eelarvestamine suurtes kontsernides arco vara …arco varamissioonikson olla kıikehılmav ja...
TRANSCRIPT
EELARVESTAMINE SUURTES KONTSERNIDES ARCO VARA GRUPI NƒITEL
Juhtkonna infos¸steem (MIS- ManagementInformation System) / Planeerimine ja eelarvestamine
Sulev LuigaP‰rnu Finantskonverents2007
id412302328 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Arco Vara missiooniks on olla kıikehılmav ja hinnatud kinnisvaralahenduste pakkuja
Arco Vara visiooniks on saada kinnisvara vırdkujuks
Arco Vara pıhiv‰‰rtused:ï Partnerlus - meie klient on meie partnerï Usaldusv‰‰rsus - oleme usaldusv‰‰rsed, avatud ja ausadï Professionaalsus - tagame oma teenuse kvaliteediï Hoolivus - v‰‰rtustame klienti kui isiksustï Vastutustunne - peame kinni oma lubadustest
ARCO VARA GRUPP
ARCO VARA GRUPI ETTEV’TETE ARV JA SELLE MUUTUMINE 2006
100%80%
100%
80%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%100%
100%100%
100%80%
75% 100%100%
100%83%
100%89%
100%100%
100%100%
100%
75%
100%
100%
75%100%
100%
80%
100%
80% 100%
100%
100% 100%
100% 80%
Arco Real Estate SIA
Arco Ukraina Valduste O‹
Arco Maadehalduse O‹
SUBSIDARIARIES JOINT VENTURES
50%
Arco Imoti EOOD
Chalwell O‹
Cromer Trade O‹
Hopson Capital O‹
Arco Vara Riia Valduste O‹
Rassmussen Invest Latvija SIA
Vidus Nams 11 SIA (likvideerimisel)
Snowden O‹50%
Arco Vara Kinnisvarab¸roo AS
Arcofond O‹
Arco Vara Puukool O‹
Gilmor GroupO‹
P‰rnu Elumaja O‹
Tallinna Ol¸mpiaspordikeskus AS
OTHER
SUBSIDARIARIES OTHER INVESTMENTS
Saaremaa Golf AS< 10%
50%
OTH
E
RCONST
RUCTION
DEV
ELOPM
ENT
SERVICE
Fimaier O‹
Arco Invest UAB
Arco Ehitus O‹
Arco Real Estate UAB
Tallinna Linnaehituse AS
Arco Kapital TOV
Arco Vara Saare Kinnistud O‹ Varamaad Kinnisvara O‹
Ulmana Gatves Nami SIA
P‰rnu Turg O‹
Arco HCE O‹
50%
Kerberon O‹
Kolde AS
J¸ri Arendus O‹
Kastner Grupp O‹
20%
Floriston Grupp O‹
Castleberry O‹
Redman Invest O‹
Arco ƒrikeskuse O‹
Barrow Investments O‹
20%
Arco & Koger Investeeringute AS
Steadman O‹
Noland Grupp O‹
50% Arco Vara Arenduse O‹
Wilson Kinnisvara O‹
Arco Vara Kinnistute AS30%
20%
50%
50%
Zeus Haldus O‹
Arco Investeeringute AS
Waldrop Investeeringute O‹
Bisumuiza Nami SIA
50%
Mazais Baltezers SIA
JOINT VENTURES
ARCO VARA AS
Veemaailm Inc O‹
50% Arco Rumeenia Valdused O‹ Arco Real Estate Consulting SRL
Dreilini-Ubroko-1 SIAArco Development SIA 50%
Metro Kinnisvara O‹
Arco Varavalitsemise AS<10%
50%
Kramer Kinnisvara O‹
Koduk¸la O‹
Home Service SIA5%
50%
Arco Neruhomist TOV
Explorer Property Fund Baltic States AB
<10% Explorer Property Fund Investors AB
<10% Arco Balti Kinnisfarafond AS
MILLEKS EELARVESTAMIST JA PROGNOOSIMIST VAJA? MIKS PEAVAD TEGEVUSTE TULEMUSED OLEMA M’’DETAVAD?
MissioonMiks me oleme olemas?
Pıhiv‰‰rtusedMillesse me usume?
VisioonKuhu me tahame jıuda?
StrateegiaMeie plaan
Balanced ScorecardElluviimine ja fookus
Strateegilised algatusedMida me peame tegema?
