行政院主計總處

出納管理系統操作手冊

簡易操作手冊

中華民國 107 年 1 月

目 錄

壹、 系統概述 ............................................................. 1

一、 軟硬體環境 .......................................................... 2

二、 系統登入畫面 ........................................................ 3

三、 共通性操作 .......................................................... 5

四、 整體作業程序 ........................................................ 6

( 1 ) 子功能作業流程 ................................................ 6

( 2 ) 工作項目 ...................................................... 7

五、 功能介紹 ............................................................ 8

(一) 系統參數及代碼管理>>系統初始設定暨年度資料複製 ................ 8

(二) 系統參數及代碼管理>>系統參數設定 .............................. 9

(三) 系統參數及代碼管理>>銀行代碼維護 ............................. 12

(四) 系統參數及代碼管理>>專戶代碼維護 ............................. 12

(五) 系統參數及代碼管理>>常用受款人代碼維護 ....................... 15

(六) 系統參數及代碼管理>>支出用途代碼維護 ......................... 15

(七) 系統參數及代碼管理>>電匯手續費設定 ........................... 16

(八) 系統參數及代碼管理>>退回原因代碼維護設定 ..................... 16

(九) 系統參數及代碼管理>>常用詞彙維護 ............................. 16

(十) 系統參數及代碼管理>>報表調節器 ............................... 17

(十一) 系統參數及代碼管理>>報表 ..................................... 18

(十二) 傳票管理>>收入傳票收件登錄 ................................... 20

(十三) 傳票管理>>支出傳票收件登錄 ................................... 22

(十四) 傳票管理>>傳票資料維護 ....................................... 25

(十五) 傳票管理>>收件編號銷號處理 ................................... 26

(十六) 傳票管理>>轉帳傳票資料維護 ................................... 27

(十七) 傳票管理>>傳票受款人查詢 ..................................... 28

(十八) 傳票管理>>銀行帳務資料維護 ................................... 28

(十九) 傳票管理>>報表 ............................................... 30

(二十) 支票管理 ..................................................... 33

(二十一) 支票管理>>支票領取 ...................................... 35

(二十二) 支票管理>>支票給號 ...................................... 36

(二十三) 支票管理>>電匯/存帳給號 ................................. 38

(二十四) 支票管理>>電匯/存帳磁片處理 ............................. 39

(二十五) 支票管理>>支票自領處理 .................................. 42

(二十六) 支票管理>>整批匯款退匯重匯處理 .......................... 43

(二十七) 支票管理>>支票作廢 ...................................... 44

(二十八) 支票管理>>支票註銷 ...................................... 44

(二十九) 傳票管理>>支票換補發處理 ................................ 46

(三十) 支票管理>>支票手動兌付處理 ................................... 47

(三十一) 支票管理>>支票讀檔兌付處理(New) ......................... 48

(三十二) 支票管理>>支票郵寄退件處理(New) ......................... 49

(三十三) 支票管理>>支票資料查詢 .................................. 49

(三十四) 支票管理>>支票手動開立作業 .............................. 51

(三十五) 支票管理>>支票列印還原處理 .............................. 51

(三十六) 支票管理>>未兌付支票補建檔 .............................. 52

(三十七) 支票管理>>支票維護 ...................................... 52

1

壹、 系統概述

2

一、 軟硬體環境

(一)、 應用系統架構軟硬體設備說明

由於本系統使用 Web 技術，使用者以 Browser 為基本介面，軟體方面，除需下載

安裝 Java 程式作業環境軟體(JRE)外，並無特殊需求，至於使用者的硬體部份，說

明如下：

使用者硬體建議 CPU 記憶體

基本要求 450MHz 256MB

建議需求 PⅢ1GHz 以上 512MB 以上

螢幕解析度 1024 * 768

(二)、 下載系統工具及安裝

(1) 開啟瀏覽器(IE 或 Netscape)，輸入 http://163.29.131.153/accountant/網址按 Enter 鍵。

(2) 初次使用需下載 Java https://www.java.com/zh_TW/download/(安裝才可使用系統)

3

尚未安裝報表引擎者，請下載及安裝(安裝才可產製報表)

(3) 安裝過之後，下次進入此畫面時，直接點選「台南市多機關出納系統 2.0」(如下圖)。

二、 系統登入畫面

(1) 第一次進入系統選擇「允許」。

4

(2) 安全性警告要執行此應用程式，選擇「執行」。

(3) 進入權限登入畫面

1. 多機關登入系統:

