ESPARTA 180

Escalonada

15/03/2002

64,760.12

2,610,732.539215

31/12/2015

Renta FijaUltraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa - CitiTrust Colombia S.A.

BRC 1 2 AAA

Agosto de 2015

BRC INVESTOR SERVICES S.A.

24,805.345825

851

3,221,750.00

No existe monto mínimo

1 día hábil

Uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) efectivo anual

No Aplica

15% Si la rentabilidad de los últimos 90 días supera la DTF +1.5%

No Aplica

No Aplica

1.76 %

No Aplica

1.83 %

El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para inversionistas que deseen fortalecer el capital a mediano plazo con una administración de riesgo moderado en el mercado de renta fija. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva es a un plazo de 180 días y la rentabilidad esperada es superior a la esperada por una inversión en los tradicionales CDTs.

Los recursos entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA+. Así mismo, se podrá invertir en Fondos de Inversión Colectiva abiertos sin pacto de permanencia establecidos en Colombia.

El promedio ponderado de maduración de los activos, no podrá exceder seis (6) años.

589.01 1.614 699.17 1.916

34.87 %

12.28 %

29.66 %

21.56 %

1.63 %

No Aplica

180 Días

479.020 1.312

3.524 % 1.377 % 2.924 % 2.924 % 3.736 % 3.422 % 0.117 % 0.740 % 0.902 % 0.902 % 0.783 % 1.325 %

No Aplica

Juan Gonzalo Hurtado Uribe

Administrador de NegociosAdministración de Negocios EAFIT, Maestría en Administración ITESM, Administración y Gerencia HARVARD, Dirección Avanzada INALDE.

jhurtado@ultraserfinco.com22 años de experiencia en el sector financiero, en compañías como Serfinco, Bancolombia, Conavi y Corporación Financiera del Valle.

Fondos de Inversión Colectiva de Ultraserfinco S.A.

DELOITTE & TOUCHE

revisoriadeloitte@ultraserfinco.com(1) 546 18 10

Eduardo González Dávila

defensordelcliente@ultraserfinco.com(1) 621 44 18

Carrera 7 No. 74 - 09 Bogotá

Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com. Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Esparta 180 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA 17.34 %Leasing Bancolombia 12.86 %Banco Corpbanca Colombia S.A. 10.27 %Banco GNB Sudameris 7.32 %Banco De Bogota S.A 6.94 %BBVA COLOMBIA S.A 6.29 %Banco Davivienda SA

Ecopetrol

CFC Finandina

Banco de Occidente

5.89 %4.40 %4.23 %

78.44 %2.89 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %