estados financieros y presupuestari,Ós pliego 011
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Ministerio de Salud
DECENIO DE LAS PiRSONAS CON DISCAPACDAD EN EL PERU Antildeo del Centenario de Macnu Pcchu para el Munao
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOacuteS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ministerio de Salud
RSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU Antildeo del Centenario de Macl1u Picchu para el Mundo
ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 j
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
ji
MINISTERIODE ECONOMiacuteAYFINANZAS
DireccIoacuten Nacional deContabilidad Publica Versioacuten-11060
SECTOR11 SALUD
ENT1DAD OH M DE SALUD
ACTIVOmiddot
ACTlVOCORRIENTE
Eecivo y E~uivalente de fectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
as Cuentas por Cobrar (Neto)
ixistencias (Neto)
Gastos Pagados por AnticipadO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Coorar a largo Plazo
ersiones (Neto)
edificios estructuras y Ac no Prod (Neto)
Vehiculos Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Nota Obligaciones Tesoro Puacuteblico
3 237598422991 Sobregiros Saneariacuteos
4 I 0001 Cuentas por Pagar f------J
267442952 i Operaciones de Creacutedito
2395524691 i Parte Cle Deudas alargo Plazo
T 27234691919 Otras Cuentas del Pasivo
8 26997355897 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE
806548577581 PASIVO NO CORRIENTE1 Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig rev
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del aslvo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9 000 TOTAL PASIVOI 1-------1
10 000 PATRIMONIO
1 000 Hacienda Nacional
12 609010419831------- Hacienda Nacional Adicional
42009101746 Reservas
14 1 3541278824 1 Resultados Acumulados
~I=====1 106451422553 TOTAL PATRIMONIO
1871062803111 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30 Cuentas de Orden
Fechaiexcl 091081201 l Hora 105830 Pag rde r
F In1 081081201003745 PM
EF-1
Nota 15 ---5-9-9-3-5-7-2-1-101
16 000
17 5900814838
18 000
19 000middot
20 1151548504
13045935452
2 000 i
22 83533685482
23 000
24 000
25 1487227791
85020913273J
98066848725 1
26 194825765511 i
27 3380240970
28 000
29 ( 109166574895)
89039431586
187106280311 I
30 30881473398
~ MINISTRO DE SALUD
NISTERIODE ECONOMiacuteA YF1NANZAS Fech 0908201 r receloacuten Nacional ae Contabilidad Publica Hora ~O5950
trsiacuteoacuteni1D6O Pag iae iacute F In 080812011 083838 PM
ESTADO DE GESTION EF-2 POR E PERIODOTERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
NTIDAD 011 M DE SALtD
El
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos 31 000
Ingresos No Tributarios 32 7999832099
Traspasos y Remesas Recibiaacuteas 33 65530132550
Donaciones y TransferenGIacuteas Recibidas 34 2223807880
TOTAL INGRESOS 757537 72529
COSTOS Y GASTOS 1
Costo de Ventas 35 ( 995224375)
Gastos en Bienes y Servicios 36 14349245221)
Gastos de Personal 37 249 71764231)
Gastos por PensPresty Asistencia Social 38 4165564720)
Donaciones y TransferenclasOtorgadas 39 3509571502)
Traspasos y Remesas Otorgadas 40 669277)
Estimaciones y Provisiones dei Ejercicio 41 4068815258)lmiddot TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 52060854584)I RESULTADO DE OPERACION 236929 17945 I OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 42 79472085
Gastos Financieros 43 7979477)
Otros Ingresos 44 6919469576
Otros Gastos 45 2723572423) 1
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 426738976l
RES ULTADa DEL EJERCICIO SUPERA VIT ( DEFICIT) 27960307706
M ~ f S T DS S~IjDOacuteFiCiexclN 1331 Dllmiddot iexclSTiACiexclON
MAT Ndeg MINISTRO DE SAIUO
Ministerio de Saleld
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl
PLIEGO 011 MINSA
Primer Trimestre
NOTASA LOsESTADOSFINANCIEROS hTRIM2011iexcl UEGOOll MINISTERIO DE SALUD
NOTAS A tOS ESTADOS fiNANCIEROS
Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
NOTA Ndeg 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Resentildea Histoacuterica
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la poblacioacuten se inician en la eacutepoca de la colonia con la institucioacuten del Real Tribunal del Protomedicato en 1568 por Ceacutedula expedida por Felipe 11 El tribunal teniacutea por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina el funcionamiento de boticas combatir el empirismo clasificar plantas y hierbas medicinales escribir la historia natural del Peruacute y absolver consultas del gobierno sobre el clima enfermedades existentes higiene y salud puacuteblica en general El insigne meacutedico y proacutecer de la independencia don Hipoacutelito UnanueJue el uacuteltimo protomeacutedico de la colonia
Bajo el nombremiddot de Protomedicato General del Estado esta institucioacuten se conservoacute al nacer la Repuacuteblica llegando a tener 22 presidentes el uacuteltimo de los cuales fue el ilustre meacutedico Cayetano Heredia En 1892 se creoacute la Junta Suprema de Sanidad encargada de establecer las normas para la proteccioacuten de la salud de la poblacioacuten Seis antildeos despueacutes durante el gobierno de Andreacutes Avelino Caacuteceres se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental sanidad internacional control de enfermedades transmisibles y ejerCicio profesional
Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administracioacuten descentralizada y su reglamento el proyecto de un Coacutedigo Sanitario
En 1892 se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunacioacuten antivarioacutelica hecho que origina posteriormente a creacioacuten del Instituto Nacional de Salud dedicado a la produccioacuten de bioloacutegicos En 1903 a raiacutez de un brote de peste buboacutenica el gobierno determina la creacioacuten de la Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica dependiente del entonces Ministerio de Fomento
La preocupacioacuten y obligacioacuten del Estado por la proteccioacuten de la saiud de la poblacioacuten se hace expliacutecita desde 1920 en la Constitucioacuten de la Repuacuteblica posicioacuten que esmiddot ratificada en las posteriores Cartas Magnas Las crecientes y complejas responsabilidades de la Direccioacuten de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio
El 05 de Octubre de 1935 al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del maacutertir de la medicina peruana Daniel A CarriOacutenfue promulgado el DL 8124 que crea el ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica las Secciones de Trabaja y Previsioacuten Social asiacute como la de Asuntos Indiacutegenas del Ministerio de Fomento confirieacutendose le ademaacutes las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia Poetisa
El primer titular de Salud fue el Dr Armando Montes de Peralta En su trayectoria histoacuterica el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad modificando su organizacioacuten y en dos oportunidades su denominacioacuten
NOTASA LOS ESTADOS FINANClEROS I TRIM 20111 PUEGO OHMINISTERIOmiddotOE SAlUO~
Es asiacute que en 1942 adepta el nombre de Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social y en 1968 la denominaciOacutenmiddotquemiddotmantienehasiaa actualidad Ministerio de Salud
La historia del Ministeriomiddot de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados En Agosto de 1994 el Peruacute recibe la eertificacioacuteninternacional de la interrupcioacutenmiddotde la circulacioacuten del virus salvaje de la polio al transcurrir tres antildeos del uacuteltimo caso de polio en el paiacutes yen las Ameacutericas El mantener coberturas de vacunacioacuten por encima del 90 a partir de 1995 el reconocimiento de la Organizacioacuten Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Peruacute como uno de los mejores del mundo y modelo para las Ameacutericas el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionizacioacuten universal de la sal constituyen meacuteritos destacables amiddot presente deacutecada es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribiraacuten en la historia sanitaria del paiacutes con los cuales se garantizaraacute la mejora de la calidad y extensioacuten de la prestacioacuten de lbs servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad y el inicio de un proceso de construccioacuten de la nueva cultura de salud que necesita el paiacutes bajo el liderazgo soacutelido de un Ministerio que estaacute conformado por Personas que atendemos personas
Ley de Creacioacuten del Ministerio de Salud 8124 Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el12 de setiembre de 1935
Creacutease el Ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social que comprenderaacute losmiddot Departamentos o Direcciones de Salubridad de Trabajo y Previsioacuten Social y de Asuntos Indiacutegenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia
MISiOacuteN
El Ministerio de Salud tiene la misioacuten de proteger la dignidad personal promoviendo la salud previniendo las enfermedades y garantizando la atencioacuten integral de salud de todos los habitantes del paiacutes proponiendo y conduciendo los lineamientos de poliacuteticas sanitarias en concertacioacuten con todos los sectores puacuteblicos y los actores sociales La persona es el centro de nuestra misioacuten a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos lOS peruanos desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacioacuten para lograr el maacuteximo bienestar de las personas
VISiOacuteN
La salud de todas las personas del paiacutes seraacute expresioacuten de un sustantivo desarrollo socio econoacutem ico del fortalecim iento de la democracia de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliacioacuten de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de iexclos ingresos en la educacioacuten en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad asiacute como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y desarrollando una poliacutetica nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra poblacioacuten
Naturaleza del Ministerio de Salud ley Ndeg 27657
El Ministerio de Salud es un oacutergano del Poder Ejecutivo Es el ente rector del Sector Salud que conduce regula y promueve la intervencioacuten del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a traveacutes de la promocioacuten proteccioacuten recuperacioacuten y rehabilitacioacuten de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepCioacuten hasta su muerte natural
2~ff R Y ~ lt i~
MiacutenSteIi0 7 ~gt ~ ~ gt NOTASA LOSmiddotESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lliexcl CecsaluC~
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
Funciones del MiacutenisteriodeSalud
El Ministerio de Salud disentildea y organiza procesos organizacionales de direccioacuten operacioacuten y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo los subprocesosy actividadesmiddot componentes se modifican en funcioacuten de las innovaciones tecnoloacutegicas y la~
reformulacioacuten de los objetivos estrateacutegicos los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley yen los Reglamentos orgaacutenicossubsecuentes
Normatividad Aplicable
bull Ley N~ 28112 Ley Marco de la Administracioacuten Financiera del Sector Puacuteblico bull Ley NQ 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad bull Ley No 27785 Ley Orgaacutenica del Sistemamiddot Nacional de Control y de la Contraloriacutea General de la
Republiacuteca bull Ley N 27815 Ley del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacutebiica bull Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria bull Resolucioacuten Contraloria N 320-2006-CGmiddot que aprueba las Normas Teacutecnicas de Control
jmiddotnterno bull Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D S 184shy
2008-EF bull Directiva N 001-2011-EF5101 Preparacioacuten y presentacioacuten de informacioacuten financiera y
presupuestaria trimestral y semestral por lasmiddot entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental aprobada mediante Resolucioacuten Directoral N~ 0022011-EF5101
bull Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-282 plazos para la presentacioacuten de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector puacuteblico son determinados por Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendicioacuten de cuentas
bull RO N 001-2009-EF9301 Aproboacute el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 modificada con la RO N 002-2010-EF9301
bull Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la Repuacuteblica correspondiente al ejercicio Fiscal 2009 que establece Acciones de Saneamiento de la Informacioacuten Contable en el Sector Puacuteblico
bull Directiva Ndeg 003-2011-EF9301 Lineamientos Baacutesicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Puacuteblico aprobada mediante Resolucioacuten Directoral Ndeg 012-2011shyEF9301
NOTA Ndeg 2 PRINCIPALES PRAacuteCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Las poliacuteticas y principios contables importantes utilizados en la preparacioacuten y presentacioacuten de los Estados Financieros son las siguientes
a) Base de preparacioacuten y presentacioacuten Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Peruacute los cuales comprenden las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera (NIIF) oficializadas a traveacutes de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comiteacute de Interpretaciones (SIC) La Presentacioacuten de la informacioacuten es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta
b) Bases de Medicioacuten Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histoacuterico
e) Moneda Funcional y de Presentacioacuten Los estados financieros se presentan en nuevos soles (SI) que es la moneda funcional y de presentacioacuten de iacuteos Estados Financieros
NOTAS AmiddotIOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM20U1 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos Los estimados y criterios contables usados en la preparacioacuten de los estadosmiddot financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histoacuterica y otros factores incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros queseconsideranrazonables de acuerdo con las circunstancias
Las estimaciones significativas con relacioacuten a los estadosmiddot financieros comprenden
Estimacioacuten de cobranza dudosa la depreciacioacuten de inmuebles maquinaria y equipo la amortizacioacuten de activos intangibles y la provisioacuten para beneficiossociales
e) Principales Politicas Contables Las principales poliacuteticas contables aplicadas en la preparacioacuten de los estados financieros se detallan a continuacioacuten
Estos principios y practicas han sido aplicadas uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud
Cuentas por Cobrar
Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios de cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografiacuteas)
La provisioacuten de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores la antiguumledad de los saldos pendientes de cobro ylas posibilidades de ser recuperados
Las cuentas incobrables se castigan cuando semiddot identifican como tales
Existencias
Las existencias representan los bienes adquiridos por la institucioacuten para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad yo transferencia a otras entidades puacuteblicas se registra a su costo de adquisicioacuten incluyendo todos los costos necesarios
La valuacioacuten del movimiento de las mercaderias (medicamentos) para la venta se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de costo promedio
En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Los bienes que conforman los inmuebles maquinaria y equipo estaacuten registrados al costo de adquisicioacuten los gastos de mantenimiento y reparacioacuten son cargados a los resultados del antildeo cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos
Las obras en curso estaacuten registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan esteacuten operativas y se emite la liquidacioacuten final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operacioacuten
La depreciacioacuten se calcula por el meacutetodo de liacutenea recta las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo Ndeg 2 Criterio de Valuacioacuten de los Bienes del Activo Fijo meacutetodo y porcentajes de depreciacioacuten y amortizacioacuten de los bienes del activo Fijo e infraestructura puacuteblica Porcentajes Edificios 3
Infraestructura Puacuteblica 3middot Maquinaria Equipo y otras 10 Equipo de Transporte 25 Muebles y Enseres 10
~)i y j
amp~ ~Mlnisteacuterio ~ F-~lt ~ J NOTAS AlOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20liacute I~ aep-ltlud iquestd PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Activos intangibles
tos Activos Intangibles constituidos fundamentalmente por estudios y software estaacuten registrados a su costo deadquisiacutecioacuten
ta amortizacioacuten de dichos valores estaacute calculada sobre sus valores histoacutericos consistentemente por el meacutetodo de liacutenea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos
Provisiones de Beneficios Sociales
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligacioacuten presente legal o impliacuteCita como resultado de hechos pasados es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligacioacuten y es posible estimar de manera confiable el monto de la obiigacioacuten Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la Mayor o menor estimacioacuten a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y peacuterdidas
la provisioacuten para compensacioacuten por tiempo de servicIos del personal se determina de acuerdo con la legislacioacuten laboral vigente y se muestra neta de los depoacutesitos efectuados con caraacutecter canceiatorio
La compensacioacuten por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente
La compensacioacuten por tiempo de servicio mayor a un antildeo se reclasifica como pasivo no corriente
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos operacionales se reconocen como sigue
bull Por la Venta de Bienes Servicios y Derechos Administrativos ( Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios en cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografias)
bull Traspasos al Tesoro Puacuteblico ( Cheques pagados del Tesoro Puacuteblico) bull Por las Donaciones recibidas del tesoro Puacuteblico Organismos
Reconocimiento de Costos y Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan
Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan
Efectivo y Equivalente de Efectivo
La presentacioacuten del estado de flujo de efectivo el Ministerio de Salud aplica el meacutetodo directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS ITRIM2011 I PLIEGO OllMINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
NOT A 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego otr Ministerio de Salud tales como dinero en efectivo depoacutesito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes
i I I Mayor Sub Cm Descripcioacuten I Al 3103201 t i Al 310312010 Variacioacuten 1101 bull0101 Caja MiacuteN 109507937 97119473 12388464 1101 0201 Fondos Para Pages En Efectivo 50791160 45343980 544Z180 1101 0202 Fondos De Caja Chica 47872290 55994992 -8122702 1101 030102 Recursos Jirectamente Recaudados 14211995478 9467857275 4744U8203 1101 030104 Endeuaamiento Externo 297508880 192914266 104594614 1101 030105 Donaciones 1357853469 2520124R06 middot1162271337 101 030106 -ransferencias 7589368218 3504755853 4084612365 110 030107 Rec Determinados - ContribFdos 000 63606A4 -oacute360644 1iacute01 030111 Otros 120940 104138277 -104017337
I 1101 0404 I Olros Depoacutesitos 1
5984 9038 -3D54 1
101 1040103 Donaciones 94817943 99043506 -422556J II TOTAL 237 59842299 16093662110 I 766618111eacute89
los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliacioacuten con los estados de cuentas remitidas por los bancos los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores seguacuten directivas administrativasde ia entidad
los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones a la fecha de elaboracioacuten de los estados financieros
los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en el Banco de la Nacioacuten Banco de Creacutedito y Cytibank
Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48 (S76661 801 89) explicado principalmente por las subcuentas Recursos Directamente Recaudados (S47441 38203) y Transferencias (S4084612365)
los saldos maacutes representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variacioacuten del 50 seguido de las Transferencias con una variacioacuten del 117
El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudacioacuten por concepto de Venta en farmacia atenciones meacutedicas hospitalizacioacuten exaacutemenes de laboratorio y diagnoacutestico por imaacutegenes (rayos x ecografiacutea tomografiacutea)
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRIM 20111 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ei incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior maacutes las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011
Elmiddot saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a SI 297508880 nuevosmiddot soles por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSalud
El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminucioacuten del 50 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 debido a una menor captacioacuten
Las entidades ylo instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio son
- La Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencias y la Cultura UNESCO - Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Ameacuterica Latina yel Caribe SCU - Donacioacuten efectuada por la Fundacioacuten Ignacia Viuda de Canevaro - Donacioacuten efectuada por personas naturales y juriacutedicas
Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades
Donacioacuten Pandemia Donacioacuten PASA Donacioacuten Agencia Espantildeola de Cooperacioacuten Internacional Proyecto Hospital Santa Mariacutea Socorro Ica Donacioacuten Fondo Contravalor - Peruacute Japoacuten Donacioacuten Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA Donacioacuten Banco Interamericano de Desarrollo -BID Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos soacutelidos
La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depoacutesitos presentan una disminucioacuten de S1 040 20391 respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS
NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES
Incluye las subcuentas que representan bonos pagareacutes letras y otros valores negociables adquiridos de faacutecil liquidacioacuten o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero
Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I
I I ITOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
23 NOTA5A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl TRIMZOll~ PUEGO enMINISTERIO DE SALUD
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)middot
Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud provenientes de las tasas de salud venta de bienes prestacioacuten de servicios de salud y la reclasificacioacuten de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten de acuerdo a la fecha de vencimiento
W
Sub_Cta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 3110312010 I Variacioacuten I CUENTAS POR COBRAR
Ita de Bienes ~ Servy Derechos Administ 1201 0301 lema De Bienes 9416012 6448215 2967797 1201 0302 Derechos YTasas Administrativos 1407790 3086650 -16i8850 1201 0303 Venta De Servicios 75368525 70762417 4606108
Rentas De La ProQiedad i201 0402 Rentas de la Propiedad Real 000 000 000 1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar 975600 22185000 middot21209400 1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa RecuQeracioacuten 968923036 762346356 206576680
Sub total 1056090963 864828638 I 191262325
Menos ESTlMACDE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209 01 Cuentas Por Cobrar 7B8648011 5910996541 1975483571
TOTAL 2674429521 2737289841 middot6286032
Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variacioacuten de S6286032 equivalente al 2 por en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
Esta disminucioacuten se explica por la recuperacioacuten de deudas de ejercicios anteriores siendo el monto maacutes significativo de SI770291 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por 5788648011 de acuerdo al Instructivo N03 del Compendio de Normatividad de la Direccioacuten Nacional de Contabilidad puacuteblica-MEF
NOTA 06 OTRAS CUENTASmiddot POR COBRAR (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten cuentas por cobrar diversas que son las maacutes significativas
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS I I Subsidios - Essalud
1202 0201 Certificde Reembolso xHeclamar- Essalud i 000 i 108747157 middot108747157 1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud 000 40664~65 -40664165
DeQoacutesitoS Entrsect9ados En Garantiacutea i
1202 04 DepOacuteSitos Entregados En Garantiacutea 47450339 30210043 17240296
I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClER05 ITRIM 2011 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
v u oesCfrnclon l A 2 1 AL 31032010Mayor ISbCtal L 3103 O1 I anaclon
~I Personal 1202 0801 Preacutestamos Concedidos 000 000 000 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 22472716 28745437 -6272721 1202 0804 Otros 1811465 000 1811465
Multas Y Sanciones 1202 0901 Mullas 55696281 49780000 5916281 1202 0902 Sanciones 000 CCO 000
1202 98 Otros Cuentas Qor cobrar diversas 6440999 99151104 -92710105 1202 99 Cuentas Por Cobrar Divde dudosa RecuQ 8728539720 11906385114 -3177845394
IMPUESTOS CONTRISYOTROS 2101 01Q501 IGV Cuenta Propia 2199193125 2126759131 I 72433994 210r 010502 IGV Retenido 82775 66522 16253 I
Sub total 11061687420 14390508673 I 3328821253 Menos ESTIMACDE CTAS OECOSDUDOSA
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas -8666162729 -11802592390 3136429661
1
I TOTAL I 2395524lj91 I
25879162831 -192391592 I
En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variacioacuten de - S1 92391592 que equivale amiddot un decremento del 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010
En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables siendo el monto maacutes significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central por el importe de SI 112~ 73252 correspondiente a DIGEMID seguacuten Resolucioacuten Ministerial N375-2011MINSA
Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S86661 62729
Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S 72433994 que corresponde al creacutedito fiscal que se obtiene en la aplicacioacutendellGV sobre las adquisiciones y venta de bienes
Los Depoacutesitos entregados en garantiacutea corresponden al pago por garantiacutea de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de La Farmacia DIGEMID Programa Planificacioacuten Familiar PRONE1M Defensa Nacional Procuraduriacutea Puacuteblica de Salud y PARSalud
Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011
Saldo de la subcta Div 2101010502IGV Cuenta Propia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
001 Administracioacuten Central 007 Inst Neumiacuteogiacutea 008 Inst Oftalmologia
1
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo de la subcta Div2101010502IGVCuentamiddotPropia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)middot
009 010 011 015 016 017 020 021 022 025 026 028 029 030 031 032 033 036 042
Insl Rehabilitacioacuten Insiacute Salua del Nintildeo Inst Materno Pennatal DISA IV Lima Este
Hosp Hipoacutelita Unanue fosp Hermlllo Valdizaacuten
Hosp Sergio E Bemales Hosp Cayetano Heredja Direccioacuten de Salud II Uma Sur Hosp Maria Auxiliadoramiddot OISA VUrna Ciudad Hosp Nac Dos de Mayo Hosp Santa Rosa Hosp ~oseacute Casimiro Ufloa Hosp Pediaacutetrtcas Hosp Larco Herrera Hesp San Bartolomeacute ~osp Puente Piedra Hosp Jase Agurto iacute ello de Choslca Hosp San Juan de Lurigancho
Viarte
9643396 56127400
268827372 250788900 280150047
490509 37750954 10762302 17265351
154444401 5314753
223998271 2286000
230187556 63838855
9745751 74397252
1626208 9564709
28717712
NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios los mismos que han sido valuados por el meacutetodo~ promeaio con la implementacioacuten del SIGA y que se encuentran en los inventarios fiacutesicos valorados del Almaceacuten
Mayor Sub Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten BIENES y SUMINISTROS DE FUNCIONAMtENTO
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 145324074 146366887 -1042813 1301 0102 Alimentos YBebidas Para Consumo Animal 000 62400 -62400 1301 020101 Vestuario Accesonos Y Prendas Diversas 184844309 413941169 -229096860 1301 020102 Textiles YAcabados Texilies 32064307 62311694 -30247387 1301 020103 Calzado 2612275 17095771 -14483496 1301 0301 Combustibles YCarburantes 28347077 51247507 -22900430 1301 0302 Gases 2744601 1609296 1135305 1301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 7010404 8328480 middot1318076 1301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 311640 000 31164Q
1301 050101 Repuestos y Accesolios 192342586 91622622 100719964
NOTAS A LOS ESTADOSFINANClEROS ITRIM 2011 PLIEGO 01l MINISTERIO DE SALUD
130r 050102 Papeleriacutea in General Uacutetiles y Materiales De Oficina 318675900 397143956 -78468056
1301 050201 Agropecuario Ganadero YDe Jardineria 150863 173691 -22828
1301 050301 Aseo Limpieza YTocador 159201010 198799910 -39598900
1301 050302 De Cocina Comedor YCafeteriacutea 3797144 6247521 -24503 77
130r 050401 Electricidad Iluminacioacuten Y Electroacutenica 56270573 55732677 537896
130r 059999 Otros 3167946 2553683 614263
130r 0601 De Vehiculos 11688834 26036469 -14347635
1301 0602 De Comunicaciones YTelecomunicaciones 3443459 4307391 -863932
130r 0603 De Construccioacuten Y Maquinas 1343891 1912820 -568929
1301 0604 De Seguridad 50759554 65069540 -14309986
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 47487505 69717980 -22230475
1301 0701 Enseres 27604494 27479863 124631
1301 08010r Vacunas 13980095814 11412569648 2567526166
1301 080102 Medicamentos 3637801224 3974176581 -336375357
1301 080199 Otros Producos Similares 325498622 181442883 rd4055739
1301 080201 Mal Ins InsLy AccMeacuted QuirOdonty Laboratorio 2571713406 3203031101 )313 ~7695
-- 1301 0901 libros Textos YOtros Materiales Impresos 30609882 34644898 -lt1035016
1301 0902 iexcllaterial Didaacutecico Accesorios Y Uacutetiacuteies De =~sentildeanza 1819715 2118475 -298TOO
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 827i446 9170568 -8931221
1301 1001 Suministros De Jso Zooteacutecnico 305lt10 243996 -213456
1301 1003 Animales para Estudio 000 264000 middot264000
1301 1004 Fertiiizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 19256976 21365007 -2108031
1301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Anima 414009807 168848741 245160866
1301 1101 Para Edificios Y Es1ructuras 15369439 rOoo54685 -84685246 -1267121301 1102 Para Vehiacuteculos 254465 381177 -1770901301 1103 Para Mobiliario YSimiiares 280352 457442
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 1351394 1407216 -55822
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 30562380 27632052 2930328 -52977631301 1106 Materiales De Acondicionamiento 651055 5948818 586434321301 98 Bienes YSumo De Funcionamiento Oesvalmizados 58643432 000
-389545130r 9901 Herramientas 2976181 3365726
1301 9902 Productos Quimicos 45823331 20422628 25400703
1301 9903 Ubros Diarios RevY 01 Bs impresos No VincAEnsentilde 62749415 70554444 -7805029
-1722371301 9904 Simbolos Distintivos YCondeccracones 2629341 2801578
9999 Otros Bienes 358285744 243880537 1144052071301 BtENES PARA LA VENTA
Mercaderiacuteas 29866289]4 3555212619 -5585836451302 01 d3260661302 98 Bienes Para la Venta Desvalorizados 4326066 000
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 13~620ltI11303 010101 Alimentos Para Programas Sociales 1391846 749805
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1155804 000 1155804
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 28409 717 27532 105774165 1456699661 -13509254961303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 225334707 205321728 20012979 16471557 -161577761303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social 313781
MATERIAS PRIMAS 93221475 -169516071304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados 76269868
000 1934361304 98 Materias Primas Desvalorizadas 193436 1627550 -16275501304 99 Otras Materias Primas 000
MATAUXILIARES SUMINISTROS y REPUESTOS 12000 -345101305 01 Materiales Auxiliares
NOTAS A LOS ESTADOS FINANOEROS I TRfM 20n PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCta i Descripcioacuten AU103l2011 AL 310312010 Variacioacuten
PRODUCTOS ENPROCESO 1307 01 Producos De Salud 2649662 472lt188 2177174
1307 99 Otros Producos En Proceso 67687891 70691284 -3003393 BIENES ENTRANSITO
1309 01 Bienes YSuministros De Funcionamiento 954481570 226828881 727652689 i
1309 02 iexclMercaderiacuteas 75168 1~15868 1440700~ 1309 03 Materias Frimas 000 3245000 i -3245000 1309 04 Materiales Auxiliares Suministros yRepuestos 10619389 10619389000 bull 1309 05 Envases f Embalaies 85970 1083400 -997430
Sub total 27298322116 26765732131 532589985 Menos DESVALORIZACiOacuteN DE BIENES CORRIENTES i
1310 0101 i Desvade Bienes YSuministros De Funcionamiento 59110695 5777614 53333081 I bullDesvalorizacioacuten Bienes Para LaVentamiddot 4326066 3257744 1068322 bull
1310 0103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas 193436 27257 r66ri9
Sub total 63630197 i 9062615 54567582 iLE I TOTAL 27234691919 i 26756669516 478022403
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de 5IA78022403 equivalente al 2 en relacioacuten al ejercicio 2010 del mismo periOdo
la variacioacuten se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas productos farmaceacuteuticos de uso animal oienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de 53540339721
E saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de 553333081 respecto al ejercicio anterior
NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes
I Ma~or ISub Cta IDescri cioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten Seguros Pagados por Anticipado
1205 01 i Seguros Pagados Por Anticipado 12862583 11816093 1046490 Alquileres Pagados por Anticipado
1205 02 Alquileres Pagados Por lInticpado 7533600 3358400 4175200 Anticip pagados aContrat y Provee
1205 0401 Contratistas 2376671267 120828424 2255842843 1205 0402 Proveedores 17404070682 184864779 17219205903
Entregas a Rendir Cuenta 1205 0501 Viaacuteticos 1107 m 39 112523154 -1806015 1205 0502 Otras Entregas ARendir Cuenta 25629771 bull 17121184 8508587
Encargos Generales 1205 0601 Encargos Generales Otorgados 332628872 92494211 9 -592313247
Otros 1205 198 Otros 6727241983 bull 21545110674 14817868691
TOTAL 26997355897 i 22920564827 40167 91010 bull
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM 2011 PliEGO 011 MINISTERIOOE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento deSIA076791070 equivalente al 18 en relacioacuten al ejercicio 2010
Esta variacioacuten se explica principalmente por los anticipos a proveedores J contratistas por las diversas obras que se estaacuten ejecutando en las unidades ejecutoras seguacuten el siguiente detalle
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado -Proveedores por unidades ejecutoras Al oriacutemer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
5 Ins Nac Salud Memal 1235616 En proceso ae regulanzacroacuten
26 DISA VUrna Ciudad 35046910 Adelanto de obra de Chacra Coloradamiddot
33 Hosp San 9artoiomeacute 189230 Equifax InformaCioacuten de Infocoriexcl)
47 leo San Juan MiacuteratlorBS 200000 Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud 296267295 Asesores lecoicos Asociaaos SA AntIcipo 20 para superviSIoacuten de obra Jaime olas Representaaoacuten Anticipo 30 para equipamiento meacuteoico BCC810MEDICAl SAC Anticipo 30 para eqUipamiento meacutedico DENT IMPORT SA Anticipo 30 para equipamiento meacutedico FABRICACIONES INDUSTRIALES M Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Amencan Hosp SCiEF Equipo Antiapo 30 para equIpamiento meacutedico Metax Industria yComercio S Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Tannllo Barba SA Anticipo 30 oara equipamiento meacutedico Intemalional Diagnostic Imaqing SAC Aniacuteclpo 30 para eQuioamiacuteento meacutedico Cmporacioacuten Moreno intemacional Group SAC Aniacuteicioo 30 para Equipa meacutedico Consorcio ACI-CONESUPSA Anticipo 20 de SupelVisioacuten- de Obra Ucayali y Supervisioacuten de Obra Cusca
124 DARES 16970582350 Anticipos otorgaQOS a a Organizacioacuten Panamericana de la Salud shy OPS
Saldo del Gasto Pagado porAnticipado - Contralistas por unidades ejecutoras Al pnmer trimestre del ejerciCiO 201 r
(En Nuevos Soles)
l Administracioacuten Cenral 794ao7845 Consorcio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud SI 794807745 Hospital Santa Mana del Socorro SI 100
25 Hosp laria Auxiliadora 5793193 Constructora MAJA V Construccioacuten de nuevo amoiente para pacientes de TBC
27 HosoArzobJspo loayzashy 518955156 UN Meloramiemo y amolieaon del servicid de neumoJogla yel Prog control de TBC Rehabiiitacioacuten yeqUIpamiento de centro de acopio de residuos soacutelidoshospitaiario Reubicacioacuten yconstruccioacuten de la ofiana de seguros del hospital
123 PARSaluQ 1524175073 Anticipo 20 Consoroio Apurlmac Ejecucioacuten oe obra en Apurimac SI53901626) Consorcio Huancavelica Ejecucioacuten de obra en Huancavelica (8183045360) Constructora C~iang SAo Ejecucioacuten de Obra en Ayacucl10 (SI 295964293) Casas Irgenieros Contratistas SAC Ejecucioacuten de obra en Huaacutenuco (S651626272) OCA Construcciones yPOyectos SA Elecucoacuten de obra en Ucayali (SI 156976741) OCA Consrrucclones yProyecios SA Ejecucioacuten de obra en Puno (SI_ 120000000) OCA Construccidnes y Proyectos SA Ejecucioacuten de obra en Cusoo (Si 162660781)
iexclTotal 2376671267
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS ImiddotTRIM20n L PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
En relacioacuten a las ntregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades eiacute~cutoras
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Viaacuteticosmiddotpor unidades ejecutoras Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
01 Administracioacuten Central
05 Instituto Nacional de Salud Mentai
07 Instituto Nacional de Ciencias Neuroloacutegicas
08 Instituto Nacional de SaludOftaimologia
10 Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
1-1 Instituto Nacional de Salud Matemo Perinatai
15 DISA IV Urna Sste
26 DISA V lima Ciudad
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza
32 Hospital Victor Larca Herrera
4T Red de Salud San Juan Miraftores - VMT
123 PARSalud
Total
44396247
371500
207720
2095250 702000
2446450
42000
44600
180734
144000
49374000
10712638
110717139
En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminucioacuten de 5592313247
El saldo de SI 332628872 de los encargos correspondea los saldos pendientes de rendicioacuten de ejercicios anteriores los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable Ndeg29608
En relacioacuten al rubro Otros la vanacioacuten de SI 14817868691 son montos que corresponden al 2010 y antildeos anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud para las compras de vacunas j~ringas anticonceptivos etc con la OPS UNFPA UNICEF PNUD y otros
En el antildeo 2010 de los fondos otorgadosmiddot a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe Si6484729771
En relacioacuten a los montos de antildeos anteriores el cual asciende a 56694654476 dicho monto hashysido considerado para el Saneamiento Contable seguacuten la Ley Ndeg29608 Directiva N003-2011shyEF9301 Ios cuales estan siendo trabajados por la Comisioacuten del Saneamiento total
~bull NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I ffiIM2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Otros Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
014dm Central
20 Hospial Sergio Bemales
27 Hospital Arzobispo Loayza
6694654476
3000000
18302990
Fondos olOgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSAOPS por lasmiddot vacunas iacuteenngas anticonceplivos etc De compras a traveacutes de la OPS arenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anieriacuteor estaacute dado en a medida que se realizan lOs desembolsos y se van llCepcronando bienes con cargo a estos adelantos PenaienfE de reruperaClOacuten a los meacutedicos esponsaoles por la mala praacutectica a lamiddot paciente Sra Leandra Basilia ~amayo
32 Hospitai V Larco Herrera 6888000 Subsiaios Essalud
33 Hospital San 3arloomeacute 529697 Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salua Tupac Amaru 3398550 Susidias Essalud 2004 al 2006
50 HOSPital Vitarte 468270 Por la aplicacioacuten de la bonificacioacuten dispuesta por el DU 037-94 periacuteodo Julio 2007shyDiciembre 2009
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Mayor Sub-cta Descripcioacuten I Al 31J0312011 Al 310312010 I Variacioacuten
I bullTOTAL I 000 000 000 El Pliego 11 MINSA aurante el pnmer tnmestre del eJerclclo2011 no registro saldos en cuentas por cobrar a largo plazo
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 3110312011 Al 310312010
Variacioacuten
I TOTAL 000 000 000 El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del eJercIcIo 2011 no registro saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo
NOTAS AmiddotL05ESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2()11 [ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 11 INVERSIONES (Neto)
I Ma oro Sub-cta Deseri cioacuten AL 3110312011 Al 31032010 Variacioacuten
TOTAL 000 1 009 1 000 im
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldo en la cuenta de inversiones
NOTA 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud que se encuentran consignados en el inventario fiacutesico de bienes patrimoniales
Mayor I Sub CIa DescriDcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 I Variacioacuten I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
1501 0101 Viviendas Residenciales 499608235 791635716 -292027481 Edificios oacute Unidades No Residenciales
1501 0201 edificios Administrativos 1147755935 1165980100 middot18224365
1 1501 0203 Instalaciones Meacutedicas 13298694022 12304750549 993943473
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales 20241601 20241601 000
ESlructuras 1501 0399 Otras Estmcuras 43232047 43232047 000
Construcde edificios No Residenciales 1501 070101 Por Contrata 000 7920000 middot7920000
1501 070104 Dor Administracioacuten Directa shy Servicios 22676631 23176631 -500000 1501 070301 Por Contrata 29719851714 iexcl 17705328534 12014523180 1501 070303 or Administracioacuten Directa shy bienes 79548252 76456914 30913381
1501 070304 Por Administracioacuten Directa _Servicios 624179495 535544928 8863456T 1501 070305 Por Administracioacuten Directa shy Otros 000 197512634 middot197512634 1501 0708 Edil No ResidConcluidos Por Transferir 11823658032 13127958151 _1304300119
Construccioacuten de Estructura
1501 089903 Por Administracioacuten Directamiddot bienes 452592 000 i ~52592
1501 089904 Por Admi~lstraci6n Directamiddot Servicios 000 298000 middot298000
Edificios v Esrructen Afeclacioacuten en Uso
1501 09 EDIF Y ESTRUCTAFECTADOS eN USO i 1540750782 000 1540750732
1502 0101 Terrenos Urbanos 7348721684 7364654200 middot15932516 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 1502 0102 Terrenos Ruralesmiddot 7192360 7192360 I 000
1502 05 TERRENOS AFiexclCTADOS EN USO 1027036276 000 1027036276
Sub total 67203599658 53371882565 13831717093
Menos DEPRECIACION AMORTIZACYAGOT
DlQrec Acumulada Edificios Y Estructuras
1508 0101 Edificios Residenciales 3003779 629413424 -oacute26409645
1508 0102 Edificios OUnidades No Residenciales 5383094169 4357881483 1025212686
1508 middot0103 Estructuras 46d7441 3350481 1296950 1 eDIFICIOS y ESTRUCTURAS
1508 0107 i AFeCTADOS EN USO 911812286middot 000 911812286
Sub tolal 6302557615 4990645388 13 iacute 19 12287
TOTAL 60901deg141983 48381237177 i 125198048061
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROSmiddot TRIM20lriexcl UEGO OH MINISTERIO DE SALUD bull
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de S125 19804806 equivalente al 26 respecto al ejercicio 2010
El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporacioacuten de los 18 inmuebles recibidos por dacioacuten demiddot pago y aprobada seguacuten DS N~197-99-EF registrados en la Sede Central los cuales seraacuten destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas y lalt adquisicioacuten que efectuoacute el Hospital Joseacute Casimiro Ulloa a disminucioacuten de SI -292027481 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central tales como el Almaceacuten Centro de Salud San Sebastiaacuten Hospital La Estancia -INS Centro de Salud Santa Cruz y Centro demiddot Esparcimiento de Chorrillos
El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Meacutedicas por Contrata corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central con un saldo al primer trimestre de SI 25325326170 por las diversas obras que se vienen ejecutando y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta
De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011 ha logrado transferir un total de SI 121630978 nuevos soles y el saldo de S112201 73190 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608 Directiva N~003-2011-EF9301
El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadasmiddot en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Maria Tizoacuten y Bueno de Jesuacutes Mariacutea (Digemid) y tasAmapolas-Llnce (Digesa) Asimismo se ha incorporado el terreno por la construccioacuten del Hospital Vitarte por SI 548523260
En relacioacuten a las instalaciones meacutedicas por contrata al primer trimestre del 2011 cabe resaltar las correspondientes a
Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
Hospital Santa Mariacutea del Socorro de Ica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital Regional de lea
Establecimientos de Salud Nazarenas
Centro de Salud Tambo
Centro de Salud San Clemente
Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador
Otros Puestos y Centros de Salud
Mejora de infraestructura para brindar una atencioacuten con calidad alos pacientes
Mejoramiento del servicio de nutricioacuten del Hospital Valdizaacuten
Ejecucioacuten de obra de Laboratorio de Microbiologiacutea paramiddot pacientes de TBC del Hospital
Sergio Sernales
Construccioacuten del Cerco perimeacutetrico del Hospital Maria Auxiliadora
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de laboratorio y rayos x para
pacientes de TSC Mejoramiento del Servicio de emergencia Implementacioacuten del almaceacuten
especializado para medicamentos y material meacutedico implementacioacuten del banco de tejidos
del servicio de cirugiacutea plaacutestica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza
amp1 NOTAS A LOS ESTADOS F1NANOEROs I TRIM2011 ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 13 VEHICULOSMAQUINARIAS y OTROS (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tajes como vehiacuteculos equipos muebles y enseres y otros de propiedadde la entidad
IMayor Sub Cta 1Descripcioacuten I AL 31032011 1 AL 31032010 Variacioacuten I
1 1503 0101 Para Transporte Terresiexclre 2733469754 I 2251048326 I 482421428 iexcl 1503 020101 Maquinas YEquipos De Oficina 1680720128 i 3073061732 -1392341604 1503 020102 MobiUanc Ce Oficina 3179980683 2690575567 489405116 1503 020201 Maquinas YEquipos Educativos 5193206 2024589 3168617 1503 020202 Mobiliario Educalivo 15493571 12775601 2717970 1503 020301 Eq Computac yPerifeacutericos 7485758101 7805297615 -319539514 1503 020302 Eq de Comunicacpara Redeslnformaticas 690000981 707041300 -17040319 1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 2031845525 2116824161 -84978636 1503 020401 Mobiliario 5661292032 4525382251 1135909781 1503 020402 Equipo 43980210923 40461558651 3518652272 1503 020501 Mobiliario De Uso Agriacutecola YPesquero 700592 700592 000 1503 020502 Equipo De Uso Agriacutecola YPesquero 83605739 83216446 389293 1503 020601 Equipo De Cultura YArte 1065428 891252 174176 1503 020602 Mobiliario De Cultura YMe 16543517 23366517 fj823000 1503 020701 Equipo De Deportes YRecreacioacuten 44483756 69268345 middot24784539 1503 020702 Mobiliario De Deportes YRecreacioacuten 9574672 12700023 middot3125351
1503 020801 Mob Ea yAparatos para la Defensa y la Seg 3694631 195631 3499000 1503 020802 i Armamento En General 543729 543729 000 1503 020901 Aire Acondicionado YRefrigeracioacuten 2073355205 2082510372 -9155167 1503 020902 Aseo Lmpieza YCocina 2205070995 2147752326 57318669
1503 020903 Seguridad hdustnal 252640428 256708135 -4067707 iexcl 1503 020904 Eiectricidad YEectroacutenica 1275829664 1215534839 60294825 1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten i 1572375148 1726308910 -153933762 1503 020906 iexcl Equipos Para Vehicuios 6470925 6942573 -471648 1503 020999 Maquinarias y Mobiliarios De Otras Instal 7079329078 7436119146 -356790068
I 1503 04 Vehiculos Maqy 01 Unidades Por Recibir 3383533559 718143136 2665390423 1503 05 Vehiacuteculos Maa yOtras Unid Por Distribuir 389683361 428384259 -389415923 iexcl
Sub total i 855117503061 79854876024 I 56568742821 IMenos DEPREC AMORTIZAC y AGOTAMIENTO 1 I
1508 0201 Vehiacuteculo 16914060551 1553454589 1379514661 1508 0202 Maquinana Equipo Mobiliario YOtros 418112d2505 41489444566 i 321797939 iexcl
I Sub total 1 43502648560 1 430428991551 4597494051
~I-TOTAL=--_________ I 420091017461 368119768691 51971248771
La variacioacuten de SI 5197124877 equivalente al 14 con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehiacuteculos maquinarias y otras unidades por recibir seguido de Equipos por las adquisiciones efectuadas
Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio
Los equipos adquiridos comprende principalmente Equipos biomeacutedicos adquisicioacuten de uacuteltima tecnologiacutea para Rx video laringoscopio electro mioacutegrafo equipos de terapia fiacutesica combinada rayos la ser fotoacutemetro digital equipos para servicio de lavanderiacutea para el serviacutecio de Nutricioacuten Laboratorio y Neonatologiacutea y nuevos sistema de distribucioacuten eleacutectrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atencioacuten a los pacientes en el servicio de rehabilitacioacuten
IItOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS ITRIM 20Uiexcl PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Demiddot igual manera cabe anotar Que la adquisicioacuten de bienes de coacutemputo y perifeacutericos asiacute como la adquisicioacuten de mobiliario y equipos se justifican por la implementacioacuten de los hospitale$ que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Nintildeo Hospital de Pisco lea
Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir correspondiendo en gran medida a la adquisicioacuten de maquinarias y equiacutepos meacutedicos para ser transferidos a otras entidades
La variacioacuten de la depreciacioacuten de vehiacuteculos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente
El meacutetodo utilizado para las depreciaciones es el correspondiente ala liacutenea recta y la valuacioacuten de acuerdo al Instructivo W2 numeral 5 del Compendio de Normatividad
De igual manera a fin de atender las necesidades de las unidades orgaacutenicas se adquirieron equipos de oficina tales como coacutemputo impresoras de ticket telefoniacutea IP asiacute como equipos de comunicaciones para redes que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajO
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)
Agrupa las inversiones intangibles bienes culturales y otros bienes respecto a los bienes culturales agrupa las pinturas oleas objetos de ceraacutemica museo y otros bienes culturales
Ma or ISub_CIa IDesen cioacuten AL 31032011 I AL 31032010 I Variacioacuten
CAJA YBANCOS i 101middot 05 Fondos Sujetos A Reslriccioacuten 550511792 70573709 479938083
INVERSIONES INTANGIBLES 1504 0402 Gastos Por La Compra de Bienes 190062 000 190062
1504 0702 Gastos Por La Compra ce Bienes 9217345 3001802 62155A3
1504 0703 Gastos Por La Contralacioacuten De Servicios 208699701 201264617 7435084 ESTUDIOS y PROYECTOS
1505 01 Estudio De Pre inversioacuten 202355063 332204808 -1298497 AS
1505 02 Elaboracioacuten De Expediente i eacutecnico 1535987921 1006832966 529154955 1501 0302 Infraestructura Vial 7924621 12796522 -4871901
1501 0303 Infraestructura Eleacutectrica 101108568 271085227 -169976659 iexcl
1505 i 0399 OTROS GASTOS 5158000 1325221d~ -8094214 OBJETOS DE VALOR
1506 02 Pinturas Y Esculturas 56978129 56978129 000
OTROS ACTIVOS 1507 0201 Libros YTextos Para Bibliolecas 76348656 75240967 1107889
1507 0299 Otros Bienes Culturaies 36265406 36578379 -312973
1507 0301 Patentes YMarcas De Fabrica 10232100 32129712 -21897612 1507 0302 Software 1199342433 1200267164 -924731
1507 iexcl 0399 Otros Ac~vos Intangibles 587956241 750730576 -162774135
Sub total iexcl 4588276238 4062936792 525339446
DEPREC AMORTIZ y AGOTAMI i
1508 0301 estudios y Proyectos 937225 937225 000
1508 0302 Activos Intangibles f-_10c4=60160189 I 79 v0_048 2485571 1 4- Sub total 1046997414 I 798440273 I 248557141
--_~_~__LTO~TA~L--_______~__e352412-788=24~__~326449651~9~__276782305
NOTAS A LOS eSTADOS FINANCIEROS ITRIM201r I PLlEGOOHMINIS7ERIODE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8 (S 2 76782305) respecto al primer trimestre del ejercicIo 2010
La variacioacuten se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboracioacuten de Expediente Teacutecnico principalmente para las obras del
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Nuevo Hospital Villa El Salvador
Hospital Loayza
Hospital Lima Este
Asimismo se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restriccioacuten por SA79938083 respecto al primer trimestre del antildeo 2010 por intervencioacuten econoacutemica de Obras y retenciones a pequentildeas y medianas empresas (PYMES) y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y juriacutedicas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUacuteBLICO
Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad mediante as subcuentas del Tesoro Puacuteblico
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 Variacioacuten
2105 2105
01 02
Gastos Corrientes Gastos De Capital
2514878151 I 3478693959
2696309158 3237746094
-181431007 240947865
1
i iexclTOTAL 59 93572110 5934055252 59516858
Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Puacuteblico pendiente de pago por el Banco de la Nacioacuten
1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM20ll PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
NOT A16 SOBREGIROS BANCARIOS
Mayor Sub-cta~ Oesc~cio--________----~AL~31032011_middot+eacuteAcL31~O32010---4__Vari~acio---
bullTorAL 7---------000L1_----c-ooo~I-___--oo-oI Eiexcl Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones contraiacutedas con las instituciones puacuteblicas como SUNAT IPSS AFP y otras entidades asiacute como las remuneraciones pendientes de pago deudas a proveedores provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad
Mayor i Sub_Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 000 -96720 96720 210r 0101 Fondo De Pensiones 369145 000 369145 2101 0102 Renta 4Ta Calegoria 2084703 5186442 middot3101739 bull 2101 0103 Renta 5Ta Categoria 1379710 6078308 1698598 2101 010501 IGV Cuenta Propia 4291665 921555 3370110 2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar 175559 000 175559 2101 02 Tributos Municipales OAO 2474464 middot2474424 2101 030101 Reacutegimen De Presiacones De Salud 40458066 26116675 14341391 2101 030102 Seguro De Vida 000 42000 42000
2101 030103 ACCidentes de Trabaiacuteo 692571 326500 366071 2101 0302 Sistema Naconal De Pensiones 2260352 5888759 -3628407 2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3349204 3949626 -600422 210r 0999 Otros 87302218 6972200 80330018 2102 01 Remuneraciones Por Pagar 5055956 10638411 -5582455 2102 02 Pensiones Por Pagar 13459979 29824418 -16354439 2102 030201 Principal 000 000 000 2102 040101 GRATIFICACIONES 130000 450768 -320768 2102 040102 Aguinaldos 000 1037152 middot1037152 2102 0402 Vacaciones 000 524 middot524 2102 99 01 Remunerac Pensy Seneficios Por Pagar 5508736 5887727 middot378991 2103 010101 Bienes 1681553343 1110035785 571517558
2103 010102 Servicios 434955247 441621563 -6666316
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar 3365650089 6214328791 middot2848678702
I 2103 03 Depoacutesiios Rlldbidos En Garantia 252128255 46896746 205231509
TOTAL i 5900814838 I 7918581694 middot2017766856
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminucioacuten de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
La variacioacuten total es de menos S20 17766856 dicho decremento de las cuentas se explica por la disminucioacuten en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar siendo el monto maacutes significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros viacutenculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en lea Ayacucho y Lima
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRM2011 I PLIEGO 011MtNtSTERI0 DE SALUD
NOTA18 OPERACIONES DECREDITO A rupa lassubcuentas ue representandeudas contraiacutedas a corto lazo
iexclMayor Sub-cla Descripcioacuten I AL 31032011 i Al310312010 Variacioacuten
I=----tl----+-shyII TOTAL I 000 000 ~ 000 Ei Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de operaciones de creacutedito
NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
IMayor Sub-cia Descripcioacuten AL 3110312011 I AL 31032010 Variacioacuten I
I TOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 1 t MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente
NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Mayor I Sub_Cta i Descri~cioacuten I AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PGAR 1151548504 564075070 587473434 i
2104 i 04 1Fncar os Recibidos 000
I I TOTAL 11515485041 564075070 I 5874734341
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de SI 587473434 respecto al ejercicio 2010
Este incremento comprende principalmente las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social retenciones a las PYMES pago pendiente a Serumistas incorporacioacuten de cuentas por pagar de inmuebles en dacioacuten de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas retenciones de planillas de pensionistas y haoeres
PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta DesCripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
I 1 I TOTAL iexcl 000 I 000 000
El Pliego 11 MINSA durante el pnmer trimestre del eJerCICIO 2011 no registro saldos en la cuenta de d a largo plazo parte no corriente
I NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 PLIEGO oa MINISTERIO DE SALUD
NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 311032011 I AL 310312010 Variacioacuten 2102 03 iexcl Compensacioacuten por Tiempo de Servicio
2102 030101 Princiacutepal 3365041838 3208688221 156353617
2102 05 ObligaciacuteonesPrevisionales
2102 050101 Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 20530 50231927361 42852606108 7379321253
2102 050102 I
Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 19990 000 000 2102 050201 Trabajadores Activos Dl W20530 29937159961 31872780956 iexcl -1935620995 2102 050202 Trabajadores Activos Dl Ndeg 19990 000 000
TOTAL i 83534129160 77934075285 5600053875 Menos 1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 443678 [ -346958 -96720
I TOTAL 83533685482 77933728327 5599957155
El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de SI 5599957155 nuevos soles equivalentemiddot al 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior principalmente en las obligaciones previsionales de Reacutegimen de Pensiones DL N20530 las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales seguacuten las planillas de pago de los pensionistas de la entidad informacioacuten proporcionada por la Oficina de Normalizacioacuten Previsional
NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS
Ma or Sub-cta DescriJpcioO--_________t-AL31e03f2O11--j---AL31103=2010-t_---Vancmiddotacioacuten_--
TOTAL 000 I 000 i--___-O00Ji
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de ingresos diferidos
NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE Sub-
Ma or cta I AL311032011 AL 3110312010 Variacioacuten
i 2iacute03 99 000 000 -1956591
bull TOTAL 000 i 000 I -1956591
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo
NOTAS ALOS esTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 I PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 25 PROVISIONES
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil adm inistratiacutevolaudos arbitrales entre otros
ayor u la eSCrlpClon AL 3103 2011 I AL 3103 2010 Variacioacuten
2401 010101 I Personai Administrativo 2519797 I iacute04~75591 -7907762 2401 010103 Personal De Salud 70010107 2064131 49355976 2401 010201 Pensiones 13545262 38010897 I -24465635 2401 010301 APersonas Juriacutediacutecas 1300997547 I 179845033 1121152514 I
2401 010302 A Personas Naturales ~OO1 55078 42640830 575 ~42481 I I I
I I TOTAL 1487227791 291578450 1195649341
El rubro de provisiones se presenta con un incremento de SI 1195649341 nuevos soles en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Juriacutedicas presenta un incremento considerable de SI 1121152514 nuevos soles siendo el monto maacutes significativo del demandante Security Zak SA por SI 783835768 Vasmer Cads SA por S85902388 y Consorcio Agora amp Inverpo por S511 1294 L
Saido de las PrOVISiones de litigios Judiciales por unidades ejecutoras Al primer tlimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
Personal Personal de Pensiones A Personas A Personas Total LUE Denominacioacuten Administrativo Salud Juriacutedicas Naturales r Administracioacuten Central 933471719 933471719 7 lntitulo Nac Neurologiacutea 2676842 2676842 10 Instituto Nac Nintildeo 2519797 6399729 665 7087 11 Institute Nac Materno erinatai 53a8S67 41514064 46902631 15 DISA IV Uma Este 14305431 1050 144~10431 6 Hospital rlipoacuteltto Unanue 20211614 20211614 17 rospltal hermiacutelie Valdizim 1132662 1132662 20 Hospital Sergio SemaJes 104 32344 3345440 21 Hospital Cayetano Hereala 11730422 117304212 22 DISA iacuteI Urna Sur 1608 160800 27 Hosp ArzobisllO Loayza 7276a 63700 13646800 28 Hosp Dos de Mayo 206693198 280900 234783198 29 Hosp Santa Rosa 311623 311623 32 riosp Larco Herrera 2659103 2659103 33 Hosp San Bartolomeacute 6268462 8548474 70000 21816936 47 Red San Juan Mlraflores VMT 4880155 4880155
49 Hesp San Juan de Lun2ancho 2996538 2996538
Total 2519797 70010107 13545252 1300997547 100155078 1487227791
De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales
~~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANQfROS I TRIM ZOl1 I~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
PATRIMONIO
NOTA 26 HACIENDA NACIONAL
Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministeriomiddot de Salud adscrito a la entidad
Subshy1Mayor cta IDescripcioacuten I AI31032011 Al 31032010 Variacioacuten I
3101 Di Capitalizacioacuten Hacienda lacionai Adicional I 102962217861 I 1 1643909d4 14 - 3476876553 1
3101 03 Capitalizacioacuten lesultados Acumulados 91863547650 I 91863547650 i 000 i
i-_ I I TOTAL 194825765511 208302642064 i 13476876553 1
I I La variacioacuten muestra un decremento de 5 13476876553 en la capitalizacioacuten de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relacioacuten al ejercicio 2010
En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporacioacuten de bienes inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Mariacutea local OIGEMIO (Tizoacuten y Bueno) tocal de Oigesa (lince) por un valor de 5832884152 la capitalizacioacuten de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior
NOT A 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades
Mayor Sub cta iexclDescripcioacuten AL 310312011 I AL 3103201Q I Variacioacuten I 3201 010101 iexcl Tesoro Puacuteblico -1491258354 -lt3174214364 4682956010 I 3201 010201 RecPor OperacOficGreacutedito Externo 925156444 216375000 70878144Il
i 3201 010299 Otros Oocumentos -38751400 6540162408 -6578913808
3201 0103 iraspasos mernos 3984640780 -2190733800 61753m80 13201 99 Otros 453500 000 453500
TOTAL I 338024()970 ii 16084107561 49886517261-
NOT A 28 RESERVAS
Agrupa las subcuentas Gue representan las detracciones del suoeraacutevit autoriacutezadasCJDlo-rlezv_____--
Mavor Sub-cta Descriplcioacuten---_______--l~AL~310~31201_1-+1-==AL3110320cc1O=--t-_vanmiddotaCioacuten---11
I 1
cT=OTAL---------~------_-iexcl-------_---__~------__ocooI____--_O00 I 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejerCicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de reservas
I
IIIOTASAtoS ESTADOS fINANCIEROS ITRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA29 RESULlADOS ACUMULADOS
Agrupa las subcuentas que representan la desfavorable obtenido en cada eiercicio fiscal
Mavor
3401 3401 6101
i
6101
I5ub_cta Descripcioacuten
01 Suoeraacutevit lcumuiado
02 Deacuteficit ~cJmulado
0201 Superaacutevit 0202 Deacuteficit
La vanaclon se da por el Incremento en el superavlt acumulado regIstrado al primer trimestre del Ejercicio 2011
NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN
Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos valores y garantiacuteas bienes en preacutestamo custodia y no depreciables obiigaciones
~I ITOTAL
acumulacioacuten
AL 310312011 i 01779997225
-238906879826 28977201532
de lbs resultados
AL 31032010 I 63391890722
middot239719907134 35241215975
-1016893826 middot1159197379 I
109166574895 middot142245997816
favorable o
Variacioacuten
38338106503 813027308
-6264014443 142303553
33079422921
previsionales y contingenciasasiacute como sus respectivas cuentas por contra
Mayor Sub CIa
9101 01 9101 07 9101 08 9101 09 9103 01 9103 02 9103 04 9iacute03 05 9103 06 9103 08 9103 09 9103 11
9105 01 9105 02 9105 0301 9105 0302 9105 0303 9105 04 9107 0201 9107 0202 9109 0101 9109 0103 9109 0104 9109 0105 9109 0106 9109 0199
I
Descripcioacuten
Contratos Y Proyectos Aprobados Convenios AprObados Oacuterdenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas Garantiacuteas Otorgadas Especes YDocum Valorados Emitidos Garantias Recibidas Valores YDocumEn Cobranza - Recibidos Valores Y DocumEn Cobranza - Entreg Cheques Girados Cartas Ord yDocum Emitidos ylo Recib Documentos Emitidos ylo recibidos Bienes En Preacuteslamo YO Cedidos Er Uso 8ienes En Cusrooiacutea Maquinaria Y Equipo No Depreciable EGuipo De Transporte No Depreciable Muebles YEnseres No Depreciable Bienes Monellzables Pensionistas Trabajadores Activos Administrativas Civiles Laborales
I Penales Tributarias
I Otras Contiacutenoencias
I TOTAL
Al 31032011
950ao39366 i 081
3234077784
2072215213 57415650
000 195631lt14004
511443085 497001514 6163488090
13601059842 99423849612
4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095
16370415 000
3300169787 41281079
200000 000
1001331835
301881413398
AL 310312010 117729682
715533 3247027269 98641 0305
96926195 1781370795
18677821710 bull
1226784751 1239352187
15703664808 14326650694
000 8999662876 11 54529231 4035362575
73642592 3165935737
000
13634391269 124419099
91501313 750497635
44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 middot715452
-12949485 1035804908
-39510545 middot1781370795
885322294 -715341666 2957649327
-9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-61030430 middot570997525
middot54184883 middot372549467
304920 9058454174 middot108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 -9378500
758305880
89409145470
NOTASAWSESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2011 l PLIEGO Ol MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de SI 89409145470 nuevos soles equivalente al 42 con relacioacuten alejercicio anterior
[a variacioacuten se debe principalmente a la nueva subdivisionaria Documentos Emitidos yo Recibido la cuar ha sido incorporada por la Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica del Ministerio de Economiacutea y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como Planillas de haberes pensiones viaacuteticos oficios
Asimismo se puede apreciar una variacioacuten decreciente en la subcuenta de Bienes en preacutestamo ylo cedidos en uso por SI 4475746680 nuevosmiddot soles que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectacioacuten en uso por el Ministeriode Salud
Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales - Pensionistas por SI 127285457095 nuevos soles cabe resaltar que estos saldos iraacuten descendiendo en cada ejercicio en aplicacioacuten a los caacutelculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalizacioacuten Previsionai ONP correspondiente al presente ejercicio
[a sub cuenta contingencias registra los montos en funcioacuten a la informaciacute6n proporCionada por la Procuraduriacutea Puacuteblica del Ministerio de Salud
Ma~or Sub Cta I Deseri cioacuten
902 01 Contratos YProyecos Por Ejecutar 9102 07 Convenios Por Ejecutar 9102 08 Oacuterdenes De Compra Por Ejecutar 9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9104 01 Garantiacuteas A Favor De Terceros 9104 02 Especies y Docuumlm Valorados En Circ 9104 04 Control De Garantias De Terceros
Cartera De Valores YDocumentos En 9104 05 Cobranza - Recibidos
Con1rol De Vaiores v Documentos 2n 9104 06 Cobranza - Entregados 9104 08 Cheques Girados por Entregar 9104 09 Clrol de Carta de Ord y Doc 2mit ylo Rec 9104 11 Documentos 2mitidos ylo recibidos 9106 01 Bienes n Preacutestamo y 10 Cedidos En Uso 9106 02 Bienes En CuSlodia 9106 0301 Maquinaria YEquipo No Depreciable 9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciabie 9106 0303 Muebles YEnseres No epreciables 9106 04 Sienes Monetizabies 9108 0201 PensionistasI 9108 0202 Trabaladores Activos 9110 0101 Administrativas 9110 0103 Civiles 9110 0104 Laborales 9110 0105 Penales 9110 0106 Tributarlas 9110 0199 Otras Contingencias
1 TOTAL
Al 31032011 I
9508039366 081
3234077784 2072215213
57415650 000
19563144004
511443085
4197001514 6163488090
13601059842 99423849612 4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095 i
16370415 000
3300169787 41281079
200000
1001331835
301881473398
AL 31032010
117729682
715533 3247027269 986410305
96926195 1781370795
18677821710
1226784751
1239352187 15703664808 14326650694
000 8999652876 1164529231 4035362575
73642592 3165935737
000 136343911269
124419099 1 91501313
750497635 44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 -715452
-12949485
1085804908 -39510545
-1731370795 885322294
-715341666
2957649327 -9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-6 O 1 30430 -5i0997525
-54184883 -3 i254946T
304920 -9058454174 -108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 middot9378500
758305880
89409145470 i
NOTAS A lOSESTADOS FINANOEROS I TRIM 20U PlIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GEStiOacuteN Al PRIMER TRIMESTRE 2011shy
(Eh Nuevos Soles)
INGRESOS
NOTA31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Mavor SubCta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 I Variacioacuten 4302 01 Derechos Administ Generales 000 000 i 000 4302 03 Derechos Administde Educacioacuten 000 000 bull 000 4302 04 bullDerechos Administde Salud 000 000 000 rorAL 1m 000 i 000 i 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos
NOTA 32 INGRESOS NOiexcl TRIBUTARIOS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud
IMayor Sub CIa Descripcioacuten AL 3103201 t I AL 31032010 Variacioacuten
4301 040101 bullAlimentos YBebidas 1412100 1703400 -291300 4301 040105 Materiaies Meacutedicos Quiacutenlrgicos 33605185 30686535 2918650 4301 040107 Producos YMateriales De Rehabiliacutetacioacuten 33914894 54298720 -20383825 4301 060601 Produccioacuten De Bioloacutegicos 3828300 4263200 -434900 4301 060602 Medicinas 1212541604 1145872350 66669254 4301 060603 Vacunas 27973000 24668200 3304800 4301 060604 Farmacia 225839443 I 93619672 132219771 4301 060699 Otros Productos De Salud 11528663 9849133 1679530 4301 090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Conc 6260976 2327744 3933232 bull 4301 090199 Otros Bienes 17735721 16616619 1119102 4302 030104 Constancias YCertificados 196000 264400 -38400
4302 040101 Tasas De Salud 594463732 605672081 -11208349
4302 040102 Autorizacioacuten Inspeccioacuten YControl Sanitario 87649936 79315252 8334684
4302 040103 ExaacutemMeacutedPsicosomaacuteticos Y osaje tilico 7827640 5404060 2423580
4302 040104 Certificados 80708589 68875018 11833571
4302 040105 Pases Sanilarios 123918986 133748173 -9798187
4302 040106 Camets y0 Ta~etas De Atencioacuten 23054T40 70361540 -47306800 4302 040107 Cdnrrol Canino 1315300 1016800 298500 4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935 109654882 -57660947
4302 080112 Expedicioacuten De Constancias 19800 7200 12600
4302 100101 Formularios 1221 550 671 4302 100105 Certificaciones Diversas 13162807 13801929 -339122
4302 100111 Acceso ALa Informacioacuten Puacuteblica 3898847 269781 bull 3629066
4302 100199 Otros Derechos Administrativas 323155 37134 286021
4302 1101 Devolucioacuten de Derechos Administrativos -301928 middot7200 -594728
4303 020104 674700 441600 233100
4303 I 020199 3596050 2369250 1226800 I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSilTRIM 2011 I PUEGO OH MINISTERIO DE SALUD
I Mavor I Sub Cla I Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 I Variacioacuten
4303 I 030102 ServicIo De Capacitacioacuten 1924800 I 4634600 -2709800 4303 030103 Pensioacuten De Ensentildeanza I 1339658 1944920 -605252 4303 030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413 480348 -367935 4303 030299 Otros Servo Culturales yRecreativos 137600 197800 -60200
4303 040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183 958S58054 160494129 4303 040102 Atencioacuten Dental 108051002 91436207 16614795 4303 040103 Examen Psicoloacutegico Y10 Siquiaacutelrica 49428270 41588970 7839300 4303 040104 Servicio De Emergencia 312045125 256973135 55071990 4303 040105 Cirugia 253211972 196224472 56987500 4303 Q40106 Hospitalizacioacuten 610754636 451473716 159280920 4303 040107 Servicio De Taacutepico 95685428 71350916 24334512 4303 040108 Servicios En Cliacutenicas 565423100 616650535 -51227436 4303 040199 Otros Servicies Meacutedicos - Asistenciales 59183244 47480508 11702736 4303 040201 Exaacutemenes De Laboratorio 122578636 940442727 285343634 4303 1040202 Electroencefalograma 8799525 8765100 34425
4303 040203 Electrocardiogramamiddot 47376r86 38726576 8649610 4303 040204 DiagPor Imaacutegenes (Rayos X Ecografiacuteas ) 579905605 43392635 106512970 4303 040205 Examen De Audiometria 13913700 13613050 300650
4303 040299 OtExaacutemDe Laboratorio Y De AyudaAt Diag 17077958 15332006 1745952
4303 040301 Fisioterapia 83481163 76052673 7428490 4303 040302 Vacunas 9855810 47280iacuteO 512i740
1 4303 040399 Otros Servicios De Salud 174835589 168524700 bull 6310889 4303 050101 Edificios E Instalaciones 4427714 6338712 -1910998 4303 050199 Otrosnmuebles 843539 000 843539 4303 050201 Vehiacuteculos de Transpone 1327200 396000 931200 4303 050203 Mobiliario Y Similaresmiddot 12870 22640 I -9770 4303 050399 Otros Alquileres 49i2027 14396788 -9424761 iexcl
4303 090103 Servicios De Aaministracioacuten 1191248 426405 764843 4303 090199 Otros Servicios Por Admin Y Recaudacioacuten 35365i81 46534163 -11168382
4303 090203 Servicios De Invesligacioacuten YDesarrollo 26419864 1728360 24691524 I I
4303 090205 Servicios De Comedor YCafeteriacuteas 165000 227500 -62500 4303 090209 Servicios A Terceres 11733502 11993720 -260218
4303 090216 Servicios Funerarios YDe Cementerio 7817610 6709720 1107890
--_--__lI--T=-OTcAL__________~___799=98320991 70437837~O 956048349
Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S19 56048349 (14) en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
La variacioacuten de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudacioacuten por la prestacioacuten de servicios tales como Exaacutemenes de Laboratorio atencioacuten meacutedica hospitalizacioacuten venta en farmacia y diagnoacutestico por imaacutegenes (Rayos x ecografiacuteas tomografias otros) que brindan los hospitales institutos redes y centros de salud
NOTAS AlOS ESTADOSmiddotFINANClEROS ITRIM20U I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Agrupa las sub cuentas que representan- los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos
Mavor 4402
I Sub_Cta 01
iexclDescriacute peioacuten
Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
I
AL 310312011 56517738627
i IAL 31032010 55147815222
Variacioacuten 1369923405
4402 02 Traspasos Con Documentos 89228337 78430196 10798141 4402 99 Olros 000 000 000
i 4404 01 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico 8850179186 17560296398 -lt1710117212
4404 02 Traspasos Con Documentos 000 104808 middot104808 iexcl 4404 030803 i Pal1icipacioacuten Dor Fondo Dordfra la Igualdad 72986400 000 i 72986400
TOTAL I 65530132550 I 72786646624 bull -7256514074
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminucioacuten por el importe de S7256514074 nuevos soles equivalente al 10 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo
Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras Al primer trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
UE Denominacioacuten Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
Traspasos y Remesas Capital Hecibidas
Toral
1 Administracioacuten Central 7632713199 5721739835 13354513030 5 Inst Salua Mental 546511045 546511045 7 Ins Nac Neurologia 543988003 43713292 587701295 a Ins Nac de Offalmologla 183250016 308000 183558016 i
9 Inst Nac de Rehabiliacutelacioacuten 424023009 5128230 429151239 10 Insl Nac de Salud del Nintildeo 2297931902 229793~902
11 Insl Nac Matemo Perinalal 1628515873 11686981 1640202854 15 DISA iV Lima ste 1446700330 656m22 lt512327452 16 Hospital Nacional Hipoacutelilo Unanue 1643750630 68074915 1711825545 17 Hospilal Hermilio Valdizim 474542316 474542316 20 21
Hospilal Sergio 8emales Hospilal Cayetano lt~erediacutea
1007307390 1748276877
6664073 144894300
1013971463 1893171177
22 DISA Lima Sur 445589144 6470723 452059867 25 Hosoital Maria Auxiliadora 1455720951 3012gn50 1757018711 25 DISA V Lima Ciudad 394485215 1036705 395521920 27 Hospital Arzobispo Loayza 2140029075 61875529 2201904604 28 Hospital Nacional Dos de Mayo 1966153615 100769873 2973845488 29 Hospital Santa Rosa 1175966152 15460000 1191426152 30 Hospllal Jose Casmiro Unoa 575605047 575605047 31 Hospilal de Emergencias Pedialncas 473179239 84258484 5574377 23 32 Hospilal Larca Herrera 814029042 814029042 33 Hospital San Bartolome 1161871269 26lt16745 1164518014 36 Hospital Puente Piedra y S8S 694633637 25756700 720400337 42 Hospital JA Teilo Chosica 261024193 48606530 30963Q723 43 Roo San Juan de Lungancho 758048722 6674690 754723612 44 Red de Salud RimacmiddotSMP-LO 831518825 117572 831636397 45 Hed de Salud Tuacutepac Amaru 1014262557 2414500 1016677057 46 Red Salud Barranco Chorrillos Surco 643977094 5679000 649656094 47 Red San Juan de Miranores Villa Maria del Triunlo 858538784 58279000 916867784 48 Red Villa el Salvador 859333059 143390039 1002723098 49 Hospital San Juan de Lungaocho 515347025 63200 515410225 bull 50 Hospital Vitarte 515395214 625400 516020614
Red de Salud lima Ciudad 1414459604 1414459604 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 1082914188 1082914188 OARES 18060238910 18060238910
Total 566()6966960 8923165586 65530132560
~-a NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 Is
PLIEGO OnMINISTERIO DE SALUD
NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector puacuteblico del exterior entre otros
iexclMayor Sub cta- IDescripcioacuten I AL 31032011 I AL 311032010 I Variacioacuten 44111 01 NjfF~~IltqH~oacuteJrijniiacute 4401 010101 De Paises de Ameacuterica 000 000 4lt101 010202 Otros Organismos 9306572 2iacute297lt1118 -21336675lt113 4401 010301 Del Gobierno Nacional 1882303813 2362024847 -49721 034 44111 02 gNtildelordfiexclg~~~(9fu11~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4401 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 1199472669 -1199472669 4401 020102 De Paiacuteses de Europa 8 9418 000 819418 4401 020103 De Paises de Aacutefrica Asiacutea yOceania 783730 -783730
De Organismos Internacionales 4401 020202 Otros Organismos 2880 825000 -822120
De Otras Unidades de Gobierno 4401 020301 Del Gobierno Nacional 30593867 1119495416 088901549 4401 020302 De Los Gobiernos Regionales 19839076 4510753 15328323 4401 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas 150000 4765377 -4615377 44113 4403
01 10104
gEmet1Y91F~~ordflIacutelDe Agencias Gubernamentales de
000
Cooperacioacuten Internacional 1190622850 -1190622850 4403 10105 De Fondos Contravalor o de Desarrollo
Binacional 10800000 -10800000 4403 010301 Del Gobierno Nacional 16538500 -16538500 4403 010304 De Otras Entidades Puacuteblicas 000 000 44113 02 ~imiddotl)2EN~~G~Riexcl~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4403 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 000 4403 020102 De Paiacuteses de Europa 1153742 000 1153742 4403 020103 De Paises De Aacutefrica Asia y Oceaniacutea 000 4403 020104 De Agencias Gubernamentales de
i Cooperaioacuten Internacional
De Organismos Internacionales 000
4403 020201 Instituciones Finanieras Intemacionaiacutees 000 4403 020202 Otros Organismos
i 208100 4242075 -4033975
De Otras Unidades de Gobierno 4403 020301 Del Gobierno Nacional 279430412 99562869 I 179867543 4403 020303 De los Gobiernos Locales 400 -400 4403 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas I 1432464 -1 432464
I TOTAL I
2223807880 6288051068 -4064243188
Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 han disminuido en S4064243188 nuevos soles 65 en relacioacuten al ej~rcicio anterior del mismo periodo
laquo J f 0
gt Minasterio ~ ~~ T
~ t NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lldeSalud ~ J ~
~ lt - ~ PLIEGO on VlINISTERIO DE SALUD
Donaciones y Transferencias recibidas enmiddot efectivo yen bienes Al primer trimestre del 2011
(En Nuevos Soles)
Entidades
crganiexcl~aclOacuten de las Nadones Unidas para la I
Educacioacuten La Ciencia y ia Culturamiddot UNESeO ~
Centro Regional del Conveniacutea de Estocolmo
para Ameacuterica Latina y el Cariexclbe SCU
Monto sI
2191440
7115132
Descripcioacuten
bull Donacioacuten de la UNESeO destinado al Proyecto Piloto del
Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el PenjiJ
Donciacuteon efectuada por la seu destinado al Proyecto apoyo en la implementadoacuten de pian de mOOltoreo global de
contaminantes orgaacuteniCOS persistentes COPS iexcl
Donaciones y Transferancias recibidas en efectivo y en bienes Al primer trimestre del 201 t
(En Nuevos Soles)
Entidades
Def Gobierno Naciacuteonal Seguro Integral de Salud
Organizacioacuten Nacional de Trasplantes (Espantildea)
Vestfrost SolutJon (DInamarca)
MERCK SHARP amp DOHME
Monto SI
1882303813
I Descripcioacuten
Transferencias financieras recibidas de Piacuteego 13S Seguro lntegral de Salud a favor de lasmiddot unidades ejecutoras conformantes del Pliego II Ministerio de Salud
Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la pobiacioacuten carente de seguro de salud con
especiacuteal atencioacuten en 05 maacutes pobres
Los fondos de Seguro Integral de Salud son destinados para
financiar osprogramas presupuestarios siguiacuteentes
- 0001 Programa Articulado Nutricionai bull 0002 Salud Materno Neonatal
- 0016 TBe - VIHSIDA bull 0017 Enfermedades Metaxeacutenicas V Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno
NeonataL
215140 I Donaciones de bienes corrientes
604278 i DonaCiones de brenes comentes
1199474780 Donaciones de bienes corrientes vacunas inyectables contra
virus de papiloma
j lt 0 ~~ ~ lt
lM1nistenoltmiddot~ ~ A lt NaTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 de5aluOi ~ ~ v ~ ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud Por Unidades Ejecutoras
Al primer trimestre del 2011 (En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS SI
UTO NACONAL DE NEUROLOGiA 20589551 I 8 ~TU~T~O~N~AC~ON~A~L~D~E~OF~~AL~M~O~LC~G~~~____________________________ ~I__~J~7~6~5~13~1
10 126 IINS7iTUTO NACIONAL DE SALUO OELNINtildeO 234760589 I 11 127 IN~TITUTO NACIONAL MATERNO PIRINATAL i 556912291~ -
I 15 131 DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE 224160231
16 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLiacuteTC UNANUE 1 238202931
20 i36 HOSPITAL SERGIO 8ERNALES 1 53235243 I
2- 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDlA 428036637
25 141 iexclHOSPITAL DE APOYO DEPiexclRTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 196677858
27 i 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 129080109 I
28 144 1HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1~59563059 ---_
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 54569290 ~ I30 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 8982236
31 147 HOSPTAL DE Eo1ERGENCIAS PEDIAacuteTRiCAS iexcl5290880 1
33 I I HOSPITAL NACIONAL DOCENTE iexcltADRE NINO SAN 8ARTOLOME 846224161
36 I HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ ___middot_____________+_1011808=19
42 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 12042737
1---43-+--=_-REDSANJUANDELURcIGANCHO___--_____________________-+__--=20048564 i
44 RED DE SALUD RIMAC SAN MARTIN DE ~ORREo LOS OLIVOS 213 15429 v
45 1153 1RED DE SALUD TUPAC AMARU 20744227 46 1154 i RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS ~ SURCO 111867 65
1
47 i 1155 1RED DE SERVICieS CE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 130948 60 I 48 I 1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD VIH EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC UCUSA~ 17250982
49 I 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 18467040
50 I 1217 IHOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITART i 5489257
53 i 1264 I RED DE SALUD LIMA OIUDAD 17001299
TOTAL I 1882303813
----------------------------
J t ji V A c V ~
~NtildeiacuteiexcltIacuteiexclsteri -lt - NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20111 ~ialtld~~----- ~0 _ _ bull
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
COSTOSY GAStOS
NOTA 35 COSTO DE VENTAS
Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la UMidad Ejecutora durante el ejercicio-
Mayor i Descripcioacuten AL31031201t I Al3110312010 I Variacioacuten
5701 COSTO DE VENADE BIENES 9952243751 7620054821 233218893 TOTAL 9952 24315 I I_=1 93762oo54a2CL 2=o33218sJ
Los costos de ventas presentan un incremento de Sr 233218893 equivalente a131 respectomiddot al primer trimestre del ejercicio anterior debido al aumento de los materiales meacutedicos
Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras Al 31 de marzo del 2011
(En Nuevos Sales)
r AdrnCentral 35012769
v Inst Noguchi 15983188 7 Ins1 Neurologiacutea 131 20541 8 InSI Oftalmologiacutea 60040932 9 Ins Rehabilitacioacuten 1547233 10 Ins Salud del Nintildeo 184900825 1 Inst Materno Perinatal 36237852 15 OISA IV Urna Este 61087143 16 Hospital Hipoacutelito Unanue 63281545
17 Hospital Valdizan 272 30533 21 Hospital Sergio Bemales 1 18551222 22 DISA II Lima Sur 17850061 25 Hospital Maria Auxiliadora 4978618
26 DISA V Lima Ciudad 203145 27 Iospilal Loayza 96844352 28 Hospital Dos de Mayo 47712438
29 Hospital Santa Rosa 18537547 30 Hospital Casimiro Ulloa 59710895 31 Hospital PeltJiaacutetlicas 7969502 32 Hospital Larco Herrera 14561622 33 Hospital San Barolorneacute 26547168
36 fospital Puente Piedra 152143 42 fospital Jose Chesica 4687987 49 Hospital San Juan Lungancho 24229768 1 50 Hos ital Vltarte 19071834 1
Total 995224375
F ~y 1A~gt ~ ~~ - lt
I MIisteno ~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ITR1M 2011 feiexclS~JUfl ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 36 GASJOS EN BIENES yiexcl SERVICIOS
Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almaceacuten
Ma or ISub_Cla Descri cioacuten AL 310312011 AL 310312010 Variacioacuten
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 416367707 4663 iexcl0307 -49942600
5301 0102 Alimentos Y 3ebidas Para Consumo ~nimal 127682 45654 82028
5301 020101 Vestuario Accesorios YPrendas Diversas 22534111 1 188118305 37222806
5301 020middot02 Textiies YAcabados Textiles 55198253 64117012 a9 ~8759
5301 020103 Calzado 21035974 ~ 1631473 9404501
5301 0301 Combustibles y Carburantes 211091536 195640178 15451358
5301 0302 Gases 3865231 3620034 245197
5301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 1382381 1676941 294560
5301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 000 000
5301
5301
050101
050102
Repuestos YAcceSOriOSmiddot Papeieriacutea En General Uacutetiles y Materiales De Oficina
63611704
144157608
34994915
152952954
28616789
-B795346
5301 050201 Agropecuario Ganadero y De Jardineriacutea 120QO 6000 6000
5301 050301 Aseo Umpieza y Tocador 120649320 123080197 -2430877
5301 050302 De Cocina Comedor YCaiacuteeteria 1144408 1726799 -582391
5301 050401 Electricidad Iluminacioacuten YElectroacutenica 27446660 30428896 -2982236
5301 059999 Otros 405212 5559534 -1507407
5301 06al De Vehiacuteculos 3289968 7479334 -4189366
5301 0602 De Comunicacones y Telecomunicaciones 976115 5181026 -4204911
5301 0603 De Construccioacuten YMaquinas 534385 1544380 -1009995
5301 C1304 De Seguridad 1214670 8222643 -10a793
5301 0699 Otros Accesorios YRepuestos 19295243 17504014 bull 1791229
5301 0701 Enseres 7931284 30726433 i middot22795149
5301 080101 Vacunas 412653289 246418225 166235064
5301 080102 Medicamentos 482524924 12t1345329 -728820405
5301 080199 Otros Productos Similares 158164Q3 62871603 -47055200
5301 080201 Matl Ins Instrum Acc Meacutedicos QUiruacutergicos Odontoloacutegicos YDe Laboratorio 1260578784 1248760363 11818421
5301
5301
0901
0902
libros Textos YOtros Materiales impresos Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De
i Ensentildeanza
959665
2379845
371850
2917350
587815
537505
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 637000 2121013 1484013
5301 1001 Suministros De Uso Zooteacutecnico 000 152280 -152280
5301 004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 18302875 7637745 10665130 Suministros De Accesorios YIO Matenales De
5301 1005 Uso Forestal 000 44700 -44700
5301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Animal 4045717 542850 3502867
5301 1101 Para Edificios Y structuras 11809663 19101781 -7292118
5301 1102 Para lJeniacuteculos 322100 697178 -375078
5301 1103 i Para Mobiliarro YSimilares 589071 93937 495134
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 74200 426579 -352379
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 15074874 17959376 -2884502
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 5J9680 3295939 -2786259
5301 9901 Herramientas 1619483 1071172 548311
5301 9902 Productos Quiacutemiacutecos 5533941 8364506 -2830565
5301 9903 Libros Diarios Revistas YOtros Bienes mpresos No Vinculados A Ensentildeanza 54481833 10767235
5301 9904 SiacutembOlOS Distintivos YCondecoraciones 319500 -538700
5301 9999 Otros Bienes 23386390 -15530376
YGastos De Transoorte 000
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMZOll
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ma oro Sub_Cta Descri CiOacute Al 31032011shy Al 31032010 Variacioacuten
5302 010102 Viaticos y Asignaciones Por CbmisloacutenDeServicio 000 607405 -amp07405
5302 010199 Otros Gastos 000 000 000
5302 010201 Pasajes y Gastos De Transporte 19051424 90361197 -71309773
5302 010202 Viaacuteticos Y Asignaciones Por Comisioacuten De Servicio 102445744 77534873 24910871
5302
010203 Viaacuteticos Y Fletes Por Cambio De Colocacioacuten 000 000 000
5302 010299 Otros Gastos 315133320 153931588 161201732
5302 020101 SerVicio De Suministro De Energia Eleacutectrica 253714587 235283011 18431576
5302 020102 Servicio De Agua Y Desaguumle 233583423 231822854 1760569
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3324901 -92793
5302 020201 Servicio De Telefonia Moacutevil 18273688 17234813 1038875
5302 020202 Servicio De Telefonia Fija 83722878 124078758 -40355880
5302 020203 Servicio De Internet 30945455 37765511 -6820056
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajeria 1652682 3277121 -1624439
5302 020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 9427858 -3287067
5302 020401 Servicio De Publicidad 4714608 574869526 -570154918
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 14221144 -622261
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 88400 40600
5302 020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 51827135 3396291
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 469346728 535672346 -amp6325618
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 435094031 -74098318
5302 040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 178537568 4791829
5302 040103 De Vehiculos 12607833 11422428 1185405
5302 040104 De Mobiliario Y Similares 716906 4378829 -3661923
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos 134519116 118426742 16092374
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos 14564951 43966409 -29401458
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 55309839 55202443 107396
5302 050102 De Vehiculos 6683072 806840 5876232
5302 050103 De Mobiliario Y Similares 1938565 2228500 -289935
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos 4239063 11160476 -6921413
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos 4369902 12022408 -7652506
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales 186741 174760 11981
5302 060102 Gastos Notariales 17370355 16466287 904068
5302 060201 Cargos Bancarios 112973 41476 71497
5302 060202 Gastos Finan x Compra Y Vta de Titulas Y Val 2001 -2001
5302 060301 Seguro De Vida 3899024 27397571 -23498547
5302 060302 Seguro De Vehiculos 3073288 4048162 -974874
5302 060303 Seguro Oblig Accid De Traacutensito (SOAT) 2719085 1899222 819863
5302 060304 Otros Seguros Personales 6102989 47862358 -41759369
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 2811860 3414629 -602769
5302 070101 Consultorias 7337079 3808484 3528595
5302 070102 Asesorias 270000 3470000 -3200000
5302 070103 Auditorias 785080 4499985 -3714905
5302 070104 Perfiles De Inversioacuten 000 199800 -199800
5302 070199 Otros Servicios Similares 2500000 9510601 -7010601
5302 070201 Consultorias 10865400 37512500 -26647100
5302 070202 Asesorias 27164192 16279696 10884496
5302 070203 Auditorias 8520000 6680000 1840000
5302 070205 Estudios E Investigaciones 1000000 000 1000000
5302 070299 Otros Servicios Similares 82172067 59358748 22813319
5302 070301 Realizado Por Personas Juridicas 11786923 22713594 -10926671
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales 1452900 3278800 -1825900
5302 070401 Elaboracioacuten De Programas Informaacuteticos 000 000 000
5302 070402 Procesamientos De Datos 2530000 I -___--___
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub Cta Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5302 070403 Soporte Teacutecnico 3402213 1369749 2032464 5302 070404middot Otros Servicios De Informaacutetica 9773628 4261277 5512351 5302 070502 Propinas Para Practicantes 872500 3609000 -2736500 5302 070504 Animadoras YAlfabetizadores 1241000 1604000 -363000 5302 070701 ServRelaccon el Medio Amb 1836280 1742940 93340 5302 071001 Sem Talleres YSimOrg Por la Institucioacuten 2832150 10823130 -7990980 5302 071002 AtenCOficiales YCelebraciones Institucionales 000 1099670 -1099670
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 000 250000 I -250000 5302 071101 Embalale y Almacenaje 25970155 90096536 -64126381
5302 071102 Transp YTraslado De Carga 8s Y Materiaies 183295905 183375699 -79794
5302 071103 Serv Relaccon Floreriacutea Jardiacuteneriacutea YOtAct Sim 207600 168000 39600 5302 071199 Servicios Diversos 1318016901 1348200507 -30183606 5302 0801 Comrato De Administracioacuten De Servicios - CAS 6199105867 5679539360 519566507 5302 802 Contribucioacuten a Essalud de Contrato de 379503360 350730513 28772847
ITOTAL 14349245221 15259037069 -909791848
Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminucioacuten de SI 9 097 91848 equivalente al 6middot respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Esta variacioacuten nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios siendo notable el decremento en los rubros Medicamentos y servicios de publicidad Asimismo se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratacioacuten de administracioacuten de servicios
NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud asiacute como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica 413013 413013 000
5101 010102 Personal Adm Nombrado (Reacutegimen Puacuteblico) 928362789 832779253 95583536
5101 010103 PerScon Contrato A Plazo Fijo (Reacuteg LabPu) 3299827 5212239 -1912412
5101 010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal 1978106317 1850380891 127725426 5101 030101 Person al Nombrado 5393002288 5312928179 80074109 5101 030102 Personal Contratado 946483876 987800482 41316606
5101 030103 Personal Serums 1457461137 1439874813 17586324 5101 030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea 54573086 45960000 8613086 5101 030201 Personaiacute Nombrado 2277089783 2216791799 60297984
5101 030202 Personal Contratado 19966642 4285039 15681603
5101 030301 Guardias Hospitalarias 2275981113 2282238562 -6257449
5101 030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por Trabalo Asistenc 7361758670 6995769913 365988757
5101 040101 Personal Nombrado 938102 1374665 436563
5101 090102 Aguinaldos 100000 3494200 -3394200
5101 090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214 1038304049 94867165
5101 090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032 40836508 4844476
5101 090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute30 Antildeos 31338997 1416831 29922166
5101 090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280 12857 -1577
5101 090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 50341 57232 -6891
5101 090304 Asignacioacuten Por Ensentildeanza 310000 -310000
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 22216900 -22216900
5103 010105 Contribuciones A Essalud 991750524 932019683 59730841
5103 010106 Otras Contribuciones Del Emoleador 81913200 6349000 75564200 TOTAL 24971764231 24q20826108 950938123
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSITRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
LOS gastos de personal al primer trimestre del ejercico 2011 se ha visto incrementado en relacioacuten al antildeo 2010 principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35 delavariacioacuten total incrementaacutendose asimismo la asignacioacutena fondos para personal (Subcafae)middot
NOTA 38 GASTOS POR PENS PREST y ASISTENCIA SOCIAl
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores asistencia sociai a Jos pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador
Ma or I
ISub_Cm IDescriecioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten I Pensiones
5201 010101 rleacutegimen de Pensiones DL W20530 I 3566806628 3566820474 middot13846 5201 010201 ESCOlaridaa Aguinaiaos Y Gratificaciones 452367238 461458484 middot9091246 5202 010299 Otros Beneficios
Prestaciones y Asistencia Social Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales
5202 020101 Pensiones ae Gracia Pensiones Por Accidentes Ce iexclrabajo O
5202 020102 Viacutectimas Ce i errorismo 3071136 2143227 927909 Bonos ComplementaIIacuteos y Pensiones
5202 020103 Complementarias 000 841 -841 5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086 4961929 12511157
Bienes de Asistencia Social 5202 030199 Otras Bienes De Apoyo AlimenlaIIacuteo 198857 -198857 5202 030201 Textos Escolares 5202 I030301 MEDICAMENTOS PAr ASISTENCIA SOCIAL 78465122 74567357 I
I 3897765
5202 030399 Otros Sienes De Asistencia Meacutedica 5866507 19156796 -13290289 5202 1030402 Gastos De Sepelio YLuto Del Personal Activo 31696471 1391829 30304642
Gastos De Sepeiio y Luto Del Personai 5202 i 030403 Pensionista 9206307 825803 8380504 5202 1039999 Otros Bienes De Asistencia Social 6 12225 28089 584136
I iexclTOTAL 415551i4~ I 4131553686 iexcl 34011034
Los Gastos por Pens Prest y Asistencia Social presentan un ligero incremento de SI 34011034 nuevos soles equivalente al 1 en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Los incrementos se dan baacutesicamente por los gastos en alimentos para programas sociales gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista
NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional
iexcl En efectivo corrientes 5401 AGobierno Nacional
En bienes corrientes 5401 75224736 143913067211363905936 5401 I
i
NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMmiddot20ll I PUEGOOl1 MINISTERIO DESALUD
Mayor Sub ela I Descriacute~cioacuten I Al 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I 540r 020303 AGobiernos Locales 1466330 000 1466330
I5401 020304 AOtras Entidades Puacuteblicas 134592469 29767386 104825083
En efectivo capital 5403 0~O301 AGobief1os Nacional 5403 010302 A Gobiernos Regionales 5403 010303 A Gobiernos Locales
En bienes capital 5403 020301 A Gobierno Nacional 330502449 bull -330502449 5403 020302 A Gobiernos Regionales 319468722 l 18 W 47 1 1 L 201324575 5403 020303 AGobiernos ~ocales 5403 020304 A Otras Entidades Puacuteblicas
i i TOTAL 35095715021 4198786254 -689214752 r
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16 en relacioacuten al ejercicio anterior principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional
NOTA 40 TRASPASOS Y REMESASOTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos
IMayor bullSub eta iexclDescripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 i
Variacioacuten I 5402 bull99 I Otros 000 000 000
1
5404 i 01 Traspasos Con Documentos 6692771 000 669277 I iexclTOTAL 669277iexcl 000 669277 I
I Al pnmer tnmestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por SI 669277 nuevos soles
NOTA 41 ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorizacioacuten de existencia el costo del uso de bienes del activo fijo que Incluye a la infraestructura puacuteblica amortizacioacuten de inversiones intangibles
Sub eta Descripcioacuten I AL310312011 I Al 310312010 I Variacioacuten
5101 110~O1 Reacutegimen de Pensiones Dl W20530 000 000 000 5101 110201 Trabajadores Activos Dl Ndeg20530 000 000 000 580 0101 Edificios Residenciales 819213 5118057 -4298844
5801 0102 Edificios No Residenciales bull 93951724 iexcl 81161379 12790345
5801 10103 Otras EstJcuras 8430265 3525474 4904791 Edificios No ReSidenciales Concluidas Por
5801 1010402 Reclasificar YO Transferir 000 I 000 000 0201 Vehiacuteculos 84975954 41017259 43958695~
~e
I NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 lIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCIa IDelcri~cioacuten Al 310312011 Al 31032610 I Varlaacutecioacuten 5801 0202 bullOtra MaquinariaEQuipo YMobiliario 1225799118 1260395496 1 middot34596378
5801 030102 Inversiones mangibJes 53029754 53671312 bull middot6A1558
5801 0501 Cuentas Por Cobrar 412497627 1C25 o~6293 i 249931334 5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 21 69853225 2972952785 middot803089560 5802 010103 Personal Administrativo 000 1341000 middot1341000 5802 010103 Personal De Salud 000 272B57 middot2728577 5802 01020 1 iexclPensiones 000 i 65058327 middot65058327 5802 01030~ APersonas Juriacutedicas 000 000 000
5802 010302 APersonas Naturales 000 000000 I 5802 02 Provisiones Diversas j94d8378 15985065 3463313
I TOTAL 40688152581 4665521024 i (596705766) i
Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011 son menores alo informado al primer trimestre del ejercicio anterior porS 596705766
Esta disminucioacuten es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrarcon una variacioacuten de SI 249931334
OTROS INGRESOS Y GASTOS
NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS
Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas provenientes de las inversiones
Mayor Sub CIa i Descrillcioacuten i AL 31032011 1 AL 311032010 Variacioacuten 1 4501 010399 Otros 79472085 i 672019 78800066 ii
I 4501 010499 Otros Intereses 000 000 i1
TOTAL I 194720851 672019 78800066 Al primer trimestre del 2011 se aprecia un Incremento de los Ingresos finanCIeros en relaciexclon al ejercicio2010
Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administracioacuten Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS
Sub_Cta i Deseri cloacuten AL 311032011 i Al 31032010 Variacioacuten iexcl=L=-+1=019=-9=--Uumltrosl=---------+--7=g=-794--7-7-l-1-2514495-+1---- 5464982
~_ ~I__I TOTAL _______1-1__7979477--_-=2501---44=95-1__-5-L46-4982-1
bull
NOTASA lOSESTAOOS FINANCIEROS I TR1M201 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALU
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de lbs gastos financieros en relacioacuten a ejercicio 2010
los gastos financieros bajo el concepto de Otros comprende los gastos por diferencial cambiarle desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidadeE ejecutorasAdministracioacuten Central y el Programa de Apoyo amiddotla Reforma del Sector Salud
NOTA 44 OTRO$INGRESOS
DAgrupa las subcuentas que representan ingresos por multas ysanciones no tributarias aplicadas ala administracioacuten general entre otras multas y sanciones deadministracioacuten general
II Mayor Sub Cta IDescripcioacuten AL 31032011 I AL 31032010 Variacioacuten I Rentas de la Propiedad
I 4501 020299 Otros Derec~os e Ingresos Por Concesiones 4502 0101C1 De Administracioacuten General 2845243 19872iacute9 8580211
Multas y Sanciones No Tributarias 4502 010602 Multas AEstablecimientos iarmaciasmiddotYOtros 132225742 128582613 3643129 4502 010699 Otras Multas 6664803 5973857 690946
4502 020101 SanCones De Administracioacuten General 42915 489600 (~46685i
Sanciones No Tributariacuteas 4502 C20102 I Intereses Por Sanciones 371206 1606389 (1235183)
4502 020103 Ejecucioacuten de Garantiacutea 000 7773964 (7773964)
4502 020199 Otras Sanciones 27584253 14397990 13~ 86263 Donaciones Comente en efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010101 Personas Jurldicas 1424000 2059220 (635220) Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010102 Personas Naturales 5239656 1055567 4504 020101 Donaciones Corriente en bienes 29879365 91120165 3~~~~ I
Transferencias Voluntarias Corrientes Je 4504 020102 Personas Naturales 118200 563190 (444990)
Donaciones Capital en efectivomiddot Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030101 Personas Juriacutediacutecas 000 000 000 Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030102 Personas Naturales 000 000 000
Donaciones Capital en bienes Transferencias Voluntariacuteas de Capital De
4504 040101 Personas Juriacutedicas 8388132 6923250 1464882 Transferenciacuteas Voluntarias de Capital De
4504 040102 Personas Naturales 1171025 3264064 (2093039) Ingresos Diversos
Ventas Diversas 4505 010201 i Venta De Chatarra 000 375200 bull (375200)
Venta De Bienes Usados Jo Clasificados Como 4505 010202 Activos 64370 000 64370
Otros Ingresos Diversos 4505 010404 Bienes YEquipos Dados De Baja 000 000 4505 010499 Otros ngresos 3084234331 4453555708 bull (135932~ 377)
Cheq Pagados y Cartas Ordenes TP EjAnt 4505 010601 Corriente 3155827236 4579675975 (~423848739)
4505 010602 Capital 363111099 1273595209 (910484110) Alta de Bienes
c1505 102 Alta de bianes 278000 bull 2207712 (19297 21
ITOTAL 6919469576 I 1057521sect892 j ~ -3655747316I
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSmiddotI TRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de SI 36557473 16 nuevos soles
El importe acumulado del rubro de otros ingresos reflejadas recaudaciones diversas siendo el maacutes resaltan te la recaudacioacuten por concepto de multas a establecimientos farmacias y otros que efectuacutea el Ministerio de Salud
ASimismo cabe anotar que en el presente ejercicIo semiddot ha reciblao donaciones voluntarias en bienes por SI 2550000 por la Empresa ESKE SRL
Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre del 2011
Donacioacuten al Instituto Ciendas Neuroloacutegicasiexcl para subvencioacuten de pacientes menesterosos
Vitol 508052 Donacioacuten eiexcleLtuada a favor dellntilulo Nacional de Saiud del Nintildeo
Persona Natural (Eduardo Silva 3444164 Donacioacuten efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Nintildeo para el Servido de Quemados
Persona Narural (Congresista Jose luna 630940 Donadoacuten efectuada a favor del Insuumltuto Nacional de Salud
Galvez) del Nintildeo para e Servicio de Quemados
NOTA 45 OTROS GASTOS
Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes las subvenciones que realiza el estado a personas naturales el pago de impuestos derechos administrativos multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conforman tes dei Pliego fvlINSA
Mavor I Sub_eta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
5501 Subsidios 5501 020101 A las Empresas Privadas No Financieras 000 000 000
Transferencias a instituciones sin fines 5502 de lucro 5502 010199 AOtras Organizaciones 205685504 297329502 -91643998
5502 010299 AOtras Organizaciones 12568461 000 12568461
5502 020299 AOtras Organizaciones 000 000 000
5003 Subvenciones a personas naturales 5503 010103 AOtras Personas Naturales 849802012 288698237 561103775
Pago de impuestos derechos 5004 administrativos multas 000 000 000
Al Gobierno Nacional 5504 010101 Impuestos 1319560800 1199803744 119757056
5504 010201 Derechos Administrativos 48770 378432 -329662
5504 010301 Multas 2663500 3900441 -1244941 Al Gobierno Regional
5504 020101 i Derechos Administrativos 000 000 000 5504 020201 Multas 000 iexcl OOOJ 000
1 T 1~ NOTAS A LOS fSTAOOSmiddotFINANCIEROS1 TRIM 2011
PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub CIamiddot IDescripcioacuten Al 31032011 I AL 310312010 Variacioacuten
AIGobiemo Local 5504 030101 Impuestos 6069928 22505481 -16535553 5504 030201 Derechos Administrativos 47152073 39972789 7179284 5504 030301 Multas 121273 000 121273 5505
Indemnizaciones y compensaciones
5505 010199 Otras IndemnizaCiones y Compensaciones 000 12920000 -12920000 5506 Otros Gastos Diversos
5506 01 Baja De Bienes 32733412 145350238 -112616826 5506 1 99 Otros Gastos Diversas 2466690 7561140775 -7313974085
I I ITOTAL 2723572423 i 95721O7691 middot6848535216
Otros gastos refleja un decremento de SI 6848535216 equivalente al 72 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011 esto debido a una disminucioacuten en otros Gastos diversos menores gastos por baja de bienes pago de impuestos a los gobiernos locales por indemnizaciones y compensaciones y por menores gastos parlas transferencias a instituciones sinfines de lucro
Si~hmllaquo Inl~ritdo de Addllfll~tnl~iexclOacuteIl fillltIII~Iiexcliexclfa fll(h~ 09iacuteOlH21J iexcl 1
R4pOOlS Ho~ IlllampltJ
Ve~laacuteu 1 U16J fgt ~ 1 tN 6BALANCE DE COMPROBACiOacuteN AL MES DE MARiO DE 2011
SALUDSECTOR
PIIEGuacute on M DE SALU~
MOVIMIENTO ACUMUI ADO ANTERIOR
COOIGO CUENTAS uEl MAYOR --OEBE-shy
1101 CAJA Y BANCOS lSlSSU17672 14)151011492
ij10 Cilla 7124$l2749 6991S36929
11245t214S oacute994l3fi$291ltlLulilt (aaMN
iA244S1JJ1 ~423Itici6I Hli02 C4Ja GI~lltI
110Ui2tl1 FO(lUu~ 14101 lt19M El fleclIlo 85ilidHUl 2il2337stl
1101il2B2 Wws De CdJil Chic4 75$S7a 19 3J99907B
110103 Depoacutesil1f inlllgtIUUCIIiexcliexcliexcle$ FIiexclf4njiexcliUiexcl PUtmC411 275S~S17 9J 500144SI]4
1101 ol01 C iexcliexclIiexcl CUHhulfe 21~5sa517 9~ ln01445174
1101 Q3OIOl ReCiexcliexclf~u OIJJJIltlIIOi
110UH010iquest RIlCUfUacute~ (JUttCi2111IM ReC1ljJiexclHlu~ rtl~98OOll1 41S6V30 10
11)1 Ol0104 EjluacuteddH~tmt(iexcl ElIeacutelnu 561698165 13410994S
1101010105 OUII4CiUUillgt 16l212gto22 25402393
lHl1010H16 ltnwgttdlIlcIltII 75l64S1HI6 2115344 12
11010)(1111 OlIos 29]6559 11231U2
110U4 DephIl4~ cnlngttltuw4leS rmanClerdfo PiexclhdddS U4126059 229616194
11)16401 CUoacuteIiexcliexcltmnlY 224120165 11025iacuteIU5
I tOUlAOI03 Duiexcliexclciiexclnegt 224120165 110150] 2S
11010404 0tI~ l)amppoacutesiexclh~1i I 002~~294 994260 ti
fUnJil Suiexcliexcl A RttsuiexclwQn $195271 H 655JI0l49
U0100 EI(IUuml~ 29612160 29632700 1101lt15
CUENTAS POR COBRAR 1095138034 G04252258201 niexclil (It Snciexclgt y Smviexcliexclolo y D6IcllJJ)~ AdliexclIltl~tfeacutelWijli SIl56441ti4J SJSI221J amiddot1~01G1
Vehl O biexclngt 126lla))) 12HI19B71
I~UI G102 OecliexclIlgt y raalo Ajllmbliexclalrveltgt 11465540 lf4 84iexcl191584
120Uiexcl36J VIJlla Oc SI~IIQ 174HU4JII Joacute942899 l
I~OHnOI
KltlnIU (J LO PUJI~JampI 62lJ)1l9S~ i21H195J
iexclWI04UI Hlllrlti [)iexcl Lo Piexclut~d d fUl0(hlI~ do-un1f tiOI221 17
12UIiacuteli)2 RltIiexclllIlgt () L fft4lhJjLl foI 224$636 1~96tiJ6
120 iacutell OuilO ClmllaS Pw CQwar iexclOI~95(n d~U3~03
IiquestUUt9 CletJali iexclkil( CUtdo De Dudasa RClltocllIclon 1 JOoacuteloacutel1d 1179011035
1261-14
1202 CUENTAS POR COBRAR O1Veacutef(S~_S SO0063GG43 1a~ti13J2~
iexcl~O 04 DtlpOacuteIIU~ EIiexcllJliIJJull En Gafal~iexcla 41450U9
Al Pudl 2S5Oll11 54Ui5
l10206Ul PraacuteiexcliexclWfl1i1tio Ciexcliexclmallt1d01i 501n ~733
12666
ResP4l1tidbl~LlaQ flli-Cll 230-59121 195509
1202ill1OJ AuacuteklolU Puumliexcl TIHlp1 De SMcm 5491 UI45J 1202illlU1
12DLiliexcliexcl04 Otro 11140220 23110
12020$ Mutta y Smciunct 2SJ52506 102194301
1001454011 715872091202~Ol
12(12(1902 S4Il(lonlgt 24601itfla 2460iexcl0iacuteili
OTROS CUEtfIAS POr COBRAR DIVEfHiexclAS 444t2~11 379403)9120293 CllIwlaigt hu Cowa UumlI(ttl~elgt D ()uiexclJiJ$a ft(l4iexclduon 8151~151tO 429(16614
1205 SfRVIfIOS y OTROS CONlHATADOS POR AN nCIPADO 4lt4J56243006 1~~4~042iiS
l10~01 SGigtiexclUs llt1fJd POf AnbClpauo 2IJJUUb fi919iexcliexcl~
120200
AkiexclIiexclhlell PUjuJoj p(jr AnllupilltJigt 7oacuteA21 26 5J9212812Bgt02 Allb~~ltl A COlUiexclM y rIUlloacuteltltJOiexclS 104]1454244 661iacute22ampl10IOUl4 COiexcliexclfII~I~ 12196012011 81177fil11
12U 0402 PIUIICuacute)fRS 111015442233 7134974 1~ 1150401
Intleil A R6iexcliexcldU Ciexcliexclnl 169458217 lfi23IU02
12050501 116ItIgt 139SaOIlJ1 100690 as
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1~0l tll
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HGt
120SOtlO2
ESllMACION 1)1 CUENTAS DI COBRANZA nUDOSA iexclCR) 11~286iexcl167$4
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MOVJMIIN10 ticL MES MOVIMiENTOS ACUMUl AllOS SAIDOS AtuMUlADOS ClEBE-- IiABER -- -- DEOE- -HABER- - DEUDOR- - ACREEDOI+--shy
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2 iacute 1$ AL M~S DE MARZO DE 2011
SEClOR t SALUD
PuEGO 011 MDESAltJlgt
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1304 MATfJ~IAS PRIMAS 81ti5212a 1UOSSq ~11808t 5161517 9amp0lOiacutet04 215675OacuteO 761eJHI4 l3U4o- MilhUilU Pnllillll Pua Pdlulu$ MiUlOB(loliildil5 a7)S511 11932gt47 el7aU61 521H571 93463S92 lilS37 l4 76~U~
1l04I$ Mtnflt11gt Plllfil1i [MSgtoiilollZad_ 4iexcl672q 4llJ11ti 4gt6121f 431l7ti U 14l U05 MATERIALES AUXIUARES SUMINISTROS y REPUESTOS 903143 903 L43 9Oacutel14~ lJU~Ol Moiexclilliil AUlIIacutellll 12000 l2000 lil~
1l-U502 Siexcllu~$ht1S OI~IJ~ a911iexclt ampgt11143 8111143
1301 PRODOCTOS EN PROCESO 532506-11 2218118$0 1914027 1844255 11i1164oacutet6 3Oacute42l115 rOl176oacute~ lJU 01 Pruul~IU1i Oltgt Satud 264966l mASuacutei il~66l iexclaU791 (lUtI-lo piexclIi Er fluc~ 9OOOU09 22960~90 791400 ltl4filtgtiexcl 96)I5-036 lOOUUS 6lild1
1308 PHOOUCrOs TERMINAOOS 1746t811 17462iLH i7Iltte6l 61U86J 24116t180 2411IHUUl IJ0699 OJltl41-Jdllt1Q1i Ttiiexcllltnttl05 11462611 1746iexcltIlli ltf121161 6712ampuJ middot2415660 241tSoacute ti)shy
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BIENES EN TRANSITO ihltlleraquo Y SUlljiexcliexcliexcliexcliexclOS UIIi FUIICltlHltlnllenw
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53020801 CiexclliOtlilto De AiexcltlUacuteIISlacl(jr Uacuteil SiexclYiexcl(liexclfl~ - CAl middotUIIiexcl)41t89 4262J 204oacute3741iacutet amp30711 tll9991uuml2Sl IIH394 4U91QiexcltI47
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5401 DONACONES y TRANSFERENCIAS CORRJENTES OTORGADAS 8SU40L45 121656378 2412836390 11371 3311776535 1~167rr55 ~190Ift21aQ
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5401 020303 A GulgtltltJfWII LUCdIttS 645540 a2Olso 1466UO 14~6lla
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54C30lO3 A Ouo llldauacutees Ot GuiiexcliexcliexclWtO 425IUl97~4 iexcliexcl43)SiacuteiU8 11834H6 44)804541 12433SbHj )a4-r812~
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5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 665277 6892n ~6S27middotr 54Uacute40 I frawpltogt Ciexcliexclfl PiexcliexclUfliLtlOIo b~9277 uuml692i7 ~~P1 55a2 TRANSfERENCIAS A tNSnTUCIONES SIN FINES DE LueRO 1450U838 731~8 031 218214048 031 p~25l~Ui5 ii0201 Tiexcl4UloHnruS CllrIWIlks A Insliluciuumlllltli Sin fin$ De Iuuo iexclA~063U8 73190iOS O 218154046 ob ~1~2U~~~
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5503 OH) Suviexclemiw)eiexcl fiexcllllllll(tiexcl~ro 565a64901 263937111 d49110W1Z a4lJ8OlO1~
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5504 PAGO DE lMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 328835966 112523$125 78458147 1454075(1$1 73458747 1~75amp16144 ~~0401 N GuUtuacuterfl4 Nadoflltll 2931middotr02110 10751 5middotUO 7842amp00 14OOQ85S10 78412600 1l~2~71QJ~
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AL MES DE MARZO DE 2011
SECTOR 11 sALUl)
UIGO 011 M DE SALUD
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5U I lJtl Co~lulj De Voacutellm )e 8iexclaoiexcl 56lti8J706 4l32Jl5762 4A5oacute60 9gijamp7amp4U8 lni~lI~ 5101
COSTO DE VEIHA DE BIENES 553tl63706 IJO~iexcln 433295102 4456 OacuteU iexcliexcl~oacute~794 la 1755033 $$2~4l155010601
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5801
S3t232 tI93tD3 8430285 14O~U
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Sistenla integrado de Adminjstracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11000
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAfl 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Rubro
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I
Cuenta Deudor
ACTIVO Efectivo 1 Equivalente de Efectivo
11010101 109507937
11010201 50791160
11010202 47872290
1101030102 14211995478
1101030104 297508880
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1101030106 7589368218
1101030111 120940
1101040103 94817943
11010404 5984
Cuentas por Cobrar (Neto)
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1O10302 14iexcl)7790
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120199 970789597
120901
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
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12020802 22472716
12020804 1811465
12020901 55696281
120298 6440999
120299 8728539720
120902
2101010501 2194901460
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distribuido
109507937 000
50791160 000
47872290 000
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1357853469 000
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120940 000
94817943 000
5984 000
TOTAL
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1407799 14q77g0
7536852 7536852
975600 975600
~70789597 96892~036
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TOTAL
47450339 47450339
22472716 22472716
1811465 1811465
55696281 55696281
6440999 6440999
8728539720 8728539720
8666162729 8666162729 8666162729
2194901460 2199193125
Fecha 09108011 Hora 105851 Pa9 1 de 10
Monto
1095079)7
50791160
47872290
14211995478
797508880
1357853469
758936821lt
129940
94817943
5(l84 23( 598 427 ~9
94HjQ 1
14077lQ
75368~2
97~609
968973036
-788648011
47450~middotW
22472716
1811465
556962tiexcl1
64AQ999
8728539720
8666162779
21991931
I
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera
RpOOI5 Veacutefsioacuten 11 060
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTllJAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reacuteclasificacioacuten JDistribucioacuten bull Saldos ---
Cuenta Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
2101010502 62775 82775
Existencias (Neto)
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1301020102 32064307 32064307
1301020103 2612275 2612275
13010301 28347077 28347077
13010302 2744601 2744601
13010303 7010404 7010404
13010401 311640 311640
1301050101 192342586 192342586
1301050102 318675900 318675900
1301050201 150863 150863
1301050301 159201010 159201010
1301050302 3717144 3797144
1301050401 56270573 6270~73
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13010602 3443459 3443459
13010603 1343891 1343891
13010604 50759554 50751l554
13010699 47487505 47487505
13010701 27604494 27604494
1301080101 13980095814 13980095814
1301080102 36378012middotf4 3637801224
1301080199 325498622 325498622
1301080201 2571713406 2511713406
13010901 30609882 30609882
13010902 1819775 1819775
13010999 8277446 8277446
Reclasificadoacuten J
Distribuido I TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9middot00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Fecha 09081Ql1 llora 105851 Pag 2 de 10
Monto
8775
7395524691
145324074
184844309
32064307
2612275
~8347077
1744601
7010404
311640
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318675900
150863
159201ordm10
379714
(l670573
31sect7jl4 iacutel 11688834
3443459
1ordf438jll
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4748750j
276044~4
13980095814
3637801724
325498622
257171~406
30609882
1819775
8277446
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha 091081701 RepO015 Versioacuten 11060
SECTOR 11
ENTIDAD 011
Rubro
Cuenta
13011001
13011004
13011006
13011101
13011102
13011103
13011104
13011105
13011106
130198
13019901
13019902
13019903
13019904
13019999
130201
130298
1303010101
1303010199
1303010299
1303OHl301
1303010399
13030199
130401
130498
130501
130502
130701
130799
130901
130902
SALUD
M DE SALUD
Deudor
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15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
62749415
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
76269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954461570
75168
~o~middot
(~~i~~ v iquest u I
o ~~ i (6Jl d
-~ i [ euro-c o---
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestremiddot 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
627494 Hi
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
16269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954481570
75168
ReclasificaCioacuten I Distribuido
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Hora 105851 Pag 3 de 10
-~---=---
Monto
19256976
414009607
1536943l
254465
280352
1351394
30562380
651055
5864343
2976181
45823331
6274941sect
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155894
2840l
105774165
iexcl25334707
31~781
76269868
1fJ34~6
12pOQ
89114~
26496-
67687891
9(14481 9 70
75168
SiSlema hiexcllegrado de Administracioacuten Financiera Fecha OiacutelIO~ql1
RepOO15 Versioacuten 11060
SECroR11 SALUD
ENTiDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos -
Cuenta Deudor Aeacutereeacutedor
130904 10619389
130905 85970
13100101 59110695
13100102 4326066
13100103 193436
Gastos Pagados por Antiacutecipado
120501 12862583
120502 7533600
12050401 2376671267
12050402 17404070682
12050501 110717139
12050502 25629771
12050601 332628872
120598 6727241983
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120199 970789597
120901 790514512
Edilicios Estructuras y Acl no Prod (Neto)
15010101 499608235
15010201 1147755935
15010203 13298694022
15010299 20241601
15010399 43232047
1501070104 22676631
1501070301 29719851714
1501070303 79548252
1501070304 624179495
Hora 105851 Pag 4 de 10
Hoja de Trabajo EF1
I Trimestre 2011
Reclasificacioacuten J Saldos Reclaslticacioacuten I MOlto J Deudor Deudor Acreedor - Distribuido
10619389 10619389
85910 000 85970
59110695 000 59110695
4326066 000 middot43~6066
193436 000 -193436
TOTAL 27234691919
12862583 000 12862583
7533600 000 7533600
2376671267 2376671267 2376671267
17404070682 17404070682 17404070682
110717139 000 110717139
25629771 000 25629771
332628872 332628872 33262H872
6727241983 6727141983 6727291983
TOTAL --26997355897
970789597 1866561 lH66561
790514572 1866561 middot1866561
TOTAL 000
499608235 000 iexclj99608235
114Tf55935 000 114Tf55935
13298694022 000 132j38694022
20241601 000 20~41601
43232047 000 43232047
2676631 000 226766)1
2iexcl719851714 000 29719851714
79548252 000 79548251
624179495 000 6241794iexcl5
Sistema Integrado de Adminjstraciacuteoacuten FlrlanCer~
Rep0015 Versioacuten 11060
Hllja q~ Trabajo fF1
I Trimestre 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos HistoacuterIacuteltos Reclasificacioacuten Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I I Cuenta Deudor Acreedor Deuqor Acreedor f-leuuur I Acreedor Distribuido---L
11823658032 11823658032 000
1501089903 452592 452592 000
150109 1540750782 1540750782 000
15020101 7348721684 7348721684 000
15020102 7192360 7192350 000
150205 1O7036276 1027036276 000
15080101 3003779 3003779 000
15080102 5383094169 5383094169 000
15080103 4647441 4647441 000
15080107 911812286 911812286 000
15010708
TOTAL
Vehiacuteculos Maquinarias y Otros (Neto)
15030101 2733469754 2733469754 000
1503020101 1680720128 1680720128 000
1503020102 31799801183 3179980683 000
1503020201 51jl3206 5193206 000
1503020202 15493571 15493571 000
1503020301 7485758101 7485758101 000
1503020302 690000981 690000981 000
1503020303 2031845525 2031845525 000
1503020401 5661292032 5661292032 000
1503020402 43980210923 4398021092~ 000
1503020501 700592 700592 000
1503020502 83605739 83605739 000
1503020601 1065428 1065428 000
1503020602 16543517 16543517 000
1503020701 44483756 44483756 000
1503020702 9574672 9574672 (tOO(~~Jlr~
1503020801 3694631 iexcl z~ ~ Uumlu lN iexcl- ~lt-ltiexcl 3694631 000 p~~o1503020802 543729 543729 000tiexcl~~ (~ ~ ~t~
1503020901 2073355205 2073355205 000~ iexcl _ 1-- - ~~i
t~~ g2f~iacute~gt~_--~-
fecha 0910ordfQl1 lioa 1058~1
Pag 5delq
Monto
11873658032
452592
140750782
7348721684
719760
lOpO36276
-3003779
-5383094169
-4647441
-911812286
60901041983
2733469754
1680720128
3179980683
5193206
15493571
7485758101
690990981
2031845525
j661290l
43980210923
700592
83605739
1065428
16543517
44483756
957467~
36946~1
543779
2073355205
Sistema Integrado de AdministracJOacutel1 Financiera
RepOOl5
Versioacuten 11060 Hoja de Trabajo EF~1
I Trimestre ~ 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro I Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I pislribucioacuten Saldos
Cuenta L Deudor I middot----~--~-----t----~D~e-u-dor
ACJssoor Acreedor Deudor
1503020902 2205070995 220507099qmiddot
1503020903 252640428 252640428
1503020904 1275829664 1275829664
1503020905 1572375148 1572375148
1503020906 iexcli470925 6470925
1503020999 7079329078 7079329078
150304 3383533559 3383533559
150305 38968336 38968336
15080201 1691406055
15080202 41811242505
Otras Cuentas del Activo (Neto)
110105 550511792 550511792
15040402 190062 190062
15040702 9217345 9217345
15040703 2086)9701 206699701
150501 202355063 202355063
150502 1535987921 1535987921
15050302 7924621 7924621
15050303 101108568 101108568
15050399 5158000 5158000
150602 56978129 56978129
15070201 76348856 76348856
15070299 36265406 36265406
15070301 10232100 10232100
15070302 1199342433 1199342433
15070399 587956241 587956241
15080301 937225
15080302 1046060189
Acreedor
1j91406055
41811242505
937~25
1046060189
Reclasiticacioacutelll Dislribuido
000
OGO
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fecha 9~IQ81011
Hora 195851 Pag sect ltle 19
Monto
1105070995
252640428
1275829664
1571375148
64709gt5
7079329078
3383533559
38968336
1691406055
-41811242505
42009101746
550511792
190062
9217345
208699701
202355063
1535987921
7924621
101108568
5158000
6978129
76348856
36265406
10232100
1199342433
587956241
-937225
1046060189
3541278824
Sistemp ~n(egr ado de Administracioacuten Financiera Fecha Q~iexcl08iexcl~oll
Rep0015 Hltf 195~~1 Versioacuten 1105 O Pag 7 de 10
tioj~ de Trapajo ~F~1
I Trimestre ~ 21)11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
l Rubro L_ Saldos Histoacutericos ReGlasificacioacutenl Distribucioacuten Saldos ReclasificaciOacuten I r I Monto-~ Deudor Acreedor Deudor-----------r Acreedor Deudor Acreedor DistribuidoCuenta
TOTAL AltiexclnVO 187106280311
PASIVO Obligaciones Tesoro Puacuteblico
210501 514878151 2514678151 000 214878151
210502 3478693959 347iexcll693959 000
TOTAk
347869399
5993572110
Cuentas por Pagar
21010101 369145 369145 000 36914~
21010102 2084703 gt084703 000 2084703
21010103 1379710 1379710 000 1379710
2101010501 2194901460 2194901460 4291665 4291665
2101010503 175559 175559 000 175559
210102 OAO 040 000 040
2101030101 49458066 40458066 000 40458066
2101030103 692571 692571 000 692571
21010302 2260352 2260352 2260352 2260352
21010901 3349204 3349204 000 3349204
21010999 87302218 87302218 87302218 87302218
210201 5055956 5055956 000 5055956
210202 13469979 13469979 000 13469979
2102040102 130000 130000 000 130000
210299 )508736 5508736 000 5508736
2103010101 168155334 3 1681553343 000 1681553343
2103010102 434955247 434955247 000 434955247
210302 3365650089 3365650089 3365650089 3365650089
210303 252128255 252128255 252128255 252128255
TOTAL 5900814838
Otras Cuentas del Pasivo
210399 1166916903 15368iexcl99 1151548504 1151548504 1151(i48504
TOT~ 1151548504
Sistema Integrado de Adrnirlistlacioacuten Finanwra Fecha 09Osect911
RepOuuml15 Hora 105851
Versioacuten 11060 Hoj~ de TraQajo EF-1
fag ~ ~~1O
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I Distlibucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I Cuenta
~--~~---Deudor Acreedor Dellrior
------~----Acreedor Deudor Acreedor Distribuidq
Beneficios Sociales y Obllg Prev
12020803 443678 443678 443678 -443678
2102030101 3365041838 3365041838 ~365041838 3365041838
2102050101 50231927361 50231927361 000 50231927361
2102050201 29937159961 29937159961 000 29937159961
TOTAL
Provisiones
2401010101 519797 2519797 000 2519797
2401010103 70010107 70deg10107 000 70010107
2401010201 13545262 1354526~ 000 13545262
2401010301 1300997547 1300997547 000 1300997547
2401010302 100155078 1001550 78 000 1001550 7j
TOTAL
TOTAL PASIVO 980668487~~
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
310101 lO~962217861 11)2962217861 000 102962217861
310103 9186354650 91863547650 000 91863547650
TOTAL -194825765511
Hacienda Nacional Adicional
3201010101 1393597523 97660831 1491258354 000 1491258354
3201010201 621643437 303513007 925156444 000 925156444
3201010299 38751400 38751400 000 -38751409
32010103 55192389 10829667001 14869500170 3984640780 000 3964640780
320199 453500 453500 000 453500
TOTAL 3380240970
Resultados Acumulados
340101 101179997225 101779997225 000 1017 799 972~p
3401uuml2 238906879826 238906879826 ODO -238906879826
Slstema Integrado de Administracioacuten Financiera Feella 09082011 Rep0015 Hora 1058$1 Vel sioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF1 Pag 9de10
I Trimestre ~ ~011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
r~o Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
Reclasificacioacuten Dislriacutebucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
Saldos
--shy Acreedor Reclasificacioacuten I
Distribuido ty1onto
61010201 28977201532 28977201532 000 89770153
61010202 1016893826 1016893826 000 -101689386
TOTAL 1
TordmT~ PATRIMONIO 890394~1 )841
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
910101 9508039366 9508039366 000 9508qi9366
910107 081 081 000 081
9101 08 3234077784 3234077784 000 3234077784
910109 2072215213 2072215213 000 072 152 13
910301 574156_50 574156 ~O 000 57415650
910304 19563144004 19563144004 000 19563144004
910305 511443085 511443085 000 511443085
910306 4197001514 4197001514 000 4197001514
910308 6163488090 6163488090 000 6163488090
910309 13601059842 136mO598A 000 13601059842
910311 99423849612 994 23~49617 000 9)47384612
910501 4523916196 4523916196 000 4523916196
910502 1103498801 1103498801 000 1103498801
91050301 3464365050 ~464365050 000 34643i5050
91050302 19457709 19457709 000 19457709
91050303 2793386270 2793386270 000 2793386270
910504 304920 304920 000 304920
910l0201 127285457095 12728545709oacute 0_00 1272854570l(l
91070202 16370415 16370415 000 16370415
91090103 3300169787 3300169787 000 3300169787
91090104 41281079 41281079 000 41281079
91090105
91090199
200000
1001331835
-~omiddot[2~ i(~An IN -~~
lt1 Iv le (ii-Y ~fiexcl lte( ~
200000
1001331835
000
000
200000
10013318~5
TOTAL 301881473398
SIstema Integrado de Administracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro
Cuenta
Cuentas de Orden
910201
910207
910208
910209
910401
910404
910405
910406
910408
910409
910411
910601
910502
91050301
91Q60302
91050303
910604
91080201
91080202
91100103
91100104
91100105
91100199
Hoja de Trabajo EFmiddot1
I Trimestre ~011
SRldns
ueuuor
9508039366 9508039366
081 (l81
3234077784 32J4077784
2072215213
57415650 57415550
19563144004 19563144004
511443085 511443085
4197001514 1197001514
6163488090 6163488090
13601059842 13601059842
99423849612 99423849612
4523916196 4523916196
1103498801 1103498801
3464365050 3464365050
19457709 19457709
2793386270 793386270
304920 30490
127285457095 12785457095
16370415 137041 sect
3300169787 ~3001 69787
41281079 41281019
200000 iexclOOOOO
1001331835 1001331835
Reclasificacioacuten I I
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fech~ ()90~12ordm11
Hora 1()58~1
Pag 10 q~ 1ordm
Monto
95980 ~936l)
081
334077784
2072215213
57415650
19563144004
51
4197001514
61634B8Q9Q
13601059812
99423849612
4523916196
11 03498801
3464365050
19457709
2793386270
304920
1 2728547Q95
16370415
33001697ordf7
41281079
2000middotdeg9
10013~183~
301881473398
13)~)~~e-middotmiddot(gt iexcl~))fj [tI ~~
iexcl)lY(n G~(i U h
S~ r-i-il f (1 Po- bull ctti-
~ ~)~t ~
SistemallntegradooeAdministracoacuten Financiera Fecha 09108120shyRep0015 Hora 105856middot Versioacutenmiddot11060 Pago rae 6
Saldos Fiistoacutericos EF~1iexcl I lriinestremiddot 20middott1iexcl
SECTOR1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos HisioacutericOS C~enta Descripcioacuten
Debe Haber
Cuentas de Patrimonilaes
11010101 CajaMIN O 109507937
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo O 50791160
11010202 Fondos De Caja Chica O 47872290
1101030102 Recursos Directamente Recaudadas A 14211995478
1101030104 Endeudamiento Externo O 297508880
~101030105 Donaciones A 1357853469
1101030106 Transferencias J 7589368218
1101030111 Otros O 120940
1101040103 Donaciones O 94817943
11010404 Otras Depoacutesitos D 5984
110l05 Fondos Sujetos A Restriacuteccloacuten O 550511792
110106 Encargas A 15368399 iiiJ12010301 Venta De Bienes O 9416012 i-E) C I - j bull
12010302 Derechos Y Tasas Administrativas O 1407790
12010303 Venta Je Servicios O 75368525 (~~)t~ct~t 120198 Otras Cuentas Por Cobrar O 975600
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten O 970739597
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia O 47450339
12020802 Responsabilidad Fiscal O 22472716
12020803 Acelanto Por Tiempo De Servicios D 443678
12020804middot Otros J 1811465
12020901 Multasmiddot O 55696281
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D 6440999
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperadoacuten D 3728539720
120501 Seguros Pagados Por Anticipado J 12862583
120502 Alquileres Pagados Por Anticipado D 7533600
12050401 Contratistas D 2376671267
12050402 Proveedores D 17404070682
12050501 Viaacuteticos D 110717139
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D 25629771
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D 332628872
12050602 EJECUCiOacuteN DE ENCARGOSRECI81DOS D 21081 79
120598 Otros D 6727241983
120901 Cuentas Por Cobrar H 790514572
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas H 8666162729
13010101 Alimentos Y Bebidas Para Consuma Humano O 145324074
1301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas D 184844309
1301020102 Textiles Y Acabadas Textiles D 32064307
1301020103 CalzaCo O 2612275
13010301 Comb~stibles Y Carburantes D 28347077
13010302 Gases D 2744601
13010303 Lubricantes Grasas Y Afines D 7010404
13010401 M~niciones Explosivos Y Similares D 311640
1301050101 Repuestas Y Accesorios D 192342586
1301050102 Papelena En General Utiles y Materiales De Oficina D 318675900
1301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jaralneriacutea D 150863
1301050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 159201010
1301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria D 3797144
1301050401 Electricidad lIuminacloacuten Y Electroacutenica O 56270573
SistemaJntegradode Administracioacuten Financieral Fechamiddot 09081201 RepOO15 Hora 105858 Versioacuteo11060 Pago 2 de 6
Saldos flistoacutericos EF~1t 1 1irimestremiddot 20111
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Hisiexcloacutencos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
1301059999middot Otros 3167946
13010601 Demiddot Vehiculos O 11688834
13010602 De Comunicaciones Y Teleccmunicaciones O 3443459
13010603 De Construccioacuten Y Maquinas O 1343891
13010604 De SegUridad O 50759554
13010699 Otros Accesorios Y Repuestos O 47487505
13010701 Enseres O 27604494
1301080101 Vacunas O 13980095814
1301080102 Medicamentos O 3637801224
1301080199 Otrosmiddot Productos Similares D 325498622
1301080201 Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Meacutedicos O 2571713406
13010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresas O 30609882
13010902 Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De Ensentildeanza O 1819775
13010999 Otros 4ateriales DIVersos De Ensentildeanza O 8277446
13011001 Suministros De Uso Zooteacutecnico O 30540
13011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Simiacutefares O 19256976
13011006 Productos Farmaceacuteudccs De Uso Animal O 4~ 14009607
13011101 ParaEdifidos Y Estructurasmiddot D 15369439
13011102 Paravehiacuteculos O 254465
13011103 Para Mobiliario Y Simiiacuteares O 280352
13011104 Para Maquinanas Y Equipos O 1351394
13011105 Otros iexcllateriales De Mantenimiento O 30562380
13011106 Matenales De Accndicionamiento O 651055
130198 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D 58643432
13Q19901 Herramientas O 2976181
13019902 Productos Quimicos O 45823331
13019903 libros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A O 62749415
13019904 Siacutembolos Distintivos Y Condecoraciones O 2629341
13019999 Otros Bienes O 358285744
130201 Mercaeacuteerias O 29866289 74
130298 Bienes Para la Venta Desvalorizados O 4326066
1303010101 Alimentos Para Progamas Sodales O 13911846
1303010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentariomiddot O 1155804
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar O 28409
1303010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL O 105774165
1303010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica O 225334707
13030199 Otros Bienes De Asistencia Social O 313781
130401 MateriasmiddotPrimas Para Productos Manufacturados O 76269868
130498 Materias Primas Desvalorizadas O 193436
130501 Materiales Auxiliares O 12000
130502 Suministros Diversos O 891143
130701 P reductos De Salud O 2649662
130799 Otros Productos En Proceso O 67687891
130901 Bienes Y Suministros De Funcionamiento O 954481570
130902 Mercaderiacuteas O 75168
130904 Materiales Auxiliares Suministros Y Repuestos O 10619389
130905 Envases Y Embalajes O 85970
13100101 Desvalorizacioacuten De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H 59110695
13100102 Desvalorizacioacuten Bienes Para La Venta H 4326066
13100103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas H 193436
Siacutestemalntegrado deAdminrstracoacutenmiddotFinanceal Fecha 09108120n RepO015 Hora 105856 Versioacuten 1 1060 pag 3de6
Saldos liiistoacutericos EF~t E Ttiinestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUDmiddot
Cuenta Descripcioacuten I Saldos Histoacutericos
iNati--------------------i I Debe Haber
1501010r ViviendasmiddotResioenciales D 499608235
1501020r Edificios Administrativos D 1147755935
15010203 Instalaciones Meacutedicas O 13298694022
15010299 Otros Edificios No Residencialesmiddot D 20241601
15010399 Otras Estructurasmiddot O 43232047
1501070104 Por Administracioacuten Directa - Servicios O 22676631
1501070301 Por Contrata D 29719851714
1501070303 Por Administracioacuten Directa - Bienes O 795482 52
1501070304 Por Administracioacuten Directa - Servicios D 624179495
15010708 Edificios No Residenciales ConcluiOos Por Transferir D 11823658032
1501089903 Por Administracioacuten Directa - Bienes D 4~52592
150109 Eaificias y Estructuras en Afectacioacuten en Oso D 1540750782
15020101 Terrenos Urbanos O 7348721684
15020102 Terrenos Rurales D 7192360
150205 7errenos en Afectacioacuten en Uso D 1027036276
1503010r Para Transporte 7errestre O 2733469754
1503020101 Maquinas Y EqUipos De Oficina D 1680720128
1503020102 Mobiliario De Oficina O 3179980683
1503020201 Maquinas Y Equipos Educativos O 5193206
1503020202 MobiliariomiddotEducativo O 15493571
1503020301 Ecuipos Computacionales Y Perifeacutericos D 7485758101
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaacuteticas D 690000981
1503G20303 Equipos De 7elecomunicaciacuteones O 2031845525
1503020401 Mobiliario O 5661292032
1503020402 Equipo O 43980210923
1503020501 Mobiliario De Usa Agricola Y Pesquero D 700592
1503020502 Equipo De Uso Agriacutecola Y Pesquero D 83605739
1503020601 Equipo De Cultura y Arte D 1065428
1503020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D 16543517
1503020701 Equipo De Depones Y Recreacioacuten D 44483756
1503020702 Mobiliario De Depones Y Recreacioacuten O 9574672
1503020801 Mobiliario Equrpos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad O 3694631
1503020802 Armamento En General D 543729
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrlgeracoacuten O 2073355205
1503020902 Aseo Umpieza y Cocina D 2205070995
1503020903 Seguridaa Industrial D 252640428
1503020904 Electricidad Y Eiectronica O 127~829664
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten O 1572375148
1503020906 Equipos Para Vehiculos D 6470925
1503020999 Maquinarias Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones O 7079329078
150304 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D 3383533559
150305 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D 38968336
15040402 Gastos Por La Compra De Bienes D 190062
15040702 Gastos Por La Compra De Bienes D 9217345
15040703 Gastos Por La Cantratacion De Servicios D 208699701
150501 Estuoio De Preinversioacuten O 2Q2355063
150502 ElaboraciOacuten De Exoediente Teacutecnico O 1535987921
15050302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES O 7924621
15050303 GASTO POR LA CONTRATACiOacuteN DE SERVICIOS O 101108568
15050399 OTROS GASTOS D 5158000
Sistema Integrado deAdminjstracioacuten-Financerashy Fecna 09082011 RepOO15 Hora 105858 Versioacuten 11060 Pago 4de6
Saldos liiistoacutericos EF~t II tiimestre - 2011
SECTOR 11 SALUDmiddot
ENTIDAD 011 M DE SALUD
SaldosmiddotHisloacutencos CJenta Descripcioacuten
Debe Haber
150602 Pinturas Y sculturas D 56978129
15070201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D 76346656
15070299 Otros Bienes Culturales D 36265406
15070301 Patentes Y Marcas De Fabrica D 10232100
15070302 Software D 1199342433
15070399 Otros Activos Intangibles D 587956241
15080101 Edificios Residenciales H 3003779
15080102 dificios O Unidades No Residenciales H 5383094169
15060103 Estructuras H 4647441
15080107 dificios y Estructuras en Afectacioacuten en Uso H 911812286
15080201 Vehiacuteculo H 1691406055
15080202 Maquinana Equipo Mobiliario Y Otros H 41811242505
15080301 Estudios Y Proyectos H 937225
15080302 Activos Intangibles H 1046060189
16010101 Tesoro Puacuteblico A 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito xtemo A 303513007
160103 Traspasos Internos A 4039833169
160199 Otros A 453500
2101m01 Fondo De Pensiones H 369145
21010102 Renta 4Ta Categoria H 2084703
21010103 Renta STa Categoria H 1379710
2101m0501 IGV Cuenta Propia A 2194901460
2101010502 IGV Retenido D 82775
2101010503 IGV RetencionesPor Pagar H 175559
210102 Tributos Municipales H 040
2101030101 Reacutegimen De Pestaciones De Salud H 40458066
2101030103 Accidentes De Trabajo H 692571
21010302 Sistema Nacional De Pensiones H 2260352
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones H 3349204
21010999 Otros H 87302218
210201 Remuneraciones Por Pagar H 5055956
210202 Pensiones Por Pagar H 13469979
2102030101 Principal H 3365041838
2102040102 Aguinaldos H 130000
2102050101 Reacutegimen De Pensiones DL Ndeg 20530 H 50231927361
2102050201 Trabajadores Activos DL Ndeg 20530 H 29937159961
210299 Otras Remuneraciones Pensiores Y Beneficios Por Pagar H 5508736
2103010101 BIENES H 1681553343
2103010102 SERVICIOS H 434 955247
210302 Activos No Financieros Por Pagar H 3365650089
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia H 252128255
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 1166916903
210404 Encargos Recibidos H 21061lt79
2105Q1 Gastos Comentes H 2514678151
210502 Gastos De Capital H 3478693959
2401010101 Personal Adminstratiacutevo H 2519797
2401010103 Personal De Salud H 70010107
2401010201 Pensiones H 13545262
2401010301 A Personas Juridicas H 1300997547
2401010302 A Personas Naturales H 100155078
Sistema Integraao de Actmintstracloacuten Rnanciera FechaJ 0910812011 Rep0015 Hora 105856 Versioacuten 1060 gt3g 5 de 6
Saldos Histoacutericos Ef~1 nTrimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
310101 Capitalizacioacuten Hacienda Nacional Adicional A 102962217861
310103 Capitalizacioacuten Resultados Acumulados H 91863547650
3201010101 Tesoro Puacuteblico A 1393597523
3201010201 Reoursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 621643437
3201010299 Otros Documentos A 38751400
32010103 Traspasos Internos A 55192339
340101 Superavit Aoumulado H 101779997225
340102 Deacuteficit Acumulado D 238906879826
Cuentas de Presupuestales
81010101 Recursos Ordinarios A 327877035100
82010201 Recursos Directamente Recaudados A 22195151705
82010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 2505245688
82010401 Donaciones 556405356
82010402 Transferencias A 538778107
82010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Acuanas Y A 064
83010101 Recursos Ordinarios H 165563673515
83010201 Recursos Directamente Recaudados H 25935780022
83010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 2519014524
83010401 Donaciones H 1854123345
83010402 Transferencias H 6780377998
83010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y H 1047590200
84010101 Recursos Ordinanos H 103852451422
84010201 Recursos Directamente Recaudados H 9811295685
84010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo 283740044
84010401 Donaciones H 70612572
84010402 TransferencJas H 177453623
85010201 Recursos Directamente Recaudados D 18568638695
85010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutecito Externo D 490483012
85010401 Donaciones D 1442846844
85010402 Transferencias D 7816905307
85010504 Canon y Sobre canon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y D 1047590136
86010101 Recursos Ordinarios H 58460910163
86010201 Recursos DireCtamente Recaudados H 5016714693
86010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 192974132
86010401 Donaciones H 64516283
86010402 Transferencias H 320295579
Cuentas de Orden
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D 9508039366
910107 Convenios Aprobados D 081
910108 Ordenes De Compra Aprobadas D 3234077784
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas D 2072215213
910201 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H 9508039366
910207 Convenios Por Ejecutar H 081
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar H 3234077784
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H 2072215213
910301 Garantias Otorgadas D 57415650
910304 Garantias Recibidas D 19563144004
910305 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos D 511443085
i~sect~~i~t~7~if ~~~ 6 ~gtiexcl
1t ~c~
Sistema Integrado de Administracioacuten Fiexclnanciera Fecha 0910812011 RepOO15 Hora 105856middot Versioacuten 11060 Pag Sde 6
Saldos Iistoacutericos EF~t 1 trimestre middotmiddot20tt
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
Cuenta Descriocioacuten Saleas Histoacutericos
Debe HaDer
910306 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Entregallos 4197001514
910308 Cheques Girados O 6163488090
910309 CARTAS ORDENES O 13601059842
910311 Documentos Emitidos yo Recibidos O 99423849612
910401 Garantras A Favor De Terceros H 57415650
910404 Control De Garantias De Terceros H 19563144004
910405 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos H 511443085
910406 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadOS H 4197001514
910408 Cheques Girados por Entregar H 6163488090
910409 CONTROL DE CARTAS ORDENES H 13601059842
910411 Control de Documentos Emitidos yo Recibidos H 99423849612
910501 Bienes En reacutestamo YO CedillaS En Uso O 4523916196
910502 Bienes En Custodia O 110349880shy
91050301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciable Dmiddot 3464365050
91050302 Equipo De Transporte No Oepreciabie O 19457709
91050303 Muebles Y Enseres No Deoreciable O 2793386270
910504 Bienes Monetizables O 304920
910601 Bienes En Preacutestamo YO Cedidos En Uso H 4523916196
910602 Bienes En Custodia H 1103498801
91060301 Maquinaria Y EqUIpo No Oepreciable H 3464365050
91060302 Equipo De Transporte No Depreciable H ~9457709
91060303 Muebles Y Enseres No Depreciables H 2793386270
910604 Bienes Monetizabiacutees H 304920
91070201 Pensionistas O 127285457095
91070202 Trabajadores Activos D 16370415
91080201 Pensionistas H 127285457095
91080202 Trabajadores Activos H 16370415
91090103 Civiles O 3300169787
91090104 Laborales O 41281079
91090105 enales O 200000
31090199 Otras Contingencias D 1001331835
91100103 Civiles H 3300169787
91100104 Laborales H 41281079
91100105 Penales H 200000
91100199 Otras Contingencias H 1001331835
Sistemalntegradode Admlnistraciexcloacuten Financlera Fecha 0908120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten iacute 060 Pag O de 2
Reclasificaci6n I Distribuci6n de Saldosmiddot Histoacutericos Destino (Rubros) EF~t 1 lrimestre middotmiddot2011
Cuenta Descripcioacuten
1101030102 Recursos Directamente Recaudados
Efectivo y Equivalente de Efectivo
12010301 Venta De Bienes
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010303 Venta De Servicios
Cuentas por Cobrar (Neto)
120198 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020802 Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
BenefiCiOS Sociales y Oblig Prev
12020804 Otros
Otras Cuentas por Coorar (Neto)
J20901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12050401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
12050402 Proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Gastos Pagados por Anticipado
120598 Otros
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
970789597
47450339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
332628872
6727241983
Redasificaciexcloacuten Distribucioacuten
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
968923036 ~ 866561
474~50339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
3326288 72
Sistemamiddot Integrado-de AdmInistracioacuten Rnancietat Feena 09108120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten 11060 Peg 2de2
Reclasificacioacuten rDistribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino) (Rubros) EF~1 1 Frimestre 2011
Descripcioacuten
Gastos Pagados por Anticoado
120901 CuentasPor Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101010501 IGV Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pa9ar
110302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
21010999 Otros
Cuentas por Pagar
2102030101 Principal
Beneficios SOCIacuteales y Oblig Prev
210302 Activos No Financieros Por Pagar
Cuentas por Pagar
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia
Cuentas por Pagar
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Reclasificacioacuten l
Distribucioacuten
6727241983
790514572
78864801 r 1866561
8666162729
8666162729
2194901460
2199193125
4291665
2260352
2260352
873022 18
87302218
3365041838
3365041838
3365650089 3365650089
252128255
252128255
1166916903
1151548504
Sistema Integrado ae Administracioacuten financiera Fecha 0910812011 RepOO5 Hora 105902 Versioacuten j 11S0 Psg 1de1
Reclasificacioacutenl Distribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino (Cuentas) EF~t 1 Trimestremiddot 20111
Descripcioacuten Saldas Histoacutencas
Deudor Acreedor
ReClasificacioacuten) Distrihucioacuten
Deudor Acreedor
Tesoro Puacuteblico 91660831
3201010101 Tesoro Puacuteblico 1393597523 97660831
TOTAL 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De 3035 1300T 320101020r Recursos Por Operaciones 621643437 303513007
TOTAL 303513001
160103 Traspasos Internos 4039833169
32010103 Traspasos Imemos 55192389 10829667001 14869500170
TOTAL 10829667001 14859500170
160199 Otros 453500
320199 Otros 453500
TOTAL 453500
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1166916903 110106 Encargos 15368399 15368399middot
TOTAL 15368399
210404 Encargos Recibidos 2108179
12050602 EJECUCION DE ENCARGOS 210817l 2108179
TOTAL 2108179
Sistema Integrado de Administradoacuten Financiera Rep0015 Versioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF~2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTiDAD 01 M DE SALUD
Rubro
Cuenta Descripcioacuten
Saldos Histeacutericos
Deudor Acreedor
INGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301040101 Alimentos Y Bebidas 1412100
4301040105 MaterialesMeacutedicos Quiruacutergicos 33605185
4301040107 Productos Y Materiales De Rehabilitacioacuten 33914894
4301060101 Produccioacuten de Bioloacutegicos 3828300
4301060102 Medicinas 1212541604
4301060103 Vacunas 27973000
4301060104 Farmacia 225839443
4301060199 Otrosmiddot Productos de Salud 11528663
4301090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Concurso Puacuteblico y 6260976
43010901990trosBIEmes 17735721
4302030104 Constancias Y Certificados 196000
4302040101 Tasas DeSaiud 594463732
4302040102 Aulorizacioacutenmiddot lnspeccioacuten Y Control Sanitario 87649936
4302040103 Exaacutemenes Meacutedicos PSicosomaacuteticos Y Dosaje Etllico 7827640
4302040104 Certificados 80708589
4302040105 Pases Sanitarios 123949986
4302040106 CarnetsYO Ta~etas De Atencioacuten 23054740
4302040107 Control Canino 1315300
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935
4302080112 Expedicioacuten De Constancias 19800
4302100101 Formularios 1221
4302100105 Certificaciones Diversas 13162807
4302100111 Acceso A La Informacioacuten Puacuteblica 3898847
4302100199 Otros Derechos Admimstrativos 323155
43021101 DEVOLUC10N DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 601928
4303020104 Servicios De Transporte 674700
4303020199 Otros Servicios De Transporte 3596050
4303030102 Servicio De CapaCitacioacuten 1924800
4303030103 Pensioacuten De Ensentildeanza 1339658
4303030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413
4303030299 OTROSSERVCULTURALES y RECREATIVOS 137600
4303040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183
4303040102 Atencoacuten Dental 108051002
4303040103 Examen PSicoloacutegico YIO Siqulaacutetrica 49428270
4303040104 Servicio De Emergencia 312045125
4303040105 Cirugiacutea 253211972
4303040106 Hospitalizacioacuten 610754636
4303040107 Servicio De Toacutepico 95685428
4303040108 Servicios En Ciinicas 565423100
4303040199 Otros Servicios Meacutedicos - Asistenciales 59183244
4303040201 Exaacutemenes De Laboratoriacuteo 1225786361
4303040202 Electroencefalograma 8799525
4303040203 Electrocardiograma 47376186
4303040204 Diagnoacutesticos Por Imaacutegenes (Rayos X Ecografias Tomografias 579905605
4303040205 Examen De Audiometria 13913700
4303040299 Otros Exaacutemenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnoacutestico 17077958
4303040301 Fisioterapia 83481163
4303040302 Vacunas 9855810
fecha 09082011 Hora~ 1059551 Pag rde 6
Monto
1412100
33605185
33914894
3828300
1212541604
27973000
225839443
11528663
6260976
1773572
196000
594463732
87649936
7827640
80708589
123949986
23054740
1315300
51993935
19800
1221
13162807
3898847
323155
-601928
674700
3596050
1924800
1339658
112413
r37600
1120352183
~08051 002
49428270
312045125
25321 972
6 0754636
95685428
565423100
59183244
1225786361
8799525
47376186
579905605
13913700
17077958
83481163
9855810
------
-------
Slstemalntegraaacuteo demiddotAdministracioacuten Financieraiexcl Fecha 0908120111 ReoOO15 Hora 105955 Versioacuten 11060 Pag 2lt18 6
Hoja de Trabajo EFmiddot2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUDmiddot
RUDro Descripcioacuten Cuenta
4303040399 Otros Servicios De Salud
4303050101 Edificios E Instalaciones
4303050199 Otros inmuebles
4303050201 Vehiacuteculos De Transporte
4303050203 Mobiliario Y Similares
4303050399 Otros Alquileres
4303090103 Servicios De Administracioacuten
4303090199 Otros Servicios Por Administracioacuten Y Recaudacioacuten
4303090203 SerJicios De Investigacioacuten Y Desarrollo
4303090205 Servicios De Comedor Y Cafeteriacuteas
4303090209 Sericios A Terceros
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
Traspasos y Remesas Recibidas
440201 Traspasos Denesoro Puacuteblico
440202 Traspasos Con Documentos
440401 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
4404030803 Participacion por Fondo para la Igualdad
Donaciones y Transferencias Recibidas
4401010202 Otros Organismos
4401010301 Del Gobierno Nacional
4401020102 De Paises de Europa
4401020202 Otros Organismos
4401020301 Del Gobierno Nacional
4401020302 De Los Gobiernos Regionales
4401020304 De Otras Entidades Puacuteblicas
4403020102 De Paises de Europa
4403020202 Otros Organismos
4403020301 Del Gobierno Nacional
GASTOS
Costo de Ventas
5701Q601 COSTO DE VENTA DE alENES
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
53010102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
5301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas
5301020102 Textiles Y Acabados Textilesmiddot
5301020103 Calzado
53010301 Combustibles Y Carburantes
53010302 Gases
53010303 Lubricantes Grasas Y Afines
5301050101 Repuestos YAccesorios
5301050102 Papeleria En General Unles y v1ateriales De Oficina
5301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jardineria
Saldos Histoacutericos
Deudor
995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Monto Acreedor
174835589 174835589
4427714 4427714
843539 843539
1327200 1327200
12870 12870
4972027 4972027
1191248 1191248
35365781 35365781
26419884 26419884
165000 165000
11733502 11733502
7817610_____78_17_6_1_0
TOTAL 7999832099
56517738627 56517738627
89228337 89228337
8850179186 88501 79186
72986400 72986400
TOTAL 65530132550
9306572 9306572
1882303813 1882303813
819418 819418
2880 2880
30593867 30593867
19839076 19839076
1500QO 150000
1153742 1153742
208100 208100
279430412 279430412
TOTAL 2223807880
TOTAL INGRESOS 75153172529
995224375
TOTAL 995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Sistemalntegrado de AdministraCioacuten Financiera Fecha 09082011 Rep0015 Hora- 105955 Versiacuteoacutenmiddot11middot060 Pg 3 Oe 6middot
Hoja de Traoajp EF~2 r 11rimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUD
jo
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Maniacutea
5301050301 Aseo limpieza Y Tocador 120649320 120649320
5301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 1144408 1144408
5301050401 Electricidad iluminacioacuten Y Electroacutenica 27446660 27446660
5301059999 Otros 4052127 4052127
53010601 De Vehiculos 3289968 3289968
53010602 De Comunicaciones Y Teiecomunicaciones 976115 976115
53010603 De Construccioacuten Y Maqulnas 534385 534385
53010604 De Seguridad 1214670 1214670
53010699 Otros Accesorios Y Repuestos 19295243 19295243
530r O 70 1 Enseres 7931284 7931284
5301080101 Vacunas 412653289 412653289
5301080102 Medicamentos 482524924 482524924
5301080199 Otros roductos Similares 15816403 15816403
5301080201 Matenal Insumas Instrumental Y Accesoriosmiddot Meacutedicos 1260578784 1260578784
53010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresos 959665 959665
53010902 Material Didactico Accesorios Y Utiles De Ensentildeanza 2379845 2379845
53010999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanzashy 637000 637000
53011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Similares 18302875 18302875
53011006 Productos F armaceutlcos De Uso Animar 4045717 4045717
53011101 Para Edificios Y Estructuras 11809663 1-1809663
53011102 Para Vehiacuteculos 322100 322100
53011103 Para Mobiliario Y Similares 589071 589071
53011104 Para Maquinarias YEquipos 74200 74200
53011105 Otros Materlales-De Mantenimiento 15074874 15074874
53011106 Materiales De Acondicionamiento 509680 509680
53019901 Herramientas 1619483 1619483
53019902 Productos Qulmlcos 5533941 5533941
53019903 Ubros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No 54481833 54481833
53019904 51mbolos Distintivos Y Condecoraciacuteones 3~9500 319500
53019999 Otros alenes 23386390 23386390
5302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 19051424 19051424
5302010202 Vlatleos y Asignaciones Por Comisioacuten De ServiCIO 102445744 102445744
5302010299 Otros Gastos 315133320 315133320
5302020101 Servicio De Suministro De Energla Eleacutectrica 253714587 253714587
5302020102 Servicio De Agua Y Desague 233583423 233583423
5302020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3232108
5302020201 Servicio De Telefunla Moacutevll 18273688 18273688
5302Q20202 Servicio De Telefonla Fija 83722878 83722878
5302020203 Servicio Delntemet 30945455 30945455
5302020301 Correos Y Servicios De Mensajeriacutea 1652682 1652682
5302020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 6140791
5302020401 Servicio De Publicidad 4714608 4714608
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 13598883
5302020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 129000
5302020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 55223426
5302030101 Servicios De Limpieza E Higlene 469346728 469346728
5302030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 360995713
5302040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 1B3329397
5302040103 De Vehiculos 12607833 12607833
5302040104 De Mobiacuteiiano Y Similares 716906 716906
6683072
Sistemaiexclntegrado de~AdmjniexclstracIOacuterrFiexclnaflCjeraiexcl FeCha 091082011 RepO015 Hora 105955~
Versioacuten11060 Pag 4de6
Hoja del Trabajo EF~2 1 trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 11 DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
5302040105 De Maquinarias Y Equipos
5302040199 De Otros Bienes Y Activos
5302050101 De Edificios Y Estructuras
5302050102 De Vehlculos
5302050103 De Mobiliario Y Similares
5302050104 De Maquinarias YmiddotEquiposmiddot
5302050199 De Otros Bienes Y Activos
5302060101 Gastos Legales YJudiciales
5302060102 Gastos Notanales
5302060201 Cargos Bancarios
5302060301 Seguro De Vida
5302060302 Seguro De Vehlculosmiddot
5302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Traacutensito (SOAT)
5302060304 Otros Seguros Personales
5302060399 Otros Seguros De Bienesmiddot Muebles E Inmuebles
5302070101 Consultarlas
5302070102 Asesonas
5302070103 Auditorias
5302070199 Otros Servicios Similares
5302070201 Consultarlas
5302070202 Asesorias
5302070203 Auditarlas
5302070205 Estudios E Investigaciones
5302070299 Otros Servicios Simiiares
5302070301 Realizado Por Personas Juriacutedicas
5302070302 Realizado Por Personas Naturales
5302070402 Procesamientos De Datos
5302070403 Soporte Teacutecnico
5302070404 Otros Servicios De Informaacutetica
5302070502 Propinas Para Practicames
5302070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302070701 Servicios Relacionados Con E Medio Ambiente
5302071001 SeminariOS Talleres Y Similares Organizados or la Institucioacuten
5302071101 Embalaje Y Almacenaje
5302071102 Transporte Y Traslado De Carga Bienes Y Materiales
5302071103 Servicios Relacionados Con Florerla Jardineria YOtras
5302071199 ServIcios Diversos
53020801 Contrato De Administracioacuten le Serviciosmiddot CAS
53020802 CONTRIBUCiOacuteN A ESSALUD DE CONTRATO DE
Gastos de Personal
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica
5101010102 Personal Administrativo Nombrada (Regimen Puacuteblico)
5101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reacutegimen Laboral Puacuteblico)
5101010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal
5101030101 Personal Nombrado
5101030102 Personal Contratado
5101030103 Personal Serums
5101030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
134519116
14564951
55309839
6683072
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
TOTAL
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Monto
r3451911euro
14564951
55309836
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
14349245221
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Sistemalntegrado deAdministracioacutenFiexclanCiacuteeral RepG015 Versioacuten 11060
IiIbj~ de TiabajbEf~2 1I Trimestre - 20middot11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Descripcioacuten
Cuenta Deudor Acreedor
5101030201 Personal Nombrado 2277089783
5101030202 Personal Contratado 19966642
5101030301 Guardias Hospitalarias 2275981113
5101030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por rrabaiacuteo Asistencial 7361758670
5101040101 Personal Nombrado 938102
5101090102 Aguinaldos 100000
5101090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214
5101090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032
5101090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute 30 Antildeos 31338997
5101090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280
5101090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 5034r
5103010105 ContriacutebucionesAEssalud 991750524
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 81913200
TOTAL
Gastos por PensPresty Asistencia Social
52010~010~ Reacutegimen De PensionesDL N 20530 3566806628
5201 o 1 0201 Escolalidad Aguinaldos Y Gratificaciones 452367238
5202020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Viacutectimas De Terronsmo 3071136
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 78465122
5202030399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 5866507
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 31696471
5202030403 Gastos De SepelIo Y Luto Del Personal Pensionista 9206307
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 612225
TOTAL
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5401020301 A Gobierno Nacional 75224736
5401020302 A Gobiernos Regionales 29788 19245
5401020303 A Gobiernos Locales 1466330
5401020304 A Otras Entidades Puacuteblicas 134592469
5403020302 A Gobiernos Regionales 319468722
TOTAL
Traspasos y Remesas Otorgadas
540401 Traspasos Con Documentos 669277
TOTAL
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
58010101 Edificios Residenciales 819213
58010102 Edificios No Residenciales 93951724
58010103 Otras Estructuras 8430265
58010201 Vehiculos 84975954
58010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros 1225799118
5801030102 Activos Intangibles 53029754
58010501
58010502
580202
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Provisiones Diversas
4~2497627
2169863225
19448378
TOTAL
TOTAL GASTOS
fecl1a 09082011 Hora 105955 Pag 50lt6
Monto
227708978
1996664~
227598111
736175867(
938102
10000C
113317121~
35992032
31338997
11280
50341
991750524
81913200
2497 764231
3566806628
452367238
3071136
17473086
78465122
5866507
31696471
9206307
612225
4165564720
75224736
2978819245
1466330
134592469
319468722
3509571502
669277
669277
81923
93951724
8430265
84975954
1225799118
53029754
412497627
2169863225
19448378
4068815258
52060854584
OTROS INGRESOS Y GASTOS
SistemaJntegrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0910812011 Rep0015iexcl Hora 105955 Vioacuten 11060 Pag 6 de6
~oja de Trabajigt EF-2 Illidmestre 201i11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Ingresos Financieros
4501010399 Otros
Gastos Financieros
59010199 OTROS
Otros Ingresos
4502010101 De Administracioacuten General
4502010602 Multas A Establecimientos Farmacias Y Otros
4502010699 Otras Multas
4502020101 Sanciones De Administracioacuten General
4502020102 Intereses Por Sanciones
4502020199 Otras Sanciones
1504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De PersonasJuridicas
4504010102 Transferencias Voluntariasmiddot Corrientes DePersonas Naturales
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas
4504020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De ersonas Naturales
4504040101 Transferencias Voluntarias ce Capital De Personas Juriacutedicas
4504040102 Transferencias Voluntariasde Capital De Personas Naturales
4505010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
4505010499 Otros Ingresos
4505010601 CORRIENTE
4505010602 CAPITAL 450502 Alta de bienes
Otros Gastos
5502010199 A Otras Organizaciones
5502010299 A Otras Organizaciones
5503010 1 03 A Otras Personas Naturales
5504010101 Impuestos
5504010201 Derechos Administrativos
5504010301 Multas
5504030101 Impuestos
5504030201 Derechos Administrativos
5504030301 Multas
550601 Baja De Bienes
550699 Otros Gastos Diversos
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
79472085
TOTAL
79794~77
TOTAL
2845243
02225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
TOTAL
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
TOTAL
TOTAL OTROS INGRESOS y GASTOS
Monto
79472085
79472085
7979477
7979477
2845243
132225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
6919469576
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
2723572423
4267389761
Ministerio de Salud
DECENIO DE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL Antildeo del Centenario de Macnu Picchu para el Mundo
j
ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 i
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
--------- --
------ -------
--
--
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Fech~ 0908201 iacute Direccioacuten Nacional de ContabilIdad Puacuteblica t19ra 145145 Versioacuten 11060 E~TADO DEE~=CUCION PEb PRESUPUESTQ DE INGRESOS Y GASTQ~ Pag 1 d~
AL I TRIMESTRI DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 j M DE SALUD EP1
EJECUCiOacuteN JECUcIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS GASTOS PUacuteBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDIIltARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5~460ordf19163
GASTOS CORRIENTES 57108719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES OCIALE~ 23118905714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605
23 BIENES Y SERVICIOS 7707655337
5 OTROS GASTOS 1597706129
GASTOS DE CAPITAL 1352190378
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1352190376 - - ~ - - -
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 584609101ti3 TOTAL RECURSOSORDINARIO~ ~
5~460910163
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DI~ECTAMENTE R~CAUacuteDADO~ 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16568638095 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 167 14B~3
INGRESOS CORRIENTES 8118152889 GASTOS CORRIENTES 5O039601-5~
13 VENTA DEo BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA IIVOS 976438281 21 PEoHSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1225840594
1oacute OTROS INGRESOS 141714608 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 948892
fiNANCIAMIENTO 10450485806 23 BIENES Y SERVICIOS 377403287~
l9 SALDOS DE BAlANCE 10450485806 25 OTROS GASTOS 3338400
GASTOS DE CAPITAL 12753934
26 ADOUISICION DE ACIIVOS NO FINANCieROS 12753934 - - shy ~ O~ shy
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUacuteDADOS 185~iexclj638695 TOTAL RECUacuteRSOSpiRECUacuteMENTE RE4iAUDADOs
bull 5018714693
RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDlTO 3 RECURSOS PO~ PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 490483012 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 192974132
EIltDEUDAMIENTO EXTERNO 490483012 ENDEUDAMIETO EXTERNO 192974132
INGRESOS CORRIENTES -2658723 GASTOS DE CAPITAL 192974ql
15 OTROS INGRESOS -2658723 26 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192974132
FINANCIAMIENTO 493141735
3
18 ENDEUDAMieNTO 303513007
19 SALDOS DE BALANCE 189628729 ~ ~-- - shyTOTAL RECURSOS POR OPERAClOKES OfiCIALES DE CREDITO - 490483012 TOTAL RECURSOS POR oPERACIONtildeES (jFIeacuteIAI~S DE 9REDIlO T1Iacute~9i4i~
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 92597521_51 13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 364811862
DONACION 1442846844 OONACION 64516283
INGRESOS CORRIENTES 74151559 GASTOS CORRIENTES 64516283
15 OTROS INGRESOS 74151559 23 BIENES Y SERVICIOS 64516263
TRANSfERENCIAS 159179~middot28
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9306572
15 OlROS INGRESOS 6663656
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fecha 091062011 Direccioacuten Nadonal de Contabilidad Publica Hora 170907 VtlfSioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag de
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMI~NTO
19 SALDOS [lE BALANCE
TRANSfEReNCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y 1RANSFERENCIAS
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS OE BALANCE
CANON Y SOBRECANON REGALlAS RE~TA DE ADUANAS Y
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN UEVOS SOLES)
iexclp1 EJECUCiOacuteN
GAS Talgt PUacuteBlICOll
TRANSf~RENCIA ~~9~~5~7~
1882303amp13 GASTO CORRI~NT~S 3202~5p~
1662303613 23 BIENES Y SERVICIOS 319559774
5934601494 25 OTROS GASTOS 7~5805
GastQsPor Fuentes de Financiamiento se adecuaraacuten a las dIsposiciones vigentes para el periodo
~AUWi)E SALUD urrntildeirih~RACION
c-~ -V3~~~MAr Namp
MINl~ De SALUD
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Fecha 09082011Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y qASTOS Pag 1 de 10
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD ANEXO ~P1
E~ECUCIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS JECUacuteCIOacuteNGASTOsect PUacuteBLICOS INGRESOS GASTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 58460910U~3
GASTOS CORRIENTES ~7198719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37189O5714
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA 413ql~
211 11 2 PERSONALADiexcl1INISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN ~28362789
21 1 1 1 3 PERSONAL CON gONTRATO A PLAZ() FIJO (REGIMEN 3299827 iacuteiiacute()i1iacute 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ~~~~~Q7~q162738~3~7
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO 5393002288 ~rlt~ 1)21 1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO 946483876 21 1 3 1 3 PERSONAL SERUMS 1457461137 21 1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 54573086 21 1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO 2277089783 211 32 2 PERSONAL CONTRATADO 19966~A2
21 1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ~275983
211 33 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 6490405945 21 1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO 938102 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 100000
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1133171214
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8iacute66187 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANtildeOS 31346919 21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 11280
21 1 ~ 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50341 213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 988185575 21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 81913200 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605 221 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL ~0530 356680~628
221 12 1 ESCOLARIDAD AGUINALDO~ y GRATIFICACIONES 452367238
22 ~ ~ 1 PENSIONES POR ACCIDENT~S DE TRABAJO O VICTIMAS DE ~O7116
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PR()G~AMAS S()CIALE~ 29904121
22 2 3 4 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 31696471
222 3 4 ~ GASTOS DE SEPELIO Y ~UTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 607011 23 BIENES Y SERVIltIOS 27 O76~5337 231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 434013111
23 1 11 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 127682 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64538086 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 318B503
MINISTERIO 1)1 ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCIQN DEl PRESUPUESTO PE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUltIIlN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231 31 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AfiNES
231 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 1 AGROPECUARIO GANAD~RO y DE JARDlNERIA
231 531 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA
231 54 1 ELECTRICIDADILUMINACIONYElECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
231 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQJINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
231 81 2 MEDICAMENTOS
231 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231 Sl 1 lI8ROS TEXTOS y OTROS MATERIAlES IMPRESOS
231 91 2 MATERIAl DIDACTICQ ACCESORIOS y UTlLES D~
23 1 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOlllllARIO y SIMILARES
231 111 4 PAHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2~ 1 1 1 5 OTROS MATERIAl ES DE MANTEIIMIENTO
23111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENro
23 1 S9 1 1 IIERRAMIENTAS
p 1 991 2 PRODUCTOS qUIMICQS
231991 3 UBROS OIARIOS REVISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 1 99 1 9S OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
fecha 09082011
Hora 145210
Pag 2de 10
A~EXO EP1
Eiexcl~E~UCI9N GASTOS I
1309000
22980J97
5044910
361480
43390438
91041391
12000
665194~~
350840
13991111
925600
5B2OO
551720
9500
1139000
4035971
2586058
16970418553
87401864
2271750
777132229
SlBSOO
1343200
10199000
401652
374600
58791
6~46 00
558101~
267150
15853~
829769
29019318
168000
10607848
69448157
11332l146
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
fJiexclreccioacuten Nacional de ContabiHdild Puacuteblica hcha G91OS120 11
Vefsioacuten 11((tO ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Hora 145210
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Py3delO
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUacuteCIOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
232 99 OTROS GASTOS
232 2 1 1 SERVICIO OE SUMINISTRO OE ENERGIA El ECTRICA
232 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 21 3 SERVICIO DE SIJMINISTRO DE GMj
232 22 1 SERVICIO DE TELI=FONIA MOVll
232 22 2 SERVICIO DE TElEFONIA fiJA
23 f 22 3 SERVICIO pE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y StRylCIOS DE MENSAJERIA
232 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
232 24 1 SERVICIO OE PUBLICIDAD
232 24 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
232 3 1 1 SERVICIOS De LIMPIEZA E HIGIENE
23 ordf 1 2 SERVICIOS De SEGURIOAp y VIGILANCIA
23 41 1 DE EDIFICACIONes OFICINAS y ESlRUCTURAS
232 4 3 DE VEHICUlOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMIIARES
23 2 4 1 s DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23_ 2 4_ 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 I 1 DE EOIFICIOS y ESTRUCTURAS
23 2 S 1 2 DE VEHICUIOS
232 S 1 3 DE MOBIlIARIO y SIMILARES
23 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 S 1 99 DE 01 ROS BIENES Y ACTIVOS
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
232 62 1 CARGOS BANCARIOS
232 6 299 OTROS SERVICIOS fiNANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO PE VIDA
232 63 2 SEGURO DE VEHICUIOS
73_ 2633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTEsect DE lRANSITO(SOAT)
23_ 63 4 OTROS SEGUHO~ PERSONALES
fmiddot32 6399 OfROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEIlIES
232 7 1 1 CONSULTORIAS
23 Z 11 3 AUDITORIAS
232 1 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
NEXO EF1
EJEiexclUCIOacuteN GASTOl
--shy46327285
51820354
238524844
32284oB
11966149
848A91 82
f9226SA5
1382700
6418391
406664
10399913
200000
3O94056
466003704
~55524~34
170857518
117J4~00
111500
114547602
151825_01
532969_07
5434409
808565
4239063
3344902
119902
17186675
66993
7500
3M706l
2038052
19B9500
5365491
2115Uij
1122500
765060
lt i1II Iiexcl
MINIS l ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
DlfScciOacutell Nacional de Contabilidad puacuteblca
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJEGUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 0908201 Hora 1452middot10
Pag 4de 10
( EN NUEVOS SOLES)
SECIOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 Mlt DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUCiOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
2ltlt 2 7lt 2 1 CONSULTORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 ASESORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2lt3lt 2 7lt 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2ltlt 2 7lt 1 RIALlZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2ltlt 2 7 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2lt3lt 2 7lt 4 2 PROCESAMIENTOS DE DA l OS
2lt2 74 3 SOPORTE TECN1CO
2lt 2 7499 OTROS SERVICIOS Dio INFORMA liGA
22 7lt 5 2 PROPINAS PARA PRACIICANHS
23lt 2 75 4 ANIMADORAS Y ALFASE IlZADORtoS
2ltlt 2 77 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2ltlt 2 710 1 SEMINARIOS TALLERE~ Y SIMll ARES ORGANIZAOOS POR
n 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
22 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
2lt32 nI 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FlORERIA JARDINERIA y
2 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 8lt 1 1 CONTRATO ADMINISIRA 1IVO DE SERVICIOS
23lt 2 81 2 CONTRIBUCIONES A ESSAllD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25lt 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2lt54 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 1 1 MULTAS
25 4 3 I 1 IMPUESTOS
2lt54 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
255 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
255 1 1 ~ PERSONAL DE SALUD
2lt5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
GASTOS [lE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
262232 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 MOBILIARIO
26 2 I EuumllllPOS COMPUTACIONALES y PERlfERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 24 1 MOBILIARIO
26 2 4 2 01 iexclIPOS
ANEXO EPmiddot1
EJECUCiOacuteN GASTOS
675000
20469192
10lt00000
67S2067
10345640
14ti5700
2320000
15nlt13
75339lt5 ~~~~47aOO
1241000
636280
2856550
2523n61
160112351
99960
56316550
5326767605
ti1561560
1~97706129
204~49699
1319560800
748770
2191000
60699lt26
44607446
l622MB
6156642
65~92lt96
1~S~190378
1352190U6
6594lt629lt27
73lt 132lt96
2635lt5~
3lt 103J10
320566A2
991663lt06
43630
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fechamiddot 0908201
Horamiddot 1452 10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 1 4 1 1 ALlMENf OS Y BEBIDAS
131 41 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS
131 41 7 PRDDUCTOS y MATERIALES DE REHABILlTACION
13 1 6 1 1 PRODUCCION DE 810LOGICOS
13 1 6 1 2 MEDICINAS
13 1 6 1 3 VACUNAS
13 1 61 4 fARMACIA
13 1 61 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
131 91 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA
U 1 9 1 99 OTROS BIENES
132 31 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
13 2 4 1 1 TASAS OE SALUD
132 41 2 AlJTORIZACION INSPECCION y CONTROL SANITARIO
132 4 3 EXAMENES MEDICOS PSICOSOMATICOS y DOSAJE
13 2 4 1 4 CERTIFiCAllOS
132 4 5 PASES SANITARIOS
132 41 6 CARNETS YO TARJETAS DE ATENCION
132 4 1 7 CONTROL CANINO
13 2 4 1 99 OTROS DERECIIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUO
132 8 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
13 2 HJ 1 1 FORMULARIOS
13 2 JO 1 5 CERTIFiCACIONES DIVERSAS
13210111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y LECTRONICA
263 29 EQUIPOS E INSTRUMtNTOS DE MEDICION
267 14 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEiexcliexclVICIOS
26 8 1 3 1 ELABORACIONlE EXPEDIENTES TECNICOS
268 14 3 GASTO POR lA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 4 99 OTROS GASTOS
564609101fi3 1TOTAL RECUR~SOSORDINARIOS----____________--_~
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16568638695 09 RECURSOS DIRECTAMENTIo RECAUDADOS
8118152889 GASTOS CORRIENTES
1976438281 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1412100 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PRSONAL
44305277 2 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
38214996 21 3 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUll
3828300 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1420088225 22 2 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
27973000 23 BIENES Y SERVICIOS
268231238 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
13287357 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6351007 23 1 2 1 ~ TEXTILES y ACABADOS Tt=XTILES
17464704 23 1 2 1 3 CALZADO
196000 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
594419700 23 1 3 1 2 GASES
87563608 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
7827840 23 1 Oacute 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIO)
81449199 231 51 PAPiLERIA EN GENERAL UTIES y MATERIALES DE
123841986 23 1 ~ 1 ASO liMPIEZA y TOCADOR
20399950 23 1 53 2 DE COCINA COMEDOR Y CAF~TERIA
1315300 23 1 54 1 El IoCTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
52069829 23 1 59999 OTROS
19800 231 6 1 1 DE VEHICULOS
1221 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMljNiGACIONES
1316280( 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQlJlNAS
389804l 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
PagSde10
ANEXO EP1
EJECUCiOacuteN GASTOS
3~697
4759(
2012656
31218086
159485835
34223400
100383451
412000
58460910163
50167 146~3
5003960759
1225640594
350722920
871352725
3564949
948892
948892
3(7~032873
5083669
137194063
1515090
616453
3973390
3oacute9000
067OO
13696013
5284646
52188412
~036l5
9492653
414011
95800
195610
669165
294600
MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS DireccJoacutel1 Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fecha 091082011
Versioacutefl 11Uacute6O Hora 14510ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SAIUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
13210199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 3 2 I 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE
133 2 199 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
13 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION
13 3 31 3 PENSION DE ENSENtildeANZA
U 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EOUCAclON
133 3299 OTROS SERVICIOS CULTURAL ES Y RECREATIVOS
1 33 41 1 ATENCION MEDICA
1334 1 2 ATENCION DENTAL
133 41 3 EXAMEN PSICOLOGICO YIO SIQUIATRICA
13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA
133 4 1 5 CIRUGIA
133 4 1 6 HOSPITALlZACION
13 3 4 1 7 SERVICIO DE TOfICO
13 3 4 1 8 SERVICIOS EN CLlNICAS
U3 4199 OTROSSERVICIOSMEDICOS-ASISIENCIALES
133 42 1 EXAMENES OE LABORATORIO
133 42 2 ELECTROENCEFALOGRAMA
133 42 3 EIECTROCAROIOGRAMA
133 4 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X ECOGRAFIAS
13 3 4 2 5 EXAMEN DE AUDIOME rRlA
133 4299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL
133 4 3 1 FISIOTERAPIA
133 4 3 2 VACUNAS
133 4399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
U 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
13 3 5 1 99 OTROS INMUEBLES
13 3 5 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
133 52 3 MOBIliARIO Y SIMILARES
13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES
U 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y
133 92 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROIlO
13 3 9 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
13 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
U3 9216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENIERIO
15 OTROS INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
32315amp
519100
3401100
19208UumlO
1378666
112413
l37BOO
992177020
107514768
49194746
291569867
245745563
544993877
90016603
598162273
0887859
1162992336
8535375
46085586
556940235
13678200
5682635
80260961
9831460
158497662
5ltl32134
843539
1337200
13600
5486943
1191246
46117915
26419884
165000
8129657
7817610
I~ 17 14608
GASTOS PUacuteBLICOS
231 6199 OIROSACCESORIOS YREPUESTOshy
23 1 71 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 1 99 OTROS PHOOUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAl INSUMOS INSTRUMENT~L Y ACCESORIOS
231 91 1 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
231 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSNtildeANZA
23 I 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23111 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUHAS
23 1 11 1 2 PARA VEIIICULOS
23 1 1 L 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMilARES
231111 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23111150TROSMAIERIALESDEMANIENltlIENTO
23 111 1 6 MATERIALES De ACONDICIONAMIENTO
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS
23 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 1991 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP(lRT~
232 12 2 VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232 1 299 OrROS GASTOS
232 2 1 1 SEoRVICIO DE SUMINISTRO DE =NIoHGIA ELECTRICA
23 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE THEFONIA MOVII
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TI EFONIA FIJA
232 22 3 SERVICIO DE INrERNET
232 23 1 COHHEOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
232 2399 01 ROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 24 1 SERVICIO DE PJBLlCIDAD
232 2 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
232 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAr) y VIGILANCIA
232 4 1 1 DE EDIFICACIONES OfiCINAS Y ESTRUCTURAS
Pag 6 de 10
ANEXO EPlt1
JEc4QIOacuteN GASTOS
7699765
5116650
21463455
742579967
416middot2 1l51
757487102
211500
319890
651000
766760
100000
319260
190600
1660172
110030
202130
3083662
10730311
132675~7
28290305
24272404
192256435
53370
14850
13700
694372
6fmiddot80
2097880
799343
52811
66894
~198970
129000
282~0924
502318middot
798748
15208823
MINISTtfltIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fech~ 09l0B2011Direccioacuter Nacional de Contabilidad Puacutebtica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 7 de 10
~1IIiexclllt9 =P-1
EJUCI9 GASTOS
16B0533
827206
0919350
82030
5539090
1252863
1130000
1025000
15000
1348122
166980
11943
79390
3317229
300000
5450000
6675000
3200000
14920000
1151545
35000
210000
261000
2239670
400000
179000
1586025
4772587
243600
617477231
827537584
2Eiexcl51113
3338400
472500
l446B
12173
1~753S~4
SECTOR 1 I SALUD
ENTIDAD Oiexcl 1 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
151 1399 OTROS
152 11 1 DEADMINISTRAtION GENERAL
152 1 6 2 MULTAS A ISTABLECIMIENTQS FAR~ACIAS y OTROS
152 1699 OTRAS MULTAS
152 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISIHACION GENERAL
152 21 2 INTERESES POR SANCIONE
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO
155 1499 OTROS INGRESOS DIVEfltSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SALDOS DE iexcliexclALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJEqUCIOacuteN INGRESOS
-228
28452A3
59663041
6664803
42915
371206
27664420
64370
44398838
1045048981)6
104504 85B06
Hl4 50485806
GASTOS PUacuteBLICOS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
232 4 1 4 DE M081L1AIltIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINAIltIAS y EQUIPOS
232 4199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 51 1 DE EDIFICIOS Y ESTfltUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
232 5 1 3 DE MOIlIlJARIO y SIMILARES
232 5199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOl AIltIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 3 1 SEGIJfltO DE VIDA
232 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCiDENTES DE TRANSITO (BOAT)
232 71 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
232 7 2 1 CONSULTORIAS
232 72 2 ASESORIAS
232 72 AUDITORIAS
232 1 2 99 OTROS SERVIClqS SIMILARES
232 73 1 REALIZADO POR PERSOlAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NA TlJRAL~S
232 74 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
232 74 3 SQPORTE 1 ECNICO
2327499 OTROS SIRVICIOS DE INFORMATICA
232 75 2 PROPINAS fAfltA PfltACTICANTES
232 710 1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
232711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
232 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CONFLORERIA JARDINERIA y
232 711 9S SERVICIOS DIVEIltSOS
232 Bl 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
232 B 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
254131 MULTAS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 33 1 ~ULTAS
GASTOS DE CAPITAL
~~JJ2~tl c) ~ j
middotlt1hlt ~t~~~~t~
3
MINISTERIO DE ECONDMIA y FINANZAS Fecha 090820 iacute 1 Direccioacuten Nacional de Contabilidad Pubiacuteca Hora 14510 Versioacuten 11060 rag 8 de 10ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SICTOR 11 SALUD
ENTIDAD011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREOITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
15 1 L 3 99 OTROS
FINANCIAIIIIENTO
16 ENDEUDAMIENTO
La 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOmiddot BID
18 1 12 2 BANCO MUNDIALmiddot BIRF
19 SALDOS 01 BALANCE
19 1 11 1 SALDOS DI BALANCE
DONACIONES Y TRANSfERENCIAS
13 llONACIONES y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
1 1 1 3 99 OTROS
TRANSfERENCIAS
All TRIMESTRE OEl EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
GASTOS PUacuteBLIiexclOi
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
263 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 ordf 3 EQUIPOS 01 TEIECOMLiexclNICACIONES
263 2 ~ 1 MOBILIARIO
26 3 f ~ f EQUIPOS
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS lE MEDICION
266 13 2 SOFTWARE S
3 RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES OE CREOITO
4904830121 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
middot2658123 GASTOS DE CAPITAL
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2656123 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
493141735 26 3 24 1 MOBILIARIO
303513007 263 24 2 EQUIPOS
10993516 26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
195519491 26 3 2 9 2 ASEO LIMPIEZA Y COCINA
169628128 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
1696281 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
261 16 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
261 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DI SERVICIOS
26 B 13 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 B 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERECIAS
9259752151 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
741515li9 GASTOS CORRIENTEll
14151559 23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15970228 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
ANEXP EP~1
6794000
1699066
2341385
436600
13000
14963
192974132
1$2amp74132
192914132
14317960
33447478
56354290
1071936
6617000
380950
219265
916873
14318924
58853522
876600
~84611862
64516263
64~1628~
645628
6154177
~~35OO
4
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS F~cha 9~08011Dileccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hor~ 14S10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTDR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
141 22 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 11 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
154 11 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIiS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BiLANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
9306572 231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIALES DE
2191440 23 1 54 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
7115132 23 82 1 MATERIAL INSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
6663656 23 ~ 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1424000 232 I 2 VIiTlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
539656 p ~ 1 2 S9 OTROS GASTOS
1~5272507 f32 2 3 1 CORREOS Y ~ERVlgIOS DE MENSAJERIA
1352725057 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNiCION y
1352725057 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
232 7 1 1 CONSUL TORIAS
232 72 1 CONSULTORIAS
232 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRiTlVO DE SERVICIOS
232 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
7816905307 TRANSFERENCIA
1882303813 GASTOS CORRIENTES
1882303813 23 BIENES Y SERVICIOS
1882303813 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5934601494 231 51 2 PAPELERIi EN GENERiL UTILES y MATERIALES DE
5934601494 23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
5934601494 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
231 81 S9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 82 1 MATERIALINSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN~UADERNACION y
232 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITORIAS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
f32 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
Pag 9 de 10
ANE)laquo() EP~1
EjEGUCIOacuteN GASTOS
5223927
5000
183741f
24320
344850
297700
210873
48125
5283600
265956
2948000
1740400
4187559
34112097
1278187
320295579
320295579
319559774
60000
659440
135100
152900
56258652
5482676
90591917
320000
249800
150000
50000
805900
30000
3OqOO
3OOOO
148132308
10688581
152500
735805
oacute~ ~~lt~1Ziacute1~ltiiexcl2 ~ ~ oc
~i ~) lt1 CG P ~Si~~~-~
5
MINISfERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS 1)iexclH~ccioacuten Nacion~1 d6 Contabilidad Putijica
Versioacuten 1L060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PiexclJBlICOS
RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO Qi EJECyCIQN DEL PRESlJPIJESTO DE INGRESOS Y GASTqS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOlES )
GiexclgtSTOS PUacuteBLICOS
16 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAlANCE
Fecha 090612011 HOla 110040
Pag lOde 10
ANEX9 =Plt1
~JECUCIOacuteN GASTO
MINISTERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fecha 991081O t Oirecdoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica HOfa 11Q130
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS yersioacuten 11060 Pag 1 de 3
AL TRIMESTR= DEL EJERCIiexclIO 1011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD Anexo Por Tipo de finallciiexcltmiento t Tipo de Re~u1l)
ENTIDAD 011 M DE SAlUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDLTq
19 RECURSOS POR OPERACIONES OtlCIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 L 3 99 OTROS
FINANCIAfAlENTO
16 ENDEUDAMIENTO
18 1l 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
18 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRt
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
O NORMAL
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 1399 OTROS
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 2 2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAUS (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 L 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUumlfltRIENTES DE
154 1 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORHIENTES DE
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAIANCE
191 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN GAST()~ PUacuteBLlGOS
INGRESOS
R~CURSOS POR 9PERAiexclIO~ES OFICIALE~ DE iexclR~gtITO
4~0463012119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
490463012 O ENDEUDAMIENTD EXTERNO
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-2656723 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
middot2658723 263 24 1 MOBILIARIO
493141735 26 3 4 2 EQUIPOS
303513007 26 3 29 1 AIRE ACONDIltIONADO y REFRIGERA90N
107993516 26 3 2 9 2 ASEO ilMPIEA Y COCINA
195519491 263 29 4 ELECTRICIDAD Y ElCTRONICA
189628728 26 J 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
189628728 263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASIOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
268 13 1 ELA80RACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS
26 B 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ ~ - - - ~ ~~_- shy~~
4904830121 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
4 DONACIONES Y TRAtlSFERENCIAS
9259752151 13 OONACIONES YI RANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
1442796954 O NORMAL
74151559 23 BIENES Y SERVICIOS
74151559 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOsect y PRENDAS DIVERSAS
74151559 231 51 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
15970228 231 51 2 PAPtLERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
9306572 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
2191440 231 82 I MA1E~IAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
7115132 232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
6663656 23 2 1 2 2 VIA TlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1424000 232 1299 OTROS GASH)S
5239656 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOiexcl DE MENSAJtRIA
1352675167 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
1352675167 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
135267b167 232 63 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 7 1 1 CONSULTOR lAS
EJEqUCIOacuteI
~ISTO~
1929741~
l92974QZ
192974132
5Iiexcl35490
10n93~
8617000
380950
2219265
916673
14316924
5885352
B7660q
1593332
192974132
3848 llB~
6451amp283
64516283
64516283
6154777
333500
5223927
5000
1837412
224320
344650
297700
210673
48125
583600
285956
2946000
MINISTERIO OE ECONOMiacuteA y FINANZAS Fech~ 09P8911Diffiexclccioacuten Naciollal de Contabilidad Publica
Hora 110130V~I-6n 11060 ESTADO pE EJECl)CION DEL PRESUPUESTO DE ING~EQS y GASTOS
Pag de 3 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Anexo Por Tipo de Financiamiento yTipq d~ Rec~~q
SECTOR 11 SALUO
ENTIOAD 011 M OE SALUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
9 CONVENIO CON ENTIOAOES OIFERENTE~ AL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALOOS DE BALANCE
191 11 1 SALOO~ DE BALANCE
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag A TRABAJAR)
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN INGRESOS
49890
49890
49890
49890
78169053Q7
1291092
1291092
1291092
1291092
7144944793
1882303813
1882303813
1882303813
5262640980
5262640980
5262640980
GA~TO~ P(iexclBlICOS
23 72 1 CONSULTORIA~
~ 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2~ 2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONA~ y
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Pra~ A TRABAJAR)
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE
23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
23 2 l 1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORT~
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION O~ SERVICIO
232 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITOR lAS
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y
E~EcUCIOacuteN (3ASTOS
1740400
4187559
3411097
1278187
152900
56258652
5482676
90591917
~~qOmiddot9deg
249800
150000
50000
805900
30000
320000
5320000
148132308
10688581
152500
735805
735805 A TRANSfERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 14541473
MINISTERIO DE iexclCONOMiA y FINANZAS
pireccioacuteil Nacional de ContabIlidad PuacuteblIca
Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTlDADOll M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SAL DOS DE BALANCE
ESTADO pE EJECUCIOf DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
14541411
14541473
14541473
656127949
GASTOS PUacuteBLICOS
H TRANSF DEL PRDG ~lITOS
[)sectAl~I~ordfI8CIOacuteNIIiexcliexclHE Sll~Z OUImiddotFiOZ
OlllIlCiOHGtHf2t~L m iexcluumlhiNiFHlCION
Fect1~ O~08~Q11
l1orsectl 110130
Pag~~e3
Anoo Por Tipo de Financiamiento y Tipo d~ Recll~o
E~ECUCIOacuteN GASTOS
MINISiexcl ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fe~hfl ordm~08iexclO 11 Dileccioacuten Naclonaf de Conlill)Uidad Puacuteblica Hora 11 01 08 Versioacuten 11060 ESTAP9 DE EJfGIlCON pEI PRESUPUESTO DE IN(RES9sect y GASTOS Pag 1 de 1
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAD611 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
~ RECURSOS DETlRMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGIJAIDAQ
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
AL I TRIMESTRE ~=L EJERCI(IO 2(j11 ( EN NUEVOS SOLES)
Por Tipo de R~u~
GASTOS PUacuteBLICOS
5 RECURSOS DETERMItiexclADOS
104159q1351 18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
1047590136
1647590136
1047590135
1047590136
piexcl~~F~~M~~J~~~~Ct~~iexcluacuteimiddotOjtlCCI bnA GtrJff-AL fir Af)IIJHj~-iexcliexclt--CION
Siexclstemalntegrado deAdministracjoacuten rinancieraiexcl Fecha 090B201T Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publicar
Versioacuten 11060
IRESUPUESrOINSTIrUCIONAl DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEL 2011
Hora 1~ 034J Pag fdemiddot1middot
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICAOOmiddot PIM
1276770351
3278770351
104430122
2997S90euro4 4671058
103207182
03207182
407637904
29957287
29957287
28l61100
1396187
29957287
19992522
12249064
122490euro4
7743458
7743458
72781272
13741914
13741914
59039358
59039358
92773194
10475902
10475902
10415902
3819515238
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD On M DE SALUD
CONCEPTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE SIENES YSERVICIOS YDERECHOS AOMINISTRATIVOS
15 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CREDrro
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
19 SALDOS DE 8AL~NCE
TOT AL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
14 C)NACIONES y TRANSFEilENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE 8ALANCE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
14 DONACiQNES( TRANSFEENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE aALANCE
TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO
1 9 SALDOS DE BAlANCE
TOTAl FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
3328590132
3323590132
104430122
299759064
4611058
ii
104430122
i 28061100
28061100
2B0HJO
28061100
12227150
12227150
12221 iexcl50
12227150
3673308504
MOOIFICACIONES
CREOITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
l 162534544middot ( 232354325)shy
1 I~ 182534544 ( 232354325
I
1
1
103207782
103207782 i
103207782
1189818
1896187
1296 Hll
1896j87
7765172
21914
21914
7743458
7143458
72781272
13741914
13741914
59039358
59009358
80546044
10415902
10475902
10475902
378661059 ( 232354325)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
iD UESTO
Oficina General de ParBamiento YPresupuesto MINISTERIO DE SILUD
I
i
Sistema Integrado deAdminlstracioacuten Financiexclera~ Fecha 090812011 Direccioacuten Nacional de Conrabilidad Puacutebiexclica Hora 110258middot
Versioacuten 11060 Pago rde 3
PRESUPUESTOIINSTITUCIONAt DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEl 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CREDlTOS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSnTUCIONALES MODIFICADOmiddot PIM
182534544 ( 232354325) 3278770351
182534544 ( 232354325) 3278770351
JQI43O122
299759064
50000
503S24
2166537
216000
59938967
1176000
4090000
m8JO
166363
707013 13182
5000
28679960
4758280
257495
2530333
2n2s9S
6iacute005
4735107
5000
5
37J3
iacute9999
91
5000
769198
349311
72638
52208
13484
35440179
4250373
2446361
12151921
9161055
18397540
2758923
23584966
2526682
36845 74
463381
1684382
4~~i~r~S 20lt175001
585835
~ ~) 383317
205380
Sistema Integrado de Administracjoacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de ContabIlidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTOINSTlruCIONAL DE INGRESOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD OH M DE SALUD
CONCEPTOS
13 3 4 3 1 FiSl0TEAAPIA
13 3 4 3 2VACUNAS
13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE S~LUD
U 3 5 1EDIFICIOS E INSTALACIONES
3 3 5 1 99 OTROS INMUE3LES
13 3 5 2 J MOBILIARIO YSIMILARES
3 3 53 99 OTROS ALQUilERES
13 3 9 1 3 SEKVICCS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVIGCS POR ADMINISTRACiON y
13 3 9 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROllO
13 3 9 2 9 SEWICIOS A TERCEROS
133 9 2 16 SERVICIOS rUNEAARIOS ( DE CEMENTERIO
15 OTROS INGRESOS
1511 99 OTROS INTERESES
15 2 1 r 1DE ADMINISTRACION GENERAL
152 1 5 2 MULTAS A eSTABLECIMIENTOS FARMACIAS y CTRCS
152 1 6 99 OTRAS tULTAS
15 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERPL
15 2 2 1 3 EJECUCION DE GARANilA
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 lVENT~DECHATARAA
15 5 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1SALDOS DE 3ALANCE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
19middot SALDOS DE 3ALANCE
191 iexcl 1 I SAlDCS DE 8ALANCE
2 81RF
FlNANCIAMIENTO
13 ENDEUDAMIENTO
18 1 1 2 2 SANCO MUNDIAL 81RF
4 BID
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
18 1 12 1 BANCO INTERAMERICANC DE DESARRCLLOmiddot 810
DONACIONES
o NORMAL
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
14 1 22 3ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
14 1 22 99 OTROS CRGANISMOS INTERNACIONALES (NUEV01
FINANCIAMIENTO
19 SALJOS DE BALANCE
AlPRIMERTRIMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO IN STlTUCIONAL DE TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA INSTITUCIONALES
2947862
205380
0376 id
50760
2700
1130
307914
292115
677002
200000
607835
284756
4671058
200
104617
1il7ll647
743086
1637
3000
704450
4532
1230889
103207782
103207782
103207782
14030550
14030550
14OJO550
14030550
14030550
14l1l0550
Xiexcl0550
14030550
12227150
12227150
12227150
12227150
12227150
1896187
1896187
7765372
7764873
21914
2191
21914
7742959
7742959
Fecna 09082011 HOlal 110258
Pag 2 de 3
ANEXO PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
2947862
6376 i47
50760
2700
1130
307914
292 i~5
1677002
200000
607835
284756
4671058
104617
1878847
1637
3000
704450
532
1230889
103207782
1OJ 207782
29957287
1896137
1896137
1896187
18911181
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14OJO550
14030550
19992522
19992023
12249064
12249064
2191
12227150
7742959
7742959
200
Sistema Integrada de Admintstraciacuteoacuten Financiera Fecha 091081201 r Direccioacuten Naconal de Contabilidad Publica Hora 110258 Versi6n 11060 Pag 3de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE INGRESOS Al PRIMERTRIMESTREOEL2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTOS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
MODIFICACIONES
CREDITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
bull
191 1 iexcl 1SALDOS DE3AL~NCE 7742959 7742959
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y 499 499
FINANCIAMIENTO 499 499
19 SALDOS DE BALANCE 499 499
19 I r 1SALDOS DE BALANCE 99 499
TRANSFERENCIAS 72781212 72781272
O NORMAL 69 69
FINANCIAMIENTO I 69 69
9 SALDOS DE 8ALANCE 69 69
191 11 1SALDOS DE BALANCE 69 69 I
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex Prog A TRABAJAR) 12911 12911
FINANCIAMIENTO I 12911 12911
t9middot SALCOS DE BALANCE 12911 12911
i9 i tI r SALDOS DE BALANCE
12911
12911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 66204441 66204441
TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
lA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
14 I 3 1 1DEL GOBIERNO NACONAL
13741914 13741914
FINANCIAMIENTO 52462527 52462527
19 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
A TRANSFERENCIAS DE ENTIOADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 145415 145415
FINANCIAMiENTO 145415 145415
19 SALDOS DE BALANCE 145415 145415
9 1 1 1 1SALDOS DE BALANCE lA541S lA5lt15
H TRANSF DEL PROG JUNTOS 6418436 6418436
FINANCIAMIENTO 6418436 6418436
19 SALDOS DE BALANCE 648436 648436
19 1 1 1 SAWOS DE 3ALANCE 6418436 I 648436
i TOTAL FF 4 OONACIONE S Y TRANSFERENCIAS 12227150 80546644 92773794
15 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO 1
lM75902 10475902 i
19 SALDOS DE SALANCE 1 10475902 0475902
I 191 1 1 SALDOS DE BALANCE
l 10475302 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10475902 10475902
TOTAL GENERAL 3613308504 378661059 ( 232354325) 3819615238
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuaraacuten a los claSificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
IJf o0lOF~~ OIRECTOR GENERAL
m~9MINIPftooCIOacuteNmiddotmiddotmiddot ----- REN2 ~~A~~S -f-~middotmiddot- Osear Ugarte Ubilluz
omeuroCTOBA GfltcRr ~E 1 11 ltJ_ bull lr MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado (le Administracioacuten Financiera Fecha 090812011 Direccioacuten Naclonal de Contabiiexcljdad Puacutebliacuteca Hora 150738 Versioacuten 1060 Pag de 2
PRESU PUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 l Mi DE SALUD PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
MODIFICACONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL I gtlABILrrAC10NES lODIFICADOmiddot PIM I
1RECJRSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 258~155046 I 235732919) I 129263) 2346294458
21 PERSONAL Y08L1GACIO~ES SOCiALES 10li942uumlll4 22365518 1034307502
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACiONES SOCIALES 169017719 2719500 115857 171913076
23 BiENES YSERVICiOS IJB9829837 I 238452419) iacute 66810885) 1Q84566533
25 OTROS GASTOS 11307()J0 442~3247 55507247
GASTOS DE CAPITAL 740433492 182534544 3373594 129~63 iexcl 93V75893
28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746433492 i 182534544 3378594 129263 932475393
TOrAL FF 1 RECJRSOS ORDINARIOS 33~859013( 13~534544 23~354325) 3278170351
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90646080 1201438) 381103461
3 - -23 I2 1 oRSONAL y OBLlGArlONESe SOCIALES 57828260O 36458 O 0 1 22 PENSICNiexclS y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES 1264900 1264900
23 alENES ( SERVICiOS 222409654 90051622 ( 1608051 310853221
25 OTROS GASTOS 154000 60000 405617 620617
GASTOS DE CAPITAL 12773303 12559702 1201433 26534443
25 AOOUISiCiON DE ACTIVOS NO FINANCiEOS 127i33QJ 12559702 1201438 i 2S534iexcliexcliexcl
I I TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS J04430m 103207782 407637904
3RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~8O61 100 1896187 29957297
GASTOS DE CAPITAL 28061100 1896187 29951237
26 AOOUISiCION DE ACTIVOS NO FINANCiEROS 28061100 1896187 29957287
I iexcl
TOTALFF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896181 29957287 i 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
IDONACIONES 1~221150 7765372 I 199925~2
GASTOS CORRIENTES 10501411 7149786 1929202) 15mOOl
23 BIENES Y SEVICIOS 10507417 7149786 I 1929202 15728001
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615536 1929~O~ 4~4oacute21
26 AOQUISICION DE CTIVOS NO FINANCIEROS l719733 615586 1929202 1261521
TRANSFERENCIAS n781N2 72181~72
GASTOS CORRIENTES 64068047 I 164814) 63903173
23 SIENES YSERVICieS s034Jl9 ( 184874) 63S6Eoiacute5
25 OTROS GASTOS 33553 33508
GASTOS DE CAPITAL 8713225 164814 8878099
26 AOQUISICiON QE ACTIVOS NC FINANCIEROS 8r3225 164874 88780991
l l TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENClAS 12221150 80546644 92m194 I
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES lot75902 10415902
23 BIENES YSERVICIOS 10lt75902 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 1047S~ 10475902
Sistema Integrado de Administracloacuten Financiera Fechagt 0910812011 Olreccoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 11 0628 Versioacuten~ 1060 Pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD PP2 ENTIDAD 01 r M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO iexcl
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE I--CRgteoDIToO=S--rTRA=NS=FE=RENCIAS--r-ANU-LACION7esy- INSTITUCIONAL APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODlfICADOmiddot PIM
TOTAL GENERAL 3m3D8504 378601059 I 2323543251 381915238 i Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
~ Osear Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado de AdministracioacutenHnanciera Pecha 0910812011 DireCCioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 110515 Versioacuten ~ 1060 Pag 1de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECiacuteOR 11 SALUD AllEXO PP2 ENiacutelDAD 01 1 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSfERENCIAS ANU~CIONeS y I INSTITUCIONAL
APERiacuteURA bull PIA iexcl SUP~EMENTARIOS INSTITUCIONALES HABIUTACIONES IODIFiCADO PI
1 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 2582156640 I 235732919) 129263) 2346294453
21 PoacuteRSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1011942064 22365516 1034307002
21 1 r 1FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION OLlTICA 16524 16524
21 I 1 1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADC (REGIMEN 73968618 6101741) 5728SOil
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO~ PLAZO FUO (REGiMEN 32484 692981 775465
2l 1 L2 1ASIGNACION AFONDOS P4RA PERSONAL 66amp(19793 14078742 804138535
21 1 L2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD 202263 202263
21 1 3 1 PERSONAL NOMBRADO 248933269 9412628) 239520641
2 1 3 r 2 PEilSONAL CONTRATADO J80714Ml 2378562 40450002
21 1 3 13 PEilSONAL SERUMS 69333823 3778594) 55555229
2 L 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA YODONTOLOGIA 2706107 77894 1764001
21 r 3 2 rPERSONAL ~OM8RAOO 92364822 3793483 9658305
21 1 3 2 2PERSONAL CONTRATADO 4956591 729343 5685934
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS 98370585 3281413 101551998
21 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 242993007 7594614 250677621
21 iexcl 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS 4ll07l6 lt100796
a 1 J r 1PE~SONAL NOMBRADO 56292 56292
21 1 9 1 2AGUINALDOS 17171446 i735788 19507234
2L 1 9 I 3 BONIFIC-CION POR ESCOLARIDAD 12059234 1642715 13701950
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 435408 150S4ll 5862413
H 1 9 3 1ASIGNACION POR CiJMPLlR 25 o30 ANtildeOS 157323 3812S4ll 39704oacute3
2 1 93 180NIFICACON AOCIONAl POR VACACIONES 89316 54821 34J5
1 iacute 1 9 3 3 COMPENSACION VACACONAL (VACACIONES TRUNCAS) 37d3 8990 i2733
11 1 93 4middotASIGNACION POR ENSENtildeANZA 9970 9970
2 1 9399 OTRAS OCASIONALES 231amp0 ( 17472) 5658
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD oIj14A943 ( 21157521 41029191
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 24LEADOR 3740967 3740967
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES 169077719 179500 iacutei5B57 171913076
22 1 1 I REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 151045413 2053200 76565) 153322048
211 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 5000 6000
22 1 r 2 1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS y GRATIFICACIONES 13683814 132300 5lt1565 13880679
22 r L 2 99 OTRCS BE~EFC10S 9000 9000
22 2 1 1 1 PENSiONES DE GRACIA 615571 ci15571
22 2 2 1 2 PNSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO OVICTIMAS 592987 592987
222 21 3 BONOS COMPIEMENTARIOS y PENSIONES 20 i33 178 20311
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS OCIALES 1300000 1300000
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO AUMENTARlO 990900 990900
n 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO YLUTO DE PERSCNAl ACIVO 116515 224200 249560 590375
n 2 3 4 3 GAS~OS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST 712386 9800 136961 585205
23 BIENES Y SERVICIOS 1389829837 238452419) 66810885) 1084566533
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27722803 5100 2768121) 24959782
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 6500 6500
23 I 2 1 1 VESTUARlO ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS 12163575 420 849878 3011703
2J 2 1 2 TEXTiLES YACA8AOOS TEXTILES 2751064 210 5 5862) 2235412
23 1 2 1 3 CALZADO 4oacutet671 u2547 924318
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 13314120 2566686) CQ747434
23 I 11 2 GASES 213738 504266 718004
23 1 11 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES lJU56 545 131801
23 i 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 5982170 3000 2770396) 32l9171
23 1 5 2 APELERlA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE 9325003 iOa7a 2071398) 7363192
1000 2061 3061
I
Sistema Integrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0908201~
Djreccioacuten-Nacionaiexcl de Contabilidad Puacuteblica Horalt 1105~15
Versioacuten 11060 Pag 2de1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER mlMESTRE DEL 2011
SECTOR 1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 I 53 1ASEO UMPEZA y TOCADOR
23 l 53 2DE COCNA COMEDOR y CAFETERIA
23 I 54 1ELECTRICIDAC ILUMINACON y ELiCTRONICA
23 l 59999 OTROS
23 l 6 1 l DE VEHCULOS
n 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES y TELECOMUNICACIONES
23 j 6 1 J DE CONSTRlJCCION y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
23 l 7 1 rENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 r 8 l 2MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SlMlLARES
211 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 I 9 I I claROS TExTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 9 1 2 MATERIAL OIDACTlCO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9 199 OTmS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNiCO
23110 I 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 10 r 6 PRODUCTOS FARMACEUmiddotICOS DE USO ANIMAL
23111 1 ARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
111 Ji I 2 PARA 1EIacuteilCULOS
2J 111 1 3 PARA MOBlLl~iO y SIMILARES
21 111 1 J PARA MAQUINAR~S y EQUIPOS
21111 1 5 OTROS MATER1ALES DE M~NTENIMIENTO
23 111 1 6 M~TERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
13 199 r 1HERRAMIENTAS
13 I 99 1 2 PRODUCTOS QUMICOS
23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS( OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 SIMBOLOS DISTiNTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 I 1 2 IIATICCS ( ASIGNACIONES POR COMISION DE SERViCIO
232 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l 2 2 VIA flCOS y ASIGNACIONES POR C0MISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 IIA ncos y =LSTES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1SERVICiO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECRICA
23 2 2 1 2 SERVICiO DE AGUA YDESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMIN1STRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MCVll
23 2 2 2 2 SERVICIO DE EcEFONIA FIJA
23 2 22 3 SERVICIO DE INTERNEshy
212 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAI
23 2 2 399 OTROS SERVClOS DE COMUNlCACION
i 23 2 2 J 1SERVICIO DE PU8L1GDAD
23 1 2 4 2 O~ROS SERVICOS DE PUBLICIDAD YDIFUSiON
232 24 3SEKVICIOS DE IMAGEN INSmUClONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
23 2 3 1 1 SERV1CIOS DE clMPIEZA EHIGIENE ~lt shy
23 2 3 1 2 SERVICiOS DE SEGURIDAD YV1GlLANCI ~(~-t~ ltlt-
(ENNUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREoITOS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS
0720645
107K)
1 172250
47462686
364255
80535
100704
285425
248237
615538
361956305
83877526
6155
118451513
1134302
164n8
9400
40000
1234507
563364
107000
16725
1545182
1427169
383989
311308
040
2934245
31503
270205790
976495
326110
12lt10
11472844
12341392
080600
609099
1O360d86
10009363
890000
1104318
5468080 1875740
465717
134538
2957827
2843633
164542
il86939
24128020
2O792i71
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTlTUCIONA~ES
61467
40
3953656
3994
23000
98455
( 145151867)
13000
87640
165951
ANEXOPP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HASIUTACIONES MODIFICADOmiddot PIM
( 2334660) 447dS2
54413 162056 80712 1252962
( 2796444) 44686242
( 82687] 261668
( 11031) 69504
( 59207) 41497
( 28082) 257363
136645 384922
( 36400) 579238
( 53118777) 3OB837528
( 7717336) 76i60190
6586067 6592322
( 19820681) 102585588
( 971007) 203219
131699 3191iT
805 10205
( 0000) 30000
i48091 1382598
ij6271Q 7162710
I 75389) 87995
( 81684) 15335
( 5288) iacute14J7
( 1781905) 763277
( 66965) 1757518
290738 6i4i27
( 121642) iacute89566
50391 191431
( 601792) 2430908
23 j 11 54614
I 10090173 14963750
( 578045) 398450
( 145500) 180610
19100 200
373490 11359334
29767~ 1531810
6080600
3981282 4376021
( gt16231) 10244255
124445 10133808
800000) 90000
90467 1194805
236 i02 5704182
303364 2179104
( 157229) 3OB488
238261 372t97
4315411 7273238
( 1168021) 1575612
( 133400) 31052
( 278357) 5674533
( 2577591) 21550429
( 32788) 20759983
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha- 090812011
Direccioacuten Nacional de CJntabdidad Puacuteblicamiddot Hora j 10515
Versioacuten 11060 Pag Jde11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AllEXQ PP2 ENTIDAD O~ l M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO I INSTITUCIONAL
~ODIFICADO PIM CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES y
APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
( J004454) 1432193123 2 4 1 1 DE EDIFiacuteCACONES OFiacuteClNAS y ESTRUCTURAS 17326385
S795S9 ( 1010101 77868923 2 4 1 J DE VEHiacuteCULOS 211078 8950323 2 4 l bull DE MOBILIARIO SIMILARES 278525
15837103 1400 ( 47S0 35) 11058358n 2 4 5DE MACUINARIAS yECUIPOS 35951 93390023 2 d 99 DE eTROS BIENES f ACTIVOS 397949
410502023 2 5 1OE EDIFCIOS y ESTRUCTURAS 1914820 9000 2181200
384006 637556253500
134140 370000 23 2 5 2 DE VEiCULOS
2J 2 5 1 3 DE MOBILARIO y SIMILARES 235950 232970 85909923 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS y EQUIPOS 536129 41155 14792723 2 5 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS 106m i 5555 142055
232 6 1 1 GASTOS LEGALES YJUDICIALES 36500 I
115726 6756iacute1232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 559885
2896 401623 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS U20
300 J()(J23 2 5 299 OTROS SERVICCS ENANCIERCS 100
( 915755) 17838842J 2 6 3 1 SGURO DE VIDA 2699639
388231 471 17723 2 5 3 2 SEGURO DE VEHiCULCS 510000
14745 245863232 5 3 3 SEGURO OBUGATCRlO ACCDEN7ES DE TRANSiTO (SOAT 231 138 6884ll 37d942
2J 2 5 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 300094 2151956 481956
2J 2 5 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBUES EINMUEBLES 223000 60000 60000
232 54 lGASTOS POR PRESTAC10NES DE SALUD ( 2271035) 1170037
23 2 7 r 1 CONSULTORiAS 3441072 8000 14000
232 7 1 2 ASESORIAS 6000 ( 241018) 28982
23 2 7 1 3 AUDITORIAS 170000
( 110000) 550500023 2 7 1 4 PEKFlUES DE iNIJERSON 56iacuteSOOO
I 25457) 202043232 7 1 5 ESTUOIOS EINVESTiGACIONES 227500
400474 ( 128800) 27157423 1 7 199 OTROS SERVICIOS S1MlLARES
4984499 ( 3685477) 129902223 1 7 2 CONSULORIAS
13 2 7 2 USESORIAS 490440 ( 344801 d55960
34500 8700052500 iexclg3OO) 176900
23 1 7 2 4 PE~FlES DE INVE~SION
23 1 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 216200 I 2058914 427Rai
23 2 i 299 OTROS SEiiVICIOS SIMILARES 2219900
25200 ( 165085) 245664723 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2596531
174099) 83646823 2 73 2REALlZADO POR PERSONAS NATURALES 1010567 (
13500 1850023 2 7 4 1 ELIBORACiON DE RCGRAMAS iNFCRMAICDS 5000
43691 4369123 274 2PROCESAMIENTOS DE DATOS
183664 24468423 2 7 3SOPORTE TECNICO 61000
576425 60803923 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 31514
9600 960013 2 lO 1 E STIPENDlO POR SECIGRA
( 111991 8645323 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 97652
100000 11592023 2 7 5 4 ANIMADORAS YAtiABETIZADORES 15920
( 1844J) 7565123 2 77 1 SERVICIOS RELACiONADOS CON El MEDIO AMBiENTE 94094
300 30023 2 79 2 ORGANIZACION y CONDUCCON DE EVENTOS
712921 4937796212 710 1SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES CRGANIZADOS PO 4194875 30000
( 832900) 6210023 2 710 2ATENCiONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 895000
1392620 i94262O23 2 711 i EMBALAJE YALMACENAJE 550000
5dll7700 208569921 2 71 2TRANSPORTE YTRASLADO JE CARGA SIENES Y 6197999
SS320 6602023 1 711 3 SERVICiOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 10800
9548521 2001401523 2 7 ~ 199 SERViCiOS DIVERSOS 10157742 307751
206 iexcl3i3091655596 1190950023 2 8 1 1 CONTRAIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 190572017 17 i27110
15603141 101G2O 423549
44200247 55507247 13 2 8 I 2 CONTRIBUCIONES AESSALUD DE CASo
130700025 OTROS GASTOS ( 53352) 9678814
973222525 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACiONES
Sistemaln1egradode Administracioacuten Financieramiddot Fecha 0908201 iexcl DIreccioacuten NacIonal de Contabilidad- Puacuteblica Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pag 4ae11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXOPP2 ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO ~OIFICACONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL OE NSFERENCIAS iexcl ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA S ITUCIONALES i HABILITACIONES ~ODlFICADO - PIM
25 4 1 I 1 IMPUESTOS 500000 42884527 3384527
254 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74774 1880 9325iquest
25 J 1 l 1MULTAS 113685 i126B5
25 4 1 1 IMPUESTOS 70000 67150 137250
25 4 32 I JERECHOS ADMINISTRATIVOS 845844 845644
25 5 L 1 1 P~RSONAUOMIN1STRATIVO 25000 3226 28226
255 1 1 3PERSONAL DE SALUD 175000 63389 238399
25 5 1 2 1DNSIONlSTAS 730000 96584 926584
23 5 L 3 I A PERSONAS JURIDICAS 6080 60804
GASTOS DE CAPITAL 746433492 182534544 1378594 129263 932475893
25 AOQUISICIDN DE ACTlVQS NO FINANCIEROS 746433492 182514544 ]378594 129263 932175393
26 1 1 r 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALESmiddot 6598876 6598876
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCOION POR CONTRATA 15580B5 1558085
252 21 2COSTO DE CCNSTRUCCiON POR CONTRATA 409SB8 09688
25 2 23 2 COSTO DE CONSTRUCCON PGR CONTRATA 454252853 5844042 I 112523211) 3485136amp1
261 ) J 2 COSTO DE CCNSTRUCCON PGR CONTRATA 24120 24120
261 35 2 COSTO DE CONSiRUWON POR CONTRAiacuteA 3069664 I 85742) 2983922
26 2 399 2COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1880796 73731 1954527
26 3 1 1 i P~RA TRANSPORTE TERRESTRE 8137795 8137795
16 3 2 l 1 MAOUINAS y QUIPOS 481855 56950 253439 792214
25 3 2 I 2 MOBILIARIO 53500 216669 5500 4279652 4555321
25 3 2 2 1 MAQUINAS y EQUIPOS 4797 4797
25 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES YPERIFERICOS 185536 35500 14618384 14839400
263 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 100000 934220 330000 i364220
25 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40000 5311348 5351348
25 3 2 4 1MOBILIARIO 15596136 82023 79698 29021m 79134middot
16 3 24 2 ECUIPOS 22984204 116176321 3243896 I 12226653) 337036268
15 J 2 7 1 QUIPO DE DEPORTES y RECREACiON 857584 857584
16 3 1 9 1 AIRE ACONDiCiONADO REFRIGERAC10N 86000 2099512 2185512
253 2 g 2ASEO LIMPIEZA YCOCINA 72000 8602287 3674297
E 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 289444 269444
253 29 ElECTRICDAD y SLECTRONICA 103757 3339906 3443663
2l 3 2 9 5 EQUIPOS INSTRuMErros DE MEDlCON 5S000 5073299 513i2GG
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBiliARIOS DE OTRAS 89582 13000 11253400 i1365982
25 6 1 3 2 SOFTWARES 98000 5743530 5841530
265 199 99 OTROS 47530 20000 67530
267 12 1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100000 00000
26 iexcl l2 3 GASTOS POR LA CONTRATACON DE SERVICIOS 100OCO mooo 26 7 14 2 CASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98292 109617 207909
267 15 1GASTOS POR LA CONTHATACJON DE PERSONAL 100000 100000
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3S63 74171 I 69500) S534
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 261600 1114253 1375853
257 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATADON DE SERVICIOS 10233720 57382199 I 55825442) 11790477
20 3 1 3 1 ElABORACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS 1066359 246200 1302559
268 l 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 214500 214500
26 8 14 2GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 17583 206249 223S12
26 a1 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERViCiOS 12557863 1012 12mna 24801053
26 B L 499 OTROS GASTOS 14114053 8779 61206104 75J29i36
3278770351TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINAIlIOS 3328590132 182534544 ( 232354325)
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90648080 ( 1201438) 381103461 I I I
SiSemafntegradodeiexclAdministracioacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 lA OE SALUD
CONCEPTO
21 PERSONAL y OBLGACONES SOCAlES
21 bull 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIJOS POR ELECCION POLlTICA
21 1 1 1 r ASIGNACION AONDOS PARA PEiexcliexclSONAL
21 i 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 32 2 PERSONAL CONTRATADO
211 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES
22 2 2 1 1 PENSIONES DE GRACIA
22 2 3 1 99 OTROS SIENES DE APOYO ALIMENTARIO 222 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
222 39999 OTROS SIENES DE ASISTENCIA SOCiAL
23 BIENES YSERVIClOS
23 1 1 1 1 AUMENTOS Y8ESIDAS PARA CONSUMC HUMANO
231 1 1 2 ALMENTOS y 8E31DAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 21 1VESTUARIC ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS
23 r 2 1 2 TEXTiLES YACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CAI2ADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES
23 I 3 2GASES
23 I 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS
23 1 5 I 2 PAPELERiacuteA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 3 1 ASEO liMPIEZA y iacuteOGADOR
23 1 53 2 DE COClNA COMEDOR y CAFeacuteERIA
23 1 5iexcl I EL~CTRICIDAD ILUMINACION y EL~CTRONICA
23 1 59999 OTROS
21 1 6 1 1 DE VErlCJLCS
23 6 1 2 DE CCMUNICACONES y TELECOMUNICACiONES
23 1 6 1 3 DE CCNSTRUC10N y MAQUINAS
2l 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
1l 1 7 1 1ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEuacutelCAMENTOS
23 I 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 I 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 1 9 1 I LIBROS iacuteEXTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE~ANZA
23 110 1 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIOAS y SIMILARES
23 1 11 1 iexcl PARA EDIFCiOS y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO YSIMILARES
23 I 11 1 4 PARA 1AQUlNARIAS y EQUIPOS
23 1 1 ~ 1 5 OTROS 1ATERiALES DE MANTENIMIENTO
23 1 n 1 6 ATER~ALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 HERRAMIENTAS
n 199 1 2 PRODUCiOS QUIMICOS
23 99 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS YOTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OrROS SIENES
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
67828265 536458
250000
17746039 184600
4992
50067234 101858
1264900
530000
574900
aoooo
222409654 90051622
5619023 841640
23677
7132892 3035716
587560 234356
387307 104900
1023672 295006
18524 1200
39984 24000
1623420 89002
5150652 200081B
354569 82B879
18360 37000
Jiacute5780 35DOO
95324 40000
160 ~80 JOOOO
414340
89571
100560 13995
411139 921440
577862 28500
979577
45564037 23007575
21365i3 497iacute75
33359082 4624742
46n 5000
26000 35000
62770 145674
10000 2154393
278881
21900 5000
3400 10000
)9640
399297 30000
85300
34158 100000
78981i4 91295
1027314 459320
44280 0003
971253 675449
Fecha 09082011 Hora 110515 pag 5 demiddota
At~EXO PP2
bull PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES MOOIFICADOmiddot PIM
68354723
250000
m797 6702136
4O4iacutel0 404iacutelO
( 14992)
( 832936) 49336156
35651 35651
1264900
( 630000)
574iOO
60000
630000 530000
( 1lOIl055) 310853221
865660 8316543
( 23677)
84153 10252763
1413960 2235896
157518 659325
( 43758) r274920
2940 22664
14183 78167
533991 2446413
( 1617B50) 5533630
377422 4751920
2019465 2094825
291022 i42BC2
106918 24222
( 69893) 120287
( 174476) 239864
4400 93971
33108 147563
2039542 3372121
72285 678647
2165607 3145184
( 24144455) 44421 lSi
1518718 4152406
( 8046338) 39935456
( 15700) 35517
3219812 3280811
( 18900) 189544
865050 3029443
182655 461536
( 4800) 21800
107062 120462
400 80040
67257 49655d
74272 595i2
1211 185369
( 442661) J3B518
511427 1998061
725364 779644
1360391 3014093
Sistema fntegrado de AoministracioacutenoFinamiera Fecha 090812011
Qireccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicaf Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pago 60811
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
=NTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l r 2 IIATICOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICiO
23 2 1 1 9l OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTE
23 2 iacute 2 2 VIA TlCOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATIC OS y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 299 OTROS GASTOS
2J 2 2 1 1 SERVICIO Deacute SUMINISTRO JE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA YDESAGUE
23 2 1 I 3 SERVICIO Deacute SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SEiexclVICIO DE TELEFONIA MOVll
23 2 2 2 2 SERVICIO OETELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE iNTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICAClON
13 2 24 1SERVICIO DE PUBLICIDAD
13 2 24 2OTROS SERVICIOS DE PU8UCIDAD y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 24 4SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUAOERNACION y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LlMPIE2A EHIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD YIJIGILANCA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS YESTRUCTURAS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 1 4 1 4 DE MOBIllARIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MIgtCUINARIAS y EOUIPOS
23 1 4 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS YESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICUlOS
23 2 5 1 3 DE M081UAR10 y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MACUINARIAS y EQUIPOS
23 2 5 99 DE OTROS BIENES YACIVOS
n 1 6 1 1 GASTOS lEGALES YJUOIGALES
23 2 5 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARlOS
232 53 1 SEGURO DE VIDA
23 2 53 3 SEGURO OBUGAiORlO ACCIDENTES DE TRANSITO iexclSOAT
23 2 6 3 OTROS SEGUROS ERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
23 2 7 1CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 SESORIAS
23 2 7 iacute 4PERFilES DE INVERSiON
23 2 7 99 OTROS SERVICIOS SiMILARES
13 2 72 1CONSUlTORlAS
13 2 72 2ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFilES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESiU810S EINVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICiOS SIMILARES
23 2 73 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232 13 2REAU2AlO PGR PERSONAS NATURALES
23 2 1 4 1 ELABORACiON DE PROGRAMAS NFORMATICOS
23 2 1 2PROCESAMIENTOS DE OATOSiexcl1iexcl bull o) r 1 (
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDlTOS
APERTURAmiddot PIA ISUPLEMENTARIOS
1127200 1467322
1685800 124(1000
925400
70660259 942844
3022185 507166
24 000 2284135 3756553
153600
129200
3350
153350 50000
455944 50QOO
192709 110000
124090 130000
3000
3276500 700000
719984 474000
10442
2636126 1497020
141B481
BB4i44 24000
590549 623108
266330 246000
197820 30000
1886023 161eOO
m870 15295
534241 154000
60100 51000
73SOC 100000
120722 272000
10200 4uacute000
8220 10000
153327 53000
3273 iacuteSOOOO
512825 30000
46736 10000
82000
1465073 369209
91000
3000
Ui54358 179693
amp76758
3300C
4200
11600
100000
1013441 869000
2-6amp395
4500
240 700
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
AliacuteEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIOES y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICAOO bull PIM
( 37900) 2222322
I 14800) 2911000
V612OacuteO 10686660
I 4407476) 3601627
254008 3784039
I 24000)
oeacute42On 12582)65
2B 00 18liOO
( 19000) 10200
924962 928312
( 50000) i53360
20000 525944
( 10308) 292401
15532 269722
3592 6592
53690 4030190
11000 1334984
5500 15942
5269625 9602772
( 624358) 794123
130300 1039044
126691 2340348
( 289658) 222672
74764) 153056
( 257653) iacute789 iexcl70
834679 1620844
294403 1982644
I 1iacuteBOO) 93300
( 10400) 163 00
70678 463400
47042 97242
8100 26320
21296 227623
143215 296488
I 320043) 22VBl
I
500) 56236
17006 17006
976211 iacuteQ58211
430009 2264291
17500 106500
60000 60000
52920 65920
398960) 1735091
( 114758) 362000
16000 49000
30000 34200
11500
694900 79lt1900
( 85944) 1712697
( 1629475) 736019
3200 iiOO
2600 1540
Sistema Integrado de Administracioacuten-Financieral Fecha 09Q820 n Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicamiddot Hora 110515 Versioacuten 11060 Pag 7de11
IRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AlJEXO PP2 EN71DAD 011 M DE SALUD
MOOIFICACiexclONES CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUeSTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONALGREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HASILlTACIONES rnODlFICAOO bull PIM
23 2 1 3 SOPORTE iacuteEG~ICO 9288 20000 3000 322S8
232 7499 OTROS SEiltVICIOS DE INFORMATlCA 57100 1160000 12350 1229450
23 2 iexcl 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 201600 ( 72300) 29600
232 7 5 4 ANIMADORAS YALFA8ETIZlOORES 40000 ( 40000)
23 2 7 7 1 SE~VICIOS RElACIONADCS CON EL MEDIO AMBIENTE 36000 6000 42000
232 110 1 SEMINARIOS TALLElES y SIMILAlES ORGANI2ADOS PO 1073395 291610 ( 58905) 1306160
232 710 2ATENCONES OFICIALES y CELEBRACIONES 15500 31000 95000 141500
23 2 711 1EMBALAJE YALMACENAJE 85800 300000 85000 470800 23 2 iexcl11 2 iacuteRANSPORTE y TRASLADO DE CARGA BIENES Y 1184924 135000 313209 1633133
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 7000 1182320 1189320
23 2 iexcl f1 9S SEltMCICS DIVEltSOS 15361554 10765299 3397208 29524061 U 28 1 1 CONTRATOADMNISTRATIVC DE SERViCIOS middot6370559 8790862 5B73923 A7987498
23 2 a 1 2 CONTRIBUCIONES A ESALUD CE CAS 2598784 3631404 ( 2352918) 3867250
25 OTROS GASTOS 154000 00000 406617 520611
254 1 I lIMPUESTCS 35000 35000
25 j 12 1DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10000 iOOOO
2541 3 1 MULrAS 5000 30625 l5525
254 32 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 119000 40000 54000 213000
254 3 3 1 MULTAS 5000 1275 6275
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 268137 26837
255 1 3 2 A PESDNAS NATURALES 52580 52580
GASTOS DE CAPITAl 12773303 12559702 1201438 26534443
26 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12773303 12559702 1201438 26534443
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 1625564 1625564
263 1 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 218152 519889 343869 108910
26 3 1 I MAQUINAS y EQUIPOS 2526500 320000 ( 33108) 2813092
263 2 t 2 MOBILIARIO 362800 271520 218942 843262
26 3 2 2 MAQUINAS y EQUIPOS 300000 ( n5ao) 222320
25 3 2 2 1 MOBILIARIO 200600 182 2OOi82
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUACIONALES y PElIFERICOS 1498970 1320000 ( 15836) 2803134
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNiCACIDNES PARA REDES 505000 70820 575820
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TEeacuteECOMUNlCACIONE5 20000 200000 32986 252986 25 3 2 A 1 MOBILIARIO 123720 145001 2152235 2721516
26 3 2 j 2 ElUIPOS 5694961 217944 ( 2503138) 5509 57
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICONADO y RERIGERftGION 9200 iiacute5000 95754 219954
263 29 2 ASEO L1MPIEZ~ y COCINA 400 200578 200978
263 29 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1000000 I 88105) 911895
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD YELECTRONICA 1uacuteOOO 290000 330QOO
26 3 2 9 5 EQUiPOS E INSTRUMENTOS DE MEOICION 78000 110700 4An 193111
16 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBILIARIOS DE OTRAS 25000 4608424 95000 4728424 26 6 L3 2 SOFTWARES 285000 70000 925428 12804 28
266 199 99 OTROS 40000 ( 20(00) 20000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Jll44lO112 103207782 407537904
3RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAlES DE CREOITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896187 29957287
o ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896181 29957281
GASTOS DE CAPITAl 2so61100 1896187 29957287
25 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2sl61loo 1896187 29957287
262232 COSO DE CCNSTRUCCION PORCONRATA 4219909 3312106 7532015
54lJO 5 1uacute0 lt~ ~ 143182 143182
263 1 1 1 PARA TRANSPQRTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO bull -lt ~ Iiquest~
Sistema Integrado de AdministracioacutenmiddotFinanciera
Direccioacuten Nacional de Cnntabilidad Publica Versioacuten ~ 1060
PRESUFUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 Mi DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
253 2 3 3 CUIPOS DE TELECOMUNICACiONES
263 2 4 1AOBILlARIO
253 2 4 2 EQUiPOS 10571923
263 29 lAIRE ACONDiCiONADO YRERIGERACiON
263 29 2ASEO LIMPIEZA y COCiNA
26 3 29 4 ELECTRICiDAD YELECTRONlCA
26 3 29 5 ECUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICiON
26 3 2999 MACUINARIAS EQUIPQS y MOBILIARIOS DE OTRAS
267 1 6 2 GASTOS POR L COMPRA JE olENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICCS 12948836
26 3 1 3 1 ELABORAClON DE EXPEDIENTES TECNICOS 2iacutel451 1
25 a 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 293951 1896187
TOTAl Ff 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896187
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES 12227150 7765372
o NORMAl 12227150 7764873
GASTOS CORRIENTES 10507417 7149287
23 BIENES YSEilVICiOS lQ507417 7149287
211 1 1 I AUMENTOS Y3EBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4249
23 1 2 1 1 VESTUARIO 4CCESORIOS y PRENDAS DIVEilSAS 90759
23 1 2 r 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 5 1 1 EPUESTOS ( ACCESORIOS 102549
23bull 5 1 2 PPELEltIA EN GENEJlL UTILES y MATERlALES DE 76047 1485
23 ~ 5 3 iacute ASEO UMP1Ez v 70CAJOR 9068
23 1 54 1ELECTRICIOAD IUJMINAClON y ELECTRONICA
21 1 599 99 OTROS 1545622
21 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 300378
21 1 S 1 2 MECICAMENTCS 1330925 13840
23 r 8 2 1lA TSRIAL INSUMaS INSRUMENTAL y ACCESORIOS mAl6 323021
23 1 9 1 1 LIBROS EXTOS y OTROS MATE~IAL=S IMPRESOS 29664
23 1 11 1 1 PARA EDIFICiOS YESTRUCTURAS 1520
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 6798
23 199 199 OTROS BIENES 5001
23 2 1 1 PASAJES Y GASTOS CE TRANSPORTE 38342
232 1 1 2 VIATCOS y ASIGNACiONES POR COMISION DE SERViCiO 24925
232 1 2 1 ASAJES y GASTeS DE TRANSPORTE 210251 146818
232 1 2 2VIAIICOS ( ASIGNACiONES ORCOMISiON DE SERVICIO 572596 451020
23 2 1299 OTROS GASTOS 24000 5879
23 2 2 2 1 SERVICIC DE TEEFONIA MOVIL 117751
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEPONIA FIJA 4000
n 2 2 2 3 SERVICie DE INTERNET 94320
23 2 2 3 1 CORREOS YSERVICIOS DE MENSAJERIA 10iexcl 400
23 2 2 4 4 SEilVICiO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y 45500
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFiCINAS YESTRUCTURAS 471G91 42765
23 2 4 1 5 DE MACUINARIAS y EQUIPOS 453996
23 2 4 199 CE OTROS BIENES YACTiVOS 18935
23 2 5 1 1 DE EDIFiCIOS y ESTRUCTURAS 87651 62503
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 1112165
23 2 5 I 4 DE MAQUINARiAS YEQUIPOS 715
23 2 5 2 1 CARGOS BANCARIOS 12222
23 1 6 3 bull OTRCS SEGURCS PERSONALES 3908
Fecha 091081201 Hora 10515 pag 8del1
At~EXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES f INSTITUCIONAl HABILlTACIONES ODIFICADO bull PIM
34lt063 34lt0133
21 ~ 2907 2112c-07
6967348) 3564575
10781 1078
86170 86170
3810 3810
22194 22194
9170 9170
279396 279396
243)94 13192630
6990) 19491
78635) 2111503
29957287
19992522
19992023
19292021 15727502
1929202) 15127502
4249
10352 ~016P
74118 iexcl4118
45155 147604
16576 9lt1 O8
9068
200 200
1545622
300378)
7164AD) 528325
1875856 2476305
100925 130589
11520
a79B 3101 9602
13265 51607
33bull 47 58072
33457) 323612
319189) 704427
148961 15981
1751 119602
4000
94310
4000 111400
12090 57590
228829 742005
74526 528522
iacute8935
25147) 125C07
43934 1556099 ltshy
12222
3810 7728
Siacutestemallntegradode-Admiacutenistracioacuten Financiera Diacutereccioacuten Nacional de COntabilidad Puacuteblica
Versioacuten11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011shy
(EN NUEVOSSOLES)
SECTOR 11 SAL UD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITaS TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTmJCIONALES
232 54 1GASTOS POR PRESTACiONeS DE SALUD 048852
232 7 I 1CONSULTORIAS 559820 291656
2J2 7 I 3 AUOITORIAS 48449 50150
232 7 i 99 OTROS SERVICOS SIMILARES 2OB531
232 72 1 CONSULTaRlAS 2123499 112016
23 2 73 1REALlZJlDO POR PSRSONAS JURIOICAS 85124
232 73 2REAliZADO POR PERSONAS NATURALES 1071lt0 76728
232 4 1ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATlCOS
23 2 710 99 OTRAS ATENCIONES YCELE3HACONES 0750
23 2 711 99 SERVICiOS DIVERSOS 2449734 360598
23 2 8 I 1 CONTRA iO ADMINISTRAiexclIVO DE SERVICIOS 1415doacuteB 789267
2J 2 S I 2 CONTRIBUCIONES A ES3ALUD DE CASo 41000 14814
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615580
26 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS iacuteTiexcl9i33 615686
263 l i 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 184000
26 3 2 1 1 MAOUiNAS y EQUIPOS 2820
263 23 lEQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFE~ICQS i25093 66370
26 3 2 2 EOUIPOS 1569218 348455
163 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO YREeacuteRIGERACON 13941
163 2 9 1 ASEO LIMPIEZA YCOCINA
263 2 9 5 EQUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARlAS EQUIPOS y MOBILIARIOS DE OTRAS 25422
265 13 1 SOFTWARES
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES Al GOBIERNO NACIONAL Y 499
GASTOS CORRIENTES 499
23 BIENES YSERViCIOS 499
13 I 599 99 OTROS 499
TRANSFERENCIAS 72781272
o NORMAL 69
GASTOS CORRIEtlrES 69
23 BIENES YSE~VICiOS 59
23 1 S 1 2 PAPELE~IA EN GENERAL UTILES y MATERIALE3 DE 59
6 CONSTRUYENDO PERU (EJiexcl Prog A TRABAJAR) 12911
GASTOS CORRIENTES 12911
23 BIENES YSERViCiOS 12911
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS 12911
7 SEGURO ItlrEGRAl DE SAlUD 662114441
GASTOS CORRIENTES 57491216
23 BIENES Y SERVICIOS 57457558
23 1 1 I 1 UMENTOS y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10799J
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORlOS y PRENDAS CIVERSAS 14110
23 1 2 1 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 67500
13 1 S 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIAES DE 2B9065
23 1 53 1ASEO LlMPfEZA Y TOCADOR 229B75
23 1 54 1SLECTRICiDAO lLUMINACION y ELfCTRONID 5115
23 1 59999 OTROS 20500
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REUESTOS 2000
23 1 71 I ENSERES 8180
23 1 8 r 2 MEDICAMENTOS 22572340
23 1 3 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700000
23 1 82 1 MATERIAL INSUMQS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS 23710654
Fecha 0910812011 Hora 110515 Pag 9 de 11
A~EXO PP2
PRESUPUESTO
ANULACIONES Y INSTITUCIONAl HABILITACIONES ODIFICADO bull PIM
B5iJ67 130669
186966) 674510
1331 W6430
208532)
1931170) 304345
96448 181572
107140) 76728
6120 6110
6750
1115883) 169dA9
652560) 1542175
12353) 53451
1929202 4264521
1919101 4264521
184000
2820
132621 324084
700597 2618370
516998 530939
229312 229312
153395 153395
6825 32247
189354 189354
499
499
499
499
72781272
69
6i
69
89
12911
12911
12911
12911
66204441
164874) 57326342
154874) 57292754
137208) 942582
4200 18320
3353308 3353308
4 50) 63350
4905J) 240015
3495817 3725692
3lt350 35doacute5
80350 l0085e
2000
also 6054747) 1651rS93
5459174 5 iexcl6S 174
5952087) 17758567
I
Siexclstemalntegrado de AdminisiexclracioacutenFinancierat
Dfreccioacuten Nacionaloe Contabiliaac Publical
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO- INSTITUCIONAl DE GASTOS At PRIMER TRIMESTRE DEl 2D11
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO CONCEPTO INSmUCIONAL DE CREacuteDITOS ITRANSFERENCIAS
23 r 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 11 iacute iacute 5OTROS MATERIALeacuteS DE MANTENIMIENTO bull
n 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 I 99 1 3 LIBROS DIARIOS ~EiISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE T~NSPORTE
232 1 2 2 lATICOS y ASIGNACiONES PORCOMISION DE SERVICIO
23 2 iacute2 99 OTROS GASTOS
23 1 2 2 2 SERVICiC DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE INTERNEiacute
23 2 2 SERVICIO DE IMPRESiONES ENCUADERNACON y
23 2 4 1DE EDIFICACIONES OFICiNAS Y ESTRUCTU~S
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 I DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS bull
232 ~o 199 JE OTROS BIENES YACTIVOSmiddot
232 5 l 3DE MOBILIARIO YSIMILARES
23 2 5 l DE MAQUINARIAS ( EQUIPOS shy
23 2 5 199 DE OTROS BIENE S Y ACTIVOS
23 2 7 1 1 CONSeLTORIAS
23 2 7 2 2 ASE SORIAS
232 7 2 3 AUDITORIAS
232 711 2T~NSPCRTE y T~SLADO DE CARGA BIENES Y
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONT~TO ADMINIST~TlVO DE SERVICIOS
23 2 B 1 2 CONTRIBUCiONES AESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACIONES
253 1199AOT~SPERSONASNAiU~LES
GASTOS DE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCiEKOS
263 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
263 2 1 2 MOBIUARiO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTAClONALESf PERIFERICQS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE CQMUNICACCNES PA~ REDES
2amp 3 2 4 I MOBILIARIO
26 3 2 4 1 EQUIPOS
253 23 1 AIRE ACONDICIONADC ( REF~IGE~CiON
26 J 29 S EQUIPOS EiNSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y AOBILlARIOS DE QT~S
266 1 3 2 SOF1WARES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES OEL GOBIERNO NACIONAL V
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES YSERVICOS
23 1 59999 OTROS
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 599 99 OTROS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
~ 00 _~~shy
APERTURA - PIA SUPEMENTARIOS INSTITUCIONAES
26619
6403
161300
40872
10000
70786
0864
2000
264191
56500 iexcl
2000
2000
3000
18400
500
500
50000
300
114000
5702578
2189869
15840
)3558
33000
558
8713225
8713225
10000
10000
367981
000037
7805051
77000
120500
22646
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
57B1l59
5a39567
I I BO5466oI412227150
Fecha 0910812011
Hora 110515 Pag 10 del1middot
ANEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICIlOO - PIM
I 4379) 22240
6400
5000 5000
131574 292874
3234437 3275309
11500 22500
500 500
36040 106826
10864
2000
I 74650) 169541
43500 110000
I 2000)
( 2000)
37000 40000
18400
( 500)
( saO)
50000
300
12000 12000
( 570001 57000
28540 28540
I 2971763) 2730815 iexcl
( 829130) 1360739
( 1000) 14840
33558
33000
558
164874 8878099
164874 8878099
10000
100000 110000
( 5saO) 3624131
( 300037)
50037 50037
105500 7310561
77000
SOOOO 170500
164g74 64874
22amp45
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
578869
5839567
92773794 I
y JtJ middot~I~
I I
Slstemalntegrado de AdministracIoacuten Financiera Oiexclreccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
CONCEPTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SEiltVICiOS
11 r 7 l 1 ENSERES
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Fecha 09081201shyHora 110515
Pag 11 de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS iexcl PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PP2
MOOffiCAC[ONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS ITRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS I INSTITUCIONALES HABILITACIONES rOOIFICAOO PIM I
10475002 10475902
10475902 1075902
10475902 10475902
I 10475902 10475902
J57JJoa504 378661059 ( 232354325) 3319615238
Osear Ugarte Ubilluz MlNISTRO OE SALUO
Ministerio de Salud
RSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU Antildeo del Centenario de Macl1u Picchu para el Mundo
ESTADOS FINANCIEROS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 j
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
ji
MINISTERIODE ECONOMiacuteAYFINANZAS
DireccIoacuten Nacional deContabilidad Publica Versioacuten-11060
SECTOR11 SALUD
ENT1DAD OH M DE SALUD
ACTIVOmiddot
ACTlVOCORRIENTE
Eecivo y E~uivalente de fectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
as Cuentas por Cobrar (Neto)
ixistencias (Neto)
Gastos Pagados por AnticipadO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Coorar a largo Plazo
ersiones (Neto)
edificios estructuras y Ac no Prod (Neto)
Vehiculos Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Nota Obligaciones Tesoro Puacuteblico
3 237598422991 Sobregiros Saneariacuteos
4 I 0001 Cuentas por Pagar f------J
267442952 i Operaciones de Creacutedito
2395524691 i Parte Cle Deudas alargo Plazo
T 27234691919 Otras Cuentas del Pasivo
8 26997355897 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE
806548577581 PASIVO NO CORRIENTE1 Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig rev
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del aslvo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9 000 TOTAL PASIVOI 1-------1
10 000 PATRIMONIO
1 000 Hacienda Nacional
12 609010419831------- Hacienda Nacional Adicional
42009101746 Reservas
14 1 3541278824 1 Resultados Acumulados
~I=====1 106451422553 TOTAL PATRIMONIO
1871062803111 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30 Cuentas de Orden
Fechaiexcl 091081201 l Hora 105830 Pag rde r
F In1 081081201003745 PM
EF-1
Nota 15 ---5-9-9-3-5-7-2-1-101
16 000
17 5900814838
18 000
19 000middot
20 1151548504
13045935452
2 000 i
22 83533685482
23 000
24 000
25 1487227791
85020913273J
98066848725 1
26 194825765511 i
27 3380240970
28 000
29 ( 109166574895)
89039431586
187106280311 I
30 30881473398
~ MINISTRO DE SALUD
NISTERIODE ECONOMiacuteA YF1NANZAS Fech 0908201 r receloacuten Nacional ae Contabilidad Publica Hora ~O5950
trsiacuteoacuteni1D6O Pag iae iacute F In 080812011 083838 PM
ESTADO DE GESTION EF-2 POR E PERIODOTERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
NTIDAD 011 M DE SALtD
El
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos 31 000
Ingresos No Tributarios 32 7999832099
Traspasos y Remesas Recibiaacuteas 33 65530132550
Donaciones y TransferenGIacuteas Recibidas 34 2223807880
TOTAL INGRESOS 757537 72529
COSTOS Y GASTOS 1
Costo de Ventas 35 ( 995224375)
Gastos en Bienes y Servicios 36 14349245221)
Gastos de Personal 37 249 71764231)
Gastos por PensPresty Asistencia Social 38 4165564720)
Donaciones y TransferenclasOtorgadas 39 3509571502)
Traspasos y Remesas Otorgadas 40 669277)
Estimaciones y Provisiones dei Ejercicio 41 4068815258)lmiddot TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 52060854584)I RESULTADO DE OPERACION 236929 17945 I OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 42 79472085
Gastos Financieros 43 7979477)
Otros Ingresos 44 6919469576
Otros Gastos 45 2723572423) 1
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 426738976l
RES ULTADa DEL EJERCICIO SUPERA VIT ( DEFICIT) 27960307706
M ~ f S T DS S~IjDOacuteFiCiexclN 1331 Dllmiddot iexclSTiACiexclON
MAT Ndeg MINISTRO DE SAIUO
Ministerio de Saleld
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl
PLIEGO 011 MINSA
Primer Trimestre
NOTASA LOsESTADOSFINANCIEROS hTRIM2011iexcl UEGOOll MINISTERIO DE SALUD
NOTAS A tOS ESTADOS fiNANCIEROS
Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
NOTA Ndeg 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Resentildea Histoacuterica
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la poblacioacuten se inician en la eacutepoca de la colonia con la institucioacuten del Real Tribunal del Protomedicato en 1568 por Ceacutedula expedida por Felipe 11 El tribunal teniacutea por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina el funcionamiento de boticas combatir el empirismo clasificar plantas y hierbas medicinales escribir la historia natural del Peruacute y absolver consultas del gobierno sobre el clima enfermedades existentes higiene y salud puacuteblica en general El insigne meacutedico y proacutecer de la independencia don Hipoacutelito UnanueJue el uacuteltimo protomeacutedico de la colonia
Bajo el nombremiddot de Protomedicato General del Estado esta institucioacuten se conservoacute al nacer la Repuacuteblica llegando a tener 22 presidentes el uacuteltimo de los cuales fue el ilustre meacutedico Cayetano Heredia En 1892 se creoacute la Junta Suprema de Sanidad encargada de establecer las normas para la proteccioacuten de la salud de la poblacioacuten Seis antildeos despueacutes durante el gobierno de Andreacutes Avelino Caacuteceres se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental sanidad internacional control de enfermedades transmisibles y ejerCicio profesional
Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administracioacuten descentralizada y su reglamento el proyecto de un Coacutedigo Sanitario
En 1892 se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunacioacuten antivarioacutelica hecho que origina posteriormente a creacioacuten del Instituto Nacional de Salud dedicado a la produccioacuten de bioloacutegicos En 1903 a raiacutez de un brote de peste buboacutenica el gobierno determina la creacioacuten de la Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica dependiente del entonces Ministerio de Fomento
La preocupacioacuten y obligacioacuten del Estado por la proteccioacuten de la saiud de la poblacioacuten se hace expliacutecita desde 1920 en la Constitucioacuten de la Repuacuteblica posicioacuten que esmiddot ratificada en las posteriores Cartas Magnas Las crecientes y complejas responsabilidades de la Direccioacuten de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio
El 05 de Octubre de 1935 al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del maacutertir de la medicina peruana Daniel A CarriOacutenfue promulgado el DL 8124 que crea el ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica las Secciones de Trabaja y Previsioacuten Social asiacute como la de Asuntos Indiacutegenas del Ministerio de Fomento confirieacutendose le ademaacutes las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia Poetisa
El primer titular de Salud fue el Dr Armando Montes de Peralta En su trayectoria histoacuterica el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad modificando su organizacioacuten y en dos oportunidades su denominacioacuten
NOTASA LOS ESTADOS FINANClEROS I TRIM 20111 PUEGO OHMINISTERIOmiddotOE SAlUO~
Es asiacute que en 1942 adepta el nombre de Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social y en 1968 la denominaciOacutenmiddotquemiddotmantienehasiaa actualidad Ministerio de Salud
La historia del Ministeriomiddot de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados En Agosto de 1994 el Peruacute recibe la eertificacioacuteninternacional de la interrupcioacutenmiddotde la circulacioacuten del virus salvaje de la polio al transcurrir tres antildeos del uacuteltimo caso de polio en el paiacutes yen las Ameacutericas El mantener coberturas de vacunacioacuten por encima del 90 a partir de 1995 el reconocimiento de la Organizacioacuten Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Peruacute como uno de los mejores del mundo y modelo para las Ameacutericas el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionizacioacuten universal de la sal constituyen meacuteritos destacables amiddot presente deacutecada es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribiraacuten en la historia sanitaria del paiacutes con los cuales se garantizaraacute la mejora de la calidad y extensioacuten de la prestacioacuten de lbs servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad y el inicio de un proceso de construccioacuten de la nueva cultura de salud que necesita el paiacutes bajo el liderazgo soacutelido de un Ministerio que estaacute conformado por Personas que atendemos personas
Ley de Creacioacuten del Ministerio de Salud 8124 Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el12 de setiembre de 1935
Creacutease el Ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social que comprenderaacute losmiddot Departamentos o Direcciones de Salubridad de Trabajo y Previsioacuten Social y de Asuntos Indiacutegenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia
MISiOacuteN
El Ministerio de Salud tiene la misioacuten de proteger la dignidad personal promoviendo la salud previniendo las enfermedades y garantizando la atencioacuten integral de salud de todos los habitantes del paiacutes proponiendo y conduciendo los lineamientos de poliacuteticas sanitarias en concertacioacuten con todos los sectores puacuteblicos y los actores sociales La persona es el centro de nuestra misioacuten a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos lOS peruanos desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacioacuten para lograr el maacuteximo bienestar de las personas
VISiOacuteN
La salud de todas las personas del paiacutes seraacute expresioacuten de un sustantivo desarrollo socio econoacutem ico del fortalecim iento de la democracia de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliacioacuten de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de iexclos ingresos en la educacioacuten en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad asiacute como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y desarrollando una poliacutetica nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra poblacioacuten
Naturaleza del Ministerio de Salud ley Ndeg 27657
El Ministerio de Salud es un oacutergano del Poder Ejecutivo Es el ente rector del Sector Salud que conduce regula y promueve la intervencioacuten del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a traveacutes de la promocioacuten proteccioacuten recuperacioacuten y rehabilitacioacuten de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepCioacuten hasta su muerte natural
2~ff R Y ~ lt i~
MiacutenSteIi0 7 ~gt ~ ~ gt NOTASA LOSmiddotESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lliexcl CecsaluC~
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
Funciones del MiacutenisteriodeSalud
El Ministerio de Salud disentildea y organiza procesos organizacionales de direccioacuten operacioacuten y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo los subprocesosy actividadesmiddot componentes se modifican en funcioacuten de las innovaciones tecnoloacutegicas y la~
reformulacioacuten de los objetivos estrateacutegicos los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley yen los Reglamentos orgaacutenicossubsecuentes
Normatividad Aplicable
bull Ley N~ 28112 Ley Marco de la Administracioacuten Financiera del Sector Puacuteblico bull Ley NQ 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad bull Ley No 27785 Ley Orgaacutenica del Sistemamiddot Nacional de Control y de la Contraloriacutea General de la
Republiacuteca bull Ley N 27815 Ley del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacutebiica bull Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria bull Resolucioacuten Contraloria N 320-2006-CGmiddot que aprueba las Normas Teacutecnicas de Control
jmiddotnterno bull Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D S 184shy
2008-EF bull Directiva N 001-2011-EF5101 Preparacioacuten y presentacioacuten de informacioacuten financiera y
presupuestaria trimestral y semestral por lasmiddot entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental aprobada mediante Resolucioacuten Directoral N~ 0022011-EF5101
bull Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-282 plazos para la presentacioacuten de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector puacuteblico son determinados por Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendicioacuten de cuentas
bull RO N 001-2009-EF9301 Aproboacute el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 modificada con la RO N 002-2010-EF9301
bull Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la Repuacuteblica correspondiente al ejercicio Fiscal 2009 que establece Acciones de Saneamiento de la Informacioacuten Contable en el Sector Puacuteblico
bull Directiva Ndeg 003-2011-EF9301 Lineamientos Baacutesicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Puacuteblico aprobada mediante Resolucioacuten Directoral Ndeg 012-2011shyEF9301
NOTA Ndeg 2 PRINCIPALES PRAacuteCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Las poliacuteticas y principios contables importantes utilizados en la preparacioacuten y presentacioacuten de los Estados Financieros son las siguientes
a) Base de preparacioacuten y presentacioacuten Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Peruacute los cuales comprenden las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera (NIIF) oficializadas a traveacutes de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comiteacute de Interpretaciones (SIC) La Presentacioacuten de la informacioacuten es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta
b) Bases de Medicioacuten Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histoacuterico
e) Moneda Funcional y de Presentacioacuten Los estados financieros se presentan en nuevos soles (SI) que es la moneda funcional y de presentacioacuten de iacuteos Estados Financieros
NOTAS AmiddotIOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM20U1 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos Los estimados y criterios contables usados en la preparacioacuten de los estadosmiddot financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histoacuterica y otros factores incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros queseconsideranrazonables de acuerdo con las circunstancias
Las estimaciones significativas con relacioacuten a los estadosmiddot financieros comprenden
Estimacioacuten de cobranza dudosa la depreciacioacuten de inmuebles maquinaria y equipo la amortizacioacuten de activos intangibles y la provisioacuten para beneficiossociales
e) Principales Politicas Contables Las principales poliacuteticas contables aplicadas en la preparacioacuten de los estados financieros se detallan a continuacioacuten
Estos principios y practicas han sido aplicadas uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud
Cuentas por Cobrar
Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios de cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografiacuteas)
La provisioacuten de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores la antiguumledad de los saldos pendientes de cobro ylas posibilidades de ser recuperados
Las cuentas incobrables se castigan cuando semiddot identifican como tales
Existencias
Las existencias representan los bienes adquiridos por la institucioacuten para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad yo transferencia a otras entidades puacuteblicas se registra a su costo de adquisicioacuten incluyendo todos los costos necesarios
La valuacioacuten del movimiento de las mercaderias (medicamentos) para la venta se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de costo promedio
En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Los bienes que conforman los inmuebles maquinaria y equipo estaacuten registrados al costo de adquisicioacuten los gastos de mantenimiento y reparacioacuten son cargados a los resultados del antildeo cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos
Las obras en curso estaacuten registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan esteacuten operativas y se emite la liquidacioacuten final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operacioacuten
La depreciacioacuten se calcula por el meacutetodo de liacutenea recta las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo Ndeg 2 Criterio de Valuacioacuten de los Bienes del Activo Fijo meacutetodo y porcentajes de depreciacioacuten y amortizacioacuten de los bienes del activo Fijo e infraestructura puacuteblica Porcentajes Edificios 3
Infraestructura Puacuteblica 3middot Maquinaria Equipo y otras 10 Equipo de Transporte 25 Muebles y Enseres 10
~)i y j
amp~ ~Mlnisteacuterio ~ F-~lt ~ J NOTAS AlOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20liacute I~ aep-ltlud iquestd PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Activos intangibles
tos Activos Intangibles constituidos fundamentalmente por estudios y software estaacuten registrados a su costo deadquisiacutecioacuten
ta amortizacioacuten de dichos valores estaacute calculada sobre sus valores histoacutericos consistentemente por el meacutetodo de liacutenea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos
Provisiones de Beneficios Sociales
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligacioacuten presente legal o impliacuteCita como resultado de hechos pasados es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligacioacuten y es posible estimar de manera confiable el monto de la obiigacioacuten Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la Mayor o menor estimacioacuten a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y peacuterdidas
la provisioacuten para compensacioacuten por tiempo de servicIos del personal se determina de acuerdo con la legislacioacuten laboral vigente y se muestra neta de los depoacutesitos efectuados con caraacutecter canceiatorio
La compensacioacuten por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente
La compensacioacuten por tiempo de servicio mayor a un antildeo se reclasifica como pasivo no corriente
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos operacionales se reconocen como sigue
bull Por la Venta de Bienes Servicios y Derechos Administrativos ( Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios en cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografias)
bull Traspasos al Tesoro Puacuteblico ( Cheques pagados del Tesoro Puacuteblico) bull Por las Donaciones recibidas del tesoro Puacuteblico Organismos
Reconocimiento de Costos y Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan
Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan
Efectivo y Equivalente de Efectivo
La presentacioacuten del estado de flujo de efectivo el Ministerio de Salud aplica el meacutetodo directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS ITRIM2011 I PLIEGO OllMINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
NOT A 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego otr Ministerio de Salud tales como dinero en efectivo depoacutesito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes
i I I Mayor Sub Cm Descripcioacuten I Al 3103201 t i Al 310312010 Variacioacuten 1101 bull0101 Caja MiacuteN 109507937 97119473 12388464 1101 0201 Fondos Para Pages En Efectivo 50791160 45343980 544Z180 1101 0202 Fondos De Caja Chica 47872290 55994992 -8122702 1101 030102 Recursos Jirectamente Recaudados 14211995478 9467857275 4744U8203 1101 030104 Endeuaamiento Externo 297508880 192914266 104594614 1101 030105 Donaciones 1357853469 2520124R06 middot1162271337 101 030106 -ransferencias 7589368218 3504755853 4084612365 110 030107 Rec Determinados - ContribFdos 000 63606A4 -oacute360644 1iacute01 030111 Otros 120940 104138277 -104017337
I 1101 0404 I Olros Depoacutesitos 1
5984 9038 -3D54 1
101 1040103 Donaciones 94817943 99043506 -422556J II TOTAL 237 59842299 16093662110 I 766618111eacute89
los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliacioacuten con los estados de cuentas remitidas por los bancos los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores seguacuten directivas administrativasde ia entidad
los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones a la fecha de elaboracioacuten de los estados financieros
los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en el Banco de la Nacioacuten Banco de Creacutedito y Cytibank
Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48 (S76661 801 89) explicado principalmente por las subcuentas Recursos Directamente Recaudados (S47441 38203) y Transferencias (S4084612365)
los saldos maacutes representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variacioacuten del 50 seguido de las Transferencias con una variacioacuten del 117
El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudacioacuten por concepto de Venta en farmacia atenciones meacutedicas hospitalizacioacuten exaacutemenes de laboratorio y diagnoacutestico por imaacutegenes (rayos x ecografiacutea tomografiacutea)
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRIM 20111 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ei incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior maacutes las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011
Elmiddot saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a SI 297508880 nuevosmiddot soles por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSalud
El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminucioacuten del 50 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 debido a una menor captacioacuten
Las entidades ylo instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio son
- La Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencias y la Cultura UNESCO - Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Ameacuterica Latina yel Caribe SCU - Donacioacuten efectuada por la Fundacioacuten Ignacia Viuda de Canevaro - Donacioacuten efectuada por personas naturales y juriacutedicas
Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades
Donacioacuten Pandemia Donacioacuten PASA Donacioacuten Agencia Espantildeola de Cooperacioacuten Internacional Proyecto Hospital Santa Mariacutea Socorro Ica Donacioacuten Fondo Contravalor - Peruacute Japoacuten Donacioacuten Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA Donacioacuten Banco Interamericano de Desarrollo -BID Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos soacutelidos
La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depoacutesitos presentan una disminucioacuten de S1 040 20391 respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS
NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES
Incluye las subcuentas que representan bonos pagareacutes letras y otros valores negociables adquiridos de faacutecil liquidacioacuten o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero
Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I
I I ITOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
23 NOTA5A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl TRIMZOll~ PUEGO enMINISTERIO DE SALUD
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)middot
Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud provenientes de las tasas de salud venta de bienes prestacioacuten de servicios de salud y la reclasificacioacuten de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten de acuerdo a la fecha de vencimiento
W
Sub_Cta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 3110312010 I Variacioacuten I CUENTAS POR COBRAR
Ita de Bienes ~ Servy Derechos Administ 1201 0301 lema De Bienes 9416012 6448215 2967797 1201 0302 Derechos YTasas Administrativos 1407790 3086650 -16i8850 1201 0303 Venta De Servicios 75368525 70762417 4606108
Rentas De La ProQiedad i201 0402 Rentas de la Propiedad Real 000 000 000 1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar 975600 22185000 middot21209400 1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa RecuQeracioacuten 968923036 762346356 206576680
Sub total 1056090963 864828638 I 191262325
Menos ESTlMACDE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209 01 Cuentas Por Cobrar 7B8648011 5910996541 1975483571
TOTAL 2674429521 2737289841 middot6286032
Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variacioacuten de S6286032 equivalente al 2 por en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
Esta disminucioacuten se explica por la recuperacioacuten de deudas de ejercicios anteriores siendo el monto maacutes significativo de SI770291 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por 5788648011 de acuerdo al Instructivo N03 del Compendio de Normatividad de la Direccioacuten Nacional de Contabilidad puacuteblica-MEF
NOTA 06 OTRAS CUENTASmiddot POR COBRAR (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten cuentas por cobrar diversas que son las maacutes significativas
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS I I Subsidios - Essalud
1202 0201 Certificde Reembolso xHeclamar- Essalud i 000 i 108747157 middot108747157 1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud 000 40664~65 -40664165
DeQoacutesitoS Entrsect9ados En Garantiacutea i
1202 04 DepOacuteSitos Entregados En Garantiacutea 47450339 30210043 17240296
I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClER05 ITRIM 2011 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
v u oesCfrnclon l A 2 1 AL 31032010Mayor ISbCtal L 3103 O1 I anaclon
~I Personal 1202 0801 Preacutestamos Concedidos 000 000 000 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 22472716 28745437 -6272721 1202 0804 Otros 1811465 000 1811465
Multas Y Sanciones 1202 0901 Mullas 55696281 49780000 5916281 1202 0902 Sanciones 000 CCO 000
1202 98 Otros Cuentas Qor cobrar diversas 6440999 99151104 -92710105 1202 99 Cuentas Por Cobrar Divde dudosa RecuQ 8728539720 11906385114 -3177845394
IMPUESTOS CONTRISYOTROS 2101 01Q501 IGV Cuenta Propia 2199193125 2126759131 I 72433994 210r 010502 IGV Retenido 82775 66522 16253 I
Sub total 11061687420 14390508673 I 3328821253 Menos ESTIMACDE CTAS OECOSDUDOSA
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas -8666162729 -11802592390 3136429661
1
I TOTAL I 2395524lj91 I
25879162831 -192391592 I
En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variacioacuten de - S1 92391592 que equivale amiddot un decremento del 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010
En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables siendo el monto maacutes significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central por el importe de SI 112~ 73252 correspondiente a DIGEMID seguacuten Resolucioacuten Ministerial N375-2011MINSA
Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S86661 62729
Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S 72433994 que corresponde al creacutedito fiscal que se obtiene en la aplicacioacutendellGV sobre las adquisiciones y venta de bienes
Los Depoacutesitos entregados en garantiacutea corresponden al pago por garantiacutea de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de La Farmacia DIGEMID Programa Planificacioacuten Familiar PRONE1M Defensa Nacional Procuraduriacutea Puacuteblica de Salud y PARSalud
Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011
Saldo de la subcta Div 2101010502IGV Cuenta Propia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
001 Administracioacuten Central 007 Inst Neumiacuteogiacutea 008 Inst Oftalmologia
1
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo de la subcta Div2101010502IGVCuentamiddotPropia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)middot
009 010 011 015 016 017 020 021 022 025 026 028 029 030 031 032 033 036 042
Insl Rehabilitacioacuten Insiacute Salua del Nintildeo Inst Materno Pennatal DISA IV Lima Este
Hosp Hipoacutelita Unanue fosp Hermlllo Valdizaacuten
Hosp Sergio E Bemales Hosp Cayetano Heredja Direccioacuten de Salud II Uma Sur Hosp Maria Auxiliadoramiddot OISA VUrna Ciudad Hosp Nac Dos de Mayo Hosp Santa Rosa Hosp ~oseacute Casimiro Ufloa Hosp Pediaacutetrtcas Hosp Larco Herrera Hesp San Bartolomeacute ~osp Puente Piedra Hosp Jase Agurto iacute ello de Choslca Hosp San Juan de Lurigancho
Viarte
9643396 56127400
268827372 250788900 280150047
490509 37750954 10762302 17265351
154444401 5314753
223998271 2286000
230187556 63838855
9745751 74397252
1626208 9564709
28717712
NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios los mismos que han sido valuados por el meacutetodo~ promeaio con la implementacioacuten del SIGA y que se encuentran en los inventarios fiacutesicos valorados del Almaceacuten
Mayor Sub Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten BIENES y SUMINISTROS DE FUNCIONAMtENTO
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 145324074 146366887 -1042813 1301 0102 Alimentos YBebidas Para Consumo Animal 000 62400 -62400 1301 020101 Vestuario Accesonos Y Prendas Diversas 184844309 413941169 -229096860 1301 020102 Textiles YAcabados Texilies 32064307 62311694 -30247387 1301 020103 Calzado 2612275 17095771 -14483496 1301 0301 Combustibles YCarburantes 28347077 51247507 -22900430 1301 0302 Gases 2744601 1609296 1135305 1301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 7010404 8328480 middot1318076 1301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 311640 000 31164Q
1301 050101 Repuestos y Accesolios 192342586 91622622 100719964
NOTAS A LOS ESTADOSFINANClEROS ITRIM 2011 PLIEGO 01l MINISTERIO DE SALUD
130r 050102 Papeleriacutea in General Uacutetiles y Materiales De Oficina 318675900 397143956 -78468056
1301 050201 Agropecuario Ganadero YDe Jardineria 150863 173691 -22828
1301 050301 Aseo Limpieza YTocador 159201010 198799910 -39598900
1301 050302 De Cocina Comedor YCafeteriacutea 3797144 6247521 -24503 77
130r 050401 Electricidad Iluminacioacuten Y Electroacutenica 56270573 55732677 537896
130r 059999 Otros 3167946 2553683 614263
130r 0601 De Vehiculos 11688834 26036469 -14347635
1301 0602 De Comunicaciones YTelecomunicaciones 3443459 4307391 -863932
130r 0603 De Construccioacuten Y Maquinas 1343891 1912820 -568929
1301 0604 De Seguridad 50759554 65069540 -14309986
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 47487505 69717980 -22230475
1301 0701 Enseres 27604494 27479863 124631
1301 08010r Vacunas 13980095814 11412569648 2567526166
1301 080102 Medicamentos 3637801224 3974176581 -336375357
1301 080199 Otros Producos Similares 325498622 181442883 rd4055739
1301 080201 Mal Ins InsLy AccMeacuted QuirOdonty Laboratorio 2571713406 3203031101 )313 ~7695
-- 1301 0901 libros Textos YOtros Materiales Impresos 30609882 34644898 -lt1035016
1301 0902 iexcllaterial Didaacutecico Accesorios Y Uacutetiacuteies De =~sentildeanza 1819715 2118475 -298TOO
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 827i446 9170568 -8931221
1301 1001 Suministros De Jso Zooteacutecnico 305lt10 243996 -213456
1301 1003 Animales para Estudio 000 264000 middot264000
1301 1004 Fertiiizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 19256976 21365007 -2108031
1301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Anima 414009807 168848741 245160866
1301 1101 Para Edificios Y Es1ructuras 15369439 rOoo54685 -84685246 -1267121301 1102 Para Vehiacuteculos 254465 381177 -1770901301 1103 Para Mobiliario YSimiiares 280352 457442
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 1351394 1407216 -55822
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 30562380 27632052 2930328 -52977631301 1106 Materiales De Acondicionamiento 651055 5948818 586434321301 98 Bienes YSumo De Funcionamiento Oesvalmizados 58643432 000
-389545130r 9901 Herramientas 2976181 3365726
1301 9902 Productos Quimicos 45823331 20422628 25400703
1301 9903 Ubros Diarios RevY 01 Bs impresos No VincAEnsentilde 62749415 70554444 -7805029
-1722371301 9904 Simbolos Distintivos YCondeccracones 2629341 2801578
9999 Otros Bienes 358285744 243880537 1144052071301 BtENES PARA LA VENTA
Mercaderiacuteas 29866289]4 3555212619 -5585836451302 01 d3260661302 98 Bienes Para la Venta Desvalorizados 4326066 000
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 13~620ltI11303 010101 Alimentos Para Programas Sociales 1391846 749805
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1155804 000 1155804
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 28409 717 27532 105774165 1456699661 -13509254961303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 225334707 205321728 20012979 16471557 -161577761303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social 313781
MATERIAS PRIMAS 93221475 -169516071304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados 76269868
000 1934361304 98 Materias Primas Desvalorizadas 193436 1627550 -16275501304 99 Otras Materias Primas 000
MATAUXILIARES SUMINISTROS y REPUESTOS 12000 -345101305 01 Materiales Auxiliares
NOTAS A LOS ESTADOS FINANOEROS I TRfM 20n PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCta i Descripcioacuten AU103l2011 AL 310312010 Variacioacuten
PRODUCTOS ENPROCESO 1307 01 Producos De Salud 2649662 472lt188 2177174
1307 99 Otros Producos En Proceso 67687891 70691284 -3003393 BIENES ENTRANSITO
1309 01 Bienes YSuministros De Funcionamiento 954481570 226828881 727652689 i
1309 02 iexclMercaderiacuteas 75168 1~15868 1440700~ 1309 03 Materias Frimas 000 3245000 i -3245000 1309 04 Materiales Auxiliares Suministros yRepuestos 10619389 10619389000 bull 1309 05 Envases f Embalaies 85970 1083400 -997430
Sub total 27298322116 26765732131 532589985 Menos DESVALORIZACiOacuteN DE BIENES CORRIENTES i
1310 0101 i Desvade Bienes YSuministros De Funcionamiento 59110695 5777614 53333081 I bullDesvalorizacioacuten Bienes Para LaVentamiddot 4326066 3257744 1068322 bull
1310 0103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas 193436 27257 r66ri9
Sub total 63630197 i 9062615 54567582 iLE I TOTAL 27234691919 i 26756669516 478022403
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de 5IA78022403 equivalente al 2 en relacioacuten al ejercicio 2010 del mismo periOdo
la variacioacuten se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas productos farmaceacuteuticos de uso animal oienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de 53540339721
E saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de 553333081 respecto al ejercicio anterior
NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes
I Ma~or ISub Cta IDescri cioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten Seguros Pagados por Anticipado
1205 01 i Seguros Pagados Por Anticipado 12862583 11816093 1046490 Alquileres Pagados por Anticipado
1205 02 Alquileres Pagados Por lInticpado 7533600 3358400 4175200 Anticip pagados aContrat y Provee
1205 0401 Contratistas 2376671267 120828424 2255842843 1205 0402 Proveedores 17404070682 184864779 17219205903
Entregas a Rendir Cuenta 1205 0501 Viaacuteticos 1107 m 39 112523154 -1806015 1205 0502 Otras Entregas ARendir Cuenta 25629771 bull 17121184 8508587
Encargos Generales 1205 0601 Encargos Generales Otorgados 332628872 92494211 9 -592313247
Otros 1205 198 Otros 6727241983 bull 21545110674 14817868691
TOTAL 26997355897 i 22920564827 40167 91010 bull
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM 2011 PliEGO 011 MINISTERIOOE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento deSIA076791070 equivalente al 18 en relacioacuten al ejercicio 2010
Esta variacioacuten se explica principalmente por los anticipos a proveedores J contratistas por las diversas obras que se estaacuten ejecutando en las unidades ejecutoras seguacuten el siguiente detalle
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado -Proveedores por unidades ejecutoras Al oriacutemer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
5 Ins Nac Salud Memal 1235616 En proceso ae regulanzacroacuten
26 DISA VUrna Ciudad 35046910 Adelanto de obra de Chacra Coloradamiddot
33 Hosp San 9artoiomeacute 189230 Equifax InformaCioacuten de Infocoriexcl)
47 leo San Juan MiacuteratlorBS 200000 Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud 296267295 Asesores lecoicos Asociaaos SA AntIcipo 20 para superviSIoacuten de obra Jaime olas Representaaoacuten Anticipo 30 para equipamiento meacuteoico BCC810MEDICAl SAC Anticipo 30 para eqUipamiento meacutedico DENT IMPORT SA Anticipo 30 para equipamiento meacutedico FABRICACIONES INDUSTRIALES M Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Amencan Hosp SCiEF Equipo Antiapo 30 para equIpamiento meacutedico Metax Industria yComercio S Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Tannllo Barba SA Anticipo 30 oara equipamiento meacutedico Intemalional Diagnostic Imaqing SAC Aniacuteclpo 30 para eQuioamiacuteento meacutedico Cmporacioacuten Moreno intemacional Group SAC Aniacuteicioo 30 para Equipa meacutedico Consorcio ACI-CONESUPSA Anticipo 20 de SupelVisioacuten- de Obra Ucayali y Supervisioacuten de Obra Cusca
124 DARES 16970582350 Anticipos otorgaQOS a a Organizacioacuten Panamericana de la Salud shy OPS
Saldo del Gasto Pagado porAnticipado - Contralistas por unidades ejecutoras Al pnmer trimestre del ejerciCiO 201 r
(En Nuevos Soles)
l Administracioacuten Cenral 794ao7845 Consorcio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud SI 794807745 Hospital Santa Mana del Socorro SI 100
25 Hosp laria Auxiliadora 5793193 Constructora MAJA V Construccioacuten de nuevo amoiente para pacientes de TBC
27 HosoArzobJspo loayzashy 518955156 UN Meloramiemo y amolieaon del servicid de neumoJogla yel Prog control de TBC Rehabiiitacioacuten yeqUIpamiento de centro de acopio de residuos soacutelidoshospitaiario Reubicacioacuten yconstruccioacuten de la ofiana de seguros del hospital
123 PARSaluQ 1524175073 Anticipo 20 Consoroio Apurlmac Ejecucioacuten oe obra en Apurimac SI53901626) Consorcio Huancavelica Ejecucioacuten de obra en Huancavelica (8183045360) Constructora C~iang SAo Ejecucioacuten de Obra en Ayacucl10 (SI 295964293) Casas Irgenieros Contratistas SAC Ejecucioacuten de obra en Huaacutenuco (S651626272) OCA Construcciones yPOyectos SA Elecucoacuten de obra en Ucayali (SI 156976741) OCA Consrrucclones yProyecios SA Ejecucioacuten de obra en Puno (SI_ 120000000) OCA Construccidnes y Proyectos SA Ejecucioacuten de obra en Cusoo (Si 162660781)
iexclTotal 2376671267
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS ImiddotTRIM20n L PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
En relacioacuten a las ntregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades eiacute~cutoras
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Viaacuteticosmiddotpor unidades ejecutoras Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
01 Administracioacuten Central
05 Instituto Nacional de Salud Mentai
07 Instituto Nacional de Ciencias Neuroloacutegicas
08 Instituto Nacional de SaludOftaimologia
10 Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
1-1 Instituto Nacional de Salud Matemo Perinatai
15 DISA IV Urna Sste
26 DISA V lima Ciudad
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza
32 Hospital Victor Larca Herrera
4T Red de Salud San Juan Miraftores - VMT
123 PARSalud
Total
44396247
371500
207720
2095250 702000
2446450
42000
44600
180734
144000
49374000
10712638
110717139
En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminucioacuten de 5592313247
El saldo de SI 332628872 de los encargos correspondea los saldos pendientes de rendicioacuten de ejercicios anteriores los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable Ndeg29608
En relacioacuten al rubro Otros la vanacioacuten de SI 14817868691 son montos que corresponden al 2010 y antildeos anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud para las compras de vacunas j~ringas anticonceptivos etc con la OPS UNFPA UNICEF PNUD y otros
En el antildeo 2010 de los fondos otorgadosmiddot a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe Si6484729771
En relacioacuten a los montos de antildeos anteriores el cual asciende a 56694654476 dicho monto hashysido considerado para el Saneamiento Contable seguacuten la Ley Ndeg29608 Directiva N003-2011shyEF9301 Ios cuales estan siendo trabajados por la Comisioacuten del Saneamiento total
~bull NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I ffiIM2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Otros Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
014dm Central
20 Hospial Sergio Bemales
27 Hospital Arzobispo Loayza
6694654476
3000000
18302990
Fondos olOgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSAOPS por lasmiddot vacunas iacuteenngas anticonceplivos etc De compras a traveacutes de la OPS arenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anieriacuteor estaacute dado en a medida que se realizan lOs desembolsos y se van llCepcronando bienes con cargo a estos adelantos PenaienfE de reruperaClOacuten a los meacutedicos esponsaoles por la mala praacutectica a lamiddot paciente Sra Leandra Basilia ~amayo
32 Hospitai V Larco Herrera 6888000 Subsiaios Essalud
33 Hospital San 3arloomeacute 529697 Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salua Tupac Amaru 3398550 Susidias Essalud 2004 al 2006
50 HOSPital Vitarte 468270 Por la aplicacioacuten de la bonificacioacuten dispuesta por el DU 037-94 periacuteodo Julio 2007shyDiciembre 2009
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Mayor Sub-cta Descripcioacuten I Al 31J0312011 Al 310312010 I Variacioacuten
I bullTOTAL I 000 000 000 El Pliego 11 MINSA aurante el pnmer tnmestre del eJerclclo2011 no registro saldos en cuentas por cobrar a largo plazo
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 3110312011 Al 310312010
Variacioacuten
I TOTAL 000 000 000 El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del eJercIcIo 2011 no registro saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo
NOTAS AmiddotL05ESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2()11 [ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 11 INVERSIONES (Neto)
I Ma oro Sub-cta Deseri cioacuten AL 3110312011 Al 31032010 Variacioacuten
TOTAL 000 1 009 1 000 im
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldo en la cuenta de inversiones
NOTA 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud que se encuentran consignados en el inventario fiacutesico de bienes patrimoniales
Mayor I Sub CIa DescriDcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 I Variacioacuten I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
1501 0101 Viviendas Residenciales 499608235 791635716 -292027481 Edificios oacute Unidades No Residenciales
1501 0201 edificios Administrativos 1147755935 1165980100 middot18224365
1 1501 0203 Instalaciones Meacutedicas 13298694022 12304750549 993943473
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales 20241601 20241601 000
ESlructuras 1501 0399 Otras Estmcuras 43232047 43232047 000
Construcde edificios No Residenciales 1501 070101 Por Contrata 000 7920000 middot7920000
1501 070104 Dor Administracioacuten Directa shy Servicios 22676631 23176631 -500000 1501 070301 Por Contrata 29719851714 iexcl 17705328534 12014523180 1501 070303 or Administracioacuten Directa shy bienes 79548252 76456914 30913381
1501 070304 Por Administracioacuten Directa _Servicios 624179495 535544928 8863456T 1501 070305 Por Administracioacuten Directa shy Otros 000 197512634 middot197512634 1501 0708 Edil No ResidConcluidos Por Transferir 11823658032 13127958151 _1304300119
Construccioacuten de Estructura
1501 089903 Por Administracioacuten Directamiddot bienes 452592 000 i ~52592
1501 089904 Por Admi~lstraci6n Directamiddot Servicios 000 298000 middot298000
Edificios v Esrructen Afeclacioacuten en Uso
1501 09 EDIF Y ESTRUCTAFECTADOS eN USO i 1540750782 000 1540750732
1502 0101 Terrenos Urbanos 7348721684 7364654200 middot15932516 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 1502 0102 Terrenos Ruralesmiddot 7192360 7192360 I 000
1502 05 TERRENOS AFiexclCTADOS EN USO 1027036276 000 1027036276
Sub total 67203599658 53371882565 13831717093
Menos DEPRECIACION AMORTIZACYAGOT
DlQrec Acumulada Edificios Y Estructuras
1508 0101 Edificios Residenciales 3003779 629413424 -oacute26409645
1508 0102 Edificios OUnidades No Residenciales 5383094169 4357881483 1025212686
1508 middot0103 Estructuras 46d7441 3350481 1296950 1 eDIFICIOS y ESTRUCTURAS
1508 0107 i AFeCTADOS EN USO 911812286middot 000 911812286
Sub tolal 6302557615 4990645388 13 iacute 19 12287
TOTAL 60901deg141983 48381237177 i 125198048061
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROSmiddot TRIM20lriexcl UEGO OH MINISTERIO DE SALUD bull
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de S125 19804806 equivalente al 26 respecto al ejercicio 2010
El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporacioacuten de los 18 inmuebles recibidos por dacioacuten demiddot pago y aprobada seguacuten DS N~197-99-EF registrados en la Sede Central los cuales seraacuten destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas y lalt adquisicioacuten que efectuoacute el Hospital Joseacute Casimiro Ulloa a disminucioacuten de SI -292027481 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central tales como el Almaceacuten Centro de Salud San Sebastiaacuten Hospital La Estancia -INS Centro de Salud Santa Cruz y Centro demiddot Esparcimiento de Chorrillos
El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Meacutedicas por Contrata corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central con un saldo al primer trimestre de SI 25325326170 por las diversas obras que se vienen ejecutando y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta
De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011 ha logrado transferir un total de SI 121630978 nuevos soles y el saldo de S112201 73190 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608 Directiva N~003-2011-EF9301
El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadasmiddot en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Maria Tizoacuten y Bueno de Jesuacutes Mariacutea (Digemid) y tasAmapolas-Llnce (Digesa) Asimismo se ha incorporado el terreno por la construccioacuten del Hospital Vitarte por SI 548523260
En relacioacuten a las instalaciones meacutedicas por contrata al primer trimestre del 2011 cabe resaltar las correspondientes a
Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
Hospital Santa Mariacutea del Socorro de Ica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital Regional de lea
Establecimientos de Salud Nazarenas
Centro de Salud Tambo
Centro de Salud San Clemente
Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador
Otros Puestos y Centros de Salud
Mejora de infraestructura para brindar una atencioacuten con calidad alos pacientes
Mejoramiento del servicio de nutricioacuten del Hospital Valdizaacuten
Ejecucioacuten de obra de Laboratorio de Microbiologiacutea paramiddot pacientes de TBC del Hospital
Sergio Sernales
Construccioacuten del Cerco perimeacutetrico del Hospital Maria Auxiliadora
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de laboratorio y rayos x para
pacientes de TSC Mejoramiento del Servicio de emergencia Implementacioacuten del almaceacuten
especializado para medicamentos y material meacutedico implementacioacuten del banco de tejidos
del servicio de cirugiacutea plaacutestica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza
amp1 NOTAS A LOS ESTADOS F1NANOEROs I TRIM2011 ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 13 VEHICULOSMAQUINARIAS y OTROS (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tajes como vehiacuteculos equipos muebles y enseres y otros de propiedadde la entidad
IMayor Sub Cta 1Descripcioacuten I AL 31032011 1 AL 31032010 Variacioacuten I
1 1503 0101 Para Transporte Terresiexclre 2733469754 I 2251048326 I 482421428 iexcl 1503 020101 Maquinas YEquipos De Oficina 1680720128 i 3073061732 -1392341604 1503 020102 MobiUanc Ce Oficina 3179980683 2690575567 489405116 1503 020201 Maquinas YEquipos Educativos 5193206 2024589 3168617 1503 020202 Mobiliario Educalivo 15493571 12775601 2717970 1503 020301 Eq Computac yPerifeacutericos 7485758101 7805297615 -319539514 1503 020302 Eq de Comunicacpara Redeslnformaticas 690000981 707041300 -17040319 1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 2031845525 2116824161 -84978636 1503 020401 Mobiliario 5661292032 4525382251 1135909781 1503 020402 Equipo 43980210923 40461558651 3518652272 1503 020501 Mobiliario De Uso Agriacutecola YPesquero 700592 700592 000 1503 020502 Equipo De Uso Agriacutecola YPesquero 83605739 83216446 389293 1503 020601 Equipo De Cultura YArte 1065428 891252 174176 1503 020602 Mobiliario De Cultura YMe 16543517 23366517 fj823000 1503 020701 Equipo De Deportes YRecreacioacuten 44483756 69268345 middot24784539 1503 020702 Mobiliario De Deportes YRecreacioacuten 9574672 12700023 middot3125351
1503 020801 Mob Ea yAparatos para la Defensa y la Seg 3694631 195631 3499000 1503 020802 i Armamento En General 543729 543729 000 1503 020901 Aire Acondicionado YRefrigeracioacuten 2073355205 2082510372 -9155167 1503 020902 Aseo Lmpieza YCocina 2205070995 2147752326 57318669
1503 020903 Seguridad hdustnal 252640428 256708135 -4067707 iexcl 1503 020904 Eiectricidad YEectroacutenica 1275829664 1215534839 60294825 1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten i 1572375148 1726308910 -153933762 1503 020906 iexcl Equipos Para Vehicuios 6470925 6942573 -471648 1503 020999 Maquinarias y Mobiliarios De Otras Instal 7079329078 7436119146 -356790068
I 1503 04 Vehiculos Maqy 01 Unidades Por Recibir 3383533559 718143136 2665390423 1503 05 Vehiacuteculos Maa yOtras Unid Por Distribuir 389683361 428384259 -389415923 iexcl
Sub total i 855117503061 79854876024 I 56568742821 IMenos DEPREC AMORTIZAC y AGOTAMIENTO 1 I
1508 0201 Vehiacuteculo 16914060551 1553454589 1379514661 1508 0202 Maquinana Equipo Mobiliario YOtros 418112d2505 41489444566 i 321797939 iexcl
I Sub total 1 43502648560 1 430428991551 4597494051
~I-TOTAL=--_________ I 420091017461 368119768691 51971248771
La variacioacuten de SI 5197124877 equivalente al 14 con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehiacuteculos maquinarias y otras unidades por recibir seguido de Equipos por las adquisiciones efectuadas
Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio
Los equipos adquiridos comprende principalmente Equipos biomeacutedicos adquisicioacuten de uacuteltima tecnologiacutea para Rx video laringoscopio electro mioacutegrafo equipos de terapia fiacutesica combinada rayos la ser fotoacutemetro digital equipos para servicio de lavanderiacutea para el serviacutecio de Nutricioacuten Laboratorio y Neonatologiacutea y nuevos sistema de distribucioacuten eleacutectrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atencioacuten a los pacientes en el servicio de rehabilitacioacuten
IItOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS ITRIM 20Uiexcl PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Demiddot igual manera cabe anotar Que la adquisicioacuten de bienes de coacutemputo y perifeacutericos asiacute como la adquisicioacuten de mobiliario y equipos se justifican por la implementacioacuten de los hospitale$ que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Nintildeo Hospital de Pisco lea
Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir correspondiendo en gran medida a la adquisicioacuten de maquinarias y equiacutepos meacutedicos para ser transferidos a otras entidades
La variacioacuten de la depreciacioacuten de vehiacuteculos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente
El meacutetodo utilizado para las depreciaciones es el correspondiente ala liacutenea recta y la valuacioacuten de acuerdo al Instructivo W2 numeral 5 del Compendio de Normatividad
De igual manera a fin de atender las necesidades de las unidades orgaacutenicas se adquirieron equipos de oficina tales como coacutemputo impresoras de ticket telefoniacutea IP asiacute como equipos de comunicaciones para redes que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajO
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)
Agrupa las inversiones intangibles bienes culturales y otros bienes respecto a los bienes culturales agrupa las pinturas oleas objetos de ceraacutemica museo y otros bienes culturales
Ma or ISub_CIa IDesen cioacuten AL 31032011 I AL 31032010 I Variacioacuten
CAJA YBANCOS i 101middot 05 Fondos Sujetos A Reslriccioacuten 550511792 70573709 479938083
INVERSIONES INTANGIBLES 1504 0402 Gastos Por La Compra de Bienes 190062 000 190062
1504 0702 Gastos Por La Compra ce Bienes 9217345 3001802 62155A3
1504 0703 Gastos Por La Contralacioacuten De Servicios 208699701 201264617 7435084 ESTUDIOS y PROYECTOS
1505 01 Estudio De Pre inversioacuten 202355063 332204808 -1298497 AS
1505 02 Elaboracioacuten De Expediente i eacutecnico 1535987921 1006832966 529154955 1501 0302 Infraestructura Vial 7924621 12796522 -4871901
1501 0303 Infraestructura Eleacutectrica 101108568 271085227 -169976659 iexcl
1505 i 0399 OTROS GASTOS 5158000 1325221d~ -8094214 OBJETOS DE VALOR
1506 02 Pinturas Y Esculturas 56978129 56978129 000
OTROS ACTIVOS 1507 0201 Libros YTextos Para Bibliolecas 76348656 75240967 1107889
1507 0299 Otros Bienes Culturaies 36265406 36578379 -312973
1507 0301 Patentes YMarcas De Fabrica 10232100 32129712 -21897612 1507 0302 Software 1199342433 1200267164 -924731
1507 iexcl 0399 Otros Ac~vos Intangibles 587956241 750730576 -162774135
Sub total iexcl 4588276238 4062936792 525339446
DEPREC AMORTIZ y AGOTAMI i
1508 0301 estudios y Proyectos 937225 937225 000
1508 0302 Activos Intangibles f-_10c4=60160189 I 79 v0_048 2485571 1 4- Sub total 1046997414 I 798440273 I 248557141
--_~_~__LTO~TA~L--_______~__e352412-788=24~__~326449651~9~__276782305
NOTAS A LOS eSTADOS FINANCIEROS ITRIM201r I PLlEGOOHMINIS7ERIODE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8 (S 2 76782305) respecto al primer trimestre del ejercicIo 2010
La variacioacuten se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboracioacuten de Expediente Teacutecnico principalmente para las obras del
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Nuevo Hospital Villa El Salvador
Hospital Loayza
Hospital Lima Este
Asimismo se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restriccioacuten por SA79938083 respecto al primer trimestre del antildeo 2010 por intervencioacuten econoacutemica de Obras y retenciones a pequentildeas y medianas empresas (PYMES) y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y juriacutedicas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUacuteBLICO
Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad mediante as subcuentas del Tesoro Puacuteblico
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 Variacioacuten
2105 2105
01 02
Gastos Corrientes Gastos De Capital
2514878151 I 3478693959
2696309158 3237746094
-181431007 240947865
1
i iexclTOTAL 59 93572110 5934055252 59516858
Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Puacuteblico pendiente de pago por el Banco de la Nacioacuten
1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM20ll PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
NOT A16 SOBREGIROS BANCARIOS
Mayor Sub-cta~ Oesc~cio--________----~AL~31032011_middot+eacuteAcL31~O32010---4__Vari~acio---
bullTorAL 7---------000L1_----c-ooo~I-___--oo-oI Eiexcl Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones contraiacutedas con las instituciones puacuteblicas como SUNAT IPSS AFP y otras entidades asiacute como las remuneraciones pendientes de pago deudas a proveedores provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad
Mayor i Sub_Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 000 -96720 96720 210r 0101 Fondo De Pensiones 369145 000 369145 2101 0102 Renta 4Ta Calegoria 2084703 5186442 middot3101739 bull 2101 0103 Renta 5Ta Categoria 1379710 6078308 1698598 2101 010501 IGV Cuenta Propia 4291665 921555 3370110 2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar 175559 000 175559 2101 02 Tributos Municipales OAO 2474464 middot2474424 2101 030101 Reacutegimen De Presiacones De Salud 40458066 26116675 14341391 2101 030102 Seguro De Vida 000 42000 42000
2101 030103 ACCidentes de Trabaiacuteo 692571 326500 366071 2101 0302 Sistema Naconal De Pensiones 2260352 5888759 -3628407 2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3349204 3949626 -600422 210r 0999 Otros 87302218 6972200 80330018 2102 01 Remuneraciones Por Pagar 5055956 10638411 -5582455 2102 02 Pensiones Por Pagar 13459979 29824418 -16354439 2102 030201 Principal 000 000 000 2102 040101 GRATIFICACIONES 130000 450768 -320768 2102 040102 Aguinaldos 000 1037152 middot1037152 2102 0402 Vacaciones 000 524 middot524 2102 99 01 Remunerac Pensy Seneficios Por Pagar 5508736 5887727 middot378991 2103 010101 Bienes 1681553343 1110035785 571517558
2103 010102 Servicios 434955247 441621563 -6666316
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar 3365650089 6214328791 middot2848678702
I 2103 03 Depoacutesiios Rlldbidos En Garantia 252128255 46896746 205231509
TOTAL i 5900814838 I 7918581694 middot2017766856
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminucioacuten de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
La variacioacuten total es de menos S20 17766856 dicho decremento de las cuentas se explica por la disminucioacuten en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar siendo el monto maacutes significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros viacutenculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en lea Ayacucho y Lima
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRM2011 I PLIEGO 011MtNtSTERI0 DE SALUD
NOTA18 OPERACIONES DECREDITO A rupa lassubcuentas ue representandeudas contraiacutedas a corto lazo
iexclMayor Sub-cla Descripcioacuten I AL 31032011 i Al310312010 Variacioacuten