【使用說明】

畫面開啟後挑選連結機關，「輸入『登錄名稱』輸入『登錄密碼』選

擇『年度』。

5

三、 共通性操作

功能 圖示 說明

複製

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選欲複製之資料，按﹝複製﹞在畫面右

邊 [資料編輯區 ]，修正欲修改資料後→按﹝確定﹞暫存→按﹝儲存﹞

存檔。

新增

新增第一層資料：

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選→按﹝新增﹞→在畫面右邊 [資

料編輯區 ]， 輸入各欄位資料 →按﹝確定﹞暫存後→按﹝儲

存﹞存檔即可。

新增第二層資料：

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選 “第一層”的資料項→按﹝新

增﹞→在畫面右邊 [資料編輯區 ]，輸入各欄位資料 →按﹝確

定﹞暫存後→按﹝儲存﹞存檔即可。

修改

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選欲修改之資料，按﹝修改﹞在畫面右

邊 [資料編輯區 ]，修正欲修改資料後→按﹝確定﹞暫存→按﹝儲存﹞

存檔。

刪除

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選欲刪除之資料，按﹝刪除﹞→按﹝儲

存﹞存檔。

取消

對新增、修改中的資料﹝未按下確定暫存﹞，發生作用，按﹝取消﹞，

即可取消輸入。

確定 暫存新增、修改中的資料。儲存時系統會自動檢查所有欄位輸入是否

符合規定，若否則會出現錯誤訊息。

儲存

將暫存資料存入資料庫。使用者『新增、修改、刪除』後，切記務必

按下此鍵，系統才會將暫存資料存入資料庫。

列印

在畫面左邊 [資料目錄區]，點選欲列印之資料，按﹝列印﹞即可。

查詢

用於查詢已存在之資料。當按下此鍵後，會出現一查詢條件設定畫面，

供使用者輸入欲查詢之資料條件。

離開

離開本程式作業，回到選單畫面。作業處理完成後，按此鍵回到選單

畫面。須注意的是，若『新增、修改、刪除』之資料尚未儲存，螢幕

會出現一訊息窗以確認是否儲存已異動的資料。

最小化 將視窗縮至最小

復原 將視窗往下還原

最大化 將視窗展開至最大

6

四、 整體作業程序

( 1 ) 子功能作業流程

7

( 2 ) 工作項目

1、 前置作業

建立系統初始設定暨年度資料複製、系統參數設定、主計代碼資料匯入處理、機關

代碼維護、專戶代碼維護、銀行代碼維護、資料交換參數設定、保管品專戶代碼維

護、常用受款人代碼維護、支出用途代碼維護、有價證券種類代碼維護、代收款種

類摘要代碼維護、補助機關代碼維護、費用性質代碼維護、受款廠商/業務單單位代

碼維護、電匯手續費設定、退匯原因代碼維護、常用詞彙維護、個人相關參數設定、

報表調節器、郵遞區號資料維護等資料維護。

2、 每日接收主計傳票資料，開立支票及製表。

3、 每日接收付款憑單資料，給予零用金及製表。

8

五、 功能介紹

(一) 系統參數及代碼管理>>系統初始設定暨年度資料複製

( 1 ) 預算年度建立(民國年)107 點選建立。

( 2 ) 年度基本資料複製即產生新的 107 年度。

【功能說明】

[年度基本資料複製]：自年度 XXX 複製至年度 XXX 期間所有資料均可

複製，亦可由主計系統端接收之檔案，建議以匯入檔案方式轉製系統中，

可使主計系統與出納系統資料之一致性。

9

(二) 系統參數及代碼管理>>系統參數設定

( 1 ) 系統參數設定

A. 機關基本資料

台銀出納電匯客戶代號：EX 為台銀電匯客戶代碼 60，次批號 (01)~ (99)，因為多

機關使用出納系統，不同的機關單位會限制開立次批號，例如:設定 01~10 一天只能開 10

批不能超過。

【功能說明】

[機關名稱]：設定縣市或機關名稱。

[公庫金融機構]：設定公庫金融機構名稱。

[戶名]：設定縣市或機關名稱。

[台銀出納電匯客戶代號]：設定台銀出納電匯客戶代號。

[台銀出納電匯客戶代號]增加次批號起迄序號欄位，起迄序號不可起大

於迄，其序號欄必須為數值僅可輸入 2 碼，次批號起號不可由 00 開

