elŐterjesztÉs · játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) -...

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 121/2/2019.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon

gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

hatósági

x egyéb

A döntéshez egyszerű x

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon

alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az

állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a

közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,

egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének

megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az

állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló

vagyontárgyak elidegenítése.

Mindezek alapján a 2018. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás

megismertetése céljából az óvodai, bölcsődei, szociális, kulturális intézményeket és a FIÜK-

öt beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről.

Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-

testület elé terjesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés

kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni

szíveskedjen.

Budapest, 2019. május

dr. Bácskai János s.k.

polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy a költségvetési szervek ……/2019. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2018. évi

vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolóit elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2019. május 16.

3

1. sz. melléklet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona 36.640.011 Ft-ról 42.007.023Ft-ra

változott. 5.367.012 Ft a növekedés.

A vagyon bruttó értékének változása Ft

Eszköz csoport

2018. évi nyitó

bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 601.306 601.306

Szellemi termékek 8.792.133 1.301.100 10.093.233

Imm. javak összesen: 9.393.439 1.301.100 0 10.694.539

Gépek, berendezések,

felszerelések, járművek

100.706.848 46.032.453 896.353 145.842.948

Tárgyi eszközök össz.: 100.706.848 46.032.453 896.353 145.842.948

Nemzeti vagyonba tart.

befektetett eszk. össz.:

110.100.287 47.333.553 896.353 156.537.487

A vagyon értékcsökkenési állomány változása Ft

Eszköz csoport 2018. évi nyitó

értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 533.250 27.840 0 561.090

Szellemi termékek 7.808.193 1.693.247 0 9.501.440

Imm.javak össz.: 8.341.443 1.721.087 0 10.062.530

Gépek, berend.,

felsz., járművek

65.118.833 40.245.454 896.353 104.467.934

Tárgyi eszk. össz.: 65.118.833 40.245.454 896.353 104.467.934

Nemzeti vagyonba

tartozó befektetett

eszközök összesen:

73.460.276

41.966.541

896.353

114.530.464

4

A vagyon nettó értékének változása

Ft


nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Vagyonértékű jogok 68.056 -27.840 40.216

Szellemi termékek 983.940 -392.147 591.793

Immateriális javak

összesen:

1.051.996 -419.987 632.009



35.588.015 5.786.999 41.375.014

Tárgyi eszközök

összesen:

35.588.015 5.786.999 41.375.014

Nemzeti vagyonba



36.640.011

5.367.012

42.007.023

Vagyonérték változással nem járó tételek:

Ft

Kisértékű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software,

software licencek, MS irodai alkalmazás)

1.301.100

Kisértékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenés növekedés - 1.301.100

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés

(számítógépek, laptopok, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök,

telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges

szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,)

16.559.136

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti

értékcsökkenése- beszerzés (számítógépek, laptopok, mosógépek,

porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok,

karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,)

- 16.559.136

Egyéb növekedés egyéb gép berend. bruttó (önkormányzattól

táborok: bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek,

nyomtatók, projektorok, TV-k, sporteszközök)

5.917.335

Egyéb növekedés egyéb gép berend. écs (önkormányzattól táborok:

bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek, nyomtatók,

projektorok, TV-k, sporteszközök)

-5.917.335

Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (számítógépek, telefonok,

mosógép, porszívó, fotel, létra)

632.389

Selejtezés egyéb berend. gép écs (számítógépek, telefonok, mosógép,

porszívó, fotel, létra)

-632.389

Egyéb csökkenés egyéb gép berend. bruttó (zászló, - rúd, szemetes) -263.964

Egyéb csökkenés egyéb gép berend. écs (zászló, - rúd, szemetes) 263.964

5

Vagyonérték változással járó tételek: Ft

Immateriális javak écs (Szoftver Veeam Beckup Essentials) -419.987

Egyéb gép, berendezés beszerzés bruttó (büfé bútorzat, melegen tartó pult,

mosogatógép, szárítógép szekrények, bútorok)

15.038.949

Egyéb növekedés egyéb gép berendezés bruttó (számítógépek, konyhai

bútorok, vízmelegítők, kazán, projektor)

8.517.033

Egyéb berend gép écs növekedése (számítógépek, bútorok, fénymásolók) -17.768.983

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása 5.367.012

Mérleg eszközoldala:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 42.007.023 Ft