I=----tl----+-shyII TOTAL I 000 000 ~ 000 Ei Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de operaciones de creacutedito
NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
IMayor Sub-cia Descripcioacuten AL 3110312011 I AL 31032010 Variacioacuten I
I TOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 1 t MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente
NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Mayor I Sub_Cta i Descri~cioacuten I AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PGAR 1151548504 564075070 587473434 i
2104 i 04 1Fncar os Recibidos 000
I I TOTAL 11515485041 564075070 I 5874734341
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de SI 587473434 respecto al ejercicio 2010
Este incremento comprende principalmente las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social retenciones a las PYMES pago pendiente a Serumistas incorporacioacuten de cuentas por pagar de inmuebles en dacioacuten de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas retenciones de planillas de pensionistas y haoeres
PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta DesCripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
I 1 I TOTAL iexcl 000 I 000 000
El Pliego 11 MINSA durante el pnmer trimestre del eJerCICIO 2011 no registro saldos en la cuenta de d a largo plazo parte no corriente
I NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 PLIEGO oa MINISTERIO DE SALUD
NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 311032011 I AL 310312010 Variacioacuten 2102 03 iexcl Compensacioacuten por Tiempo de Servicio
2102 030101 Princiacutepal 3365041838 3208688221 156353617
2102 05 ObligaciacuteonesPrevisionales
2102 050101 Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 20530 50231927361 42852606108 7379321253
2102 050102 I
Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 19990 000 000 2102 050201 Trabajadores Activos Dl W20530 29937159961 31872780956 iexcl -1935620995 2102 050202 Trabajadores Activos Dl Ndeg 19990 000 000
TOTAL i 83534129160 77934075285 5600053875 Menos 1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 443678 [ -346958 -96720
I TOTAL 83533685482 77933728327 5599957155
El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de SI 5599957155 nuevos soles equivalentemiddot al 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior principalmente en las obligaciones previsionales de Reacutegimen de Pensiones DL N20530 las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales seguacuten las planillas de pago de los pensionistas de la entidad informacioacuten proporcionada por la Oficina de Normalizacioacuten Previsional
NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS
Ma or Sub-cta DescriJpcioO--_________t-AL31e03f2O11--j---AL31103=2010-t_---Vancmiddotacioacuten_--
TOTAL 000 I 000 i--___-O00Ji
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de ingresos diferidos
NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE Sub-
Ma or cta I AL311032011 AL 3110312010 Variacioacuten
i 2iacute03 99 000 000 -1956591
bull TOTAL 000 i 000 I -1956591
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo
NOTAS ALOS esTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 I PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 25 PROVISIONES
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil adm inistratiacutevolaudos arbitrales entre otros
ayor u la eSCrlpClon AL 3103 2011 I AL 3103 2010 Variacioacuten
2401 010101 I Personai Administrativo 2519797 I iacute04~75591 -7907762 2401 010103 Personal De Salud 70010107 2064131 49355976 2401 010201 Pensiones 13545262 38010897 I -24465635 2401 010301 APersonas Juriacutediacutecas 1300997547 I 179845033 1121152514 I
2401 010302 A Personas Naturales ~OO1 55078 42640830 575 ~42481 I I I
I I TOTAL 1487227791 291578450 1195649341
El rubro de provisiones se presenta con un incremento de SI 1195649341 nuevos soles en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Juriacutedicas presenta un incremento considerable de SI 1121152514 nuevos soles siendo el monto maacutes significativo del demandante Security Zak SA por SI 783835768 Vasmer Cads SA por S85902388 y Consorcio Agora amp Inverpo por S511 1294 L
Saido de las PrOVISiones de litigios Judiciales por unidades ejecutoras Al primer tlimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
Personal Personal de Pensiones A Personas A Personas Total LUE Denominacioacuten Administrativo Salud Juriacutedicas Naturales r Administracioacuten Central 933471719 933471719 7 lntitulo Nac Neurologiacutea 2676842 2676842 10 Instituto Nac Nintildeo 2519797 6399729 665 7087 11 Institute Nac Materno erinatai 53a8S67 41514064 46902631 15 DISA IV Uma Este 14305431 1050 144~10431 6 Hospital rlipoacuteltto Unanue 20211614 20211614 17 rospltal hermiacutelie Valdizim 1132662 1132662 20 Hospital Sergio SemaJes 104 32344 3345440 21 Hospital Cayetano Hereala 11730422 117304212 22 DISA iacuteI Urna Sur 1608 160800 27 Hosp ArzobisllO Loayza 7276a 63700 13646800 28 Hosp Dos de Mayo 206693198 280900 234783198 29 Hosp Santa Rosa 311623 311623 32 riosp Larco Herrera 2659103 2659103 33 Hosp San Bartolomeacute 6268462 8548474 70000 21816936 47 Red San Juan Mlraflores VMT 4880155 4880155
49 Hesp San Juan de Lun2ancho 2996538 2996538
Total 2519797 70010107 13545252 1300997547 100155078 1487227791
De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales
~~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANQfROS I TRIM ZOl1 I~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
PATRIMONIO
NOTA 26 HACIENDA NACIONAL
Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministeriomiddot de Salud adscrito a la entidad
Subshy1Mayor cta IDescripcioacuten I AI31032011 Al 31032010 Variacioacuten I
3101 Di Capitalizacioacuten Hacienda lacionai Adicional I 102962217861 I 1 1643909d4 14 - 3476876553 1
3101 03 Capitalizacioacuten lesultados Acumulados 91863547650 I 91863547650 i 000 i
i-_ I I TOTAL 194825765511 208302642064 i 13476876553 1
I I La variacioacuten muestra un decremento de 5 13476876553 en la capitalizacioacuten de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relacioacuten al ejercicio 2010
En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporacioacuten de bienes inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Mariacutea local OIGEMIO (Tizoacuten y Bueno) tocal de Oigesa (lince) por un valor de 5832884152 la capitalizacioacuten de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior
NOT A 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades
Mayor Sub cta iexclDescripcioacuten AL 310312011 I AL 3103201Q I Variacioacuten I 3201 010101 iexcl Tesoro Puacuteblico -1491258354 -lt3174214364 4682956010 I 3201 010201 RecPor OperacOficGreacutedito Externo 925156444 216375000 70878144Il
i 3201 010299 Otros Oocumentos -38751400 6540162408 -6578913808
3201 0103 iraspasos mernos 3984640780 -2190733800 61753m80 13201 99 Otros 453500 000 453500
TOTAL I 338024()970 ii 16084107561 49886517261-
NOT A 28 RESERVAS
Agrupa las subcuentas Gue representan las detracciones del suoeraacutevit autoriacutezadasCJDlo-rlezv_____--
Mavor Sub-cta Descriplcioacuten---_______--l~AL~310~31201_1-+1-==AL3110320cc1O=--t-_vanmiddotaCioacuten---11
I 1
cT=OTAL---------~------_-iexcl-------_---__~------__ocooI____--_O00 I 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejerCicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de reservas
I
IIIOTASAtoS ESTADOS fINANCIEROS ITRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA29 RESULlADOS ACUMULADOS
Agrupa las subcuentas que representan la desfavorable obtenido en cada eiercicio fiscal
Mavor
3401 3401 6101
i
6101
I5ub_cta Descripcioacuten
01 Suoeraacutevit lcumuiado
02 Deacuteficit ~cJmulado
0201 Superaacutevit 0202 Deacuteficit
La vanaclon se da por el Incremento en el superavlt acumulado regIstrado al primer trimestre del Ejercicio 2011
NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN
Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos valores y garantiacuteas bienes en preacutestamo custodia y no depreciables obiigaciones
~I ITOTAL
acumulacioacuten
AL 310312011 i 01779997225
-238906879826 28977201532
de lbs resultados
AL 31032010 I 63391890722
middot239719907134 35241215975
-1016893826 middot1159197379 I
109166574895 middot142245997816
favorable o
Variacioacuten
38338106503 813027308
-6264014443 142303553
33079422921
previsionales y contingenciasasiacute como sus respectivas cuentas por contra
Mayor Sub CIa
9101 01 9101 07 9101 08 9101 09 9103 01 9103 02 9103 04 9iacute03 05 9103 06 9103 08 9103 09 9103 11
9105 01 9105 02 9105 0301 9105 0302 9105 0303 9105 04 9107 0201 9107 0202 9109 0101 9109 0103 9109 0104 9109 0105 9109 0106 9109 0199
I
Descripcioacuten
Contratos Y Proyectos Aprobados Convenios AprObados Oacuterdenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas Garantiacuteas Otorgadas Especes YDocum Valorados Emitidos Garantias Recibidas Valores YDocumEn Cobranza - Recibidos Valores Y DocumEn Cobranza - Entreg Cheques Girados Cartas Ord yDocum Emitidos ylo Recib Documentos Emitidos ylo recibidos Bienes En Preacuteslamo YO Cedidos Er Uso 8ienes En Cusrooiacutea Maquinaria Y Equipo No Depreciable EGuipo De Transporte No Depreciable Muebles YEnseres No Depreciable Bienes Monellzables Pensionistas Trabajadores Activos Administrativas Civiles Laborales
I Penales Tributarias
I Otras Contiacutenoencias
I TOTAL
Al 31032011
950ao39366 i 081
3234077784
2072215213 57415650
000 195631lt14004
511443085 497001514 6163488090
13601059842 99423849612
4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095
16370415 000
3300169787 41281079
200000 000
1001331835
301881413398
AL 310312010 117729682
715533 3247027269 98641 0305
96926195 1781370795
18677821710 bull
1226784751 1239352187
15703664808 14326650694
000 8999662876 11 54529231 4035362575
73642592 3165935737
000
13634391269 124419099
91501313 750497635
44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 middot715452
-12949485 1035804908
-39510545 middot1781370795
885322294 -715341666 2957649327
-9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-61030430 middot570997525
middot54184883 middot372549467
304920 9058454174 middot108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 -9378500
758305880
89409145470
NOTASAWSESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2011 l PLIEGO Ol MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de SI 89409145470 nuevos soles equivalente al 42 con relacioacuten alejercicio anterior
[a variacioacuten se debe principalmente a la nueva subdivisionaria Documentos Emitidos yo Recibido la cuar ha sido incorporada por la Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica del Ministerio de Economiacutea y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como Planillas de haberes pensiones viaacuteticos oficios
Asimismo se puede apreciar una variacioacuten decreciente en la subcuenta de Bienes en preacutestamo ylo cedidos en uso por SI 4475746680 nuevosmiddot soles que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectacioacuten en uso por el Ministeriode Salud
Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales - Pensionistas por SI 127285457095 nuevos soles cabe resaltar que estos saldos iraacuten descendiendo en cada ejercicio en aplicacioacuten a los caacutelculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalizacioacuten Previsionai ONP correspondiente al presente ejercicio
[a sub cuenta contingencias registra los montos en funcioacuten a la informaciacute6n proporCionada por la Procuraduriacutea Puacuteblica del Ministerio de Salud
Ma~or Sub Cta I Deseri cioacuten
902 01 Contratos YProyecos Por Ejecutar 9102 07 Convenios Por Ejecutar 9102 08 Oacuterdenes De Compra Por Ejecutar 9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9104 01 Garantiacuteas A Favor De Terceros 9104 02 Especies y Docuumlm Valorados En Circ 9104 04 Control De Garantias De Terceros
Cartera De Valores YDocumentos En 9104 05 Cobranza - Recibidos
Con1rol De Vaiores v Documentos 2n 9104 06 Cobranza - Entregados 9104 08 Cheques Girados por Entregar 9104 09 Clrol de Carta de Ord y Doc 2mit ylo Rec 9104 11 Documentos 2mitidos ylo recibidos 9106 01 Bienes n Preacutestamo y 10 Cedidos En Uso 9106 02 Bienes En CuSlodia 9106 0301 Maquinaria YEquipo No Depreciable 9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciabie 9106 0303 Muebles YEnseres No epreciables 9106 04 Sienes Monetizabies 9108 0201 PensionistasI 9108 0202 Trabaladores Activos 9110 0101 Administrativas 9110 0103 Civiles 9110 0104 Laborales 9110 0105 Penales 9110 0106 Tributarlas 9110 0199 Otras Contingencias
1 TOTAL
Al 31032011 I
9508039366 081
3234077784 2072215213
57415650 000
19563144004
511443085
4197001514 6163488090
13601059842 99423849612 4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095 i
16370415 000
3300169787 41281079
200000
1001331835
301881473398
AL 31032010
117729682
715533 3247027269 986410305
96926195 1781370795
18677821710
1226784751
1239352187 15703664808 14326650694
000 8999652876 1164529231 4035362575
73642592 3165935737
000 136343911269
124419099 1 91501313
750497635 44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 -715452
-12949485
1085804908 -39510545
-1731370795 885322294
-715341666
2957649327 -9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-6 O 1 30430 -5i0997525
-54184883 -3 i254946T
304920 -9058454174 -108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 middot9378500
758305880
89409145470 i
NOTAS A lOSESTADOS FINANOEROS I TRIM 20U PlIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GEStiOacuteN Al PRIMER TRIMESTRE 2011shy
(Eh Nuevos Soles)
INGRESOS
NOTA31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Mavor SubCta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 I Variacioacuten 4302 01 Derechos Administ Generales 000 000 i 000 4302 03 Derechos Administde Educacioacuten 000 000 bull 000 4302 04 bullDerechos Administde Salud 000 000 000 rorAL 1m 000 i 000 i 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos
NOTA 32 INGRESOS NOiexcl TRIBUTARIOS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud
IMayor Sub CIa Descripcioacuten AL 3103201 t I AL 31032010 Variacioacuten
4301 040101 bullAlimentos YBebidas 1412100 1703400 -291300 4301 040105 Materiaies Meacutedicos Quiacutenlrgicos 33605185 30686535 2918650 4301 040107 Producos YMateriales De Rehabiliacutetacioacuten 33914894 54298720 -20383825 4301 060601 Produccioacuten De Bioloacutegicos 3828300 4263200 -434900 4301 060602 Medicinas 1212541604 1145872350 66669254 4301 060603 Vacunas 27973000 24668200 3304800 4301 060604 Farmacia 225839443 I 93619672 132219771 4301 060699 Otros Productos De Salud 11528663 9849133 1679530 4301 090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Conc 6260976 2327744 3933232 bull 4301 090199 Otros Bienes 17735721 16616619 1119102 4302 030104 Constancias YCertificados 196000 264400 -38400
4302 040101 Tasas De Salud 594463732 605672081 -11208349
4302 040102 Autorizacioacuten Inspeccioacuten YControl Sanitario 87649936 79315252 8334684
4302 040103 ExaacutemMeacutedPsicosomaacuteticos Y osaje tilico 7827640 5404060 2423580
4302 040104 Certificados 80708589 68875018 11833571
4302 040105 Pases Sanilarios 123918986 133748173 -9798187
4302 040106 Camets y0 Ta~etas De Atencioacuten 23054T40 70361540 -47306800 4302 040107 Cdnrrol Canino 1315300 1016800 298500 4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935 109654882 -57660947
4302 080112 Expedicioacuten De Constancias 19800 7200 12600
4302 100101 Formularios 1221 550 671 4302 100105 Certificaciones Diversas 13162807 13801929 -339122
4302 100111 Acceso ALa Informacioacuten Puacuteblica 3898847 269781 bull 3629066
4302 100199 Otros Derechos Administrativas 323155 37134 286021
4302 1101 Devolucioacuten de Derechos Administrativos -301928 middot7200 -594728
4303 020104 674700 441600 233100
4303 I 020199 3596050 2369250 1226800 I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSilTRIM 2011 I PUEGO OH MINISTERIO DE SALUD
I Mavor I Sub Cla I Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 I Variacioacuten
4303 I 030102 ServicIo De Capacitacioacuten 1924800 I 4634600 -2709800 4303 030103 Pensioacuten De Ensentildeanza I 1339658 1944920 -605252 4303 030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413 480348 -367935 4303 030299 Otros Servo Culturales yRecreativos 137600 197800 -60200
4303 040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183 958S58054 160494129 4303 040102 Atencioacuten Dental 108051002 91436207 16614795 4303 040103 Examen Psicoloacutegico Y10 Siquiaacutelrica 49428270 41588970 7839300 4303 040104 Servicio De Emergencia 312045125 256973135 55071990 4303 040105 Cirugia 253211972 196224472 56987500 4303 Q40106 Hospitalizacioacuten 610754636 451473716 159280920 4303 040107 Servicio De Taacutepico 95685428 71350916 24334512 4303 040108 Servicios En Cliacutenicas 565423100 616650535 -51227436 4303 040199 Otros Servicies Meacutedicos - Asistenciales 59183244 47480508 11702736 4303 040201 Exaacutemenes De Laboratorio 122578636 940442727 285343634 4303 1040202 Electroencefalograma 8799525 8765100 34425
4303 040203 Electrocardiogramamiddot 47376r86 38726576 8649610 4303 040204 DiagPor Imaacutegenes (Rayos X Ecografiacuteas ) 579905605 43392635 106512970 4303 040205 Examen De Audiometria 13913700 13613050 300650
4303 040299 OtExaacutemDe Laboratorio Y De AyudaAt Diag 17077958 15332006 1745952
4303 040301 Fisioterapia 83481163 76052673 7428490 4303 040302 Vacunas 9855810 47280iacuteO 512i740
1 4303 040399 Otros Servicios De Salud 174835589 168524700 bull 6310889 4303 050101 Edificios E Instalaciones 4427714 6338712 -1910998 4303 050199 Otrosnmuebles 843539 000 843539 4303 050201 Vehiacuteculos de Transpone 1327200 396000 931200 4303 050203 Mobiliario Y Similaresmiddot 12870 22640 I -9770 4303 050399 Otros Alquileres 49i2027 14396788 -9424761 iexcl
4303 090103 Servicios De Aaministracioacuten 1191248 426405 764843 4303 090199 Otros Servicios Por Admin Y Recaudacioacuten 35365i81 46534163 -11168382
4303 090203 Servicios De Invesligacioacuten YDesarrollo 26419864 1728360 24691524 I I
4303 090205 Servicios De Comedor YCafeteriacuteas 165000 227500 -62500 4303 090209 Servicios A Terceres 11733502 11993720 -260218
4303 090216 Servicios Funerarios YDe Cementerio 7817610 6709720 1107890
--_--__lI--T=-OTcAL__________~___799=98320991 70437837~O 956048349
Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S19 56048349 (14) en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
La variacioacuten de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudacioacuten por la prestacioacuten de servicios tales como Exaacutemenes de Laboratorio atencioacuten meacutedica hospitalizacioacuten venta en farmacia y diagnoacutestico por imaacutegenes (Rayos x ecografiacuteas tomografias otros) que brindan los hospitales institutos redes y centros de salud
NOTAS AlOS ESTADOSmiddotFINANClEROS ITRIM20U I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Agrupa las sub cuentas que representan- los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos
Mavor 4402
I Sub_Cta 01
iexclDescriacute peioacuten
Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
I
AL 310312011 56517738627
i IAL 31032010 55147815222
Variacioacuten 1369923405
4402 02 Traspasos Con Documentos 89228337 78430196 10798141 4402 99 Olros 000 000 000
i 4404 01 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico 8850179186 17560296398 -lt1710117212
4404 02 Traspasos Con Documentos 000 104808 middot104808 iexcl 4404 030803 i Pal1icipacioacuten Dor Fondo Dordfra la Igualdad 72986400 000 i 72986400
TOTAL I 65530132550 I 72786646624 bull -7256514074
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminucioacuten por el importe de S7256514074 nuevos soles equivalente al 10 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo
Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras Al primer trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
UE Denominacioacuten Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
Traspasos y Remesas Capital Hecibidas
Toral
1 Administracioacuten Central 7632713199 5721739835 13354513030 5 Inst Salua Mental 546511045 546511045 7 Ins Nac Neurologia 543988003 43713292 587701295 a Ins Nac de Offalmologla 183250016 308000 183558016 i
9 Inst Nac de Rehabiliacutelacioacuten 424023009 5128230 429151239 10 Insl Nac de Salud del Nintildeo 2297931902 229793~902
11 Insl Nac Matemo Perinalal 1628515873 11686981 1640202854 15 DISA iV Lima ste 1446700330 656m22 lt512327452 16 Hospital Nacional Hipoacutelilo Unanue 1643750630 68074915 1711825545 17 Hospilal Hermilio Valdizim 474542316 474542316 20 21
Hospilal Sergio 8emales Hospilal Cayetano lt~erediacutea
1007307390 1748276877
6664073 144894300
1013971463 1893171177
22 DISA Lima Sur 445589144 6470723 452059867 25 Hosoital Maria Auxiliadora 1455720951 3012gn50 1757018711 25 DISA V Lima Ciudad 394485215 1036705 395521920 27 Hospital Arzobispo Loayza 2140029075 61875529 2201904604 28 Hospital Nacional Dos de Mayo 1966153615 100769873 2973845488 29 Hospital Santa Rosa 1175966152 15460000 1191426152 30 Hospllal Jose Casmiro Unoa 575605047 575605047 31 Hospilal de Emergencias Pedialncas 473179239 84258484 5574377 23 32 Hospilal Larca Herrera 814029042 814029042 33 Hospital San Bartolome 1161871269 26lt16745 1164518014 36 Hospital Puente Piedra y S8S 694633637 25756700 720400337 42 Hospital JA Teilo Chosica 261024193 48606530 30963Q723 43 Roo San Juan de Lungancho 758048722 6674690 754723612 44 Red de Salud RimacmiddotSMP-LO 831518825 117572 831636397 45 Hed de Salud Tuacutepac Amaru 1014262557 2414500 1016677057 46 Red Salud Barranco Chorrillos Surco 643977094 5679000 649656094 47 Red San Juan de Miranores Villa Maria del Triunlo 858538784 58279000 916867784 48 Red Villa el Salvador 859333059 143390039 1002723098 49 Hospital San Juan de Lungaocho 515347025 63200 515410225 bull 50 Hospital Vitarte 515395214 625400 516020614
Red de Salud lima Ciudad 1414459604 1414459604 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 1082914188 1082914188 OARES 18060238910 18060238910
Total 566()6966960 8923165586 65530132560
~-a NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 Is
PLIEGO OnMINISTERIO DE SALUD
NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector puacuteblico del exterior entre otros
iexclMayor Sub cta- IDescripcioacuten I AL 31032011 I AL 311032010 I Variacioacuten 44111 01 NjfF~~IltqH~oacuteJrijniiacute 4401 010101 De Paises de Ameacuterica 000 000 4lt101 010202 Otros Organismos 9306572 2iacute297lt1118 -21336675lt113 4401 010301 Del Gobierno Nacional 1882303813 2362024847 -49721 034 44111 02 gNtildelordfiexclg~~~(9fu11~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4401 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 1199472669 -1199472669 4401 020102 De Paiacuteses de Europa 8 9418 000 819418 4401 020103 De Paises de Aacutefrica Asiacutea yOceania 783730 -783730
De Organismos Internacionales 4401 020202 Otros Organismos 2880 825000 -822120
De Otras Unidades de Gobierno 4401 020301 Del Gobierno Nacional 30593867 1119495416 088901549 4401 020302 De Los Gobiernos Regionales 19839076 4510753 15328323 4401 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas 150000 4765377 -4615377 44113 4403
01 10104
gEmet1Y91F~~ordflIacutelDe Agencias Gubernamentales de
000
Cooperacioacuten Internacional 1190622850 -1190622850 4403 10105 De Fondos Contravalor o de Desarrollo
Binacional 10800000 -10800000 4403 010301 Del Gobierno Nacional 16538500 -16538500 4403 010304 De Otras Entidades Puacuteblicas 000 000 44113 02 ~imiddotl)2EN~~G~Riexcl~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4403 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 000 4403 020102 De Paiacuteses de Europa 1153742 000 1153742 4403 020103 De Paises De Aacutefrica Asia y Oceaniacutea 000 4403 020104 De Agencias Gubernamentales de
i Cooperaioacuten Internacional
De Organismos Internacionales 000
4403 020201 Instituciones Finanieras Intemacionaiacutees 000 4403 020202 Otros Organismos
i 208100 4242075 -4033975
De Otras Unidades de Gobierno 4403 020301 Del Gobierno Nacional 279430412 99562869 I 179867543 4403 020303 De los Gobiernos Locales 400 -400 4403 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas I 1432464 -1 432464
I TOTAL I
2223807880 6288051068 -4064243188
Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 han disminuido en S4064243188 nuevos soles 65 en relacioacuten al ej~rcicio anterior del mismo periodo
laquo J f 0
gt Minasterio ~ ~~ T
~ t NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lldeSalud ~ J ~
~ lt - ~ PLIEGO on VlINISTERIO DE SALUD
Donaciones y Transferencias recibidas enmiddot efectivo yen bienes Al primer trimestre del 2011
(En Nuevos Soles)
Entidades
crganiexcl~aclOacuten de las Nadones Unidas para la I
Educacioacuten La Ciencia y ia Culturamiddot UNESeO ~
Centro Regional del Conveniacutea de Estocolmo
para Ameacuterica Latina y el Cariexclbe SCU
Monto sI
2191440
7115132
Descripcioacuten
bull Donacioacuten de la UNESeO destinado al Proyecto Piloto del
Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el PenjiJ
Donciacuteon efectuada por la seu destinado al Proyecto apoyo en la implementadoacuten de pian de mOOltoreo global de
contaminantes orgaacuteniCOS persistentes COPS iexcl
Donaciones y Transferancias recibidas en efectivo y en bienes Al primer trimestre del 201 t
(En Nuevos Soles)
Entidades
Def Gobierno Naciacuteonal Seguro Integral de Salud
Organizacioacuten Nacional de Trasplantes (Espantildea)
Vestfrost SolutJon (DInamarca)
MERCK SHARP amp DOHME
Monto SI
1882303813
I Descripcioacuten
Transferencias financieras recibidas de Piacuteego 13S Seguro lntegral de Salud a favor de lasmiddot unidades ejecutoras conformantes del Pliego II Ministerio de Salud
Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la pobiacioacuten carente de seguro de salud con
especiacuteal atencioacuten en 05 maacutes pobres
Los fondos de Seguro Integral de Salud son destinados para
financiar osprogramas presupuestarios siguiacuteentes
- 0001 Programa Articulado Nutricionai bull 0002 Salud Materno Neonatal
- 0016 TBe - VIHSIDA bull 0017 Enfermedades Metaxeacutenicas V Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno
NeonataL
215140 I Donaciones de bienes corrientes
604278 i DonaCiones de brenes comentes
1199474780 Donaciones de bienes corrientes vacunas inyectables contra
virus de papiloma
j lt 0 ~~ ~ lt
lM1nistenoltmiddot~ ~ A lt NaTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 de5aluOi ~ ~ v ~ ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud Por Unidades Ejecutoras
Al primer trimestre del 2011 (En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS SI
UTO NACONAL DE NEUROLOGiA 20589551 I 8 ~TU~T~O~N~AC~ON~A~L~D~E~OF~~AL~M~O~LC~G~~~____________________________ ~I__~J~7~6~5~13~1
10 126 IINS7iTUTO NACIONAL DE SALUO OELNINtildeO 234760589 I 11 127 IN~TITUTO NACIONAL MATERNO PIRINATAL i 556912291~ -
I 15 131 DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE 224160231
16 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLiacuteTC UNANUE 1 238202931
20 i36 HOSPITAL SERGIO 8ERNALES 1 53235243 I
2- 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDlA 428036637
25 141 iexclHOSPITAL DE APOYO DEPiexclRTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 196677858
27 i 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 129080109 I
28 144 1HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1~59563059 ---_
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 54569290 ~ I30 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 8982236
31 147 HOSPTAL DE Eo1ERGENCIAS PEDIAacuteTRiCAS iexcl5290880 1
33 I I HOSPITAL NACIONAL DOCENTE iexcltADRE NINO SAN 8ARTOLOME 846224161
36 I HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ ___middot_____________+_1011808=19
42 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 12042737
1---43-+--=_-REDSANJUANDELURcIGANCHO___--_____________________-+__--=20048564 i
44 RED DE SALUD RIMAC SAN MARTIN DE ~ORREo LOS OLIVOS 213 15429 v
45 1153 1RED DE SALUD TUPAC AMARU 20744227 46 1154 i RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS ~ SURCO 111867 65
1
47 i 1155 1RED DE SERVICieS CE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 130948 60 I 48 I 1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD VIH EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC UCUSA~ 17250982
49 I 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 18467040
50 I 1217 IHOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITART i 5489257
53 i 1264 I RED DE SALUD LIMA OIUDAD 17001299
TOTAL I 1882303813
----------------------------
J t ji V A c V ~
~NtildeiacuteiexcltIacuteiexclsteri -lt - NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20111 ~ialtld~~----- ~0 _ _ bull
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
COSTOSY GAStOS
NOTA 35 COSTO DE VENTAS
Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la UMidad Ejecutora durante el ejercicio-
Mayor i Descripcioacuten AL31031201t I Al3110312010 I Variacioacuten
5701 COSTO DE VENADE BIENES 9952243751 7620054821 233218893 TOTAL 9952 24315 I I_=1 93762oo54a2CL 2=o33218sJ
Los costos de ventas presentan un incremento de Sr 233218893 equivalente a131 respectomiddot al primer trimestre del ejercicio anterior debido al aumento de los materiales meacutedicos
Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras Al 31 de marzo del 2011
(En Nuevos Sales)
r AdrnCentral 35012769
v Inst Noguchi 15983188 7 Ins1 Neurologiacutea 131 20541 8 InSI Oftalmologiacutea 60040932 9 Ins Rehabilitacioacuten 1547233 10 Ins Salud del Nintildeo 184900825 1 Inst Materno Perinatal 36237852 15 OISA IV Urna Este 61087143 16 Hospital Hipoacutelito Unanue 63281545
17 Hospital Valdizan 272 30533 21 Hospital Sergio Bemales 1 18551222 22 DISA II Lima Sur 17850061 25 Hospital Maria Auxiliadora 4978618
26 DISA V Lima Ciudad 203145 27 Iospilal Loayza 96844352 28 Hospital Dos de Mayo 47712438
29 Hospital Santa Rosa 18537547 30 Hospital Casimiro Ulloa 59710895 31 Hospital PeltJiaacutetlicas 7969502 32 Hospital Larco Herrera 14561622 33 Hospital San Barolorneacute 26547168
36 fospital Puente Piedra 152143 42 fospital Jose Chesica 4687987 49 Hospital San Juan Lungancho 24229768 1 50 Hos ital Vltarte 19071834 1
Total 995224375
F ~y 1A~gt ~ ~~ - lt
I MIisteno ~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ITR1M 2011 feiexclS~JUfl ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 36 GASJOS EN BIENES yiexcl SERVICIOS
Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almaceacuten
Ma or ISub_Cla Descri cioacuten AL 310312011 AL 310312010 Variacioacuten
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 416367707 4663 iexcl0307 -49942600
5301 0102 Alimentos Y 3ebidas Para Consumo ~nimal 127682 45654 82028
5301 020101 Vestuario Accesorios YPrendas Diversas 22534111 1 188118305 37222806
5301 020middot02 Textiies YAcabados Textiles 55198253 64117012 a9 ~8759
5301 020103 Calzado 21035974 ~ 1631473 9404501
5301 0301 Combustibles y Carburantes 211091536 195640178 15451358
5301 0302 Gases 3865231 3620034 245197
5301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 1382381 1676941 294560
5301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 000 000
5301
5301
050101
050102
Repuestos YAcceSOriOSmiddot Papeieriacutea En General Uacutetiles y Materiales De Oficina
63611704
144157608
34994915
152952954
28616789
-B795346
5301 050201 Agropecuario Ganadero y De Jardineriacutea 120QO 6000 6000
5301 050301 Aseo Umpieza y Tocador 120649320 123080197 -2430877
5301 050302 De Cocina Comedor YCaiacuteeteria 1144408 1726799 -582391
5301 050401 Electricidad Iluminacioacuten YElectroacutenica 27446660 30428896 -2982236
5301 059999 Otros 405212 5559534 -1507407
5301 06al De Vehiacuteculos 3289968 7479334 -4189366
5301 0602 De Comunicacones y Telecomunicaciones 976115 5181026 -4204911
5301 0603 De Construccioacuten YMaquinas 534385 1544380 -1009995
5301 C1304 De Seguridad 1214670 8222643 -10a793
5301 0699 Otros Accesorios YRepuestos 19295243 17504014 bull 1791229
5301 0701 Enseres 7931284 30726433 i middot22795149
5301 080101 Vacunas 412653289 246418225 166235064
5301 080102 Medicamentos 482524924 12t1345329 -728820405
5301 080199 Otros Productos Similares 158164Q3 62871603 -47055200
5301 080201 Matl Ins Instrum Acc Meacutedicos QUiruacutergicos Odontoloacutegicos YDe Laboratorio 1260578784 1248760363 11818421
5301
5301
0901
0902
libros Textos YOtros Materiales impresos Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De
i Ensentildeanza
959665
2379845
371850
2917350
587815
537505
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 637000 2121013 1484013
5301 1001 Suministros De Uso Zooteacutecnico 000 152280 -152280
5301 004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 18302875 7637745 10665130 Suministros De Accesorios YIO Matenales De
5301 1005 Uso Forestal 000 44700 -44700
5301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Animal 4045717 542850 3502867
5301 1101 Para Edificios Y structuras 11809663 19101781 -7292118
5301 1102 Para lJeniacuteculos 322100 697178 -375078
5301 1103 i Para Mobiliarro YSimilares 589071 93937 495134
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 74200 426579 -352379
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 15074874 17959376 -2884502
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 5J9680 3295939 -2786259
5301 9901 Herramientas 1619483 1071172 548311
5301 9902 Productos Quiacutemiacutecos 5533941 8364506 -2830565
5301 9903 Libros Diarios Revistas YOtros Bienes mpresos No Vinculados A Ensentildeanza 54481833 10767235
5301 9904 SiacutembOlOS Distintivos YCondecoraciones 319500 -538700
5301 9999 Otros Bienes 23386390 -15530376
YGastos De Transoorte 000
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMZOll
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ma oro Sub_Cta Descri CiOacute Al 31032011shy Al 31032010 Variacioacuten
5302 010102 Viaticos y Asignaciones Por CbmisloacutenDeServicio 000 607405 -amp07405
5302 010199 Otros Gastos 000 000 000
5302 010201 Pasajes y Gastos De Transporte 19051424 90361197 -71309773
5302 010202 Viaacuteticos Y Asignaciones Por Comisioacuten De Servicio 102445744 77534873 24910871
5302
010203 Viaacuteticos Y Fletes Por Cambio De Colocacioacuten 000 000 000
5302 010299 Otros Gastos 315133320 153931588 161201732
5302 020101 SerVicio De Suministro De Energia Eleacutectrica 253714587 235283011 18431576
5302 020102 Servicio De Agua Y Desaguumle 233583423 231822854 1760569
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3324901 -92793
5302 020201 Servicio De Telefonia Moacutevil 18273688 17234813 1038875
5302 020202 Servicio De Telefonia Fija 83722878 124078758 -40355880
5302 020203 Servicio De Internet 30945455 37765511 -6820056
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajeria 1652682 3277121 -1624439
5302 020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 9427858 -3287067
5302 020401 Servicio De Publicidad 4714608 574869526 -570154918
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 14221144 -622261
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 88400 40600
5302 020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 51827135 3396291
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 469346728 535672346 -amp6325618
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 435094031 -74098318
5302 040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 178537568 4791829
5302 040103 De Vehiculos 12607833 11422428 1185405
5302 040104 De Mobiliario Y Similares 716906 4378829 -3661923
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos 134519116 118426742 16092374
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos 14564951 43966409 -29401458
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 55309839 55202443 107396
5302 050102 De Vehiculos 6683072 806840 5876232
5302 050103 De Mobiliario Y Similares 1938565 2228500 -289935
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos 4239063 11160476 -6921413
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos 4369902 12022408 -7652506
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales 186741 174760 11981
5302 060102 Gastos Notariales 17370355 16466287 904068
5302 060201 Cargos Bancarios 112973 41476 71497
5302 060202 Gastos Finan x Compra Y Vta de Titulas Y Val 2001 -2001
5302 060301 Seguro De Vida 3899024 27397571 -23498547
5302 060302 Seguro De Vehiculos 3073288 4048162 -974874
5302 060303 Seguro Oblig Accid De Traacutensito (SOAT) 2719085 1899222 819863
5302 060304 Otros Seguros Personales 6102989 47862358 -41759369
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 2811860 3414629 -602769
5302 070101 Consultorias 7337079 3808484 3528595
5302 070102 Asesorias 270000 3470000 -3200000
5302 070103 Auditorias 785080 4499985 -3714905
5302 070104 Perfiles De Inversioacuten 000 199800 -199800
5302 070199 Otros Servicios Similares 2500000 9510601 -7010601
5302 070201 Consultorias 10865400 37512500 -26647100
5302 070202 Asesorias 27164192 16279696 10884496
5302 070203 Auditorias 8520000 6680000 1840000
5302 070205 Estudios E Investigaciones 1000000 000 1000000
5302 070299 Otros Servicios Similares 82172067 59358748 22813319
5302 070301 Realizado Por Personas Juridicas 11786923 22713594 -10926671
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales 1452900 3278800 -1825900
5302 070401 Elaboracioacuten De Programas Informaacuteticos 000 000 000
5302 070402 Procesamientos De Datos 2530000 I -___--___
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub Cta Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5302 070403 Soporte Teacutecnico 3402213 1369749 2032464 5302 070404middot Otros Servicios De Informaacutetica 9773628 4261277 5512351 5302 070502 Propinas Para Practicantes 872500 3609000 -2736500 5302 070504 Animadoras YAlfabetizadores 1241000 1604000 -363000 5302 070701 ServRelaccon el Medio Amb 1836280 1742940 93340 5302 071001 Sem Talleres YSimOrg Por la Institucioacuten 2832150 10823130 -7990980 5302 071002 AtenCOficiales YCelebraciones Institucionales 000 1099670 -1099670
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 000 250000 I -250000 5302 071101 Embalale y Almacenaje 25970155 90096536 -64126381
5302 071102 Transp YTraslado De Carga 8s Y Materiaies 183295905 183375699 -79794
5302 071103 Serv Relaccon Floreriacutea Jardiacuteneriacutea YOtAct Sim 207600 168000 39600 5302 071199 Servicios Diversos 1318016901 1348200507 -30183606 5302 0801 Comrato De Administracioacuten De Servicios - CAS 6199105867 5679539360 519566507 5302 802 Contribucioacuten a Essalud de Contrato de 379503360 350730513 28772847
ITOTAL 14349245221 15259037069 -909791848
Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminucioacuten de SI 9 097 91848 equivalente al 6middot respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Esta variacioacuten nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios siendo notable el decremento en los rubros Medicamentos y servicios de publicidad Asimismo se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratacioacuten de administracioacuten de servicios
NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud asiacute como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica 413013 413013 000
5101 010102 Personal Adm Nombrado (Reacutegimen Puacuteblico) 928362789 832779253 95583536
5101 010103 PerScon Contrato A Plazo Fijo (Reacuteg LabPu) 3299827 5212239 -1912412
5101 010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal 1978106317 1850380891 127725426 5101 030101 Person al Nombrado 5393002288 5312928179 80074109 5101 030102 Personal Contratado 946483876 987800482 41316606
5101 030103 Personal Serums 1457461137 1439874813 17586324 5101 030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea 54573086 45960000 8613086 5101 030201 Personaiacute Nombrado 2277089783 2216791799 60297984
5101 030202 Personal Contratado 19966642 4285039 15681603
5101 030301 Guardias Hospitalarias 2275981113 2282238562 -6257449
5101 030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por Trabalo Asistenc 7361758670 6995769913 365988757
5101 040101 Personal Nombrado 938102 1374665 436563
5101 090102 Aguinaldos 100000 3494200 -3394200
5101 090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214 1038304049 94867165
5101 090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032 40836508 4844476
5101 090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute30 Antildeos 31338997 1416831 29922166
5101 090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280 12857 -1577
5101 090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 50341 57232 -6891
5101 090304 Asignacioacuten Por Ensentildeanza 310000 -310000
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 22216900 -22216900
5103 010105 Contribuciones A Essalud 991750524 932019683 59730841
5103 010106 Otras Contribuciones Del Emoleador 81913200 6349000 75564200 TOTAL 24971764231 24q20826108 950938123
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSITRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
LOS gastos de personal al primer trimestre del ejercico 2011 se ha visto incrementado en relacioacuten al antildeo 2010 principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35 delavariacioacuten total incrementaacutendose asimismo la asignacioacutena fondos para personal (Subcafae)middot
NOTA 38 GASTOS POR PENS PREST y ASISTENCIA SOCIAl
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores asistencia sociai a Jos pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador
Ma or I
ISub_Cm IDescriecioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten I Pensiones
5201 010101 rleacutegimen de Pensiones DL W20530 I 3566806628 3566820474 middot13846 5201 010201 ESCOlaridaa Aguinaiaos Y Gratificaciones 452367238 461458484 middot9091246 5202 010299 Otros Beneficios
Prestaciones y Asistencia Social Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales
5202 020101 Pensiones ae Gracia Pensiones Por Accidentes Ce iexclrabajo O
5202 020102 Viacutectimas Ce i errorismo 3071136 2143227 927909 Bonos ComplementaIIacuteos y Pensiones
5202 020103 Complementarias 000 841 -841 5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086 4961929 12511157
Bienes de Asistencia Social 5202 030199 Otras Bienes De Apoyo AlimenlaIIacuteo 198857 -198857 5202 030201 Textos Escolares 5202 I030301 MEDICAMENTOS PAr ASISTENCIA SOCIAL 78465122 74567357 I
I 3897765
5202 030399 Otros Sienes De Asistencia Meacutedica 5866507 19156796 -13290289 5202 1030402 Gastos De Sepelio YLuto Del Personal Activo 31696471 1391829 30304642
Gastos De Sepeiio y Luto Del Personai 5202 i 030403 Pensionista 9206307 825803 8380504 5202 1039999 Otros Bienes De Asistencia Social 6 12225 28089 584136
I iexclTOTAL 415551i4~ I 4131553686 iexcl 34011034
Los Gastos por Pens Prest y Asistencia Social presentan un ligero incremento de SI 34011034 nuevos soles equivalente al 1 en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Los incrementos se dan baacutesicamente por los gastos en alimentos para programas sociales gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista
NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional
iexcl En efectivo corrientes 5401 AGobierno Nacional
En bienes corrientes 5401 75224736 143913067211363905936 5401 I
i
NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMmiddot20ll I PUEGOOl1 MINISTERIO DESALUD
Mayor Sub ela I Descriacute~cioacuten I Al 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I 540r 020303 AGobiernos Locales 1466330 000 1466330
I5401 020304 AOtras Entidades Puacuteblicas 134592469 29767386 104825083
En efectivo capital 5403 0~O301 AGobief1os Nacional 5403 010302 A Gobiernos Regionales 5403 010303 A Gobiernos Locales
En bienes capital 5403 020301 A Gobierno Nacional 330502449 bull -330502449 5403 020302 A Gobiernos Regionales 319468722 l 18 W 47 1 1 L 201324575 5403 020303 AGobiernos ~ocales 5403 020304 A Otras Entidades Puacuteblicas
i i TOTAL 35095715021 4198786254 -689214752 r
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16 en relacioacuten al ejercicio anterior principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional
NOTA 40 TRASPASOS Y REMESASOTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos
IMayor bullSub eta iexclDescripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 i
Variacioacuten I 5402 bull99 I Otros 000 000 000
1
5404 i 01 Traspasos Con Documentos 6692771 000 669277 I iexclTOTAL 669277iexcl 000 669277 I
I Al pnmer tnmestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por SI 669277 nuevos soles
NOTA 41 ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorizacioacuten de existencia el costo del uso de bienes del activo fijo que Incluye a la infraestructura puacuteblica amortizacioacuten de inversiones intangibles
Sub eta Descripcioacuten I AL310312011 I Al 310312010 I Variacioacuten
5101 110~O1 Reacutegimen de Pensiones Dl W20530 000 000 000 5101 110201 Trabajadores Activos Dl Ndeg20530 000 000 000 580 0101 Edificios Residenciales 819213 5118057 -4298844
5801 0102 Edificios No Residenciales bull 93951724 iexcl 81161379 12790345
5801 10103 Otras EstJcuras 8430265 3525474 4904791 Edificios No ReSidenciales Concluidas Por
5801 1010402 Reclasificar YO Transferir 000 I 000 000 0201 Vehiacuteculos 84975954 41017259 43958695~
~e
I NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 lIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCIa IDelcri~cioacuten Al 310312011 Al 31032610 I Varlaacutecioacuten 5801 0202 bullOtra MaquinariaEQuipo YMobiliario 1225799118 1260395496 1 middot34596378
5801 030102 Inversiones mangibJes 53029754 53671312 bull middot6A1558
5801 0501 Cuentas Por Cobrar 412497627 1C25 o~6293 i 249931334 5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 21 69853225 2972952785 middot803089560 5802 010103 Personal Administrativo 000 1341000 middot1341000 5802 010103 Personal De Salud 000 272B57 middot2728577 5802 01020 1 iexclPensiones 000 i 65058327 middot65058327 5802 01030~ APersonas Juriacutedicas 000 000 000
5802 010302 APersonas Naturales 000 000000 I 5802 02 Provisiones Diversas j94d8378 15985065 3463313
I TOTAL 40688152581 4665521024 i (596705766) i
Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011 son menores alo informado al primer trimestre del ejercicio anterior porS 596705766
Esta disminucioacuten es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrarcon una variacioacuten de SI 249931334
OTROS INGRESOS Y GASTOS
NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS
Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas provenientes de las inversiones
Mayor Sub CIa i Descrillcioacuten i AL 31032011 1 AL 311032010 Variacioacuten 1 4501 010399 Otros 79472085 i 672019 78800066 ii
I 4501 010499 Otros Intereses 000 000 i1
TOTAL I 194720851 672019 78800066 Al primer trimestre del 2011 se aprecia un Incremento de los Ingresos finanCIeros en relaciexclon al ejercicio2010
Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administracioacuten Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS
Sub_Cta i Deseri cloacuten AL 311032011 i Al 31032010 Variacioacuten iexcl=L=-+1=019=-9=--Uumltrosl=---------+--7=g=-794--7-7-l-1-2514495-+1---- 5464982
~_ ~I__I TOTAL _______1-1__7979477--_-=2501---44=95-1__-5-L46-4982-1
bull
NOTASA lOSESTAOOS FINANCIEROS I TR1M201 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALU
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de lbs gastos financieros en relacioacuten a ejercicio 2010
los gastos financieros bajo el concepto de Otros comprende los gastos por diferencial cambiarle desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidadeE ejecutorasAdministracioacuten Central y el Programa de Apoyo amiddotla Reforma del Sector Salud
NOTA 44 OTRO$INGRESOS
DAgrupa las subcuentas que representan ingresos por multas ysanciones no tributarias aplicadas ala administracioacuten general entre otras multas y sanciones deadministracioacuten general
II Mayor Sub Cta IDescripcioacuten AL 31032011 I AL 31032010 Variacioacuten I Rentas de la Propiedad
I 4501 020299 Otros Derec~os e Ingresos Por Concesiones 4502 0101C1 De Administracioacuten General 2845243 19872iacute9 8580211
Multas y Sanciones No Tributarias 4502 010602 Multas AEstablecimientos iarmaciasmiddotYOtros 132225742 128582613 3643129 4502 010699 Otras Multas 6664803 5973857 690946
4502 020101 SanCones De Administracioacuten General 42915 489600 (~46685i
Sanciones No Tributariacuteas 4502 C20102 I Intereses Por Sanciones 371206 1606389 (1235183)
4502 020103 Ejecucioacuten de Garantiacutea 000 7773964 (7773964)
4502 020199 Otras Sanciones 27584253 14397990 13~ 86263 Donaciones Comente en efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010101 Personas Jurldicas 1424000 2059220 (635220) Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010102 Personas Naturales 5239656 1055567 4504 020101 Donaciones Corriente en bienes 29879365 91120165 3~~~~ I
Transferencias Voluntarias Corrientes Je 4504 020102 Personas Naturales 118200 563190 (444990)
Donaciones Capital en efectivomiddot Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030101 Personas Juriacutediacutecas 000 000 000 Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030102 Personas Naturales 000 000 000
Donaciones Capital en bienes Transferencias Voluntariacuteas de Capital De
4504 040101 Personas Juriacutedicas 8388132 6923250 1464882 Transferenciacuteas Voluntarias de Capital De
4504 040102 Personas Naturales 1171025 3264064 (2093039) Ingresos Diversos
Ventas Diversas 4505 010201 i Venta De Chatarra 000 375200 bull (375200)
Venta De Bienes Usados Jo Clasificados Como 4505 010202 Activos 64370 000 64370
Otros Ingresos Diversos 4505 010404 Bienes YEquipos Dados De Baja 000 000 4505 010499 Otros ngresos 3084234331 4453555708 bull (135932~ 377)
Cheq Pagados y Cartas Ordenes TP EjAnt 4505 010601 Corriente 3155827236 4579675975 (~423848739)
4505 010602 Capital 363111099 1273595209 (910484110) Alta de Bienes
c1505 102 Alta de bianes 278000 bull 2207712 (19297 21
ITOTAL 6919469576 I 1057521sect892 j ~ -3655747316I
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSmiddotI TRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de SI 36557473 16 nuevos soles
El importe acumulado del rubro de otros ingresos reflejadas recaudaciones diversas siendo el maacutes resaltan te la recaudacioacuten por concepto de multas a establecimientos farmacias y otros que efectuacutea el Ministerio de Salud
ASimismo cabe anotar que en el presente ejercicIo semiddot ha reciblao donaciones voluntarias en bienes por SI 2550000 por la Empresa ESKE SRL
Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre del 2011
Donacioacuten al Instituto Ciendas Neuroloacutegicasiexcl para subvencioacuten de pacientes menesterosos
Vitol 508052 Donacioacuten eiexcleLtuada a favor dellntilulo Nacional de Saiud del Nintildeo
Persona Natural (Eduardo Silva 3444164 Donacioacuten efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Nintildeo para el Servido de Quemados
Persona Narural (Congresista Jose luna 630940 Donadoacuten efectuada a favor del Insuumltuto Nacional de Salud
Galvez) del Nintildeo para e Servicio de Quemados
NOTA 45 OTROS GASTOS
Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes las subvenciones que realiza el estado a personas naturales el pago de impuestos derechos administrativos multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conforman tes dei Pliego fvlINSA
Mavor I Sub_eta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
5501 Subsidios 5501 020101 A las Empresas Privadas No Financieras 000 000 000
Transferencias a instituciones sin fines 5502 de lucro 5502 010199 AOtras Organizaciones 205685504 297329502 -91643998
5502 010299 AOtras Organizaciones 12568461 000 12568461
5502 020299 AOtras Organizaciones 000 000 000
5003 Subvenciones a personas naturales 5503 010103 AOtras Personas Naturales 849802012 288698237 561103775
Pago de impuestos derechos 5004 administrativos multas 000 000 000
Al Gobierno Nacional 5504 010101 Impuestos 1319560800 1199803744 119757056
5504 010201 Derechos Administrativos 48770 378432 -329662
5504 010301 Multas 2663500 3900441 -1244941 Al Gobierno Regional
5504 020101 i Derechos Administrativos 000 000 000 5504 020201 Multas 000 iexcl OOOJ 000
1 T 1~ NOTAS A LOS fSTAOOSmiddotFINANCIEROS1 TRIM 2011
PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub CIamiddot IDescripcioacuten Al 31032011 I AL 310312010 Variacioacuten
AIGobiemo Local 5504 030101 Impuestos 6069928 22505481 -16535553 5504 030201 Derechos Administrativos 47152073 39972789 7179284 5504 030301 Multas 121273 000 121273 5505
Indemnizaciones y compensaciones
5505 010199 Otras IndemnizaCiones y Compensaciones 000 12920000 -12920000 5506 Otros Gastos Diversos
5506 01 Baja De Bienes 32733412 145350238 -112616826 5506 1 99 Otros Gastos Diversas 2466690 7561140775 -7313974085
I I ITOTAL 2723572423 i 95721O7691 middot6848535216
Otros gastos refleja un decremento de SI 6848535216 equivalente al 72 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011 esto debido a una disminucioacuten en otros Gastos diversos menores gastos por baja de bienes pago de impuestos a los gobiernos locales por indemnizaciones y compensaciones y por menores gastos parlas transferencias a instituciones sinfines de lucro
Si~hmllaquo Inl~ritdo de Addllfll~tnl~iexclOacuteIl fillltIII~Iiexcliexclfa fll(h~ 09iacuteOlH21J iexcl 1
R4pOOlS Ho~ IlllampltJ
Ve~laacuteu 1 U16J fgt ~ 1 tN 6BALANCE DE COMPROBACiOacuteN AL MES DE MARiO DE 2011
SALUDSECTOR
PIIEGuacute on M DE SALU~
MOVIMIENTO ACUMUI ADO ANTERIOR
COOIGO CUENTAS uEl MAYOR --OEBE-shy
1101 CAJA Y BANCOS lSlSSU17672 14)151011492
ij10 Cilla 7124$l2749 6991S36929
11245t214S oacute994l3fi$291ltlLulilt (aaMN
iA244S1JJ1 ~423Itici6I Hli02 C4Ja GI~lltI
110Ui2tl1 FO(lUu~ 14101 lt19M El fleclIlo 85ilidHUl 2il2337stl
1101il2B2 Wws De CdJil Chic4 75$S7a 19 3J99907B
110103 Depoacutesil1f inlllgtIUUCIIiexcliexcliexcle$ FIiexclf4njiexcliUiexcl PUtmC411 275S~S17 9J 500144SI]4
1101 ol01 C iexcliexclIiexcl CUHhulfe 21~5sa517 9~ ln01445174
1101 Q3OIOl ReCiexcliexclf~u OIJJJIltlIIOi
110UH010iquest RIlCUfUacute~ (JUttCi2111IM ReC1ljJiexclHlu~ rtl~98OOll1 41S6V30 10
11)1 Ol0104 EjluacuteddH~tmt(iexcl ElIeacutelnu 561698165 13410994S
1101010105 OUII4CiUUillgt 16l212gto22 25402393
lHl1010H16 ltnwgttdlIlcIltII 75l64S1HI6 2115344 12
11010)(1111 OlIos 29]6559 11231U2
110U4 DephIl4~ cnlngttltuw4leS rmanClerdfo PiexclhdddS U4126059 229616194
11)16401 CUoacuteIiexcliexcltmnlY 224120165 11025iacuteIU5
I tOUlAOI03 Duiexcliexclciiexclnegt 224120165 110150] 2S
11010404 0tI~ l)amppoacutesiexclh~1i I 002~~294 994260 ti
fUnJil Suiexcliexcl A RttsuiexclwQn $195271 H 655JI0l49
U0100 EI(IUuml~ 29612160 29632700 1101lt15
CUENTAS POR COBRAR 1095138034 G04252258201 niexclil (It Snciexclgt y Smviexcliexclolo y D6IcllJJ)~ AdliexclIltl~tfeacutelWijli SIl56441ti4J SJSI221J amiddot1~01G1
Vehl O biexclngt 126lla))) 12HI19B71
I~UI G102 OecliexclIlgt y raalo Ajllmbliexclalrveltgt 11465540 lf4 84iexcl191584
120Uiexcl36J VIJlla Oc SI~IIQ 174HU4JII Joacute942899 l
I~OHnOI
KltlnIU (J LO PUJI~JampI 62lJ)1l9S~ i21H195J
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120 iacutell OuilO ClmllaS Pw CQwar iexclOI~95(n d~U3~03
IiquestUUt9 CletJali iexclkil( CUtdo De Dudasa RClltocllIclon 1 JOoacuteloacutel1d 1179011035
1261-14
1202 CUENTAS POR COBRAR O1Veacutef(S~_S SO0063GG43 1a~ti13J2~
iexcl~O 04 DtlpOacuteIIU~ EIiexcllJliIJJull En Gafal~iexcla 41450U9
Al Pudl 2S5Oll11 54Ui5
l10206Ul PraacuteiexcliexclWfl1i1tio Ciexcliexclmallt1d01i 501n ~733
12666
ResP4l1tidbl~LlaQ flli-Cll 230-59121 195509
1202ill1OJ AuacuteklolU Puumliexcl TIHlp1 De SMcm 5491 UI45J 1202illlU1
12DLiliexcliexcl04 Otro 11140220 23110
12020$ Mutta y Smciunct 2SJ52506 102194301
1001454011 715872091202~Ol
12(12(1902 S4Il(lonlgt 24601itfla 2460iexcl0iacuteili
OTROS CUEtfIAS POr COBRAR DIVEfHiexclAS 444t2~11 379403)9120293 CllIwlaigt hu Cowa UumlI(ttl~elgt D ()uiexclJiJ$a ft(l4iexclduon 8151~151tO 429(16614
1205 SfRVIfIOS y OTROS CONlHATADOS POR AN nCIPADO 4lt4J56243006 1~~4~042iiS
l10~01 SGigtiexclUs llt1fJd POf AnbClpauo 2IJJUUb fi919iexcliexcl~
120200
AkiexclIiexclhlell PUjuJoj p(jr AnllupilltJigt 7oacuteA21 26 5J9212812Bgt02 Allb~~ltl A COlUiexclM y rIUlloacuteltltJOiexclS 104]1454244 661iacute22ampl10IOUl4 COiexcliexclfII~I~ 12196012011 81177fil11
12U 0402 PIUIICuacute)fRS 111015442233 7134974 1~ 1150401
Intleil A R6iexcliexcldU Ciexcliexclnl 169458217 lfi23IU02
12050501 116ItIgt 139SaOIlJ1 100690 as
2il50l62 OIldgt EIIfyd A RClloiliexcl Cllell) ~959iexcl3A4 ~lfOOiexcll
1~0l tll
Eflcitijfiexcl~ GefltHlll 3)ISSOJ46120508 ENCARuuml(X GENeRAl ES OTORGADOS ~32 421 ~71OSd)601 EJECUCiUumlN DE ENCARGO$ RECIBIDOS 21OBD9
120)tl6 Oliogt ll351506237 6oacute242Oacute4~)~
HGt
120SOtlO2
ESllMACION 1)1 CUENTAS DI COBRANZA nUDOSA iexclCR) 11~286iexcl167$4
120Siacutel1 CUllnl~ iexclgttl( Cobtltlf 1055lt6oacute33 ea ClCHtgtoacute piexcl ciexclWit fliexcliexclelfogt 22011)0amp01 101953366120902
MOVJMIIN10 ticL MES MOVIMiENTOS ACUMUl AllOS SAIDOS AtuMUlADOS ClEBE-- IiABER -- -- DEOE- -HABER- - DEUDOR- - ACREEDOI+--shy
71Ofj46ltlJ 670093Z~k23 43401 7 6490i HlU6042J1~ 24125122490 J2516J21 99 l27212ootJ2 l03t6Ui49teacute 162 M65701 1(111501937
325Hiexcl32199 ll12I10G82 103)61 n4i(411 10266tiid1l 109io19~7
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RepOoulS Vltiniacuteoacuteu 11 000 BALANCE DE COMPROBACiOacuteN
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2 iacute 1$ AL M~S DE MARZO DE 2011
SEClOR t SALUD
PuEGO 011 MDESAltJlgt
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOViMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS iexcll~iexcljMULADOS SALDOS ACUMULADOS COacuteDIGO CUENTAS Del MAYOR DEBE-shy -shy HAUER-shy DEBEshy HABER -shy DttlE~- -~HA6ER- -DEUDOR-shy -ACREEDOR--shy
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 135)293)60505 125960S1135 1817ihlilOIS1oacute 61liJ511119 418Ot451181 lU5U68j14 228473li2261 1101001 AlmllolWS ( 6tgt1dd$ J 1l2J2Il 62 l462tl96 05 172909160 1631153603 555231342 409~lJ26a 1453HO14
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AL MES DE MARZO DE 2011
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1l-U502 Siexcllu~$ht1S OI~IJ~ a911iexclt ampgt11143 8111143
1301 PRODOCTOS EN PROCESO 532506-11 2218118$0 1914027 1844255 11i1164oacutet6 3Oacute42l115 rOl176oacute~ lJU 01 Pruul~IU1i Oltgt Satud 264966l mASuacutei il~66l iexclaU791 (lUtI-lo piexclIi Er fluc~ 9OOOU09 22960~90 791400 ltl4filtgtiexcl 96)I5-036 lOOUUS 6lild1
1308 PHOOUCrOs TERMINAOOS 1746t811 17462iLH i7Iltte6l 61U86J 24116t180 2411IHUUl IJ0699 OJltl41-Jdllt1Q1i Ttiiexcllltnttl05 11462611 1746iexcltIlli ltf121161 6712ampuJ middot2415660 241tSoacute ti)shy
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BIENES EN TRANSITO ihltlleraquo Y SUlljiexcliexcliexcliexcliexclOS UIIi FUIICltlHltlnllenw
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1310 DESVALORIZACION DE BiENES CORRIENTES 461377 68144114 4~13$11 ~a144174 63oacute301JI1 1310IH PlIsoIiexclluiexcliexclz4ciol 011 fhtlUeacuteS Co-menttl 451l9n iacuteSl44 L14 45 l917 titJI441U ~~~i~17 nIOO01 (lil~wIll(~1I Dc fblilltlfgt Y ~1IIacuteiexcllgtlfbi (liexcliexcl FumLoiexcluUiexcllielllo 591106S5 59110695 ~11~~ IllOJll02 DI~aktnlacioacutetl Hltllla Para La Voacutemliexcliexcl 140l0I 446oacutel57 140~Ul 44662 ti 4~~iacutei~~~ lliO(HG3 DesiexclawiexclIZltlUOacutell Ue MiIIlvails Pl1lHIUi 4l13776 4S672 12 -4JIlr-76 4561212 1~~q
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Pii 16 AL MES DE MARZO DE 2011
Sfcrok 11 SALUD
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SECT OR 1 iexcl SALUD
PLIEGO 011 MDE SALUD
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5401 DONACONES y TRANSFERENCIAS CORRJENTES OTORGADAS 8SU40L45 121656378 2412836390 11371 3311776535 1~167rr55 ~190Ift21aQ
5401 02 Cn amp11 ~1~10~1~
51020602
dSISltlOiexcl 45 121amp563 Id 2412dJ6UW HU7 3311776535- 12Ioacute1~ S5
54010203 A (l1l1l UHiuacutemiexcl DI GuumllMbfnu ~98940LS 12165637iquestiexcl 24 2636390 13TJ 3j11U6S 35 1216iexclnS~ 11iG1a27JlO
lISJ 05 i096101)] 4064 5 17311 11133gt1050S401 OWJO I A GotlWmO NCloJllill lL14~4 Hi~47 l~
5401020J02 A GoMtmlilS Regionate iexcl JgtampStl900a 2270220239 97tlll19l4 Hmiddot78~1~Z~~
5401 020303 A GulgtltltJfWII LUCdIttS 645540 a2Olso 1466UO 14~6lla
~01 020304 A OItS cllIltlauacutees P[iexclLflCIS 157921294 1la5594~1 950616 25-315HUO IHI594~1 1~-l5S14Jj~
5403 OONACIONES ( TRANSFERENCIAS OE CAPITAL OTORGADAS 42596754 124335313 11834786 40804540 ~~43~51118 ~1946S7~~ 540102 El (jiacuteiUle5 42~9JiH54 i24Jl5818 liUacute347It 443804540 124335(118 ~194U7l~
54C30lO3 A Ouo llldauacutees Ot GuiiexcliexcliexclWtO 425IUl97~4 iexcliexcl43)SiacuteiU8 11834H6 44)804541 12433SbHj )a4-r812~
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5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 665277 6892n ~6S27middotr 54Uacute40 I frawpltogt Ciexcliexclfl PiexcliexclUfliLtlOIo b~9277 uuml692i7 ~~P1 55a2 TRANSfERENCIAS A tNSnTUCIONES SIN FINES DE LueRO 1450U838 731~8 031 218214048 031 p~25l~Ui5 ii0201 Tiexcl4UloHnruS CllrIWIlks A Insliluciuumlllltli Sin fin$ De Iuuo iexclA~063U8 73190iOS O 218154046 ob ~1~2U~~~
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5504 PAGO DE lMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 328835966 112523$125 78458147 1454075(1$1 73458747 1~75amp16144 ~~0401 N GuUtuacuterfl4 Nadoflltll 2931middotr02110 10751 5middotUO 7842amp00 14OOQ85S10 78412600 1l~2~71QJ~
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AL MES DE MARZO DE 2011
SECTOR 11 sALUl)
UIGO 011 M DE SALUD
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COSTO DE VEIHA DE BIENES 553tl63706 IJO~iexcln 433295102 4456 OacuteU iexcliexcl~oacute~794 la 1755033 $$2~4l155010601
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5801
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SECTOR 11 SAlIJD
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Sistenla integrado de Adminjstracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11000
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAfl 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Rubro
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I
Cuenta Deudor
ACTIVO Efectivo 1 Equivalente de Efectivo
11010101 109507937
11010201 50791160
11010202 47872290
1101030102 14211995478
1101030104 297508880
1101030105 1357853469
1101030106 7589368218
1101030111 120940
1101040103 94817943
11010404 5984
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010301 9416012
1O10302 14iexcl)7790
12010303 75368525
120198 975600
120199 970789597
120901
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120204 47450339
12020802 22472716
12020804 1811465
12020901 55696281
120298 6440999
120299 8728539720
120902
2101010501 2194901460
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distribuido
109507937 000
50791160 000
47872290 000
14211995478 14211995478
297508880 000
1357853469 000
7589368218 000
120940 000
94817943 000
5984 000
TOTAL
9416012 9416012
1407799 14q77g0
7536852 7536852
975600 975600
~70789597 96892~036
790514572 790514572 788648011
TOTAL
47450339 47450339
22472716 22472716
1811465 1811465
55696281 55696281
6440999 6440999
8728539720 8728539720
8666162729 8666162729 8666162729
2194901460 2199193125
Fecha 09108011 Hora 105851 Pa9 1 de 10
Monto
1095079)7
50791160
47872290
14211995478
797508880
1357853469
758936821lt
129940
94817943
5(l84 23( 598 427 ~9
94HjQ 1
14077lQ
75368~2
97~609
968973036
-788648011
47450~middotW
22472716
1811465
556962tiexcl1
64AQ999
8728539720
8666162779
21991931
I
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera
RpOOI5 Veacutefsioacuten 11 060
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTllJAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reacuteclasificacioacuten JDistribucioacuten bull Saldos ---
Cuenta Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
2101010502 62775 82775
Existencias (Neto)
13010101 145324074 145324074
1301020101 184844309 184844309
1301020102 32064307 32064307
1301020103 2612275 2612275
13010301 28347077 28347077
13010302 2744601 2744601
13010303 7010404 7010404
13010401 311640 311640
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13010603 1343891 1343891
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1301080102 36378012middotf4 3637801224
1301080199 325498622 325498622
1301080201 2571713406 2511713406
13010901 30609882 30609882
13010902 1819775 1819775
13010999 8277446 8277446
Reclasificadoacuten J
Distribuido I TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9middot00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Fecha 09081Ql1 llora 105851 Pag 2 de 10
Monto
8775
7395524691
145324074
184844309
32064307
2612275
~8347077
1744601
7010404
311640
192347586
318675900
150863
159201ordm10
379714
(l670573
31sect7jl4 iacutel 11688834
3443459
1ordf438jll
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4748750j
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325498622
257171~406
30609882
1819775
8277446
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha 091081701 RepO015 Versioacuten 11060
SECTOR 11
ENTIDAD 011
Rubro
Cuenta
13011001
13011004
13011006
13011101
13011102
13011103
13011104
13011105
13011106
130198
13019901
13019902
13019903
13019904
13019999
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130298
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1303OHl301
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13030199
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130501
130502
130701
130799
130901
130902
SALUD
M DE SALUD
Deudor
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254465
280352
1351394
30562380
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2976181
45823331
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4326066
13911846
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28409
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313781
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193436
12000
891143
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67687891
954461570
75168
~o~middot
(~~i~~ v iquest u I
o ~~ i (6Jl d
-~ i [ euro-c o---
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestremiddot 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
627494 Hi
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
16269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954481570
75168
ReclasificaCioacuten I Distribuido
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Hora 105851 Pag 3 de 10
-~---=---
Monto
19256976
414009607
1536943l
254465
280352
1351394
30562380
651055
5864343
2976181
45823331
6274941sect
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155894
2840l
105774165
iexcl25334707
31~781
76269868
1fJ34~6
12pOQ
89114~
26496-
67687891
9(14481 9 70
75168
SiSlema hiexcllegrado de Administracioacuten Financiera Fecha OiacutelIO~ql1
RepOO15 Versioacuten 11060
SECroR11 SALUD
ENTiDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos -
Cuenta Deudor Aeacutereeacutedor
130904 10619389
130905 85970
13100101 59110695
13100102 4326066
13100103 193436
Gastos Pagados por Antiacutecipado
120501 12862583
120502 7533600
12050401 2376671267
12050402 17404070682
12050501 110717139
12050502 25629771
12050601 332628872
120598 6727241983
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120199 970789597
120901 790514512
Edilicios Estructuras y Acl no Prod (Neto)
15010101 499608235
15010201 1147755935
15010203 13298694022
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1501070104 22676631
1501070301 29719851714
1501070303 79548252
1501070304 624179495
Hora 105851 Pag 4 de 10
Hoja de Trabajo EF1
I Trimestre 2011
Reclasificacioacuten J Saldos Reclaslticacioacuten I MOlto J Deudor Deudor Acreedor - Distribuido
10619389 10619389
85910 000 85970
59110695 000 59110695
4326066 000 middot43~6066
193436 000 -193436
TOTAL 27234691919
12862583 000 12862583
7533600 000 7533600
2376671267 2376671267 2376671267
17404070682 17404070682 17404070682
110717139 000 110717139
25629771 000 25629771
332628872 332628872 33262H872
6727241983 6727141983 6727291983
TOTAL --26997355897
970789597 1866561 lH66561
790514572 1866561 middot1866561
TOTAL 000
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114Tf55935 000 114Tf55935
13298694022 000 132j38694022
20241601 000 20~41601
43232047 000 43232047
2676631 000 226766)1
2iexcl719851714 000 29719851714
79548252 000 79548251
624179495 000 6241794iexcl5
Sistema Integrado de Adminjstraciacuteoacuten FlrlanCer~
Rep0015 Versioacuten 11060
Hllja q~ Trabajo fF1
I Trimestre 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos HistoacuterIacuteltos Reclasificacioacuten Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I I Cuenta Deudor Acreedor Deuqor Acreedor f-leuuur I Acreedor Distribuido---L
11823658032 11823658032 000
1501089903 452592 452592 000
150109 1540750782 1540750782 000
15020101 7348721684 7348721684 000
15020102 7192360 7192350 000
150205 1O7036276 1027036276 000
15080101 3003779 3003779 000
15080102 5383094169 5383094169 000
15080103 4647441 4647441 000
15080107 911812286 911812286 000
15010708
TOTAL
Vehiacuteculos Maquinarias y Otros (Neto)
15030101 2733469754 2733469754 000
1503020101 1680720128 1680720128 000
1503020102 31799801183 3179980683 000
1503020201 51jl3206 5193206 000
1503020202 15493571 15493571 000
1503020301 7485758101 7485758101 000
1503020302 690000981 690000981 000
1503020303 2031845525 2031845525 000
1503020401 5661292032 5661292032 000
1503020402 43980210923 4398021092~ 000
1503020501 700592 700592 000
1503020502 83605739 83605739 000
1503020601 1065428 1065428 000
1503020602 16543517 16543517 000
1503020701 44483756 44483756 000
1503020702 9574672 9574672 (tOO(~~Jlr~
1503020801 3694631 iexcl z~ ~ Uumlu lN iexcl- ~lt-ltiexcl 3694631 000 p~~o1503020802 543729 543729 000tiexcl~~ (~ ~ ~t~
1503020901 2073355205 2073355205 000~ iexcl _ 1-- - ~~i
t~~ g2f~iacute~gt~_--~-
fecha 0910ordfQl1 lioa 1058~1
Pag 5delq
Monto
11873658032
452592
140750782
7348721684
719760
lOpO36276
-3003779
-5383094169
-4647441
-911812286
60901041983
2733469754
1680720128
3179980683
5193206
15493571
7485758101
690990981
2031845525
j661290l
43980210923
700592
83605739
1065428
16543517
44483756
957467~
36946~1
543779
2073355205
Sistema Integrado de AdministracJOacutel1 Financiera
RepOOl5
Versioacuten 11060 Hoja de Trabajo EF~1
I Trimestre ~ 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro I Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I pislribucioacuten Saldos
Cuenta L Deudor I middot----~--~-----t----~D~e-u-dor
ACJssoor Acreedor Deudor
1503020902 2205070995 220507099qmiddot
1503020903 252640428 252640428
1503020904 1275829664 1275829664
1503020905 1572375148 1572375148
1503020906 iexcli470925 6470925
1503020999 7079329078 7079329078
150304 3383533559 3383533559
150305 38968336 38968336
15080201 1691406055
15080202 41811242505
Otras Cuentas del Activo (Neto)
110105 550511792 550511792
15040402 190062 190062
15040702 9217345 9217345
15040703 2086)9701 206699701
150501 202355063 202355063
150502 1535987921 1535987921
15050302 7924621 7924621
15050303 101108568 101108568
15050399 5158000 5158000
150602 56978129 56978129
15070201 76348856 76348856
15070299 36265406 36265406
15070301 10232100 10232100
15070302 1199342433 1199342433
15070399 587956241 587956241
15080301 937225
15080302 1046060189
Acreedor
1j91406055
41811242505
937~25
1046060189
Reclasiticacioacutelll Dislribuido
000
OGO
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fecha 9~IQ81011
Hora 195851 Pag sect ltle 19
Monto
1105070995
252640428
1275829664
1571375148
64709gt5
7079329078
3383533559
38968336
1691406055
-41811242505
42009101746
550511792
190062
9217345
208699701
202355063
1535987921
7924621
101108568
5158000
6978129
76348856
36265406
10232100
1199342433
587956241
-937225
1046060189
3541278824
Sistemp ~n(egr ado de Administracioacuten Financiera Fecha Q~iexcl08iexcl~oll
Rep0015 Hltf 195~~1 Versioacuten 1105 O Pag 7 de 10
tioj~ de Trapajo ~F~1
I Trimestre ~ 21)11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
l Rubro L_ Saldos Histoacutericos ReGlasificacioacutenl Distribucioacuten Saldos ReclasificaciOacuten I r I Monto-~ Deudor Acreedor Deudor-----------r Acreedor Deudor Acreedor DistribuidoCuenta
TOTAL AltiexclnVO 187106280311
PASIVO Obligaciones Tesoro Puacuteblico
210501 514878151 2514678151 000 214878151
210502 3478693959 347iexcll693959 000
TOTAk
347869399
5993572110
Cuentas por Pagar
21010101 369145 369145 000 36914~
21010102 2084703 gt084703 000 2084703
21010103 1379710 1379710 000 1379710
2101010501 2194901460 2194901460 4291665 4291665
2101010503 175559 175559 000 175559
210102 OAO 040 000 040
2101030101 49458066 40458066 000 40458066
2101030103 692571 692571 000 692571
21010302 2260352 2260352 2260352 2260352
21010901 3349204 3349204 000 3349204
21010999 87302218 87302218 87302218 87302218
210201 5055956 5055956 000 5055956
210202 13469979 13469979 000 13469979
2102040102 130000 130000 000 130000
210299 )508736 5508736 000 5508736
2103010101 168155334 3 1681553343 000 1681553343
2103010102 434955247 434955247 000 434955247
210302 3365650089 3365650089 3365650089 3365650089
210303 252128255 252128255 252128255 252128255
TOTAL 5900814838
Otras Cuentas del Pasivo
210399 1166916903 15368iexcl99 1151548504 1151548504 1151(i48504
TOT~ 1151548504
Sistema Integrado de Adrnirlistlacioacuten Finanwra Fecha 09Osect911
RepOuuml15 Hora 105851
Versioacuten 11060 Hoj~ de TraQajo EF-1
fag ~ ~~1O
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I Distlibucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I Cuenta
~--~~---Deudor Acreedor Dellrior
------~----Acreedor Deudor Acreedor Distribuidq
Beneficios Sociales y Obllg Prev
12020803 443678 443678 443678 -443678
2102030101 3365041838 3365041838 ~365041838 3365041838
2102050101 50231927361 50231927361 000 50231927361
2102050201 29937159961 29937159961 000 29937159961
TOTAL
Provisiones
2401010101 519797 2519797 000 2519797
2401010103 70010107 70deg10107 000 70010107
2401010201 13545262 1354526~ 000 13545262
2401010301 1300997547 1300997547 000 1300997547
2401010302 100155078 1001550 78 000 1001550 7j
TOTAL
TOTAL PASIVO 980668487~~
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
310101 lO~962217861 11)2962217861 000 102962217861
310103 9186354650 91863547650 000 91863547650
TOTAL -194825765511
Hacienda Nacional Adicional
3201010101 1393597523 97660831 1491258354 000 1491258354
3201010201 621643437 303513007 925156444 000 925156444
3201010299 38751400 38751400 000 -38751409
32010103 55192389 10829667001 14869500170 3984640780 000 3964640780
320199 453500 453500 000 453500
TOTAL 3380240970
Resultados Acumulados
340101 101179997225 101779997225 000 1017 799 972~p
3401uuml2 238906879826 238906879826 ODO -238906879826
Slstema Integrado de Administracioacuten Financiera Feella 09082011 Rep0015 Hora 1058$1 Vel sioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF1 Pag 9de10
I Trimestre ~ ~011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
r~o Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
Reclasificacioacuten Dislriacutebucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
Saldos
--shy Acreedor Reclasificacioacuten I
Distribuido ty1onto
61010201 28977201532 28977201532 000 89770153
61010202 1016893826 1016893826 000 -101689386
TOTAL 1
TordmT~ PATRIMONIO 890394~1 )841
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
910101 9508039366 9508039366 000 9508qi9366
910107 081 081 000 081
9101 08 3234077784 3234077784 000 3234077784
910109 2072215213 2072215213 000 072 152 13
910301 574156_50 574156 ~O 000 57415650
910304 19563144004 19563144004 000 19563144004
910305 511443085 511443085 000 511443085
910306 4197001514 4197001514 000 4197001514
910308 6163488090 6163488090 000 6163488090
910309 13601059842 136mO598A 000 13601059842
910311 99423849612 994 23~49617 000 9)47384612
910501 4523916196 4523916196 000 4523916196
910502 1103498801 1103498801 000 1103498801
91050301 3464365050 ~464365050 000 34643i5050
91050302 19457709 19457709 000 19457709
91050303 2793386270 2793386270 000 2793386270
910504 304920 304920 000 304920
910l0201 127285457095 12728545709oacute 0_00 1272854570l(l
91070202 16370415 16370415 000 16370415
91090103 3300169787 3300169787 000 3300169787
91090104 41281079 41281079 000 41281079
91090105
91090199
200000
1001331835
-~omiddot[2~ i(~An IN -~~
lt1 Iv le (ii-Y ~fiexcl lte( ~
200000
1001331835
000
000
200000
10013318~5
TOTAL 301881473398
SIstema Integrado de Administracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro
Cuenta
Cuentas de Orden
910201
910207
910208
910209
910401
910404
910405
910406
910408
910409
910411
910601
910502
91050301
91Q60302
91050303
910604
91080201
91080202
91100103
91100104
91100105
91100199
Hoja de Trabajo EFmiddot1
I Trimestre ~011
SRldns
ueuuor
9508039366 9508039366
081 (l81
3234077784 32J4077784
2072215213
57415650 57415550
19563144004 19563144004
511443085 511443085
4197001514 1197001514
6163488090 6163488090
13601059842 13601059842
99423849612 99423849612
4523916196 4523916196
1103498801 1103498801
3464365050 3464365050
19457709 19457709
2793386270 793386270
304920 30490
127285457095 12785457095
16370415 137041 sect
3300169787 ~3001 69787
41281079 41281019
200000 iexclOOOOO
1001331835 1001331835
Reclasificacioacuten I I
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fech~ ()90~12ordm11
Hora 1()58~1
Pag 10 q~ 1ordm
Monto
95980 ~936l)
081
334077784
2072215213
57415650
19563144004
51
4197001514
61634B8Q9Q
13601059812
99423849612
4523916196
11 03498801
3464365050
19457709
2793386270
304920
1 2728547Q95
16370415
33001697ordf7
41281079
2000middotdeg9
10013~183~
301881473398
13)~)~~e-middotmiddot(gt iexcl~))fj [tI ~~
iexcl)lY(n G~(i U h
S~ r-i-il f (1 Po- bull ctti-
~ ~)~t ~
SistemallntegradooeAdministracoacuten Financiera Fecha 09108120shyRep0015 Hora 105856middot Versioacutenmiddot11060 Pago rae 6
Saldos Fiistoacutericos EF~1iexcl I lriinestremiddot 20middott1iexcl
SECTOR1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos HisioacutericOS C~enta Descripcioacuten
Debe Haber
Cuentas de Patrimonilaes
11010101 CajaMIN O 109507937
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo O 50791160
11010202 Fondos De Caja Chica O 47872290
1101030102 Recursos Directamente Recaudadas A 14211995478
1101030104 Endeudamiento Externo O 297508880
~101030105 Donaciones A 1357853469
1101030106 Transferencias J 7589368218
1101030111 Otros O 120940
1101040103 Donaciones O 94817943
11010404 Otras Depoacutesitos D 5984
110l05 Fondos Sujetos A Restriacuteccloacuten O 550511792
110106 Encargas A 15368399 iiiJ12010301 Venta De Bienes O 9416012 i-E) C I - j bull
12010302 Derechos Y Tasas Administrativas O 1407790
12010303 Venta Je Servicios O 75368525 (~~)t~ct~t 120198 Otras Cuentas Por Cobrar O 975600
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten O 970739597
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia O 47450339
12020802 Responsabilidad Fiscal O 22472716
12020803 Acelanto Por Tiempo De Servicios D 443678
12020804middot Otros J 1811465
12020901 Multasmiddot O 55696281
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D 6440999
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperadoacuten D 3728539720
120501 Seguros Pagados Por Anticipado J 12862583
120502 Alquileres Pagados Por Anticipado D 7533600
12050401 Contratistas D 2376671267
12050402 Proveedores D 17404070682
12050501 Viaacuteticos D 110717139
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D 25629771
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D 332628872
12050602 EJECUCiOacuteN DE ENCARGOSRECI81DOS D 21081 79
120598 Otros D 6727241983
120901 Cuentas Por Cobrar H 790514572
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas H 8666162729
13010101 Alimentos Y Bebidas Para Consuma Humano O 145324074
1301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas D 184844309
1301020102 Textiles Y Acabadas Textiles D 32064307
1301020103 CalzaCo O 2612275
13010301 Comb~stibles Y Carburantes D 28347077
13010302 Gases D 2744601
13010303 Lubricantes Grasas Y Afines D 7010404
13010401 M~niciones Explosivos Y Similares D 311640
1301050101 Repuestas Y Accesorios D 192342586
1301050102 Papelena En General Utiles y Materiales De Oficina D 318675900
1301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jaralneriacutea D 150863
1301050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 159201010
1301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria D 3797144
1301050401 Electricidad lIuminacloacuten Y Electroacutenica O 56270573
SistemaJntegradode Administracioacuten Financieral Fechamiddot 09081201 RepOO15 Hora 105858 Versioacuteo11060 Pago 2 de 6
Saldos flistoacutericos EF~1t 1 1irimestremiddot 20111
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Hisiexcloacutencos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
1301059999middot Otros 3167946
13010601 Demiddot Vehiculos O 11688834
13010602 De Comunicaciones Y Teleccmunicaciones O 3443459
13010603 De Construccioacuten Y Maquinas O 1343891
13010604 De SegUridad O 50759554
13010699 Otros Accesorios Y Repuestos O 47487505
13010701 Enseres O 27604494
1301080101 Vacunas O 13980095814
1301080102 Medicamentos O 3637801224
1301080199 Otrosmiddot Productos Similares D 325498622
1301080201 Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Meacutedicos O 2571713406
13010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresas O 30609882
13010902 Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De Ensentildeanza O 1819775
13010999 Otros 4ateriales DIVersos De Ensentildeanza O 8277446
13011001 Suministros De Uso Zooteacutecnico O 30540
13011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Simiacutefares O 19256976
13011006 Productos Farmaceacuteudccs De Uso Animal O 4~ 14009607
13011101 ParaEdifidos Y Estructurasmiddot D 15369439
13011102 Paravehiacuteculos O 254465
13011103 Para Mobiliario Y Simiiacuteares O 280352
13011104 Para Maquinanas Y Equipos O 1351394
13011105 Otros iexcllateriales De Mantenimiento O 30562380
13011106 Matenales De Accndicionamiento O 651055
130198 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D 58643432
13Q19901 Herramientas O 2976181
13019902 Productos Quimicos O 45823331
13019903 libros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A O 62749415
13019904 Siacutembolos Distintivos Y Condecoraciones O 2629341
13019999 Otros Bienes O 358285744
130201 Mercaeacuteerias O 29866289 74
130298 Bienes Para la Venta Desvalorizados O 4326066
1303010101 Alimentos Para Progamas Sodales O 13911846
1303010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentariomiddot O 1155804
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar O 28409
1303010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL O 105774165
1303010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica O 225334707
13030199 Otros Bienes De Asistencia Social O 313781
130401 MateriasmiddotPrimas Para Productos Manufacturados O 76269868
130498 Materias Primas Desvalorizadas O 193436
130501 Materiales Auxiliares O 12000
130502 Suministros Diversos O 891143
130701 P reductos De Salud O 2649662
130799 Otros Productos En Proceso O 67687891
130901 Bienes Y Suministros De Funcionamiento O 954481570
130902 Mercaderiacuteas O 75168
130904 Materiales Auxiliares Suministros Y Repuestos O 10619389
130905 Envases Y Embalajes O 85970
13100101 Desvalorizacioacuten De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H 59110695
13100102 Desvalorizacioacuten Bienes Para La Venta H 4326066
13100103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas H 193436
Siacutestemalntegrado deAdminrstracoacutenmiddotFinanceal Fecha 09108120n RepO015 Hora 105856 Versioacuten 1 1060 pag 3de6
Saldos liiistoacutericos EF~t E Ttiinestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUDmiddot
Cuenta Descripcioacuten I Saldos Histoacutericos
iNati--------------------i I Debe Haber
1501010r ViviendasmiddotResioenciales D 499608235
1501020r Edificios Administrativos D 1147755935
15010203 Instalaciones Meacutedicas O 13298694022
15010299 Otros Edificios No Residencialesmiddot D 20241601
15010399 Otras Estructurasmiddot O 43232047
1501070104 Por Administracioacuten Directa - Servicios O 22676631
1501070301 Por Contrata D 29719851714
1501070303 Por Administracioacuten Directa - Bienes O 795482 52
1501070304 Por Administracioacuten Directa - Servicios D 624179495
15010708 Edificios No Residenciales ConcluiOos Por Transferir D 11823658032
1501089903 Por Administracioacuten Directa - Bienes D 4~52592
150109 Eaificias y Estructuras en Afectacioacuten en Oso D 1540750782
15020101 Terrenos Urbanos O 7348721684
15020102 Terrenos Rurales D 7192360
150205 7errenos en Afectacioacuten en Uso D 1027036276
1503010r Para Transporte 7errestre O 2733469754
1503020101 Maquinas Y EqUipos De Oficina D 1680720128
1503020102 Mobiliario De Oficina O 3179980683
1503020201 Maquinas Y Equipos Educativos O 5193206
1503020202 MobiliariomiddotEducativo O 15493571
1503020301 Ecuipos Computacionales Y Perifeacutericos D 7485758101
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaacuteticas D 690000981
1503G20303 Equipos De 7elecomunicaciacuteones O 2031845525
1503020401 Mobiliario O 5661292032
1503020402 Equipo O 43980210923
1503020501 Mobiliario De Usa Agricola Y Pesquero D 700592
1503020502 Equipo De Uso Agriacutecola Y Pesquero D 83605739
1503020601 Equipo De Cultura y Arte D 1065428
1503020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D 16543517
1503020701 Equipo De Depones Y Recreacioacuten D 44483756
1503020702 Mobiliario De Depones Y Recreacioacuten O 9574672
1503020801 Mobiliario Equrpos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad O 3694631
1503020802 Armamento En General D 543729
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrlgeracoacuten O 2073355205
1503020902 Aseo Umpieza y Cocina D 2205070995
1503020903 Seguridaa Industrial D 252640428
1503020904 Electricidad Y Eiectronica O 127~829664
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten O 1572375148
1503020906 Equipos Para Vehiculos D 6470925
1503020999 Maquinarias Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones O 7079329078
150304 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D 3383533559
150305 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D 38968336
15040402 Gastos Por La Compra De Bienes D 190062
15040702 Gastos Por La Compra De Bienes D 9217345
15040703 Gastos Por La Cantratacion De Servicios D 208699701
150501 Estuoio De Preinversioacuten O 2Q2355063
150502 ElaboraciOacuten De Exoediente Teacutecnico O 1535987921
15050302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES O 7924621
15050303 GASTO POR LA CONTRATACiOacuteN DE SERVICIOS O 101108568
15050399 OTROS GASTOS D 5158000
Sistema Integrado deAdminjstracioacuten-Financerashy Fecna 09082011 RepOO15 Hora 105858 Versioacuten 11060 Pago 4de6
Saldos liiistoacutericos EF~t II tiimestre - 2011
SECTOR 11 SALUDmiddot
ENTIDAD 011 M DE SALUD
SaldosmiddotHisloacutencos CJenta Descripcioacuten
Debe Haber
150602 Pinturas Y sculturas D 56978129
15070201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D 76346656
15070299 Otros Bienes Culturales D 36265406
15070301 Patentes Y Marcas De Fabrica D 10232100
15070302 Software D 1199342433
15070399 Otros Activos Intangibles D 587956241
15080101 Edificios Residenciales H 3003779
15080102 dificios O Unidades No Residenciales H 5383094169
15060103 Estructuras H 4647441
15080107 dificios y Estructuras en Afectacioacuten en Uso H 911812286
15080201 Vehiacuteculo H 1691406055
15080202 Maquinana Equipo Mobiliario Y Otros H 41811242505
15080301 Estudios Y Proyectos H 937225
15080302 Activos Intangibles H 1046060189
16010101 Tesoro Puacuteblico A 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito xtemo A 303513007
160103 Traspasos Internos A 4039833169
160199 Otros A 453500
2101m01 Fondo De Pensiones H 369145
21010102 Renta 4Ta Categoria H 2084703
21010103 Renta STa Categoria H 1379710
2101m0501 IGV Cuenta Propia A 2194901460
2101010502 IGV Retenido D 82775
2101010503 IGV RetencionesPor Pagar H 175559
210102 Tributos Municipales H 040
2101030101 Reacutegimen De Pestaciones De Salud H 40458066
2101030103 Accidentes De Trabajo H 692571
21010302 Sistema Nacional De Pensiones H 2260352
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones H 3349204
21010999 Otros H 87302218
210201 Remuneraciones Por Pagar H 5055956
210202 Pensiones Por Pagar H 13469979
2102030101 Principal H 3365041838
2102040102 Aguinaldos H 130000
2102050101 Reacutegimen De Pensiones DL Ndeg 20530 H 50231927361
2102050201 Trabajadores Activos DL Ndeg 20530 H 29937159961
210299 Otras Remuneraciones Pensiores Y Beneficios Por Pagar H 5508736
2103010101 BIENES H 1681553343
2103010102 SERVICIOS H 434 955247
210302 Activos No Financieros Por Pagar H 3365650089
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia H 252128255
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 1166916903
210404 Encargos Recibidos H 21061lt79
2105Q1 Gastos Comentes H 2514678151
210502 Gastos De Capital H 3478693959
2401010101 Personal Adminstratiacutevo H 2519797
2401010103 Personal De Salud H 70010107
2401010201 Pensiones H 13545262
2401010301 A Personas Juridicas H 1300997547
2401010302 A Personas Naturales H 100155078
Sistema Integraao de Actmintstracloacuten Rnanciera FechaJ 0910812011 Rep0015 Hora 105856 Versioacuten 1060 gt3g 5 de 6
Saldos Histoacutericos Ef~1 nTrimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
310101 Capitalizacioacuten Hacienda Nacional Adicional A 102962217861
310103 Capitalizacioacuten Resultados Acumulados H 91863547650
3201010101 Tesoro Puacuteblico A 1393597523
3201010201 Reoursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 621643437
3201010299 Otros Documentos A 38751400
32010103 Traspasos Internos A 55192339
340101 Superavit Aoumulado H 101779997225
340102 Deacuteficit Acumulado D 238906879826
Cuentas de Presupuestales
81010101 Recursos Ordinarios A 327877035100
82010201 Recursos Directamente Recaudados A 22195151705
82010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 2505245688
82010401 Donaciones 556405356
82010402 Transferencias A 538778107
82010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Acuanas Y A 064
83010101 Recursos Ordinarios H 165563673515
83010201 Recursos Directamente Recaudados H 25935780022
83010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 2519014524
83010401 Donaciones H 1854123345
83010402 Transferencias H 6780377998
83010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y H 1047590200
84010101 Recursos Ordinanos H 103852451422
84010201 Recursos Directamente Recaudados H 9811295685
84010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo 283740044
84010401 Donaciones H 70612572
84010402 TransferencJas H 177453623
85010201 Recursos Directamente Recaudados D 18568638695
85010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutecito Externo D 490483012
85010401 Donaciones D 1442846844
85010402 Transferencias D 7816905307
85010504 Canon y Sobre canon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y D 1047590136
86010101 Recursos Ordinarios H 58460910163
86010201 Recursos DireCtamente Recaudados H 5016714693
86010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 192974132
86010401 Donaciones H 64516283
86010402 Transferencias H 320295579
Cuentas de Orden
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D 9508039366
910107 Convenios Aprobados D 081
910108 Ordenes De Compra Aprobadas D 3234077784
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas D 2072215213
910201 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H 9508039366
910207 Convenios Por Ejecutar H 081
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar H 3234077784
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H 2072215213
910301 Garantias Otorgadas D 57415650
910304 Garantias Recibidas D 19563144004
910305 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos D 511443085
i~sect~~i~t~7~if ~~~ 6 ~gtiexcl
1t ~c~
Sistema Integrado de Administracioacuten Fiexclnanciera Fecha 0910812011 RepOO15 Hora 105856middot Versioacuten 11060 Pag Sde 6
Saldos Iistoacutericos EF~t 1 trimestre middotmiddot20tt
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
Cuenta Descriocioacuten Saleas Histoacutericos
Debe HaDer
910306 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Entregallos 4197001514
910308 Cheques Girados O 6163488090
910309 CARTAS ORDENES O 13601059842
910311 Documentos Emitidos yo Recibidos O 99423849612
910401 Garantras A Favor De Terceros H 57415650
910404 Control De Garantias De Terceros H 19563144004
910405 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos H 511443085
910406 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadOS H 4197001514
910408 Cheques Girados por Entregar H 6163488090
910409 CONTROL DE CARTAS ORDENES H 13601059842
910411 Control de Documentos Emitidos yo Recibidos H 99423849612
910501 Bienes En reacutestamo YO CedillaS En Uso O 4523916196
910502 Bienes En Custodia O 110349880shy
91050301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciable Dmiddot 3464365050
91050302 Equipo De Transporte No Oepreciabie O 19457709
91050303 Muebles Y Enseres No Deoreciable O 2793386270
910504 Bienes Monetizables O 304920
910601 Bienes En Preacutestamo YO Cedidos En Uso H 4523916196
910602 Bienes En Custodia H 1103498801
91060301 Maquinaria Y EqUIpo No Oepreciable H 3464365050
91060302 Equipo De Transporte No Depreciable H ~9457709
91060303 Muebles Y Enseres No Depreciables H 2793386270
910604 Bienes Monetizabiacutees H 304920
91070201 Pensionistas O 127285457095
91070202 Trabajadores Activos D 16370415
91080201 Pensionistas H 127285457095
91080202 Trabajadores Activos H 16370415
91090103 Civiles O 3300169787
91090104 Laborales O 41281079
91090105 enales O 200000
31090199 Otras Contingencias D 1001331835
91100103 Civiles H 3300169787
91100104 Laborales H 41281079
91100105 Penales H 200000
91100199 Otras Contingencias H 1001331835
Sistemalntegradode Admlnistraciexcloacuten Financlera Fecha 0908120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten iacute 060 Pag O de 2
Reclasificaci6n I Distribuci6n de Saldosmiddot Histoacutericos Destino (Rubros) EF~t 1 lrimestre middotmiddot2011
Cuenta Descripcioacuten
1101030102 Recursos Directamente Recaudados
Efectivo y Equivalente de Efectivo
12010301 Venta De Bienes
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010303 Venta De Servicios
Cuentas por Cobrar (Neto)
120198 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020802 Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
BenefiCiOS Sociales y Oblig Prev
12020804 Otros
Otras Cuentas por Coorar (Neto)
J20901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12050401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
12050402 Proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Gastos Pagados por Anticipado
120598 Otros
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
970789597
47450339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
332628872
6727241983
Redasificaciexcloacuten Distribucioacuten
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
968923036 ~ 866561
474~50339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
3326288 72
Sistemamiddot Integrado-de AdmInistracioacuten Rnancietat Feena 09108120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten 11060 Peg 2de2
Reclasificacioacuten rDistribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino) (Rubros) EF~1 1 Frimestre 2011
Descripcioacuten
Gastos Pagados por Anticoado
120901 CuentasPor Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101010501 IGV Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pa9ar
110302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
21010999 Otros
Cuentas por Pagar
2102030101 Principal
Beneficios SOCIacuteales y Oblig Prev
210302 Activos No Financieros Por Pagar
Cuentas por Pagar
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia
Cuentas por Pagar
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Reclasificacioacuten l
Distribucioacuten
6727241983
790514572
78864801 r 1866561
8666162729
8666162729
2194901460
2199193125
4291665
2260352
2260352
873022 18
87302218
3365041838
3365041838
3365650089 3365650089
252128255
252128255
1166916903
1151548504
Sistema Integrado ae Administracioacuten financiera Fecha 0910812011 RepOO5 Hora 105902 Versioacuten j 11S0 Psg 1de1
Reclasificacioacutenl Distribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino (Cuentas) EF~t 1 Trimestremiddot 20111
Descripcioacuten Saldas Histoacutencas
Deudor Acreedor
ReClasificacioacuten) Distrihucioacuten
Deudor Acreedor
Tesoro Puacuteblico 91660831
3201010101 Tesoro Puacuteblico 1393597523 97660831
TOTAL 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De 3035 1300T 320101020r Recursos Por Operaciones 621643437 303513007
TOTAL 303513001
160103 Traspasos Internos 4039833169
32010103 Traspasos Imemos 55192389 10829667001 14869500170
TOTAL 10829667001 14859500170
160199 Otros 453500
320199 Otros 453500
TOTAL 453500
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1166916903 110106 Encargos 15368399 15368399middot
TOTAL 15368399
210404 Encargos Recibidos 2108179
12050602 EJECUCION DE ENCARGOS 210817l 2108179
TOTAL 2108179
Sistema Integrado de Administradoacuten Financiera Rep0015 Versioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF~2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTiDAD 01 M DE SALUD
Rubro
Cuenta Descripcioacuten
Saldos Histeacutericos
Deudor Acreedor
INGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301040101 Alimentos Y Bebidas 1412100
4301040105 MaterialesMeacutedicos Quiruacutergicos 33605185
4301040107 Productos Y Materiales De Rehabilitacioacuten 33914894
4301060101 Produccioacuten de Bioloacutegicos 3828300
4301060102 Medicinas 1212541604
4301060103 Vacunas 27973000
4301060104 Farmacia 225839443
4301060199 Otrosmiddot Productos de Salud 11528663
4301090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Concurso Puacuteblico y 6260976
43010901990trosBIEmes 17735721
4302030104 Constancias Y Certificados 196000
4302040101 Tasas DeSaiud 594463732
4302040102 Aulorizacioacutenmiddot lnspeccioacuten Y Control Sanitario 87649936
4302040103 Exaacutemenes Meacutedicos PSicosomaacuteticos Y Dosaje Etllico 7827640
4302040104 Certificados 80708589
4302040105 Pases Sanitarios 123949986
4302040106 CarnetsYO Ta~etas De Atencioacuten 23054740
4302040107 Control Canino 1315300
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935
4302080112 Expedicioacuten De Constancias 19800
4302100101 Formularios 1221
4302100105 Certificaciones Diversas 13162807
4302100111 Acceso A La Informacioacuten Puacuteblica 3898847
4302100199 Otros Derechos Admimstrativos 323155
43021101 DEVOLUC10N DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 601928
4303020104 Servicios De Transporte 674700
4303020199 Otros Servicios De Transporte 3596050
4303030102 Servicio De CapaCitacioacuten 1924800
4303030103 Pensioacuten De Ensentildeanza 1339658
4303030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413
4303030299 OTROSSERVCULTURALES y RECREATIVOS 137600
4303040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183
4303040102 Atencoacuten Dental 108051002
4303040103 Examen PSicoloacutegico YIO Siqulaacutetrica 49428270
4303040104 Servicio De Emergencia 312045125
4303040105 Cirugiacutea 253211972
4303040106 Hospitalizacioacuten 610754636
4303040107 Servicio De Toacutepico 95685428
4303040108 Servicios En Ciinicas 565423100
4303040199 Otros Servicios Meacutedicos - Asistenciales 59183244
4303040201 Exaacutemenes De Laboratoriacuteo 1225786361
4303040202 Electroencefalograma 8799525
4303040203 Electrocardiograma 47376186
4303040204 Diagnoacutesticos Por Imaacutegenes (Rayos X Ecografias Tomografias 579905605
4303040205 Examen De Audiometria 13913700
4303040299 Otros Exaacutemenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnoacutestico 17077958
4303040301 Fisioterapia 83481163
4303040302 Vacunas 9855810
fecha 09082011 Hora~ 1059551 Pag rde 6
Monto
1412100
33605185
33914894
3828300
1212541604
27973000
225839443
11528663
6260976
1773572
196000
594463732
87649936
7827640
80708589
123949986
23054740
1315300
51993935
19800
1221
13162807
3898847
323155
-601928
674700
3596050
1924800
1339658
112413
r37600
1120352183
~08051 002
49428270
312045125
25321 972
6 0754636
95685428
565423100
59183244
1225786361
8799525
47376186
579905605
13913700
17077958
83481163
9855810
------
-------
Slstemalntegraaacuteo demiddotAdministracioacuten Financieraiexcl Fecha 0908120111 ReoOO15 Hora 105955 Versioacuten 11060 Pag 2lt18 6
Hoja de Trabajo EFmiddot2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUDmiddot
RUDro Descripcioacuten Cuenta
4303040399 Otros Servicios De Salud
4303050101 Edificios E Instalaciones
4303050199 Otros inmuebles
4303050201 Vehiacuteculos De Transporte
4303050203 Mobiliario Y Similares
4303050399 Otros Alquileres
4303090103 Servicios De Administracioacuten
4303090199 Otros Servicios Por Administracioacuten Y Recaudacioacuten
4303090203 SerJicios De Investigacioacuten Y Desarrollo
4303090205 Servicios De Comedor Y Cafeteriacuteas
4303090209 Sericios A Terceros
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
Traspasos y Remesas Recibidas
440201 Traspasos Denesoro Puacuteblico
440202 Traspasos Con Documentos
440401 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
4404030803 Participacion por Fondo para la Igualdad
Donaciones y Transferencias Recibidas
4401010202 Otros Organismos
4401010301 Del Gobierno Nacional
4401020102 De Paises de Europa
4401020202 Otros Organismos
4401020301 Del Gobierno Nacional
4401020302 De Los Gobiernos Regionales
4401020304 De Otras Entidades Puacuteblicas
4403020102 De Paises de Europa
4403020202 Otros Organismos
4403020301 Del Gobierno Nacional
GASTOS
Costo de Ventas
5701Q601 COSTO DE VENTA DE alENES
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
53010102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
5301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas
5301020102 Textiles Y Acabados Textilesmiddot
5301020103 Calzado
53010301 Combustibles Y Carburantes
53010302 Gases
53010303 Lubricantes Grasas Y Afines
5301050101 Repuestos YAccesorios
5301050102 Papeleria En General Unles y v1ateriales De Oficina
5301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jardineria
Saldos Histoacutericos
Deudor
995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Monto Acreedor
174835589 174835589
4427714 4427714
843539 843539
1327200 1327200
12870 12870
4972027 4972027
1191248 1191248
35365781 35365781
26419884 26419884
165000 165000
11733502 11733502
7817610_____78_17_6_1_0
TOTAL 7999832099
56517738627 56517738627
89228337 89228337
8850179186 88501 79186
72986400 72986400
TOTAL 65530132550
9306572 9306572
1882303813 1882303813
819418 819418
2880 2880
30593867 30593867
19839076 19839076
1500QO 150000
1153742 1153742
208100 208100
279430412 279430412
TOTAL 2223807880
TOTAL INGRESOS 75153172529
995224375
TOTAL 995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Sistemalntegrado de AdministraCioacuten Financiera Fecha 09082011 Rep0015 Hora- 105955 Versiacuteoacutenmiddot11middot060 Pg 3 Oe 6middot
Hoja de Traoajp EF~2 r 11rimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUD
jo
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Maniacutea
5301050301 Aseo limpieza Y Tocador 120649320 120649320
5301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 1144408 1144408
5301050401 Electricidad iluminacioacuten Y Electroacutenica 27446660 27446660
5301059999 Otros 4052127 4052127
53010601 De Vehiculos 3289968 3289968
53010602 De Comunicaciones Y Teiecomunicaciones 976115 976115
53010603 De Construccioacuten Y Maqulnas 534385 534385
53010604 De Seguridad 1214670 1214670
53010699 Otros Accesorios Y Repuestos 19295243 19295243
530r O 70 1 Enseres 7931284 7931284
5301080101 Vacunas 412653289 412653289
5301080102 Medicamentos 482524924 482524924
5301080199 Otros roductos Similares 15816403 15816403
5301080201 Matenal Insumas Instrumental Y Accesoriosmiddot Meacutedicos 1260578784 1260578784
53010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresos 959665 959665
53010902 Material Didactico Accesorios Y Utiles De Ensentildeanza 2379845 2379845
53010999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanzashy 637000 637000
53011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Similares 18302875 18302875
53011006 Productos F armaceutlcos De Uso Animar 4045717 4045717
53011101 Para Edificios Y Estructuras 11809663 1-1809663
53011102 Para Vehiacuteculos 322100 322100
53011103 Para Mobiliario Y Similares 589071 589071
53011104 Para Maquinarias YEquipos 74200 74200
53011105 Otros Materlales-De Mantenimiento 15074874 15074874
53011106 Materiales De Acondicionamiento 509680 509680
53019901 Herramientas 1619483 1619483
53019902 Productos Qulmlcos 5533941 5533941
53019903 Ubros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No 54481833 54481833
53019904 51mbolos Distintivos Y Condecoraciacuteones 3~9500 319500
53019999 Otros alenes 23386390 23386390
5302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 19051424 19051424
5302010202 Vlatleos y Asignaciones Por Comisioacuten De ServiCIO 102445744 102445744
5302010299 Otros Gastos 315133320 315133320
5302020101 Servicio De Suministro De Energla Eleacutectrica 253714587 253714587
5302020102 Servicio De Agua Y Desague 233583423 233583423
5302020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3232108
5302020201 Servicio De Telefunla Moacutevll 18273688 18273688
5302Q20202 Servicio De Telefonla Fija 83722878 83722878
5302020203 Servicio Delntemet 30945455 30945455
5302020301 Correos Y Servicios De Mensajeriacutea 1652682 1652682
5302020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 6140791
5302020401 Servicio De Publicidad 4714608 4714608
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 13598883
5302020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 129000
5302020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 55223426
5302030101 Servicios De Limpieza E Higlene 469346728 469346728
5302030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 360995713
5302040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 1B3329397
5302040103 De Vehiculos 12607833 12607833
5302040104 De Mobiacuteiiano Y Similares 716906 716906
6683072
Sistemaiexclntegrado de~AdmjniexclstracIOacuterrFiexclnaflCjeraiexcl FeCha 091082011 RepO015 Hora 105955~
Versioacuten11060 Pag 4de6
Hoja del Trabajo EF~2 1 trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 11 DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
5302040105 De Maquinarias Y Equipos
5302040199 De Otros Bienes Y Activos
5302050101 De Edificios Y Estructuras
5302050102 De Vehlculos
5302050103 De Mobiliario Y Similares
5302050104 De Maquinarias YmiddotEquiposmiddot
5302050199 De Otros Bienes Y Activos
5302060101 Gastos Legales YJudiciales
5302060102 Gastos Notanales
5302060201 Cargos Bancarios
5302060301 Seguro De Vida
5302060302 Seguro De Vehlculosmiddot
5302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Traacutensito (SOAT)
5302060304 Otros Seguros Personales
5302060399 Otros Seguros De Bienesmiddot Muebles E Inmuebles
5302070101 Consultarlas
5302070102 Asesonas
5302070103 Auditorias
5302070199 Otros Servicios Similares
5302070201 Consultarlas
5302070202 Asesorias
5302070203 Auditarlas
5302070205 Estudios E Investigaciones
5302070299 Otros Servicios Simiiares
5302070301 Realizado Por Personas Juriacutedicas
5302070302 Realizado Por Personas Naturales
5302070402 Procesamientos De Datos
5302070403 Soporte Teacutecnico
5302070404 Otros Servicios De Informaacutetica
5302070502 Propinas Para Practicames
5302070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302070701 Servicios Relacionados Con E Medio Ambiente
5302071001 SeminariOS Talleres Y Similares Organizados or la Institucioacuten
5302071101 Embalaje Y Almacenaje
5302071102 Transporte Y Traslado De Carga Bienes Y Materiales
5302071103 Servicios Relacionados Con Florerla Jardineria YOtras
5302071199 ServIcios Diversos
53020801 Contrato De Administracioacuten le Serviciosmiddot CAS
53020802 CONTRIBUCiOacuteN A ESSALUD DE CONTRATO DE
Gastos de Personal
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica
5101010102 Personal Administrativo Nombrada (Regimen Puacuteblico)
5101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reacutegimen Laboral Puacuteblico)
5101010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal
5101030101 Personal Nombrado
5101030102 Personal Contratado
5101030103 Personal Serums
5101030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
134519116
14564951
55309839
6683072
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
TOTAL
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Monto
r3451911euro
14564951
55309836
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
14349245221
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Sistemalntegrado deAdministracioacutenFiexclanCiacuteeral RepG015 Versioacuten 11060
IiIbj~ de TiabajbEf~2 1I Trimestre - 20middot11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Descripcioacuten
Cuenta Deudor Acreedor
5101030201 Personal Nombrado 2277089783
5101030202 Personal Contratado 19966642
5101030301 Guardias Hospitalarias 2275981113
5101030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por rrabaiacuteo Asistencial 7361758670
5101040101 Personal Nombrado 938102
5101090102 Aguinaldos 100000
5101090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214
5101090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032
5101090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute 30 Antildeos 31338997
5101090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280
5101090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 5034r
5103010105 ContriacutebucionesAEssalud 991750524
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 81913200
TOTAL
Gastos por PensPresty Asistencia Social
52010~010~ Reacutegimen De PensionesDL N 20530 3566806628
5201 o 1 0201 Escolalidad Aguinaldos Y Gratificaciones 452367238
5202020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Viacutectimas De Terronsmo 3071136
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 78465122
5202030399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 5866507
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 31696471
5202030403 Gastos De SepelIo Y Luto Del Personal Pensionista 9206307
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 612225
TOTAL
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5401020301 A Gobierno Nacional 75224736
5401020302 A Gobiernos Regionales 29788 19245
5401020303 A Gobiernos Locales 1466330
5401020304 A Otras Entidades Puacuteblicas 134592469
5403020302 A Gobiernos Regionales 319468722
TOTAL
Traspasos y Remesas Otorgadas
540401 Traspasos Con Documentos 669277
TOTAL
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
58010101 Edificios Residenciales 819213
58010102 Edificios No Residenciales 93951724
58010103 Otras Estructuras 8430265
58010201 Vehiculos 84975954
58010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros 1225799118
5801030102 Activos Intangibles 53029754
58010501
58010502
580202
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Provisiones Diversas
4~2497627
2169863225
19448378
TOTAL
TOTAL GASTOS
fecl1a 09082011 Hora 105955 Pag 50lt6
Monto
227708978
1996664~
227598111
736175867(
938102
10000C
113317121~
35992032
31338997
11280
50341
991750524
81913200
2497 764231
3566806628
452367238
3071136
17473086
78465122
5866507
31696471
9206307
612225
4165564720
75224736
2978819245
1466330
134592469
319468722
3509571502
669277
669277
81923
93951724
8430265
84975954
1225799118
53029754
412497627
2169863225
19448378
4068815258
52060854584
OTROS INGRESOS Y GASTOS
SistemaJntegrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0910812011 Rep0015iexcl Hora 105955 Vioacuten 11060 Pag 6 de6
~oja de Trabajigt EF-2 Illidmestre 201i11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Ingresos Financieros
4501010399 Otros
Gastos Financieros
59010199 OTROS
Otros Ingresos
4502010101 De Administracioacuten General
4502010602 Multas A Establecimientos Farmacias Y Otros
4502010699 Otras Multas
4502020101 Sanciones De Administracioacuten General
4502020102 Intereses Por Sanciones
4502020199 Otras Sanciones
1504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De PersonasJuridicas
4504010102 Transferencias Voluntariasmiddot Corrientes DePersonas Naturales
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas
4504020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De ersonas Naturales
4504040101 Transferencias Voluntarias ce Capital De Personas Juriacutedicas
4504040102 Transferencias Voluntariasde Capital De Personas Naturales
4505010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
4505010499 Otros Ingresos
4505010601 CORRIENTE
4505010602 CAPITAL 450502 Alta de bienes
Otros Gastos
5502010199 A Otras Organizaciones
5502010299 A Otras Organizaciones
5503010 1 03 A Otras Personas Naturales
5504010101 Impuestos
5504010201 Derechos Administrativos
5504010301 Multas
5504030101 Impuestos
5504030201 Derechos Administrativos
5504030301 Multas
550601 Baja De Bienes
550699 Otros Gastos Diversos
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
79472085
TOTAL
79794~77
TOTAL
2845243
02225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
TOTAL
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
TOTAL
TOTAL OTROS INGRESOS y GASTOS
Monto
79472085
79472085
7979477
7979477
2845243
132225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
6919469576
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
2723572423
4267389761
Ministerio de Salud
DECENIO DE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL Antildeo del Centenario de Macnu Picchu para el Mundo
j
ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 i
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
--------- --
------ -------
--
--
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Fech~ 0908201 iacute Direccioacuten Nacional de ContabilIdad Puacuteblica t19ra 145145 Versioacuten 11060 E~TADO DEE~=CUCION PEb PRESUPUESTQ DE INGRESOS Y GASTQ~ Pag 1 d~
AL I TRIMESTRI DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 j M DE SALUD EP1
EJECUCiOacuteN JECUcIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS GASTOS PUacuteBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDIIltARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5~460ordf19163
GASTOS CORRIENTES 57108719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES OCIALE~ 23118905714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605
23 BIENES Y SERVICIOS 7707655337
5 OTROS GASTOS 1597706129
GASTOS DE CAPITAL 1352190378
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1352190376 - - ~ - - -
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 584609101ti3 TOTAL RECURSOSORDINARIO~ ~
5~460910163
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DI~ECTAMENTE R~CAUacuteDADO~ 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16568638095 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 167 14B~3
INGRESOS CORRIENTES 8118152889 GASTOS CORRIENTES 5O039601-5~
13 VENTA DEo BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA IIVOS 976438281 21 PEoHSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1225840594
1oacute OTROS INGRESOS 141714608 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 948892
fiNANCIAMIENTO 10450485806 23 BIENES Y SERVICIOS 377403287~
l9 SALDOS DE BAlANCE 10450485806 25 OTROS GASTOS 3338400
GASTOS DE CAPITAL 12753934
26 ADOUISICION DE ACIIVOS NO FINANCieROS 12753934 - - shy ~ O~ shy
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUacuteDADOS 185~iexclj638695 TOTAL RECUacuteRSOSpiRECUacuteMENTE RE4iAUDADOs
bull 5018714693
RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDlTO 3 RECURSOS PO~ PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 490483012 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 192974132
EIltDEUDAMIENTO EXTERNO 490483012 ENDEUDAMIETO EXTERNO 192974132
INGRESOS CORRIENTES -2658723 GASTOS DE CAPITAL 192974ql
15 OTROS INGRESOS -2658723 26 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192974132
FINANCIAMIENTO 493141735
3
18 ENDEUDAMieNTO 303513007
19 SALDOS DE BALANCE 189628729 ~ ~-- - shyTOTAL RECURSOS POR OPERAClOKES OfiCIALES DE CREDITO - 490483012 TOTAL RECURSOS POR oPERACIONtildeES (jFIeacuteIAI~S DE 9REDIlO T1Iacute~9i4i~
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 92597521_51 13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 364811862
DONACION 1442846844 OONACION 64516283
INGRESOS CORRIENTES 74151559 GASTOS CORRIENTES 64516283
15 OTROS INGRESOS 74151559 23 BIENES Y SERVICIOS 64516263
TRANSfERENCIAS 159179~middot28
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9306572
15 OlROS INGRESOS 6663656
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fecha 091062011 Direccioacuten Nadonal de Contabilidad Publica Hora 170907 VtlfSioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag de
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMI~NTO
19 SALDOS [lE BALANCE
TRANSfEReNCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y 1RANSFERENCIAS
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS OE BALANCE
CANON Y SOBRECANON REGALlAS RE~TA DE ADUANAS Y
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN UEVOS SOLES)
iexclp1 EJECUCiOacuteN
GAS Talgt PUacuteBlICOll
TRANSf~RENCIA ~~9~~5~7~
1882303amp13 GASTO CORRI~NT~S 3202~5p~
1662303613 23 BIENES Y SERVICIOS 319559774
5934601494 25 OTROS GASTOS 7~5805
GastQsPor Fuentes de Financiamiento se adecuaraacuten a las dIsposiciones vigentes para el periodo
~AUWi)E SALUD urrntildeirih~RACION
c-~ -V3~~~MAr Namp
MINl~ De SALUD
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Fecha 09082011Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y qASTOS Pag 1 de 10
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD ANEXO ~P1
E~ECUCIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS JECUacuteCIOacuteNGASTOsect PUacuteBLICOS INGRESOS GASTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 58460910U~3
GASTOS CORRIENTES ~7198719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37189O5714
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA 413ql~
211 11 2 PERSONALADiexcl1INISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN ~28362789
21 1 1 1 3 PERSONAL CON gONTRATO A PLAZ() FIJO (REGIMEN 3299827 iacuteiiacute()i1iacute 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ~~~~~Q7~q162738~3~7
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO 5393002288 ~rlt~ 1)21 1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO 946483876 21 1 3 1 3 PERSONAL SERUMS 1457461137 21 1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 54573086 21 1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO 2277089783 211 32 2 PERSONAL CONTRATADO 19966~A2
21 1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ~275983
211 33 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 6490405945 21 1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO 938102 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 100000
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1133171214
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8iacute66187 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANtildeOS 31346919 21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 11280
21 1 ~ 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50341 213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 988185575 21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 81913200 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605 221 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL ~0530 356680~628
221 12 1 ESCOLARIDAD AGUINALDO~ y GRATIFICACIONES 452367238
22 ~ ~ 1 PENSIONES POR ACCIDENT~S DE TRABAJO O VICTIMAS DE ~O7116
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PR()G~AMAS S()CIALE~ 29904121
22 2 3 4 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 31696471
222 3 4 ~ GASTOS DE SEPELIO Y ~UTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 607011 23 BIENES Y SERVIltIOS 27 O76~5337 231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 434013111
23 1 11 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 127682 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64538086 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 318B503
MINISTERIO 1)1 ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCIQN DEl PRESUPUESTO PE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUltIIlN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231 31 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AfiNES
231 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 1 AGROPECUARIO GANAD~RO y DE JARDlNERIA
231 531 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA
231 54 1 ELECTRICIDADILUMINACIONYElECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
231 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQJINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
231 81 2 MEDICAMENTOS
231 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231 Sl 1 lI8ROS TEXTOS y OTROS MATERIAlES IMPRESOS
231 91 2 MATERIAl DIDACTICQ ACCESORIOS y UTlLES D~
23 1 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOlllllARIO y SIMILARES
231 111 4 PAHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2~ 1 1 1 5 OTROS MATERIAl ES DE MANTEIIMIENTO
23111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENro
23 1 S9 1 1 IIERRAMIENTAS
p 1 991 2 PRODUCTOS qUIMICQS
231991 3 UBROS OIARIOS REVISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 1 99 1 9S OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
fecha 09082011
Hora 145210
Pag 2de 10
A~EXO EP1
Eiexcl~E~UCI9N GASTOS I
1309000
22980J97
5044910
361480
43390438
91041391
12000
665194~~
350840
13991111
925600
5B2OO
551720
9500
1139000
4035971
2586058
16970418553
87401864
2271750
777132229
SlBSOO
1343200
10199000
401652
374600
58791
6~46 00
558101~
267150
15853~
829769
29019318
168000
10607848
69448157
11332l146
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
fJiexclreccioacuten Nacional de ContabiHdild Puacuteblica hcha G91OS120 11
Vefsioacuten 11((tO ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Hora 145210
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Py3delO
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUacuteCIOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
232 99 OTROS GASTOS
232 2 1 1 SERVICIO OE SUMINISTRO OE ENERGIA El ECTRICA
232 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 21 3 SERVICIO DE SIJMINISTRO DE GMj
232 22 1 SERVICIO DE TELI=FONIA MOVll
232 22 2 SERVICIO DE TElEFONIA fiJA
23 f 22 3 SERVICIO pE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y StRylCIOS DE MENSAJERIA
232 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
232 24 1 SERVICIO OE PUBLICIDAD
232 24 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
232 3 1 1 SERVICIOS De LIMPIEZA E HIGIENE
23 ordf 1 2 SERVICIOS De SEGURIOAp y VIGILANCIA
23 41 1 DE EDIFICACIONes OFICINAS y ESlRUCTURAS
232 4 3 DE VEHICUlOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMIIARES
23 2 4 1 s DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23_ 2 4_ 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 I 1 DE EOIFICIOS y ESTRUCTURAS
23 2 S 1 2 DE VEHICUIOS
232 S 1 3 DE MOBIlIARIO y SIMILARES
23 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 S 1 99 DE 01 ROS BIENES Y ACTIVOS
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
232 62 1 CARGOS BANCARIOS
232 6 299 OTROS SERVICIOS fiNANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO PE VIDA
232 63 2 SEGURO DE VEHICUIOS
73_ 2633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTEsect DE lRANSITO(SOAT)
23_ 63 4 OTROS SEGUHO~ PERSONALES
fmiddot32 6399 OfROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEIlIES
232 7 1 1 CONSULTORIAS
23 Z 11 3 AUDITORIAS
232 1 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
NEXO EF1
EJEiexclUCIOacuteN GASTOl
--shy46327285
51820354
238524844
32284oB
11966149
848A91 82
f9226SA5
1382700
6418391
406664
10399913
200000
3O94056
466003704
~55524~34
170857518
117J4~00
111500
114547602
151825_01
532969_07
5434409
808565
4239063
3344902
119902
17186675
66993
7500
3M706l
2038052
19B9500
5365491
2115Uij
1122500
765060
lt i1II Iiexcl
MINIS l ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
DlfScciOacutell Nacional de Contabilidad puacuteblca
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJEGUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 0908201 Hora 1452middot10
Pag 4de 10
( EN NUEVOS SOLES)
SECIOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 Mlt DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUCiOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
2ltlt 2 7lt 2 1 CONSULTORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 ASESORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2lt3lt 2 7lt 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2ltlt 2 7lt 1 RIALlZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2ltlt 2 7 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2lt3lt 2 7lt 4 2 PROCESAMIENTOS DE DA l OS
2lt2 74 3 SOPORTE TECN1CO
2lt 2 7499 OTROS SERVICIOS Dio INFORMA liGA
22 7lt 5 2 PROPINAS PARA PRACIICANHS
23lt 2 75 4 ANIMADORAS Y ALFASE IlZADORtoS
2ltlt 2 77 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2ltlt 2 710 1 SEMINARIOS TALLERE~ Y SIMll ARES ORGANIZAOOS POR
n 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
22 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
2lt32 nI 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FlORERIA JARDINERIA y
2 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 8lt 1 1 CONTRATO ADMINISIRA 1IVO DE SERVICIOS
23lt 2 81 2 CONTRIBUCIONES A ESSAllD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25lt 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2lt54 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 1 1 MULTAS
25 4 3 I 1 IMPUESTOS
2lt54 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
255 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
255 1 1 ~ PERSONAL DE SALUD
2lt5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
GASTOS [lE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
262232 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 MOBILIARIO
26 2 I EuumllllPOS COMPUTACIONALES y PERlfERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 24 1 MOBILIARIO
26 2 4 2 01 iexclIPOS
ANEXO EPmiddot1
EJECUCiOacuteN GASTOS
675000
20469192
10lt00000
67S2067
10345640
14ti5700
2320000
15nlt13
75339lt5 ~~~~47aOO
1241000
636280
2856550
2523n61
160112351
99960
56316550
5326767605
ti1561560
1~97706129
204~49699
1319560800
748770
2191000
60699lt26
44607446
l622MB
6156642
65~92lt96
1~S~190378
1352190U6
6594lt629lt27
73lt 132lt96
2635lt5~
3lt 103J10
320566A2
991663lt06
43630
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fechamiddot 0908201
Horamiddot 1452 10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 1 4 1 1 ALlMENf OS Y BEBIDAS
131 41 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS
131 41 7 PRDDUCTOS y MATERIALES DE REHABILlTACION
13 1 6 1 1 PRODUCCION DE 810LOGICOS
13 1 6 1 2 MEDICINAS
13 1 6 1 3 VACUNAS
13 1 61 4 fARMACIA
13 1 61 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
131 91 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA
U 1 9 1 99 OTROS BIENES
132 31 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
13 2 4 1 1 TASAS OE SALUD
132 41 2 AlJTORIZACION INSPECCION y CONTROL SANITARIO
132 4 3 EXAMENES MEDICOS PSICOSOMATICOS y DOSAJE
13 2 4 1 4 CERTIFiCAllOS
132 4 5 PASES SANITARIOS
132 41 6 CARNETS YO TARJETAS DE ATENCION
132 4 1 7 CONTROL CANINO
13 2 4 1 99 OTROS DERECIIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUO
132 8 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
13 2 HJ 1 1 FORMULARIOS
13 2 JO 1 5 CERTIFiCACIONES DIVERSAS
13210111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y LECTRONICA
263 29 EQUIPOS E INSTRUMtNTOS DE MEDICION
267 14 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEiexcliexclVICIOS
26 8 1 3 1 ELABORACIONlE EXPEDIENTES TECNICOS
268 14 3 GASTO POR lA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 4 99 OTROS GASTOS
564609101fi3 1TOTAL RECUR~SOSORDINARIOS----____________--_~
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16568638695 09 RECURSOS DIRECTAMENTIo RECAUDADOS
8118152889 GASTOS CORRIENTES
1976438281 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1412100 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PRSONAL
44305277 2 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
38214996 21 3 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUll
3828300 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1420088225 22 2 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
27973000 23 BIENES Y SERVICIOS
268231238 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
13287357 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6351007 23 1 2 1 ~ TEXTILES y ACABADOS Tt=XTILES
17464704 23 1 2 1 3 CALZADO
196000 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
594419700 23 1 3 1 2 GASES
87563608 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
7827840 23 1 Oacute 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIO)
81449199 231 51 PAPiLERIA EN GENERAL UTIES y MATERIALES DE
123841986 23 1 ~ 1 ASO liMPIEZA y TOCADOR
20399950 23 1 53 2 DE COCINA COMEDOR Y CAF~TERIA
1315300 23 1 54 1 El IoCTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
52069829 23 1 59999 OTROS
19800 231 6 1 1 DE VEHICULOS
1221 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMljNiGACIONES
1316280( 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQlJlNAS
389804l 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
PagSde10
ANEXO EP1
EJECUCiOacuteN GASTOS
3~697
4759(
2012656
31218086
159485835
34223400
100383451
412000
58460910163
50167 146~3
5003960759
1225640594
350722920
871352725
3564949
948892
948892
3(7~032873
5083669
137194063
1515090
616453
3973390
3oacute9000
067OO
13696013
5284646
52188412
~036l5
9492653
414011
95800
195610
669165
294600
MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS DireccJoacutel1 Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fecha 091082011
Versioacutefl 11Uacute6O Hora 14510ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SAIUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
13210199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 3 2 I 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE
133 2 199 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
13 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION
13 3 31 3 PENSION DE ENSENtildeANZA
U 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EOUCAclON
133 3299 OTROS SERVICIOS CULTURAL ES Y RECREATIVOS
1 33 41 1 ATENCION MEDICA
1334 1 2 ATENCION DENTAL
133 41 3 EXAMEN PSICOLOGICO YIO SIQUIATRICA
13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA
133 4 1 5 CIRUGIA
133 4 1 6 HOSPITALlZACION
13 3 4 1 7 SERVICIO DE TOfICO
13 3 4 1 8 SERVICIOS EN CLlNICAS
U3 4199 OTROSSERVICIOSMEDICOS-ASISIENCIALES
133 42 1 EXAMENES OE LABORATORIO
133 42 2 ELECTROENCEFALOGRAMA
133 42 3 EIECTROCAROIOGRAMA
133 4 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X ECOGRAFIAS
13 3 4 2 5 EXAMEN DE AUDIOME rRlA
133 4299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL
133 4 3 1 FISIOTERAPIA
133 4 3 2 VACUNAS
133 4399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
U 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
13 3 5 1 99 OTROS INMUEBLES
13 3 5 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
133 52 3 MOBIliARIO Y SIMILARES
13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES
U 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y
133 92 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROIlO
13 3 9 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
13 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
U3 9216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENIERIO
15 OTROS INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
32315amp
519100
3401100
19208UumlO
1378666
112413
l37BOO
992177020
107514768
49194746
291569867
245745563
544993877
90016603
598162273
0887859
1162992336
8535375
46085586
556940235
13678200
5682635
80260961
9831460
158497662
5ltl32134
843539
1337200
13600
5486943
1191246
46117915
26419884
165000
8129657
7817610
I~ 17 14608
GASTOS PUacuteBLICOS
231 6199 OIROSACCESORIOS YREPUESTOshy
23 1 71 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 1 99 OTROS PHOOUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAl INSUMOS INSTRUMENT~L Y ACCESORIOS
231 91 1 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
231 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSNtildeANZA
23 I 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23111 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUHAS
23 1 11 1 2 PARA VEIIICULOS
23 1 1 L 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMilARES
231111 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23111150TROSMAIERIALESDEMANIENltlIENTO
23 111 1 6 MATERIALES De ACONDICIONAMIENTO
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS
23 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 1991 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP(lRT~
232 12 2 VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232 1 299 OrROS GASTOS
232 2 1 1 SEoRVICIO DE SUMINISTRO DE =NIoHGIA ELECTRICA
23 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE THEFONIA MOVII
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TI EFONIA FIJA
232 22 3 SERVICIO DE INrERNET
232 23 1 COHHEOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
232 2399 01 ROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 24 1 SERVICIO DE PJBLlCIDAD
232 2 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
232 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAr) y VIGILANCIA
232 4 1 1 DE EDIFICACIONES OfiCINAS Y ESTRUCTURAS
Pag 6 de 10
ANEXO EPlt1
JEc4QIOacuteN GASTOS
7699765
5116650
21463455
742579967
416middot2 1l51
757487102
211500
319890
651000
766760
100000
319260
190600
1660172
110030
202130
3083662
10730311
132675~7
28290305
24272404
192256435
53370
14850
13700
694372
6fmiddot80
2097880
799343
52811
66894
~198970
129000
282~0924
502318middot
798748
15208823
MINISTtfltIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fech~ 09l0B2011Direccioacuter Nacional de Contabilidad Puacutebtica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 7 de 10
~1IIiexclllt9 =P-1
EJUCI9 GASTOS
16B0533
827206
0919350
82030
5539090
1252863
1130000
1025000
15000
1348122
166980
11943
79390
3317229
300000
5450000
6675000
3200000
14920000
1151545
35000
210000
261000
2239670
400000
179000
1586025
4772587
243600
617477231
827537584
2Eiexcl51113
3338400
472500
l446B
12173
1~753S~4
SECTOR 1 I SALUD
ENTIDAD Oiexcl 1 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
151 1399 OTROS
152 11 1 DEADMINISTRAtION GENERAL
152 1 6 2 MULTAS A ISTABLECIMIENTQS FAR~ACIAS y OTROS
152 1699 OTRAS MULTAS
152 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISIHACION GENERAL
152 21 2 INTERESES POR SANCIONE
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO
155 1499 OTROS INGRESOS DIVEfltSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SALDOS DE iexcliexclALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJEqUCIOacuteN INGRESOS
-228
28452A3
59663041
6664803
42915
371206
27664420
64370
44398838
1045048981)6
104504 85B06
Hl4 50485806
GASTOS PUacuteBLICOS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
232 4 1 4 DE M081L1AIltIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINAIltIAS y EQUIPOS
232 4199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 51 1 DE EDIFICIOS Y ESTfltUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
232 5 1 3 DE MOIlIlJARIO y SIMILARES
232 5199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOl AIltIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 3 1 SEGIJfltO DE VIDA
232 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCiDENTES DE TRANSITO (BOAT)
232 71 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
232 7 2 1 CONSULTORIAS
232 72 2 ASESORIAS
232 72 AUDITORIAS
232 1 2 99 OTROS SERVIClqS SIMILARES
232 73 1 REALIZADO POR PERSOlAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NA TlJRAL~S
232 74 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
232 74 3 SQPORTE 1 ECNICO
2327499 OTROS SIRVICIOS DE INFORMATICA
232 75 2 PROPINAS fAfltA PfltACTICANTES
232 710 1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
232711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
232 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CONFLORERIA JARDINERIA y
232 711 9S SERVICIOS DIVEIltSOS
232 Bl 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
232 B 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
254131 MULTAS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 33 1 ~ULTAS
GASTOS DE CAPITAL
~~JJ2~tl c) ~ j
middotlt1hlt ~t~~~~t~
3
MINISTERIO DE ECONDMIA y FINANZAS Fecha 090820 iacute 1 Direccioacuten Nacional de Contabilidad Pubiacuteca Hora 14510 Versioacuten 11060 rag 8 de 10ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SICTOR 11 SALUD
ENTIDAD011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREOITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
15 1 L 3 99 OTROS
FINANCIAIIIIENTO
16 ENDEUDAMIENTO
La 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOmiddot BID
18 1 12 2 BANCO MUNDIALmiddot BIRF
19 SALDOS 01 BALANCE
19 1 11 1 SALDOS DI BALANCE
DONACIONES Y TRANSfERENCIAS
13 llONACIONES y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
1 1 1 3 99 OTROS
TRANSfERENCIAS
All TRIMESTRE OEl EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
GASTOS PUacuteBLIiexclOi
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
263 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 ordf 3 EQUIPOS 01 TEIECOMLiexclNICACIONES
263 2 ~ 1 MOBILIARIO
26 3 f ~ f EQUIPOS
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS lE MEDICION
266 13 2 SOFTWARE S
3 RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES OE CREOITO
4904830121 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
middot2658123 GASTOS DE CAPITAL
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2656123 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
493141735 26 3 24 1 MOBILIARIO
303513007 263 24 2 EQUIPOS
10993516 26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
195519491 26 3 2 9 2 ASEO LIMPIEZA Y COCINA
169628128 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
1696281 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
261 16 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
261 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DI SERVICIOS
26 B 13 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 B 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERECIAS
9259752151 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
741515li9 GASTOS CORRIENTEll
14151559 23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15970228 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
ANEXP EP~1
6794000
1699066
2341385
436600
13000
14963
192974132
1$2amp74132
192914132
14317960
33447478
56354290
1071936
6617000
380950
219265
916873
14318924
58853522
876600
~84611862
64516263
64~1628~
645628
6154177
~~35OO
4
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS F~cha 9~08011Dileccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hor~ 14S10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTDR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
141 22 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 11 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
154 11 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIiS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BiLANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
9306572 231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIALES DE
2191440 23 1 54 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
7115132 23 82 1 MATERIAL INSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
6663656 23 ~ 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1424000 232 I 2 VIiTlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
539656 p ~ 1 2 S9 OTROS GASTOS
1~5272507 f32 2 3 1 CORREOS Y ~ERVlgIOS DE MENSAJERIA
1352725057 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNiCION y
1352725057 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
232 7 1 1 CONSUL TORIAS
232 72 1 CONSULTORIAS
232 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRiTlVO DE SERVICIOS
232 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
7816905307 TRANSFERENCIA
1882303813 GASTOS CORRIENTES
1882303813 23 BIENES Y SERVICIOS
1882303813 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5934601494 231 51 2 PAPELERIi EN GENERiL UTILES y MATERIALES DE
5934601494 23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
5934601494 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
231 81 S9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 82 1 MATERIALINSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN~UADERNACION y
232 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITORIAS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
f32 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
Pag 9 de 10
ANE)laquo() EP~1
EjEGUCIOacuteN GASTOS
5223927
5000
183741f
24320
344850
297700
210873
48125
5283600
265956
2948000
1740400
4187559
34112097
1278187
320295579
320295579
319559774
60000
659440
135100
152900
56258652
5482676
90591917
320000
249800
150000
50000
805900
30000
3OqOO
3OOOO
148132308
10688581
152500
735805
oacute~ ~~lt~1Ziacute1~ltiiexcl2 ~ ~ oc
~i ~) lt1 CG P ~Si~~~-~
5
MINISfERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS 1)iexclH~ccioacuten Nacion~1 d6 Contabilidad Putijica
Versioacuten 1L060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PiexclJBlICOS
RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO Qi EJECyCIQN DEL PRESlJPIJESTO DE INGRESOS Y GASTqS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOlES )
GiexclgtSTOS PUacuteBLICOS
16 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAlANCE
Fecha 090612011 HOla 110040
Pag lOde 10
ANEX9 =Plt1
~JECUCIOacuteN GASTO
MINISTERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fecha 991081O t Oirecdoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica HOfa 11Q130
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS yersioacuten 11060 Pag 1 de 3
AL TRIMESTR= DEL EJERCIiexclIO 1011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD Anexo Por Tipo de finallciiexcltmiento t Tipo de Re~u1l)
ENTIDAD 011 M DE SAlUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDLTq
19 RECURSOS POR OPERACIONES OtlCIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 L 3 99 OTROS
FINANCIAfAlENTO
16 ENDEUDAMIENTO
18 1l 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
18 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRt
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
O NORMAL
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 1399 OTROS
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 2 2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAUS (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 L 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUumlfltRIENTES DE
154 1 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORHIENTES DE
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAIANCE
191 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN GAST()~ PUacuteBLlGOS
INGRESOS
R~CURSOS POR 9PERAiexclIO~ES OFICIALE~ DE iexclR~gtITO
4~0463012119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
490463012 O ENDEUDAMIENTD EXTERNO
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-2656723 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
middot2658723 263 24 1 MOBILIARIO
493141735 26 3 4 2 EQUIPOS
303513007 26 3 29 1 AIRE ACONDIltIONADO y REFRIGERA90N
107993516 26 3 2 9 2 ASEO ilMPIEA Y COCINA
195519491 263 29 4 ELECTRICIDAD Y ElCTRONICA
189628728 26 J 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
189628728 263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASIOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
268 13 1 ELA80RACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS
26 B 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ ~ - - - ~ ~~_- shy~~
4904830121 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
4 DONACIONES Y TRAtlSFERENCIAS
9259752151 13 OONACIONES YI RANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
1442796954 O NORMAL
74151559 23 BIENES Y SERVICIOS
74151559 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOsect y PRENDAS DIVERSAS
74151559 231 51 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
15970228 231 51 2 PAPtLERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
9306572 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
2191440 231 82 I MA1E~IAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
7115132 232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
6663656 23 2 1 2 2 VIA TlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1424000 232 1299 OTROS GASH)S
5239656 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOiexcl DE MENSAJtRIA
1352675167 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
1352675167 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
135267b167 232 63 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 7 1 1 CONSULTOR lAS
EJEqUCIOacuteI
~ISTO~
1929741~
l92974QZ
192974132
5Iiexcl35490
10n93~
8617000
380950
2219265
916673
14316924
5885352
B7660q
1593332
192974132
3848 llB~
6451amp283
64516283
64516283
6154777
333500
5223927
5000
1837412
224320
344650
297700
210673
48125
583600
285956
2946000
MINISTERIO OE ECONOMiacuteA y FINANZAS Fech~ 09P8911Diffiexclccioacuten Naciollal de Contabilidad Publica
Hora 110130V~I-6n 11060 ESTADO pE EJECl)CION DEL PRESUPUESTO DE ING~EQS y GASTOS
Pag de 3 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Anexo Por Tipo de Financiamiento yTipq d~ Rec~~q
SECTOR 11 SALUO
ENTIOAD 011 M OE SALUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
9 CONVENIO CON ENTIOAOES OIFERENTE~ AL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALOOS DE BALANCE
191 11 1 SALOO~ DE BALANCE
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag A TRABAJAR)
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN INGRESOS
49890
49890
49890
49890
78169053Q7
1291092
1291092
1291092
1291092
7144944793
1882303813
1882303813
1882303813
5262640980
5262640980
5262640980
GA~TO~ P(iexclBlICOS
23 72 1 CONSULTORIA~
~ 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2~ 2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONA~ y
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Pra~ A TRABAJAR)
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE
23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
23 2 l 1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORT~
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION O~ SERVICIO
232 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITOR lAS
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y
E~EcUCIOacuteN (3ASTOS
1740400
4187559
3411097
1278187
152900
56258652
5482676
90591917
~~qOmiddot9deg
249800
150000
50000
805900
30000
320000
5320000
148132308
10688581
152500
735805
735805 A TRANSfERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 14541473
MINISTERIO DE iexclCONOMiA y FINANZAS
pireccioacuteil Nacional de ContabIlidad PuacuteblIca
Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTlDADOll M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SAL DOS DE BALANCE
ESTADO pE EJECUCIOf DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
14541411
14541473
14541473
656127949
GASTOS PUacuteBLICOS
H TRANSF DEL PRDG ~lITOS
[)sectAl~I~ordfI8CIOacuteNIIiexcliexclHE Sll~Z OUImiddotFiOZ
OlllIlCiOHGtHf2t~L m iexcluumlhiNiFHlCION
Fect1~ O~08~Q11
l1orsectl 110130
Pag~~e3
Anoo Por Tipo de Financiamiento y Tipo d~ Recll~o
E~ECUCIOacuteN GASTOS
MINISiexcl ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fe~hfl ordm~08iexclO 11 Dileccioacuten Naclonaf de Conlill)Uidad Puacuteblica Hora 11 01 08 Versioacuten 11060 ESTAP9 DE EJfGIlCON pEI PRESUPUESTO DE IN(RES9sect y GASTOS Pag 1 de 1
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAD611 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
~ RECURSOS DETlRMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGIJAIDAQ
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
AL I TRIMESTRE ~=L EJERCI(IO 2(j11 ( EN NUEVOS SOLES)
Por Tipo de R~u~
GASTOS PUacuteBLICOS
5 RECURSOS DETERMItiexclADOS
104159q1351 18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
1047590136
1647590136
1047590135
1047590136
piexcl~~F~~M~~J~~~~Ct~~iexcluacuteimiddotOjtlCCI bnA GtrJff-AL fir Af)IIJHj~-iexcliexclt--CION
Siexclstemalntegrado deAdministracjoacuten rinancieraiexcl Fecha 090B201T Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publicar
Versioacuten 11060
IRESUPUESrOINSTIrUCIONAl DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEL 2011
Hora 1~ 034J Pag fdemiddot1middot
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICAOOmiddot PIM
1276770351
3278770351
104430122
2997S90euro4 4671058
103207182
03207182
407637904
29957287
29957287
28l61100
1396187
29957287
19992522
12249064
122490euro4
7743458
7743458
72781272
13741914
13741914
59039358
59039358
92773194
10475902
10475902
10415902
3819515238
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD On M DE SALUD
CONCEPTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE SIENES YSERVICIOS YDERECHOS AOMINISTRATIVOS
15 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CREDrro
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
19 SALDOS DE 8AL~NCE
TOT AL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
14 C)NACIONES y TRANSFEilENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE 8ALANCE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
14 DONACiQNES( TRANSFEENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE aALANCE
TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO
1 9 SALDOS DE BAlANCE
TOTAl FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
3328590132
3323590132
104430122
299759064
4611058
ii
104430122
i 28061100
28061100
2B0HJO
28061100
12227150
12227150
12221 iexcl50
12227150
3673308504
MOOIFICACIONES
CREOITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
l 162534544middot ( 232354325)shy
1 I~ 182534544 ( 232354325
I
1
1
103207782
103207782 i
103207782
1189818
1896187
1296 Hll
1896j87
7765172
21914
21914
7743458
7143458
72781272
13741914
13741914
59039358
59009358
80546044
10415902
10475902
10475902
378661059 ( 232354325)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
iD UESTO
Oficina General de ParBamiento YPresupuesto MINISTERIO DE SILUD
I
i
Sistema Integrado deAdminlstracioacuten Financiexclera~ Fecha 090812011 Direccioacuten Nacional de Conrabilidad Puacutebiexclica Hora 110258middot
Versioacuten 11060 Pago rde 3
PRESUPUESTOIINSTITUCIONAt DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEl 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CREDlTOS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSnTUCIONALES MODIFICADOmiddot PIM
182534544 ( 232354325) 3278770351
182534544 ( 232354325) 3278770351
JQI43O122
299759064
50000
503S24
2166537
216000
59938967
1176000
4090000
m8JO
166363
707013 13182
5000
28679960
4758280
257495
2530333
2n2s9S
6iacute005
4735107
5000
5
37J3
iacute9999
91
5000
769198
349311
72638
52208
13484
35440179
4250373
2446361
12151921
9161055
18397540
2758923
23584966
2526682
36845 74
463381
1684382
4~~i~r~S 20lt175001
585835
~ ~) 383317
205380
Sistema Integrado de Administracjoacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de ContabIlidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTOINSTlruCIONAL DE INGRESOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD OH M DE SALUD
CONCEPTOS
13 3 4 3 1 FiSl0TEAAPIA
13 3 4 3 2VACUNAS
13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE S~LUD
U 3 5 1EDIFICIOS E INSTALACIONES
3 3 5 1 99 OTROS INMUE3LES
13 3 5 2 J MOBILIARIO YSIMILARES
3 3 53 99 OTROS ALQUilERES
13 3 9 1 3 SEKVICCS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVIGCS POR ADMINISTRACiON y
13 3 9 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROllO
13 3 9 2 9 SEWICIOS A TERCEROS
133 9 2 16 SERVICIOS rUNEAARIOS ( DE CEMENTERIO
15 OTROS INGRESOS
1511 99 OTROS INTERESES
15 2 1 r 1DE ADMINISTRACION GENERAL
152 1 5 2 MULTAS A eSTABLECIMIENTOS FARMACIAS y CTRCS
152 1 6 99 OTRAS tULTAS
15 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERPL
15 2 2 1 3 EJECUCION DE GARANilA
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 lVENT~DECHATARAA
15 5 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1SALDOS DE 3ALANCE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
19middot SALDOS DE 3ALANCE
191 iexcl 1 I SAlDCS DE 8ALANCE
2 81RF
FlNANCIAMIENTO
13 ENDEUDAMIENTO
18 1 1 2 2 SANCO MUNDIAL 81RF
4 BID
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
18 1 12 1 BANCO INTERAMERICANC DE DESARRCLLOmiddot 810
DONACIONES
o NORMAL
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
14 1 22 3ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
14 1 22 99 OTROS CRGANISMOS INTERNACIONALES (NUEV01
FINANCIAMIENTO
19 SALJOS DE BALANCE
AlPRIMERTRIMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO IN STlTUCIONAL DE TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA INSTITUCIONALES
2947862
205380
0376 id
50760
2700
1130
307914
292115
677002
200000
607835
284756
4671058
200
104617
1il7ll647
743086
1637
3000
704450
4532
1230889
103207782
103207782
103207782
14030550
14030550
14OJO550
14030550
14030550
14l1l0550
Xiexcl0550
14030550
12227150
12227150
12227150
12227150
12227150
1896187
1896187
7765372
7764873
21914
2191
21914
7742959
7742959
Fecna 09082011 HOlal 110258
Pag 2 de 3
ANEXO PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
2947862
6376 i47
50760
2700
1130
307914
292 i~5
1677002
200000
607835
284756
4671058
104617
1878847
1637
3000
704450
532
1230889
103207782
1OJ 207782
29957287
1896137
1896137
1896187
18911181
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14OJO550
14030550
19992522
19992023
12249064
12249064
2191
12227150
7742959
7742959
200
Sistema Integrada de Admintstraciacuteoacuten Financiera Fecha 091081201 r Direccioacuten Naconal de Contabilidad Publica Hora 110258 Versi6n 11060 Pag 3de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE INGRESOS Al PRIMERTRIMESTREOEL2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTOS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
MODIFICACIONES
CREDITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
bull
191 1 iexcl 1SALDOS DE3AL~NCE 7742959 7742959
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y 499 499
FINANCIAMIENTO 499 499
19 SALDOS DE BALANCE 499 499
19 I r 1SALDOS DE BALANCE 99 499
TRANSFERENCIAS 72781212 72781272
O NORMAL 69 69
FINANCIAMIENTO I 69 69
9 SALDOS DE 8ALANCE 69 69
191 11 1SALDOS DE BALANCE 69 69 I
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex Prog A TRABAJAR) 12911 12911
FINANCIAMIENTO I 12911 12911
t9middot SALCOS DE BALANCE 12911 12911
i9 i tI r SALDOS DE BALANCE
12911
12911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 66204441 66204441
TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
lA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
14 I 3 1 1DEL GOBIERNO NACONAL
13741914 13741914
FINANCIAMIENTO 52462527 52462527
19 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
A TRANSFERENCIAS DE ENTIOADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 145415 145415
FINANCIAMiENTO 145415 145415
19 SALDOS DE BALANCE 145415 145415
9 1 1 1 1SALDOS DE BALANCE lA541S lA5lt15
H TRANSF DEL PROG JUNTOS 6418436 6418436
FINANCIAMIENTO 6418436 6418436
19 SALDOS DE BALANCE 648436 648436
19 1 1 1 SAWOS DE 3ALANCE 6418436 I 648436
i TOTAL FF 4 OONACIONE S Y TRANSFERENCIAS 12227150 80546644 92773794
15 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO 1
lM75902 10475902 i
19 SALDOS DE SALANCE 1 10475902 0475902
I 191 1 1 SALDOS DE BALANCE
l 10475302 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10475902 10475902
TOTAL GENERAL 3613308504 378661059 ( 232354325) 3819615238
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuaraacuten a los claSificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
IJf o0lOF~~ OIRECTOR GENERAL
m~9MINIPftooCIOacuteNmiddotmiddotmiddot ----- REN2 ~~A~~S -f-~middotmiddot- Osear Ugarte Ubilluz
omeuroCTOBA GfltcRr ~E 1 11 ltJ_ bull lr MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado (le Administracioacuten Financiera Fecha 090812011 Direccioacuten Naclonal de Contabiiexcljdad Puacutebliacuteca Hora 150738 Versioacuten 1060 Pag de 2
PRESU PUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 l Mi DE SALUD PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
MODIFICACONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL I gtlABILrrAC10NES lODIFICADOmiddot PIM I
1RECJRSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 258~155046 I 235732919) I 129263) 2346294458
21 PERSONAL Y08L1GACIO~ES SOCiALES 10li942uumlll4 22365518 1034307502
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACiONES SOCIALES 169017719 2719500 115857 171913076
23 BiENES YSERVICiOS IJB9829837 I 238452419) iacute 66810885) 1Q84566533
25 OTROS GASTOS 11307()J0 442~3247 55507247
GASTOS DE CAPITAL 740433492 182534544 3373594 129~63 iexcl 93V75893
28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746433492 i 182534544 3378594 129263 932475393
TOrAL FF 1 RECJRSOS ORDINARIOS 33~859013( 13~534544 23~354325) 3278170351
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90646080 1201438) 381103461
3 - -23 I2 1 oRSONAL y OBLlGArlONESe SOCIALES 57828260O 36458 O 0 1 22 PENSICNiexclS y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES 1264900 1264900
23 alENES ( SERVICiOS 222409654 90051622 ( 1608051 310853221
25 OTROS GASTOS 154000 60000 405617 620617
GASTOS DE CAPITAL 12773303 12559702 1201433 26534443
25 AOOUISiCiON DE ACTIVOS NO FINANCiEOS 127i33QJ 12559702 1201438 i 2S534iexcliexcliexcl
I I TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS J04430m 103207782 407637904
3RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~8O61 100 1896187 29957297
GASTOS DE CAPITAL 28061100 1896187 29951237
26 AOOUISiCION DE ACTIVOS NO FINANCiEROS 28061100 1896187 29957287
I iexcl
TOTALFF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896181 29957287 i 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
IDONACIONES 1~221150 7765372 I 199925~2
GASTOS CORRIENTES 10501411 7149786 1929202) 15mOOl
23 BIENES Y SEVICIOS 10507417 7149786 I 1929202 15728001
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615536 1929~O~ 4~4oacute21
26 AOQUISICION DE CTIVOS NO FINANCIEROS l719733 615586 1929202 1261521
TRANSFERENCIAS n781N2 72181~72
GASTOS CORRIENTES 64068047 I 164814) 63903173
23 SIENES YSERVICieS s034Jl9 ( 184874) 63S6Eoiacute5
25 OTROS GASTOS 33553 33508
GASTOS DE CAPITAL 8713225 164814 8878099
26 AOQUISICiON QE ACTIVOS NC FINANCIEROS 8r3225 164874 88780991
l l TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENClAS 12221150 80546644 92m194 I
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES lot75902 10415902
23 BIENES YSERVICIOS 10lt75902 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 1047S~ 10475902
Sistema Integrado de Administracloacuten Financiera Fechagt 0910812011 Olreccoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 11 0628 Versioacuten~ 1060 Pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD PP2 ENTIDAD 01 r M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO iexcl
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE I--CRgteoDIToO=S--rTRA=NS=FE=RENCIAS--r-ANU-LACION7esy- INSTITUCIONAL APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODlfICADOmiddot PIM
TOTAL GENERAL 3m3D8504 378601059 I 2323543251 381915238 i Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
~ Osear Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado de AdministracioacutenHnanciera Pecha 0910812011 DireCCioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 110515 Versioacuten ~ 1060 Pag 1de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECiacuteOR 11 SALUD AllEXO PP2 ENiacutelDAD 01 1 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSfERENCIAS ANU~CIONeS y I INSTITUCIONAL
APERiacuteURA bull PIA iexcl SUP~EMENTARIOS INSTITUCIONALES HABIUTACIONES IODIFiCADO PI
1 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 2582156640 I 235732919) 129263) 2346294453
21 PoacuteRSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1011942064 22365516 1034307002
21 1 r 1FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION OLlTICA 16524 16524
21 I 1 1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADC (REGIMEN 73968618 6101741) 5728SOil
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO~ PLAZO FUO (REGiMEN 32484 692981 775465
2l 1 L2 1ASIGNACION AFONDOS P4RA PERSONAL 66amp(19793 14078742 804138535
21 1 L2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD 202263 202263
21 1 3 1 PERSONAL NOMBRADO 248933269 9412628) 239520641
2 1 3 r 2 PEilSONAL CONTRATADO J80714Ml 2378562 40450002
21 1 3 13 PEilSONAL SERUMS 69333823 3778594) 55555229
2 L 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA YODONTOLOGIA 2706107 77894 1764001
21 r 3 2 rPERSONAL ~OM8RAOO 92364822 3793483 9658305
21 1 3 2 2PERSONAL CONTRATADO 4956591 729343 5685934
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS 98370585 3281413 101551998
21 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 242993007 7594614 250677621
21 iexcl 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS 4ll07l6 lt100796
a 1 J r 1PE~SONAL NOMBRADO 56292 56292
21 1 9 1 2AGUINALDOS 17171446 i735788 19507234
2L 1 9 I 3 BONIFIC-CION POR ESCOLARIDAD 12059234 1642715 13701950
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 435408 150S4ll 5862413
H 1 9 3 1ASIGNACION POR CiJMPLlR 25 o30 ANtildeOS 157323 3812S4ll 39704oacute3
2 1 93 180NIFICACON AOCIONAl POR VACACIONES 89316 54821 34J5
1 iacute 1 9 3 3 COMPENSACION VACACONAL (VACACIONES TRUNCAS) 37d3 8990 i2733
11 1 93 4middotASIGNACION POR ENSENtildeANZA 9970 9970
2 1 9399 OTRAS OCASIONALES 231amp0 ( 17472) 5658
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD oIj14A943 ( 21157521 41029191
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 24LEADOR 3740967 3740967
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES 169077719 179500 iacutei5B57 171913076
22 1 1 I REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 151045413 2053200 76565) 153322048
211 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 5000 6000
22 1 r 2 1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS y GRATIFICACIONES 13683814 132300 5lt1565 13880679
22 r L 2 99 OTRCS BE~EFC10S 9000 9000
22 2 1 1 1 PENSiONES DE GRACIA 615571 ci15571
22 2 2 1 2 PNSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO OVICTIMAS 592987 592987
222 21 3 BONOS COMPIEMENTARIOS y PENSIONES 20 i33 178 20311
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS OCIALES 1300000 1300000
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO AUMENTARlO 990900 990900
n 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO YLUTO DE PERSCNAl ACIVO 116515 224200 249560 590375
n 2 3 4 3 GAS~OS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST 712386 9800 136961 585205
23 BIENES Y SERVICIOS 1389829837 238452419) 66810885) 1084566533
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27722803 5100 2768121) 24959782
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 6500 6500
23 I 2 1 1 VESTUARlO ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS 12163575 420 849878 3011703
2J 2 1 2 TEXTiLES YACA8AOOS TEXTILES 2751064 210 5 5862) 2235412
23 1 2 1 3 CALZADO 4oacutet671 u2547 924318
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 13314120 2566686) CQ747434
23 I 11 2 GASES 213738 504266 718004
23 1 11 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES lJU56 545 131801
23 i 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 5982170 3000 2770396) 32l9171
23 1 5 2 APELERlA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE 9325003 iOa7a 2071398) 7363192
1000 2061 3061
I
Sistema Integrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0908201~
Djreccioacuten-Nacionaiexcl de Contabilidad Puacuteblica Horalt 1105~15
Versioacuten 11060 Pag 2de1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER mlMESTRE DEL 2011
SECTOR 1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 I 53 1ASEO UMPEZA y TOCADOR
23 l 53 2DE COCNA COMEDOR y CAFETERIA
23 I 54 1ELECTRICIDAC ILUMINACON y ELiCTRONICA
23 l 59999 OTROS
23 l 6 1 l DE VEHCULOS
n 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES y TELECOMUNICACIONES
23 j 6 1 J DE CONSTRlJCCION y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
23 l 7 1 rENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 r 8 l 2MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SlMlLARES
211 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 I 9 I I claROS TExTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 9 1 2 MATERIAL OIDACTlCO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9 199 OTmS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNiCO
23110 I 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 10 r 6 PRODUCTOS FARMACEUmiddotICOS DE USO ANIMAL
23111 1 ARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
111 Ji I 2 PARA 1EIacuteilCULOS
2J 111 1 3 PARA MOBlLl~iO y SIMILARES
21 111 1 J PARA MAQUINAR~S y EQUIPOS
21111 1 5 OTROS MATER1ALES DE M~NTENIMIENTO
23 111 1 6 M~TERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
13 199 r 1HERRAMIENTAS
13 I 99 1 2 PRODUCTOS QUMICOS
23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS( OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 SIMBOLOS DISTiNTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 I 1 2 IIATICCS ( ASIGNACIONES POR COMISION DE SERViCIO
232 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l 2 2 VIA flCOS y ASIGNACIONES POR C0MISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 IIA ncos y =LSTES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1SERVICiO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECRICA
23 2 2 1 2 SERVICiO DE AGUA YDESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMIN1STRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MCVll
23 2 2 2 2 SERVICIO DE EcEFONIA FIJA
23 2 22 3 SERVICIO DE INTERNEshy
212 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAI
23 2 2 399 OTROS SERVClOS DE COMUNlCACION
i 23 2 2 J 1SERVICIO DE PU8L1GDAD
23 1 2 4 2 O~ROS SERVICOS DE PUBLICIDAD YDIFUSiON
232 24 3SEKVICIOS DE IMAGEN INSmUClONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
23 2 3 1 1 SERV1CIOS DE clMPIEZA EHIGIENE ~lt shy
23 2 3 1 2 SERVICiOS DE SEGURIDAD YV1GlLANCI ~(~-t~ ltlt-
(ENNUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREoITOS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS
0720645
107K)
1 172250
47462686
364255
80535
100704
285425
248237
615538
361956305
83877526
6155
118451513
1134302
164n8
9400
40000
1234507
563364
107000
16725
1545182
1427169
383989
311308
040
2934245
31503
270205790
976495
326110
12lt10
11472844
12341392
080600
609099
1O360d86
10009363
890000
1104318
5468080 1875740
465717
134538
2957827
2843633
164542
il86939
24128020
2O792i71
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTlTUCIONA~ES
61467
40
3953656
3994
23000
98455
( 145151867)
13000
87640
165951
ANEXOPP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HASIUTACIONES MODIFICADOmiddot PIM
( 2334660) 447dS2
54413 162056 80712 1252962
( 2796444) 44686242
( 82687] 261668
( 11031) 69504
( 59207) 41497
( 28082) 257363
136645 384922
( 36400) 579238
( 53118777) 3OB837528
( 7717336) 76i60190
6586067 6592322
( 19820681) 102585588
( 971007) 203219
131699 3191iT
805 10205
( 0000) 30000
i48091 1382598
ij6271Q 7162710
I 75389) 87995
( 81684) 15335
( 5288) iacute14J7
( 1781905) 763277
( 66965) 1757518
290738 6i4i27
( 121642) iacute89566
50391 191431
( 601792) 2430908
23 j 11 54614
I 10090173 14963750
( 578045) 398450
( 145500) 180610
19100 200
373490 11359334
29767~ 1531810
6080600
3981282 4376021
( gt16231) 10244255
124445 10133808
800000) 90000
90467 1194805
236 i02 5704182
303364 2179104
( 157229) 3OB488
238261 372t97
4315411 7273238
( 1168021) 1575612
( 133400) 31052
( 278357) 5674533
( 2577591) 21550429
( 32788) 20759983
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha- 090812011
Direccioacuten Nacional de CJntabdidad Puacuteblicamiddot Hora j 10515
Versioacuten 11060 Pag Jde11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AllEXQ PP2 ENTIDAD O~ l M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO I INSTITUCIONAL
~ODIFICADO PIM CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES y
APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
( J004454) 1432193123 2 4 1 1 DE EDIFiacuteCACONES OFiacuteClNAS y ESTRUCTURAS 17326385
S795S9 ( 1010101 77868923 2 4 1 J DE VEHiacuteCULOS 211078 8950323 2 4 l bull DE MOBILIARIO SIMILARES 278525
15837103 1400 ( 47S0 35) 11058358n 2 4 5DE MACUINARIAS yECUIPOS 35951 93390023 2 d 99 DE eTROS BIENES f ACTIVOS 397949
410502023 2 5 1OE EDIFCIOS y ESTRUCTURAS 1914820 9000 2181200
384006 637556253500
134140 370000 23 2 5 2 DE VEiCULOS
2J 2 5 1 3 DE MOBILARIO y SIMILARES 235950 232970 85909923 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS y EQUIPOS 536129 41155 14792723 2 5 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS 106m i 5555 142055
232 6 1 1 GASTOS LEGALES YJUDICIALES 36500 I
115726 6756iacute1232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 559885
2896 401623 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS U20
300 J()(J23 2 5 299 OTROS SERVICCS ENANCIERCS 100
( 915755) 17838842J 2 6 3 1 SGURO DE VIDA 2699639
388231 471 17723 2 5 3 2 SEGURO DE VEHiCULCS 510000
14745 245863232 5 3 3 SEGURO OBUGATCRlO ACCDEN7ES DE TRANSiTO (SOAT 231 138 6884ll 37d942
2J 2 5 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 300094 2151956 481956
2J 2 5 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBUES EINMUEBLES 223000 60000 60000
232 54 lGASTOS POR PRESTAC10NES DE SALUD ( 2271035) 1170037
23 2 7 r 1 CONSULTORiAS 3441072 8000 14000
232 7 1 2 ASESORIAS 6000 ( 241018) 28982
23 2 7 1 3 AUDITORIAS 170000
( 110000) 550500023 2 7 1 4 PEKFlUES DE iNIJERSON 56iacuteSOOO
I 25457) 202043232 7 1 5 ESTUOIOS EINVESTiGACIONES 227500
400474 ( 128800) 27157423 1 7 199 OTROS SERVICIOS S1MlLARES
4984499 ( 3685477) 129902223 1 7 2 CONSULORIAS
13 2 7 2 USESORIAS 490440 ( 344801 d55960
34500 8700052500 iexclg3OO) 176900
23 1 7 2 4 PE~FlES DE INVE~SION
23 1 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 216200 I 2058914 427Rai
23 2 i 299 OTROS SEiiVICIOS SIMILARES 2219900
25200 ( 165085) 245664723 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2596531
174099) 83646823 2 73 2REALlZADO POR PERSONAS NATURALES 1010567 (
13500 1850023 2 7 4 1 ELIBORACiON DE RCGRAMAS iNFCRMAICDS 5000
43691 4369123 274 2PROCESAMIENTOS DE DATOS
183664 24468423 2 7 3SOPORTE TECNICO 61000
576425 60803923 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 31514
9600 960013 2 lO 1 E STIPENDlO POR SECIGRA
( 111991 8645323 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 97652
100000 11592023 2 7 5 4 ANIMADORAS YAtiABETIZADORES 15920
( 1844J) 7565123 2 77 1 SERVICIOS RELACiONADOS CON El MEDIO AMBiENTE 94094
300 30023 2 79 2 ORGANIZACION y CONDUCCON DE EVENTOS
712921 4937796212 710 1SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES CRGANIZADOS PO 4194875 30000
( 832900) 6210023 2 710 2ATENCiONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 895000
1392620 i94262O23 2 711 i EMBALAJE YALMACENAJE 550000
5dll7700 208569921 2 71 2TRANSPORTE YTRASLADO JE CARGA SIENES Y 6197999
SS320 6602023 1 711 3 SERVICiOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 10800
9548521 2001401523 2 7 ~ 199 SERViCiOS DIVERSOS 10157742 307751
206 iexcl3i3091655596 1190950023 2 8 1 1 CONTRAIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 190572017 17 i27110
15603141 101G2O 423549
44200247 55507247 13 2 8 I 2 CONTRIBUCIONES AESSALUD DE CASo
130700025 OTROS GASTOS ( 53352) 9678814
973222525 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACiONES
Sistemaln1egradode Administracioacuten Financieramiddot Fecha 0908201 iexcl DIreccioacuten NacIonal de Contabilidad- Puacuteblica Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pag 4ae11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXOPP2 ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO ~OIFICACONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL OE NSFERENCIAS iexcl ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA S ITUCIONALES i HABILITACIONES ~ODlFICADO - PIM
25 4 1 I 1 IMPUESTOS 500000 42884527 3384527
254 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74774 1880 9325iquest
25 J 1 l 1MULTAS 113685 i126B5
25 4 1 1 IMPUESTOS 70000 67150 137250
25 4 32 I JERECHOS ADMINISTRATIVOS 845844 845644
25 5 L 1 1 P~RSONAUOMIN1STRATIVO 25000 3226 28226
255 1 1 3PERSONAL DE SALUD 175000 63389 238399
25 5 1 2 1DNSIONlSTAS 730000 96584 926584
23 5 L 3 I A PERSONAS JURIDICAS 6080 60804
GASTOS DE CAPITAL 746433492 182534544 1378594 129263 932475893
25 AOQUISICIDN DE ACTlVQS NO FINANCIEROS 746433492 182514544 ]378594 129263 932175393
26 1 1 r 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALESmiddot 6598876 6598876
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCOION POR CONTRATA 15580B5 1558085
252 21 2COSTO DE CCNSTRUCCiON POR CONTRATA 409SB8 09688
25 2 23 2 COSTO DE CONSTRUCCON PGR CONTRATA 454252853 5844042 I 112523211) 3485136amp1
261 ) J 2 COSTO DE CCNSTRUCCON PGR CONTRATA 24120 24120
261 35 2 COSTO DE CONSiRUWON POR CONTRAiacuteA 3069664 I 85742) 2983922
26 2 399 2COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1880796 73731 1954527
26 3 1 1 i P~RA TRANSPORTE TERRESTRE 8137795 8137795
16 3 2 l 1 MAOUINAS y QUIPOS 481855 56950 253439 792214
25 3 2 I 2 MOBILIARIO 53500 216669 5500 4279652 4555321
25 3 2 2 1 MAQUINAS y EQUIPOS 4797 4797
25 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES YPERIFERICOS 185536 35500 14618384 14839400
263 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 100000 934220 330000 i364220
25 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40000 5311348 5351348
25 3 2 4 1MOBILIARIO 15596136 82023 79698 29021m 79134middot
16 3 24 2 ECUIPOS 22984204 116176321 3243896 I 12226653) 337036268
15 J 2 7 1 QUIPO DE DEPORTES y RECREACiON 857584 857584
16 3 1 9 1 AIRE ACONDiCiONADO REFRIGERAC10N 86000 2099512 2185512
253 2 g 2ASEO LIMPIEZA YCOCINA 72000 8602287 3674297
E 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 289444 269444
253 29 ElECTRICDAD y SLECTRONICA 103757 3339906 3443663
2l 3 2 9 5 EQUIPOS INSTRuMErros DE MEDlCON 5S000 5073299 513i2GG
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBiliARIOS DE OTRAS 89582 13000 11253400 i1365982
25 6 1 3 2 SOFTWARES 98000 5743530 5841530
265 199 99 OTROS 47530 20000 67530
267 12 1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100000 00000
26 iexcl l2 3 GASTOS POR LA CONTRATACON DE SERVICIOS 100OCO mooo 26 7 14 2 CASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98292 109617 207909
267 15 1GASTOS POR LA CONTHATACJON DE PERSONAL 100000 100000
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3S63 74171 I 69500) S534
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 261600 1114253 1375853
257 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATADON DE SERVICIOS 10233720 57382199 I 55825442) 11790477
20 3 1 3 1 ElABORACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS 1066359 246200 1302559
268 l 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 214500 214500
26 8 14 2GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 17583 206249 223S12
26 a1 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERViCiOS 12557863 1012 12mna 24801053
26 B L 499 OTROS GASTOS 14114053 8779 61206104 75J29i36
3278770351TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINAIlIOS 3328590132 182534544 ( 232354325)
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90648080 ( 1201438) 381103461 I I I
SiSemafntegradodeiexclAdministracioacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 lA OE SALUD
CONCEPTO
21 PERSONAL y OBLGACONES SOCAlES
21 bull 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIJOS POR ELECCION POLlTICA
21 1 1 1 r ASIGNACION AONDOS PARA PEiexcliexclSONAL
21 i 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 32 2 PERSONAL CONTRATADO
211 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES
22 2 2 1 1 PENSIONES DE GRACIA
22 2 3 1 99 OTROS SIENES DE APOYO ALIMENTARIO 222 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
222 39999 OTROS SIENES DE ASISTENCIA SOCiAL
23 BIENES YSERVIClOS
23 1 1 1 1 AUMENTOS Y8ESIDAS PARA CONSUMC HUMANO
231 1 1 2 ALMENTOS y 8E31DAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 21 1VESTUARIC ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS
23 r 2 1 2 TEXTiLES YACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CAI2ADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES
23 I 3 2GASES
23 I 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS
23 1 5 I 2 PAPELERiacuteA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 3 1 ASEO liMPIEZA y iacuteOGADOR
23 1 53 2 DE COClNA COMEDOR y CAFeacuteERIA
23 1 5iexcl I EL~CTRICIDAD ILUMINACION y EL~CTRONICA
23 1 59999 OTROS
21 1 6 1 1 DE VErlCJLCS
23 6 1 2 DE CCMUNICACONES y TELECOMUNICACiONES
23 1 6 1 3 DE CCNSTRUC10N y MAQUINAS
2l 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
1l 1 7 1 1ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEuacutelCAMENTOS
23 I 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 I 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 1 9 1 I LIBROS iacuteEXTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE~ANZA
23 110 1 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIOAS y SIMILARES
23 1 11 1 iexcl PARA EDIFCiOS y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO YSIMILARES
23 I 11 1 4 PARA 1AQUlNARIAS y EQUIPOS
23 1 1 ~ 1 5 OTROS 1ATERiALES DE MANTENIMIENTO
23 1 n 1 6 ATER~ALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 HERRAMIENTAS
n 199 1 2 PRODUCiOS QUIMICOS
23 99 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS YOTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OrROS SIENES
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
67828265 536458
250000
17746039 184600
4992
50067234 101858
1264900
530000
574900
aoooo
222409654 90051622
5619023 841640
23677
7132892 3035716
587560 234356
387307 104900
1023672 295006
18524 1200
39984 24000
1623420 89002
5150652 200081B
354569 82B879
18360 37000
Jiacute5780 35DOO
95324 40000
160 ~80 JOOOO
414340
89571
100560 13995
411139 921440
577862 28500
979577
45564037 23007575
21365i3 497iacute75
33359082 4624742
46n 5000
26000 35000
62770 145674
10000 2154393
278881
21900 5000
3400 10000
)9640
399297 30000
85300
34158 100000
78981i4 91295
1027314 459320
44280 0003
971253 675449
Fecha 09082011 Hora 110515 pag 5 demiddota
At~EXO PP2
bull PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES MOOIFICADOmiddot PIM
68354723
250000
m797 6702136
4O4iacutel0 404iacutelO
( 14992)
( 832936) 49336156
35651 35651
1264900
( 630000)
574iOO
60000
630000 530000
( 1lOIl055) 310853221
865660 8316543
( 23677)
84153 10252763
1413960 2235896
157518 659325
( 43758) r274920
2940 22664
14183 78167
533991 2446413
( 1617B50) 5533630
377422 4751920
2019465 2094825
291022 i42BC2
106918 24222
( 69893) 120287
( 174476) 239864
4400 93971
33108 147563
2039542 3372121
72285 678647
2165607 3145184
( 24144455) 44421 lSi
1518718 4152406
( 8046338) 39935456
( 15700) 35517
3219812 3280811
( 18900) 189544
865050 3029443
182655 461536
( 4800) 21800
107062 120462
400 80040
67257 49655d
74272 595i2
1211 185369
( 442661) J3B518
511427 1998061
725364 779644
1360391 3014093
Sistema fntegrado de AoministracioacutenoFinamiera Fecha 090812011
Qireccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicaf Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pago 60811
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
=NTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l r 2 IIATICOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICiO
23 2 1 1 9l OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTE
23 2 iacute 2 2 VIA TlCOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATIC OS y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 299 OTROS GASTOS
2J 2 2 1 1 SERVICIO Deacute SUMINISTRO JE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA YDESAGUE
23 2 1 I 3 SERVICIO Deacute SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SEiexclVICIO DE TELEFONIA MOVll
23 2 2 2 2 SERVICIO OETELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE iNTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICAClON
13 2 24 1SERVICIO DE PUBLICIDAD
13 2 24 2OTROS SERVICIOS DE PU8UCIDAD y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 24 4SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUAOERNACION y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LlMPIE2A EHIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD YIJIGILANCA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS YESTRUCTURAS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 1 4 1 4 DE MOBIllARIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MIgtCUINARIAS y EOUIPOS
23 1 4 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS YESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICUlOS
23 2 5 1 3 DE M081UAR10 y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MACUINARIAS y EQUIPOS
23 2 5 99 DE OTROS BIENES YACIVOS
n 1 6 1 1 GASTOS lEGALES YJUOIGALES
23 2 5 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARlOS
232 53 1 SEGURO DE VIDA
23 2 53 3 SEGURO OBUGAiORlO ACCIDENTES DE TRANSITO iexclSOAT
23 2 6 3 OTROS SEGUROS ERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
23 2 7 1CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 SESORIAS
23 2 7 iacute 4PERFilES DE INVERSiON
23 2 7 99 OTROS SERVICIOS SiMILARES
13 2 72 1CONSUlTORlAS
13 2 72 2ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFilES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESiU810S EINVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICiOS SIMILARES
23 2 73 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232 13 2REAU2AlO PGR PERSONAS NATURALES
23 2 1 4 1 ELABORACiON DE PROGRAMAS NFORMATICOS
23 2 1 2PROCESAMIENTOS DE OATOSiexcl1iexcl bull o) r 1 (
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDlTOS
APERTURAmiddot PIA ISUPLEMENTARIOS
1127200 1467322
1685800 124(1000
925400
70660259 942844
3022185 507166
24 000 2284135 3756553
153600
129200
3350
153350 50000
455944 50QOO
192709 110000
124090 130000
3000
3276500 700000
719984 474000
10442
2636126 1497020
141B481
BB4i44 24000
590549 623108
266330 246000
197820 30000
1886023 161eOO
m870 15295
534241 154000
60100 51000
73SOC 100000
120722 272000
10200 4uacute000
8220 10000
153327 53000
3273 iacuteSOOOO
512825 30000
46736 10000
82000
1465073 369209
91000
3000
Ui54358 179693
amp76758
3300C
4200
11600
100000
1013441 869000
2-6amp395
4500
240 700
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
AliacuteEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIOES y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICAOO bull PIM
( 37900) 2222322
I 14800) 2911000
V612OacuteO 10686660
I 4407476) 3601627
254008 3784039
I 24000)
oeacute42On 12582)65
2B 00 18liOO
( 19000) 10200
924962 928312
( 50000) i53360
20000 525944
( 10308) 292401
15532 269722
3592 6592
53690 4030190
11000 1334984
5500 15942
5269625 9602772
( 624358) 794123
130300 1039044
126691 2340348
( 289658) 222672
74764) 153056
( 257653) iacute789 iexcl70
834679 1620844
294403 1982644
I 1iacuteBOO) 93300
( 10400) 163 00
70678 463400
47042 97242
8100 26320
21296 227623
143215 296488
I 320043) 22VBl
I
500) 56236
17006 17006
976211 iacuteQ58211
430009 2264291
17500 106500
60000 60000
52920 65920
398960) 1735091
( 114758) 362000
16000 49000
30000 34200
11500
694900 79lt1900
( 85944) 1712697
( 1629475) 736019
3200 iiOO
2600 1540
Sistema Integrado de Administracioacuten-Financieral Fecha 09Q820 n Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicamiddot Hora 110515 Versioacuten 11060 Pag 7de11
IRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AlJEXO PP2 EN71DAD 011 M DE SALUD
MOOIFICACiexclONES CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUeSTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONALGREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HASILlTACIONES rnODlFICAOO bull PIM
23 2 1 3 SOPORTE iacuteEG~ICO 9288 20000 3000 322S8
232 7499 OTROS SEiltVICIOS DE INFORMATlCA 57100 1160000 12350 1229450
23 2 iexcl 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 201600 ( 72300) 29600
232 7 5 4 ANIMADORAS YALFA8ETIZlOORES 40000 ( 40000)
23 2 7 7 1 SE~VICIOS RElACIONADCS CON EL MEDIO AMBIENTE 36000 6000 42000
232 110 1 SEMINARIOS TALLElES y SIMILAlES ORGANI2ADOS PO 1073395 291610 ( 58905) 1306160
232 710 2ATENCONES OFICIALES y CELEBRACIONES 15500 31000 95000 141500
23 2 711 1EMBALAJE YALMACENAJE 85800 300000 85000 470800 23 2 iexcl11 2 iacuteRANSPORTE y TRASLADO DE CARGA BIENES Y 1184924 135000 313209 1633133
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 7000 1182320 1189320
23 2 iexcl f1 9S SEltMCICS DIVEltSOS 15361554 10765299 3397208 29524061 U 28 1 1 CONTRATOADMNISTRATIVC DE SERViCIOS middot6370559 8790862 5B73923 A7987498
23 2 a 1 2 CONTRIBUCIONES A ESALUD CE CAS 2598784 3631404 ( 2352918) 3867250
25 OTROS GASTOS 154000 00000 406617 520611
254 1 I lIMPUESTCS 35000 35000
25 j 12 1DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10000 iOOOO
2541 3 1 MULrAS 5000 30625 l5525
254 32 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 119000 40000 54000 213000
254 3 3 1 MULTAS 5000 1275 6275
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 268137 26837
255 1 3 2 A PESDNAS NATURALES 52580 52580
GASTOS DE CAPITAl 12773303 12559702 1201438 26534443
26 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12773303 12559702 1201438 26534443
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 1625564 1625564
263 1 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 218152 519889 343869 108910
26 3 1 I MAQUINAS y EQUIPOS 2526500 320000 ( 33108) 2813092
263 2 t 2 MOBILIARIO 362800 271520 218942 843262
26 3 2 2 MAQUINAS y EQUIPOS 300000 ( n5ao) 222320
25 3 2 2 1 MOBILIARIO 200600 182 2OOi82
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUACIONALES y PElIFERICOS 1498970 1320000 ( 15836) 2803134
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNiCACIDNES PARA REDES 505000 70820 575820
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TEeacuteECOMUNlCACIONE5 20000 200000 32986 252986 25 3 2 A 1 MOBILIARIO 123720 145001 2152235 2721516
26 3 2 j 2 ElUIPOS 5694961 217944 ( 2503138) 5509 57
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICONADO y RERIGERftGION 9200 iiacute5000 95754 219954
263 29 2 ASEO L1MPIEZ~ y COCINA 400 200578 200978
263 29 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1000000 I 88105) 911895
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD YELECTRONICA 1uacuteOOO 290000 330QOO
26 3 2 9 5 EQUiPOS E INSTRUMENTOS DE MEOICION 78000 110700 4An 193111
16 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBILIARIOS DE OTRAS 25000 4608424 95000 4728424 26 6 L3 2 SOFTWARES 285000 70000 925428 12804 28
266 199 99 OTROS 40000 ( 20(00) 20000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Jll44lO112 103207782 407537904
3RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAlES DE CREOITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896187 29957287
o ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896181 29957281
GASTOS DE CAPITAl 2so61100 1896187 29957287
25 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2sl61loo 1896187 29957287
262232 COSO DE CCNSTRUCCION PORCONRATA 4219909 3312106 7532015
54lJO 5 1uacute0 lt~ ~ 143182 143182
263 1 1 1 PARA TRANSPQRTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO bull -lt ~ Iiquest~
Sistema Integrado de AdministracioacutenmiddotFinanciera
Direccioacuten Nacional de Cnntabilidad Publica Versioacuten ~ 1060
PRESUFUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 Mi DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
253 2 3 3 CUIPOS DE TELECOMUNICACiONES
263 2 4 1AOBILlARIO
253 2 4 2 EQUiPOS 10571923
263 29 lAIRE ACONDiCiONADO YRERIGERACiON
263 29 2ASEO LIMPIEZA y COCiNA
26 3 29 4 ELECTRICiDAD YELECTRONlCA
26 3 29 5 ECUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICiON
26 3 2999 MACUINARIAS EQUIPQS y MOBILIARIOS DE OTRAS
267 1 6 2 GASTOS POR L COMPRA JE olENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICCS 12948836
26 3 1 3 1 ELABORAClON DE EXPEDIENTES TECNICOS 2iacutel451 1
25 a 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 293951 1896187
TOTAl Ff 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896187
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES 12227150 7765372
o NORMAl 12227150 7764873
GASTOS CORRIENTES 10507417 7149287
23 BIENES YSEilVICiOS lQ507417 7149287
211 1 1 I AUMENTOS Y3EBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4249
23 1 2 1 1 VESTUARIO 4CCESORIOS y PRENDAS DIVEilSAS 90759
23 1 2 r 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 5 1 1 EPUESTOS ( ACCESORIOS 102549
23bull 5 1 2 PPELEltIA EN GENEJlL UTILES y MATERlALES DE 76047 1485
23 ~ 5 3 iacute ASEO UMP1Ez v 70CAJOR 9068
23 1 54 1ELECTRICIOAD IUJMINAClON y ELECTRONICA
21 1 599 99 OTROS 1545622
21 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 300378
21 1 S 1 2 MECICAMENTCS 1330925 13840
23 r 8 2 1lA TSRIAL INSUMaS INSRUMENTAL y ACCESORIOS mAl6 323021
23 1 9 1 1 LIBROS EXTOS y OTROS MATE~IAL=S IMPRESOS 29664
23 1 11 1 1 PARA EDIFICiOS YESTRUCTURAS 1520
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 6798
23 199 199 OTROS BIENES 5001
23 2 1 1 PASAJES Y GASTOS CE TRANSPORTE 38342
232 1 1 2 VIATCOS y ASIGNACiONES POR COMISION DE SERViCiO 24925
232 1 2 1 ASAJES y GASTeS DE TRANSPORTE 210251 146818
232 1 2 2VIAIICOS ( ASIGNACiONES ORCOMISiON DE SERVICIO 572596 451020
23 2 1299 OTROS GASTOS 24000 5879
23 2 2 2 1 SERVICIC DE TEEFONIA MOVIL 117751
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEPONIA FIJA 4000
n 2 2 2 3 SERVICie DE INTERNET 94320
23 2 2 3 1 CORREOS YSERVICIOS DE MENSAJERIA 10iexcl 400
23 2 2 4 4 SEilVICiO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y 45500
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFiCINAS YESTRUCTURAS 471G91 42765
23 2 4 1 5 DE MACUINARIAS y EQUIPOS 453996
23 2 4 199 CE OTROS BIENES YACTiVOS 18935
23 2 5 1 1 DE EDIFiCIOS y ESTRUCTURAS 87651 62503
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 1112165
23 2 5 I 4 DE MAQUINARiAS YEQUIPOS 715
23 2 5 2 1 CARGOS BANCARIOS 12222
23 1 6 3 bull OTRCS SEGURCS PERSONALES 3908
Fecha 091081201 Hora 10515 pag 8del1
At~EXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES f INSTITUCIONAl HABILlTACIONES ODIFICADO bull PIM
34lt063 34lt0133
21 ~ 2907 2112c-07
6967348) 3564575
10781 1078
86170 86170
3810 3810
22194 22194
9170 9170
279396 279396
243)94 13192630
6990) 19491
78635) 2111503
29957287
19992522
19992023
19292021 15727502
1929202) 15127502
4249
10352 ~016P
74118 iexcl4118
45155 147604
16576 9lt1 O8
9068
200 200
1545622
300378)
7164AD) 528325
1875856 2476305
100925 130589
11520
a79B 3101 9602
13265 51607
33bull 47 58072
33457) 323612
319189) 704427
148961 15981
1751 119602
4000
94310
4000 111400
12090 57590
228829 742005
74526 528522
iacute8935
25147) 125C07
43934 1556099 ltshy
12222
3810 7728
Siacutestemallntegradode-Admiacutenistracioacuten Financiera Diacutereccioacuten Nacional de COntabilidad Puacuteblica
Versioacuten11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011shy
(EN NUEVOSSOLES)
SECTOR 11 SAL UD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITaS TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTmJCIONALES
232 54 1GASTOS POR PRESTACiONeS DE SALUD 048852
232 7 I 1CONSULTORIAS 559820 291656
2J2 7 I 3 AUOITORIAS 48449 50150
232 7 i 99 OTROS SERVICOS SIMILARES 2OB531
232 72 1 CONSULTaRlAS 2123499 112016
23 2 73 1REALlZJlDO POR PSRSONAS JURIOICAS 85124
232 73 2REAliZADO POR PERSONAS NATURALES 1071lt0 76728
232 4 1ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATlCOS
23 2 710 99 OTRAS ATENCIONES YCELE3HACONES 0750
23 2 711 99 SERVICiOS DIVERSOS 2449734 360598
23 2 8 I 1 CONTRA iO ADMINISTRAiexclIVO DE SERVICIOS 1415doacuteB 789267
2J 2 S I 2 CONTRIBUCIONES A ES3ALUD DE CASo 41000 14814
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615580
26 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS iacuteTiexcl9i33 615686
263 l i 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 184000
26 3 2 1 1 MAOUiNAS y EQUIPOS 2820
263 23 lEQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFE~ICQS i25093 66370
26 3 2 2 EOUIPOS 1569218 348455
163 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO YREeacuteRIGERACON 13941
163 2 9 1 ASEO LIMPIEZA YCOCINA
263 2 9 5 EQUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARlAS EQUIPOS y MOBILIARIOS DE OTRAS 25422
265 13 1 SOFTWARES
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES Al GOBIERNO NACIONAL Y 499
GASTOS CORRIENTES 499
23 BIENES YSERViCIOS 499
13 I 599 99 OTROS 499
TRANSFERENCIAS 72781272
o NORMAL 69
GASTOS CORRIEtlrES 69
23 BIENES YSE~VICiOS 59
23 1 S 1 2 PAPELE~IA EN GENERAL UTILES y MATERIALE3 DE 59
6 CONSTRUYENDO PERU (EJiexcl Prog A TRABAJAR) 12911
GASTOS CORRIENTES 12911
23 BIENES YSERViCiOS 12911
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS 12911
7 SEGURO ItlrEGRAl DE SAlUD 662114441
GASTOS CORRIENTES 57491216
23 BIENES Y SERVICIOS 57457558
23 1 1 I 1 UMENTOS y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10799J
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORlOS y PRENDAS CIVERSAS 14110
23 1 2 1 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 67500
13 1 S 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIAES DE 2B9065
23 1 53 1ASEO LlMPfEZA Y TOCADOR 229B75
23 1 54 1SLECTRICiDAO lLUMINACION y ELfCTRONID 5115
23 1 59999 OTROS 20500
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REUESTOS 2000
23 1 71 I ENSERES 8180
23 1 8 r 2 MEDICAMENTOS 22572340
23 1 3 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700000
23 1 82 1 MATERIAL INSUMQS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS 23710654
Fecha 0910812011 Hora 110515 Pag 9 de 11
A~EXO PP2
PRESUPUESTO
ANULACIONES Y INSTITUCIONAl HABILITACIONES ODIFICADO bull PIM
B5iJ67 130669
186966) 674510
1331 W6430
208532)
1931170) 304345
96448 181572
107140) 76728
6120 6110
6750
1115883) 169dA9
652560) 1542175
12353) 53451
1929202 4264521
1919101 4264521
184000
2820
132621 324084
700597 2618370
516998 530939
229312 229312
153395 153395
6825 32247
189354 189354
499
499
499
499
72781272
69
6i
69
89
12911
12911
12911
12911
66204441
164874) 57326342
154874) 57292754
137208) 942582
4200 18320
3353308 3353308
4 50) 63350
4905J) 240015
3495817 3725692
3lt350 35doacute5
80350 l0085e
2000
also 6054747) 1651rS93
5459174 5 iexcl6S 174
5952087) 17758567
I
Siexclstemalntegrado de AdminisiexclracioacutenFinancierat
Dfreccioacuten Nacionaloe Contabiliaac Publical
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO- INSTITUCIONAl DE GASTOS At PRIMER TRIMESTRE DEl 2D11
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO CONCEPTO INSmUCIONAL DE CREacuteDITOS ITRANSFERENCIAS
23 r 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 11 iacute iacute 5OTROS MATERIALeacuteS DE MANTENIMIENTO bull
n 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 I 99 1 3 LIBROS DIARIOS ~EiISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE T~NSPORTE
232 1 2 2 lATICOS y ASIGNACiONES PORCOMISION DE SERVICIO
23 2 iacute2 99 OTROS GASTOS
23 1 2 2 2 SERVICiC DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE INTERNEiacute
23 2 2 SERVICIO DE IMPRESiONES ENCUADERNACON y
23 2 4 1DE EDIFICACIONES OFICiNAS Y ESTRUCTU~S
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 I DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS bull
232 ~o 199 JE OTROS BIENES YACTIVOSmiddot
232 5 l 3DE MOBILIARIO YSIMILARES
23 2 5 l DE MAQUINARIAS ( EQUIPOS shy
23 2 5 199 DE OTROS BIENE S Y ACTIVOS
23 2 7 1 1 CONSeLTORIAS
23 2 7 2 2 ASE SORIAS
232 7 2 3 AUDITORIAS
232 711 2T~NSPCRTE y T~SLADO DE CARGA BIENES Y
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONT~TO ADMINIST~TlVO DE SERVICIOS
23 2 B 1 2 CONTRIBUCiONES AESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACIONES
253 1199AOT~SPERSONASNAiU~LES
GASTOS DE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCiEKOS
263 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
263 2 1 2 MOBIUARiO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTAClONALESf PERIFERICQS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE CQMUNICACCNES PA~ REDES
2amp 3 2 4 I MOBILIARIO
26 3 2 4 1 EQUIPOS
253 23 1 AIRE ACONDICIONADC ( REF~IGE~CiON
26 J 29 S EQUIPOS EiNSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y AOBILlARIOS DE QT~S
266 1 3 2 SOF1WARES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES OEL GOBIERNO NACIONAL V
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES YSERVICOS
23 1 59999 OTROS
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 599 99 OTROS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
~ 00 _~~shy
APERTURA - PIA SUPEMENTARIOS INSTITUCIONAES
26619
6403
161300
40872
10000
70786
0864
2000
264191
56500 iexcl
2000
2000
3000
18400
500
500
50000
300
114000
5702578
2189869
15840
)3558
33000
558
8713225
8713225
10000
10000
367981
000037
7805051
77000
120500
22646
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
57B1l59
5a39567
I I BO5466oI412227150
Fecha 0910812011
Hora 110515 Pag 10 del1middot
ANEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICIlOO - PIM
I 4379) 22240
6400
5000 5000
131574 292874
3234437 3275309
11500 22500
500 500
36040 106826
10864
2000
I 74650) 169541
43500 110000
I 2000)
( 2000)
37000 40000
18400
( 500)
( saO)
50000
300
12000 12000
( 570001 57000
28540 28540
I 2971763) 2730815 iexcl
( 829130) 1360739
( 1000) 14840
33558
33000
558
164874 8878099
164874 8878099
10000
100000 110000
( 5saO) 3624131
( 300037)
50037 50037
105500 7310561
77000
SOOOO 170500
164g74 64874
22amp45
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
578869
5839567
92773794 I
y JtJ middot~I~
I I
Slstemalntegrado de AdministracIoacuten Financiera Oiexclreccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
CONCEPTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SEiltVICiOS
11 r 7 l 1 ENSERES
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Fecha 09081201shyHora 110515
Pag 11 de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS iexcl PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PP2
MOOffiCAC[ONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS ITRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS I INSTITUCIONALES HABILITACIONES rOOIFICAOO PIM I
10475002 10475902
10475902 1075902
10475902 10475902
I 10475902 10475902
J57JJoa504 378661059 ( 232354325) 3319615238
Osear Ugarte Ubilluz MlNISTRO OE SALUO
MINISTERIODE ECONOMiacuteAYFINANZAS
DireccIoacuten Nacional deContabilidad Publica Versioacuten-11060
SECTOR11 SALUD
ENT1DAD OH M DE SALUD
ACTIVOmiddot
ACTlVOCORRIENTE
Eecivo y E~uivalente de fectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
as Cuentas por Cobrar (Neto)
ixistencias (Neto)
Gastos Pagados por AnticipadO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Coorar a largo Plazo
ersiones (Neto)
edificios estructuras y Ac no Prod (Neto)
Vehiculos Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Nota Obligaciones Tesoro Puacuteblico
3 237598422991 Sobregiros Saneariacuteos
4 I 0001 Cuentas por Pagar f------J
267442952 i Operaciones de Creacutedito
2395524691 i Parte Cle Deudas alargo Plazo
T 27234691919 Otras Cuentas del Pasivo
8 26997355897 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE
806548577581 PASIVO NO CORRIENTE1 Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig rev
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del aslvo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
9 000 TOTAL PASIVOI 1-------1
10 000 PATRIMONIO
1 000 Hacienda Nacional
12 609010419831------- Hacienda Nacional Adicional
42009101746 Reservas
14 1 3541278824 1 Resultados Acumulados
~I=====1 106451422553 TOTAL PATRIMONIO
1871062803111 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30 Cuentas de Orden
Fechaiexcl 091081201 l Hora 105830 Pag rde r
F In1 081081201003745 PM
EF-1
Nota 15 ---5-9-9-3-5-7-2-1-101
16 000
17 5900814838
18 000
19 000middot
20 1151548504
13045935452
2 000 i
22 83533685482
23 000
24 000
25 1487227791
85020913273J
98066848725 1
26 194825765511 i
27 3380240970
28 000
29 ( 109166574895)
89039431586
187106280311 I
30 30881473398
~ MINISTRO DE SALUD
NISTERIODE ECONOMiacuteA YF1NANZAS Fech 0908201 r receloacuten Nacional ae Contabilidad Publica Hora ~O5950
trsiacuteoacuteni1D6O Pag iae iacute F In 080812011 083838 PM
ESTADO DE GESTION EF-2 POR E PERIODOTERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
NTIDAD 011 M DE SALtD
El
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos 31 000
Ingresos No Tributarios 32 7999832099
Traspasos y Remesas Recibiaacuteas 33 65530132550
Donaciones y TransferenGIacuteas Recibidas 34 2223807880
TOTAL INGRESOS 757537 72529
COSTOS Y GASTOS 1
Costo de Ventas 35 ( 995224375)
Gastos en Bienes y Servicios 36 14349245221)
Gastos de Personal 37 249 71764231)
Gastos por PensPresty Asistencia Social 38 4165564720)
Donaciones y TransferenclasOtorgadas 39 3509571502)
Traspasos y Remesas Otorgadas 40 669277)
Estimaciones y Provisiones dei Ejercicio 41 4068815258)lmiddot TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 52060854584)I RESULTADO DE OPERACION 236929 17945 I OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 42 79472085
Gastos Financieros 43 7979477)
Otros Ingresos 44 6919469576
Otros Gastos 45 2723572423) 1
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 426738976l
RES ULTADa DEL EJERCICIO SUPERA VIT ( DEFICIT) 27960307706
M ~ f S T DS S~IjDOacuteFiCiexclN 1331 Dllmiddot iexclSTiACiexclON
MAT Ndeg MINISTRO DE SAIUO
Ministerio de Saleld
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl
PLIEGO 011 MINSA
Primer Trimestre
NOTASA LOsESTADOSFINANCIEROS hTRIM2011iexcl UEGOOll MINISTERIO DE SALUD
NOTAS A tOS ESTADOS fiNANCIEROS
Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
NOTA Ndeg 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Resentildea Histoacuterica
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la poblacioacuten se inician en la eacutepoca de la colonia con la institucioacuten del Real Tribunal del Protomedicato en 1568 por Ceacutedula expedida por Felipe 11 El tribunal teniacutea por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina el funcionamiento de boticas combatir el empirismo clasificar plantas y hierbas medicinales escribir la historia natural del Peruacute y absolver consultas del gobierno sobre el clima enfermedades existentes higiene y salud puacuteblica en general El insigne meacutedico y proacutecer de la independencia don Hipoacutelito UnanueJue el uacuteltimo protomeacutedico de la colonia
Bajo el nombremiddot de Protomedicato General del Estado esta institucioacuten se conservoacute al nacer la Repuacuteblica llegando a tener 22 presidentes el uacuteltimo de los cuales fue el ilustre meacutedico Cayetano Heredia En 1892 se creoacute la Junta Suprema de Sanidad encargada de establecer las normas para la proteccioacuten de la salud de la poblacioacuten Seis antildeos despueacutes durante el gobierno de Andreacutes Avelino Caacuteceres se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental sanidad internacional control de enfermedades transmisibles y ejerCicio profesional
Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administracioacuten descentralizada y su reglamento el proyecto de un Coacutedigo Sanitario
En 1892 se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunacioacuten antivarioacutelica hecho que origina posteriormente a creacioacuten del Instituto Nacional de Salud dedicado a la produccioacuten de bioloacutegicos En 1903 a raiacutez de un brote de peste buboacutenica el gobierno determina la creacioacuten de la Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica dependiente del entonces Ministerio de Fomento
La preocupacioacuten y obligacioacuten del Estado por la proteccioacuten de la saiud de la poblacioacuten se hace expliacutecita desde 1920 en la Constitucioacuten de la Repuacuteblica posicioacuten que esmiddot ratificada en las posteriores Cartas Magnas Las crecientes y complejas responsabilidades de la Direccioacuten de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio
El 05 de Octubre de 1935 al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del maacutertir de la medicina peruana Daniel A CarriOacutenfue promulgado el DL 8124 que crea el ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica las Secciones de Trabaja y Previsioacuten Social asiacute como la de Asuntos Indiacutegenas del Ministerio de Fomento confirieacutendose le ademaacutes las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia Poetisa
El primer titular de Salud fue el Dr Armando Montes de Peralta En su trayectoria histoacuterica el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad modificando su organizacioacuten y en dos oportunidades su denominacioacuten
NOTASA LOS ESTADOS FINANClEROS I TRIM 20111 PUEGO OHMINISTERIOmiddotOE SAlUO~
Es asiacute que en 1942 adepta el nombre de Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social y en 1968 la denominaciOacutenmiddotquemiddotmantienehasiaa actualidad Ministerio de Salud
La historia del Ministeriomiddot de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados En Agosto de 1994 el Peruacute recibe la eertificacioacuteninternacional de la interrupcioacutenmiddotde la circulacioacuten del virus salvaje de la polio al transcurrir tres antildeos del uacuteltimo caso de polio en el paiacutes yen las Ameacutericas El mantener coberturas de vacunacioacuten por encima del 90 a partir de 1995 el reconocimiento de la Organizacioacuten Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Peruacute como uno de los mejores del mundo y modelo para las Ameacutericas el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionizacioacuten universal de la sal constituyen meacuteritos destacables amiddot presente deacutecada es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribiraacuten en la historia sanitaria del paiacutes con los cuales se garantizaraacute la mejora de la calidad y extensioacuten de la prestacioacuten de lbs servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad y el inicio de un proceso de construccioacuten de la nueva cultura de salud que necesita el paiacutes bajo el liderazgo soacutelido de un Ministerio que estaacute conformado por Personas que atendemos personas
Ley de Creacioacuten del Ministerio de Salud 8124 Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el12 de setiembre de 1935
Creacutease el Ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social que comprenderaacute losmiddot Departamentos o Direcciones de Salubridad de Trabajo y Previsioacuten Social y de Asuntos Indiacutegenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia
MISiOacuteN
El Ministerio de Salud tiene la misioacuten de proteger la dignidad personal promoviendo la salud previniendo las enfermedades y garantizando la atencioacuten integral de salud de todos los habitantes del paiacutes proponiendo y conduciendo los lineamientos de poliacuteticas sanitarias en concertacioacuten con todos los sectores puacuteblicos y los actores sociales La persona es el centro de nuestra misioacuten a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos lOS peruanos desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacioacuten para lograr el maacuteximo bienestar de las personas
VISiOacuteN
La salud de todas las personas del paiacutes seraacute expresioacuten de un sustantivo desarrollo socio econoacutem ico del fortalecim iento de la democracia de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliacioacuten de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de iexclos ingresos en la educacioacuten en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad asiacute como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y desarrollando una poliacutetica nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra poblacioacuten
Naturaleza del Ministerio de Salud ley Ndeg 27657
El Ministerio de Salud es un oacutergano del Poder Ejecutivo Es el ente rector del Sector Salud que conduce regula y promueve la intervencioacuten del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a traveacutes de la promocioacuten proteccioacuten recuperacioacuten y rehabilitacioacuten de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepCioacuten hasta su muerte natural
2~ff R Y ~ lt i~
MiacutenSteIi0 7 ~gt ~ ~ gt NOTASA LOSmiddotESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lliexcl CecsaluC~
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
Funciones del MiacutenisteriodeSalud
El Ministerio de Salud disentildea y organiza procesos organizacionales de direccioacuten operacioacuten y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo los subprocesosy actividadesmiddot componentes se modifican en funcioacuten de las innovaciones tecnoloacutegicas y la~
reformulacioacuten de los objetivos estrateacutegicos los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley yen los Reglamentos orgaacutenicossubsecuentes
Normatividad Aplicable
bull Ley N~ 28112 Ley Marco de la Administracioacuten Financiera del Sector Puacuteblico bull Ley NQ 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad bull Ley No 27785 Ley Orgaacutenica del Sistemamiddot Nacional de Control y de la Contraloriacutea General de la
Republiacuteca bull Ley N 27815 Ley del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacutebiica bull Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria bull Resolucioacuten Contraloria N 320-2006-CGmiddot que aprueba las Normas Teacutecnicas de Control
jmiddotnterno bull Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D S 184shy
2008-EF bull Directiva N 001-2011-EF5101 Preparacioacuten y presentacioacuten de informacioacuten financiera y
presupuestaria trimestral y semestral por lasmiddot entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental aprobada mediante Resolucioacuten Directoral N~ 0022011-EF5101
bull Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-282 plazos para la presentacioacuten de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector puacuteblico son determinados por Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendicioacuten de cuentas
bull RO N 001-2009-EF9301 Aproboacute el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 modificada con la RO N 002-2010-EF9301
bull Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la Repuacuteblica correspondiente al ejercicio Fiscal 2009 que establece Acciones de Saneamiento de la Informacioacuten Contable en el Sector Puacuteblico
bull Directiva Ndeg 003-2011-EF9301 Lineamientos Baacutesicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Puacuteblico aprobada mediante Resolucioacuten Directoral Ndeg 012-2011shyEF9301
NOTA Ndeg 2 PRINCIPALES PRAacuteCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Las poliacuteticas y principios contables importantes utilizados en la preparacioacuten y presentacioacuten de los Estados Financieros son las siguientes
a) Base de preparacioacuten y presentacioacuten Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Peruacute los cuales comprenden las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera (NIIF) oficializadas a traveacutes de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comiteacute de Interpretaciones (SIC) La Presentacioacuten de la informacioacuten es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta
b) Bases de Medicioacuten Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histoacuterico
e) Moneda Funcional y de Presentacioacuten Los estados financieros se presentan en nuevos soles (SI) que es la moneda funcional y de presentacioacuten de iacuteos Estados Financieros
NOTAS AmiddotIOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM20U1 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos Los estimados y criterios contables usados en la preparacioacuten de los estadosmiddot financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histoacuterica y otros factores incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros queseconsideranrazonables de acuerdo con las circunstancias
Las estimaciones significativas con relacioacuten a los estadosmiddot financieros comprenden
Estimacioacuten de cobranza dudosa la depreciacioacuten de inmuebles maquinaria y equipo la amortizacioacuten de activos intangibles y la provisioacuten para beneficiossociales
e) Principales Politicas Contables Las principales poliacuteticas contables aplicadas en la preparacioacuten de los estados financieros se detallan a continuacioacuten
Estos principios y practicas han sido aplicadas uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud
Cuentas por Cobrar
Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios de cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografiacuteas)
La provisioacuten de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores la antiguumledad de los saldos pendientes de cobro ylas posibilidades de ser recuperados
Las cuentas incobrables se castigan cuando semiddot identifican como tales
Existencias
Las existencias representan los bienes adquiridos por la institucioacuten para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad yo transferencia a otras entidades puacuteblicas se registra a su costo de adquisicioacuten incluyendo todos los costos necesarios
La valuacioacuten del movimiento de las mercaderias (medicamentos) para la venta se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de costo promedio
En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Los bienes que conforman los inmuebles maquinaria y equipo estaacuten registrados al costo de adquisicioacuten los gastos de mantenimiento y reparacioacuten son cargados a los resultados del antildeo cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos
Las obras en curso estaacuten registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan esteacuten operativas y se emite la liquidacioacuten final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operacioacuten
La depreciacioacuten se calcula por el meacutetodo de liacutenea recta las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo Ndeg 2 Criterio de Valuacioacuten de los Bienes del Activo Fijo meacutetodo y porcentajes de depreciacioacuten y amortizacioacuten de los bienes del activo Fijo e infraestructura puacuteblica Porcentajes Edificios 3
Infraestructura Puacuteblica 3middot Maquinaria Equipo y otras 10 Equipo de Transporte 25 Muebles y Enseres 10
~)i y j
amp~ ~Mlnisteacuterio ~ F-~lt ~ J NOTAS AlOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20liacute I~ aep-ltlud iquestd PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Activos intangibles
tos Activos Intangibles constituidos fundamentalmente por estudios y software estaacuten registrados a su costo deadquisiacutecioacuten
ta amortizacioacuten de dichos valores estaacute calculada sobre sus valores histoacutericos consistentemente por el meacutetodo de liacutenea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos
Provisiones de Beneficios Sociales
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligacioacuten presente legal o impliacuteCita como resultado de hechos pasados es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligacioacuten y es posible estimar de manera confiable el monto de la obiigacioacuten Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la Mayor o menor estimacioacuten a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y peacuterdidas
la provisioacuten para compensacioacuten por tiempo de servicIos del personal se determina de acuerdo con la legislacioacuten laboral vigente y se muestra neta de los depoacutesitos efectuados con caraacutecter canceiatorio
La compensacioacuten por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente
La compensacioacuten por tiempo de servicio mayor a un antildeo se reclasifica como pasivo no corriente
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos operacionales se reconocen como sigue
bull Por la Venta de Bienes Servicios y Derechos Administrativos ( Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios en cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografias)
bull Traspasos al Tesoro Puacuteblico ( Cheques pagados del Tesoro Puacuteblico) bull Por las Donaciones recibidas del tesoro Puacuteblico Organismos
Reconocimiento de Costos y Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan
Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan
Efectivo y Equivalente de Efectivo
La presentacioacuten del estado de flujo de efectivo el Ministerio de Salud aplica el meacutetodo directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS ITRIM2011 I PLIEGO OllMINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
NOT A 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego otr Ministerio de Salud tales como dinero en efectivo depoacutesito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes
i I I Mayor Sub Cm Descripcioacuten I Al 3103201 t i Al 310312010 Variacioacuten 1101 bull0101 Caja MiacuteN 109507937 97119473 12388464 1101 0201 Fondos Para Pages En Efectivo 50791160 45343980 544Z180 1101 0202 Fondos De Caja Chica 47872290 55994992 -8122702 1101 030102 Recursos Jirectamente Recaudados 14211995478 9467857275 4744U8203 1101 030104 Endeuaamiento Externo 297508880 192914266 104594614 1101 030105 Donaciones 1357853469 2520124R06 middot1162271337 101 030106 -ransferencias 7589368218 3504755853 4084612365 110 030107 Rec Determinados - ContribFdos 000 63606A4 -oacute360644 1iacute01 030111 Otros 120940 104138277 -104017337
I 1101 0404 I Olros Depoacutesitos 1
5984 9038 -3D54 1
101 1040103 Donaciones 94817943 99043506 -422556J II TOTAL 237 59842299 16093662110 I 766618111eacute89
los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliacioacuten con los estados de cuentas remitidas por los bancos los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores seguacuten directivas administrativasde ia entidad
los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones a la fecha de elaboracioacuten de los estados financieros
los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en el Banco de la Nacioacuten Banco de Creacutedito y Cytibank
Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48 (S76661 801 89) explicado principalmente por las subcuentas Recursos Directamente Recaudados (S47441 38203) y Transferencias (S4084612365)
los saldos maacutes representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variacioacuten del 50 seguido de las Transferencias con una variacioacuten del 117
El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudacioacuten por concepto de Venta en farmacia atenciones meacutedicas hospitalizacioacuten exaacutemenes de laboratorio y diagnoacutestico por imaacutegenes (rayos x ecografiacutea tomografiacutea)
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRIM 20111 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ei incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior maacutes las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011
Elmiddot saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a SI 297508880 nuevosmiddot soles por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSalud
El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminucioacuten del 50 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 debido a una menor captacioacuten
Las entidades ylo instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio son
- La Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencias y la Cultura UNESCO - Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Ameacuterica Latina yel Caribe SCU - Donacioacuten efectuada por la Fundacioacuten Ignacia Viuda de Canevaro - Donacioacuten efectuada por personas naturales y juriacutedicas
Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades
Donacioacuten Pandemia Donacioacuten PASA Donacioacuten Agencia Espantildeola de Cooperacioacuten Internacional Proyecto Hospital Santa Mariacutea Socorro Ica Donacioacuten Fondo Contravalor - Peruacute Japoacuten Donacioacuten Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA Donacioacuten Banco Interamericano de Desarrollo -BID Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos soacutelidos
La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depoacutesitos presentan una disminucioacuten de S1 040 20391 respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS
NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES
Incluye las subcuentas que representan bonos pagareacutes letras y otros valores negociables adquiridos de faacutecil liquidacioacuten o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero
Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I
I I ITOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
23 NOTA5A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl TRIMZOll~ PUEGO enMINISTERIO DE SALUD
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)middot
Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud provenientes de las tasas de salud venta de bienes prestacioacuten de servicios de salud y la reclasificacioacuten de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten de acuerdo a la fecha de vencimiento
W
Sub_Cta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 3110312010 I Variacioacuten I CUENTAS POR COBRAR
Ita de Bienes ~ Servy Derechos Administ 1201 0301 lema De Bienes 9416012 6448215 2967797 1201 0302 Derechos YTasas Administrativos 1407790 3086650 -16i8850 1201 0303 Venta De Servicios 75368525 70762417 4606108
Rentas De La ProQiedad i201 0402 Rentas de la Propiedad Real 000 000 000 1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar 975600 22185000 middot21209400 1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa RecuQeracioacuten 968923036 762346356 206576680
Sub total 1056090963 864828638 I 191262325
Menos ESTlMACDE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209 01 Cuentas Por Cobrar 7B8648011 5910996541 1975483571
TOTAL 2674429521 2737289841 middot6286032
Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variacioacuten de S6286032 equivalente al 2 por en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
Esta disminucioacuten se explica por la recuperacioacuten de deudas de ejercicios anteriores siendo el monto maacutes significativo de SI770291 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por 5788648011 de acuerdo al Instructivo N03 del Compendio de Normatividad de la Direccioacuten Nacional de Contabilidad puacuteblica-MEF
NOTA 06 OTRAS CUENTASmiddot POR COBRAR (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten cuentas por cobrar diversas que son las maacutes significativas
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS I I Subsidios - Essalud
1202 0201 Certificde Reembolso xHeclamar- Essalud i 000 i 108747157 middot108747157 1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud 000 40664~65 -40664165
DeQoacutesitoS Entrsect9ados En Garantiacutea i
1202 04 DepOacuteSitos Entregados En Garantiacutea 47450339 30210043 17240296
I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClER05 ITRIM 2011 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
v u oesCfrnclon l A 2 1 AL 31032010Mayor ISbCtal L 3103 O1 I anaclon
~I Personal 1202 0801 Preacutestamos Concedidos 000 000 000 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 22472716 28745437 -6272721 1202 0804 Otros 1811465 000 1811465
Multas Y Sanciones 1202 0901 Mullas 55696281 49780000 5916281 1202 0902 Sanciones 000 CCO 000
1202 98 Otros Cuentas Qor cobrar diversas 6440999 99151104 -92710105 1202 99 Cuentas Por Cobrar Divde dudosa RecuQ 8728539720 11906385114 -3177845394
IMPUESTOS CONTRISYOTROS 2101 01Q501 IGV Cuenta Propia 2199193125 2126759131 I 72433994 210r 010502 IGV Retenido 82775 66522 16253 I
Sub total 11061687420 14390508673 I 3328821253 Menos ESTIMACDE CTAS OECOSDUDOSA
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas -8666162729 -11802592390 3136429661
1
I TOTAL I 2395524lj91 I
25879162831 -192391592 I
En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variacioacuten de - S1 92391592 que equivale amiddot un decremento del 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010
En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables siendo el monto maacutes significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central por el importe de SI 112~ 73252 correspondiente a DIGEMID seguacuten Resolucioacuten Ministerial N375-2011MINSA
Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S86661 62729
Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S 72433994 que corresponde al creacutedito fiscal que se obtiene en la aplicacioacutendellGV sobre las adquisiciones y venta de bienes
Los Depoacutesitos entregados en garantiacutea corresponden al pago por garantiacutea de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de La Farmacia DIGEMID Programa Planificacioacuten Familiar PRONE1M Defensa Nacional Procuraduriacutea Puacuteblica de Salud y PARSalud
Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011
Saldo de la subcta Div 2101010502IGV Cuenta Propia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
001 Administracioacuten Central 007 Inst Neumiacuteogiacutea 008 Inst Oftalmologia
1
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo de la subcta Div2101010502IGVCuentamiddotPropia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)middot
009 010 011 015 016 017 020 021 022 025 026 028 029 030 031 032 033 036 042
Insl Rehabilitacioacuten Insiacute Salua del Nintildeo Inst Materno Pennatal DISA IV Lima Este
Hosp Hipoacutelita Unanue fosp Hermlllo Valdizaacuten
Hosp Sergio E Bemales Hosp Cayetano Heredja Direccioacuten de Salud II Uma Sur Hosp Maria Auxiliadoramiddot OISA VUrna Ciudad Hosp Nac Dos de Mayo Hosp Santa Rosa Hosp ~oseacute Casimiro Ufloa Hosp Pediaacutetrtcas Hosp Larco Herrera Hesp San Bartolomeacute ~osp Puente Piedra Hosp Jase Agurto iacute ello de Choslca Hosp San Juan de Lurigancho
Viarte
9643396 56127400
268827372 250788900 280150047
490509 37750954 10762302 17265351
154444401 5314753
223998271 2286000
230187556 63838855
9745751 74397252
1626208 9564709
28717712
NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios los mismos que han sido valuados por el meacutetodo~ promeaio con la implementacioacuten del SIGA y que se encuentran en los inventarios fiacutesicos valorados del Almaceacuten
Mayor Sub Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten BIENES y SUMINISTROS DE FUNCIONAMtENTO
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 145324074 146366887 -1042813 1301 0102 Alimentos YBebidas Para Consumo Animal 000 62400 -62400 1301 020101 Vestuario Accesonos Y Prendas Diversas 184844309 413941169 -229096860 1301 020102 Textiles YAcabados Texilies 32064307 62311694 -30247387 1301 020103 Calzado 2612275 17095771 -14483496 1301 0301 Combustibles YCarburantes 28347077 51247507 -22900430 1301 0302 Gases 2744601 1609296 1135305 1301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 7010404 8328480 middot1318076 1301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 311640 000 31164Q
1301 050101 Repuestos y Accesolios 192342586 91622622 100719964
NOTAS A LOS ESTADOSFINANClEROS ITRIM 2011 PLIEGO 01l MINISTERIO DE SALUD
130r 050102 Papeleriacutea in General Uacutetiles y Materiales De Oficina 318675900 397143956 -78468056
1301 050201 Agropecuario Ganadero YDe Jardineria 150863 173691 -22828
1301 050301 Aseo Limpieza YTocador 159201010 198799910 -39598900
1301 050302 De Cocina Comedor YCafeteriacutea 3797144 6247521 -24503 77
130r 050401 Electricidad Iluminacioacuten Y Electroacutenica 56270573 55732677 537896
130r 059999 Otros 3167946 2553683 614263
130r 0601 De Vehiculos 11688834 26036469 -14347635
1301 0602 De Comunicaciones YTelecomunicaciones 3443459 4307391 -863932
130r 0603 De Construccioacuten Y Maquinas 1343891 1912820 -568929
1301 0604 De Seguridad 50759554 65069540 -14309986
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 47487505 69717980 -22230475
1301 0701 Enseres 27604494 27479863 124631
1301 08010r Vacunas 13980095814 11412569648 2567526166
1301 080102 Medicamentos 3637801224 3974176581 -336375357
1301 080199 Otros Producos Similares 325498622 181442883 rd4055739
1301 080201 Mal Ins InsLy AccMeacuted QuirOdonty Laboratorio 2571713406 3203031101 )313 ~7695
-- 1301 0901 libros Textos YOtros Materiales Impresos 30609882 34644898 -lt1035016
1301 0902 iexcllaterial Didaacutecico Accesorios Y Uacutetiacuteies De =~sentildeanza 1819715 2118475 -298TOO
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 827i446 9170568 -8931221
1301 1001 Suministros De Jso Zooteacutecnico 305lt10 243996 -213456
1301 1003 Animales para Estudio 000 264000 middot264000
1301 1004 Fertiiizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 19256976 21365007 -2108031
1301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Anima 414009807 168848741 245160866
1301 1101 Para Edificios Y Es1ructuras 15369439 rOoo54685 -84685246 -1267121301 1102 Para Vehiacuteculos 254465 381177 -1770901301 1103 Para Mobiliario YSimiiares 280352 457442
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 1351394 1407216 -55822
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 30562380 27632052 2930328 -52977631301 1106 Materiales De Acondicionamiento 651055 5948818 586434321301 98 Bienes YSumo De Funcionamiento Oesvalmizados 58643432 000
-389545130r 9901 Herramientas 2976181 3365726
1301 9902 Productos Quimicos 45823331 20422628 25400703
1301 9903 Ubros Diarios RevY 01 Bs impresos No VincAEnsentilde 62749415 70554444 -7805029
-1722371301 9904 Simbolos Distintivos YCondeccracones 2629341 2801578
9999 Otros Bienes 358285744 243880537 1144052071301 BtENES PARA LA VENTA
Mercaderiacuteas 29866289]4 3555212619 -5585836451302 01 d3260661302 98 Bienes Para la Venta Desvalorizados 4326066 000
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 13~620ltI11303 010101 Alimentos Para Programas Sociales 1391846 749805
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1155804 000 1155804
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 28409 717 27532 105774165 1456699661 -13509254961303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 225334707 205321728 20012979 16471557 -161577761303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social 313781
MATERIAS PRIMAS 93221475 -169516071304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados 76269868
000 1934361304 98 Materias Primas Desvalorizadas 193436 1627550 -16275501304 99 Otras Materias Primas 000
MATAUXILIARES SUMINISTROS y REPUESTOS 12000 -345101305 01 Materiales Auxiliares
NOTAS A LOS ESTADOS FINANOEROS I TRfM 20n PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCta i Descripcioacuten AU103l2011 AL 310312010 Variacioacuten
PRODUCTOS ENPROCESO 1307 01 Producos De Salud 2649662 472lt188 2177174
1307 99 Otros Producos En Proceso 67687891 70691284 -3003393 BIENES ENTRANSITO
1309 01 Bienes YSuministros De Funcionamiento 954481570 226828881 727652689 i
1309 02 iexclMercaderiacuteas 75168 1~15868 1440700~ 1309 03 Materias Frimas 000 3245000 i -3245000 1309 04 Materiales Auxiliares Suministros yRepuestos 10619389 10619389000 bull 1309 05 Envases f Embalaies 85970 1083400 -997430
Sub total 27298322116 26765732131 532589985 Menos DESVALORIZACiOacuteN DE BIENES CORRIENTES i
1310 0101 i Desvade Bienes YSuministros De Funcionamiento 59110695 5777614 53333081 I bullDesvalorizacioacuten Bienes Para LaVentamiddot 4326066 3257744 1068322 bull
1310 0103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas 193436 27257 r66ri9
Sub total 63630197 i 9062615 54567582 iLE I TOTAL 27234691919 i 26756669516 478022403
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de 5IA78022403 equivalente al 2 en relacioacuten al ejercicio 2010 del mismo periOdo
la variacioacuten se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas productos farmaceacuteuticos de uso animal oienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de 53540339721
E saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de 553333081 respecto al ejercicio anterior
NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes
I Ma~or ISub Cta IDescri cioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten Seguros Pagados por Anticipado
1205 01 i Seguros Pagados Por Anticipado 12862583 11816093 1046490 Alquileres Pagados por Anticipado
1205 02 Alquileres Pagados Por lInticpado 7533600 3358400 4175200 Anticip pagados aContrat y Provee
1205 0401 Contratistas 2376671267 120828424 2255842843 1205 0402 Proveedores 17404070682 184864779 17219205903
Entregas a Rendir Cuenta 1205 0501 Viaacuteticos 1107 m 39 112523154 -1806015 1205 0502 Otras Entregas ARendir Cuenta 25629771 bull 17121184 8508587
Encargos Generales 1205 0601 Encargos Generales Otorgados 332628872 92494211 9 -592313247
Otros 1205 198 Otros 6727241983 bull 21545110674 14817868691
TOTAL 26997355897 i 22920564827 40167 91010 bull
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM 2011 PliEGO 011 MINISTERIOOE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento deSIA076791070 equivalente al 18 en relacioacuten al ejercicio 2010
Esta variacioacuten se explica principalmente por los anticipos a proveedores J contratistas por las diversas obras que se estaacuten ejecutando en las unidades ejecutoras seguacuten el siguiente detalle
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado -Proveedores por unidades ejecutoras Al oriacutemer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
5 Ins Nac Salud Memal 1235616 En proceso ae regulanzacroacuten
26 DISA VUrna Ciudad 35046910 Adelanto de obra de Chacra Coloradamiddot
33 Hosp San 9artoiomeacute 189230 Equifax InformaCioacuten de Infocoriexcl)
47 leo San Juan MiacuteratlorBS 200000 Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud 296267295 Asesores lecoicos Asociaaos SA AntIcipo 20 para superviSIoacuten de obra Jaime olas Representaaoacuten Anticipo 30 para equipamiento meacuteoico BCC810MEDICAl SAC Anticipo 30 para eqUipamiento meacutedico DENT IMPORT SA Anticipo 30 para equipamiento meacutedico FABRICACIONES INDUSTRIALES M Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Amencan Hosp SCiEF Equipo Antiapo 30 para equIpamiento meacutedico Metax Industria yComercio S Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Tannllo Barba SA Anticipo 30 oara equipamiento meacutedico Intemalional Diagnostic Imaqing SAC Aniacuteclpo 30 para eQuioamiacuteento meacutedico Cmporacioacuten Moreno intemacional Group SAC Aniacuteicioo 30 para Equipa meacutedico Consorcio ACI-CONESUPSA Anticipo 20 de SupelVisioacuten- de Obra Ucayali y Supervisioacuten de Obra Cusca
124 DARES 16970582350 Anticipos otorgaQOS a a Organizacioacuten Panamericana de la Salud shy OPS
Saldo del Gasto Pagado porAnticipado - Contralistas por unidades ejecutoras Al pnmer trimestre del ejerciCiO 201 r
(En Nuevos Soles)
l Administracioacuten Cenral 794ao7845 Consorcio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud SI 794807745 Hospital Santa Mana del Socorro SI 100
25 Hosp laria Auxiliadora 5793193 Constructora MAJA V Construccioacuten de nuevo amoiente para pacientes de TBC
27 HosoArzobJspo loayzashy 518955156 UN Meloramiemo y amolieaon del servicid de neumoJogla yel Prog control de TBC Rehabiiitacioacuten yeqUIpamiento de centro de acopio de residuos soacutelidoshospitaiario Reubicacioacuten yconstruccioacuten de la ofiana de seguros del hospital
123 PARSaluQ 1524175073 Anticipo 20 Consoroio Apurlmac Ejecucioacuten oe obra en Apurimac SI53901626) Consorcio Huancavelica Ejecucioacuten de obra en Huancavelica (8183045360) Constructora C~iang SAo Ejecucioacuten de Obra en Ayacucl10 (SI 295964293) Casas Irgenieros Contratistas SAC Ejecucioacuten de obra en Huaacutenuco (S651626272) OCA Construcciones yPOyectos SA Elecucoacuten de obra en Ucayali (SI 156976741) OCA Consrrucclones yProyecios SA Ejecucioacuten de obra en Puno (SI_ 120000000) OCA Construccidnes y Proyectos SA Ejecucioacuten de obra en Cusoo (Si 162660781)
iexclTotal 2376671267
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS ImiddotTRIM20n L PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
En relacioacuten a las ntregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades eiacute~cutoras
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Viaacuteticosmiddotpor unidades ejecutoras Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
01 Administracioacuten Central
05 Instituto Nacional de Salud Mentai
07 Instituto Nacional de Ciencias Neuroloacutegicas
08 Instituto Nacional de SaludOftaimologia
10 Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
1-1 Instituto Nacional de Salud Matemo Perinatai
15 DISA IV Urna Sste
26 DISA V lima Ciudad
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza
32 Hospital Victor Larca Herrera
4T Red de Salud San Juan Miraftores - VMT
123 PARSalud
Total
44396247
371500
207720
2095250 702000
2446450
42000
44600
180734
144000
49374000
10712638
110717139
En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminucioacuten de 5592313247
El saldo de SI 332628872 de los encargos correspondea los saldos pendientes de rendicioacuten de ejercicios anteriores los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable Ndeg29608
En relacioacuten al rubro Otros la vanacioacuten de SI 14817868691 son montos que corresponden al 2010 y antildeos anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud para las compras de vacunas j~ringas anticonceptivos etc con la OPS UNFPA UNICEF PNUD y otros
En el antildeo 2010 de los fondos otorgadosmiddot a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe Si6484729771
En relacioacuten a los montos de antildeos anteriores el cual asciende a 56694654476 dicho monto hashysido considerado para el Saneamiento Contable seguacuten la Ley Ndeg29608 Directiva N003-2011shyEF9301 Ios cuales estan siendo trabajados por la Comisioacuten del Saneamiento total
~bull NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I ffiIM2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Otros Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
014dm Central
20 Hospial Sergio Bemales
27 Hospital Arzobispo Loayza
6694654476
3000000
18302990
Fondos olOgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSAOPS por lasmiddot vacunas iacuteenngas anticonceplivos etc De compras a traveacutes de la OPS arenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anieriacuteor estaacute dado en a medida que se realizan lOs desembolsos y se van llCepcronando bienes con cargo a estos adelantos PenaienfE de reruperaClOacuten a los meacutedicos esponsaoles por la mala praacutectica a lamiddot paciente Sra Leandra Basilia ~amayo
32 Hospitai V Larco Herrera 6888000 Subsiaios Essalud
33 Hospital San 3arloomeacute 529697 Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salua Tupac Amaru 3398550 Susidias Essalud 2004 al 2006
50 HOSPital Vitarte 468270 Por la aplicacioacuten de la bonificacioacuten dispuesta por el DU 037-94 periacuteodo Julio 2007shyDiciembre 2009
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Mayor Sub-cta Descripcioacuten I Al 31J0312011 Al 310312010 I Variacioacuten
I bullTOTAL I 000 000 000 El Pliego 11 MINSA aurante el pnmer tnmestre del eJerclclo2011 no registro saldos en cuentas por cobrar a largo plazo
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 3110312011 Al 310312010
Variacioacuten
I TOTAL 000 000 000 El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del eJercIcIo 2011 no registro saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo
NOTAS AmiddotL05ESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2()11 [ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 11 INVERSIONES (Neto)
I Ma oro Sub-cta Deseri cioacuten AL 3110312011 Al 31032010 Variacioacuten
TOTAL 000 1 009 1 000 im
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldo en la cuenta de inversiones
NOTA 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud que se encuentran consignados en el inventario fiacutesico de bienes patrimoniales
Mayor I Sub CIa DescriDcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 I Variacioacuten I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
1501 0101 Viviendas Residenciales 499608235 791635716 -292027481 Edificios oacute Unidades No Residenciales
1501 0201 edificios Administrativos 1147755935 1165980100 middot18224365
1 1501 0203 Instalaciones Meacutedicas 13298694022 12304750549 993943473
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales 20241601 20241601 000
ESlructuras 1501 0399 Otras Estmcuras 43232047 43232047 000
Construcde edificios No Residenciales 1501 070101 Por Contrata 000 7920000 middot7920000
1501 070104 Dor Administracioacuten Directa shy Servicios 22676631 23176631 -500000 1501 070301 Por Contrata 29719851714 iexcl 17705328534 12014523180 1501 070303 or Administracioacuten Directa shy bienes 79548252 76456914 30913381
1501 070304 Por Administracioacuten Directa _Servicios 624179495 535544928 8863456T 1501 070305 Por Administracioacuten Directa shy Otros 000 197512634 middot197512634 1501 0708 Edil No ResidConcluidos Por Transferir 11823658032 13127958151 _1304300119
Construccioacuten de Estructura
1501 089903 Por Administracioacuten Directamiddot bienes 452592 000 i ~52592
1501 089904 Por Admi~lstraci6n Directamiddot Servicios 000 298000 middot298000
Edificios v Esrructen Afeclacioacuten en Uso
1501 09 EDIF Y ESTRUCTAFECTADOS eN USO i 1540750782 000 1540750732
1502 0101 Terrenos Urbanos 7348721684 7364654200 middot15932516 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 1502 0102 Terrenos Ruralesmiddot 7192360 7192360 I 000
1502 05 TERRENOS AFiexclCTADOS EN USO 1027036276 000 1027036276
Sub total 67203599658 53371882565 13831717093
Menos DEPRECIACION AMORTIZACYAGOT
DlQrec Acumulada Edificios Y Estructuras
1508 0101 Edificios Residenciales 3003779 629413424 -oacute26409645
1508 0102 Edificios OUnidades No Residenciales 5383094169 4357881483 1025212686
1508 middot0103 Estructuras 46d7441 3350481 1296950 1 eDIFICIOS y ESTRUCTURAS
1508 0107 i AFeCTADOS EN USO 911812286middot 000 911812286
Sub tolal 6302557615 4990645388 13 iacute 19 12287
TOTAL 60901deg141983 48381237177 i 125198048061
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROSmiddot TRIM20lriexcl UEGO OH MINISTERIO DE SALUD bull
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de S125 19804806 equivalente al 26 respecto al ejercicio 2010
El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporacioacuten de los 18 inmuebles recibidos por dacioacuten demiddot pago y aprobada seguacuten DS N~197-99-EF registrados en la Sede Central los cuales seraacuten destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas y lalt adquisicioacuten que efectuoacute el Hospital Joseacute Casimiro Ulloa a disminucioacuten de SI -292027481 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central tales como el Almaceacuten Centro de Salud San Sebastiaacuten Hospital La Estancia -INS Centro de Salud Santa Cruz y Centro demiddot Esparcimiento de Chorrillos
El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Meacutedicas por Contrata corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central con un saldo al primer trimestre de SI 25325326170 por las diversas obras que se vienen ejecutando y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta
De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011 ha logrado transferir un total de SI 121630978 nuevos soles y el saldo de S112201 73190 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608 Directiva N~003-2011-EF9301
El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadasmiddot en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Maria Tizoacuten y Bueno de Jesuacutes Mariacutea (Digemid) y tasAmapolas-Llnce (Digesa) Asimismo se ha incorporado el terreno por la construccioacuten del Hospital Vitarte por SI 548523260
En relacioacuten a las instalaciones meacutedicas por contrata al primer trimestre del 2011 cabe resaltar las correspondientes a
Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
Hospital Santa Mariacutea del Socorro de Ica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital Regional de lea
Establecimientos de Salud Nazarenas
Centro de Salud Tambo
Centro de Salud San Clemente
Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador
Otros Puestos y Centros de Salud
Mejora de infraestructura para brindar una atencioacuten con calidad alos pacientes
Mejoramiento del servicio de nutricioacuten del Hospital Valdizaacuten
Ejecucioacuten de obra de Laboratorio de Microbiologiacutea paramiddot pacientes de TBC del Hospital
Sergio Sernales
Construccioacuten del Cerco perimeacutetrico del Hospital Maria Auxiliadora
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de laboratorio y rayos x para
pacientes de TSC Mejoramiento del Servicio de emergencia Implementacioacuten del almaceacuten
especializado para medicamentos y material meacutedico implementacioacuten del banco de tejidos
del servicio de cirugiacutea plaacutestica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza
amp1 NOTAS A LOS ESTADOS F1NANOEROs I TRIM2011 ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 13 VEHICULOSMAQUINARIAS y OTROS (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tajes como vehiacuteculos equipos muebles y enseres y otros de propiedadde la entidad
IMayor Sub Cta 1Descripcioacuten I AL 31032011 1 AL 31032010 Variacioacuten I
1 1503 0101 Para Transporte Terresiexclre 2733469754 I 2251048326 I 482421428 iexcl 1503 020101 Maquinas YEquipos De Oficina 1680720128 i 3073061732 -1392341604 1503 020102 MobiUanc Ce Oficina 3179980683 2690575567 489405116 1503 020201 Maquinas YEquipos Educativos 5193206 2024589 3168617 1503 020202 Mobiliario Educalivo 15493571 12775601 2717970 1503 020301 Eq Computac yPerifeacutericos 7485758101 7805297615 -319539514 1503 020302 Eq de Comunicacpara Redeslnformaticas 690000981 707041300 -17040319 1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 2031845525 2116824161 -84978636 1503 020401 Mobiliario 5661292032 4525382251 1135909781 1503 020402 Equipo 43980210923 40461558651 3518652272 1503 020501 Mobiliario De Uso Agriacutecola YPesquero 700592 700592 000 1503 020502 Equipo De Uso Agriacutecola YPesquero 83605739 83216446 389293 1503 020601 Equipo De Cultura YArte 1065428 891252 174176 1503 020602 Mobiliario De Cultura YMe 16543517 23366517 fj823000 1503 020701 Equipo De Deportes YRecreacioacuten 44483756 69268345 middot24784539 1503 020702 Mobiliario De Deportes YRecreacioacuten 9574672 12700023 middot3125351
1503 020801 Mob Ea yAparatos para la Defensa y la Seg 3694631 195631 3499000 1503 020802 i Armamento En General 543729 543729 000 1503 020901 Aire Acondicionado YRefrigeracioacuten 2073355205 2082510372 -9155167 1503 020902 Aseo Lmpieza YCocina 2205070995 2147752326 57318669
1503 020903 Seguridad hdustnal 252640428 256708135 -4067707 iexcl 1503 020904 Eiectricidad YEectroacutenica 1275829664 1215534839 60294825 1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten i 1572375148 1726308910 -153933762 1503 020906 iexcl Equipos Para Vehicuios 6470925 6942573 -471648 1503 020999 Maquinarias y Mobiliarios De Otras Instal 7079329078 7436119146 -356790068
I 1503 04 Vehiculos Maqy 01 Unidades Por Recibir 3383533559 718143136 2665390423 1503 05 Vehiacuteculos Maa yOtras Unid Por Distribuir 389683361 428384259 -389415923 iexcl
Sub total i 855117503061 79854876024 I 56568742821 IMenos DEPREC AMORTIZAC y AGOTAMIENTO 1 I
1508 0201 Vehiacuteculo 16914060551 1553454589 1379514661 1508 0202 Maquinana Equipo Mobiliario YOtros 418112d2505 41489444566 i 321797939 iexcl
I Sub total 1 43502648560 1 430428991551 4597494051
~I-TOTAL=--_________ I 420091017461 368119768691 51971248771
La variacioacuten de SI 5197124877 equivalente al 14 con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehiacuteculos maquinarias y otras unidades por recibir seguido de Equipos por las adquisiciones efectuadas
Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio
Los equipos adquiridos comprende principalmente Equipos biomeacutedicos adquisicioacuten de uacuteltima tecnologiacutea para Rx video laringoscopio electro mioacutegrafo equipos de terapia fiacutesica combinada rayos la ser fotoacutemetro digital equipos para servicio de lavanderiacutea para el serviacutecio de Nutricioacuten Laboratorio y Neonatologiacutea y nuevos sistema de distribucioacuten eleacutectrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atencioacuten a los pacientes en el servicio de rehabilitacioacuten
IItOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS ITRIM 20Uiexcl PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Demiddot igual manera cabe anotar Que la adquisicioacuten de bienes de coacutemputo y perifeacutericos asiacute como la adquisicioacuten de mobiliario y equipos se justifican por la implementacioacuten de los hospitale$ que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Nintildeo Hospital de Pisco lea
Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir correspondiendo en gran medida a la adquisicioacuten de maquinarias y equiacutepos meacutedicos para ser transferidos a otras entidades
La variacioacuten de la depreciacioacuten de vehiacuteculos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente
El meacutetodo utilizado para las depreciaciones es el correspondiente ala liacutenea recta y la valuacioacuten de acuerdo al Instructivo W2 numeral 5 del Compendio de Normatividad
De igual manera a fin de atender las necesidades de las unidades orgaacutenicas se adquirieron equipos de oficina tales como coacutemputo impresoras de ticket telefoniacutea IP asiacute como equipos de comunicaciones para redes que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajO
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)
Agrupa las inversiones intangibles bienes culturales y otros bienes respecto a los bienes culturales agrupa las pinturas oleas objetos de ceraacutemica museo y otros bienes culturales
Ma or ISub_CIa IDesen cioacuten AL 31032011 I AL 31032010 I Variacioacuten
CAJA YBANCOS i 101middot 05 Fondos Sujetos A Reslriccioacuten 550511792 70573709 479938083
INVERSIONES INTANGIBLES 1504 0402 Gastos Por La Compra de Bienes 190062 000 190062
1504 0702 Gastos Por La Compra ce Bienes 9217345 3001802 62155A3
1504 0703 Gastos Por La Contralacioacuten De Servicios 208699701 201264617 7435084 ESTUDIOS y PROYECTOS
1505 01 Estudio De Pre inversioacuten 202355063 332204808 -1298497 AS
1505 02 Elaboracioacuten De Expediente i eacutecnico 1535987921 1006832966 529154955 1501 0302 Infraestructura Vial 7924621 12796522 -4871901
1501 0303 Infraestructura Eleacutectrica 101108568 271085227 -169976659 iexcl
1505 i 0399 OTROS GASTOS 5158000 1325221d~ -8094214 OBJETOS DE VALOR
1506 02 Pinturas Y Esculturas 56978129 56978129 000
OTROS ACTIVOS 1507 0201 Libros YTextos Para Bibliolecas 76348656 75240967 1107889
1507 0299 Otros Bienes Culturaies 36265406 36578379 -312973
1507 0301 Patentes YMarcas De Fabrica 10232100 32129712 -21897612 1507 0302 Software 1199342433 1200267164 -924731
1507 iexcl 0399 Otros Ac~vos Intangibles 587956241 750730576 -162774135
Sub total iexcl 4588276238 4062936792 525339446
DEPREC AMORTIZ y AGOTAMI i
1508 0301 estudios y Proyectos 937225 937225 000
1508 0302 Activos Intangibles f-_10c4=60160189 I 79 v0_048 2485571 1 4- Sub total 1046997414 I 798440273 I 248557141
--_~_~__LTO~TA~L--_______~__e352412-788=24~__~326449651~9~__276782305
NOTAS A LOS eSTADOS FINANCIEROS ITRIM201r I PLlEGOOHMINIS7ERIODE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8 (S 2 76782305) respecto al primer trimestre del ejercicIo 2010
La variacioacuten se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboracioacuten de Expediente Teacutecnico principalmente para las obras del
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Nuevo Hospital Villa El Salvador
Hospital Loayza
Hospital Lima Este
Asimismo se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restriccioacuten por SA79938083 respecto al primer trimestre del antildeo 2010 por intervencioacuten econoacutemica de Obras y retenciones a pequentildeas y medianas empresas (PYMES) y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y juriacutedicas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUacuteBLICO
Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad mediante as subcuentas del Tesoro Puacuteblico
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 Variacioacuten
2105 2105
01 02
Gastos Corrientes Gastos De Capital
2514878151 I 3478693959
2696309158 3237746094
-181431007 240947865
1
i iexclTOTAL 59 93572110 5934055252 59516858
Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Puacuteblico pendiente de pago por el Banco de la Nacioacuten
1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM20ll PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
NOT A16 SOBREGIROS BANCARIOS
Mayor Sub-cta~ Oesc~cio--________----~AL~31032011_middot+eacuteAcL31~O32010---4__Vari~acio---
bullTorAL 7---------000L1_----c-ooo~I-___--oo-oI Eiexcl Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones contraiacutedas con las instituciones puacuteblicas como SUNAT IPSS AFP y otras entidades asiacute como las remuneraciones pendientes de pago deudas a proveedores provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad
Mayor i Sub_Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 000 -96720 96720 210r 0101 Fondo De Pensiones 369145 000 369145 2101 0102 Renta 4Ta Calegoria 2084703 5186442 middot3101739 bull 2101 0103 Renta 5Ta Categoria 1379710 6078308 1698598 2101 010501 IGV Cuenta Propia 4291665 921555 3370110 2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar 175559 000 175559 2101 02 Tributos Municipales OAO 2474464 middot2474424 2101 030101 Reacutegimen De Presiacones De Salud 40458066 26116675 14341391 2101 030102 Seguro De Vida 000 42000 42000
2101 030103 ACCidentes de Trabaiacuteo 692571 326500 366071 2101 0302 Sistema Naconal De Pensiones 2260352 5888759 -3628407 2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3349204 3949626 -600422 210r 0999 Otros 87302218 6972200 80330018 2102 01 Remuneraciones Por Pagar 5055956 10638411 -5582455 2102 02 Pensiones Por Pagar 13459979 29824418 -16354439 2102 030201 Principal 000 000 000 2102 040101 GRATIFICACIONES 130000 450768 -320768 2102 040102 Aguinaldos 000 1037152 middot1037152 2102 0402 Vacaciones 000 524 middot524 2102 99 01 Remunerac Pensy Seneficios Por Pagar 5508736 5887727 middot378991 2103 010101 Bienes 1681553343 1110035785 571517558
2103 010102 Servicios 434955247 441621563 -6666316
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar 3365650089 6214328791 middot2848678702
I 2103 03 Depoacutesiios Rlldbidos En Garantia 252128255 46896746 205231509
TOTAL i 5900814838 I 7918581694 middot2017766856
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminucioacuten de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
La variacioacuten total es de menos S20 17766856 dicho decremento de las cuentas se explica por la disminucioacuten en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar siendo el monto maacutes significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros viacutenculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en lea Ayacucho y Lima
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRM2011 I PLIEGO 011MtNtSTERI0 DE SALUD
NOTA18 OPERACIONES DECREDITO A rupa lassubcuentas ue representandeudas contraiacutedas a corto lazo
iexclMayor Sub-cla Descripcioacuten I AL 31032011 i Al310312010 Variacioacuten
I=----tl----+-shyII TOTAL I 000 000 ~ 000 Ei Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de operaciones de creacutedito
NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
IMayor Sub-cia Descripcioacuten AL 3110312011 I AL 31032010 Variacioacuten I
I TOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 1 t MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente
NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Mayor I Sub_Cta i Descri~cioacuten I AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PGAR 1151548504 564075070 587473434 i
2104 i 04 1Fncar os Recibidos 000
I I TOTAL 11515485041 564075070 I 5874734341
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de SI 587473434 respecto al ejercicio 2010
Este incremento comprende principalmente las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social retenciones a las PYMES pago pendiente a Serumistas incorporacioacuten de cuentas por pagar de inmuebles en dacioacuten de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas retenciones de planillas de pensionistas y haoeres
PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta DesCripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
I 1 I TOTAL iexcl 000 I 000 000
El Pliego 11 MINSA durante el pnmer trimestre del eJerCICIO 2011 no registro saldos en la cuenta de d a largo plazo parte no corriente
I NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 PLIEGO oa MINISTERIO DE SALUD
NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 311032011 I AL 310312010 Variacioacuten 2102 03 iexcl Compensacioacuten por Tiempo de Servicio
2102 030101 Princiacutepal 3365041838 3208688221 156353617
2102 05 ObligaciacuteonesPrevisionales
2102 050101 Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 20530 50231927361 42852606108 7379321253
2102 050102 I
Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 19990 000 000 2102 050201 Trabajadores Activos Dl W20530 29937159961 31872780956 iexcl -1935620995 2102 050202 Trabajadores Activos Dl Ndeg 19990 000 000
TOTAL i 83534129160 77934075285 5600053875 Menos 1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 443678 [ -346958 -96720
I TOTAL 83533685482 77933728327 5599957155
El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de SI 5599957155 nuevos soles equivalentemiddot al 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior principalmente en las obligaciones previsionales de Reacutegimen de Pensiones DL N20530 las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales seguacuten las planillas de pago de los pensionistas de la entidad informacioacuten proporcionada por la Oficina de Normalizacioacuten Previsional
NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS
Ma or Sub-cta DescriJpcioO--_________t-AL31e03f2O11--j---AL31103=2010-t_---Vancmiddotacioacuten_--
TOTAL 000 I 000 i--___-O00Ji
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de ingresos diferidos
NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE Sub-
Ma or cta I AL311032011 AL 3110312010 Variacioacuten
i 2iacute03 99 000 000 -1956591
bull TOTAL 000 i 000 I -1956591
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo
NOTAS ALOS esTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 I PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 25 PROVISIONES
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil adm inistratiacutevolaudos arbitrales entre otros
ayor u la eSCrlpClon AL 3103 2011 I AL 3103 2010 Variacioacuten
2401 010101 I Personai Administrativo 2519797 I iacute04~75591 -7907762 2401 010103 Personal De Salud 70010107 2064131 49355976 2401 010201 Pensiones 13545262 38010897 I -24465635 2401 010301 APersonas Juriacutediacutecas 1300997547 I 179845033 1121152514 I
2401 010302 A Personas Naturales ~OO1 55078 42640830 575 ~42481 I I I
I I TOTAL 1487227791 291578450 1195649341
El rubro de provisiones se presenta con un incremento de SI 1195649341 nuevos soles en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Juriacutedicas presenta un incremento considerable de SI 1121152514 nuevos soles siendo el monto maacutes significativo del demandante Security Zak SA por SI 783835768 Vasmer Cads SA por S85902388 y Consorcio Agora amp Inverpo por S511 1294 L
Saido de las PrOVISiones de litigios Judiciales por unidades ejecutoras Al primer tlimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
Personal Personal de Pensiones A Personas A Personas Total LUE Denominacioacuten Administrativo Salud Juriacutedicas Naturales r Administracioacuten Central 933471719 933471719 7 lntitulo Nac Neurologiacutea 2676842 2676842 10 Instituto Nac Nintildeo 2519797 6399729 665 7087 11 Institute Nac Materno erinatai 53a8S67 41514064 46902631 15 DISA IV Uma Este 14305431 1050 144~10431 6 Hospital rlipoacuteltto Unanue 20211614 20211614 17 rospltal hermiacutelie Valdizim 1132662 1132662 20 Hospital Sergio SemaJes 104 32344 3345440 21 Hospital Cayetano Hereala 11730422 117304212 22 DISA iacuteI Urna Sur 1608 160800 27 Hosp ArzobisllO Loayza 7276a 63700 13646800 28 Hosp Dos de Mayo 206693198 280900 234783198 29 Hosp Santa Rosa 311623 311623 32 riosp Larco Herrera 2659103 2659103 33 Hosp San Bartolomeacute 6268462 8548474 70000 21816936 47 Red San Juan Mlraflores VMT 4880155 4880155
49 Hesp San Juan de Lun2ancho 2996538 2996538
Total 2519797 70010107 13545252 1300997547 100155078 1487227791
De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales
~~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANQfROS I TRIM ZOl1 I~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
PATRIMONIO
NOTA 26 HACIENDA NACIONAL
Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministeriomiddot de Salud adscrito a la entidad
Subshy1Mayor cta IDescripcioacuten I AI31032011 Al 31032010 Variacioacuten I
3101 Di Capitalizacioacuten Hacienda lacionai Adicional I 102962217861 I 1 1643909d4 14 - 3476876553 1
3101 03 Capitalizacioacuten lesultados Acumulados 91863547650 I 91863547650 i 000 i
i-_ I I TOTAL 194825765511 208302642064 i 13476876553 1
I I La variacioacuten muestra un decremento de 5 13476876553 en la capitalizacioacuten de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relacioacuten al ejercicio 2010
En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporacioacuten de bienes inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Mariacutea local OIGEMIO (Tizoacuten y Bueno) tocal de Oigesa (lince) por un valor de 5832884152 la capitalizacioacuten de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior
NOT A 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades
Mayor Sub cta iexclDescripcioacuten AL 310312011 I AL 3103201Q I Variacioacuten I 3201 010101 iexcl Tesoro Puacuteblico -1491258354 -lt3174214364 4682956010 I 3201 010201 RecPor OperacOficGreacutedito Externo 925156444 216375000 70878144Il
i 3201 010299 Otros Oocumentos -38751400 6540162408 -6578913808
3201 0103 iraspasos mernos 3984640780 -2190733800 61753m80 13201 99 Otros 453500 000 453500
TOTAL I 338024()970 ii 16084107561 49886517261-
NOT A 28 RESERVAS
Agrupa las subcuentas Gue representan las detracciones del suoeraacutevit autoriacutezadasCJDlo-rlezv_____--
Mavor Sub-cta Descriplcioacuten---_______--l~AL~310~31201_1-+1-==AL3110320cc1O=--t-_vanmiddotaCioacuten---11
I 1
cT=OTAL---------~------_-iexcl-------_---__~------__ocooI____--_O00 I 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejerCicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de reservas
I
IIIOTASAtoS ESTADOS fINANCIEROS ITRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA29 RESULlADOS ACUMULADOS
Agrupa las subcuentas que representan la desfavorable obtenido en cada eiercicio fiscal
Mavor
3401 3401 6101
i
6101
I5ub_cta Descripcioacuten
01 Suoeraacutevit lcumuiado
02 Deacuteficit ~cJmulado
0201 Superaacutevit 0202 Deacuteficit
La vanaclon se da por el Incremento en el superavlt acumulado regIstrado al primer trimestre del Ejercicio 2011
NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN
Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos valores y garantiacuteas bienes en preacutestamo custodia y no depreciables obiigaciones
~I ITOTAL
acumulacioacuten
AL 310312011 i 01779997225
-238906879826 28977201532
de lbs resultados
AL 31032010 I 63391890722
middot239719907134 35241215975
-1016893826 middot1159197379 I
109166574895 middot142245997816
favorable o
Variacioacuten
38338106503 813027308
-6264014443 142303553
33079422921
previsionales y contingenciasasiacute como sus respectivas cuentas por contra
Mayor Sub CIa
9101 01 9101 07 9101 08 9101 09 9103 01 9103 02 9103 04 9iacute03 05 9103 06 9103 08 9103 09 9103 11
9105 01 9105 02 9105 0301 9105 0302 9105 0303 9105 04 9107 0201 9107 0202 9109 0101 9109 0103 9109 0104 9109 0105 9109 0106 9109 0199
I
Descripcioacuten
Contratos Y Proyectos Aprobados Convenios AprObados Oacuterdenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas Garantiacuteas Otorgadas Especes YDocum Valorados Emitidos Garantias Recibidas Valores YDocumEn Cobranza - Recibidos Valores Y DocumEn Cobranza - Entreg Cheques Girados Cartas Ord yDocum Emitidos ylo Recib Documentos Emitidos ylo recibidos Bienes En Preacuteslamo YO Cedidos Er Uso 8ienes En Cusrooiacutea Maquinaria Y Equipo No Depreciable EGuipo De Transporte No Depreciable Muebles YEnseres No Depreciable Bienes Monellzables Pensionistas Trabajadores Activos Administrativas Civiles Laborales
I Penales Tributarias
I Otras Contiacutenoencias
I TOTAL
Al 31032011
950ao39366 i 081
3234077784
2072215213 57415650
000 195631lt14004
511443085 497001514 6163488090
13601059842 99423849612
4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095
16370415 000
3300169787 41281079
200000 000
1001331835
301881413398
AL 310312010 117729682
715533 3247027269 98641 0305
96926195 1781370795
18677821710 bull
1226784751 1239352187
15703664808 14326650694
000 8999662876 11 54529231 4035362575
73642592 3165935737
000
13634391269 124419099
91501313 750497635
44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 middot715452
-12949485 1035804908
-39510545 middot1781370795
885322294 -715341666 2957649327
-9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-61030430 middot570997525
middot54184883 middot372549467
304920 9058454174 middot108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 -9378500
758305880
89409145470
NOTASAWSESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2011 l PLIEGO Ol MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de SI 89409145470 nuevos soles equivalente al 42 con relacioacuten alejercicio anterior
[a variacioacuten se debe principalmente a la nueva subdivisionaria Documentos Emitidos yo Recibido la cuar ha sido incorporada por la Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica del Ministerio de Economiacutea y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como Planillas de haberes pensiones viaacuteticos oficios
Asimismo se puede apreciar una variacioacuten decreciente en la subcuenta de Bienes en preacutestamo ylo cedidos en uso por SI 4475746680 nuevosmiddot soles que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectacioacuten en uso por el Ministeriode Salud
Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales - Pensionistas por SI 127285457095 nuevos soles cabe resaltar que estos saldos iraacuten descendiendo en cada ejercicio en aplicacioacuten a los caacutelculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalizacioacuten Previsionai ONP correspondiente al presente ejercicio
[a sub cuenta contingencias registra los montos en funcioacuten a la informaciacute6n proporCionada por la Procuraduriacutea Puacuteblica del Ministerio de Salud
Ma~or Sub Cta I Deseri cioacuten
902 01 Contratos YProyecos Por Ejecutar 9102 07 Convenios Por Ejecutar 9102 08 Oacuterdenes De Compra Por Ejecutar 9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9104 01 Garantiacuteas A Favor De Terceros 9104 02 Especies y Docuumlm Valorados En Circ 9104 04 Control De Garantias De Terceros
Cartera De Valores YDocumentos En 9104 05 Cobranza - Recibidos
Con1rol De Vaiores v Documentos 2n 9104 06 Cobranza - Entregados 9104 08 Cheques Girados por Entregar 9104 09 Clrol de Carta de Ord y Doc 2mit ylo Rec 9104 11 Documentos 2mitidos ylo recibidos 9106 01 Bienes n Preacutestamo y 10 Cedidos En Uso 9106 02 Bienes En CuSlodia 9106 0301 Maquinaria YEquipo No Depreciable 9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciabie 9106 0303 Muebles YEnseres No epreciables 9106 04 Sienes Monetizabies 9108 0201 PensionistasI 9108 0202 Trabaladores Activos 9110 0101 Administrativas 9110 0103 Civiles 9110 0104 Laborales 9110 0105 Penales 9110 0106 Tributarlas 9110 0199 Otras Contingencias
1 TOTAL
Al 31032011 I
9508039366 081
3234077784 2072215213
57415650 000
19563144004
511443085
4197001514 6163488090
13601059842 99423849612 4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095 i
16370415 000
3300169787 41281079
200000
1001331835
301881473398
AL 31032010
117729682
715533 3247027269 986410305
96926195 1781370795
18677821710
1226784751
1239352187 15703664808 14326650694
000 8999652876 1164529231 4035362575
73642592 3165935737
000 136343911269
124419099 1 91501313
750497635 44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 -715452
-12949485
1085804908 -39510545
-1731370795 885322294
-715341666
2957649327 -9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-6 O 1 30430 -5i0997525
-54184883 -3 i254946T
304920 -9058454174 -108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 middot9378500
758305880
89409145470 i
NOTAS A lOSESTADOS FINANOEROS I TRIM 20U PlIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GEStiOacuteN Al PRIMER TRIMESTRE 2011shy
(Eh Nuevos Soles)
INGRESOS
NOTA31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Mavor SubCta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 I Variacioacuten 4302 01 Derechos Administ Generales 000 000 i 000 4302 03 Derechos Administde Educacioacuten 000 000 bull 000 4302 04 bullDerechos Administde Salud 000 000 000 rorAL 1m 000 i 000 i 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos
NOTA 32 INGRESOS NOiexcl TRIBUTARIOS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud
IMayor Sub CIa Descripcioacuten AL 3103201 t I AL 31032010 Variacioacuten
4301 040101 bullAlimentos YBebidas 1412100 1703400 -291300 4301 040105 Materiaies Meacutedicos Quiacutenlrgicos 33605185 30686535 2918650 4301 040107 Producos YMateriales De Rehabiliacutetacioacuten 33914894 54298720 -20383825 4301 060601 Produccioacuten De Bioloacutegicos 3828300 4263200 -434900 4301 060602 Medicinas 1212541604 1145872350 66669254 4301 060603 Vacunas 27973000 24668200 3304800 4301 060604 Farmacia 225839443 I 93619672 132219771 4301 060699 Otros Productos De Salud 11528663 9849133 1679530 4301 090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Conc 6260976 2327744 3933232 bull 4301 090199 Otros Bienes 17735721 16616619 1119102 4302 030104 Constancias YCertificados 196000 264400 -38400
4302 040101 Tasas De Salud 594463732 605672081 -11208349
4302 040102 Autorizacioacuten Inspeccioacuten YControl Sanitario 87649936 79315252 8334684
4302 040103 ExaacutemMeacutedPsicosomaacuteticos Y osaje tilico 7827640 5404060 2423580
4302 040104 Certificados 80708589 68875018 11833571
4302 040105 Pases Sanilarios 123918986 133748173 -9798187
4302 040106 Camets y0 Ta~etas De Atencioacuten 23054T40 70361540 -47306800 4302 040107 Cdnrrol Canino 1315300 1016800 298500 4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935 109654882 -57660947
4302 080112 Expedicioacuten De Constancias 19800 7200 12600
4302 100101 Formularios 1221 550 671 4302 100105 Certificaciones Diversas 13162807 13801929 -339122
4302 100111 Acceso ALa Informacioacuten Puacuteblica 3898847 269781 bull 3629066
4302 100199 Otros Derechos Administrativas 323155 37134 286021
4302 1101 Devolucioacuten de Derechos Administrativos -301928 middot7200 -594728
4303 020104 674700 441600 233100
4303 I 020199 3596050 2369250 1226800 I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSilTRIM 2011 I PUEGO OH MINISTERIO DE SALUD
I Mavor I Sub Cla I Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 I Variacioacuten
4303 I 030102 ServicIo De Capacitacioacuten 1924800 I 4634600 -2709800 4303 030103 Pensioacuten De Ensentildeanza I 1339658 1944920 -605252 4303 030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413 480348 -367935 4303 030299 Otros Servo Culturales yRecreativos 137600 197800 -60200
4303 040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183 958S58054 160494129 4303 040102 Atencioacuten Dental 108051002 91436207 16614795 4303 040103 Examen Psicoloacutegico Y10 Siquiaacutelrica 49428270 41588970 7839300 4303 040104 Servicio De Emergencia 312045125 256973135 55071990 4303 040105 Cirugia 253211972 196224472 56987500 4303 Q40106 Hospitalizacioacuten 610754636 451473716 159280920 4303 040107 Servicio De Taacutepico 95685428 71350916 24334512 4303 040108 Servicios En Cliacutenicas 565423100 616650535 -51227436 4303 040199 Otros Servicies Meacutedicos - Asistenciales 59183244 47480508 11702736 4303 040201 Exaacutemenes De Laboratorio 122578636 940442727 285343634 4303 1040202 Electroencefalograma 8799525 8765100 34425
4303 040203 Electrocardiogramamiddot 47376r86 38726576 8649610 4303 040204 DiagPor Imaacutegenes (Rayos X Ecografiacuteas ) 579905605 43392635 106512970 4303 040205 Examen De Audiometria 13913700 13613050 300650
4303 040299 OtExaacutemDe Laboratorio Y De AyudaAt Diag 17077958 15332006 1745952
4303 040301 Fisioterapia 83481163 76052673 7428490 4303 040302 Vacunas 9855810 47280iacuteO 512i740
1 4303 040399 Otros Servicios De Salud 174835589 168524700 bull 6310889 4303 050101 Edificios E Instalaciones 4427714 6338712 -1910998 4303 050199 Otrosnmuebles 843539 000 843539 4303 050201 Vehiacuteculos de Transpone 1327200 396000 931200 4303 050203 Mobiliario Y Similaresmiddot 12870 22640 I -9770 4303 050399 Otros Alquileres 49i2027 14396788 -9424761 iexcl
4303 090103 Servicios De Aaministracioacuten 1191248 426405 764843 4303 090199 Otros Servicios Por Admin Y Recaudacioacuten 35365i81 46534163 -11168382
4303 090203 Servicios De Invesligacioacuten YDesarrollo 26419864 1728360 24691524 I I
4303 090205 Servicios De Comedor YCafeteriacuteas 165000 227500 -62500 4303 090209 Servicios A Terceres 11733502 11993720 -260218
4303 090216 Servicios Funerarios YDe Cementerio 7817610 6709720 1107890
--_--__lI--T=-OTcAL__________~___799=98320991 70437837~O 956048349
Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S19 56048349 (14) en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
La variacioacuten de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudacioacuten por la prestacioacuten de servicios tales como Exaacutemenes de Laboratorio atencioacuten meacutedica hospitalizacioacuten venta en farmacia y diagnoacutestico por imaacutegenes (Rayos x ecografiacuteas tomografias otros) que brindan los hospitales institutos redes y centros de salud
NOTAS AlOS ESTADOSmiddotFINANClEROS ITRIM20U I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Agrupa las sub cuentas que representan- los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos
Mavor 4402
I Sub_Cta 01
iexclDescriacute peioacuten
Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
I
AL 310312011 56517738627
i IAL 31032010 55147815222
Variacioacuten 1369923405
4402 02 Traspasos Con Documentos 89228337 78430196 10798141 4402 99 Olros 000 000 000
i 4404 01 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico 8850179186 17560296398 -lt1710117212
4404 02 Traspasos Con Documentos 000 104808 middot104808 iexcl 4404 030803 i Pal1icipacioacuten Dor Fondo Dordfra la Igualdad 72986400 000 i 72986400
TOTAL I 65530132550 I 72786646624 bull -7256514074
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminucioacuten por el importe de S7256514074 nuevos soles equivalente al 10 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo
Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras Al primer trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
UE Denominacioacuten Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
Traspasos y Remesas Capital Hecibidas
Toral
1 Administracioacuten Central 7632713199 5721739835 13354513030 5 Inst Salua Mental 546511045 546511045 7 Ins Nac Neurologia 543988003 43713292 587701295 a Ins Nac de Offalmologla 183250016 308000 183558016 i
9 Inst Nac de Rehabiliacutelacioacuten 424023009 5128230 429151239 10 Insl Nac de Salud del Nintildeo 2297931902 229793~902
11 Insl Nac Matemo Perinalal 1628515873 11686981 1640202854 15 DISA iV Lima ste 1446700330 656m22 lt512327452 16 Hospital Nacional Hipoacutelilo Unanue 1643750630 68074915 1711825545 17 Hospilal Hermilio Valdizim 474542316 474542316 20 21
Hospilal Sergio 8emales Hospilal Cayetano lt~erediacutea
1007307390 1748276877
6664073 144894300
1013971463 1893171177
22 DISA Lima Sur 445589144 6470723 452059867 25 Hosoital Maria Auxiliadora 1455720951 3012gn50 1757018711 25 DISA V Lima Ciudad 394485215 1036705 395521920 27 Hospital Arzobispo Loayza 2140029075 61875529 2201904604 28 Hospital Nacional Dos de Mayo 1966153615 100769873 2973845488 29 Hospital Santa Rosa 1175966152 15460000 1191426152 30 Hospllal Jose Casmiro Unoa 575605047 575605047 31 Hospilal de Emergencias Pedialncas 473179239 84258484 5574377 23 32 Hospilal Larca Herrera 814029042 814029042 33 Hospital San Bartolome 1161871269 26lt16745 1164518014 36 Hospital Puente Piedra y S8S 694633637 25756700 720400337 42 Hospital JA Teilo Chosica 261024193 48606530 30963Q723 43 Roo San Juan de Lungancho 758048722 6674690 754723612 44 Red de Salud RimacmiddotSMP-LO 831518825 117572 831636397 45 Hed de Salud Tuacutepac Amaru 1014262557 2414500 1016677057 46 Red Salud Barranco Chorrillos Surco 643977094 5679000 649656094 47 Red San Juan de Miranores Villa Maria del Triunlo 858538784 58279000 916867784 48 Red Villa el Salvador 859333059 143390039 1002723098 49 Hospital San Juan de Lungaocho 515347025 63200 515410225 bull 50 Hospital Vitarte 515395214 625400 516020614
Red de Salud lima Ciudad 1414459604 1414459604 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 1082914188 1082914188 OARES 18060238910 18060238910
Total 566()6966960 8923165586 65530132560
~-a NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 Is
PLIEGO OnMINISTERIO DE SALUD
NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector puacuteblico del exterior entre otros
iexclMayor Sub cta- IDescripcioacuten I AL 31032011 I AL 311032010 I Variacioacuten 44111 01 NjfF~~IltqH~oacuteJrijniiacute 4401 010101 De Paises de Ameacuterica 000 000 4lt101 010202 Otros Organismos 9306572 2iacute297lt1118 -21336675lt113 4401 010301 Del Gobierno Nacional 1882303813 2362024847 -49721 034 44111 02 gNtildelordfiexclg~~~(9fu11~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4401 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 1199472669 -1199472669 4401 020102 De Paiacuteses de Europa 8 9418 000 819418 4401 020103 De Paises de Aacutefrica Asiacutea yOceania 783730 -783730
De Organismos Internacionales 4401 020202 Otros Organismos 2880 825000 -822120
De Otras Unidades de Gobierno 4401 020301 Del Gobierno Nacional 30593867 1119495416 088901549 4401 020302 De Los Gobiernos Regionales 19839076 4510753 15328323 4401 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas 150000 4765377 -4615377 44113 4403
01 10104
gEmet1Y91F~~ordflIacutelDe Agencias Gubernamentales de
000
Cooperacioacuten Internacional 1190622850 -1190622850 4403 10105 De Fondos Contravalor o de Desarrollo
Binacional 10800000 -10800000 4403 010301 Del Gobierno Nacional 16538500 -16538500 4403 010304 De Otras Entidades Puacuteblicas 000 000 44113 02 ~imiddotl)2EN~~G~Riexcl~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4403 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 000 4403 020102 De Paiacuteses de Europa 1153742 000 1153742 4403 020103 De Paises De Aacutefrica Asia y Oceaniacutea 000 4403 020104 De Agencias Gubernamentales de
i Cooperaioacuten Internacional
De Organismos Internacionales 000
4403 020201 Instituciones Finanieras Intemacionaiacutees 000 4403 020202 Otros Organismos
i 208100 4242075 -4033975
De Otras Unidades de Gobierno 4403 020301 Del Gobierno Nacional 279430412 99562869 I 179867543 4403 020303 De los Gobiernos Locales 400 -400 4403 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas I 1432464 -1 432464
I TOTAL I
2223807880 6288051068 -4064243188
Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 han disminuido en S4064243188 nuevos soles 65 en relacioacuten al ej~rcicio anterior del mismo periodo
laquo J f 0
gt Minasterio ~ ~~ T
~ t NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lldeSalud ~ J ~
~ lt - ~ PLIEGO on VlINISTERIO DE SALUD
Donaciones y Transferencias recibidas enmiddot efectivo yen bienes Al primer trimestre del 2011
(En Nuevos Soles)
Entidades
crganiexcl~aclOacuten de las Nadones Unidas para la I
Educacioacuten La Ciencia y ia Culturamiddot UNESeO ~
Centro Regional del Conveniacutea de Estocolmo
para Ameacuterica Latina y el Cariexclbe SCU
Monto sI
2191440
7115132
Descripcioacuten
bull Donacioacuten de la UNESeO destinado al Proyecto Piloto del
Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el PenjiJ
Donciacuteon efectuada por la seu destinado al Proyecto apoyo en la implementadoacuten de pian de mOOltoreo global de
contaminantes orgaacuteniCOS persistentes COPS iexcl
Donaciones y Transferancias recibidas en efectivo y en bienes Al primer trimestre del 201 t
(En Nuevos Soles)
Entidades
Def Gobierno Naciacuteonal Seguro Integral de Salud
Organizacioacuten Nacional de Trasplantes (Espantildea)
Vestfrost SolutJon (DInamarca)
MERCK SHARP amp DOHME
Monto SI
1882303813
I Descripcioacuten
Transferencias financieras recibidas de Piacuteego 13S Seguro lntegral de Salud a favor de lasmiddot unidades ejecutoras conformantes del Pliego II Ministerio de Salud
Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la pobiacioacuten carente de seguro de salud con
especiacuteal atencioacuten en 05 maacutes pobres
Los fondos de Seguro Integral de Salud son destinados para
financiar osprogramas presupuestarios siguiacuteentes
- 0001 Programa Articulado Nutricionai bull 0002 Salud Materno Neonatal
- 0016 TBe - VIHSIDA bull 0017 Enfermedades Metaxeacutenicas V Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno
NeonataL
215140 I Donaciones de bienes corrientes
604278 i DonaCiones de brenes comentes
1199474780 Donaciones de bienes corrientes vacunas inyectables contra
virus de papiloma
j lt 0 ~~ ~ lt
lM1nistenoltmiddot~ ~ A lt NaTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 de5aluOi ~ ~ v ~ ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud Por Unidades Ejecutoras
Al primer trimestre del 2011 (En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS SI
UTO NACONAL DE NEUROLOGiA 20589551 I 8 ~TU~T~O~N~AC~ON~A~L~D~E~OF~~AL~M~O~LC~G~~~____________________________ ~I__~J~7~6~5~13~1
10 126 IINS7iTUTO NACIONAL DE SALUO OELNINtildeO 234760589 I 11 127 IN~TITUTO NACIONAL MATERNO PIRINATAL i 556912291~ -
I 15 131 DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE 224160231
16 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLiacuteTC UNANUE 1 238202931
20 i36 HOSPITAL SERGIO 8ERNALES 1 53235243 I
2- 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDlA 428036637
25 141 iexclHOSPITAL DE APOYO DEPiexclRTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 196677858
27 i 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 129080109 I
28 144 1HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1~59563059 ---_
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 54569290 ~ I30 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 8982236
31 147 HOSPTAL DE Eo1ERGENCIAS PEDIAacuteTRiCAS iexcl5290880 1
33 I I HOSPITAL NACIONAL DOCENTE iexcltADRE NINO SAN 8ARTOLOME 846224161
36 I HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ ___middot_____________+_1011808=19
42 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 12042737
1---43-+--=_-REDSANJUANDELURcIGANCHO___--_____________________-+__--=20048564 i
44 RED DE SALUD RIMAC SAN MARTIN DE ~ORREo LOS OLIVOS 213 15429 v
45 1153 1RED DE SALUD TUPAC AMARU 20744227 46 1154 i RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS ~ SURCO 111867 65
1
47 i 1155 1RED DE SERVICieS CE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 130948 60 I 48 I 1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD VIH EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC UCUSA~ 17250982
49 I 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 18467040
50 I 1217 IHOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITART i 5489257
53 i 1264 I RED DE SALUD LIMA OIUDAD 17001299
TOTAL I 1882303813
----------------------------
J t ji V A c V ~
~NtildeiacuteiexcltIacuteiexclsteri -lt - NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20111 ~ialtld~~----- ~0 _ _ bull
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
COSTOSY GAStOS
NOTA 35 COSTO DE VENTAS
Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la UMidad Ejecutora durante el ejercicio-
Mayor i Descripcioacuten AL31031201t I Al3110312010 I Variacioacuten
5701 COSTO DE VENADE BIENES 9952243751 7620054821 233218893 TOTAL 9952 24315 I I_=1 93762oo54a2CL 2=o33218sJ
Los costos de ventas presentan un incremento de Sr 233218893 equivalente a131 respectomiddot al primer trimestre del ejercicio anterior debido al aumento de los materiales meacutedicos
Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras Al 31 de marzo del 2011
(En Nuevos Sales)
r AdrnCentral 35012769
v Inst Noguchi 15983188 7 Ins1 Neurologiacutea 131 20541 8 InSI Oftalmologiacutea 60040932 9 Ins Rehabilitacioacuten 1547233 10 Ins Salud del Nintildeo 184900825 1 Inst Materno Perinatal 36237852 15 OISA IV Urna Este 61087143 16 Hospital Hipoacutelito Unanue 63281545
17 Hospital Valdizan 272 30533 21 Hospital Sergio Bemales 1 18551222 22 DISA II Lima Sur 17850061 25 Hospital Maria Auxiliadora 4978618
26 DISA V Lima Ciudad 203145 27 Iospilal Loayza 96844352 28 Hospital Dos de Mayo 47712438
29 Hospital Santa Rosa 18537547 30 Hospital Casimiro Ulloa 59710895 31 Hospital PeltJiaacutetlicas 7969502 32 Hospital Larco Herrera 14561622 33 Hospital San Barolorneacute 26547168
36 fospital Puente Piedra 152143 42 fospital Jose Chesica 4687987 49 Hospital San Juan Lungancho 24229768 1 50 Hos ital Vltarte 19071834 1
Total 995224375
F ~y 1A~gt ~ ~~ - lt
I MIisteno ~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ITR1M 2011 feiexclS~JUfl ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 36 GASJOS EN BIENES yiexcl SERVICIOS
Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almaceacuten
Ma or ISub_Cla Descri cioacuten AL 310312011 AL 310312010 Variacioacuten
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 416367707 4663 iexcl0307 -49942600
5301 0102 Alimentos Y 3ebidas Para Consumo ~nimal 127682 45654 82028
5301 020101 Vestuario Accesorios YPrendas Diversas 22534111 1 188118305 37222806
5301 020middot02 Textiies YAcabados Textiles 55198253 64117012 a9 ~8759
5301 020103 Calzado 21035974 ~ 1631473 9404501
5301 0301 Combustibles y Carburantes 211091536 195640178 15451358
5301 0302 Gases 3865231 3620034 245197
5301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 1382381 1676941 294560
5301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 000 000
5301
5301
050101
050102
Repuestos YAcceSOriOSmiddot Papeieriacutea En General Uacutetiles y Materiales De Oficina
63611704
144157608
34994915
152952954
28616789
-B795346
5301 050201 Agropecuario Ganadero y De Jardineriacutea 120QO 6000 6000
5301 050301 Aseo Umpieza y Tocador 120649320 123080197 -2430877
5301 050302 De Cocina Comedor YCaiacuteeteria 1144408 1726799 -582391
5301 050401 Electricidad Iluminacioacuten YElectroacutenica 27446660 30428896 -2982236
5301 059999 Otros 405212 5559534 -1507407
5301 06al De Vehiacuteculos 3289968 7479334 -4189366
5301 0602 De Comunicacones y Telecomunicaciones 976115 5181026 -4204911
5301 0603 De Construccioacuten YMaquinas 534385 1544380 -1009995
5301 C1304 De Seguridad 1214670 8222643 -10a793
5301 0699 Otros Accesorios YRepuestos 19295243 17504014 bull 1791229
5301 0701 Enseres 7931284 30726433 i middot22795149
5301 080101 Vacunas 412653289 246418225 166235064
5301 080102 Medicamentos 482524924 12t1345329 -728820405
5301 080199 Otros Productos Similares 158164Q3 62871603 -47055200
5301 080201 Matl Ins Instrum Acc Meacutedicos QUiruacutergicos Odontoloacutegicos YDe Laboratorio 1260578784 1248760363 11818421
5301
5301
0901
0902
libros Textos YOtros Materiales impresos Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De
i Ensentildeanza
959665
2379845
371850
2917350
587815
537505
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 637000 2121013 1484013
5301 1001 Suministros De Uso Zooteacutecnico 000 152280 -152280
5301 004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 18302875 7637745 10665130 Suministros De Accesorios YIO Matenales De
5301 1005 Uso Forestal 000 44700 -44700
5301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Animal 4045717 542850 3502867
5301 1101 Para Edificios Y structuras 11809663 19101781 -7292118
5301 1102 Para lJeniacuteculos 322100 697178 -375078
5301 1103 i Para Mobiliarro YSimilares 589071 93937 495134
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 74200 426579 -352379
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 15074874 17959376 -2884502
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 5J9680 3295939 -2786259
5301 9901 Herramientas 1619483 1071172 548311
5301 9902 Productos Quiacutemiacutecos 5533941 8364506 -2830565
5301 9903 Libros Diarios Revistas YOtros Bienes mpresos No Vinculados A Ensentildeanza 54481833 10767235
5301 9904 SiacutembOlOS Distintivos YCondecoraciones 319500 -538700
5301 9999 Otros Bienes 23386390 -15530376
YGastos De Transoorte 000
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMZOll
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ma oro Sub_Cta Descri CiOacute Al 31032011shy Al 31032010 Variacioacuten
5302 010102 Viaticos y Asignaciones Por CbmisloacutenDeServicio 000 607405 -amp07405
5302 010199 Otros Gastos 000 000 000
5302 010201 Pasajes y Gastos De Transporte 19051424 90361197 -71309773
5302 010202 Viaacuteticos Y Asignaciones Por Comisioacuten De Servicio 102445744 77534873 24910871
5302
010203 Viaacuteticos Y Fletes Por Cambio De Colocacioacuten 000 000 000
5302 010299 Otros Gastos 315133320 153931588 161201732
5302 020101 SerVicio De Suministro De Energia Eleacutectrica 253714587 235283011 18431576
5302 020102 Servicio De Agua Y Desaguumle 233583423 231822854 1760569
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3324901 -92793
5302 020201 Servicio De Telefonia Moacutevil 18273688 17234813 1038875
5302 020202 Servicio De Telefonia Fija 83722878 124078758 -40355880
5302 020203 Servicio De Internet 30945455 37765511 -6820056
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajeria 1652682 3277121 -1624439
5302 020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 9427858 -3287067
5302 020401 Servicio De Publicidad 4714608 574869526 -570154918
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 14221144 -622261
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 88400 40600
5302 020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 51827135 3396291
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 469346728 535672346 -amp6325618
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 435094031 -74098318
5302 040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 178537568 4791829
5302 040103 De Vehiculos 12607833 11422428 1185405
5302 040104 De Mobiliario Y Similares 716906 4378829 -3661923
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos 134519116 118426742 16092374
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos 14564951 43966409 -29401458
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 55309839 55202443 107396
5302 050102 De Vehiculos 6683072 806840 5876232
5302 050103 De Mobiliario Y Similares 1938565 2228500 -289935
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos 4239063 11160476 -6921413
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos 4369902 12022408 -7652506
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales 186741 174760 11981
5302 060102 Gastos Notariales 17370355 16466287 904068
5302 060201 Cargos Bancarios 112973 41476 71497
5302 060202 Gastos Finan x Compra Y Vta de Titulas Y Val 2001 -2001
5302 060301 Seguro De Vida 3899024 27397571 -23498547
5302 060302 Seguro De Vehiculos 3073288 4048162 -974874
5302 060303 Seguro Oblig Accid De Traacutensito (SOAT) 2719085 1899222 819863
5302 060304 Otros Seguros Personales 6102989 47862358 -41759369
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 2811860 3414629 -602769
5302 070101 Consultorias 7337079 3808484 3528595
5302 070102 Asesorias 270000 3470000 -3200000
5302 070103 Auditorias 785080 4499985 -3714905
5302 070104 Perfiles De Inversioacuten 000 199800 -199800
5302 070199 Otros Servicios Similares 2500000 9510601 -7010601
5302 070201 Consultorias 10865400 37512500 -26647100
5302 070202 Asesorias 27164192 16279696 10884496
5302 070203 Auditorias 8520000 6680000 1840000
5302 070205 Estudios E Investigaciones 1000000 000 1000000
5302 070299 Otros Servicios Similares 82172067 59358748 22813319
5302 070301 Realizado Por Personas Juridicas 11786923 22713594 -10926671
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales 1452900 3278800 -1825900
5302 070401 Elaboracioacuten De Programas Informaacuteticos 000 000 000
5302 070402 Procesamientos De Datos 2530000 I -___--___
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub Cta Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5302 070403 Soporte Teacutecnico 3402213 1369749 2032464 5302 070404middot Otros Servicios De Informaacutetica 9773628 4261277 5512351 5302 070502 Propinas Para Practicantes 872500 3609000 -2736500 5302 070504 Animadoras YAlfabetizadores 1241000 1604000 -363000 5302 070701 ServRelaccon el Medio Amb 1836280 1742940 93340 5302 071001 Sem Talleres YSimOrg Por la Institucioacuten 2832150 10823130 -7990980 5302 071002 AtenCOficiales YCelebraciones Institucionales 000 1099670 -1099670
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 000 250000 I -250000 5302 071101 Embalale y Almacenaje 25970155 90096536 -64126381
5302 071102 Transp YTraslado De Carga 8s Y Materiaies 183295905 183375699 -79794
5302 071103 Serv Relaccon Floreriacutea Jardiacuteneriacutea YOtAct Sim 207600 168000 39600 5302 071199 Servicios Diversos 1318016901 1348200507 -30183606 5302 0801 Comrato De Administracioacuten De Servicios - CAS 6199105867 5679539360 519566507 5302 802 Contribucioacuten a Essalud de Contrato de 379503360 350730513 28772847
ITOTAL 14349245221 15259037069 -909791848
Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminucioacuten de SI 9 097 91848 equivalente al 6middot respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Esta variacioacuten nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios siendo notable el decremento en los rubros Medicamentos y servicios de publicidad Asimismo se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratacioacuten de administracioacuten de servicios
NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud asiacute como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica 413013 413013 000
5101 010102 Personal Adm Nombrado (Reacutegimen Puacuteblico) 928362789 832779253 95583536
5101 010103 PerScon Contrato A Plazo Fijo (Reacuteg LabPu) 3299827 5212239 -1912412
5101 010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal 1978106317 1850380891 127725426 5101 030101 Person al Nombrado 5393002288 5312928179 80074109 5101 030102 Personal Contratado 946483876 987800482 41316606
5101 030103 Personal Serums 1457461137 1439874813 17586324 5101 030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea 54573086 45960000 8613086 5101 030201 Personaiacute Nombrado 2277089783 2216791799 60297984
5101 030202 Personal Contratado 19966642 4285039 15681603
5101 030301 Guardias Hospitalarias 2275981113 2282238562 -6257449
5101 030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por Trabalo Asistenc 7361758670 6995769913 365988757
5101 040101 Personal Nombrado 938102 1374665 436563
5101 090102 Aguinaldos 100000 3494200 -3394200
5101 090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214 1038304049 94867165
5101 090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032 40836508 4844476
5101 090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute30 Antildeos 31338997 1416831 29922166
5101 090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280 12857 -1577
5101 090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 50341 57232 -6891
5101 090304 Asignacioacuten Por Ensentildeanza 310000 -310000
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 22216900 -22216900
5103 010105 Contribuciones A Essalud 991750524 932019683 59730841
5103 010106 Otras Contribuciones Del Emoleador 81913200 6349000 75564200 TOTAL 24971764231 24q20826108 950938123
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSITRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
LOS gastos de personal al primer trimestre del ejercico 2011 se ha visto incrementado en relacioacuten al antildeo 2010 principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35 delavariacioacuten total incrementaacutendose asimismo la asignacioacutena fondos para personal (Subcafae)middot
NOTA 38 GASTOS POR PENS PREST y ASISTENCIA SOCIAl
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores asistencia sociai a Jos pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador
Ma or I
ISub_Cm IDescriecioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten I Pensiones
5201 010101 rleacutegimen de Pensiones DL W20530 I 3566806628 3566820474 middot13846 5201 010201 ESCOlaridaa Aguinaiaos Y Gratificaciones 452367238 461458484 middot9091246 5202 010299 Otros Beneficios
Prestaciones y Asistencia Social Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales
5202 020101 Pensiones ae Gracia Pensiones Por Accidentes Ce iexclrabajo O
5202 020102 Viacutectimas Ce i errorismo 3071136 2143227 927909 Bonos ComplementaIIacuteos y Pensiones
5202 020103 Complementarias 000 841 -841 5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086 4961929 12511157
Bienes de Asistencia Social 5202 030199 Otras Bienes De Apoyo AlimenlaIIacuteo 198857 -198857 5202 030201 Textos Escolares 5202 I030301 MEDICAMENTOS PAr ASISTENCIA SOCIAL 78465122 74567357 I
I 3897765
5202 030399 Otros Sienes De Asistencia Meacutedica 5866507 19156796 -13290289 5202 1030402 Gastos De Sepelio YLuto Del Personal Activo 31696471 1391829 30304642
Gastos De Sepeiio y Luto Del Personai 5202 i 030403 Pensionista 9206307 825803 8380504 5202 1039999 Otros Bienes De Asistencia Social 6 12225 28089 584136
I iexclTOTAL 415551i4~ I 4131553686 iexcl 34011034
Los Gastos por Pens Prest y Asistencia Social presentan un ligero incremento de SI 34011034 nuevos soles equivalente al 1 en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Los incrementos se dan baacutesicamente por los gastos en alimentos para programas sociales gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista
NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional
iexcl En efectivo corrientes 5401 AGobierno Nacional
En bienes corrientes 5401 75224736 143913067211363905936 5401 I
i
NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMmiddot20ll I PUEGOOl1 MINISTERIO DESALUD
Mayor Sub ela I Descriacute~cioacuten I Al 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I 540r 020303 AGobiernos Locales 1466330 000 1466330
I5401 020304 AOtras Entidades Puacuteblicas 134592469 29767386 104825083
En efectivo capital 5403 0~O301 AGobief1os Nacional 5403 010302 A Gobiernos Regionales 5403 010303 A Gobiernos Locales
En bienes capital 5403 020301 A Gobierno Nacional 330502449 bull -330502449 5403 020302 A Gobiernos Regionales 319468722 l 18 W 47 1 1 L 201324575 5403 020303 AGobiernos ~ocales 5403 020304 A Otras Entidades Puacuteblicas
i i TOTAL 35095715021 4198786254 -689214752 r
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16 en relacioacuten al ejercicio anterior principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional
NOTA 40 TRASPASOS Y REMESASOTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos
IMayor bullSub eta iexclDescripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 i
Variacioacuten I 5402 bull99 I Otros 000 000 000
1
5404 i 01 Traspasos Con Documentos 6692771 000 669277 I iexclTOTAL 669277iexcl 000 669277 I
I Al pnmer tnmestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por SI 669277 nuevos soles
NOTA 41 ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorizacioacuten de existencia el costo del uso de bienes del activo fijo que Incluye a la infraestructura puacuteblica amortizacioacuten de inversiones intangibles
Sub eta Descripcioacuten I AL310312011 I Al 310312010 I Variacioacuten
5101 110~O1 Reacutegimen de Pensiones Dl W20530 000 000 000 5101 110201 Trabajadores Activos Dl Ndeg20530 000 000 000 580 0101 Edificios Residenciales 819213 5118057 -4298844
5801 0102 Edificios No Residenciales bull 93951724 iexcl 81161379 12790345
5801 10103 Otras EstJcuras 8430265 3525474 4904791 Edificios No ReSidenciales Concluidas Por
5801 1010402 Reclasificar YO Transferir 000 I 000 000 0201 Vehiacuteculos 84975954 41017259 43958695~
~e
I NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 lIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCIa IDelcri~cioacuten Al 310312011 Al 31032610 I Varlaacutecioacuten 5801 0202 bullOtra MaquinariaEQuipo YMobiliario 1225799118 1260395496 1 middot34596378
5801 030102 Inversiones mangibJes 53029754 53671312 bull middot6A1558
5801 0501 Cuentas Por Cobrar 412497627 1C25 o~6293 i 249931334 5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 21 69853225 2972952785 middot803089560 5802 010103 Personal Administrativo 000 1341000 middot1341000 5802 010103 Personal De Salud 000 272B57 middot2728577 5802 01020 1 iexclPensiones 000 i 65058327 middot65058327 5802 01030~ APersonas Juriacutedicas 000 000 000
5802 010302 APersonas Naturales 000 000000 I 5802 02 Provisiones Diversas j94d8378 15985065 3463313
I TOTAL 40688152581 4665521024 i (596705766) i
Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011 son menores alo informado al primer trimestre del ejercicio anterior porS 596705766
Esta disminucioacuten es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrarcon una variacioacuten de SI 249931334
OTROS INGRESOS Y GASTOS
NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS
Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas provenientes de las inversiones
Mayor Sub CIa i Descrillcioacuten i AL 31032011 1 AL 311032010 Variacioacuten 1 4501 010399 Otros 79472085 i 672019 78800066 ii
I 4501 010499 Otros Intereses 000 000 i1
TOTAL I 194720851 672019 78800066 Al primer trimestre del 2011 se aprecia un Incremento de los Ingresos finanCIeros en relaciexclon al ejercicio2010
Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administracioacuten Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS
Sub_Cta i Deseri cloacuten AL 311032011 i Al 31032010 Variacioacuten iexcl=L=-+1=019=-9=--Uumltrosl=---------+--7=g=-794--7-7-l-1-2514495-+1---- 5464982
~_ ~I__I TOTAL _______1-1__7979477--_-=2501---44=95-1__-5-L46-4982-1
bull
NOTASA lOSESTAOOS FINANCIEROS I TR1M201 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALU
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de lbs gastos financieros en relacioacuten a ejercicio 2010
los gastos financieros bajo el concepto de Otros comprende los gastos por diferencial cambiarle desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidadeE ejecutorasAdministracioacuten Central y el Programa de Apoyo amiddotla Reforma del Sector Salud
NOTA 44 OTRO$INGRESOS
DAgrupa las subcuentas que representan ingresos por multas ysanciones no tributarias aplicadas ala administracioacuten general entre otras multas y sanciones deadministracioacuten general
II Mayor Sub Cta IDescripcioacuten AL 31032011 I AL 31032010 Variacioacuten I Rentas de la Propiedad
I 4501 020299 Otros Derec~os e Ingresos Por Concesiones 4502 0101C1 De Administracioacuten General 2845243 19872iacute9 8580211
Multas y Sanciones No Tributarias 4502 010602 Multas AEstablecimientos iarmaciasmiddotYOtros 132225742 128582613 3643129 4502 010699 Otras Multas 6664803 5973857 690946
4502 020101 SanCones De Administracioacuten General 42915 489600 (~46685i
Sanciones No Tributariacuteas 4502 C20102 I Intereses Por Sanciones 371206 1606389 (1235183)
4502 020103 Ejecucioacuten de Garantiacutea 000 7773964 (7773964)
4502 020199 Otras Sanciones 27584253 14397990 13~ 86263 Donaciones Comente en efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010101 Personas Jurldicas 1424000 2059220 (635220) Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010102 Personas Naturales 5239656 1055567 4504 020101 Donaciones Corriente en bienes 29879365 91120165 3~~~~ I
Transferencias Voluntarias Corrientes Je 4504 020102 Personas Naturales 118200 563190 (444990)
Donaciones Capital en efectivomiddot Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030101 Personas Juriacutediacutecas 000 000 000 Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030102 Personas Naturales 000 000 000
Donaciones Capital en bienes Transferencias Voluntariacuteas de Capital De
4504 040101 Personas Juriacutedicas 8388132 6923250 1464882 Transferenciacuteas Voluntarias de Capital De
4504 040102 Personas Naturales 1171025 3264064 (2093039) Ingresos Diversos
Ventas Diversas 4505 010201 i Venta De Chatarra 000 375200 bull (375200)
Venta De Bienes Usados Jo Clasificados Como 4505 010202 Activos 64370 000 64370
Otros Ingresos Diversos 4505 010404 Bienes YEquipos Dados De Baja 000 000 4505 010499 Otros ngresos 3084234331 4453555708 bull (135932~ 377)
Cheq Pagados y Cartas Ordenes TP EjAnt 4505 010601 Corriente 3155827236 4579675975 (~423848739)
4505 010602 Capital 363111099 1273595209 (910484110) Alta de Bienes
c1505 102 Alta de bianes 278000 bull 2207712 (19297 21
ITOTAL 6919469576 I 1057521sect892 j ~ -3655747316I
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSmiddotI TRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de SI 36557473 16 nuevos soles
El importe acumulado del rubro de otros ingresos reflejadas recaudaciones diversas siendo el maacutes resaltan te la recaudacioacuten por concepto de multas a establecimientos farmacias y otros que efectuacutea el Ministerio de Salud
ASimismo cabe anotar que en el presente ejercicIo semiddot ha reciblao donaciones voluntarias en bienes por SI 2550000 por la Empresa ESKE SRL
Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre del 2011
Donacioacuten al Instituto Ciendas Neuroloacutegicasiexcl para subvencioacuten de pacientes menesterosos
Vitol 508052 Donacioacuten eiexcleLtuada a favor dellntilulo Nacional de Saiud del Nintildeo
Persona Natural (Eduardo Silva 3444164 Donacioacuten efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Nintildeo para el Servido de Quemados
Persona Narural (Congresista Jose luna 630940 Donadoacuten efectuada a favor del Insuumltuto Nacional de Salud
Galvez) del Nintildeo para e Servicio de Quemados
NOTA 45 OTROS GASTOS
Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes las subvenciones que realiza el estado a personas naturales el pago de impuestos derechos administrativos multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conforman tes dei Pliego fvlINSA
Mavor I Sub_eta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
5501 Subsidios 5501 020101 A las Empresas Privadas No Financieras 000 000 000
Transferencias a instituciones sin fines 5502 de lucro 5502 010199 AOtras Organizaciones 205685504 297329502 -91643998
5502 010299 AOtras Organizaciones 12568461 000 12568461
5502 020299 AOtras Organizaciones 000 000 000
5003 Subvenciones a personas naturales 5503 010103 AOtras Personas Naturales 849802012 288698237 561103775
Pago de impuestos derechos 5004 administrativos multas 000 000 000
Al Gobierno Nacional 5504 010101 Impuestos 1319560800 1199803744 119757056
5504 010201 Derechos Administrativos 48770 378432 -329662
5504 010301 Multas 2663500 3900441 -1244941 Al Gobierno Regional
5504 020101 i Derechos Administrativos 000 000 000 5504 020201 Multas 000 iexcl OOOJ 000
1 T 1~ NOTAS A LOS fSTAOOSmiddotFINANCIEROS1 TRIM 2011
PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub CIamiddot IDescripcioacuten Al 31032011 I AL 310312010 Variacioacuten
AIGobiemo Local 5504 030101 Impuestos 6069928 22505481 -16535553 5504 030201 Derechos Administrativos 47152073 39972789 7179284 5504 030301 Multas 121273 000 121273 5505
Indemnizaciones y compensaciones
5505 010199 Otras IndemnizaCiones y Compensaciones 000 12920000 -12920000 5506 Otros Gastos Diversos
5506 01 Baja De Bienes 32733412 145350238 -112616826 5506 1 99 Otros Gastos Diversas 2466690 7561140775 -7313974085
I I ITOTAL 2723572423 i 95721O7691 middot6848535216
Otros gastos refleja un decremento de SI 6848535216 equivalente al 72 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011 esto debido a una disminucioacuten en otros Gastos diversos menores gastos por baja de bienes pago de impuestos a los gobiernos locales por indemnizaciones y compensaciones y por menores gastos parlas transferencias a instituciones sinfines de lucro
Si~hmllaquo Inl~ritdo de Addllfll~tnl~iexclOacuteIl fillltIII~Iiexcliexclfa fll(h~ 09iacuteOlH21J iexcl 1
R4pOOlS Ho~ IlllampltJ
Ve~laacuteu 1 U16J fgt ~ 1 tN 6BALANCE DE COMPROBACiOacuteN AL MES DE MARiO DE 2011
SALUDSECTOR
PIIEGuacute on M DE SALU~
MOVIMIENTO ACUMUI ADO ANTERIOR
COOIGO CUENTAS uEl MAYOR --OEBE-shy
1101 CAJA Y BANCOS lSlSSU17672 14)151011492
ij10 Cilla 7124$l2749 6991S36929
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1101 Q3OIOl ReCiexcliexclf~u OIJJJIltlIIOi
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CUENTAS POR COBRAR 1095138034 G04252258201 niexclil (It Snciexclgt y Smviexcliexclolo y D6IcllJJ)~ AdliexclIltl~tfeacutelWijli SIl56441ti4J SJSI221J amiddot1~01G1
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1261-14
1202 CUENTAS POR COBRAR O1Veacutef(S~_S SO0063GG43 1a~ti13J2~
iexcl~O 04 DtlpOacuteIIU~ EIiexcllJliIJJull En Gafal~iexcla 41450U9
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12666
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OTROS CUEtfIAS POr COBRAR DIVEfHiexclAS 444t2~11 379403)9120293 CllIwlaigt hu Cowa UumlI(ttl~elgt D ()uiexclJiJ$a ft(l4iexclduon 8151~151tO 429(16614
1205 SfRVIfIOS y OTROS CONlHATADOS POR AN nCIPADO 4lt4J56243006 1~~4~042iiS
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120200
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Eflcitijfiexcl~ GefltHlll 3)ISSOJ46120508 ENCARuuml(X GENeRAl ES OTORGADOS ~32 421 ~71OSd)601 EJECUCiUumlN DE ENCARGO$ RECIBIDOS 21OBD9
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ESllMACION 1)1 CUENTAS DI COBRANZA nUDOSA iexclCR) 11~286iexcl167$4
120Siacutel1 CUllnl~ iexclgttl( Cobtltlf 1055lt6oacute33 ea ClCHtgtoacute piexcl ciexclWit fliexcliexclelfogt 22011)0amp01 101953366120902
MOVJMIIN10 ticL MES MOVIMiENTOS ACUMUl AllOS SAIDOS AtuMUlADOS ClEBE-- IiABER -- -- DEOE- -HABER- - DEUDOR- - ACREEDOI+--shy
71Ofj46ltlJ 670093Z~k23 43401 7 6490i HlU6042J1~ 24125122490 J2516J21 99 l27212ootJ2 l03t6Ui49teacute 162 M65701 1(111501937
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2 iacute 1$ AL M~S DE MARZO DE 2011
SEClOR t SALUD
PuEGO 011 MDESAltJlgt
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOViMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS iexcll~iexcljMULADOS SALDOS ACUMULADOS COacuteDIGO CUENTAS Del MAYOR DEBE-shy -shy HAUER-shy DEBEshy HABER -shy DttlE~- -~HA6ER- -DEUDOR-shy -ACREEDOR--shy
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 135)293)60505 125960S1135 1817ihlilOIS1oacute 61liJ511119 418Ot451181 lU5U68j14 228473li2261 1101001 AlmllolWS ( 6tgt1dd$ J 1l2J2Il 62 l462tl96 05 172909160 1631153603 555231342 409~lJ26a 1453HO14
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AL MES DE MARZO DE 2011
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1301 PRODOCTOS EN PROCESO 532506-11 2218118$0 1914027 1844255 11i1164oacutet6 3Oacute42l115 rOl176oacute~ lJU 01 Pruul~IU1i Oltgt Satud 264966l mASuacutei il~66l iexclaU791 (lUtI-lo piexclIi Er fluc~ 9OOOU09 22960~90 791400 ltl4filtgtiexcl 96)I5-036 lOOUUS 6lild1
