国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型） …...2018/12/12 · 品...

品名：01_90003_148139_058_02_国際･キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア･ルーブルコース（毎月決算型）_744870.docx

日時：2018/11/20 15:21:00

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運用報告書（全体版）

国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）

ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）

第53期（決算日：2018年５月14日）

第54期（決算日：2018年６月14日）

第55期（決算日：2018年７月17日）

第56期（決算日：2018年８月14日）

第57期（決算日：2018年９月14日）

第58期（決算日：2018年10月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「国際・キャピタル日本株式オー

プン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決

算型）」は、去る10月15日に第58期の決算を行いまし

たので、法令に基づいて第53期～第58期の運用状況を

まとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類追加型投信／国内／株式

信託期間 2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

運用方針ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要運用対象

国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）

ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵＢクラス）受益証券およびマネー・プールマザーファンド受益証券

ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵＢクラス）

わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等

マネー・プールマザーファンド

わが国の公社債

運用方法

・わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とし、わが国の株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。

・原則として円売り／ロシア・ルーブル買いの為替取引を行います。

主な組入制限・投資信託証券への投資割合には制限を設け

ません。・株式への直接投資は行いません。

分配方針

毎月14日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○ 近30期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

円円％％％％百万円 29期(2016年５月16日) 4,760 80 △ 0.4 0.0 － 98.0 654

30期(2016年６月14日) 4,416 80 △ 5.5 0.0 － 97.9 591 31期(2016年７月14日) 4,412 80 1.7 0.0 － 98.0 608 32期(2016年８月15日) 4,275 80 △ 1.3 0.0 － 98.0 626 33期(2016年９月14日) 4,232 80 0.9 0.0 － 98.0 642 34期(2016年10月14日) 4,438 80 6.8 －－ 95.4 790 35期(2016年11月14日) 4,534 80 4.0 －－ 96.2 2,109 36期(2016年12月14日) 5,575 80 24.7 －－ 98.2 4,653 37期(2017年１月16日) 5,621 80 2.3 －－ 97.2 8,390 38期(2017年２月14日) 5,785 80 4.3 －－ 98.1 11,775 39期(2017年３月14日) 5,762 80 1.0 －－ 98.0 13,676 40期(2017年４月14日) 5,354 80 △ 5.7 －－ 97.8 13,088 41期(2017年５月15日) 5,838 80 10.5 －－ 98.0 15,589 42期(2017年６月14日) 5,703 80 △ 0.9 －－ 98.0 14,714 43期(2017年７月14日) 5,632 80 0.2 －－ 98.0 14,119 44期(2017年８月14日) 5,411 80 △ 2.5 －－ 98.0 13,325 45期(2017年９月14日) 5,741 80 7.6 －－ 98.0 13,004 46期(2017年10月16日) 6,095 80 7.6 －－ 98.0 11,632 47期(2017年11月14日) 6,206 80 3.1 －－ 99.1 10,485 48期(2017年12月14日) 6,220 80 1.5 －－ 98.0 10,675 49期(2018年１月15日) 6,607 80 7.5 －－ 98.1 10,911 50期(2018年２月14日) 5,664 80 △13.1 －－ 97.7 10,125 51期(2018年３月14日) 5,745 80 2.8 －－ 98.1 10,959 52期(2018年４月16日) 5,176 80 △ 8.5 －－ 98.0 9,344

53期(2018年５月14日) 5,460 80 7.0 －－ 97.8 10,082 54期(2018年６月14日) 5,411 80 0.6 －－ 98.1 10,022 55期(2018年７月17日) 5,302 80 △ 0.5 －－ 98.2 10,196 56期(2018年８月14日) 4,578 80 △12.1 －－ 98.5 8,383 57期(2018年９月14日) 4,592 80 2.1 －－ 98.0 8,475 58期(2018年10月15日) 4,706 80 4.2 －－ 98.2 7,913

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注）当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率

投資信託証券組入比率騰落率

第53期

(期首) 円％％％％

2018年４月16日 5,176 －－－ 98.0

４月末 5,317 2.7 －－ 98.0

(期末)

2018年５月14日 5,540 7.0 －－ 97.8

第54期

(期首)

2018年５月14日 5,460 －－－ 97.8

５月末 5,233 △ 4.2 －－ 97.8

(期末)

2018年６月14日 5,491 0.6 －－ 98.1

第55期

(期首)

2018年６月14日 5,411 －－－ 98.1

６月末 5,156 △ 4.7 －－ 98.7

(期末)

