Estado de Flujo de Efectivo

CENCOSUD PERU S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )

CUENTANOTADel 01 de Enero al 31 de Marzo del 2013Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2012

Flujos de efectivo de actividad de operacin000

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin000

Venta de Bienes y Prestacin de Servicios029,06625,823

Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias02,0152,015

Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar000

Arredamiento y posterior venta de esos activos000

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin000

Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin000

Proveedores de Bienes y Servicios0(20,599)(28,313)

Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar000

Pagos a y por cuenta de los empleados0(12,374)(15,189)

Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta000

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin033,322(5,142)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones031,430(20,806)

Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)000

Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)000

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)000

Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)000

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados0(22,489)(15,218)

Otros cobros (pagos) de efectivo000

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin08,941(36,024)

Flujos de efectivo de actividad de inversin000

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin000

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros000

Prdida de control de subsidiarias u otros negocios000

Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas000

Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades000

Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)000

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado000

Venta de Propiedades, Planta y Equipo000

Venta de Activos Intangibles000

Venta de Otros Activos de largo plazo000

Subvenciones del gobierno000

Intereses Recibidos09,14313,557

Dividendos Recibidos000

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin000

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros000

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios000

Prestamos concedidos a entidades relacionadas0(52,000)(93,731)

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades0(87,400)(13,499)

Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)000

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido000

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido000

Compra de Propiedades, Planta y Equipo0(363)(3,834)

Compra de Activos Intangibles0(597)(7)

Compra de Otros Activos de largo plazo000

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados000

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin000

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin0(131,217)(97,514)

Flujos de efectivo de actividad de financiacin000

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:000

Obtencin de Prstamos072,194201,850

Prstamos de entidades relacionadas025,89040,020

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control000

Emisin de Acciones087,7060

Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio000

Subvenciones del gobierno000

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:000

Amortizacin o pago de Prstamos0(59,373)(81,470)

Pasivos por Arrendamiento Financiero000

Prstamos de entidades relacionadas000

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control000

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)000

Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio000

Intereses pagados0(11,738)(11,691)

Dividendos pagados000

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados000

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin000

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin0114,679148,709

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio0(7,597)15,171

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo000

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo0(7,597)15,171

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio09,0683,972

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio01,47119,143