1308 PHOOUCrOs TERMINAOOS 1746t811 17462iLH i7Iltte6l 61U86J 24116t180 2411IHUUl IJ0699 OJltl41-Jdllt1Q1i Ttiiexcllltnttl05 11462611 1746iexcltIlli ltf121161 6712ampuJ middot2415660 241tSoacute ti)shy
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BIENES EN TRANSITO ihltlleraquo Y SUlljiexcliexcliexcliexcliexclOS UIIi FUIICltlHltlnllenw
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150t EDIFICIOS y ESTRUCTURAS 566508amp8314 405361142 161453625~ l784092 5amp2tI6754S11 44514623-1 ~~a2Q6-4t3Ja 150111 EtlJliutl-lo Reoldtlncikl~ 499tU~2l5 4i9608235 ~~6(latl~
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Pii 16 AL MES DE MARZO DE 2011
Sfcrok 11 SALUD
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MOVIMIENTO ACUMUIADO AN fERJOR MOViMIENIO DEL M~S MOVIMIENTOS ACUMULAOOS SALO)$ ACUMULADOS
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5401 DONACONES y TRANSFERENCIAS CORRJENTES OTORGADAS 8SU40L45 121656378 2412836390 11371 3311776535 1~167rr55 ~190Ift21aQ
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54010203 A (l1l1l UHiuacutemiexcl DI GuumllMbfnu ~98940LS 12165637iquestiexcl 24 2636390 13TJ 3j11U6S 35 1216iexclnS~ 11iG1a27JlO
lISJ 05 i096101)] 4064 5 17311 11133gt1050S401 OWJO I A GotlWmO NCloJllill lL14~4 Hi~47 l~
5401020J02 A GoMtmlilS Regionate iexcl JgtampStl900a 2270220239 97tlll19l4 Hmiddot78~1~Z~~
5401 020303 A GulgtltltJfWII LUCdIttS 645540 a2Olso 1466UO 14~6lla
~01 020304 A OItS cllIltlauacutees P[iexclLflCIS 157921294 1la5594~1 950616 25-315HUO IHI594~1 1~-l5S14Jj~
5403 OONACIONES ( TRANSFERENCIAS OE CAPITAL OTORGADAS 42596754 124335313 11834786 40804540 ~~43~51118 ~1946S7~~ 540102 El (jiacuteiUle5 42~9JiH54 i24Jl5818 liUacute347It 443804540 124335(118 ~194U7l~
54C30lO3 A Ouo llldauacutees Ot GuiiexcliexcliexclWtO 425IUl97~4 iexcliexcl43)SiacuteiU8 11834H6 44)804541 12433SbHj )a4-r812~
~40J 020302 A GubifflOS keiexcliexclIOIltI11i5 301(iexcl3J9 lli 17S34168 319HiacuteIl7U 1a4687i~
54IBU2030ltI A Olido tnlttitatle~ Pulgtlltlttli 124JJ5616 124J35S la U413Si 18 12411iexclIUb
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 665277 6892n ~6S27middotr 54Uacute40 I frawpltogt Ciexcliexclfl PiexcliexclUfliLtlOIo b~9277 uuml692i7 ~~P1 55a2 TRANSfERENCIAS A tNSnTUCIONES SIN FINES DE LueRO 1450U838 731~8 031 218214048 031 p~25l~Ui5 ii0201 Tiexcl4UloHnruS CllrIWIlks A Insliluciuumlllltli Sin fin$ De Iuuo iexclA~063U8 73190iOS O 218154046 ob ~1~2U~~~
t3aacute(lJc)520 6110~1(j 65 08L 205(05585 iUSii~5~~~U1 U101 Eh EtdU~U
5020101amp9 A Olra OIi1f~tdJiUIigt$ ljtiti33) 2~ 690520 65 ~ dI iquestOampIl~a~ (1111 05tra~su4
iexcl02010Z EIl81t1tH 41J6143 1256b4oacutel U$lI~~lijLWl~8
55W OIUiquest9iexclf A Ou~ Otjl8llIacutelQCOlll1es 643031iquestiexcl 41311143 L25tlIl461 l~56d4~ I
55ill SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES ~6ti864UH ~83937111 849302612 4911alO1l
soacuteuJO SnbHhclOflM I-inanuel 5oacuteuUi41iUiexcl 2ljJa371 11 84960O12 8491)2012
5503 OH) Suviexclemiw)eiexcl fiexcllllllll(tiexcl~ro 565a64901 263937111 d49110W1Z a4lJ8OlO1~
5illJ MOtOl A 01iacute4 IIHToacutelt)Ud$ N~Lurales Io5sa64~Oiexcl 26~311 11 amp4lk102012 ~$8aiexclO1~
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AL MES DE MARZO DE 2011
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CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS (0111111gt Y piexcluumltctiexcl Avobotgtlgt
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9103 lllUJ 01
VALORES y GARANTiAS GilJallldli Olotyadas
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21699863341 i5640j)7640~ 2504U$i08S6 i74J5ti50
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91U04 GdfdHtidli RccilJidaloacute 291498(2130 B5l31gtS147 64l6S4299 74KlOB5U4 3S5a6l61~~ tbtl22IU1 1~5~ll444O~
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9104 VALORES y GARANTiexclAS POR CON1RA 77lJ64826iJ 228794097SOl 29640076400 2Hi9a6J347 10691655653 2504SJSiOamp$O 1435174~ 17 ~1 Gdltllllllgt A fiexclouro (fCqfampj I41ti 50 11gt1)
SlblUIit 1i1lillfildo iexclJe Adll1iniStiexcliltiexcliexclon flnAtlCIM Fltliexcllhl U9Ulji2Ull
RiexclljiOU15 Vc~IUh I U)60
BALANCE DE COMPROBACIOacuteIl I-lflti
PltiIJbull
IiquestJJoacuteJaacute
lUde la AL MES OE MARZO DE 2011
SECTOR 11 SAlIJD
PLIEGO O 1 M~ llE SAlUi)
rCCJt)IGO CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO AGUMtH AOO AN rERIOR
uEer -shy IIABER --MOylMIENTO DEL MES
DEBEshy HABER ~-MOViMIEN ros AGtJMlJlADOS
nf8E---shy --IIABttt-shySALDOS ACUMULADOS
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Elll)40il CONTIWL DE CAR fAS O~DtNE5 10Ul3iacute156H 14liquesttlObi~l2 4~JOacutedOtIA5 1624gtIJHIS 14 a~4)fH5f1l ISU90S J~nJl1 U6~10~~~~~
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SH15 BIENES EN Pl-leacuteSTAfAO CUSTODIA y NO OEPRECIABlES 1 98365S210 83t91322 4163IUUI 287000 1198341326amp 33484322 119D492894~
ilj()LUI ElI UCiexcl En Plaiexcliexcl110 IfO Caiexcliexclul5 111 lJw 46202 rtloacute 7d 05520 4u02021116 iexcliexcl10)20 HpllIiU6
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liacuteIlO$ 11101 MgtltjWllaiexcl y Equipo No OPIIlClwl 34iexclj35~566 2~29iexcl14 1119L98 12U1lOO 3toacute4714704 3A9 14 ~4iio431i-5(L$(i
911i$ 0302 E4ltilPUacute Oc Tiexcl4nip(u No DOPfuGuumlW 194511 011 Ifil4o1101ll U45nl~
il0d1303 Muubl~ y EI~ullt~ No UumltlpHJClaUle 2790U60L34 8181-44 3J14d dO 27 942Oacute~O 14 1I7a744 27911aii210
91Ootpl aiUfrwgt MQ)UUlilblll JU49w 304920 lJ14~211
91U6 CON rROL OF BIENES EN PRESTAfAO CUSTODIA V NO OEPRECIAliLE 832008 12 11933662110 Z81000 47n~u~ 8lmiddotU7812 11amp884laacute168 1~~19~~~~ illli6~Ol Bltllt En Prrbli1ulO yo CiexclJldw El Un 78A)5i~20 4602021716 781Oii2Q 4000217 tuacute ~~~1~~~ iW)oacute02 iltirtl~ FIiexcl C~tiexclrJlltI 3IjJl3H4 11u(6)4145 )67000 15000 41gt03-44 11OW4iL4~ 11~~~~~ 9lihiu3 ~1Hl~ NiexclI)iexclPHhltUgtkiexcl 1I119Sa 6ij4Urus909 1~2(iexcltU10 4414078 12Jiexcli5~ (2)64409oacute7 ~~11~~~~~ 9HItlOJ(iexcl1 MltIlllllltlrli Y EqUlpu Nu UtiexcloI tiexclilble 2132 )4 1A6iexclS990ti6 120000 11 1919~ 1Snliexcl 1464i~iexcld54 ~4~~~gt~~~~~ liacuteIl0oacute0lUacute2 biexclLllplt Di ThilbpatlS No Oclprt-ui1W HI4iexclrU9 H4~5iexcl OS 4~11~~
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SUB~TOTAl eTAs DE ORDEN 51J86S852lJll 51l1J6985Zl03 63431466761 ~14a1466761 6-773~7319064 511351315064 3H8tJ141l398 301881473398
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Sistenla integrado de Adminjstracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11000
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAfl 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Rubro
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I
Cuenta Deudor
ACTIVO Efectivo 1 Equivalente de Efectivo
11010101 109507937
11010201 50791160
11010202 47872290
1101030102 14211995478
1101030104 297508880
1101030105 1357853469
1101030106 7589368218
1101030111 120940
1101040103 94817943
11010404 5984
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010301 9416012
1O10302 14iexcl)7790
12010303 75368525
120198 975600
120199 970789597
120901
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120204 47450339
12020802 22472716
12020804 1811465
12020901 55696281
120298 6440999
120299 8728539720
120902
2101010501 2194901460
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distribuido
109507937 000
50791160 000
47872290 000
14211995478 14211995478
297508880 000
1357853469 000
7589368218 000
120940 000
94817943 000
5984 000
TOTAL
9416012 9416012
1407799 14q77g0
7536852 7536852
975600 975600
~70789597 96892~036
790514572 790514572 788648011
TOTAL
47450339 47450339
22472716 22472716
1811465 1811465
55696281 55696281
6440999 6440999
8728539720 8728539720
8666162729 8666162729 8666162729
2194901460 2199193125
Fecha 09108011 Hora 105851 Pa9 1 de 10
Monto
1095079)7
50791160
47872290
14211995478
797508880
1357853469
758936821lt
129940
94817943
5(l84 23( 598 427 ~9
94HjQ 1
14077lQ
75368~2
97~609
968973036
-788648011
47450~middotW
22472716
1811465
556962tiexcl1
64AQ999
8728539720
8666162779
21991931
I
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera
RpOOI5 Veacutefsioacuten 11 060
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTllJAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reacuteclasificacioacuten JDistribucioacuten bull Saldos ---
Cuenta Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
2101010502 62775 82775
Existencias (Neto)
13010101 145324074 145324074
1301020101 184844309 184844309
1301020102 32064307 32064307
1301020103 2612275 2612275
13010301 28347077 28347077
13010302 2744601 2744601
13010303 7010404 7010404
13010401 311640 311640
1301050101 192342586 192342586
1301050102 318675900 318675900
1301050201 150863 150863
1301050301 159201010 159201010
1301050302 3717144 3797144
1301050401 56270573 6270~73
1301059999 3167946 31679AC
13010601 11688834 11688834
13010602 3443459 3443459
13010603 1343891 1343891
13010604 50759554 50751l554
13010699 47487505 47487505
13010701 27604494 27604494
1301080101 13980095814 13980095814
1301080102 36378012middotf4 3637801224
1301080199 325498622 325498622
1301080201 2571713406 2511713406
13010901 30609882 30609882
13010902 1819775 1819775
13010999 8277446 8277446
Reclasificadoacuten J
Distribuido I TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9middot00
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Fecha 09081Ql1 llora 105851 Pag 2 de 10
Monto
8775
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145324074
184844309
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2612275
~8347077
1744601
7010404
311640
192347586
318675900
150863
159201ordm10
379714
(l670573
31sect7jl4 iacutel 11688834
3443459
1ordf438jll
50759554
4748750j
276044~4
13980095814
3637801724
325498622
257171~406
30609882
1819775
8277446
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha 091081701 RepO015 Versioacuten 11060
SECTOR 11
ENTIDAD 011
Rubro
Cuenta
13011001
13011004
13011006
13011101
13011102
13011103
13011104
13011105
13011106
130198
13019901
13019902
13019903
13019904
13019999
130201
130298
1303010101
1303010199
1303010299
1303OHl301
1303010399
13030199
130401
130498
130501
130502
130701
130799
130901
130902
SALUD
M DE SALUD
Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
62749415
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
76269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954461570
75168
~o~middot
(~~i~~ v iquest u I
o ~~ i (6Jl d
-~ i [ euro-c o---
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestremiddot 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
627494 Hi
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
16269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954481570
75168
ReclasificaCioacuten I Distribuido
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Hora 105851 Pag 3 de 10
-~---=---
Monto
19256976
414009607
1536943l
254465
280352
1351394
30562380
651055
5864343
2976181
45823331
6274941sect
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155894
2840l
105774165
iexcl25334707
31~781
76269868
1fJ34~6
12pOQ
89114~
26496-
67687891
9(14481 9 70
75168
SiSlema hiexcllegrado de Administracioacuten Financiera Fecha OiacutelIO~ql1
RepOO15 Versioacuten 11060
SECroR11 SALUD
ENTiDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos -
Cuenta Deudor Aeacutereeacutedor
130904 10619389
130905 85970
13100101 59110695
13100102 4326066
13100103 193436
Gastos Pagados por Antiacutecipado
120501 12862583
120502 7533600
12050401 2376671267
12050402 17404070682
12050501 110717139
12050502 25629771
12050601 332628872
120598 6727241983
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120199 970789597
120901 790514512
Edilicios Estructuras y Acl no Prod (Neto)
15010101 499608235
15010201 1147755935
15010203 13298694022
15010299 20241601
15010399 43232047
1501070104 22676631
1501070301 29719851714
1501070303 79548252
1501070304 624179495
Hora 105851 Pag 4 de 10
Hoja de Trabajo EF1
I Trimestre 2011
Reclasificacioacuten J Saldos Reclaslticacioacuten I MOlto J Deudor Deudor Acreedor - Distribuido
10619389 10619389
85910 000 85970
59110695 000 59110695
4326066 000 middot43~6066
193436 000 -193436
TOTAL 27234691919
12862583 000 12862583
7533600 000 7533600
2376671267 2376671267 2376671267
17404070682 17404070682 17404070682
110717139 000 110717139
25629771 000 25629771
332628872 332628872 33262H872
6727241983 6727141983 6727291983
TOTAL --26997355897
970789597 1866561 lH66561
790514572 1866561 middot1866561
TOTAL 000
499608235 000 iexclj99608235
114Tf55935 000 114Tf55935
13298694022 000 132j38694022
20241601 000 20~41601
43232047 000 43232047
2676631 000 226766)1
2iexcl719851714 000 29719851714
79548252 000 79548251
624179495 000 6241794iexcl5
Sistema Integrado de Adminjstraciacuteoacuten FlrlanCer~
Rep0015 Versioacuten 11060
Hllja q~ Trabajo fF1
I Trimestre 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos HistoacuterIacuteltos Reclasificacioacuten Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I I Cuenta Deudor Acreedor Deuqor Acreedor f-leuuur I Acreedor Distribuido---L
11823658032 11823658032 000
1501089903 452592 452592 000
150109 1540750782 1540750782 000
15020101 7348721684 7348721684 000
15020102 7192360 7192350 000
150205 1O7036276 1027036276 000
15080101 3003779 3003779 000
15080102 5383094169 5383094169 000
15080103 4647441 4647441 000
15080107 911812286 911812286 000
15010708
TOTAL
Vehiacuteculos Maquinarias y Otros (Neto)
15030101 2733469754 2733469754 000
1503020101 1680720128 1680720128 000
1503020102 31799801183 3179980683 000
1503020201 51jl3206 5193206 000
1503020202 15493571 15493571 000
1503020301 7485758101 7485758101 000
1503020302 690000981 690000981 000
1503020303 2031845525 2031845525 000
1503020401 5661292032 5661292032 000
1503020402 43980210923 4398021092~ 000
1503020501 700592 700592 000
1503020502 83605739 83605739 000
1503020601 1065428 1065428 000
1503020602 16543517 16543517 000
1503020701 44483756 44483756 000
1503020702 9574672 9574672 (tOO(~~Jlr~
1503020801 3694631 iexcl z~ ~ Uumlu lN iexcl- ~lt-ltiexcl 3694631 000 p~~o1503020802 543729 543729 000tiexcl~~ (~ ~ ~t~
1503020901 2073355205 2073355205 000~ iexcl _ 1-- - ~~i
t~~ g2f~iacute~gt~_--~-
fecha 0910ordfQl1 lioa 1058~1
Pag 5delq
Monto
11873658032
452592
140750782
7348721684
719760
lOpO36276
-3003779
-5383094169
-4647441
-911812286
60901041983
2733469754
1680720128
3179980683
5193206
15493571
7485758101
690990981
2031845525
j661290l
43980210923
700592
83605739
1065428
16543517
44483756
957467~
36946~1
543779
2073355205
Sistema Integrado de AdministracJOacutel1 Financiera
RepOOl5
Versioacuten 11060 Hoja de Trabajo EF~1
I Trimestre ~ 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro I Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I pislribucioacuten Saldos
Cuenta L Deudor I middot----~--~-----t----~D~e-u-dor
ACJssoor Acreedor Deudor
1503020902 2205070995 220507099qmiddot
1503020903 252640428 252640428
1503020904 1275829664 1275829664
1503020905 1572375148 1572375148
1503020906 iexcli470925 6470925
1503020999 7079329078 7079329078
150304 3383533559 3383533559
150305 38968336 38968336
15080201 1691406055
15080202 41811242505
Otras Cuentas del Activo (Neto)
110105 550511792 550511792
15040402 190062 190062
15040702 9217345 9217345
15040703 2086)9701 206699701
150501 202355063 202355063
150502 1535987921 1535987921
15050302 7924621 7924621
15050303 101108568 101108568
15050399 5158000 5158000
150602 56978129 56978129
15070201 76348856 76348856
15070299 36265406 36265406
15070301 10232100 10232100
15070302 1199342433 1199342433
15070399 587956241 587956241
15080301 937225
15080302 1046060189
Acreedor
1j91406055
41811242505
937~25
1046060189
Reclasiticacioacutelll Dislribuido
000
OGO
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fecha 9~IQ81011
Hora 195851 Pag sect ltle 19
Monto
1105070995
252640428
1275829664
1571375148
64709gt5
7079329078
3383533559
38968336
1691406055
-41811242505
42009101746
550511792
190062
9217345
208699701
202355063
1535987921
7924621
101108568
5158000
6978129
76348856
36265406
10232100
1199342433
587956241
-937225
1046060189
3541278824
Sistemp ~n(egr ado de Administracioacuten Financiera Fecha Q~iexcl08iexcl~oll
Rep0015 Hltf 195~~1 Versioacuten 1105 O Pag 7 de 10
tioj~ de Trapajo ~F~1
I Trimestre ~ 21)11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
l Rubro L_ Saldos Histoacutericos ReGlasificacioacutenl Distribucioacuten Saldos ReclasificaciOacuten I r I Monto-~ Deudor Acreedor Deudor-----------r Acreedor Deudor Acreedor DistribuidoCuenta
TOTAL AltiexclnVO 187106280311
PASIVO Obligaciones Tesoro Puacuteblico
210501 514878151 2514678151 000 214878151
210502 3478693959 347iexcll693959 000
TOTAk
347869399
5993572110
Cuentas por Pagar
21010101 369145 369145 000 36914~
21010102 2084703 gt084703 000 2084703
21010103 1379710 1379710 000 1379710
2101010501 2194901460 2194901460 4291665 4291665
2101010503 175559 175559 000 175559
210102 OAO 040 000 040
2101030101 49458066 40458066 000 40458066
2101030103 692571 692571 000 692571
21010302 2260352 2260352 2260352 2260352
21010901 3349204 3349204 000 3349204
21010999 87302218 87302218 87302218 87302218
210201 5055956 5055956 000 5055956
210202 13469979 13469979 000 13469979
2102040102 130000 130000 000 130000
210299 )508736 5508736 000 5508736
2103010101 168155334 3 1681553343 000 1681553343
2103010102 434955247 434955247 000 434955247
210302 3365650089 3365650089 3365650089 3365650089
210303 252128255 252128255 252128255 252128255
TOTAL 5900814838
Otras Cuentas del Pasivo
210399 1166916903 15368iexcl99 1151548504 1151548504 1151(i48504
TOT~ 1151548504
Sistema Integrado de Adrnirlistlacioacuten Finanwra Fecha 09Osect911
RepOuuml15 Hora 105851
Versioacuten 11060 Hoj~ de TraQajo EF-1
fag ~ ~~1O
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I Distlibucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I Cuenta
~--~~---Deudor Acreedor Dellrior
------~----Acreedor Deudor Acreedor Distribuidq
Beneficios Sociales y Obllg Prev
12020803 443678 443678 443678 -443678
2102030101 3365041838 3365041838 ~365041838 3365041838
2102050101 50231927361 50231927361 000 50231927361
2102050201 29937159961 29937159961 000 29937159961
TOTAL
Provisiones
2401010101 519797 2519797 000 2519797
2401010103 70010107 70deg10107 000 70010107
2401010201 13545262 1354526~ 000 13545262
2401010301 1300997547 1300997547 000 1300997547
2401010302 100155078 1001550 78 000 1001550 7j
TOTAL
TOTAL PASIVO 980668487~~
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
310101 lO~962217861 11)2962217861 000 102962217861
310103 9186354650 91863547650 000 91863547650
TOTAL -194825765511
Hacienda Nacional Adicional
3201010101 1393597523 97660831 1491258354 000 1491258354
3201010201 621643437 303513007 925156444 000 925156444
3201010299 38751400 38751400 000 -38751409
32010103 55192389 10829667001 14869500170 3984640780 000 3964640780
320199 453500 453500 000 453500
TOTAL 3380240970
Resultados Acumulados
340101 101179997225 101779997225 000 1017 799 972~p
3401uuml2 238906879826 238906879826 ODO -238906879826
Slstema Integrado de Administracioacuten Financiera Feella 09082011 Rep0015 Hora 1058$1 Vel sioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF1 Pag 9de10
I Trimestre ~ ~011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
r~o Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
Reclasificacioacuten Dislriacutebucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
Saldos
--shy Acreedor Reclasificacioacuten I
Distribuido ty1onto
61010201 28977201532 28977201532 000 89770153
61010202 1016893826 1016893826 000 -101689386
TOTAL 1
TordmT~ PATRIMONIO 890394~1 )841
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
910101 9508039366 9508039366 000 9508qi9366
910107 081 081 000 081
9101 08 3234077784 3234077784 000 3234077784
910109 2072215213 2072215213 000 072 152 13
910301 574156_50 574156 ~O 000 57415650
910304 19563144004 19563144004 000 19563144004
910305 511443085 511443085 000 511443085
910306 4197001514 4197001514 000 4197001514
910308 6163488090 6163488090 000 6163488090
910309 13601059842 136mO598A 000 13601059842
910311 99423849612 994 23~49617 000 9)47384612
910501 4523916196 4523916196 000 4523916196
910502 1103498801 1103498801 000 1103498801
91050301 3464365050 ~464365050 000 34643i5050
91050302 19457709 19457709 000 19457709
91050303 2793386270 2793386270 000 2793386270
910504 304920 304920 000 304920
910l0201 127285457095 12728545709oacute 0_00 1272854570l(l
91070202 16370415 16370415 000 16370415
91090103 3300169787 3300169787 000 3300169787
91090104 41281079 41281079 000 41281079
91090105
91090199
200000
1001331835
-~omiddot[2~ i(~An IN -~~
lt1 Iv le (ii-Y ~fiexcl lte( ~
200000
1001331835
000
000
200000
10013318~5
TOTAL 301881473398
SIstema Integrado de Administracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro
Cuenta
Cuentas de Orden
910201
910207
910208
910209
910401
910404
910405
910406
910408
910409
910411
910601
910502
91050301
91Q60302
91050303
910604
91080201
91080202
91100103
91100104
91100105
91100199
Hoja de Trabajo EFmiddot1
I Trimestre ~011
SRldns
ueuuor
9508039366 9508039366
081 (l81
3234077784 32J4077784
2072215213
57415650 57415550
19563144004 19563144004
511443085 511443085
4197001514 1197001514
6163488090 6163488090
13601059842 13601059842
99423849612 99423849612
4523916196 4523916196
1103498801 1103498801
3464365050 3464365050
19457709 19457709
2793386270 793386270
304920 30490
127285457095 12785457095
16370415 137041 sect
3300169787 ~3001 69787
41281079 41281019
200000 iexclOOOOO
1001331835 1001331835
Reclasificacioacuten I I
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fech~ ()90~12ordm11
Hora 1()58~1
Pag 10 q~ 1ordm
Monto
95980 ~936l)
081
334077784
2072215213
57415650
19563144004
51
4197001514
61634B8Q9Q
13601059812
99423849612
4523916196
11 03498801
3464365050
19457709
2793386270
304920
1 2728547Q95
16370415
33001697ordf7
41281079
2000middotdeg9
10013~183~
301881473398
13)~)~~e-middotmiddot(gt iexcl~))fj [tI ~~
iexcl)lY(n G~(i U h
S~ r-i-il f (1 Po- bull ctti-
~ ~)~t ~
SistemallntegradooeAdministracoacuten Financiera Fecha 09108120shyRep0015 Hora 105856middot Versioacutenmiddot11060 Pago rae 6
Saldos Fiistoacutericos EF~1iexcl I lriinestremiddot 20middott1iexcl
SECTOR1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos HisioacutericOS C~enta Descripcioacuten
Debe Haber
Cuentas de Patrimonilaes
11010101 CajaMIN O 109507937
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo O 50791160
11010202 Fondos De Caja Chica O 47872290
1101030102 Recursos Directamente Recaudadas A 14211995478
1101030104 Endeudamiento Externo O 297508880
~101030105 Donaciones A 1357853469
1101030106 Transferencias J 7589368218
1101030111 Otros O 120940
1101040103 Donaciones O 94817943
11010404 Otras Depoacutesitos D 5984
110l05 Fondos Sujetos A Restriacuteccloacuten O 550511792
110106 Encargas A 15368399 iiiJ12010301 Venta De Bienes O 9416012 i-E) C I - j bull
12010302 Derechos Y Tasas Administrativas O 1407790
12010303 Venta Je Servicios O 75368525 (~~)t~ct~t 120198 Otras Cuentas Por Cobrar O 975600
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten O 970739597
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia O 47450339
12020802 Responsabilidad Fiscal O 22472716
12020803 Acelanto Por Tiempo De Servicios D 443678
12020804middot Otros J 1811465
12020901 Multasmiddot O 55696281
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D 6440999
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperadoacuten D 3728539720
120501 Seguros Pagados Por Anticipado J 12862583
120502 Alquileres Pagados Por Anticipado D 7533600
12050401 Contratistas D 2376671267
12050402 Proveedores D 17404070682
12050501 Viaacuteticos D 110717139
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D 25629771
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D 332628872
12050602 EJECUCiOacuteN DE ENCARGOSRECI81DOS D 21081 79
120598 Otros D 6727241983
120901 Cuentas Por Cobrar H 790514572
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas H 8666162729
13010101 Alimentos Y Bebidas Para Consuma Humano O 145324074
1301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas D 184844309
1301020102 Textiles Y Acabadas Textiles D 32064307
1301020103 CalzaCo O 2612275
13010301 Comb~stibles Y Carburantes D 28347077
13010302 Gases D 2744601
13010303 Lubricantes Grasas Y Afines D 7010404
13010401 M~niciones Explosivos Y Similares D 311640
1301050101 Repuestas Y Accesorios D 192342586
1301050102 Papelena En General Utiles y Materiales De Oficina D 318675900
1301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jaralneriacutea D 150863
1301050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 159201010
1301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria D 3797144
1301050401 Electricidad lIuminacloacuten Y Electroacutenica O 56270573
SistemaJntegradode Administracioacuten Financieral Fechamiddot 09081201 RepOO15 Hora 105858 Versioacuteo11060 Pago 2 de 6
Saldos flistoacutericos EF~1t 1 1irimestremiddot 20111
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Hisiexcloacutencos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
1301059999middot Otros 3167946
13010601 Demiddot Vehiculos O 11688834
13010602 De Comunicaciones Y Teleccmunicaciones O 3443459
13010603 De Construccioacuten Y Maquinas O 1343891
13010604 De SegUridad O 50759554
13010699 Otros Accesorios Y Repuestos O 47487505
13010701 Enseres O 27604494
1301080101 Vacunas O 13980095814
1301080102 Medicamentos O 3637801224
1301080199 Otrosmiddot Productos Similares D 325498622
1301080201 Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Meacutedicos O 2571713406
13010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresas O 30609882
13010902 Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De Ensentildeanza O 1819775
13010999 Otros 4ateriales DIVersos De Ensentildeanza O 8277446
13011001 Suministros De Uso Zooteacutecnico O 30540
13011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Simiacutefares O 19256976
13011006 Productos Farmaceacuteudccs De Uso Animal O 4~ 14009607
13011101 ParaEdifidos Y Estructurasmiddot D 15369439
13011102 Paravehiacuteculos O 254465
13011103 Para Mobiliario Y Simiiacuteares O 280352
13011104 Para Maquinanas Y Equipos O 1351394
13011105 Otros iexcllateriales De Mantenimiento O 30562380
13011106 Matenales De Accndicionamiento O 651055
130198 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D 58643432
13Q19901 Herramientas O 2976181
13019902 Productos Quimicos O 45823331
13019903 libros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A O 62749415
13019904 Siacutembolos Distintivos Y Condecoraciones O 2629341
13019999 Otros Bienes O 358285744
130201 Mercaeacuteerias O 29866289 74
130298 Bienes Para la Venta Desvalorizados O 4326066
1303010101 Alimentos Para Progamas Sodales O 13911846
1303010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentariomiddot O 1155804
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar O 28409
1303010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL O 105774165
1303010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica O 225334707
13030199 Otros Bienes De Asistencia Social O 313781
130401 MateriasmiddotPrimas Para Productos Manufacturados O 76269868
130498 Materias Primas Desvalorizadas O 193436
130501 Materiales Auxiliares O 12000
130502 Suministros Diversos O 891143
130701 P reductos De Salud O 2649662
130799 Otros Productos En Proceso O 67687891
130901 Bienes Y Suministros De Funcionamiento O 954481570
130902 Mercaderiacuteas O 75168
130904 Materiales Auxiliares Suministros Y Repuestos O 10619389
130905 Envases Y Embalajes O 85970
13100101 Desvalorizacioacuten De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H 59110695
13100102 Desvalorizacioacuten Bienes Para La Venta H 4326066
13100103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas H 193436
Siacutestemalntegrado deAdminrstracoacutenmiddotFinanceal Fecha 09108120n RepO015 Hora 105856 Versioacuten 1 1060 pag 3de6
Saldos liiistoacutericos EF~t E Ttiinestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUDmiddot
Cuenta Descripcioacuten I Saldos Histoacutericos
iNati--------------------i I Debe Haber
1501010r ViviendasmiddotResioenciales D 499608235
1501020r Edificios Administrativos D 1147755935
15010203 Instalaciones Meacutedicas O 13298694022
15010299 Otros Edificios No Residencialesmiddot D 20241601
15010399 Otras Estructurasmiddot O 43232047
1501070104 Por Administracioacuten Directa - Servicios O 22676631
1501070301 Por Contrata D 29719851714
1501070303 Por Administracioacuten Directa - Bienes O 795482 52
1501070304 Por Administracioacuten Directa - Servicios D 624179495
15010708 Edificios No Residenciales ConcluiOos Por Transferir D 11823658032
1501089903 Por Administracioacuten Directa - Bienes D 4~52592
150109 Eaificias y Estructuras en Afectacioacuten en Oso D 1540750782
15020101 Terrenos Urbanos O 7348721684
15020102 Terrenos Rurales D 7192360
150205 7errenos en Afectacioacuten en Uso D 1027036276
1503010r Para Transporte 7errestre O 2733469754
1503020101 Maquinas Y EqUipos De Oficina D 1680720128
1503020102 Mobiliario De Oficina O 3179980683
1503020201 Maquinas Y Equipos Educativos O 5193206
1503020202 MobiliariomiddotEducativo O 15493571
1503020301 Ecuipos Computacionales Y Perifeacutericos D 7485758101
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaacuteticas D 690000981
1503G20303 Equipos De 7elecomunicaciacuteones O 2031845525
1503020401 Mobiliario O 5661292032
1503020402 Equipo O 43980210923
1503020501 Mobiliario De Usa Agricola Y Pesquero D 700592
1503020502 Equipo De Uso Agriacutecola Y Pesquero D 83605739
1503020601 Equipo De Cultura y Arte D 1065428
1503020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D 16543517
1503020701 Equipo De Depones Y Recreacioacuten D 44483756
1503020702 Mobiliario De Depones Y Recreacioacuten O 9574672
1503020801 Mobiliario Equrpos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad O 3694631
1503020802 Armamento En General D 543729
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrlgeracoacuten O 2073355205
1503020902 Aseo Umpieza y Cocina D 2205070995
1503020903 Seguridaa Industrial D 252640428
1503020904 Electricidad Y Eiectronica O 127~829664
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten O 1572375148
1503020906 Equipos Para Vehiculos D 6470925
1503020999 Maquinarias Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones O 7079329078
150304 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D 3383533559
150305 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D 38968336
15040402 Gastos Por La Compra De Bienes D 190062
15040702 Gastos Por La Compra De Bienes D 9217345
15040703 Gastos Por La Cantratacion De Servicios D 208699701
150501 Estuoio De Preinversioacuten O 2Q2355063
150502 ElaboraciOacuten De Exoediente Teacutecnico O 1535987921
15050302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES O 7924621
15050303 GASTO POR LA CONTRATACiOacuteN DE SERVICIOS O 101108568
15050399 OTROS GASTOS D 5158000
Sistema Integrado deAdminjstracioacuten-Financerashy Fecna 09082011 RepOO15 Hora 105858 Versioacuten 11060 Pago 4de6
Saldos liiistoacutericos EF~t II tiimestre - 2011
SECTOR 11 SALUDmiddot
ENTIDAD 011 M DE SALUD
SaldosmiddotHisloacutencos CJenta Descripcioacuten
Debe Haber
150602 Pinturas Y sculturas D 56978129
15070201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D 76346656
15070299 Otros Bienes Culturales D 36265406
15070301 Patentes Y Marcas De Fabrica D 10232100
15070302 Software D 1199342433
15070399 Otros Activos Intangibles D 587956241
15080101 Edificios Residenciales H 3003779
15080102 dificios O Unidades No Residenciales H 5383094169
15060103 Estructuras H 4647441
15080107 dificios y Estructuras en Afectacioacuten en Uso H 911812286
15080201 Vehiacuteculo H 1691406055
15080202 Maquinana Equipo Mobiliario Y Otros H 41811242505
15080301 Estudios Y Proyectos H 937225
15080302 Activos Intangibles H 1046060189
16010101 Tesoro Puacuteblico A 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito xtemo A 303513007
160103 Traspasos Internos A 4039833169
160199 Otros A 453500
2101m01 Fondo De Pensiones H 369145
21010102 Renta 4Ta Categoria H 2084703
21010103 Renta STa Categoria H 1379710
2101m0501 IGV Cuenta Propia A 2194901460
2101010502 IGV Retenido D 82775
2101010503 IGV RetencionesPor Pagar H 175559
210102 Tributos Municipales H 040
2101030101 Reacutegimen De Pestaciones De Salud H 40458066
2101030103 Accidentes De Trabajo H 692571
21010302 Sistema Nacional De Pensiones H 2260352
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones H 3349204
21010999 Otros H 87302218
210201 Remuneraciones Por Pagar H 5055956
210202 Pensiones Por Pagar H 13469979
2102030101 Principal H 3365041838
2102040102 Aguinaldos H 130000
2102050101 Reacutegimen De Pensiones DL Ndeg 20530 H 50231927361
2102050201 Trabajadores Activos DL Ndeg 20530 H 29937159961
210299 Otras Remuneraciones Pensiores Y Beneficios Por Pagar H 5508736
2103010101 BIENES H 1681553343
2103010102 SERVICIOS H 434 955247
210302 Activos No Financieros Por Pagar H 3365650089
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia H 252128255
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 1166916903
210404 Encargos Recibidos H 21061lt79
2105Q1 Gastos Comentes H 2514678151
210502 Gastos De Capital H 3478693959
2401010101 Personal Adminstratiacutevo H 2519797
2401010103 Personal De Salud H 70010107
2401010201 Pensiones H 13545262
2401010301 A Personas Juridicas H 1300997547
2401010302 A Personas Naturales H 100155078
Sistema Integraao de Actmintstracloacuten Rnanciera FechaJ 0910812011 Rep0015 Hora 105856 Versioacuten 1060 gt3g 5 de 6
Saldos Histoacutericos Ef~1 nTrimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
310101 Capitalizacioacuten Hacienda Nacional Adicional A 102962217861
310103 Capitalizacioacuten Resultados Acumulados H 91863547650
3201010101 Tesoro Puacuteblico A 1393597523
3201010201 Reoursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 621643437
3201010299 Otros Documentos A 38751400
32010103 Traspasos Internos A 55192339
340101 Superavit Aoumulado H 101779997225
340102 Deacuteficit Acumulado D 238906879826
Cuentas de Presupuestales
81010101 Recursos Ordinarios A 327877035100
82010201 Recursos Directamente Recaudados A 22195151705
82010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 2505245688
82010401 Donaciones 556405356
82010402 Transferencias A 538778107
82010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Acuanas Y A 064
83010101 Recursos Ordinarios H 165563673515
83010201 Recursos Directamente Recaudados H 25935780022
83010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 2519014524
83010401 Donaciones H 1854123345
83010402 Transferencias H 6780377998
83010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y H 1047590200
84010101 Recursos Ordinanos H 103852451422
84010201 Recursos Directamente Recaudados H 9811295685
84010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo 283740044
84010401 Donaciones H 70612572
84010402 TransferencJas H 177453623
85010201 Recursos Directamente Recaudados D 18568638695
85010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutecito Externo D 490483012
85010401 Donaciones D 1442846844
85010402 Transferencias D 7816905307
85010504 Canon y Sobre canon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y D 1047590136
86010101 Recursos Ordinarios H 58460910163
86010201 Recursos DireCtamente Recaudados H 5016714693
86010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 192974132
86010401 Donaciones H 64516283
86010402 Transferencias H 320295579
Cuentas de Orden
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D 9508039366
910107 Convenios Aprobados D 081
910108 Ordenes De Compra Aprobadas D 3234077784
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas D 2072215213
910201 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H 9508039366
910207 Convenios Por Ejecutar H 081
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar H 3234077784
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H 2072215213
910301 Garantias Otorgadas D 57415650
910304 Garantias Recibidas D 19563144004
910305 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos D 511443085
i~sect~~i~t~7~if ~~~ 6 ~gtiexcl
1t ~c~
Sistema Integrado de Administracioacuten Fiexclnanciera Fecha 0910812011 RepOO15 Hora 105856middot Versioacuten 11060 Pag Sde 6
Saldos Iistoacutericos EF~t 1 trimestre middotmiddot20tt
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
Cuenta Descriocioacuten Saleas Histoacutericos
Debe HaDer
910306 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Entregallos 4197001514
910308 Cheques Girados O 6163488090
910309 CARTAS ORDENES O 13601059842
910311 Documentos Emitidos yo Recibidos O 99423849612
910401 Garantras A Favor De Terceros H 57415650
910404 Control De Garantias De Terceros H 19563144004
910405 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos H 511443085
910406 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadOS H 4197001514
910408 Cheques Girados por Entregar H 6163488090
910409 CONTROL DE CARTAS ORDENES H 13601059842
910411 Control de Documentos Emitidos yo Recibidos H 99423849612
910501 Bienes En reacutestamo YO CedillaS En Uso O 4523916196
910502 Bienes En Custodia O 110349880shy
91050301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciable Dmiddot 3464365050
91050302 Equipo De Transporte No Oepreciabie O 19457709
91050303 Muebles Y Enseres No Deoreciable O 2793386270
910504 Bienes Monetizables O 304920
910601 Bienes En Preacutestamo YO Cedidos En Uso H 4523916196
910602 Bienes En Custodia H 1103498801
91060301 Maquinaria Y EqUIpo No Oepreciable H 3464365050
91060302 Equipo De Transporte No Depreciable H ~9457709
91060303 Muebles Y Enseres No Depreciables H 2793386270
910604 Bienes Monetizabiacutees H 304920
91070201 Pensionistas O 127285457095
91070202 Trabajadores Activos D 16370415
91080201 Pensionistas H 127285457095
91080202 Trabajadores Activos H 16370415
91090103 Civiles O 3300169787
91090104 Laborales O 41281079
91090105 enales O 200000
31090199 Otras Contingencias D 1001331835
91100103 Civiles H 3300169787
91100104 Laborales H 41281079
91100105 Penales H 200000
91100199 Otras Contingencias H 1001331835
Sistemalntegradode Admlnistraciexcloacuten Financlera Fecha 0908120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten iacute 060 Pag O de 2
Reclasificaci6n I Distribuci6n de Saldosmiddot Histoacutericos Destino (Rubros) EF~t 1 lrimestre middotmiddot2011
Cuenta Descripcioacuten
1101030102 Recursos Directamente Recaudados
Efectivo y Equivalente de Efectivo
12010301 Venta De Bienes
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010303 Venta De Servicios
Cuentas por Cobrar (Neto)
120198 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020802 Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
BenefiCiOS Sociales y Oblig Prev
12020804 Otros
Otras Cuentas por Coorar (Neto)
J20901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12050401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
12050402 Proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Gastos Pagados por Anticipado
120598 Otros
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
970789597
47450339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
332628872
6727241983
Redasificaciexcloacuten Distribucioacuten
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
968923036 ~ 866561
474~50339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
3326288 72
Sistemamiddot Integrado-de AdmInistracioacuten Rnancietat Feena 09108120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten 11060 Peg 2de2
Reclasificacioacuten rDistribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino) (Rubros) EF~1 1 Frimestre 2011
Descripcioacuten
Gastos Pagados por Anticoado
120901 CuentasPor Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101010501 IGV Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pa9ar
110302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
21010999 Otros
Cuentas por Pagar
2102030101 Principal
Beneficios SOCIacuteales y Oblig Prev
210302 Activos No Financieros Por Pagar
Cuentas por Pagar
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia
Cuentas por Pagar
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Reclasificacioacuten l
Distribucioacuten
6727241983
790514572
78864801 r 1866561
8666162729
8666162729
2194901460
2199193125
4291665
2260352
2260352
873022 18
87302218
3365041838
3365041838
3365650089 3365650089
252128255
252128255
1166916903
1151548504
Sistema Integrado ae Administracioacuten financiera Fecha 0910812011 RepOO5 Hora 105902 Versioacuten j 11S0 Psg 1de1
Reclasificacioacutenl Distribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino (Cuentas) EF~t 1 Trimestremiddot 20111
Descripcioacuten Saldas Histoacutencas
Deudor Acreedor
ReClasificacioacuten) Distrihucioacuten
Deudor Acreedor
Tesoro Puacuteblico 91660831
3201010101 Tesoro Puacuteblico 1393597523 97660831
TOTAL 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De 3035 1300T 320101020r Recursos Por Operaciones 621643437 303513007
TOTAL 303513001
160103 Traspasos Internos 4039833169
32010103 Traspasos Imemos 55192389 10829667001 14869500170
TOTAL 10829667001 14859500170
160199 Otros 453500
320199 Otros 453500
TOTAL 453500
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1166916903 110106 Encargos 15368399 15368399middot
TOTAL 15368399
210404 Encargos Recibidos 2108179
12050602 EJECUCION DE ENCARGOS 210817l 2108179
TOTAL 2108179
Sistema Integrado de Administradoacuten Financiera Rep0015 Versioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF~2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTiDAD 01 M DE SALUD
Rubro
Cuenta Descripcioacuten
Saldos Histeacutericos
Deudor Acreedor
INGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301040101 Alimentos Y Bebidas 1412100
4301040105 MaterialesMeacutedicos Quiruacutergicos 33605185
4301040107 Productos Y Materiales De Rehabilitacioacuten 33914894
4301060101 Produccioacuten de Bioloacutegicos 3828300
4301060102 Medicinas 1212541604
4301060103 Vacunas 27973000
4301060104 Farmacia 225839443
4301060199 Otrosmiddot Productos de Salud 11528663
4301090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Concurso Puacuteblico y 6260976
43010901990trosBIEmes 17735721
4302030104 Constancias Y Certificados 196000
4302040101 Tasas DeSaiud 594463732
4302040102 Aulorizacioacutenmiddot lnspeccioacuten Y Control Sanitario 87649936
4302040103 Exaacutemenes Meacutedicos PSicosomaacuteticos Y Dosaje Etllico 7827640
4302040104 Certificados 80708589
4302040105 Pases Sanitarios 123949986
4302040106 CarnetsYO Ta~etas De Atencioacuten 23054740
4302040107 Control Canino 1315300
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935
4302080112 Expedicioacuten De Constancias 19800
4302100101 Formularios 1221
4302100105 Certificaciones Diversas 13162807
4302100111 Acceso A La Informacioacuten Puacuteblica 3898847
4302100199 Otros Derechos Admimstrativos 323155
43021101 DEVOLUC10N DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 601928
4303020104 Servicios De Transporte 674700
4303020199 Otros Servicios De Transporte 3596050
4303030102 Servicio De CapaCitacioacuten 1924800
4303030103 Pensioacuten De Ensentildeanza 1339658
4303030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413
4303030299 OTROSSERVCULTURALES y RECREATIVOS 137600
4303040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183
4303040102 Atencoacuten Dental 108051002
4303040103 Examen PSicoloacutegico YIO Siqulaacutetrica 49428270
4303040104 Servicio De Emergencia 312045125
4303040105 Cirugiacutea 253211972
4303040106 Hospitalizacioacuten 610754636
4303040107 Servicio De Toacutepico 95685428
4303040108 Servicios En Ciinicas 565423100
4303040199 Otros Servicios Meacutedicos - Asistenciales 59183244
4303040201 Exaacutemenes De Laboratoriacuteo 1225786361
4303040202 Electroencefalograma 8799525
4303040203 Electrocardiograma 47376186
4303040204 Diagnoacutesticos Por Imaacutegenes (Rayos X Ecografias Tomografias 579905605
4303040205 Examen De Audiometria 13913700
4303040299 Otros Exaacutemenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnoacutestico 17077958
4303040301 Fisioterapia 83481163
4303040302 Vacunas 9855810
fecha 09082011 Hora~ 1059551 Pag rde 6
Monto
1412100
33605185
33914894
3828300
1212541604
27973000
225839443
11528663
6260976
1773572
196000
594463732
87649936
7827640
80708589
123949986
23054740
1315300
51993935
19800
1221
13162807
3898847
323155
-601928
674700
3596050
1924800
1339658
112413
r37600
1120352183
~08051 002
49428270
312045125
25321 972
6 0754636
95685428
565423100
59183244
1225786361
8799525
47376186
579905605
13913700
17077958
83481163
9855810
------
-------
Slstemalntegraaacuteo demiddotAdministracioacuten Financieraiexcl Fecha 0908120111 ReoOO15 Hora 105955 Versioacuten 11060 Pag 2lt18 6
Hoja de Trabajo EFmiddot2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUDmiddot
RUDro Descripcioacuten Cuenta
4303040399 Otros Servicios De Salud
4303050101 Edificios E Instalaciones
4303050199 Otros inmuebles
4303050201 Vehiacuteculos De Transporte
4303050203 Mobiliario Y Similares
4303050399 Otros Alquileres
4303090103 Servicios De Administracioacuten
4303090199 Otros Servicios Por Administracioacuten Y Recaudacioacuten
4303090203 SerJicios De Investigacioacuten Y Desarrollo
4303090205 Servicios De Comedor Y Cafeteriacuteas
4303090209 Sericios A Terceros
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
Traspasos y Remesas Recibidas
440201 Traspasos Denesoro Puacuteblico
440202 Traspasos Con Documentos
440401 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
4404030803 Participacion por Fondo para la Igualdad
Donaciones y Transferencias Recibidas
4401010202 Otros Organismos
4401010301 Del Gobierno Nacional
4401020102 De Paises de Europa
4401020202 Otros Organismos
4401020301 Del Gobierno Nacional
4401020302 De Los Gobiernos Regionales
4401020304 De Otras Entidades Puacuteblicas
4403020102 De Paises de Europa
4403020202 Otros Organismos
4403020301 Del Gobierno Nacional
GASTOS
Costo de Ventas
5701Q601 COSTO DE VENTA DE alENES
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
53010102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
5301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas
5301020102 Textiles Y Acabados Textilesmiddot
5301020103 Calzado
53010301 Combustibles Y Carburantes
53010302 Gases
53010303 Lubricantes Grasas Y Afines
5301050101 Repuestos YAccesorios
5301050102 Papeleria En General Unles y v1ateriales De Oficina
5301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jardineria
Saldos Histoacutericos
Deudor
995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Monto Acreedor
174835589 174835589
4427714 4427714
843539 843539
1327200 1327200
12870 12870
4972027 4972027
1191248 1191248
35365781 35365781
26419884 26419884
165000 165000
11733502 11733502
7817610_____78_17_6_1_0
TOTAL 7999832099
56517738627 56517738627
89228337 89228337
8850179186 88501 79186
72986400 72986400
TOTAL 65530132550
9306572 9306572
1882303813 1882303813
819418 819418
2880 2880
30593867 30593867
19839076 19839076
1500QO 150000
1153742 1153742
208100 208100
279430412 279430412
TOTAL 2223807880
TOTAL INGRESOS 75153172529
995224375
TOTAL 995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Sistemalntegrado de AdministraCioacuten Financiera Fecha 09082011 Rep0015 Hora- 105955 Versiacuteoacutenmiddot11middot060 Pg 3 Oe 6middot
Hoja de Traoajp EF~2 r 11rimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUD
jo
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Maniacutea
5301050301 Aseo limpieza Y Tocador 120649320 120649320
5301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 1144408 1144408
5301050401 Electricidad iluminacioacuten Y Electroacutenica 27446660 27446660
5301059999 Otros 4052127 4052127
53010601 De Vehiculos 3289968 3289968
53010602 De Comunicaciones Y Teiecomunicaciones 976115 976115
53010603 De Construccioacuten Y Maqulnas 534385 534385
53010604 De Seguridad 1214670 1214670
53010699 Otros Accesorios Y Repuestos 19295243 19295243
530r O 70 1 Enseres 7931284 7931284
5301080101 Vacunas 412653289 412653289
5301080102 Medicamentos 482524924 482524924
5301080199 Otros roductos Similares 15816403 15816403
5301080201 Matenal Insumas Instrumental Y Accesoriosmiddot Meacutedicos 1260578784 1260578784
53010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresos 959665 959665
53010902 Material Didactico Accesorios Y Utiles De Ensentildeanza 2379845 2379845
53010999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanzashy 637000 637000
53011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Similares 18302875 18302875
53011006 Productos F armaceutlcos De Uso Animar 4045717 4045717
53011101 Para Edificios Y Estructuras 11809663 1-1809663
53011102 Para Vehiacuteculos 322100 322100
53011103 Para Mobiliario Y Similares 589071 589071
53011104 Para Maquinarias YEquipos 74200 74200
53011105 Otros Materlales-De Mantenimiento 15074874 15074874
53011106 Materiales De Acondicionamiento 509680 509680
53019901 Herramientas 1619483 1619483
53019902 Productos Qulmlcos 5533941 5533941
53019903 Ubros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No 54481833 54481833
53019904 51mbolos Distintivos Y Condecoraciacuteones 3~9500 319500
53019999 Otros alenes 23386390 23386390
5302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 19051424 19051424
5302010202 Vlatleos y Asignaciones Por Comisioacuten De ServiCIO 102445744 102445744
5302010299 Otros Gastos 315133320 315133320
5302020101 Servicio De Suministro De Energla Eleacutectrica 253714587 253714587
5302020102 Servicio De Agua Y Desague 233583423 233583423
5302020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3232108
5302020201 Servicio De Telefunla Moacutevll 18273688 18273688
5302Q20202 Servicio De Telefonla Fija 83722878 83722878
5302020203 Servicio Delntemet 30945455 30945455
5302020301 Correos Y Servicios De Mensajeriacutea 1652682 1652682
5302020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 6140791
5302020401 Servicio De Publicidad 4714608 4714608
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 13598883
5302020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 129000
5302020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 55223426
5302030101 Servicios De Limpieza E Higlene 469346728 469346728
5302030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 360995713
5302040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 1B3329397
5302040103 De Vehiculos 12607833 12607833
5302040104 De Mobiacuteiiano Y Similares 716906 716906
6683072
Sistemaiexclntegrado de~AdmjniexclstracIOacuterrFiexclnaflCjeraiexcl FeCha 091082011 RepO015 Hora 105955~
Versioacuten11060 Pag 4de6
Hoja del Trabajo EF~2 1 trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 11 DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
5302040105 De Maquinarias Y Equipos
5302040199 De Otros Bienes Y Activos
5302050101 De Edificios Y Estructuras
5302050102 De Vehlculos
5302050103 De Mobiliario Y Similares
5302050104 De Maquinarias YmiddotEquiposmiddot
5302050199 De Otros Bienes Y Activos
5302060101 Gastos Legales YJudiciales
5302060102 Gastos Notanales
5302060201 Cargos Bancarios
5302060301 Seguro De Vida
5302060302 Seguro De Vehlculosmiddot
5302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Traacutensito (SOAT)
5302060304 Otros Seguros Personales
5302060399 Otros Seguros De Bienesmiddot Muebles E Inmuebles
5302070101 Consultarlas
5302070102 Asesonas
5302070103 Auditorias
5302070199 Otros Servicios Similares
5302070201 Consultarlas
5302070202 Asesorias
5302070203 Auditarlas
5302070205 Estudios E Investigaciones
5302070299 Otros Servicios Simiiares
5302070301 Realizado Por Personas Juriacutedicas
5302070302 Realizado Por Personas Naturales
5302070402 Procesamientos De Datos
5302070403 Soporte Teacutecnico
5302070404 Otros Servicios De Informaacutetica
5302070502 Propinas Para Practicames
5302070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302070701 Servicios Relacionados Con E Medio Ambiente
5302071001 SeminariOS Talleres Y Similares Organizados or la Institucioacuten
5302071101 Embalaje Y Almacenaje
5302071102 Transporte Y Traslado De Carga Bienes Y Materiales
5302071103 Servicios Relacionados Con Florerla Jardineria YOtras
5302071199 ServIcios Diversos
53020801 Contrato De Administracioacuten le Serviciosmiddot CAS
53020802 CONTRIBUCiOacuteN A ESSALUD DE CONTRATO DE
Gastos de Personal
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica
5101010102 Personal Administrativo Nombrada (Regimen Puacuteblico)
5101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reacutegimen Laboral Puacuteblico)
5101010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal
5101030101 Personal Nombrado
5101030102 Personal Contratado
5101030103 Personal Serums
5101030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
134519116
14564951
55309839
6683072
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
TOTAL
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Monto
r3451911euro
14564951
55309836
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
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2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
14349245221
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Sistemalntegrado deAdministracioacutenFiexclanCiacuteeral RepG015 Versioacuten 11060
IiIbj~ de TiabajbEf~2 1I Trimestre - 20middot11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Descripcioacuten
Cuenta Deudor Acreedor
5101030201 Personal Nombrado 2277089783
5101030202 Personal Contratado 19966642
5101030301 Guardias Hospitalarias 2275981113
5101030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por rrabaiacuteo Asistencial 7361758670
5101040101 Personal Nombrado 938102
5101090102 Aguinaldos 100000
5101090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214
5101090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032
5101090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute 30 Antildeos 31338997
5101090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280
5101090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 5034r
5103010105 ContriacutebucionesAEssalud 991750524
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 81913200
TOTAL
Gastos por PensPresty Asistencia Social
52010~010~ Reacutegimen De PensionesDL N 20530 3566806628
5201 o 1 0201 Escolalidad Aguinaldos Y Gratificaciones 452367238
5202020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Viacutectimas De Terronsmo 3071136
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 78465122
5202030399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 5866507
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 31696471
5202030403 Gastos De SepelIo Y Luto Del Personal Pensionista 9206307
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 612225
TOTAL
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5401020301 A Gobierno Nacional 75224736
5401020302 A Gobiernos Regionales 29788 19245
5401020303 A Gobiernos Locales 1466330
5401020304 A Otras Entidades Puacuteblicas 134592469
5403020302 A Gobiernos Regionales 319468722
TOTAL
Traspasos y Remesas Otorgadas
540401 Traspasos Con Documentos 669277
TOTAL
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
58010101 Edificios Residenciales 819213
58010102 Edificios No Residenciales 93951724
58010103 Otras Estructuras 8430265
58010201 Vehiculos 84975954
58010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros 1225799118
5801030102 Activos Intangibles 53029754
58010501
58010502
580202
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Provisiones Diversas
4~2497627
2169863225
19448378
TOTAL
TOTAL GASTOS
fecl1a 09082011 Hora 105955 Pag 50lt6
Monto
227708978
1996664~
227598111
736175867(
938102
10000C
113317121~
35992032
31338997
11280
50341
991750524
81913200
2497 764231
3566806628
452367238
3071136
17473086
78465122
5866507
31696471
9206307
612225
4165564720
75224736
2978819245
1466330
134592469
319468722
3509571502
669277
669277
81923
93951724
8430265
84975954
1225799118
53029754
412497627
2169863225
19448378
4068815258
52060854584
OTROS INGRESOS Y GASTOS
SistemaJntegrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0910812011 Rep0015iexcl Hora 105955 Vioacuten 11060 Pag 6 de6
~oja de Trabajigt EF-2 Illidmestre 201i11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Ingresos Financieros
4501010399 Otros
Gastos Financieros
59010199 OTROS
Otros Ingresos
4502010101 De Administracioacuten General
4502010602 Multas A Establecimientos Farmacias Y Otros
4502010699 Otras Multas
4502020101 Sanciones De Administracioacuten General
4502020102 Intereses Por Sanciones
4502020199 Otras Sanciones
1504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De PersonasJuridicas
4504010102 Transferencias Voluntariasmiddot Corrientes DePersonas Naturales
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas
4504020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De ersonas Naturales
4504040101 Transferencias Voluntarias ce Capital De Personas Juriacutedicas
4504040102 Transferencias Voluntariasde Capital De Personas Naturales
4505010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
4505010499 Otros Ingresos
4505010601 CORRIENTE
4505010602 CAPITAL 450502 Alta de bienes
Otros Gastos
5502010199 A Otras Organizaciones
5502010299 A Otras Organizaciones
5503010 1 03 A Otras Personas Naturales
5504010101 Impuestos
5504010201 Derechos Administrativos
5504010301 Multas
5504030101 Impuestos
5504030201 Derechos Administrativos
5504030301 Multas
550601 Baja De Bienes
550699 Otros Gastos Diversos
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
79472085
TOTAL
79794~77
TOTAL
2845243
02225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
TOTAL
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
TOTAL
TOTAL OTROS INGRESOS y GASTOS
Monto
79472085
79472085
7979477
7979477
2845243
132225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
6919469576
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
2723572423
4267389761
Ministerio de Salud
DECENIO DE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL Antildeo del Centenario de Macnu Picchu para el Mundo
j
ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 i
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
--------- --
------ -------
--
--
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Fech~ 0908201 iacute Direccioacuten Nacional de ContabilIdad Puacuteblica t19ra 145145 Versioacuten 11060 E~TADO DEE~=CUCION PEb PRESUPUESTQ DE INGRESOS Y GASTQ~ Pag 1 d~
AL I TRIMESTRI DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 j M DE SALUD EP1
EJECUCiOacuteN JECUcIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS GASTOS PUacuteBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDIIltARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5~460ordf19163
GASTOS CORRIENTES 57108719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES OCIALE~ 23118905714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605
23 BIENES Y SERVICIOS 7707655337
5 OTROS GASTOS 1597706129
GASTOS DE CAPITAL 1352190378
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1352190376 - - ~ - - -
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 584609101ti3 TOTAL RECURSOSORDINARIO~ ~
5~460910163
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DI~ECTAMENTE R~CAUacuteDADO~ 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16568638095 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 167 14B~3
INGRESOS CORRIENTES 8118152889 GASTOS CORRIENTES 5O039601-5~
13 VENTA DEo BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA IIVOS 976438281 21 PEoHSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1225840594
1oacute OTROS INGRESOS 141714608 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 948892
fiNANCIAMIENTO 10450485806 23 BIENES Y SERVICIOS 377403287~
l9 SALDOS DE BAlANCE 10450485806 25 OTROS GASTOS 3338400
GASTOS DE CAPITAL 12753934
26 ADOUISICION DE ACIIVOS NO FINANCieROS 12753934 - - shy ~ O~ shy
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUacuteDADOS 185~iexclj638695 TOTAL RECUacuteRSOSpiRECUacuteMENTE RE4iAUDADOs
bull 5018714693
RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDlTO 3 RECURSOS PO~ PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 490483012 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 192974132
EIltDEUDAMIENTO EXTERNO 490483012 ENDEUDAMIETO EXTERNO 192974132
INGRESOS CORRIENTES -2658723 GASTOS DE CAPITAL 192974ql
15 OTROS INGRESOS -2658723 26 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192974132
FINANCIAMIENTO 493141735
3
18 ENDEUDAMieNTO 303513007
19 SALDOS DE BALANCE 189628729 ~ ~-- - shyTOTAL RECURSOS POR OPERAClOKES OfiCIALES DE CREDITO - 490483012 TOTAL RECURSOS POR oPERACIONtildeES (jFIeacuteIAI~S DE 9REDIlO T1Iacute~9i4i~
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 92597521_51 13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 364811862
DONACION 1442846844 OONACION 64516283
INGRESOS CORRIENTES 74151559 GASTOS CORRIENTES 64516283
15 OTROS INGRESOS 74151559 23 BIENES Y SERVICIOS 64516263
TRANSfERENCIAS 159179~middot28
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9306572
15 OlROS INGRESOS 6663656
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fecha 091062011 Direccioacuten Nadonal de Contabilidad Publica Hora 170907 VtlfSioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag de
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMI~NTO
19 SALDOS [lE BALANCE
TRANSfEReNCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y 1RANSFERENCIAS
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS OE BALANCE
CANON Y SOBRECANON REGALlAS RE~TA DE ADUANAS Y
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN UEVOS SOLES)
iexclp1 EJECUCiOacuteN
GAS Talgt PUacuteBlICOll
TRANSf~RENCIA ~~9~~5~7~
1882303amp13 GASTO CORRI~NT~S 3202~5p~
1662303613 23 BIENES Y SERVICIOS 319559774
5934601494 25 OTROS GASTOS 7~5805
GastQsPor Fuentes de Financiamiento se adecuaraacuten a las dIsposiciones vigentes para el periodo
~AUWi)E SALUD urrntildeirih~RACION
c-~ -V3~~~MAr Namp
MINl~ De SALUD
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Fecha 09082011Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y qASTOS Pag 1 de 10
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD ANEXO ~P1
E~ECUCIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS JECUacuteCIOacuteNGASTOsect PUacuteBLICOS INGRESOS GASTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 58460910U~3
GASTOS CORRIENTES ~7198719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37189O5714
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA 413ql~
211 11 2 PERSONALADiexcl1INISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN ~28362789
21 1 1 1 3 PERSONAL CON gONTRATO A PLAZ() FIJO (REGIMEN 3299827 iacuteiiacute()i1iacute 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ~~~~~Q7~q162738~3~7
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO 5393002288 ~rlt~ 1)21 1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO 946483876 21 1 3 1 3 PERSONAL SERUMS 1457461137 21 1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 54573086 21 1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO 2277089783 211 32 2 PERSONAL CONTRATADO 19966~A2
21 1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ~275983
211 33 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 6490405945 21 1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO 938102 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 100000
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1133171214
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8iacute66187 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANtildeOS 31346919 21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 11280
21 1 ~ 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50341 213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 988185575 21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 81913200 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605 221 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL ~0530 356680~628
221 12 1 ESCOLARIDAD AGUINALDO~ y GRATIFICACIONES 452367238
22 ~ ~ 1 PENSIONES POR ACCIDENT~S DE TRABAJO O VICTIMAS DE ~O7116
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PR()G~AMAS S()CIALE~ 29904121
22 2 3 4 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 31696471
222 3 4 ~ GASTOS DE SEPELIO Y ~UTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 607011 23 BIENES Y SERVIltIOS 27 O76~5337 231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 434013111
23 1 11 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 127682 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64538086 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 318B503
MINISTERIO 1)1 ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCIQN DEl PRESUPUESTO PE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUltIIlN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231 31 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AfiNES
231 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 1 AGROPECUARIO GANAD~RO y DE JARDlNERIA
231 531 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA
231 54 1 ELECTRICIDADILUMINACIONYElECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
231 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQJINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
231 81 2 MEDICAMENTOS
231 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231 Sl 1 lI8ROS TEXTOS y OTROS MATERIAlES IMPRESOS
231 91 2 MATERIAl DIDACTICQ ACCESORIOS y UTlLES D~
23 1 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOlllllARIO y SIMILARES
231 111 4 PAHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2~ 1 1 1 5 OTROS MATERIAl ES DE MANTEIIMIENTO
23111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENro
23 1 S9 1 1 IIERRAMIENTAS
p 1 991 2 PRODUCTOS qUIMICQS
231991 3 UBROS OIARIOS REVISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 1 99 1 9S OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
fecha 09082011
Hora 145210
Pag 2de 10
A~EXO EP1
Eiexcl~E~UCI9N GASTOS I
1309000
22980J97
5044910
361480
43390438
91041391
12000
665194~~
350840
13991111
925600
5B2OO
551720
9500
1139000
4035971
2586058
16970418553
87401864
2271750
777132229
SlBSOO
1343200
10199000
401652
374600
58791
6~46 00
558101~
267150
15853~
829769
29019318
168000
10607848
69448157
11332l146
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
fJiexclreccioacuten Nacional de ContabiHdild Puacuteblica hcha G91OS120 11
Vefsioacuten 11((tO ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Hora 145210
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Py3delO
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUacuteCIOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
232 99 OTROS GASTOS
232 2 1 1 SERVICIO OE SUMINISTRO OE ENERGIA El ECTRICA
232 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 21 3 SERVICIO DE SIJMINISTRO DE GMj
232 22 1 SERVICIO DE TELI=FONIA MOVll
232 22 2 SERVICIO DE TElEFONIA fiJA
23 f 22 3 SERVICIO pE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y StRylCIOS DE MENSAJERIA
232 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
232 24 1 SERVICIO OE PUBLICIDAD
232 24 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
232 3 1 1 SERVICIOS De LIMPIEZA E HIGIENE
23 ordf 1 2 SERVICIOS De SEGURIOAp y VIGILANCIA
23 41 1 DE EDIFICACIONes OFICINAS y ESlRUCTURAS
232 4 3 DE VEHICUlOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMIIARES
23 2 4 1 s DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23_ 2 4_ 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 I 1 DE EOIFICIOS y ESTRUCTURAS
23 2 S 1 2 DE VEHICUIOS
232 S 1 3 DE MOBIlIARIO y SIMILARES
23 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 S 1 99 DE 01 ROS BIENES Y ACTIVOS
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
232 62 1 CARGOS BANCARIOS
232 6 299 OTROS SERVICIOS fiNANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO PE VIDA
232 63 2 SEGURO DE VEHICUIOS
73_ 2633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTEsect DE lRANSITO(SOAT)
23_ 63 4 OTROS SEGUHO~ PERSONALES
fmiddot32 6399 OfROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEIlIES
232 7 1 1 CONSULTORIAS
23 Z 11 3 AUDITORIAS
232 1 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
NEXO EF1
EJEiexclUCIOacuteN GASTOl
--shy46327285
51820354
238524844
32284oB
11966149
848A91 82
f9226SA5
1382700
6418391
406664
10399913
200000
3O94056
466003704
~55524~34
170857518
117J4~00
111500
114547602
151825_01
532969_07
5434409
808565
4239063
3344902
119902
17186675
66993
7500
3M706l
2038052
19B9500
5365491
2115Uij
1122500
765060
lt i1II Iiexcl
MINIS l ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
DlfScciOacutell Nacional de Contabilidad puacuteblca
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJEGUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 0908201 Hora 1452middot10
Pag 4de 10
( EN NUEVOS SOLES)
SECIOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 Mlt DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUCiOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
2ltlt 2 7lt 2 1 CONSULTORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 ASESORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2lt3lt 2 7lt 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2ltlt 2 7lt 1 RIALlZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2ltlt 2 7 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2lt3lt 2 7lt 4 2 PROCESAMIENTOS DE DA l OS
2lt2 74 3 SOPORTE TECN1CO
2lt 2 7499 OTROS SERVICIOS Dio INFORMA liGA
22 7lt 5 2 PROPINAS PARA PRACIICANHS
23lt 2 75 4 ANIMADORAS Y ALFASE IlZADORtoS
2ltlt 2 77 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2ltlt 2 710 1 SEMINARIOS TALLERE~ Y SIMll ARES ORGANIZAOOS POR
n 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
22 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
2lt32 nI 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FlORERIA JARDINERIA y
2 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 8lt 1 1 CONTRATO ADMINISIRA 1IVO DE SERVICIOS
23lt 2 81 2 CONTRIBUCIONES A ESSAllD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25lt 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2lt54 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 1 1 MULTAS
25 4 3 I 1 IMPUESTOS
2lt54 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
255 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
255 1 1 ~ PERSONAL DE SALUD
2lt5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
GASTOS [lE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
262232 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 MOBILIARIO
26 2 I EuumllllPOS COMPUTACIONALES y PERlfERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 24 1 MOBILIARIO
26 2 4 2 01 iexclIPOS
ANEXO EPmiddot1
EJECUCiOacuteN GASTOS
675000
20469192
10lt00000
67S2067
10345640
14ti5700
2320000
15nlt13
75339lt5 ~~~~47aOO
1241000
636280
2856550
2523n61
160112351
99960
56316550
5326767605
ti1561560
1~97706129
204~49699
1319560800
748770
2191000
60699lt26
44607446
l622MB
6156642
65~92lt96
1~S~190378
1352190U6
6594lt629lt27
73lt 132lt96
2635lt5~
3lt 103J10
320566A2
991663lt06
43630
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fechamiddot 0908201
Horamiddot 1452 10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 1 4 1 1 ALlMENf OS Y BEBIDAS
131 41 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS
131 41 7 PRDDUCTOS y MATERIALES DE REHABILlTACION
13 1 6 1 1 PRODUCCION DE 810LOGICOS
13 1 6 1 2 MEDICINAS
13 1 6 1 3 VACUNAS
13 1 61 4 fARMACIA
13 1 61 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
131 91 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA
U 1 9 1 99 OTROS BIENES
132 31 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
13 2 4 1 1 TASAS OE SALUD
132 41 2 AlJTORIZACION INSPECCION y CONTROL SANITARIO
132 4 3 EXAMENES MEDICOS PSICOSOMATICOS y DOSAJE
13 2 4 1 4 CERTIFiCAllOS
132 4 5 PASES SANITARIOS
132 41 6 CARNETS YO TARJETAS DE ATENCION
132 4 1 7 CONTROL CANINO
13 2 4 1 99 OTROS DERECIIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUO
132 8 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
13 2 HJ 1 1 FORMULARIOS
13 2 JO 1 5 CERTIFiCACIONES DIVERSAS
13210111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y LECTRONICA
263 29 EQUIPOS E INSTRUMtNTOS DE MEDICION
267 14 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEiexcliexclVICIOS
26 8 1 3 1 ELABORACIONlE EXPEDIENTES TECNICOS
268 14 3 GASTO POR lA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 4 99 OTROS GASTOS
564609101fi3 1TOTAL RECUR~SOSORDINARIOS----____________--_~
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16568638695 09 RECURSOS DIRECTAMENTIo RECAUDADOS
8118152889 GASTOS CORRIENTES
1976438281 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1412100 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PRSONAL
44305277 2 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
38214996 21 3 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUll
3828300 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1420088225 22 2 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
27973000 23 BIENES Y SERVICIOS
268231238 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
13287357 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6351007 23 1 2 1 ~ TEXTILES y ACABADOS Tt=XTILES
17464704 23 1 2 1 3 CALZADO
196000 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
594419700 23 1 3 1 2 GASES
87563608 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
7827840 23 1 Oacute 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIO)
81449199 231 51 PAPiLERIA EN GENERAL UTIES y MATERIALES DE
123841986 23 1 ~ 1 ASO liMPIEZA y TOCADOR
20399950 23 1 53 2 DE COCINA COMEDOR Y CAF~TERIA
1315300 23 1 54 1 El IoCTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
52069829 23 1 59999 OTROS
19800 231 6 1 1 DE VEHICULOS
1221 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMljNiGACIONES
1316280( 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQlJlNAS
389804l 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
PagSde10
ANEXO EP1
EJECUCiOacuteN GASTOS
3~697
4759(
2012656
31218086
159485835
34223400
100383451
412000
58460910163
50167 146~3
5003960759
1225640594
350722920
871352725
3564949
948892
948892
3(7~032873
5083669
137194063
1515090
616453
3973390
3oacute9000
067OO
13696013
5284646
52188412
~036l5
9492653
414011
95800
195610
669165
294600
MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS DireccJoacutel1 Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fecha 091082011
Versioacutefl 11Uacute6O Hora 14510ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SAIUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
13210199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 3 2 I 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE
133 2 199 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
13 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION
13 3 31 3 PENSION DE ENSENtildeANZA
U 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EOUCAclON
133 3299 OTROS SERVICIOS CULTURAL ES Y RECREATIVOS
1 33 41 1 ATENCION MEDICA
1334 1 2 ATENCION DENTAL
133 41 3 EXAMEN PSICOLOGICO YIO SIQUIATRICA
13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA
133 4 1 5 CIRUGIA
133 4 1 6 HOSPITALlZACION
13 3 4 1 7 SERVICIO DE TOfICO
13 3 4 1 8 SERVICIOS EN CLlNICAS
U3 4199 OTROSSERVICIOSMEDICOS-ASISIENCIALES
133 42 1 EXAMENES OE LABORATORIO
133 42 2 ELECTROENCEFALOGRAMA
133 42 3 EIECTROCAROIOGRAMA
133 4 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X ECOGRAFIAS
13 3 4 2 5 EXAMEN DE AUDIOME rRlA
133 4299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL
133 4 3 1 FISIOTERAPIA
133 4 3 2 VACUNAS
133 4399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
U 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
13 3 5 1 99 OTROS INMUEBLES
13 3 5 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
133 52 3 MOBIliARIO Y SIMILARES
13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES
U 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y
133 92 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROIlO
13 3 9 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
13 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
U3 9216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENIERIO
15 OTROS INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
32315amp
519100
3401100
19208UumlO
1378666
112413
l37BOO
992177020
107514768
49194746
291569867
245745563
544993877
90016603
598162273
0887859
1162992336
8535375
46085586
556940235
13678200
5682635
80260961
9831460
158497662
5ltl32134
843539
1337200
13600
5486943
1191246
46117915
26419884
165000
8129657
7817610
I~ 17 14608
GASTOS PUacuteBLICOS
231 6199 OIROSACCESORIOS YREPUESTOshy
23 1 71 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 1 99 OTROS PHOOUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAl INSUMOS INSTRUMENT~L Y ACCESORIOS
231 91 1 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
231 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSNtildeANZA
23 I 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23111 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUHAS
23 1 11 1 2 PARA VEIIICULOS
23 1 1 L 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMilARES
231111 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23111150TROSMAIERIALESDEMANIENltlIENTO
23 111 1 6 MATERIALES De ACONDICIONAMIENTO
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS
23 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 1991 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP(lRT~
232 12 2 VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232 1 299 OrROS GASTOS
232 2 1 1 SEoRVICIO DE SUMINISTRO DE =NIoHGIA ELECTRICA
23 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE THEFONIA MOVII
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TI EFONIA FIJA
232 22 3 SERVICIO DE INrERNET
232 23 1 COHHEOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
232 2399 01 ROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 24 1 SERVICIO DE PJBLlCIDAD
232 2 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
232 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAr) y VIGILANCIA
232 4 1 1 DE EDIFICACIONES OfiCINAS Y ESTRUCTURAS
Pag 6 de 10
ANEXO EPlt1
JEc4QIOacuteN GASTOS
7699765
5116650
21463455
742579967
416middot2 1l51
757487102
211500
319890
651000
766760
100000
319260
190600
1660172
110030
202130
3083662
10730311
132675~7
28290305
24272404
192256435
53370
14850
13700
694372
6fmiddot80
2097880
799343
52811
66894
~198970
129000
282~0924
502318middot
798748
15208823
MINISTtfltIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fech~ 09l0B2011Direccioacuter Nacional de Contabilidad Puacutebtica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 7 de 10
~1IIiexclllt9 =P-1
EJUCI9 GASTOS
16B0533
827206
0919350
82030
5539090
1252863
1130000
1025000
15000
1348122
166980
11943
79390
3317229
300000
5450000
6675000
3200000
14920000
1151545
35000
210000
261000
2239670
400000
179000
1586025
4772587
243600
617477231
827537584
2Eiexcl51113
3338400
472500
l446B
12173
1~753S~4
SECTOR 1 I SALUD
ENTIDAD Oiexcl 1 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
151 1399 OTROS
152 11 1 DEADMINISTRAtION GENERAL
152 1 6 2 MULTAS A ISTABLECIMIENTQS FAR~ACIAS y OTROS
152 1699 OTRAS MULTAS
152 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISIHACION GENERAL
152 21 2 INTERESES POR SANCIONE
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO
155 1499 OTROS INGRESOS DIVEfltSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SALDOS DE iexcliexclALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJEqUCIOacuteN INGRESOS
-228
28452A3
59663041
6664803
42915
371206
27664420
64370
44398838
1045048981)6
104504 85B06
Hl4 50485806
GASTOS PUacuteBLICOS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
232 4 1 4 DE M081L1AIltIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINAIltIAS y EQUIPOS
232 4199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 51 1 DE EDIFICIOS Y ESTfltUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
232 5 1 3 DE MOIlIlJARIO y SIMILARES
232 5199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOl AIltIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 3 1 SEGIJfltO DE VIDA
232 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCiDENTES DE TRANSITO (BOAT)
232 71 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
232 7 2 1 CONSULTORIAS
232 72 2 ASESORIAS
232 72 AUDITORIAS
232 1 2 99 OTROS SERVIClqS SIMILARES
232 73 1 REALIZADO POR PERSOlAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NA TlJRAL~S
232 74 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
232 74 3 SQPORTE 1 ECNICO
2327499 OTROS SIRVICIOS DE INFORMATICA
232 75 2 PROPINAS fAfltA PfltACTICANTES
232 710 1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
232711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
232 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CONFLORERIA JARDINERIA y
232 711 9S SERVICIOS DIVEIltSOS
232 Bl 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
232 B 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
254131 MULTAS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 33 1 ~ULTAS
GASTOS DE CAPITAL
~~JJ2~tl c) ~ j
middotlt1hlt ~t~~~~t~
3
MINISTERIO DE ECONDMIA y FINANZAS Fecha 090820 iacute 1 Direccioacuten Nacional de Contabilidad Pubiacuteca Hora 14510 Versioacuten 11060 rag 8 de 10ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SICTOR 11 SALUD
ENTIDAD011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREOITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
15 1 L 3 99 OTROS
FINANCIAIIIIENTO
16 ENDEUDAMIENTO
La 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOmiddot BID
18 1 12 2 BANCO MUNDIALmiddot BIRF
19 SALDOS 01 BALANCE
19 1 11 1 SALDOS DI BALANCE
DONACIONES Y TRANSfERENCIAS
13 llONACIONES y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
1 1 1 3 99 OTROS
TRANSfERENCIAS
All TRIMESTRE OEl EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
GASTOS PUacuteBLIiexclOi
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
263 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 ordf 3 EQUIPOS 01 TEIECOMLiexclNICACIONES
263 2 ~ 1 MOBILIARIO
26 3 f ~ f EQUIPOS
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS lE MEDICION
266 13 2 SOFTWARE S
3 RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES OE CREOITO
4904830121 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
middot2658123 GASTOS DE CAPITAL
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2656123 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
493141735 26 3 24 1 MOBILIARIO
303513007 263 24 2 EQUIPOS
10993516 26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
195519491 26 3 2 9 2 ASEO LIMPIEZA Y COCINA
169628128 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
1696281 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
261 16 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
261 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DI SERVICIOS
26 B 13 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 B 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERECIAS
9259752151 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
741515li9 GASTOS CORRIENTEll
14151559 23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15970228 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
ANEXP EP~1
6794000
1699066
2341385
436600
13000
14963
192974132
1$2amp74132
192914132
14317960
33447478
56354290
1071936
6617000
380950
219265
916873
14318924
58853522
876600
~84611862
64516263
64~1628~
645628
6154177
~~35OO
4
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS F~cha 9~08011Dileccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hor~ 14S10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTDR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
141 22 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 11 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
154 11 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIiS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BiLANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
9306572 231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIALES DE
2191440 23 1 54 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
7115132 23 82 1 MATERIAL INSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
6663656 23 ~ 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1424000 232 I 2 VIiTlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
539656 p ~ 1 2 S9 OTROS GASTOS
1~5272507 f32 2 3 1 CORREOS Y ~ERVlgIOS DE MENSAJERIA
1352725057 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNiCION y
1352725057 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
232 7 1 1 CONSUL TORIAS
232 72 1 CONSULTORIAS
232 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRiTlVO DE SERVICIOS
232 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
7816905307 TRANSFERENCIA
1882303813 GASTOS CORRIENTES
1882303813 23 BIENES Y SERVICIOS
1882303813 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5934601494 231 51 2 PAPELERIi EN GENERiL UTILES y MATERIALES DE
5934601494 23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
5934601494 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
231 81 S9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 82 1 MATERIALINSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN~UADERNACION y
232 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITORIAS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
f32 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
Pag 9 de 10
ANE)laquo() EP~1
EjEGUCIOacuteN GASTOS
5223927
5000
183741f
24320
344850
297700
210873
48125
5283600
265956
2948000
1740400
4187559
34112097
1278187
320295579
320295579
319559774
60000
659440
135100
152900
56258652
5482676
90591917
320000
249800
150000
50000
805900
30000
3OqOO
3OOOO
148132308
10688581
152500
735805
oacute~ ~~lt~1Ziacute1~ltiiexcl2 ~ ~ oc
~i ~) lt1 CG P ~Si~~~-~
5
MINISfERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS 1)iexclH~ccioacuten Nacion~1 d6 Contabilidad Putijica
Versioacuten 1L060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PiexclJBlICOS
RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO Qi EJECyCIQN DEL PRESlJPIJESTO DE INGRESOS Y GASTqS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOlES )
GiexclgtSTOS PUacuteBLICOS
16 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAlANCE
Fecha 090612011 HOla 110040
Pag lOde 10
ANEX9 =Plt1
~JECUCIOacuteN GASTO
MINISTERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fecha 991081O t Oirecdoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica HOfa 11Q130
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS yersioacuten 11060 Pag 1 de 3
AL TRIMESTR= DEL EJERCIiexclIO 1011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD Anexo Por Tipo de finallciiexcltmiento t Tipo de Re~u1l)
ENTIDAD 011 M DE SAlUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDLTq
19 RECURSOS POR OPERACIONES OtlCIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 L 3 99 OTROS
FINANCIAfAlENTO
16 ENDEUDAMIENTO
18 1l 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
18 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRt
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
O NORMAL
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 1399 OTROS
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 2 2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAUS (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 L 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUumlfltRIENTES DE
154 1 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORHIENTES DE
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAIANCE
191 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN GAST()~ PUacuteBLlGOS
INGRESOS
R~CURSOS POR 9PERAiexclIO~ES OFICIALE~ DE iexclR~gtITO
4~0463012119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
490463012 O ENDEUDAMIENTD EXTERNO
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-2656723 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
middot2658723 263 24 1 MOBILIARIO
493141735 26 3 4 2 EQUIPOS
303513007 26 3 29 1 AIRE ACONDIltIONADO y REFRIGERA90N
107993516 26 3 2 9 2 ASEO ilMPIEA Y COCINA
195519491 263 29 4 ELECTRICIDAD Y ElCTRONICA
189628728 26 J 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
189628728 263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASIOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
268 13 1 ELA80RACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS
26 B 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ ~ - - - ~ ~~_- shy~~
4904830121 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
4 DONACIONES Y TRAtlSFERENCIAS
9259752151 13 OONACIONES YI RANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
1442796954 O NORMAL
74151559 23 BIENES Y SERVICIOS
74151559 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOsect y PRENDAS DIVERSAS
74151559 231 51 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
15970228 231 51 2 PAPtLERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
9306572 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
2191440 231 82 I MA1E~IAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
7115132 232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
6663656 23 2 1 2 2 VIA TlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1424000 232 1299 OTROS GASH)S
5239656 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOiexcl DE MENSAJtRIA
1352675167 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
1352675167 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
135267b167 232 63 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 7 1 1 CONSULTOR lAS
EJEqUCIOacuteI
~ISTO~
1929741~
l92974QZ
192974132
5Iiexcl35490
10n93~
8617000
380950
2219265
916673
14316924
5885352
B7660q
1593332
192974132
3848 llB~
6451amp283
64516283
64516283
6154777
333500
5223927
5000
1837412
224320
344650
297700
210673
48125
583600
285956
2946000
MINISTERIO OE ECONOMiacuteA y FINANZAS Fech~ 09P8911Diffiexclccioacuten Naciollal de Contabilidad Publica
Hora 110130V~I-6n 11060 ESTADO pE EJECl)CION DEL PRESUPUESTO DE ING~EQS y GASTOS
Pag de 3 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Anexo Por Tipo de Financiamiento yTipq d~ Rec~~q
SECTOR 11 SALUO
ENTIOAD 011 M OE SALUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
9 CONVENIO CON ENTIOAOES OIFERENTE~ AL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALOOS DE BALANCE
191 11 1 SALOO~ DE BALANCE
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag A TRABAJAR)
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN INGRESOS
49890
49890
49890
49890
78169053Q7
1291092
1291092
1291092
1291092
7144944793
1882303813
1882303813
1882303813
5262640980
5262640980
5262640980
GA~TO~ P(iexclBlICOS
23 72 1 CONSULTORIA~
~ 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2~ 2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONA~ y
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Pra~ A TRABAJAR)
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE
23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
23 2 l 1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORT~
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION O~ SERVICIO
232 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITOR lAS
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y
E~EcUCIOacuteN (3ASTOS
1740400
4187559
3411097
1278187
152900
56258652
5482676
90591917
~~qOmiddot9deg
249800
150000
50000
805900
30000
320000
5320000
148132308
10688581
152500
735805
735805 A TRANSfERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 14541473
MINISTERIO DE iexclCONOMiA y FINANZAS
pireccioacuteil Nacional de ContabIlidad PuacuteblIca
Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTlDADOll M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SAL DOS DE BALANCE
ESTADO pE EJECUCIOf DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
14541411
14541473
14541473
656127949
GASTOS PUacuteBLICOS
H TRANSF DEL PRDG ~lITOS
[)sectAl~I~ordfI8CIOacuteNIIiexcliexclHE Sll~Z OUImiddotFiOZ
OlllIlCiOHGtHf2t~L m iexcluumlhiNiFHlCION
Fect1~ O~08~Q11
l1orsectl 110130
Pag~~e3
Anoo Por Tipo de Financiamiento y Tipo d~ Recll~o
E~ECUCIOacuteN GASTOS
MINISiexcl ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fe~hfl ordm~08iexclO 11 Dileccioacuten Naclonaf de Conlill)Uidad Puacuteblica Hora 11 01 08 Versioacuten 11060 ESTAP9 DE EJfGIlCON pEI PRESUPUESTO DE IN(RES9sect y GASTOS Pag 1 de 1
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAD611 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
~ RECURSOS DETlRMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGIJAIDAQ
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
AL I TRIMESTRE ~=L EJERCI(IO 2(j11 ( EN NUEVOS SOLES)
Por Tipo de R~u~
GASTOS PUacuteBLICOS
5 RECURSOS DETERMItiexclADOS
104159q1351 18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
1047590136
1647590136
1047590135
1047590136
piexcl~~F~~M~~J~~~~Ct~~iexcluacuteimiddotOjtlCCI bnA GtrJff-AL fir Af)IIJHj~-iexcliexclt--CION
Siexclstemalntegrado deAdministracjoacuten rinancieraiexcl Fecha 090B201T Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publicar
Versioacuten 11060
IRESUPUESrOINSTIrUCIONAl DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEL 2011
Hora 1~ 034J Pag fdemiddot1middot
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICAOOmiddot PIM
1276770351
3278770351
104430122
2997S90euro4 4671058
103207182
03207182
407637904
29957287
29957287
28l61100
1396187
29957287
19992522
12249064
122490euro4
7743458
7743458
72781272
13741914
13741914
59039358
59039358
92773194
10475902
10475902
10415902
3819515238
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD On M DE SALUD
CONCEPTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE SIENES YSERVICIOS YDERECHOS AOMINISTRATIVOS
15 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CREDrro
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
19 SALDOS DE 8AL~NCE
TOT AL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
14 C)NACIONES y TRANSFEilENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE 8ALANCE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
14 DONACiQNES( TRANSFEENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE aALANCE
TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO
1 9 SALDOS DE BAlANCE
TOTAl FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
3328590132
3323590132
104430122
299759064
4611058
ii
104430122
i 28061100
28061100
2B0HJO
28061100
12227150
12227150
12221 iexcl50
12227150
3673308504
MOOIFICACIONES
CREOITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
l 162534544middot ( 232354325)shy
1 I~ 182534544 ( 232354325
I
1
1
103207782
103207782 i
103207782
1189818
1896187
1296 Hll
1896j87
7765172
21914
21914
7743458
7143458
72781272
13741914
13741914
59039358
59009358
80546044
10415902
10475902
10475902
378661059 ( 232354325)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
iD UESTO
Oficina General de ParBamiento YPresupuesto MINISTERIO DE SILUD
I
i
Sistema Integrado deAdminlstracioacuten Financiexclera~ Fecha 090812011 Direccioacuten Nacional de Conrabilidad Puacutebiexclica Hora 110258middot
Versioacuten 11060 Pago rde 3
PRESUPUESTOIINSTITUCIONAt DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEl 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CREDlTOS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSnTUCIONALES MODIFICADOmiddot PIM
182534544 ( 232354325) 3278770351
182534544 ( 232354325) 3278770351
JQI43O122
299759064
50000
503S24
2166537
216000
59938967
1176000
4090000
m8JO
166363
707013 13182
5000
28679960
4758280
257495
2530333
2n2s9S
6iacute005
4735107
5000
5
37J3
iacute9999
91
5000
769198
349311
72638
52208
13484
35440179
4250373
2446361
12151921
9161055
18397540
2758923
23584966
2526682
36845 74
463381
1684382
4~~i~r~S 20lt175001
585835
~ ~) 383317
205380
Sistema Integrado de Administracjoacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de ContabIlidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTOINSTlruCIONAL DE INGRESOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD OH M DE SALUD
CONCEPTOS
13 3 4 3 1 FiSl0TEAAPIA
13 3 4 3 2VACUNAS
13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE S~LUD
U 3 5 1EDIFICIOS E INSTALACIONES
3 3 5 1 99 OTROS INMUE3LES
13 3 5 2 J MOBILIARIO YSIMILARES
3 3 53 99 OTROS ALQUilERES
13 3 9 1 3 SEKVICCS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVIGCS POR ADMINISTRACiON y
13 3 9 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROllO
13 3 9 2 9 SEWICIOS A TERCEROS
133 9 2 16 SERVICIOS rUNEAARIOS ( DE CEMENTERIO
15 OTROS INGRESOS
1511 99 OTROS INTERESES
15 2 1 r 1DE ADMINISTRACION GENERAL
152 1 5 2 MULTAS A eSTABLECIMIENTOS FARMACIAS y CTRCS
152 1 6 99 OTRAS tULTAS
15 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERPL
15 2 2 1 3 EJECUCION DE GARANilA
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 lVENT~DECHATARAA
15 5 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1SALDOS DE 3ALANCE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
19middot SALDOS DE 3ALANCE
191 iexcl 1 I SAlDCS DE 8ALANCE
2 81RF
FlNANCIAMIENTO
13 ENDEUDAMIENTO
18 1 1 2 2 SANCO MUNDIAL 81RF
4 BID
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
18 1 12 1 BANCO INTERAMERICANC DE DESARRCLLOmiddot 810
DONACIONES
o NORMAL
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
14 1 22 3ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
14 1 22 99 OTROS CRGANISMOS INTERNACIONALES (NUEV01
FINANCIAMIENTO
19 SALJOS DE BALANCE
AlPRIMERTRIMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO IN STlTUCIONAL DE TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA INSTITUCIONALES
2947862
205380
0376 id
50760
2700
1130
307914
292115
677002
200000
607835
284756
4671058
200
104617
1il7ll647
743086
1637
3000
704450
4532
1230889
103207782
103207782
103207782
14030550
14030550
14OJO550
14030550
14030550
14l1l0550
Xiexcl0550
14030550
12227150
12227150
12227150
12227150
12227150
1896187
1896187
7765372
7764873
21914
2191
21914
7742959
7742959
Fecna 09082011 HOlal 110258
Pag 2 de 3
ANEXO PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
2947862
6376 i47
50760
2700
1130
307914
292 i~5
1677002
200000
607835
284756
4671058
104617
1878847
1637
3000
704450
532
1230889
103207782
1OJ 207782
29957287
1896137
1896137
1896187
18911181
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14OJO550
14030550
19992522
19992023
12249064
12249064
2191
12227150
7742959
7742959
200
Sistema Integrada de Admintstraciacuteoacuten Financiera Fecha 091081201 r Direccioacuten Naconal de Contabilidad Publica Hora 110258 Versi6n 11060 Pag 3de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE INGRESOS Al PRIMERTRIMESTREOEL2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTOS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
MODIFICACIONES
CREDITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
bull
191 1 iexcl 1SALDOS DE3AL~NCE 7742959 7742959
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y 499 499
FINANCIAMIENTO 499 499
19 SALDOS DE BALANCE 499 499
19 I r 1SALDOS DE BALANCE 99 499
TRANSFERENCIAS 72781212 72781272
O NORMAL 69 69
FINANCIAMIENTO I 69 69
9 SALDOS DE 8ALANCE 69 69
191 11 1SALDOS DE BALANCE 69 69 I
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex Prog A TRABAJAR) 12911 12911
FINANCIAMIENTO I 12911 12911
t9middot SALCOS DE BALANCE 12911 12911
i9 i tI r SALDOS DE BALANCE
12911
12911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 66204441 66204441
TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
lA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
14 I 3 1 1DEL GOBIERNO NACONAL
13741914 13741914
FINANCIAMIENTO 52462527 52462527
19 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
A TRANSFERENCIAS DE ENTIOADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 145415 145415
FINANCIAMiENTO 145415 145415
19 SALDOS DE BALANCE 145415 145415
9 1 1 1 1SALDOS DE BALANCE lA541S lA5lt15
H TRANSF DEL PROG JUNTOS 6418436 6418436
FINANCIAMIENTO 6418436 6418436
19 SALDOS DE BALANCE 648436 648436
19 1 1 1 SAWOS DE 3ALANCE 6418436 I 648436
i TOTAL FF 4 OONACIONE S Y TRANSFERENCIAS 12227150 80546644 92773794
15 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO 1
lM75902 10475902 i
19 SALDOS DE SALANCE 1 10475902 0475902
I 191 1 1 SALDOS DE BALANCE
l 10475302 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10475902 10475902
TOTAL GENERAL 3613308504 378661059 ( 232354325) 3819615238
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuaraacuten a los claSificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
IJf o0lOF~~ OIRECTOR GENERAL
m~9MINIPftooCIOacuteNmiddotmiddotmiddot ----- REN2 ~~A~~S -f-~middotmiddot- Osear Ugarte Ubilluz
omeuroCTOBA GfltcRr ~E 1 11 ltJ_ bull lr MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado (le Administracioacuten Financiera Fecha 090812011 Direccioacuten Naclonal de Contabiiexcljdad Puacutebliacuteca Hora 150738 Versioacuten 1060 Pag de 2
PRESU PUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 l Mi DE SALUD PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
MODIFICACONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL I gtlABILrrAC10NES lODIFICADOmiddot PIM I
1RECJRSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 258~155046 I 235732919) I 129263) 2346294458
21 PERSONAL Y08L1GACIO~ES SOCiALES 10li942uumlll4 22365518 1034307502
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACiONES SOCIALES 169017719 2719500 115857 171913076
23 BiENES YSERVICiOS IJB9829837 I 238452419) iacute 66810885) 1Q84566533
25 OTROS GASTOS 11307()J0 442~3247 55507247
GASTOS DE CAPITAL 740433492 182534544 3373594 129~63 iexcl 93V75893
28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746433492 i 182534544 3378594 129263 932475393
TOrAL FF 1 RECJRSOS ORDINARIOS 33~859013( 13~534544 23~354325) 3278170351
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90646080 1201438) 381103461
3 - -23 I2 1 oRSONAL y OBLlGArlONESe SOCIALES 57828260O 36458 O 0 1 22 PENSICNiexclS y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES 1264900 1264900
23 alENES ( SERVICiOS 222409654 90051622 ( 1608051 310853221
25 OTROS GASTOS 154000 60000 405617 620617
GASTOS DE CAPITAL 12773303 12559702 1201433 26534443
25 AOOUISiCiON DE ACTIVOS NO FINANCiEOS 127i33QJ 12559702 1201438 i 2S534iexcliexcliexcl
I I TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS J04430m 103207782 407637904
3RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~8O61 100 1896187 29957297
GASTOS DE CAPITAL 28061100 1896187 29951237
26 AOOUISiCION DE ACTIVOS NO FINANCiEROS 28061100 1896187 29957287
I iexcl
TOTALFF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896181 29957287 i 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
IDONACIONES 1~221150 7765372 I 199925~2
GASTOS CORRIENTES 10501411 7149786 1929202) 15mOOl
23 BIENES Y SEVICIOS 10507417 7149786 I 1929202 15728001
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615536 1929~O~ 4~4oacute21
26 AOQUISICION DE CTIVOS NO FINANCIEROS l719733 615586 1929202 1261521
TRANSFERENCIAS n781N2 72181~72
GASTOS CORRIENTES 64068047 I 164814) 63903173
23 SIENES YSERVICieS s034Jl9 ( 184874) 63S6Eoiacute5
25 OTROS GASTOS 33553 33508
GASTOS DE CAPITAL 8713225 164814 8878099
26 AOQUISICiON QE ACTIVOS NC FINANCIEROS 8r3225 164874 88780991
l l TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENClAS 12221150 80546644 92m194 I
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES lot75902 10415902
23 BIENES YSERVICIOS 10lt75902 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 1047S~ 10475902
Sistema Integrado de Administracloacuten Financiera Fechagt 0910812011 Olreccoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 11 0628 Versioacuten~ 1060 Pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD PP2 ENTIDAD 01 r M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO iexcl
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE I--CRgteoDIToO=S--rTRA=NS=FE=RENCIAS--r-ANU-LACION7esy- INSTITUCIONAL APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODlfICADOmiddot PIM
TOTAL GENERAL 3m3D8504 378601059 I 2323543251 381915238 i Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
~ Osear Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado de AdministracioacutenHnanciera Pecha 0910812011 DireCCioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 110515 Versioacuten ~ 1060 Pag 1de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECiacuteOR 11 SALUD AllEXO PP2 ENiacutelDAD 01 1 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSfERENCIAS ANU~CIONeS y I INSTITUCIONAL
APERiacuteURA bull PIA iexcl SUP~EMENTARIOS INSTITUCIONALES HABIUTACIONES IODIFiCADO PI
1 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 2582156640 I 235732919) 129263) 2346294453
21 PoacuteRSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1011942064 22365516 1034307002
21 1 r 1FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION OLlTICA 16524 16524
21 I 1 1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADC (REGIMEN 73968618 6101741) 5728SOil
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO~ PLAZO FUO (REGiMEN 32484 692981 775465
2l 1 L2 1ASIGNACION AFONDOS P4RA PERSONAL 66amp(19793 14078742 804138535
21 1 L2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD 202263 202263
21 1 3 1 PERSONAL NOMBRADO 248933269 9412628) 239520641
2 1 3 r 2 PEilSONAL CONTRATADO J80714Ml 2378562 40450002
21 1 3 13 PEilSONAL SERUMS 69333823 3778594) 55555229
2 L 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA YODONTOLOGIA 2706107 77894 1764001
21 r 3 2 rPERSONAL ~OM8RAOO 92364822 3793483 9658305
21 1 3 2 2PERSONAL CONTRATADO 4956591 729343 5685934
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS 98370585 3281413 101551998
21 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 242993007 7594614 250677621
21 iexcl 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS 4ll07l6 lt100796
a 1 J r 1PE~SONAL NOMBRADO 56292 56292
21 1 9 1 2AGUINALDOS 17171446 i735788 19507234
2L 1 9 I 3 BONIFIC-CION POR ESCOLARIDAD 12059234 1642715 13701950
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 435408 150S4ll 5862413
H 1 9 3 1ASIGNACION POR CiJMPLlR 25 o30 ANtildeOS 157323 3812S4ll 39704oacute3
2 1 93 180NIFICACON AOCIONAl POR VACACIONES 89316 54821 34J5
1 iacute 1 9 3 3 COMPENSACION VACACONAL (VACACIONES TRUNCAS) 37d3 8990 i2733
11 1 93 4middotASIGNACION POR ENSENtildeANZA 9970 9970
2 1 9399 OTRAS OCASIONALES 231amp0 ( 17472) 5658
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD oIj14A943 ( 21157521 41029191
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 24LEADOR 3740967 3740967
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES 169077719 179500 iacutei5B57 171913076
22 1 1 I REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 151045413 2053200 76565) 153322048
211 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 5000 6000
22 1 r 2 1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS y GRATIFICACIONES 13683814 132300 5lt1565 13880679
22 r L 2 99 OTRCS BE~EFC10S 9000 9000
22 2 1 1 1 PENSiONES DE GRACIA 615571 ci15571
22 2 2 1 2 PNSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO OVICTIMAS 592987 592987
222 21 3 BONOS COMPIEMENTARIOS y PENSIONES 20 i33 178 20311
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS OCIALES 1300000 1300000
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO AUMENTARlO 990900 990900
n 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO YLUTO DE PERSCNAl ACIVO 116515 224200 249560 590375
n 2 3 4 3 GAS~OS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST 712386 9800 136961 585205
23 BIENES Y SERVICIOS 1389829837 238452419) 66810885) 1084566533
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27722803 5100 2768121) 24959782
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 6500 6500
23 I 2 1 1 VESTUARlO ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS 12163575 420 849878 3011703
2J 2 1 2 TEXTiLES YACA8AOOS TEXTILES 2751064 210 5 5862) 2235412
23 1 2 1 3 CALZADO 4oacutet671 u2547 924318
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 13314120 2566686) CQ747434
23 I 11 2 GASES 213738 504266 718004
23 1 11 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES lJU56 545 131801
23 i 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 5982170 3000 2770396) 32l9171
23 1 5 2 APELERlA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE 9325003 iOa7a 2071398) 7363192
1000 2061 3061
I
Sistema Integrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0908201~
Djreccioacuten-Nacionaiexcl de Contabilidad Puacuteblica Horalt 1105~15
Versioacuten 11060 Pag 2de1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER mlMESTRE DEL 2011
SECTOR 1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 I 53 1ASEO UMPEZA y TOCADOR
23 l 53 2DE COCNA COMEDOR y CAFETERIA
23 I 54 1ELECTRICIDAC ILUMINACON y ELiCTRONICA
23 l 59999 OTROS
23 l 6 1 l DE VEHCULOS
n 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES y TELECOMUNICACIONES
23 j 6 1 J DE CONSTRlJCCION y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
23 l 7 1 rENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 r 8 l 2MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SlMlLARES
211 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 I 9 I I claROS TExTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 9 1 2 MATERIAL OIDACTlCO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9 199 OTmS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNiCO
23110 I 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 10 r 6 PRODUCTOS FARMACEUmiddotICOS DE USO ANIMAL
23111 1 ARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
111 Ji I 2 PARA 1EIacuteilCULOS
2J 111 1 3 PARA MOBlLl~iO y SIMILARES
21 111 1 J PARA MAQUINAR~S y EQUIPOS
21111 1 5 OTROS MATER1ALES DE M~NTENIMIENTO
23 111 1 6 M~TERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
13 199 r 1HERRAMIENTAS
13 I 99 1 2 PRODUCTOS QUMICOS
23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS( OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 SIMBOLOS DISTiNTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 I 1 2 IIATICCS ( ASIGNACIONES POR COMISION DE SERViCIO
232 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l 2 2 VIA flCOS y ASIGNACIONES POR C0MISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 IIA ncos y =LSTES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1SERVICiO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECRICA
23 2 2 1 2 SERVICiO DE AGUA YDESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMIN1STRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MCVll
23 2 2 2 2 SERVICIO DE EcEFONIA FIJA
23 2 22 3 SERVICIO DE INTERNEshy
212 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAI
23 2 2 399 OTROS SERVClOS DE COMUNlCACION
i 23 2 2 J 1SERVICIO DE PU8L1GDAD
23 1 2 4 2 O~ROS SERVICOS DE PUBLICIDAD YDIFUSiON
232 24 3SEKVICIOS DE IMAGEN INSmUClONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
23 2 3 1 1 SERV1CIOS DE clMPIEZA EHIGIENE ~lt shy
23 2 3 1 2 SERVICiOS DE SEGURIDAD YV1GlLANCI ~(~-t~ ltlt-
(ENNUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREoITOS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS
0720645
107K)
1 172250
47462686
364255
80535
100704
285425
248237
615538
361956305
83877526
6155
118451513
1134302
164n8
9400
40000
1234507
563364
107000
16725
1545182
1427169
383989
311308
040
2934245
31503
270205790
976495
326110
12lt10
11472844
12341392
080600
609099
1O360d86
10009363
890000
1104318
5468080 1875740
465717
134538
2957827
2843633
164542
il86939
24128020
2O792i71
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTlTUCIONA~ES
61467
40
3953656
3994
23000
98455
( 145151867)
13000
87640
165951
ANEXOPP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HASIUTACIONES MODIFICADOmiddot PIM
( 2334660) 447dS2
54413 162056 80712 1252962
( 2796444) 44686242
( 82687] 261668
( 11031) 69504
( 59207) 41497
( 28082) 257363
136645 384922
( 36400) 579238
( 53118777) 3OB837528
( 7717336) 76i60190
6586067 6592322
( 19820681) 102585588
( 971007) 203219
131699 3191iT
805 10205
( 0000) 30000
i48091 1382598
ij6271Q 7162710
I 75389) 87995
( 81684) 15335
( 5288) iacute14J7
( 1781905) 763277
( 66965) 1757518
290738 6i4i27
( 121642) iacute89566
50391 191431
( 601792) 2430908
23 j 11 54614
I 10090173 14963750
( 578045) 398450
( 145500) 180610
19100 200
373490 11359334
29767~ 1531810
6080600
3981282 4376021
( gt16231) 10244255
124445 10133808
800000) 90000
90467 1194805
236 i02 5704182
303364 2179104
( 157229) 3OB488
238261 372t97
4315411 7273238
( 1168021) 1575612
( 133400) 31052
( 278357) 5674533
( 2577591) 21550429
( 32788) 20759983
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha- 090812011
Direccioacuten Nacional de CJntabdidad Puacuteblicamiddot Hora j 10515
Versioacuten 11060 Pag Jde11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AllEXQ PP2 ENTIDAD O~ l M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO I INSTITUCIONAL
~ODIFICADO PIM CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES y
APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
( J004454) 1432193123 2 4 1 1 DE EDIFiacuteCACONES OFiacuteClNAS y ESTRUCTURAS 17326385
S795S9 ( 1010101 77868923 2 4 1 J DE VEHiacuteCULOS 211078 8950323 2 4 l bull DE MOBILIARIO SIMILARES 278525
15837103 1400 ( 47S0 35) 11058358n 2 4 5DE MACUINARIAS yECUIPOS 35951 93390023 2 d 99 DE eTROS BIENES f ACTIVOS 397949
410502023 2 5 1OE EDIFCIOS y ESTRUCTURAS 1914820 9000 2181200
384006 637556253500
134140 370000 23 2 5 2 DE VEiCULOS
2J 2 5 1 3 DE MOBILARIO y SIMILARES 235950 232970 85909923 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS y EQUIPOS 536129 41155 14792723 2 5 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS 106m i 5555 142055
232 6 1 1 GASTOS LEGALES YJUDICIALES 36500 I
115726 6756iacute1232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 559885
2896 401623 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS U20
300 J()(J23 2 5 299 OTROS SERVICCS ENANCIERCS 100
( 915755) 17838842J 2 6 3 1 SGURO DE VIDA 2699639
388231 471 17723 2 5 3 2 SEGURO DE VEHiCULCS 510000
14745 245863232 5 3 3 SEGURO OBUGATCRlO ACCDEN7ES DE TRANSiTO (SOAT 231 138 6884ll 37d942
2J 2 5 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 300094 2151956 481956
2J 2 5 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBUES EINMUEBLES 223000 60000 60000
232 54 lGASTOS POR PRESTAC10NES DE SALUD ( 2271035) 1170037
23 2 7 r 1 CONSULTORiAS 3441072 8000 14000
232 7 1 2 ASESORIAS 6000 ( 241018) 28982
23 2 7 1 3 AUDITORIAS 170000
( 110000) 550500023 2 7 1 4 PEKFlUES DE iNIJERSON 56iacuteSOOO
I 25457) 202043232 7 1 5 ESTUOIOS EINVESTiGACIONES 227500
400474 ( 128800) 27157423 1 7 199 OTROS SERVICIOS S1MlLARES
4984499 ( 3685477) 129902223 1 7 2 CONSULORIAS
13 2 7 2 USESORIAS 490440 ( 344801 d55960
34500 8700052500 iexclg3OO) 176900
23 1 7 2 4 PE~FlES DE INVE~SION
23 1 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 216200 I 2058914 427Rai
23 2 i 299 OTROS SEiiVICIOS SIMILARES 2219900
25200 ( 165085) 245664723 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2596531
174099) 83646823 2 73 2REALlZADO POR PERSONAS NATURALES 1010567 (
13500 1850023 2 7 4 1 ELIBORACiON DE RCGRAMAS iNFCRMAICDS 5000
43691 4369123 274 2PROCESAMIENTOS DE DATOS
183664 24468423 2 7 3SOPORTE TECNICO 61000
576425 60803923 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 31514
9600 960013 2 lO 1 E STIPENDlO POR SECIGRA
( 111991 8645323 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 97652
100000 11592023 2 7 5 4 ANIMADORAS YAtiABETIZADORES 15920
( 1844J) 7565123 2 77 1 SERVICIOS RELACiONADOS CON El MEDIO AMBiENTE 94094
300 30023 2 79 2 ORGANIZACION y CONDUCCON DE EVENTOS
712921 4937796212 710 1SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES CRGANIZADOS PO 4194875 30000
( 832900) 6210023 2 710 2ATENCiONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 895000
1392620 i94262O23 2 711 i EMBALAJE YALMACENAJE 550000
5dll7700 208569921 2 71 2TRANSPORTE YTRASLADO JE CARGA SIENES Y 6197999
SS320 6602023 1 711 3 SERVICiOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 10800
9548521 2001401523 2 7 ~ 199 SERViCiOS DIVERSOS 10157742 307751
206 iexcl3i3091655596 1190950023 2 8 1 1 CONTRAIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 190572017 17 i27110
15603141 101G2O 423549
44200247 55507247 13 2 8 I 2 CONTRIBUCIONES AESSALUD DE CASo
130700025 OTROS GASTOS ( 53352) 9678814
973222525 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACiONES
Sistemaln1egradode Administracioacuten Financieramiddot Fecha 0908201 iexcl DIreccioacuten NacIonal de Contabilidad- Puacuteblica Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pag 4ae11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXOPP2 ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO ~OIFICACONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL OE NSFERENCIAS iexcl ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA S ITUCIONALES i HABILITACIONES ~ODlFICADO - PIM
25 4 1 I 1 IMPUESTOS 500000 42884527 3384527
254 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74774 1880 9325iquest
25 J 1 l 1MULTAS 113685 i126B5
25 4 1 1 IMPUESTOS 70000 67150 137250
25 4 32 I JERECHOS ADMINISTRATIVOS 845844 845644
25 5 L 1 1 P~RSONAUOMIN1STRATIVO 25000 3226 28226
255 1 1 3PERSONAL DE SALUD 175000 63389 238399
25 5 1 2 1DNSIONlSTAS 730000 96584 926584
23 5 L 3 I A PERSONAS JURIDICAS 6080 60804
GASTOS DE CAPITAL 746433492 182534544 1378594 129263 932475893
25 AOQUISICIDN DE ACTlVQS NO FINANCIEROS 746433492 182514544 ]378594 129263 932175393
26 1 1 r 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALESmiddot 6598876 6598876
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCOION POR CONTRATA 15580B5 1558085
252 21 2COSTO DE CCNSTRUCCiON POR CONTRATA 409SB8 09688
25 2 23 2 COSTO DE CONSTRUCCON PGR CONTRATA 454252853 5844042 I 112523211) 3485136amp1
261 ) J 2 COSTO DE CCNSTRUCCON PGR CONTRATA 24120 24120
261 35 2 COSTO DE CONSiRUWON POR CONTRAiacuteA 3069664 I 85742) 2983922
26 2 399 2COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1880796 73731 1954527
26 3 1 1 i P~RA TRANSPORTE TERRESTRE 8137795 8137795
16 3 2 l 1 MAOUINAS y QUIPOS 481855 56950 253439 792214
25 3 2 I 2 MOBILIARIO 53500 216669 5500 4279652 4555321
25 3 2 2 1 MAQUINAS y EQUIPOS 4797 4797
25 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES YPERIFERICOS 185536 35500 14618384 14839400
263 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 100000 934220 330000 i364220
25 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40000 5311348 5351348
25 3 2 4 1MOBILIARIO 15596136 82023 79698 29021m 79134middot
16 3 24 2 ECUIPOS 22984204 116176321 3243896 I 12226653) 337036268
15 J 2 7 1 QUIPO DE DEPORTES y RECREACiON 857584 857584
16 3 1 9 1 AIRE ACONDiCiONADO REFRIGERAC10N 86000 2099512 2185512
253 2 g 2ASEO LIMPIEZA YCOCINA 72000 8602287 3674297
E 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 289444 269444
253 29 ElECTRICDAD y SLECTRONICA 103757 3339906 3443663
2l 3 2 9 5 EQUIPOS INSTRuMErros DE MEDlCON 5S000 5073299 513i2GG
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBiliARIOS DE OTRAS 89582 13000 11253400 i1365982
25 6 1 3 2 SOFTWARES 98000 5743530 5841530
265 199 99 OTROS 47530 20000 67530
267 12 1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100000 00000
26 iexcl l2 3 GASTOS POR LA CONTRATACON DE SERVICIOS 100OCO mooo 26 7 14 2 CASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98292 109617 207909
267 15 1GASTOS POR LA CONTHATACJON DE PERSONAL 100000 100000
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3S63 74171 I 69500) S534
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 261600 1114253 1375853
257 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATADON DE SERVICIOS 10233720 57382199 I 55825442) 11790477
20 3 1 3 1 ElABORACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS 1066359 246200 1302559
268 l 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 214500 214500
26 8 14 2GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 17583 206249 223S12
26 a1 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERViCiOS 12557863 1012 12mna 24801053
26 B L 499 OTROS GASTOS 14114053 8779 61206104 75J29i36
3278770351TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINAIlIOS 3328590132 182534544 ( 232354325)
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90648080 ( 1201438) 381103461 I I I
SiSemafntegradodeiexclAdministracioacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 lA OE SALUD
CONCEPTO
21 PERSONAL y OBLGACONES SOCAlES
21 bull 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIJOS POR ELECCION POLlTICA
21 1 1 1 r ASIGNACION AONDOS PARA PEiexcliexclSONAL
21 i 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 32 2 PERSONAL CONTRATADO
211 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES
22 2 2 1 1 PENSIONES DE GRACIA
22 2 3 1 99 OTROS SIENES DE APOYO ALIMENTARIO 222 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
222 39999 OTROS SIENES DE ASISTENCIA SOCiAL
23 BIENES YSERVIClOS
23 1 1 1 1 AUMENTOS Y8ESIDAS PARA CONSUMC HUMANO
231 1 1 2 ALMENTOS y 8E31DAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 21 1VESTUARIC ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS
23 r 2 1 2 TEXTiLES YACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CAI2ADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES
23 I 3 2GASES
23 I 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS
23 1 5 I 2 PAPELERiacuteA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 3 1 ASEO liMPIEZA y iacuteOGADOR
23 1 53 2 DE COClNA COMEDOR y CAFeacuteERIA
23 1 5iexcl I EL~CTRICIDAD ILUMINACION y EL~CTRONICA
23 1 59999 OTROS
21 1 6 1 1 DE VErlCJLCS
23 6 1 2 DE CCMUNICACONES y TELECOMUNICACiONES
23 1 6 1 3 DE CCNSTRUC10N y MAQUINAS
2l 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
1l 1 7 1 1ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEuacutelCAMENTOS
23 I 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 I 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 1 9 1 I LIBROS iacuteEXTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE~ANZA
23 110 1 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIOAS y SIMILARES
23 1 11 1 iexcl PARA EDIFCiOS y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO YSIMILARES
23 I 11 1 4 PARA 1AQUlNARIAS y EQUIPOS
23 1 1 ~ 1 5 OTROS 1ATERiALES DE MANTENIMIENTO
23 1 n 1 6 ATER~ALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 HERRAMIENTAS
n 199 1 2 PRODUCiOS QUIMICOS
23 99 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS YOTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OrROS SIENES
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
67828265 536458
250000
17746039 184600
4992
50067234 101858
1264900
530000
574900
aoooo
222409654 90051622
5619023 841640
23677
7132892 3035716
587560 234356
387307 104900
1023672 295006
18524 1200
39984 24000
1623420 89002
5150652 200081B
354569 82B879
18360 37000
Jiacute5780 35DOO
95324 40000
160 ~80 JOOOO
414340
89571
100560 13995
411139 921440
577862 28500
979577
45564037 23007575
21365i3 497iacute75
33359082 4624742
46n 5000
26000 35000
62770 145674
10000 2154393
278881
21900 5000
3400 10000
)9640
399297 30000
85300
34158 100000
78981i4 91295
1027314 459320
44280 0003
971253 675449
Fecha 09082011 Hora 110515 pag 5 demiddota
At~EXO PP2
bull PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES MOOIFICADOmiddot PIM
68354723
250000
m797 6702136
4O4iacutel0 404iacutelO
( 14992)
( 832936) 49336156
35651 35651
1264900
( 630000)
574iOO
60000
630000 530000
( 1lOIl055) 310853221
865660 8316543
( 23677)
84153 10252763
1413960 2235896
157518 659325
( 43758) r274920
2940 22664
14183 78167
533991 2446413
( 1617B50) 5533630
377422 4751920
2019465 2094825
291022 i42BC2
106918 24222
( 69893) 120287
( 174476) 239864
4400 93971
33108 147563
2039542 3372121
72285 678647
2165607 3145184
( 24144455) 44421 lSi
1518718 4152406
( 8046338) 39935456
( 15700) 35517
3219812 3280811
( 18900) 189544
865050 3029443
182655 461536
( 4800) 21800
107062 120462
400 80040
67257 49655d
74272 595i2
1211 185369
( 442661) J3B518
511427 1998061
725364 779644
1360391 3014093
Sistema fntegrado de AoministracioacutenoFinamiera Fecha 090812011
Qireccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicaf Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pago 60811
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
=NTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l r 2 IIATICOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICiO
23 2 1 1 9l OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTE
23 2 iacute 2 2 VIA TlCOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATIC OS y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 299 OTROS GASTOS
2J 2 2 1 1 SERVICIO Deacute SUMINISTRO JE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA YDESAGUE
23 2 1 I 3 SERVICIO Deacute SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SEiexclVICIO DE TELEFONIA MOVll
23 2 2 2 2 SERVICIO OETELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE iNTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICAClON
13 2 24 1SERVICIO DE PUBLICIDAD
13 2 24 2OTROS SERVICIOS DE PU8UCIDAD y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 24 4SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUAOERNACION y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LlMPIE2A EHIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD YIJIGILANCA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS YESTRUCTURAS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 1 4 1 4 DE MOBIllARIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MIgtCUINARIAS y EOUIPOS
23 1 4 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS YESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICUlOS
23 2 5 1 3 DE M081UAR10 y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MACUINARIAS y EQUIPOS
23 2 5 99 DE OTROS BIENES YACIVOS
n 1 6 1 1 GASTOS lEGALES YJUOIGALES
23 2 5 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARlOS
232 53 1 SEGURO DE VIDA
23 2 53 3 SEGURO OBUGAiORlO ACCIDENTES DE TRANSITO iexclSOAT
23 2 6 3 OTROS SEGUROS ERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
23 2 7 1CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 SESORIAS
23 2 7 iacute 4PERFilES DE INVERSiON
23 2 7 99 OTROS SERVICIOS SiMILARES
13 2 72 1CONSUlTORlAS
13 2 72 2ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFilES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESiU810S EINVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICiOS SIMILARES
23 2 73 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232 13 2REAU2AlO PGR PERSONAS NATURALES
23 2 1 4 1 ELABORACiON DE PROGRAMAS NFORMATICOS
23 2 1 2PROCESAMIENTOS DE OATOSiexcl1iexcl bull o) r 1 (
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDlTOS
APERTURAmiddot PIA ISUPLEMENTARIOS
1127200 1467322
1685800 124(1000
925400
70660259 942844
3022185 507166
24 000 2284135 3756553
153600
129200
3350
153350 50000
455944 50QOO
192709 110000
124090 130000
3000
3276500 700000
719984 474000
10442
2636126 1497020
141B481
BB4i44 24000
590549 623108
266330 246000
197820 30000
1886023 161eOO
m870 15295
534241 154000
60100 51000
73SOC 100000
120722 272000
10200 4uacute000
8220 10000
153327 53000
3273 iacuteSOOOO
512825 30000
46736 10000
82000
1465073 369209
91000
3000
Ui54358 179693
amp76758
3300C
4200
11600
100000
1013441 869000
2-6amp395
4500
240 700
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
AliacuteEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIOES y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICAOO bull PIM
( 37900) 2222322
I 14800) 2911000
V612OacuteO 10686660
I 4407476) 3601627
254008 3784039
I 24000)
oeacute42On 12582)65
2B 00 18liOO
( 19000) 10200
924962 928312
( 50000) i53360
20000 525944
( 10308) 292401
15532 269722
3592 6592
53690 4030190
11000 1334984
5500 15942
5269625 9602772
( 624358) 794123
130300 1039044
126691 2340348
( 289658) 222672
74764) 153056
( 257653) iacute789 iexcl70
834679 1620844
294403 1982644
I 1iacuteBOO) 93300
( 10400) 163 00
70678 463400
47042 97242
8100 26320
21296 227623
143215 296488
I 320043) 22VBl
I
500) 56236
17006 17006
976211 iacuteQ58211
430009 2264291
17500 106500
60000 60000
52920 65920
398960) 1735091
( 114758) 362000
16000 49000
30000 34200
11500
694900 79lt1900
( 85944) 1712697
( 1629475) 736019
3200 iiOO
2600 1540
Sistema Integrado de Administracioacuten-Financieral Fecha 09Q820 n Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicamiddot Hora 110515 Versioacuten 11060 Pag 7de11
IRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AlJEXO PP2 EN71DAD 011 M DE SALUD
MOOIFICACiexclONES CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUeSTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONALGREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HASILlTACIONES rnODlFICAOO bull PIM
23 2 1 3 SOPORTE iacuteEG~ICO 9288 20000 3000 322S8
232 7499 OTROS SEiltVICIOS DE INFORMATlCA 57100 1160000 12350 1229450
23 2 iexcl 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 201600 ( 72300) 29600
232 7 5 4 ANIMADORAS YALFA8ETIZlOORES 40000 ( 40000)
23 2 7 7 1 SE~VICIOS RElACIONADCS CON EL MEDIO AMBIENTE 36000 6000 42000
232 110 1 SEMINARIOS TALLElES y SIMILAlES ORGANI2ADOS PO 1073395 291610 ( 58905) 1306160
232 710 2ATENCONES OFICIALES y CELEBRACIONES 15500 31000 95000 141500
23 2 711 1EMBALAJE YALMACENAJE 85800 300000 85000 470800 23 2 iexcl11 2 iacuteRANSPORTE y TRASLADO DE CARGA BIENES Y 1184924 135000 313209 1633133
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 7000 1182320 1189320
23 2 iexcl f1 9S SEltMCICS DIVEltSOS 15361554 10765299 3397208 29524061 U 28 1 1 CONTRATOADMNISTRATIVC DE SERViCIOS middot6370559 8790862 5B73923 A7987498
23 2 a 1 2 CONTRIBUCIONES A ESALUD CE CAS 2598784 3631404 ( 2352918) 3867250
25 OTROS GASTOS 154000 00000 406617 520611
254 1 I lIMPUESTCS 35000 35000
25 j 12 1DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10000 iOOOO
2541 3 1 MULrAS 5000 30625 l5525
254 32 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 119000 40000 54000 213000
254 3 3 1 MULTAS 5000 1275 6275
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 268137 26837
255 1 3 2 A PESDNAS NATURALES 52580 52580
GASTOS DE CAPITAl 12773303 12559702 1201438 26534443
26 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12773303 12559702 1201438 26534443
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 1625564 1625564
263 1 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 218152 519889 343869 108910
26 3 1 I MAQUINAS y EQUIPOS 2526500 320000 ( 33108) 2813092
263 2 t 2 MOBILIARIO 362800 271520 218942 843262
26 3 2 2 MAQUINAS y EQUIPOS 300000 ( n5ao) 222320
25 3 2 2 1 MOBILIARIO 200600 182 2OOi82
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUACIONALES y PElIFERICOS 1498970 1320000 ( 15836) 2803134
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNiCACIDNES PARA REDES 505000 70820 575820
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TEeacuteECOMUNlCACIONE5 20000 200000 32986 252986 25 3 2 A 1 MOBILIARIO 123720 145001 2152235 2721516
26 3 2 j 2 ElUIPOS 5694961 217944 ( 2503138) 5509 57
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICONADO y RERIGERftGION 9200 iiacute5000 95754 219954
263 29 2 ASEO L1MPIEZ~ y COCINA 400 200578 200978
263 29 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1000000 I 88105) 911895
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD YELECTRONICA 1uacuteOOO 290000 330QOO
26 3 2 9 5 EQUiPOS E INSTRUMENTOS DE MEOICION 78000 110700 4An 193111
16 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBILIARIOS DE OTRAS 25000 4608424 95000 4728424 26 6 L3 2 SOFTWARES 285000 70000 925428 12804 28
266 199 99 OTROS 40000 ( 20(00) 20000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Jll44lO112 103207782 407537904
3RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAlES DE CREOITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896187 29957287
o ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896181 29957281
GASTOS DE CAPITAl 2so61100 1896187 29957287
25 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2sl61loo 1896187 29957287
262232 COSO DE CCNSTRUCCION PORCONRATA 4219909 3312106 7532015
54lJO 5 1uacute0 lt~ ~ 143182 143182
263 1 1 1 PARA TRANSPQRTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO bull -lt ~ Iiquest~
Sistema Integrado de AdministracioacutenmiddotFinanciera
Direccioacuten Nacional de Cnntabilidad Publica Versioacuten ~ 1060
PRESUFUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 Mi DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
253 2 3 3 CUIPOS DE TELECOMUNICACiONES
263 2 4 1AOBILlARIO
253 2 4 2 EQUiPOS 10571923
263 29 lAIRE ACONDiCiONADO YRERIGERACiON
263 29 2ASEO LIMPIEZA y COCiNA
26 3 29 4 ELECTRICiDAD YELECTRONlCA
26 3 29 5 ECUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICiON
26 3 2999 MACUINARIAS EQUIPQS y MOBILIARIOS DE OTRAS
267 1 6 2 GASTOS POR L COMPRA JE olENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICCS 12948836
26 3 1 3 1 ELABORAClON DE EXPEDIENTES TECNICOS 2iacutel451 1
25 a 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 293951 1896187
TOTAl Ff 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896187
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES 12227150 7765372
o NORMAl 12227150 7764873
GASTOS CORRIENTES 10507417 7149287
23 BIENES YSEilVICiOS lQ507417 7149287
211 1 1 I AUMENTOS Y3EBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4249
23 1 2 1 1 VESTUARIO 4CCESORIOS y PRENDAS DIVEilSAS 90759
23 1 2 r 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 5 1 1 EPUESTOS ( ACCESORIOS 102549
23bull 5 1 2 PPELEltIA EN GENEJlL UTILES y MATERlALES DE 76047 1485
23 ~ 5 3 iacute ASEO UMP1Ez v 70CAJOR 9068
23 1 54 1ELECTRICIOAD IUJMINAClON y ELECTRONICA
21 1 599 99 OTROS 1545622
21 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 300378
21 1 S 1 2 MECICAMENTCS 1330925 13840
23 r 8 2 1lA TSRIAL INSUMaS INSRUMENTAL y ACCESORIOS mAl6 323021
23 1 9 1 1 LIBROS EXTOS y OTROS MATE~IAL=S IMPRESOS 29664
23 1 11 1 1 PARA EDIFICiOS YESTRUCTURAS 1520
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 6798
23 199 199 OTROS BIENES 5001
23 2 1 1 PASAJES Y GASTOS CE TRANSPORTE 38342
232 1 1 2 VIATCOS y ASIGNACiONES POR COMISION DE SERViCiO 24925
232 1 2 1 ASAJES y GASTeS DE TRANSPORTE 210251 146818
232 1 2 2VIAIICOS ( ASIGNACiONES ORCOMISiON DE SERVICIO 572596 451020
23 2 1299 OTROS GASTOS 24000 5879
23 2 2 2 1 SERVICIC DE TEEFONIA MOVIL 117751
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEPONIA FIJA 4000
n 2 2 2 3 SERVICie DE INTERNET 94320
23 2 2 3 1 CORREOS YSERVICIOS DE MENSAJERIA 10iexcl 400
23 2 2 4 4 SEilVICiO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y 45500
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFiCINAS YESTRUCTURAS 471G91 42765
23 2 4 1 5 DE MACUINARIAS y EQUIPOS 453996
23 2 4 199 CE OTROS BIENES YACTiVOS 18935
23 2 5 1 1 DE EDIFiCIOS y ESTRUCTURAS 87651 62503
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 1112165
23 2 5 I 4 DE MAQUINARiAS YEQUIPOS 715
23 2 5 2 1 CARGOS BANCARIOS 12222
23 1 6 3 bull OTRCS SEGURCS PERSONALES 3908
Fecha 091081201 Hora 10515 pag 8del1
At~EXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES f INSTITUCIONAl HABILlTACIONES ODIFICADO bull PIM
34lt063 34lt0133
21 ~ 2907 2112c-07
6967348) 3564575
10781 1078
86170 86170
3810 3810
22194 22194
9170 9170
279396 279396
243)94 13192630
6990) 19491
78635) 2111503
29957287
19992522
19992023
19292021 15727502
1929202) 15127502
4249
10352 ~016P
74118 iexcl4118
45155 147604
16576 9lt1 O8
9068
200 200
1545622
300378)
7164AD) 528325
1875856 2476305
100925 130589
11520
a79B 3101 9602
13265 51607
33bull 47 58072
33457) 323612
319189) 704427
148961 15981
1751 119602
4000
94310
4000 111400
12090 57590
228829 742005
74526 528522
iacute8935
25147) 125C07
43934 1556099 ltshy
12222
3810 7728
Siacutestemallntegradode-Admiacutenistracioacuten Financiera Diacutereccioacuten Nacional de COntabilidad Puacuteblica
Versioacuten11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011shy
(EN NUEVOSSOLES)
SECTOR 11 SAL UD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITaS TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTmJCIONALES
232 54 1GASTOS POR PRESTACiONeS DE SALUD 048852
232 7 I 1CONSULTORIAS 559820 291656
2J2 7 I 3 AUOITORIAS 48449 50150
232 7 i 99 OTROS SERVICOS SIMILARES 2OB531
232 72 1 CONSULTaRlAS 2123499 112016
23 2 73 1REALlZJlDO POR PSRSONAS JURIOICAS 85124
232 73 2REAliZADO POR PERSONAS NATURALES 1071lt0 76728
232 4 1ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATlCOS
23 2 710 99 OTRAS ATENCIONES YCELE3HACONES 0750
23 2 711 99 SERVICiOS DIVERSOS 2449734 360598
23 2 8 I 1 CONTRA iO ADMINISTRAiexclIVO DE SERVICIOS 1415doacuteB 789267
2J 2 S I 2 CONTRIBUCIONES A ES3ALUD DE CASo 41000 14814
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615580
26 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS iacuteTiexcl9i33 615686
263 l i 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 184000
26 3 2 1 1 MAOUiNAS y EQUIPOS 2820
263 23 lEQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFE~ICQS i25093 66370
26 3 2 2 EOUIPOS 1569218 348455
163 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO YREeacuteRIGERACON 13941
163 2 9 1 ASEO LIMPIEZA YCOCINA
263 2 9 5 EQUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARlAS EQUIPOS y MOBILIARIOS DE OTRAS 25422
265 13 1 SOFTWARES
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES Al GOBIERNO NACIONAL Y 499
GASTOS CORRIENTES 499
23 BIENES YSERViCIOS 499
13 I 599 99 OTROS 499
TRANSFERENCIAS 72781272
o NORMAL 69
GASTOS CORRIEtlrES 69
23 BIENES YSE~VICiOS 59
23 1 S 1 2 PAPELE~IA EN GENERAL UTILES y MATERIALE3 DE 59
6 CONSTRUYENDO PERU (EJiexcl Prog A TRABAJAR) 12911
GASTOS CORRIENTES 12911
23 BIENES YSERViCiOS 12911
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS 12911
7 SEGURO ItlrEGRAl DE SAlUD 662114441
GASTOS CORRIENTES 57491216
23 BIENES Y SERVICIOS 57457558
23 1 1 I 1 UMENTOS y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10799J
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORlOS y PRENDAS CIVERSAS 14110
23 1 2 1 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 67500
13 1 S 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIAES DE 2B9065
23 1 53 1ASEO LlMPfEZA Y TOCADOR 229B75
23 1 54 1SLECTRICiDAO lLUMINACION y ELfCTRONID 5115
23 1 59999 OTROS 20500
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REUESTOS 2000
23 1 71 I ENSERES 8180
23 1 8 r 2 MEDICAMENTOS 22572340
23 1 3 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700000
23 1 82 1 MATERIAL INSUMQS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS 23710654
Fecha 0910812011 Hora 110515 Pag 9 de 11
A~EXO PP2
PRESUPUESTO
ANULACIONES Y INSTITUCIONAl HABILITACIONES ODIFICADO bull PIM
B5iJ67 130669
186966) 674510
1331 W6430
208532)
1931170) 304345
96448 181572
107140) 76728
6120 6110
6750
1115883) 169dA9
652560) 1542175
12353) 53451
1929202 4264521
1919101 4264521
184000
2820
132621 324084
700597 2618370
516998 530939
229312 229312
153395 153395
6825 32247
189354 189354
499
499
499
499
72781272
69
6i
69
89
12911
12911
12911
12911
66204441
164874) 57326342
154874) 57292754
137208) 942582
4200 18320
3353308 3353308
4 50) 63350
4905J) 240015
3495817 3725692
3lt350 35doacute5
80350 l0085e
2000
also 6054747) 1651rS93
5459174 5 iexcl6S 174
5952087) 17758567
I
Siexclstemalntegrado de AdminisiexclracioacutenFinancierat
Dfreccioacuten Nacionaloe Contabiliaac Publical
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO- INSTITUCIONAl DE GASTOS At PRIMER TRIMESTRE DEl 2D11
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO CONCEPTO INSmUCIONAL DE CREacuteDITOS ITRANSFERENCIAS
23 r 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 11 iacute iacute 5OTROS MATERIALeacuteS DE MANTENIMIENTO bull
n 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 I 99 1 3 LIBROS DIARIOS ~EiISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE T~NSPORTE
232 1 2 2 lATICOS y ASIGNACiONES PORCOMISION DE SERVICIO
23 2 iacute2 99 OTROS GASTOS
23 1 2 2 2 SERVICiC DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE INTERNEiacute
23 2 2 SERVICIO DE IMPRESiONES ENCUADERNACON y
23 2 4 1DE EDIFICACIONES OFICiNAS Y ESTRUCTU~S
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 I DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS bull
232 ~o 199 JE OTROS BIENES YACTIVOSmiddot
232 5 l 3DE MOBILIARIO YSIMILARES
23 2 5 l DE MAQUINARIAS ( EQUIPOS shy
23 2 5 199 DE OTROS BIENE S Y ACTIVOS
23 2 7 1 1 CONSeLTORIAS
23 2 7 2 2 ASE SORIAS
232 7 2 3 AUDITORIAS
232 711 2T~NSPCRTE y T~SLADO DE CARGA BIENES Y
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONT~TO ADMINIST~TlVO DE SERVICIOS
23 2 B 1 2 CONTRIBUCiONES AESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACIONES
253 1199AOT~SPERSONASNAiU~LES
GASTOS DE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCiEKOS
263 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
263 2 1 2 MOBIUARiO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTAClONALESf PERIFERICQS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE CQMUNICACCNES PA~ REDES
2amp 3 2 4 I MOBILIARIO
26 3 2 4 1 EQUIPOS
253 23 1 AIRE ACONDICIONADC ( REF~IGE~CiON
26 J 29 S EQUIPOS EiNSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y AOBILlARIOS DE QT~S
266 1 3 2 SOF1WARES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES OEL GOBIERNO NACIONAL V
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES YSERVICOS
23 1 59999 OTROS
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 599 99 OTROS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
~ 00 _~~shy
APERTURA - PIA SUPEMENTARIOS INSTITUCIONAES
26619
6403
161300
40872
10000
70786
0864
2000
264191
56500 iexcl
2000
2000
3000
18400
500
500
50000
300
114000
5702578
2189869
15840
)3558
33000
558
8713225
8713225
10000
10000
367981
000037
7805051
77000
120500
22646
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
57B1l59
5a39567
I I BO5466oI412227150
Fecha 0910812011
Hora 110515 Pag 10 del1middot
ANEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICIlOO - PIM
I 4379) 22240
6400
5000 5000
131574 292874
3234437 3275309
11500 22500
500 500
36040 106826
10864
2000
I 74650) 169541
43500 110000
I 2000)
( 2000)
37000 40000
18400
( 500)
( saO)
50000
300
12000 12000
( 570001 57000
28540 28540
I 2971763) 2730815 iexcl
( 829130) 1360739
( 1000) 14840
33558
33000
558
164874 8878099
164874 8878099
10000
100000 110000
( 5saO) 3624131
( 300037)
50037 50037
105500 7310561
77000
SOOOO 170500
164g74 64874
22amp45
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
578869
5839567
92773794 I
y JtJ middot~I~
I I
Slstemalntegrado de AdministracIoacuten Financiera Oiexclreccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
CONCEPTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SEiltVICiOS
11 r 7 l 1 ENSERES
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Fecha 09081201shyHora 110515
Pag 11 de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS iexcl PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PP2
MOOffiCAC[ONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS ITRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS I INSTITUCIONALES HABILITACIONES rOOIFICAOO PIM I
10475002 10475902
10475902 1075902
10475902 10475902
I 10475902 10475902
J57JJoa504 378661059 ( 232354325) 3319615238
Osear Ugarte Ubilluz MlNISTRO OE SALUO
NISTERIODE ECONOMiacuteA YF1NANZAS Fech 0908201 r receloacuten Nacional ae Contabilidad Publica Hora ~O5950
trsiacuteoacuteni1D6O Pag iae iacute F In 080812011 083838 PM
ESTADO DE GESTION EF-2 POR E PERIODOTERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
NTIDAD 011 M DE SALtD
El
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos 31 000
Ingresos No Tributarios 32 7999832099
Traspasos y Remesas Recibiaacuteas 33 65530132550
Donaciones y TransferenGIacuteas Recibidas 34 2223807880
TOTAL INGRESOS 757537 72529
COSTOS Y GASTOS 1
Costo de Ventas 35 ( 995224375)
Gastos en Bienes y Servicios 36 14349245221)
Gastos de Personal 37 249 71764231)
Gastos por PensPresty Asistencia Social 38 4165564720)
Donaciones y TransferenclasOtorgadas 39 3509571502)
Traspasos y Remesas Otorgadas 40 669277)
Estimaciones y Provisiones dei Ejercicio 41 4068815258)lmiddot TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 52060854584)I RESULTADO DE OPERACION 236929 17945 I OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 42 79472085
Gastos Financieros 43 7979477)
Otros Ingresos 44 6919469576
Otros Gastos 45 2723572423) 1
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 426738976l
RES ULTADa DEL EJERCICIO SUPERA VIT ( DEFICIT) 27960307706
M ~ f S T DS S~IjDOacuteFiCiexclN 1331 Dllmiddot iexclSTiACiexclON
MAT Ndeg MINISTRO DE SAIUO
Ministerio de Saleld
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl
PLIEGO 011 MINSA
Primer Trimestre
NOTASA LOsESTADOSFINANCIEROS hTRIM2011iexcl UEGOOll MINISTERIO DE SALUD
NOTAS A tOS ESTADOS fiNANCIEROS
Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
NOTA Ndeg 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Resentildea Histoacuterica
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la poblacioacuten se inician en la eacutepoca de la colonia con la institucioacuten del Real Tribunal del Protomedicato en 1568 por Ceacutedula expedida por Felipe 11 El tribunal teniacutea por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina el funcionamiento de boticas combatir el empirismo clasificar plantas y hierbas medicinales escribir la historia natural del Peruacute y absolver consultas del gobierno sobre el clima enfermedades existentes higiene y salud puacuteblica en general El insigne meacutedico y proacutecer de la independencia don Hipoacutelito UnanueJue el uacuteltimo protomeacutedico de la colonia
Bajo el nombremiddot de Protomedicato General del Estado esta institucioacuten se conservoacute al nacer la Repuacuteblica llegando a tener 22 presidentes el uacuteltimo de los cuales fue el ilustre meacutedico Cayetano Heredia En 1892 se creoacute la Junta Suprema de Sanidad encargada de establecer las normas para la proteccioacuten de la salud de la poblacioacuten Seis antildeos despueacutes durante el gobierno de Andreacutes Avelino Caacuteceres se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental sanidad internacional control de enfermedades transmisibles y ejerCicio profesional
Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administracioacuten descentralizada y su reglamento el proyecto de un Coacutedigo Sanitario
En 1892 se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunacioacuten antivarioacutelica hecho que origina posteriormente a creacioacuten del Instituto Nacional de Salud dedicado a la produccioacuten de bioloacutegicos En 1903 a raiacutez de un brote de peste buboacutenica el gobierno determina la creacioacuten de la Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica dependiente del entonces Ministerio de Fomento
La preocupacioacuten y obligacioacuten del Estado por la proteccioacuten de la saiud de la poblacioacuten se hace expliacutecita desde 1920 en la Constitucioacuten de la Repuacuteblica posicioacuten que esmiddot ratificada en las posteriores Cartas Magnas Las crecientes y complejas responsabilidades de la Direccioacuten de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio
El 05 de Octubre de 1935 al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del maacutertir de la medicina peruana Daniel A CarriOacutenfue promulgado el DL 8124 que crea el ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica las Secciones de Trabaja y Previsioacuten Social asiacute como la de Asuntos Indiacutegenas del Ministerio de Fomento confirieacutendose le ademaacutes las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia Poetisa
El primer titular de Salud fue el Dr Armando Montes de Peralta En su trayectoria histoacuterica el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad modificando su organizacioacuten y en dos oportunidades su denominacioacuten
NOTASA LOS ESTADOS FINANClEROS I TRIM 20111 PUEGO OHMINISTERIOmiddotOE SAlUO~
Es asiacute que en 1942 adepta el nombre de Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social y en 1968 la denominaciOacutenmiddotquemiddotmantienehasiaa actualidad Ministerio de Salud
La historia del Ministeriomiddot de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados En Agosto de 1994 el Peruacute recibe la eertificacioacuteninternacional de la interrupcioacutenmiddotde la circulacioacuten del virus salvaje de la polio al transcurrir tres antildeos del uacuteltimo caso de polio en el paiacutes yen las Ameacutericas El mantener coberturas de vacunacioacuten por encima del 90 a partir de 1995 el reconocimiento de la Organizacioacuten Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Peruacute como uno de los mejores del mundo y modelo para las Ameacutericas el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionizacioacuten universal de la sal constituyen meacuteritos destacables amiddot presente deacutecada es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribiraacuten en la historia sanitaria del paiacutes con los cuales se garantizaraacute la mejora de la calidad y extensioacuten de la prestacioacuten de lbs servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad y el inicio de un proceso de construccioacuten de la nueva cultura de salud que necesita el paiacutes bajo el liderazgo soacutelido de un Ministerio que estaacute conformado por Personas que atendemos personas
Ley de Creacioacuten del Ministerio de Salud 8124 Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el12 de setiembre de 1935
Creacutease el Ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social que comprenderaacute losmiddot Departamentos o Direcciones de Salubridad de Trabajo y Previsioacuten Social y de Asuntos Indiacutegenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia
MISiOacuteN
El Ministerio de Salud tiene la misioacuten de proteger la dignidad personal promoviendo la salud previniendo las enfermedades y garantizando la atencioacuten integral de salud de todos los habitantes del paiacutes proponiendo y conduciendo los lineamientos de poliacuteticas sanitarias en concertacioacuten con todos los sectores puacuteblicos y los actores sociales La persona es el centro de nuestra misioacuten a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos lOS peruanos desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacioacuten para lograr el maacuteximo bienestar de las personas
VISiOacuteN
La salud de todas las personas del paiacutes seraacute expresioacuten de un sustantivo desarrollo socio econoacutem ico del fortalecim iento de la democracia de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliacioacuten de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de iexclos ingresos en la educacioacuten en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad asiacute como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y desarrollando una poliacutetica nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra poblacioacuten
Naturaleza del Ministerio de Salud ley Ndeg 27657
El Ministerio de Salud es un oacutergano del Poder Ejecutivo Es el ente rector del Sector Salud que conduce regula y promueve la intervencioacuten del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a traveacutes de la promocioacuten proteccioacuten recuperacioacuten y rehabilitacioacuten de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepCioacuten hasta su muerte natural
2~ff R Y ~ lt i~
MiacutenSteIi0 7 ~gt ~ ~ gt NOTASA LOSmiddotESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lliexcl CecsaluC~
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
Funciones del MiacutenisteriodeSalud
El Ministerio de Salud disentildea y organiza procesos organizacionales de direccioacuten operacioacuten y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo los subprocesosy actividadesmiddot componentes se modifican en funcioacuten de las innovaciones tecnoloacutegicas y la~
reformulacioacuten de los objetivos estrateacutegicos los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley yen los Reglamentos orgaacutenicossubsecuentes
Normatividad Aplicable
bull Ley N~ 28112 Ley Marco de la Administracioacuten Financiera del Sector Puacuteblico bull Ley NQ 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad bull Ley No 27785 Ley Orgaacutenica del Sistemamiddot Nacional de Control y de la Contraloriacutea General de la
Republiacuteca bull Ley N 27815 Ley del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacutebiica bull Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria bull Resolucioacuten Contraloria N 320-2006-CGmiddot que aprueba las Normas Teacutecnicas de Control
jmiddotnterno bull Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D S 184shy
2008-EF bull Directiva N 001-2011-EF5101 Preparacioacuten y presentacioacuten de informacioacuten financiera y
presupuestaria trimestral y semestral por lasmiddot entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental aprobada mediante Resolucioacuten Directoral N~ 0022011-EF5101
bull Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-282 plazos para la presentacioacuten de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector puacuteblico son determinados por Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendicioacuten de cuentas
bull RO N 001-2009-EF9301 Aproboacute el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 modificada con la RO N 002-2010-EF9301
bull Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la Repuacuteblica correspondiente al ejercicio Fiscal 2009 que establece Acciones de Saneamiento de la Informacioacuten Contable en el Sector Puacuteblico
bull Directiva Ndeg 003-2011-EF9301 Lineamientos Baacutesicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Puacuteblico aprobada mediante Resolucioacuten Directoral Ndeg 012-2011shyEF9301
NOTA Ndeg 2 PRINCIPALES PRAacuteCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Las poliacuteticas y principios contables importantes utilizados en la preparacioacuten y presentacioacuten de los Estados Financieros son las siguientes
a) Base de preparacioacuten y presentacioacuten Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Peruacute los cuales comprenden las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera (NIIF) oficializadas a traveacutes de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comiteacute de Interpretaciones (SIC) La Presentacioacuten de la informacioacuten es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta
b) Bases de Medicioacuten Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histoacuterico
e) Moneda Funcional y de Presentacioacuten Los estados financieros se presentan en nuevos soles (SI) que es la moneda funcional y de presentacioacuten de iacuteos Estados Financieros
NOTAS AmiddotIOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM20U1 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos Los estimados y criterios contables usados en la preparacioacuten de los estadosmiddot financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histoacuterica y otros factores incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros queseconsideranrazonables de acuerdo con las circunstancias
Las estimaciones significativas con relacioacuten a los estadosmiddot financieros comprenden
Estimacioacuten de cobranza dudosa la depreciacioacuten de inmuebles maquinaria y equipo la amortizacioacuten de activos intangibles y la provisioacuten para beneficiossociales
e) Principales Politicas Contables Las principales poliacuteticas contables aplicadas en la preparacioacuten de los estados financieros se detallan a continuacioacuten
Estos principios y practicas han sido aplicadas uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud
Cuentas por Cobrar
Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios de cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografiacuteas)
La provisioacuten de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores la antiguumledad de los saldos pendientes de cobro ylas posibilidades de ser recuperados
Las cuentas incobrables se castigan cuando semiddot identifican como tales
Existencias