AEGFINANTSARUANDLUSFINANTSTULEMUSED
EELARVESTAMINE JAPROGNOOSIMINE
MISSIOON JA VISIOONSTRATEEGILISED EESMƒRGIDKRIITILISED EDUTEGURID
STRATEEGILISED M’’DIKUDEDURAPORT
MILLEKS VAJA? STRATEEGIA ELLUVIIMISEKSÖ
Divisjonide juhid
Tulemid:
1 Sept. 15 Okt. 1 Nov.15 Jaan.15 Apr. 15 Aug
ƒrikeskkonna anal¸¸si
teostamineVastutaja: juhatuse esimees
Visiooni ja strateegiliste eesm‰rkide
t‰psustamine, lisanduva aasta prognoosi
koostamineVastutaja: juhatuse
esimees
Grupi strateegia kaardi ja
mııdikute anal¸¸simine ning
t‰psustamineVastutaja:
juhatuse esimees
AV grupi strateegia (3a) ja j‰rgmise aasta
eelarve kinnitamineVastutaja: nıukogu
esimees
T‰psustatud strateegia
Grupi strateegia ja eelarve
AV grupi juhatus
Poolaasta tulemuste ja tegevuskava
t‰itmise anal¸¸sVastutaja:
divisjoni juht
1 Dets.
Grupi j‰rgmise aasta eelarve kinnitamiseks
esitamineVastutaja: finantsjuht
J‰rgmise aasta tegevuskavade ¸hisarutelu ja kinnitamineVastutaja:
juhatuse esimees
Tegevuskava t‰iendamineVastutaja: juhatuse esimees
J‰reldused eelmise perioodi kohta ning
uued arengud ‰rikeskkonnas
Eelarved
AV grupi nıukogu
Poolaasta tulemuste ja tegevuskava
t‰itmise anal¸¸sVastutaja: juhatuse esimees
Divisjoni strateegia kaardi
ja mııdikute anal¸¸simine ning
t‰psustamineVastutaja: divisjoni
juht
Tegevuskava t‰iendamineVastutaja:
divisjoni juht
Divisjoni j‰rgmise aasta eelarve kinnitamiseks
esitamineVastutaja:
juhatuse esimees
T‰psustatud tegevuskavad
Kvartaalneprojektide ja tegevuste anal¸¸s
Vastutaja: divisjoni juht
Kvartaalneprojektide ja tegevuste anal¸¸s
Vastutaja: juhatuse esimees
KET vastutajatel on ¸levaade
projekti-portfelli seisust
Uutele arenguvıimaluste-
le vastavad tegevuskavad
1 Okt.
ARCO VARA AS STRATEEGILISE JUHTIMISE PROTSESSI KUJUNDAMINE
Missioonja
visioon
Stratee-gilised
eesm‰rgid
Kriitilisededutegurid Tegevused Mııdikud
EDURAPORT
KUIV’RD OLULINE ON TAGASISIDE KIIRUS? AEG KRIITILISE EDUTEGURINAÖ
ìH‹GIEENIN’UDEDî
ï VAJALIK JƒRJEPIDEV PROTSESS (MITTE KAMPAANIA)ï KRIITILISEKS TEGEVUSTE (EELARVETE) KONSOLIDEERIMINE JA
JƒLGIMINE (MITTE %-ga MƒNGIMINE)ï KRIITILISEKS TEGEVUSTE M’’DETAVUS (MITTE AINULT
FINANTSNƒITAJAD) ñ MUIDU LOOSUNGIDï KRIITILISEKS NƒITAJATE GENEREERIMINE MITTE AINULT
RAAMATUPIDAMISEST ñ SISENDITE M’JUTAMINE T’HUSAMï KRIITILISEKS TAGASISIDE INFO LIIKUMISE (KONSOLIDEERIMISE)
KIIRUSE OPTIMEERIMINEï GRUPI STRUKTUUR JA ETTEV’TETE ARVï P’HIPROTSESSI DISAINï INTEGREERITUD IT S‹STEEM(ID)ï ARUANDLUSE (ALUSTE ja P’HIM’TETE) STANDARDISEERIMINEï TEGEVUSTE (AJUTINE) TSENTRALISEERIMINE
ï KRIITILISEKS MUUDATUSTE AJASTAMINE
EDURAPORTSTRATEEGILISED SUUNAD,
TEGEVUSKAVAD ja EELARVESTAMINE(JUHTIMINE)
TULEMUSTE KONTROLL JA ANAL‹‹S ñHINNANG USALDUSVƒƒRSUSELE
(SISE- JA VƒLISKONTROLL)
TEGELIKUD TULEMUSED(RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS)
MIS
M’’DIKUD
BAASTASE
EESMƒRK-TASE
EESMƒRGIKS PEAB OLEMA M’’DETAVUS,MUIDU TEGEMIST LOOSUNGIGA!
