estado de pernambucoweb.transparencia.pe.gov.br/ckan/dataset/2f144fe3-0123... · 2018-01-11 ·...
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR PAULO HENRIQUE SARAIVA CMARA
VICE-GOVERNADOR RAUL JEAN LOUIS HENRY JNIOR
SECRETARIA DA CASA CIVIL ANTNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
SECRETARIA DA FAZENDA MRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO
SECRETARIA DE SADE JOS IRAN COSTA JNIOR
SECRETARIA DE EDUCAO FREDERICO DA COSTA AMANCIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAO MILTON COELHO DA SILVA NETO
SECRETARIA DE TRASNPORTES SEBASTIO IGNCIO DE OLIVEIRA JNIOR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO DANILO JORGE DE BARROS CABRAL
SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO LCIA CARVALHO PINTO DE MELO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORES
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER FELIPE AUGUSTO LYRA CARRERAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANA E JUVENTUDE ISALTINO JOS DO NASCIMENTO FILHO
SECRETARIA DAS CIDADES ANDR CARLOS ALVES DE PAULA FILHO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ANTNIO CSAR CALA REIS
SECRETARIA DE JUSTIA E DIREITOS HUMANOS PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA
SECRETARIA DE CULTURA MARCELINO GRANJA DE MENEZES
SECRETARIA DE IMPRENSA ENNIO LINS BENNING
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E
QUALIFICAO EVANDRO JOS MOREIRA DE AVELAR
SECRETARIA DA MULHER SLVIA MARIA CORDEIRO
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RODRIGO GAYGER AMARO
SECRETARIA DE HABITAO MARCOS BAPTISTA ANDRADE
GABINETE DO GOVERNADOR RUY BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO
CASA MILITAR EDUARDO JOS PEREIRA DA SILVA (EM EXERCCIO)
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SRGIO LUIS DE CARVALHO XAVIER
GABINETE DE PROJETOS ESTRATGICOS RENATO XAVIER THIBAUT
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO
Secretrio de Planejamento e Gesto
Danilo Jorge de Barros Cabral
Secretrio Executivo de Planejamento, Oramento e
Captao
Secretrio Executivo de Desenvolvimento do Modelo de
Gesto
Secretria Executiva de Gesto Estratgica
Secretrio Executivo de Gesto por Resultados
Secretrio Executivo de Apoio aos Municpios
Adriano Danzi de Andrade
Maurcio Serra Moreira da Cruz
Hlida Campos Pereira Lima
Nelson Barreto Coutinho Bezerra de Menezes
Flvio Guimares Figueiredo Lima
Gerente Geral de Planejamento e Oramento do Estado
Gabriela Ramos Souza Cruz
Gerente de Oramento do Estado
Silvio Jos de Oliveira Lins
Gerente de Suporte ao Planejamento Plurianual
Nelsileine Borba de Queiroz
Gestor de Estudos Oramentrios, Acompanhamento e
Avaliao
Severino Pereira de Andrade
Gestora de Elaborao Oramentria, Articulao e
Orientao
Cristiane Tarini Duarte e Nascimento
Gestora de Aperfeioamento do Processo de
Planejamento e Oramento
Katarina Pitombeira Bezerra dos Santos
Equipe de Servidores: Ana Roberta Leandro d'Almeida, Andr Luiz Wanderley de Siqueira de Moura
Leite, Breno Galindo Cavalcanti, Bruno Braga Gomes dos Santos, Clarissa Leal
Bittencourt Martins, Diogo Machado Lima, Emily Morgan Caldas Macdo,
Fabiano Oliveira da Mota, Fellipe Gustavo Silva Ferreira Lima, Flvia Curvo
Diniz, Gilberto Trindade Henriques Nunes, Isabella Resende de Oliveira, Jorge
Carlos Mattar, Marcelo Arajo Dantas, Mauro Atade da Silva Jnior, Natalia Cezar Vieira Vita, Noel Teixeira Lopes Neto, Renata Pimentel de Queiroz,
Rodrigo Valena de Barros Corra, Victor Hugo Vita Barbosa e Walter Vera
Cruz de Magalhes Jnior.
Apoio Logstico-
Administrativo:
Andressa Ferraz Rollim, Deivd Cesar da Silva, Dijanara Freitas Silva, Luana
Mirelle da Silva Vasconcelos e Sueli Barbosa da Silva.
N D I C E
LEI ORAMENTRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EXERCCIO FINANCEIRO DE 2016
SUMRIO
PGINA
LEI 7
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS
(ANEXO I da LEI N 4.320/64) 19
QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUO DA RECEITA E DA DESPESA
EVOLUO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2012/2016 23
EVOLUO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2012/2016 26
DEMONSTRATIVOS ORAMENTRIOS CONSOLIDADOS
RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 30
RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 31
ESPECIFICAO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONMICAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES 32
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ITENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS, E POR FONTES DE RECURSOS 38
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA) 44
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 48
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 56
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 62
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... 89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 89 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 89 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO E UNIDADE ORAMENTRIA, SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONMICAS E AS FONTES DE RECURSOS
90
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINRIOS DO
TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
95
DEMONSTRATRATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS ORAMENTO FISCAL E ORAMENTO DE
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
97
DEMONSTRATIVO DAS VINCULAES CONSTITUCIONAIS 98
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LQUIDA DE IMPOSTOS 99
LEGISLAO DA RECEITA
LEGISLAO DA RECEITA 101
ORAMENTO FISCAL
ESPECIFICAO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 110
ESPECIFICAO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS 123
PROGRAMAO ANUAL DE TRABALHO DOS RGOS
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 127
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAO DIRETA
TRIBUNAL DE CONTAS 134
TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAO DIRETA
ESCOLA DE CONTAS PBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARES
PODER JUDICIRIO
TRIBUNAL DE JUSTIA 143
TRIBUNAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA
PODER EXECUTIVO
GOVERNADORIA DO ESTADO 150
GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA
CASA MILITAR ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE - FEDCA
AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO ARPE
PGINA
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAO 176
SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE
AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI
FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO -
FUNAPE
PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANA E JUVENTUDE 200
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANA E JUVENTUDE - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PERNAMBUCO - FEDIPE
FUNDAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE
SECRETARIA DE EDUCAO 221
SECRETARIA DE EDUCAO - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DA FAZENDA 233
SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DE IMPRENSA 240
SECRETARIA DE IMPRENSA ADMINSTRAO DIRETA
SECRETARIA DA CASA CIVIL 245
SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DE TRANSPORTES 251
SECRETARIA DE TRANSPORTES ADMINISTRAO DIRETA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE
SECRETARIA DE JUSTIA E DIREITOS HUMANOS 262
SECRETARIA DE JUSTIA E DIREITOS HUMANOS ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO SERES ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO DE PRODUO PENITENCIRIA - FPP
SECRETARIA DE CULTURA 275
SECRETARIA DE CULTURA ADMINISTRAO DIRETA
FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 290
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAO DIRETA
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA 304
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA - ADMINISTRAO DIRETA
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE
INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA
SECRETARIA DE SADE 325
SECRETARIA DE SADE - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 343
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO 348
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS FEHIDRO
FUNDO DE INOVAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO INOVAR-PE
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE
AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA - APAC
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 373
RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA
RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO -
FUNAFIN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 387
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO - ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM
FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM ADMINISTRAO DIRETA
AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM
PGINA
SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO 407
SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO - ADMINISTRAO DIRETA.
FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA - FACEPE
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO UPE
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAO S.A - EPC
MINISTRIO PBLICO 428
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 434
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO DE EFICINCIA HDRICA E ENERGTICA DE PERNAMBUCO - FEHEPE
AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CPRH
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 450
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DAS CIDADES 456
SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAO DIRETA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN-PE
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - EPTI
CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 479
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAO 488
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAO ADMINISTRAO DIRETA
FUNDO PARA FOMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO FUPES-PE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUCEPE
SECRETARIA DA MULHER 502
SECRETARIA DA MULHER ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 510
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIA DE HABITAO 517
SECRETARIA DE HABITAO ADMINISTRAO DIRETA
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS - CEHAB
GABINETE DE PROJETOS ESTRATGICOS 527
GABINETE DE PROJETOS ESTRATGICOS ADMINISTRAO DIRETA
RESERVA DE CONTINGNCIA 532
RESERVA DE CONTINGNCIA
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAO PILOTO DE INVESTIMENTO PPI 536
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAO S METAS DE POLTICA FISCAL 538
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RENNCIA E COMPENSAO DA RECEITA 539
DEMONSTRATIVO DOS CONVNIOS PREVISTOS 541
DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO PREVISTAS 545
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR RGO 547
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO 547
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA 548
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNO 548 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNO 548
DISCRIMINAO DA PROGRAMAO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE 549
LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A -
LAFEPE
552
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS 555
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA 559
AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMB S/A - AD-DIPER 563
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS COPERGS 567
PORTO DO RECIFE S/A 570
COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS 574
AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - AGEFEPE 577
ANEXO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS APROVADAS 581
Lei
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
LEI N 15.705, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de
Pernambuco para o exerccio financeiro de 2016.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Fao saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2016, na importncia de R$ 32.579.186.800,00 (trinta e dois bilhes, quinhentos e setenta e nove milhes, cento e oitenta e seis mil e oitocentos reais), compreendendo:
I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, rgos e Entidades da Administrao Direta e Indireta, inclusive Fundaes institudas e/ou mantidas pelo Poder Pblico Estadual; e
II - o Oramento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou
indiretamente, detm a maioria do capital social com direito a voto.
Pargrafo nico. Aplicam-se execuo dos Oramentos definidos nos incisos I e II deste artigo as disposies pertinentes contidas na Lei n 15.586, de 21 de setembro de 2015, que estabelece as diretrizes oramentrias do Estado de Pernambuco para o exerccio de 2016 LDO 2016.
Art. 2 O Oramento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso I do artigo anterior, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Estadual e de Outras Fontes das Entidades da Administrao Indireta e Fundaes institudas e/ou mantidas pelo Poder Pblico, estima a receita em R$ 31.042.231.800,00 (trinta e um bilhes, quarenta e dois milhes, duzentos e trinta e um mil e
oitocentos reais), e fixa a despesa em igual importncia.
Art. 3 A receita do Oramento Fiscal decorrer da arrecadao de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislao vigente e em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial n 163, de 4 de maio de 2001, e suas atualizaes, conforme o Sumrio da Receita do Estado, constante do Anexo I.
Art. 4 A despesa do Oramento Fiscal, a que se refere o inciso I, do art. 1, apresenta sua composio por funes, segundo as categorias econmicas e fontes de recursos, conforme o Sumrio da Despesa do Estado por Funes, discriminadas no Anexo II, e por rgos, segundo as categorias econmicas e fontes de recursos, conforme o Sumrio da Despesa do Estado por rgos, definidos no Anexo III, em cumprimento ao que estabelece a
Portaria Interministerial n 163, de 2001, e suas atualizaes.
7
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pargrafo nico. A Programao Piloto de Investimento PPI, para o exerccio vigente desta Lei, a que se refere o art. 4, da Lei n 15.586, de 2015, instituda pelo Decreto n 33.714, de 30 de julho de 2009, a constante do demonstrativo de mesmo ttulo, que acompanha o Oramento Fiscal.
Art. 5 O Oramento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro vigente desta Lei, a que se refere o inciso II, do art. 1, estima a receita em R$ 1.536.955.000,00 (hum bilho, quinhentos e trinta e seis milhes, novecentos e cinquenta e cinco mil reais) e fixa a despesa em igual importncia.
Art. 6 As fontes de financiamento do Oramento de Investimento das Empresas decorrero da arrecadao de receitas operacionais e no operacionais, bem como da captao de recursos atravs de aumento do capital social e de realizao de emprstimos e convnios de longo prazo, conforme o Sumrio das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas, constante do Anexo IV.
Art. 7 As aplicaes do Oramento de Investimento das Empresas apresentam a composio por funes, de acordo com o Sumrio dos Investimentos das Empresas por Funo, descritas no Anexo V, e por entidades, conforme o Sumrio dos Investimentos por Empresa, estabelecidas no Anexo VI.
Art. 8 O Poder Executivo, no interesse da Administrao, poder designar como unidades gestoras de crditos oramentrios, unidades administrativas subordinadas ao mesmo rgo, com as atribuies de movimentar dotaes consignadas s unidades oramentrias, atendendo s disposies do pargrafo nico do art. 14 e s do art. 66, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
Art. 9 Para atendimento ao disposto no art. 56, da Lei Federal n 4.320, de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro e de Outras Fontes, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especfico por parte do Poder Executivo, ser efetuado em estrita observncia ao princpio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentao para criao de caixas paralelos.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exerccio vigente desta Lei, a:
I - realizar operaes de crdito por antecipao da receita relativamente ao Oramento Fiscal, at o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente estimada;
II - realizar operaes de crdito da dvida fundada, at o limite de R$ 1.691.590.000,00 (hum bilho, seiscentos e noventa e um milhes e quinhentos e noventa mil reais) conforme constante do quadro de receitas do Oramento Fiscal;
III - dar como garantia das operaes de crdito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, at o limite das referidas operaes, inclusive os respectivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exerccios determinados, da receita do Imposto sobre
8
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS e da cota-parte do Fundo de Participao dos Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vinculaes constitucionais de recursos financeiros destinados s reas de Educao e de Sade, para autorizao dessas operaes e de seus encargos financeiros, observada a legislao aplicvel;
IV - abrir crditos suplementares, at o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender a insuficincias de dotaes constantes do Oramento Fiscal, do Oramento de Investimento das Empresas e de crditos
adicionais, na forma do que dispem os arts. 7 e 40 a 43 da Lei Federal n 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39 da Lei n 15.586, de 2015, por meio de decreto do Poder Executivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias econmicas, de aes;
V - abrir crditos suplementares, at o limite correspondente a 20% (vinte por cento) da
despesa fixada para os Fundos, Fundaes e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o
inciso anterior, com a finalidade de suprir deficit e cobrir necessidades operacionais dessas
entidades, conta de repasse de recursos do Oramento Fiscal, por meio de decreto do Poder
Executivo, para alteraes ou incluses de categorias econmicas e grupos de despesa de
aes, no onerando, o montante destas suplementaes, o limite autorizado no presente
inciso, quando financiado por recursos de convnios e operaes de crdito no previstos e
aqueles celebrados, reativados ou alterados, e no includos nas previses oramentrias; e
VI - abrir crditos suplementares relativos a despesas financiadas por valores de
convnios e operaes de crdito no previstos, especificamente aqueles celebrados,
reativados ou alterados e no includos nas previses oramentrias, na forma do que dispem
o art. 7 da Lei n 4.320, de 1964, e os arts. 34 a 39 da Lei n 15.586, de 2015, por meio de
decreto do Poder Executivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias
econmicas de aes, no onerando, o montante destas suplementaes, o limite autorizado
no inciso IV.
Pargrafo nico. O limite de realizao das operaes de crdito da dvida fundada de que trata o inciso II, poder ser ultrapassado, no montante que for autorizado por leis especficas de contratao de operaes financiadas por esse tipo de receita.
Art. 11. As alteraes e incluses oramentrias que no modifiquem o valor total da ao registrado na Lei Oramentria Anual e em crditos adicionais, no constituem crditos oramentrios, conforme disposto no art. 35 da Lei n 15.586, de 2015.
1 As modificaes oramentrias de que trata o caput abrangem os seguintes nveis:
I - Categorias Econmicas;
II - Grupos de Natureza de Despesa;
III - Modalidades de Aplicao; e
9
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IV - Fontes de Recursos.
2 As modificaes oramentrias de que trata o pargrafo anterior sero solicitadas pelas secretarias de Estado e rgos equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gesto.
3 As modificaes tratadas neste artigo sero efetuadas diretamente no Sistema Oramentrio-Financeiro Corporativo do Estado e-Fisco, atravs de lanamentos contbeis especficos.
Art. 12. As alteraes ou incluses de categoria econmica e de grupos de despesa entre aes constantes da lei oramentria e de crditos adicionais sero feitas mediante a abertura de crditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos das referidas aes, conforme disposto no art. 36 da Lei n 15.586, de 2015.
Art. 13. Para efeito da execuo oramentria, a discriminao, o remanejamento e a incluso dos elementos em cada grupo de despesa das aes constantes da presente Lei e de crditos adicionais, sero efetuados mediante registro contbil diretamente no Sistema Oramentrio-Financeiro Corporativo do e-Fisco.
Pargrafo nico. A Secretaria de Planejamento e Gesto disponibilizar a cada rgo titular de dotaes oramentrias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, atravs do Gerenciamento do Planejamento Oramentrio GPO, do e-Fisco.
Art. 14. As unidades responsveis pela execuo dos crditos oramentrios aprovados processaro o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicao e fonte de recurso, indicando em campo prprio do empenho o elemento de despesa a que se refere.
Art. 15. Fica vedada a realizao de despesa oramentria para transferncia de uma para outra Entidade participante do Oramento Fiscal, conforme disposto no art. 40 da Lei n 15.586, de 2015.
Pargrafo nico. O provisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora tenha que fazer para uma entidade aplicadora, no mbito do Oramento Fiscal, ser efetuado atravs de repasse financeiro, segundo os procedimentos adotados no sistema corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administrao Indireta, quanto destas para as unidades da Administrao Direta ou para outra Indireta.
Art.16. As despesas de rgos, fundos, autarquias, fundaes, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Oramento Fiscal, decorrentes da aquisio de materiais, bens e servios, pagamento de impostos, taxas e contribuies, quando o recebedor dos recursos tambm for rgo, fundo, autarquia, fundao, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse Oramento, no mbito do Governo do Estado, sero
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
classificadas na Modalidade 91 no implicando essa classificao no restabelecimento das extintas transferncias intragovernamentais.
Art. 17. Para casos excepcionais, os crditos consignados a uma unidade oramentria ou entidade supervisionada, podero ser executados por outra unidade e vice-versa, utilizando, para tanto, o regime de descentralizao de crdito, mediante destaque oramentrio, nos termos do disposto no art. 41 da Lei n 15.586, de 2015, e do que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim.
Art. 18. Os crditos especiais e extraordinrios, autorizados no ltimo quadrimestre do exerccio de 2015, ao serem reabertos, na forma do pargrafo 2 do art. 128 da Constituio Estadual, sero reclassificados em conformidade com os mesmos critrios e modelos adotados na presente Lei.
Art. 19. Na comprovao do cumprimento das vinculaes de recursos de que tratam os
arts. 185, pargrafo 4, e os 203 e 249 da Constituio Estadual, a Emenda Constitucional
Federal n 29, de 13 de setembro de 2000, e a Lei Complementar n 141, 13 de janeiro de
2012, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no que for necessrio, os valores das
aplicaes apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento de sua execuo, observado o
disposto no inciso XVIII do pargrafo 2 e no pargrafo 5, do art. 5, da Lei n 15.586, de
2015.