Pénzeszközök 6.125.697 Ft

Követelések 20.604.074 Ft

Egyéb sajátos elszámolások - 11.495.775 Ft

Aktív időbeli elhatárolások 693.635 Ft

6

2. sz. melléklet

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona 7.603.449

Ft-ról 7.682.725 Ft-ra változott. A növekedés 79.276 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 2.228.400 0 0 2.228.400

Szellemi termékek 678.500 0 0 678.500

Immateriális javak

összesen:

2 906 900 0 0 2.906.900



41.419.004 34.233.701 11.267.293 64.385.412

Beruházások 0 230.669 0 230.669

Tárgyi eszközök

összesen:

41.419.004 34.464.370 11.267.293 64.616.081

Nemzeti vagyonba



44.325.904

34.464.370

11.267.293

67.522.981



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 1.454.404 356 549 0 1.810.953

Szellemi termékek 678.500 0 0

678.500

Immateriális javak

összesen:

2.132.904 356 549 0 2.489.453



34.589.551 32.549.045 9.787.793 57.350.803

Tárgyi eszközök

összesen:

34.589.551 32.549.045 9.787.793 57.350.803

Nemzeti vagyonba



36.722.455

32.905.594

9.787.793

59.840.256

7

A vagyon nettó értékének változása Ft

Eszköz csoport 2018. évi

nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi

záró nettó

érték

Vagyoni értékű jogok 773.96 -356.549 417.447

Immateriális javak

összesen:

773.996 -356.549 417.447



6.829.453 1.684.656 1.479.500 7.034.609

Beruházások 0 230.669 230.669

Nemzeti vagyonba tartozó

befektetett eszközök

összesen:

7.603.449 1.558.776 1.479.500 7.682.725

Vásárolt készletek 1.586.688 876.001 891.710 1 570.979


forgóeszközök összesen:

1.586.688 876.001 891.710 1 570.979


befektetett és


9 190.137

2.434.777

2.371.210

9 253.704


Ft

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (fagyasztó,

hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai gépek, porszívók, bútorok)

3.040.475

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti

értékcsökkenése (fagyasztó, hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai

gépek, porszívók, bútorok)

- 3.040.475

Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ásbruttó (asztalok, Öko-

házak, diavetítők, hinta, fotelek, játék)

492.163

Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ás écs (asztalok, Öko-

házak, diavetítők, hinta, fotelek, játék)

- 492.163

Egyéb növekedés, gépek berendezések 0-ás bruttó (bútorok, matracok,

játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok)

27.533.559

Egyéb növekedés gépek, berendezések 0-ás écs(bútorok, matracok,

játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok)

- 27.533.559

Selejtezés egyéb gép berendezés 0-ás Bruttó ( bútorok, porszívók,

konyhai eszközök, irodai eszközök)

1.374.577

Selejtezés egyéb berendezés gép 0-ss écs( bútorok, porszívók, konyhai

eszközök, irodai eszközök)

- 1.374.577

Egyéb csökkenés egyéb berendezés gép Bruttó 0-s (bútorok,

szőnyegek, állványok, ventilátorok, számítógépek)

- 8.413.216

Egyéb csökkenés egyéb berendezés gép écs 0-ás(bútorok, szőnyegek,

állványok, ventilátorok, számítógépek)

8.413.216

8

Vagyonérték változással járó tételek: Ft

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenés növekedés (értékesítési és

élelmezési programok, iktató program)

-356 549

Egyéb gép, berendezés beszerzés (fénymásológépek) 1.058.500

Térítésmentes átvétel Egyéb gép, berendezés, felszerelés Bruttó

(játéktárolóház udvari)

208.504

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv egyéb növekedés növekedés

(napvitorlák, fénymásolók)

1.900.500

Egyéb gép, berend.terv szerinti egyéb csökkenés (napvitorlák, fénymásolók) -1.479.500

Egyéb berendezés gép écs (sütők, hűtők, fénymásolók) -1.482.848

Beruházás (bútorok) 230.669

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása 79.276



Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1.570.979 Ft

Pénzeszközök 668.707 Ft

Követelések 124.888 Ft

Egyéb sajátos elszámolások 192. 145 Ft

Aktív időbeli elhatárolások 11 Ft

9

3. sz. melléklet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona 2018-ban 4.144.702 Ft-ról 8.388.673 Ft-ra

változott. A növekedés 4.243.971 Ft.

