estados financieros al 28 de febrero de 2015 (informes preliminares)
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Estados Financieros al 28 de Febrero de 2015
(Informes Preliminares)
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
GRUPO
ACTIVO CIRCULANTE 1´383,386.00
ACTVIVO NO CIRCULANTE 2´101,373.00
PASIVO CIRCULANTE 151,984.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,612,880.00
PATRIMONIO GENERADO 1´719,895.00
SUMAS IGUALES: 3´484,759.00 3´484,759.00
SITUACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
GRUPO IMPORTE COMENTARIOS
BBVA Bancomer 0143906973 718,818 Cuenta principal
BBVA Bancomer 0192735059 622,464 Cuenta de reservas para contingencias
Inversiones temporales 15,604 Fondo de ahorro de los trabajadores
Valores en garantía 26,500.00 Depósito en garantía por arrendamiento
TOTAL: 1´383,386.00
ACTIVO CIRCULANTE
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
ACTIVO NO CIRCULANTE
Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de
depreciaciónMuebles de oficina y estantería 370,341 39,957 330,384 10%Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 254,208 529,562 33.30%Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 11,393 84,974 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 42,795 16,641 26,154 33.30%Equipo de transporte 722,900 168,676 554,224 20%Maquinaria, otros equipos y herramienta 23,461 2,737 20,724 10%Software 555,351 0 555,351 0%
TOTAL: 2,594,985 493,612 2,101,373
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
ACTIVO FIJO ADQUIRIDO
1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.06
Computadora HP 705G1 $ 13,212.40
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
TOTAL: $ 38,996.00
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
PASIVO
Concepto Importe
Fondo de Ahorro por pagar 31,238
Proveedores por pagar 13,212
Retenciones por sueldos 87,484
Retenciones por Servicios Profesionales 1,698
Retenciones por Arrendamiento 2,500
Retenciones por honorarios a asimilables 15,602
Otros pasivos circulantes 250
TOTAL: 151,984
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Concepto Importe
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 1´612,881 1´612,881
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1´719,895
Resultados de ejercicio anteriores (2013) 245,423
Resultados de ejercicio anteriores (2014) 234,345
Reservas para Contingencias 619,369
Resultado del Ejercicio 620,758
TOTAL: 3´332,776 3´332,776
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Concepto Importe
Gastos Médicos Mayores 35,254
Cuotas ISSSTE 137,676
Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 446,438
TOTAL: 619,368
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO Importe Porcentaje
Servicios Personales $ 1,120,599.00 57.06%
Materiales y Suministros $ 19,680.00 1.00%
Servicios Generales $ 202,889.00 10.33%
Resultado del Ejercicio $ 620,758.00 31.61% $ 1,963,926.00 100.00%
57.06%
1%
10.33%
31.61%
Gastos de Funcionamiento
Servicios Per-sonalesMateriales y Sum-inistrosServicios Generales Resultado del Ejercicio
INGRESOS RECIBIDOS
CONCEPTO Importe
Ministración Mensual $ 1,963,926.00
PANEL : “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”
EVENTO LLEVADO A CABO EL 12 DE FEBRERO DE 2015
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 270.61 Alimentación de Personas 1,252.00 Información por Prensa 7,111.07 Congresos y Convenciones 60,420.65
TOTAL: 69,054.33
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Estados Financieros Preliminares al 28 de Febrero de 2015
Servicio de instalación de lámparas en sala de pleno 836.00
Adecuación de sala de pleno 1,309.64
Instalación de piso para adecuación de oficinas 4,502.44
Aplicación de pintura para sala de juntas 373.50
Instalación de lamparas para adecuación de oficinas 1,136.80
Instalación de contactos en oficinas de consejeros y jurídico 551.58
Instalacion de iluminación en sala de juntas 2,200.02
Recarga de extintores 1,113.60
TOTAL: 12,023.58