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ACTA DE DIRECTORIO No. DIR-EPMTPQ-004-2013
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), siendo el día veintitrés de diciembre del año dos mil trece, a las 10:12, en la sala No.1 del Concejo Metropolitano, ubicadas en la calle Venezuela y Chile, Palacio Municipal segundo piso, atendiendo a la Convocatoria enviada; reuniéndose los siguientes miembros del Directorio de la EPMTPQ: El señor Concejal Patricio Ubidia; el Ing. Bolívar Muñoz Secretario de Movilidad encargado; la Msc. Nathalia Novillo Secretaria General de Planificación y el Dr. Galo Torres Delegado del Alcalde.
El señor Alcalde Metropolitano mediante Oficio A0658 de 19 de diciembre de 2013 delega al Concejal Patricio Ubidia para que la presida en calidad de Presidente del Directorio, además mediante Oficio A0659 de 19 de diciembre de 2013 delega al Dr. Galo Torres para que actúe como su delegado. Actúa de Secretario el Ing. Carlos Poveda, Gerente General de la EPMTPQ. Antes de instalar la sesión el señor Presidente solicita al Secretario se constate si existe quórum para iniciar la sesión, el señor Secretario indica que existe quórum legal y estatutario, considerando que no asistió el Concejal Sánchez.
Se dispone la lectura del Orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:
1. APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
2. CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 2014 Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014.
El Presidente pone en consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.
PRIMERO: APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.-
El Ing. Carlos Poveda Gerente General de la EPMTPQ pone a consideración el Acta de la sesión anterior, los miembros del Directorio manifiestan estar de acuerdo.
Con estas consideraciones presentadas. se decide resolver:
a) Aprobar el Acta No.EPMTPQ-003-2013 de fecha 23 de septiembre de 2013 en todo su contenido.
SEGUNDO: CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 2014 Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014.-
El Ing. Carlos Poveda explica que por efectos de ley se aplicará el presupuesto prorrogado para el ejercicio fiscal 2014, según los artículos 106 y 107 del Código
ACTA DE DIRECTORIO No. DIR-EPMTPQ-004-2013
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En este punto expresa los ingresos de la empresa, mismos que asciende a USD $52.344.842,00 conforme el presupuesto que fue aprobado para el año 2013, este valor incluye una asignación municipal de USD $20.099.292.00. conforme se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No.1 Inaresos — Presupuesto Prorroaado periodo 2014
ASIGNACIÓN ASIGNACION PARTIDA PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
MUNICIPAL INICIAL
140307 Transporte Nacional De $ 31.227.055,05 $ 31.227.055,05
Pasajeros
170199 Intereses Por Otras $ 598,56 $ 598,56
Operaciones
170202 Rentas Edificios, Locales $ 229.567,47 $ 229.567,47
Y Residencias
170299 Otros Arrendamientos $ 73.977,04 $ 73.977,04
170404 Incumplimiento De $ 117.588,15 $ 117.588,15
Contratos
170499 Otras Multas $ 222.737,83 $ 222.737,83
180102 Transferencias Entidades $ 20.099.292,00 $ 20.099.292,00
Autónomas
190499 Otros Especificados S 374.025,90 $ 374.025,90
TOTAL INGRESOS $ 32.245.550,00 $ 20.099.292,00 $ 52.344.842,00
En lo referente a los egresos están distribuidos en tres proyectos: a) Sistema Integrado de Transporte con una asignación de USD $22.573.415.90; b) Gastos Administrativos con un presupuesto de USD $6.919.813,94 y c) Gastos de Talento Humano con USD $22.851.612,17. Además este presupuesto de gasto está distribuido en las diferentes partidas conforme se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro No.2 Egresos — Presupuesto Prorrogado periodo 2014
GRUPO PARTIDA
PRESUPUESTARIA
FONDOS
PROPIOS
ASIGNACIÓN
MUNICIPAL
ASIGNACION
INICIAL
51 Gastos en Personal $ 21.887.806,61 $ 0,00 $ 21.887 806,61
53 Bienes y Servicios de $ 8.116.992,35 $ 7.859.292,00 $ 15.976.284,35
Consumo
57 Otros Gastos Corrientes $ 2.050.751.04 $ 0,00 $ 2.050.751,04
84 Gastos de Capital $ 190.000,00 $ 12.240.000,00 $ 12.430.000,00
TOTAL GASTOS $ 32.245.550,00 $ 20.099.292,00 $ 52.344.842,00
ACTA DE DIRECTORIO No. DIR-EPMTPQ-004-2013
Con esta presentación, los miembros del Directorio resuelven:
a) Dar por conocido y aprobar la aplicación del presupuesto prorrogado por un valor de USD $52.344.842,00 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito correspondiente al periodo 2014 y la aprobación del Plan Operativo Anual del año 2014.
Siendó la 1 17 se termina la presente sesión de Directorio. Comunícl se dado en Quito, D.M. a 23 de diciembre de 2013.
4/0(
BAl'RICIO UBIDIA CARLOS POVEDA MERINO CONCEJAL METROPOLITANO GERENTE GENERAL EPMTPQ PRESIDENTE DIRECTORIO SECRETARIO DE DIRECTORIO
EPO Empresa de Pasajeros asajer s de Quito
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS DE QUITO
DOS PLAN MIL OPERATIVO 14 ANUAL
Plan Operativo Anual 1 2014
IMIMI~1~11.1115~,
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e. Pesa, ve de dudo
BASE LEGAL
NORMATIVA JURIDICA
La Constitución de la República, en su artículo 264 y 266 define que los
gobiernos del los Distritos Metropolitanos autónomos ejercen las competencias
que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables
de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que
determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.
Los gobiernos municipales poseen las competencias exclusivas de: Planificar el
desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, Ejercer el
control sobre el uso y ocupación del sueldo en el cantón; Planificar, construir y
mantener la vialidad urbana; Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley;
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su
territorio cantonal; Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados
al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; Preservar,
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines, entre otras competencias.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización — COOTAD establece que los gobiernos autónomos
descentralizados de los Distritos Metropolitanos ejercen las competencias que
corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas
de los gobiernos provinciales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne.
El Artículo 55 determina que "son competencias exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado municipal:
Plan Operativo Anual 1 2014
o 096. de Oulto
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas
y contribuciones especiales de mejoras;
t) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de
su circunscripción cantonal;
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
O Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones
que establezcan la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
I) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales ácidos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de
mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción e
incendio; entre otras"
Los artículos 233 al 241 de este Código establecen los plazos, proceso y
responsables de la elaboración del POA y el presupuesto correspondiente para
el año siguiente.
Plan Operativo Anual 1 2014
g)
o EPO
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El artículo 242, dispone que la máxima autoridad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado, con la asesoría de los responsables financieros y de
planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del
presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos
que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los
relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en
las previsiones de gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año
en curso.
El Código de Planificación y Finanzas Públicas en el inciso segundo del
artículo 100, señala: "Las proformas presupuestarias de las empresas públicas,
gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social
incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados
y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en
este código y demás leyes".
El artículo 87 establece que "La programación fiscal del Sector Público no
Financiero será Plurianual y Anual y servirá como marco obligatorio para la
formulación y ejecución del Presupuesto..."
El artículo 106 establece que "La aprobación del Presupuesto General del
Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución
de la República.
En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la
proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda
vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de
aprobación del presupuesto del año en que se posesiona su máxima
autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el
Presupuesto General del Estado y este código."
El artículo 107 establece que "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se
apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el
Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del
año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará
esta misma norma."
Plan Operativo Anual 1 2014
o EPO
La Norma Técnica de Presupuesto No 2.2.3.1.2.2 publicada por el Ministerio
de Finanzas acerca de la Programación plurianual institucional menciona: "Las
instituciones mantendrán una proyección actualizada de los requerimientos de
los programas, proyectos y actividades bajo su manejo, igualmente para un
horizonte de cuatro años, a fin de que sean consideradas en la formulación del
escenario presupuestario plurianuaf'.
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito —
EPMTPQ ha sufrido durante estos 17 años de operación varios estados
jurídicos de gestión.
UOST.- Esta gestión inicia con la creación de la Unidad Operadora del Sistema
Trolebús, que inició su operación el 5 de diciembre de 1995, con el propósito de
reorganizar y modernizar el transporte público en Quito.
Por Resolución Administrativa No. A-049, de 19 de junio de 2001, se encarga a
la UOST, además de las tareas del transporte por Trolebús, las necesarias para
la prestación del servicio público de transporte por medio de los buses
alimentadores. Todas las facultades y atribuciones que tenía anteriormente el
Director de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte, respecto a los
buses alimentadores, se transfirieron a partir de esa fecha al Director de la
UOST.
Mediante Resolución No. A 0003, el señor Alcalde Metropolitano, crea en la
Unidad Operadora del Sistema Trolebús — UOST, el Consejo de Administración,
como órgano rector de las políticas necesarias para el desenvolvimiento de las
labores de operación y mantenimiento del sistema.
CTQ S.A.- El 20 de septiembre del 2007 en sesión del Concejo Metropolitano
de Quito, mediante Resolución No. 006, se resolvió autorizar la creación de la
COMPAÑIA TROLEBÚS QUITO S.A., delegándole la operación del Transporte
It\Plan Operativo Anual1201EN
o EPO
del Sistema Trolebús dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual el
señor Alcalde Metropolitano de Quito, ratifica y resuelve en los artículos 1 y 2:
Art. 1.- Expresar su conformidad y emitir pronunciamiento favorable para la
creación de la COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A.
Art. 2.- Los permisos y habilitaciones operacionales se emitirán a nombre de la
nueva persona jurídica constituida, previo el cumplimiento de los requerimientos
que la EMSAT establezca para el efecto.
Por consiguiente de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito, la
COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 12
de diciembre de 2007 ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito, la
que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución
No. 08.Q.IJ.000522 del 18 de marzo de 2008.
EPMTPQ.-El 12 de Julio del año 2010 el Dr. Augusto Barrera Guarderas,
Alcalde Metropolitano de Quito sanciona la Ordenanza Metropolitana N° 314
que Expide la Creación de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de
Pasajeros de Quito; cuyo principal objetivo es el siguiente:
a) Operar y Administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el
Distrito Metropolitano de Quito;
b) Brindar Asesoría técnica especializada a instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras en el ámbito del transporte;
c) Explotar el corredor central trolebús del sistema integrado de transporte
Metrobús Q de acuerdo con las disposiciones emanadas por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito;
d) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a
las competencias que le corresponden al Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico
nacional y metropolitano, en el ámbito de gestión del servicio público de
transporte de pasajeros; y , Cumplir con las demás actividades
encomendadas por el Directorio.
(W-7 6 Plan Operativo Anual 1 2014
EPO
de Quite
Mediante Resolución de Alcaldía No.0024 de fecha 13 octubre de 2010 se
señalaen su artículo único "Disponer que la operación provisional del Corredor
Suroriental del Sistema Integrado de Transporte Metrobús-Q, la preste,
mediante gestión directa, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de
Pasajeros de Quito, de acuerdo con el plan operacional que deberá ser
aprobado por la Secretaría de Movilidad".
Mediante sesión de Directorio de 31 de mayo de 2012, conforme Acta 002-2011
se resuelve en su literal c) "Delegar el Proyecto de Intervención de las Paradas
del Corredor Central Norte a la EPMTPQ".
Mediante Resolución No.011-SM-2012 de 10 de mayo de 2012, en su artículo
uno se resuelve delegar la gestión de la infraestructura e instalaciones de las
paradas, estaciones y terminales del Subsistema de Transporte Metrobús-Q a la
EPMTPQ. Esta delegación incluye, sin que su enunciación suponga limitación
alguna, las actividades de administración, mantenimiento, custodia y seguridad
de las paradas, estaciones y terminales, de conformidad con el ordenamiento
jurídico nacional y metropolitano.
Plan Operativo Anual 1 2014
Operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el
Distrito Metropolitano de Quito.
Ser la mejor Empresa en la gestión, desarrollo, innovación e integración de
sistemas de transporte urbano sustentable, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía del DMQ, utilizando Recurso Humano
tecnología de primer nivel.
FILOSOFIA EMPRESARIAL MISIÓN
VISIÓN
VALORES EMPRESARIALES
Conforme nuestro Código de Ética aprobado según Resolución Administrativa
en su artículo once, la EPMTPQ considera necesario que servidores y
trabajadores que la conforman, observen en su conducta en los siguientes
valores:
a) Puntualidad.- "Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un
servicio de calidad"
Debido a que nuestra empresa tiene un impacto directo en las
actividades de los individuos que componen la comunidad del Distrito
Metropolitano de Quito y sus visitantes, es importante que cada uno
de los servidores y trabajadores que constituyen la empresa, realicen
sus tareas con puntualidad, siendo esté un parámetro de
cumplimiento y organización muy importante.
Plan Operativo Anual 1 2014
EPO
b) Respeto.- "Respetamos de manera integral al empleado y a la
comunidad"
Es necesario observar en cada uno de nuestros actos el respeto hacia
los demás, manteniendo siempre por lo alto la dignidad humana. El
respeto implica que al cliente interno y en mayor medida al cliente
externo se le ofrezca un trato amable, cordial y tolerante.
c) Transparencia.- "Administramos la información de manera
directa y clara"
La claridad y pulcritud en el manejo de la información es uno de los
parámetros más importante que desde el Gobierno Central se
impulsa, permitiendo a todos los integrantes de la sociedad acceder a
datos reales, siendo un termómetro de coherencia y rectitud.
d) Honestidad.-"Fomentamos la integridad personal
Y
organizacional"
La honestidad en todos los actos de los servidores y trabajadores es
importante fortalecer, de tal forma que se genere una sinergia grupal
e institucional a través de acciones sinceras en cada momento de
nuestra vida.
e) Solidaridad.- "Apoyamos toda iniciativa de mejora y la
desarrollamos en equipos"
El sustento para realizar un trabajo en equipo, principalmente cuando
existen iniciativas muy creativas e innovadoras, deben ser apoyadas
para brindar un desarrollo eficiente y oportuno.
f) Responsabilidad.- "Asumimos los retos sociales, culturales y
ambientales"
Las empresas y cada ciudadano deben aportar en su medida, a
mejorar y proteger las gestiones inclusivas, actividades culturales y
9 Plan Operativo Anual 1 2014
acciones ambientales; todo con el único fin de armonizar y cuidar
nuestro entorno de vida de desarrollo socio cultural.
PROYECTOS
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Este alineamiento se orienta al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo
No.11; Política 11.5; Literal c) que señala: "Mantener y expandir el sistema
nacional de transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio
interno y externo, y la integración nacional y regionaf'.
De igual forma desde la municipalidad se genera un alineamiento desde las
políticas dadas por parte de la Secretaría General de Planificación mediante
respecto Eje: Quito, lugar de vida y convivencia; así como al Objetivo
Estratégico No.2: "Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la
concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad
vial, transporte y vialidad"; para lo cual posee dos programas: número uno:
"Operación y optimización del Sistema Integrado Metrobús-Q" y dos
"Fortalecimiento Institucionar
Considerando estos aspectos mencionados, el Plan Operativo Anual se alinea
desde su raíz a las directrices emitidas desde las instancias superiores del
gobierno y municipalidad, esto conlleva el sumarnos a los esfuerzos del sector
de movilidad conforme se detalla a continuación:
10 Plan Operativo Anual 1 2014
EPO
de Cludo
Plan Nacional del Buen Vivir
Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022
Plan Maestro de Movilidad 2009-2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA
PROGRAMA
PROYECTOS 2014
PROG. 2014
Transporte Público
Consolidar la Operación
del Sistema Integrado
de Transporte de
Pasajeros METROBUS-Q
Administrar el Sistema
de Movilidad
PROY. 1.- SIT
Sistema Integrado
de Transporte
Público Municipal
PROY.2. - GAD
Administración
General de la EPQ
"Gastos
Administrativos"
PROY. 3. - GTH
Administración
General de la EPQ
"Recursos
Humanos"
O.E. N°2 Implementar
un nuevo modelo de
movilidad que recupere
la concepción integral
del sistema, articulando
los temas de tránsito y
seguridad vial,
transporte y vialidad.
PROG. 2014
Fortalecimiento
Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EPQ:
La EPQ ha considerado necesario contar con dos objetivos estratégicos de
nivel interno, conforme el siguiente detalle:
a. Administrar el sistema integrado de transporte público municipal, de
manera efectiva, alcanzando estándares internacionales de calidad.
b. Conseguir el fortalecimiento institucional, estableciendo una gestión
responsable de todos los recursos que se encuentran a disposición de la
alta dirección de la EPQ.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2014
Los proyectos a continuación descritos responden a un solo objetivo municipal,
el mismo que corresponde al Objetivo Estratégico No.2 "Implementar un nuevo
modelo de movilidad que recupere la concepción integral del sistema,
articulando los temas de tránsito y seguridad vial, transporte y vialidad', por
tanto en las matrices descriptivas de proyectos se detallan desde el nivel del
programa en mención.
11 Plan Operativo Anual 1 2014
PasaJere: de Ourto
PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT)
El Proyecto SIT contiene cinco productos con un presupuesto total de $
22.573.415,90 dólares, este proyecto pertenece al programa de Transporte
Público y se encuentra alineado al objetivo estratégico interno: Mejorar la
calidad del servicio del Sistema BRT.
PROGRAMA 1 MDMQ
Transporte Público
OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ
Mejorar la Calidad del Servicio del Sistema BRT:
Este objetivo está orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando a la ciudadanía un sistema de transporte integrado con la mayor cobertura, disponibilidad, comodidad, seguridad y el mejor costo posible.
DATOS PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT)
Descripción: El Proyecto está orientado a mejorar la calidad de servicio del transporte público y garantizar un sistema de transporte integrado con mayor cobertura.
Objetivo: Optimizar el servicio de transporte público en el DMQ fortaleciendo su capacidad operativa del sistema Metrobús-Q.
Meta: Incrementar en 208 millones el número de pasajeros que utilizan el transporte público a través de la imp ementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
Producto Actividades Fondos Propios
Transferencias Municipales
Presupuesto
BUSES ARTICULADOS NUEVOS
Adquisición de Articulados $ 12.240.000,00 $ 12.240.000,00
Sub Total: $ 0,00 $ 12.240.000,00 $ 12.240.000,00
OPERACIÓN DE BUSES ALIMENTADORES
Operación de Buses Alimentadores Corredor Sur Occidental
$ 0,00 $ 1.559.329,71 $ 1.559.329,71
Operación de Buses Alimentadores Corredores Trolebús, Ecovía y Sur Oriental
$ 289.098,07 $ 5.242.004,67 $ 5.531.102,74
Sub Total: $ 289.098,07 $ 6.801.334,38 $ 7.090.432,45
OPERACIÓN DE LA TRONCAL
Adquisición de Combustibles
$ 707.773.49 S 0,00 $ 707.773,49
Adquisición Repuestos para Ecovía
$ 326.495,15 $ 0,00 $ 326.495,15
Adquisición Repuestos Línea Aérea de Contacto
$ 39.831,50 $ 0,00 $ 39.831,50
Adquisición de Partes y componentes
$ 177.096,36 $ 0,00 $ 177.096,36
Adquisición Repuestos para Corredor Sur Oriental
$ 689.353,08 $ 0,00 $ 689.353,08
EPO
12 Plan Operativo Anual 1 2014
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Adquisición Repuestos para Telecomunicacion es
$ 23.142,50 $ 0,00 $ 23.142,50
Adquisición Repuestos para Trolebús
$ 140.082,46 $ 1.057.957,62 $ 1.198.040,08
Sub Total: $ 2.103.774,54 $ 1.057.957,62 $ 3.161.732,16
INFORMACIÓN AL USUARIO
Información al Usuario Interno y Externo
$ 3.869.08 S 0,00 S 3.869.08
Sub Total: $ 3.869,08 $ 0,00 $ 3.869,08
GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTO AMBIENTAL REDUCIDOS
Gestión de Riesgos Laborales y Ambientales
$ 77.382,21 $ 0,00 $ 77.382,21
Sub Total: $ 77.382,21 $ 0,00 $ 77.382,21
Total SIT: $ 2.474.123,90 $ 20.099.292,00 $ 22.573.415,90
13 Plan Operativo Anual 1 2014
PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD)
Este proyecto tiene tres productos con un presupuesto total de $ 6'919.813,94;
perteneciente al programa de "Fortalecimiento Institucional". Cabe recalcar que
este programa posee dos proyectos; siendo uno de los proyectos "Gastos
Administrativos" alineado al objetivo estratégico interno: Modernizar los
sistemas y equipos tecnológicos operativos.
PROGRAMA 2 MDMQ
Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ
Modernizar los sistemas y equipos tecnológicos operativos: Este objetivo está orientado a tener sistemas de información de cada uno de los procesos empresariales de manera de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Adicionalmente el enfoque de este objetivo es tener una infraestructura operacional (infraestructura fija y móvil) actualizada para dar el mejor servicio.
DATOS PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD)
Descripción: Este proyecto fortalecerá la administración general de la EPQ dotando a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos.
Objetivo: Mantener el estado óptimo de los activos de la Empresa.
Meta: Mejorar la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio de transporte en 5 puntos hasta llegar a 75 puntos
Producto Actividades Fondos Propios
Transferencias Municipales
Presupuesto
SERVICIO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO OPORTUNO
Actualización y adquisición de software (SOFTWARE)
$ 150.502,13 $ 0,00 $ 150.502,13
Equipos Informáticos y suministros de impresión
$ 94.105,67 $ 0,00 $ 94.105,67
Repuestos yHerramientas Infraestructura Tecnológica (HARDWARE)
$ 283.962,42 $ 0,00 $ 283.962,42
SIPARI $ 190.000,00 $ 0,00 $ 190.000,00
Sub Total: $ 718.570,22 $ 0,00 $ 718.570,22
DOTAR A LAS ÁREAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
Transporte de Combustibles
$ 31.092,82 $ 0,00 $ 31.092,82
Servicios Básicos $ 520.683,04 $ 0,00 $ 520.683,04
Servicios Complementarios
$ 3.418.002,60 $ 0,00 $ 3.418.002,60
Servicios Generales
$ 26.070,22 $ 0,00 $ 26.070,22
Convenios Interinstitucionales
$ 6.750,97 $ 0,00 $ 6.750,97
14 Plan Operativo Anual 1 2014
FP9.. de dudo
Pago de Impuestos
$ 1.010.312,18 $ 0,00 $ 1.010.312,18
Auditoria Externa $ 67.000,00 $ 0,00 $ 67.000,00
Caja Chica $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 Comisiones Bancarias $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00
Pago Contraloría $ 297.955,91 $ 0,00 $ 297.955,91
Sub Total: $ 5.393.867,74 $ 0,00 $ 5.393.867,74
INFRAESTRUCTUR A EN ÓPTIMAS CONDICIONES
Mantenimiento básico paradas $ 473.015,42 $ 0,00 $ 473.015,42
Mobiliario EPQ $ 173.360,55 $ 0,00 $ 173.360,55
Reforma de Bodega, Bienes, CAM y SIR
$ 161.000,00 $ 0,00 $ 161.000,00
Sub Total: $ 807.375,98 $ 0,00 $ 807.375,98
Total GAD: $ 6.919.813,94 $ 0,00 $ 6.919.813,94
Plan Operativo Anual 1 2014
FPO
de Chelo
PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH)
Este segundo proyecto perteneciente al mismo programa de "Fortalecimiento
Institucional" tiene un solo producto con un presupuesto total de
$22.851.612,17. Se encuentra alineado al objetivo estratégico interno: Mejorar
la eficiencia organizacional.
PROGRAMA 2 MDMQ
Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ
Mejorar la eficiencia organizacional:
Este objetivo está orientado a mejorar el clima organizacional, dotando al personal de los recursos necesarios para realizar su trabajo.
DATOS PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH)
Descripción: El proyecto fortalecerá la Administración General de la EPQ mejorando el bienestar laboral del personal
Objetivo: Mejorar el Clima Laboral
Meta: Mejorar la percepción del bienestar laboral en 5 puntos hasta llegar a 75 puntos
Producto Actividades Fondos Propios
Transferencias Municipales
Presupuesto
BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL
Capacitación $ 51.567,83 $ 0,00 $ 51.567,83
Contratos Ocasionales, Eventuales y Temporales
$ 55.000,00 $ 0,00 $ 55.000,00
Despidos y Liquidaciones
$ 67.075,20 $ 0,00 $ 67.075,20
Medicina Preventiva y Salud Ocupacional
$ 75.987,93 $ 0,00 $ 75.987,93
Nómina $ 20.097.285,17 $ 0,00 $ 20.097.285,17
Prestación de Servicios al Personal
$ 2.108.990,62 $ 0,00 $ 2.108.990,62
Publicación Selección de Personal / Búmeran /Multitrabajos
$ 3.223,24 $ 0,00 $ 3.223,24
Trabajo Social $ 392.482,18 $ 0.00 $ 392.482,18
Sub Total: $ 22.851.612,17 $ 0,00 $ 22.851.612,17
Total GTH: $ 22.851.612,17 $ 0,00 $ 22.851.612,17
16 Plan Operativo Anual 1 2014
EPO. gbbro.
de Odia
RESUMEN DE LOS PROYECTOS
Proyecto
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT)
Producto
Buses articulados nuevos
Fondos Propios
$ 0,00
Presupuesto
Transferencias Total Municipales Presupuesto
$ 12.240.000,00 $ 12.240.000,00
Operación de Buses alimentadores
$ 289.098,07 $ 6.801.334,38 $ 7.090.432,45
Operación de la troncal
$ 2.103.774,54 $ 1.057.957,62 $ 3.161.732,16
Información al usuario
$ 3.869,08 $ 0,00 $ 3.869,08
Gestión de riesgos e impacto ambiental reducidos
$ 77.382,21 $ 0,00 $ 77.382,21
Sub Total SIT: $ 2.474.123,90 $ 20.099.292,00 $ 22.573.415,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (GAD)
Servicio tecnológico e informático oportuno
$ 718.570,22 $ 0,00 $ 718.570,22
Dotar a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos
$ 5.393.867,74 $ 0,00 $ 5.393.867,74
Infraestructura en óptimas condiciones
$ 807.375,98 $ 0,00 $ 807.375,98
Sub Total GAD: $ 6.919.813,94 $ 0,00 $ 6.919.813,94
GASTOS DE TALENTO HUMANO (GTH)
Bienestar Laboral del Personal
$ 22.851.612,17 $ 0,00 $ 22.851.612,17
Sub Total GTH: $ 22.851.612,17 $ 0,00 $ 22.851.612,17
Total EPQ: $ 32.245.550,00 $ 20.099.292,00 $ 52.344.842,00
Plan Operativo Anual 1 2014 17 SI
PRESUPUESTO Conforme las política vigentes y lo que indica el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas en los artículos 106 y 107 nos sujetamos al
PRESUPUESTO PRORROGADO respetando los techos presupuestarios de los
Programas y Proyectos haciendo movimientos únicamente en las Actividades y
Partidas Presupuestarias, por lo tanto y considerando que el presupuesto 2013
inicial fue de $ 52'344.842,00 presentamos a continuación el cuadro de los
Ingresos y Egresos 2014 ajustado al techo en mención.
INGRESOS 2014
ASIGNACIÓN
ASIGNACION PARTIDA PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS
MUNICIPAL
INICIAL
140307 Transporte Nacional De
Pasajeros $ 31.227.055,05 $ 31.227.055,05
170199 Intereses Por Otras
Operaciones $ 598,56 i $ 598,56
170202 Rentas Edificios, Locales Y
Residencias $ 229.567,47 $ 229.567,47
170299 Otros Arrendamientos $ 73.977,04 $ 73.977,04
170404 Incumplimiento De
Contratos $ 117.588,15 $ 117.588,15
170499 Otras Multas $ 222.737,83 $ 222.737,83
180102 Transferencias Entidades
Autónomas $ 20.099.292,00 $ 20.099.292,00
190499 Otros Especificados
$ 374.025,90
$ 374.025,90
TOTAL INGRESOS
$ 32.245.550,00
$ 20.099.292,00 $ 52.344.842,00
18 Plan Operativo Anual 1 2014
!los Poveda Merino ng.
1n
EGRESOS 2014
GRUPO PARTIDA
PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
ASIGNACIÓN
MUNICIPAL
ASIGNACION
INICIAL
51 Gastos en Personal $ 21.887.806,61 $ 0,00 $ 21.887.806,61
53 Bienes y Servicios de Consumo $ 8.116.992,35 $ 7.859.292,00 $ 15.976.284,35
57 Otros Gastos Corrientes $ 2.050.751,04 $ 0,00 $ 2.050.751,04
84 Gastos de Capital $ 190.000,00 $ 12.240.000,00 $ 12.430.000,00
TOTAL GASTOS $ 32.245.550,00 $ 20.099.292,00 $ 52.344.842,00
GERENTE GENERAL
19 Plan Operativo Anual 1 2014