Art. 20. O Poder Executivo estabelecer normas disciplinando a operacionalizao dos oramentos de que trata a presente Lei e para a realizao da despesa, inclusive atravs da Programao Financeira para 2016, onde fixar as medidas necessrias a manter os dispndios compatveis com as receitas, a fim de obter o equilbrio financeiro preconizado pela legislao especfica.
Art. 21. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicao, contando-se os seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016.
Palcio do Campo das Princesas, Recife, 28 de dezembro do ano de 2015, 199 da Revoluo Republicana Constitucionalista e 194 da Independncia do Brasil.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CMARA Governador do Estado
MRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS
ANTNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
MILTON COELHO DA SILVA NETO
DANILO JORGE DE BARROS CABRAL
ANTNIO CSAR CALA REIS
11
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO I
RESUMO GERAL DA RECEITA
R$ 1,00
RECURSO DE TODAS AS FONTES
CDIGO ESPECIFICAO TESOURO
DO ESTADO
OUTRAS
FONTES TOTAL
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 25.946.469.000 5.724.710.200 31.671.179.200
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 25.946.258.000 2.094.220.200 28.040.478.200
1100.00.00 RECEITA TRIBUTRIA 15.353.249.300 346.228.000 15.699.477.300
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIES 26.000.000 1.235.863.000 1.261.863.000
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 231.877.000 3.447.000 235.324.000
1400.00.00 RECEITA AGROPECURIA 1.126.000 1.126.000
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 882.000 882.000
1600.00.00 RECEITA DE SERVIOS 22.154.000 99.871.200 122.025.200
1700.00.00 TRANSFERNCIAS CORRENTES 9.936.875.700 312.965.000 10.249.840.700
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 376.102.000 93.838.000 469.940.000
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 211.000 3.630.490.000 3.630.701.000
7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIES OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 3.224.806.000 3.224.806.000
7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 700.000 700.000
7600.00.00 RECEITA DE SERVIOS OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 31.000 404.984.000 405.015.000
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 180.000 180.000
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2.476.570.000 132.584.000 2.609.154.000
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.476.570.000 77.501.000 2.554.071.000
2100.00.00 OPERAES DE CRDITO 1.691.590.000 1.691.590.000
2200.00.00 ALIENAO DE BENS 218.000 218.000
2400.00.00 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 771.201.000 77.501.000 848.702.000
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.561.000 13.561.000
8000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 55.083.000 55.083.000
8500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAES
INTRAORAMENTRIAS 55.083.000 55.083.000
III - DEDUES -3.238.101.400 -3.238.101.400
9000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE -3.238.101.400 -3.238.101.400
9100.00.00 FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA
TRIBUTRIA -2.073.820.300 -2.073.820.300
9700.00.00 FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS
CORRENTES -1.164.281.100 -1.164.281.100
TOTAL 25.184.937.600 5.857.294.200 31.042.231.800
12
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS POR FUNO
R$ 1,00
RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
CONTINGNCIA TOTAL
1 LEGISLATIVA 784.536.000 42.228.000 0 826.764.000
2 JUDICIRIA 1.511.167.300 58.674.000 0 1.569.841.300
4 ADMINISTRAO 1.164.044.200 230.108.000 0 1.394.152.200
6 SEGURANA PBLICA 2.607.247.000 76.575.000 0 2.683.822.000
8 ASSISTNCIA SOCIAL 62.983.000 19.105.000 0 82.088.000
9 PREVIDNCIA SOCIAL 71.359.000 0 0 71.359.000
10 SADE 4.336.386.000 91.012.000 0 4.427.398.000
11 TRABALHO 202.971.700 44.380.000 0 247.351.700
12 EDUCAO 3.436.162.600 154.031.500 0 3.590.194.100
13 CULTURA 51.963.800 4.106.500 0 56.070.300
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.039.559.500 160.261.000 0 1.199.820.500
15 URBANISMO 139.553.000 220.290.000 0 359.843.000
16 HABITAO 16.541.000 148.216.000 0 164.757.000
17 SANEAMENTO 0 276.087.000 0 276.087.000
18 GESTO AMBIENTAL 55.474.000 184.644.000 0 240.118.000
19 CINCIA E TECNOLOGIA 34.396.000 70.333.000 0 104.729.000
20 AGRICULTURA 317.396.000 255.607.000 0 573.003.000
21 ORGANIZAO AGRRIA 6.620.000 3.045.000 0 9.665.000
22 INDSTRIA 15.608.000 129.001.000 0 144.609.000
23 COMRCIO E SERVIOS 63.368.000 72.357.000 0 135.725.000
24 COMUNICAES 2.359.000 0 0 2.359.000
25 ENERGIA 60.000 800.000 0 860.000
26 TRANSPORTE 72.372.000 30.576.000 0 102.948.000
27 DESPORTO E LAZER 10.119.000 14.680.000 0 24.799.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.904.991.000 891.123.000 0 6.796.114.000
99 RESERVA DE CONTINGNCIA 0 0 100.460.500 100.460.500
Soma da Despesa com Recursos do Tesouro 21.907.237.100 3.177.240.000 100.460.500 25.184.937.600
13
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO II (CONTINUAO)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS POR FUNO R$ 1,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
TOTAL CONTINGNCIA
1 LEGISLATIVA 1.858.000 691.000 0 2.549.000
4 ADMINISTRAO 36.125.000 42.238.000 0 78.363.000
8 ASSISTNCIA SOCIAL 4.239.000 0 0 4.239.000
9 PREVIDNCIA SOCIAL 4.213.387.000 0 0 4.213.387.000
10 SADE 671.840.000 2.591.000 0 674.431.000
11 TRABALHO 6.870.000 0 0 6.870.000
12 EDUCAO 14.290.000 6.795.000 0 21.085.000
13 CULTURA 47.538.000 13.819.000 0 61.357.000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.353.000 6.100.000 0 8.453.000
15 URBANISMO 9.049.000 250.000 0 9.299.000
16 HABITAO 801.000 13.598.000 0 14.399.000
18 GESTO AMBIENTAL 32.454.000 6.183.000 0 38.637.000
19 CINCIA E TECNOLOGIA 6.575.000 2.421.000 0 8.996.000
20 AGRICULTURA 32.199.500 12.433.000 0 44.632.500
21 ORGANIZAO AGRRIA 639.000 393.000 0 1.032.000
22 INDSTRIA 0 35.998.000 0 35.998.000
23 COMRCIO E SERVIOS 71.315.200 3.048.000 0 74.363.200
24 COMUNICAES 87.000 300.000 0 387.000
26 TRANSPORTE 329.880.000 141.074.000 0 470.954.000
27 DESPORTO E LAZER 14.000 0 0 14.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 31.057.500 56.791.000 0 87.848.500
Soma da Despesa com Recursos de Outras Fontes 5.512.571.200 344.723.000 0 5.857.294.200
TOTAL GERAL DA DESPESA 27.419.808.300 3.521.963.000 100.460.500 31.042.231.800
14
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS POR RGO
R$ 1,00
RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
CONTINGNCIA TOTAL
01000 ASSEMBLIA LEGISLATIVA 441.264.000 36.337.000 0 477.601.000
02000 TRIBUNAL DE CONTAS 358.496.000 5.891.000 0 364.387.000
07000 TRIBUNAL DE JUSTIA 1.361.460.000 57.174.000 0 1.418.634.000
11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 83.332.000 68.487.000 0 151.819.000
12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAO 548.441.000 58.694.000 0 607.135.000
13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANA E JUVENTUDE 257.314.000 58.567.000 0 315.881.000
14000 SECRETARIA DE EDUCAO 3.632.157.500 153.329.500 0 3.785.487.000
15000 SECRETARIA DA FAZENDA 917.417.000 25.210.000 0 942.627.000
16000 SECRETARIA DE IMPRENSA 4.552.000 5.000 0 4.557.000
17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 71.402.000 160.000 0 71.562.000
18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 139.342.000 13.304.000 0 152.646.000
19000 SECRETARIA DE JUSTIA E DIREITOS
HUMANOS 255.330.000 72.584.000 0 327.914.000
20000 SECRETARIA DE CULTURA 52.555.800 3.427.500 0 55.983.300
21000 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E
LAZER 81.444.000 92.158.000 0 173.602.000
22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA
AGRRIA 346.103.000 298.578.000 0 644.681.000
23000 SECRETARIA DE SADE 4.098.790.000 88.080.000 0 4.186.870.000
25000 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 118.562.000 15.563.000 0 134.125.000
26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO 35.540.000 597.796.000 0 633.336.000
29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 4.646.638.700 881.650.000 0 5.528.288.700
30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 123.941.000 132.510.000 0 256.451.000
31000 SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA E
INOVAO 248.946.000 74.953.000 0 323.899.000
32000 MINISTRIO PBLICO 417.756.100 19.200.000 0 436.956.100
36000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE 38.948.000 5.577.000 0 44.525.000
