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I ottono Res

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La suscrita Contadora Pública ADRIANA MARÍA ARREDONDO RESTREPO, contadora de la Contraloria Municipal de Envigado, con Tarjeta Profesional 62717-T.

CERTIFICA

Que la contabilidad y los Estados Financieros a 31 de julio de 2018 bajo el marco técnico normativo contable para entidades del gobierno de la Contraloría Municipal de Envigado, se elaboraron conforme a la normativa señalada por la Contaduría General de la Nación en la Resolución No. 533 y el Instructivo 002, ambos actos administrativos del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada en los saldos iniciales de los estados contables fue tomada fielmente de los libros de contabilidad reflejando en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente referidas a:

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos, medidos, y revelados conforme a lo señalado en las gulas de políticas contables corporativas elaboradas por la entidad contable pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios - económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursol, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de agosto de 2018.

-"ÁbarilA MAcrnhEDONDO RESTREPO L Contadora Pública TP. 62717-T

Dirección. Calle 38 A Sur # 43 - 36 PBX. 3394050 contralorla(acontraloriaenvigado.gov.co Envigado - Colombia www.contraloriaenvigado.gov.co

CONTRALORM. MUNICIPAL DE ENVIGADO NIT 8110314E44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Ala' DE JULIO DE 2018

(Curas expresadas en pesos colombianos)

Grupo de Cuenta Descripción Periodo Actual

Jullo 31 de 2018 Grupo de Cuentri Descripción

Periodo Actual Julio 31 de 2018

Activos Pasivos

CORRIENTE 587.400.802 CORRIENTE 397.609.175

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 579.296.653 24 CUENTAS POR PAGAR 34.138.036 1105 CAJA 138.787 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 230.132 110502 Caja Menor 138.767 240101 Bienes y Servicios 230132 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 579.157.886 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 5.220 111005 Cuerdas Coi-dantas 17148.102 240790 Otras recursos a favor de terceros . 5220 111008 Cuentas ahorros 562.009,784 2424 DESCUENTS0 DE NÓMINA 24.066.884 13 CUENTAS POR COBRAR 8.104.149 242401 Aportes a fondos pensionales. 1725500 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 66.400 242402 Apodes a seguridad sedal en salud 6.821100 131190 Otras contribuciones, tasas e Ingresos no 'abalorios 66.400 242406 Fondos de empleados O 1337 TRASNFERENCIAS POR COBRAR 0 242407 Libranzas o 133712 Otras Transferencias 0 242410 Fondea muluos 0 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.037249 242413 Cuenta de ahorro pare el (miente de la construcción (AFC) o 138421 Indemnizaciones 8.037.749 242490 Otros descuerdos de nómina 8.518184 19 OTROS ACTIVOS 0 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 0 1908 AVANCES Y ANT1CIPOS ENTREGADOS o 243603 Honorarios I) 190604 Affiche° para adCalialeaCin de bienes y servicios 0 243605 Servidos 0

243608 Compras D NO CORRIENTE 1385434.536 243615 Retención a empleados articulo 389 E.T O

243625 Impuesto a las venias retenido 0 16 PROPIEDADES, PLANTA? EQUIPO 1.379.285.143 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9.836.800 1805 TERRENOS 794.133.837 249027 Viáticos y gastos dóviale o 160501 Urbanos ' 794.133837 249034 Apodes a Escuelas industilales Institutos técnicos y ESAP 2.951.900 1640 EDIFICACIONES 431.583.850 249050 Aportes al ICBF y SENA 6184.700 164001 Edificios y Casas 431.583.850 249051 Servidos Públioas O 1655 - MAQUINARIA? EQUIPO 4.342.830 249055 Servidos O 1165590 Otra maquinaria y equipe 4.342.830 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 363.470.339 1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.482.890 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO 363.470.339 166501 Muebles y enseres 39.553.440 251101 Nerelna por pagar 4.025.863 166590 Otros muebles y enseres y equipo de oficina 10.929.450 251162 Cesanllas 73.545.730 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 46.284.124 251103 Intereses sobre cesantes 5.373.258 167001 Equipe de comunicación 1.366.816 251104 Vacaciones 83.239.040 1671:102 allaiPla de computación 34.228.470 251105 Prima de vacaciones 54.293.459 167090 Otros equipos de comunicación y computación 10.658.838 251106 Prima de servicios 4.728.964 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 97.511.512 251107 Prima de navidad 71.277.500 167502 Terrestre 97.511.512 251109 Bonilinaciones 22.583.517 1685 DEPRECLACION ACUMULADA (CR) -45.033.900 251111 Aportes a riesgos laborales 766.800 180501 Edificaciones -5.137.664 251122 Apodes a fondos pensenales- Empleador- 20.470.700 168504 Maquinada y equipo -310200 251123 Apartes a seguridad social en salud -Empleador- 14.499.200 160506 Muebles y enseres y eqUiP0 de oficina -4.026.524 251124 Aportes a das de compensación familiar 7.066.300 168507 Equipos de eamunleacipen y computación -7.393.913 168506 Equipo de transporte, tracción y elevación -28.165.599 NO CORRIENTE 157350.204 19 OTROS ACTIVOS 6.149.393 1970 INTANGIBLES 0.960.140 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 157350.204 197007 Licendas 8.960.340 2512112 Primas Trine de +Anear/edad) 157850.204 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -2.810.947 197507 Licencias -2610.947 Total Pasivos 555.459.379