始必須至少由 01 起編。

[縣市連絡電話]：設定縣市政府連絡電話。

[土銀存帳客戶代號]:設定土銀存帳客戶代號(固定 4 碼)，本作業僅提供金

門縣使用。

10

B. 系統設定

【使用說明】

[整合單會系統憑單資料]：提供使用者是否進行整合單會系統憑單資料。

[憑單收件編號不能跳號]：若勾選則「收件編號銷號處理」的「到收件編

號」欄位無法修改，且已銷號的收件編號可再使用。若不勾選則「收件編

號銷號處理」的「到收件編號」欄位可自行修改，但已銷號的收件編號不

可再使用。

【支票套印預設定義】

[查帳網頁報表以 PDF 列印]：勾選後，使用者於查帳網頁列印報表時，產

出格式皆是 PDF 檔案。

[退匯重匯時預設不扣手續費]:勾選後，使用者執行退匯重匯時，則不扣手續費。

[財政系統採用 ods]:當參數勾起時，則產製 ods 格式報表，未勾起則仍維持產

生 xls 報表。

[電匯提供 e 企匯款方式]:勾起表示提供 e 企功能，預設為不勾起。

[支票維護是否允許修改刪除]：若勾選，使者在進行支票維護查詢時，可

另行執行修改及刪除作業。

11

[支票手動兌付檢查自領日期]：若有勾選檢查自領日期，於支票手動兌付

時，將檢查是否有輸入自領日期，若沒勾選，則不檢查自領日期。

[查帳網頁採用 ods]:當參數勾起時，則產製 ods 格式報表，未勾起則仍維

持產生 xls 報表。

以上選項設定可以依系統需求隨時更動。

C. 其他設定

【使用說明】

[系統上線日期]：設定系統上線的日期，此設定影響到剛上線縣市相關報

表列印，因此請注意務必要做設定。

12

(三) 系統參數及代碼管理>>銀行代碼維護

( 1 ) 銀行代碼維護

【使用說明】

銀行資料請由銀行資料維護畫面進行維護。

(四) 系統參數及代碼管理>>專戶代碼維護

( 1 ) 專戶代碼維護

13

14

A. 銀行資料(第一層)

B. 帳戶資料(第二層新增專戶上線日期)

【使用說明】

專戶代碼維護增加「是否為地方教育基金專戶」、「地方教育基金所屬預

算科目」兩個欄位

是否為地方敎育基金專戶設為是,則此專戶才代表是為地方教育基金專戶

地方教育基金所屬預算科目，則是設定為主計的會計科目

收入傳票會計科目判斷抓取收入傳票明細->分支大類

支出傳票會計科目判斷抓取支出傳票明細->借方科目代號

[專戶類別]選單有公務會計、基金、地方教育基金，預設為公務會計。

[帳務類別]選單有經費類、歲入類，預設為經費類。

15

收入傳票及支出傳票將是依是否為地方敎育基金專戶做為判斷傳票是為

公務傳票或是為地方教育傳票。

若基金有設定「專戶上線日期」，則列印相關專戶統計表計算專戶餘額時，

則以「專戶上線日期」為基準；若無設定「專戶上線日期」，則以「系統

上線日期」為基準。

(五) 系統參數及代碼管理>>常用受款人代碼維護

( 1 ) 常用受款人代碼維護

【功能說明】

『受款人代碼』為唯一值，不可重複建置。

『受款人代碼』、『受款人名稱』及『支票領取方式』等欄位不可空白。

是否電匯時合併金額註記欄位預設為否，若要合併再將此欄位勾起。

(六) 系統參數及代碼管理>>支出用途代碼維護

( 1 ) 支出用途代碼維護

【使用說明】

『支出用途代碼』為唯一值，不可重複建置。

16

『支出用途說明』及『資料建立年度』等欄位不可空白。

(七) 系統參數及代碼管理>>電匯手續費設定

( 1 ) 電匯手續費設定

【使用說明】

點選「新增」，銀行代碼並帶出資料，金額輸入完成後按下儲存即可。

(八) 系統參數及代碼管理>>退回原因代碼維護設定

( 1 ) 退回原因代碼維護

【使用說明】

點選「新增」，輸代碼及名稱後按下儲存即可。

(九) 系統參數及代碼管理>>常用詞彙維護

( 1 ) 常用詞彙維護

A.支票退匯原因

B.支票作廢原因

C.支票註銷原因

17

【使用說明】

點選「新增」，輸代碼及名稱後按下儲存即可。

(十) 系統參數及代碼管理>>報表調節器

( 1 ) 報表調節器

A. 支票套印-公庫

18

(十一) 系統參數及代碼管理>>報表

( 1 ) 報表

A.專戶一覽表(列印格式為 A4 橫式)

19

B.保管品專戶一覽表(列印格式為 A4 橫式)

