2021年1月

いちよし証券株式会社

2021年３月期第３四半期 決算説明資料

証券コード：8624

2021年3月期第３四半期決算報告（連結）

Ⅰ：決算の状況

(単位：百万円)

2020年

3月期3Q

2021年

3月期3Q

前年同期比

増減率

前年同期比

増減額

営 業 収 益 13,951 13,969 0.1％ 18

純 営 業 収 益 12,777 12,825 0.4％ 47

販 売 費 ・一 般 管 理 費

13,365 12,669 ▲5.2％ ▲696

営 業 利 益 ▲588 155 - 743

経 常 利 益 ▲560 188 - 749

特 別 損 益 69 90 30.6％ 21

法 人 税 等 189 167 ▲11.4％ ▲21

親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益

▲691 111 - 803

◆ 営業収益は、前年同期比1,800万円（0.1％）増加の139億6,900万円

◆ 経常利益は、前年同期比7億4,900万円増加の1億8,800万円

◆ 親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比8億300万円増加の1億1,100万円

１．収支の状況

1

2020/3 2021/3

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

4,618 4,820 4,511 4,894 4,182 4,588 5,198

4,220 4,396 4,160 4,463 3,792 4,223 4,808

4,459 4,541 4,364 4,420 4,174 4,223 4,272

▲239 ▲145 ▲204 42 ▲381 0 535

▲218 ▲183 ▲158 90 ▲365 ▲12 566

▲0 2 66 ▲48 103 ▲0 ▲12

▲29 99 119 75 139 ▲71 99

▲194 ▲285 ▲211 ▲32 ▲401 58 454

(単位：百万円)

2020年

3月期3Q

2021年

3月期3Q

前年同期比

増減率

前年同期比

増減額

受 入 手 数 料 12,492 12,465 ▲0.2％ ▲27

トレーディング

損 益56 151 169.3％ 95

そ の 他 の

営 業 収 支101 107 5.0％ 5

金 融 収 支 126 101 ▲20.0％ ▲25

合 計 12,777 12,825 0.4％ 47

◆受入手数料は、投資信託の募集・売出し手数料の減少及びその他の受入手数料（信託報酬等）の減少等により前年同期比2,700万円（0.2％）減少の124億6,500万円

2020/3 2021/3

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

4,124 4,293 4,074 4,352 3,689 4,136 4,639

9 16 30 33 28 24 98

33 49 19 39 43 28 34

53 36 36 37 31 34 35

4,220 4,396 4,160 4,463 3,792 4,223 4,808

２．純営業収益の内訳

2

(単位：百万円) (単位：百万円)

◆株券の委託手数料は、前年同期比7億3,000万円（20.5％）増加の42億9,200万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比5億4,200万円（18.5％）減少の23億9,000万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比3億3,700万円（6.6％）減少の47億8,300万円

◆引受け・売出し手数料は、主幹事3社を含む新規公開企業23社、既公開企業に係る公募・売出しは5社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前年同期比1億4,200万円（72.0％）増加の3億3,900万円

2020年3月期3Q

2021年3月期3Q

前年同期比増減率

前年同期比増減額

受 入 手 数 料 12,492 12,465 ▲0.2％ ▲27

委託手数料の主な内訳

株 券 3,562 4,292 20.5％ 730

募集・売出し手数料の主な内訳

投 資 信 託 2,933 2,390 ▲18.5％ ▲542

引受け・売出し手数料の主な内訳

新 規 公 開 145 250 71.9％ 104

既 公 開 51 88 72.2％ 37

計 197 339 72.0％ 142

その他の受入手数料の主な内訳

信 託 報 酬 等 5,121 4,783 ▲6.6％ ▲337

信 託 報 酬 等 以 外 496 427 ▲14.0％ ▲69

計 5,618 5,210 ▲7.3％ ▲407

＜参考＞

投 信 募 集 額 1,652 1,588 ▲3.9％ ▲64

（単位：億円）

※ ラップ販売額を含む。

2020/3 2021/3

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

4,124 4,293 4,074 4,352 3,689 4,136 4,639

1,281 1,116 1,163 1,183 1,260 1,353 1,678

921 1,137 874 943 654 771 964

7 116 22 349 4 155 91

3 7 40 10 1 76 10

11 123 62 359 5 231 102

1,679 1,692 1,749 1,611 1,467 1,593 1,722

168 170 157 164 129 161 135

1,847 1,862 1,907 1,776 1,596 1,755 1,858

３．受入手数料の内訳

3

(単位：百万円)

(単位：百万円)

2020年

3月期3Q

2021年

3月期3Q

前年同期比

増減率

前年同期比

増減額

株 券 等 11 108 849.7％ 97

債 券 ・ 為 替 等 44 42 ▲5.1％ ▲2

（ 債 券 等 ） (21) (19) ▲12.5％ (▲2)

（ 為 替 等 ） (22) (23) 1.9％ (0)