Patdrnorno

CORRIENTE O

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO NIT 811031484-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en p sos colombianos)

Grupo de Cuenta Descripción Periodo Actual

Julio 31 de 2018 Grupo de

Cuenta DescrIpcIón Periodo Astral Julio 31 de 2018

NO CORRIENTE 1.417.375.959

PATRIMONIO 1.417.375.959 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 1.417.375.969

3105 CAPITAL FISCAL 591332.390 310505 Capital F1Scal 580.332.390

3110 RESULTO() DEL EJERCICIO 486277819 311001 Utilidad °excedente del ejercicio 48E877.819

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 350.365.750 314508 Propiedades planta y equipo 476.269E07

314507 Activos Intangibles 2.463.414 314515 Cuentas por pagar -213 314516 Beneficios a empleados -128.387.058

Total Patrimonio 1.417.375.959

T 1.972E3E336 Total Pasivos • Patrimonio ' 1.9724155135

Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden acreedoras

CORRIENTE O CORRIENTE O

NO CORRIENTE O NOZORRIENTE 0

81 ACTIVOS CON11MGENTES 43.883.106 93 ACREEDORAS DE CONTROL 189.150.504

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

43.863.106 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 101.735.696 812002 - Laborales .43.863.106 930690 Otros biene recibidos en custodia 101.735.696 83 DEUDORAS DE CONTROL 1.397.653 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 87.414.808 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1.397.653 939090 Otras cuentas amadoras de control 87414.808 834704 Propiedades, planta yerluiPe 1.397-653 99 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 489.150.504 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -45.260359 9915 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 489.150.1504

8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR) 43.863.106 991502 Bienes r“Ibldos en custodia -101.73E696 890506 Utirilos y mecanismos alteinalisos de solución conflictos -41863.106 991590 Acreedoras de control pm el contrario (DB) -87.414.806 8916 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 4.397.653 891618 Bienes entreados a terceros -1.397853

Total Cuentas de,Ordoñ " ' ' O Total Cuentalie ontimisorcontra — • - o

-P-ebt-On0 AIVOC--anb RIANA Ma. ARREDONDO RESTREPO

CONTADOR PÚBLICO TP. 62717-T 1/131 MARY .UZ OYAVE 11:-£214 CONTRALO A MU CIPAL ( E )

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO NIT 811031484-6

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianas)

, Código.

Descripción Periodo Actual Julio 31 de 2018

44 TRANSFERENCIAS - 1.962.879.523 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1962.879.523 442803 Para gastos de funcionamiento 1.962.879.523

Gastos Operacionales 1.478.909.318

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 1.431.064.470 5101 SUELDOS Y SALARIOS 754.134.138 510101 Sueldos 719.199.925 510119 Bonificaciones 34934213 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 225.781.970 510302 Aportes a cajas de compensación familiar 38.438.500 510303 Cotizaciones a seguiridad social en salud 75.867.633 510305 Cotizaciones a riesgos laborales 4.400.200 510306 107.075637 Cotizaciones a entidades adminstradoras del régimen de prima media 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 48.071.900 510401 Aportes al ICBF 28.831.600 510402 Aportes al SENA 4.812.100 510403 Apartes a la ESAP 4.812.100 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 9.616.100 5107 PRESTACIONES SOCIALES 294.165.106 510701 Vacaciones 57.042 629 510702 _ Cesantias 76.774.926 510703 Intereses a las cesantias 5.596.320 510704 Prima de vacaciones 39.250.876 510705 Prima de navidad 74.279.742 510706 Prima de servicios 36.548.408 510707- Bonificación especial de recreación 4.672.205 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO 71.676.037 510801 Remuneración servicios técnicos 56.800.000 510803 Capacitación, bineestar social y estimulas 14.876.037 6111 GENERALES 37.235.319 511114 Materiales y Suminstros 8.727.119 511115 Mantenimiento 139.800 511117 Servicios públicos ' 8.631.869 511119 %/áticos y gastos de viaje 16.862.761 511121 Impresas, publicaciones, suscripciones y afiliaciones • 499.800 511123 Comunicaciones y transporte 1.614.551 511190 Otros gastos generales 759.419 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES 47.844.848 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 45.033.900 536901 Edificaciones _ _ 5.137.6134 536004 Maquinaria y equipo 361.900 536006 Muebles , enseres y equipo de oficina 3.974.824 536007 Equipos de comunicación y computación 7.393.913 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 28.165.599 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2.810.948 536605 Licencias ' 2.810.948

Excedente (Dallen) operacional 483.970.205

V°B° MA CONTRA

Y LU ORA MUNICIPAL ( E )

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO NIT 811031484-6

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresacial en pesos colombianos)

Código Descripción Periodo Actual Julio

31 de 2018

Otros Ingresos 2.707.614

48 OTROS INGRESOS 2.707.614

4808 INGRESOS DIVERSOS 2.707.614

480826 Recuperaciones 2.707.614

Saldo neto de consolidacion en cuentas de resultado (db) 486.677.819

Otros gastos O

58 OTROS GASTOS O

Excedente (Definid del ejercicio 486.677.819

-ri Q. ADRIANA Ma. ARREDONDO RESTREPO CONTADOR PÚBLICO TP. 62717-7