C.受款人一覽表(列印格式為 A4 橫式)

D.受款廠商/業務單位代碼表(列印格式為 A4 直式)

20

(十二) 傳票管理>>收入傳票收件登錄

( 1 ) 手動挑選匯入作業地方教育發展基金

( 2 ) 收入傳票收件登錄

21

【使用說明】

依收入傳票內容登錄收件資料。

『收件編號』由系統存檔時給號。

輸入傳票編號點選擷轉，即由主計系統轉入該傳票資料。

為避免收件編號發生重覆狀況，存檔後先檢查再系統給號處理。

【檢核說明】

收入傳票收件登錄擷轉可一次允許選取多筆傳票整批之方式擷轉。

22

傳票編號欄位在已給號後仍可進行修改，若已對帳則不可再進行修正。

未收件憑單查詢資料畫面中有全選勾選設定，可針對查詢出來的傳票資料

進行整批全部勾選動作或是整批全部取消勾選動作。

未收件查詢按鈕中之專戶帳戶內容改顯示為銀行帳號+"-"+帳號。

傳票擷轉,若匯入之傳票是為地方教育基金時，其專戶帳戶是為空白時，則

再取一次貸方科目進行科目比對專戶轉換。

[傳票種類]選單有公務傳票、地方教育基金傳票、基金專戶傳票，預設在

公務傳票。

(十三) 傳票管理>>支出傳票收件登錄

( 1 ) 手動挑選匯入作業地方教育發展基金

23

( 2 ) 支出傳票收件登錄

24

【使用說明】

依支出傳票內容登錄收件資料。

『收件編號』由系統存檔時給號。

輸入傳票編號點選擷轉，即由主計系統轉入該傳票資料。

為避免收件編號發生重覆狀況，存檔後先檢查再系統給號處理。

【檢核說明】

支出傳票收件登錄擷轉可一次允許選取多筆傳票整批之方式擷轉。

傳票編號欄位在已給號後仍可進行修正，若已開立支票則不可再進行修

25

正。

抓取收件序號方式，以個人電腦上的系統日期取當年度當月的序號資料。

未收件憑單查詢資料畫面中有全選勾選設定，可針對查詢出來的傳票資料

進行整批全部勾選動作或是整批全部取消勾選動作。

未收件查詢按鈕中之專戶帳戶內容改顯示為銀行帳號+"-"+帳號。

傳票擷轉，若匯入之傳票是為地方教育基金時，其專戶帳戶是為空白時，

則再取一次借方科目進行科目比對專戶轉換。

於調整期期間登入舊年度執行收件作業，系統將以 12 月的收件編號規則

取號；登入新年度，系統將以 01 月的收件編號規則取號。

[傳票種類]選單有公務傳票、地方教育基金傳票、基金專戶傳票，預設在

公務傳票。

當按擷轉帶入支出傳票時，受款人的支出用途取匯入的受款人支出用途

欄，若匯入的受款人資料中的支出用途值是為空時，則抓取貸方科目第一

筆的摘要。

若憑單已開立支票則不再提供刪除功能，若尚未開立支票之憑單則仍維持

原處理方式。

(十四) 傳票管理>>傳票資料維護

( 1 ) 傳票資料維護

【使用說明】

依傳票內容登錄資料。

支出傳票需登打受款人資料

『受款人名稱』、『金額』、『領取支票方式』、及與『領取支票方式』

對應之相關欄位(例如：『領取支票方式』為郵寄，則『郵寄收件人』、『郵

寄地址』不可空白。

26

【檢核說明】

支出傳票-受款人

1. 【是否要收電匯手續費】欄是否有勾選，來源是公務預算會計系統匯

出的支出傳票受款人資料的『是否收電匯手續費』欄位，是則打勾，

否則不打勾。

2. 提供 Email 欄位給使用者進行維護，後續電匯/存帳給號[給 e 企批號]