Vagyon 2018. évi bruttó értékének változása Ft


bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 2.723.202 2.723.202

Szellemi termékek 1.666.968 300.000 78.000 1.888.968

Immateriális javak

összesen:

4.390.170 300.000 78.000 4.612.170



36.344.029 15.442.386 857.429 50.928.986

Tárgyi eszközök összesen: 36.344.029 15.442.386 857.429 50.928.986


befektetett eszközök

összesen:

40.734.199

15.742.386

935.429

55.541.156

A vagyon 2018. évi értékcsökkenési állomány változása Ft


értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 2.723.202 2.723.202

Szellemi termékek 1.387.866 208.044 78.000 1.517.910

Immateriális javak

összesen:

4.111.068 208.044 78.000 4.241.112



32.478.429 11.290.371 857.429 42.911.371

Tárgyi eszközök

összesen:

32.478.429 11.290.371 857.429 42.911.371

Nemzeti vagyonba



36.589.497 11.498.415 935.429 47.152.483

10

A vagyon 2018. évi nettó értékének változása Ft


nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Vagyonértékű jogok

Szellemi termékek 279.102 91.956 371.058

Immateriális javak

összesen:

279 102 91.956 371.058



3.865.600 4.152.015 8.017.615

Tárgyi eszközök összesen: 3.865.600 4.152.015 8.017.615

Nemzeti vagyonba



4.144.702 4.243.971 8.388.673


Ft

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés: lámpák, asztalok,

szekrények, szőnyeg, fogas, kanapék, székek, mágnestáblák, mikrohullámú

sütő, polcok, mobiltelefonok, telefonközpont, telefonok, függönyök,

ventilátorok, mosógép, játékok, szemetes, ágyneműk, lepedő, matracok,

parafatábla, varrógép,porszívó, televízió, rádió, íróasztal, kávéfőző, óra

9.201.570

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése - 9.201.570

Vagyonérték változással járó tételek:

Ft

Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, számítástechnikai

eszközök)

5.669.416

Egyéb gép, berendezés beszerzés (PC, telefonhálózat kiépítése) 571.400

Immateriális javak beszerzése (MS Office, Win 10) 300.000

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés növekedés -208.044

Immateriális javak selejtezés (Adósságkezelési szoftver) -78.000

Immateriális javak terv szerinti écs csökkenés 78.000

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (mosógépek, bútorok,

számológép, vízforraló, ventilátor, mikrosütő, takarítógép, kültéri kamera, HI-

FI torony, TV, trezor )

-857.429

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés

növekedés

-2.088.801

Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés 857.429

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása 4.243.971

11


Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 8.388.673

Pénzeszközök 4.308.324

Követelések 2.700.323

Egyéb sajátos elszámolások 1.641.972

Aktív időbeli elhatárolások 125

12

4.sz. melléklet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Az FMK befektetett eszközének nettó vagyona 9.479.169 Ft-ról 8.128.421 Ft-ra

változott. A csökkenés 1.350.748 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték



Immateriális javak

összesen:

935.225 70.800 1.006.025



61.138.806 3.807.558 2.649.566 62.296.798

Tárgyi eszközök

összesen:

61.138.806 3.807.558 2.649.566 62.296.798

Nemzeti vagyonba



62.074.031 3.878.358 2.649.566 63.302.823



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték



Immateriális javak

összesen:

935.225 70.800 1.006.025



51.659.637 4.651.068 2.142.328 54.168.377

Tárgyi eszközök

összesen:

51.659.637 4.651.068 2.142.328 54.168.377

Nemzeti vagyonba



52.594.862 4.721.868 2.142.328 55.174.402

13



nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Immateriális javak 0 0

Immateriális javak összesen 0 0



9.479.169 -843.510 507.238 8.128.421

Tárgyi eszközök összesen: 9.479.169 -843.510 507.238 8.128.421


befektetett eszközök összesen:

9.479.169 -843.510 507.238 8.128.421

Vásárolt készletek 333.438 664.840 582.441 415.837



333.438 664.840 582.441 415.837


befektetett és forgóeszközök

összesen:

9.812.607 -178.670 1.089.679 8.544.258


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok,

székek)

2.121.594

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolása (laptopok,

mobiltelefonok, bútorok, székek)

-2.121.594

Immateriális javak egyéb növekedése bruttó (op. rendszer, program csomag) 70.800

Immateriális javak écs növekedése (op. rendszer, program csomag) -70.800

Egyéb gép, berendezés egyéb növekedés bruttó (önkormányzattól:

számítógépek monitorral)

