366,480 21,972,000 10,974,240 49.95

手当 14,913,360 16,048,000 6,003,872 37.41

賃金 0 0 0 -

報酬 0 0 0 -

法定福利費 10,818,514 12,568,000 6,188,460 49.24

旅費 0 84,000 0 0.00

退職給与金 0 0 0 -

報償費 0 0 0 -

被服費 31,492 57,000 37,217 65.29

備消品費 727,852 793,000 49,630 6.26

燃料費 459,692 447,000 153,928 34.44

光熱水費 0 0 0 -

印刷製本費 0 0 0 -

通信運搬費 0 0 0 -

広告料 0 0 0 -

委託料 40,127,130 89,215,000 25,466,400 28.54

手数料 46,124 51,000 9,740 19.10

賃借料 1,049,814 1,109,000 25,664 2.31

修繕費 379,316 416,000 97,005 23.32

路面復旧費 0 0 0 -

動力費 0 0 0 -

薬品費 0 0 0 -

材料費 136,960 500,000 0 0.00

補償金 0 0 0 -

研修費 0 0 0 -

食糧費 0 0 0 -

厚生費 70,678 138,000 0 0.00

負担金 15,748,128 18,170,000 0 0.00

会費負担金 0 0 0 -

工事請負費 769,273,200 873,054,000 191,575,800 21.94

保険料 164,953 166,000 17,350 10.45

受水費 0 0 0 -

交際費 0 0 0 -

雑費 68,300 24,000 17,100 71.25

7,479,848 7,491,000 3,743,992 49.98

リース債務支払額 7,479,848 7,491,000 3,743,992 49.98

２配水設備拡張費


３リース債務支払額

12




執行率(％)

1,587,600 2,128,000 0 0.00

1,587,600 2,128,000 0 0.00

土地購入費 0 0 0 -

建物購入費 0 0 0 -

構築物購入費 0 0 0 -

機械及び装置購入費 0 0 0 -

車輛運搬具購入費 0 1,800,000 0 0.00

工具器具備品購入費 1,587,600 328,000 0 0.00

1,360,760 3,110,000 615,230 19.78

1,360,760 3,110,000 615,230 19.78

量水器購入費 1,360,760 3,110,000 615,230 19.78

505,745,762 515,904,000 256,464,886 49.71

505,745,762 515,904,000 256,464,886 49.71

元金償還金 505,745,762 515,904,000 256,464,886 49.71

1,818,292 1,993,000 677,812 34.01

1,818,292 1,993,000 677,812 34.01

基金造成費 1,818,292 1,993,000 677,812 34.01

0 8,218,000 0 0.00

0 8,218,000 0 0.00

予備費 0 8,218,000 0 0.00

１予備費

１量水器費

２固定資産購入費

６予備費

４企業債償還金

１企業債償還金

１有形固定資産購入費

５投資

１基金造成費


３量水器費

13

（単位：円）

１．営業収益

(1) 給水収益 1,149,898,280

(2) その他営業収益 25,025,200 1,174,923,480

２．営業費用

(1) 原水及び浄水費 410,354,429

(2) 配水及び給水費 54,126,388

(3) 総係費 82,625,683

(4) 減価償却費 498,931,500

(5) 資産減耗費 2,500,000

(6) その他営業費用 0 1,048,538,000

126,385,480

３．営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 155,492

(2) 他会計補助金 14,884,969

(3) 長期前受金戻入 124,867,500

(4) 資本費繰入収益 0

(5) 雑収益 20,062,184 159,970,145

４．営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費

87,044,108

(2) 雑支出 246,872 87,290,980 72,679,165

199,064,645

５．特別利益

(1) 固定資産売却益 0

(2) 過年度損益修正益 3,620

(3) 引当金戻入益 1,374,467

(4) その他特別利益 4,097 1,382,184

６．特別損失

(1) 固定資産売却損 0

(2) 減損損失 0

(3) 災害による損失 0

(4) 過年度損益修正損 2,718,593

(5) その他特別損失 0 2,718,593 △ 1,336,409

197,728,236

0

0

197,728,236

当年度純利益

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

４　平成３０年度上半期損益計算書

営業利益

経常利益

(平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで)