37000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 170.282.300 1.500.000 0 171.782.300
38000 SECRETARIA DAS CIDADES 142.687.000 214.277.000 0 356.964.000
39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 3.238.081.000 30.522.000 0 3.268.603.000
43000 SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO 21.966.000 6.502.000 0 28.468.000
44000 SECRETARIA DA MULHER 13.111.500 15.448.000 0 28.559.500
46000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO 21.141.000 20.000 0 21.161.000
50000 SECRETARIA DE HABITACAO 15.941.000 148.216.000 0 164.157.000
51000 GABINETE DE PROJETOS ESTRATGICOS 4.295.200 1.520.000 0 5.815.200
99000 RESERVA DE CONTINGNCIA 0 0 100.460.500 100.460.500
Soma da Despesa com Recursos do Tesouro 21.907.237.100 3.177.240.000 100.460.500 25.184.937.600
15
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO III (CONTINUAO)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS POR RGO
R$ 1,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RESERVA DE
CONTINGNCIA TOTAL
02000 TRIBUNAL DE CONTAS 1.858.000 691.000 0 2.549.000
11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 42.506.000 2.217.000 0 44.723.000
12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAO 274.627.000 55.832.000 0 330.459.000
13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANA E JUVENTUDE 7.183.000 6.108.000 0 13.291.000
18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 31.000.000 118.005.000 0 149.005.000
19000 SECRETARIA DE JUSTIA E DIREITOS
HUMANOS 20.000 0 0 20.000
20000 SECRETARIA DE CULTURA 47.522.000 12.754.000 0 60.276.000
21000 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E
LAZER 38.365.000 600.000 0 38.965.000
22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA
AGRRIA 33.464.500 12.831.000 0 46.295.500
23000 SECRETARIA DE SADE 103.000.000 1.238.000 0 104.238.000
26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO 13.281.200 36.130.000 0 49.411.200
29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 4.211.453.000 0 0 4.211.453.000
30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 5.590.500 41.000.000 0 46.590.500
31000 SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA E
INOVAO 322.816.000 11.143.000 0 333.959.000
36000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE 32.812.000 6.193.000 0 39.005.000
38000 SECRETARIA DAS CIDADES 326.403.000 24.064.000 0 350.467.000
43000 SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO 19.869.000 2.316.000 0 22.185.000
50000 SECRETARIA DE HABITACAO 801.000 13.601.000 0 14.402.000
Soma da Despesa com Recursos de Outras Fontes 5.512.571.200 344.723.000 0 5.857.294.200
TOTAL GERAL DA DESPESA 27.419.808.300 3.521.963.000 100.460.500 31.042.231.800
16
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAO TESOURO
DO ESTADO
OUTRAS
FONTES TOTAL
GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 0 1.102.688.000 1.102.688.000
RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 0 354.988.000 354.988.000
OPERAES DE CRDITO 0 79.279.000 79.279.000
TOTAL 0 1.536.955.000 1.536.955.000
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CDIGO ESPECIFICAO TESOURO
DO ESTADO
OUTRAS
FONTES TOTAL
4 ADMINISTRAO 0 3.573.000 3.573.000
10 SADE 0 11.272.000 11.272.000
15 URBANISMO 0 2.382.000 2.382.000
17 SANEAMENTO 0 496.519.000 496.519.000
22 INDSTRIA 0 730.558.000 730.558.000
23 COMRCIO E SERVIOS 0 6.070.000 6.070.000
25 ENERGIA 0 119.201.000 119.201.000
26 TRANSPORTE 0 167.380.000 167.380.000
TOTAL 0 1.536.955.000 1.536.955.000
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR EMPRESA
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CDIGO ESPECIFICAO TESOURO
DO ESTADO
OUTRAS
FONTES TOTAL
00502 SUAPE - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros 0 692.730.000 692.730.000
00602 Companhia Editora de Pernambuco - CEPE 0 3.573.000 3.573.000
00604 Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco
Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE 0 11.272.000 11.272.000
00605 Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA 0 496.519.000 496.519.000
00606 Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-
DIPER 0 38.898.000 38.898.000
00607 Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS 0 119.201.000 119.201.000
00608 Porto do Recife S/A 0 167.380.000 167.380.000
00610 Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco -
COPERTRENS 0 2.382.000 2.382.000
00611 Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A 0 5.000.000 5.000.000
TOTAL 0 1.536.955.000 1.536.955.000
17
Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por
Categoria Econmica e Fontes de Recursos, na forma do
Anexo I de que trata o Art. 2, 1, inciso II, da Lei 4.320/64
Oramento Fiscal 2016
RECEITA ESPECIFICAO ESPECIFICAO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONMICAS
RECEITAS CORRENTES 31.671.179.200
RECEITA TRIBUTRIA 15.699.477.300RECEITAS DE CONTRIBUIES 1.261.863.000RECEITA PATRIMONIAL 235.324.000RECEITA AGROPECURIA 1.126.000RECEITA INDUSTRIAL 882.000RECEITA DE SERVIOS 122.025.200TRANSFERNCIAS CORRENTES 10.249.840.700OUTRAS RECEITAS CORRENTES 469.940.000RECEITAS CORRENTES -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
3.630.701.000
DESPESAS CORRENTES 27.419.808.300PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.799.566.600JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 605.250.000OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.014.991.700
1.013.269.500
-3.238.101.400 SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
28.433.077.800
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
28.433.077.800
1.013.269.500
RECEITAS DE CAPITAL 2.609.154.000OPERAES DE CRDITO 1.691.590.000ALIENAO DE BENS 218.000AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 848.702.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.561.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
55.083.000
DESPESAS DE CAPITAL 3.521.963.0002.171.205.500INVESTIMENTOS
413.206.000INVERSES FINANCEIRAS937.551.500AMORTIZAO DA DVIDA
3.622.423.500 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGNCIA
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
3.622.423.500
100.460.500
R E S U M O31.671.179.200RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 2.609.154.000
-3.238.101.400DEDUES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 27.419.808.300
DESPESAS DE CAPITAL 3.521.963.000
RESERVA DE CONTINGNCIA 100.460.500
31.042.231.800T O T A L
(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)
T O T A L 31.042.231.800
19
Oramento Fiscal 2016
RECEITA ESPECIFICAO ESPECIFICAO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
RECURSOS DO TESOURO R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONMICAS
RECEITAS CORRENTES 25.946.469.000
RECEITA TRIBUTRIA 15.353.249.300RECEITAS DE CONTRIBUIES 26.000.000RECEITA PATRIMONIAL 231.877.000RECEITA AGROPECURIA 0RECEITA INDUSTRIAL 0RECEITA DE SERVIOS 22.154.000TRANSFERNCIAS CORRENTES 9.936.875.700OUTRAS RECEITAS CORRENTES 376.102.000RECEITAS CORRENTES -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
211.000
DESPESAS CORRENTES 21.907.237.100PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.176.811.600JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 605.250.000OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.125.175.500
801.130.500
-3.238.101.400 SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
22.708.367.600
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
22.708.367.600
801.130.500
RECEITAS DE CAPITAL 2.476.570.000OPERAES DE CRDITO 1.691.590.000ALIENAO DE BENS 218.000AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 771.201.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.561.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
0
DESPESAS DE CAPITAL 3.177.240.0001.919.843.500INVESTIMENTOS
374.928.000INVERSES FINANCEIRAS882.468.500AMORTIZAO DA DVIDA
3.277.700.500 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGNCIA
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
3.277.700.500
100.460.500
R E S U M O25.946.469.000RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 2.476.570.000
-3.238.101.400DEDUES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 21.907.237.100
DESPESAS DE CAPITAL 3.177.240.000
RESERVA DE CONTINGNCIA 100.460.500
25.184.937.600T O T A L
(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)
T O T A L 25.184.937.600
20
Oramento Fiscal 2016
RECEITA ESPECIFICAO ESPECIFICAO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES R$ 1,00
DESPESAVALOR VALOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONMICAS
RECEITAS CORRENTES 5.724.710.200
