es fondu 2007.-2013. perioda investīcijas
TRANSCRIPT
ES fondu 2007.-2013. perioda investīcijas
Tautsaimniecības padomei2014. gada 19. martā
21.03.2014 2
1. ES fondu investīciju progress
2. Riski un pasākumi
Saturs
21.03.2014 3
1.1. ES fondu finanšu progress 2007-2013
uz 28.02.2014. mEUR
3 089,9 (68,2%)
4 534,6 (100,1%)
4 573,8 (101%)
4 530,4 (100%) 404,6 (8,9%)
0 2 000 4 000 6 000
Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem
Noslēgti līgumi
Apstiprināti projekti
Pieejamais ES fondu finansējums
Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais virssaistību apjoms
Kopā 4 935 (108,9%)
21.03.2014 4
1.2.Projektu līgumi NOZARĒS – 100%ES fondi, uz 28.02.2014, mEUR, % pret kopējo
Projektu līgumu apjoms kopā uz 28.02.2014 – 4 534,6 mEUR
* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē
1 364,1
688,6
497,9
405,9
377,9
328,7
255,0
230,7
189,6
110,249,0
21,815,2 Transports / IKT (30,1%); 100%*
Vide (15,2%); 91,9%
Izglītība (11,0%); 106,3%
Uzņēmējdarbība un inovācijas (9,0%); 88%
Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,3%); 114,2%
Pilsētvide (7,2%); 120,1%
Zinātne (5,6%); 96%
Veselība (5,1%); 105,5%
Enerģētika (4,2%); 95,6%
Atbalsts ES fondu vadībai (2,4%); 99,6%
Kultūra (1,1%); 136,4%
Administratīvā kapacitāte (0,5%); 95,7%
Tūrisms (0,3%); 88,7%
21.03.2014 5
1.3. Naudas plūsma 2007-2013 un
2014-2020 mEUR
26
189
585
738780
651677
779
613
66
198 280
845811
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 039 milj. EUR)
Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 801 milj. EUR) 2014.-2016.gadam (544 milj. EUR)
Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (1 936 milj. EUR)
21.03.2014 6
1. ES fondu investīciju progress
2. Riski un pasākumi
Saturs
21.03.2014 7
2.1. Aktuālie RISKI zaudēt ES finansējumu -valdības uzdevums EM un IZM veikt nekavējošus pasākumus jaunu projektu,
atbilstošas naudas plūsmas ģenerēšanā - lielā mērā atkarīgs no APV 4.kārtas
mEUR
101
211
456
591644
696
304
375
457536
580623
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Līdz 2011 2012 2013 2014 2015 Programmu
slēgšana
ERAF 2DP "sarkanā līnija" (EUR)
Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem atbilstoši EM un IZM sniegtajai informācijai 2013.g. okt. (faktiskā izpilde
atspoguļota līdz 31.12.2013.)
Uzņēmējdarbības un inovāciju programma
Ja nekavējoši netiek veikti preventīvi pasākumi, tad
pesimistiskākajā gadījumā:
2014.gadā risks neto zaudējumiem līdz 55 mEUR,
2015.gadā risks neto zaudējumiem kopā līdz 73 mEUR.
21.03.2014 8
2.2. RISKS Kohēzijas fonda finansējuma izmantošanā- sarežģījumi transporta un vides sektora infrastruktūras projektos
-valdības uzdevums VARAM, SM un EM veikt nekavējošus pasākumus - iespējamas pārdales
mEUR
954
1 237
1 540
965
1 333
1 583
1 265
1 522
900
1 300
1 700
2 013 2 014 2 015
KF "sarkanā līnija" (EUR) KF prognoze Projekcija maksājumu pieprasījumiem
2015.gadā risks - neto zaudējumi kopā
periodā aptuveni 18 mEUR
21.03.2014 9
Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
21.03.2014 10
Maksājumu mērķu 2013 izpildeuz 31.12.2013., mEUR, % pret mērķi 2013
21.03.2014 11
Progress ministriju dalījumā uz
31.01.2014. mEUR , % pret ES fondu finansējumu
36,0 (100%)
219,5 (100%)
256,2 (100%)
17,1 (47,4%)
16,8 (7,7%)
46,3 (18,1%)
51,0 (141,5%)
231,7 (105,6%)
291,2 (113,6%)
25,9 (71,9%)
174,9 (79,7%)
256,4 (100,1%)
0 100 200 300 400
KM
VM
LM
Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR
Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR
Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR
Kopā: 302,5 (118,1%)
Kopā: 236,3 (107,7%)
Kopā: 53,1 (147,4%)
11,3
4,7
2,1
46,1
44,6; 61,4
10,1; 27,2
21.03.2014 12
Progress ministriju dalījumā uz 31.01.2014. mEUR , %
pret ES fondu finansējumu
Projektos vēl jāizmaksā –
1701,6 mEUR (1 567,1
mEUR grafikā
atspoguļotajām ministrijām)746,2 (100%)
729,4 (100%)
1 193,5 (100%)
1 222,9 (100%)
51,3 (6,9%)
80,9 (11,1%)
74,5 (6,2%)
117,7 (9,6%)
750,4 (100,6%)
681,3 (93,4%)
1 194,5 (100,1%)
1 238,0 (101,2%)
501,3 (67,2%)
449,9 (61,7%)
746,0 (62,5%)
952,1 (77,9%)
0 500 1000 1500
IZM
EM
SM
VARAM
Pieejamais ES fondu finansējums; Kopā 4 403,6 mEUR (bez TP - 126,8 mEUR)
Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l un KDG; Kopā 404,6 mEUR
Apstiprināti projekti; Kopā 4 438,1 mEUR
Veikti maksājumi FS; Kopā 3 106,6 mEUR
Kopā: 1 340,6 (109,6%)
Kopā: 810,3 (111,1%)
Kopā: 1 268 (106,2%)
102,6
48,1;129
73,5
270,8; 388,5
279,5; 360,4
447,5; 522
Kopā: 797,5 (106,9%)
47,1
244,9; 296,2
Atlikušais finansējums, par ko jāapstiprina projekti LM, VM, KM -18,1 mEUR
Projektos LM, VM, KM vēl jāizmaksā – 134,5 mEUR
21.03.2014 13
Mērķu izpilde EM un IZM, mEUR
330
426
462
124
174211
268
307
349
111
161
204
454
600
673
378
468
553
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Līdz 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EM mērķis maksājumiem IZM mērķis maksājumiem
EM izmaksāts līdz 2013.g. + EM prognoze IZM izmaksāts līdz 2013.g. + IZM prognoze
EM un IZM kopējais plāns EM un IZM kopā izmāksāts
21.03.2014 14
Valsts budžeta virssaistības uz 31.12.2013. mEUR