354.289

Egyéb gép, berendezés egyéb növekedés écs(önkormányzattól:


-354.289

Tárgyi eszközök selejtezése bruttó érték kivezetése (autó) 1.050.000

Tárgyi eszközök selejtezése écs kivezetése (autó) -1.050.000

Egyéb gép, berendezés egyéb csökkenés bruttó (számítógép asztalok) 1

Egyéb gép, berendezés csökkenés écs(számítógép asztal) -1

Vagyonérték változással járó tételek Ft

Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés: (fényképezőgépek, hang/kép

rögzítő, sínrendszer)

1.331.675

Terv szerinti értékcsökkenés növekedés: (fényképezőgépek, hang/kép rögzítő,

sínrendszer)

-2.175.185

14

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés (fűnyíró traktor) 1.092.327

Egyéb csökkenés hatása (fűnyíró traktor, sztg. asztalok) -1.599.565

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása -1.350.748


Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: 8 128 421 Ft

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök: 415 837 Ft

Pénzeszközök: 1 200 000 Ft

Követelések: 0 Ft

Egyéb sajátos elszámolások: -112 317 Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 1 Ft

15

5.sz. melléklet

Csicsergő Óvoda

A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.294.189 Ft-ról 1.960.260

Ft-ra változott. A növekedés 666.071 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 527.435 0 0 527.435

Immateriális javak

összesen:

527.435 0 0 527.435



11.427.559 1.334.460 0 12.762.019

Beruházás 0 657.329 0 657.329

Tárgyi eszközök

összesen:

11.427.559 1.991.789 0 13.419.348

Nemzeti vagyonba



11.954.994 1.991.789 0 13.946.783



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Vagyonértékű jogok 527.435 0 0 527.435

Immateriális javak

összesen:

527.435 0 0 527.435



10.133.370 1.325.718 0 11.459.088

Tárgyi eszközök

összesen:

10.133.370 1.325.718 0 11.459.088

Nemzeti vagyonba



10.660.805 1.325.718 0 11.986.523

16



nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték



1.294.189 8.742 1.302.931

Beruházás 0 657.329 657.329

Tárgyi eszközök

összesen:

1.294.189 666.071 0 1.960.260


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (szekrények, BOSU labdák,

mozgásfejlesztők)

948.459

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(szekrények, BOSU

labdák, mozgásfejlesztők)

-948.459


Egyéb gép, berendezés eszköz vásárlás (napvitorla) 386.001

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napvitorla, játszóvár) -377.259

Beruházás (székek, szekrények) 657.329

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték

nettó változása

666.071


Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 1 960 260 Ft

Pénzeszközök 1 140 000 Ft

Követelések 15 146 Ft


17

6.sz. melléklet

Csudafa Óvoda

A Csudafa Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.266.496 Ft-ról 2.203.597 Ft-

ra változott. A csökkenés 62.899 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték


Immateriális javak

összesen:

18.240 0 0 18.240



14.891.593 1.115.093 196.000 15.810.686

Beruházás 0 307.119 0 307.119

Tárgyi eszközök

összesen:

14.891.593 1.422.212 196.000 16.117.805

Nemzeti vagyonba



14.909.833 1.422.212 196.000 16.136.045



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Szellemi termékek 18.240 18.240

Immateriális javak

összesen:

18.240 18.240



12.625.097 1.485.111 196.000 13.914.208

Tárgyi eszközök

összesen:

12.625.097 1.485.111 196.000 13.914.208

Nemzeti vagyonba



12.643.337 1.485.111 196.000 13.932.448

18



nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték



2.266.496 -370.018 1.896.478

Beruházás 0 307.119 307.119

Tárgyi eszközök

összesen:

2.266.496 -62.899 2.203.597


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (kresz táblák, kerti sporteszközök,

bútorok, notebookok)

1.115.093

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás (kresz táblák, kerti

sporteszközök, bútorok, notebookok)

-1.115.093

Selejtezés egyéb gép bruttó (láncos egyensúlyozó függeszkedővel) 196.000

Selejtezés egyéb gép écs kivezetés(láncos egyensúlyozó függeszkedővel) -196.000

I. Vagyonérték változással járó tételek

Ft

Beruházás (játszótér, asztalok) 307.119

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (udvari játékok) -370.018


nettó változása

-62.899



Pénzeszközök 555 488 Ft


19

7.sz. melléklet

Epres Óvoda

Az Epres Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.417.854 Ft-ról 1.872.730 Ft-

ra változott. A csökkenés 454.876 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