P’HIPROTSESSI TAGASISIDE KUJUNDAMINE AEG
1 2 3 4 5
Eeltˆˆ Sisendid Teostus M¸¸k Tagasiside
EESMƒRGIKS: SAADA KONSOLIDEERITUD NƒITAJAID M’’DIKUTELE
MIS EESMƒRGIKS
ï VARADE TOOTLUS (INVESTEERIMINE)ï ìPORTFELLIî (STRATEEGILINE) JUHTIMINE
ï Varade likviidsussegmendid (realiseerimise kiirus)ï Varade ‰risegmendid (elamuarendus, ‰ripindade arendus jne)ï Varade geograafilised segmendid (EST, LAT, LIT, UKR, BUL,
ROM)ï PIISAV KAPITALISEERITUS (FINANTSEERIMINE)
ï ƒRITEGEVUSE RAHAVOOD+ INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD (+FINANTSEERIMISE KULUD) = vaba rahavoo ¸le-vıi puuduj‰‰k
ï N’UTAVAD BAASTASEMED NING EESMƒRKTASEMED
TEGEVUS(TE)P’HINE EELARVESTAMINE -ARCO VARA GRUPI RESTRUKTUREERIMINE
EESMƒRGIKS: JURIIDILINE (VASTUTUSPIIRIDE) SELGUS + ƒRILIINIDE KONSOLIDEERITUD NƒITAJAD
ìEDURAPORTî
BíBAA+(A-B)
EELMINE V’RRELDAV
PERIOOD
TEGELIKEELARVEPROGNOOS
ï Tegevus(te)pıhine eelarvestamine (planeeritud tegevuste ‰raj‰‰minening planeerimata tegevused ï Ajalised nihked pıhiprotsessis (tegevuste edasi vıi tagasinihkumine)ï Raporteerimisperiood (kvartaalne)NB! Vastutavatele kommenteerimise vıimaluse andmine ñEDASI- ja TAGASISIDE S‹STEEMI VAJALIKKUSï ìRULLUVî LƒHENEMINE
ARUANDLUS (TAGASISIDE)
GRUPP; DIVISJON; RIIK; ETTEV’TE; (VARA) PORTFELLID; PROJEKTID JA PROTSESSID ï KONSOLIDEERITUD EELARVE (PLAAN)ï KONSOLIDEERITUD ARUANDLUS (TEGELIK)ï KONSOLIDEERITUD PROGNOOS (KORRIGEERITUD
PLAAN)KONSOLIDEERIMISMAATRIKS (ƒRILIINID)
ETTEV’TTED
PROJEKTID,TEGEVUSED
GEOGRAAFIA
ƒRITEGEVUS JA TUGITEENUSED (BSC) ñtegevustepıhine eelarvestamine (projektid ja protsessid?)
Motiveeritud vıtmeisikud
Pers
onal
Prot
sess
idKl
iend
id ja
tu
rund
usFi
nant
sid
Strateegilise juhtimise protsessi
j‰rjepidevus
Klientide rahulolu AV teenustega
Divisjonide-vahelise koostˆˆ
arendamine
Piisav kapitaliseeritus
(vaba rahavoog)
Hea maine ja br‰ndi tuntus
Kasulikud partnersuhted
Nıutav varade tootlus
J‰relkasvu arendamine
Kinnisvara-investeeringute
juhtimine
Grupi v‰‰rtuste arendamine
INV (AM)
IT
MAN
LEG
HR
MARK & COM
FIN
TEENINDUSEHITUSARENDUSƒRI
TUGITEENUSED
INV (AM)
IT
MAN
LEG
HR
MARK & COM
FIN
TEENINDUSEHITUSARENDUSƒRI
TUGITEENUSED
KOKKUV’TTEKS
ï VAJALIK JƒRJEPIDEV PROTSESS (MITTE KAMPAANIA)
ï KRIITILISEKS NƒITAJATE GENEREERIMINE MITTE AINULT RAAMATUPIDAMISEST ñSISENDITE M’JUTAMINE T’HUSAM
ï KRIITILISEKS TAGASISIDE INFO LIIKUMISE (KONSOLIDEERIMISE) KIIRUSE OPTIMEERIMINE
ï KRIITILISEKS MUUDATUSTE AJASTAMINE
Arco Vara kontoridEestiTallinn, Tartu, Kuressaare,P‰rnu, Rakvere, Jıhvi, PaideNarva, Haapsalu, Otep‰‰
L‰tiRiia, Cesis, Jurmala, Sigulda, Jelgava, Saulkrasti, Ogre, Leipaja
LeeduVilnius, Kaunas, Klaipeda
UkrainaKiiev
BulgaariaSofia
RumeeniaBucharest
Arco Vara grupi kontaktid
www.arcorealestate.com
Arco Vara EestisJıe 2b, 10151 TallinnTel: +372 6144 600Faks:+372 6144 [email protected]
Arco Real Estate LeedusKonstitucijos pr. 7 (3rd floor),Vilniustel: +370 5 2487232faks: +370 5 [email protected]
Arco Real Estate BulgaariasBuzludja str. 74 - IIISofia, BulgariaTel: +359 2 9503 888Faks: +359 2 9503 [email protected]
Arco Real Estate L‰tisSkolas 12 a - 3 RigaLV 1010, Latvia Tel: + 371 736 5555 Faks: + 371 728 [email protected]
Arco Real Estate Ukrainas15, Turgenevskay Str., 01054Kiev, UkraineTel: +(380 44) 494 4881Faks: +(380 44) 494 4880 [email protected]
Arco Real Estate RumeeniasStrada Rudeanu Teodosie 65Sector 1, Bucuresti011259 Romaniawww.arcoreal.ro