RECEITA TRIBUTRIA 346.228.000RECEITAS DE CONTRIBUIES 1.235.863.000RECEITA PATRIMONIAL 3.447.000RECEITA AGROPECURIA 1.126.000RECEITA INDUSTRIAL 882.000RECEITA DE SERVIOS 99.871.200TRANSFERNCIAS CORRENTES 312.965.000OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.838.000RECEITAS CORRENTES -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
3.630.490.000
DESPESAS CORRENTES 5.512.571.200PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.622.755.000JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0OUTRAS DESPESAS CORRENTES 889.816.200
212.139.000
0 SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
5.724.710.200
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES
DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE
5.724.710.200
212.139.000
RECEITAS DE CAPITAL 132.584.000OPERAES DE CRDITO 0ALIENAO DE BENS 0AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 77.501.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAESINTRAORAMENTRIAS
55.083.000
DESPESAS DE CAPITAL 344.723.000251.362.000INVESTIMENTOS
38.278.000INVERSES FINANCEIRAS55.083.000AMORTIZAO DA DVIDA
344.723.000 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGNCIA
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
344.723.000
0
R E S U M O5.724.710.200RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 132.584.000
0DEDUES DA RECEITA CORRENTE
DESPESAS CORRENTES 5.512.571.200
DESPESAS DE CAPITAL 344.723.000
RESERVA DE CONTINGNCIA 0
5.857.294.200T O T A L
(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)
T O T A L 5.857.294.200
21
Quadros Demonstrativos da Evoluo da Receita e da
Despesa
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
I - RECEITAS CORRENTES 24.406.317.143 26.930.939.723 10,3 29.163.550.860 8,3 31.918.875.600 29.875.570.000 2,4 31.671.179.200 6,0
Receita Tributria 12.140.995.220 13.442.168.869 10,7 14.622.000.767 8,8 16.003.455.000 15.350.728.000 5,0 15.699.477.300 2,3
IRRF 599.566.660 710.781.762 18,5 815.627.180 14,8 729.274.900 1.059.539.000 29,9 1.035.442.300 -2,3
IPVA 564.009.828 625.393.715 10,9 697.590.089 11,5 787.964.000 760.841.000 9,1 789.839.000 3,8
ICD 51.925.183 58.688.971 13,0 76.259.980 29,9 89.078.000 80.245.000 5,2 87.066.000 8,5
ICMS 10.468.337.033 11.543.355.297 10,3 12.499.754.032 8,3 13.886.228.300 12.816.756.000 2,5 13.165.739.000 2,7
Outras Receitas Tributrias 457.156.516 503.949.123 10,2 532.769.487 5,7 510.909.800 633.347.000 18,9 621.391.000 -1,9
Receitas de Contribuies 3.146.331.139 3.569.530.394 13,5 3.991.780.640 11,8 4.348.225.000 3.592.958.000 -10,0 4.486.669.000 24,9
Receita Patrimonial 251.831.481 264.732.551 5,1 304.986.137 15,2 201.634.500 248.049.000 -18,7 236.024.000 -4,8
Receita Agropecuria 2.036.830 1.642.831 -19,3 1.528.037 -7,0 823.800 1.031.000 -32,5 1.126.000 9,2
Receita Industrial 1.030.422 760.388 -26,2 961.826 26,5 900.000 1.126.000 17,1 882.000 -21,7
Receita de Servios 498.858.281 491.536.085 -1,5 526.684.084 7,2 499.284.300 569.999.000 8,2 527.040.200 -7,5
Transferncias Correntes 8.002.808.974 8.542.446.505 6,7 9.253.697.994 8,3 10.449.832.800 9.684.042.000 4,7 10.249.840.700 5,8
FPE 4.275.060.812 4.597.617.780 7,5 5.010.076.334 9,0 5.771.479.000 5.502.797.000 9,8 5.747.823.700 4,5
IPI-Exportao 20.030.771 33.097.422 65,2 20.174.338 -39,0 27.400.000 69.139.000 242,7 69.139.000 0,0
FNDE (Parcela do SalrioEducao) 92.668.392 93.183.730 0,6 106.718.054 14,5 110.626.300 116.917.000 9,6 112.659.000 -3,6
ICMS Exportao LC 87/96 21.727.631 21.727.631 - 21.727.631 - 21.700.000 21.728.000 0,0 21.728.000 -
Transferncias Multigovernamentais 1.789.098.181 1.828.770.072 2,2 1.991.126.671 8,9 2.056.749.600 1.991.925.000 0,0 2.071.680.000 4,0
Convnios Correntes 157.690.647 208.094.315 32,0 191.039.467 -8,2 383.835.100 190.696.000 -0,2 381.672.000 100,1
Outras Transferncias Correntes 1.646.532.540 1.759.955.555 6,9 1.912.835.498 8,7 2.078.042.800 1.790.840.000 -6,4 1.845.139.000 3,0
Outras Receitas Correntes 362.424.796 618.122.100 70,6 461.911.374 -25,3 414.720.200 427.637.000 -7,4 470.120.000 9,9
II - RECEITAS DE CAPITAL 3.139.905.819 3.894.211.387 24,0 2.435.112.075 -37,5 3.385.553.700 1.943.008.000 -20,2 2.609.154.000 34,3
Operaes de Crdito 2.309.991.731 2.904.059.561 25,7 1.886.113.311 -35,1 1.989.666.200 1.136.881.000 -39,7 1.691.590.000 48,8
Alienao de Bens Mveis e Imveis 6.809.470 6.314.562 -7,3 232.993 -96,3 1.900.000 3.800.000 1.531,0 218.000 -94,3
Convnios Capital 745.723.583 899.218.301 20,6 479.417.369 -46,7 1.288.390.400 699.752.000 46,0 829.293.000 18,5
Outras Transf.Capital 106.685 71.192 -33,3 623.401 775,7 20.762.200 18.834.000 2.921,2 19.409.000 3,1
Outras Receitas de Capital 77.274.350 84.547.771 9,4 68.725.001 -18,7 84.834.900 83.741.000 21,8 68.644.000 -18,0
III - Transferncias ao FUNDEB -2.498.880.164 -2.738.738.240 9,6 -2.967.587.950 8,4 -3.339.613.000 (3.133.650.000) 5,6 (3.238.101.400) 3,3
TOTAL 25.047.342.798 28.086.412.870 12,1 28.631.074.985 1,9 31.964.816.300 28.684.928.000 0,2 31.042.231.800 8,2
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos repectivos exerccios.
ESPECIFICAOREALIZADA REESTIMADA ESTIMADA
EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2012/2016
(Lei n 4.320, de 17/03/1964 - Art.22, alnea III , itens "a", "b" e "c")
EM R$ 1,00
OUTRASFONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
23
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
I - RECEITAS CORRENTES 18.882.950.980 21.991.552.886 16,5 23.825.749.516 8,3 26.266.151.600 25.051.808.000 5,1 25.946.469.000 3,6
Receita Tributria 11.873.202.888 13.148.545.041 10,7 14.303.180.192 8,8 15.707.001.000 14.985.972.000 4,8 15.353.249.300 2,5
IRRF 599.138.599 710.449.210 18,6 815.627.180 14,8 729.274.900 1.059.539.000 29,9 1.035.442.300 -2,3
IPVA 564.009.828 625.393.715 10,9 697.516.128 11,5 787.964.000 760.841.000 9,1 789.839.000 3,8
ICD 51.925.183 58.688.971 13,0 76.259.980 29,9 89.078.000 80.245.000 5,2 87.066.000 8,5
ICMS 10.468.337.033 11.543.355.297 10,3 12.499.754.032 8,3 13.886.228.300 12.816.756.000 2,5 13.165.739.000 2,72
Outras Receitas Tributrias 189.792.245 210.657.848 11,0 214.022.872 1,6 214.455.800 268.591.000 25,5 275.163.000 2,4
Receitas de Contribuies 21.267.300 23.105.498 8,6 26.851.091 16,2 27.500.000 36.038.000 34,2 26.000.000 -27,9
Receita Patrimonial 207.902.927 221.100.397 6,3 250.639.780 13,4 199.148.000 244.348.000 -2,5 231.877.000 -5,1
Receita Agropecuria - 8.553 - - - - - -
Receita Industrial - 1.534 - - - - - -
Receita de Servios 12.301.065 20.740.898 68,6 18.909.909 -8,8 15.252.000 17.614.000 -6,9 22.185.000 26,0
Transferncias Correntes 6.468.984.048 8.178.168.248 26,4 8.841.116.007 8,1 9.981.783.000 9.425.602.000 6,6 9.936.875.700 5,4
FPE 4.275.060.812 4.597.617.780 7,5 5.010.076.334 9,0 5.771.479.000 5.502.797.000 9,8 5.747.823.700 4,5
IPI-Exportao 20.030.771 33.097.422 65,2 20.174.338 -39,0 27.400.000 69.139.000 242,7 69.139.000 0,0
FNDE (Parcela do SalrioEducao) 92.668.392 93.183.730 0,6 106.718.054 14,5 110.626.300 116.917.000 9,6 112.659.000 -3,6
ICMS Exportao LC 87/96 21.727.631 21.727.631 0,0 21.727.631 0,0 21.700.000 21.728.000 0,0 21.728.000 0,0
Transferncias Multigovernamentais 1.789.098.181 1.828.770.072 2,2 1.991.126.671 8,9 2.056.749.600 1.991.925.000 0,0 2.071.680.000 4,0
Convnios Correntes 113.295.303 174.252.516 53,8 169.370.736 -2,8 313.150.300 181.601.000 7,2 306.715.000 68,9
Outras Transferncias Correntes 157.102.958 1.429.519.097 809,9 1.521.922.242 6,5 1.680.677.800 1.541.495.000 1,3 1.607.131.000 4,3
Outras Receitas Correntes 299.292.752 399.882.717 33,6 385.052.537 -3,7 335.467.600 342.234.000 -11,1 376.282.000 9,9
II - RECEITAS DE CAPITAL 2.902.387.980 3.762.808.972 29,6 2.293.177.401 -39,1 3.208.411.900 1.859.144.000 -18,9 2.476.570.000 33,2
Operaes de Crdito 2.309.991.731 2.904.059.561 25,7 1.886.113.311 -35,1 1.989.666.200 1.136.881.000 -39,7 1.691.590.000 48,8
Alienao de Bens Mveis e Imveis 6.596.152 5.880.385 -10,9 179.993 -96,9 1.900.000 3.800.000 2.011,2 218.000 -94,3
Convnios Capital 575.478.163 844.416.498 46,7 406.577.507 -51,9 1.183.386.400 686.243.000 68,8 751.792.000 9,6
Outras Transf.Capital 4.502 - -100,0 2.183 - 20.624.400 18.659.000 854.641,2 19.409.000 4,0
Outras Receitas de Capital 10.317.432 8.452.528 -18,1 304.407 -96,4 12.834.900 13.561.000 4.354,9 13.561.000 0,0
III - Transferncias ao FUNDEB -2.498.880.164 -2.738.738.240 9,6 -2.967.587.950 8,4 -3.339.613.000 -3.133.650.000 5,6 -3.238.101.400 3,3
TOTAL 19.286.458.796 23.015.623.618 19,3 23.151.338.967 0,6 26.134.950.500 23.777.302.000 2,7 25.184.937.600 5,9
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos repectivos exerccios.