2018年７月17日 5,382 △ 0.5 －－ 98.2

第56期

(期首)

2018年７月17日 5,302 －－－ 98.2

７月末 5,314 0.2 －－ 98.1

(期末)

2018年８月14日 4,658 △12.1 －－ 98.5

第57期

(期首)

2018年８月14日 4,578 －－－ 98.5

８月末 4,735 3.4 －－ 98.1

(期末)

2018年９月14日 4,672 2.1 －－ 98.0

第58期

(期首)

2018年９月14日 4,592 －－－ 98.0

９月末 5,121 11.5 －－ 91.5

(期末)

2018年10月15日 4,786 4.2 －－ 98.2

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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○１万口当たりの費用明細 (2018年４月17日～2018年10月15日)

項目第53期～第58期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 30 0.582 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（投信会社） (10) (0.188) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (19) (0.377) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b）その他費用 0 0.002 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 30 0.584

作成期中の平均基準価額は、5,121円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況 (2018年４月17日～2018年10月15日)

銘柄第53期～第58期

買付売付口数金額口数金額

国内

千口千円千口千円ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵＢクラス） 6,407,600 2,090,779 9,886,100 3,245,376

（注）金額は受渡代金。

投資信託証券


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○利害関係人との取引状況等 (2018年４月17日～2018年10月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2018年10月15日現在)

銘柄第52期末第58期末

口数口数評価額比率

千口千口千円％

ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵＢクラス） 28,248,380 24,769,880 7,772,788 98.2

合計 28,248,380 24,769,880 7,772,788 98.2

（注）比率は国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の純資産総額に対する比率。

銘柄第52期末第58期末

口数口数評価額

千口千口千円

マネー・プールマザーファンド 9 9 10

○投資信託財産の構成 (2018年10月15日現在)

項目第58期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 7,772,788 96.1

マネー・プールマザーファンド 10 0.0

コール・ローン等、その他 311,887 3.9

投資信託財産総額 8,084,685 100.0

親投資信託残高


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第53期末第54期末第55期末第56期末第57期末第58期末

2018年５月14日現在 2018年６月14日現在 2018年７月17日現在 2018年８月14日現在 2018年９月14日現在 2018年10月15日現在

円円円円円円

(A) 資産 10,251,269,433 10,226,436,952 10,384,634,436 8,596,949,012 8,644,484,223 8,084,685,009

コール・ローン等 385,698,674 396,599,218 370,263,020 343,205,002 342,346,728 311,886,482

投資信託受益証券(評価額) 9,865,560,729 9,829,827,705 10,014,361,387 8,253,733,981 8,302,127,466 7,772,788,498

マネー・プールマザーファンド(評価額) 10,030 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029

(B) 負債 168,558,224 203,977,536 187,998,671 213,788,899 169,092,065 170,989,058

未払収益分配金 147,740,464 148,169,433 153,859,332 146,499,757 147,650,839 134,529,085

未払解約金 12,117,910 45,901,335 23,762,812 58,570,975 12,926,983 27,716,989

未払信託報酬 8,667,260 9,869,440 10,337,528 8,685,477 8,482,254 8,710,335

未払利息 500 786 723 532 585 399

その他未払費用 32,090 36,542 38,276 32,158 31,404 32,250

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 10,082,711,209 10,022,459,416 10,196,635,765 8,383,160,113 8,475,392,158 7,913,695,951

元本 18,467,558,123 18,521,179,176 19,232,416,571 18,312,469,671 18,456,354,934 16,816,135,745

次期繰越損益金 △ 8,384,846,914 △ 8,498,719,760 △ 9,035,780,806 △ 9,929,309,558 △ 9,980,962,776 △ 8,902,439,794

(D) 受益権総口数 18,467,558,123口 18,521,179,176口 19,232,416,571口 18,312,469,671口 18,456,354,934口 16,816,135,745口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 5,460円 5,411円 5,302円 4,578円 4,592円 4,706円


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○損益の状況

項目第53期第54期第55期第56期第57期第58期

2018年４月17日～ 2018年５月14日

2018年５月15日～ 2018年６月14日

2018年６月15日～ 2018年７月17日

2018年７月18日～ 2018年８月14日

2018年８月15日～ 2018年９月14日

2018年９月15日～ 2018年10月15日

円円円円円円

(A) 配当等収益 63,519,314 65,163,264 63,928,654 62,998,581 58,605,394 53,887,407

受取配当金 63,535,397 65,180,400 63,945,755 63,008,184 58,618,497 53,896,891

受取利息－ 5 7 19 92 151

支払利息 △ 16,083 △ 17,141 △ 17,108 △ 9,622 △ 13,195 △ 9,635

(B) 有価証券売買損益 597,043,869 10,216,793 △ 76,946,750 △ 1,233,027,245 105,437,732 278,626,444

売買益 736,177,064 457,434,750 370,607,732 11,186,511 343,078,769 417,516,479

売買損 △ 139,133,195 △ 447,217,957 △ 447,554,482 △ 1,244,213,756 △ 237,641,037 △ 138,890,035

(C) 信託報酬等 △ 8,699,350 △ 9,905,982 △ 10,375,804 △ 8,717,635 △ 8,513,658 △ 8,742,585

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 651,863,833 65,474,075 △ 23,393,900 △ 1,178,746,299 155,529,468 323,771,266

(E) 前期繰越損益金 △ 1,030,256,026 △ 495,281,718 △ 561,085,552 △ 694,725,310 △ 1,861,030,834 △ 1,674,352,141

(F) 追加信託差損益金 △ 7,858,714,257 △ 7,920,742,684 △ 8,297,442,022 △ 7,909,338,192 △ 8,127,810,571 △ 7,417,329,834

(配当等相当額) ( 11,696,270,974) ( 11,787,957,132) ( 12,293,719,044) ( 11,713,084,771) ( 11,851,020,248) ( 10,800,807,775)

(売買損益相当額) (△19,554,985,231) (△19,708,699,816) (△20,591,161,066) (△19,622,422,963) (△19,978,830,819) (△18,218,137,609)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 8,237,106,450 △ 8,350,550,327 △ 8,881,921,474 △ 9,782,809,801 △ 9,833,311,937 △ 8,767,910,709

(H) 収益分配金 △ 147,740,464 △ 148,169,433 △ 153,859,332 △ 146,499,757 △ 147,650,839 △ 134,529,085

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 8,384,846,914 △ 8,498,719,760 △ 9,035,780,806 △ 9,929,309,558 △ 9,980,962,776 △ 8,902,439,794

追加信託差損益金 △ 7,858,714,257 △ 7,920,742,684 △ 8,297,442,022 △ 7,909,338,192 △ 8,127,810,571 △ 7,417,329,834

(配当等相当額) ( 11,696,270,974) ( 11,787,957,132) ( 12,293,719,044) ( 11,713,084,771) ( 11,851,020,248) ( 10,800,807,775)

(売買損益相当額) (△19,554,985,231) (△19,708,699,816) (△20,591,161,066) (△19,622,422,963) (△19,978,830,819) (△18,218,137,609)

分配準備積立金 929,050,793 783,003,981 659,814,014 528,620,167 394,938,552 274,774,337

繰越損益金 △ 1,455,183,450 △ 1,360,981,057 △ 1,398,152,798 △ 2,548,591,533 △ 2,248,090,757 △ 1,759,884,297

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 18,052,699,385円

作成期中追加設定元本額 5,741,842,698円

作成期中一部解約元本額 6,978,406,338円

また、１口当たり純資産額は、作成期末0.4706円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は8,902,439,794円です。

③分配金の計算過程

項目 2018年４月17日～ 2018年５月14日

2018年５月15日～ 2018年６月14日

2018年６月15日～ 2018年７月17日

2018年７月18日～ 2018年８月14日

2018年８月15日～ 2018年９月14日

2018年９月15日～ 2018年10月15日

費用控除後の配当等収益額 62,682,437円 56,599,543円 53,552,850円 54,280,946円 55,563,464円 52,470,234円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円－円－円－円－円－円

収益調整金額 11,696,270,974円 11,787,957,132円 12,293,719,044円 11,713,084,771円 11,851,020,248円 10,800,807,775円

分配準備積立金額 1,014,108,820円 874,573,871円 760,120,496円 620,838,978円 487,025,927円 356,833,188円

当ファンドの分配対象収益額 12,773,062,231円 12,719,130,546円 13,107,392,390円 12,388,204,695円 12,393,609,639円 11,210,111,197円

１万口当たり収益分配対象額 6,916円 6,867円 6,815円 6,764円 6,715円 6,666円

１万口当たり分配金額 80円 80円 80円 80円 80円 80円

収益分配金金額 147,740,464円 148,169,433円 153,859,332円 146,499,757円 147,650,839円 134,529,085円


日時：2018/11/20 15:24:00

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○分配金のお知らせ

第53期第54期第55期第56期第57期第58期

１万口当たり分配金（税込み） 80円 80円 80円 80円 80円 80円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。

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