時，受款人 Email 資料將自動帶入支票資料中。

(十五) 傳票管理>>收件編號銷號處理

( 1 ) 收件編號銷號處理

【使用說明】

已登帳之收件編號不可被銷號。

輸入會計『年度』、『月份』後，點選查詢目前編號帶出目前本月份最大

收件編號。

輸入『註銷起始編號』點選查詢憑單資料，帶出註銷起始收件編號之憑單

資料。

複製、新增、修改、刪除、取消、儲存、列印、查詢、離開等按鍵之詳細

使用說明請參照『共通性操作說明』。

27

(十六) 傳票管理>>轉帳傳票資料維護

( 1 ) 轉帳傳票資料處理

新增畫面

查詢畫面

【使用說明】

游標指到轉帳傳票，點選[新增]後進入轉帳傳票資料登錄畫面。

轉入金額總和必須等於轉出金額總和，且與該轉帳傳票轉帳金額相符。

『轉帳傳票編號』、『轉帳金額』、『金額』等不可為空白。

28

(十七) 傳票管理>>傳票受款人查詢

( 1 ) 傳票受款人查詢

【使用說明】

輸入查詢條件，滑鼠點選〔查詢〕，即可顯示傳票受款人資料。

在不輸入任何條件下，點選「查詢」按鍵，系統會依會計年度整年度去做

查詢；若輸入日期、支票是否開立狀態…等條件，則依使用者所輸給予查

詢結果。

(十八) 傳票管理>>銀行帳務資料維護

( 1 ) 銀行帳務資料維護

新增畫面

29

查詢畫面

【使用說明】

『銀行帳務資料維護』提供登打〔銀行已入帳〕資訊的介面。

點選與「收入傳票進行對帳」，系統會自動執行至對帳完成。

30

(十九) 傳票管理>>報表

( 1 ) 報表

A.支出收回書

【使用說明】

輸入列印條件後，按下列印即可。

B.繳款書

31

【使用說明】

輸入列印條件後，按下列印即可。

C.費用性質統計表

32

【使用說明】

輸入列印條件後，按下列印即可。

33

(二十) 支票管理

( 1 ) 作業流程圖 作業項目

支票管理 支票給號

報表

支票

是否

電匯/存帳

電匯/存帳給號

電匯/存帳磁片處理支票郵寄

是否郵寄

信封郵局大宗掛號送件單

報表

專戶支票領發登記簿支票簽發印領清冊

報表

未兌現支票清單

報表

支票支付清單差額解釋表各專戶現金結存日/月報表專戶綜合結存日/月報表現金出納備查簿

報表

支票領取銀行整批匯款清單專戶支票領發登記簿支票簽發印領清冊

報表

是

是

否

否

作業流程

支票兌付處理

銀行對帳處理

34

作業項目

支票管理 整批匯款退匯重匯處理

作業流程

支票作廢註銷

支票作廢註銷

報表 作廢

支票給號

是

支票換補發處理

支票領取支票作廢註銷

報表

35

(二十一) 支票管理>>支票領取

( 1 ) 支票領取

【使用說明】

畫面開啟自動帶出資料。

游標停放至“縣市公庫存款專戶-分行”後按〔新增〕。

本此領取之支票只要一經使用，使用狀況會自動改為使用中，用完後會自

動改為已用畢。

『領取專戶』，各別對應支票起訖號，增加下拉選單。

未使用之支票本，維護提供可進行變更領用專戶，及相關欄位。

使用中之支票本僅可維護支票迄號欄位，其他欄位均鎖住，且不提供刪除。

可修改支票【使用狀況】之設定，以供縣市可設定使用新領用支票本之特

定需求(設定方式為，同專戶系統只允許只有一本[使用中]之支票本，藉由

將[未使用]的支票本修改為[使用中]，系統即將原[使用中]之支票本註記為

[已用畢];不分專戶之支票本設定方式相似，系統改以銀行來認定)

查詢功能增加【領取專戶】(可下拉挑選;空白代表全部)、【使用狀況】(條

件值:未使用、使用中、已用畢及全部)之查詢條件。

查詢條件【領用日期】為【領用起訖日】區間。

支票本支票號有分為大小寫，請以大寫作登錄。

【檢核說明】

36

使用中支票本，其[領取日期]即應鎖定不許修改。

已用畢或使用中之支票本鎖定不可異動修改(含刪除)。

支票本樹狀清單以顏色標示區分未使用(紫底)、使用中(無網底)及已用畢

(灰底)之狀態。

(二十二) 支票管理>>支票給號

( 1 ) 支票給號

步驟 1.傳票管理>>支出傳票收件登錄→步驟 2.支票管理>>支票給號

第一個步一定要先做→支票管理>>【支票給號＝一般支票給號】(自領、郵寄、領回轉發)