Las existencias representan los bienes adquiridos por la institucioacuten para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad yo transferencia a otras entidades puacuteblicas se registra a su costo de adquisicioacuten incluyendo todos los costos necesarios
La valuacioacuten del movimiento de las mercaderias (medicamentos) para la venta se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de costo promedio
En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Los bienes que conforman los inmuebles maquinaria y equipo estaacuten registrados al costo de adquisicioacuten los gastos de mantenimiento y reparacioacuten son cargados a los resultados del antildeo cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos
Las obras en curso estaacuten registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan esteacuten operativas y se emite la liquidacioacuten final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operacioacuten
La depreciacioacuten se calcula por el meacutetodo de liacutenea recta las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo Ndeg 2 Criterio de Valuacioacuten de los Bienes del Activo Fijo meacutetodo y porcentajes de depreciacioacuten y amortizacioacuten de los bienes del activo Fijo e infraestructura puacuteblica Porcentajes Edificios 3
Infraestructura Puacuteblica 3middot Maquinaria Equipo y otras 10 Equipo de Transporte 25 Muebles y Enseres 10
~)i y j
amp~ ~Mlnisteacuterio ~ F-~lt ~ J NOTAS AlOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20liacute I~ aep-ltlud iquestd PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Activos intangibles
tos Activos Intangibles constituidos fundamentalmente por estudios y software estaacuten registrados a su costo deadquisiacutecioacuten
ta amortizacioacuten de dichos valores estaacute calculada sobre sus valores histoacutericos consistentemente por el meacutetodo de liacutenea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos
Provisiones de Beneficios Sociales
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligacioacuten presente legal o impliacuteCita como resultado de hechos pasados es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligacioacuten y es posible estimar de manera confiable el monto de la obiigacioacuten Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la Mayor o menor estimacioacuten a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y peacuterdidas
la provisioacuten para compensacioacuten por tiempo de servicIos del personal se determina de acuerdo con la legislacioacuten laboral vigente y se muestra neta de los depoacutesitos efectuados con caraacutecter canceiatorio
La compensacioacuten por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente
La compensacioacuten por tiempo de servicio mayor a un antildeo se reclasifica como pasivo no corriente
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos operacionales se reconocen como sigue
bull Por la Venta de Bienes Servicios y Derechos Administrativos ( Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios en cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografias)
bull Traspasos al Tesoro Puacuteblico ( Cheques pagados del Tesoro Puacuteblico) bull Por las Donaciones recibidas del tesoro Puacuteblico Organismos
Reconocimiento de Costos y Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan
Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan
Efectivo y Equivalente de Efectivo
La presentacioacuten del estado de flujo de efectivo el Ministerio de Salud aplica el meacutetodo directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS ITRIM2011 I PLIEGO OllMINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
NOT A 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego otr Ministerio de Salud tales como dinero en efectivo depoacutesito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes
i I I Mayor Sub Cm Descripcioacuten I Al 3103201 t i Al 310312010 Variacioacuten 1101 bull0101 Caja MiacuteN 109507937 97119473 12388464 1101 0201 Fondos Para Pages En Efectivo 50791160 45343980 544Z180 1101 0202 Fondos De Caja Chica 47872290 55994992 -8122702 1101 030102 Recursos Jirectamente Recaudados 14211995478 9467857275 4744U8203 1101 030104 Endeuaamiento Externo 297508880 192914266 104594614 1101 030105 Donaciones 1357853469 2520124R06 middot1162271337 101 030106 -ransferencias 7589368218 3504755853 4084612365 110 030107 Rec Determinados - ContribFdos 000 63606A4 -oacute360644 1iacute01 030111 Otros 120940 104138277 -104017337
I 1101 0404 I Olros Depoacutesitos 1
5984 9038 -3D54 1
101 1040103 Donaciones 94817943 99043506 -422556J II TOTAL 237 59842299 16093662110 I 766618111eacute89
los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliacioacuten con los estados de cuentas remitidas por los bancos los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores seguacuten directivas administrativasde ia entidad
los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones a la fecha de elaboracioacuten de los estados financieros
los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en el Banco de la Nacioacuten Banco de Creacutedito y Cytibank
Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48 (S76661 801 89) explicado principalmente por las subcuentas Recursos Directamente Recaudados (S47441 38203) y Transferencias (S4084612365)
los saldos maacutes representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variacioacuten del 50 seguido de las Transferencias con una variacioacuten del 117
El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudacioacuten por concepto de Venta en farmacia atenciones meacutedicas hospitalizacioacuten exaacutemenes de laboratorio y diagnoacutestico por imaacutegenes (rayos x ecografiacutea tomografiacutea)
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRIM 20111 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ei incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior maacutes las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011
Elmiddot saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a SI 297508880 nuevosmiddot soles por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSalud
El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminucioacuten del 50 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 debido a una menor captacioacuten
Las entidades ylo instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio son
- La Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencias y la Cultura UNESCO - Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Ameacuterica Latina yel Caribe SCU - Donacioacuten efectuada por la Fundacioacuten Ignacia Viuda de Canevaro - Donacioacuten efectuada por personas naturales y juriacutedicas
Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades
Donacioacuten Pandemia Donacioacuten PASA Donacioacuten Agencia Espantildeola de Cooperacioacuten Internacional Proyecto Hospital Santa Mariacutea Socorro Ica Donacioacuten Fondo Contravalor - Peruacute Japoacuten Donacioacuten Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA Donacioacuten Banco Interamericano de Desarrollo -BID Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos soacutelidos
La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depoacutesitos presentan una disminucioacuten de S1 040 20391 respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS
NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES
Incluye las subcuentas que representan bonos pagareacutes letras y otros valores negociables adquiridos de faacutecil liquidacioacuten o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero
Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I
I I ITOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
23 NOTA5A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl TRIMZOll~ PUEGO enMINISTERIO DE SALUD
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)middot
Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud provenientes de las tasas de salud venta de bienes prestacioacuten de servicios de salud y la reclasificacioacuten de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten de acuerdo a la fecha de vencimiento
W
Sub_Cta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 3110312010 I Variacioacuten I CUENTAS POR COBRAR
Ita de Bienes ~ Servy Derechos Administ 1201 0301 lema De Bienes 9416012 6448215 2967797 1201 0302 Derechos YTasas Administrativos 1407790 3086650 -16i8850 1201 0303 Venta De Servicios 75368525 70762417 4606108
Rentas De La ProQiedad i201 0402 Rentas de la Propiedad Real 000 000 000 1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar 975600 22185000 middot21209400 1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa RecuQeracioacuten 968923036 762346356 206576680
Sub total 1056090963 864828638 I 191262325
Menos ESTlMACDE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209 01 Cuentas Por Cobrar 7B8648011 5910996541 1975483571
TOTAL 2674429521 2737289841 middot6286032
Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variacioacuten de S6286032 equivalente al 2 por en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
Esta disminucioacuten se explica por la recuperacioacuten de deudas de ejercicios anteriores siendo el monto maacutes significativo de SI770291 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por 5788648011 de acuerdo al Instructivo N03 del Compendio de Normatividad de la Direccioacuten Nacional de Contabilidad puacuteblica-MEF
NOTA 06 OTRAS CUENTASmiddot POR COBRAR (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten cuentas por cobrar diversas que son las maacutes significativas
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS I I Subsidios - Essalud
1202 0201 Certificde Reembolso xHeclamar- Essalud i 000 i 108747157 middot108747157 1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud 000 40664~65 -40664165
DeQoacutesitoS Entrsect9ados En Garantiacutea i
1202 04 DepOacuteSitos Entregados En Garantiacutea 47450339 30210043 17240296
I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClER05 ITRIM 2011 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
v u oesCfrnclon l A 2 1 AL 31032010Mayor ISbCtal L 3103 O1 I anaclon
~I Personal 1202 0801 Preacutestamos Concedidos 000 000 000 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 22472716 28745437 -6272721 1202 0804 Otros 1811465 000 1811465
Multas Y Sanciones 1202 0901 Mullas 55696281 49780000 5916281 1202 0902 Sanciones 000 CCO 000
1202 98 Otros Cuentas Qor cobrar diversas 6440999 99151104 -92710105 1202 99 Cuentas Por Cobrar Divde dudosa RecuQ 8728539720 11906385114 -3177845394
IMPUESTOS CONTRISYOTROS 2101 01Q501 IGV Cuenta Propia 2199193125 2126759131 I 72433994 210r 010502 IGV Retenido 82775 66522 16253 I
Sub total 11061687420 14390508673 I 3328821253 Menos ESTIMACDE CTAS OECOSDUDOSA
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas -8666162729 -11802592390 3136429661
1
I TOTAL I 2395524lj91 I
25879162831 -192391592 I
En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variacioacuten de - S1 92391592 que equivale amiddot un decremento del 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010
En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables siendo el monto maacutes significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central por el importe de SI 112~ 73252 correspondiente a DIGEMID seguacuten Resolucioacuten Ministerial N375-2011MINSA
Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S86661 62729
Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S 72433994 que corresponde al creacutedito fiscal que se obtiene en la aplicacioacutendellGV sobre las adquisiciones y venta de bienes
Los Depoacutesitos entregados en garantiacutea corresponden al pago por garantiacutea de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de La Farmacia DIGEMID Programa Planificacioacuten Familiar PRONE1M Defensa Nacional Procuraduriacutea Puacuteblica de Salud y PARSalud
Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011
Saldo de la subcta Div 2101010502IGV Cuenta Propia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
001 Administracioacuten Central 007 Inst Neumiacuteogiacutea 008 Inst Oftalmologia
1
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo de la subcta Div2101010502IGVCuentamiddotPropia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)middot
009 010 011 015 016 017 020 021 022 025 026 028 029 030 031 032 033 036 042
Insl Rehabilitacioacuten Insiacute Salua del Nintildeo Inst Materno Pennatal DISA IV Lima Este
Hosp Hipoacutelita Unanue fosp Hermlllo Valdizaacuten
Hosp Sergio E Bemales Hosp Cayetano Heredja Direccioacuten de Salud II Uma Sur Hosp Maria Auxiliadoramiddot OISA VUrna Ciudad Hosp Nac Dos de Mayo Hosp Santa Rosa Hosp ~oseacute Casimiro Ufloa Hosp Pediaacutetrtcas Hosp Larco Herrera Hesp San Bartolomeacute ~osp Puente Piedra Hosp Jase Agurto iacute ello de Choslca Hosp San Juan de Lurigancho
Viarte
9643396 56127400
268827372 250788900 280150047
490509 37750954 10762302 17265351
154444401 5314753
223998271 2286000
230187556 63838855
9745751 74397252
1626208 9564709
28717712
NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios los mismos que han sido valuados por el meacutetodo~ promeaio con la implementacioacuten del SIGA y que se encuentran en los inventarios fiacutesicos valorados del Almaceacuten
Mayor Sub Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten BIENES y SUMINISTROS DE FUNCIONAMtENTO
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 145324074 146366887 -1042813 1301 0102 Alimentos YBebidas Para Consumo Animal 000 62400 -62400 1301 020101 Vestuario Accesonos Y Prendas Diversas 184844309 413941169 -229096860 1301 020102 Textiles YAcabados Texilies 32064307 62311694 -30247387 1301 020103 Calzado 2612275 17095771 -14483496 1301 0301 Combustibles YCarburantes 28347077 51247507 -22900430 1301 0302 Gases 2744601 1609296 1135305 1301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 7010404 8328480 middot1318076 1301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 311640 000 31164Q
1301 050101 Repuestos y Accesolios 192342586 91622622 100719964
NOTAS A LOS ESTADOSFINANClEROS ITRIM 2011 PLIEGO 01l MINISTERIO DE SALUD
130r 050102 Papeleriacutea in General Uacutetiles y Materiales De Oficina 318675900 397143956 -78468056
1301 050201 Agropecuario Ganadero YDe Jardineria 150863 173691 -22828
1301 050301 Aseo Limpieza YTocador 159201010 198799910 -39598900
1301 050302 De Cocina Comedor YCafeteriacutea 3797144 6247521 -24503 77
130r 050401 Electricidad Iluminacioacuten Y Electroacutenica 56270573 55732677 537896
130r 059999 Otros 3167946 2553683 614263
130r 0601 De Vehiculos 11688834 26036469 -14347635
1301 0602 De Comunicaciones YTelecomunicaciones 3443459 4307391 -863932
130r 0603 De Construccioacuten Y Maquinas 1343891 1912820 -568929
1301 0604 De Seguridad 50759554 65069540 -14309986
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 47487505 69717980 -22230475
1301 0701 Enseres 27604494 27479863 124631
1301 08010r Vacunas 13980095814 11412569648 2567526166
1301 080102 Medicamentos 3637801224 3974176581 -336375357
1301 080199 Otros Producos Similares 325498622 181442883 rd4055739
1301 080201 Mal Ins InsLy AccMeacuted QuirOdonty Laboratorio 2571713406 3203031101 )313 ~7695
-- 1301 0901 libros Textos YOtros Materiales Impresos 30609882 34644898 -lt1035016
1301 0902 iexcllaterial Didaacutecico Accesorios Y Uacutetiacuteies De =~sentildeanza 1819715 2118475 -298TOO
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 827i446 9170568 -8931221
1301 1001 Suministros De Jso Zooteacutecnico 305lt10 243996 -213456
1301 1003 Animales para Estudio 000 264000 middot264000
1301 1004 Fertiiizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 19256976 21365007 -2108031
1301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Anima 414009807 168848741 245160866
1301 1101 Para Edificios Y Es1ructuras 15369439 rOoo54685 -84685246 -1267121301 1102 Para Vehiacuteculos 254465 381177 -1770901301 1103 Para Mobiliario YSimiiares 280352 457442
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 1351394 1407216 -55822
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 30562380 27632052 2930328 -52977631301 1106 Materiales De Acondicionamiento 651055 5948818 586434321301 98 Bienes YSumo De Funcionamiento Oesvalmizados 58643432 000
-389545130r 9901 Herramientas 2976181 3365726
1301 9902 Productos Quimicos 45823331 20422628 25400703
1301 9903 Ubros Diarios RevY 01 Bs impresos No VincAEnsentilde 62749415 70554444 -7805029
-1722371301 9904 Simbolos Distintivos YCondeccracones 2629341 2801578
9999 Otros Bienes 358285744 243880537 1144052071301 BtENES PARA LA VENTA
Mercaderiacuteas 29866289]4 3555212619 -5585836451302 01 d3260661302 98 Bienes Para la Venta Desvalorizados 4326066 000
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 13~620ltI11303 010101 Alimentos Para Programas Sociales 1391846 749805
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1155804 000 1155804
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 28409 717 27532 105774165 1456699661 -13509254961303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 225334707 205321728 20012979 16471557 -161577761303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social 313781
MATERIAS PRIMAS 93221475 -169516071304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados 76269868
000 1934361304 98 Materias Primas Desvalorizadas 193436 1627550 -16275501304 99 Otras Materias Primas 000
MATAUXILIARES SUMINISTROS y REPUESTOS 12000 -345101305 01 Materiales Auxiliares
NOTAS A LOS ESTADOS FINANOEROS I TRfM 20n PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCta i Descripcioacuten AU103l2011 AL 310312010 Variacioacuten
PRODUCTOS ENPROCESO 1307 01 Producos De Salud 2649662 472lt188 2177174
1307 99 Otros Producos En Proceso 67687891 70691284 -3003393 BIENES ENTRANSITO
1309 01 Bienes YSuministros De Funcionamiento 954481570 226828881 727652689 i
1309 02 iexclMercaderiacuteas 75168 1~15868 1440700~ 1309 03 Materias Frimas 000 3245000 i -3245000 1309 04 Materiales Auxiliares Suministros yRepuestos 10619389 10619389000 bull 1309 05 Envases f Embalaies 85970 1083400 -997430
Sub total 27298322116 26765732131 532589985 Menos DESVALORIZACiOacuteN DE BIENES CORRIENTES i
1310 0101 i Desvade Bienes YSuministros De Funcionamiento 59110695 5777614 53333081 I bullDesvalorizacioacuten Bienes Para LaVentamiddot 4326066 3257744 1068322 bull
1310 0103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas 193436 27257 r66ri9
Sub total 63630197 i 9062615 54567582 iLE I TOTAL 27234691919 i 26756669516 478022403
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de 5IA78022403 equivalente al 2 en relacioacuten al ejercicio 2010 del mismo periOdo
la variacioacuten se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas productos farmaceacuteuticos de uso animal oienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de 53540339721
E saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de 553333081 respecto al ejercicio anterior
NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes
I Ma~or ISub Cta IDescri cioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten Seguros Pagados por Anticipado
1205 01 i Seguros Pagados Por Anticipado 12862583 11816093 1046490 Alquileres Pagados por Anticipado
1205 02 Alquileres Pagados Por lInticpado 7533600 3358400 4175200 Anticip pagados aContrat y Provee
1205 0401 Contratistas 2376671267 120828424 2255842843 1205 0402 Proveedores 17404070682 184864779 17219205903
Entregas a Rendir Cuenta 1205 0501 Viaacuteticos 1107 m 39 112523154 -1806015 1205 0502 Otras Entregas ARendir Cuenta 25629771 bull 17121184 8508587
Encargos Generales 1205 0601 Encargos Generales Otorgados 332628872 92494211 9 -592313247
Otros 1205 198 Otros 6727241983 bull 21545110674 14817868691
TOTAL 26997355897 i 22920564827 40167 91010 bull
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM 2011 PliEGO 011 MINISTERIOOE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento deSIA076791070 equivalente al 18 en relacioacuten al ejercicio 2010
Esta variacioacuten se explica principalmente por los anticipos a proveedores J contratistas por las diversas obras que se estaacuten ejecutando en las unidades ejecutoras seguacuten el siguiente detalle
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado -Proveedores por unidades ejecutoras Al oriacutemer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
5 Ins Nac Salud Memal 1235616 En proceso ae regulanzacroacuten
26 DISA VUrna Ciudad 35046910 Adelanto de obra de Chacra Coloradamiddot
33 Hosp San 9artoiomeacute 189230 Equifax InformaCioacuten de Infocoriexcl)
47 leo San Juan MiacuteratlorBS 200000 Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud 296267295 Asesores lecoicos Asociaaos SA AntIcipo 20 para superviSIoacuten de obra Jaime olas Representaaoacuten Anticipo 30 para equipamiento meacuteoico BCC810MEDICAl SAC Anticipo 30 para eqUipamiento meacutedico DENT IMPORT SA Anticipo 30 para equipamiento meacutedico FABRICACIONES INDUSTRIALES M Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Amencan Hosp SCiEF Equipo Antiapo 30 para equIpamiento meacutedico Metax Industria yComercio S Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Tannllo Barba SA Anticipo 30 oara equipamiento meacutedico Intemalional Diagnostic Imaqing SAC Aniacuteclpo 30 para eQuioamiacuteento meacutedico Cmporacioacuten Moreno intemacional Group SAC Aniacuteicioo 30 para Equipa meacutedico Consorcio ACI-CONESUPSA Anticipo 20 de SupelVisioacuten- de Obra Ucayali y Supervisioacuten de Obra Cusca
124 DARES 16970582350 Anticipos otorgaQOS a a Organizacioacuten Panamericana de la Salud shy OPS
Saldo del Gasto Pagado porAnticipado - Contralistas por unidades ejecutoras Al pnmer trimestre del ejerciCiO 201 r
(En Nuevos Soles)
l Administracioacuten Cenral 794ao7845 Consorcio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud SI 794807745 Hospital Santa Mana del Socorro SI 100
25 Hosp laria Auxiliadora 5793193 Constructora MAJA V Construccioacuten de nuevo amoiente para pacientes de TBC
27 HosoArzobJspo loayzashy 518955156 UN Meloramiemo y amolieaon del servicid de neumoJogla yel Prog control de TBC Rehabiiitacioacuten yeqUIpamiento de centro de acopio de residuos soacutelidoshospitaiario Reubicacioacuten yconstruccioacuten de la ofiana de seguros del hospital
123 PARSaluQ 1524175073 Anticipo 20 Consoroio Apurlmac Ejecucioacuten oe obra en Apurimac SI53901626) Consorcio Huancavelica Ejecucioacuten de obra en Huancavelica (8183045360) Constructora C~iang SAo Ejecucioacuten de Obra en Ayacucl10 (SI 295964293) Casas Irgenieros Contratistas SAC Ejecucioacuten de obra en Huaacutenuco (S651626272) OCA Construcciones yPOyectos SA Elecucoacuten de obra en Ucayali (SI 156976741) OCA Consrrucclones yProyecios SA Ejecucioacuten de obra en Puno (SI_ 120000000) OCA Construccidnes y Proyectos SA Ejecucioacuten de obra en Cusoo (Si 162660781)
iexclTotal 2376671267
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS ImiddotTRIM20n L PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
En relacioacuten a las ntregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades eiacute~cutoras
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Viaacuteticosmiddotpor unidades ejecutoras Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
01 Administracioacuten Central
05 Instituto Nacional de Salud Mentai
07 Instituto Nacional de Ciencias Neuroloacutegicas
08 Instituto Nacional de SaludOftaimologia
10 Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
1-1 Instituto Nacional de Salud Matemo Perinatai
15 DISA IV Urna Sste
26 DISA V lima Ciudad
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza
32 Hospital Victor Larca Herrera
4T Red de Salud San Juan Miraftores - VMT
123 PARSalud
Total
44396247
371500
207720
2095250 702000
2446450
42000
44600
180734
144000
49374000
10712638
110717139
En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminucioacuten de 5592313247
El saldo de SI 332628872 de los encargos correspondea los saldos pendientes de rendicioacuten de ejercicios anteriores los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable Ndeg29608
En relacioacuten al rubro Otros la vanacioacuten de SI 14817868691 son montos que corresponden al 2010 y antildeos anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud para las compras de vacunas j~ringas anticonceptivos etc con la OPS UNFPA UNICEF PNUD y otros
En el antildeo 2010 de los fondos otorgadosmiddot a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe Si6484729771
En relacioacuten a los montos de antildeos anteriores el cual asciende a 56694654476 dicho monto hashysido considerado para el Saneamiento Contable seguacuten la Ley Ndeg29608 Directiva N003-2011shyEF9301 Ios cuales estan siendo trabajados por la Comisioacuten del Saneamiento total
~bull NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I ffiIM2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Otros Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
014dm Central
20 Hospial Sergio Bemales
27 Hospital Arzobispo Loayza
6694654476
3000000
18302990
Fondos olOgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSAOPS por lasmiddot vacunas iacuteenngas anticonceplivos etc De compras a traveacutes de la OPS arenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anieriacuteor estaacute dado en a medida que se realizan lOs desembolsos y se van llCepcronando bienes con cargo a estos adelantos PenaienfE de reruperaClOacuten a los meacutedicos esponsaoles por la mala praacutectica a lamiddot paciente Sra Leandra Basilia ~amayo
32 Hospitai V Larco Herrera 6888000 Subsiaios Essalud
33 Hospital San 3arloomeacute 529697 Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salua Tupac Amaru 3398550 Susidias Essalud 2004 al 2006
50 HOSPital Vitarte 468270 Por la aplicacioacuten de la bonificacioacuten dispuesta por el DU 037-94 periacuteodo Julio 2007shyDiciembre 2009
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Mayor Sub-cta Descripcioacuten I Al 31J0312011 Al 310312010 I Variacioacuten
I bullTOTAL I 000 000 000 El Pliego 11 MINSA aurante el pnmer tnmestre del eJerclclo2011 no registro saldos en cuentas por cobrar a largo plazo
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 3110312011 Al 310312010
Variacioacuten
I TOTAL 000 000 000 El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del eJercIcIo 2011 no registro saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo
NOTAS AmiddotL05ESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2()11 [ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 11 INVERSIONES (Neto)
I Ma oro Sub-cta Deseri cioacuten AL 3110312011 Al 31032010 Variacioacuten
TOTAL 000 1 009 1 000 im
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldo en la cuenta de inversiones
NOTA 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud que se encuentran consignados en el inventario fiacutesico de bienes patrimoniales
Mayor I Sub CIa DescriDcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 I Variacioacuten I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
1501 0101 Viviendas Residenciales 499608235 791635716 -292027481 Edificios oacute Unidades No Residenciales
1501 0201 edificios Administrativos 1147755935 1165980100 middot18224365
1 1501 0203 Instalaciones Meacutedicas 13298694022 12304750549 993943473
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales 20241601 20241601 000
ESlructuras 1501 0399 Otras Estmcuras 43232047 43232047 000
Construcde edificios No Residenciales 1501 070101 Por Contrata 000 7920000 middot7920000
1501 070104 Dor Administracioacuten Directa shy Servicios 22676631 23176631 -500000 1501 070301 Por Contrata 29719851714 iexcl 17705328534 12014523180 1501 070303 or Administracioacuten Directa shy bienes 79548252 76456914 30913381
1501 070304 Por Administracioacuten Directa _Servicios 624179495 535544928 8863456T 1501 070305 Por Administracioacuten Directa shy Otros 000 197512634 middot197512634 1501 0708 Edil No ResidConcluidos Por Transferir 11823658032 13127958151 _1304300119
Construccioacuten de Estructura
1501 089903 Por Administracioacuten Directamiddot bienes 452592 000 i ~52592
1501 089904 Por Admi~lstraci6n Directamiddot Servicios 000 298000 middot298000
Edificios v Esrructen Afeclacioacuten en Uso
1501 09 EDIF Y ESTRUCTAFECTADOS eN USO i 1540750782 000 1540750732
1502 0101 Terrenos Urbanos 7348721684 7364654200 middot15932516 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 1502 0102 Terrenos Ruralesmiddot 7192360 7192360 I 000
1502 05 TERRENOS AFiexclCTADOS EN USO 1027036276 000 1027036276
Sub total 67203599658 53371882565 13831717093
Menos DEPRECIACION AMORTIZACYAGOT
DlQrec Acumulada Edificios Y Estructuras
1508 0101 Edificios Residenciales 3003779 629413424 -oacute26409645
1508 0102 Edificios OUnidades No Residenciales 5383094169 4357881483 1025212686
1508 middot0103 Estructuras 46d7441 3350481 1296950 1 eDIFICIOS y ESTRUCTURAS
1508 0107 i AFeCTADOS EN USO 911812286middot 000 911812286
Sub tolal 6302557615 4990645388 13 iacute 19 12287
TOTAL 60901deg141983 48381237177 i 125198048061
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROSmiddot TRIM20lriexcl UEGO OH MINISTERIO DE SALUD bull
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de S125 19804806 equivalente al 26 respecto al ejercicio 2010
El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporacioacuten de los 18 inmuebles recibidos por dacioacuten demiddot pago y aprobada seguacuten DS N~197-99-EF registrados en la Sede Central los cuales seraacuten destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas y lalt adquisicioacuten que efectuoacute el Hospital Joseacute Casimiro Ulloa a disminucioacuten de SI -292027481 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central tales como el Almaceacuten Centro de Salud San Sebastiaacuten Hospital La Estancia -INS Centro de Salud Santa Cruz y Centro demiddot Esparcimiento de Chorrillos
El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Meacutedicas por Contrata corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central con un saldo al primer trimestre de SI 25325326170 por las diversas obras que se vienen ejecutando y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta
De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011 ha logrado transferir un total de SI 121630978 nuevos soles y el saldo de S112201 73190 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608 Directiva N~003-2011-EF9301
El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadasmiddot en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Maria Tizoacuten y Bueno de Jesuacutes Mariacutea (Digemid) y tasAmapolas-Llnce (Digesa) Asimismo se ha incorporado el terreno por la construccioacuten del Hospital Vitarte por SI 548523260
En relacioacuten a las instalaciones meacutedicas por contrata al primer trimestre del 2011 cabe resaltar las correspondientes a
Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
Hospital Santa Mariacutea del Socorro de Ica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital Regional de lea
Establecimientos de Salud Nazarenas
Centro de Salud Tambo
Centro de Salud San Clemente
Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador
Otros Puestos y Centros de Salud
Mejora de infraestructura para brindar una atencioacuten con calidad alos pacientes
Mejoramiento del servicio de nutricioacuten del Hospital Valdizaacuten
Ejecucioacuten de obra de Laboratorio de Microbiologiacutea paramiddot pacientes de TBC del Hospital
Sergio Sernales
Construccioacuten del Cerco perimeacutetrico del Hospital Maria Auxiliadora
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de laboratorio y rayos x para
pacientes de TSC Mejoramiento del Servicio de emergencia Implementacioacuten del almaceacuten
especializado para medicamentos y material meacutedico implementacioacuten del banco de tejidos
del servicio de cirugiacutea plaacutestica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza
amp1 NOTAS A LOS ESTADOS F1NANOEROs I TRIM2011 ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 13 VEHICULOSMAQUINARIAS y OTROS (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tajes como vehiacuteculos equipos muebles y enseres y otros de propiedadde la entidad
IMayor Sub Cta 1Descripcioacuten I AL 31032011 1 AL 31032010 Variacioacuten I
1 1503 0101 Para Transporte Terresiexclre 2733469754 I 2251048326 I 482421428 iexcl 1503 020101 Maquinas YEquipos De Oficina 1680720128 i 3073061732 -1392341604 1503 020102 MobiUanc Ce Oficina 3179980683 2690575567 489405116 1503 020201 Maquinas YEquipos Educativos 5193206 2024589 3168617 1503 020202 Mobiliario Educalivo 15493571 12775601 2717970 1503 020301 Eq Computac yPerifeacutericos 7485758101 7805297615 -319539514 1503 020302 Eq de Comunicacpara Redeslnformaticas 690000981 707041300 -17040319 1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 2031845525 2116824161 -84978636 1503 020401 Mobiliario 5661292032 4525382251 1135909781 1503 020402 Equipo 43980210923 40461558651 3518652272 1503 020501 Mobiliario De Uso Agriacutecola YPesquero 700592 700592 000 1503 020502 Equipo De Uso Agriacutecola YPesquero 83605739 83216446 389293 1503 020601 Equipo De Cultura YArte 1065428 891252 174176 1503 020602 Mobiliario De Cultura YMe 16543517 23366517 fj823000 1503 020701 Equipo De Deportes YRecreacioacuten 44483756 69268345 middot24784539 1503 020702 Mobiliario De Deportes YRecreacioacuten 9574672 12700023 middot3125351
1503 020801 Mob Ea yAparatos para la Defensa y la Seg 3694631 195631 3499000 1503 020802 i Armamento En General 543729 543729 000 1503 020901 Aire Acondicionado YRefrigeracioacuten 2073355205 2082510372 -9155167 1503 020902 Aseo Lmpieza YCocina 2205070995 2147752326 57318669
1503 020903 Seguridad hdustnal 252640428 256708135 -4067707 iexcl 1503 020904 Eiectricidad YEectroacutenica 1275829664 1215534839 60294825 1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten i 1572375148 1726308910 -153933762 1503 020906 iexcl Equipos Para Vehicuios 6470925 6942573 -471648 1503 020999 Maquinarias y Mobiliarios De Otras Instal 7079329078 7436119146 -356790068
I 1503 04 Vehiculos Maqy 01 Unidades Por Recibir 3383533559 718143136 2665390423 1503 05 Vehiacuteculos Maa yOtras Unid Por Distribuir 389683361 428384259 -389415923 iexcl
Sub total i 855117503061 79854876024 I 56568742821 IMenos DEPREC AMORTIZAC y AGOTAMIENTO 1 I
1508 0201 Vehiacuteculo 16914060551 1553454589 1379514661 1508 0202 Maquinana Equipo Mobiliario YOtros 418112d2505 41489444566 i 321797939 iexcl
I Sub total 1 43502648560 1 430428991551 4597494051
~I-TOTAL=--_________ I 420091017461 368119768691 51971248771
La variacioacuten de SI 5197124877 equivalente al 14 con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehiacuteculos maquinarias y otras unidades por recibir seguido de Equipos por las adquisiciones efectuadas
Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio
Los equipos adquiridos comprende principalmente Equipos biomeacutedicos adquisicioacuten de uacuteltima tecnologiacutea para Rx video laringoscopio electro mioacutegrafo equipos de terapia fiacutesica combinada rayos la ser fotoacutemetro digital equipos para servicio de lavanderiacutea para el serviacutecio de Nutricioacuten Laboratorio y Neonatologiacutea y nuevos sistema de distribucioacuten eleacutectrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atencioacuten a los pacientes en el servicio de rehabilitacioacuten
IItOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS ITRIM 20Uiexcl PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Demiddot igual manera cabe anotar Que la adquisicioacuten de bienes de coacutemputo y perifeacutericos asiacute como la adquisicioacuten de mobiliario y equipos se justifican por la implementacioacuten de los hospitale$ que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Nintildeo Hospital de Pisco lea
Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir correspondiendo en gran medida a la adquisicioacuten de maquinarias y equiacutepos meacutedicos para ser transferidos a otras entidades
La variacioacuten de la depreciacioacuten de vehiacuteculos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente
El meacutetodo utilizado para las depreciaciones es el correspondiente ala liacutenea recta y la valuacioacuten de acuerdo al Instructivo W2 numeral 5 del Compendio de Normatividad
De igual manera a fin de atender las necesidades de las unidades orgaacutenicas se adquirieron equipos de oficina tales como coacutemputo impresoras de ticket telefoniacutea IP asiacute como equipos de comunicaciones para redes que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajO
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)
Agrupa las inversiones intangibles bienes culturales y otros bienes respecto a los bienes culturales agrupa las pinturas oleas objetos de ceraacutemica museo y otros bienes culturales
Ma or ISub_CIa IDesen cioacuten AL 31032011 I AL 31032010 I Variacioacuten
CAJA YBANCOS i 101middot 05 Fondos Sujetos A Reslriccioacuten 550511792 70573709 479938083
INVERSIONES INTANGIBLES 1504 0402 Gastos Por La Compra de Bienes 190062 000 190062
1504 0702 Gastos Por La Compra ce Bienes 9217345 3001802 62155A3
1504 0703 Gastos Por La Contralacioacuten De Servicios 208699701 201264617 7435084 ESTUDIOS y PROYECTOS
1505 01 Estudio De Pre inversioacuten 202355063 332204808 -1298497 AS
1505 02 Elaboracioacuten De Expediente i eacutecnico 1535987921 1006832966 529154955 1501 0302 Infraestructura Vial 7924621 12796522 -4871901
1501 0303 Infraestructura Eleacutectrica 101108568 271085227 -169976659 iexcl
1505 i 0399 OTROS GASTOS 5158000 1325221d~ -8094214 OBJETOS DE VALOR
1506 02 Pinturas Y Esculturas 56978129 56978129 000
OTROS ACTIVOS 1507 0201 Libros YTextos Para Bibliolecas 76348656 75240967 1107889
1507 0299 Otros Bienes Culturaies 36265406 36578379 -312973
1507 0301 Patentes YMarcas De Fabrica 10232100 32129712 -21897612 1507 0302 Software 1199342433 1200267164 -924731
1507 iexcl 0399 Otros Ac~vos Intangibles 587956241 750730576 -162774135
Sub total iexcl 4588276238 4062936792 525339446
DEPREC AMORTIZ y AGOTAMI i
1508 0301 estudios y Proyectos 937225 937225 000
1508 0302 Activos Intangibles f-_10c4=60160189 I 79 v0_048 2485571 1 4- Sub total 1046997414 I 798440273 I 248557141
--_~_~__LTO~TA~L--_______~__e352412-788=24~__~326449651~9~__276782305
NOTAS A LOS eSTADOS FINANCIEROS ITRIM201r I PLlEGOOHMINIS7ERIODE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8 (S 2 76782305) respecto al primer trimestre del ejercicIo 2010
La variacioacuten se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboracioacuten de Expediente Teacutecnico principalmente para las obras del
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Nuevo Hospital Villa El Salvador
Hospital Loayza
Hospital Lima Este
Asimismo se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restriccioacuten por SA79938083 respecto al primer trimestre del antildeo 2010 por intervencioacuten econoacutemica de Obras y retenciones a pequentildeas y medianas empresas (PYMES) y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y juriacutedicas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUacuteBLICO
Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad mediante as subcuentas del Tesoro Puacuteblico
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 Variacioacuten
2105 2105
01 02
Gastos Corrientes Gastos De Capital
2514878151 I 3478693959
2696309158 3237746094
-181431007 240947865
1
i iexclTOTAL 59 93572110 5934055252 59516858
Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Puacuteblico pendiente de pago por el Banco de la Nacioacuten
1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM20ll PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
NOT A16 SOBREGIROS BANCARIOS
Mayor Sub-cta~ Oesc~cio--________----~AL~31032011_middot+eacuteAcL31~O32010---4__Vari~acio---
bullTorAL 7---------000L1_----c-ooo~I-___--oo-oI Eiexcl Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones contraiacutedas con las instituciones puacuteblicas como SUNAT IPSS AFP y otras entidades asiacute como las remuneraciones pendientes de pago deudas a proveedores provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad
Mayor i Sub_Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 000 -96720 96720 210r 0101 Fondo De Pensiones 369145 000 369145 2101 0102 Renta 4Ta Calegoria 2084703 5186442 middot3101739 bull 2101 0103 Renta 5Ta Categoria 1379710 6078308 1698598 2101 010501 IGV Cuenta Propia 4291665 921555 3370110 2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar 175559 000 175559 2101 02 Tributos Municipales OAO 2474464 middot2474424 2101 030101 Reacutegimen De Presiacones De Salud 40458066 26116675 14341391 2101 030102 Seguro De Vida 000 42000 42000
2101 030103 ACCidentes de Trabaiacuteo 692571 326500 366071 2101 0302 Sistema Naconal De Pensiones 2260352 5888759 -3628407 2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3349204 3949626 -600422 210r 0999 Otros 87302218 6972200 80330018 2102 01 Remuneraciones Por Pagar 5055956 10638411 -5582455 2102 02 Pensiones Por Pagar 13459979 29824418 -16354439 2102 030201 Principal 000 000 000 2102 040101 GRATIFICACIONES 130000 450768 -320768 2102 040102 Aguinaldos 000 1037152 middot1037152 2102 0402 Vacaciones 000 524 middot524 2102 99 01 Remunerac Pensy Seneficios Por Pagar 5508736 5887727 middot378991 2103 010101 Bienes 1681553343 1110035785 571517558
2103 010102 Servicios 434955247 441621563 -6666316
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar 3365650089 6214328791 middot2848678702
I 2103 03 Depoacutesiios Rlldbidos En Garantia 252128255 46896746 205231509
TOTAL i 5900814838 I 7918581694 middot2017766856
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminucioacuten de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
La variacioacuten total es de menos S20 17766856 dicho decremento de las cuentas se explica por la disminucioacuten en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar siendo el monto maacutes significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros viacutenculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en lea Ayacucho y Lima
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRM2011 I PLIEGO 011MtNtSTERI0 DE SALUD
NOTA18 OPERACIONES DECREDITO A rupa lassubcuentas ue representandeudas contraiacutedas a corto lazo
iexclMayor Sub-cla Descripcioacuten I AL 31032011 i Al310312010 Variacioacuten
I=----tl----+-shyII TOTAL I 000 000 ~ 000 Ei Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de operaciones de creacutedito
NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
IMayor Sub-cia Descripcioacuten AL 3110312011 I AL 31032010 Variacioacuten I
I TOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 1 t MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente
NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Mayor I Sub_Cta i Descri~cioacuten I AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PGAR 1151548504 564075070 587473434 i
2104 i 04 1Fncar os Recibidos 000
I I TOTAL 11515485041 564075070 I 5874734341
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de SI 587473434 respecto al ejercicio 2010
Este incremento comprende principalmente las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social retenciones a las PYMES pago pendiente a Serumistas incorporacioacuten de cuentas por pagar de inmuebles en dacioacuten de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas retenciones de planillas de pensionistas y haoeres
PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta DesCripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
I 1 I TOTAL iexcl 000 I 000 000
El Pliego 11 MINSA durante el pnmer trimestre del eJerCICIO 2011 no registro saldos en la cuenta de d a largo plazo parte no corriente
I NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 PLIEGO oa MINISTERIO DE SALUD
NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 311032011 I AL 310312010 Variacioacuten 2102 03 iexcl Compensacioacuten por Tiempo de Servicio
2102 030101 Princiacutepal 3365041838 3208688221 156353617
2102 05 ObligaciacuteonesPrevisionales
2102 050101 Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 20530 50231927361 42852606108 7379321253
2102 050102 I
Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 19990 000 000 2102 050201 Trabajadores Activos Dl W20530 29937159961 31872780956 iexcl -1935620995 2102 050202 Trabajadores Activos Dl Ndeg 19990 000 000
TOTAL i 83534129160 77934075285 5600053875 Menos 1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 443678 [ -346958 -96720
I TOTAL 83533685482 77933728327 5599957155
El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de SI 5599957155 nuevos soles equivalentemiddot al 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior principalmente en las obligaciones previsionales de Reacutegimen de Pensiones DL N20530 las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales seguacuten las planillas de pago de los pensionistas de la entidad informacioacuten proporcionada por la Oficina de Normalizacioacuten Previsional
NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS
Ma or Sub-cta DescriJpcioO--_________t-AL31e03f2O11--j---AL31103=2010-t_---Vancmiddotacioacuten_--
TOTAL 000 I 000 i--___-O00Ji
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de ingresos diferidos
NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE Sub-
Ma or cta I AL311032011 AL 3110312010 Variacioacuten
i 2iacute03 99 000 000 -1956591
bull TOTAL 000 i 000 I -1956591
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo
NOTAS ALOS esTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 I PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 25 PROVISIONES
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil adm inistratiacutevolaudos arbitrales entre otros
ayor u la eSCrlpClon AL 3103 2011 I AL 3103 2010 Variacioacuten
2401 010101 I Personai Administrativo 2519797 I iacute04~75591 -7907762 2401 010103 Personal De Salud 70010107 2064131 49355976 2401 010201 Pensiones 13545262 38010897 I -24465635 2401 010301 APersonas Juriacutediacutecas 1300997547 I 179845033 1121152514 I
2401 010302 A Personas Naturales ~OO1 55078 42640830 575 ~42481 I I I
I I TOTAL 1487227791 291578450 1195649341
El rubro de provisiones se presenta con un incremento de SI 1195649341 nuevos soles en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Juriacutedicas presenta un incremento considerable de SI 1121152514 nuevos soles siendo el monto maacutes significativo del demandante Security Zak SA por SI 783835768 Vasmer Cads SA por S85902388 y Consorcio Agora amp Inverpo por S511 1294 L
Saido de las PrOVISiones de litigios Judiciales por unidades ejecutoras Al primer tlimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
Personal Personal de Pensiones A Personas A Personas Total LUE Denominacioacuten Administrativo Salud Juriacutedicas Naturales r Administracioacuten Central 933471719 933471719 7 lntitulo Nac Neurologiacutea 2676842 2676842 10 Instituto Nac Nintildeo 2519797 6399729 665 7087 11 Institute Nac Materno erinatai 53a8S67 41514064 46902631 15 DISA IV Uma Este 14305431 1050 144~10431 6 Hospital rlipoacuteltto Unanue 20211614 20211614 17 rospltal hermiacutelie Valdizim 1132662 1132662 20 Hospital Sergio SemaJes 104 32344 3345440 21 Hospital Cayetano Hereala 11730422 117304212 22 DISA iacuteI Urna Sur 1608 160800 27 Hosp ArzobisllO Loayza 7276a 63700 13646800 28 Hosp Dos de Mayo 206693198 280900 234783198 29 Hosp Santa Rosa 311623 311623 32 riosp Larco Herrera 2659103 2659103 33 Hosp San Bartolomeacute 6268462 8548474 70000 21816936 47 Red San Juan Mlraflores VMT 4880155 4880155
49 Hesp San Juan de Lun2ancho 2996538 2996538
Total 2519797 70010107 13545252 1300997547 100155078 1487227791
De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales
~~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANQfROS I TRIM ZOl1 I~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
PATRIMONIO
NOTA 26 HACIENDA NACIONAL
Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministeriomiddot de Salud adscrito a la entidad
Subshy1Mayor cta IDescripcioacuten I AI31032011 Al 31032010 Variacioacuten I
3101 Di Capitalizacioacuten Hacienda lacionai Adicional I 102962217861 I 1 1643909d4 14 - 3476876553 1
3101 03 Capitalizacioacuten lesultados Acumulados 91863547650 I 91863547650 i 000 i
i-_ I I TOTAL 194825765511 208302642064 i 13476876553 1
I I La variacioacuten muestra un decremento de 5 13476876553 en la capitalizacioacuten de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relacioacuten al ejercicio 2010
En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporacioacuten de bienes inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Mariacutea local OIGEMIO (Tizoacuten y Bueno) tocal de Oigesa (lince) por un valor de 5832884152 la capitalizacioacuten de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior
NOT A 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades
Mayor Sub cta iexclDescripcioacuten AL 310312011 I AL 3103201Q I Variacioacuten I 3201 010101 iexcl Tesoro Puacuteblico -1491258354 -lt3174214364 4682956010 I 3201 010201 RecPor OperacOficGreacutedito Externo 925156444 216375000 70878144Il
i 3201 010299 Otros Oocumentos -38751400 6540162408 -6578913808
3201 0103 iraspasos mernos 3984640780 -2190733800 61753m80 13201 99 Otros 453500 000 453500
TOTAL I 338024()970 ii 16084107561 49886517261-
NOT A 28 RESERVAS
Agrupa las subcuentas Gue representan las detracciones del suoeraacutevit autoriacutezadasCJDlo-rlezv_____--
Mavor Sub-cta Descriplcioacuten---_______--l~AL~310~31201_1-+1-==AL3110320cc1O=--t-_vanmiddotaCioacuten---11
I 1
cT=OTAL---------~------_-iexcl-------_---__~------__ocooI____--_O00 I 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejerCicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de reservas
I
IIIOTASAtoS ESTADOS fINANCIEROS ITRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA29 RESULlADOS ACUMULADOS
Agrupa las subcuentas que representan la desfavorable obtenido en cada eiercicio fiscal
Mavor
3401 3401 6101
i
6101
I5ub_cta Descripcioacuten
01 Suoeraacutevit lcumuiado
02 Deacuteficit ~cJmulado
0201 Superaacutevit 0202 Deacuteficit
La vanaclon se da por el Incremento en el superavlt acumulado regIstrado al primer trimestre del Ejercicio 2011
NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN
Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos valores y garantiacuteas bienes en preacutestamo custodia y no depreciables obiigaciones
~I ITOTAL
acumulacioacuten
AL 310312011 i 01779997225
-238906879826 28977201532
de lbs resultados
AL 31032010 I 63391890722
middot239719907134 35241215975
-1016893826 middot1159197379 I
109166574895 middot142245997816
favorable o
Variacioacuten
38338106503 813027308
-6264014443 142303553
33079422921
previsionales y contingenciasasiacute como sus respectivas cuentas por contra
Mayor Sub CIa
9101 01 9101 07 9101 08 9101 09 9103 01 9103 02 9103 04 9iacute03 05 9103 06 9103 08 9103 09 9103 11
9105 01 9105 02 9105 0301 9105 0302 9105 0303 9105 04 9107 0201 9107 0202 9109 0101 9109 0103 9109 0104 9109 0105 9109 0106 9109 0199
I
Descripcioacuten
Contratos Y Proyectos Aprobados Convenios AprObados Oacuterdenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas Garantiacuteas Otorgadas Especes YDocum Valorados Emitidos Garantias Recibidas Valores YDocumEn Cobranza - Recibidos Valores Y DocumEn Cobranza - Entreg Cheques Girados Cartas Ord yDocum Emitidos ylo Recib Documentos Emitidos ylo recibidos Bienes En Preacuteslamo YO Cedidos Er Uso 8ienes En Cusrooiacutea Maquinaria Y Equipo No Depreciable EGuipo De Transporte No Depreciable Muebles YEnseres No Depreciable Bienes Monellzables Pensionistas Trabajadores Activos Administrativas Civiles Laborales
I Penales Tributarias
I Otras Contiacutenoencias
I TOTAL
Al 31032011
950ao39366 i 081
3234077784
2072215213 57415650
000 195631lt14004
511443085 497001514 6163488090
13601059842 99423849612
4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095
16370415 000
3300169787 41281079
200000 000
1001331835
301881413398
AL 310312010 117729682
715533 3247027269 98641 0305
96926195 1781370795
18677821710 bull
1226784751 1239352187
15703664808 14326650694
000 8999662876 11 54529231 4035362575
73642592 3165935737
000
13634391269 124419099
91501313 750497635
44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 middot715452
-12949485 1035804908
-39510545 middot1781370795
885322294 -715341666 2957649327
-9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-61030430 middot570997525
middot54184883 middot372549467
304920 9058454174 middot108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 -9378500
758305880
89409145470
NOTASAWSESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2011 l PLIEGO Ol MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de SI 89409145470 nuevos soles equivalente al 42 con relacioacuten alejercicio anterior
[a variacioacuten se debe principalmente a la nueva subdivisionaria Documentos Emitidos yo Recibido la cuar ha sido incorporada por la Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica del Ministerio de Economiacutea y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como Planillas de haberes pensiones viaacuteticos oficios
Asimismo se puede apreciar una variacioacuten decreciente en la subcuenta de Bienes en preacutestamo ylo cedidos en uso por SI 4475746680 nuevosmiddot soles que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectacioacuten en uso por el Ministeriode Salud
Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales - Pensionistas por SI 127285457095 nuevos soles cabe resaltar que estos saldos iraacuten descendiendo en cada ejercicio en aplicacioacuten a los caacutelculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalizacioacuten Previsionai ONP correspondiente al presente ejercicio
[a sub cuenta contingencias registra los montos en funcioacuten a la informaciacute6n proporCionada por la Procuraduriacutea Puacuteblica del Ministerio de Salud
Ma~or Sub Cta I Deseri cioacuten
902 01 Contratos YProyecos Por Ejecutar 9102 07 Convenios Por Ejecutar 9102 08 Oacuterdenes De Compra Por Ejecutar 9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9104 01 Garantiacuteas A Favor De Terceros 9104 02 Especies y Docuumlm Valorados En Circ 9104 04 Control De Garantias De Terceros
Cartera De Valores YDocumentos En 9104 05 Cobranza - Recibidos
Con1rol De Vaiores v Documentos 2n 9104 06 Cobranza - Entregados 9104 08 Cheques Girados por Entregar 9104 09 Clrol de Carta de Ord y Doc 2mit ylo Rec 9104 11 Documentos 2mitidos ylo recibidos 9106 01 Bienes n Preacutestamo y 10 Cedidos En Uso 9106 02 Bienes En CuSlodia 9106 0301 Maquinaria YEquipo No Depreciable 9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciabie 9106 0303 Muebles YEnseres No epreciables 9106 04 Sienes Monetizabies 9108 0201 PensionistasI 9108 0202 Trabaladores Activos 9110 0101 Administrativas 9110 0103 Civiles 9110 0104 Laborales 9110 0105 Penales 9110 0106 Tributarlas 9110 0199 Otras Contingencias
1 TOTAL
Al 31032011 I
9508039366 081
3234077784 2072215213
57415650 000
19563144004
511443085
4197001514 6163488090
13601059842 99423849612 4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095 i
16370415 000
3300169787 41281079
200000
1001331835
301881473398
AL 31032010
117729682
715533 3247027269 986410305
96926195 1781370795
18677821710
1226784751
1239352187 15703664808 14326650694
000 8999652876 1164529231 4035362575
73642592 3165935737
000 136343911269
124419099 1 91501313
750497635 44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 -715452
-12949485
1085804908 -39510545
-1731370795 885322294
-715341666
2957649327 -9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-6 O 1 30430 -5i0997525
-54184883 -3 i254946T
304920 -9058454174 -108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 middot9378500
758305880
89409145470 i
NOTAS A lOSESTADOS FINANOEROS I TRIM 20U PlIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GEStiOacuteN Al PRIMER TRIMESTRE 2011shy
(Eh Nuevos Soles)
INGRESOS
NOTA31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Mavor SubCta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 I Variacioacuten 4302 01 Derechos Administ Generales 000 000 i 000 4302 03 Derechos Administde Educacioacuten 000 000 bull 000 4302 04 bullDerechos Administde Salud 000 000 000 rorAL 1m 000 i 000 i 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos
NOTA 32 INGRESOS NOiexcl TRIBUTARIOS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud
IMayor Sub CIa Descripcioacuten AL 3103201 t I AL 31032010 Variacioacuten
4301 040101 bullAlimentos YBebidas 1412100 1703400 -291300 4301 040105 Materiaies Meacutedicos Quiacutenlrgicos 33605185 30686535 2918650 4301 040107 Producos YMateriales De Rehabiliacutetacioacuten 33914894 54298720 -20383825 4301 060601 Produccioacuten De Bioloacutegicos 3828300 4263200 -434900 4301 060602 Medicinas 1212541604 1145872350 66669254 4301 060603 Vacunas 27973000 24668200 3304800 4301 060604 Farmacia 225839443 I 93619672 132219771 4301 060699 Otros Productos De Salud 11528663 9849133 1679530 4301 090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Conc 6260976 2327744 3933232 bull 4301 090199 Otros Bienes 17735721 16616619 1119102 4302 030104 Constancias YCertificados 196000 264400 -38400
4302 040101 Tasas De Salud 594463732 605672081 -11208349
4302 040102 Autorizacioacuten Inspeccioacuten YControl Sanitario 87649936 79315252 8334684
4302 040103 ExaacutemMeacutedPsicosomaacuteticos Y osaje tilico 7827640 5404060 2423580
4302 040104 Certificados 80708589 68875018 11833571
4302 040105 Pases Sanilarios 123918986 133748173 -9798187
4302 040106 Camets y0 Ta~etas De Atencioacuten 23054T40 70361540 -47306800 4302 040107 Cdnrrol Canino 1315300 1016800 298500 4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935 109654882 -57660947
4302 080112 Expedicioacuten De Constancias 19800 7200 12600
4302 100101 Formularios 1221 550 671 4302 100105 Certificaciones Diversas 13162807 13801929 -339122
4302 100111 Acceso ALa Informacioacuten Puacuteblica 3898847 269781 bull 3629066
4302 100199 Otros Derechos Administrativas 323155 37134 286021
4302 1101 Devolucioacuten de Derechos Administrativos -301928 middot7200 -594728
4303 020104 674700 441600 233100
4303 I 020199 3596050 2369250 1226800 I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSilTRIM 2011 I PUEGO OH MINISTERIO DE SALUD
I Mavor I Sub Cla I Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 I Variacioacuten
4303 I 030102 ServicIo De Capacitacioacuten 1924800 I 4634600 -2709800 4303 030103 Pensioacuten De Ensentildeanza I 1339658 1944920 -605252 4303 030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413 480348 -367935 4303 030299 Otros Servo Culturales yRecreativos 137600 197800 -60200
4303 040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183 958S58054 160494129 4303 040102 Atencioacuten Dental 108051002 91436207 16614795 4303 040103 Examen Psicoloacutegico Y10 Siquiaacutelrica 49428270 41588970 7839300 4303 040104 Servicio De Emergencia 312045125 256973135 55071990 4303 040105 Cirugia 253211972 196224472 56987500 4303 Q40106 Hospitalizacioacuten 610754636 451473716 159280920 4303 040107 Servicio De Taacutepico 95685428 71350916 24334512 4303 040108 Servicios En Cliacutenicas 565423100 616650535 -51227436 4303 040199 Otros Servicies Meacutedicos - Asistenciales 59183244 47480508 11702736 4303 040201 Exaacutemenes De Laboratorio 122578636 940442727 285343634 4303 1040202 Electroencefalograma 8799525 8765100 34425
4303 040203 Electrocardiogramamiddot 47376r86 38726576 8649610 4303 040204 DiagPor Imaacutegenes (Rayos X Ecografiacuteas ) 579905605 43392635 106512970 4303 040205 Examen De Audiometria 13913700 13613050 300650
4303 040299 OtExaacutemDe Laboratorio Y De AyudaAt Diag 17077958 15332006 1745952
4303 040301 Fisioterapia 83481163 76052673 7428490 4303 040302 Vacunas 9855810 47280iacuteO 512i740
1 4303 040399 Otros Servicios De Salud 174835589 168524700 bull 6310889 4303 050101 Edificios E Instalaciones 4427714 6338712 -1910998 4303 050199 Otrosnmuebles 843539 000 843539 4303 050201 Vehiacuteculos de Transpone 1327200 396000 931200 4303 050203 Mobiliario Y Similaresmiddot 12870 22640 I -9770 4303 050399 Otros Alquileres 49i2027 14396788 -9424761 iexcl
4303 090103 Servicios De Aaministracioacuten 1191248 426405 764843 4303 090199 Otros Servicios Por Admin Y Recaudacioacuten 35365i81 46534163 -11168382
4303 090203 Servicios De Invesligacioacuten YDesarrollo 26419864 1728360 24691524 I I
4303 090205 Servicios De Comedor YCafeteriacuteas 165000 227500 -62500 4303 090209 Servicios A Terceres 11733502 11993720 -260218
4303 090216 Servicios Funerarios YDe Cementerio 7817610 6709720 1107890
--_--__lI--T=-OTcAL__________~___799=98320991 70437837~O 956048349
Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S19 56048349 (14) en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
La variacioacuten de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudacioacuten por la prestacioacuten de servicios tales como Exaacutemenes de Laboratorio atencioacuten meacutedica hospitalizacioacuten venta en farmacia y diagnoacutestico por imaacutegenes (Rayos x ecografiacuteas tomografias otros) que brindan los hospitales institutos redes y centros de salud
NOTAS AlOS ESTADOSmiddotFINANClEROS ITRIM20U I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Agrupa las sub cuentas que representan- los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos
Mavor 4402
I Sub_Cta 01
iexclDescriacute peioacuten
Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
I
AL 310312011 56517738627
i IAL 31032010 55147815222
Variacioacuten 1369923405
4402 02 Traspasos Con Documentos 89228337 78430196 10798141 4402 99 Olros 000 000 000
i 4404 01 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico 8850179186 17560296398 -lt1710117212
4404 02 Traspasos Con Documentos 000 104808 middot104808 iexcl 4404 030803 i Pal1icipacioacuten Dor Fondo Dordfra la Igualdad 72986400 000 i 72986400
TOTAL I 65530132550 I 72786646624 bull -7256514074
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminucioacuten por el importe de S7256514074 nuevos soles equivalente al 10 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo
Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras Al primer trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
UE Denominacioacuten Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
Traspasos y Remesas Capital Hecibidas
Toral
1 Administracioacuten Central 7632713199 5721739835 13354513030 5 Inst Salua Mental 546511045 546511045 7 Ins Nac Neurologia 543988003 43713292 587701295 a Ins Nac de Offalmologla 183250016 308000 183558016 i
9 Inst Nac de Rehabiliacutelacioacuten 424023009 5128230 429151239 10 Insl Nac de Salud del Nintildeo 2297931902 229793~902
11 Insl Nac Matemo Perinalal 1628515873 11686981 1640202854 15 DISA iV Lima ste 1446700330 656m22 lt512327452 16 Hospital Nacional Hipoacutelilo Unanue 1643750630 68074915 1711825545 17 Hospilal Hermilio Valdizim 474542316 474542316 20 21
Hospilal Sergio 8emales Hospilal Cayetano lt~erediacutea
1007307390 1748276877
6664073 144894300
1013971463 1893171177
22 DISA Lima Sur 445589144 6470723 452059867 25 Hosoital Maria Auxiliadora 1455720951 3012gn50 1757018711 25 DISA V Lima Ciudad 394485215 1036705 395521920 27 Hospital Arzobispo Loayza 2140029075 61875529 2201904604 28 Hospital Nacional Dos de Mayo 1966153615 100769873 2973845488 29 Hospital Santa Rosa 1175966152 15460000 1191426152 30 Hospllal Jose Casmiro Unoa 575605047 575605047 31 Hospilal de Emergencias Pedialncas 473179239 84258484 5574377 23 32 Hospilal Larca Herrera 814029042 814029042 33 Hospital San Bartolome 1161871269 26lt16745 1164518014 36 Hospital Puente Piedra y S8S 694633637 25756700 720400337 42 Hospital JA Teilo Chosica 261024193 48606530 30963Q723 43 Roo San Juan de Lungancho 758048722 6674690 754723612 44 Red de Salud RimacmiddotSMP-LO 831518825 117572 831636397 45 Hed de Salud Tuacutepac Amaru 1014262557 2414500 1016677057 46 Red Salud Barranco Chorrillos Surco 643977094 5679000 649656094 47 Red San Juan de Miranores Villa Maria del Triunlo 858538784 58279000 916867784 48 Red Villa el Salvador 859333059 143390039 1002723098 49 Hospital San Juan de Lungaocho 515347025 63200 515410225 bull 50 Hospital Vitarte 515395214 625400 516020614
Red de Salud lima Ciudad 1414459604 1414459604 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 1082914188 1082914188 OARES 18060238910 18060238910
Total 566()6966960 8923165586 65530132560
~-a NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 Is
PLIEGO OnMINISTERIO DE SALUD
NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector puacuteblico del exterior entre otros
iexclMayor Sub cta- IDescripcioacuten I AL 31032011 I AL 311032010 I Variacioacuten 44111 01 NjfF~~IltqH~oacuteJrijniiacute 4401 010101 De Paises de Ameacuterica 000 000 4lt101 010202 Otros Organismos 9306572 2iacute297lt1118 -21336675lt113 4401 010301 Del Gobierno Nacional 1882303813 2362024847 -49721 034 44111 02 gNtildelordfiexclg~~~(9fu11~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4401 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 1199472669 -1199472669 4401 020102 De Paiacuteses de Europa 8 9418 000 819418 4401 020103 De Paises de Aacutefrica Asiacutea yOceania 783730 -783730
De Organismos Internacionales 4401 020202 Otros Organismos 2880 825000 -822120
De Otras Unidades de Gobierno 4401 020301 Del Gobierno Nacional 30593867 1119495416 088901549 4401 020302 De Los Gobiernos Regionales 19839076 4510753 15328323 4401 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas 150000 4765377 -4615377 44113 4403
01 10104
gEmet1Y91F~~ordflIacutelDe Agencias Gubernamentales de
000
Cooperacioacuten Internacional 1190622850 -1190622850 4403 10105 De Fondos Contravalor o de Desarrollo
Binacional 10800000 -10800000 4403 010301 Del Gobierno Nacional 16538500 -16538500 4403 010304 De Otras Entidades Puacuteblicas 000 000 44113 02 ~imiddotl)2EN~~G~Riexcl~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4403 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 000 4403 020102 De Paiacuteses de Europa 1153742 000 1153742 4403 020103 De Paises De Aacutefrica Asia y Oceaniacutea 000 4403 020104 De Agencias Gubernamentales de
i Cooperaioacuten Internacional
De Organismos Internacionales 000
4403 020201 Instituciones Finanieras Intemacionaiacutees 000 4403 020202 Otros Organismos
i 208100 4242075 -4033975
De Otras Unidades de Gobierno 4403 020301 Del Gobierno Nacional 279430412 99562869 I 179867543 4403 020303 De los Gobiernos Locales 400 -400 4403 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas I 1432464 -1 432464
I TOTAL I
2223807880 6288051068 -4064243188
Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 han disminuido en S4064243188 nuevos soles 65 en relacioacuten al ej~rcicio anterior del mismo periodo
laquo J f 0
gt Minasterio ~ ~~ T
~ t NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lldeSalud ~ J ~
~ lt - ~ PLIEGO on VlINISTERIO DE SALUD
Donaciones y Transferencias recibidas enmiddot efectivo yen bienes Al primer trimestre del 2011
(En Nuevos Soles)
Entidades
crganiexcl~aclOacuten de las Nadones Unidas para la I
Educacioacuten La Ciencia y ia Culturamiddot UNESeO ~
Centro Regional del Conveniacutea de Estocolmo
para Ameacuterica Latina y el Cariexclbe SCU
Monto sI
2191440
7115132
Descripcioacuten
bull Donacioacuten de la UNESeO destinado al Proyecto Piloto del
Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el PenjiJ
Donciacuteon efectuada por la seu destinado al Proyecto apoyo en la implementadoacuten de pian de mOOltoreo global de
contaminantes orgaacuteniCOS persistentes COPS iexcl
Donaciones y Transferancias recibidas en efectivo y en bienes Al primer trimestre del 201 t
(En Nuevos Soles)
Entidades
Def Gobierno Naciacuteonal Seguro Integral de Salud
Organizacioacuten Nacional de Trasplantes (Espantildea)
Vestfrost SolutJon (DInamarca)
MERCK SHARP amp DOHME
Monto SI
1882303813
I Descripcioacuten
Transferencias financieras recibidas de Piacuteego 13S Seguro lntegral de Salud a favor de lasmiddot unidades ejecutoras conformantes del Pliego II Ministerio de Salud
Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la pobiacioacuten carente de seguro de salud con
especiacuteal atencioacuten en 05 maacutes pobres
Los fondos de Seguro Integral de Salud son destinados para
financiar osprogramas presupuestarios siguiacuteentes
- 0001 Programa Articulado Nutricionai bull 0002 Salud Materno Neonatal
- 0016 TBe - VIHSIDA bull 0017 Enfermedades Metaxeacutenicas V Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno
NeonataL
215140 I Donaciones de bienes corrientes
604278 i DonaCiones de brenes comentes
1199474780 Donaciones de bienes corrientes vacunas inyectables contra
virus de papiloma
j lt 0 ~~ ~ lt
lM1nistenoltmiddot~ ~ A lt NaTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 de5aluOi ~ ~ v ~ ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud Por Unidades Ejecutoras
Al primer trimestre del 2011 (En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS SI
UTO NACONAL DE NEUROLOGiA 20589551 I 8 ~TU~T~O~N~AC~ON~A~L~D~E~OF~~AL~M~O~LC~G~~~____________________________ ~I__~J~7~6~5~13~1
10 126 IINS7iTUTO NACIONAL DE SALUO OELNINtildeO 234760589 I 11 127 IN~TITUTO NACIONAL MATERNO PIRINATAL i 556912291~ -
I 15 131 DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE 224160231
16 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLiacuteTC UNANUE 1 238202931
20 i36 HOSPITAL SERGIO 8ERNALES 1 53235243 I
2- 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDlA 428036637
25 141 iexclHOSPITAL DE APOYO DEPiexclRTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 196677858
27 i 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 129080109 I
28 144 1HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1~59563059 ---_
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 54569290 ~ I30 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 8982236
31 147 HOSPTAL DE Eo1ERGENCIAS PEDIAacuteTRiCAS iexcl5290880 1
33 I I HOSPITAL NACIONAL DOCENTE iexcltADRE NINO SAN 8ARTOLOME 846224161
36 I HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ ___middot_____________+_1011808=19
42 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 12042737
1---43-+--=_-REDSANJUANDELURcIGANCHO___--_____________________-+__--=20048564 i
44 RED DE SALUD RIMAC SAN MARTIN DE ~ORREo LOS OLIVOS 213 15429 v
45 1153 1RED DE SALUD TUPAC AMARU 20744227 46 1154 i RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS ~ SURCO 111867 65
1
47 i 1155 1RED DE SERVICieS CE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 130948 60 I 48 I 1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD VIH EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC UCUSA~ 17250982
49 I 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 18467040
50 I 1217 IHOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITART i 5489257
53 i 1264 I RED DE SALUD LIMA OIUDAD 17001299
TOTAL I 1882303813
----------------------------
J t ji V A c V ~
~NtildeiacuteiexcltIacuteiexclsteri -lt - NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20111 ~ialtld~~----- ~0 _ _ bull
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
COSTOSY GAStOS
NOTA 35 COSTO DE VENTAS
Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la UMidad Ejecutora durante el ejercicio-
Mayor i Descripcioacuten AL31031201t I Al3110312010 I Variacioacuten
5701 COSTO DE VENADE BIENES 9952243751 7620054821 233218893 TOTAL 9952 24315 I I_=1 93762oo54a2CL 2=o33218sJ
Los costos de ventas presentan un incremento de Sr 233218893 equivalente a131 respectomiddot al primer trimestre del ejercicio anterior debido al aumento de los materiales meacutedicos
Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras Al 31 de marzo del 2011
(En Nuevos Sales)
r AdrnCentral 35012769
v Inst Noguchi 15983188 7 Ins1 Neurologiacutea 131 20541 8 InSI Oftalmologiacutea 60040932 9 Ins Rehabilitacioacuten 1547233 10 Ins Salud del Nintildeo 184900825 1 Inst Materno Perinatal 36237852 15 OISA IV Urna Este 61087143 16 Hospital Hipoacutelito Unanue 63281545
17 Hospital Valdizan 272 30533 21 Hospital Sergio Bemales 1 18551222 22 DISA II Lima Sur 17850061 25 Hospital Maria Auxiliadora 4978618
26 DISA V Lima Ciudad 203145 27 Iospilal Loayza 96844352 28 Hospital Dos de Mayo 47712438
29 Hospital Santa Rosa 18537547 30 Hospital Casimiro Ulloa 59710895 31 Hospital PeltJiaacutetlicas 7969502 32 Hospital Larco Herrera 14561622 33 Hospital San Barolorneacute 26547168
36 fospital Puente Piedra 152143 42 fospital Jose Chesica 4687987 49 Hospital San Juan Lungancho 24229768 1 50 Hos ital Vltarte 19071834 1
Total 995224375
F ~y 1A~gt ~ ~~ - lt
I MIisteno ~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ITR1M 2011 feiexclS~JUfl ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 36 GASJOS EN BIENES yiexcl SERVICIOS
Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almaceacuten
Ma or ISub_Cla Descri cioacuten AL 310312011 AL 310312010 Variacioacuten
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 416367707 4663 iexcl0307 -49942600
5301 0102 Alimentos Y 3ebidas Para Consumo ~nimal 127682 45654 82028
5301 020101 Vestuario Accesorios YPrendas Diversas 22534111 1 188118305 37222806
5301 020middot02 Textiies YAcabados Textiles 55198253 64117012 a9 ~8759
5301 020103 Calzado 21035974 ~ 1631473 9404501
5301 0301 Combustibles y Carburantes 211091536 195640178 15451358
5301 0302 Gases 3865231 3620034 245197
5301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 1382381 1676941 294560
5301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 000 000
5301
5301
050101
050102
Repuestos YAcceSOriOSmiddot Papeieriacutea En General Uacutetiles y Materiales De Oficina
63611704
144157608
34994915
152952954
28616789
-B795346
5301 050201 Agropecuario Ganadero y De Jardineriacutea 120QO 6000 6000
5301 050301 Aseo Umpieza y Tocador 120649320 123080197 -2430877
5301 050302 De Cocina Comedor YCaiacuteeteria 1144408 1726799 -582391
5301 050401 Electricidad Iluminacioacuten YElectroacutenica 27446660 30428896 -2982236
5301 059999 Otros 405212 5559534 -1507407
5301 06al De Vehiacuteculos 3289968 7479334 -4189366
5301 0602 De Comunicacones y Telecomunicaciones 976115 5181026 -4204911
5301 0603 De Construccioacuten YMaquinas 534385 1544380 -1009995
5301 C1304 De Seguridad 1214670 8222643 -10a793
5301 0699 Otros Accesorios YRepuestos 19295243 17504014 bull 1791229
5301 0701 Enseres 7931284 30726433 i middot22795149
5301 080101 Vacunas 412653289 246418225 166235064
5301 080102 Medicamentos 482524924 12t1345329 -728820405
5301 080199 Otros Productos Similares 158164Q3 62871603 -47055200
5301 080201 Matl Ins Instrum Acc Meacutedicos QUiruacutergicos Odontoloacutegicos YDe Laboratorio 1260578784 1248760363 11818421
5301
5301
0901
0902
libros Textos YOtros Materiales impresos Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De
i Ensentildeanza
959665
2379845
371850
2917350
587815
537505
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 637000 2121013 1484013
5301 1001 Suministros De Uso Zooteacutecnico 000 152280 -152280
5301 004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 18302875 7637745 10665130 Suministros De Accesorios YIO Matenales De
5301 1005 Uso Forestal 000 44700 -44700
5301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Animal 4045717 542850 3502867
5301 1101 Para Edificios Y structuras 11809663 19101781 -7292118
5301 1102 Para lJeniacuteculos 322100 697178 -375078
5301 1103 i Para Mobiliarro YSimilares 589071 93937 495134
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 74200 426579 -352379
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 15074874 17959376 -2884502
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 5J9680 3295939 -2786259
5301 9901 Herramientas 1619483 1071172 548311
5301 9902 Productos Quiacutemiacutecos 5533941 8364506 -2830565
5301 9903 Libros Diarios Revistas YOtros Bienes mpresos No Vinculados A Ensentildeanza 54481833 10767235
5301 9904 SiacutembOlOS Distintivos YCondecoraciones 319500 -538700
5301 9999 Otros Bienes 23386390 -15530376
YGastos De Transoorte 000
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMZOll
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ma oro Sub_Cta Descri CiOacute Al 31032011shy Al 31032010 Variacioacuten
5302 010102 Viaticos y Asignaciones Por CbmisloacutenDeServicio 000 607405 -amp07405
5302 010199 Otros Gastos 000 000 000
5302 010201 Pasajes y Gastos De Transporte 19051424 90361197 -71309773
5302 010202 Viaacuteticos Y Asignaciones Por Comisioacuten De Servicio 102445744 77534873 24910871
5302
010203 Viaacuteticos Y Fletes Por Cambio De Colocacioacuten 000 000 000
5302 010299 Otros Gastos 315133320 153931588 161201732
5302 020101 SerVicio De Suministro De Energia Eleacutectrica 253714587 235283011 18431576
5302 020102 Servicio De Agua Y Desaguumle 233583423 231822854 1760569
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3324901 -92793
5302 020201 Servicio De Telefonia Moacutevil 18273688 17234813 1038875
5302 020202 Servicio De Telefonia Fija 83722878 124078758 -40355880
5302 020203 Servicio De Internet 30945455 37765511 -6820056
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajeria 1652682 3277121 -1624439
5302 020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 9427858 -3287067
5302 020401 Servicio De Publicidad 4714608 574869526 -570154918
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 14221144 -622261
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 88400 40600
5302 020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 51827135 3396291
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 469346728 535672346 -amp6325618
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 435094031 -74098318
5302 040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 178537568 4791829
5302 040103 De Vehiculos 12607833 11422428 1185405
5302 040104 De Mobiliario Y Similares 716906 4378829 -3661923
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos 134519116 118426742 16092374
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos 14564951 43966409 -29401458
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 55309839 55202443 107396
5302 050102 De Vehiculos 6683072 806840 5876232
5302 050103 De Mobiliario Y Similares 1938565 2228500 -289935
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos 4239063 11160476 -6921413
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos 4369902 12022408 -7652506
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales 186741 174760 11981
5302 060102 Gastos Notariales 17370355 16466287 904068
5302 060201 Cargos Bancarios 112973 41476 71497
5302 060202 Gastos Finan x Compra Y Vta de Titulas Y Val 2001 -2001
5302 060301 Seguro De Vida 3899024 27397571 -23498547
5302 060302 Seguro De Vehiculos 3073288 4048162 -974874
5302 060303 Seguro Oblig Accid De Traacutensito (SOAT) 2719085 1899222 819863
5302 060304 Otros Seguros Personales 6102989 47862358 -41759369
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 2811860 3414629 -602769
5302 070101 Consultorias 7337079 3808484 3528595
5302 070102 Asesorias 270000 3470000 -3200000
5302 070103 Auditorias 785080 4499985 -3714905
5302 070104 Perfiles De Inversioacuten 000 199800 -199800
5302 070199 Otros Servicios Similares 2500000 9510601 -7010601
5302 070201 Consultorias 10865400 37512500 -26647100
5302 070202 Asesorias 27164192 16279696 10884496
5302 070203 Auditorias 8520000 6680000 1840000
5302 070205 Estudios E Investigaciones 1000000 000 1000000
5302 070299 Otros Servicios Similares 82172067 59358748 22813319
5302 070301 Realizado Por Personas Juridicas 11786923 22713594 -10926671
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales 1452900 3278800 -1825900
5302 070401 Elaboracioacuten De Programas Informaacuteticos 000 000 000
5302 070402 Procesamientos De Datos 2530000 I -___--___
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub Cta Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5302 070403 Soporte Teacutecnico 3402213 1369749 2032464 5302 070404middot Otros Servicios De Informaacutetica 9773628 4261277 5512351 5302 070502 Propinas Para Practicantes 872500 3609000 -2736500 5302 070504 Animadoras YAlfabetizadores 1241000 1604000 -363000 5302 070701 ServRelaccon el Medio Amb 1836280 1742940 93340 5302 071001 Sem Talleres YSimOrg Por la Institucioacuten 2832150 10823130 -7990980 5302 071002 AtenCOficiales YCelebraciones Institucionales 000 1099670 -1099670
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 000 250000 I -250000 5302 071101 Embalale y Almacenaje 25970155 90096536 -64126381
5302 071102 Transp YTraslado De Carga 8s Y Materiaies 183295905 183375699 -79794
5302 071103 Serv Relaccon Floreriacutea Jardiacuteneriacutea YOtAct Sim 207600 168000 39600 5302 071199 Servicios Diversos 1318016901 1348200507 -30183606 5302 0801 Comrato De Administracioacuten De Servicios - CAS 6199105867 5679539360 519566507 5302 802 Contribucioacuten a Essalud de Contrato de 379503360 350730513 28772847
ITOTAL 14349245221 15259037069 -909791848
Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminucioacuten de SI 9 097 91848 equivalente al 6middot respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Esta variacioacuten nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios siendo notable el decremento en los rubros Medicamentos y servicios de publicidad Asimismo se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratacioacuten de administracioacuten de servicios
NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud asiacute como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica 413013 413013 000
5101 010102 Personal Adm Nombrado (Reacutegimen Puacuteblico) 928362789 832779253 95583536
5101 010103 PerScon Contrato A Plazo Fijo (Reacuteg LabPu) 3299827 5212239 -1912412
5101 010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal 1978106317 1850380891 127725426 5101 030101 Person al Nombrado 5393002288 5312928179 80074109 5101 030102 Personal Contratado 946483876 987800482 41316606
5101 030103 Personal Serums 1457461137 1439874813 17586324 5101 030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea 54573086 45960000 8613086 5101 030201 Personaiacute Nombrado 2277089783 2216791799 60297984
5101 030202 Personal Contratado 19966642 4285039 15681603
5101 030301 Guardias Hospitalarias 2275981113 2282238562 -6257449
5101 030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por Trabalo Asistenc 7361758670 6995769913 365988757
5101 040101 Personal Nombrado 938102 1374665 436563
5101 090102 Aguinaldos 100000 3494200 -3394200
5101 090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214 1038304049 94867165
5101 090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032 40836508 4844476
5101 090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute30 Antildeos 31338997 1416831 29922166
5101 090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280 12857 -1577
5101 090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 50341 57232 -6891
5101 090304 Asignacioacuten Por Ensentildeanza 310000 -310000
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 22216900 -22216900
5103 010105 Contribuciones A Essalud 991750524 932019683 59730841
5103 010106 Otras Contribuciones Del Emoleador 81913200 6349000 75564200 TOTAL 24971764231 24q20826108 950938123
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSITRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
LOS gastos de personal al primer trimestre del ejercico 2011 se ha visto incrementado en relacioacuten al antildeo 2010 principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35 delavariacioacuten total incrementaacutendose asimismo la asignacioacutena fondos para personal (Subcafae)middot
NOTA 38 GASTOS POR PENS PREST y ASISTENCIA SOCIAl
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores asistencia sociai a Jos pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador
Ma or I
ISub_Cm IDescriecioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten I Pensiones
5201 010101 rleacutegimen de Pensiones DL W20530 I 3566806628 3566820474 middot13846 5201 010201 ESCOlaridaa Aguinaiaos Y Gratificaciones 452367238 461458484 middot9091246 5202 010299 Otros Beneficios
Prestaciones y Asistencia Social Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales
5202 020101 Pensiones ae Gracia Pensiones Por Accidentes Ce iexclrabajo O
5202 020102 Viacutectimas Ce i errorismo 3071136 2143227 927909 Bonos ComplementaIIacuteos y Pensiones
5202 020103 Complementarias 000 841 -841 5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086 4961929 12511157
Bienes de Asistencia Social 5202 030199 Otras Bienes De Apoyo AlimenlaIIacuteo 198857 -198857 5202 030201 Textos Escolares 5202 I030301 MEDICAMENTOS PAr ASISTENCIA SOCIAL 78465122 74567357 I
I 3897765
5202 030399 Otros Sienes De Asistencia Meacutedica 5866507 19156796 -13290289 5202 1030402 Gastos De Sepelio YLuto Del Personal Activo 31696471 1391829 30304642
Gastos De Sepeiio y Luto Del Personai 5202 i 030403 Pensionista 9206307 825803 8380504 5202 1039999 Otros Bienes De Asistencia Social 6 12225 28089 584136
I iexclTOTAL 415551i4~ I 4131553686 iexcl 34011034
Los Gastos por Pens Prest y Asistencia Social presentan un ligero incremento de SI 34011034 nuevos soles equivalente al 1 en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Los incrementos se dan baacutesicamente por los gastos en alimentos para programas sociales gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista
NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional
iexcl En efectivo corrientes 5401 AGobierno Nacional
En bienes corrientes 5401 75224736 143913067211363905936 5401 I
i
NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMmiddot20ll I PUEGOOl1 MINISTERIO DESALUD
Mayor Sub ela I Descriacute~cioacuten I Al 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I 540r 020303 AGobiernos Locales 1466330 000 1466330
I5401 020304 AOtras Entidades Puacuteblicas 134592469 29767386 104825083
En efectivo capital 5403 0~O301 AGobief1os Nacional 5403 010302 A Gobiernos Regionales 5403 010303 A Gobiernos Locales
En bienes capital 5403 020301 A Gobierno Nacional 330502449 bull -330502449 5403 020302 A Gobiernos Regionales 319468722 l 18 W 47 1 1 L 201324575 5403 020303 AGobiernos ~ocales 5403 020304 A Otras Entidades Puacuteblicas
i i TOTAL 35095715021 4198786254 -689214752 r
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16 en relacioacuten al ejercicio anterior principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional
NOTA 40 TRASPASOS Y REMESASOTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos
IMayor bullSub eta iexclDescripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 i
Variacioacuten I 5402 bull99 I Otros 000 000 000
1
5404 i 01 Traspasos Con Documentos 6692771 000 669277 I iexclTOTAL 669277iexcl 000 669277 I
I Al pnmer tnmestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por SI 669277 nuevos soles
NOTA 41 ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorizacioacuten de existencia el costo del uso de bienes del activo fijo que Incluye a la infraestructura puacuteblica amortizacioacuten de inversiones intangibles
Sub eta Descripcioacuten I AL310312011 I Al 310312010 I Variacioacuten
5101 110~O1 Reacutegimen de Pensiones Dl W20530 000 000 000 5101 110201 Trabajadores Activos Dl Ndeg20530 000 000 000 580 0101 Edificios Residenciales 819213 5118057 -4298844
5801 0102 Edificios No Residenciales bull 93951724 iexcl 81161379 12790345
5801 10103 Otras EstJcuras 8430265 3525474 4904791 Edificios No ReSidenciales Concluidas Por
5801 1010402 Reclasificar YO Transferir 000 I 000 000 0201 Vehiacuteculos 84975954 41017259 43958695~
~e
I NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 lIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCIa IDelcri~cioacuten Al 310312011 Al 31032610 I Varlaacutecioacuten 5801 0202 bullOtra MaquinariaEQuipo YMobiliario 1225799118 1260395496 1 middot34596378
5801 030102 Inversiones mangibJes 53029754 53671312 bull middot6A1558
5801 0501 Cuentas Por Cobrar 412497627 1C25 o~6293 i 249931334 5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 21 69853225 2972952785 middot803089560 5802 010103 Personal Administrativo 000 1341000 middot1341000 5802 010103 Personal De Salud 000 272B57 middot2728577 5802 01020 1 iexclPensiones 000 i 65058327 middot65058327 5802 01030~ APersonas Juriacutedicas 000 000 000
5802 010302 APersonas Naturales 000 000000 I 5802 02 Provisiones Diversas j94d8378 15985065 3463313
I TOTAL 40688152581 4665521024 i (596705766) i
Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011 son menores alo informado al primer trimestre del ejercicio anterior porS 596705766
Esta disminucioacuten es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrarcon una variacioacuten de SI 249931334
OTROS INGRESOS Y GASTOS
NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS
Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas provenientes de las inversiones
Mayor Sub CIa i Descrillcioacuten i AL 31032011 1 AL 311032010 Variacioacuten 1 4501 010399 Otros 79472085 i 672019 78800066 ii
I 4501 010499 Otros Intereses 000 000 i1
TOTAL I 194720851 672019 78800066 Al primer trimestre del 2011 se aprecia un Incremento de los Ingresos finanCIeros en relaciexclon al ejercicio2010
Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administracioacuten Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS
Sub_Cta i Deseri cloacuten AL 311032011 i Al 31032010 Variacioacuten iexcl=L=-+1=019=-9=--Uumltrosl=---------+--7=g=-794--7-7-l-1-2514495-+1---- 5464982
~_ ~I__I TOTAL _______1-1__7979477--_-=2501---44=95-1__-5-L46-4982-1
bull
NOTASA lOSESTAOOS FINANCIEROS I TR1M201 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALU
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de lbs gastos financieros en relacioacuten a ejercicio 2010
los gastos financieros bajo el concepto de Otros comprende los gastos por diferencial cambiarle desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidadeE ejecutorasAdministracioacuten Central y el Programa de Apoyo amiddotla Reforma del Sector Salud
NOTA 44 OTRO$INGRESOS
DAgrupa las subcuentas que representan ingresos por multas ysanciones no tributarias aplicadas ala administracioacuten general entre otras multas y sanciones deadministracioacuten general
II Mayor Sub Cta IDescripcioacuten AL 31032011 I AL 31032010 Variacioacuten I Rentas de la Propiedad
I 4501 020299 Otros Derec~os e Ingresos Por Concesiones 4502 0101C1 De Administracioacuten General 2845243 19872iacute9 8580211
Multas y Sanciones No Tributarias 4502 010602 Multas AEstablecimientos iarmaciasmiddotYOtros 132225742 128582613 3643129 4502 010699 Otras Multas 6664803 5973857 690946
4502 020101 SanCones De Administracioacuten General 42915 489600 (~46685i
Sanciones No Tributariacuteas 4502 C20102 I Intereses Por Sanciones 371206 1606389 (1235183)
4502 020103 Ejecucioacuten de Garantiacutea 000 7773964 (7773964)
4502 020199 Otras Sanciones 27584253 14397990 13~ 86263 Donaciones Comente en efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010101 Personas Jurldicas 1424000 2059220 (635220) Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010102 Personas Naturales 5239656 1055567 4504 020101 Donaciones Corriente en bienes 29879365 91120165 3~~~~ I
Transferencias Voluntarias Corrientes Je 4504 020102 Personas Naturales 118200 563190 (444990)
Donaciones Capital en efectivomiddot Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030101 Personas Juriacutediacutecas 000 000 000 Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030102 Personas Naturales 000 000 000
Donaciones Capital en bienes Transferencias Voluntariacuteas de Capital De
4504 040101 Personas Juriacutedicas 8388132 6923250 1464882 Transferenciacuteas Voluntarias de Capital De
4504 040102 Personas Naturales 1171025 3264064 (2093039) Ingresos Diversos
Ventas Diversas 4505 010201 i Venta De Chatarra 000 375200 bull (375200)
Venta De Bienes Usados Jo Clasificados Como 4505 010202 Activos 64370 000 64370
Otros Ingresos Diversos 4505 010404 Bienes YEquipos Dados De Baja 000 000 4505 010499 Otros ngresos 3084234331 4453555708 bull (135932~ 377)
Cheq Pagados y Cartas Ordenes TP EjAnt 4505 010601 Corriente 3155827236 4579675975 (~423848739)
4505 010602 Capital 363111099 1273595209 (910484110) Alta de Bienes
c1505 102 Alta de bianes 278000 bull 2207712 (19297 21
ITOTAL 6919469576 I 1057521sect892 j ~ -3655747316I
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSmiddotI TRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de SI 36557473 16 nuevos soles
El importe acumulado del rubro de otros ingresos reflejadas recaudaciones diversas siendo el maacutes resaltan te la recaudacioacuten por concepto de multas a establecimientos farmacias y otros que efectuacutea el Ministerio de Salud
ASimismo cabe anotar que en el presente ejercicIo semiddot ha reciblao donaciones voluntarias en bienes por SI 2550000 por la Empresa ESKE SRL
Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre del 2011
Donacioacuten al Instituto Ciendas Neuroloacutegicasiexcl para subvencioacuten de pacientes menesterosos
Vitol 508052 Donacioacuten eiexcleLtuada a favor dellntilulo Nacional de Saiud del Nintildeo
Persona Natural (Eduardo Silva 3444164 Donacioacuten efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Nintildeo para el Servido de Quemados
Persona Narural (Congresista Jose luna 630940 Donadoacuten efectuada a favor del Insuumltuto Nacional de Salud
Galvez) del Nintildeo para e Servicio de Quemados
NOTA 45 OTROS GASTOS
Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes las subvenciones que realiza el estado a personas naturales el pago de impuestos derechos administrativos multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conforman tes dei Pliego fvlINSA
Mavor I Sub_eta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
5501 Subsidios 5501 020101 A las Empresas Privadas No Financieras 000 000 000
Transferencias a instituciones sin fines 5502 de lucro 5502 010199 AOtras Organizaciones 205685504 297329502 -91643998
5502 010299 AOtras Organizaciones 12568461 000 12568461
5502 020299 AOtras Organizaciones 000 000 000
5003 Subvenciones a personas naturales 5503 010103 AOtras Personas Naturales 849802012 288698237 561103775
Pago de impuestos derechos 5004 administrativos multas 000 000 000
Al Gobierno Nacional 5504 010101 Impuestos 1319560800 1199803744 119757056
5504 010201 Derechos Administrativos 48770 378432 -329662
5504 010301 Multas 2663500 3900441 -1244941 Al Gobierno Regional
5504 020101 i Derechos Administrativos 000 000 000 5504 020201 Multas 000 iexcl OOOJ 000
1 T 1~ NOTAS A LOS fSTAOOSmiddotFINANCIEROS1 TRIM 2011
PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub CIamiddot IDescripcioacuten Al 31032011 I AL 310312010 Variacioacuten
AIGobiemo Local 5504 030101 Impuestos 6069928 22505481 -16535553 5504 030201 Derechos Administrativos 47152073 39972789 7179284 5504 030301 Multas 121273 000 121273 5505
Indemnizaciones y compensaciones
5505 010199 Otras IndemnizaCiones y Compensaciones 000 12920000 -12920000 5506 Otros Gastos Diversos
5506 01 Baja De Bienes 32733412 145350238 -112616826 5506 1 99 Otros Gastos Diversas 2466690 7561140775 -7313974085
I I ITOTAL 2723572423 i 95721O7691 middot6848535216
Otros gastos refleja un decremento de SI 6848535216 equivalente al 72 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011 esto debido a una disminucioacuten en otros Gastos diversos menores gastos por baja de bienes pago de impuestos a los gobiernos locales por indemnizaciones y compensaciones y por menores gastos parlas transferencias a instituciones sinfines de lucro
Si~hmllaquo Inl~ritdo de Addllfll~tnl~iexclOacuteIl fillltIII~Iiexcliexclfa fll(h~ 09iacuteOlH21J iexcl 1
R4pOOlS Ho~ IlllampltJ
Ve~laacuteu 1 U16J fgt ~ 1 tN 6BALANCE DE COMPROBACiOacuteN AL MES DE MARiO DE 2011
SALUDSECTOR
PIIEGuacute on M DE SALU~
MOVIMIENTO ACUMUI ADO ANTERIOR
COOIGO CUENTAS uEl MAYOR --OEBE-shy
1101 CAJA Y BANCOS lSlSSU17672 14)151011492
ij10 Cilla 7124$l2749 6991S36929
11245t214S oacute994l3fi$291ltlLulilt (aaMN
iA244S1JJ1 ~423Itici6I Hli02 C4Ja GI~lltI
110Ui2tl1 FO(lUu~ 14101 lt19M El fleclIlo 85ilidHUl 2il2337stl
1101il2B2 Wws De CdJil Chic4 75$S7a 19 3J99907B
110103 Depoacutesil1f inlllgtIUUCIIiexcliexcliexcle$ FIiexclf4njiexcliUiexcl PUtmC411 275S~S17 9J 500144SI]4
1101 ol01 C iexcliexclIiexcl CUHhulfe 21~5sa517 9~ ln01445174
1101 Q3OIOl ReCiexcliexclf~u OIJJJIltlIIOi
110UH010iquest RIlCUfUacute~ (JUttCi2111IM ReC1ljJiexclHlu~ rtl~98OOll1 41S6V30 10
11)1 Ol0104 EjluacuteddH~tmt(iexcl ElIeacutelnu 561698165 13410994S
1101010105 OUII4CiUUillgt 16l212gto22 25402393
lHl1010H16 ltnwgttdlIlcIltII 75l64S1HI6 2115344 12
11010)(1111 OlIos 29]6559 11231U2
110U4 DephIl4~ cnlngttltuw4leS rmanClerdfo PiexclhdddS U4126059 229616194
11)16401 CUoacuteIiexcliexcltmnlY 224120165 11025iacuteIU5
I tOUlAOI03 Duiexcliexclciiexclnegt 224120165 110150] 2S
11010404 0tI~ l)amppoacutesiexclh~1i I 002~~294 994260 ti
fUnJil Suiexcliexcl A RttsuiexclwQn $195271 H 655JI0l49
U0100 EI(IUuml~ 29612160 29632700 1101lt15
CUENTAS POR COBRAR 1095138034 G04252258201 niexclil (It Snciexclgt y Smviexcliexclolo y D6IcllJJ)~ AdliexclIltl~tfeacutelWijli SIl56441ti4J SJSI221J amiddot1~01G1
Vehl O biexclngt 126lla))) 12HI19B71
I~UI G102 OecliexclIlgt y raalo Ajllmbliexclalrveltgt 11465540 lf4 84iexcl191584
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I~OHnOI
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iexclWI04UI Hlllrlti [)iexcl Lo Piexclut~d d fUl0(hlI~ do-un1f tiOI221 17
12UIiacuteli)2 RltIiexclllIlgt () L fft4lhJjLl foI 224$636 1~96tiJ6
120 iacutell OuilO ClmllaS Pw CQwar iexclOI~95(n d~U3~03
IiquestUUt9 CletJali iexclkil( CUtdo De Dudasa RClltocllIclon 1 JOoacuteloacutel1d 1179011035
1261-14
1202 CUENTAS POR COBRAR O1Veacutef(S~_S SO0063GG43 1a~ti13J2~
iexcl~O 04 DtlpOacuteIIU~ EIiexcllJliIJJull En Gafal~iexcla 41450U9
Al Pudl 2S5Oll11 54Ui5
l10206Ul PraacuteiexcliexclWfl1i1tio Ciexcliexclmallt1d01i 501n ~733
12666
ResP4l1tidbl~LlaQ flli-Cll 230-59121 195509
1202ill1OJ AuacuteklolU Puumliexcl TIHlp1 De SMcm 5491 UI45J 1202illlU1
12DLiliexcliexcl04 Otro 11140220 23110
12020$ Mutta y Smciunct 2SJ52506 102194301
1001454011 715872091202~Ol
12(12(1902 S4Il(lonlgt 24601itfla 2460iexcl0iacuteili
OTROS CUEtfIAS POr COBRAR DIVEfHiexclAS 444t2~11 379403)9120293 CllIwlaigt hu Cowa UumlI(ttl~elgt D ()uiexclJiJ$a ft(l4iexclduon 8151~151tO 429(16614
1205 SfRVIfIOS y OTROS CONlHATADOS POR AN nCIPADO 4lt4J56243006 1~~4~042iiS
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1392 BiENES PARA LA VENTA UilH7U 610616 451$46188 a52UlA 4uumlbniSl1 1096141lt167 ~9)JIHIb6040
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130l BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 11i1ftlOfHA 1432626115 11amp5625246 1l351iacutel066-11shy 3014325355 26-18066111 346amp16111 UOlU1 SIENfIJ Uf ASISTENCIA SOGIAl 151610014 1432626 15 iexcl Ul5025246 123S1OacuteOS66 lO14J2)middotl95shy ltfi6-ftlu6amplJ 141jiL81 Il
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1301 PRODOCTOS EN PROCESO 532506-11 2218118$0 1914027 1844255 11i1164oacutet6 3Oacute42l115 rOl176oacute~ lJU 01 Pruul~IU1i Oltgt Satud 264966l mASuacutei il~66l iexclaU791 (lUtI-lo piexclIi Er fluc~ 9OOOU09 22960~90 791400 ltl4filtgtiexcl 96)I5-036 lOOUUS 6lild1
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PLIEGO 011 MDIsALUO
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53020801 CiexclliOtlilto De AiexcltlUacuteIISlacl(jr Uacuteil SiexclYiexcl(liexclfl~ - CAl middotUIIiexcl)41t89 4262J 204oacute3741iacutet amp30711 tll9991uuml2Sl IIH394 4U91QiexcltI47
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5401 020303 A GulgtltltJfWII LUCdIttS 645540 a2Olso 1466UO 14~6lla
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5403 OONACIONES ( TRANSFERENCIAS OE CAPITAL OTORGADAS 42596754 124335313 11834786 40804540 ~~43~51118 ~1946S7~~ 540102 El (jiacuteiUle5 42~9JiH54 i24Jl5818 liUacute347It 443804540 124335(118 ~194U7l~
54C30lO3 A Ouo llldauacutees Ot GuiiexcliexcliexclWtO 425IUl97~4 iexcliexcl43)SiacuteiU8 11834H6 44)804541 12433SbHj )a4-r812~
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54IBU2030ltI A Olido tnlttitatle~ Pulgtlltlttli 124JJ5616 124J35S la U413Si 18 12411iexclIUb
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 665277 6892n ~6S27middotr 54Uacute40 I frawpltogt Ciexcliexclfl PiexcliexclUfliLtlOIo b~9277 uuml692i7 ~~P1 55a2 TRANSfERENCIAS A tNSnTUCIONES SIN FINES DE LueRO 1450U838 731~8 031 218214048 031 p~25l~Ui5 ii0201 Tiexcl4UloHnruS CllrIWIlks A Insliluciuumlllltli Sin fin$ De Iuuo iexclA~063U8 73190iOS O 218154046 ob ~1~2U~~~
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55W OIUiquest9iexclf A Ou~ Otjl8llIacutelQCOlll1es 643031iquestiexcl 41311143 L25tlIl461 l~56d4~ I
55ill SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES ~6ti864UH ~83937111 849302612 4911alO1l
soacuteuJO SnbHhclOflM I-inanuel 5oacuteuUi41iUiexcl 2ljJa371 11 84960O12 8491)2012
5503 OH) Suviexclemiw)eiexcl fiexcllllllll(tiexcl~ro 565a64901 263937111 d49110W1Z a4lJ8OlO1~
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5504 PAGO DE lMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 328835966 112523$125 78458147 1454075(1$1 73458747 1~75amp16144 ~~0401 N GuUtuacuterfl4 Nadoflltll 2931middotr02110 10751 5middotUO 7842amp00 14OOQ85S10 78412600 1l~2~71QJ~
55040101 iexclIIlPr1eWS 29061)ZOO 11073602 00 164126JlO IJlH9734()Q 7l)U2600 1119amp0406
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2557000 100500 2663 00
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Slilmua IlItegriljiexcliexclji) Adulirwhujiln FII)n(I~h Fuha 091Odf2011
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AL MES DE MARZO DE 2011
SECTOR 11 sALUl)
UIGO 011 M DE SALUD
MOlIMfN ro ACliexclMULAOO ANTEHiexcluacuteH MOVMIEhiexclro OH MES MOV1MIEN rOs ACI iexclMOl AOOS ACO~iexcljtAl1-0~ -ClJENl AS DEl MAYOR --DEBt-- HABER-- UEBt- iexcl-iABEH -- f)EbE-- -- tlAlEX--- DElJDDH -- - ACREEDQ~7middotCOOlGO
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5801
S3t232 tI93tD3 8430285 14O~U
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S6(l16202 Maqltllllarla qulpu Mblidfiu i alfOll b163twlHiO 33907 4Ol52ti~1 7d930 1225911Ei 61 1121M3 lilJIiexcliitII~
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liacutel02 02 Plwi$lOHlaquol)iexcller~ailo 13422Ol 6U26 195 u16 IlHA8U6 1)18 1114~ap~
iSQ1 GASTOS FINANCieROS 7971)477 n19417 791947
Si01Ul OIFEReacuteNCIAl CAMtIANID 7~1S4middotF79)9U7 iexclSl94i
797~471 7S1S4J7 797471590t 010S OlKOS
SUIi-TOTAL PA TRIMONIAl ~9037656217~ 6903169lt~2172 t105l9016fi54 1105~SO16554 1S00~1i978126 ~Oiexcl)~15916726 440139~l5441 01-953i441
~-~----~-~1101 PRfSUPUESTO iNSTlTUCIONAL DE APERTURA MODlFICACIONES y PRESUPUESTO 3B14j92i9BOO 7813155BUO 33026782901) 1-4503376500 420513012500 amp2640tl774JlO 327317035100 6(0101 R((i_OiexclJIillI~ 133~1176j2OU 245Z112bUO 31674215200 LJ14l6OIUH) 3655411038400 l7oacute71Uacute01lOIl ~Zi47Hil511iacute6
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Sistenla integrado de Adminjstracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11000
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAfl 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Rubro
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I
Cuenta Deudor
ACTIVO Efectivo 1 Equivalente de Efectivo
11010101 109507937
11010201 50791160
11010202 47872290
1101030102 14211995478
1101030104 297508880
1101030105 1357853469
1101030106 7589368218
1101030111 120940
1101040103 94817943
11010404 5984
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010301 9416012
1O10302 14iexcl)7790
12010303 75368525
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120199 970789597
120901
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120204 47450339
12020802 22472716
12020804 1811465
12020901 55696281
120298 6440999
120299 8728539720
120902
2101010501 2194901460
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distribuido
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1357853469 000
7589368218 000
120940 000
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TOTAL
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975600 975600
~70789597 96892~036
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TOTAL
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2194901460 2199193125
Fecha 09108011 Hora 105851 Pa9 1 de 10
Monto
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50791160
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21991931
I
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera
RpOOI5 Veacutefsioacuten 11 060
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTllJAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reacuteclasificacioacuten JDistribucioacuten bull Saldos ---
Cuenta Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
2101010502 62775 82775
Existencias (Neto)
13010101 145324074 145324074
1301020101 184844309 184844309
1301020102 32064307 32064307
1301020103 2612275 2612275
13010301 28347077 28347077
13010302 2744601 2744601
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13010401 311640 311640
1301050101 192342586 192342586
1301050102 318675900 318675900
1301050201 150863 150863
1301050301 159201010 159201010
1301050302 3717144 3797144
1301050401 56270573 6270~73
1301059999 3167946 31679AC
13010601 11688834 11688834
13010602 3443459 3443459
13010603 1343891 1343891
13010604 50759554 50751l554
13010699 47487505 47487505
13010701 27604494 27604494
1301080101 13980095814 13980095814
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1301080199 325498622 325498622
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13010901 30609882 30609882
13010902 1819775 1819775
13010999 8277446 8277446
Reclasificadoacuten J
Distribuido I TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9middot00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Fecha 09081Ql1 llora 105851 Pag 2 de 10
Monto
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2612275
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311640
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379714
(l670573
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3443459
1ordf438jll
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325498622
257171~406
30609882
1819775
8277446
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha 091081701 RepO015 Versioacuten 11060
SECTOR 11
ENTIDAD 011
Rubro
Cuenta
13011001
13011004
13011006
13011101
13011102
13011103
13011104
13011105
13011106
130198
13019901
13019902
13019903
13019904
13019999
130201
130298
1303010101
1303010199
1303010299
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1303010399
13030199
130401
130498
130501
130502
130701
130799
130901
130902
SALUD
M DE SALUD
Deudor
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414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
62749415
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
76269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954461570
75168
~o~middot
(~~i~~ v iquest u I
o ~~ i (6Jl d
-~ i [ euro-c o---
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestremiddot 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
627494 Hi
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
16269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954481570
75168
ReclasificaCioacuten I Distribuido
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Hora 105851 Pag 3 de 10
-~---=---
Monto
19256976
414009607
1536943l
254465
280352
1351394
30562380
651055
5864343
2976181
45823331
6274941sect
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155894
2840l
105774165
iexcl25334707
31~781
76269868
1fJ34~6
12pOQ
89114~
26496-
67687891
9(14481 9 70
75168
SiSlema hiexcllegrado de Administracioacuten Financiera Fecha OiacutelIO~ql1
RepOO15 Versioacuten 11060
SECroR11 SALUD
ENTiDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos -
Cuenta Deudor Aeacutereeacutedor
130904 10619389
130905 85970
13100101 59110695
13100102 4326066
13100103 193436
Gastos Pagados por Antiacutecipado
120501 12862583
120502 7533600
12050401 2376671267
12050402 17404070682
12050501 110717139
12050502 25629771
12050601 332628872
120598 6727241983
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120199 970789597
120901 790514512
Edilicios Estructuras y Acl no Prod (Neto)
15010101 499608235
15010201 1147755935
15010203 13298694022
15010299 20241601
15010399 43232047
1501070104 22676631
1501070301 29719851714
1501070303 79548252
1501070304 624179495
Hora 105851 Pag 4 de 10
Hoja de Trabajo EF1
I Trimestre 2011
Reclasificacioacuten J Saldos Reclaslticacioacuten I MOlto J Deudor Deudor Acreedor - Distribuido
10619389 10619389
85910 000 85970
59110695 000 59110695
4326066 000 middot43~6066
193436 000 -193436
TOTAL 27234691919
12862583 000 12862583
7533600 000 7533600
2376671267 2376671267 2376671267
17404070682 17404070682 17404070682
110717139 000 110717139
25629771 000 25629771
332628872 332628872 33262H872
6727241983 6727141983 6727291983
TOTAL --26997355897
970789597 1866561 lH66561
790514572 1866561 middot1866561
TOTAL 000
499608235 000 iexclj99608235
114Tf55935 000 114Tf55935
13298694022 000 132j38694022
20241601 000 20~41601
43232047 000 43232047
2676631 000 226766)1
2iexcl719851714 000 29719851714
79548252 000 79548251
624179495 000 6241794iexcl5
Sistema Integrado de Adminjstraciacuteoacuten FlrlanCer~
Rep0015 Versioacuten 11060
Hllja q~ Trabajo fF1
I Trimestre 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos HistoacuterIacuteltos Reclasificacioacuten Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I I Cuenta Deudor Acreedor Deuqor Acreedor f-leuuur I Acreedor Distribuido---L
11823658032 11823658032 000
1501089903 452592 452592 000
150109 1540750782 1540750782 000
15020101 7348721684 7348721684 000
15020102 7192360 7192350 000
150205 1O7036276 1027036276 000
15080101 3003779 3003779 000
15080102 5383094169 5383094169 000
15080103 4647441 4647441 000
15080107 911812286 911812286 000
15010708
TOTAL
Vehiacuteculos Maquinarias y Otros (Neto)
15030101 2733469754 2733469754 000
1503020101 1680720128 1680720128 000
1503020102 31799801183 3179980683 000
1503020201 51jl3206 5193206 000
1503020202 15493571 15493571 000
1503020301 7485758101 7485758101 000
1503020302 690000981 690000981 000
1503020303 2031845525 2031845525 000
1503020401 5661292032 5661292032 000
1503020402 43980210923 4398021092~ 000
1503020501 700592 700592 000
1503020502 83605739 83605739 000
1503020601 1065428 1065428 000
1503020602 16543517 16543517 000
1503020701 44483756 44483756 000
1503020702 9574672 9574672 (tOO(~~Jlr~
1503020801 3694631 iexcl z~ ~ Uumlu lN iexcl- ~lt-ltiexcl 3694631 000 p~~o1503020802 543729 543729 000tiexcl~~ (~ ~ ~t~
1503020901 2073355205 2073355205 000~ iexcl _ 1-- - ~~i
t~~ g2f~iacute~gt~_--~-
fecha 0910ordfQl1 lioa 1058~1
Pag 5delq
Monto
11873658032
452592
140750782
7348721684
719760
lOpO36276
-3003779
-5383094169
-4647441
-911812286
60901041983
2733469754
1680720128
3179980683
5193206
15493571
7485758101
690990981
2031845525
j661290l
43980210923
700592
83605739
1065428
16543517
44483756
957467~
36946~1
543779
2073355205
Sistema Integrado de AdministracJOacutel1 Financiera
RepOOl5
Versioacuten 11060 Hoja de Trabajo EF~1
I Trimestre ~ 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro I Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I pislribucioacuten Saldos
Cuenta L Deudor I middot----~--~-----t----~D~e-u-dor
ACJssoor Acreedor Deudor
1503020902 2205070995 220507099qmiddot
1503020903 252640428 252640428
1503020904 1275829664 1275829664
1503020905 1572375148 1572375148
1503020906 iexcli470925 6470925
1503020999 7079329078 7079329078
150304 3383533559 3383533559
150305 38968336 38968336
15080201 1691406055
15080202 41811242505
Otras Cuentas del Activo (Neto)
110105 550511792 550511792
15040402 190062 190062
15040702 9217345 9217345
15040703 2086)9701 206699701
150501 202355063 202355063
150502 1535987921 1535987921
15050302 7924621 7924621
15050303 101108568 101108568
15050399 5158000 5158000
150602 56978129 56978129
15070201 76348856 76348856
15070299 36265406 36265406
15070301 10232100 10232100
15070302 1199342433 1199342433
15070399 587956241 587956241
15080301 937225
15080302 1046060189
Acreedor
1j91406055
41811242505
937~25
1046060189
Reclasiticacioacutelll Dislribuido
000
OGO
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fecha 9~IQ81011
Hora 195851 Pag sect ltle 19
Monto
1105070995
252640428
1275829664
1571375148
64709gt5
7079329078
3383533559
38968336
1691406055
-41811242505
42009101746
550511792
190062
9217345
208699701
202355063
1535987921
7924621
101108568
5158000
6978129
76348856
36265406
10232100
1199342433
587956241
-937225
1046060189
3541278824
Sistemp ~n(egr ado de Administracioacuten Financiera Fecha Q~iexcl08iexcl~oll
Rep0015 Hltf 195~~1 Versioacuten 1105 O Pag 7 de 10
tioj~ de Trapajo ~F~1
I Trimestre ~ 21)11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
l Rubro L_ Saldos Histoacutericos ReGlasificacioacutenl Distribucioacuten Saldos ReclasificaciOacuten I r I Monto-~ Deudor Acreedor Deudor-----------r Acreedor Deudor Acreedor DistribuidoCuenta
TOTAL AltiexclnVO 187106280311
PASIVO Obligaciones Tesoro Puacuteblico
210501 514878151 2514678151 000 214878151
210502 3478693959 347iexcll693959 000
TOTAk
347869399
5993572110
Cuentas por Pagar
21010101 369145 369145 000 36914~
21010102 2084703 gt084703 000 2084703
21010103 1379710 1379710 000 1379710
2101010501 2194901460 2194901460 4291665 4291665
2101010503 175559 175559 000 175559
210102 OAO 040 000 040
2101030101 49458066 40458066 000 40458066
2101030103 692571 692571 000 692571
21010302 2260352 2260352 2260352 2260352
21010901 3349204 3349204 000 3349204
21010999 87302218 87302218 87302218 87302218
210201 5055956 5055956 000 5055956
210202 13469979 13469979 000 13469979
2102040102 130000 130000 000 130000
210299 )508736 5508736 000 5508736
2103010101 168155334 3 1681553343 000 1681553343
2103010102 434955247 434955247 000 434955247
210302 3365650089 3365650089 3365650089 3365650089
210303 252128255 252128255 252128255 252128255
TOTAL 5900814838
Otras Cuentas del Pasivo
210399 1166916903 15368iexcl99 1151548504 1151548504 1151(i48504
TOT~ 1151548504
Sistema Integrado de Adrnirlistlacioacuten Finanwra Fecha 09Osect911
RepOuuml15 Hora 105851
Versioacuten 11060 Hoj~ de TraQajo EF-1
fag ~ ~~1O
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I Distlibucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I Cuenta
~--~~---Deudor Acreedor Dellrior
------~----Acreedor Deudor Acreedor Distribuidq
Beneficios Sociales y Obllg Prev
12020803 443678 443678 443678 -443678
2102030101 3365041838 3365041838 ~365041838 3365041838
2102050101 50231927361 50231927361 000 50231927361
2102050201 29937159961 29937159961 000 29937159961
TOTAL
Provisiones
2401010101 519797 2519797 000 2519797
2401010103 70010107 70deg10107 000 70010107
2401010201 13545262 1354526~ 000 13545262
2401010301 1300997547 1300997547 000 1300997547
2401010302 100155078 1001550 78 000 1001550 7j
TOTAL
TOTAL PASIVO 980668487~~
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
310101 lO~962217861 11)2962217861 000 102962217861
310103 9186354650 91863547650 000 91863547650
TOTAL -194825765511
Hacienda Nacional Adicional
3201010101 1393597523 97660831 1491258354 000 1491258354
3201010201 621643437 303513007 925156444 000 925156444
3201010299 38751400 38751400 000 -38751409
32010103 55192389 10829667001 14869500170 3984640780 000 3964640780
320199 453500 453500 000 453500
TOTAL 3380240970
Resultados Acumulados
340101 101179997225 101779997225 000 1017 799 972~p
3401uuml2 238906879826 238906879826 ODO -238906879826
Slstema Integrado de Administracioacuten Financiera Feella 09082011 Rep0015 Hora 1058$1 Vel sioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF1 Pag 9de10
I Trimestre ~ ~011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
r~o Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
Reclasificacioacuten Dislriacutebucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
Saldos
--shy Acreedor Reclasificacioacuten I
Distribuido ty1onto
61010201 28977201532 28977201532 000 89770153
61010202 1016893826 1016893826 000 -101689386
TOTAL 1
TordmT~ PATRIMONIO 890394~1 )841
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
910101 9508039366 9508039366 000 9508qi9366
910107 081 081 000 081
9101 08 3234077784 3234077784 000 3234077784
910109 2072215213 2072215213 000 072 152 13
910301 574156_50 574156 ~O 000 57415650
910304 19563144004 19563144004 000 19563144004
910305 511443085 511443085 000 511443085
910306 4197001514 4197001514 000 4197001514
910308 6163488090 6163488090 000 6163488090
910309 13601059842 136mO598A 000 13601059842
910311 99423849612 994 23~49617 000 9)47384612
910501 4523916196 4523916196 000 4523916196
910502 1103498801 1103498801 000 1103498801
91050301 3464365050 ~464365050 000 34643i5050
91050302 19457709 19457709 000 19457709
91050303 2793386270 2793386270 000 2793386270
910504 304920 304920 000 304920
910l0201 127285457095 12728545709oacute 0_00 1272854570l(l
91070202 16370415 16370415 000 16370415
91090103 3300169787 3300169787 000 3300169787
91090104 41281079 41281079 000 41281079
91090105
91090199
200000
1001331835
-~omiddot[2~ i(~An IN -~~
lt1 Iv le (ii-Y ~fiexcl lte( ~
200000
1001331835
000
000
200000
10013318~5
TOTAL 301881473398
SIstema Integrado de Administracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro
Cuenta
Cuentas de Orden
910201
910207
910208
910209
910401
910404
910405
910406
910408
910409
910411
910601
910502
91050301
91Q60302
91050303
910604
91080201
91080202
91100103
91100104
91100105
91100199
Hoja de Trabajo EFmiddot1
I Trimestre ~011
SRldns
ueuuor
9508039366 9508039366
081 (l81
3234077784 32J4077784
2072215213
57415650 57415550
19563144004 19563144004
511443085 511443085
4197001514 1197001514
6163488090 6163488090
13601059842 13601059842
99423849612 99423849612
4523916196 4523916196
1103498801 1103498801
3464365050 3464365050
19457709 19457709
2793386270 793386270
304920 30490
127285457095 12785457095
16370415 137041 sect
3300169787 ~3001 69787
41281079 41281019
200000 iexclOOOOO
1001331835 1001331835
Reclasificacioacuten I I
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fech~ ()90~12ordm11
Hora 1()58~1
Pag 10 q~ 1ordm
Monto
95980 ~936l)
081
334077784
2072215213
57415650
19563144004
51
4197001514
61634B8Q9Q
13601059812
99423849612
4523916196
11 03498801
3464365050
19457709
2793386270
304920
1 2728547Q95
16370415
33001697ordf7
41281079
2000middotdeg9
10013~183~
301881473398
13)~)~~e-middotmiddot(gt iexcl~))fj [tI ~~
iexcl)lY(n G~(i U h
S~ r-i-il f (1 Po- bull ctti-
~ ~)~t ~
SistemallntegradooeAdministracoacuten Financiera Fecha 09108120shyRep0015 Hora 105856middot Versioacutenmiddot11060 Pago rae 6
Saldos Fiistoacutericos EF~1iexcl I lriinestremiddot 20middott1iexcl
SECTOR1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos HisioacutericOS C~enta Descripcioacuten
Debe Haber
Cuentas de Patrimonilaes
11010101 CajaMIN O 109507937
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo O 50791160
11010202 Fondos De Caja Chica O 47872290
1101030102 Recursos Directamente Recaudadas A 14211995478
1101030104 Endeudamiento Externo O 297508880
~101030105 Donaciones A 1357853469
1101030106 Transferencias J 7589368218
1101030111 Otros O 120940
1101040103 Donaciones O 94817943
11010404 Otras Depoacutesitos D 5984
110l05 Fondos Sujetos A Restriacuteccloacuten O 550511792
110106 Encargas A 15368399 iiiJ12010301 Venta De Bienes O 9416012 i-E) C I - j bull
12010302 Derechos Y Tasas Administrativas O 1407790
12010303 Venta Je Servicios O 75368525 (~~)t~ct~t 120198 Otras Cuentas Por Cobrar O 975600
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten O 970739597
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia O 47450339
12020802 Responsabilidad Fiscal O 22472716
12020803 Acelanto Por Tiempo De Servicios D 443678
12020804middot Otros J 1811465
12020901 Multasmiddot O 55696281
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D 6440999
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperadoacuten D 3728539720
120501 Seguros Pagados Por Anticipado J 12862583
120502 Alquileres Pagados Por Anticipado D 7533600
12050401 Contratistas D 2376671267
12050402 Proveedores D 17404070682
12050501 Viaacuteticos D 110717139
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D 25629771
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D 332628872
12050602 EJECUCiOacuteN DE ENCARGOSRECI81DOS D 21081 79
120598 Otros D 6727241983
120901 Cuentas Por Cobrar H 790514572
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas H 8666162729
13010101 Alimentos Y Bebidas Para Consuma Humano O 145324074
1301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas D 184844309
1301020102 Textiles Y Acabadas Textiles D 32064307
1301020103 CalzaCo O 2612275
13010301 Comb~stibles Y Carburantes D 28347077
13010302 Gases D 2744601
13010303 Lubricantes Grasas Y Afines D 7010404
13010401 M~niciones Explosivos Y Similares D 311640
1301050101 Repuestas Y Accesorios D 192342586
1301050102 Papelena En General Utiles y Materiales De Oficina D 318675900
1301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jaralneriacutea D 150863
1301050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 159201010
1301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria D 3797144
1301050401 Electricidad lIuminacloacuten Y Electroacutenica O 56270573
SistemaJntegradode Administracioacuten Financieral Fechamiddot 09081201 RepOO15 Hora 105858 Versioacuteo11060 Pago 2 de 6
Saldos flistoacutericos EF~1t 1 1irimestremiddot 20111
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Hisiexcloacutencos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
1301059999middot Otros 3167946
13010601 Demiddot Vehiculos O 11688834
13010602 De Comunicaciones Y Teleccmunicaciones O 3443459
13010603 De Construccioacuten Y Maquinas O 1343891
13010604 De SegUridad O 50759554
13010699 Otros Accesorios Y Repuestos O 47487505
13010701 Enseres O 27604494
1301080101 Vacunas O 13980095814
1301080102 Medicamentos O 3637801224
1301080199 Otrosmiddot Productos Similares D 325498622
1301080201 Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Meacutedicos O 2571713406
13010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresas O 30609882
13010902 Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De Ensentildeanza O 1819775
13010999 Otros 4ateriales DIVersos De Ensentildeanza O 8277446
13011001 Suministros De Uso Zooteacutecnico O 30540
13011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Simiacutefares O 19256976
13011006 Productos Farmaceacuteudccs De Uso Animal O 4~ 14009607
13011101 ParaEdifidos Y Estructurasmiddot D 15369439
13011102 Paravehiacuteculos O 254465
13011103 Para Mobiliario Y Simiiacuteares O 280352
13011104 Para Maquinanas Y Equipos O 1351394
13011105 Otros iexcllateriales De Mantenimiento O 30562380
13011106 Matenales De Accndicionamiento O 651055
130198 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D 58643432
13Q19901 Herramientas O 2976181
13019902 Productos Quimicos O 45823331
13019903 libros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A O 62749415
13019904 Siacutembolos Distintivos Y Condecoraciones O 2629341
13019999 Otros Bienes O 358285744
130201 Mercaeacuteerias O 29866289 74
130298 Bienes Para la Venta Desvalorizados O 4326066
1303010101 Alimentos Para Progamas Sodales O 13911846
1303010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentariomiddot O 1155804
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar O 28409
1303010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL O 105774165
1303010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica O 225334707
13030199 Otros Bienes De Asistencia Social O 313781
130401 MateriasmiddotPrimas Para Productos Manufacturados O 76269868
130498 Materias Primas Desvalorizadas O 193436
130501 Materiales Auxiliares O 12000
130502 Suministros Diversos O 891143
130701 P reductos De Salud O 2649662
130799 Otros Productos En Proceso O 67687891
130901 Bienes Y Suministros De Funcionamiento O 954481570
130902 Mercaderiacuteas O 75168
130904 Materiales Auxiliares Suministros Y Repuestos O 10619389
130905 Envases Y Embalajes O 85970
13100101 Desvalorizacioacuten De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H 59110695
13100102 Desvalorizacioacuten Bienes Para La Venta H 4326066
13100103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas H 193436
Siacutestemalntegrado deAdminrstracoacutenmiddotFinanceal Fecha 09108120n RepO015 Hora 105856 Versioacuten 1 1060 pag 3de6
Saldos liiistoacutericos EF~t E Ttiinestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUDmiddot
Cuenta Descripcioacuten I Saldos Histoacutericos
iNati--------------------i I Debe Haber
1501010r ViviendasmiddotResioenciales D 499608235
1501020r Edificios Administrativos D 1147755935
15010203 Instalaciones Meacutedicas O 13298694022
15010299 Otros Edificios No Residencialesmiddot D 20241601
15010399 Otras Estructurasmiddot O 43232047
1501070104 Por Administracioacuten Directa - Servicios O 22676631
1501070301 Por Contrata D 29719851714
1501070303 Por Administracioacuten Directa - Bienes O 795482 52
1501070304 Por Administracioacuten Directa - Servicios D 624179495
15010708 Edificios No Residenciales ConcluiOos Por Transferir D 11823658032
1501089903 Por Administracioacuten Directa - Bienes D 4~52592
150109 Eaificias y Estructuras en Afectacioacuten en Oso D 1540750782
15020101 Terrenos Urbanos O 7348721684
15020102 Terrenos Rurales D 7192360
150205 7errenos en Afectacioacuten en Uso D 1027036276
1503010r Para Transporte 7errestre O 2733469754
1503020101 Maquinas Y EqUipos De Oficina D 1680720128
1503020102 Mobiliario De Oficina O 3179980683
1503020201 Maquinas Y Equipos Educativos O 5193206
1503020202 MobiliariomiddotEducativo O 15493571
1503020301 Ecuipos Computacionales Y Perifeacutericos D 7485758101
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaacuteticas D 690000981
1503G20303 Equipos De 7elecomunicaciacuteones O 2031845525
1503020401 Mobiliario O 5661292032
1503020402 Equipo O 43980210923
1503020501 Mobiliario De Usa Agricola Y Pesquero D 700592
1503020502 Equipo De Uso Agriacutecola Y Pesquero D 83605739
1503020601 Equipo De Cultura y Arte D 1065428
1503020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D 16543517
1503020701 Equipo De Depones Y Recreacioacuten D 44483756
1503020702 Mobiliario De Depones Y Recreacioacuten O 9574672
1503020801 Mobiliario Equrpos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad O 3694631
1503020802 Armamento En General D 543729
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrlgeracoacuten O 2073355205
1503020902 Aseo Umpieza y Cocina D 2205070995
1503020903 Seguridaa Industrial D 252640428
1503020904 Electricidad Y Eiectronica O 127~829664
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten O 1572375148
1503020906 Equipos Para Vehiculos D 6470925
1503020999 Maquinarias Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones O 7079329078
150304 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D 3383533559
150305 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D 38968336
15040402 Gastos Por La Compra De Bienes D 190062
15040702 Gastos Por La Compra De Bienes D 9217345
15040703 Gastos Por La Cantratacion De Servicios D 208699701
150501 Estuoio De Preinversioacuten O 2Q2355063
150502 ElaboraciOacuten De Exoediente Teacutecnico O 1535987921
15050302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES O 7924621
15050303 GASTO POR LA CONTRATACiOacuteN DE SERVICIOS O 101108568
15050399 OTROS GASTOS D 5158000
Sistema Integrado deAdminjstracioacuten-Financerashy Fecna 09082011 RepOO15 Hora 105858 Versioacuten 11060 Pago 4de6
Saldos liiistoacutericos EF~t II tiimestre - 2011
SECTOR 11 SALUDmiddot
ENTIDAD 011 M DE SALUD
SaldosmiddotHisloacutencos CJenta Descripcioacuten
Debe Haber
150602 Pinturas Y sculturas D 56978129
15070201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D 76346656
15070299 Otros Bienes Culturales D 36265406
15070301 Patentes Y Marcas De Fabrica D 10232100
15070302 Software D 1199342433
15070399 Otros Activos Intangibles D 587956241
15080101 Edificios Residenciales H 3003779
15080102 dificios O Unidades No Residenciales H 5383094169
15060103 Estructuras H 4647441
15080107 dificios y Estructuras en Afectacioacuten en Uso H 911812286
15080201 Vehiacuteculo H 1691406055
15080202 Maquinana Equipo Mobiliario Y Otros H 41811242505
15080301 Estudios Y Proyectos H 937225
15080302 Activos Intangibles H 1046060189
16010101 Tesoro Puacuteblico A 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito xtemo A 303513007
160103 Traspasos Internos A 4039833169
160199 Otros A 453500
2101m01 Fondo De Pensiones H 369145
21010102 Renta 4Ta Categoria H 2084703
21010103 Renta STa Categoria H 1379710
2101m0501 IGV Cuenta Propia A 2194901460
2101010502 IGV Retenido D 82775
2101010503 IGV RetencionesPor Pagar H 175559
210102 Tributos Municipales H 040
2101030101 Reacutegimen De Pestaciones De Salud H 40458066
2101030103 Accidentes De Trabajo H 692571
21010302 Sistema Nacional De Pensiones H 2260352
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones H 3349204
21010999 Otros H 87302218
210201 Remuneraciones Por Pagar H 5055956
210202 Pensiones Por Pagar H 13469979
2102030101 Principal H 3365041838
2102040102 Aguinaldos H 130000
2102050101 Reacutegimen De Pensiones DL Ndeg 20530 H 50231927361
2102050201 Trabajadores Activos DL Ndeg 20530 H 29937159961
210299 Otras Remuneraciones Pensiores Y Beneficios Por Pagar H 5508736
2103010101 BIENES H 1681553343
2103010102 SERVICIOS H 434 955247
210302 Activos No Financieros Por Pagar H 3365650089
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia H 252128255
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 1166916903
210404 Encargos Recibidos H 21061lt79
2105Q1 Gastos Comentes H 2514678151
210502 Gastos De Capital H 3478693959
2401010101 Personal Adminstratiacutevo H 2519797
2401010103 Personal De Salud H 70010107
2401010201 Pensiones H 13545262
2401010301 A Personas Juridicas H 1300997547
2401010302 A Personas Naturales H 100155078
Sistema Integraao de Actmintstracloacuten Rnanciera FechaJ 0910812011 Rep0015 Hora 105856 Versioacuten 1060 gt3g 5 de 6
Saldos Histoacutericos Ef~1 nTrimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
310101 Capitalizacioacuten Hacienda Nacional Adicional A 102962217861
310103 Capitalizacioacuten Resultados Acumulados H 91863547650
3201010101 Tesoro Puacuteblico A 1393597523
3201010201 Reoursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 621643437
3201010299 Otros Documentos A 38751400
32010103 Traspasos Internos A 55192339
340101 Superavit Aoumulado H 101779997225
340102 Deacuteficit Acumulado D 238906879826
Cuentas de Presupuestales
81010101 Recursos Ordinarios A 327877035100
82010201 Recursos Directamente Recaudados A 22195151705
82010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 2505245688
82010401 Donaciones 556405356
82010402 Transferencias A 538778107
82010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Acuanas Y A 064
83010101 Recursos Ordinarios H 165563673515
83010201 Recursos Directamente Recaudados H 25935780022
83010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 2519014524
83010401 Donaciones H 1854123345
83010402 Transferencias H 6780377998
83010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y H 1047590200
84010101 Recursos Ordinanos H 103852451422
84010201 Recursos Directamente Recaudados H 9811295685
84010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo 283740044
84010401 Donaciones H 70612572
84010402 TransferencJas H 177453623
85010201 Recursos Directamente Recaudados D 18568638695
85010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutecito Externo D 490483012
85010401 Donaciones D 1442846844
85010402 Transferencias D 7816905307
85010504 Canon y Sobre canon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y D 1047590136
86010101 Recursos Ordinarios H 58460910163
86010201 Recursos DireCtamente Recaudados H 5016714693
86010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 192974132
86010401 Donaciones H 64516283
86010402 Transferencias H 320295579
Cuentas de Orden
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D 9508039366
910107 Convenios Aprobados D 081
910108 Ordenes De Compra Aprobadas D 3234077784
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas D 2072215213
910201 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H 9508039366
910207 Convenios Por Ejecutar H 081
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar H 3234077784
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H 2072215213
910301 Garantias Otorgadas D 57415650
910304 Garantias Recibidas D 19563144004
910305 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos D 511443085
i~sect~~i~t~7~if ~~~ 6 ~gtiexcl
1t ~c~
Sistema Integrado de Administracioacuten Fiexclnanciera Fecha 0910812011 RepOO15 Hora 105856middot Versioacuten 11060 Pag Sde 6
Saldos Iistoacutericos EF~t 1 trimestre middotmiddot20tt
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
Cuenta Descriocioacuten Saleas Histoacutericos
Debe HaDer
910306 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Entregallos 4197001514
910308 Cheques Girados O 6163488090
910309 CARTAS ORDENES O 13601059842
910311 Documentos Emitidos yo Recibidos O 99423849612
910401 Garantras A Favor De Terceros H 57415650
910404 Control De Garantias De Terceros H 19563144004
910405 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos H 511443085
910406 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadOS H 4197001514
910408 Cheques Girados por Entregar H 6163488090
910409 CONTROL DE CARTAS ORDENES H 13601059842
910411 Control de Documentos Emitidos yo Recibidos H 99423849612
910501 Bienes En reacutestamo YO CedillaS En Uso O 4523916196
910502 Bienes En Custodia O 110349880shy
91050301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciable Dmiddot 3464365050
91050302 Equipo De Transporte No Oepreciabie O 19457709
91050303 Muebles Y Enseres No Deoreciable O 2793386270
910504 Bienes Monetizables O 304920
910601 Bienes En Preacutestamo YO Cedidos En Uso H 4523916196
910602 Bienes En Custodia H 1103498801
91060301 Maquinaria Y EqUIpo No Oepreciable H 3464365050
91060302 Equipo De Transporte No Depreciable H ~9457709
91060303 Muebles Y Enseres No Depreciables H 2793386270
910604 Bienes Monetizabiacutees H 304920
91070201 Pensionistas O 127285457095
91070202 Trabajadores Activos D 16370415
91080201 Pensionistas H 127285457095
91080202 Trabajadores Activos H 16370415
91090103 Civiles O 3300169787
91090104 Laborales O 41281079
91090105 enales O 200000
31090199 Otras Contingencias D 1001331835
91100103 Civiles H 3300169787
91100104 Laborales H 41281079
91100105 Penales H 200000
91100199 Otras Contingencias H 1001331835
Sistemalntegradode Admlnistraciexcloacuten Financlera Fecha 0908120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten iacute 060 Pag O de 2
Reclasificaci6n I Distribuci6n de Saldosmiddot Histoacutericos Destino (Rubros) EF~t 1 lrimestre middotmiddot2011
Cuenta Descripcioacuten
1101030102 Recursos Directamente Recaudados
Efectivo y Equivalente de Efectivo
12010301 Venta De Bienes
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010303 Venta De Servicios
Cuentas por Cobrar (Neto)
120198 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020802 Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
BenefiCiOS Sociales y Oblig Prev
12020804 Otros
Otras Cuentas por Coorar (Neto)
J20901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12050401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
12050402 Proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Gastos Pagados por Anticipado
120598 Otros
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
970789597
47450339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
332628872
6727241983
Redasificaciexcloacuten Distribucioacuten
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
968923036 ~ 866561
474~50339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
3326288 72
Sistemamiddot Integrado-de AdmInistracioacuten Rnancietat Feena 09108120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten 11060 Peg 2de2
Reclasificacioacuten rDistribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino) (Rubros) EF~1 1 Frimestre 2011
Descripcioacuten
Gastos Pagados por Anticoado
120901 CuentasPor Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101010501 IGV Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pa9ar
110302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
21010999 Otros
Cuentas por Pagar
2102030101 Principal
Beneficios SOCIacuteales y Oblig Prev
210302 Activos No Financieros Por Pagar
Cuentas por Pagar
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia
Cuentas por Pagar
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Reclasificacioacuten l
Distribucioacuten
6727241983
790514572
78864801 r 1866561
8666162729
8666162729
2194901460
2199193125
4291665
2260352
2260352
873022 18
87302218
3365041838
3365041838
3365650089 3365650089
252128255
252128255
1166916903
1151548504
Sistema Integrado ae Administracioacuten financiera Fecha 0910812011 RepOO5 Hora 105902 Versioacuten j 11S0 Psg 1de1
Reclasificacioacutenl Distribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino (Cuentas) EF~t 1 Trimestremiddot 20111
Descripcioacuten Saldas Histoacutencas
Deudor Acreedor
ReClasificacioacuten) Distrihucioacuten
Deudor Acreedor
Tesoro Puacuteblico 91660831
3201010101 Tesoro Puacuteblico 1393597523 97660831
TOTAL 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De 3035 1300T 320101020r Recursos Por Operaciones 621643437 303513007
TOTAL 303513001
160103 Traspasos Internos 4039833169
32010103 Traspasos Imemos 55192389 10829667001 14869500170
TOTAL 10829667001 14859500170
160199 Otros 453500
320199 Otros 453500
TOTAL 453500
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1166916903 110106 Encargos 15368399 15368399middot
TOTAL 15368399
210404 Encargos Recibidos 2108179
12050602 EJECUCION DE ENCARGOS 210817l 2108179
TOTAL 2108179
Sistema Integrado de Administradoacuten Financiera Rep0015 Versioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF~2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTiDAD 01 M DE SALUD
Rubro
Cuenta Descripcioacuten
Saldos Histeacutericos
Deudor Acreedor
INGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301040101 Alimentos Y Bebidas 1412100
4301040105 MaterialesMeacutedicos Quiruacutergicos 33605185
4301040107 Productos Y Materiales De Rehabilitacioacuten 33914894
4301060101 Produccioacuten de Bioloacutegicos 3828300
4301060102 Medicinas 1212541604
4301060103 Vacunas 27973000
4301060104 Farmacia 225839443
4301060199 Otrosmiddot Productos de Salud 11528663
4301090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Concurso Puacuteblico y 6260976
43010901990trosBIEmes 17735721
4302030104 Constancias Y Certificados 196000
4302040101 Tasas DeSaiud 594463732
4302040102 Aulorizacioacutenmiddot lnspeccioacuten Y Control Sanitario 87649936
4302040103 Exaacutemenes Meacutedicos PSicosomaacuteticos Y Dosaje Etllico 7827640
4302040104 Certificados 80708589
4302040105 Pases Sanitarios 123949986
4302040106 CarnetsYO Ta~etas De Atencioacuten 23054740
4302040107 Control Canino 1315300
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935
4302080112 Expedicioacuten De Constancias 19800
4302100101 Formularios 1221
4302100105 Certificaciones Diversas 13162807
4302100111 Acceso A La Informacioacuten Puacuteblica 3898847
4302100199 Otros Derechos Admimstrativos 323155
43021101 DEVOLUC10N DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 601928
4303020104 Servicios De Transporte 674700
4303020199 Otros Servicios De Transporte 3596050
4303030102 Servicio De CapaCitacioacuten 1924800
4303030103 Pensioacuten De Ensentildeanza 1339658
4303030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413
4303030299 OTROSSERVCULTURALES y RECREATIVOS 137600
4303040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183
4303040102 Atencoacuten Dental 108051002
4303040103 Examen PSicoloacutegico YIO Siqulaacutetrica 49428270
4303040104 Servicio De Emergencia 312045125
4303040105 Cirugiacutea 253211972
4303040106 Hospitalizacioacuten 610754636
4303040107 Servicio De Toacutepico 95685428
4303040108 Servicios En Ciinicas 565423100
4303040199 Otros Servicios Meacutedicos - Asistenciales 59183244
4303040201 Exaacutemenes De Laboratoriacuteo 1225786361
4303040202 Electroencefalograma 8799525
4303040203 Electrocardiograma 47376186
4303040204 Diagnoacutesticos Por Imaacutegenes (Rayos X Ecografias Tomografias 579905605
4303040205 Examen De Audiometria 13913700
4303040299 Otros Exaacutemenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnoacutestico 17077958
4303040301 Fisioterapia 83481163
4303040302 Vacunas 9855810
fecha 09082011 Hora~ 1059551 Pag rde 6
Monto
1412100
33605185
33914894
3828300
1212541604
27973000
225839443
11528663
6260976
1773572
196000
594463732
87649936
7827640
80708589
123949986
23054740
1315300
51993935
19800
1221
13162807
3898847
323155
-601928
674700
3596050
1924800
1339658
112413
r37600
1120352183
~08051 002
49428270
312045125
25321 972
6 0754636
95685428
565423100
59183244
1225786361
8799525
47376186
579905605
13913700
17077958
83481163
9855810
------
-------
Slstemalntegraaacuteo demiddotAdministracioacuten Financieraiexcl Fecha 0908120111 ReoOO15 Hora 105955 Versioacuten 11060 Pag 2lt18 6
Hoja de Trabajo EFmiddot2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUDmiddot
RUDro Descripcioacuten Cuenta
4303040399 Otros Servicios De Salud
4303050101 Edificios E Instalaciones
4303050199 Otros inmuebles
4303050201 Vehiacuteculos De Transporte
4303050203 Mobiliario Y Similares
4303050399 Otros Alquileres
4303090103 Servicios De Administracioacuten
4303090199 Otros Servicios Por Administracioacuten Y Recaudacioacuten
4303090203 SerJicios De Investigacioacuten Y Desarrollo
4303090205 Servicios De Comedor Y Cafeteriacuteas
4303090209 Sericios A Terceros
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
Traspasos y Remesas Recibidas
440201 Traspasos Denesoro Puacuteblico
440202 Traspasos Con Documentos
440401 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
4404030803 Participacion por Fondo para la Igualdad
Donaciones y Transferencias Recibidas
4401010202 Otros Organismos
4401010301 Del Gobierno Nacional
4401020102 De Paises de Europa
4401020202 Otros Organismos
4401020301 Del Gobierno Nacional
4401020302 De Los Gobiernos Regionales
4401020304 De Otras Entidades Puacuteblicas
4403020102 De Paises de Europa
4403020202 Otros Organismos
4403020301 Del Gobierno Nacional
GASTOS
Costo de Ventas
5701Q601 COSTO DE VENTA DE alENES
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
53010102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
5301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas
5301020102 Textiles Y Acabados Textilesmiddot
5301020103 Calzado
53010301 Combustibles Y Carburantes
53010302 Gases
53010303 Lubricantes Grasas Y Afines
5301050101 Repuestos YAccesorios
5301050102 Papeleria En General Unles y v1ateriales De Oficina
5301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jardineria
Saldos Histoacutericos
Deudor
995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Monto Acreedor
174835589 174835589
4427714 4427714
843539 843539
1327200 1327200
12870 12870
4972027 4972027
1191248 1191248
35365781 35365781
26419884 26419884
165000 165000
11733502 11733502
7817610_____78_17_6_1_0
TOTAL 7999832099
56517738627 56517738627
89228337 89228337
8850179186 88501 79186
72986400 72986400
TOTAL 65530132550
9306572 9306572
1882303813 1882303813
819418 819418
2880 2880
30593867 30593867
19839076 19839076
1500QO 150000
1153742 1153742
208100 208100
279430412 279430412
TOTAL 2223807880
TOTAL INGRESOS 75153172529
995224375
TOTAL 995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Sistemalntegrado de AdministraCioacuten Financiera Fecha 09082011 Rep0015 Hora- 105955 Versiacuteoacutenmiddot11middot060 Pg 3 Oe 6middot
Hoja de Traoajp EF~2 r 11rimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUD
jo
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Maniacutea
5301050301 Aseo limpieza Y Tocador 120649320 120649320
5301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 1144408 1144408
5301050401 Electricidad iluminacioacuten Y Electroacutenica 27446660 27446660
5301059999 Otros 4052127 4052127
53010601 De Vehiculos 3289968 3289968
53010602 De Comunicaciones Y Teiecomunicaciones 976115 976115
53010603 De Construccioacuten Y Maqulnas 534385 534385
53010604 De Seguridad 1214670 1214670
53010699 Otros Accesorios Y Repuestos 19295243 19295243
530r O 70 1 Enseres 7931284 7931284
5301080101 Vacunas 412653289 412653289
5301080102 Medicamentos 482524924 482524924
5301080199 Otros roductos Similares 15816403 15816403
5301080201 Matenal Insumas Instrumental Y Accesoriosmiddot Meacutedicos 1260578784 1260578784
53010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresos 959665 959665
53010902 Material Didactico Accesorios Y Utiles De Ensentildeanza 2379845 2379845
53010999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanzashy 637000 637000
53011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Similares 18302875 18302875
53011006 Productos F armaceutlcos De Uso Animar 4045717 4045717
53011101 Para Edificios Y Estructuras 11809663 1-1809663
53011102 Para Vehiacuteculos 322100 322100
53011103 Para Mobiliario Y Similares 589071 589071
53011104 Para Maquinarias YEquipos 74200 74200
53011105 Otros Materlales-De Mantenimiento 15074874 15074874
53011106 Materiales De Acondicionamiento 509680 509680
53019901 Herramientas 1619483 1619483
53019902 Productos Qulmlcos 5533941 5533941
53019903 Ubros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No 54481833 54481833
53019904 51mbolos Distintivos Y Condecoraciacuteones 3~9500 319500
53019999 Otros alenes 23386390 23386390
5302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 19051424 19051424
5302010202 Vlatleos y Asignaciones Por Comisioacuten De ServiCIO 102445744 102445744
5302010299 Otros Gastos 315133320 315133320
5302020101 Servicio De Suministro De Energla Eleacutectrica 253714587 253714587
5302020102 Servicio De Agua Y Desague 233583423 233583423
5302020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3232108
5302020201 Servicio De Telefunla Moacutevll 18273688 18273688
5302Q20202 Servicio De Telefonla Fija 83722878 83722878
5302020203 Servicio Delntemet 30945455 30945455
5302020301 Correos Y Servicios De Mensajeriacutea 1652682 1652682
5302020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 6140791
5302020401 Servicio De Publicidad 4714608 4714608
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 13598883
5302020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 129000
5302020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 55223426
5302030101 Servicios De Limpieza E Higlene 469346728 469346728
5302030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 360995713
5302040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 1B3329397
5302040103 De Vehiculos 12607833 12607833
5302040104 De Mobiacuteiiano Y Similares 716906 716906
6683072
Sistemaiexclntegrado de~AdmjniexclstracIOacuterrFiexclnaflCjeraiexcl FeCha 091082011 RepO015 Hora 105955~
Versioacuten11060 Pag 4de6
Hoja del Trabajo EF~2 1 trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 11 DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
5302040105 De Maquinarias Y Equipos
5302040199 De Otros Bienes Y Activos
5302050101 De Edificios Y Estructuras
5302050102 De Vehlculos
5302050103 De Mobiliario Y Similares
5302050104 De Maquinarias YmiddotEquiposmiddot
5302050199 De Otros Bienes Y Activos
5302060101 Gastos Legales YJudiciales
5302060102 Gastos Notanales
5302060201 Cargos Bancarios
5302060301 Seguro De Vida
5302060302 Seguro De Vehlculosmiddot
5302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Traacutensito (SOAT)
5302060304 Otros Seguros Personales
5302060399 Otros Seguros De Bienesmiddot Muebles E Inmuebles
5302070101 Consultarlas
5302070102 Asesonas
5302070103 Auditorias
5302070199 Otros Servicios Similares
5302070201 Consultarlas
5302070202 Asesorias
5302070203 Auditarlas
5302070205 Estudios E Investigaciones
5302070299 Otros Servicios Simiiares
5302070301 Realizado Por Personas Juriacutedicas
5302070302 Realizado Por Personas Naturales
5302070402 Procesamientos De Datos
5302070403 Soporte Teacutecnico
5302070404 Otros Servicios De Informaacutetica
5302070502 Propinas Para Practicames
5302070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302070701 Servicios Relacionados Con E Medio Ambiente
5302071001 SeminariOS Talleres Y Similares Organizados or la Institucioacuten
5302071101 Embalaje Y Almacenaje
5302071102 Transporte Y Traslado De Carga Bienes Y Materiales
5302071103 Servicios Relacionados Con Florerla Jardineria YOtras
5302071199 ServIcios Diversos
53020801 Contrato De Administracioacuten le Serviciosmiddot CAS
53020802 CONTRIBUCiOacuteN A ESSALUD DE CONTRATO DE
Gastos de Personal
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica
5101010102 Personal Administrativo Nombrada (Regimen Puacuteblico)
5101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reacutegimen Laboral Puacuteblico)
5101010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal
5101030101 Personal Nombrado
5101030102 Personal Contratado
5101030103 Personal Serums
5101030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
134519116
14564951
55309839
6683072
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
TOTAL
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Monto
r3451911euro
14564951
55309836
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
14349245221
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Sistemalntegrado deAdministracioacutenFiexclanCiacuteeral RepG015 Versioacuten 11060
IiIbj~ de TiabajbEf~2 1I Trimestre - 20middot11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Descripcioacuten
Cuenta Deudor Acreedor
5101030201 Personal Nombrado 2277089783
5101030202 Personal Contratado 19966642
5101030301 Guardias Hospitalarias 2275981113
5101030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por rrabaiacuteo Asistencial 7361758670
5101040101 Personal Nombrado 938102
5101090102 Aguinaldos 100000
5101090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214
5101090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032
5101090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute 30 Antildeos 31338997
5101090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280
5101090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 5034r
5103010105 ContriacutebucionesAEssalud 991750524
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 81913200
TOTAL
Gastos por PensPresty Asistencia Social
52010~010~ Reacutegimen De PensionesDL N 20530 3566806628
5201 o 1 0201 Escolalidad Aguinaldos Y Gratificaciones 452367238
5202020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Viacutectimas De Terronsmo 3071136
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 78465122
5202030399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 5866507
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 31696471
5202030403 Gastos De SepelIo Y Luto Del Personal Pensionista 9206307
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 612225
TOTAL
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5401020301 A Gobierno Nacional 75224736
5401020302 A Gobiernos Regionales 29788 19245
5401020303 A Gobiernos Locales 1466330
5401020304 A Otras Entidades Puacuteblicas 134592469
5403020302 A Gobiernos Regionales 319468722
TOTAL
Traspasos y Remesas Otorgadas
540401 Traspasos Con Documentos 669277
TOTAL
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
58010101 Edificios Residenciales 819213
58010102 Edificios No Residenciales 93951724
58010103 Otras Estructuras 8430265
58010201 Vehiculos 84975954
58010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros 1225799118
5801030102 Activos Intangibles 53029754
58010501
58010502
580202
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Provisiones Diversas
4~2497627
2169863225
19448378
TOTAL
TOTAL GASTOS
fecl1a 09082011 Hora 105955 Pag 50lt6
Monto
227708978
1996664~
227598111
736175867(
938102
10000C
113317121~
35992032
31338997
11280
50341
991750524
81913200
2497 764231
3566806628
452367238
3071136
17473086
78465122
5866507
31696471
9206307
612225
4165564720
75224736
2978819245
1466330
134592469
319468722
3509571502
669277
669277
81923
93951724
8430265
84975954
1225799118
53029754
412497627
2169863225
19448378
4068815258
52060854584
OTROS INGRESOS Y GASTOS
SistemaJntegrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0910812011 Rep0015iexcl Hora 105955 Vioacuten 11060 Pag 6 de6
~oja de Trabajigt EF-2 Illidmestre 201i11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Ingresos Financieros
4501010399 Otros
Gastos Financieros
59010199 OTROS
Otros Ingresos
4502010101 De Administracioacuten General
4502010602 Multas A Establecimientos Farmacias Y Otros
4502010699 Otras Multas
4502020101 Sanciones De Administracioacuten General
4502020102 Intereses Por Sanciones
4502020199 Otras Sanciones
1504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De PersonasJuridicas
4504010102 Transferencias Voluntariasmiddot Corrientes DePersonas Naturales
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas
4504020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De ersonas Naturales
4504040101 Transferencias Voluntarias ce Capital De Personas Juriacutedicas
4504040102 Transferencias Voluntariasde Capital De Personas Naturales
4505010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
4505010499 Otros Ingresos
4505010601 CORRIENTE
4505010602 CAPITAL 450502 Alta de bienes
Otros Gastos
5502010199 A Otras Organizaciones
5502010299 A Otras Organizaciones
5503010 1 03 A Otras Personas Naturales
5504010101 Impuestos
5504010201 Derechos Administrativos
5504010301 Multas
5504030101 Impuestos
5504030201 Derechos Administrativos
5504030301 Multas
550601 Baja De Bienes
550699 Otros Gastos Diversos
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
79472085
TOTAL
79794~77
TOTAL
2845243
02225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
TOTAL
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
TOTAL
TOTAL OTROS INGRESOS y GASTOS
Monto
79472085
79472085
7979477
7979477
2845243
132225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
6919469576
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
2723572423
4267389761
Ministerio de Salud
DECENIO DE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL Antildeo del Centenario de Macnu Picchu para el Mundo
j
ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 i
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
--------- --
------ -------
--
--
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Fech~ 0908201 iacute Direccioacuten Nacional de ContabilIdad Puacuteblica t19ra 145145 Versioacuten 11060 E~TADO DEE~=CUCION PEb PRESUPUESTQ DE INGRESOS Y GASTQ~ Pag 1 d~
AL I TRIMESTRI DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 j M DE SALUD EP1
EJECUCiOacuteN JECUcIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS GASTOS PUacuteBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDIIltARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5~460ordf19163
GASTOS CORRIENTES 57108719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES OCIALE~ 23118905714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605
23 BIENES Y SERVICIOS 7707655337
5 OTROS GASTOS 1597706129
GASTOS DE CAPITAL 1352190378
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1352190376 - - ~ - - -
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 584609101ti3 TOTAL RECURSOSORDINARIO~ ~
5~460910163
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DI~ECTAMENTE R~CAUacuteDADO~ 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16568638095 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 167 14B~3
INGRESOS CORRIENTES 8118152889 GASTOS CORRIENTES 5O039601-5~
