현금및현금성자산 명세서 - ajou.ac.kr · 임차보증금 교직원...

부속병원회계 (단위:원)

구 분 종 별 예 치 은 행 예 금 금 액 비 고

예 금 기 업 자 유 예 금 국민은행 외 24,497,821,912

보 통 예 금 한국스탠다드차타드은행 외 211,849,572

24,709,671,484

현금및현금성자산 명세서

합 계


구 분 예 치 은 행 적 요 금 액 비 고

정기예금 신용협동조합 운 영 자 금 5,000,000,000

동수원우체국 운 영 자 금 10,000,000,000

15,000,000,000

단기금융상품 명세서

합 계


기 초 잔 액 당기 증가액 당기 감소액 기 말 잔 액 비 고

1.재원미수금 11,237,168,203 313,679,053,779 311,967,224,136 12,948,997,846

건 강 보 험 9,247,110,097 272,974,164,767 271,507,206,923 10,714,067,941

의 료 급 여 452,985,132 12,198,171,471 12,056,425,016 594,731,587

산 재 보 험 325,101,941 6,413,609,460 5,905,421,097 833,290,304

자동차 보험 1,199,789,213 17,832,311,656 18,246,287,998 785,812,871

일 반 환 자 12,181,820 4,260,796,425 4,251,883,102 21,095,143

2.퇴원미수금 25,779,222,811 258,107,364,116 256,062,695,789 27,823,891,138

건 강 보 험 16,429,131,301 218,756,564,584 216,793,114,884 18,392,581,001

의 료 급 여 2,912,408,111 11,731,018,770 12,499,339,376 2,144,087,505

산 재 보 험 780,616,570 5,241,430,390 4,505,373,810 1,516,673,150

자동차 보험 4,818,087,916 18,105,502,870 18,060,815,910 4,862,774,876

일 반 환 자 838,978,913 4,272,847,502 4,204,051,809 907,774,606

3.외래미수금 13,573,477,587 128,749,843,096 120,071,477,289 22,251,843,394

건 강 보 험 10,322,818,049 101,153,374,600 93,194,673,009 18,281,519,640

의 료 급 여 1,041,724,290 6,531,594,130 6,442,211,698 1,131,106,722

산 재 보 험 42,784,957 586,244,303 504,960,810 124,068,450

자동차 보험 233,372,725 1,497,172,040 1,459,993,750 270,551,015

일 반 환 자 1,932,777,566 18,981,458,023 18,469,638,022 2,444,597,567

4.현대아주의원 211,393,250 2,891,687,537 2,901,864,607 201,216,180

건 강 보 험 55,887,170 798,992,680 803,692,390 51,187,460

의 료 급 여 205,390 205,390

자동차 보험 2,151,440 22,170,100 23,074,560 1,246,980

일 반 환 자 153,354,640 2,070,319,367 2,074,892,267 148,781,740

50,801,261,851 703,427,948,528 691,003,261,821 63,225,948,558

(주)당기감소액에는 건강보험심사평가원 심사에 따른 삭감 및 청구차액이 포함됨.