37

( 2 ) 開立支票成功

本次成功處理 XXXXXXXX資料。

非存帳電匯受款人 X人(自領、郵寄、領回轉發)→支票開立即完成。

存帳受款人 X人(存帳) →皆要繼續往下做。

電匯受款人 X人(電匯)→皆要繼續往下做。

本次成功開立 X張支票。

※一般支票給號(自領、郵寄、領回轉發)會於開立支票成功，若為存帳、電匯繼續做

【使用說明】

『會計年度』進入此程式時，預設值為系統年度。

『支票到期日』若空白，給號時系統將自動帶入系統日期。

『會計年度』、『收件編號起迄』等欄位不可空白。

本畫面針對非電匯存帳支票進行給定支票號之動作，電匯存帳支票給號請

至[電匯/存帳給號]作業。

本功能於給號過程中會自動檢查科目登帳及受款人登帳與憑單金額是否

相符，若有不符則不予給號，並將不符資料列示於『差異表』中。

支票號碼將由[支票領取]的資料中自動取得。

支票到期日與憑單登帳日期不同，即顯示”是否繼續作業”訊息框。

輸入收件編號起訖號時，系統會檢查使用者必須輸入至 7 碼。

為避免重複開立支票的狀況發生，系統會依支付憑單的收件編號去檢查是

否已有開立支票。

增加檢查若支票明細已存在，則不可再重開支票。

38

(二十三) 支票管理>>電匯/存帳給號

( 1 ) 電匯/存帳給號

39

【功能說明】

本功能提供使用者帶入資料、給批號、未給號清單列印、給支票號、清除、

關閉等功能維護『電匯/存帳給號』資料。

【使用說明】

選擇『存帳』、『電匯』類別的收件資料。

『登帳日期』若空白，給號時系統將自動帶入系統日期。

『登帳日期』、『支票到期日』等欄位不可空白。

執行『給號』前請先輸入『支票受款人名稱』、『指定兌付銀行』，執行

『給號』時，系統會將批次給予勾選之資料同一『支票號碼』。

使用批號帶入資料時，系統自動帶入「本批登帳日期」，若本批登帳日期

與登帳日期不符，則出現是否繼續給號訊息。本批登帳日期與登帳日期相

符，則直接給號。

電匯/存帳給號執行「給批號」後，「未給號清單列印」依傳票資料維護畫

面受款人做排序。

「未給號清單列印」、「已給號清單列印」、「傳票資料維護」畫面排序

皆一致。

若系統參數設定【電匯提供 e 企匯款方式】為勾起，則點選電匯時提供匯

款方式有[支票]及[e 企]給使用者選擇，反之，則依原作業方式。

設定 e 企時，按鈕[給支票號]將自動變更為給[給 e 企批號]，並取消顯示[依

專戶給支票號]選項。

給 e 企批號時，批號格式為 E+民國系統日期(YYMMDD)+電匯客戶代號(2

碼)+2 碼流水號。

(二十四) 支票管理>>電匯/存帳磁片處理

( 1 ) 電匯/存帳磁片處理

40

【功能說明】

本功能提供使用者執行、已給號支票清單列印、各郵局清單、儲存、存磁

片、已匯資料查詢、土銀存帳產出存帳磁片匯出檔、關閉等功能維護『電

匯/存帳磁片處理』資料。

【使用說明】

輸入『支票號碼』後點選『執行』，帶出電匯/存帳存磁片資料後(未有批

41

號之資料)，點選『儲存』。

點選『已匯資料查詢』可查出已有批號之資料。

點選『已給號支票清單列印』時，依畫面資料列印清單。

點選『存磁片』時，依『匯款行』資訊判斷存磁片之磁片格式(目前支援台

銀及土銀兩種格式)進行存檔。

列印手續費時修正為直接取資料庫欄位資料，若設有常用受款人合併註

記，當使用選擇列印時同戶名同帳戶做合併時則只針對非合併取資料庫中

的手續費，合併者則由系統主動計算手續費金額。

已給號支票清單列印前，先詢問 "已給號支票清單產出時，同戶名同帳戶

不做合併(合併只針對常用受款人已勾起[電匯時合併金額]註記進行合

併)??" 訊息，程式並依詢問結果進行已給號清單資料顯示。

點選『存磁片』時，依匯款行資訊判斷存磁片之磁片格式進行存檔。

增加『存磁片(土銀新)』，依匯款行資訊為土銀時，判斷依存磁片(土銀新)