303.988 0 0 303.988



15.271.883 1.453.640 180.390 16.545.133

Tárgyi eszközök

összesen:

15.271.883 1.453.640 180.390 16.545.133

Nemzeti vagyonba



15.575.871 1.453.640 180.390 16.849.121



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

303.988 0 0 303.988



13.854.029 992.726 174.352 14.672.403

Tárgyi eszközök

összesen:

13.854.029 992.726 174.352 14.672.403

Nemzeti vagyonba



14.158.017 992.726 174.352 14.976.391

20



nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték


Immateriális javak

összesen

0 0



1.417.854 460.914 6.038 1.872.730

Tárgyi eszközök

összesen:

1.417.854 460.914 6.038 1.872.730


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (porszívók, létrák, ivókút, merev

lemezek)

322.507

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(porszívók, létrák,

ivókút, merev lemezek)

-322.507

Egyéb növekedés egyéb gép berend.bruttó (önkormányzattól: számítógép

monitorral)

193.133

Egyéb növekedés egyéb gép berend. écs(önkormányzattól: számítógép

monitorral)

-193.133

Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (mosógép, iratmegsemmisítő) 180.390

Selejtezés egyéb gép berend. écs(mosógép, iratmegsemmisítő -180.390


Gép berendezés vásárlása (szekrények) 938.000

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás(szekrények) -477.086

Selejtezésből egyéb gép berend. -6.038



Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 1 872.730 Ft



21

8. sz. melléklet

Kerekerdő Óvoda

A Kerekerdő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.087.753 Ft-ról

1.787.152 Ft-ra változott. A csökkenés 300.601 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

740.160 0 0 740.160



20.489.657 2.755.003 1.154.613 22.090.047

Beruházások 0 110.158 0 110.158

Tárgyi eszközök

összesen:

20.489.657 2.865.161 1.154.613 22.200.205

Nemzeti vagyonba



21.229.817 2.865.161 1.154.613 22.940.365



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

740.160 0 0 740.160



18.401.904 3.165.762 1.154.613 20.413.053

Tárgyi eszközök

összesen:

18.401.904 3.165.762 1.154.613 20.413.053

Nemzeti vagyonba



19.142.064 3.165.762 1.154.613 21.153.213

22



nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Szellemi termékek 0 0

Immateriális javak

összesen:

0 0



2.087.753 -410.759 1.676.994

Beruházások 0 110.158 0 110.158

Tárgyi eszközök

összesen:

2.087.753 -300.601 0 1.787.152


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (szőnyeg, játékok, sporteszközök,

polcok, diavetítők, porszívó, bútorok)

1.848.879

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(szőnyeg, játékok,

sporteszközök, polcok, diavetítők, porszívó, bútorok)

-1.848.879

Egyéb növekedés egyéb gép berendezés Bruttó (önkormányzattól:


365.374

Egyéb növekedés egyéb gép berendezés écs(önkormányzattól: számítógépek

monitorral)

-365.364

Selejtezés bruttó érték változása (pohár- és tányérmosogatógép) 1.121.483

Selejtezés écs változása (pohár- és tányérmosogatógép) -1.121.483


Egyéb gép berendezés vásárlása (udvari játékvár) 540.750

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés (játékvár,

sütő,szárítógép)

-818.379

Selejtezésből tervenfelüli écs (tányérmosogató) -133.130

Beruházás (mászókészlet) 110.158

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása -300.601





23

9.sz. melléklet

Kicsi Bocs Óvoda

A Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 218.423 Ft-ról 423.936 Ft-

ra változott. A növekedés 205.513 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték



4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199

Tárgyi eszközök összesen: 4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199

Nemzeti vagyonba



4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték



4.607.053 968.944 493.734 5.082.263

Tárgyi eszközök

összesen:

4.607.053 968.944 493.734 5.082.263

Nemzeti vagyonba



4.607.053 968.944 493.734 5.082.263



nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték



218.423 205.513 423.936

Tárgyi eszközök

összesen:

218.423 205.513 0 423.936

24


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (számítógép, nyomtató, bútorok, kültéri

játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg)

910.457

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(számítógép,

nyomtató, bútorok, kültéri játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg)

-910.457

Selejtezés bruttó érték változása (számítógép, laptop) 428.910

Selejtezés écs változása (számítógép, laptop) -428.910

Egyéb csökkenés bruttó érték változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) 64.824

Egyéb csökkenés écs változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) -64.824


Gép, berendezés beszerzése (virágtartó) 264.000

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés(virágtartó, szekrény) -58.487



Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 423.936 Ft



25

10. sz. melléklet

Liliom Óvoda

A Liliom Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 0Ft-ról nem változott



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték



14.080.144 179.755 0 14.259.899

Tárgyi eszközök

összesen:

14.080.144 179.755 0 14.259.899

Nemzeti vagyonba



14.080.144 179.755 0 14.259.899



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték



14.080.144 179.755 0 14.259.899

Tárgyi eszközök

összesen:

14.080.144 179.755 0 14.259.899

Nemzeti vagyonba



14.080.144 179.755 0 14.259.899



nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi

záró nettó

érték



0 0

Tárgyi eszközök

összesen:

0 0 0 0

26


Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (bútorok, számítógép, nyomtató,

monitor, bababútor, polcok)

179.755

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -179.755


Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés 0


nettó változása

0


Pénzeszközök 380 000 Ft


27

11. sz. melléklet

Méhecske Óvoda

A Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.388.391 Ft-ról 1.761.749

Ft-ra változott. A csökkenés 626.642 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Szellemi termékek

242.968

103.500

0 346.468

Immateriális javak

összesen

242.968 103.500 0 346.468



15.006.315 1.485.923 14.169 16.478.069

Beruházások és felújítások 0 78.661 0 78.661

Tárgyi eszközök

összesen:

15.006.315 1.564.584 14.169 16.556.730

Nemzeti vagyonba



15.249.283 1.668.084 14.169 16.903.198



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Szellemi termékek 242.968 103.500 0 346.468

Immateriális javak

összesen

242.968 103.500 0 346.468



12.617.924 2.191.226 14.169 14.794.981

Tárgyi eszközök

összesen:

12.617.924 2.191.226 14.169 14.794.981

Nemzeti vagyonba



12.860.892 2.294.726 14.169 15.141.449

28



nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Szellemi termékek 0

0

Immateriális javak

összesen

0 0



2.388.391 -705.303 1.683.088

Beruházások és felújítások 0 78.661 78.661

Tárgyi eszközök összesen: 2.388.391 -626.642 0 1.761.749

Nemzeti vagyonba



2.388.391 -626.642 0 1.761.749


Ft

Immateriális javak vásárlása vásárlása (szoftverek) 103.500

Immateriális javak écs(szoftverek) -103.500

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (notebook, porszívó, játék bútorok) 1.120.549

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(notebook, porszívó,

játék bútorok)

-1.120.549

Selejtezés bruttó érték változása (bútorok, porszívó) 14.169

Selejtezés écs változása(bútorok, porszívó) -14.169

Egyéb növekedés egyéb gép berend. bruttó érték változása

(önkormányzattól: számítógépek monitorral)

365.374

Egyéb növekedés egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól:


-365.374

Vagyonérték változással járó tétele Ft

Beruházások (BOSU állvány) 78.661

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés (udvari játékok,

napvitorla)

-705.303


nettó változása

-626.642

29





30

12. sz. melléklet

Napfény Óvoda

A Napfény Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 839.934 Ft-ról 507.716 Ft-ra

változott. A csökkenés 332.218 Ft.



nyitó bruttó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Vagyoni értékű jogok 416.700 45.900 0 462.600

Immateriális javak

összesen

416.700 45.900 0 462.600



9.077.852 566.313 0 9.644.165

Tárgyi eszközök

összesen:

9.077.852 566.313 0 9.644.165

Nemzeti vagyonba



9.494.552 612.213 0 10.106.765



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Vagyoni értékű jogok 416.700

45.900

0 462.600

Immateriális javak

összesen

416.700 45.900 0 462.600



8.237.918 898.531 0 9.136.449

Tárgyi eszközök

összesen:

8.237.918 898.531 0 9.136.449

Nemzeti vagyonba



8.654.618 944.431 0 9.599.049

31

A vagyon nettó értékének változása

Ft


nettó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték


Immateriális javak

összesen

0 0



839.934 -332.218 507.716

Tárgyi eszközök

összesen:

839.934 -332.218 0 507.716


Ft

Immateriális javak vásárlása (szoftverek)

45.900

Immateriális javak écs növekedése(szoftverek)