13 VENTA DEo BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA IIVOS 976438281 21 PEoHSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1225840594
1oacute OTROS INGRESOS 141714608 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 948892
fiNANCIAMIENTO 10450485806 23 BIENES Y SERVICIOS 377403287~
l9 SALDOS DE BAlANCE 10450485806 25 OTROS GASTOS 3338400
GASTOS DE CAPITAL 12753934
26 ADOUISICION DE ACIIVOS NO FINANCieROS 12753934 - - shy ~ O~ shy
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUacuteDADOS 185~iexclj638695 TOTAL RECUacuteRSOSpiRECUacuteMENTE RE4iAUDADOs
bull 5018714693
RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDlTO 3 RECURSOS PO~ PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 490483012 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 192974132
EIltDEUDAMIENTO EXTERNO 490483012 ENDEUDAMIETO EXTERNO 192974132
INGRESOS CORRIENTES -2658723 GASTOS DE CAPITAL 192974ql
15 OTROS INGRESOS -2658723 26 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192974132
FINANCIAMIENTO 493141735
3
18 ENDEUDAMieNTO 303513007
19 SALDOS DE BALANCE 189628729 ~ ~-- - shyTOTAL RECURSOS POR OPERAClOKES OfiCIALES DE CREDITO - 490483012 TOTAL RECURSOS POR oPERACIONtildeES (jFIeacuteIAI~S DE 9REDIlO T1Iacute~9i4i~
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 92597521_51 13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 364811862
DONACION 1442846844 OONACION 64516283
INGRESOS CORRIENTES 74151559 GASTOS CORRIENTES 64516283
15 OTROS INGRESOS 74151559 23 BIENES Y SERVICIOS 64516263
TRANSfERENCIAS 159179~middot28
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9306572
15 OlROS INGRESOS 6663656
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fecha 091062011 Direccioacuten Nadonal de Contabilidad Publica Hora 170907 VtlfSioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag de
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMI~NTO
19 SALDOS [lE BALANCE
TRANSfEReNCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y 1RANSFERENCIAS
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS OE BALANCE
CANON Y SOBRECANON REGALlAS RE~TA DE ADUANAS Y
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN UEVOS SOLES)
iexclp1 EJECUCiOacuteN
GAS Talgt PUacuteBlICOll
TRANSf~RENCIA ~~9~~5~7~
1882303amp13 GASTO CORRI~NT~S 3202~5p~
1662303613 23 BIENES Y SERVICIOS 319559774
5934601494 25 OTROS GASTOS 7~5805
GastQsPor Fuentes de Financiamiento se adecuaraacuten a las dIsposiciones vigentes para el periodo
~AUWi)E SALUD urrntildeirih~RACION
c-~ -V3~~~MAr Namp
MINl~ De SALUD
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Fecha 09082011Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y qASTOS Pag 1 de 10
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD ANEXO ~P1
E~ECUCIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS JECUacuteCIOacuteNGASTOsect PUacuteBLICOS INGRESOS GASTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 58460910U~3
GASTOS CORRIENTES ~7198719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37189O5714
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA 413ql~
211 11 2 PERSONALADiexcl1INISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN ~28362789
21 1 1 1 3 PERSONAL CON gONTRATO A PLAZ() FIJO (REGIMEN 3299827 iacuteiiacute()i1iacute 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ~~~~~Q7~q162738~3~7
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO 5393002288 ~rlt~ 1)21 1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO 946483876 21 1 3 1 3 PERSONAL SERUMS 1457461137 21 1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 54573086 21 1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO 2277089783 211 32 2 PERSONAL CONTRATADO 19966~A2
21 1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ~275983
211 33 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 6490405945 21 1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO 938102 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 100000
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1133171214
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8iacute66187 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANtildeOS 31346919 21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 11280
21 1 ~ 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50341 213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 988185575 21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 81913200 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605 221 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL ~0530 356680~628
221 12 1 ESCOLARIDAD AGUINALDO~ y GRATIFICACIONES 452367238
22 ~ ~ 1 PENSIONES POR ACCIDENT~S DE TRABAJO O VICTIMAS DE ~O7116
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PR()G~AMAS S()CIALE~ 29904121
22 2 3 4 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 31696471
222 3 4 ~ GASTOS DE SEPELIO Y ~UTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 607011 23 BIENES Y SERVIltIOS 27 O76~5337 231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 434013111
23 1 11 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 127682 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64538086 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 318B503
MINISTERIO 1)1 ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCIQN DEl PRESUPUESTO PE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUltIIlN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231 31 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AfiNES
231 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 1 AGROPECUARIO GANAD~RO y DE JARDlNERIA
231 531 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA
231 54 1 ELECTRICIDADILUMINACIONYElECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
231 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQJINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
231 81 2 MEDICAMENTOS
231 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231 Sl 1 lI8ROS TEXTOS y OTROS MATERIAlES IMPRESOS
231 91 2 MATERIAl DIDACTICQ ACCESORIOS y UTlLES D~
23 1 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOlllllARIO y SIMILARES
231 111 4 PAHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2~ 1 1 1 5 OTROS MATERIAl ES DE MANTEIIMIENTO
23111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENro
23 1 S9 1 1 IIERRAMIENTAS
p 1 991 2 PRODUCTOS qUIMICQS
231991 3 UBROS OIARIOS REVISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 1 99 1 9S OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
fecha 09082011
Hora 145210
Pag 2de 10
A~EXO EP1
Eiexcl~E~UCI9N GASTOS I
1309000
22980J97
5044910
361480
43390438
91041391
12000
665194~~
350840
13991111
925600
5B2OO
551720
9500
1139000
4035971
2586058
16970418553
87401864
2271750
777132229
SlBSOO
1343200
10199000
401652
374600
58791
6~46 00
558101~
267150
15853~
829769
29019318
168000
10607848
69448157
11332l146
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
fJiexclreccioacuten Nacional de ContabiHdild Puacuteblica hcha G91OS120 11
Vefsioacuten 11((tO ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Hora 145210
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Py3delO
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUacuteCIOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
232 99 OTROS GASTOS
232 2 1 1 SERVICIO OE SUMINISTRO OE ENERGIA El ECTRICA
232 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 21 3 SERVICIO DE SIJMINISTRO DE GMj
232 22 1 SERVICIO DE TELI=FONIA MOVll
232 22 2 SERVICIO DE TElEFONIA fiJA
23 f 22 3 SERVICIO pE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y StRylCIOS DE MENSAJERIA
232 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
232 24 1 SERVICIO OE PUBLICIDAD
232 24 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
232 3 1 1 SERVICIOS De LIMPIEZA E HIGIENE
23 ordf 1 2 SERVICIOS De SEGURIOAp y VIGILANCIA
23 41 1 DE EDIFICACIONes OFICINAS y ESlRUCTURAS
232 4 3 DE VEHICUlOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMIIARES
23 2 4 1 s DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23_ 2 4_ 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 I 1 DE EOIFICIOS y ESTRUCTURAS
23 2 S 1 2 DE VEHICUIOS
232 S 1 3 DE MOBIlIARIO y SIMILARES
23 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 S 1 99 DE 01 ROS BIENES Y ACTIVOS
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
232 62 1 CARGOS BANCARIOS
232 6 299 OTROS SERVICIOS fiNANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO PE VIDA
232 63 2 SEGURO DE VEHICUIOS
73_ 2633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTEsect DE lRANSITO(SOAT)
23_ 63 4 OTROS SEGUHO~ PERSONALES
fmiddot32 6399 OfROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEIlIES
232 7 1 1 CONSULTORIAS
23 Z 11 3 AUDITORIAS
232 1 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
NEXO EF1
EJEiexclUCIOacuteN GASTOl
--shy46327285
51820354
238524844
32284oB
11966149
848A91 82
f9226SA5
1382700
6418391
406664
10399913
200000
3O94056
466003704
~55524~34
170857518
117J4~00
111500
114547602
151825_01
532969_07
5434409
808565
4239063
3344902
119902
17186675
66993
7500
3M706l
2038052
19B9500
5365491
2115Uij
1122500
765060
lt i1II Iiexcl
MINIS l ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
DlfScciOacutell Nacional de Contabilidad puacuteblca
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJEGUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 0908201 Hora 1452middot10
Pag 4de 10
( EN NUEVOS SOLES)
SECIOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 Mlt DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUCiOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
2ltlt 2 7lt 2 1 CONSULTORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 ASESORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2lt3lt 2 7lt 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2ltlt 2 7lt 1 RIALlZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2ltlt 2 7 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2lt3lt 2 7lt 4 2 PROCESAMIENTOS DE DA l OS
2lt2 74 3 SOPORTE TECN1CO
2lt 2 7499 OTROS SERVICIOS Dio INFORMA liGA
22 7lt 5 2 PROPINAS PARA PRACIICANHS
23lt 2 75 4 ANIMADORAS Y ALFASE IlZADORtoS
2ltlt 2 77 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2ltlt 2 710 1 SEMINARIOS TALLERE~ Y SIMll ARES ORGANIZAOOS POR
n 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
22 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
2lt32 nI 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FlORERIA JARDINERIA y
2 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 8lt 1 1 CONTRATO ADMINISIRA 1IVO DE SERVICIOS
23lt 2 81 2 CONTRIBUCIONES A ESSAllD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25lt 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2lt54 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 1 1 MULTAS
25 4 3 I 1 IMPUESTOS
2lt54 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
255 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
255 1 1 ~ PERSONAL DE SALUD
2lt5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
GASTOS [lE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
262232 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 MOBILIARIO
26 2 I EuumllllPOS COMPUTACIONALES y PERlfERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 24 1 MOBILIARIO
26 2 4 2 01 iexclIPOS
ANEXO EPmiddot1
EJECUCiOacuteN GASTOS
675000
20469192
10lt00000
67S2067
10345640
14ti5700
2320000
15nlt13
75339lt5 ~~~~47aOO
1241000
636280
2856550
2523n61
160112351
99960
56316550
5326767605
ti1561560
1~97706129
204~49699
1319560800
748770
2191000
60699lt26
44607446
l622MB
6156642
65~92lt96
1~S~190378
1352190U6
6594lt629lt27
73lt 132lt96
2635lt5~
3lt 103J10
320566A2
991663lt06
43630
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fechamiddot 0908201
Horamiddot 1452 10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 1 4 1 1 ALlMENf OS Y BEBIDAS
131 41 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS
131 41 7 PRDDUCTOS y MATERIALES DE REHABILlTACION
13 1 6 1 1 PRODUCCION DE 810LOGICOS
13 1 6 1 2 MEDICINAS
13 1 6 1 3 VACUNAS
13 1 61 4 fARMACIA
13 1 61 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
131 91 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA
U 1 9 1 99 OTROS BIENES
132 31 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
13 2 4 1 1 TASAS OE SALUD
132 41 2 AlJTORIZACION INSPECCION y CONTROL SANITARIO
132 4 3 EXAMENES MEDICOS PSICOSOMATICOS y DOSAJE
13 2 4 1 4 CERTIFiCAllOS
132 4 5 PASES SANITARIOS
132 41 6 CARNETS YO TARJETAS DE ATENCION
132 4 1 7 CONTROL CANINO
13 2 4 1 99 OTROS DERECIIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUO
132 8 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
13 2 HJ 1 1 FORMULARIOS
13 2 JO 1 5 CERTIFiCACIONES DIVERSAS
13210111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y LECTRONICA
263 29 EQUIPOS E INSTRUMtNTOS DE MEDICION
267 14 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEiexcliexclVICIOS
26 8 1 3 1 ELABORACIONlE EXPEDIENTES TECNICOS
268 14 3 GASTO POR lA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 4 99 OTROS GASTOS
564609101fi3 1TOTAL RECUR~SOSORDINARIOS----____________--_~
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16568638695 09 RECURSOS DIRECTAMENTIo RECAUDADOS
8118152889 GASTOS CORRIENTES
1976438281 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1412100 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PRSONAL
44305277 2 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
38214996 21 3 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUll
3828300 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1420088225 22 2 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
27973000 23 BIENES Y SERVICIOS
268231238 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
13287357 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6351007 23 1 2 1 ~ TEXTILES y ACABADOS Tt=XTILES
17464704 23 1 2 1 3 CALZADO
196000 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
594419700 23 1 3 1 2 GASES
87563608 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
7827840 23 1 Oacute 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIO)
81449199 231 51 PAPiLERIA EN GENERAL UTIES y MATERIALES DE
123841986 23 1 ~ 1 ASO liMPIEZA y TOCADOR
20399950 23 1 53 2 DE COCINA COMEDOR Y CAF~TERIA
1315300 23 1 54 1 El IoCTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
52069829 23 1 59999 OTROS
19800 231 6 1 1 DE VEHICULOS
1221 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMljNiGACIONES
1316280( 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQlJlNAS
389804l 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
PagSde10
ANEXO EP1
EJECUCiOacuteN GASTOS
3~697
4759(
2012656
31218086
159485835
34223400
100383451
412000
58460910163
50167 146~3
5003960759
1225640594
350722920
871352725
3564949
948892
948892
3(7~032873
5083669
137194063
1515090
616453
3973390
3oacute9000
067OO
13696013
5284646
52188412
~036l5
9492653
414011
95800
195610
669165
294600
MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS DireccJoacutel1 Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fecha 091082011
Versioacutefl 11Uacute6O Hora 14510ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SAIUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
13210199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 3 2 I 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE
133 2 199 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
13 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION
13 3 31 3 PENSION DE ENSENtildeANZA
U 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EOUCAclON
133 3299 OTROS SERVICIOS CULTURAL ES Y RECREATIVOS
1 33 41 1 ATENCION MEDICA
1334 1 2 ATENCION DENTAL
133 41 3 EXAMEN PSICOLOGICO YIO SIQUIATRICA
13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA
133 4 1 5 CIRUGIA
133 4 1 6 HOSPITALlZACION
13 3 4 1 7 SERVICIO DE TOfICO
13 3 4 1 8 SERVICIOS EN CLlNICAS
U3 4199 OTROSSERVICIOSMEDICOS-ASISIENCIALES
133 42 1 EXAMENES OE LABORATORIO
133 42 2 ELECTROENCEFALOGRAMA
133 42 3 EIECTROCAROIOGRAMA
133 4 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X ECOGRAFIAS
13 3 4 2 5 EXAMEN DE AUDIOME rRlA
133 4299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL
133 4 3 1 FISIOTERAPIA
133 4 3 2 VACUNAS
133 4399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
U 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
13 3 5 1 99 OTROS INMUEBLES
13 3 5 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
133 52 3 MOBIliARIO Y SIMILARES
13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES
U 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y
133 92 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROIlO
13 3 9 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
13 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
U3 9216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENIERIO
15 OTROS INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
32315amp
519100
3401100
19208UumlO
1378666
112413
l37BOO
992177020
107514768
49194746
291569867
245745563
544993877
90016603
598162273
0887859
1162992336
8535375
46085586
556940235
13678200
5682635
80260961
9831460
158497662
5ltl32134
843539
1337200
13600
5486943
1191246
46117915
26419884
165000
8129657
7817610
I~ 17 14608
GASTOS PUacuteBLICOS
231 6199 OIROSACCESORIOS YREPUESTOshy
23 1 71 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 1 99 OTROS PHOOUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAl INSUMOS INSTRUMENT~L Y ACCESORIOS
231 91 1 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
231 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSNtildeANZA
23 I 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23111 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUHAS
23 1 11 1 2 PARA VEIIICULOS
23 1 1 L 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMilARES
231111 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23111150TROSMAIERIALESDEMANIENltlIENTO
23 111 1 6 MATERIALES De ACONDICIONAMIENTO
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS
23 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 1991 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP(lRT~
232 12 2 VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232 1 299 OrROS GASTOS
232 2 1 1 SEoRVICIO DE SUMINISTRO DE =NIoHGIA ELECTRICA
23 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE THEFONIA MOVII
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TI EFONIA FIJA
232 22 3 SERVICIO DE INrERNET
232 23 1 COHHEOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
232 2399 01 ROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 24 1 SERVICIO DE PJBLlCIDAD
232 2 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
232 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAr) y VIGILANCIA
232 4 1 1 DE EDIFICACIONES OfiCINAS Y ESTRUCTURAS
Pag 6 de 10
ANEXO EPlt1
JEc4QIOacuteN GASTOS
7699765
5116650
21463455
742579967
416middot2 1l51
757487102
211500
319890
651000
766760
100000
319260
190600
1660172
110030
202130
3083662
10730311
132675~7
28290305
24272404
192256435
53370
14850
13700
694372
6fmiddot80
2097880
799343
52811
66894
~198970
129000
282~0924
502318middot
798748
15208823
MINISTtfltIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fech~ 09l0B2011Direccioacuter Nacional de Contabilidad Puacutebtica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 7 de 10
~1IIiexclllt9 =P-1
EJUCI9 GASTOS
16B0533
827206
0919350
82030
5539090
1252863
1130000
1025000
15000
1348122
166980
11943
79390
3317229
300000
5450000
6675000
3200000
14920000
1151545
35000
210000
261000
2239670
400000
179000
1586025
4772587
243600
617477231
827537584
2Eiexcl51113
3338400
472500
l446B
12173
1~753S~4
SECTOR 1 I SALUD
ENTIDAD Oiexcl 1 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
151 1399 OTROS
152 11 1 DEADMINISTRAtION GENERAL
152 1 6 2 MULTAS A ISTABLECIMIENTQS FAR~ACIAS y OTROS
152 1699 OTRAS MULTAS
152 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISIHACION GENERAL
152 21 2 INTERESES POR SANCIONE
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO
155 1499 OTROS INGRESOS DIVEfltSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SALDOS DE iexcliexclALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJEqUCIOacuteN INGRESOS
-228
28452A3
59663041
6664803
42915
371206
27664420
64370
44398838
1045048981)6
104504 85B06
Hl4 50485806
GASTOS PUacuteBLICOS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
232 4 1 4 DE M081L1AIltIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINAIltIAS y EQUIPOS
232 4199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 51 1 DE EDIFICIOS Y ESTfltUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
232 5 1 3 DE MOIlIlJARIO y SIMILARES
232 5199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOl AIltIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 3 1 SEGIJfltO DE VIDA
232 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCiDENTES DE TRANSITO (BOAT)
232 71 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
232 7 2 1 CONSULTORIAS
232 72 2 ASESORIAS
232 72 AUDITORIAS
232 1 2 99 OTROS SERVIClqS SIMILARES
232 73 1 REALIZADO POR PERSOlAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NA TlJRAL~S
232 74 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
232 74 3 SQPORTE 1 ECNICO
2327499 OTROS SIRVICIOS DE INFORMATICA
232 75 2 PROPINAS fAfltA PfltACTICANTES
232 710 1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
232711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
232 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CONFLORERIA JARDINERIA y
232 711 9S SERVICIOS DIVEIltSOS
232 Bl 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
232 B 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
254131 MULTAS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 33 1 ~ULTAS
GASTOS DE CAPITAL
~~JJ2~tl c) ~ j
middotlt1hlt ~t~~~~t~
3
MINISTERIO DE ECONDMIA y FINANZAS Fecha 090820 iacute 1 Direccioacuten Nacional de Contabilidad Pubiacuteca Hora 14510 Versioacuten 11060 rag 8 de 10ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SICTOR 11 SALUD
ENTIDAD011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREOITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
15 1 L 3 99 OTROS
FINANCIAIIIIENTO
16 ENDEUDAMIENTO
La 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOmiddot BID
18 1 12 2 BANCO MUNDIALmiddot BIRF
19 SALDOS 01 BALANCE
19 1 11 1 SALDOS DI BALANCE
DONACIONES Y TRANSfERENCIAS
13 llONACIONES y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
1 1 1 3 99 OTROS
TRANSfERENCIAS
All TRIMESTRE OEl EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
GASTOS PUacuteBLIiexclOi
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
263 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 ordf 3 EQUIPOS 01 TEIECOMLiexclNICACIONES
263 2 ~ 1 MOBILIARIO
26 3 f ~ f EQUIPOS
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS lE MEDICION
266 13 2 SOFTWARE S
3 RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES OE CREOITO
4904830121 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
middot2658123 GASTOS DE CAPITAL
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2656123 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
493141735 26 3 24 1 MOBILIARIO
303513007 263 24 2 EQUIPOS
10993516 26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
195519491 26 3 2 9 2 ASEO LIMPIEZA Y COCINA
169628128 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
1696281 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
261 16 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
261 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DI SERVICIOS
26 B 13 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 B 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERECIAS
9259752151 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
741515li9 GASTOS CORRIENTEll
14151559 23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15970228 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
ANEXP EP~1
6794000
1699066
2341385
436600
13000
14963
192974132
1$2amp74132
192914132
14317960
33447478
56354290
1071936
6617000
380950
219265
916873
14318924
58853522
876600
~84611862
64516263
64~1628~
645628
6154177
~~35OO
4
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS F~cha 9~08011Dileccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hor~ 14S10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTDR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
141 22 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 11 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
154 11 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIiS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BiLANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
9306572 231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIALES DE
2191440 23 1 54 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
7115132 23 82 1 MATERIAL INSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
6663656 23 ~ 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1424000 232 I 2 VIiTlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
539656 p ~ 1 2 S9 OTROS GASTOS
1~5272507 f32 2 3 1 CORREOS Y ~ERVlgIOS DE MENSAJERIA
1352725057 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNiCION y
1352725057 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
232 7 1 1 CONSUL TORIAS
232 72 1 CONSULTORIAS
232 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRiTlVO DE SERVICIOS
232 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
7816905307 TRANSFERENCIA
1882303813 GASTOS CORRIENTES
1882303813 23 BIENES Y SERVICIOS
1882303813 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5934601494 231 51 2 PAPELERIi EN GENERiL UTILES y MATERIALES DE
5934601494 23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
5934601494 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
231 81 S9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 82 1 MATERIALINSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN~UADERNACION y
232 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITORIAS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
f32 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
Pag 9 de 10
ANE)laquo() EP~1
EjEGUCIOacuteN GASTOS
5223927
5000
183741f
24320
344850
297700
210873
48125
5283600
265956
2948000
1740400
4187559
34112097
1278187
320295579
320295579
319559774
60000
659440
135100
152900
56258652
5482676
90591917
320000
249800
150000
50000
805900
30000
3OqOO
3OOOO
148132308
10688581
152500
735805
oacute~ ~~lt~1Ziacute1~ltiiexcl2 ~ ~ oc
~i ~) lt1 CG P ~Si~~~-~
5
MINISfERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS 1)iexclH~ccioacuten Nacion~1 d6 Contabilidad Putijica
Versioacuten 1L060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PiexclJBlICOS
RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO Qi EJECyCIQN DEL PRESlJPIJESTO DE INGRESOS Y GASTqS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOlES )
GiexclgtSTOS PUacuteBLICOS
16 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAlANCE
Fecha 090612011 HOla 110040
Pag lOde 10
ANEX9 =Plt1
~JECUCIOacuteN GASTO
MINISTERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fecha 991081O t Oirecdoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica HOfa 11Q130
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS yersioacuten 11060 Pag 1 de 3
AL TRIMESTR= DEL EJERCIiexclIO 1011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD Anexo Por Tipo de finallciiexcltmiento t Tipo de Re~u1l)
ENTIDAD 011 M DE SAlUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDLTq
19 RECURSOS POR OPERACIONES OtlCIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 L 3 99 OTROS
FINANCIAfAlENTO
16 ENDEUDAMIENTO
18 1l 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
18 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRt
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
O NORMAL
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 1399 OTROS
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 2 2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAUS (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 L 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUumlfltRIENTES DE
154 1 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORHIENTES DE
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAIANCE
191 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN GAST()~ PUacuteBLlGOS
INGRESOS
R~CURSOS POR 9PERAiexclIO~ES OFICIALE~ DE iexclR~gtITO
4~0463012119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
490463012 O ENDEUDAMIENTD EXTERNO
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-2656723 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
middot2658723 263 24 1 MOBILIARIO
493141735 26 3 4 2 EQUIPOS
303513007 26 3 29 1 AIRE ACONDIltIONADO y REFRIGERA90N
107993516 26 3 2 9 2 ASEO ilMPIEA Y COCINA
195519491 263 29 4 ELECTRICIDAD Y ElCTRONICA
189628728 26 J 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
189628728 263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASIOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
268 13 1 ELA80RACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS
26 B 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ ~ - - - ~ ~~_- shy~~
4904830121 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
4 DONACIONES Y TRAtlSFERENCIAS
9259752151 13 OONACIONES YI RANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
1442796954 O NORMAL
74151559 23 BIENES Y SERVICIOS
74151559 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOsect y PRENDAS DIVERSAS
74151559 231 51 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
15970228 231 51 2 PAPtLERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
9306572 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
2191440 231 82 I MA1E~IAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
7115132 232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
6663656 23 2 1 2 2 VIA TlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1424000 232 1299 OTROS GASH)S
5239656 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOiexcl DE MENSAJtRIA
1352675167 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
1352675167 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
135267b167 232 63 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 7 1 1 CONSULTOR lAS
EJEqUCIOacuteI
~ISTO~
1929741~
l92974QZ
192974132
5Iiexcl35490
10n93~
8617000
380950
2219265
916673
14316924
5885352
B7660q
1593332
192974132
3848 llB~
6451amp283
64516283
64516283
6154777
333500
5223927
5000
1837412
224320
344650
297700
210673
48125
583600
285956
2946000
MINISTERIO OE ECONOMiacuteA y FINANZAS Fech~ 09P8911Diffiexclccioacuten Naciollal de Contabilidad Publica
Hora 110130V~I-6n 11060 ESTADO pE EJECl)CION DEL PRESUPUESTO DE ING~EQS y GASTOS
Pag de 3 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Anexo Por Tipo de Financiamiento yTipq d~ Rec~~q
SECTOR 11 SALUO
ENTIOAD 011 M OE SALUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
9 CONVENIO CON ENTIOAOES OIFERENTE~ AL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALOOS DE BALANCE
191 11 1 SALOO~ DE BALANCE
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag A TRABAJAR)
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN INGRESOS
49890
49890
49890
49890
78169053Q7
1291092
1291092
1291092
1291092
7144944793
1882303813
1882303813
1882303813
5262640980
5262640980
5262640980
GA~TO~ P(iexclBlICOS
23 72 1 CONSULTORIA~
~ 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2~ 2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONA~ y
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Pra~ A TRABAJAR)
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE
23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
23 2 l 1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORT~
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION O~ SERVICIO
232 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITOR lAS
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y
E~EcUCIOacuteN (3ASTOS
1740400
4187559
3411097
1278187
152900
56258652
5482676
90591917
~~qOmiddot9deg
249800
150000
50000
805900
30000
320000
5320000
148132308
10688581
152500
735805
735805 A TRANSfERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 14541473
MINISTERIO DE iexclCONOMiA y FINANZAS
pireccioacuteil Nacional de ContabIlidad PuacuteblIca
Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTlDADOll M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SAL DOS DE BALANCE
ESTADO pE EJECUCIOf DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
14541411
14541473
14541473
656127949
GASTOS PUacuteBLICOS
H TRANSF DEL PRDG ~lITOS
[)sectAl~I~ordfI8CIOacuteNIIiexcliexclHE Sll~Z OUImiddotFiOZ
OlllIlCiOHGtHf2t~L m iexcluumlhiNiFHlCION
Fect1~ O~08~Q11
l1orsectl 110130
Pag~~e3
Anoo Por Tipo de Financiamiento y Tipo d~ Recll~o
E~ECUCIOacuteN GASTOS
MINISiexcl ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fe~hfl ordm~08iexclO 11 Dileccioacuten Naclonaf de Conlill)Uidad Puacuteblica Hora 11 01 08 Versioacuten 11060 ESTAP9 DE EJfGIlCON pEI PRESUPUESTO DE IN(RES9sect y GASTOS Pag 1 de 1
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAD611 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
~ RECURSOS DETlRMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGIJAIDAQ
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
AL I TRIMESTRE ~=L EJERCI(IO 2(j11 ( EN NUEVOS SOLES)
Por Tipo de R~u~
GASTOS PUacuteBLICOS
5 RECURSOS DETERMItiexclADOS
104159q1351 18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
1047590136
1647590136
1047590135
1047590136
piexcl~~F~~M~~J~~~~Ct~~iexcluacuteimiddotOjtlCCI bnA GtrJff-AL fir Af)IIJHj~-iexcliexclt--CION
Siexclstemalntegrado deAdministracjoacuten rinancieraiexcl Fecha 090B201T Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publicar
Versioacuten 11060
IRESUPUESrOINSTIrUCIONAl DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEL 2011
Hora 1~ 034J Pag fdemiddot1middot
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICAOOmiddot PIM
1276770351
3278770351
104430122
2997S90euro4 4671058
103207182
03207182
407637904
29957287
29957287
28l61100
1396187
29957287
19992522
12249064
122490euro4
7743458
7743458
72781272
13741914
13741914
59039358
59039358
92773194
10475902
10475902
10415902
3819515238
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD On M DE SALUD
CONCEPTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE SIENES YSERVICIOS YDERECHOS AOMINISTRATIVOS
15 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CREDrro
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
19 SALDOS DE 8AL~NCE
TOT AL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
14 C)NACIONES y TRANSFEilENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE 8ALANCE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
14 DONACiQNES( TRANSFEENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE aALANCE
TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO
1 9 SALDOS DE BAlANCE
TOTAl FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
3328590132
3323590132
104430122
299759064
4611058
ii
104430122
i 28061100
28061100
2B0HJO
28061100
12227150
12227150
12221 iexcl50
12227150
3673308504
MOOIFICACIONES
CREOITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
l 162534544middot ( 232354325)shy
1 I~ 182534544 ( 232354325
I
1
1
103207782
103207782 i
103207782
1189818
1896187
1296 Hll
1896j87
7765172
21914
21914
7743458
7143458
72781272
13741914
13741914
59039358
59009358
80546044
10415902
10475902
10475902
378661059 ( 232354325)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
iD UESTO
Oficina General de ParBamiento YPresupuesto MINISTERIO DE SILUD
I
i
Sistema Integrado deAdminlstracioacuten Financiexclera~ Fecha 090812011 Direccioacuten Nacional de Conrabilidad Puacutebiexclica Hora 110258middot
Versioacuten 11060 Pago rde 3
PRESUPUESTOIINSTITUCIONAt DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEl 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CREDlTOS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSnTUCIONALES MODIFICADOmiddot PIM
182534544 ( 232354325) 3278770351
182534544 ( 232354325) 3278770351
JQI43O122
299759064
50000
503S24
2166537
216000
59938967
1176000
4090000
m8JO
166363
707013 13182
5000
28679960
4758280
257495
2530333
2n2s9S
6iacute005
4735107
5000
5
37J3
iacute9999
91
5000
769198
349311
72638
52208
13484
35440179
4250373
2446361
12151921
9161055
18397540
2758923
23584966
2526682
36845 74
463381
1684382
4~~i~r~S 20lt175001
585835
~ ~) 383317
205380
Sistema Integrado de Administracjoacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de ContabIlidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTOINSTlruCIONAL DE INGRESOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD OH M DE SALUD
CONCEPTOS
13 3 4 3 1 FiSl0TEAAPIA
13 3 4 3 2VACUNAS
13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE S~LUD
U 3 5 1EDIFICIOS E INSTALACIONES
3 3 5 1 99 OTROS INMUE3LES
13 3 5 2 J MOBILIARIO YSIMILARES
3 3 53 99 OTROS ALQUilERES
13 3 9 1 3 SEKVICCS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVIGCS POR ADMINISTRACiON y
13 3 9 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROllO
13 3 9 2 9 SEWICIOS A TERCEROS
133 9 2 16 SERVICIOS rUNEAARIOS ( DE CEMENTERIO
15 OTROS INGRESOS
1511 99 OTROS INTERESES
15 2 1 r 1DE ADMINISTRACION GENERAL
152 1 5 2 MULTAS A eSTABLECIMIENTOS FARMACIAS y CTRCS
152 1 6 99 OTRAS tULTAS
15 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERPL
15 2 2 1 3 EJECUCION DE GARANilA
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 lVENT~DECHATARAA
15 5 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1SALDOS DE 3ALANCE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
19middot SALDOS DE 3ALANCE
191 iexcl 1 I SAlDCS DE 8ALANCE
2 81RF
FlNANCIAMIENTO
13 ENDEUDAMIENTO
18 1 1 2 2 SANCO MUNDIAL 81RF
4 BID
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
18 1 12 1 BANCO INTERAMERICANC DE DESARRCLLOmiddot 810
DONACIONES
o NORMAL
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
14 1 22 3ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
14 1 22 99 OTROS CRGANISMOS INTERNACIONALES (NUEV01
FINANCIAMIENTO
19 SALJOS DE BALANCE
AlPRIMERTRIMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO IN STlTUCIONAL DE TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA INSTITUCIONALES
2947862
205380
0376 id
50760
2700
1130
307914
292115
677002
200000
607835
284756
4671058
200
104617
1il7ll647
743086
1637
3000
704450
4532
1230889
103207782
103207782
103207782
14030550
14030550
14OJO550
14030550
14030550
14l1l0550
Xiexcl0550
14030550
12227150
12227150
12227150
12227150
12227150
1896187
1896187
7765372
7764873
21914
2191
21914
7742959
7742959
Fecna 09082011 HOlal 110258
Pag 2 de 3
ANEXO PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
2947862
6376 i47
50760
2700
1130
307914
292 i~5
1677002
200000
607835
284756
4671058
104617
1878847
1637
3000
704450
532
1230889
103207782
1OJ 207782
29957287
1896137
1896137
1896187
18911181
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14OJO550
14030550
19992522
19992023
12249064
12249064
2191
12227150
7742959
7742959
200
Sistema Integrada de Admintstraciacuteoacuten Financiera Fecha 091081201 r Direccioacuten Naconal de Contabilidad Publica Hora 110258 Versi6n 11060 Pag 3de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE INGRESOS Al PRIMERTRIMESTREOEL2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTOS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
MODIFICACIONES
CREDITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
bull
191 1 iexcl 1SALDOS DE3AL~NCE 7742959 7742959
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y 499 499
FINANCIAMIENTO 499 499
19 SALDOS DE BALANCE 499 499
19 I r 1SALDOS DE BALANCE 99 499
TRANSFERENCIAS 72781212 72781272
O NORMAL 69 69
FINANCIAMIENTO I 69 69
9 SALDOS DE 8ALANCE 69 69
191 11 1SALDOS DE BALANCE 69 69 I
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex Prog A TRABAJAR) 12911 12911
FINANCIAMIENTO I 12911 12911
t9middot SALCOS DE BALANCE 12911 12911
i9 i tI r SALDOS DE BALANCE
12911
12911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 66204441 66204441
TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
lA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
14 I 3 1 1DEL GOBIERNO NACONAL
13741914 13741914
FINANCIAMIENTO 52462527 52462527
19 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
A TRANSFERENCIAS DE ENTIOADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 145415 145415
FINANCIAMiENTO 145415 145415
19 SALDOS DE BALANCE 145415 145415
9 1 1 1 1SALDOS DE BALANCE lA541S lA5lt15
H TRANSF DEL PROG JUNTOS 6418436 6418436
FINANCIAMIENTO 6418436 6418436
19 SALDOS DE BALANCE 648436 648436
19 1 1 1 SAWOS DE 3ALANCE 6418436 I 648436
i TOTAL FF 4 OONACIONE S Y TRANSFERENCIAS 12227150 80546644 92773794
15 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO 1
lM75902 10475902 i
19 SALDOS DE SALANCE 1 10475902 0475902
I 191 1 1 SALDOS DE BALANCE
l 10475302 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10475902 10475902
TOTAL GENERAL 3613308504 378661059 ( 232354325) 3819615238
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuaraacuten a los claSificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
IJf o0lOF~~ OIRECTOR GENERAL
m~9MINIPftooCIOacuteNmiddotmiddotmiddot ----- REN2 ~~A~~S -f-~middotmiddot- Osear Ugarte Ubilluz
omeuroCTOBA GfltcRr ~E 1 11 ltJ_ bull lr MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado (le Administracioacuten Financiera Fecha 090812011 Direccioacuten Naclonal de Contabiiexcljdad Puacutebliacuteca Hora 150738 Versioacuten 1060 Pag de 2
PRESU PUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 l Mi DE SALUD PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
MODIFICACONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL I gtlABILrrAC10NES lODIFICADOmiddot PIM I
1RECJRSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 258~155046 I 235732919) I 129263) 2346294458
21 PERSONAL Y08L1GACIO~ES SOCiALES 10li942uumlll4 22365518 1034307502
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACiONES SOCIALES 169017719 2719500 115857 171913076
23 BiENES YSERVICiOS IJB9829837 I 238452419) iacute 66810885) 1Q84566533
25 OTROS GASTOS 11307()J0 442~3247 55507247
GASTOS DE CAPITAL 740433492 182534544 3373594 129~63 iexcl 93V75893
28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746433492 i 182534544 3378594 129263 932475393
TOrAL FF 1 RECJRSOS ORDINARIOS 33~859013( 13~534544 23~354325) 3278170351
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90646080 1201438) 381103461
3 - -23 I2 1 oRSONAL y OBLlGArlONESe SOCIALES 57828260O 36458 O 0 1 22 PENSICNiexclS y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES 1264900 1264900
23 alENES ( SERVICiOS 222409654 90051622 ( 1608051 310853221
25 OTROS GASTOS 154000 60000 405617 620617
GASTOS DE CAPITAL 12773303 12559702 1201433 26534443
25 AOOUISiCiON DE ACTIVOS NO FINANCiEOS 127i33QJ 12559702 1201438 i 2S534iexcliexcliexcl
I I TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS J04430m 103207782 407637904
3RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~8O61 100 1896187 29957297
GASTOS DE CAPITAL 28061100 1896187 29951237
26 AOOUISiCION DE ACTIVOS NO FINANCiEROS 28061100 1896187 29957287
I iexcl
TOTALFF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896181 29957287 i 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
IDONACIONES 1~221150 7765372 I 199925~2
GASTOS CORRIENTES 10501411 7149786 1929202) 15mOOl
23 BIENES Y SEVICIOS 10507417 7149786 I 1929202 15728001
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615536 1929~O~ 4~4oacute21
26 AOQUISICION DE CTIVOS NO FINANCIEROS l719733 615586 1929202 1261521
TRANSFERENCIAS n781N2 72181~72
GASTOS CORRIENTES 64068047 I 164814) 63903173
23 SIENES YSERVICieS s034Jl9 ( 184874) 63S6Eoiacute5
25 OTROS GASTOS 33553 33508
GASTOS DE CAPITAL 8713225 164814 8878099
26 AOQUISICiON QE ACTIVOS NC FINANCIEROS 8r3225 164874 88780991
l l TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENClAS 12221150 80546644 92m194 I
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES lot75902 10415902
23 BIENES YSERVICIOS 10lt75902 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 1047S~ 10475902
Sistema Integrado de Administracloacuten Financiera Fechagt 0910812011 Olreccoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 11 0628 Versioacuten~ 1060 Pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD PP2 ENTIDAD 01 r M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO iexcl
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE I--CRgteoDIToO=S--rTRA=NS=FE=RENCIAS--r-ANU-LACION7esy- INSTITUCIONAL APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODlfICADOmiddot PIM
TOTAL GENERAL 3m3D8504 378601059 I 2323543251 381915238 i Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
~ Osear Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado de AdministracioacutenHnanciera Pecha 0910812011 DireCCioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 110515 Versioacuten ~ 1060 Pag 1de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECiacuteOR 11 SALUD AllEXO PP2 ENiacutelDAD 01 1 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSfERENCIAS ANU~CIONeS y I INSTITUCIONAL
APERiacuteURA bull PIA iexcl SUP~EMENTARIOS INSTITUCIONALES HABIUTACIONES IODIFiCADO PI
1 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 2582156640 I 235732919) 129263) 2346294453
21 PoacuteRSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1011942064 22365516 1034307002
21 1 r 1FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION OLlTICA 16524 16524
21 I 1 1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADC (REGIMEN 73968618 6101741) 5728SOil
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO~ PLAZO FUO (REGiMEN 32484 692981 775465
2l 1 L2 1ASIGNACION AFONDOS P4RA PERSONAL 66amp(19793 14078742 804138535
21 1 L2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD 202263 202263
21 1 3 1 PERSONAL NOMBRADO 248933269 9412628) 239520641
2 1 3 r 2 PEilSONAL CONTRATADO J80714Ml 2378562 40450002
21 1 3 13 PEilSONAL SERUMS 69333823 3778594) 55555229
2 L 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA YODONTOLOGIA 2706107 77894 1764001
21 r 3 2 rPERSONAL ~OM8RAOO 92364822 3793483 9658305
21 1 3 2 2PERSONAL CONTRATADO 4956591 729343 5685934
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS 98370585 3281413 101551998
21 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 242993007 7594614 250677621
21 iexcl 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS 4ll07l6 lt100796
a 1 J r 1PE~SONAL NOMBRADO 56292 56292
21 1 9 1 2AGUINALDOS 17171446 i735788 19507234
2L 1 9 I 3 BONIFIC-CION POR ESCOLARIDAD 12059234 1642715 13701950
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 435408 150S4ll 5862413
H 1 9 3 1ASIGNACION POR CiJMPLlR 25 o30 ANtildeOS 157323 3812S4ll 39704oacute3
2 1 93 180NIFICACON AOCIONAl POR VACACIONES 89316 54821 34J5
1 iacute 1 9 3 3 COMPENSACION VACACONAL (VACACIONES TRUNCAS) 37d3 8990 i2733
11 1 93 4middotASIGNACION POR ENSENtildeANZA 9970 9970
2 1 9399 OTRAS OCASIONALES 231amp0 ( 17472) 5658
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD oIj14A943 ( 21157521 41029191
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 24LEADOR 3740967 3740967
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES 169077719 179500 iacutei5B57 171913076
22 1 1 I REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 151045413 2053200 76565) 153322048
211 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 5000 6000
22 1 r 2 1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS y GRATIFICACIONES 13683814 132300 5lt1565 13880679
22 r L 2 99 OTRCS BE~EFC10S 9000 9000
22 2 1 1 1 PENSiONES DE GRACIA 615571 ci15571
22 2 2 1 2 PNSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO OVICTIMAS 592987 592987
222 21 3 BONOS COMPIEMENTARIOS y PENSIONES 20 i33 178 20311
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS OCIALES 1300000 1300000
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO AUMENTARlO 990900 990900
n 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO YLUTO DE PERSCNAl ACIVO 116515 224200 249560 590375
n 2 3 4 3 GAS~OS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST 712386 9800 136961 585205
23 BIENES Y SERVICIOS 1389829837 238452419) 66810885) 1084566533
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27722803 5100 2768121) 24959782
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 6500 6500
23 I 2 1 1 VESTUARlO ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS 12163575 420 849878 3011703
2J 2 1 2 TEXTiLES YACA8AOOS TEXTILES 2751064 210 5 5862) 2235412
23 1 2 1 3 CALZADO 4oacutet671 u2547 924318
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 13314120 2566686) CQ747434
23 I 11 2 GASES 213738 504266 718004
23 1 11 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES lJU56 545 131801
23 i 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 5982170 3000 2770396) 32l9171
23 1 5 2 APELERlA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE 9325003 iOa7a 2071398) 7363192
1000 2061 3061
I
Sistema Integrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0908201~
Djreccioacuten-Nacionaiexcl de Contabilidad Puacuteblica Horalt 1105~15
Versioacuten 11060 Pag 2de1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER mlMESTRE DEL 2011
SECTOR 1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 I 53 1ASEO UMPEZA y TOCADOR
23 l 53 2DE COCNA COMEDOR y CAFETERIA
23 I 54 1ELECTRICIDAC ILUMINACON y ELiCTRONICA
23 l 59999 OTROS
23 l 6 1 l DE VEHCULOS
n 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES y TELECOMUNICACIONES
23 j 6 1 J DE CONSTRlJCCION y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
23 l 7 1 rENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 r 8 l 2MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SlMlLARES
211 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 I 9 I I claROS TExTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 9 1 2 MATERIAL OIDACTlCO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9 199 OTmS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNiCO
23110 I 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 10 r 6 PRODUCTOS FARMACEUmiddotICOS DE USO ANIMAL
23111 1 ARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
111 Ji I 2 PARA 1EIacuteilCULOS
2J 111 1 3 PARA MOBlLl~iO y SIMILARES
21 111 1 J PARA MAQUINAR~S y EQUIPOS
21111 1 5 OTROS MATER1ALES DE M~NTENIMIENTO
23 111 1 6 M~TERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
13 199 r 1HERRAMIENTAS
13 I 99 1 2 PRODUCTOS QUMICOS
23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS( OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 SIMBOLOS DISTiNTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 I 1 2 IIATICCS ( ASIGNACIONES POR COMISION DE SERViCIO
232 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l 2 2 VIA flCOS y ASIGNACIONES POR C0MISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 IIA ncos y =LSTES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1SERVICiO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECRICA
23 2 2 1 2 SERVICiO DE AGUA YDESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMIN1STRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MCVll
23 2 2 2 2 SERVICIO DE EcEFONIA FIJA
23 2 22 3 SERVICIO DE INTERNEshy
212 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAI
23 2 2 399 OTROS SERVClOS DE COMUNlCACION
i 23 2 2 J 1SERVICIO DE PU8L1GDAD
23 1 2 4 2 O~ROS SERVICOS DE PUBLICIDAD YDIFUSiON
232 24 3SEKVICIOS DE IMAGEN INSmUClONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
23 2 3 1 1 SERV1CIOS DE clMPIEZA EHIGIENE ~lt shy
23 2 3 1 2 SERVICiOS DE SEGURIDAD YV1GlLANCI ~(~-t~ ltlt-
(ENNUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREoITOS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS
0720645
107K)
1 172250
47462686
364255
80535
100704
285425
248237
615538
361956305
83877526
6155
118451513
1134302
164n8
9400
40000
1234507
563364
107000
16725
1545182
1427169
383989
311308
040
2934245
31503
270205790
976495
326110
12lt10
11472844
12341392
080600
609099
1O360d86
10009363
890000
1104318
5468080 1875740
465717
134538
2957827
2843633
164542
il86939
24128020
2O792i71
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTlTUCIONA~ES
61467
40
3953656
3994
23000
98455
( 145151867)
13000
87640
165951
ANEXOPP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HASIUTACIONES MODIFICADOmiddot PIM
( 2334660) 447dS2
54413 162056 80712 1252962
( 2796444) 44686242
( 82687] 261668
( 11031) 69504
( 59207) 41497
( 28082) 257363
136645 384922
( 36400) 579238
( 53118777) 3OB837528
( 7717336) 76i60190
6586067 6592322
( 19820681) 102585588
( 971007) 203219
131699 3191iT
805 10205
( 0000) 30000
i48091 1382598
ij6271Q 7162710
I 75389) 87995
( 81684) 15335
( 5288) iacute14J7
( 1781905) 763277
( 66965) 1757518
290738 6i4i27
( 121642) iacute89566
50391 191431
( 601792) 2430908
23 j 11 54614
I 10090173 14963750
( 578045) 398450
( 145500) 180610
19100 200
373490 11359334
29767~ 1531810
6080600
3981282 4376021
( gt16231) 10244255
124445 10133808
800000) 90000
90467 1194805
236 i02 5704182
303364 2179104
( 157229) 3OB488
238261 372t97
4315411 7273238
( 1168021) 1575612
( 133400) 31052
( 278357) 5674533
( 2577591) 21550429
( 32788) 20759983
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha- 090812011
Direccioacuten Nacional de CJntabdidad Puacuteblicamiddot Hora j 10515
Versioacuten 11060 Pag Jde11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AllEXQ PP2 ENTIDAD O~ l M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO I INSTITUCIONAL
~ODIFICADO PIM CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES y
APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
( J004454) 1432193123 2 4 1 1 DE EDIFiacuteCACONES OFiacuteClNAS y ESTRUCTURAS 17326385
S795S9 ( 1010101 77868923 2 4 1 J DE VEHiacuteCULOS 211078 8950323 2 4 l bull DE MOBILIARIO SIMILARES 278525
15837103 1400 ( 47S0 35) 11058358n 2 4 5DE MACUINARIAS yECUIPOS 35951 93390023 2 d 99 DE eTROS BIENES f ACTIVOS 397949
410502023 2 5 1OE EDIFCIOS y ESTRUCTURAS 1914820 9000 2181200
384006 637556253500
134140 370000 23 2 5 2 DE VEiCULOS
2J 2 5 1 3 DE MOBILARIO y SIMILARES 235950 232970 85909923 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS y EQUIPOS 536129 41155 14792723 2 5 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS 106m i 5555 142055
232 6 1 1 GASTOS LEGALES YJUDICIALES 36500 I
115726 6756iacute1232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 559885
2896 401623 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS U20
300 J()(J23 2 5 299 OTROS SERVICCS ENANCIERCS 100
( 915755) 17838842J 2 6 3 1 SGURO DE VIDA 2699639
388231 471 17723 2 5 3 2 SEGURO DE VEHiCULCS 510000
14745 245863232 5 3 3 SEGURO OBUGATCRlO ACCDEN7ES DE TRANSiTO (SOAT 231 138 6884ll 37d942
2J 2 5 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 300094 2151956 481956
2J 2 5 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBUES EINMUEBLES 223000 60000 60000
232 54 lGASTOS POR PRESTAC10NES DE SALUD ( 2271035) 1170037
23 2 7 r 1 CONSULTORiAS 3441072 8000 14000
232 7 1 2 ASESORIAS 6000 ( 241018) 28982
23 2 7 1 3 AUDITORIAS 170000
( 110000) 550500023 2 7 1 4 PEKFlUES DE iNIJERSON 56iacuteSOOO
I 25457) 202043232 7 1 5 ESTUOIOS EINVESTiGACIONES 227500
400474 ( 128800) 27157423 1 7 199 OTROS SERVICIOS S1MlLARES
4984499 ( 3685477) 129902223 1 7 2 CONSULORIAS
13 2 7 2 USESORIAS 490440 ( 344801 d55960
34500 8700052500 iexclg3OO) 176900
23 1 7 2 4 PE~FlES DE INVE~SION
23 1 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 216200 I 2058914 427Rai
23 2 i 299 OTROS SEiiVICIOS SIMILARES 2219900
25200 ( 165085) 245664723 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2596531
174099) 83646823 2 73 2REALlZADO POR PERSONAS NATURALES 1010567 (
13500 1850023 2 7 4 1 ELIBORACiON DE RCGRAMAS iNFCRMAICDS 5000
43691 4369123 274 2PROCESAMIENTOS DE DATOS
183664 24468423 2 7 3SOPORTE TECNICO 61000
576425 60803923 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 31514
9600 960013 2 lO 1 E STIPENDlO POR SECIGRA
( 111991 8645323 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 97652
100000 11592023 2 7 5 4 ANIMADORAS YAtiABETIZADORES 15920
( 1844J) 7565123 2 77 1 SERVICIOS RELACiONADOS CON El MEDIO AMBiENTE 94094
300 30023 2 79 2 ORGANIZACION y CONDUCCON DE EVENTOS
712921 4937796212 710 1SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES CRGANIZADOS PO 4194875 30000
( 832900) 6210023 2 710 2ATENCiONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 895000
1392620 i94262O23 2 711 i EMBALAJE YALMACENAJE 550000
5dll7700 208569921 2 71 2TRANSPORTE YTRASLADO JE CARGA SIENES Y 6197999
SS320 6602023 1 711 3 SERVICiOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 10800
9548521 2001401523 2 7 ~ 199 SERViCiOS DIVERSOS 10157742 307751
206 iexcl3i3091655596 1190950023 2 8 1 1 CONTRAIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 190572017 17 i27110
15603141 101G2O 423549
44200247 55507247 13 2 8 I 2 CONTRIBUCIONES AESSALUD DE CASo
130700025 OTROS GASTOS ( 53352) 9678814
973222525 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACiONES
Sistemaln1egradode Administracioacuten Financieramiddot Fecha 0908201 iexcl DIreccioacuten NacIonal de Contabilidad- Puacuteblica Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pag 4ae11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXOPP2 ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO ~OIFICACONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL OE NSFERENCIAS iexcl ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA S ITUCIONALES i HABILITACIONES ~ODlFICADO - PIM
25 4 1 I 1 IMPUESTOS 500000 42884527 3384527
254 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74774 1880 9325iquest
25 J 1 l 1MULTAS 113685 i126B5
25 4 1 1 IMPUESTOS 70000 67150 137250
25 4 32 I JERECHOS ADMINISTRATIVOS 845844 845644
25 5 L 1 1 P~RSONAUOMIN1STRATIVO 25000 3226 28226
255 1 1 3PERSONAL DE SALUD 175000 63389 238399
25 5 1 2 1DNSIONlSTAS 730000 96584 926584
23 5 L 3 I A PERSONAS JURIDICAS 6080 60804
GASTOS DE CAPITAL 746433492 182534544 1378594 129263 932475893
25 AOQUISICIDN DE ACTlVQS NO FINANCIEROS 746433492 182514544 ]378594 129263 932175393
26 1 1 r 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALESmiddot 6598876 6598876
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCOION POR CONTRATA 15580B5 1558085
252 21 2COSTO DE CCNSTRUCCiON POR CONTRATA 409SB8 09688
25 2 23 2 COSTO DE CONSTRUCCON PGR CONTRATA 454252853 5844042 I 112523211) 3485136amp1
261 ) J 2 COSTO DE CCNSTRUCCON PGR CONTRATA 24120 24120
261 35 2 COSTO DE CONSiRUWON POR CONTRAiacuteA 3069664 I 85742) 2983922
26 2 399 2COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1880796 73731 1954527
26 3 1 1 i P~RA TRANSPORTE TERRESTRE 8137795 8137795
16 3 2 l 1 MAOUINAS y QUIPOS 481855 56950 253439 792214
25 3 2 I 2 MOBILIARIO 53500 216669 5500 4279652 4555321
25 3 2 2 1 MAQUINAS y EQUIPOS 4797 4797
25 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES YPERIFERICOS 185536 35500 14618384 14839400
263 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 100000 934220 330000 i364220
25 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40000 5311348 5351348
25 3 2 4 1MOBILIARIO 15596136 82023 79698 29021m 79134middot
16 3 24 2 ECUIPOS 22984204 116176321 3243896 I 12226653) 337036268
15 J 2 7 1 QUIPO DE DEPORTES y RECREACiON 857584 857584
16 3 1 9 1 AIRE ACONDiCiONADO REFRIGERAC10N 86000 2099512 2185512
253 2 g 2ASEO LIMPIEZA YCOCINA 72000 8602287 3674297
E 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 289444 269444
253 29 ElECTRICDAD y SLECTRONICA 103757 3339906 3443663
2l 3 2 9 5 EQUIPOS INSTRuMErros DE MEDlCON 5S000 5073299 513i2GG
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBiliARIOS DE OTRAS 89582 13000 11253400 i1365982
25 6 1 3 2 SOFTWARES 98000 5743530 5841530
265 199 99 OTROS 47530 20000 67530
267 12 1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100000 00000
26 iexcl l2 3 GASTOS POR LA CONTRATACON DE SERVICIOS 100OCO mooo 26 7 14 2 CASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98292 109617 207909
267 15 1GASTOS POR LA CONTHATACJON DE PERSONAL 100000 100000
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3S63 74171 I 69500) S534
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 261600 1114253 1375853
257 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATADON DE SERVICIOS 10233720 57382199 I 55825442) 11790477
20 3 1 3 1 ElABORACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS 1066359 246200 1302559
268 l 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 214500 214500
26 8 14 2GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 17583 206249 223S12
26 a1 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERViCiOS 12557863 1012 12mna 24801053
26 B L 499 OTROS GASTOS 14114053 8779 61206104 75J29i36
3278770351TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINAIlIOS 3328590132 182534544 ( 232354325)
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90648080 ( 1201438) 381103461 I I I
SiSemafntegradodeiexclAdministracioacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 lA OE SALUD
CONCEPTO
21 PERSONAL y OBLGACONES SOCAlES
21 bull 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIJOS POR ELECCION POLlTICA
21 1 1 1 r ASIGNACION AONDOS PARA PEiexcliexclSONAL
21 i 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 32 2 PERSONAL CONTRATADO
211 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES
22 2 2 1 1 PENSIONES DE GRACIA
22 2 3 1 99 OTROS SIENES DE APOYO ALIMENTARIO 222 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
222 39999 OTROS SIENES DE ASISTENCIA SOCiAL
23 BIENES YSERVIClOS
23 1 1 1 1 AUMENTOS Y8ESIDAS PARA CONSUMC HUMANO
231 1 1 2 ALMENTOS y 8E31DAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 21 1VESTUARIC ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS
23 r 2 1 2 TEXTiLES YACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CAI2ADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES
23 I 3 2GASES
23 I 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS
23 1 5 I 2 PAPELERiacuteA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 3 1 ASEO liMPIEZA y iacuteOGADOR
23 1 53 2 DE COClNA COMEDOR y CAFeacuteERIA
23 1 5iexcl I EL~CTRICIDAD ILUMINACION y EL~CTRONICA
23 1 59999 OTROS
21 1 6 1 1 DE VErlCJLCS
23 6 1 2 DE CCMUNICACONES y TELECOMUNICACiONES
23 1 6 1 3 DE CCNSTRUC10N y MAQUINAS
2l 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
1l 1 7 1 1ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEuacutelCAMENTOS
23 I 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 I 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 1 9 1 I LIBROS iacuteEXTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE~ANZA
23 110 1 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIOAS y SIMILARES
23 1 11 1 iexcl PARA EDIFCiOS y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO YSIMILARES
23 I 11 1 4 PARA 1AQUlNARIAS y EQUIPOS
23 1 1 ~ 1 5 OTROS 1ATERiALES DE MANTENIMIENTO
23 1 n 1 6 ATER~ALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 HERRAMIENTAS
n 199 1 2 PRODUCiOS QUIMICOS
23 99 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS YOTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OrROS SIENES
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
67828265 536458
250000
17746039 184600
4992
50067234 101858
1264900
530000
574900
aoooo
222409654 90051622
5619023 841640
23677
7132892 3035716
587560 234356
387307 104900
1023672 295006
18524 1200
39984 24000
1623420 89002
5150652 200081B
354569 82B879
18360 37000
Jiacute5780 35DOO
95324 40000
160 ~80 JOOOO
414340
89571
100560 13995
411139 921440
577862 28500
979577
45564037 23007575
21365i3 497iacute75
33359082 4624742
46n 5000
26000 35000
62770 145674
10000 2154393
278881
21900 5000
3400 10000
)9640
399297 30000
85300
34158 100000
78981i4 91295
1027314 459320
44280 0003
971253 675449
Fecha 09082011 Hora 110515 pag 5 demiddota
At~EXO PP2
bull PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES MOOIFICADOmiddot PIM
68354723
250000
m797 6702136
4O4iacutel0 404iacutelO
( 14992)
( 832936) 49336156
35651 35651
1264900
( 630000)
574iOO
60000
630000 530000
( 1lOIl055) 310853221
865660 8316543
( 23677)
84153 10252763
1413960 2235896
157518 659325
( 43758) r274920
2940 22664
14183 78167
533991 2446413
( 1617B50) 5533630
377422 4751920
2019465 2094825
291022 i42BC2
106918 24222
( 69893) 120287
( 174476) 239864
4400 93971
33108 147563
2039542 3372121
72285 678647
2165607 3145184
( 24144455) 44421 lSi
1518718 4152406
( 8046338) 39935456
( 15700) 35517
3219812 3280811
( 18900) 189544
865050 3029443
182655 461536
( 4800) 21800
107062 120462
400 80040
67257 49655d
74272 595i2
1211 185369
( 442661) J3B518
511427 1998061
725364 779644
1360391 3014093
Sistema fntegrado de AoministracioacutenoFinamiera Fecha 090812011
Qireccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicaf Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pago 60811
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
=NTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l r 2 IIATICOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICiO
23 2 1 1 9l OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTE
23 2 iacute 2 2 VIA TlCOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATIC OS y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 299 OTROS GASTOS
2J 2 2 1 1 SERVICIO Deacute SUMINISTRO JE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA YDESAGUE
23 2 1 I 3 SERVICIO Deacute SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SEiexclVICIO DE TELEFONIA MOVll
23 2 2 2 2 SERVICIO OETELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE iNTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICAClON
13 2 24 1SERVICIO DE PUBLICIDAD
13 2 24 2OTROS SERVICIOS DE PU8UCIDAD y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 24 4SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUAOERNACION y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LlMPIE2A EHIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD YIJIGILANCA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS YESTRUCTURAS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 1 4 1 4 DE MOBIllARIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MIgtCUINARIAS y EOUIPOS
23 1 4 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS YESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICUlOS
23 2 5 1 3 DE M081UAR10 y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MACUINARIAS y EQUIPOS
23 2 5 99 DE OTROS BIENES YACIVOS
n 1 6 1 1 GASTOS lEGALES YJUOIGALES
23 2 5 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARlOS
232 53 1 SEGURO DE VIDA
23 2 53 3 SEGURO OBUGAiORlO ACCIDENTES DE TRANSITO iexclSOAT
23 2 6 3 OTROS SEGUROS ERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
23 2 7 1CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 SESORIAS
23 2 7 iacute 4PERFilES DE INVERSiON
23 2 7 99 OTROS SERVICIOS SiMILARES
13 2 72 1CONSUlTORlAS
13 2 72 2ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFilES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESiU810S EINVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICiOS SIMILARES
23 2 73 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232 13 2REAU2AlO PGR PERSONAS NATURALES
23 2 1 4 1 ELABORACiON DE PROGRAMAS NFORMATICOS
23 2 1 2PROCESAMIENTOS DE OATOSiexcl1iexcl bull o) r 1 (
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDlTOS
APERTURAmiddot PIA ISUPLEMENTARIOS
1127200 1467322
1685800 124(1000
925400
70660259 942844
3022185 507166
24 000 2284135 3756553
153600
129200
3350
153350 50000
455944 50QOO
192709 110000
124090 130000
3000
3276500 700000
719984 474000
10442
2636126 1497020
141B481
BB4i44 24000
590549 623108
266330 246000
197820 30000
1886023 161eOO
m870 15295
534241 154000
60100 51000
73SOC 100000
120722 272000
10200 4uacute000
8220 10000
153327 53000
3273 iacuteSOOOO
512825 30000
46736 10000
82000
1465073 369209
91000
3000
Ui54358 179693
amp76758
3300C
4200
11600
100000
1013441 869000
2-6amp395
4500
240 700
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
AliacuteEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIOES y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICAOO bull PIM
( 37900) 2222322
I 14800) 2911000
V612OacuteO 10686660
I 4407476) 3601627
254008 3784039
I 24000)
oeacute42On 12582)65
2B 00 18liOO
( 19000) 10200
924962 928312
( 50000) i53360
20000 525944
( 10308) 292401
15532 269722
3592 6592
53690 4030190
11000 1334984
5500 15942
5269625 9602772
( 624358) 794123
130300 1039044
126691 2340348
( 289658) 222672
74764) 153056
( 257653) iacute789 iexcl70
834679 1620844
294403 1982644
I 1iacuteBOO) 93300
( 10400) 163 00
70678 463400
47042 97242
8100 26320
21296 227623
143215 296488
I 320043) 22VBl
I
500) 56236
17006 17006
976211 iacuteQ58211
430009 2264291
17500 106500
60000 60000
52920 65920
398960) 1735091
( 114758) 362000
16000 49000
30000 34200
11500
694900 79lt1900
( 85944) 1712697
( 1629475) 736019
3200 iiOO
2600 1540
Sistema Integrado de Administracioacuten-Financieral Fecha 09Q820 n Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicamiddot Hora 110515 Versioacuten 11060 Pag 7de11
IRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AlJEXO PP2 EN71DAD 011 M DE SALUD
MOOIFICACiexclONES CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUeSTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONALGREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HASILlTACIONES rnODlFICAOO bull PIM
23 2 1 3 SOPORTE iacuteEG~ICO 9288 20000 3000 322S8
232 7499 OTROS SEiltVICIOS DE INFORMATlCA 57100 1160000 12350 1229450
23 2 iexcl 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 201600 ( 72300) 29600
232 7 5 4 ANIMADORAS YALFA8ETIZlOORES 40000 ( 40000)
23 2 7 7 1 SE~VICIOS RElACIONADCS CON EL MEDIO AMBIENTE 36000 6000 42000
232 110 1 SEMINARIOS TALLElES y SIMILAlES ORGANI2ADOS PO 1073395 291610 ( 58905) 1306160
232 710 2ATENCONES OFICIALES y CELEBRACIONES 15500 31000 95000 141500
23 2 711 1EMBALAJE YALMACENAJE 85800 300000 85000 470800 23 2 iexcl11 2 iacuteRANSPORTE y TRASLADO DE CARGA BIENES Y 1184924 135000 313209 1633133
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 7000 1182320 1189320
23 2 iexcl f1 9S SEltMCICS DIVEltSOS 15361554 10765299 3397208 29524061 U 28 1 1 CONTRATOADMNISTRATIVC DE SERViCIOS middot6370559 8790862 5B73923 A7987498
23 2 a 1 2 CONTRIBUCIONES A ESALUD CE CAS 2598784 3631404 ( 2352918) 3867250
25 OTROS GASTOS 154000 00000 406617 520611
254 1 I lIMPUESTCS 35000 35000
25 j 12 1DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10000 iOOOO
2541 3 1 MULrAS 5000 30625 l5525
254 32 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 119000 40000 54000 213000
254 3 3 1 MULTAS 5000 1275 6275
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 268137 26837
255 1 3 2 A PESDNAS NATURALES 52580 52580
GASTOS DE CAPITAl 12773303 12559702 1201438 26534443
26 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12773303 12559702 1201438 26534443
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 1625564 1625564
263 1 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 218152 519889 343869 108910
26 3 1 I MAQUINAS y EQUIPOS 2526500 320000 ( 33108) 2813092
263 2 t 2 MOBILIARIO 362800 271520 218942 843262
26 3 2 2 MAQUINAS y EQUIPOS 300000 ( n5ao) 222320
25 3 2 2 1 MOBILIARIO 200600 182 2OOi82
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUACIONALES y PElIFERICOS 1498970 1320000 ( 15836) 2803134
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNiCACIDNES PARA REDES 505000 70820 575820
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TEeacuteECOMUNlCACIONE5 20000 200000 32986 252986 25 3 2 A 1 MOBILIARIO 123720 145001 2152235 2721516
26 3 2 j 2 ElUIPOS 5694961 217944 ( 2503138) 5509 57
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICONADO y RERIGERftGION 9200 iiacute5000 95754 219954
263 29 2 ASEO L1MPIEZ~ y COCINA 400 200578 200978
263 29 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1000000 I 88105) 911895
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD YELECTRONICA 1uacuteOOO 290000 330QOO
26 3 2 9 5 EQUiPOS E INSTRUMENTOS DE MEOICION 78000 110700 4An 193111
16 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBILIARIOS DE OTRAS 25000 4608424 95000 4728424 26 6 L3 2 SOFTWARES 285000 70000 925428 12804 28
266 199 99 OTROS 40000 ( 20(00) 20000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Jll44lO112 103207782 407537904
3RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAlES DE CREOITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896187 29957287
o ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896181 29957281
GASTOS DE CAPITAl 2so61100 1896187 29957287
25 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2sl61loo 1896187 29957287
262232 COSO DE CCNSTRUCCION PORCONRATA 4219909 3312106 7532015
54lJO 5 1uacute0 lt~ ~ 143182 143182
263 1 1 1 PARA TRANSPQRTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO bull -lt ~ Iiquest~
Sistema Integrado de AdministracioacutenmiddotFinanciera
Direccioacuten Nacional de Cnntabilidad Publica Versioacuten ~ 1060
PRESUFUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 Mi DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
253 2 3 3 CUIPOS DE TELECOMUNICACiONES
263 2 4 1AOBILlARIO
253 2 4 2 EQUiPOS 10571923
263 29 lAIRE ACONDiCiONADO YRERIGERACiON
263 29 2ASEO LIMPIEZA y COCiNA
26 3 29 4 ELECTRICiDAD YELECTRONlCA
26 3 29 5 ECUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICiON
26 3 2999 MACUINARIAS EQUIPQS y MOBILIARIOS DE OTRAS
267 1 6 2 GASTOS POR L COMPRA JE olENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICCS 12948836
26 3 1 3 1 ELABORAClON DE EXPEDIENTES TECNICOS 2iacutel451 1
25 a 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 293951 1896187
TOTAl Ff 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896187
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES 12227150 7765372
o NORMAl 12227150 7764873
GASTOS CORRIENTES 10507417 7149287
23 BIENES YSEilVICiOS lQ507417 7149287
211 1 1 I AUMENTOS Y3EBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4249
23 1 2 1 1 VESTUARIO 4CCESORIOS y PRENDAS DIVEilSAS 90759
23 1 2 r 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 5 1 1 EPUESTOS ( ACCESORIOS 102549
23bull 5 1 2 PPELEltIA EN GENEJlL UTILES y MATERlALES DE 76047 1485
23 ~ 5 3 iacute ASEO UMP1Ez v 70CAJOR 9068
23 1 54 1ELECTRICIOAD IUJMINAClON y ELECTRONICA
21 1 599 99 OTROS 1545622
21 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 300378
21 1 S 1 2 MECICAMENTCS 1330925 13840
23 r 8 2 1lA TSRIAL INSUMaS INSRUMENTAL y ACCESORIOS mAl6 323021
23 1 9 1 1 LIBROS EXTOS y OTROS MATE~IAL=S IMPRESOS 29664
23 1 11 1 1 PARA EDIFICiOS YESTRUCTURAS 1520
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 6798
23 199 199 OTROS BIENES 5001
23 2 1 1 PASAJES Y GASTOS CE TRANSPORTE 38342
232 1 1 2 VIATCOS y ASIGNACiONES POR COMISION DE SERViCiO 24925
232 1 2 1 ASAJES y GASTeS DE TRANSPORTE 210251 146818
232 1 2 2VIAIICOS ( ASIGNACiONES ORCOMISiON DE SERVICIO 572596 451020
23 2 1299 OTROS GASTOS 24000 5879
23 2 2 2 1 SERVICIC DE TEEFONIA MOVIL 117751
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEPONIA FIJA 4000
n 2 2 2 3 SERVICie DE INTERNET 94320
23 2 2 3 1 CORREOS YSERVICIOS DE MENSAJERIA 10iexcl 400
23 2 2 4 4 SEilVICiO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y 45500
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFiCINAS YESTRUCTURAS 471G91 42765
23 2 4 1 5 DE MACUINARIAS y EQUIPOS 453996
23 2 4 199 CE OTROS BIENES YACTiVOS 18935
23 2 5 1 1 DE EDIFiCIOS y ESTRUCTURAS 87651 62503
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 1112165
23 2 5 I 4 DE MAQUINARiAS YEQUIPOS 715
23 2 5 2 1 CARGOS BANCARIOS 12222
23 1 6 3 bull OTRCS SEGURCS PERSONALES 3908
Fecha 091081201 Hora 10515 pag 8del1
At~EXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES f INSTITUCIONAl HABILlTACIONES ODIFICADO bull PIM
34lt063 34lt0133
21 ~ 2907 2112c-07
6967348) 3564575
10781 1078
86170 86170
3810 3810
22194 22194
9170 9170
279396 279396
243)94 13192630
6990) 19491
78635) 2111503
29957287
19992522
19992023
19292021 15727502
1929202) 15127502
4249
10352 ~016P
74118 iexcl4118
45155 147604
16576 9lt1 O8
9068
200 200
1545622
300378)
7164AD) 528325
1875856 2476305
100925 130589
11520
a79B 3101 9602
13265 51607
33bull 47 58072
33457) 323612
319189) 704427
148961 15981
1751 119602
4000
94310
4000 111400
12090 57590
228829 742005
74526 528522
iacute8935
25147) 125C07
43934 1556099 ltshy
12222
3810 7728
Siacutestemallntegradode-Admiacutenistracioacuten Financiera Diacutereccioacuten Nacional de COntabilidad Puacuteblica
Versioacuten11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011shy
(EN NUEVOSSOLES)
SECTOR 11 SAL UD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITaS TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTmJCIONALES
232 54 1GASTOS POR PRESTACiONeS DE SALUD 048852
232 7 I 1CONSULTORIAS 559820 291656
2J2 7 I 3 AUOITORIAS 48449 50150
232 7 i 99 OTROS SERVICOS SIMILARES 2OB531
232 72 1 CONSULTaRlAS 2123499 112016
23 2 73 1REALlZJlDO POR PSRSONAS JURIOICAS 85124
232 73 2REAliZADO POR PERSONAS NATURALES 1071lt0 76728
232 4 1ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATlCOS
23 2 710 99 OTRAS ATENCIONES YCELE3HACONES 0750
23 2 711 99 SERVICiOS DIVERSOS 2449734 360598
23 2 8 I 1 CONTRA iO ADMINISTRAiexclIVO DE SERVICIOS 1415doacuteB 789267
2J 2 S I 2 CONTRIBUCIONES A ES3ALUD DE CASo 41000 14814
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615580
26 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS iacuteTiexcl9i33 615686
263 l i 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 184000
26 3 2 1 1 MAOUiNAS y EQUIPOS 2820
263 23 lEQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFE~ICQS i25093 66370
26 3 2 2 EOUIPOS 1569218 348455
163 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO YREeacuteRIGERACON 13941
163 2 9 1 ASEO LIMPIEZA YCOCINA
263 2 9 5 EQUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARlAS EQUIPOS y MOBILIARIOS DE OTRAS 25422
265 13 1 SOFTWARES
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES Al GOBIERNO NACIONAL Y 499
GASTOS CORRIENTES 499
23 BIENES YSERViCIOS 499
13 I 599 99 OTROS 499
TRANSFERENCIAS 72781272
o NORMAL 69
GASTOS CORRIEtlrES 69
23 BIENES YSE~VICiOS 59
23 1 S 1 2 PAPELE~IA EN GENERAL UTILES y MATERIALE3 DE 59
6 CONSTRUYENDO PERU (EJiexcl Prog A TRABAJAR) 12911
GASTOS CORRIENTES 12911
23 BIENES YSERViCiOS 12911
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS 12911
7 SEGURO ItlrEGRAl DE SAlUD 662114441
GASTOS CORRIENTES 57491216
23 BIENES Y SERVICIOS 57457558
23 1 1 I 1 UMENTOS y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10799J
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORlOS y PRENDAS CIVERSAS 14110
23 1 2 1 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 67500
13 1 S 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIAES DE 2B9065
23 1 53 1ASEO LlMPfEZA Y TOCADOR 229B75
23 1 54 1SLECTRICiDAO lLUMINACION y ELfCTRONID 5115
23 1 59999 OTROS 20500
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REUESTOS 2000
23 1 71 I ENSERES 8180
23 1 8 r 2 MEDICAMENTOS 22572340
23 1 3 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700000
23 1 82 1 MATERIAL INSUMQS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS 23710654
Fecha 0910812011 Hora 110515 Pag 9 de 11
A~EXO PP2
PRESUPUESTO
ANULACIONES Y INSTITUCIONAl HABILITACIONES ODIFICADO bull PIM
B5iJ67 130669
186966) 674510
1331 W6430
208532)
1931170) 304345
96448 181572
107140) 76728
6120 6110
6750
1115883) 169dA9
652560) 1542175
12353) 53451
1929202 4264521
1919101 4264521
184000
2820
132621 324084
700597 2618370
516998 530939
229312 229312
153395 153395
6825 32247
189354 189354
499
499
499
499
72781272
69
6i
69
89
12911
12911
12911
12911
66204441
164874) 57326342
154874) 57292754
137208) 942582
4200 18320
3353308 3353308
4 50) 63350
4905J) 240015
3495817 3725692
3lt350 35doacute5
80350 l0085e
2000
also 6054747) 1651rS93
5459174 5 iexcl6S 174
5952087) 17758567
I
Siexclstemalntegrado de AdminisiexclracioacutenFinancierat
Dfreccioacuten Nacionaloe Contabiliaac Publical
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO- INSTITUCIONAl DE GASTOS At PRIMER TRIMESTRE DEl 2D11
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO CONCEPTO INSmUCIONAL DE CREacuteDITOS ITRANSFERENCIAS
23 r 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 11 iacute iacute 5OTROS MATERIALeacuteS DE MANTENIMIENTO bull
n 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 I 99 1 3 LIBROS DIARIOS ~EiISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE T~NSPORTE
232 1 2 2 lATICOS y ASIGNACiONES PORCOMISION DE SERVICIO
23 2 iacute2 99 OTROS GASTOS
23 1 2 2 2 SERVICiC DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE INTERNEiacute
23 2 2 SERVICIO DE IMPRESiONES ENCUADERNACON y
23 2 4 1DE EDIFICACIONES OFICiNAS Y ESTRUCTU~S
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 I DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS bull
232 ~o 199 JE OTROS BIENES YACTIVOSmiddot
232 5 l 3DE MOBILIARIO YSIMILARES
23 2 5 l DE MAQUINARIAS ( EQUIPOS shy
23 2 5 199 DE OTROS BIENE S Y ACTIVOS
23 2 7 1 1 CONSeLTORIAS
23 2 7 2 2 ASE SORIAS
232 7 2 3 AUDITORIAS
232 711 2T~NSPCRTE y T~SLADO DE CARGA BIENES Y
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONT~TO ADMINIST~TlVO DE SERVICIOS
23 2 B 1 2 CONTRIBUCiONES AESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACIONES
253 1199AOT~SPERSONASNAiU~LES
GASTOS DE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCiEKOS
263 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
263 2 1 2 MOBIUARiO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTAClONALESf PERIFERICQS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE CQMUNICACCNES PA~ REDES
2amp 3 2 4 I MOBILIARIO
26 3 2 4 1 EQUIPOS
253 23 1 AIRE ACONDICIONADC ( REF~IGE~CiON
26 J 29 S EQUIPOS EiNSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y AOBILlARIOS DE QT~S
266 1 3 2 SOF1WARES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES OEL GOBIERNO NACIONAL V
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES YSERVICOS
23 1 59999 OTROS
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 599 99 OTROS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
~ 00 _~~shy
APERTURA - PIA SUPEMENTARIOS INSTITUCIONAES
26619
6403
161300
40872
10000
70786
0864
2000
264191
56500 iexcl
2000
2000
3000
18400
500
500
50000
300
114000
5702578
2189869
15840
)3558
33000
558
8713225
8713225
10000
10000
367981
000037
7805051
77000
120500
22646
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
57B1l59
5a39567
I I BO5466oI412227150
Fecha 0910812011
Hora 110515 Pag 10 del1middot
ANEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICIlOO - PIM
I 4379) 22240
6400
5000 5000
131574 292874
3234437 3275309
11500 22500
500 500
36040 106826
10864
2000
I 74650) 169541
43500 110000
I 2000)
( 2000)
37000 40000
18400
( 500)
( saO)
50000
300
12000 12000
( 570001 57000
28540 28540
I 2971763) 2730815 iexcl
( 829130) 1360739
( 1000) 14840
33558
33000
558
164874 8878099
164874 8878099
10000
100000 110000
( 5saO) 3624131
( 300037)
50037 50037
105500 7310561
77000
SOOOO 170500
164g74 64874
22amp45
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
578869
5839567
92773794 I
y JtJ middot~I~
I I
Slstemalntegrado de AdministracIoacuten Financiera Oiexclreccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
CONCEPTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SEiltVICiOS
11 r 7 l 1 ENSERES
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Fecha 09081201shyHora 110515
Pag 11 de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS iexcl PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PP2
MOOffiCAC[ONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS ITRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS I INSTITUCIONALES HABILITACIONES rOOIFICAOO PIM I
10475002 10475902
10475902 1075902
10475902 10475902
I 10475902 10475902
J57JJoa504 378661059 ( 232354325) 3319615238
Osear Ugarte Ubilluz MlNISTRO OE SALUO
Ministerio de Saleld
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl
PLIEGO 011 MINSA
Primer Trimestre
NOTASA LOsESTADOSFINANCIEROS hTRIM2011iexcl UEGOOll MINISTERIO DE SALUD
NOTAS A tOS ESTADOS fiNANCIEROS
Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
NOTA Ndeg 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Resentildea Histoacuterica
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la poblacioacuten se inician en la eacutepoca de la colonia con la institucioacuten del Real Tribunal del Protomedicato en 1568 por Ceacutedula expedida por Felipe 11 El tribunal teniacutea por finalidad garantizar el correcto ejercicio de la medicina el funcionamiento de boticas combatir el empirismo clasificar plantas y hierbas medicinales escribir la historia natural del Peruacute y absolver consultas del gobierno sobre el clima enfermedades existentes higiene y salud puacuteblica en general El insigne meacutedico y proacutecer de la independencia don Hipoacutelito UnanueJue el uacuteltimo protomeacutedico de la colonia
Bajo el nombremiddot de Protomedicato General del Estado esta institucioacuten se conservoacute al nacer la Repuacuteblica llegando a tener 22 presidentes el uacuteltimo de los cuales fue el ilustre meacutedico Cayetano Heredia En 1892 se creoacute la Junta Suprema de Sanidad encargada de establecer las normas para la proteccioacuten de la salud de la poblacioacuten Seis antildeos despueacutes durante el gobierno de Andreacutes Avelino Caacuteceres se pone en vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las Juntas Supremas Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental sanidad internacional control de enfermedades transmisibles y ejerCicio profesional
Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administracioacuten descentralizada y su reglamento el proyecto de un Coacutedigo Sanitario
En 1892 se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunacioacuten antivarioacutelica hecho que origina posteriormente a creacioacuten del Instituto Nacional de Salud dedicado a la produccioacuten de bioloacutegicos En 1903 a raiacutez de un brote de peste buboacutenica el gobierno determina la creacioacuten de la Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica dependiente del entonces Ministerio de Fomento
La preocupacioacuten y obligacioacuten del Estado por la proteccioacuten de la saiud de la poblacioacuten se hace expliacutecita desde 1920 en la Constitucioacuten de la Repuacuteblica posicioacuten que esmiddot ratificada en las posteriores Cartas Magnas Las crecientes y complejas responsabilidades de la Direccioacuten de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio
El 05 de Octubre de 1935 al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del maacutertir de la medicina peruana Daniel A CarriOacutenfue promulgado el DL 8124 que crea el ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social En el nuevo Portafolio se integraron la antigua Direccioacuten de Salubridad Puacuteblica las Secciones de Trabaja y Previsioacuten Social asiacute como la de Asuntos Indiacutegenas del Ministerio de Fomento confirieacutendose le ademaacutes las atribuciones del Departamento de Beneficencia del Ministerio de Justicia Poetisa
El primer titular de Salud fue el Dr Armando Montes de Peralta En su trayectoria histoacuterica el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad modificando su organizacioacuten y en dos oportunidades su denominacioacuten
NOTASA LOS ESTADOS FINANClEROS I TRIM 20111 PUEGO OHMINISTERIOmiddotOE SAlUO~
Es asiacute que en 1942 adepta el nombre de Ministerio de Salud Puacuteblica y Asistencia Social y en 1968 la denominaciOacutenmiddotquemiddotmantienehasiaa actualidad Ministerio de Salud
La historia del Ministeriomiddot de Salud registra hechos importantes dignos de ser destacados En Agosto de 1994 el Peruacute recibe la eertificacioacuteninternacional de la interrupcioacutenmiddotde la circulacioacuten del virus salvaje de la polio al transcurrir tres antildeos del uacuteltimo caso de polio en el paiacutes yen las Ameacutericas El mantener coberturas de vacunacioacuten por encima del 90 a partir de 1995 el reconocimiento de la Organizacioacuten Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Peruacute como uno de los mejores del mundo y modelo para las Ameacutericas el avance exitoso en el cumplimiento de la meta intermedia de ionizacioacuten universal de la sal constituyen meacuteritos destacables amiddot presente deacutecada es protagonista de hechos de singular trascendencia que se escribiraacuten en la historia sanitaria del paiacutes con los cuales se garantizaraacute la mejora de la calidad y extensioacuten de la prestacioacuten de lbs servicios de salud bajo los principios de solidaridad y equidad y el inicio de un proceso de construccioacuten de la nueva cultura de salud que necesita el paiacutes bajo el liderazgo soacutelido de un Ministerio que estaacute conformado por Personas que atendemos personas
Ley de Creacioacuten del Ministerio de Salud 8124 Promulgado el 12 de setiembre de 1935 y publicado el12 de setiembre de 1935
Creacutease el Ministerio de Salud Puacuteblica Trabajo y Previsioacuten Social que comprenderaacute losmiddot Departamentos o Direcciones de Salubridad de Trabajo y Previsioacuten Social y de Asuntos Indiacutegenas del Actual Ministerio de Fomento y el Departamento de Beneficencia del actual Ministerio de Justicia
MISiOacuteN
El Ministerio de Salud tiene la misioacuten de proteger la dignidad personal promoviendo la salud previniendo las enfermedades y garantizando la atencioacuten integral de salud de todos los habitantes del paiacutes proponiendo y conduciendo los lineamientos de poliacuteticas sanitarias en concertacioacuten con todos los sectores puacuteblicos y los actores sociales La persona es el centro de nuestra misioacuten a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos lOS peruanos desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacioacuten para lograr el maacuteximo bienestar de las personas
VISiOacuteN
La salud de todas las personas del paiacutes seraacute expresioacuten de un sustantivo desarrollo socio econoacutem ico del fortalecim iento de la democracia de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliacioacuten de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de iexclos ingresos en la educacioacuten en valores orientados hacia la persona y en una cultura de solidaridad asiacute como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y desarrollando una poliacutetica nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra poblacioacuten
Naturaleza del Ministerio de Salud ley Ndeg 27657
El Ministerio de Salud es un oacutergano del Poder Ejecutivo Es el ente rector del Sector Salud que conduce regula y promueve la intervencioacuten del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a traveacutes de la promocioacuten proteccioacuten recuperacioacuten y rehabilitacioacuten de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepCioacuten hasta su muerte natural
2~ff R Y ~ lt i~
MiacutenSteIi0 7 ~gt ~ ~ gt NOTASA LOSmiddotESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lliexcl CecsaluC~
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
Funciones del MiacutenisteriodeSalud
El Ministerio de Salud disentildea y organiza procesos organizacionales de direccioacuten operacioacuten y apoyo de las mismas que deben implementar las estrategias del mediano plazo los subprocesosy actividadesmiddot componentes se modifican en funcioacuten de las innovaciones tecnoloacutegicas y la~
reformulacioacuten de los objetivos estrateacutegicos los mismos que establecen en el Reglamento de la presente Ley yen los Reglamentos orgaacutenicossubsecuentes
Normatividad Aplicable
bull Ley N~ 28112 Ley Marco de la Administracioacuten Financiera del Sector Puacuteblico bull Ley NQ 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad bull Ley No 27785 Ley Orgaacutenica del Sistemamiddot Nacional de Control y de la Contraloriacutea General de la
Republiacuteca bull Ley N 27815 Ley del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacutebiica bull Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria bull Resolucioacuten Contraloria N 320-2006-CGmiddot que aprueba las Normas Teacutecnicas de Control
jmiddotnterno bull Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D S 184shy
2008-EF bull Directiva N 001-2011-EF5101 Preparacioacuten y presentacioacuten de informacioacuten financiera y
presupuestaria trimestral y semestral por lasmiddot entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental aprobada mediante Resolucioacuten Directoral N~ 0022011-EF5101
bull Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Articulo 28-282 plazos para la presentacioacuten de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector puacuteblico son determinados por Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica sin exceder el 31 de Marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendicioacuten de cuentas
bull RO N 001-2009-EF9301 Aproboacute el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009 modificada con la RO N 002-2010-EF9301
bull Ley 29608-Ley que aprueba la Cuenta General de la Repuacuteblica correspondiente al ejercicio Fiscal 2009 que establece Acciones de Saneamiento de la Informacioacuten Contable en el Sector Puacuteblico
bull Directiva Ndeg 003-2011-EF9301 Lineamientos Baacutesicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Puacuteblico aprobada mediante Resolucioacuten Directoral Ndeg 012-2011shyEF9301
NOTA Ndeg 2 PRINCIPALES PRAacuteCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Las poliacuteticas y principios contables importantes utilizados en la preparacioacuten y presentacioacuten de los Estados Financieros son las siguientes
a) Base de preparacioacuten y presentacioacuten Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Peruacute los cuales comprenden las Normas Internacionales de Informacioacuten Financiera (NIIF) oficializadas a traveacutes de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comiteacute de Interpretaciones (SIC) La Presentacioacuten de la informacioacuten es de acuerdo al plan contable gubernamental concordado con las NIC-SP para cada cuenta
b) Bases de Medicioacuten Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo Histoacuterico
e) Moneda Funcional y de Presentacioacuten Los estados financieros se presentan en nuevos soles (SI) que es la moneda funcional y de presentacioacuten de iacuteos Estados Financieros
NOTAS AmiddotIOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM20U1 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
d) Estimaciones y Criterios Contables Significativos Los estimados y criterios contables usados en la preparacioacuten de los estadosmiddot financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histoacuterica y otros factores incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros queseconsideranrazonables de acuerdo con las circunstancias
Las estimaciones significativas con relacioacuten a los estadosmiddot financieros comprenden
Estimacioacuten de cobranza dudosa la depreciacioacuten de inmuebles maquinaria y equipo la amortizacioacuten de activos intangibles y la provisioacuten para beneficiossociales
e) Principales Politicas Contables Las principales poliacuteticas contables aplicadas en la preparacioacuten de los estados financieros se detallan a continuacioacuten
Estos principios y practicas han sido aplicadas uniformemente en todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Ministerio de Salud
Cuentas por Cobrar
Por las ventas de bienes y servicios y derechos administrativos (Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios de cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografiacuteas)
La provisioacuten de cobranza dudosa es estimada considerando entre otros los factores la antiguumledad de los saldos pendientes de cobro ylas posibilidades de ser recuperados
Las cuentas incobrables se castigan cuando semiddot identifican como tales
Existencias
Las existencias representan los bienes adquiridos por la institucioacuten para ser destinados a la venta al uso y consumo de la entidad yo transferencia a otras entidades puacuteblicas se registra a su costo de adquisicioacuten incluyendo todos los costos necesarios
La valuacioacuten del movimiento de las mercaderias (medicamentos) para la venta se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de costo promedio
En cuanto a los bienes de suministros de funcionamiento se efectuacutea de acuerdo al meacutetodo de Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Los bienes que conforman los inmuebles maquinaria y equipo estaacuten registrados al costo de adquisicioacuten los gastos de mantenimiento y reparacioacuten son cargados a los resultados del antildeo cuando se incurren en renovaciones y mejoras se considerar como adiciones a dichos activos
Las obras en curso estaacuten registradas al costo y son capitalizadas cuando se completan esteacuten operativas y se emite la liquidacioacuten final y son de preciadas desde el momento en que son puestas en operacioacuten
La depreciacioacuten se calcula por el meacutetodo de liacutenea recta las tasa utilizadas por las Unidades Ejecutoras es de acuerdo al Instructivo Ndeg 2 Criterio de Valuacioacuten de los Bienes del Activo Fijo meacutetodo y porcentajes de depreciacioacuten y amortizacioacuten de los bienes del activo Fijo e infraestructura puacuteblica Porcentajes Edificios 3
Infraestructura Puacuteblica 3middot Maquinaria Equipo y otras 10 Equipo de Transporte 25 Muebles y Enseres 10
~)i y j
amp~ ~Mlnisteacuterio ~ F-~lt ~ J NOTAS AlOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20liacute I~ aep-ltlud iquestd PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Activos intangibles
tos Activos Intangibles constituidos fundamentalmente por estudios y software estaacuten registrados a su costo deadquisiacutecioacuten
ta amortizacioacuten de dichos valores estaacute calculada sobre sus valores histoacutericos consistentemente por el meacutetodo de liacutenea recta a una tasa que se considera suficiente para absorber el valor de dichos activos
Provisiones de Beneficios Sociales
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligacioacuten presente legal o impliacuteCita como resultado de hechos pasados es probable que se requiera de un desembolso de efectivo para cancelar la obligacioacuten y es posible estimar de manera confiable el monto de la obiigacioacuten Las provisiones son revisadas en cada ejercicio y ajustadas para reflejar la Mayor o menor estimacioacuten a la fecha del balance general y el gasto o ingreso relacionado es presentada en el estado de ganancias y peacuterdidas
la provisioacuten para compensacioacuten por tiempo de servicIos del personal se determina de acuerdo con la legislacioacuten laboral vigente y se muestra neta de los depoacutesitos efectuados con caraacutecter canceiatorio
La compensacioacuten por tiempo de servicio correspondiente al ejercicio vigente se reclasifica como pasivo corriente
La compensacioacuten por tiempo de servicio mayor a un antildeo se reclasifica como pasivo no corriente
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos operacionales se reconocen como sigue
bull Por la Venta de Bienes Servicios y Derechos Administrativos ( Medicinas tasas de salud atencioacuten medica hospitalizacioacuten servicios en cliacutenicas exaacutemenes de laboratorio diagnoacutesticos por imaacutegenes rayos x ecografias)
bull Traspasos al Tesoro Puacuteblico ( Cheques pagados del Tesoro Puacuteblico) bull Por las Donaciones recibidas del tesoro Puacuteblico Organismos
Reconocimiento de Costos y Gastos
Los gastos se reconocen en los resultados a medida que se devengan independientemente del momento en que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan
Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos financieros se registran en los periodos en los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan
Efectivo y Equivalente de Efectivo
La presentacioacuten del estado de flujo de efectivo el Ministerio de Salud aplica el meacutetodo directo y considera como efectivo y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS ITRIM2011 I PLIEGO OllMINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
NOT A 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Incluyen las subcuentas que representan los saldos de los fondos disponibles del Pliego otr Ministerio de Salud tales como dinero en efectivo depoacutesito en bancos e instituciones financieras sustentado con los arqueos de fondos para pagos en efectivo y las conciliaciones bancarias correspondientes
i I I Mayor Sub Cm Descripcioacuten I Al 3103201 t i Al 310312010 Variacioacuten 1101 bull0101 Caja MiacuteN 109507937 97119473 12388464 1101 0201 Fondos Para Pages En Efectivo 50791160 45343980 544Z180 1101 0202 Fondos De Caja Chica 47872290 55994992 -8122702 1101 030102 Recursos Jirectamente Recaudados 14211995478 9467857275 4744U8203 1101 030104 Endeuaamiento Externo 297508880 192914266 104594614 1101 030105 Donaciones 1357853469 2520124R06 middot1162271337 101 030106 -ransferencias 7589368218 3504755853 4084612365 110 030107 Rec Determinados - ContribFdos 000 63606A4 -oacute360644 1iacute01 030111 Otros 120940 104138277 -104017337
I 1101 0404 I Olros Depoacutesitos 1
5984 9038 -3D54 1
101 1040103 Donaciones 94817943 99043506 -422556J II TOTAL 237 59842299 16093662110 I 766618111eacute89
los saldos de las cuentas bancarias son sustentados mediante conciliacioacuten con los estados de cuentas remitidas por los bancos los fondos para pagos en efectivo y caja chica son conciliados mediante los Arqueos de Fondos y Valores seguacuten directivas administrativasde ia entidad
los saldos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones a la fecha de elaboracioacuten de los estados financieros
los saldos de los fondos disponibles a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud se mantienen en cuentas corrientes en el Banco de la Nacioacuten Banco de Creacutedito y Cytibank
Al primer trimestre del 2011 el Efectivo y equivalente de efectivo presenta un incremento total del 48 (S76661 801 89) explicado principalmente por las subcuentas Recursos Directamente Recaudados (S47441 38203) y Transferencias (S4084612365)
los saldos maacutes representativos al primer trimestre del 2011 corresponden a las cuentas de Recursos Directamente Recaudados con una variacioacuten del 50 seguido de las Transferencias con una variacioacuten del 117
El incremento del saldo en la cuenta corriente de recursos directamente recaudados se debe a una mayor recaudacioacuten por concepto de Venta en farmacia atenciones meacutedicas hospitalizacioacuten exaacutemenes de laboratorio y diagnoacutestico por imaacutegenes (rayos x ecografiacutea tomografiacutea)
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRIM 20111 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ei incremento en el saldo de la cuenta Transferencias se explica por los mayores fondos disponibles del ejercicio anterior maacutes las transferencias recibidas del Seguro Integral de Salud durante el primer trimestre del 2011
Elmiddot saldo disponible en la cuenta de Endeudamiento Externo asciende a SI 297508880 nuevosmiddot soles por los fondos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial BIRF a cargo de la unidad ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSalud
El saldo disponible en la subcuenta Donaciones presenta una disminucioacuten del 50 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 debido a una menor captacioacuten
Las entidades ylo instituciones de las cuales se recibieron donaciones en efectivo durante el primer trimestre del presente ejercicio son
- La Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencias y la Cultura UNESCO - Centro Regional del Convenio de Estocolmo para Ameacuterica Latina yel Caribe SCU - Donacioacuten efectuada por la Fundacioacuten Ignacia Viuda de Canevaro - Donacioacuten efectuada por personas naturales y juriacutedicas
Asimismo se cuenta con el saldo de las donaciones recibidas en efectivo de ejercicios anteriores de las siguientes entidades
Donacioacuten Pandemia Donacioacuten PASA Donacioacuten Agencia Espantildeola de Cooperacioacuten Internacional Proyecto Hospital Santa Mariacutea Socorro Ica Donacioacuten Fondo Contravalor - Peruacute Japoacuten Donacioacuten Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA Donacioacuten Banco Interamericano de Desarrollo -BID Programa de apoyo al desarrollo del sector de residuos soacutelidos
La cuenta divisionaria 1101030111 Otros y 1101 0404 Otros Depoacutesitos presentan una disminucioacuten de S1 040 20391 respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Estos saldos disponibles corresponden a los Fondos de la OPS
NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES
Incluye las subcuentas que representan bonos pagareacutes letras y otros valores negociables adquiridos de faacutecil liquidacioacuten o convertibilidad y que constituyen verdaderos sustitutos temporales de dinero
Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I
I I ITOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
23 NOTA5A LOS ESTADOS FINANCIEROS iexcl TRIMZOll~ PUEGO enMINISTERIO DE SALUD
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)middot
Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza del Pliego Ministerio de Salud provenientes de las tasas de salud venta de bienes prestacioacuten de servicios de salud y la reclasificacioacuten de las cuentas por cobrar a cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten de acuerdo a la fecha de vencimiento
W
Sub_Cta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 3110312010 I Variacioacuten I CUENTAS POR COBRAR
Ita de Bienes ~ Servy Derechos Administ 1201 0301 lema De Bienes 9416012 6448215 2967797 1201 0302 Derechos YTasas Administrativos 1407790 3086650 -16i8850 1201 0303 Venta De Servicios 75368525 70762417 4606108
Rentas De La ProQiedad i201 0402 Rentas de la Propiedad Real 000 000 000 1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar 975600 22185000 middot21209400 1201 99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa RecuQeracioacuten 968923036 762346356 206576680
Sub total 1056090963 864828638 I 191262325
Menos ESTlMACDE CTAS DE COBRANZA DUDOSA
1209 01 Cuentas Por Cobrar 7B8648011 5910996541 1975483571
TOTAL 2674429521 2737289841 middot6286032
Los saldos de las Cuentas por cobrar (Neto) al primer trimestre del 2011 presenta una variacioacuten de S6286032 equivalente al 2 por en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
Esta disminucioacuten se explica por la recuperacioacuten de deudas de ejercicios anteriores siendo el monto maacutes significativo de SI770291 correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
Asimismo las cuentas por cobrar han sido reclasificadas y estimadas por 5788648011 de acuerdo al Instructivo N03 del Compendio de Normatividad de la Direccioacuten Nacional de Contabilidad puacuteblica-MEF
NOTA 06 OTRAS CUENTASmiddot POR COBRAR (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan las deudas a favor del Pliego Ministerio de Salud Provenientes de certificados de reembolso por reclamar a ESSALUD cuentas por cobrar de dudosa recuperacioacuten cuentas por cobrar diversas que son las maacutes significativas
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS I I Subsidios - Essalud
1202 0201 Certificde Reembolso xHeclamar- Essalud i 000 i 108747157 middot108747157 1202 0202 Certificados De Reembolso - Essalud 000 40664~65 -40664165
DeQoacutesitoS Entrsect9ados En Garantiacutea i
1202 04 DepOacuteSitos Entregados En Garantiacutea 47450339 30210043 17240296
I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClER05 ITRIM 2011 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
v u oesCfrnclon l A 2 1 AL 31032010Mayor ISbCtal L 3103 O1 I anaclon
~I Personal 1202 0801 Preacutestamos Concedidos 000 000 000 1202 0802 Responsabilidad Fiscal 22472716 28745437 -6272721 1202 0804 Otros 1811465 000 1811465
Multas Y Sanciones 1202 0901 Mullas 55696281 49780000 5916281 1202 0902 Sanciones 000 CCO 000
1202 98 Otros Cuentas Qor cobrar diversas 6440999 99151104 -92710105 1202 99 Cuentas Por Cobrar Divde dudosa RecuQ 8728539720 11906385114 -3177845394
IMPUESTOS CONTRISYOTROS 2101 01Q501 IGV Cuenta Propia 2199193125 2126759131 I 72433994 210r 010502 IGV Retenido 82775 66522 16253 I
Sub total 11061687420 14390508673 I 3328821253 Menos ESTIMACDE CTAS OECOSDUDOSA
1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas -8666162729 -11802592390 3136429661
1
I TOTAL I 2395524lj91 I
25879162831 -192391592 I
En otras cuentas por cobrar (neto) se observa una variacioacuten de - S1 92391592 que equivale amiddot un decremento del 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio 2010
En el presente ejercicio se han castigado las cuentas incobrables siendo el monto maacutes significativo el correspondiente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central por el importe de SI 112~ 73252 correspondiente a DIGEMID seguacuten Resolucioacuten Ministerial N375-2011MINSA
Asimismo se ha reclasificado y estimado las cuentas por cobranza dudosa por S86661 62729
Se aprecia un incremento de la cuenta Propia IGV por S 72433994 que corresponde al creacutedito fiscal que se obtiene en la aplicacioacutendellGV sobre las adquisiciones y venta de bienes
Los Depoacutesitos entregados en garantiacutea corresponden al pago por garantiacutea de alquiler de local de las unidades ejecutoras para el funcionamiento de La Farmacia DIGEMID Programa Planificacioacuten Familiar PRONE1M Defensa Nacional Procuraduriacutea Puacuteblica de Salud y PARSalud
Las unidades ejecutoras que presentan IGV - Cuenta propia al primer trimestre del 2011
Saldo de la subcta Div 2101010502IGV Cuenta Propia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
001 Administracioacuten Central 007 Inst Neumiacuteogiacutea 008 Inst Oftalmologia
1
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo de la subcta Div2101010502IGVCuentamiddotPropia Al Primer Trimestre 2011
(En Nuevos Soles)middot
009 010 011 015 016 017 020 021 022 025 026 028 029 030 031 032 033 036 042
Insl Rehabilitacioacuten Insiacute Salua del Nintildeo Inst Materno Pennatal DISA IV Lima Este
Hosp Hipoacutelita Unanue fosp Hermlllo Valdizaacuten
Hosp Sergio E Bemales Hosp Cayetano Heredja Direccioacuten de Salud II Uma Sur Hosp Maria Auxiliadoramiddot OISA VUrna Ciudad Hosp Nac Dos de Mayo Hosp Santa Rosa Hosp ~oseacute Casimiro Ufloa Hosp Pediaacutetrtcas Hosp Larco Herrera Hesp San Bartolomeacute ~osp Puente Piedra Hosp Jase Agurto iacute ello de Choslca Hosp San Juan de Lurigancho
Viarte
9643396 56127400
268827372 250788900 280150047
490509 37750954 10762302 17265351
154444401 5314753
223998271 2286000
230187556 63838855
9745751 74397252
1626208 9564709
28717712
NOTA 07 EXISTENCIAS (Neto)
Agrupa las subcuentas que representan bienes adquiridos por el Pliego Ministerio de Salud para ser destinados al consumo o al mantenimiento de sus servicios los mismos que han sido valuados por el meacutetodo~ promeaio con la implementacioacuten del SIGA y que se encuentran en los inventarios fiacutesicos valorados del Almaceacuten
Mayor Sub Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten BIENES y SUMINISTROS DE FUNCIONAMtENTO
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 145324074 146366887 -1042813 1301 0102 Alimentos YBebidas Para Consumo Animal 000 62400 -62400 1301 020101 Vestuario Accesonos Y Prendas Diversas 184844309 413941169 -229096860 1301 020102 Textiles YAcabados Texilies 32064307 62311694 -30247387 1301 020103 Calzado 2612275 17095771 -14483496 1301 0301 Combustibles YCarburantes 28347077 51247507 -22900430 1301 0302 Gases 2744601 1609296 1135305 1301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 7010404 8328480 middot1318076 1301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 311640 000 31164Q
1301 050101 Repuestos y Accesolios 192342586 91622622 100719964
NOTAS A LOS ESTADOSFINANClEROS ITRIM 2011 PLIEGO 01l MINISTERIO DE SALUD
130r 050102 Papeleriacutea in General Uacutetiles y Materiales De Oficina 318675900 397143956 -78468056
1301 050201 Agropecuario Ganadero YDe Jardineria 150863 173691 -22828
1301 050301 Aseo Limpieza YTocador 159201010 198799910 -39598900
1301 050302 De Cocina Comedor YCafeteriacutea 3797144 6247521 -24503 77
130r 050401 Electricidad Iluminacioacuten Y Electroacutenica 56270573 55732677 537896
130r 059999 Otros 3167946 2553683 614263
130r 0601 De Vehiculos 11688834 26036469 -14347635
1301 0602 De Comunicaciones YTelecomunicaciones 3443459 4307391 -863932
130r 0603 De Construccioacuten Y Maquinas 1343891 1912820 -568929
1301 0604 De Seguridad 50759554 65069540 -14309986
1301 0699 Otros Accesorios Y Repuestos 47487505 69717980 -22230475
1301 0701 Enseres 27604494 27479863 124631
1301 08010r Vacunas 13980095814 11412569648 2567526166
1301 080102 Medicamentos 3637801224 3974176581 -336375357
1301 080199 Otros Producos Similares 325498622 181442883 rd4055739
1301 080201 Mal Ins InsLy AccMeacuted QuirOdonty Laboratorio 2571713406 3203031101 )313 ~7695
-- 1301 0901 libros Textos YOtros Materiales Impresos 30609882 34644898 -lt1035016
1301 0902 iexcllaterial Didaacutecico Accesorios Y Uacutetiacuteies De =~sentildeanza 1819715 2118475 -298TOO
1301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 827i446 9170568 -8931221
1301 1001 Suministros De Jso Zooteacutecnico 305lt10 243996 -213456
1301 1003 Animales para Estudio 000 264000 middot264000
1301 1004 Fertiiizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 19256976 21365007 -2108031
1301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Anima 414009807 168848741 245160866
1301 1101 Para Edificios Y Es1ructuras 15369439 rOoo54685 -84685246 -1267121301 1102 Para Vehiacuteculos 254465 381177 -1770901301 1103 Para Mobiliario YSimiiares 280352 457442
1301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 1351394 1407216 -55822
1301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 30562380 27632052 2930328 -52977631301 1106 Materiales De Acondicionamiento 651055 5948818 586434321301 98 Bienes YSumo De Funcionamiento Oesvalmizados 58643432 000
-389545130r 9901 Herramientas 2976181 3365726
1301 9902 Productos Quimicos 45823331 20422628 25400703
1301 9903 Ubros Diarios RevY 01 Bs impresos No VincAEnsentilde 62749415 70554444 -7805029
-1722371301 9904 Simbolos Distintivos YCondeccracones 2629341 2801578
9999 Otros Bienes 358285744 243880537 1144052071301 BtENES PARA LA VENTA
Mercaderiacuteas 29866289]4 3555212619 -5585836451302 01 d3260661302 98 Bienes Para la Venta Desvalorizados 4326066 000
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 13~620ltI11303 010101 Alimentos Para Programas Sociales 1391846 749805
1303 010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 1155804 000 1155804
1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 28409 717 27532 105774165 1456699661 -13509254961303 010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
1303 010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 225334707 205321728 20012979 16471557 -161577761303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social 313781
MATERIAS PRIMAS 93221475 -169516071304 01 Materias Primas Para Productos Manufacturados 76269868
000 1934361304 98 Materias Primas Desvalorizadas 193436 1627550 -16275501304 99 Otras Materias Primas 000
MATAUXILIARES SUMINISTROS y REPUESTOS 12000 -345101305 01 Materiales Auxiliares
NOTAS A LOS ESTADOS FINANOEROS I TRfM 20n PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCta i Descripcioacuten AU103l2011 AL 310312010 Variacioacuten
PRODUCTOS ENPROCESO 1307 01 Producos De Salud 2649662 472lt188 2177174
1307 99 Otros Producos En Proceso 67687891 70691284 -3003393 BIENES ENTRANSITO
1309 01 Bienes YSuministros De Funcionamiento 954481570 226828881 727652689 i
1309 02 iexclMercaderiacuteas 75168 1~15868 1440700~ 1309 03 Materias Frimas 000 3245000 i -3245000 1309 04 Materiales Auxiliares Suministros yRepuestos 10619389 10619389000 bull 1309 05 Envases f Embalaies 85970 1083400 -997430
Sub total 27298322116 26765732131 532589985 Menos DESVALORIZACiOacuteN DE BIENES CORRIENTES i
1310 0101 i Desvade Bienes YSuministros De Funcionamiento 59110695 5777614 53333081 I bullDesvalorizacioacuten Bienes Para LaVentamiddot 4326066 3257744 1068322 bull
1310 0103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas 193436 27257 r66ri9
Sub total 63630197 i 9062615 54567582 iLE I TOTAL 27234691919 i 26756669516 478022403
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las existencias a nivel Pliego 11 Ministerio de Salud presentan un incremento de 5IA78022403 equivalente al 2 en relacioacuten al ejercicio 2010 del mismo periOdo
la variacioacuten se debe principalmente al incremento en la compra de vacunas productos farmaceacuteuticos de uso animal oienes y suministros de funcionamiento que presentan un incremento total de 53540339721
E saldo de las subcuentas que acumulan las desvalorizaciones de los bienes para la venta y materias primas por motivos de vencimiento presentan un incremento de 553333081 respecto al ejercicio anterior
NOTA 08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Agrupa las subcuentas que representan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el presente ejercicio tales como anticipos concedidos a contratistas y proveedores encargos generales y otras cargas que deben ser liquidados en periodos siguientes
I Ma~or ISub Cta IDescri cioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten Seguros Pagados por Anticipado
1205 01 i Seguros Pagados Por Anticipado 12862583 11816093 1046490 Alquileres Pagados por Anticipado
1205 02 Alquileres Pagados Por lInticpado 7533600 3358400 4175200 Anticip pagados aContrat y Provee
1205 0401 Contratistas 2376671267 120828424 2255842843 1205 0402 Proveedores 17404070682 184864779 17219205903
Entregas a Rendir Cuenta 1205 0501 Viaacuteticos 1107 m 39 112523154 -1806015 1205 0502 Otras Entregas ARendir Cuenta 25629771 bull 17121184 8508587
Encargos Generales 1205 0601 Encargos Generales Otorgados 332628872 92494211 9 -592313247
Otros 1205 198 Otros 6727241983 bull 21545110674 14817868691
TOTAL 26997355897 i 22920564827 40167 91010 bull
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM 2011 PliEGO 011 MINISTERIOOE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los Gastos pagados por anticipado presentan un incremento deSIA076791070 equivalente al 18 en relacioacuten al ejercicio 2010
Esta variacioacuten se explica principalmente por los anticipos a proveedores J contratistas por las diversas obras que se estaacuten ejecutando en las unidades ejecutoras seguacuten el siguiente detalle
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado -Proveedores por unidades ejecutoras Al oriacutemer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
5 Ins Nac Salud Memal 1235616 En proceso ae regulanzacroacuten
26 DISA VUrna Ciudad 35046910 Adelanto de obra de Chacra Coloradamiddot
33 Hosp San 9artoiomeacute 189230 Equifax InformaCioacuten de Infocoriexcl)
47 leo San Juan MiacuteratlorBS 200000 Organismo Supervisor de las Contratas
123 PARSalud 296267295 Asesores lecoicos Asociaaos SA AntIcipo 20 para superviSIoacuten de obra Jaime olas Representaaoacuten Anticipo 30 para equipamiento meacuteoico BCC810MEDICAl SAC Anticipo 30 para eqUipamiento meacutedico DENT IMPORT SA Anticipo 30 para equipamiento meacutedico FABRICACIONES INDUSTRIALES M Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Amencan Hosp SCiEF Equipo Antiapo 30 para equIpamiento meacutedico Metax Industria yComercio S Anticipo 30 para equipamiento meacutedico Tannllo Barba SA Anticipo 30 oara equipamiento meacutedico Intemalional Diagnostic Imaqing SAC Aniacuteclpo 30 para eQuioamiacuteento meacutedico Cmporacioacuten Moreno intemacional Group SAC Aniacuteicioo 30 para Equipa meacutedico Consorcio ACI-CONESUPSA Anticipo 20 de SupelVisioacuten- de Obra Ucayali y Supervisioacuten de Obra Cusca
124 DARES 16970582350 Anticipos otorgaQOS a a Organizacioacuten Panamericana de la Salud shy OPS
Saldo del Gasto Pagado porAnticipado - Contralistas por unidades ejecutoras Al pnmer trimestre del ejerciCiO 201 r
(En Nuevos Soles)
l Administracioacuten Cenral 794ao7845 Consorcio Hospitalario Nuevo Instituto Nacional de Salud SI 794807745 Hospital Santa Mana del Socorro SI 100
25 Hosp laria Auxiliadora 5793193 Constructora MAJA V Construccioacuten de nuevo amoiente para pacientes de TBC
27 HosoArzobJspo loayzashy 518955156 UN Meloramiemo y amolieaon del servicid de neumoJogla yel Prog control de TBC Rehabiiitacioacuten yeqUIpamiento de centro de acopio de residuos soacutelidoshospitaiario Reubicacioacuten yconstruccioacuten de la ofiana de seguros del hospital
123 PARSaluQ 1524175073 Anticipo 20 Consoroio Apurlmac Ejecucioacuten oe obra en Apurimac SI53901626) Consorcio Huancavelica Ejecucioacuten de obra en Huancavelica (8183045360) Constructora C~iang SAo Ejecucioacuten de Obra en Ayacucl10 (SI 295964293) Casas Irgenieros Contratistas SAC Ejecucioacuten de obra en Huaacutenuco (S651626272) OCA Construcciones yPOyectos SA Elecucoacuten de obra en Ucayali (SI 156976741) OCA Consrrucclones yProyecios SA Ejecucioacuten de obra en Puno (SI_ 120000000) OCA Construccidnes y Proyectos SA Ejecucioacuten de obra en Cusoo (Si 162660781)
iexclTotal 2376671267
NOTAS A LOS ESTADOS FINANClEROS ImiddotTRIM20n L PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
En relacioacuten a las ntregas a Rendir Cuenta corresponde a montos en las siguientes unidades eiacute~cutoras
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Viaacuteticosmiddotpor unidades ejecutoras Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
01 Administracioacuten Central
05 Instituto Nacional de Salud Mentai
07 Instituto Nacional de Ciencias Neuroloacutegicas
08 Instituto Nacional de SaludOftaimologia
10 Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
1-1 Instituto Nacional de Salud Matemo Perinatai
15 DISA IV Urna Sste
26 DISA V lima Ciudad
27 Hospital Nacional Arzobispo Loayza
32 Hospital Victor Larca Herrera
4T Red de Salud San Juan Miraftores - VMT
123 PARSalud
Total
44396247
371500
207720
2095250 702000
2446450
42000
44600
180734
144000
49374000
10712638
110717139
En lo concerniente a la cuenta Encargos generales otorgados presenta una disminucioacuten de 5592313247
El saldo de SI 332628872 de los encargos correspondea los saldos pendientes de rendicioacuten de ejercicios anteriores los mismos que se encuentran considerados dentro de la Ley de Saneamiento Contable Ndeg29608
En relacioacuten al rubro Otros la vanacioacuten de SI 14817868691 son montos que corresponden al 2010 y antildeos anteriores de los fondos que se otorgaban a los Organismos Internacionales de acuerdo a los convenios que firmaba el Ministerio de Salud para las compras de vacunas j~ringas anticonceptivos etc con la OPS UNFPA UNICEF PNUD y otros
En el antildeo 2010 de los fondos otorgadosmiddot a la OPS se han rendido al Primer Trimestre 2011 el importe Si6484729771
En relacioacuten a los montos de antildeos anteriores el cual asciende a 56694654476 dicho monto hashysido considerado para el Saneamiento Contable seguacuten la Ley Ndeg29608 Directiva N003-2011shyEF9301 Ios cuales estan siendo trabajados por la Comisioacuten del Saneamiento total
~bull NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I ffiIM2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Saldo del Gasto Pagado por Anticipado- Otros Al primer trimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
014dm Central
20 Hospial Sergio Bemales
27 Hospital Arzobispo Loayza
6694654476
3000000
18302990
Fondos olOgados a los Organismos Internacionales Convenio MINSAOPS por lasmiddot vacunas iacuteenngas anticonceplivos etc De compras a traveacutes de la OPS arenciones de las ambulancias adquiridas por PNUD en el ejercicio anieriacuteor estaacute dado en a medida que se realizan lOs desembolsos y se van llCepcronando bienes con cargo a estos adelantos PenaienfE de reruperaClOacuten a los meacutedicos esponsaoles por la mala praacutectica a lamiddot paciente Sra Leandra Basilia ~amayo
32 Hospitai V Larco Herrera 6888000 Subsiaios Essalud
33 Hospital San 3arloomeacute 529697 Subsidios Essalud 2003 al 2005
45 Red Salua Tupac Amaru 3398550 Susidias Essalud 2004 al 2006
50 HOSPital Vitarte 468270 Por la aplicacioacuten de la bonificacioacuten dispuesta por el DU 037-94 periacuteodo Julio 2007shyDiciembre 2009
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Mayor Sub-cta Descripcioacuten I Al 31J0312011 Al 310312010 I Variacioacuten
I bullTOTAL I 000 000 000 El Pliego 11 MINSA aurante el pnmer tnmestre del eJerclclo2011 no registro saldos en cuentas por cobrar a largo plazo
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta Descripcioacuten AL 3110312011 Al 310312010
Variacioacuten
I TOTAL 000 000 000 El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del eJercIcIo 2011 no registro saldo en otras cuentas por cobrar a largo plazo
NOTAS AmiddotL05ESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2()11 [ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 11 INVERSIONES (Neto)
I Ma oro Sub-cta Deseri cioacuten AL 3110312011 Al 31032010 Variacioacuten
TOTAL 000 1 009 1 000 im
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldo en la cuenta de inversiones
NOTA 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los activos fijos de uso exclusivo del Pliego Ministerio de Salud que se encuentran consignados en el inventario fiacutesico de bienes patrimoniales
Mayor I Sub CIa DescriDcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 I Variacioacuten I EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
1501 0101 Viviendas Residenciales 499608235 791635716 -292027481 Edificios oacute Unidades No Residenciales
1501 0201 edificios Administrativos 1147755935 1165980100 middot18224365
1 1501 0203 Instalaciones Meacutedicas 13298694022 12304750549 993943473
1501 0299 Otros Edificios No Residenciales 20241601 20241601 000
ESlructuras 1501 0399 Otras Estmcuras 43232047 43232047 000
Construcde edificios No Residenciales 1501 070101 Por Contrata 000 7920000 middot7920000
1501 070104 Dor Administracioacuten Directa shy Servicios 22676631 23176631 -500000 1501 070301 Por Contrata 29719851714 iexcl 17705328534 12014523180 1501 070303 or Administracioacuten Directa shy bienes 79548252 76456914 30913381
1501 070304 Por Administracioacuten Directa _Servicios 624179495 535544928 8863456T 1501 070305 Por Administracioacuten Directa shy Otros 000 197512634 middot197512634 1501 0708 Edil No ResidConcluidos Por Transferir 11823658032 13127958151 _1304300119
Construccioacuten de Estructura
1501 089903 Por Administracioacuten Directamiddot bienes 452592 000 i ~52592
1501 089904 Por Admi~lstraci6n Directamiddot Servicios 000 298000 middot298000
Edificios v Esrructen Afeclacioacuten en Uso
1501 09 EDIF Y ESTRUCTAFECTADOS eN USO i 1540750782 000 1540750732
1502 0101 Terrenos Urbanos 7348721684 7364654200 middot15932516 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 1502 0102 Terrenos Ruralesmiddot 7192360 7192360 I 000
1502 05 TERRENOS AFiexclCTADOS EN USO 1027036276 000 1027036276
Sub total 67203599658 53371882565 13831717093
Menos DEPRECIACION AMORTIZACYAGOT
DlQrec Acumulada Edificios Y Estructuras
1508 0101 Edificios Residenciales 3003779 629413424 -oacute26409645
1508 0102 Edificios OUnidades No Residenciales 5383094169 4357881483 1025212686
1508 middot0103 Estructuras 46d7441 3350481 1296950 1 eDIFICIOS y ESTRUCTURAS
1508 0107 i AFeCTADOS EN USO 911812286middot 000 911812286
Sub tolal 6302557615 4990645388 13 iacute 19 12287
TOTAL 60901deg141983 48381237177 i 125198048061
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROSmiddot TRIM20lriexcl UEGO OH MINISTERIO DE SALUD bull
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de S125 19804806 equivalente al 26 respecto al ejercicio 2010
El saldo de las Viviendas Residenciales corresponde a la incorporacioacuten de los 18 inmuebles recibidos por dacioacuten demiddot pago y aprobada seguacuten DS N~197-99-EF registrados en la Sede Central los cuales seraacuten destinados a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas y lalt adquisicioacuten que efectuoacute el Hospital Joseacute Casimiro Ulloa a disminucioacuten de SI -292027481 en relacioacuten al primer trimestre del 2010 corresponde a la Unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central
El saldo de los Edificios Administrativos comprende los inmuebles de la Sede Central tales como el Almaceacuten Centro de Salud San Sebastiaacuten Hospital La Estancia -INS Centro de Salud Santa Cruz y Centro demiddot Esparcimiento de Chorrillos
El incremento en las Construcciones de Edificios No Residenciales-Instalaciones Meacutedicas por Contrata corresponde principalmente a la unidad ejecutora 001 Administracioacuten Central con un saldo al primer trimestre de SI 25325326170 por las diversas obras que se vienen ejecutando y que al mes de marzo del presente ejercicio se han reclasificado a esta cuenta
De los Edificios no Residenciales concluidos por transferir la Sede Central del MINSA al primer trimestre del 2011 ha logrado transferir un total de SI 121630978 nuevos soles y el saldo de S112201 73190 ha sido considerado para el Saneamiento Contable de acuerdo a la Ley 29608 Directiva N~003-2011-EF9301
El saldo de la subcuenta de Edificios y Estructuras afectadasmiddot en uso se ha regularizado en el primer trimestre incorporando los inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Maria Tizoacuten y Bueno de Jesuacutes Mariacutea (Digemid) y tasAmapolas-Llnce (Digesa) Asimismo se ha incorporado el terreno por la construccioacuten del Hospital Vitarte por SI 548523260
En relacioacuten a las instalaciones meacutedicas por contrata al primer trimestre del 2011 cabe resaltar las correspondientes a
Instituto Nacional de Salud del Nintildeo
Hospital Santa Mariacutea del Socorro de Ica
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Hospital Regional de lea
Establecimientos de Salud Nazarenas
Centro de Salud Tambo
Centro de Salud San Clemente
Nuevo Hospital Emergencia Villa El Salvador
Otros Puestos y Centros de Salud
Mejora de infraestructura para brindar una atencioacuten con calidad alos pacientes
Mejoramiento del servicio de nutricioacuten del Hospital Valdizaacuten
Ejecucioacuten de obra de Laboratorio de Microbiologiacutea paramiddot pacientes de TBC del Hospital
Sergio Sernales
Construccioacuten del Cerco perimeacutetrico del Hospital Maria Auxiliadora
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de laboratorio y rayos x para
pacientes de TSC Mejoramiento del Servicio de emergencia Implementacioacuten del almaceacuten
especializado para medicamentos y material meacutedico implementacioacuten del banco de tejidos
del servicio de cirugiacutea plaacutestica y quemados del Hospital Arzobispo Loayza
amp1 NOTAS A LOS ESTADOS F1NANOEROs I TRIM2011 ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 13 VEHICULOSMAQUINARIAS y OTROS (NETO)
Agrupa las subcuentas que representan el valor de los bienes tajes como vehiacuteculos equipos muebles y enseres y otros de propiedadde la entidad
IMayor Sub Cta 1Descripcioacuten I AL 31032011 1 AL 31032010 Variacioacuten I
1 1503 0101 Para Transporte Terresiexclre 2733469754 I 2251048326 I 482421428 iexcl 1503 020101 Maquinas YEquipos De Oficina 1680720128 i 3073061732 -1392341604 1503 020102 MobiUanc Ce Oficina 3179980683 2690575567 489405116 1503 020201 Maquinas YEquipos Educativos 5193206 2024589 3168617 1503 020202 Mobiliario Educalivo 15493571 12775601 2717970 1503 020301 Eq Computac yPerifeacutericos 7485758101 7805297615 -319539514 1503 020302 Eq de Comunicacpara Redeslnformaticas 690000981 707041300 -17040319 1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 2031845525 2116824161 -84978636 1503 020401 Mobiliario 5661292032 4525382251 1135909781 1503 020402 Equipo 43980210923 40461558651 3518652272 1503 020501 Mobiliario De Uso Agriacutecola YPesquero 700592 700592 000 1503 020502 Equipo De Uso Agriacutecola YPesquero 83605739 83216446 389293 1503 020601 Equipo De Cultura YArte 1065428 891252 174176 1503 020602 Mobiliario De Cultura YMe 16543517 23366517 fj823000 1503 020701 Equipo De Deportes YRecreacioacuten 44483756 69268345 middot24784539 1503 020702 Mobiliario De Deportes YRecreacioacuten 9574672 12700023 middot3125351
1503 020801 Mob Ea yAparatos para la Defensa y la Seg 3694631 195631 3499000 1503 020802 i Armamento En General 543729 543729 000 1503 020901 Aire Acondicionado YRefrigeracioacuten 2073355205 2082510372 -9155167 1503 020902 Aseo Lmpieza YCocina 2205070995 2147752326 57318669
1503 020903 Seguridad hdustnal 252640428 256708135 -4067707 iexcl 1503 020904 Eiectricidad YEectroacutenica 1275829664 1215534839 60294825 1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten i 1572375148 1726308910 -153933762 1503 020906 iexcl Equipos Para Vehicuios 6470925 6942573 -471648 1503 020999 Maquinarias y Mobiliarios De Otras Instal 7079329078 7436119146 -356790068
I 1503 04 Vehiculos Maqy 01 Unidades Por Recibir 3383533559 718143136 2665390423 1503 05 Vehiacuteculos Maa yOtras Unid Por Distribuir 389683361 428384259 -389415923 iexcl
Sub total i 855117503061 79854876024 I 56568742821 IMenos DEPREC AMORTIZAC y AGOTAMIENTO 1 I
1508 0201 Vehiacuteculo 16914060551 1553454589 1379514661 1508 0202 Maquinana Equipo Mobiliario YOtros 418112d2505 41489444566 i 321797939 iexcl
I Sub total 1 43502648560 1 430428991551 4597494051
~I-TOTAL=--_________ I 420091017461 368119768691 51971248771
La variacioacuten de SI 5197124877 equivalente al 14 con respecto al ejercicio anterior se explica por el incremento en el rubro de Vehiacuteculos maquinarias y otras unidades por recibir seguido de Equipos por las adquisiciones efectuadas
Asimismo incluye las donaciones y transferencias recibidas y las adquisiciones de equipos hechas durante el presente ejercicio
Los equipos adquiridos comprende principalmente Equipos biomeacutedicos adquisicioacuten de uacuteltima tecnologiacutea para Rx video laringoscopio electro mioacutegrafo equipos de terapia fiacutesica combinada rayos la ser fotoacutemetro digital equipos para servicio de lavanderiacutea para el serviacutecio de Nutricioacuten Laboratorio y Neonatologiacutea y nuevos sistema de distribucioacuten eleacutectrica para el equipamiento de salas de emergencia y otros para brindar una mejor atencioacuten a los pacientes en el servicio de rehabilitacioacuten
IItOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS ITRIM 20Uiexcl PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Demiddot igual manera cabe anotar Que la adquisicioacuten de bienes de coacutemputo y perifeacutericos asiacute como la adquisicioacuten de mobiliario y equipos se justifican por la implementacioacuten de los hospitale$ que se vienen ejecutando tales como el Instituto Nacional de Salud del Nintildeo Hospital de Pisco lea
Al cierre del ejercicio anterior que han quedado en unidades por recibir correspondiendo en gran medida a la adquisicioacuten de maquinarias y equiacutepos meacutedicos para ser transferidos a otras entidades
La variacioacuten de la depreciacioacuten de vehiacuteculos corresponde a depreciaciones de ejercicios anteriores y del ejercicio vigente
El meacutetodo utilizado para las depreciaciones es el correspondiente ala liacutenea recta y la valuacioacuten de acuerdo al Instructivo W2 numeral 5 del Compendio de Normatividad
De igual manera a fin de atender las necesidades de las unidades orgaacutenicas se adquirieron equipos de oficina tales como coacutemputo impresoras de ticket telefoniacutea IP asiacute como equipos de comunicaciones para redes que permita brindar a los trabajadores un mejor instrumento de trabajO
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)
Agrupa las inversiones intangibles bienes culturales y otros bienes respecto a los bienes culturales agrupa las pinturas oleas objetos de ceraacutemica museo y otros bienes culturales
Ma or ISub_CIa IDesen cioacuten AL 31032011 I AL 31032010 I Variacioacuten
CAJA YBANCOS i 101middot 05 Fondos Sujetos A Reslriccioacuten 550511792 70573709 479938083
INVERSIONES INTANGIBLES 1504 0402 Gastos Por La Compra de Bienes 190062 000 190062
1504 0702 Gastos Por La Compra ce Bienes 9217345 3001802 62155A3
1504 0703 Gastos Por La Contralacioacuten De Servicios 208699701 201264617 7435084 ESTUDIOS y PROYECTOS
1505 01 Estudio De Pre inversioacuten 202355063 332204808 -1298497 AS
1505 02 Elaboracioacuten De Expediente i eacutecnico 1535987921 1006832966 529154955 1501 0302 Infraestructura Vial 7924621 12796522 -4871901
1501 0303 Infraestructura Eleacutectrica 101108568 271085227 -169976659 iexcl
1505 i 0399 OTROS GASTOS 5158000 1325221d~ -8094214 OBJETOS DE VALOR
1506 02 Pinturas Y Esculturas 56978129 56978129 000
OTROS ACTIVOS 1507 0201 Libros YTextos Para Bibliolecas 76348656 75240967 1107889
1507 0299 Otros Bienes Culturaies 36265406 36578379 -312973
1507 0301 Patentes YMarcas De Fabrica 10232100 32129712 -21897612 1507 0302 Software 1199342433 1200267164 -924731
1507 iexcl 0399 Otros Ac~vos Intangibles 587956241 750730576 -162774135
Sub total iexcl 4588276238 4062936792 525339446
DEPREC AMORTIZ y AGOTAMI i
1508 0301 estudios y Proyectos 937225 937225 000
1508 0302 Activos Intangibles f-_10c4=60160189 I 79 v0_048 2485571 1 4- Sub total 1046997414 I 798440273 I 248557141
--_~_~__LTO~TA~L--_______~__e352412-788=24~__~326449651~9~__276782305
NOTAS A LOS eSTADOS FINANCIEROS ITRIM201r I PLlEGOOHMINIS7ERIODE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas del Activo (Neto) presenta un incremento de 8 (S 2 76782305) respecto al primer trimestre del ejercicIo 2010
La variacioacuten se explica por el incremento en la subcuenta de Elaboracioacuten de Expediente Teacutecnico principalmente para las obras del
Hospital San Juan de Dios de Pisco
Nuevo Hospital Villa El Salvador
Hospital Loayza
Hospital Lima Este
Asimismo se aprecia un incremento en la sub cuenta de Fondos Sujetos a Restriccioacuten por SA79938083 respecto al primer trimestre del antildeo 2010 por intervencioacuten econoacutemica de Obras y retenciones a pequentildeas y medianas empresas (PYMES) y por las sentencias judiciales a favor de personas naturales y juriacutedicas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA 15 OBLIGACIONES TESORO PUacuteBLICO
Agrupa las subcuentas en las que se registra el pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad mediante as subcuentas del Tesoro Puacuteblico
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 310312011 I AL 31032010 Variacioacuten
2105 2105
01 02
Gastos Corrientes Gastos De Capital
2514878151 I 3478693959
2696309158 3237746094
-181431007 240947865
1
i iexclTOTAL 59 93572110 5934055252 59516858
Incluye los cheques girados de la subcuenta de gasto autorizadas por el Tesoro Puacuteblico pendiente de pago por el Banco de la Nacioacuten
1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1 TRIM20ll PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
NOT A16 SOBREGIROS BANCARIOS
Mayor Sub-cta~ Oesc~cio--________----~AL~31032011_middot+eacuteAcL31~O32010---4__Vari~acio---
bullTorAL 7---------000L1_----c-ooo~I-___--oo-oI Eiexcl Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del Ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de inversiones disponibles
NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones contraiacutedas con las instituciones puacuteblicas como SUNAT IPSS AFP y otras entidades asiacute como las remuneraciones pendientes de pago deudas a proveedores provenientes de operaciones relacionadas con el giro de la entidad
Mayor i Sub_Cta bullDescripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 000 -96720 96720 210r 0101 Fondo De Pensiones 369145 000 369145 2101 0102 Renta 4Ta Calegoria 2084703 5186442 middot3101739 bull 2101 0103 Renta 5Ta Categoria 1379710 6078308 1698598 2101 010501 IGV Cuenta Propia 4291665 921555 3370110 2101 010503 IGV Retenciones Por Pagar 175559 000 175559 2101 02 Tributos Municipales OAO 2474464 middot2474424 2101 030101 Reacutegimen De Presiacones De Salud 40458066 26116675 14341391 2101 030102 Seguro De Vida 000 42000 42000
2101 030103 ACCidentes de Trabaiacuteo 692571 326500 366071 2101 0302 Sistema Naconal De Pensiones 2260352 5888759 -3628407 2101 0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3349204 3949626 -600422 210r 0999 Otros 87302218 6972200 80330018 2102 01 Remuneraciones Por Pagar 5055956 10638411 -5582455 2102 02 Pensiones Por Pagar 13459979 29824418 -16354439 2102 030201 Principal 000 000 000 2102 040101 GRATIFICACIONES 130000 450768 -320768 2102 040102 Aguinaldos 000 1037152 middot1037152 2102 0402 Vacaciones 000 524 middot524 2102 99 01 Remunerac Pensy Seneficios Por Pagar 5508736 5887727 middot378991 2103 010101 Bienes 1681553343 1110035785 571517558
2103 010102 Servicios 434955247 441621563 -6666316
2103 02 Activos No Financieros Por Pagar 3365650089 6214328791 middot2848678702
I 2103 03 Depoacutesiios Rlldbidos En Garantia 252128255 46896746 205231509
TOTAL i 5900814838 I 7918581694 middot2017766856
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se puede apreciar una disminucioacuten de las cuentas por pagar a nivel Pliego en relacioacuten al ejercicio anterior del mismo periodo
La variacioacuten total es de menos S20 17766856 dicho decremento de las cuentas se explica por la disminucioacuten en el rubro de los Activos No Financieros por Pagar siendo el monto maacutes significativo el de la Sede Central que corresponde a activos no financieros viacutenculados a equipamientos de bienes hospitalarios y ejecuciones de obras que se vienen realizando en lea Ayacucho y Lima
NOTAS A LOS ESTADOS FNANCIEROSI TRM2011 I PLIEGO 011MtNtSTERI0 DE SALUD
NOTA18 OPERACIONES DECREDITO A rupa lassubcuentas ue representandeudas contraiacutedas a corto lazo
iexclMayor Sub-cla Descripcioacuten I AL 31032011 i Al310312010 Variacioacuten
I=----tl----+-shyII TOTAL I 000 000 ~ 000 Ei Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de operaciones de creacutedito
NOTA 19 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
IMayor Sub-cia Descripcioacuten AL 3110312011 I AL 31032010 Variacioacuten I
I TOTAL 000 000 I 000 I El Pliego 1 t MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de deudas a largo plazo parte corriente
NOTA 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO Mayor I Sub_Cta i Descri~cioacuten I AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten
2103 99 OTRAS CUENTAS POR PGAR 1151548504 564075070 587473434 i
2104 i 04 1Fncar os Recibidos 000
I I TOTAL 11515485041 564075070 I 5874734341
Al primer trimestre del ejercicio 2011 el rubro de Otras Cuentas por Pagar presenta un aumento de SI 587473434 respecto al ejercicio 2010
Este incremento comprende principalmente las subvenciones pendientes de giros a entidades de bien social retenciones a las PYMES pago pendiente a Serumistas incorporacioacuten de cuentas por pagar de inmuebles en dacioacuten de pago a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplaacutesicas retenciones de planillas de pensionistas y haoeres
PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 21 DEUDAS A LARGO PLAZO
I Mayor Sub-cta DesCripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
I 1 I TOTAL iexcl 000 I 000 000
El Pliego 11 MINSA durante el pnmer trimestre del eJerCICIO 2011 no registro saldos en la cuenta de d a largo plazo parte no corriente
I NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 PLIEGO oa MINISTERIO DE SALUD
NOTA 22 BENEFICIOS SOCIALES y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por concepto de pensiones y beneficios sociales
Mayor ISub Cta Descripcioacuten AL 311032011 I AL 310312010 Variacioacuten 2102 03 iexcl Compensacioacuten por Tiempo de Servicio
2102 030101 Princiacutepal 3365041838 3208688221 156353617
2102 05 ObligaciacuteonesPrevisionales
2102 050101 Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 20530 50231927361 42852606108 7379321253
2102 050102 I
Reacutegimen De Pensiones Dl Ndeg 19990 000 000 2102 050201 Trabajadores Activos Dl W20530 29937159961 31872780956 iexcl -1935620995 2102 050202 Trabajadores Activos Dl Ndeg 19990 000 000
TOTAL i 83534129160 77934075285 5600053875 Menos 1202 0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios 443678 [ -346958 -96720
I TOTAL 83533685482 77933728327 5599957155
El rubro de beneficios sociales ha tenido un incremento de SI 5599957155 nuevos soles equivalentemiddot al 7 con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior principalmente en las obligaciones previsionales de Reacutegimen de Pensiones DL N20530 las cuales van descendiendo a medida que se van aplicando las provisiones anuales seguacuten las planillas de pago de los pensionistas de la entidad informacioacuten proporcionada por la Oficina de Normalizacioacuten Previsional
NOTA 23 INGRESOS DIFERIDOS
Ma or Sub-cta DescriJpcioO--_________t-AL31e03f2O11--j---AL31103=2010-t_---Vancmiddotacioacuten_--
TOTAL 000 I 000 i--___-O00Ji
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en la cuenta de ingresos diferidos
NOTA 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE Sub-
Ma or cta I AL311032011 AL 3110312010 Variacioacuten
i 2iacute03 99 000 000 -1956591
bull TOTAL 000 i 000 I -1956591
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute saldos en otras cuentas por pagar a largo plazo
NOTAS ALOS esTADOS FINANCIEROS ITRIM 2011 I PUEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 25 PROVISIONES
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones para con terceros relacionados a sentencias civil adm inistratiacutevolaudos arbitrales entre otros
ayor u la eSCrlpClon AL 3103 2011 I AL 3103 2010 Variacioacuten
2401 010101 I Personai Administrativo 2519797 I iacute04~75591 -7907762 2401 010103 Personal De Salud 70010107 2064131 49355976 2401 010201 Pensiones 13545262 38010897 I -24465635 2401 010301 APersonas Juriacutediacutecas 1300997547 I 179845033 1121152514 I
2401 010302 A Personas Naturales ~OO1 55078 42640830 575 ~42481 I I I
I I TOTAL 1487227791 291578450 1195649341
El rubro de provisiones se presenta con un incremento de SI 1195649341 nuevos soles en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Cabe anotar que el rubro de Provisiones a Personas Juriacutedicas presenta un incremento considerable de SI 1121152514 nuevos soles siendo el monto maacutes significativo del demandante Security Zak SA por SI 783835768 Vasmer Cads SA por S85902388 y Consorcio Agora amp Inverpo por S511 1294 L
Saido de las PrOVISiones de litigios Judiciales por unidades ejecutoras Al primer tlimestre del ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)
Personal Personal de Pensiones A Personas A Personas Total LUE Denominacioacuten Administrativo Salud Juriacutedicas Naturales r Administracioacuten Central 933471719 933471719 7 lntitulo Nac Neurologiacutea 2676842 2676842 10 Instituto Nac Nintildeo 2519797 6399729 665 7087 11 Institute Nac Materno erinatai 53a8S67 41514064 46902631 15 DISA IV Uma Este 14305431 1050 144~10431 6 Hospital rlipoacuteltto Unanue 20211614 20211614 17 rospltal hermiacutelie Valdizim 1132662 1132662 20 Hospital Sergio SemaJes 104 32344 3345440 21 Hospital Cayetano Hereala 11730422 117304212 22 DISA iacuteI Urna Sur 1608 160800 27 Hosp ArzobisllO Loayza 7276a 63700 13646800 28 Hosp Dos de Mayo 206693198 280900 234783198 29 Hosp Santa Rosa 311623 311623 32 riosp Larco Herrera 2659103 2659103 33 Hosp San Bartolomeacute 6268462 8548474 70000 21816936 47 Red San Juan Mlraflores VMT 4880155 4880155
49 Hesp San Juan de Lun2ancho 2996538 2996538
Total 2519797 70010107 13545252 1300997547 100155078 1487227791
De igual manera se tiene las provisiones por pago de sentencia judicial con las AFPS Integra y Horizonte y el pago a pensionistas producto de sentencias judiciales
~~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANQfROS I TRIM ZOl1 I~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
PATRIMONIO
NOTA 26 HACIENDA NACIONAL
Agrupa las subcuentas que representan el Patrimonio del Pliego Ministeriomiddot de Salud adscrito a la entidad
Subshy1Mayor cta IDescripcioacuten I AI31032011 Al 31032010 Variacioacuten I
3101 Di Capitalizacioacuten Hacienda lacionai Adicional I 102962217861 I 1 1643909d4 14 - 3476876553 1
3101 03 Capitalizacioacuten lesultados Acumulados 91863547650 I 91863547650 i 000 i
i-_ I I TOTAL 194825765511 208302642064 i 13476876553 1
I I La variacioacuten muestra un decremento de 5 13476876553 en la capitalizacioacuten de la Hacienda Nacional Adicional al primer trimestre del 2011 en relacioacuten al ejercicio 2010
En el presente ejercicio se ha regularizado la incorporacioacuten de bienes inmuebles del Centro de Salud Jesuacutes Mariacutea local OIGEMIO (Tizoacuten y Bueno) tocal de Oigesa (lince) por un valor de 5832884152 la capitalizacioacuten de resultados acumulados permanece igual que el ejercicio anterior
NOT A 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre el Pliego Ministerio de salud y otras entidades
Mayor Sub cta iexclDescripcioacuten AL 310312011 I AL 3103201Q I Variacioacuten I 3201 010101 iexcl Tesoro Puacuteblico -1491258354 -lt3174214364 4682956010 I 3201 010201 RecPor OperacOficGreacutedito Externo 925156444 216375000 70878144Il
i 3201 010299 Otros Oocumentos -38751400 6540162408 -6578913808
3201 0103 iraspasos mernos 3984640780 -2190733800 61753m80 13201 99 Otros 453500 000 453500
TOTAL I 338024()970 ii 16084107561 49886517261-
NOT A 28 RESERVAS
Agrupa las subcuentas Gue representan las detracciones del suoeraacutevit autoriacutezadasCJDlo-rlezv_____--
Mavor Sub-cta Descriplcioacuten---_______--l~AL~310~31201_1-+1-==AL3110320cc1O=--t-_vanmiddotaCioacuten---11
I 1
cT=OTAL---------~------_-iexcl-------_---__~------__ocooI____--_O00 I 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejerCicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de reservas
I
IIIOTASAtoS ESTADOS fINANCIEROS ITRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA29 RESULlADOS ACUMULADOS
Agrupa las subcuentas que representan la desfavorable obtenido en cada eiercicio fiscal
Mavor
3401 3401 6101
i
6101
I5ub_cta Descripcioacuten
01 Suoeraacutevit lcumuiado
02 Deacuteficit ~cJmulado
0201 Superaacutevit 0202 Deacuteficit
La vanaclon se da por el Incremento en el superavlt acumulado regIstrado al primer trimestre del Ejercicio 2011
NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN
Incluye las cuentas desde 9101 Contratos y compromisos aprobados hasta la 9110 Cuentas de Contingencias por contra en las cuales se incluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos valores y garantiacuteas bienes en preacutestamo custodia y no depreciables obiigaciones
~I ITOTAL
acumulacioacuten
AL 310312011 i 01779997225
-238906879826 28977201532
de lbs resultados
AL 31032010 I 63391890722
middot239719907134 35241215975
-1016893826 middot1159197379 I
109166574895 middot142245997816
favorable o
Variacioacuten
38338106503 813027308
-6264014443 142303553
33079422921
previsionales y contingenciasasiacute como sus respectivas cuentas por contra
Mayor Sub CIa
9101 01 9101 07 9101 08 9101 09 9103 01 9103 02 9103 04 9iacute03 05 9103 06 9103 08 9103 09 9103 11
9105 01 9105 02 9105 0301 9105 0302 9105 0303 9105 04 9107 0201 9107 0202 9109 0101 9109 0103 9109 0104 9109 0105 9109 0106 9109 0199
I
Descripcioacuten
Contratos Y Proyectos Aprobados Convenios AprObados Oacuterdenes De Compra Aprobadas Ordenes De Servicio Aprobadas Garantiacuteas Otorgadas Especes YDocum Valorados Emitidos Garantias Recibidas Valores YDocumEn Cobranza - Recibidos Valores Y DocumEn Cobranza - Entreg Cheques Girados Cartas Ord yDocum Emitidos ylo Recib Documentos Emitidos ylo recibidos Bienes En Preacuteslamo YO Cedidos Er Uso 8ienes En Cusrooiacutea Maquinaria Y Equipo No Depreciable EGuipo De Transporte No Depreciable Muebles YEnseres No Depreciable Bienes Monellzables Pensionistas Trabajadores Activos Administrativas Civiles Laborales
I Penales Tributarias
I Otras Contiacutenoencias
I TOTAL
Al 31032011
950ao39366 i 081
3234077784
2072215213 57415650
000 195631lt14004
511443085 497001514 6163488090
13601059842 99423849612
4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095
16370415 000
3300169787 41281079
200000 000
1001331835
301881413398
AL 310312010 117729682
715533 3247027269 98641 0305
96926195 1781370795
18677821710 bull
1226784751 1239352187
15703664808 14326650694
000 8999662876 11 54529231 4035362575
73642592 3165935737
000
13634391269 124419099
91501313 750497635
44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 middot715452
-12949485 1035804908
-39510545 middot1781370795
885322294 -715341666 2957649327
-9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-61030430 middot570997525
middot54184883 middot372549467
304920 9058454174 middot108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 -9378500
758305880
89409145470
NOTASAWSESTAOOS FINANCIEROS I TRIM 2011 l PLIEGO Ol MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del 2011 las cuentas de orden muestran un incremento de SI 89409145470 nuevos soles equivalente al 42 con relacioacuten alejercicio anterior
[a variacioacuten se debe principalmente a la nueva subdivisionaria Documentos Emitidos yo Recibido la cuar ha sido incorporada por la Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica del Ministerio de Economiacutea y Finanzas en el nuevo plan contable gubernamental la cual refleja operaciones que anteriormente no se registraban tales como Planillas de haberes pensiones viaacuteticos oficios
Asimismo se puede apreciar una variacioacuten decreciente en la subcuenta de Bienes en preacutestamo ylo cedidos en uso por SI 4475746680 nuevosmiddot soles que comprende principalmente el retiro de edificaciones y terrenos que pasaron a afectacioacuten en uso por el Ministeriode Salud
Sobre el saldo de las Obligaciones Previsionales - Pensionistas por SI 127285457095 nuevos soles cabe resaltar que estos saldos iraacuten descendiendo en cada ejercicio en aplicacioacuten a los caacutelculos actuariales proporcionados por la Oficina de Normalizacioacuten Previsionai ONP correspondiente al presente ejercicio
[a sub cuenta contingencias registra los montos en funcioacuten a la informaciacute6n proporCionada por la Procuraduriacutea Puacuteblica del Ministerio de Salud
Ma~or Sub Cta I Deseri cioacuten
902 01 Contratos YProyecos Por Ejecutar 9102 07 Convenios Por Ejecutar 9102 08 Oacuterdenes De Compra Por Ejecutar 9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9104 01 Garantiacuteas A Favor De Terceros 9104 02 Especies y Docuumlm Valorados En Circ 9104 04 Control De Garantias De Terceros
Cartera De Valores YDocumentos En 9104 05 Cobranza - Recibidos
Con1rol De Vaiores v Documentos 2n 9104 06 Cobranza - Entregados 9104 08 Cheques Girados por Entregar 9104 09 Clrol de Carta de Ord y Doc 2mit ylo Rec 9104 11 Documentos 2mitidos ylo recibidos 9106 01 Bienes n Preacutestamo y 10 Cedidos En Uso 9106 02 Bienes En CuSlodia 9106 0301 Maquinaria YEquipo No Depreciable 9106 0302 Equipo De Transporte No Depreciabie 9106 0303 Muebles YEnseres No epreciables 9106 04 Sienes Monetizabies 9108 0201 PensionistasI 9108 0202 Trabaladores Activos 9110 0101 Administrativas 9110 0103 Civiles 9110 0104 Laborales 9110 0105 Penales 9110 0106 Tributarlas 9110 0199 Otras Contingencias
1 TOTAL
Al 31032011 I
9508039366 081
3234077784 2072215213
57415650 000
19563144004
511443085
4197001514 6163488090
13601059842 99423849612 4523916196 1103498801 3464365050
19457709 2793386270
304920 127285457095 i
16370415 000
3300169787 41281079
200000
1001331835
301881473398
AL 31032010
117729682
715533 3247027269 986410305
96926195 1781370795
18677821710
1226784751
1239352187 15703664808 14326650694
000 8999652876 1164529231 4035362575
73642592 3165935737
000 136343911269
124419099 1 91501313
750497635 44354879 21652338 9378500
243025955
212472327928
Variacioacuten
9390309684 -715452
-12949485
1085804908 -39510545
-1731370795 885322294
-715341666
2957649327 -9540176718 -725590852
99423849612 -4475746680
-6 O 1 30430 -5i0997525
-54184883 -3 i254946T
304920 -9058454174 -108048684
-91501313 2549672152
-3073800 -21452338 middot9378500
758305880
89409145470 i
NOTAS A lOSESTADOS FINANOEROS I TRIM 20U PlIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE GEStiOacuteN Al PRIMER TRIMESTRE 2011shy
(Eh Nuevos Soles)
INGRESOS
NOTA31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Mavor SubCta Descripcioacuten AL 310312011 AL 31032010 I Variacioacuten 4302 01 Derechos Administ Generales 000 000 i 000 4302 03 Derechos Administde Educacioacuten 000 000 bull 000 4302 04 bullDerechos Administde Salud 000 000 000 rorAL 1m 000 i 000 i 000
El Pliego 11 MINSA durante el primer trimestre del ejercicio 2011 no registroacute movimiento en la cuenta de ingresos tributarios netos
NOTA 32 INGRESOS NOiexcl TRIBUTARIOS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos por venta de bienes de salud
IMayor Sub CIa Descripcioacuten AL 3103201 t I AL 31032010 Variacioacuten
4301 040101 bullAlimentos YBebidas 1412100 1703400 -291300 4301 040105 Materiaies Meacutedicos Quiacutenlrgicos 33605185 30686535 2918650 4301 040107 Producos YMateriales De Rehabiliacutetacioacuten 33914894 54298720 -20383825 4301 060601 Produccioacuten De Bioloacutegicos 3828300 4263200 -434900 4301 060602 Medicinas 1212541604 1145872350 66669254 4301 060603 Vacunas 27973000 24668200 3304800 4301 060604 Farmacia 225839443 I 93619672 132219771 4301 060699 Otros Productos De Salud 11528663 9849133 1679530 4301 090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Conc 6260976 2327744 3933232 bull 4301 090199 Otros Bienes 17735721 16616619 1119102 4302 030104 Constancias YCertificados 196000 264400 -38400
4302 040101 Tasas De Salud 594463732 605672081 -11208349
4302 040102 Autorizacioacuten Inspeccioacuten YControl Sanitario 87649936 79315252 8334684
4302 040103 ExaacutemMeacutedPsicosomaacuteticos Y osaje tilico 7827640 5404060 2423580
4302 040104 Certificados 80708589 68875018 11833571
4302 040105 Pases Sanilarios 123918986 133748173 -9798187
4302 040106 Camets y0 Ta~etas De Atencioacuten 23054T40 70361540 -47306800 4302 040107 Cdnrrol Canino 1315300 1016800 298500 4302 040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935 109654882 -57660947
4302 080112 Expedicioacuten De Constancias 19800 7200 12600
4302 100101 Formularios 1221 550 671 4302 100105 Certificaciones Diversas 13162807 13801929 -339122
4302 100111 Acceso ALa Informacioacuten Puacuteblica 3898847 269781 bull 3629066
4302 100199 Otros Derechos Administrativas 323155 37134 286021
4302 1101 Devolucioacuten de Derechos Administrativos -301928 middot7200 -594728
4303 020104 674700 441600 233100
4303 I 020199 3596050 2369250 1226800 I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSilTRIM 2011 I PUEGO OH MINISTERIO DE SALUD
I Mavor I Sub Cla I Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 I Variacioacuten
4303 I 030102 ServicIo De Capacitacioacuten 1924800 I 4634600 -2709800 4303 030103 Pensioacuten De Ensentildeanza I 1339658 1944920 -605252 4303 030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413 480348 -367935 4303 030299 Otros Servo Culturales yRecreativos 137600 197800 -60200
4303 040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183 958S58054 160494129 4303 040102 Atencioacuten Dental 108051002 91436207 16614795 4303 040103 Examen Psicoloacutegico Y10 Siquiaacutelrica 49428270 41588970 7839300 4303 040104 Servicio De Emergencia 312045125 256973135 55071990 4303 040105 Cirugia 253211972 196224472 56987500 4303 Q40106 Hospitalizacioacuten 610754636 451473716 159280920 4303 040107 Servicio De Taacutepico 95685428 71350916 24334512 4303 040108 Servicios En Cliacutenicas 565423100 616650535 -51227436 4303 040199 Otros Servicies Meacutedicos - Asistenciales 59183244 47480508 11702736 4303 040201 Exaacutemenes De Laboratorio 122578636 940442727 285343634 4303 1040202 Electroencefalograma 8799525 8765100 34425
4303 040203 Electrocardiogramamiddot 47376r86 38726576 8649610 4303 040204 DiagPor Imaacutegenes (Rayos X Ecografiacuteas ) 579905605 43392635 106512970 4303 040205 Examen De Audiometria 13913700 13613050 300650
4303 040299 OtExaacutemDe Laboratorio Y De AyudaAt Diag 17077958 15332006 1745952
4303 040301 Fisioterapia 83481163 76052673 7428490 4303 040302 Vacunas 9855810 47280iacuteO 512i740
1 4303 040399 Otros Servicios De Salud 174835589 168524700 bull 6310889 4303 050101 Edificios E Instalaciones 4427714 6338712 -1910998 4303 050199 Otrosnmuebles 843539 000 843539 4303 050201 Vehiacuteculos de Transpone 1327200 396000 931200 4303 050203 Mobiliario Y Similaresmiddot 12870 22640 I -9770 4303 050399 Otros Alquileres 49i2027 14396788 -9424761 iexcl
4303 090103 Servicios De Aaministracioacuten 1191248 426405 764843 4303 090199 Otros Servicios Por Admin Y Recaudacioacuten 35365i81 46534163 -11168382
4303 090203 Servicios De Invesligacioacuten YDesarrollo 26419864 1728360 24691524 I I
4303 090205 Servicios De Comedor YCafeteriacuteas 165000 227500 -62500 4303 090209 Servicios A Terceres 11733502 11993720 -260218
4303 090216 Servicios Funerarios YDe Cementerio 7817610 6709720 1107890
--_--__lI--T=-OTcAL__________~___799=98320991 70437837~O 956048349
Al Primer trimestre del ejercicio del 2011 el Pliego Ministerio de Salud presenta en sus ingresos no tributarios un incremento de S19 56048349 (14) en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
La variacioacuten de los ingresos propios se debe principalmente al aumento en la recaudacioacuten por la prestacioacuten de servicios tales como Exaacutemenes de Laboratorio atencioacuten meacutedica hospitalizacioacuten venta en farmacia y diagnoacutestico por imaacutegenes (Rayos x ecografiacuteas tomografias otros) que brindan los hospitales institutos redes y centros de salud
NOTAS AlOS ESTADOSmiddotFINANClEROS ITRIM20U I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Agrupa las sub cuentas que representan- los traspasos y remesas corrientes en efectivo y en documentos
Mavor 4402
I Sub_Cta 01
iexclDescriacute peioacuten
Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
I
AL 310312011 56517738627
i IAL 31032010 55147815222
Variacioacuten 1369923405
4402 02 Traspasos Con Documentos 89228337 78430196 10798141 4402 99 Olros 000 000 000
i 4404 01 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico 8850179186 17560296398 -lt1710117212
4404 02 Traspasos Con Documentos 000 104808 middot104808 iexcl 4404 030803 i Pal1icipacioacuten Dor Fondo Dordfra la Igualdad 72986400 000 i 72986400
TOTAL I 65530132550 I 72786646624 bull -7256514074
Al primer trimestre del ejercicio 2011 los traspasos y remesas recibidas presentan una disminucioacuten por el importe de S7256514074 nuevos soles equivalente al 10 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo
Traspasos y Remesas Recibidas por unidades ejecutoras Al primer trimestre 2011
(En Nuevos Soles)
UE Denominacioacuten Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
Traspasos y Remesas Capital Hecibidas
Toral
1 Administracioacuten Central 7632713199 5721739835 13354513030 5 Inst Salua Mental 546511045 546511045 7 Ins Nac Neurologia 543988003 43713292 587701295 a Ins Nac de Offalmologla 183250016 308000 183558016 i
9 Inst Nac de Rehabiliacutelacioacuten 424023009 5128230 429151239 10 Insl Nac de Salud del Nintildeo 2297931902 229793~902
11 Insl Nac Matemo Perinalal 1628515873 11686981 1640202854 15 DISA iV Lima ste 1446700330 656m22 lt512327452 16 Hospital Nacional Hipoacutelilo Unanue 1643750630 68074915 1711825545 17 Hospilal Hermilio Valdizim 474542316 474542316 20 21
Hospilal Sergio 8emales Hospilal Cayetano lt~erediacutea
1007307390 1748276877
6664073 144894300
1013971463 1893171177
22 DISA Lima Sur 445589144 6470723 452059867 25 Hosoital Maria Auxiliadora 1455720951 3012gn50 1757018711 25 DISA V Lima Ciudad 394485215 1036705 395521920 27 Hospital Arzobispo Loayza 2140029075 61875529 2201904604 28 Hospital Nacional Dos de Mayo 1966153615 100769873 2973845488 29 Hospital Santa Rosa 1175966152 15460000 1191426152 30 Hospllal Jose Casmiro Unoa 575605047 575605047 31 Hospilal de Emergencias Pedialncas 473179239 84258484 5574377 23 32 Hospilal Larca Herrera 814029042 814029042 33 Hospital San Bartolome 1161871269 26lt16745 1164518014 36 Hospital Puente Piedra y S8S 694633637 25756700 720400337 42 Hospital JA Teilo Chosica 261024193 48606530 30963Q723 43 Roo San Juan de Lungancho 758048722 6674690 754723612 44 Red de Salud RimacmiddotSMP-LO 831518825 117572 831636397 45 Hed de Salud Tuacutepac Amaru 1014262557 2414500 1016677057 46 Red Salud Barranco Chorrillos Surco 643977094 5679000 649656094 47 Red San Juan de Miranores Villa Maria del Triunlo 858538784 58279000 916867784 48 Red Villa el Salvador 859333059 143390039 1002723098 49 Hospital San Juan de Lungaocho 515347025 63200 515410225 bull 50 Hospital Vitarte 515395214 625400 516020614
Red de Salud lima Ciudad 1414459604 1414459604 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 1082914188 1082914188 OARES 18060238910 18060238910
Total 566()6966960 8923165586 65530132560
~-a NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 Is
PLIEGO OnMINISTERIO DE SALUD
NOTA 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y en bienes corrientes y de capital del sector puacuteblico del exterior entre otros
iexclMayor Sub cta- IDescripcioacuten I AL 31032011 I AL 311032010 I Variacioacuten 44111 01 NjfF~~IltqH~oacuteJrijniiacute 4401 010101 De Paises de Ameacuterica 000 000 4lt101 010202 Otros Organismos 9306572 2iacute297lt1118 -21336675lt113 4401 010301 Del Gobierno Nacional 1882303813 2362024847 -49721 034 44111 02 gNtildelordfiexclg~~~(9fu11~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4401 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 1199472669 -1199472669 4401 020102 De Paiacuteses de Europa 8 9418 000 819418 4401 020103 De Paises de Aacutefrica Asiacutea yOceania 783730 -783730
De Organismos Internacionales 4401 020202 Otros Organismos 2880 825000 -822120
De Otras Unidades de Gobierno 4401 020301 Del Gobierno Nacional 30593867 1119495416 088901549 4401 020302 De Los Gobiernos Regionales 19839076 4510753 15328323 4401 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas 150000 4765377 -4615377 44113 4403
01 10104
gEmet1Y91F~~ordflIacutelDe Agencias Gubernamentales de
000
Cooperacioacuten Internacional 1190622850 -1190622850 4403 10105 De Fondos Contravalor o de Desarrollo
Binacional 10800000 -10800000 4403 010301 Del Gobierno Nacional 16538500 -16538500 4403 010304 De Otras Entidades Puacuteblicas 000 000 44113 02 ~imiddotl)2EN~~G~Riexcl~ 000
De Gobiernos Extranjeros 4403 020101 De Paiacuteses de Ameacuterica 000 4403 020102 De Paiacuteses de Europa 1153742 000 1153742 4403 020103 De Paises De Aacutefrica Asia y Oceaniacutea 000 4403 020104 De Agencias Gubernamentales de
i Cooperaioacuten Internacional
De Organismos Internacionales 000
4403 020201 Instituciones Finanieras Intemacionaiacutees 000 4403 020202 Otros Organismos
i 208100 4242075 -4033975
De Otras Unidades de Gobierno 4403 020301 Del Gobierno Nacional 279430412 99562869 I 179867543 4403 020303 De los Gobiernos Locales 400 -400 4403 020304 De Otras Entidades Puacuteblicas I 1432464 -1 432464
I TOTAL I
2223807880 6288051068 -4064243188
Las Donaciones y Transferencias recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2011 han disminuido en S4064243188 nuevos soles 65 en relacioacuten al ej~rcicio anterior del mismo periodo
laquo J f 0
gt Minasterio ~ ~~ T
~ t NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM20lldeSalud ~ J ~
~ lt - ~ PLIEGO on VlINISTERIO DE SALUD
Donaciones y Transferencias recibidas enmiddot efectivo yen bienes Al primer trimestre del 2011
(En Nuevos Soles)
Entidades
crganiexcl~aclOacuten de las Nadones Unidas para la I
Educacioacuten La Ciencia y ia Culturamiddot UNESeO ~
Centro Regional del Conveniacutea de Estocolmo
para Ameacuterica Latina y el Cariexclbe SCU
Monto sI
2191440
7115132
Descripcioacuten
bull Donacioacuten de la UNESeO destinado al Proyecto Piloto del
Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Glaucoma en el PenjiJ
Donciacuteon efectuada por la seu destinado al Proyecto apoyo en la implementadoacuten de pian de mOOltoreo global de
contaminantes orgaacuteniCOS persistentes COPS iexcl
Donaciones y Transferancias recibidas en efectivo y en bienes Al primer trimestre del 201 t
(En Nuevos Soles)
Entidades
Def Gobierno Naciacuteonal Seguro Integral de Salud
Organizacioacuten Nacional de Trasplantes (Espantildea)
Vestfrost SolutJon (DInamarca)
MERCK SHARP amp DOHME
Monto SI
1882303813
I Descripcioacuten
Transferencias financieras recibidas de Piacuteego 13S Seguro lntegral de Salud a favor de lasmiddot unidades ejecutoras conformantes del Pliego II Ministerio de Salud
Fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual de la pobiacioacuten carente de seguro de salud con
especiacuteal atencioacuten en 05 maacutes pobres
Los fondos de Seguro Integral de Salud son destinados para
financiar osprogramas presupuestarios siguiacuteentes
- 0001 Programa Articulado Nutricionai bull 0002 Salud Materno Neonatal
- 0016 TBe - VIHSIDA bull 0017 Enfermedades Metaxeacutenicas V Zoonosis - 0018 Enfermedades No Transmisibles Salud Materno
NeonataL
215140 I Donaciones de bienes corrientes
604278 i DonaCiones de brenes comentes
1199474780 Donaciones de bienes corrientes vacunas inyectables contra
virus de papiloma
j lt 0 ~~ ~ lt
lM1nistenoltmiddot~ ~ A lt NaTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM2011 de5aluOi ~ ~ v ~ ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Transferencias Financieras en Efectivo recibidas del Seguro Integral de Salud Por Unidades Ejecutoras
Al primer trimestre del 2011 (En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS SI
UTO NACONAL DE NEUROLOGiA 20589551 I 8 ~TU~T~O~N~AC~ON~A~L~D~E~OF~~AL~M~O~LC~G~~~____________________________ ~I__~J~7~6~5~13~1
10 126 IINS7iTUTO NACIONAL DE SALUO OELNINtildeO 234760589 I 11 127 IN~TITUTO NACIONAL MATERNO PIRINATAL i 556912291~ -
I 15 131 DIRECCION DE SALUD V LIMA ESTE 224160231
16 132 HOSPITAL NACIONAL HIPOLiacuteTC UNANUE 1 238202931
20 i36 HOSPITAL SERGIO 8ERNALES 1 53235243 I
2- 137 HOSPITAL CAYETANO HEREDlA 428036637
25 141 iexclHOSPITAL DE APOYO DEPiexclRTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 196677858
27 i 143 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 129080109 I
28 144 1HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1~59563059 ---_
145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 54569290 ~ I30 146 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 8982236
31 147 HOSPTAL DE Eo1ERGENCIAS PEDIAacuteTRiCAS iexcl5290880 1
33 I I HOSPITAL NACIONAL DOCENTE iexcltADRE NINO SAN 8ARTOLOME 846224161
36 I HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ ___middot_____________+_1011808=19
42 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE 12042737
1---43-+--=_-REDSANJUANDELURcIGANCHO___--_____________________-+__--=20048564 i
44 RED DE SALUD RIMAC SAN MARTIN DE ~ORREo LOS OLIVOS 213 15429 v
45 1153 1RED DE SALUD TUPAC AMARU 20744227 46 1154 i RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS ~ SURCO 111867 65
1
47 i 1155 1RED DE SERVICieS CE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 130948 60 I 48 I 1156 RED DE SERVICIOS DE SALUD VIH EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC UCUSA~ 17250982
49 I 1216 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 18467040
50 I 1217 IHOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITART i 5489257
53 i 1264 I RED DE SALUD LIMA OIUDAD 17001299
TOTAL I 1882303813
----------------------------
J t ji V A c V ~
~NtildeiacuteiexcltIacuteiexclsteri -lt - NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 20111 ~ialtld~~----- ~0 _ _ bull
PLIEGO Oll MINISTERIO DE SALUD
COSTOSY GAStOS
NOTA 35 COSTO DE VENTAS
Agrupa los costos de bienes y servicios vendidos por la UMidad Ejecutora durante el ejercicio-
Mayor i Descripcioacuten AL31031201t I Al3110312010 I Variacioacuten
5701 COSTO DE VENADE BIENES 9952243751 7620054821 233218893 TOTAL 9952 24315 I I_=1 93762oo54a2CL 2=o33218sJ
Los costos de ventas presentan un incremento de Sr 233218893 equivalente a131 respectomiddot al primer trimestre del ejercicio anterior debido al aumento de los materiales meacutedicos
Costo de Venta de Bienes por Unidades Ejecutoras Al 31 de marzo del 2011
(En Nuevos Sales)
r AdrnCentral 35012769
v Inst Noguchi 15983188 7 Ins1 Neurologiacutea 131 20541 8 InSI Oftalmologiacutea 60040932 9 Ins Rehabilitacioacuten 1547233 10 Ins Salud del Nintildeo 184900825 1 Inst Materno Perinatal 36237852 15 OISA IV Urna Este 61087143 16 Hospital Hipoacutelito Unanue 63281545
17 Hospital Valdizan 272 30533 21 Hospital Sergio Bemales 1 18551222 22 DISA II Lima Sur 17850061 25 Hospital Maria Auxiliadora 4978618
26 DISA V Lima Ciudad 203145 27 Iospilal Loayza 96844352 28 Hospital Dos de Mayo 47712438
29 Hospital Santa Rosa 18537547 30 Hospital Casimiro Ulloa 59710895 31 Hospital PeltJiaacutetlicas 7969502 32 Hospital Larco Herrera 14561622 33 Hospital San Barolorneacute 26547168
36 fospital Puente Piedra 152143 42 fospital Jose Chesica 4687987 49 Hospital San Juan Lungancho 24229768 1 50 Hos ital Vltarte 19071834 1
Total 995224375
F ~y 1A~gt ~ ~~ - lt
I MIisteno ~ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ITR1M 2011 feiexclS~JUfl ~ PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
NOTA 36 GASJOS EN BIENES yiexcl SERVICIOS
Agrupa las subcuentas que representan salida de bienes y suministros de funcionamiento del almaceacuten
Ma or ISub_Cla Descri cioacuten AL 310312011 AL 310312010 Variacioacuten
5301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 416367707 4663 iexcl0307 -49942600
5301 0102 Alimentos Y 3ebidas Para Consumo ~nimal 127682 45654 82028
5301 020101 Vestuario Accesorios YPrendas Diversas 22534111 1 188118305 37222806
5301 020middot02 Textiies YAcabados Textiles 55198253 64117012 a9 ~8759
5301 020103 Calzado 21035974 ~ 1631473 9404501
5301 0301 Combustibles y Carburantes 211091536 195640178 15451358
5301 0302 Gases 3865231 3620034 245197
5301 0303 Lubricantes Grasas YAfines 1382381 1676941 294560
5301 0401 Municiones Explosivos YSimilares 000 000
5301
5301
050101
050102
Repuestos YAcceSOriOSmiddot Papeieriacutea En General Uacutetiles y Materiales De Oficina
63611704
144157608
34994915
152952954
28616789
-B795346
5301 050201 Agropecuario Ganadero y De Jardineriacutea 120QO 6000 6000
5301 050301 Aseo Umpieza y Tocador 120649320 123080197 -2430877
5301 050302 De Cocina Comedor YCaiacuteeteria 1144408 1726799 -582391
5301 050401 Electricidad Iluminacioacuten YElectroacutenica 27446660 30428896 -2982236
5301 059999 Otros 405212 5559534 -1507407
5301 06al De Vehiacuteculos 3289968 7479334 -4189366
5301 0602 De Comunicacones y Telecomunicaciones 976115 5181026 -4204911
5301 0603 De Construccioacuten YMaquinas 534385 1544380 -1009995
5301 C1304 De Seguridad 1214670 8222643 -10a793
5301 0699 Otros Accesorios YRepuestos 19295243 17504014 bull 1791229
5301 0701 Enseres 7931284 30726433 i middot22795149
5301 080101 Vacunas 412653289 246418225 166235064
5301 080102 Medicamentos 482524924 12t1345329 -728820405
5301 080199 Otros Productos Similares 158164Q3 62871603 -47055200
5301 080201 Matl Ins Instrum Acc Meacutedicos QUiruacutergicos Odontoloacutegicos YDe Laboratorio 1260578784 1248760363 11818421
5301
5301
0901
0902
libros Textos YOtros Materiales impresos Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De
i Ensentildeanza
959665
2379845
371850
2917350
587815
537505
5301 0999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanza 637000 2121013 1484013
5301 1001 Suministros De Uso Zooteacutecnico 000 152280 -152280
5301 004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas YSimilares 18302875 7637745 10665130 Suministros De Accesorios YIO Matenales De
5301 1005 Uso Forestal 000 44700 -44700
5301 1006 Productos Farmaceacuteuticos De Uso Animal 4045717 542850 3502867
5301 1101 Para Edificios Y structuras 11809663 19101781 -7292118
5301 1102 Para lJeniacuteculos 322100 697178 -375078
5301 1103 i Para Mobiliarro YSimilares 589071 93937 495134
5301 1104 Para Maquinarias Y Equipos 74200 426579 -352379
5301 1105 Otros Materiales De Mantenimiento 15074874 17959376 -2884502
5301 1106 Materiales De Acondicionamiento 5J9680 3295939 -2786259
5301 9901 Herramientas 1619483 1071172 548311
5301 9902 Productos Quiacutemiacutecos 5533941 8364506 -2830565
5301 9903 Libros Diarios Revistas YOtros Bienes mpresos No Vinculados A Ensentildeanza 54481833 10767235
5301 9904 SiacutembOlOS Distintivos YCondecoraciones 319500 -538700
5301 9999 Otros Bienes 23386390 -15530376
YGastos De Transoorte 000
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMZOll
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Ma oro Sub_Cta Descri CiOacute Al 31032011shy Al 31032010 Variacioacuten
5302 010102 Viaticos y Asignaciones Por CbmisloacutenDeServicio 000 607405 -amp07405
5302 010199 Otros Gastos 000 000 000
5302 010201 Pasajes y Gastos De Transporte 19051424 90361197 -71309773
5302 010202 Viaacuteticos Y Asignaciones Por Comisioacuten De Servicio 102445744 77534873 24910871
5302
010203 Viaacuteticos Y Fletes Por Cambio De Colocacioacuten 000 000 000
5302 010299 Otros Gastos 315133320 153931588 161201732
5302 020101 SerVicio De Suministro De Energia Eleacutectrica 253714587 235283011 18431576
5302 020102 Servicio De Agua Y Desaguumle 233583423 231822854 1760569
5302 020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3324901 -92793
5302 020201 Servicio De Telefonia Moacutevil 18273688 17234813 1038875
5302 020202 Servicio De Telefonia Fija 83722878 124078758 -40355880
5302 020203 Servicio De Internet 30945455 37765511 -6820056
5302 020301 Correos Y Servicios De Mensajeria 1652682 3277121 -1624439
5302 020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 9427858 -3287067
5302 020401 Servicio De Publicidad 4714608 574869526 -570154918
5302 020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 14221144 -622261
5302 020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 88400 40600
5302 020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 51827135 3396291
5302 030101 Servicios De Limpieza E Higiene 469346728 535672346 -amp6325618
5302 030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 435094031 -74098318
5302 040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 178537568 4791829
5302 040103 De Vehiculos 12607833 11422428 1185405
5302 040104 De Mobiliario Y Similares 716906 4378829 -3661923
5302 040105 De Maquinarias Y Equipos 134519116 118426742 16092374
5302 040199 De Otros Bienes Y Activos 14564951 43966409 -29401458
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 55309839 55202443 107396
5302 050102 De Vehiculos 6683072 806840 5876232
5302 050103 De Mobiliario Y Similares 1938565 2228500 -289935
5302 050104 De Maquinarias Y Equipos 4239063 11160476 -6921413
5302 050199 De Otros Bienes Y Activos 4369902 12022408 -7652506
5302 060101 Gastos Legales Y Judiciales 186741 174760 11981
5302 060102 Gastos Notariales 17370355 16466287 904068
5302 060201 Cargos Bancarios 112973 41476 71497
5302 060202 Gastos Finan x Compra Y Vta de Titulas Y Val 2001 -2001
5302 060301 Seguro De Vida 3899024 27397571 -23498547
5302 060302 Seguro De Vehiculos 3073288 4048162 -974874
5302 060303 Seguro Oblig Accid De Traacutensito (SOAT) 2719085 1899222 819863
5302 060304 Otros Seguros Personales 6102989 47862358 -41759369
5302 060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 2811860 3414629 -602769
5302 070101 Consultorias 7337079 3808484 3528595
5302 070102 Asesorias 270000 3470000 -3200000
5302 070103 Auditorias 785080 4499985 -3714905
5302 070104 Perfiles De Inversioacuten 000 199800 -199800
5302 070199 Otros Servicios Similares 2500000 9510601 -7010601
5302 070201 Consultorias 10865400 37512500 -26647100
5302 070202 Asesorias 27164192 16279696 10884496
5302 070203 Auditorias 8520000 6680000 1840000
5302 070205 Estudios E Investigaciones 1000000 000 1000000
5302 070299 Otros Servicios Similares 82172067 59358748 22813319
5302 070301 Realizado Por Personas Juridicas 11786923 22713594 -10926671
5302 070302 Realizado Por Personas Naturales 1452900 3278800 -1825900
5302 070401 Elaboracioacuten De Programas Informaacuteticos 000 000 000
5302 070402 Procesamientos De Datos 2530000 I -___--___
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub Cta Descripcioacuten I AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5302 070403 Soporte Teacutecnico 3402213 1369749 2032464 5302 070404middot Otros Servicios De Informaacutetica 9773628 4261277 5512351 5302 070502 Propinas Para Practicantes 872500 3609000 -2736500 5302 070504 Animadoras YAlfabetizadores 1241000 1604000 -363000 5302 070701 ServRelaccon el Medio Amb 1836280 1742940 93340 5302 071001 Sem Talleres YSimOrg Por la Institucioacuten 2832150 10823130 -7990980 5302 071002 AtenCOficiales YCelebraciones Institucionales 000 1099670 -1099670
5302 071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 000 250000 I -250000 5302 071101 Embalale y Almacenaje 25970155 90096536 -64126381
5302 071102 Transp YTraslado De Carga 8s Y Materiaies 183295905 183375699 -79794
5302 071103 Serv Relaccon Floreriacutea Jardiacuteneriacutea YOtAct Sim 207600 168000 39600 5302 071199 Servicios Diversos 1318016901 1348200507 -30183606 5302 0801 Comrato De Administracioacuten De Servicios - CAS 6199105867 5679539360 519566507 5302 802 Contribucioacuten a Essalud de Contrato de 379503360 350730513 28772847
ITOTAL 14349245221 15259037069 -909791848
Los gastos en bienes y servicios han sufrido una disminucioacuten de SI 9 097 91848 equivalente al 6middot respecto al primer trimestre del ejercicio anterior Esta variacioacuten nos indica que el Pliego 11 Ministerio de Salud ha reducido sus gastos en bienes y servicios siendo notable el decremento en los rubros Medicamentos y servicios de publicidad Asimismo se aprecia un ligero incremento en gastos por la compra de vacunas y la contratacioacuten de administracioacuten de servicios
NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones del personal administrativo de salud asiacute como gastos variables y las estimaciones de las obligaciones previsionales
Mayor Sub Cta Descripcioacuten AL 31032011 AL 31032010 Variacioacuten
5101 010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica 413013 413013 000
5101 010102 Personal Adm Nombrado (Reacutegimen Puacuteblico) 928362789 832779253 95583536
5101 010103 PerScon Contrato A Plazo Fijo (Reacuteg LabPu) 3299827 5212239 -1912412
5101 010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal 1978106317 1850380891 127725426 5101 030101 Person al Nombrado 5393002288 5312928179 80074109 5101 030102 Personal Contratado 946483876 987800482 41316606
5101 030103 Personal Serums 1457461137 1439874813 17586324 5101 030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea 54573086 45960000 8613086 5101 030201 Personaiacute Nombrado 2277089783 2216791799 60297984
5101 030202 Personal Contratado 19966642 4285039 15681603
5101 030301 Guardias Hospitalarias 2275981113 2282238562 -6257449
5101 030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por Trabalo Asistenc 7361758670 6995769913 365988757
5101 040101 Personal Nombrado 938102 1374665 436563
5101 090102 Aguinaldos 100000 3494200 -3394200
5101 090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214 1038304049 94867165
5101 090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032 40836508 4844476
5101 090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute30 Antildeos 31338997 1416831 29922166
5101 090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280 12857 -1577
5101 090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 50341 57232 -6891
5101 090304 Asignacioacuten Por Ensentildeanza 310000 -310000
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 22216900 -22216900
5103 010105 Contribuciones A Essalud 991750524 932019683 59730841
5103 010106 Otras Contribuciones Del Emoleador 81913200 6349000 75564200 TOTAL 24971764231 24q20826108 950938123
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSITRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
LOS gastos de personal al primer trimestre del ejercico 2011 se ha visto incrementado en relacioacuten al antildeo 2010 principalmente por el pago a Serumistas que representan el 35 delavariacioacuten total incrementaacutendose asimismo la asignacioacutena fondos para personal (Subcafae)middot
NOTA 38 GASTOS POR PENS PREST y ASISTENCIA SOCIAl
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones a cargo del estado con las prestaciones de salud de los trabajadores asistencia sociai a Jos pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador
Ma or I
ISub_Cm IDescriecioacuten AL 31032011 AL 310312010 Variacioacuten I Pensiones
5201 010101 rleacutegimen de Pensiones DL W20530 I 3566806628 3566820474 middot13846 5201 010201 ESCOlaridaa Aguinaiaos Y Gratificaciones 452367238 461458484 middot9091246 5202 010299 Otros Beneficios
Prestaciones y Asistencia Social Pensiones e Indemnizaciones Asistenciales
5202 020101 Pensiones ae Gracia Pensiones Por Accidentes Ce iexclrabajo O
5202 020102 Viacutectimas Ce i errorismo 3071136 2143227 927909 Bonos ComplementaIIacuteos y Pensiones
5202 020103 Complementarias 000 841 -841 5202 030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086 4961929 12511157
Bienes de Asistencia Social 5202 030199 Otras Bienes De Apoyo AlimenlaIIacuteo 198857 -198857 5202 030201 Textos Escolares 5202 I030301 MEDICAMENTOS PAr ASISTENCIA SOCIAL 78465122 74567357 I
I 3897765
5202 030399 Otros Sienes De Asistencia Meacutedica 5866507 19156796 -13290289 5202 1030402 Gastos De Sepelio YLuto Del Personal Activo 31696471 1391829 30304642
Gastos De Sepeiio y Luto Del Personai 5202 i 030403 Pensionista 9206307 825803 8380504 5202 1039999 Otros Bienes De Asistencia Social 6 12225 28089 584136
I iexclTOTAL 415551i4~ I 4131553686 iexcl 34011034
Los Gastos por Pens Prest y Asistencia Social presentan un ligero incremento de SI 34011034 nuevos soles equivalente al 1 en relacioacuten al primer trimestre del ejercicio anterior
Los incrementos se dan baacutesicamente por los gastos en alimentos para programas sociales gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista
NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o bienes a diferentes entidades a nivel nacional
iexcl En efectivo corrientes 5401 AGobierno Nacional
En bienes corrientes 5401 75224736 143913067211363905936 5401 I
i
NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMmiddot20ll I PUEGOOl1 MINISTERIO DESALUD
Mayor Sub ela I Descriacute~cioacuten I Al 31032011 AL 31032010 Variacioacuten I 540r 020303 AGobiernos Locales 1466330 000 1466330
I5401 020304 AOtras Entidades Puacuteblicas 134592469 29767386 104825083
En efectivo capital 5403 0~O301 AGobief1os Nacional 5403 010302 A Gobiernos Regionales 5403 010303 A Gobiernos Locales
En bienes capital 5403 020301 A Gobierno Nacional 330502449 bull -330502449 5403 020302 A Gobiernos Regionales 319468722 l 18 W 47 1 1 L 201324575 5403 020303 AGobiernos ~ocales 5403 020304 A Otras Entidades Puacuteblicas
i i TOTAL 35095715021 4198786254 -689214752 r
Al primer trimestre del ejercicio 2011 las transferencias otorgadas han sido menores en 16 en relacioacuten al ejercicio anterior principalmente en lo que corresponde a la transferencia otorgada de bienes corrientes y de capital al Gobierno Nacional
NOTA 40 TRASPASOS Y REMESASOTORGADAS
Agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas en documentos
IMayor bullSub eta iexclDescripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 i
Variacioacuten I 5402 bull99 I Otros 000 000 000
1
5404 i 01 Traspasos Con Documentos 6692771 000 669277 I iexclTOTAL 669277iexcl 000 669277 I
I Al pnmer tnmestre del 2011 se aprecia traspasos y remesas otorgadas por SI 669277 nuevos soles
NOTA 41 ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Agrupa las subcuentas que acumulan durante el ejercicio las provisiones para desvalorizacioacuten de existencia el costo del uso de bienes del activo fijo que Incluye a la infraestructura puacuteblica amortizacioacuten de inversiones intangibles
Sub eta Descripcioacuten I AL310312011 I Al 310312010 I Variacioacuten
5101 110~O1 Reacutegimen de Pensiones Dl W20530 000 000 000 5101 110201 Trabajadores Activos Dl Ndeg20530 000 000 000 580 0101 Edificios Residenciales 819213 5118057 -4298844
5801 0102 Edificios No Residenciales bull 93951724 iexcl 81161379 12790345
5801 10103 Otras EstJcuras 8430265 3525474 4904791 Edificios No ReSidenciales Concluidas Por
5801 1010402 Reclasificar YO Transferir 000 I 000 000 0201 Vehiacuteculos 84975954 41017259 43958695~
~e
I NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS I TRIM 2011 lIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Mayor ISubCIa IDelcri~cioacuten Al 310312011 Al 31032610 I Varlaacutecioacuten 5801 0202 bullOtra MaquinariaEQuipo YMobiliario 1225799118 1260395496 1 middot34596378
5801 030102 Inversiones mangibJes 53029754 53671312 bull middot6A1558
5801 0501 Cuentas Por Cobrar 412497627 1C25 o~6293 i 249931334 5801 0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 21 69853225 2972952785 middot803089560 5802 010103 Personal Administrativo 000 1341000 middot1341000 5802 010103 Personal De Salud 000 272B57 middot2728577 5802 01020 1 iexclPensiones 000 i 65058327 middot65058327 5802 01030~ APersonas Juriacutedicas 000 000 000
5802 010302 APersonas Naturales 000 000000 I 5802 02 Provisiones Diversas j94d8378 15985065 3463313
I TOTAL 40688152581 4665521024 i (596705766) i
Las estimaciones y provisiones al primer trimestre del 2011 son menores alo informado al primer trimestre del ejercicio anterior porS 596705766
Esta disminucioacuten es significativa en el rubro de Cuentas por cobrar diversas asimismo se aprecia un notable incremento en las cuentas por cobrarcon una variacioacuten de SI 249931334
OTROS INGRESOS Y GASTOS
NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS
Agrupa las subcuentas que representan el valor de las rentas provenientes de las inversiones
Mayor Sub CIa i Descrillcioacuten i AL 31032011 1 AL 311032010 Variacioacuten 1 4501 010399 Otros 79472085 i 672019 78800066 ii
I 4501 010499 Otros Intereses 000 000 i1
TOTAL I 194720851 672019 78800066 Al primer trimestre del 2011 se aprecia un Incremento de los Ingresos finanCIeros en relaciexclon al ejercicio2010
Los ingresos financieros bajo el concepto de Otros intereses comprende los ingresos por diferencial cambiario favorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidades ejecutoras Administracioacuten Central y el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS
Sub_Cta i Deseri cloacuten AL 311032011 i Al 31032010 Variacioacuten iexcl=L=-+1=019=-9=--Uumltrosl=---------+--7=g=-794--7-7-l-1-2514495-+1---- 5464982
~_ ~I__I TOTAL _______1-1__7979477--_-=2501---44=95-1__-5-L46-4982-1
bull
NOTASA lOSESTAOOS FINANCIEROS I TR1M201 PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALU
Al primer trimestre del 2011 se aprecia un incremento de lbs gastos financieros en relacioacuten a ejercicio 2010
los gastos financieros bajo el concepto de Otros comprende los gastos por diferencial cambiarle desfavorable por las donaciones recibidas en moneda extranjera a cargo de las unidadeE ejecutorasAdministracioacuten Central y el Programa de Apoyo amiddotla Reforma del Sector Salud
NOTA 44 OTRO$INGRESOS
DAgrupa las subcuentas que representan ingresos por multas ysanciones no tributarias aplicadas ala administracioacuten general entre otras multas y sanciones deadministracioacuten general
II Mayor Sub Cta IDescripcioacuten AL 31032011 I AL 31032010 Variacioacuten I Rentas de la Propiedad
I 4501 020299 Otros Derec~os e Ingresos Por Concesiones 4502 0101C1 De Administracioacuten General 2845243 19872iacute9 8580211
Multas y Sanciones No Tributarias 4502 010602 Multas AEstablecimientos iarmaciasmiddotYOtros 132225742 128582613 3643129 4502 010699 Otras Multas 6664803 5973857 690946
4502 020101 SanCones De Administracioacuten General 42915 489600 (~46685i
Sanciones No Tributariacuteas 4502 C20102 I Intereses Por Sanciones 371206 1606389 (1235183)
4502 020103 Ejecucioacuten de Garantiacutea 000 7773964 (7773964)
4502 020199 Otras Sanciones 27584253 14397990 13~ 86263 Donaciones Comente en efectivo Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010101 Personas Jurldicas 1424000 2059220 (635220) Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 010102 Personas Naturales 5239656 1055567 4504 020101 Donaciones Corriente en bienes 29879365 91120165 3~~~~ I
Transferencias Voluntarias Corrientes Je 4504 020102 Personas Naturales 118200 563190 (444990)
Donaciones Capital en efectivomiddot Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030101 Personas Juriacutediacutecas 000 000 000 Transferencias Voluntarias Corrientes De
4504 030102 Personas Naturales 000 000 000
Donaciones Capital en bienes Transferencias Voluntariacuteas de Capital De
4504 040101 Personas Juriacutedicas 8388132 6923250 1464882 Transferenciacuteas Voluntarias de Capital De
4504 040102 Personas Naturales 1171025 3264064 (2093039) Ingresos Diversos
Ventas Diversas 4505 010201 i Venta De Chatarra 000 375200 bull (375200)
Venta De Bienes Usados Jo Clasificados Como 4505 010202 Activos 64370 000 64370
Otros Ingresos Diversos 4505 010404 Bienes YEquipos Dados De Baja 000 000 4505 010499 Otros ngresos 3084234331 4453555708 bull (135932~ 377)
Cheq Pagados y Cartas Ordenes TP EjAnt 4505 010601 Corriente 3155827236 4579675975 (~423848739)
4505 010602 Capital 363111099 1273595209 (910484110) Alta de Bienes
c1505 102 Alta de bianes 278000 bull 2207712 (19297 21
ITOTAL 6919469576 I 1057521sect892 j ~ -3655747316I
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSmiddotI TRIM 2011 I PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
Al primer trimestre del ejercicio 2011 se aprecia un decremento del 35 respecto al ejercicio anterior del mismo periodo por el importe de SI 36557473 16 nuevos soles
El importe acumulado del rubro de otros ingresos reflejadas recaudaciones diversas siendo el maacutes resaltan te la recaudacioacuten por concepto de multas a establecimientos farmacias y otros que efectuacutea el Ministerio de Salud
ASimismo cabe anotar que en el presente ejercicIo semiddot ha reciblao donaciones voluntarias en bienes por SI 2550000 por la Empresa ESKE SRL
Donaciones Recibidas en Efectivo Al primer trimestre del 2011
Donacioacuten al Instituto Ciendas Neuroloacutegicasiexcl para subvencioacuten de pacientes menesterosos
Vitol 508052 Donacioacuten eiexcleLtuada a favor dellntilulo Nacional de Saiud del Nintildeo
Persona Natural (Eduardo Silva 3444164 Donacioacuten efectuada a favor del Instituto Nacional de Salud del Nintildeo para el Servido de Quemados
Persona Narural (Congresista Jose luna 630940 Donadoacuten efectuada a favor del Insuumltuto Nacional de Salud
Galvez) del Nintildeo para e Servicio de Quemados
NOTA 45 OTROS GASTOS
Agrupa las subcuentas que representan los subsidios a favor de las empresas privadas las transferencias sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes las subvenciones que realiza el estado a personas naturales el pago de impuestos derechos administrativos multas indemnizaciones y compensaciones a cargo de las Unidades Ejecutoras conforman tes dei Pliego fvlINSA
Mavor I Sub_eta Descripcioacuten I AL 310312011 AL 31032010 Variacioacuten
5501 Subsidios 5501 020101 A las Empresas Privadas No Financieras 000 000 000
Transferencias a instituciones sin fines 5502 de lucro 5502 010199 AOtras Organizaciones 205685504 297329502 -91643998
5502 010299 AOtras Organizaciones 12568461 000 12568461
5502 020299 AOtras Organizaciones 000 000 000
5003 Subvenciones a personas naturales 5503 010103 AOtras Personas Naturales 849802012 288698237 561103775
Pago de impuestos derechos 5004 administrativos multas 000 000 000
Al Gobierno Nacional 5504 010101 Impuestos 1319560800 1199803744 119757056
5504 010201 Derechos Administrativos 48770 378432 -329662
5504 010301 Multas 2663500 3900441 -1244941 Al Gobierno Regional
5504 020101 i Derechos Administrativos 000 000 000 5504 020201 Multas 000 iexcl OOOJ 000
1 T 1~ NOTAS A LOS fSTAOOSmiddotFINANCIEROS1 TRIM 2011
PLIEGO OH MINISTERIO DE SALUD
Mayor Sub CIamiddot IDescripcioacuten Al 31032011 I AL 310312010 Variacioacuten
AIGobiemo Local 5504 030101 Impuestos 6069928 22505481 -16535553 5504 030201 Derechos Administrativos 47152073 39972789 7179284 5504 030301 Multas 121273 000 121273 5505
Indemnizaciones y compensaciones
5505 010199 Otras IndemnizaCiones y Compensaciones 000 12920000 -12920000 5506 Otros Gastos Diversos
5506 01 Baja De Bienes 32733412 145350238 -112616826 5506 1 99 Otros Gastos Diversas 2466690 7561140775 -7313974085
I I ITOTAL 2723572423 i 95721O7691 middot6848535216
Otros gastos refleja un decremento de SI 6848535216 equivalente al 72 respecto al primer trimestre del ejercicio 2011 esto debido a una disminucioacuten en otros Gastos diversos menores gastos por baja de bienes pago de impuestos a los gobiernos locales por indemnizaciones y compensaciones y por menores gastos parlas transferencias a instituciones sinfines de lucro
Si~hmllaquo Inl~ritdo de Addllfll~tnl~iexclOacuteIl fillltIII~Iiexcliexclfa fll(h~ 09iacuteOlH21J iexcl 1
R4pOOlS Ho~ IlllampltJ
Ve~laacuteu 1 U16J fgt ~ 1 tN 6BALANCE DE COMPROBACiOacuteN AL MES DE MARiO DE 2011
SALUDSECTOR
PIIEGuacute on M DE SALU~
MOVIMIENTO ACUMUI ADO ANTERIOR
COOIGO CUENTAS uEl MAYOR --OEBE-shy
1101 CAJA Y BANCOS lSlSSU17672 14)151011492
ij10 Cilla 7124$l2749 6991S36929
11245t214S oacute994l3fi$291ltlLulilt (aaMN
iA244S1JJ1 ~423Itici6I Hli02 C4Ja GI~lltI
110Ui2tl1 FO(lUu~ 14101 lt19M El fleclIlo 85ilidHUl 2il2337stl
1101il2B2 Wws De CdJil Chic4 75$S7a 19 3J99907B
110103 Depoacutesil1f inlllgtIUUCIIiexcliexcliexcle$ FIiexclf4njiexcliUiexcl PUtmC411 275S~S17 9J 500144SI]4
1101 ol01 C iexcliexclIiexcl CUHhulfe 21~5sa517 9~ ln01445174
1101 Q3OIOl ReCiexcliexclf~u OIJJJIltlIIOi
110UH010iquest RIlCUfUacute~ (JUttCi2111IM ReC1ljJiexclHlu~ rtl~98OOll1 41S6V30 10
11)1 Ol0104 EjluacuteddH~tmt(iexcl ElIeacutelnu 561698165 13410994S
1101010105 OUII4CiUUillgt 16l212gto22 25402393
lHl1010H16 ltnwgttdlIlcIltII 75l64S1HI6 2115344 12
11010)(1111 OlIos 29]6559 11231U2
110U4 DephIl4~ cnlngttltuw4leS rmanClerdfo PiexclhdddS U4126059 229616194
11)16401 CUoacuteIiexcliexcltmnlY 224120165 11025iacuteIU5
I tOUlAOI03 Duiexcliexclciiexclnegt 224120165 110150] 2S
11010404 0tI~ l)amppoacutesiexclh~1i I 002~~294 994260 ti
fUnJil Suiexcliexcl A RttsuiexclwQn $195271 H 655JI0l49
U0100 EI(IUuml~ 29612160 29632700 1101lt15
CUENTAS POR COBRAR 1095138034 G04252258201 niexclil (It Snciexclgt y Smviexcliexclolo y D6IcllJJ)~ AdliexclIltl~tfeacutelWijli SIl56441ti4J SJSI221J amiddot1~01G1
Vehl O biexclngt 126lla))) 12HI19B71
I~UI G102 OecliexclIlgt y raalo Ajllmbliexclalrveltgt 11465540 lf4 84iexcl191584
120Uiexcl36J VIJlla Oc SI~IIQ 174HU4JII Joacute942899 l
I~OHnOI
KltlnIU (J LO PUJI~JampI 62lJ)1l9S~ i21H195J
iexclWI04UI Hlllrlti [)iexcl Lo Piexclut~d d fUl0(hlI~ do-un1f tiOI221 17
12UIiacuteli)2 RltIiexclllIlgt () L fft4lhJjLl foI 224$636 1~96tiJ6
120 iacutell OuilO ClmllaS Pw CQwar iexclOI~95(n d~U3~03
IiquestUUt9 CletJali iexclkil( CUtdo De Dudasa RClltocllIclon 1 JOoacuteloacutel1d 1179011035
1261-14
1202 CUENTAS POR COBRAR O1Veacutef(S~_S SO0063GG43 1a~ti13J2~
iexcl~O 04 DtlpOacuteIIU~ EIiexcllJliIJJull En Gafal~iexcla 41450U9
Al Pudl 2S5Oll11 54Ui5
l10206Ul PraacuteiexcliexclWfl1i1tio Ciexcliexclmallt1d01i 501n ~733
12666
ResP4l1tidbl~LlaQ flli-Cll 230-59121 195509
1202ill1OJ AuacuteklolU Puumliexcl TIHlp1 De SMcm 5491 UI45J 1202illlU1
12DLiliexcliexcl04 Otro 11140220 23110
12020$ Mutta y Smciunct 2SJ52506 102194301
1001454011 715872091202~Ol
12(12(1902 S4Il(lonlgt 24601itfla 2460iexcl0iacuteili
OTROS CUEtfIAS POr COBRAR DIVEfHiexclAS 444t2~11 379403)9120293 CllIwlaigt hu Cowa UumlI(ttl~elgt D ()uiexclJiJ$a ft(l4iexclduon 8151~151tO 429(16614
1205 SfRVIfIOS y OTROS CONlHATADOS POR AN nCIPADO 4lt4J56243006 1~~4~042iiS
l10~01 SGigtiexclUs llt1fJd POf AnbClpauo 2IJJUUb fi919iexcliexcl~
120200
AkiexclIiexclhlell PUjuJoj p(jr AnllupilltJigt 7oacuteA21 26 5J9212812Bgt02 Allb~~ltl A COlUiexclM y rIUlloacuteltltJOiexclS 104]1454244 661iacute22ampl10IOUl4 COiexcliexclfII~I~ 12196012011 81177fil11
12U 0402 PIUIICuacute)fRS 111015442233 7134974 1~ 1150401
Intleil A R6iexcliexcldU Ciexcliexclnl 169458217 lfi23IU02
12050501 116ItIgt 139SaOIlJ1 100690 as
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1~0l tll
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HGt
120SOtlO2
ESllMACION 1)1 CUENTAS DI COBRANZA nUDOSA iexclCR) 11~286iexcl167$4
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MOVJMIIN10 ticL MES MOVIMiENTOS ACUMUl AllOS SAIDOS AtuMUlADOS ClEBE-- IiABER -- -- DEOE- -HABER- - DEUDOR- - ACREEDOI+--shy
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2 iacute 1$ AL M~S DE MARZO DE 2011
SEClOR t SALUD
PuEGO 011 MDESAltJlgt
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1304 MATfJ~IAS PRIMAS 81ti5212a 1UOSSq ~11808t 5161517 9amp0lOiacutet04 215675OacuteO 761eJHI4 l3U4o- MilhUilU Pnllillll Pua Pdlulu$ MiUlOB(loliildil5 a7)S511 11932gt47 el7aU61 521H571 93463S92 lilS37 l4 76~U~
1l04I$ Mtnflt11gt Plllfil1i [MSgtoiilollZad_ 4iexcl672q 4llJ11ti 4gt6121f 431l7ti U 14l U05 MATERIALES AUXIUARES SUMINISTROS y REPUESTOS 903143 903 L43 9Oacutel14~ lJU~Ol Moiexclilliil AUlIIacutellll 12000 l2000 lil~
1l-U502 Siexcllu~$ht1S OI~IJ~ a911iexclt ampgt11143 8111143
1301 PRODOCTOS EN PROCESO 532506-11 2218118$0 1914027 1844255 11i1164oacutet6 3Oacute42l115 rOl176oacute~ lJU 01 Pruul~IU1i Oltgt Satud 264966l mASuacutei il~66l iexclaU791 (lUtI-lo piexclIi Er fluc~ 9OOOU09 22960~90 791400 ltl4filtgtiexcl 96)I5-036 lOOUUS 6lild1
1308 PHOOUCrOs TERMINAOOS 1746t811 17462iLH i7Iltte6l 61U86J 24116t180 2411IHUUl IJ0699 OJltl41-Jdllt1Q1i Ttiiexcllltnttl05 11462611 1746iexcltIlli ltf121161 6712ampuJ middot2415660 241tSoacute ti)shy
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BIENES EN TRANSITO ihltlleraquo Y SUlljiexcliexcliexcliexcliexclOS UIIi FUIICltlHltlnllenw
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53020801 CiexclliOtlilto De AiexcltlUacuteIISlacl(jr Uacuteil SiexclYiexcl(liexclfl~ - CAl middotUIIiexcl)41t89 4262J 204oacute3741iacutet amp30711 tll9991uuml2Sl IIH394 4U91QiexcltI47
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5401 DONACONES y TRANSFERENCIAS CORRJENTES OTORGADAS 8SU40L45 121656378 2412836390 11371 3311776535 1~167rr55 ~190Ift21aQ
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5401 020303 A GulgtltltJfWII LUCdIttS 645540 a2Olso 1466UO 14~6lla
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54C30lO3 A Ouo llldauacutees Ot GuiiexcliexcliexclWtO 425IUl97~4 iexcliexcl43)SiacuteiU8 11834H6 44)804541 12433SbHj )a4-r812~
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5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 665277 6892n ~6S27middotr 54Uacute40 I frawpltogt Ciexcliexclfl PiexcliexclUfliLtlOIo b~9277 uuml692i7 ~~P1 55a2 TRANSfERENCIAS A tNSnTUCIONES SIN FINES DE LueRO 1450U838 731~8 031 218214048 031 p~25l~Ui5 ii0201 Tiexcl4UloHnruS CllrIWIlks A Insliluciuumlllltli Sin fin$ De Iuuo iexclA~063U8 73190iOS O 218154046 ob ~1~2U~~~
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5503 OH) Suviexclemiw)eiexcl fiexcllllllll(tiexcl~ro 565a64901 263937111 d49110W1Z a4lJ8OlO1~
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5504 PAGO DE lMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 328835966 112523$125 78458147 1454075(1$1 73458747 1~75amp16144 ~~0401 N GuUtuacuterfl4 Nadoflltll 2931middotr02110 10751 5middotUO 7842amp00 14OOQ85S10 78412600 1l~2~71QJ~
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AL MES DE MARZO DE 2011
SECTOR 11 sALUl)
UIGO 011 M DE SALUD
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5U I lJtl Co~lulj De Voacutellm )e 8iexclaoiexcl 56lti8J706 4l32Jl5762 4A5oacute60 9gijamp7amp4U8 lni~lI~ 5101
COSTO DE VEIHA DE BIENES 553tl63706 IJO~iexcln 433295102 4456 OacuteU iexcliexcl~oacute~794 la 1755033 $$2~4l155010601
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5801
S3t232 tI93tD3 8430285 14O~U
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Sistenla integrado de Adminjstracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11000
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAfl 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Rubro
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I
Cuenta Deudor
ACTIVO Efectivo 1 Equivalente de Efectivo
11010101 109507937
11010201 50791160
11010202 47872290
1101030102 14211995478
1101030104 297508880
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1101030106 7589368218
1101030111 120940
1101040103 94817943
11010404 5984
Cuentas por Cobrar (Neto)
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1O10302 14iexcl)7790
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120199 970789597
120901
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
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12020802 22472716
12020804 1811465
12020901 55696281
120298 6440999
120299 8728539720
120902
2101010501 2194901460
Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distribuido
109507937 000
50791160 000
47872290 000
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1357853469 000
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120940 000
94817943 000
5984 000
TOTAL
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1407799 14q77g0
7536852 7536852
975600 975600
~70789597 96892~036
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TOTAL
47450339 47450339
22472716 22472716
1811465 1811465
55696281 55696281
6440999 6440999
8728539720 8728539720
8666162729 8666162729 8666162729
2194901460 2199193125
Fecha 09108011 Hora 105851 Pa9 1 de 10
Monto
1095079)7
50791160
47872290
14211995478
797508880
1357853469
758936821lt
129940
94817943
5(l84 23( 598 427 ~9
94HjQ 1
14077lQ
75368~2
97~609
968973036
-788648011
47450~middotW
22472716
1811465
556962tiexcl1
64AQ999
8728539720
8666162779
21991931
I
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera
RpOOI5 Veacutefsioacuten 11 060
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTllJAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reacuteclasificacioacuten JDistribucioacuten bull Saldos ---
Cuenta Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor
2101010502 62775 82775
Existencias (Neto)
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1301020102 32064307 32064307
1301020103 2612275 2612275
13010301 28347077 28347077
13010302 2744601 2744601
13010303 7010404 7010404
13010401 311640 311640
1301050101 192342586 192342586
1301050102 318675900 318675900
1301050201 150863 150863
1301050301 159201010 159201010
1301050302 3717144 3797144
1301050401 56270573 6270~73
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13010602 3443459 3443459
13010603 1343891 1343891
13010604 50759554 50751l554
13010699 47487505 47487505
13010701 27604494 27604494
1301080101 13980095814 13980095814
1301080102 36378012middotf4 3637801224
1301080199 325498622 325498622
1301080201 2571713406 2511713406
13010901 30609882 30609882
13010902 1819775 1819775
13010999 8277446 8277446
Reclasificadoacuten J
Distribuido I TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9middot00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Fecha 09081Ql1 llora 105851 Pag 2 de 10
Monto
8775
7395524691
145324074
184844309
32064307
2612275
~8347077
1744601
7010404
311640
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318675900
150863
159201ordm10
379714
(l670573
31sect7jl4 iacutel 11688834
3443459
1ordf438jll
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4748750j
276044~4
13980095814
3637801724
325498622
257171~406
30609882
1819775
8277446
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha 091081701 RepO015 Versioacuten 11060
SECTOR 11
ENTIDAD 011
Rubro
Cuenta
13011001
13011004
13011006
13011101
13011102
13011103
13011104
13011105
13011106
130198
13019901
13019902
13019903
13019904
13019999
130201
130298
1303010101
1303010199
1303010299
1303OHl301
1303010399
13030199
130401
130498
130501
130502
130701
130799
130901
130902
SALUD
M DE SALUD
Deudor
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15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
62749415
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
76269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954461570
75168
~o~middot
(~~i~~ v iquest u I
o ~~ i (6Jl d
-~ i [ euro-c o---
Hoja de Trabajo EF-1
I Trimestremiddot 2011
Reclasificacioacuten I Distribucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
19256976
414009607
15369439
254465
280352
1351394
30562380
651055
58643432
2976181
45823331
627494 Hi
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155804
28409
105774165
225334707
313781
16269868
193436
12000
891143
2649662
67687891
954481570
75168
ReclasificaCioacuten I Distribuido
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Hora 105851 Pag 3 de 10
-~---=---
Monto
19256976
414009607
1536943l
254465
280352
1351394
30562380
651055
5864343
2976181
45823331
6274941sect
2629341
358285744
2986628974
4326066
13911846
1155894
2840l
105774165
iexcl25334707
31~781
76269868
1fJ34~6
12pOQ
89114~
26496-
67687891
9(14481 9 70
75168
SiSlema hiexcllegrado de Administracioacuten Financiera Fecha OiacutelIO~ql1
RepOO15 Versioacuten 11060
SECroR11 SALUD
ENTiDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos -
Cuenta Deudor Aeacutereeacutedor
130904 10619389
130905 85970
13100101 59110695
13100102 4326066
13100103 193436
Gastos Pagados por Antiacutecipado
120501 12862583
120502 7533600
12050401 2376671267
12050402 17404070682
12050501 110717139
12050502 25629771
12050601 332628872
120598 6727241983
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120199 970789597
120901 790514512
Edilicios Estructuras y Acl no Prod (Neto)
15010101 499608235
15010201 1147755935
15010203 13298694022
15010299 20241601
15010399 43232047
1501070104 22676631
1501070301 29719851714
1501070303 79548252
1501070304 624179495
Hora 105851 Pag 4 de 10
Hoja de Trabajo EF1
I Trimestre 2011
Reclasificacioacuten J Saldos Reclaslticacioacuten I MOlto J Deudor Deudor Acreedor - Distribuido
10619389 10619389
85910 000 85970
59110695 000 59110695
4326066 000 middot43~6066
193436 000 -193436
TOTAL 27234691919
12862583 000 12862583
7533600 000 7533600
2376671267 2376671267 2376671267
17404070682 17404070682 17404070682
110717139 000 110717139
25629771 000 25629771
332628872 332628872 33262H872
6727241983 6727141983 6727291983
TOTAL --26997355897
970789597 1866561 lH66561
790514572 1866561 middot1866561
TOTAL 000
499608235 000 iexclj99608235
114Tf55935 000 114Tf55935
13298694022 000 132j38694022
20241601 000 20~41601
43232047 000 43232047
2676631 000 226766)1
2iexcl719851714 000 29719851714
79548252 000 79548251
624179495 000 6241794iexcl5
Sistema Integrado de Adminjstraciacuteoacuten FlrlanCer~
Rep0015 Versioacuten 11060
Hllja q~ Trabajo fF1
I Trimestre 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos HistoacuterIacuteltos Reclasificacioacuten Distribucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I I Cuenta Deudor Acreedor Deuqor Acreedor f-leuuur I Acreedor Distribuido---L
11823658032 11823658032 000
1501089903 452592 452592 000
150109 1540750782 1540750782 000
15020101 7348721684 7348721684 000
15020102 7192360 7192350 000
150205 1O7036276 1027036276 000
15080101 3003779 3003779 000
15080102 5383094169 5383094169 000
15080103 4647441 4647441 000
15080107 911812286 911812286 000
15010708
TOTAL
Vehiacuteculos Maquinarias y Otros (Neto)
15030101 2733469754 2733469754 000
1503020101 1680720128 1680720128 000
1503020102 31799801183 3179980683 000
1503020201 51jl3206 5193206 000
1503020202 15493571 15493571 000
1503020301 7485758101 7485758101 000
1503020302 690000981 690000981 000
1503020303 2031845525 2031845525 000
1503020401 5661292032 5661292032 000
1503020402 43980210923 4398021092~ 000
1503020501 700592 700592 000
1503020502 83605739 83605739 000
1503020601 1065428 1065428 000
1503020602 16543517 16543517 000
1503020701 44483756 44483756 000
1503020702 9574672 9574672 (tOO(~~Jlr~
1503020801 3694631 iexcl z~ ~ Uumlu lN iexcl- ~lt-ltiexcl 3694631 000 p~~o1503020802 543729 543729 000tiexcl~~ (~ ~ ~t~
1503020901 2073355205 2073355205 000~ iexcl _ 1-- - ~~i
t~~ g2f~iacute~gt~_--~-
fecha 0910ordfQl1 lioa 1058~1
Pag 5delq
Monto
11873658032
452592
140750782
7348721684
719760
lOpO36276
-3003779
-5383094169
-4647441
-911812286
60901041983
2733469754
1680720128
3179980683
5193206
15493571
7485758101
690990981
2031845525
j661290l
43980210923
700592
83605739
1065428
16543517
44483756
957467~
36946~1
543779
2073355205
Sistema Integrado de AdministracJOacutel1 Financiera
RepOOl5
Versioacuten 11060 Hoja de Trabajo EF~1
I Trimestre ~ 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro I Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I pislribucioacuten Saldos
Cuenta L Deudor I middot----~--~-----t----~D~e-u-dor
ACJssoor Acreedor Deudor
1503020902 2205070995 220507099qmiddot
1503020903 252640428 252640428
1503020904 1275829664 1275829664
1503020905 1572375148 1572375148
1503020906 iexcli470925 6470925
1503020999 7079329078 7079329078
150304 3383533559 3383533559
150305 38968336 38968336
15080201 1691406055
15080202 41811242505
Otras Cuentas del Activo (Neto)
110105 550511792 550511792
15040402 190062 190062
15040702 9217345 9217345
15040703 2086)9701 206699701
150501 202355063 202355063
150502 1535987921 1535987921
15050302 7924621 7924621
15050303 101108568 101108568
15050399 5158000 5158000
150602 56978129 56978129
15070201 76348856 76348856
15070299 36265406 36265406
15070301 10232100 10232100
15070302 1199342433 1199342433
15070399 587956241 587956241
15080301 937225
15080302 1046060189
Acreedor
1j91406055
41811242505
937~25
1046060189
Reclasiticacioacutelll Dislribuido
000
OGO
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fecha 9~IQ81011
Hora 195851 Pag sect ltle 19
Monto
1105070995
252640428
1275829664
1571375148
64709gt5
7079329078
3383533559
38968336
1691406055
-41811242505
42009101746
550511792
190062
9217345
208699701
202355063
1535987921
7924621
101108568
5158000
6978129
76348856
36265406
10232100
1199342433
587956241
-937225
1046060189
3541278824
Sistemp ~n(egr ado de Administracioacuten Financiera Fecha Q~iexcl08iexcl~oll
Rep0015 Hltf 195~~1 Versioacuten 1105 O Pag 7 de 10
tioj~ de Trapajo ~F~1
I Trimestre ~ 21)11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
l Rubro L_ Saldos Histoacutericos ReGlasificacioacutenl Distribucioacuten Saldos ReclasificaciOacuten I r I Monto-~ Deudor Acreedor Deudor-----------r Acreedor Deudor Acreedor DistribuidoCuenta
TOTAL AltiexclnVO 187106280311
PASIVO Obligaciones Tesoro Puacuteblico
210501 514878151 2514678151 000 214878151
210502 3478693959 347iexcll693959 000
TOTAk
347869399
5993572110
Cuentas por Pagar
21010101 369145 369145 000 36914~
21010102 2084703 gt084703 000 2084703
21010103 1379710 1379710 000 1379710
2101010501 2194901460 2194901460 4291665 4291665
2101010503 175559 175559 000 175559
210102 OAO 040 000 040
2101030101 49458066 40458066 000 40458066
2101030103 692571 692571 000 692571
21010302 2260352 2260352 2260352 2260352
21010901 3349204 3349204 000 3349204
21010999 87302218 87302218 87302218 87302218
210201 5055956 5055956 000 5055956
210202 13469979 13469979 000 13469979
2102040102 130000 130000 000 130000
210299 )508736 5508736 000 5508736
2103010101 168155334 3 1681553343 000 1681553343
2103010102 434955247 434955247 000 434955247
210302 3365650089 3365650089 3365650089 3365650089
210303 252128255 252128255 252128255 252128255
TOTAL 5900814838
Otras Cuentas del Pasivo
210399 1166916903 15368iexcl99 1151548504 1151548504 1151(i48504
TOT~ 1151548504
Sistema Integrado de Adrnirlistlacioacuten Finanwra Fecha 09Osect911
RepOuuml15 Hora 105851
Versioacuten 11060 Hoj~ de TraQajo EF-1
fag ~ ~~1O
I Trimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Reclasificacioacuten I Distlibucioacuten Saldos Reclasificacioacuten I Cuenta
~--~~---Deudor Acreedor Dellrior
------~----Acreedor Deudor Acreedor Distribuidq
Beneficios Sociales y Obllg Prev
12020803 443678 443678 443678 -443678
2102030101 3365041838 3365041838 ~365041838 3365041838
2102050101 50231927361 50231927361 000 50231927361
2102050201 29937159961 29937159961 000 29937159961
TOTAL
Provisiones
2401010101 519797 2519797 000 2519797
2401010103 70010107 70deg10107 000 70010107
2401010201 13545262 1354526~ 000 13545262
2401010301 1300997547 1300997547 000 1300997547
2401010302 100155078 1001550 78 000 1001550 7j
TOTAL
TOTAL PASIVO 980668487~~
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
310101 lO~962217861 11)2962217861 000 102962217861
310103 9186354650 91863547650 000 91863547650
TOTAL -194825765511
Hacienda Nacional Adicional
3201010101 1393597523 97660831 1491258354 000 1491258354
3201010201 621643437 303513007 925156444 000 925156444
3201010299 38751400 38751400 000 -38751409
32010103 55192389 10829667001 14869500170 3984640780 000 3964640780
320199 453500 453500 000 453500
TOTAL 3380240970
Resultados Acumulados
340101 101179997225 101779997225 000 1017 799 972~p
3401uuml2 238906879826 238906879826 ODO -238906879826
Slstema Integrado de Administracioacuten Financiera Feella 09082011 Rep0015 Hora 1058$1 Vel sioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF1 Pag 9de10
I Trimestre ~ ~011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
r~o Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
Reclasificacioacuten Dislriacutebucioacuten
Deudor Acreedor Deudor
Saldos
--shy Acreedor Reclasificacioacuten I
Distribuido ty1onto
61010201 28977201532 28977201532 000 89770153
61010202 1016893826 1016893826 000 -101689386
TOTAL 1
TordmT~ PATRIMONIO 890394~1 )841
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
910101 9508039366 9508039366 000 9508qi9366
910107 081 081 000 081
9101 08 3234077784 3234077784 000 3234077784
910109 2072215213 2072215213 000 072 152 13
910301 574156_50 574156 ~O 000 57415650
910304 19563144004 19563144004 000 19563144004
910305 511443085 511443085 000 511443085
910306 4197001514 4197001514 000 4197001514
910308 6163488090 6163488090 000 6163488090
910309 13601059842 136mO598A 000 13601059842
910311 99423849612 994 23~49617 000 9)47384612
910501 4523916196 4523916196 000 4523916196
910502 1103498801 1103498801 000 1103498801
91050301 3464365050 ~464365050 000 34643i5050
91050302 19457709 19457709 000 19457709
91050303 2793386270 2793386270 000 2793386270
910504 304920 304920 000 304920
910l0201 127285457095 12728545709oacute 0_00 1272854570l(l
91070202 16370415 16370415 000 16370415
91090103 3300169787 3300169787 000 3300169787
91090104 41281079 41281079 000 41281079
91090105
91090199
200000
1001331835
-~omiddot[2~ i(~An IN -~~
lt1 Iv le (ii-Y ~fiexcl lte( ~
200000
1001331835
000
000
200000
10013318~5
TOTAL 301881473398
SIstema Integrado de Administracioacuten Financiera
Rep0015 Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro
Cuenta
Cuentas de Orden
910201
910207
910208
910209
910401
910404
910405
910406
910408
910409
910411
910601
910502
91050301
91Q60302
91050303
910604
91080201
91080202
91100103
91100104
91100105
91100199
Hoja de Trabajo EFmiddot1
I Trimestre ~011
SRldns
ueuuor
9508039366 9508039366
081 (l81
3234077784 32J4077784
2072215213
57415650 57415550
19563144004 19563144004
511443085 511443085
4197001514 1197001514
6163488090 6163488090
13601059842 13601059842
99423849612 99423849612
4523916196 4523916196
1103498801 1103498801
3464365050 3464365050
19457709 19457709
2793386270 793386270
304920 30490
127285457095 12785457095
16370415 137041 sect
3300169787 ~3001 69787
41281079 41281019
200000 iexclOOOOO
1001331835 1001331835
Reclasificacioacuten I I
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL
Fech~ ()90~12ordm11
Hora 1()58~1
Pag 10 q~ 1ordm
Monto
95980 ~936l)
081
334077784
2072215213
57415650
19563144004
51
4197001514
61634B8Q9Q
13601059812
99423849612
4523916196
11 03498801
3464365050
19457709
2793386270
304920
1 2728547Q95
16370415
33001697ordf7
41281079
2000middotdeg9
10013~183~
301881473398
13)~)~~e-middotmiddot(gt iexcl~))fj [tI ~~
iexcl)lY(n G~(i U h
S~ r-i-il f (1 Po- bull ctti-
~ ~)~t ~
SistemallntegradooeAdministracoacuten Financiera Fecha 09108120shyRep0015 Hora 105856middot Versioacutenmiddot11060 Pago rae 6
Saldos Fiistoacutericos EF~1iexcl I lriinestremiddot 20middott1iexcl
SECTOR1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos HisioacutericOS C~enta Descripcioacuten
Debe Haber
Cuentas de Patrimonilaes
11010101 CajaMIN O 109507937
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo O 50791160
11010202 Fondos De Caja Chica O 47872290
1101030102 Recursos Directamente Recaudadas A 14211995478
1101030104 Endeudamiento Externo O 297508880
~101030105 Donaciones A 1357853469
1101030106 Transferencias J 7589368218
1101030111 Otros O 120940
1101040103 Donaciones O 94817943
11010404 Otras Depoacutesitos D 5984
110l05 Fondos Sujetos A Restriacuteccloacuten O 550511792
110106 Encargas A 15368399 iiiJ12010301 Venta De Bienes O 9416012 i-E) C I - j bull
12010302 Derechos Y Tasas Administrativas O 1407790
12010303 Venta Je Servicios O 75368525 (~~)t~ct~t 120198 Otras Cuentas Por Cobrar O 975600
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten O 970739597
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia O 47450339
12020802 Responsabilidad Fiscal O 22472716
12020803 Acelanto Por Tiempo De Servicios D 443678
12020804middot Otros J 1811465
12020901 Multasmiddot O 55696281
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS D 6440999
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperadoacuten D 3728539720
120501 Seguros Pagados Por Anticipado J 12862583
120502 Alquileres Pagados Por Anticipado D 7533600
12050401 Contratistas D 2376671267
12050402 Proveedores D 17404070682
12050501 Viaacuteticos D 110717139
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta D 25629771
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS D 332628872
12050602 EJECUCiOacuteN DE ENCARGOSRECI81DOS D 21081 79
120598 Otros D 6727241983
120901 Cuentas Por Cobrar H 790514572
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas H 8666162729
13010101 Alimentos Y Bebidas Para Consuma Humano O 145324074
1301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas D 184844309
1301020102 Textiles Y Acabadas Textiles D 32064307
1301020103 CalzaCo O 2612275
13010301 Comb~stibles Y Carburantes D 28347077
13010302 Gases D 2744601
13010303 Lubricantes Grasas Y Afines D 7010404
13010401 M~niciones Explosivos Y Similares D 311640
1301050101 Repuestas Y Accesorios D 192342586
1301050102 Papelena En General Utiles y Materiales De Oficina D 318675900
1301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jaralneriacutea D 150863
1301050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 159201010
1301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria D 3797144
1301050401 Electricidad lIuminacloacuten Y Electroacutenica O 56270573
SistemaJntegradode Administracioacuten Financieral Fechamiddot 09081201 RepOO15 Hora 105858 Versioacuteo11060 Pago 2 de 6
Saldos flistoacutericos EF~1t 1 1irimestremiddot 20111
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Hisiexcloacutencos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
1301059999middot Otros 3167946
13010601 Demiddot Vehiculos O 11688834
13010602 De Comunicaciones Y Teleccmunicaciones O 3443459
13010603 De Construccioacuten Y Maquinas O 1343891
13010604 De SegUridad O 50759554
13010699 Otros Accesorios Y Repuestos O 47487505
13010701 Enseres O 27604494
1301080101 Vacunas O 13980095814
1301080102 Medicamentos O 3637801224
1301080199 Otrosmiddot Productos Similares D 325498622
1301080201 Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Meacutedicos O 2571713406
13010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresas O 30609882
13010902 Material Didaacutectico Accesorios YUacutetiles De Ensentildeanza O 1819775
13010999 Otros 4ateriales DIVersos De Ensentildeanza O 8277446
13011001 Suministros De Uso Zooteacutecnico O 30540
13011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Simiacutefares O 19256976
13011006 Productos Farmaceacuteudccs De Uso Animal O 4~ 14009607
13011101 ParaEdifidos Y Estructurasmiddot D 15369439
13011102 Paravehiacuteculos O 254465
13011103 Para Mobiliario Y Simiiacuteares O 280352
13011104 Para Maquinanas Y Equipos O 1351394
13011105 Otros iexcllateriales De Mantenimiento O 30562380
13011106 Matenales De Accndicionamiento O 651055
130198 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados D 58643432
13Q19901 Herramientas O 2976181
13019902 Productos Quimicos O 45823331
13019903 libros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A O 62749415
13019904 Siacutembolos Distintivos Y Condecoraciones O 2629341
13019999 Otros Bienes O 358285744
130201 Mercaeacuteerias O 29866289 74
130298 Bienes Para la Venta Desvalorizados O 4326066
1303010101 Alimentos Para Progamas Sodales O 13911846
1303010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentariomiddot O 1155804
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar O 28409
1303010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL O 105774165
1303010399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica O 225334707
13030199 Otros Bienes De Asistencia Social O 313781
130401 MateriasmiddotPrimas Para Productos Manufacturados O 76269868
130498 Materias Primas Desvalorizadas O 193436
130501 Materiales Auxiliares O 12000
130502 Suministros Diversos O 891143
130701 P reductos De Salud O 2649662
130799 Otros Productos En Proceso O 67687891
130901 Bienes Y Suministros De Funcionamiento O 954481570
130902 Mercaderiacuteas O 75168
130904 Materiales Auxiliares Suministros Y Repuestos O 10619389
130905 Envases Y Embalajes O 85970
13100101 Desvalorizacioacuten De Bienes Y Suministros De Funcionamiento H 59110695
13100102 Desvalorizacioacuten Bienes Para La Venta H 4326066
13100103 Desvalorizacioacuten De Materias Primas H 193436
Siacutestemalntegrado deAdminrstracoacutenmiddotFinanceal Fecha 09108120n RepO015 Hora 105856 Versioacuten 1 1060 pag 3de6
Saldos liiistoacutericos EF~t E Ttiinestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUDmiddot
Cuenta Descripcioacuten I Saldos Histoacutericos
iNati--------------------i I Debe Haber
1501010r ViviendasmiddotResioenciales D 499608235
1501020r Edificios Administrativos D 1147755935
15010203 Instalaciones Meacutedicas O 13298694022
15010299 Otros Edificios No Residencialesmiddot D 20241601
15010399 Otras Estructurasmiddot O 43232047
1501070104 Por Administracioacuten Directa - Servicios O 22676631
1501070301 Por Contrata D 29719851714
1501070303 Por Administracioacuten Directa - Bienes O 795482 52
1501070304 Por Administracioacuten Directa - Servicios D 624179495
15010708 Edificios No Residenciales ConcluiOos Por Transferir D 11823658032
1501089903 Por Administracioacuten Directa - Bienes D 4~52592
150109 Eaificias y Estructuras en Afectacioacuten en Oso D 1540750782
15020101 Terrenos Urbanos O 7348721684
15020102 Terrenos Rurales D 7192360
150205 7errenos en Afectacioacuten en Uso D 1027036276
1503010r Para Transporte 7errestre O 2733469754
1503020101 Maquinas Y EqUipos De Oficina D 1680720128
1503020102 Mobiliario De Oficina O 3179980683
1503020201 Maquinas Y Equipos Educativos O 5193206
1503020202 MobiliariomiddotEducativo O 15493571
1503020301 Ecuipos Computacionales Y Perifeacutericos D 7485758101
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaacuteticas D 690000981
1503G20303 Equipos De 7elecomunicaciacuteones O 2031845525
1503020401 Mobiliario O 5661292032
1503020402 Equipo O 43980210923
1503020501 Mobiliario De Usa Agricola Y Pesquero D 700592
1503020502 Equipo De Uso Agriacutecola Y Pesquero D 83605739
1503020601 Equipo De Cultura y Arte D 1065428
1503020602 Mobiliario De Cultura Y Arte D 16543517
1503020701 Equipo De Depones Y Recreacioacuten D 44483756
1503020702 Mobiliario De Depones Y Recreacioacuten O 9574672
1503020801 Mobiliario Equrpos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad O 3694631
1503020802 Armamento En General D 543729
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrlgeracoacuten O 2073355205
1503020902 Aseo Umpieza y Cocina D 2205070995
1503020903 Seguridaa Industrial D 252640428
1503020904 Electricidad Y Eiectronica O 127~829664
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medicioacuten O 1572375148
1503020906 Equipos Para Vehiculos D 6470925
1503020999 Maquinarias Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones O 7079329078
150304 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir D 3383533559
150305 Vehiacuteculos Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir D 38968336
15040402 Gastos Por La Compra De Bienes D 190062
15040702 Gastos Por La Compra De Bienes D 9217345
15040703 Gastos Por La Cantratacion De Servicios D 208699701
150501 Estuoio De Preinversioacuten O 2Q2355063
150502 ElaboraciOacuten De Exoediente Teacutecnico O 1535987921
15050302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES O 7924621
15050303 GASTO POR LA CONTRATACiOacuteN DE SERVICIOS O 101108568
15050399 OTROS GASTOS D 5158000
Sistema Integrado deAdminjstracioacuten-Financerashy Fecna 09082011 RepOO15 Hora 105858 Versioacuten 11060 Pago 4de6
Saldos liiistoacutericos EF~t II tiimestre - 2011
SECTOR 11 SALUDmiddot
ENTIDAD 011 M DE SALUD
SaldosmiddotHisloacutencos CJenta Descripcioacuten
Debe Haber
150602 Pinturas Y sculturas D 56978129
15070201 Libros Y Textos Para Bibliotecas D 76346656
15070299 Otros Bienes Culturales D 36265406
15070301 Patentes Y Marcas De Fabrica D 10232100
15070302 Software D 1199342433
15070399 Otros Activos Intangibles D 587956241
15080101 Edificios Residenciales H 3003779
15080102 dificios O Unidades No Residenciales H 5383094169
15060103 Estructuras H 4647441
15080107 dificios y Estructuras en Afectacioacuten en Uso H 911812286
15080201 Vehiacuteculo H 1691406055
15080202 Maquinana Equipo Mobiliario Y Otros H 41811242505
15080301 Estudios Y Proyectos H 937225
15080302 Activos Intangibles H 1046060189
16010101 Tesoro Puacuteblico A 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito xtemo A 303513007
160103 Traspasos Internos A 4039833169
160199 Otros A 453500
2101m01 Fondo De Pensiones H 369145
21010102 Renta 4Ta Categoria H 2084703
21010103 Renta STa Categoria H 1379710
2101m0501 IGV Cuenta Propia A 2194901460
2101010502 IGV Retenido D 82775
2101010503 IGV RetencionesPor Pagar H 175559
210102 Tributos Municipales H 040
2101030101 Reacutegimen De Pestaciones De Salud H 40458066
2101030103 Accidentes De Trabajo H 692571
21010302 Sistema Nacional De Pensiones H 2260352
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones H 3349204
21010999 Otros H 87302218
210201 Remuneraciones Por Pagar H 5055956
210202 Pensiones Por Pagar H 13469979
2102030101 Principal H 3365041838
2102040102 Aguinaldos H 130000
2102050101 Reacutegimen De Pensiones DL Ndeg 20530 H 50231927361
2102050201 Trabajadores Activos DL Ndeg 20530 H 29937159961
210299 Otras Remuneraciones Pensiores Y Beneficios Por Pagar H 5508736
2103010101 BIENES H 1681553343
2103010102 SERVICIOS H 434 955247
210302 Activos No Financieros Por Pagar H 3365650089
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia H 252128255
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR H 1166916903
210404 Encargos Recibidos H 21061lt79
2105Q1 Gastos Comentes H 2514678151
210502 Gastos De Capital H 3478693959
2401010101 Personal Adminstratiacutevo H 2519797
2401010103 Personal De Salud H 70010107
2401010201 Pensiones H 13545262
2401010301 A Personas Juridicas H 1300997547
2401010302 A Personas Naturales H 100155078
Sistema Integraao de Actmintstracloacuten Rnanciera FechaJ 0910812011 Rep0015 Hora 105856 Versioacuten 1060 gt3g 5 de 6
Saldos Histoacutericos Ef~1 nTrimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Saldos Histoacutericos Cuenta Descripcioacuten
Debe Haber
310101 Capitalizacioacuten Hacienda Nacional Adicional A 102962217861
310103 Capitalizacioacuten Resultados Acumulados H 91863547650
3201010101 Tesoro Puacuteblico A 1393597523
3201010201 Reoursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 621643437
3201010299 Otros Documentos A 38751400
32010103 Traspasos Internos A 55192339
340101 Superavit Aoumulado H 101779997225
340102 Deacuteficit Acumulado D 238906879826
Cuentas de Presupuestales
81010101 Recursos Ordinarios A 327877035100
82010201 Recursos Directamente Recaudados A 22195151705
82010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo A 2505245688
82010401 Donaciones 556405356
82010402 Transferencias A 538778107
82010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Acuanas Y A 064
83010101 Recursos Ordinarios H 165563673515
83010201 Recursos Directamente Recaudados H 25935780022
83010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 2519014524
83010401 Donaciones H 1854123345
83010402 Transferencias H 6780377998
83010504 Canon Y Sobrecanon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y H 1047590200
84010101 Recursos Ordinanos H 103852451422
84010201 Recursos Directamente Recaudados H 9811295685
84010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo 283740044
84010401 Donaciones H 70612572
84010402 TransferencJas H 177453623
85010201 Recursos Directamente Recaudados D 18568638695
85010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutecito Externo D 490483012
85010401 Donaciones D 1442846844
85010402 Transferencias D 7816905307
85010504 Canon y Sobre canon Regaliacuteas Renta De Aduanas Y D 1047590136
86010101 Recursos Ordinarios H 58460910163
86010201 Recursos DireCtamente Recaudados H 5016714693
86010302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Creacutedito Externo H 192974132
86010401 Donaciones H 64516283
86010402 Transferencias H 320295579
Cuentas de Orden
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados D 9508039366
910107 Convenios Aprobados D 081
910108 Ordenes De Compra Aprobadas D 3234077784
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas D 2072215213
910201 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar H 9508039366
910207 Convenios Por Ejecutar H 081
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar H 3234077784
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar H 2072215213
910301 Garantias Otorgadas D 57415650
910304 Garantias Recibidas D 19563144004
910305 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos D 511443085
i~sect~~i~t~7~if ~~~ 6 ~gtiexcl
1t ~c~
Sistema Integrado de Administracioacuten Fiexclnanciera Fecha 0910812011 RepOO15 Hora 105856middot Versioacuten 11060 Pag Sde 6
Saldos Iistoacutericos EF~t 1 trimestre middotmiddot20tt
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
Cuenta Descriocioacuten Saleas Histoacutericos
Debe HaDer
910306 Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Entregallos 4197001514
910308 Cheques Girados O 6163488090
910309 CARTAS ORDENES O 13601059842
910311 Documentos Emitidos yo Recibidos O 99423849612
910401 Garantras A Favor De Terceros H 57415650
910404 Control De Garantias De Terceros H 19563144004
910405 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranzamiddot Recibidos H 511443085
910406 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - EntregadOS H 4197001514
910408 Cheques Girados por Entregar H 6163488090
910409 CONTROL DE CARTAS ORDENES H 13601059842
910411 Control de Documentos Emitidos yo Recibidos H 99423849612
910501 Bienes En reacutestamo YO CedillaS En Uso O 4523916196
910502 Bienes En Custodia O 110349880shy
91050301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciable Dmiddot 3464365050
91050302 Equipo De Transporte No Oepreciabie O 19457709
91050303 Muebles Y Enseres No Deoreciable O 2793386270
910504 Bienes Monetizables O 304920
910601 Bienes En Preacutestamo YO Cedidos En Uso H 4523916196
910602 Bienes En Custodia H 1103498801
91060301 Maquinaria Y EqUIpo No Oepreciable H 3464365050
91060302 Equipo De Transporte No Depreciable H ~9457709
91060303 Muebles Y Enseres No Depreciables H 2793386270
910604 Bienes Monetizabiacutees H 304920
91070201 Pensionistas O 127285457095
91070202 Trabajadores Activos D 16370415
91080201 Pensionistas H 127285457095
91080202 Trabajadores Activos H 16370415
91090103 Civiles O 3300169787
91090104 Laborales O 41281079
91090105 enales O 200000
31090199 Otras Contingencias D 1001331835
91100103 Civiles H 3300169787
91100104 Laborales H 41281079
91100105 Penales H 200000
91100199 Otras Contingencias H 1001331835
Sistemalntegradode Admlnistraciexcloacuten Financlera Fecha 0908120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten iacute 060 Pag O de 2
Reclasificaci6n I Distribuci6n de Saldosmiddot Histoacutericos Destino (Rubros) EF~t 1 lrimestre middotmiddot2011
Cuenta Descripcioacuten
1101030102 Recursos Directamente Recaudados
Efectivo y Equivalente de Efectivo
12010301 Venta De Bienes
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010302 Derechos Y Tasas Administrativos
Cuentas por Cobrar (Neto)
12010303 Venta De Servicios
Cuentas por Cobrar (Neto)
120198 Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
120199 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacioacuten
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120204 Depoacutesitos Entregados En Garantia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020802 Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12020803 Adelanto Por Tiempo De Servicios
BenefiCiOS Sociales y Oblig Prev
12020804 Otros
Otras Cuentas por Coorar (Neto)
J20901 Multas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120298 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
12050401 Contratistas
Gastos Pagados por Anticipado
12050402 Proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
12050601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
Gastos Pagados por Anticipado
120598 Otros
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
970789597
47450339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
332628872
6727241983
Redasificaciexcloacuten Distribucioacuten
14211995478
9416012
1407790
75368525
975600
968923036 ~ 866561
474~50339
22472716
443678
1811465
55696281
6440999
8728539720
2376671267
17404070682
3326288 72
Sistemamiddot Integrado-de AdmInistracioacuten Rnancietat Feena 09108120 Rep0015 Hora 105939 Versioacuten 11060 Peg 2de2
Reclasificacioacuten rDistribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino) (Rubros) EF~1 1 Frimestre 2011
Descripcioacuten
Gastos Pagados por Anticoado
120901 CuentasPor Cobrar
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
120902 Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2101010501 IGV Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pa9ar
110302 Sistema Nacional De Pensiones
Cuentas por Pagar
21010999 Otros
Cuentas por Pagar
2102030101 Principal
Beneficios SOCIacuteales y Oblig Prev
210302 Activos No Financieros Por Pagar
Cuentas por Pagar
210303 Depoacutesitos Recibidos En Garantia
Cuentas por Pagar
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas del Pasivo
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Reclasificacioacuten l
Distribucioacuten
6727241983
790514572
78864801 r 1866561
8666162729
8666162729
2194901460
2199193125
4291665
2260352
2260352
873022 18
87302218
3365041838
3365041838
3365650089 3365650089
252128255
252128255
1166916903
1151548504
Sistema Integrado ae Administracioacuten financiera Fecha 0910812011 RepOO5 Hora 105902 Versioacuten j 11S0 Psg 1de1
Reclasificacioacutenl Distribucioacuten de Saldos Histoacutericos Destino (Cuentas) EF~t 1 Trimestremiddot 20111
Descripcioacuten Saldas Histoacutencas
Deudor Acreedor
ReClasificacioacuten) Distrihucioacuten
Deudor Acreedor
Tesoro Puacuteblico 91660831
3201010101 Tesoro Puacuteblico 1393597523 97660831
TOTAL 97660831
16010201 Recursos Por Operaciones Oficiales De 3035 1300T 320101020r Recursos Por Operaciones 621643437 303513007
TOTAL 303513001
160103 Traspasos Internos 4039833169
32010103 Traspasos Imemos 55192389 10829667001 14869500170
TOTAL 10829667001 14859500170
160199 Otros 453500
320199 Otros 453500
TOTAL 453500
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1166916903 110106 Encargos 15368399 15368399middot
TOTAL 15368399
210404 Encargos Recibidos 2108179
12050602 EJECUCION DE ENCARGOS 210817l 2108179
TOTAL 2108179
Sistema Integrado de Administradoacuten Financiera Rep0015 Versioacuten 11060
Hoja de Trabajo EF~2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTiDAD 01 M DE SALUD
Rubro
Cuenta Descripcioacuten
Saldos Histeacutericos
Deudor Acreedor
INGRESOS
Ingresos No Tributarios
4301040101 Alimentos Y Bebidas 1412100
4301040105 MaterialesMeacutedicos Quiruacutergicos 33605185
4301040107 Productos Y Materiales De Rehabilitacioacuten 33914894
4301060101 Produccioacuten de Bioloacutegicos 3828300
4301060102 Medicinas 1212541604
4301060103 Vacunas 27973000
4301060104 Farmacia 225839443
4301060199 Otrosmiddot Productos de Salud 11528663
4301090102 Venta De Bases Para Licitacioacuten Puacuteblica Concurso Puacuteblico y 6260976
43010901990trosBIEmes 17735721
4302030104 Constancias Y Certificados 196000
4302040101 Tasas DeSaiud 594463732
4302040102 Aulorizacioacutenmiddot lnspeccioacuten Y Control Sanitario 87649936
4302040103 Exaacutemenes Meacutedicos PSicosomaacuteticos Y Dosaje Etllico 7827640
4302040104 Certificados 80708589
4302040105 Pases Sanitarios 123949986
4302040106 CarnetsYO Ta~etas De Atencioacuten 23054740
4302040107 Control Canino 1315300
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 51993935
4302080112 Expedicioacuten De Constancias 19800
4302100101 Formularios 1221
4302100105 Certificaciones Diversas 13162807
4302100111 Acceso A La Informacioacuten Puacuteblica 3898847
4302100199 Otros Derechos Admimstrativos 323155
43021101 DEVOLUC10N DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 601928
4303020104 Servicios De Transporte 674700
4303020199 Otros Servicios De Transporte 3596050
4303030102 Servicio De CapaCitacioacuten 1924800
4303030103 Pensioacuten De Ensentildeanza 1339658
4303030199 Otros Servicios De Educacioacuten 112413
4303030299 OTROSSERVCULTURALES y RECREATIVOS 137600
4303040101 Atencioacuten Meacutedica 1120352183
4303040102 Atencoacuten Dental 108051002
4303040103 Examen PSicoloacutegico YIO Siqulaacutetrica 49428270
4303040104 Servicio De Emergencia 312045125
4303040105 Cirugiacutea 253211972
4303040106 Hospitalizacioacuten 610754636
4303040107 Servicio De Toacutepico 95685428
4303040108 Servicios En Ciinicas 565423100
4303040199 Otros Servicios Meacutedicos - Asistenciales 59183244
4303040201 Exaacutemenes De Laboratoriacuteo 1225786361
4303040202 Electroencefalograma 8799525
4303040203 Electrocardiograma 47376186
4303040204 Diagnoacutesticos Por Imaacutegenes (Rayos X Ecografias Tomografias 579905605
4303040205 Examen De Audiometria 13913700
4303040299 Otros Exaacutemenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnoacutestico 17077958
4303040301 Fisioterapia 83481163
4303040302 Vacunas 9855810
fecha 09082011 Hora~ 1059551 Pag rde 6
Monto
1412100
33605185
33914894
3828300
1212541604
27973000
225839443
11528663
6260976
1773572
196000
594463732
87649936
7827640
80708589
123949986
23054740
1315300
51993935
19800
1221
13162807
3898847
323155
-601928
674700
3596050
1924800
1339658
112413
r37600
1120352183
~08051 002
49428270
312045125
25321 972
6 0754636
95685428
565423100
59183244
1225786361
8799525
47376186
579905605
13913700
17077958
83481163
9855810
------
-------
Slstemalntegraaacuteo demiddotAdministracioacuten Financieraiexcl Fecha 0908120111 ReoOO15 Hora 105955 Versioacuten 11060 Pag 2lt18 6
Hoja de Trabajo EFmiddot2 I Trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUDmiddot
RUDro Descripcioacuten Cuenta
4303040399 Otros Servicios De Salud
4303050101 Edificios E Instalaciones
4303050199 Otros inmuebles
4303050201 Vehiacuteculos De Transporte
4303050203 Mobiliario Y Similares
4303050399 Otros Alquileres
4303090103 Servicios De Administracioacuten
4303090199 Otros Servicios Por Administracioacuten Y Recaudacioacuten
4303090203 SerJicios De Investigacioacuten Y Desarrollo
4303090205 Servicios De Comedor Y Cafeteriacuteas
4303090209 Sericios A Terceros
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
Traspasos y Remesas Recibidas
440201 Traspasos Denesoro Puacuteblico
440202 Traspasos Con Documentos
440401 Traspasos Del Tesoro Puacuteblico
4404030803 Participacion por Fondo para la Igualdad
Donaciones y Transferencias Recibidas
4401010202 Otros Organismos
4401010301 Del Gobierno Nacional
4401020102 De Paises de Europa
4401020202 Otros Organismos
4401020301 Del Gobierno Nacional
4401020302 De Los Gobiernos Regionales
4401020304 De Otras Entidades Puacuteblicas
4403020102 De Paises de Europa
4403020202 Otros Organismos
4403020301 Del Gobierno Nacional
GASTOS
Costo de Ventas
5701Q601 COSTO DE VENTA DE alENES
Gastos en Bienes y Servicios
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
53010102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
5301020101 Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas
5301020102 Textiles Y Acabados Textilesmiddot
5301020103 Calzado
53010301 Combustibles Y Carburantes
53010302 Gases
53010303 Lubricantes Grasas Y Afines
5301050101 Repuestos YAccesorios
5301050102 Papeleria En General Unles y v1ateriales De Oficina
5301050201 Agropecuario Ganadero Y De Jardineria
Saldos Histoacutericos
Deudor
995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Monto Acreedor
174835589 174835589
4427714 4427714
843539 843539
1327200 1327200
12870 12870
4972027 4972027
1191248 1191248
35365781 35365781
26419884 26419884
165000 165000
11733502 11733502
7817610_____78_17_6_1_0
TOTAL 7999832099
56517738627 56517738627
89228337 89228337
8850179186 88501 79186
72986400 72986400
TOTAL 65530132550
9306572 9306572
1882303813 1882303813
819418 819418
2880 2880
30593867 30593867
19839076 19839076
1500QO 150000
1153742 1153742
208100 208100
279430412 279430412
TOTAL 2223807880
TOTAL INGRESOS 75153172529
995224375
TOTAL 995224375
416367707
127682
225341111
55198253
21035974
211091536
3865231
1382381
63611704
144157608
12000
Sistemalntegrado de AdministraCioacuten Financiera Fecha 09082011 Rep0015 Hora- 105955 Versiacuteoacutenmiddot11middot060 Pg 3 Oe 6middot
Hoja de Traoajp EF~2 r 11rimestre - 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 M DE SALUD
jo
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor Maniacutea
5301050301 Aseo limpieza Y Tocador 120649320 120649320
5301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 1144408 1144408
5301050401 Electricidad iluminacioacuten Y Electroacutenica 27446660 27446660
5301059999 Otros 4052127 4052127
53010601 De Vehiculos 3289968 3289968
53010602 De Comunicaciones Y Teiecomunicaciones 976115 976115
53010603 De Construccioacuten Y Maqulnas 534385 534385
53010604 De Seguridad 1214670 1214670
53010699 Otros Accesorios Y Repuestos 19295243 19295243
530r O 70 1 Enseres 7931284 7931284
5301080101 Vacunas 412653289 412653289
5301080102 Medicamentos 482524924 482524924
5301080199 Otros roductos Similares 15816403 15816403
5301080201 Matenal Insumas Instrumental Y Accesoriosmiddot Meacutedicos 1260578784 1260578784
53010901 Ubros Textos Y Otros Materiales Impresos 959665 959665
53010902 Material Didactico Accesorios Y Utiles De Ensentildeanza 2379845 2379845
53010999 Otros Materiales Diversos De Ensentildeanzashy 637000 637000
53011004 Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Y Similares 18302875 18302875
53011006 Productos F armaceutlcos De Uso Animar 4045717 4045717
53011101 Para Edificios Y Estructuras 11809663 1-1809663
53011102 Para Vehiacuteculos 322100 322100
53011103 Para Mobiliario Y Similares 589071 589071
53011104 Para Maquinarias YEquipos 74200 74200
53011105 Otros Materlales-De Mantenimiento 15074874 15074874
53011106 Materiales De Acondicionamiento 509680 509680
53019901 Herramientas 1619483 1619483
53019902 Productos Qulmlcos 5533941 5533941
53019903 Ubros Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No 54481833 54481833
53019904 51mbolos Distintivos Y Condecoraciacuteones 3~9500 319500
53019999 Otros alenes 23386390 23386390
5302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 19051424 19051424
5302010202 Vlatleos y Asignaciones Por Comisioacuten De ServiCIO 102445744 102445744
5302010299 Otros Gastos 315133320 315133320
5302020101 Servicio De Suministro De Energla Eleacutectrica 253714587 253714587
5302020102 Servicio De Agua Y Desague 233583423 233583423
5302020103 Servicio De Suministro De Gas 3232108 3232108
5302020201 Servicio De Telefunla Moacutevll 18273688 18273688
5302Q20202 Servicio De Telefonla Fija 83722878 83722878
5302020203 Servicio Delntemet 30945455 30945455
5302020301 Correos Y Servicios De Mensajeriacutea 1652682 1652682
5302020399 Otros Servicios De Comunicacioacuten 6140791 6140791
5302020401 Servicio De Publicidad 4714608 4714608
5302020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusioacuten 13598883 13598883
5302020403 Servicios De Imagen Institucional 129000 129000
5302020404 Servicio De Impresiones Encuadernacioacuten Y Empastado 55223426 55223426
5302030101 Servicios De Limpieza E Higlene 469346728 469346728
5302030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 360995713 360995713
5302040101 De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 183329397 1B3329397
5302040103 De Vehiculos 12607833 12607833
5302040104 De Mobiacuteiiano Y Similares 716906 716906
6683072
Sistemaiexclntegrado de~AdmjniexclstracIOacuterrFiexclnaflCjeraiexcl FeCha 091082011 RepO015 Hora 105955~
Versioacuten11060 Pag 4de6
Hoja del Trabajo EF~2 1 trimestremiddot 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 11 DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
5302040105 De Maquinarias Y Equipos
5302040199 De Otros Bienes Y Activos
5302050101 De Edificios Y Estructuras
5302050102 De Vehlculos
5302050103 De Mobiliario Y Similares
5302050104 De Maquinarias YmiddotEquiposmiddot
5302050199 De Otros Bienes Y Activos
5302060101 Gastos Legales YJudiciales
5302060102 Gastos Notanales
5302060201 Cargos Bancarios
5302060301 Seguro De Vida
5302060302 Seguro De Vehlculosmiddot
5302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Traacutensito (SOAT)
5302060304 Otros Seguros Personales
5302060399 Otros Seguros De Bienesmiddot Muebles E Inmuebles
5302070101 Consultarlas
5302070102 Asesonas
5302070103 Auditorias
5302070199 Otros Servicios Similares
5302070201 Consultarlas
5302070202 Asesorias
5302070203 Auditarlas
5302070205 Estudios E Investigaciones
5302070299 Otros Servicios Simiiares
5302070301 Realizado Por Personas Juriacutedicas
5302070302 Realizado Por Personas Naturales
5302070402 Procesamientos De Datos
5302070403 Soporte Teacutecnico
5302070404 Otros Servicios De Informaacutetica
5302070502 Propinas Para Practicames
5302070504 Animadoras Y Alfabetizadores
5302070701 Servicios Relacionados Con E Medio Ambiente
5302071001 SeminariOS Talleres Y Similares Organizados or la Institucioacuten
5302071101 Embalaje Y Almacenaje
5302071102 Transporte Y Traslado De Carga Bienes Y Materiales
5302071103 Servicios Relacionados Con Florerla Jardineria YOtras
5302071199 ServIcios Diversos
53020801 Contrato De Administracioacuten le Serviciosmiddot CAS
53020802 CONTRIBUCiOacuteN A ESSALUD DE CONTRATO DE
Gastos de Personal
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioacuten Poliacutetica
5101010102 Personal Administrativo Nombrada (Regimen Puacuteblico)
5101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reacutegimen Laboral Puacuteblico)
5101010201 Asignacioacuten A Fondos Para Personal
5101030101 Personal Nombrado
5101030102 Personal Contratado
5101030103 Personal Serums
5101030104 Intemos De Medicina YOdontologiacutea
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
134519116
14564951
55309839
6683072
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
TOTAL
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Monto
r3451911euro
14564951
55309836
1938565
4239063
4369902
186741
17370355
112973
3899024
3073288
2719085
6102989
2811860
7337079
270000
785080
2500000
10865400
27164192
8520000
1000000
82172067
11786923
1452900
2530000
3402213
9773628
872500
1241000
1836280
2832150
25970155
183295905
207600
1318016901
6199105867
379503360
14349245221
413013
928362789
3299827
1978106317
5393002288
946483876
1457461137
54573086
Sistemalntegrado deAdministracioacutenFiexclanCiacuteeral RepG015 Versioacuten 11060
IiIbj~ de TiabajbEf~2 1I Trimestre - 20middot11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Saldos Histoacutericos Descripcioacuten
Cuenta Deudor Acreedor
5101030201 Personal Nombrado 2277089783
5101030202 Personal Contratado 19966642
5101030301 Guardias Hospitalarias 2275981113
5101030302 Asignacioacuten Extraordinaria Por rrabaiacuteo Asistencial 7361758670
5101040101 Personal Nombrado 938102
5101090102 Aguinaldos 100000
5101090103 Bonificacioacuten Por Escolaridad 1133171214
5101090201 Compensacioacuten Por Tiempo De Servicios 35992032
5101090301 Asignacioacuten Por Cumplir 25 Oacute 30 Antildeos 31338997
5101090302 Bonificacioacuten Adicional Por Vacaciones 11280
5101090303 Compensacioacuten Vacacional (vacaciones truncas) 5034r
5103010105 ContriacutebucionesAEssalud 991750524
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 81913200
TOTAL
Gastos por PensPresty Asistencia Social
52010~010~ Reacutegimen De PensionesDL N 20530 3566806628
5201 o 1 0201 Escolalidad Aguinaldos Y Gratificaciones 452367238
5202020102 Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Viacutectimas De Terronsmo 3071136
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 17473086
5202030301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 78465122
5202030399 Otros Bienes De Asistencia Meacutedica 5866507
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 31696471
5202030403 Gastos De SepelIo Y Luto Del Personal Pensionista 9206307
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social 612225
TOTAL
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5401020301 A Gobierno Nacional 75224736
5401020302 A Gobiernos Regionales 29788 19245
5401020303 A Gobiernos Locales 1466330
5401020304 A Otras Entidades Puacuteblicas 134592469
5403020302 A Gobiernos Regionales 319468722
TOTAL
Traspasos y Remesas Otorgadas
540401 Traspasos Con Documentos 669277
TOTAL
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
58010101 Edificios Residenciales 819213
58010102 Edificios No Residenciales 93951724
58010103 Otras Estructuras 8430265
58010201 Vehiculos 84975954
58010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros 1225799118
5801030102 Activos Intangibles 53029754
58010501
58010502
580202
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Provisiones Diversas
4~2497627
2169863225
19448378
TOTAL
TOTAL GASTOS
fecl1a 09082011 Hora 105955 Pag 50lt6
Monto
227708978
1996664~
227598111
736175867(
938102
10000C
113317121~
35992032
31338997
11280
50341
991750524
81913200
2497 764231
3566806628
452367238
3071136
17473086
78465122
5866507
31696471
9206307
612225
4165564720
75224736
2978819245
1466330
134592469
319468722
3509571502
669277
669277
81923
93951724
8430265
84975954
1225799118
53029754
412497627
2169863225
19448378
4068815258
52060854584
OTROS INGRESOS Y GASTOS
SistemaJntegrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0910812011 Rep0015iexcl Hora 105955 Vioacuten 11060 Pag 6 de6
~oja de Trabajigt EF-2 Illidmestre 201i11
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
Rubro Descripcioacuten
Cuenta
Ingresos Financieros
4501010399 Otros
Gastos Financieros
59010199 OTROS
Otros Ingresos
4502010101 De Administracioacuten General
4502010602 Multas A Establecimientos Farmacias Y Otros
4502010699 Otras Multas
4502020101 Sanciones De Administracioacuten General
4502020102 Intereses Por Sanciones
4502020199 Otras Sanciones
1504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De PersonasJuridicas
4504010102 Transferencias Voluntariasmiddot Corrientes DePersonas Naturales
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas
4504020102 Transferencias Voluntarias Corrientes De ersonas Naturales
4504040101 Transferencias Voluntarias ce Capital De Personas Juriacutedicas
4504040102 Transferencias Voluntariasde Capital De Personas Naturales
4505010202 Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
4505010499 Otros Ingresos
4505010601 CORRIENTE
4505010602 CAPITAL 450502 Alta de bienes
Otros Gastos
5502010199 A Otras Organizaciones
5502010299 A Otras Organizaciones
5503010 1 03 A Otras Personas Naturales
5504010101 Impuestos
5504010201 Derechos Administrativos
5504010301 Multas
5504030101 Impuestos
5504030201 Derechos Administrativos
5504030301 Multas
550601 Baja De Bienes
550699 Otros Gastos Diversos
Saldos Histoacutericos
Deudor Acreedor
79472085
TOTAL
79794~77
TOTAL
2845243
02225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
TOTAL
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
TOTAL
TOTAL OTROS INGRESOS y GASTOS
Monto
79472085
79472085
7979477
7979477
2845243
132225742
6664803
42915
371206
27584253
1424000
5239656
129879365
118200
8388132
1171025
64370
3084234331
3155827236
363111099
278000
6919469576
205685504
12568461
849802012
1319560800
48770
2663500
6069928
47152073
121273
32733412
247166690
2723572423
4267389761
Ministerio de Salud
DECENIO DE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL Antildeo del Centenario de Macnu Picchu para el Mundo
j
ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2011 i
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
--------- --
------ -------
--
--
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS Fech~ 0908201 iacute Direccioacuten Nacional de ContabilIdad Puacuteblica t19ra 145145 Versioacuten 11060 E~TADO DEE~=CUCION PEb PRESUPUESTQ DE INGRESOS Y GASTQ~ Pag 1 d~
AL I TRIMESTRI DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 j M DE SALUD EP1
EJECUCiOacuteN JECUcIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS GASTOS PUacuteBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDIIltARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5~460ordf19163
GASTOS CORRIENTES 57108719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES OCIALE~ 23118905714
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605
23 BIENES Y SERVICIOS 7707655337
5 OTROS GASTOS 1597706129
GASTOS DE CAPITAL 1352190378
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1352190376 - - ~ - - -
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 584609101ti3 TOTAL RECURSOSORDINARIO~ ~
5~460910163
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DI~ECTAMENTE R~CAUacuteDADO~ 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16568638095 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 167 14B~3
INGRESOS CORRIENTES 8118152889 GASTOS CORRIENTES 5O039601-5~
13 VENTA DEo BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA IIVOS 976438281 21 PEoHSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1225840594
1oacute OTROS INGRESOS 141714608 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 948892
fiNANCIAMIENTO 10450485806 23 BIENES Y SERVICIOS 377403287~
l9 SALDOS DE BAlANCE 10450485806 25 OTROS GASTOS 3338400
GASTOS DE CAPITAL 12753934
26 ADOUISICION DE ACIIVOS NO FINANCieROS 12753934 - - shy ~ O~ shy
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUacuteDADOS 185~iexclj638695 TOTAL RECUacuteRSOSpiRECUacuteMENTE RE4iAUDADOs
bull 5018714693
RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDlTO 3 RECURSOS PO~ PERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 490483012 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 192974132
EIltDEUDAMIENTO EXTERNO 490483012 ENDEUDAMIETO EXTERNO 192974132
INGRESOS CORRIENTES -2658723 GASTOS DE CAPITAL 192974ql
15 OTROS INGRESOS -2658723 26 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 192974132
FINANCIAMIENTO 493141735
3
18 ENDEUDAMieNTO 303513007
19 SALDOS DE BALANCE 189628729 ~ ~-- - shyTOTAL RECURSOS POR OPERAClOKES OfiCIALES DE CREDITO - 490483012 TOTAL RECURSOS POR oPERACIONtildeES (jFIeacuteIAI~S DE 9REDIlO T1Iacute~9i4i~
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 92597521_51 13 DONACIONES Y TRANSfERENCIAS 364811862
DONACION 1442846844 OONACION 64516283
INGRESOS CORRIENTES 74151559 GASTOS CORRIENTES 64516283
15 OTROS INGRESOS 74151559 23 BIENES Y SERVICIOS 64516263
TRANSfERENCIAS 159179~middot28
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9306572
15 OlROS INGRESOS 6663656
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fecha 091062011 Direccioacuten Nadonal de Contabilidad Publica Hora 170907 VtlfSioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag de
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMI~NTO
19 SALDOS [lE BALANCE
TRANSfEReNCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y 1RANSFERENCIAS
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS OE BALANCE
CANON Y SOBRECANON REGALlAS RE~TA DE ADUANAS Y
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN UEVOS SOLES)
iexclp1 EJECUCiOacuteN
GAS Talgt PUacuteBlICOll
TRANSf~RENCIA ~~9~~5~7~
1882303amp13 GASTO CORRI~NT~S 3202~5p~
1662303613 23 BIENES Y SERVICIOS 319559774
5934601494 25 OTROS GASTOS 7~5805
GastQsPor Fuentes de Financiamiento se adecuaraacuten a las dIsposiciones vigentes para el periodo
~AUWi)E SALUD urrntildeirih~RACION
c-~ -V3~~~MAr Namp
MINl~ De SALUD
MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS Fecha 09082011Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y qASTOS Pag 1 de 10
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD ANEXO ~P1
E~ECUCIOacuteNRECURSOS PUacuteBLICOS JECUacuteCIOacuteNGASTOsect PUacuteBLICOS INGRESOS GASTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 58460910U~3
GASTOS CORRIENTES ~7198719785
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37189O5714
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLlTICA 413ql~
211 11 2 PERSONALADiexcl1INISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN ~28362789
21 1 1 1 3 PERSONAL CON gONTRATO A PLAZ() FIJO (REGIMEN 3299827 iacuteiiacute()i1iacute 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ~~~~~Q7~q162738~3~7
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO 5393002288 ~rlt~ 1)21 1 3 1 2 PERSONAL CONTRATADO 946483876 21 1 3 1 3 PERSONAL SERUMS 1457461137 21 1 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 54573086 21 1 3 2 1 PERSONAL NOMBRADO 2277089783 211 32 2 PERSONAL CONTRATADO 19966~A2
21 1 3 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ~275983
211 33 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 6490405945 21 1 4 1 1 PERSONAL NOMBRADO 938102 21 1 9 1 2 AGUINALDOS 100000
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1133171214
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8iacute66187 21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANtildeOS 31346919 21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 11280
21 1 ~ 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50341 213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 988185575 21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 81913200 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4084452605 221 11 1 REGIMEN DE PENSIONES DL ~0530 356680~628
221 12 1 ESCOLARIDAD AGUINALDO~ y GRATIFICACIONES 452367238
22 ~ ~ 1 PENSIONES POR ACCIDENT~S DE TRABAJO O VICTIMAS DE ~O7116
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PR()G~AMAS S()CIALE~ 29904121
22 2 3 4 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 31696471
222 3 4 ~ GASTOS DE SEPELIO Y ~UTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 607011 23 BIENES Y SERVIltIOS 27 O76~5337 231 11 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 434013111
23 1 11 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 127682 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 64538086 23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 318B503
MINISTERIO 1)1 ECONOMIA y FINANZAS Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCIQN DEl PRESUPUESTO PE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUltIIlN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231 31 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AfiNES
231 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 1 AGROPECUARIO GANAD~RO y DE JARDlNERIA
231 531 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA
231 54 1 ELECTRICIDADILUMINACIONYElECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
231 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQJINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
231 81 2 MEDICAMENTOS
231 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231 Sl 1 lI8ROS TEXTOS y OTROS MATERIAlES IMPRESOS
231 91 2 MATERIAl DIDACTICQ ACCESORIOS y UTlLES D~
23 1 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOlllllARIO y SIMILARES
231 111 4 PAHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2~ 1 1 1 5 OTROS MATERIAl ES DE MANTEIIMIENTO
23111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENro
23 1 S9 1 1 IIERRAMIENTAS
p 1 991 2 PRODUCTOS qUIMICQS
231991 3 UBROS OIARIOS REVISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 1 99 1 9S OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
fecha 09082011
Hora 145210
Pag 2de 10
A~EXO EP1
Eiexcl~E~UCI9N GASTOS I
1309000
22980J97
5044910
361480
43390438
91041391
12000
665194~~
350840
13991111
925600
5B2OO
551720
9500
1139000
4035971
2586058
16970418553
87401864
2271750
777132229
SlBSOO
1343200
10199000
401652
374600
58791
6~46 00
558101~
267150
15853~
829769
29019318
168000
10607848
69448157
11332l146
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
fJiexclreccioacuten Nacional de ContabiHdild Puacuteblica hcha G91OS120 11
Vefsioacuten 11((tO ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Hora 145210
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Py3delO
( EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUacuteCIOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
232 99 OTROS GASTOS
232 2 1 1 SERVICIO OE SUMINISTRO OE ENERGIA El ECTRICA
232 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 21 3 SERVICIO DE SIJMINISTRO DE GMj
232 22 1 SERVICIO DE TELI=FONIA MOVll
232 22 2 SERVICIO DE TElEFONIA fiJA
23 f 22 3 SERVICIO pE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y StRylCIOS DE MENSAJERIA
232 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
232 24 1 SERVICIO OE PUBLICIDAD
232 24 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
232 3 1 1 SERVICIOS De LIMPIEZA E HIGIENE
23 ordf 1 2 SERVICIOS De SEGURIOAp y VIGILANCIA
23 41 1 DE EDIFICACIONes OFICINAS y ESlRUCTURAS
232 4 3 DE VEHICUlOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMIIARES
23 2 4 1 s DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23_ 2 4_ 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 I 1 DE EOIFICIOS y ESTRUCTURAS
23 2 S 1 2 DE VEHICUIOS
232 S 1 3 DE MOBIlIARIO y SIMILARES
23 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 S 1 99 DE 01 ROS BIENES Y ACTIVOS
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
232 62 1 CARGOS BANCARIOS
232 6 299 OTROS SERVICIOS fiNANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO PE VIDA
232 63 2 SEGURO DE VEHICUIOS
73_ 2633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTEsect DE lRANSITO(SOAT)
23_ 63 4 OTROS SEGUHO~ PERSONALES
fmiddot32 6399 OfROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEIlIES
232 7 1 1 CONSULTORIAS
23 Z 11 3 AUDITORIAS
232 1 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
NEXO EF1
EJEiexclUCIOacuteN GASTOl
--shy46327285
51820354
238524844
32284oB
11966149
848A91 82
f9226SA5
1382700
6418391
406664
10399913
200000
3O94056
466003704
~55524~34
170857518
117J4~00
111500
114547602
151825_01
532969_07
5434409
808565
4239063
3344902
119902
17186675
66993
7500
3M706l
2038052
19B9500
5365491
2115Uij
1122500
765060
lt i1II Iiexcl
MINIS l ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
DlfScciOacutell Nacional de Contabilidad puacuteblca
Versioacuten 11060 ESTADO DE EJEGUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
Fecha 0908201 Hora 1452middot10
Pag 4de 10
( EN NUEVOS SOLES)
SECIOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 Mlt DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS EJECUCiOacuteN INGRESOS GASTOS PUacuteBLICOS
2ltlt 2 7lt 2 1 CONSULTORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 ASESORIAS
2lt3lt 2 7lt 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2lt3lt 2 7lt 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2ltlt 2 7lt 1 RIALlZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2ltlt 2 7 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2lt3lt 2 7lt 4 2 PROCESAMIENTOS DE DA l OS
2lt2 74 3 SOPORTE TECN1CO
2lt 2 7499 OTROS SERVICIOS Dio INFORMA liGA
22 7lt 5 2 PROPINAS PARA PRACIICANHS
23lt 2 75 4 ANIMADORAS Y ALFASE IlZADORtoS
2ltlt 2 77 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2ltlt 2 710 1 SEMINARIOS TALLERE~ Y SIMll ARES ORGANIZAOOS POR
n 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
22 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
2lt32 nI 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FlORERIA JARDINERIA y
2 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 8lt 1 1 CONTRATO ADMINISIRA 1IVO DE SERVICIOS
23lt 2 81 2 CONTRIBUCIONES A ESSAllD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25lt 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
2lt54 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 1 1 MULTAS
25 4 3 I 1 IMPUESTOS
2lt54 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
255 11 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
255 1 1 ~ PERSONAL DE SALUD
2lt5 5 1 2 1 PENSIONISTAS
GASTOS [lE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
262232 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 MOBILIARIO
26 2 I EuumllllPOS COMPUTACIONALES y PERlfERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 24 1 MOBILIARIO
26 2 4 2 01 iexclIPOS
ANEXO EPmiddot1
EJECUCiOacuteN GASTOS
675000
20469192
10lt00000
67S2067
10345640
14ti5700
2320000
15nlt13
75339lt5 ~~~~47aOO
1241000
636280
2856550
2523n61
160112351
99960
56316550
5326767605
ti1561560
1~97706129
204~49699
1319560800
748770
2191000
60699lt26
44607446
l622MB
6156642
65~92lt96
1~S~190378
1352190U6
6594lt629lt27
73lt 132lt96
2635lt5~
3lt 103J10
320566A2
991663lt06
43630
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fechamiddot 0908201
Horamiddot 1452 10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 1 4 1 1 ALlMENf OS Y BEBIDAS
131 41 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS
131 41 7 PRDDUCTOS y MATERIALES DE REHABILlTACION
13 1 6 1 1 PRODUCCION DE 810LOGICOS
13 1 6 1 2 MEDICINAS
13 1 6 1 3 VACUNAS
13 1 61 4 fARMACIA
13 1 61 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
131 91 2 VENTA DE BASES PARA LlCITACION PUBLICA
U 1 9 1 99 OTROS BIENES
132 31 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
13 2 4 1 1 TASAS OE SALUD
132 41 2 AlJTORIZACION INSPECCION y CONTROL SANITARIO
132 4 3 EXAMENES MEDICOS PSICOSOMATICOS y DOSAJE
13 2 4 1 4 CERTIFiCAllOS
132 4 5 PASES SANITARIOS
132 41 6 CARNETS YO TARJETAS DE ATENCION
132 4 1 7 CONTROL CANINO
13 2 4 1 99 OTROS DERECIIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUO
132 8 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
13 2 HJ 1 1 FORMULARIOS
13 2 JO 1 5 CERTIFiCACIONES DIVERSAS
13210111 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y LECTRONICA
263 29 EQUIPOS E INSTRUMtNTOS DE MEDICION
267 14 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEiexcliexclVICIOS
26 8 1 3 1 ELABORACIONlE EXPEDIENTES TECNICOS
268 14 3 GASTO POR lA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 4 99 OTROS GASTOS
564609101fi3 1TOTAL RECUR~SOSORDINARIOS----____________--_~
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
16568638695 09 RECURSOS DIRECTAMENTIo RECAUDADOS
8118152889 GASTOS CORRIENTES
1976438281 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1412100 21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PRSONAL
44305277 2 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
38214996 21 3 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUll
3828300 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1420088225 22 2 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
27973000 23 BIENES Y SERVICIOS
268231238 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
13287357 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6351007 23 1 2 1 ~ TEXTILES y ACABADOS Tt=XTILES
17464704 23 1 2 1 3 CALZADO
196000 23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
594419700 23 1 3 1 2 GASES
87563608 23 1 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES
7827840 23 1 Oacute 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIO)
81449199 231 51 PAPiLERIA EN GENERAL UTIES y MATERIALES DE
123841986 23 1 ~ 1 ASO liMPIEZA y TOCADOR
20399950 23 1 53 2 DE COCINA COMEDOR Y CAF~TERIA
1315300 23 1 54 1 El IoCTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
52069829 23 1 59999 OTROS
19800 231 6 1 1 DE VEHICULOS
1221 23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMljNiGACIONES
1316280( 23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION y MAQlJlNAS
389804l 23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
PagSde10
ANEXO EP1
EJECUCiOacuteN GASTOS
3~697
4759(
2012656
31218086
159485835
34223400
100383451
412000
58460910163
50167 146~3
5003960759
1225640594
350722920
871352725
3564949
948892
948892
3(7~032873
5083669
137194063
1515090
616453
3973390
3oacute9000
067OO
13696013
5284646
52188412
~036l5
9492653
414011
95800
195610
669165
294600
MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS DireccJoacutel1 Nacional de Contabilidad Puacuteblica Fecha 091082011
Versioacutefl 11Uacute6O Hora 14510ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SAIUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
13210199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13 3 2 I 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE
133 2 199 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
13 3 3 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION
13 3 31 3 PENSION DE ENSENtildeANZA
U 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EOUCAclON
133 3299 OTROS SERVICIOS CULTURAL ES Y RECREATIVOS
1 33 41 1 ATENCION MEDICA
1334 1 2 ATENCION DENTAL
133 41 3 EXAMEN PSICOLOGICO YIO SIQUIATRICA
13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA
133 4 1 5 CIRUGIA
133 4 1 6 HOSPITALlZACION
13 3 4 1 7 SERVICIO DE TOfICO
13 3 4 1 8 SERVICIOS EN CLlNICAS
U3 4199 OTROSSERVICIOSMEDICOS-ASISIENCIALES
133 42 1 EXAMENES OE LABORATORIO
133 42 2 ELECTROENCEFALOGRAMA
133 42 3 EIECTROCAROIOGRAMA
133 4 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X ECOGRAFIAS
13 3 4 2 5 EXAMEN DE AUDIOME rRlA
133 4299 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL
133 4 3 1 FISIOTERAPIA
133 4 3 2 VACUNAS
133 4399 OTROS SERVICIOS DE SALUD
U 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
13 3 5 1 99 OTROS INMUEBLES
13 3 5 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
133 52 3 MOBIliARIO Y SIMILARES
13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES
U 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y
133 92 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROIlO
13 3 9 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS
13 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
U3 9216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENIERIO
15 OTROS INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
32315amp
519100
3401100
19208UumlO
1378666
112413
l37BOO
992177020
107514768
49194746
291569867
245745563
544993877
90016603
598162273
0887859
1162992336
8535375
46085586
556940235
13678200
5682635
80260961
9831460
158497662
5ltl32134
843539
1337200
13600
5486943
1191246
46117915
26419884
165000
8129657
7817610
I~ 17 14608
GASTOS PUacuteBLICOS
231 6199 OIROSACCESORIOS YREPUESTOshy
23 1 71 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 1 99 OTROS PHOOUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAl INSUMOS INSTRUMENT~L Y ACCESORIOS
231 91 1 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
231 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSNtildeANZA
23 I 10 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23111 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUHAS
23 1 11 1 2 PARA VEIIICULOS
23 1 1 L 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMilARES
231111 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23111150TROSMAIERIALESDEMANIENltlIENTO
23 111 1 6 MATERIALES De ACONDICIONAMIENTO
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS
23 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 1991 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSP(lRT~
232 12 2 VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232 1 299 OrROS GASTOS
232 2 1 1 SEoRVICIO DE SUMINISTRO DE =NIoHGIA ELECTRICA
23 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE THEFONIA MOVII
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TI EFONIA FIJA
232 22 3 SERVICIO DE INrERNET
232 23 1 COHHEOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
232 2399 01 ROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 24 1 SERVICIO DE PJBLlCIDAD
232 2 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
232 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAr) y VIGILANCIA
232 4 1 1 DE EDIFICACIONES OfiCINAS Y ESTRUCTURAS
Pag 6 de 10
ANEXO EPlt1
JEc4QIOacuteN GASTOS
7699765
5116650
21463455
742579967
416middot2 1l51
757487102
211500
319890
651000
766760
100000
319260
190600
1660172
110030
202130
3083662
10730311
132675~7
28290305
24272404
192256435
53370
14850
13700
694372
6fmiddot80
2097880
799343
52811
66894
~198970
129000
282~0924
502318middot
798748
15208823
MINISTtfltIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fech~ 09l0B2011Direccioacuter Nacional de Contabilidad Puacutebtica
Hora 145210Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag 7 de 10
~1IIiexclllt9 =P-1
EJUCI9 GASTOS
16B0533
827206
0919350
82030
5539090
1252863
1130000
1025000
15000
1348122
166980
11943
79390
3317229
300000
5450000
6675000
3200000
14920000
1151545
35000
210000
261000
2239670
400000
179000
1586025
4772587
243600
617477231
827537584
2Eiexcl51113
3338400
472500
l446B
12173
1~753S~4
SECTOR 1 I SALUD
ENTIDAD Oiexcl 1 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
151 1399 OTROS
152 11 1 DEADMINISTRAtION GENERAL
152 1 6 2 MULTAS A ISTABLECIMIENTQS FAR~ACIAS y OTROS
152 1699 OTRAS MULTAS
152 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISIHACION GENERAL
152 21 2 INTERESES POR SANCIONE
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 2 VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO
155 1499 OTROS INGRESOS DIVEfltSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SALDOS DE iexcliexclALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJEqUCIOacuteN INGRESOS
-228
28452A3
59663041
6664803
42915
371206
27664420
64370
44398838
1045048981)6
104504 85B06
Hl4 50485806
GASTOS PUacuteBLICOS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
232 4 1 4 DE M081L1AIltIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINAIltIAS y EQUIPOS
232 4199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 51 1 DE EDIFICIOS Y ESTfltUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
232 5 1 3 DE MOIlIlJARIO y SIMILARES
232 5199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOl AIltIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 3 1 SEGIJfltO DE VIDA
232 63 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCiDENTES DE TRANSITO (BOAT)
232 71 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
232 7 2 1 CONSULTORIAS
232 72 2 ASESORIAS
232 72 AUDITORIAS
232 1 2 99 OTROS SERVIClqS SIMILARES
232 73 1 REALIZADO POR PERSOlAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NA TlJRAL~S
232 74 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
232 74 3 SQPORTE 1 ECNICO
2327499 OTROS SIRVICIOS DE INFORMATICA
232 75 2 PROPINAS fAfltA PfltACTICANTES
232 710 1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
232711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y
232 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CONFLORERIA JARDINERIA y
232 711 9S SERVICIOS DIVEIltSOS
232 Bl 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
232 B 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
254131 MULTAS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
254 33 1 ~ULTAS
GASTOS DE CAPITAL
~~JJ2~tl c) ~ j
middotlt1hlt ~t~~~~t~
3
MINISTERIO DE ECONDMIA y FINANZAS Fecha 090820 iacute 1 Direccioacuten Nacional de Contabilidad Pubiacuteca Hora 14510 Versioacuten 11060 rag 8 de 10ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SICTOR 11 SALUD
ENTIDAD011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREOITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
15 1 L 3 99 OTROS
FINANCIAIIIIENTO
16 ENDEUDAMIENTO
La 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOmiddot BID
18 1 12 2 BANCO MUNDIALmiddot BIRF
19 SALDOS 01 BALANCE
19 1 11 1 SALDOS DI BALANCE
DONACIONES Y TRANSfERENCIAS
13 llONACIONES y TRANSFERENCIAS
DONACION
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
1 1 1 3 99 OTROS
TRANSfERENCIAS
All TRIMESTRE OEl EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
GASTOS PUacuteBLIiexclOi
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
263 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 23 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 ordf 3 EQUIPOS 01 TEIECOMLiexclNICACIONES
263 2 ~ 1 MOBILIARIO
26 3 f ~ f EQUIPOS
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS lE MEDICION
266 13 2 SOFTWARE S
3 RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES OE CREOITO
4904830121 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
middot2658123 GASTOS DE CAPITAL
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2656123 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
493141735 26 3 24 1 MOBILIARIO
303513007 263 24 2 EQUIPOS
10993516 26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
195519491 26 3 2 9 2 ASEO LIMPIEZA Y COCINA
169628128 26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
1696281 26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
261 16 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
261 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DI SERVICIOS
26 B 13 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 B 14 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4 DONACIONES Y TRANSFERECIAS
9259752151 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
741515li9 GASTOS CORRIENTEll
14151559 23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15970228 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
ANEXP EP~1
6794000
1699066
2341385
436600
13000
14963
192974132
1$2amp74132
192914132
14317960
33447478
56354290
1071936
6617000
380950
219265
916873
14318924
58853522
876600
~84611862
64516263
64~1628~
645628
6154177
~~35OO
4
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS F~cha 9~08011Dileccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hor~ 14S10Versioacuten 11060 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
SECTDR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
141 22 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 11 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
154 11 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIiS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BiLANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
All TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 ( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN GASTOS PUacuteBLICOS INGRESOS
9306572 231 51 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIALES DE
2191440 23 1 54 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
7115132 23 82 1 MATERIAL INSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
6663656 23 ~ 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1424000 232 I 2 VIiTlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
539656 p ~ 1 2 S9 OTROS GASTOS
1~5272507 f32 2 3 1 CORREOS Y ~ERVlgIOS DE MENSAJERIA
1352725057 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNiCION y
1352725057 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
232 7 1 1 CONSUL TORIAS
232 72 1 CONSULTORIAS
232 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRiTlVO DE SERVICIOS
232 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
7816905307 TRANSFERENCIA
1882303813 GASTOS CORRIENTES
1882303813 23 BIENES Y SERVICIOS
1882303813 23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5934601494 231 51 2 PAPELERIi EN GENERiL UTILES y MATERIALES DE
5934601494 23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
5934601494 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
231 81 S9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 82 1 MATERIALINSUMOSINSTRUMENTAL y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES EN~UADERNACION y
232 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITORIAS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
f32 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
Pag 9 de 10
ANE)laquo() EP~1
EjEGUCIOacuteN GASTOS
5223927
5000
183741f
24320
344850
297700
210873
48125
5283600
265956
2948000
1740400
4187559
34112097
1278187
320295579
320295579
319559774
60000
659440
135100
152900
56258652
5482676
90591917
320000
249800
150000
50000
805900
30000
3OqOO
3OOOO
148132308
10688581
152500
735805
oacute~ ~~lt~1Ziacute1~ltiiexcl2 ~ ~ oc
~i ~) lt1 CG P ~Si~~~-~
5
MINISfERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS 1)iexclH~ccioacuten Nacion~1 d6 Contabilidad Putijica
Versioacuten 1L060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
RECURSOS PiexclJBlICOS
RECURSOS DETERMINADOS
ESTADO Qi EJECyCIQN DEL PRESlJPIJESTO DE INGRESOS Y GASTqS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOlES )
GiexclgtSTOS PUacuteBLICOS
16 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAlANCE
Fecha 090612011 HOla 110040
Pag lOde 10
ANEX9 =Plt1
~JECUCIOacuteN GASTO
MINISTERIO DE ECONOMiacuteA Y FINANZAS Fecha 991081O t Oirecdoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica HOfa 11Q130
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS yersioacuten 11060 Pag 1 de 3
AL TRIMESTR= DEL EJERCIiexclIO 1011 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD Anexo Por Tipo de finallciiexcltmiento t Tipo de Re~u1l)
ENTIDAD 011 M DE SAlUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDLTq
19 RECURSOS POR OPERACIONES OtlCIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 L 3 99 OTROS
FINANCIAfAlENTO
16 ENDEUDAMIENTO
18 1l 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
18 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRt
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OfiCIALES DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION
O NORMAL
INGRESOS CORRIENTES
15 OTROS INGRESOS
151 1399 OTROS
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 2 2 3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
141 2299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAUS (NUEVO)
15 OTROS INGRESOS
154 L 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUumlfltRIENTES DE
154 1 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORHIENTES DE
fiNANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BAIANCE
191 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN GAST()~ PUacuteBLlGOS
INGRESOS
R~CURSOS POR 9PERAiexclIO~ES OFICIALE~ DE iexclR~gtITO
4~0463012119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
490483012 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
490463012 O ENDEUDAMIENTD EXTERNO
-2658723 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-2656723 26 3 2 1 2 MOBILIARIO
middot2658723 263 24 1 MOBILIARIO
493141735 26 3 4 2 EQUIPOS
303513007 26 3 29 1 AIRE ACONDIltIONADO y REFRIGERA90N
107993516 26 3 2 9 2 ASEO ilMPIEA Y COCINA
195519491 263 29 4 ELECTRICIDAD Y ElCTRONICA
189628728 26 J 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
189628728 263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
267 16 3 GASIOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
268 13 1 ELA80RACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS
26 B 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ~ ~ - - - ~ ~~_- shy~~
4904830121 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CREDITO
4 DONACIONES Y TRAtlSFERENCIAS
9259752151 13 OONACIONES YI RANSFERENCIAS
1442846644 DONACION
1442796954 O NORMAL
74151559 23 BIENES Y SERVICIOS
74151559 231 21 1 VESTUARIO ACCESORIOsect y PRENDAS DIVERSAS
74151559 231 51 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
15970228 231 51 2 PAPtLERIA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
9306572 23 1 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION y ELECTRONICA
2191440 231 82 I MA1E~IAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
7115132 232 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
6663656 23 2 1 2 2 VIA TlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1424000 232 1299 OTROS GASH)S
5239656 23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOiexcl DE MENSAJtRIA
1352675167 232 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
1352675167 232 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
135267b167 232 63 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 7 1 1 CONSULTOR lAS
EJEqUCIOacuteI
~ISTO~
1929741~
l92974QZ
192974132
5Iiexcl35490
10n93~
8617000
380950
2219265
916673
14316924
5885352
B7660q
1593332
192974132
3848 llB~
6451amp283
64516283
64516283
6154777
333500
5223927
5000
1837412
224320
344650
297700
210673
48125
583600
285956
2946000
MINISTERIO OE ECONOMiacuteA y FINANZAS Fech~ 09P8911Diffiexclccioacuten Naciollal de Contabilidad Publica
Hora 110130V~I-6n 11060 ESTADO pE EJECl)CION DEL PRESUPUESTO DE ING~EQS y GASTOS
Pag de 3 AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
Anexo Por Tipo de Financiamiento yTipq d~ Rec~~q
SECTOR 11 SALUO
ENTIOAD 011 M OE SALUO
RECURSOS PUacuteBLICOS
9 CONVENIO CON ENTIOAOES OIFERENTE~ AL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALOOS DE BALANCE
191 11 1 SALOO~ DE BALANCE
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prag A TRABAJAR)
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
14 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
EJECUCiOacuteN INGRESOS
49890
49890
49890
49890
78169053Q7
1291092
1291092
1291092
1291092
7144944793
1882303813
1882303813
1882303813
5262640980
5262640980
5262640980
GA~TO~ P(iexclBlICOS
23 72 1 CONSULTORIA~
~ 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2~ 2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONA~ y
TRANSFERENCIA
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Pra~ A TRABAJAR)
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE
23 53 1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
23 54 1 ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
231 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
231111 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 1 99 1 99 OTROS BIENES
23 2 l 1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORT~
232 12 2 VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION O~ SERVICIO
232 1 2 99 OTROS GASTOS
23 2 24 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y
23 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
232 72 3 AUDITOR lAS
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
232 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y
E~EcUCIOacuteN (3ASTOS
1740400
4187559
3411097
1278187
152900
56258652
5482676
90591917
~~qOmiddot9deg
249800
150000
50000
805900
30000
320000
5320000
148132308
10688581
152500
735805
735805 A TRANSfERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 14541473
MINISTERIO DE iexclCONOMiA y FINANZAS
pireccioacuteil Nacional de ContabIlidad PuacuteblIca
Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTlDADOll M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
191 11 1 SAL DOS DE BALANCE
ESTADO pE EJECUCIOf DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL I TRIMESTRE OEL EJERCICIO 2011
( EN NUEVOS SOLES)
EJECUCiOacuteN INGRESOS
14541411
14541473
14541473
656127949
GASTOS PUacuteBLICOS
H TRANSF DEL PRDG ~lITOS
[)sectAl~I~ordfI8CIOacuteNIIiexcliexclHE Sll~Z OUImiddotFiOZ
OlllIlCiOHGtHf2t~L m iexcluumlhiNiFHlCION
Fect1~ O~08~Q11
l1orsectl 110130
Pag~~e3
Anoo Por Tipo de Financiamiento y Tipo d~ Recll~o
E~ECUCIOacuteN GASTOS
MINISiexcl ERIO DE ECONOMIA y FINANZAS fe~hfl ordm~08iexclO 11 Dileccioacuten Naclonaf de Conlill)Uidad Puacuteblica Hora 11 01 08 Versioacuten 11060 ESTAP9 DE EJfGIlCON pEI PRESUPUESTO DE IN(RES9sect y GASTOS Pag 1 de 1
SECTOR 11 SALUD
ENTlDAD611 M DE SALUD
RECURSOS PUacuteBLICOS
~ RECURSOS DETlRMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
W SUBCUENTA - PARTICIPACIONES -FONDO PARA LA IGIJAIDAQ
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
AL I TRIMESTRE ~=L EJERCI(IO 2(j11 ( EN NUEVOS SOLES)
Por Tipo de R~u~
GASTOS PUacuteBLICOS
5 RECURSOS DETERMItiexclADOS
104159q1351 18 CANON Y SOBRECANON REGAUAS RENTA DE ADUANAS Y
1047590136
1647590136
1047590135
1047590136
piexcl~~F~~M~~J~~~~Ct~~iexcluacuteimiddotOjtlCCI bnA GtrJff-AL fir Af)IIJHj~-iexcliexclt--CION
Siexclstemalntegrado deAdministracjoacuten rinancieraiexcl Fecha 090B201T Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publicar
Versioacuten 11060
IRESUPUESrOINSTIrUCIONAl DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEL 2011
Hora 1~ 034J Pag fdemiddot1middot
PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICAOOmiddot PIM
1276770351
3278770351
104430122
2997S90euro4 4671058
103207182
03207182
407637904
29957287
29957287
28l61100
1396187
29957287
19992522
12249064
122490euro4
7743458
7743458
72781272
13741914
13741914
59039358
59039358
92773194
10475902
10475902
10415902
3819515238
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD On M DE SALUD
CONCEPTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
13 VENTA DE SIENES YSERVICIOS YDERECHOS AOMINISTRATIVOS
15 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 RECURSOS POR OPERACONES OFICIALES DE CREDrro
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
19 SALDOS DE 8AL~NCE
TOT AL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
DONACIONES
TRANSFERENCIAS
14 C)NACIONES y TRANSFEilENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE 8ALANCE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
14 DONACiQNES( TRANSFEENCAS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE aALANCE
TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO
1 9 SALDOS DE BAlANCE
TOTAl FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
3328590132
3323590132
104430122
299759064
4611058
ii
104430122
i 28061100
28061100
2B0HJO
28061100
12227150
12227150
12221 iexcl50
12227150
3673308504
MOOIFICACIONES
CREOITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
l 162534544middot ( 232354325)shy
1 I~ 182534544 ( 232354325
I
1
1
103207782
103207782 i
103207782
1189818
1896187
1296 Hll
1896j87
7765172
21914
21914
7743458
7143458
72781272
13741914
13741914
59039358
59009358
80546044
10415902
10475902
10475902
378661059 ( 232354325)
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
iD UESTO
Oficina General de ParBamiento YPresupuesto MINISTERIO DE SILUD
I
i
Sistema Integrado deAdminlstracioacuten Financiexclera~ Fecha 090812011 Direccioacuten Nacional de Conrabilidad Puacutebiexclica Hora 110258middot
Versioacuten 11060 Pago rde 3
PRESUPUESTOIINSTITUCIONAt DE INGRESOS AL PRIMERTRIMESTRE DEl 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CREDlTOS TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSnTUCIONALES MODIFICADOmiddot PIM
182534544 ( 232354325) 3278770351
182534544 ( 232354325) 3278770351
JQI43O122
299759064
50000
503S24
2166537
216000
59938967
1176000
4090000
m8JO
166363
707013 13182
5000
28679960
4758280
257495
2530333
2n2s9S
6iacute005
4735107
5000
5
37J3
iacute9999
91
5000
769198
349311
72638
52208
13484
35440179
4250373
2446361
12151921
9161055
18397540
2758923
23584966
2526682
36845 74
463381
1684382
4~~i~r~S 20lt175001
585835
~ ~) 383317
205380
Sistema Integrado de Administracjoacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de ContabIlidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTOINSTlruCIONAL DE INGRESOS
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD OH M DE SALUD
CONCEPTOS
13 3 4 3 1 FiSl0TEAAPIA
13 3 4 3 2VACUNAS
13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE S~LUD
U 3 5 1EDIFICIOS E INSTALACIONES
3 3 5 1 99 OTROS INMUE3LES
13 3 5 2 J MOBILIARIO YSIMILARES
3 3 53 99 OTROS ALQUilERES
13 3 9 1 3 SEKVICCS DE ADMINISTRACION
13 3 9 1 99 OTROS SERVIGCS POR ADMINISTRACiON y
13 3 9 2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION y DESARROllO
13 3 9 2 9 SEWICIOS A TERCEROS
133 9 2 16 SERVICIOS rUNEAARIOS ( DE CEMENTERIO
15 OTROS INGRESOS
1511 99 OTROS INTERESES
15 2 1 r 1DE ADMINISTRACION GENERAL
152 1 5 2 MULTAS A eSTABLECIMIENTOS FARMACIAS y CTRCS
152 1 6 99 OTRAS tULTAS
15 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERPL
15 2 2 1 3 EJECUCION DE GARANilA
15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES
155 12 lVENT~DECHATARAA
15 5 14 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
FINANCIAMIENTO
19 SALDOS DE BALANCE
19 1 1 1 1SALDOS DE 3ALANCE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
O ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO
19middot SALDOS DE 3ALANCE
191 iexcl 1 I SAlDCS DE 8ALANCE
2 81RF
FlNANCIAMIENTO
13 ENDEUDAMIENTO
18 1 1 2 2 SANCO MUNDIAL 81RF
4 BID
FINANCIAMIENTO
18 ENDEUDAMIENTO
18 1 12 1 BANCO INTERAMERICANC DE DESARRCLLOmiddot 810
DONACIONES
o NORMAL
TRANSFERENCIAS
14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
14 1 22 3ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
14 1 22 99 OTROS CRGANISMOS INTERNACIONALES (NUEV01
FINANCIAMIENTO
19 SALJOS DE BALANCE
AlPRIMERTRIMESTRE DEL 2011 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO IN STlTUCIONAL DE TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA INSTITUCIONALES
2947862
205380
0376 id
50760
2700
1130
307914
292115
677002
200000
607835
284756
4671058
200
104617
1il7ll647
743086
1637
3000
704450
4532
1230889
103207782
103207782
103207782
14030550
14030550
14OJO550
14030550
14030550
14l1l0550
Xiexcl0550
14030550
12227150
12227150
12227150
12227150
12227150
1896187
1896187
7765372
7764873
21914
2191
21914
7742959
7742959
Fecna 09082011 HOlal 110258
Pag 2 de 3
ANEXO PPl
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
2947862
6376 i47
50760
2700
1130
307914
292 i~5
1677002
200000
607835
284756
4671058
104617
1878847
1637
3000
704450
532
1230889
103207782
1OJ 207782
29957287
1896137
1896137
1896187
18911181
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14030550
14OJO550
14030550
19992522
19992023
12249064
12249064
2191
12227150
7742959
7742959
200
Sistema Integrada de Admintstraciacuteoacuten Financiera Fecha 091081201 r Direccioacuten Naconal de Contabilidad Publica Hora 110258 Versi6n 11060 Pag 3de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE INGRESOS Al PRIMERTRIMESTREOEL2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXO PPl ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTOS PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
MODIFICACIONES
CREDITOS TRANSFERENCIAS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADOmiddot PIM
bull
191 1 iexcl 1SALDOS DE3AL~NCE 7742959 7742959
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y 499 499
FINANCIAMIENTO 499 499
19 SALDOS DE BALANCE 499 499
19 I r 1SALDOS DE BALANCE 99 499
TRANSFERENCIAS 72781212 72781272
O NORMAL 69 69
FINANCIAMIENTO I 69 69
9 SALDOS DE 8ALANCE 69 69
191 11 1SALDOS DE BALANCE 69 69 I
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex Prog A TRABAJAR) 12911 12911
FINANCIAMIENTO I 12911 12911
t9middot SALCOS DE BALANCE 12911 12911
i9 i tI r SALDOS DE BALANCE
12911
12911
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 66204441 66204441
TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
lA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13741914 13741914
14 I 3 1 1DEL GOBIERNO NACONAL
13741914 13741914
FINANCIAMIENTO 52462527 52462527
19 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE 524lt)2527 52462527
A TRANSFERENCIAS DE ENTIOADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 145415 145415
FINANCIAMiENTO 145415 145415
19 SALDOS DE BALANCE 145415 145415
9 1 1 1 1SALDOS DE BALANCE lA541S lA5lt15
H TRANSF DEL PROG JUNTOS 6418436 6418436
FINANCIAMIENTO 6418436 6418436
19 SALDOS DE BALANCE 648436 648436
19 1 1 1 SAWOS DE 3ALANCE 6418436 I 648436
i TOTAL FF 4 OONACIONE S Y TRANSFERENCIAS 12227150 80546644 92773794
15 RECURSOS DETERMINADOS
FINANCIAMIENTO 1
lM75902 10475902 i
19 SALDOS DE SALANCE 1 10475902 0475902
I 191 1 1 SALDOS DE BALANCE
l 10475302 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 10475902 10475902
TOTAL GENERAL 3613308504 378661059 ( 232354325) 3819615238
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuaraacuten a los claSificadores vigentes para el periodo
bull De Fondos Puacuteblicos
IJf o0lOF~~ OIRECTOR GENERAL
m~9MINIPftooCIOacuteNmiddotmiddotmiddot ----- REN2 ~~A~~S -f-~middotmiddot- Osear Ugarte Ubilluz
omeuroCTOBA GfltcRr ~E 1 11 ltJ_ bull lr MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado (le Administracioacuten Financiera Fecha 090812011 Direccioacuten Naclonal de Contabiiexcljdad Puacutebliacuteca Hora 150738 Versioacuten 1060 Pag de 2
PRESU PUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 l Mi DE SALUD PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURAmiddot PIA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
MODIFICACONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL I gtlABILrrAC10NES lODIFICADOmiddot PIM I
1RECJRSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 258~155046 I 235732919) I 129263) 2346294458
21 PERSONAL Y08L1GACIO~ES SOCiALES 10li942uumlll4 22365518 1034307502
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACiONES SOCIALES 169017719 2719500 115857 171913076
23 BiENES YSERVICiOS IJB9829837 I 238452419) iacute 66810885) 1Q84566533
25 OTROS GASTOS 11307()J0 442~3247 55507247
GASTOS DE CAPITAL 740433492 182534544 3373594 129~63 iexcl 93V75893
28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 746433492 i 182534544 3378594 129263 932475393
TOrAL FF 1 RECJRSOS ORDINARIOS 33~859013( 13~534544 23~354325) 3278170351
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90646080 1201438) 381103461
3 - -23 I2 1 oRSONAL y OBLlGArlONESe SOCIALES 57828260O 36458 O 0 1 22 PENSICNiexclS y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES 1264900 1264900
23 alENES ( SERVICiOS 222409654 90051622 ( 1608051 310853221
25 OTROS GASTOS 154000 60000 405617 620617
GASTOS DE CAPITAL 12773303 12559702 1201433 26534443
25 AOOUISiCiON DE ACTIVOS NO FINANCiEOS 127i33QJ 12559702 1201438 i 2S534iexcliexcliexcl
I I TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS J04430m 103207782 407637904
3RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE CREDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ~8O61 100 1896187 29957297
GASTOS DE CAPITAL 28061100 1896187 29951237
26 AOOUISiCION DE ACTIVOS NO FINANCiEROS 28061100 1896187 29957287
I iexcl
TOTALFF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896181 29957287 i 4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS
IDONACIONES 1~221150 7765372 I 199925~2
GASTOS CORRIENTES 10501411 7149786 1929202) 15mOOl
23 BIENES Y SEVICIOS 10507417 7149786 I 1929202 15728001
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615536 1929~O~ 4~4oacute21
26 AOQUISICION DE CTIVOS NO FINANCIEROS l719733 615586 1929202 1261521
TRANSFERENCIAS n781N2 72181~72
GASTOS CORRIENTES 64068047 I 164814) 63903173
23 SIENES YSERVICieS s034Jl9 ( 184874) 63S6Eoiacute5
25 OTROS GASTOS 33553 33508
GASTOS DE CAPITAL 8713225 164814 8878099
26 AOQUISICiON QE ACTIVOS NC FINANCIEROS 8r3225 164874 88780991
l l TOTAL FF 4 DONACIONES YTRANSFERENClAS 12221150 80546644 92m194 I
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES lot75902 10415902
23 BIENES YSERVICIOS 10lt75902 10475902
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 1047S~ 10475902
Sistema Integrado de Administracloacuten Financiera Fechagt 0910812011 Olreccoacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 11 0628 Versioacuten~ 1060 Pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD PP2 ENTIDAD 01 r M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO iexcl
CONCEPTO INSTITUCIONAL DE I--CRgteoDIToO=S--rTRA=NS=FE=RENCIAS--r-ANU-LACION7esy- INSTITUCIONAL APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES ODlfICADOmiddot PIM
TOTAL GENERAL 3m3D8504 378601059 I 2323543251 381915238 i Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaraacuten a los clasificadores vigentes para el periodo
~ Osear Ugarte Ubilluz
MINISTRO DE SALUD
Sistema Integrado de AdministracioacutenHnanciera Pecha 0910812011 DireCCioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Hora 110515 Versioacuten ~ 1060 Pag 1de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECiacuteOR 11 SALUD AllEXO PP2 ENiacutelDAD 01 1 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSfERENCIAS ANU~CIONeS y I INSTITUCIONAL
APERiacuteURA bull PIA iexcl SUP~EMENTARIOS INSTITUCIONALES HABIUTACIONES IODIFiCADO PI
1 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 2582156640 I 235732919) 129263) 2346294453
21 PoacuteRSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 1011942064 22365516 1034307002
21 1 r 1FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION OLlTICA 16524 16524
21 I 1 1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADC (REGIMEN 73968618 6101741) 5728SOil
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO~ PLAZO FUO (REGiMEN 32484 692981 775465
2l 1 L2 1ASIGNACION AFONDOS P4RA PERSONAL 66amp(19793 14078742 804138535
21 1 L2 3 ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD 202263 202263
21 1 3 1 PERSONAL NOMBRADO 248933269 9412628) 239520641
2 1 3 r 2 PEilSONAL CONTRATADO J80714Ml 2378562 40450002
21 1 3 13 PEilSONAL SERUMS 69333823 3778594) 55555229
2 L 3 1 4 INTERNOS DE MEDICINA YODONTOLOGIA 2706107 77894 1764001
21 r 3 2 rPERSONAL ~OM8RAOO 92364822 3793483 9658305
21 1 3 2 2PERSONAL CONTRATADO 4956591 729343 5685934
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS 98370585 3281413 101551998
21 1 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 242993007 7594614 250677621
21 iexcl 3 399 OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS 4ll07l6 lt100796
a 1 J r 1PE~SONAL NOMBRADO 56292 56292
21 1 9 1 2AGUINALDOS 17171446 i735788 19507234
2L 1 9 I 3 BONIFIC-CION POR ESCOLARIDAD 12059234 1642715 13701950
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 435408 150S4ll 5862413
H 1 9 3 1ASIGNACION POR CiJMPLlR 25 o30 ANtildeOS 157323 3812S4ll 39704oacute3
2 1 93 180NIFICACON AOCIONAl POR VACACIONES 89316 54821 34J5
1 iacute 1 9 3 3 COMPENSACION VACACONAL (VACACIONES TRUNCAS) 37d3 8990 i2733
11 1 93 4middotASIGNACION POR ENSENtildeANZA 9970 9970
2 1 9399 OTRAS OCASIONALES 231amp0 ( 17472) 5658
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD oIj14A943 ( 21157521 41029191
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 24LEADOR 3740967 3740967
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES 169077719 179500 iacutei5B57 171913076
22 1 1 I REGIMEN DE PENSIONES DL 20530 151045413 2053200 76565) 153322048
211 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 5000 6000
22 1 r 2 1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS y GRATIFICACIONES 13683814 132300 5lt1565 13880679
22 r L 2 99 OTRCS BE~EFC10S 9000 9000
22 2 1 1 1 PENSiONES DE GRACIA 615571 ci15571
22 2 2 1 2 PNSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO OVICTIMAS 592987 592987
222 21 3 BONOS COMPIEMENTARIOS y PENSIONES 20 i33 178 20311
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS OCIALES 1300000 1300000
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO AUMENTARlO 990900 990900
n 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO YLUTO DE PERSCNAl ACIVO 116515 224200 249560 590375
n 2 3 4 3 GAS~OS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST 712386 9800 136961 585205
23 BIENES Y SERVICIOS 1389829837 238452419) 66810885) 1084566533
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27722803 5100 2768121) 24959782
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 6500 6500
23 I 2 1 1 VESTUARlO ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS 12163575 420 849878 3011703
2J 2 1 2 TEXTiLES YACA8AOOS TEXTILES 2751064 210 5 5862) 2235412
23 1 2 1 3 CALZADO 4oacutet671 u2547 924318
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 13314120 2566686) CQ747434
23 I 11 2 GASES 213738 504266 718004
23 1 11 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES lJU56 545 131801
23 i 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 5982170 3000 2770396) 32l9171
23 1 5 2 APELERlA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE 9325003 iOa7a 2071398) 7363192
1000 2061 3061
I
Sistema Integrado de AdministracioacutenFinanciera Fecha 0908201~
Djreccioacuten-Nacionaiexcl de Contabilidad Puacuteblica Horalt 1105~15
Versioacuten 11060 Pag 2de1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER mlMESTRE DEL 2011
SECTOR 1r SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 I 53 1ASEO UMPEZA y TOCADOR
23 l 53 2DE COCNA COMEDOR y CAFETERIA
23 I 54 1ELECTRICIDAC ILUMINACON y ELiCTRONICA
23 l 59999 OTROS
23 l 6 1 l DE VEHCULOS
n 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES y TELECOMUNICACIONES
23 j 6 1 J DE CONSTRlJCCION y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
23 l 7 1 rENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 r 8 l 2MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SlMlLARES
211 82 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 I 9 I I claROS TExTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 9 1 2 MATERIAL OIDACTlCO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9 199 OTmS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 1 10 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNiCO
23110 I 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS y SIMILARES
23 1 10 r 6 PRODUCTOS FARMACEUmiddotICOS DE USO ANIMAL
23111 1 ARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
111 Ji I 2 PARA 1EIacuteilCULOS
2J 111 1 3 PARA MOBlLl~iO y SIMILARES
21 111 1 J PARA MAQUINAR~S y EQUIPOS
21111 1 5 OTROS MATER1ALES DE M~NTENIMIENTO
23 111 1 6 M~TERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
13 199 r 1HERRAMIENTAS
13 I 99 1 2 PRODUCTOS QUMICOS
23 199 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS( OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 SIMBOLOS DISTiNTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232 I 1 2 IIATICCS ( ASIGNACIONES POR COMISION DE SERViCIO
232 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l 2 2 VIA flCOS y ASIGNACIONES POR C0MISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 IIA ncos y =LSTES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1SERVICiO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECRICA
23 2 2 1 2 SERVICiO DE AGUA YDESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMIN1STRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MCVll
23 2 2 2 2 SERVICIO DE EcEFONIA FIJA
23 2 22 3 SERVICIO DE INTERNEshy
212 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIAI
23 2 2 399 OTROS SERVClOS DE COMUNlCACION
i 23 2 2 J 1SERVICIO DE PU8L1GDAD
23 1 2 4 2 O~ROS SERVICOS DE PUBLICIDAD YDIFUSiON
232 24 3SEKVICIOS DE IMAGEN INSmUClONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y
23 2 3 1 1 SERV1CIOS DE clMPIEZA EHIGIENE ~lt shy
23 2 3 1 2 SERVICiOS DE SEGURIDAD YV1GlLANCI ~(~-t~ ltlt-
(ENNUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREoITOS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS
0720645
107K)
1 172250
47462686
364255
80535
100704
285425
248237
615538
361956305
83877526
6155
118451513
1134302
164n8
9400
40000
1234507
563364
107000
16725
1545182
1427169
383989
311308
040
2934245
31503
270205790
976495
326110
12lt10
11472844
12341392
080600
609099
1O360d86
10009363
890000
1104318
5468080 1875740
465717
134538
2957827
2843633
164542
il86939
24128020
2O792i71
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTlTUCIONA~