intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/sap end user trg manual/07 fscm - fi -pdf... · sap fscm...
TRANSCRIPT
������������������������������������� ����� ����
������������������ ���� �� ���� ��� �
�
��������������� ����������� ������������
�
�
����� � � ��!�"#����#��!�$ � ��%�TRF/FSCM/1.4�&''(���)''�
�
End User Training Manual
For
SAP FSCM – Cash and Bank
Process Name: Cash and Bank
Process No: TRF/FSCM/1.4
Control Copy No: TRF/FSCM/1.4
����� � �*+� ��*� ���%�
���,����� � ��������� ��������-. � ��� �����/ ��-. ��������-.
��� � �������� � ���� ������� ����������� ��� ���! ���� �
� � � � � �
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 2 of 45
�
�
"���#$���#��
��������������� ����������� �����#��%%����!��� �%�� ��&#��#'����(%���%%��#��%%�%��
�
�%) �) !�"� ��������������� �) ������� �� �
�� !��)����)���� *��#��%��������(���
�� �� ��
�� !��)����)���� *��#��%�+���(���
�� ��
,� !��)����)��,� *%%���*��#������
� � �( !�"0"�* 01)( *��+� 2� 3
�
�#����� �#&�� ���(#����#��%%�%-�� ��������%�������.�$�/ %���!�������������%�����������(���
! �%�$#�� �����#���%�%���0#������ &�� ���(#�����%�-�� ����%�*��+� �2� 3�������)�
! �%� .�$� / %��� !�������� � ����� #�� ��% � ��$� 1���� +�#��%%� �#�%�%�%� #&� � �� &#��#'���� %�2����� #&� %(3
�#��%%�%��
�� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4�!���%����#���#$�5�����
�� �������� ����6#��3���7"�4�!���%����#���#$�5������
,� 8#�$�/ �%�$�� ���%�4�!���%����#���#$�5������
�� �������+��� ����4�!���%����#���#$�5�����
9� :�%����� ��������%����4�!���%����#���#$�5���� �
;� ��%���������$�"��� %�4�!���%����#���#$�5���� �
<� +�����+��� �����#�� %�4�!���%����#���#$�5������
=� +������ ����4�!���%����#���#$�5������
>� .�����?)6����#���$#�� ����4�!���%����#���#$�5������
��� ?�������+#%�����4�!���%����#���#$�5������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 3 of 45
�
��������������� ��� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����6#��3���7"������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�
,�� 8#�$�/�%�$�� ���%�4���7,�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������+��� ����4���7=������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
9�� :�%����� ��������%����4���70 �������������������������������������������������������������������������������������������������;�
;�� ��%���������$�"��� %�4��1�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������>�
<�� +�����+��� �����#�� %�4��1@9���������������������������������������������������������������������������������������������������,,�
=�� +������ ����4��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,9�
>�� .�����?)6����#���$#�� ����3��19����������������������������������������������������������������������������������������,=�
���� ?�������+#%�����4��3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 4 of 45
�
� ����� ��������� ����������������� �� ! �%��*+�&����#����������#'%�&#��� �����������#&�8��$#�%A�*��#������������ %�� �������$��&#����� �����! ���#��%%�
���#���%�#%������#����������%(���$���%���$�� ������������$����(��� �%� ���%�� �#� ������#� ���$��#��%%�
' �� ����#���%�%������#��#&�8��$#�%�'�� �#������� %�� �������$�-������'������$��$��������� �����##%�����$�
�B����#��#&�� ����������� ��������
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� �C�4� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C���������
�������� �C�"11'&��.� � ��
!���%����#���#$�� "11'
Enter the transaction code F110 in command text field OR Follow the path to execute a payment
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 5 of 45
�
�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%�
����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�
���:���� ! �����$�����%�%�$�&#���$����&������ ������ ����%� .B�� ��5�!#$��A%�:����
"$����&�����#�� �������$�&���(���� ���$����&�����#���#�$�%�����% �
(��'����%���������%�'�� �� ��%�� �����$����
.B�� ��5�!���
,� ������#��� �� ���(���$�$����� ����2���$�&���$%�
�
"��%� �� �� ���������� � ,�%����
+#%�����:���� :����' �� ��%�%�$�' ������������� ������� � ����
����������*��#������
.B�� ��� 5� ! �%� '���� (��
��#� ���������#����$��
:#�%� ������$� �
�#
! �%�%���&��%�� ��$������#�' �� �#������� %�����
���������#����#���$������#��%%����
.B�� ��5� ! �%� '���� (��
��#� ���������#����$�
�#� �����#$�%� �#� �����#$��' �� ������#�(���#��%%�$� .B�� ��5������
+��� ����
��� #$%�
6�%��#&���.� � �� ��+���� ���% #�$�(��%�$����� ��
��� �������
.B�� ��5���
0�B��+):���� ! ��$����' ���� ����B����� ��������%�%� �$��$�� .B�� ��5�,��������>�
8��$#�� 8��$#�����#��%��#���$� ����=,�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 6 of 45
�
!6��*��� �67 !2�87 9 :����� "7 ���"��� *�����7 ��7 8;� � :� 7 !��8�!�� !7 !6:�,� �7 �� �
��; � !�� )!6:�6��2�� ���� !7 �67 9 *���67 9 !7 ��8�*!!6���; � ! �!67 ��
THIS SCREEN SHOT IS FOR REFERNCE ONLY: To SELECT THE PAYMENT METHODS
Select the mode/s of payment from the list and add them to the left hand side of the screen
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 7 of 45
�
�� ������#��� ��������� �%8��� ���(��
9� ���������� ��+��� ������� #$� �� ����(#B���$����������� ��6����
"��� %� �� ����(#B��
;� ������#��%������$�� ���������#������%���(-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'����(��$�%����$�
Indicator, that the selection of the payment method and the bank is recorded in the log. This indicator is usually set during bench tests of the payment program
Indicator, that all the posted documents in the log are printed with your items. The documents are printed for payment proposal, which are generated during the payment
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 8 of 45
�
<� ������#����%��#��#�&��� �
=� ������#��+�##%��� �(��#�-����� ��&#��#'����#��'��$#'��������������� � �$�������� ����
(#B��
The system displays the following message in the status bar
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 9 of 45
�
>� .������ ����-�0 #���� ��� ����%����� ��%���%�%������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 10 of 45
�
��� ������#�������������%� �(��#�-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'��������-��������������
��� ������.������
��� ! ��&#��#'����%������'����(��$�%����$�
Double click on the line item
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 11 of 45
�
�,� :#(���������#��� ����������� -�� ��&#��#'�����$������ �����##%���%������'����(��$�%����$�
�
��� :#(���������#��� �������������������� ���$�� ��&#��#'����#�'��$#'�'����(��$�%����$�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 12 of 45
�
�
�9� ������#�������#����� �(��#�-���#� ���#��'��$#'�'����(��$�%����$�
�;� /$����� ����� ����� �� #$���$� #%��(������$���%%�������
�<� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��
0#������ ����������� ��%��#'����(���&#����#�#��
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 13 of 45
�
�=� ������#��� ��%���%���(���$��#���� ��%���%��
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 14 of 45
�
�>� 0#'�������#����� ��������0� ����� � ���(�
Place the cursor in the Variant field and click on Maintain Variants
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 15 of 45
�
��� ������#�� �� ��� ����� ��� �(��#��
��� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��
�
�
��� ������#��%���%���(���$�� ��&#��#'����#�'��$#'��%�$�%����$-���������%��
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 16 of 45
�
�,� ������#��+�����#�� �(��#����$�� ������ �� #(���� �����#�$���������&���� ���'#�%������% #�%�
(��#'���
Before change After Change
��� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%����%�������� ���� ���##%������ �%�(����%� �$��$�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 17 of 45
�
�9� ?#��#���%��� ���'���##����2�%�%�
�;� ������#��$�%�����#�����%� �(��#�-�� ��&#��#'����%������'����(��$�%����$��! ��%����������%�����������
Place the cursor on the relevant line item and
click on display button
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 18 of 45
�
�<� ! ��&#��#'�����������'�� �� ��� �2��'����(��$�%����$�
0#��5�! ���(#���%������% #��$#�%��#���#������� ������������������$�� ��� �2�D�� ��%�������%��#���$#'��#��
� ��%�������#����'�� ������������������� �����
�=� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )
�
�! ��%�%��� ���%���%��#� ������
�����������������������������������������������������������������
� ��4����� � �&�4!#����"11'
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 19 of 45
�
�� ������������������ !�
�� *���%%�� ������%����#���������"*6:����� ���#� � ��$�&���$�
�� � ��� ��� ����%������$����� ��+�������#� �����#$�-�7#%��(�����#$����$�� �����#���": �
,� ������#��� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 20 of 45
�
�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%
9� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�%����� ��������%�
;� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E�� ������ (��%� ����(����%���$F
<� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )
�! ��%�%��� ���%���%��#� ������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 21 of 45
�
"� #��$�%���$���������� "�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�
� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6=&� �����+��3��
!���%����#���#$�� "*6=
.������ ������%����#���#$����7,����
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'� � �� �� � �#� 8#�$� / �%�$�
� ���%�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 22 of 45
�
�� � ��� ��� ����%������$����� ����5�������$�#��#����&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���
": -�� ������ (���&�#� ���$��#���$���%#�� ��8#�$����%#���#$��
,� ���������8#�$�% �(��#��
�� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E� ������,�<��#���,�<� ����(�����#�$�$F�
9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )
�
��������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 23 of 45
�
&� ��������� ������ '�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�
� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6>&*� ��%��.� � ��
!���%����#���#$�� "*6>
.������ �� ����%����#���#$����7=����
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'�� ���� ��#��������+��� ����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 24 of 45
�
�
�� "��� ��&#��#'����%�����-�$����� ����2���$�&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���": -�� ����
�� (��-��#�$����%#���#$����$�� �������%������%#����$���%%�������
,� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E�����%���#&�� ������� �����%�#%%�(��F�
�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 25 of 45
�
0#��5�"&�� ��� ���� �%������$��(������3��% �$-�� ���� ��%�%��� �'�����#� ��'�� ���� �%%����� ���� ��� ��������#��
(�������%�$��
�� ������#������������ ���� �(��#��
9� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E+��� ����&#��� ������,�;�'�%���������$-�
�����%��$#�� �����>�>����;�F
;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������
���������������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 26 of 45
�
(� )��*�����������+��������� ,� H#�����%��� �%�����%����#���#����'�����%��#&�� ���%��"����%�%�� #%��� ���'������% �$-��#�$�$����������$�-������#�(��
��%����$��#�� ��(����&#����� ������$�� #%��� ��� ���� %��(���������$.
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C�� ���� � � �
C�*+��3� 4��� ���� C�����%�.C�"*6 &*+��3��������
!���%����#���#$�� "*6
.������ ������%����#���#$����70 ����
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'� � �� �� � �#� :�%���� � ����
����%����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 27 of 45
�
�� .�����1'''���� ��+�������#� �����#$��&���$��
,� .�����*� ?����� ��7#%��1��������$��
�� .������*�������� ��*��#���": ��*��#���"$����&�����#����
9� ������������ (��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����#����#��
���������$�#� �(��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����' �� �����$�%�� ����%��#&�
$#�� ���%�� ���� ������ ����� �����
�
��
;� ������#��� ��������� (��#���
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 28 of 45
�
�
! ��(��#'�%������'�� �� ��$�����%��%�$�%����$�
�
��
! ��%�������$#(���������#��������������� ��#����'�&�� ���$�����%-�� ��(��#'�%������'����(��$�%����$��
��
<� ������#��� ������ -���� #����%%�� �&�G�,��#��������#�� ��������.������%�������
� ! ��%�%��� ���%���%��#� ����$��
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 29 of 45
�
-� �����������$�!��� �����.��� *�#%�����'�� ���������� �$�(����� �$���#���'�#���8��$#��*��#���$���#�%�� ��������%������� �%�� ���&#���� ��
#��#������� ����$#�� ���� �%��#�(�������%�$��#����(���� ���#����������%����#���#������������
�
����� �� ��������������� ������ ������ ��!�"�������� !�� #���"� $�%�&����� �����&��$�#�$!�%����$�'��$�!��� ������
�"� $�%����� !�&��$�!���(�$!�)�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%��C������ � �
C"2�� #�����*%�����:��� �
!���%����#���#$�� "2��
�
�
�
.������ ������%����#���#$���1�*����
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'� � �� �� � �#� ��%��� ������$�
"��� %�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 30 of 45
�
�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�
�
"��%� �� �� ���������� � ,�%����
���������
$#�� ����
0� (���#&�� ��$#�� �����#�(����%��� .B�� ��5�
�#� �����#$� �#$���$����&�������%��������������������� .B�� ��5�����
��%��������� ��%����������� (��� .B�� ��5����>�
,� ������� ������� �� (��#���! ��%�%��� �'����$�%��������� �����#��%����#���$�������������
#�����#�5�
�
��
�� ������� ���#������ �(��#���#��#�������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 31 of 45
�
�
9� ������� ��:��� � (��#���#�$�%����$#�� ���%�������$�(��� �����������#�����#��
;� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� ����%�������
�
<� *�%�����������%���#&����������:#�� ����'����(��$�%����$�'�� �����'#��#��#�%��#�%������&�#� ��
�
3�� ������%�������'������� #���� �����������&�#� �� ��$#�� ����� ���'�%�������$���$�� ����%�� ��
$#�� ���%A�%���%�&�#� �������$����� ��#�#������� �
�
3�! �����������$#�� ������%#�� ����%�%���%��#����#������� ���$�� �%� �%��&&����#��� ��#�������8��$#��
*��#����
�
3���%���������$������%����'������%���� ��������$���������� %���$���%#������%�%�� �����������$#�� ����
�
=� ������#��7 %.������� �(��#��
�������"*�$�!�������+ �""�$�� �#�������"� $����%���� ����($�� ������"� $�%�%���� ���� �%�$�!��$����������!�,$���"� $����
!� ����)�)��,������� �!� ��)�-����"� $����%���� ����+ �""� "!��&��(���%���%�$������,������� !��(�����.��%�$� �������
�%�� �!��&��$�� �#�%�($�� ����!���#�$��� ����&*�����$�#�$! "�,$���!!)� �
�
*�� �%%����'���������#��� ��%���%�(��-�E������������>�����,���%��F��
�
�
>� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 32 of 45
�
�
�
������(�*�������!������" ��$�&����������!*!��� �+ �""�$�!��� �%�$�#�$!�������"� $����%���� ������������$ �! �����)���$�
*������� $$*����� ��$ �! ������+ ��$��*��� $�����������!�"�������$�!������� �%�$�#�$!����*���� #�����!� $��+ ���� ���+ �
%���� ���)�/���$+ �!������ &�#��$�!��������$ �! �������!���� ,"���)�
�
��) �(�*�������!�����������#��������� �� �������� �(��#��*���+ �""�,$����%� !�(�""�+ ���
��
�
��� .�����'1���� �������%������%#��&���$���
��� *�� �%%���������������%���'����������
�
�,� ������� ��*� �� �� (��#���
�
��� *�� �%%����'���������� ���$#�� ���������������'�%�#%��$�����#� �����#$��������
�
�9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� ��
�
�! ��%�%��� ���%���%��#� ����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 33 of 45
�
�
/� ��������� ������� �����.0(�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�
����� � �C������ � �C� ���4� ���� �����"2@A
!���%����#���#$�� "2@A
.����� � �� ����%����#�� �#$�� �1@9� ���
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'�� ���� ��#�8��'�� ����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 34 of 45
�
�� .�������2���$�$�����%��%�% #'��(��#'��
�
��
,� ������#��� ��:�%���� �(��#�-�� ��(��#'�%�������%�$�%����$���
�
��
!#������� ��� ���-�� ��%��� �%��#�%��� ��!���%����#���#$�5��+���
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 35 of 45
�
�
'� ������������1�������
�� !#�����%%-������ ��!��#$������#� � ��$�&���$�
�
��
�
������ #�� � ��#�� �#� ���'� � ��
� ����$�����%�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 36 of 45
�
�
�
�� ! ��(��#'�%������'����$�%����� ��� ����$�����%�
�
��
,� ������#��� ��(���� �(��#��
�
��
������#��� ��� ����(#B���$�������#��+����� ���#���
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 37 of 45
�
�
�� ! ��(��#'�%�������%�$�%����$-��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
9� � ����� ����������%�%������$-�������#��� ������� ���#�-�� ������� #(�'����(��%�����#�� ��%##���#�������%�
���� ����#������
�
;� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )
�
������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� �����
�
! ��%��� �%��#�%������� ����#�������������&�#� �� ����%����
"�� �#$���#�� �����#�� ���-� (���� %���&��� ������� ��� �%� '���� (��
�#�$�$-� � �� %��� �%� �#� %������ �%� ��� � �� ������ (���� � ����
&#�� �����$������� ��� ���%�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 38 of 45
�
�
2� 3����45���������$����������.(�� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��
�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��
�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"2A'#
� ���$ 8����� ������ � �
!���%����#���#$�� "2A'
.����� � �� ����%����#���#$���19�����
�#� � ��$���B��&���$��
� ��
�#��#'� � �� �� � �#� ������ ?)6�
���#���$#�� ����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 39 of 45
�
�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�
�
����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�
:#���:���� :����#&�� ��$#�� ���� .B�� ��5�!#$��A%�$����
�������� :#�� ������������ .B�� ��5�"0��
��&������� :#�� ����$�%�����#�� .B�� ��5��*�7 ��.�."+!�
:#�� ����� ��$���
!�B��I#�����:�%�����#�� .B�� ��5��"����.�."+!�
?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5�������=�
:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5����$���
*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������
+�#&���������� +�#&����������.B�� ��5�1�7.�
�
?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5���������
:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5�:�(���
*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������
!#���� $�(�� � %�� (��
�2��� �#� !#���� ���$��
*�$� � �� ��� �� � %��
(�� ������ (�&#���
#%�����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 40 of 45
�
,� /%�������%�� �����$#�� ����(�&#���#%������!#�$#�%#-���������� �%���� (��#������ �%����
���(��%�� ��%����#������'�� �� #������%��&���� �$�(����#%��$�����$��������%�%��� ���������$�#%����%��
! ��%�%��� ���%#�����$���%�� ��#%�����$����
0� !.5�������#��� �� �(��#���#������ ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%�������
0 � !.5�:� �0� !�/ �.�!7.� �
�� ������#��� ��+#%�� �(��#���#�#%��� ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%��������
9� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%������-����#�$�� �%�(��#'��
�
E:#�� ����0� (��5����>����,>�'�%�#%��$�����#� �����#$�F�
�
�
;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������
�
������������ ! ��%�%��� ���%���%��#� �����
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 41 of 45
�
�� 4�����������+�������� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��
�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��
�
�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�
�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"#'B&
$� ���%����� �
!���%����#���#$�� "#'B
Enter the transaction code FV65 in command text field OR Follow the path to Park/Edit Credit Memo
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 42 of 45
�
�� � ��� ��� ����%������$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%5�
����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�
:#�� ����$���� ���$����#���$����� .B�� ��5��#$��A%�$����
+#%�����$���� :����� ���� ��(%���%%�����%����#��#�����$� .B�� ��5��#$��A%�$����
!��� � .B�� ��5��*�
�#� �����#$�� � .B�� ��5������
�������)�����:#�� ���� ��������� 1�� $�&���� %�%��� � �##%�%� � ��
�#� �����#$���������-�(����%�������� ���������.B�� ��5�9���
:#��7��$���!�B�� :�%�����#��#&���������� �.B�� ��� 5� I#����� .�����
�������#��
+%���� �������� ����#���������#����� (��� .B�� ��5���������
,� ������#��� ��.����� �(��#���#����%%������-�� ��%�%��� �'���������� ��%����#�� ����B��%������
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 43 of 45
�
�
�
�� �/$����� ����2���$�&���$%��%�% #'������ ��%������(��#'�
����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�
Amount Amount to be posted to .B�� ��5��������
+�#&���������� +�#&���������� .B�� ��5�1�7��
+%����-��"��� �%�&���$-�� ������� �3�.'�� �' �� �� ����B��
$#�� ����%� ����� % #�$�(��������$-��%�%���&��$�.B�� ��5�9��
*��#��� .�������#������*��#���J� .B�� ��5�,���<���
9� ������� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%�
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 44 of 45
�
�
;� .�����K��1A'''���� ���� �� �&���$��
.������ ����#�������#%���������.B�� ��5�1='C� ������ ���&���$���$�� ��+�#&�����������%�1�7?�
<� ������#��� ������� � ��������/ (��#���
� � ��� �������� ����� ����
��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00
Page 45 of 45
�
=� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� �����#�����
>� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%�"��#���-����#�$�� �%�(��#'��
�
:#�� ����0� (��5����>�������'�%�#%��$�����#� �����#$������F�
�
��� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )
�
�! ��%�%��� ���%���%��#� ������