EM R$ 1,00
ESTIMADA
EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2012/2016
(Lei n 4.320, de 17/03/1964 - Art.22, alnea III , itens "a", "b" e "c")
REALIZADA REESTIMADAESPECIFICAO OUTRAS
FONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
24
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
I - RECEITAS CORRENTES 5.523.366.163 4.939.386.837 -10,6 5.337.801.345 8,1 5.652.724.000 4.823.762.000 -9,6 5.724.710.200 18,7
Receita Tributria 267.792.332 293.623.828 9,6 318.820.575 8,6 296.454.000 364.756.000 14,4 346.228.000 -5,1
IRRF 428.061 332.552 -22,3 - - - -100,0 - -
IPVA - - - 73.961 - - - - - -
ICD - - - - - - - - - -
ICMS - - - - - - - - - -
Outras Receitas Tributrias 267.364.271 293.291.275 9,7 318.746.614 8,7 296.454.000 364.756.000 14,4 346.228.000 -5,1
Receitas de Contribuies 3.125.063.839 3.546.424.896 13,5 3.964.929.549 11,8 4.320.725.000 3.556.920.000 -10,3 4.460.669.000 25,4
Receita Patrimonial 43.928.554 43.632.154 -0,7 54.346.358 24,6 2.486.500 3.701.000 -93,2 4.147.000 12,1
Receita Agropecuria 2.036.830 1.634.278 -19,8 1.528.037 -6,5 823.800 1.031.000 -32,5 1.126.000 9,2
Receita Industrial 1.030.422 758.854 -26,4 961.826 26,7 900.000 1.126.000 17,1 882.000 -21,7
Receita de Servios 486.557.216 470.795.188 -3,2 507.774.175 7,9 484.032.300 552.385.000 8,8 504.855.200 -8,6
Transferncias Correntes 1.533.824.926 364.278.257 -76,3 412.581.987 13,3 468.049.800 258.440.000 -37,4 312.965.000 21,1
FPE - - - - - - - - - -
IPI-Exportao - - - - - - - - - -
FNDE (Parcela do SalrioEducao) - - - - - - - - - -
ICMS Exportao LC 87/96 - - - - - - - - - -
Transferncias Multigovernamentais - - - - - - - - - -
Convnios Correntes 44.395.344 33.841.799 -23,8 21.668.731 -36,0 70.684.800 9.095.000 -58,0 74.957.000 724,2
Outras Transferncias Correntes 1.489.429.582 330.436.458 -77,8 390.913.256 18,3 397.365.000 249.345.000 -36,2 238.008.000 -4,5
Outras Receitas Correntes 63.132.044 218.239.383 245,7 76.858.837 -64,8 79.252.600 85.403.000 11,1 93.838.000 9,9
II - RECEITAS DE CAPITAL 237.517.839 131.402.415 -44,7 141.934.674 8,0 177.141.800 83.864.000 -40,9 132.584.000 58,1
Operaes de Crdito - - - - - - - - - -
Alienao de Bens Mveis e Imveis 213.318 434.177 103,5 53.000 -87,8 - - -100,0 - -
Convnios Capital 170.245.420 54.801.803 -67,8 72.839.862 32,9 105.004.000 13.509.000 -81,5 77.501.000 473,7
Outras Transf.Capital 102.183 71.192 621.218 137.800 175.000
Outras Receitas de Capital 66.956.918 76.095.243 - 68.420.594 - 72.000.000 70.180.000 2,6 55.083.000 -21,5
III - Transferncias ao FUNDEB
TOTAL 5.760.884.002 5.070.789.252 -12,0 5.479.736.019 8,1 5.829.865.800 4.907.626.000 -10,4 5.857.294.200 19,4
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos repectivos exerccios.
REALIZADA REESTIMADA ESTIMADAESPECIFICAO
EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2012/2016
(Lei n 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III , itens "a", "b" e "c")
EM R$ 1,00
OUTRASFONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
25
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
DESPESAS CORRENTES 20.960.063.559 22.682.430.808 8,2 25.871.590.584 14,1 27.233.545.600 26.713.485.144 3,3 27.419.808.300 2,6
Pessoal e Encargos Sociais 11.473.495.644 12.257.313.114 6,8 14.436.385.307 17,8 14.944.197.800 15.454.290.726 7,1 15.799.566.600 2,2
Juros e Encargos da Dvida 368.040.801 462.283.719 25,6 539.373.602 16,7 514.808.000 614.048.437 13,8 605.250.000 -1,4
Demais 9.118.527.114 9.690.180.284 6,3 10.895.831.675 12,4 11.774.539.800 10.645.145.981 -2,3 11.014.991.700 3,5
Transferncias de Tributos a Municpios 2.927.163.427 3.267.776.563 11,6 3.551.252.774 8,7 3.875.521.400 3.681.521.400 3,7 3.728.991.500 1,3
Demais 6.191.363.687 7.592.147.378 22,6 7.344.578.901 -3,3 7.899.018.400 6.963.624.581 -5,2 7.286.000.200 4,6
DESPESAS DE CAPITAL 3.509.850.381 4.450.336.538 26,8 3.792.250.180 -14,8 4.630.087.300 1.971.442.856 -48,0 3.521.963.000 78,6
Investimentos 2.293.195.488 2.913.041.018 27,0 2.543.388.195 -12,7 3.319.517.200 895.774.232 -64,8 2.171.205.500 142,4
Inverses Financeiras 681.699.082 956.789.401 40,4 636.690.698 -33,5 581.690.500 281.031.019 -55,9 413.206.000 47,0
Participao no Capital de Empresas 657.691.759 973.653.848 48,0 623.651.886 -35,9 577.802.100 280.542.939 -55,0 410.071.000 46,2
Outras Inverses Financeiras 24.007.323 7.194.469 -70,0 13.038.813 81,2 3.888.400 488.080 -96,3 3.135.000 542,3
Amortizao da Dvida 534.955.811 626.271.355 17,1 612.171.287 -2,3 728.879.600 794.637.605 29,8 937.551.500 18,0
SOMA 24.469.913.940 27.132.767.346 10,9 29.663.840.763 9,3 31.863.632.900 28.684.928.000 -3,3 30.941.771.300 7,9
Reserva de Contingncia 101.183.400 - 100.460.500 -
TOTAL 24.469.913.940 27.132.767.346 10,9 29.663.840.763 9,3 31.964.816.300 28.684.928.000 -3,3 31.042.231.800 8,2
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos respectivos exerccios.
ESPECIFICAOREALIZADA REESTIMADA ESTIMADA
Em R$ 1,00
EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2012/2016
(Lei n. 4.320, de 17/03/1964 - Art. 22, alnea III, itens "d", "e" e "f" ) OUTRASFONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
26
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
DESPESAS CORRENTES 15.735.514.446 18.354.971.661 16,6 20.953.884.405 14,2 21.964.990.600 22.086.463.725 5,4 21.907.237.100 -0,8
Pessoal e Encargos Sociais 8.086.924.654 8.870.742.124 9,7 10.238.116.514 15,4 10.506.475.900 11.515.044.263 12,5 11.176.811.600 -2,9
Juros e Encargos da Dvida 368.040.801 462.283.719 25,6 539.373.602 16,7 514.808.000 614.048.437 13,8 605.250.000 -1,4
Outras Despesas Correntes 7.280.548.991 9.021.945.818 23,9 10.176.394.288 12,8 10.943.706.700 9.957.371.025 -2,2 10.125.175.500 1,7
Transferncias de Tributos a Municpios 2.922.097.927 3.262.711.063 11,7 3.547.453.649 8,7 3.870.421.600 3.681.521.400 3,8 3.723.540.000 1,1
Demais 4.358.451.064 5.759.234.755 32,1 6.628.940.640 15,1 7.073.285.100 6.275.849.625 -5,3 6.401.635.500 2,0
DESPESAS DE CAPITAL 2.985.775.149 3.996.085.458 33,8 3.367.561.666 -15,7 4.068.776.500 1.690.838.275 -49,8 3.177.240.000 87,9
Investimentos 1.888.934.824 2.508.780.354 32,8 2.264.930.569 -9,7 2.867.481.700 720.096.551 -68,2 1.919.843.500 166,6
Inverses Financeiras 628.840.166 927.989.401 47,6 558.652.912 -39,8 544.427.000 246.909.219 -55,8 374.928.000 51,8
Participao no Capital de Empresas 610.527.312 926.489.401 51,8 546.028.912 -41,1 543.522.000 246.909.219 -54,8 374.073.000 51,5
Outras Inverses Financeiras 18.312.854 1.500.000 -91,8 12.624.000 741,6 905.000 - -100,0 855.000 -
Amortizao da Dvida 468.000.159 559.315.703 19,5 543.978.185 -2,7 656.867.800 723.832.505 33,1 882.468.500 21,9
SOMA 18.721.289.595 22.351.057.119 19,4 24.321.446.071 8,8 26.033.767.100 23.777.302.000 -2,2 25.084.477.100 5,5
Reserva de Contingncia 101.183.400 - - 100.460.500 -
TOTAL 18.721.289.595 22.351.057.119 19,4 24.321.446.071 8,8 26.134.950.500 23.777.302.000 -2,2 25.184.937.600 5,9
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos respectivos exerccios.
EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2012/2016
(Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art. 22, alnea III, itens "d", "e" e "f" )
ESPECIFICAOREALIZADA REESTIMADA ESTIMADA
Em R$ 1,00
OUTRASFONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
27
ORADA
2012 2013 % 2014 % 2015 2015 % 2016 %
DESPESAS CORRENTES 5.224.549.113 4.327.459.147 -17,2 4.917.706.179 13,6 5.268.555.000 4.627.021.419 -5,9 5.512.571.200 19,1
Pessoal e Encargos Sociais 3.386.570.990 3.659.224.681 8,1 4.198.268.793 14,7 4.437.721.900 3.939.246.463 -6,2 4.622.755.000 17,4
Juros e Encargos da Dvida - - - - - - - - -
Outras Despesas Correntes 1.837.978.123 668.234.466 -63,6 719.437.386 7,7 830.833.100 687.774.956 -4,4 889.816.200 29,4
Transferncias de Tributos a Municpios 5.065.500 4.643.375 -8,3 3.799.125 -18,2 5.099.800 - - 5.451.500 -
Demais 1.832.912.623 663.591.091 -63,8 715.638.261 7,8 825.733.300 687.774.956 -3,9 884.364.700 28,6
DESPESAS DE CAPITAL 524.075.232 454.251.080 -13,3 424.688.514 -6,5 561.310.800 280.604.581 -33,9 344.723.000 22,9
Investimentos 404.260.664 349.724.351 -13,5 278.457.626 -20,4 452.035.500 175.677.681 -36,9 251.362.000 43,1
Inverses Financeiras 52.858.916 28.800.000 -45,5 78.037.786 171,0 37.263.500 34.121.800 -56,3 38.278.000 12,2
Participao no Capital de Empresas 47.164.447 28.800.000 -38,9 77.622.974 169,5 34.280.100 33.633.720 -56,7 35.998.000 7,0
Outras Inverses Financeiras 5.694.469 - - 414.813 - 2.983.400 488.080 17,7 2.280.000 367,1
Amortizao da Dvida 66.955.652 75.726.729 13,1 68.193.102 -9,9 72.011.800 70.805.100 3,8 55.083.000 -22,2
SOMA 5.748.624.345 4.781.710.227 -16,8 5.342.394.693 11,7 5.829.865.800 4.907.626.000 -8,1 5.857.294.200 19,4
Reserva de Contingncia -
TOTAL 5.748.624.345 4.781.710.227 -16,8 5.342.394.693 11,7 5.829.865.800 4.907.626.000 -8,1 5.857.294.200 19,4
FONTE: Balanos, Oramento e Projeto de Lei Oramentria dos respectivos exerccios.
EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2012/2016
(Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art. 22, alnea III, itens "d", "e" e "f" )
ESPECIFICAOREESTIMADA ESTIMADAREALIZADA
Em R$ 1,00
OUTRASFONTES
Oramento Fiscal 2016GOVERNO DEPERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
28
Demonstrativos Oramentrios Consolidados
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TESOURODO ESTADO
Oramento Fiscal 2016 R$ 1,00
TOTALOUTRASFONTES ESPECIFICAOCDIGO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
RESUMO GERAL DA RECEITA
25.946.469.000 5.724.710.200 31.671.179.200I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES
28.040.478.2001000.00.00 RECEITAS CORRENTES 25.946.258.000 2.094.220.200RECEITA TRIBUTRIA 15.353.249.300 346.228.000 15.699.477.3001100.00.00RECEITAS DE CONTRIBUIES 26.000.000 1.235.863.000 1.261.863.0001200.00.00RECEITA PATRIMONIAL 231.877.000 3.447.000 235.324.0001300.00.00RECEITA AGROPECURIA 1.126.000 1.126.0001400.00.00RECEITA INDUSTRIAL 882.000 882.0001500.00.00RECEITA DE SERVIOS 22.154.000 99.871.200 122.025.2001600.00.00TRANSFERNCIAS CORRENTES 9.936.875.700 312.965.000 10.249.840.7001700.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 376.102.000 93.838.000 469.940.0001900.00.00
3.630.701.0007000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
211.000 3.630.490.000
RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
3.224.806.000 3.224.806.0007200.00.00
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
700.000 700.0007300.00.00
RECEITA DE SERVIOS - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
31.000 404.984.000 405.015.0007600.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
180.000 180.0007900.00.00
2.476.570.000 132.584.000 2.609.154.000II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL
2.554.071.0002000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.476.570.000 77.501.000OPERAES DE CRDITO 1.691.590.000 1.691.590.0002100.00.00ALIENAO DE BENS 218.000 218.0002200.00.00TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 771.201.000 77.501.000 848.702.0002400.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.561.000 13.561.0002500.00.00
55.083.0008000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
55.083.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAESINTRAORAMENTRIAS
55.083.000 55.083.0008500.00.00
-3.238.101.400 -3.238.101.400III - DEDUES
-3.238.101.4009000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE -3.238.101.400FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA -2.073.820.300 -2.073.820.3009100.00.00FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIASCORRENTES
-1.164.281.100 -1.164.281.1009700.00.00
25.184.937.600 5.857.294.200 31.042.231.800T O T A L
30
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CDIGO ESPECIFICAO TOTALOUTRASFONTESTESOURO
DO ESTADO
Oramento Fiscal 2016 GOVERNO DEPERNAMBUCORESUMO GERAL DA DESPESA
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.907.237.100 5.512.571.200 27.419.808.300
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.799.566.60011.176.811.600 4.622.755.0003200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 605.250.000605.250.0003300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.014.991.70010.125.175.500 889.816.200
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.177.240.000 344.723.000 3.521.963.000
4400.00.00 INVESTIMENTOS 2.171.205.5001.919.843.500 251.362.0004500.00.00 INVERSES FINANCEIRAS 413.206.000374.928.000 38.278.0004600.00.00 AMORTIZAO DA DVIDA 937.551.500882.468.500 55.083.000
9000.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 100.460.500 100.460.500
9900.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 100.460.500100.460.500
T O T A L 25.184.937.600 5.857.294.200 31.042.231.800
31
RECURSO DE TODAS AS FONTES
Oramento Fiscal 2016 R$ 1,00
TOTALOUTRASFONTESTESOURO
DO ESTADO ESPECIFICAOCDIGO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
ESPECIFICAO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONMICAS
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 25.946.469.000 5.724.710.200 31.671.179.200RECEITAS CORRENTES1000.00.00 2.094.220.200 28.040.478.20025.946.258.000
RECEITA TRIBUTRIA 346.228.0001100.00.00 15.699.477.30015.353.249.300IMPOSTOS 3.564.0001110.00.00 15.081.650.30015.078.086.300
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA1112.00.00 1.912.347.3001.912.347.300IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA
1112.04.00 1.035.442.3001.035.442.300
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OSRENDIMENTOS DO TRABALHO
1112.04.31 806.144.300806.144.300
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBREOUTROS RENDIMENTOS
1112.04.34 229.298.000229.298.000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOSAUTOMOTORES
1112.05.00 789.839.000789.839.000
IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORESARRECAD.
1112.05.01 789.839.000789.839.000
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" EDOAO DE BENS E DIREITOS
1112.07.00 87.066.00087.066.000
IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE1112.07.01 87.066.00087.066.000IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO 3.564.0001113.00.00 13.169.303.00013.165.739.000IMPOSTO S/ OPER. RELAT. CIRC. DE MERCAD.E S/PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DECOMUNIC.
1113.02.00 13.165.739.00013.165.739.000
ICMS - NORMAL1113.02.01 12.974.711.00012.974.711.000ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE POBREZA
1113.02.02 191.028.000191.028.000
IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA 3.564.0001113.05.00 3.564.0003.564.000IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA1113.05.01 3.564.000
TAXAS 342.664.0001120.00.00 617.827.000275.163.000TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA 60.364.0001121.00.00 104.195.00043.831.000TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL 3.500.0001121.21.00 3.500.000
3.500.000TAXA DE FISCALIZAO/CONTROLE DE ATIVIDADESPOTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE
1121.21.02 3.500.000
TAXA DE LICENA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS,INDSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIOS
18.901.0001121.25.00 18.901.000
1.500.000LICENA PRVIA- CPRH1121.25.01 1.500.00011.200.000LICENA DE OPERAO - CPRH1121.25.02 11.200.000
4.500.000LICENA DE INSTALAO - CPRH1121.25.03 4.500.0001.701.000AUTORIZAO - CPRH1121.25.04 1.701.000
OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DEPOLCIA
37.963.0001121.99.00 81.794.00043.831.000
37.963.000OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DEPOLCIA - ARRECAD.