之格式進行存檔。

已給號清單，列印手續費時修正為直接取資料庫欄位資料，若設有常用受

款人合併註記，當使用選擇列印時同戶名同帳戶做合併時則只針對非合併

取資料庫中的手續費，合併者則由系統主動計算手續費金額。

【檢核說明】

【手續費】金額：依『電匯手續費設定』所設定的手續費級距金額(參照〔系統參數及代

碼管理/電匯手續費設定)，以及支出傳票受款人的『是否收電匯手續費』有無勾選，由

系統自動帶出手續費金額，使用者也可自行修改。

設有常用受款人合併註記：於選擇列印同戶名同帳戶做合併，針對非合併取資料庫中的

手續費，合併者則由系統主動計算手續費金額。

畫面資料顯示已給號支票清單程式的排序方式是依支票號碼加支票明細序號進行排序。

當系統參數未設定次批號起迄時，則系統仍以原有給號方式，每次儲存時均取新的批號。

【匯款行】下拉選單只抓取臺灣銀行及土地銀行的銀行代碼資料，且需於專戶代碼維護

先建立銀行代碼資料，才會於下拉選單帶出。

匯款日期欄位預設為系統日期，若匯款日期欄位有值均不做清除動作，當點擊儲存時，

檢查匯款日期若小於支票簽發日期則顯示訊息【匯款日期不可小於支票簽發日期】，且

不可進行儲存。

進入畫面時檢核系統參數【電匯提供 e 企匯款方式】，若為勾起，則點選電匯時

42

提供匯款方式有[支票]及[e 企]給使用者選擇，反之，則依原作業方式。

(1) 匯款前作業，使用者匯款方式若選 e 企則只能輸入一個 e 企批號，若點選支

票則可輸入支票號碼起迄。按執行，若是電匯則檢查匯款方式必須符合才可查詢

出資料。

(2) 執行後若為 e 企，按儲存時，直接將 e 企批號當做匯款批號，不會再另產生

新的匯款批號，匯款方式為支票時，則每次按儲存均會重新取新的匯款批號。

(3) 產 e 企批號磁片資料，按[存磁片(e 企)]後，產出文字檔檔名格式為 PAY+(e

企批號)_M.txt。

(4) e 企按儲存時所產生的匯款批號，為原電匯支票所產生之匯款批號格式，其

原格式為民國系統日期(YYMMDD)+電匯客戶代號(2 碼)+2 碼流水號。

(二十五) 支票管理>>支票自領處理

( 1 ) 支票自領處理

查詢畫面

43

【使用說明】

查詢出尚未自領的支票，輸入『自領日期』後，系統會自動將『已領取』

勾選起來，點選『儲存』後即完成自領。

增加已領取全選勾選設定，勾起時會將尚未領回的支票全部設定為領回，

未勾選，則原勾起的支票再變更為尚未領回狀態。

(二十六) 支票管理>>整批匯款退匯重匯處理

( 1 ) 整批匯款退匯重匯處理

退匯資料處理

給重匯批號

重匯資料處理

【使用說明】

輸入條件後，針對查詢的結果，可執行匯款、退匯、重匯等作業。

批次處理匯款被退匯的資料，修正資料後再重新匯款。

重匯資料處理作業中，若系統參數設定中預設不扣手續費之參數為勾起

時，則手續費欄位帶入 0，若未被勾起，是否依原支票中之手續費值帶入

退匯手續費欄中。

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(二十七) 支票管理>>支票作廢

( 1 ) 支票作廢

【使用說明】

進入功能後即顯示當年度已執行支票作廢資料。

輸入『支票號碼』，點選「帶入」後，系統則帶入該支票相關資訊。

『支票號碼』欄位不可空白且不可重複。

作廢日期與開票日期不同，則跳出警告視窗。

支票作廢後，受款人資料即同步清空，提供使用者重新輸入正確資料。

換補發支票不可在『支票作廢』作業中處理。

僅當日開立的支票可執行作廢處理。

(二十八) 支票管理>>支票註銷

( 1 ) 支票註銷

45

新增畫面

【使用說明】

依『支票號碼』新增要註銷的原因、預算科目及註銷金額。

輸入支票號碼查詢後，自動帶入『支票金額』及明細資料中的『專戶資料』、

『摘要』、『金額』資料。

針對已儲存之註銷支票，於支票註銷樹狀清單中顯示『支票號碼』資訊以

供識別。

註銷科目金額總和須與註銷支票金額一致。

按查詢支票時，一併檢查支票是否已自領，若尚未自領，則顯示無法執行

註銷作業。

若支票註銷後刪除，則支票狀態則回復為簽發，作廢註銷原因、日期清空。

若此支票註銷日期大於每日過帳的最新日期，則不能刪除。

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(二十九) 傳票管理>>支票換補發處理

( 1 ) 支票換補發處理

新增畫面

【使用說明】

輸入原支票記載事項之『支票號碼』後點選…，系統帶出相關資料。

『換發/補發』欄位為點選欄位。

新支票資料之『支票號碼』欄位，由系統給定一新支票號碼。

原支票記載事項之『支票號碼』欄位不可重複。

當原支票換補發作廢再開立新支票時，查詢「支票換補發作業」未顯示此

筆新支票的紀錄，便可使用「補登」的功能將資料寫入。

新增時，提供未補登自轉領日期檢核，若該支票無自轉領日期將無法儲存。

當簽發支票為當日之支票不可執行換補發作業，只可做作廢作業。

若已做換補發作業後當日可重覆執行換補發作業，但當日重覆換補發的原

支票都用作廢處理，若不同日換補發則仍以換補發作廢處理。

簽發日期會隨著換補發日期異動。

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換補發資料輸入完成後，按儲存時，先檢查支票為簽發支票時，換補發日