의료미수금 명세서

구 분

합 계


거 래 처 적 요 금 액 비 고

동수원세무서 2018년 교직원 연말정산 갑근세 환급액 3,113,514,250

인사복지팀 파견전공의 인건비 외 139,307,140

구매관리팀 임대업체 임대료 및 관리비 146,693,468

원 무 팀 2019년 2월 28일자 진료수입 현금 익월 입금분 12,838,090 은행마감후 수납분

법인카드미수금 법인카드(지정) 사용분 재원 대체 107,928,893

교육수련부 전공의(응급의학과) 수련보조수당 5,600,000

재무회계팀 연말정산 수정신고에 따른 원천세 미수금 15,760,310

현대아주의원 2018년 교직원 연말정산 환급세액 26,756,070

(주)현대케피코 위탁운영비 4,590,580

기타미수금 기타 관리미수금 112,654,611

3,685,643,412

미수금 명세서

합 계


적 요 금 액 비 고

2018년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금) 149,397,509

2018년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금) 196,438,356

합 계 345,835,865

미수수익 명세서


구 분 적 요 금 액 비 고

질병관리본부 장기기증 관련 국고보조금 9,428,430

인사복지팀 건강보험료 납부 선급금 265,970

9,694,400

선급금 명세서

합 계



보 험 료 건물/의료기기/차량보험료 외 42,955,365

임 차 료 미술작품(임차) 보험료 외 107,893,591

기 타 교육훈련비 외 2,641,257

153,490,213

선급비용 명세서

합 계


구 분 금 액 비 고

예금이자 선급법인세 107,070,530

예금이자 선급지방소득세 10,706,670

매입부가가치세 212,517

합 계 117,989,717

선급제세 명세서


구 분 기 초 잔 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 잔 액 비 고

약 품 748,379,316 102,900,292,523 102,924,733,240 723,938,599

진 료 재 료 494,310,910 87,799,301,384 87,785,582,152 508,030,142

저 장 품 10,648,159 8,740,972,085 8,741,962,365 9,657,879

합 계 1,253,338,385 199,440,565,992 199,452,277,757 1,241,626,620

재고자산 명세서


계 정 과 목 적 요 일 자 기 말 잔 액 비 고

전신전화가입권 일반전화 18회선(1회선당 \222,000) 1994. 3. 7 3,996,000 ㈜케이티(동수원)

임차보증금 교직원 휴양시설(콘도미니엄)-대명콘도(10구좌) 2003. 6.17 195,862,000 Membership

〃 교직원 휴양시설(콘도미니엄)-한화콘도(10구좌) 2003. 6.17 211,250,000 Membership

〃 캠퍼스빌 18세대(다문화가족3, 간호18) 2009. 3. 1 105,000,000 (학)대우학원

〃 성폭력피해자통합지원센터(거점센터) 2014. 8.29 50,000,000 도병원약국

수가심의예치금 자동차보험 심사청구 예치금 14.6월~19.2월 35,217,350 428건

공탁금 망 이철경 환자 소비자분쟁조정위원회 조정결정에 대한 공탁금 납부 2018. 9. 5 10,012,440

611,337,790

보증금 명세서

합 계


구 분 내 역 금 액 비 고

콘도회원권 ㈜용평리조트 회원권 구입(5구좌) 188,429,700 Ownership

〃㈜리솜리조트 회원권 구입(5구좌) 200,854,920

389,284,620

기타의 투자자산 명세서

합 계


계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 감가상각누계액 비 고

건 물 217,196,587,681 5,121,961,104 222,318,548,785 87,553,757,271 정 액 법

건 물(국고) △21,489,707,957 △564,426,120 △20,925,281,837 1,651,762,763

구 축 물 9,027,565,100 9,027,565,100 2,934,660,102

기 계 장 치 491,148,721 377,970,000 21,941,801 847,176,920 516,269,085

의 료 기 기 148,286,070,185 19,362,515,906 8,991,030,187 158,657,555,904 117,511,984,960

의료기기(국고) △4,032,916,011 △74,200,000 △1,651,107,999 △2,456,008,012 6,435,504,488

차량 운반구 777,262,362 777,262,362 603,750,446

의 료 비 품 5,105,075,700 274,919,700 1,446,769,359 3,933,226,041 2,743,816,239

의료비품(국고) △236,668,207 △76,570,000 △92,802,290 △220,435,917 249,822,683

일 반 비 품 12,470,409,575 1,125,198,300 2,075,005,473 11,520,602,402 8,306,152,773

일반비품(국고) △41,770,924 △8,105,500 △23,019,618 △26,856,806 102,017,704

전 산 장 비 28,765,009,008 4,199,534,444 3,003,356,433 29,961,187,019 22,166,623,930

전산장비(국고) △29,919,064 △8,734,200 △16,188,459 △22,464,805 70,204,995

건설중인자산 1,865,117,000 8,857,703,410 9,984,224,460 738,595,950

합 계 398,153,263,169 39,152,193,164 23,174,783,227 414,130,673,106 250,846,327,439