1121.99.01 81.794.00043.831.000
TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 282.300.0001122.00.00 513.632.000231.332.000EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS1122.08.00 84.297.00084.297.000
CUSTAS JUDICIAIS1122.08.01 60.297.00060.297.000TAXAS JUDICIRIAS1122.08.02 24.000.00024.000.000
EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS1122.29.00 89.100.00089.100.000TAXA SOBRE SERVIOS NOTARIAIS OU REGISTRAIS(TSNR)
1122.29.01 89.100.00089.100.000
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 282.300.0001122.99.00 340.235.00057.935.000282.300.000OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD.1122.99.01 340.235.00057.935.000
RECEITAS DE CONTRIBUIES 1.235.863.0001200.00.00 1.261.863.00026.000.000CONTRIBUIES SOCIAIS 1.235.863.0001210.00.00 1.261.863.00026.000.000
CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DEPREVIDNCIA DO SERVIDOR PBLICO
979.003.0001210.29.00 979.003.000
699.288.000CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA OREGIME PRPRIO
1210.29.07 699.288.000
159.874.000CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR1210.29.08 159.874.00063.563.000CONTRIBUIES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O
REGIME PRPRIO1210.29.09 63.563.000
16.733.000CONTRIBUIES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR1210.29.10 16.733.00035.688.000CONTRIBUIES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O
REGIME PRPRIO1210.29.11 35.688.000
3.857.000CONTRIBUIES DE PENSIONISTA MILITAR1210.29.12 3.857.000OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS 256.860.0001210.99.00 282.860.00026.000.000
32
RECURSO DE TODAS AS FONTES
Oramento Fiscal 2016 R$ 1,00
TOTALOUTRASFONTESTESOURO
DO ESTADO ESPECIFICAOCDIGO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
ESPECIFICAO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONMICAS
256.860.000CONTRIBUIO P/ ASSIST. MD. DOS SERVID. VINC. AOREG. DE PREV. PRPRIO-SASSEPE
1210.99.01 256.860.000
CONTRIBUIES PARA O SISMEPE1210.99.03 26.000.00026.000.000RECEITA PATRIMONIAL 3.447.0001300.00.00 235.324.000231.877.000RECEITAS IMOBILIRIAS 443.0001310.00.00 2.265.0001.822.000
ALUGUIS 443.0001311.00.00 1.265.000822.000ARRENDAMENTOS1312.00.00 1.000.0001.000.000
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS 2.371.0001320.00.00 185.922.000183.551.000DIVIDENDOS1322.00.00 4.466.0004.466.000REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS 2.371.0001325.00.00 181.252.000178.881.000REMUNERAO DE DEPSITOS ESPECIAIS1326.00.00 204.000204.000
COMPENSAES FINANCEIRAS1340.00.00 5.308.0005.308.000OUTRAS COMPENSAES FINANCEIRAS1340.99.00 5.308.0005.308.000
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 633.0001390.00.00 41.829.00041.196.000
RECEITA AGROPECURIA 1.126.0001400.00.00 1.126.000RECEITA DA PRODUO VEGETAL 616.0001410.00.00 616.000
RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS 510.0001420.00.00 510.000
RECEITA INDUSTRIAL 882.0001500.00.00 882.000RECEITA DA INDSTRIA DE CONSTRUO 882.0001530.00.00 882.000
RECEITA DE SERVIOS 99.871.2001600.00.00 122.025.20022.154.000SERVIOS COMERCIAIS 1.800.0001600.01.00 1.800.000
1.800.000OUTROS SERVIOS COMERCIAIS1600.01.99 1.800.000SERVIOS DE SADE 2.174.0001600.05.00 4.270.0002.096.000
300.000SERVIOS HOSPITALARES1600.05.01 300.000SERVIOS AMBULATORIAIS1600.05.10 2.096.0002.096.000
1.874.000OUTROS SERVIOS DE SADE1600.05.99 1.874.000SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO 13.410.2001600.11.00 13.410.200
13.410.200SERVIOS DE METROLOGIA LEGAL1600.11.03 13.410.200SERVIOS TECNOLGICOS 6.000.0001600.12.00 6.000.000SERVIOS ADMINISTRATIVOS 33.767.0001600.13.00 52.902.00019.135.000
2.000.000SERVIOS DE VISTORIA DE VECULOS1600.13.05 2.000.00050.000SERVIOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS1600.13.06 50.000
SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIASHELIOGRFICAS
1600.13.07 20.00020.000
1.937.000RECEITA PECONSIG1600.13.97 18.408.00016.471.000300.000TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS1600.13.98 2.914.0002.614.000
29.480.000OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS1600.13.99 29.510.00030.000SERVIOS EDUCACIONAIS 7.949.0001600.16.00 8.334.000385.000SERVIOS AGROPECURIOS 300.0001600.17.00 300.000SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS 7.028.0001600.19.00 7.521.000493.000SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA EANLISE DE PROJETOS
5.900.0001600.20.00 5.900.000
SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO 300.0001600.21.00 300.000SERVIOS DE REGISTRO DO COMERCIO 20.685.0001600.24.00 20.685.000OUTROS SERVIOS 558.0001600.99.00 603.00045.000
TRANSFERNCIAS CORRENTES 312.965.0001700.00.00 10.249.840.7009.936.875.700TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1720.00.00 9.625.788.7009.625.788.700
TRANSFERNCIAS DA UNIO1721.00.00 7.554.108.7007.554.108.700PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO1721.01.00 5.836.962.7005.836.962.700
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOSESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
1721.01.01 5.747.823.7005.747.823.700
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD.INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD.INDUSTRIALIZADOS
1721.01.12 69.139.00069.139.000
COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NODOMNIO ECONMICO
1721.01.13 20.000.00020.000.000
OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO1721.09.00 44.010.00044.010.000TRANSFERNCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/961721.09.01 21.728.00021.728.000DEMAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO1721.09.99 22.282.00022.282.000
33
RECURSO DE TODAS AS FONTES
Oramento Fiscal 2016 R$ 1,00
TOTALOUTRASFONTESTESOURO
DO ESTADO ESPECIFICAOCDIGO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
ESPECIFICAO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONMICAS
TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELAEXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS
1721.22.00 27.423.00027.423.000
COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DERECURSOS HDRICOS
1721.22.11 10.000.00010.000.000
COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DERECURSOS MINERAIS - CFEM
1721.22.20 1.293.0001.293.000
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO -FEP
1721.22.70 16.130.00016.130.000
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DESADE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO
1721.33.00 1.533.054.0001.533.054.000
PISO DE ATENO BSICA FIXO - PAB FIXO1721.33.01 25.00025.000SADE DA FAMLIA - PAB VARIAVEL1721.33.11 31.00031.000AGENTES COMUNITRIOS DE SADE - PAB VARIAVEL1721.33.12 21.00021.000SADE BUCAL - PAB VARIAVEL1721.33.13 9.0009.000INCENTIVO PARA A ATENO SADE NO SISTEMAPENITENCIRIO - PAB VARIAVEL
1721.33.16 363.000363.000
TETO FINANCEIRO - LIMITE MAC1721.33.20 1.256.187.0001.256.187.000SAMU - SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DEURGNCIA - LIMITE MAC
1721.33.21 430.000430.000
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PORTRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO - LIMITE MAC
1721.33.29 2.234.0002.234.000
CNRAC - CENTRO NACIONAL DE REGULAO DE ALTACOMPLEXIDADE - FAEC MAC
1721.33.30 531.000531.000
TRANSPLANTES - OUTROS - FAEC MAC1721.33.38 53.024.00053.024.000OUTROS PROGRAMAS ALTA E MDIA COMPLEXIDADEFINANCIADOS POR TRANSFERNCIAS FUNDO AFUNDO - FAEC MAC
1721.33.39 184.729.000184.729.000
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PORTRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EMSADE
1721.33.42 15.174.00015.174.000
COMPONENTE BSICO DA ASSISTNCIAFARMACUTICA
1721.33.50 40.00040.000
COMPONENTE ESTRATGICO DA ASSISTNCIAFARMACUTICA
1721.33.51 17.373.00017.373.000
QUALIFICAO DA GESTO DO SUS1721.33.60 718.000718.000OUTROS PROGRAMAS DE GESTO DO SUSFINANCIADOS POR TRANSFERNCIAS FUNDO AFUNDO
1721.33.69 1.639.0001.639.000
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PORTRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO
1721.33.90 526.000526.000
TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE
1721.35.00 112.659.000112.659.000
TRANSFERNCIAS DO SALRIO-EDUCAO1721.35.01 112.659.000112.659.000TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724.00.00 2.071.680.0002.071.680.000TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DAEDUC.BS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. -FUNDEB
1724.01.00 1.882.201.0001.882.201.000
TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIO AO FUNDOMANUT.E DESENV.DA EDUC.BS.E DE VAL.D. PROFISEDUC-FUNDEB
1724.02.00 189.479.000189.479.000
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS 238.008.0001730.00.00 242.380.0004.372.000TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO,FERROVIRIO E AQUAVIRIO DE PERNAMBUCO - FURPE
180.000.0001730.03.00 180.000.000
TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA 34.702.0001730.04.00 34.702.000OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIESPRIVADAS
23.306.0001730.09.00 27.678.0004.372.000
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 74.957.0001760.00.00 381.672.000306.715.000TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUASENTIDADES
74.957.0001761.00.00 381.672.000306.715.000
OUTROS CONVNIOS COM A UNIO - SADE1761.06.00 5.300.0005.300.000OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO 74.957.0001761.99.00 376.372.000301.415.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.838.0001900.00.00 469.940.000376.102.000MULTAS E JUROS DE MORA 56.079.0001910.00.00 301.929.000245.850.000
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1911.00.00 132.760.000132.760.000MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRETRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS EDIREITOS
1911.20.00 2.580.0002.580.000
34
RECURSO DE TODAS AS FONTES
Oramento Fiscal 2016 R$ 1,00
TOTALOUTRASFONTESTESOURO
DO ESTADO ESPECIFICAOCDIGO
GOVERNO DEPERNAMBUCO
ESPECIFICAO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONMICAS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA
1911.41.00 26.018.00026.018.000
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA1911.41.01 26.018.00026.018.000MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRECIRCULAO DE MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS
1911.42.00 104.162.000104.162.000
MULTAS E JUROS - ICMS1911.42.01 104.162.000104.162.000MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS
1913.00.00 27.636.00027.636.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES- IPVA
1913.14.00 9.283.0009.283.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAO DESERVIOS-ICMS
1913.15.00 17.452.00017.452.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS -ICMS
1913.15.01 17.273.00017.273.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOIMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS-ICM
1913.15.02 179.000179.000
MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP.S/TRANSMISSO"CAUSA MORTIS"E DOAO DE BENS EDIREITOS
1913.20.00 901.000901.000
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
1915.00.00 14.417.00014.417.000
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVADE OUTRAS RECEITAS
1915.99.00 14.417.00014.417.000
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS1918.00.00 84.00084.000OUTRAS MULT