合 計 56 151 169.3％ 95

◆トレーディング損益は、株券等のトレーディング損益の増加等により前年同期比9,500万円（169.3％）増加の1億5,100万円

2020/3 2021/3

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

▲5 0 16 26 17 15 76

15 15 14 7 11 9 22

(7) (7) (7) (5) (7) (4) (6)

(7) (8) (6) (2) (3) (4) (15)

9 16 30 33 28 24 98

４．トレーディング損益の内訳

4

(単位：百万円) (単位：百万円)

2020年

3月期3Q

2021年

3月期3Q

前年同期比

増減率

前年同期比

増減額

取 引 関 係 費 1,463 1,188 ▲18.8％ ▲275

人 件 費 7,147 6,902 ▲3.4％ ▲244

不 動 産 関 係 費 1,948 1,778 ▲8.7％ ▲170

事 務 費 1,701 1,702 0.1％ 1

減 価 償 却 費 398 395 ▲0.7％ ▲2

租 税 公 課 195 199 1.7％ 3

貸 倒 引 当 金 繰 入 - 0 - 0

そ の 他 511 502 ▲1.7％ ▲8

合 計 13,365 12,669 ▲5.2％ ▲696

＜参考＞2021年3月期3Ｑ（4～12月累計） 固定費・変動費（単体）

固 定 費 9,571

変 動 費 2,514

◆販売費・一般管理費は、取引関係費、人件費及び不動産関係費等の減少により前年同期比6億9,600万円（5.2％）減少の126億6,900万円

（単位：百万円）

（百万円）

５．販売費・一般管理費の内訳

5

1,463 1,188

7,147 6,902

1,948 1,778

1,701

1,702

398

395

195

199

511

502

13,365 12,669

0

5,000

10,000

15,000

2020年3月期3Q 2021年3月期3Q

取引関係費 人件費 不動産関係 事務費

減価償却費 租税公課 その他

(単位：百万円)

投資その他の資産の減少

現金・預金、信用取引資産の増加

募集等払込金の減少

6,668 6,179

36,86242,700

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2020年3月期 2021年3月期3Q

固定資産 流動資産

貸借対照表 財務の状況

（百万円）資産合計

負債・純資産合計（百万円）

2021年

3月期3Q

前期末比

増減

自 己 資 本 比 率

（％）57.0 ▲8.9

1 株 当 た り 純 資 産

（円）771.04 ▲26.08

自 己 資 本 規 制 比 率

（単体）（％）445.5 ▲1.3

６．貸借対照表及び財務の状況

6

48,879

43,530

配当金支払による減少

預り金の増加

2021年

3月期3Q

前年同期比

増減

1株当たり四半期純利益

（円）3.11 19.80

自己資本四半期純利益率

（ R O E ）（％）0.4 -

28,772 27,914

14,75720,964

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2020年3月期 2021年3月期3Q

純資産 負債

48,879

43,530

Ⅱ：業績の推移

7

1,759 1,791 1,724 1,608 1,679 1,692 1,749 1,611 1,467 1,593 1,722

1,136 1,194

928

621

921 1,137 874

943

654 771

964

2,167 1,901

1,704

1,247

1,281 1,116

1,163 1,183

1,260

1,353

1,678

325 315

486

292

242 346

286 615

306

418

273

5,389

5,202

4,843

3,769

4,124 4,293

4,074

4,352

3,689

4,136

4,639

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1Q2019/3

2Q 3Q 4Q 1Q2020/3

2Q 3Q 4Q 1Q2021/3

2Q 3Q

信託報酬等 投資信託の募集手数料 株券委託手数料 引受その他手数料

（百万円）

１．受入手数料の推移

971 1,339 2,541

2,479

2,742 3,375

4,315 5,476

7,540

9,093

8,259

6,044 6,834

6,657 6,147

7,003

7,599 8,791

8,048 7,939

8,685 8,327

7,377 8,739

1,833

2,701

4,829

3,813 3,410

3,019

5,911

7,761

11,303

9,574

6,567

4,666

5,720

5,814 5,734

7,132

8,397

9,947

9,252 8,974

10,175

9,013

7,382

9,358

1,390

1,231

808

570 559 581

966

1,069

897 998

1,076

1,065

1,142 996 863

642

508

433

450 565

538

588

601

718

4,194

5,271

8,178

6,862 6,711

6,975

11,192

14,306

19,740 19,665

15,902

11,775

13,697 13,467

12,744

14,777

16,504

19,171

17,750 17,479

19,400

17,929

15,360

18,817

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

98/3末 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 08/3末 09/3末 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 20/3末 21/12末

投信 株式 その他

(億円)

8

２．預り資産の推移

8,660 8,946 7,917 8,327 8,248

8,504 8,863

7,3778,040 8,337

8,739

10,195 10,116

8,478 9,013 8,728

8,905 9,391

7,382

8,455

9,344 9,358

539 564

575

588 558

552

569

601

809

764 718

19,395 19,627

16,971

17,929 17,535

17,963

18,823

15,360

17,305

18,446 18,817

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

1Q

2019/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2020/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2021/3

