FLUJO DE CAJA EMPRESA URANO S.A

DETALLE 2006 2007 2008

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNcobranza a los clientes 9,000.00 9,900.00 9,900.00 otros ingresos 200.00 200.00 200.00 pago a proveedores 4,000.00 4,500.00 4,800.00 pago de remuneraciones 2,000.00 2,040.00 2,080.80 pago de tributos 540.00 594.00 594.00 pago de servicios 25.00 25.00 25.00 SUB TOTAL 2,635.00 2,941.00 2,600.20

ACTIVIDADES DE INVERSIONventa de maquina (activo) 120.00 ingreso por venta de acciones 200.00 100.00 100.00 cobro de seguro 110.00 compra de equipos 500.00 compra de acciones 300.00 100.00 100.00 otros gastos 100.00 80.00 50.00 SUB TOTAL 30.00 - 80.00 - 550.00

ingreso por prestamo 500.00 200.00 ingreso por aportes 200.00 350.00 otros ingresos 20.00 pago a propietario 350.00 devolucion de prestamo 40.00 140.00 180.00 pago de intereses 15.00 50.00 62.00 pago de dividendos 2,950.00 2,938.00 depreciacion 300.00 300.00 300.00 SUB TOTAL 15.00 - 2,890.00 - 3,480.00

2,680.00 - 29.00 - 1,429.80 SALDO INICIAL 1,500.00 4,180.00 4,151.00

4,180.00 4,151.00 2,721.20

INTERPRETACION:AVTIVIDADES DE OPERACIÓN:*Es muy importante que se halla cobrado a los clientes ya que es bueno el ingraso de dinero para la empresa y asi evitar cualquier impago e incumplimiento.*Es bueno pagar a los proveedores en su debido momento para asi evitar intereses y no manchar la imagen de la organización.ACTIVIDADES DE INVERSION*Es bueno vender la maquinaria luego de que alla trabajado en la empresa, pero antes de que pierda su valor y llegue al final de su vida util.*La compra de equipos es importante en la empresa ya que sera de mucha utilidad implementarla,siempre y cuando traiga resultados positivos a la empresa.ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO

SALDO EFECTIVO FIN DE EJERCICIO

*Es mejor que halla ingreso a la empresa por aportes de los socios ya que de sacar un prestamo nos estariamos endeudando y por ende pagando interes.*Al sacar un prestamo es importante ver la fecha de cumplimiento cuanto menor sea la fecha estariamos pagando menos intereses y eso ayudaria mucho a la empresa.

FLUJO DE CAJA EMPRESA URANO S.A

2009 2010 2011

9,900.00 9,900.00 9,900.00 200.00 200.00 200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 2,122.42 2,164.86 2,208.16 594.00 594.00 594.00 25.00 25.00 25.00 2,558.58 2,516.14 2,472.84

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00

220.00 260.00 300.00 62.00 62.00 62.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 300.00 300.00 300.00 - 2,520.00 - 2,560.00 - 2,600.00

- 11.42 - 93.86 - 177.16 2,721.20 2,709.78 2,615.92

2,709.78 2,615.92 2,438.76

*Es muy importante que se halla cobrado a los clientes ya que es bueno el ingraso de dinero para la empresa y asi evitar cualquier impago e incumplimiento.*Es bueno pagar a los proveedores en su debido momento para asi evitar intereses y no manchar la imagen de la organización.

*Es bueno vender la maquinaria luego de que alla trabajado en la empresa, pero antes de que pierda su valor y llegue al final de su vida util.*La compra de equipos es importante en la empresa ya que sera de mucha utilidad implementarla,siempre y cuando traiga resultados positivos a la empresa.

*Es mejor que halla ingreso a la empresa por aportes de los socios ya que de sacar un prestamo nos estariamos endeudando y por ende pagando interes.*Al sacar un prestamo es importante ver la fecha de cumplimiento cuanto menor sea la fecha estariamos pagando menos intereses y eso ayudaria mucho a la empresa.