유형자산 명세서


계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 비 고

건 물 82,618,215,600 4,935,541,671 87,553,757,271

건 물(국고) 1,087,336,643 564,426,120 1,651,762,763

구 축 물 2,497,821,186 436,838,916 2,934,660,102

기 계 장 치 491,143,721 47,065,165 21,939,801 516,269,085

의 료 기 기 114,981,331,634 11,527,643,741 8,996,990,415 117,511,984,960

의료기기(국고) 4,784,396,489 1,651,107,999 6,435,504,488

차량 운반구 545,914,814 57,835,632 603,750,446

의 료 비 품 3,905,248,489 284,211,109 1,445,643,359 2,743,816,239

의료비품(국고) 157,020,393 92,802,290 249,822,683

일 반 비 품 9,266,531,246 1,108,577,809 2,068,956,282 8,306,152,773

일반비품(국고) 78,998,086 23,019,618 102,017,704

전 산 장 비 22,916,610,487 2,252,231,876 3,002,218,433 22,166,623,930

전산장비(국고) 54,016,536 16,188,459 70,204,995

합 계 243,384,585,324 22,997,490,405 15,535,748,290 250,846,327,439

감가상각누계액 명세서



외상매입금 대한적십자경기혈액원 외 277개 거래처 87,612,280,036

87,612,280,036

매입채무 명세서

합 계



거 래 처 미지급금 다솜이재단 외 거래처 미지급금 4,763,747,179

원내부서 미지급금 간호본부 외 원내부서 미지급금 2,271,734,268

7,035,481,447

미지급금 명세서

합 계


구 분 관련 부서 금 액 비 고

건강증진센터 검진 예약금 건강증진센터 38,620,113

가정간호 예약금 외래원무팀 2,000,480

의료카드선수금 재무회계팀 510,396

환자 진료비 미수금 관련 입금 정산후 잔액 외래원무팀 111,375,728

2019. 3월 간호사 보수교육비 입금 아카데미팀 938,000

2019. 2월 지정형법인카드 미정산 입금 재무회계팀 430,652

2019학년도 1학기 치위생 실습비 입금 치과 840,000

합 계 154,715,369

선수금 명세서



매출부가가치세 2019. 1 ~ 2월 입점업체 임대료외 VAT 133,302,039

부가세대리납부예수금 2019. 1 ~ 2월 부가세대리납부 예수금 1,300,842

근로소득원천세 2019. 2월 소득세, 지방소득세 918,426,740

퇴 직 예 수 금 국고 및 연구중심병원 퇴직예수금 7,771,100

채 권 예 수 금 2019. 2월 채권예수금 15,337,100

건강보험예수금 2019. 2월 건강보험료예수금 4,863,960

고용보험예수금 2019. 2월 고용보험료예수금 414,200

기타공제예수금 현대운영지원금 부가가치세 외 13,262,000

1,094,677,981

예수금 명세서

합 계

예수보증금 명세서


구 분 거 래 처 적 요 계 약 일 자 금 액 비 고

계약이행보증금 영광상사 재활용품 수거업체 계약 2014. 5. 1 2,000,000

진료비 보증금 환자 강민기 외 입원환자 보증금 2019. 2.28 1,819,810,315

합 계 1,821,810,315


구 분 금 액 비 고

미지급이자비용 129,200,172 차입금 및 원화LEASE

미지급급여 6,511,549,520

법인카드미지급비용 462,584,449

합 계 7,103,334,141

미지급비용 명세서


적 요 금 액 비 고

2019. 1 ~ 2월 수원시환경성질환아토피치유센터 이용료 수입 6,581,000

2018회계연도 수탁연구 선수수익 161,674,891

2018회계연도 대안교육위탁사업 국고보조금 선수수익 11,630,940

2018회계연도 스마트의료지도사업 국고보조금 선수수익 17,700,000

2018회계연도 수원시행복정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 67,295,493

2018회계연도 수원시아동청소년정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 51,687,100

2018회계연도 수원시노인정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 87,594,359

2018회계연도 수원시환경성질환아토피치유센터 국고보조금 선수수익 162,944,520

2018회계연도 응급의료이동세트 국고보조금 선수수익 47,210

2018회계연도 수원시 성폭력 국고보조금 선수수익 37,116,450

2018회계연도 수원시 가정폭력 국고보조금 선수수익 6,210,780

합 계 610,482,743

선수수익 명세서


구 분 기 초 잔 액 당기증가액 당기감소액 기 말 잔 액 비 고

리 스 부 채 7,763,143,146 9,456,041,032 7,763,143,146 9,456,041,032 리스미지급금명세서 참조

매입채무부채 553,622,920 561,974,094 553,622,920 561,974,094 장기성매입채무명세서 참조

합 계 8,316,766,066 10,018,015,126 8,316,766,066 10,018,015,126

유동성장기부채 명세서

부속병원회계 (단위: 원)

기 초 금 액 기 말 잔 액2018. 3. 1 2019. 2.28

2,380,296,797 2,184,836,926 195,459,871 195,396,338

10,111,465,805 3,433,715,607 6,677,750,198 3,478,391,587

5,412,047,247 1,348,443,243 4,063,604,004 1,390,934,530

4,092,681,022 18,858,601,732 2,587,798,238 20,363,484,516 4,391,318,577

합 계 21,996,490,871 18,858,601,732 9,554,794,014 31,300,298,589 9,456,041,032

리스미지급금 명세서

차 입 처 당기증가 당기상환 유동성장기부채

하나캐피탈

농협캐피탈

삼 성 카 드

롯데캐피탈


거 래 처 품 명 기 초 금 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 유동성장기부채

DaViinci Xi IS4000 System 2,119,526,300 553,622,920 1,565,903,380 561,974,094

(다빈치 로봇 수술기)

- 원리금 균등분할상환(20회/5년)

- 취득가액: \2,800,000,000

- 금리조건: 연 1.5% 고정금리

- 관련부서 : 구매관리팀

2,119,526,300 553,622,920 1,565,903,380 561,974,094

장기성매입채무 명세서

인튜이티브서지컬코리아

합 계



교 직 원 20,176,280,569 4,080,026,391 2,290,666,800 21,965,640,160

합 계 20,176,280,569 4,080,026,391 2,290,666,800 21,965,640,160

퇴직급여충당금 명세서



의료미수금 173,151,880 161,619,870 120,487,660 214,284,090

일반미수금 934,300 1,089,650 2,023,950

합 계 174,086,180 162,709,520 120,487,660 216,308,040

대손충당금 명세서

임대보증금 명세서


구 분 거 래 처 적 요 계 약 일 자 금 액 비 고

임대계약보증금 ㈜비케이알 건물임대 보증금 2018. 5. 1 50,000,000 버거킹

어허랑죽 전문점 건물임대 보증금 2017. 8. 1 450,000,000

KB국민은행 건물임대 보증금 2017. 8. 1 3,000,000,000

휴일식 건물임대 보증금 2017. 8. 1 180,000,000

아주좋은 과일 건물임대 보증금 2019. 1. 1 250,000,000

㈜인커스 건물임대 보증금 2016.11. 1 200,000,000 도이초포

명인만두 건물임대 보증금 2018.11. 1 100,000,000

할리스커피 건물임대 보증금 2018.11. 1 100,000,000

㈜케어핏 건물임대 보증금 2018.11. 1 12,600,000 암환자전용샵

아주밝은안경원 건물임대 보증금 2019. 1. 1 50,000,000

하겐다즈 건물임대 보증금 2019. 1. 1 100,000,000

아주대의료원신용협동조합 건물임대 보증금 2016. 3. 1 3,500,000,000

㈜대아 건물임대 보증금 2018. 3. 1 90,000,000 의료용품점

삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 100,000,000 분식전문점

삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 100,000,000 외래객식당

삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 50,000,000 교직원식당

㈜유썸 퀴즈노스 건물임대 보증금 2017. 8. 1 50,000,000 샌드위치전문

병 원 카 센 터 건물임대 보증금 2018.10. 1 10,000,000

파 리 바 게 뜨 건물임대 보증금 2018. 8. 1 100,000,000

합 계 8,492,600,000



현 금 79,665,332,906 79,665,332,906

건 물 58,442,989,185 58,442,989,185

차 량 20,049,124 20,049,124

비 품 186,887,350 186,887,350

전신전화가입권 680,000 680,000

합 계 138,315,938,565 138,315,938,565

기본금 명세서

현금및현금성자산 명세서 - ajou.ac.kr · 임차보증금 교직원...

Documents