-45.900

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (konyhai eszközök, kerti bútorok, Hifi) 358.779

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás (konyhai eszközök,

kerti bútorok, Hifi)

-358.779


(önkormányzattól: számítógép monitorral)

207.534

Egyéb növekedés egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól:

számítógép monitorral)

-207.534


Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés (napellenző,

játszóvár, mosogatógép)

-332.218


nettó változása

-332.218





32

13. sz. melléklet

Ugrifüles Óvoda

Az Ugrifüles Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 617.600 Ft-ról 990.078 Ft-

ra változott. A növekedés 372.478 Ft.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

357.231 0 0 357.231



9.944.325 2.049.759 0 11.994.084

Tárgyi eszközök

összesen:

9.944.325 2.049.759 0 11.994.084

Nemzeti vagyonba



10.301.556 2.049.759 0 12.351.315



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték


Immateriális javak

összesen

357.231 0 0 357.231



9.326.725 1.677.281 0 11.004.006

Tárgyi eszközök

összesen:

9.326.725 1.677.281 0 11.004.006

Nemzeti vagyonba



9.683.956 1.677.281 0 11.361.237

33



nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Immateriális javak 0 0 0 0

Immateriális javak

összesen

0 0 0 0



617.600 372.478 990.078

Tárgyi eszközök

összesen:

617.600 372.478 0 990.078

Vagyonérték változással nem járó tételek: Ft

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (számítógép, kültéri játékok,

játékbútorok, tornapad)

1.283.794

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás (számítógép, kültéri

játékok, játékbútorok, tornapad)

-1.283.794


(önkormányzattól: számítógép monitorral)

191.934

Egyéb gép berendezés écs változása (önkormányzattól: számítógép

monitorral)

-191.934


Egyéb berendezés gép vásárlása (napellenző) 574.031

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás

növekedés(napellenző,árnyékoló,napvitorla)

-201.553


nettó változása

372.478





34

14. sz. melléklet

Pinceszínház

A Pinceszínház befektetett eszközének nettó vagyona 9.134.538 Ft-ról 7.582.401 Ft-ra

változott. Ez -1.552.137 Ft csökkenés.



bruttó érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

bruttó érték

Szellemi termékek 0 195.244 0 195.244

Immateriális javak

összesen:

0 195.244 0 195.244



29.234.070 1.703.099 0 30.937.169

Tárgyi eszközök

összesen:

29.234.070 1.703.099 30.937.169

Nemzeti vagyonba



29.234.070 1.898.343 31.132.413



értékcsökkenés

érték

2018. évi

értékcsökkenés

növekedés

2018. évi

értékcsökkenés

csökkenés

2018. évi záró

értékcsökkenés

bruttó érték

Szellemi termékek 0 195.244 0 195.244

Immateriális javak

összesen:

0 195.244 0 195.244



20.099.532 3.255.236 0 23.354.768

Tárgyi eszközök

összesen:

20.099.532 3.255.236 0 23.354.768

Nemzeti vagyonba



20.099.532 3.450.480 0 23.550.012

35



nyitó nettó

érték

2018. évi

növekedés

2018. évi

csökkenés

2018. évi záró

nettó érték

Szellemi termékek 0 0

Immateriális javak

összesen:

0 0 0 0



9.134.538 -1552.137 7.582.401

Tárgyi eszközök összesen: 9.134.538 -1552.137 0 7.582.401


befektetett eszközök:

9.134.538 -1552.137 0 7.582.401

Vásárolt készletek 0 525.635 0 525.635


forgóeszközök:

0 525.635 0 525.635


befektetett és

forgóeszközök:

9.134.538 -1.026.502 0 8.108.036

Vagyonérték változással nem járó tételek: Ft

Kisértékű szellemi termékek beszerzése (szoftver: Office, Windows) 195.244

Kisértékű szellemi termékek écs(szoftver: Office, Windows) -195.244

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (számítógép, monitor) 619.620

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás(számítógép, monitor) -619.620


Egyéb gép, berendezés beszerzése(fényerő szabályozó, stúdiótechnika,

laptop)

1.083.179

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés (ponthúzó rendszer,

mikroport, projektor)

-2.635.316


nettó változása

-1.552.137

36



Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 525.635 Ft


Követelések 31.400 Ft

Egyéb sajátos elszámolások 1.603.664 Ft


elŐterjesztÉs · játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) -...

Documents