2Q 3Q

投信 株式 その他(億円)

9

３．預り資産の四半期推移

957 955905

1,122

1,213

1,1051,054

1,171

1,285

1,403

1,4971,529

1,360

1,212

1,1511,116 1,119

1,2441,295

1,3881,362

1,494 1,476 1,482

1,407

42 29 3571

94 95125

184

245

348

447

521

403357 351

321 308

362412

452 432

555 573 561531

4.4%3.1%

4.0% 6.4%7.8%

8.6%

11.9%

15.7%

19.1%

24.8%

29.9%

34.1%

29.6% 29.5%

30.5%

28.7%27.6%

29.1%

31.8%

32.6%

31.7%

37.2%38.9%

37.9% 37.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

97/3期 98/3期 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期4-12月

コスト（左軸）

信託報酬 + ラップフィー（左軸）

コストカバー率 (右軸)

（百万円）

信託報酬 + ラップフィー

コスト（販売費・一般管理費）※ コストカバー率 ＝ （％）× 100

単体 連結

10

４．信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

11

4,568 4,481 4,504

4,158

4,459 4,541

4,364 4,420

4,174 4,223 4,272

1,759 1,791 1,724 1,608 1,679

1,692 1,749 1,611

1,467 1,593

1,722

38.5%

40.0%

38.3%38.7%

37.7%37.3%

40.1%

36.5%

35.2%

37.7%

40.3%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1Q

2019/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2020/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2021/3

2Q 3Q

コスト（左軸） 信託報酬＋ラップフィー（左軸） コストカバー率 (右軸)（百万円）

５．信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

信託報酬 + ラップフィー

コスト（販売費・一般管理費）※ コストカバー率 ＝ （％）× 100

12

６．投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

2019/3 2020/3 2021/3

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド 84 76

いちよしジャパン成長株ファンド 55

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 17 35 39 38 78 116 93 80 43 35 44

フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（A・B・C・Dコース） 34 29 20 25 25

米国ＮＡＳＤＡＱオープン（A・Bコース） 26 36 22

ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

（毎月決算・年４回決算・年２回決算）36 23 13

新光J－REITオープン 79 133 84 61 77 71 37 32

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型・年１回決算型） 95 125 80

LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 25 42 28 32

いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 31

ＵＳマイクロキャップ株式ファンド 40

いちよし中小型成長株ファンド 181 121 43 40 20

Ｊリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型・資産成長型） 16

日本復活成長株ファンド 21 27 65 13

人生１００年時代・世界分散ファンド

（３％目標受取型・６％目標受取型・資産成長型）45 37

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド（A・B・C・Dコース） 17

(単位：億円)

13

159,172 157,679 157,897 156,513 156,200 156,201 156,044 156,608 156,863 157,123 156,955

33,846 33,858

29,895 31,171

30,463 30,945 31,979

26,797

29,120 29,468 30,530

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1Q

2019/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2020/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2021/3

2Q 3Q

預り口座数 （左軸）

預り1000万円以上口座数 （右軸）

（口座） (口座)

７．預り口座数の推移【リテール】

14

878

634

1,049

1,741

738 706 694

639

713

1,729 1,683

1,273

470

678

513

1,171

699

1,095

711

1,022

672

308 202

397

615

271 318 249 210 289

539 615 499

142 189 177 299

202

384

224 346

243

35.1%31.9%

37.8%35.3%

36.7% 45.0% 35.9%32.9%

40.5%

31.2%

36.5%39.2%

30.2%27.9%

34.5%

25.5%

28.9%

35.1%

31.5%33.9%

36.2%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

4月

2019年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

2020年

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新規口座数 うち紹介口座数 紹介比率（口座）

８．新規口座数と紹介比率の推移【リテール】

15

299

346

386

443

511

580

620

663

710 743

783 812 821

828 832 846

869

905 940

980 1,013

1,044 1,082

1,117 1,142

23

78

10

15

20

2325

2627 27 27

29 29

32

35

42

45

5052

56

59

0

10

20

30

40

50

60

70

0

200

400

600

800

1,000

1,200

97/3期 98/3期 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期

3Q

幹事会社数（累計) (左軸)

うち主幹事会社数（累計）（右軸）

（社） （社）

９．幹事会社数の推移（累計）

16

1,053 1,060

1,071

1,082 1,087

1,094

1,106

1,117 1,120

1,132

1,142

51 51

52 52

53

54 54

56 56

58

59

45

50

55

60

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1Q

2019/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2020/3

2Q 3Q 4Q 1Q

2021/3

2Q 3Q

幹事会社数（累計) (左軸)

うち主幹事会社数（累計）（右軸）

（社） （社）

１０．幹事会社数の四半期推移（累計）

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