期是否大於原支票申請日，非簽票支票則當天可重覆執行換補發作業。

支票換補發時，收件編號依選擇換發或補發，而捉取不同的序號。

特別記載欄為必填欄位，若未填即秀出訊息：特別記載欄不可為空白需填

妥才可儲存。

若換補發所產生新的支票未產生新的支票明細時會自動產生新的支票明

細資料，使相關欄位資料可做儲存動作。

新支票資料之『支票號碼』欄位，與支票給號程式一樣，依不同專戶給不

同的支票號。

勾起【是否依專戶給號】控制鈕，則換補發時，直接取專戶之支票本進行

給號，若未勾時，則依專戶所屬共用支票本進行支票給號。

(三十) 支票管理>>支票手動兌付處理

( 1 ) 支票手動兌付處理

查詢畫面

48

【使用說明】

放入銀行兌付磁片後，點選『讀檔』，進行檔案讀取。

點選『儲存』，進行對帳，對到帳的資料系統會自動勾選『對帳』欄位，

使用者可以針對未對到帳的資料，以手動勾選方式進行對帳。

查詢時『專戶』下拉式欄位非必填，若選取該專戶，則系統會只搜尋該專

戶之資料。

(三十一) 支票管理>>支票讀檔兌付處理(New)

( 1 ) 支票讀檔兌付處理(New)

【使用說明】

點選『統計』，針對兌付資料進行統計支票張數、支票金額。

放入銀行兌付磁片後，點選『讀檔』，進行檔案讀取。

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(三十二) 支票管理>>支票郵寄退件處理(New)

( 1 ) 支票郵寄退件處理(New)

新增畫面

【使用說明】

輸入『支票號碼』後，系統帶出相關資料。

帶入及所輸資料完成後，按下確認後執行儲存即可。

(三十三) 支票管理>>支票資料查詢

( 1 ) 支票資料查詢

新增畫面

50

查詢畫面

【使用說明】

點選新增，並輸入支票相關資料後，執行儲存即可新增完成。

點選查詢後，輸入相關查詢條件，查詢出符合條件支票的資料。

輸入收件編號後，點選『帶入資料』，帶出該憑單電匯受款人資料。

點選任一筆支票資料，並點選『查支票明細』，帶出該支票受款人明細資

料。

點選任一筆支票資料，並點選『查電匯受款人』，帶出該支票受款人明細

資料。

【使用說明】

輸入『重匯批號』範圍後點選『查詢』，帶出該批重匯批號之資料，進行

列印清單及存磁片之動作。

點選『存磁片』將資料儲存於資料媒體。

檔名為 PAYMENT.txt 文字檔。

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(三十四) 支票管理>>支票手動開立作業

( 1 ) 支票手動開立作業

【使用說明】

點選查詢後，輸入相關查詢條件，查詢出已使用手動開立支票的紀錄。

(三十五) 支票管理>>支票列印還原處理

( 1 ) 支票列印還原處理

【使用說明】

輸入欲還原支票號碼後點選還原，還原後系統會自動更新支票資料。

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(三十六) 支票管理>>未兌付支票補建檔

( 1 ) 未兌付支票補建檔

【使用說明】

查詢畫面下輸入支票號碼、收件編號、選擇專戶查詢後，系統即將範圍內

未兌付支票未建檔資料查詢出，將此範圍支票重新補建檔並儲存。

(三十七) 支票管理>>支票維護

( 1 ) 支票維護

【使用說明】

新增之注意事項：

檢核此支票號碼若已存在，則不可重覆儲存。

支票金額不得為 0。

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修改之注意事項：

支票資料已過帳則不可修改。

修改資料與受款人資料一併更新。

修改時的檢核：檢核各日期欄位之先後順序:

支票兌付日期不可小於簽發日期。

支票自領日期不可小於簽發日期。

匯款日期不可小於簽發日期。

郵寄日期不可小於簽發日期。

刪除之注意事項：支票已有明細資料則不可刪除。