その他の未処分利益剰余金変動額

14

（単位：円）

土地 532,430,466

建物 398,645,424

減価償却累計額 △ 185,623,395 213,022,029

構築物 39,366,286,613

減価償却累計額 △ 15,919,247,754 23,447,038,859

機械及び装置 1,874,563,840

減価償却累計額 △ 1,440,618,258 433,945,582

車両運搬具 37,974,983

減価償却累計額 △ 33,536,235 4,438,748

工具器具及び備品 35,452,362

減価償却累計額 △ 31,962,977 3,489,385

量水器 128,592,253

減価償却累計額 △ 81,341,761 47,250,492

リース資産 32,567,700

減価償却累計額 △ 9,688,930 22,878,770

建設仮勘定 294,770,171

24,999,264,502

無形固定資産

水利権 506,794

電話加入権 577,581

1,084,375

投資

投資有価証券 0

基金 4,810,192

4,810,192

25,005,159,069

現金及び預金 1,598,738,528

未収金 210,929,327

貸倒引当金 △ 14,019,432 196,909,895

有価証券 900,000

貯蔵品 19,604,628

前払費用 1,030,400

前払金 112,771,600

その他の流動資産 69,192,267

1,999,147,318

27,004,306,387

(7)

流動資産合計

資産合計

(3)

(4)

(5)

(6)

２．流動資産

(1)

(2)

イ

ロ

無形固定資産合計

固定資産合計

(3)

イ

ロ

投資合計

ト

リ

有形固定資産合計

(2)

ハ

ニ

ホ

ヘ

チ

(1) 有形固定資産

イ

ロ

５　平成３０年度上半期貸借対照表

(平成３０年９月３０日)

資産の部

１．固定資産

15

企業債 8,936,491,269

他会計借入金 0

リース債務 10,422,629

引当金 0

8,946,913,898

企業債 259,438,149

他会計借入金 0

リース債務 3,469,176

未払金 85,208,161

未払費用 0

前受収益 72,000

預り金 98,694,206

引当金 0

その他の流動負債 94,863,265

541,744,957

長期前受金

受贈財産評価額 3,024,915,237

寄附金 0

工事負担金 2,694,214,314

工事補償金 2,461,597,387

国県補助金 2,067,728,532

その他資本剰余金 782,978,071 11,031,433,541

収益化累計額

受贈財産評価額 △ 1,137,742,817

寄附金 0

工事負担金 △ 1,413,258,399

工事補償金 △ 1,223,934,799

国県補助金 △ 689,512,639

その他資本剰余金 △ 220,854,641 △ 4,685,303,295

6,346,130,246

15,834,789,101

8,727,594,970

剰余金

資本剰余金

受贈財産評価額 11,892,582

寄附金 0

工事負担金 211,349,358

工事補償金 269,043,446

国県補助金 13,799,353

その他資本剰余金 137,874,041

643,958,780

利益剰余金

減債積立金 7,700,313

利益積立金 135,084,208

建設改良積立金 1,457,450,779

当年度未処分利益剰余金 197,728,236

1,797,963,536

2,441,922,316

11,169,517,286

27,004,306,387

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

ロ

ハ

ニ

利益剰余金合計

(2)

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

７．

(1)

イ

ヘ

資本剰余金合計

負債合計

資本の部

６．資本金

(6)

(7)

(9)

流動負債合計

(8)

５．繰延収益

(1)

(2)

繰延収益合計

イ

ヘ

４．流動負債

(4)

(5)

３．固定負債

(2)

固定負債合計

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

負債の部

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

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那須塩原市水道事業 業務状況報告（上半期） · 2020. 12. 21. ·...

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