effektiv budgetprocess med moderna verktyg
Post on 17-Oct-2014
1.252 views
DESCRIPTION
Seminariet är en systemvisning som visar hur ett modernt verktyg kan användas för att snabba upp budgetcykeln. Samtidigt kan verktyget användas för att simulera konsekvenser (tex bästa fall, troligt, sämsta fall) i både resultat och balansräkning. Systemet visar också hur moderna verktyg har integrerat stöd för drivbaserad budgeteringTRANSCRIPT
© Acando AB© Acando AB
Välkommen till Styrkraft!
Gunnar Arveståhl
© Acando AB
Agenda
2023-04-072 Passion for improvements
Tid Spår 1 Spår 2
13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står
- Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant.
- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, Luna.
Plats: Lunchrummet
Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering
- Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant.- Mats Kristiansen, ProfitBase.
Plats: Hasselbladsrummet
14:00 Konsten att agera på fakta
- Kent Lidbom, Senior Management Consultant.- Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller,
Luna.
Plats: Lunchrummet
Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision
- Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture.
Plats: Swedish Taste
14:40 Kaffe
15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex verksamhet
- Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars.
Plats: Lunchrummet
Customer Intelligence, att utvinna kunskap om kunden som ger konkurrensfördelar
- Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant.
Plats: Swedish Taste
15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell.
17.15 -18.30
Buffé och mingel.
© Acando AB
Sverige 590
Tyskland 280
Norge 100
Övriga länder * 70
*) Storbritannien och Finland
Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder
3 2023-04-07 Passion for improvements
FinlandSverige
Norge
Storbritannien
Tyskland
© Acando AB4
Acandos strategiska position och taktik
NA
Acandos strategiska verksamhetsposition är management och IT i tät samverkan
I vår taktiska modell kombineras kompetens från flera områden för att kunna leverera vår strategi
© Acando AB
Tänk i tre perspektiv
5 2023-04-07 Passion for improvements
© Acando AB
Att skapa Styrkraft!
2023-04-076
Strategi, Taktik och Planering
Vart ska vi och hur?
Mätning, Analys, och Optimering
Var är vi och vart är vi på väg?
Styrmodeller, Organisation, Ledarskap och Kultur
Action!
© Acando AB
Datastruktur
Data
Integration
Master
Data
Data
Kvalite
t
…
Data
ArkitekturInformations-
Försörjning
Beslutstöds-
portaler
…
Dashboards
& RapporterDatalager
En stabil plattform för verksamhetsstyrning
Applicerad
Intelligens
Kund-
Relationer
…
Ekonomi-
styrning
Logistik och
Produktion
Styrkraft!
Styrmodeller
Processer
Roller
…
© Acando AB8
© Acando AB© Acando AB
Styrkraft
Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna
BI-verktyg för analys och simulering
-Systemvisning Profitbase AS
Copyright 2010, Profitbase. All rights reserved
Mats KristiansenProfitbase AS, Oslo
23. november 2011
Bedre kontroll over budsjett- og prognoseSTYRKRAFTSDAGEN
© Acando AB
●Presentasjonsagenda: Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring
Hvorfor WebPlan og Sim?
En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon
Sentral WebPlan funksjonalitet
Sentral Sim funksjonalitet
© Acando AB
Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring
Historisk Nåtid Fremtid
• Balanse, resultat og kontantstrøm
• Inntekt og kostnadsanalyse
• Trendanalyser
• Timesalg, dagsalg, og varesalg
• Antall kunder, produkt og markedslønnsomhet
• Forbruksoptimalisering
• Produksjons mengde/tid
• Arbeidskapitalanalyse• Omsetning pr
arb.time• Supply Chain
• Kontantstrøms- prognoser
• Scenariobasert budsjettering og prognostisering
• Støtte for strategisk investeringsanalyse
• Sensitivitetsanalyse (Hva-hvis)
• Hva har skjedd?• Hvordan er
trendene?• Hvorfor er det alltid
slik at…..?
• Hva er egentlig problemet?
• Hva skjer nå?• Hvilke aksjoner kreves?
• Hva vil skje framover?
• Hva hvis dagens trender fortsetter?
• Hvilke risiko og muligheter finnes?
Ofte stilte spørsmål
Eksempler på styrings-mekanismer
© Acando AB
Profitbase konsept
Virkelige tall
Resultatbudsjett
Historiske tallGjeldende budsjett
Hittil i år tallMålsettinger
KontoplanOrganisasjon
Ansatte
KontantstrømResultatBalanse
Basis, Best og Verst
Basisbudsjett på resultatnivå
SimuleringBudsjett-deltakere
Strukturert budsjettinnsamling
Virkelig
Analyseverktøy
MicrosoftExcel
Virkelig Vs. Budsjett
Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst
Case
© Acando AB
En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av …
For den budsjett/prognose ansvarlige
● Enkle registreringsskjema basert på kjente operasjonelle begreper Det jeg selger, mine ansatte, osv.
● Relevante referanser til forhistorien Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde?
Hva er opprinnelig budsjett
● Lite tidsforbruk til registrering Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på
historikk
● God rapportering underveis i budsjettprosessen
For bedriftens økonomifunksjon/ledelse
● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir troverdig
● Lite tidsforbruk På etablering og utsendelse av grunnlag
På innsamling og bearbeiding av informasjon
● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis
● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose prosessen de enkelte befinner seg
Hvordan er virkeligheten?
© Acando AB
Korresponderer ikke med målene jeg blir målt opp mot
Tradisjonell budsjettprosess
Tar for @*!%?# lang tid!
Utdatert før det er ferdigHar ikke kontroll over allokeringer
Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine
Fastlåst selv om forretningsbetingelser stadig endres
© Acando AB
Profitbase WebPlan og Sim
For den budsjett/prognose ansvarlige
● Ferdiggenererte registreringsskjema med operasjonelle begreper (dimensjoner) Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv.
● ..med et innhold i henhold til min historikk Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område
● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil) Mulighet for automatisk genererte forslag
Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input
● God rapportering underveis
For bedriftens økonomifunksjon/ledelse● Distribusjon over web
● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk form Løpende økonomisk oversikt
● Oversikt over status pr skjema pr avdeling Ikke startet, Påbegynt, Ferdig
● Sentral generering og publisering av skjema Full sentral kontroll på beregninger og regler
● Full tilgangsstyring
● Automatisk generering av likviditet og balanse
● Hva hvis simulering
● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder
Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess.
© Acando AB
Profitbase konsept
Virkelige tall
Resultatbudsjett
Historiske tallGjeldende budsjett
Hittil i år tallMålsettinger
KontoplanOrganisasjon
Ansatte
KontantstrømResultatBalanse
Basis, Best og Verst
Basisbudsjett på resultatnivå
SimuleringBudsjett-deltakere
Strukturert budsjettinnsamling
Virkelig
Analyseverktøy
MicrosoftExcel
Virkelig Vs. Budsjett
Virkelig Vs. BudsjettBest, Worst
Case
© Acando AB
Kunder og vertikaler
Retail General
Health Care Telecom
Manufacturing
Oil & Gas
Farstad Shipping
© Acando AB
● Demo tilgjengelig på: http://webplan.profitbase.com
Profitbase WebPlan – Prøv selv!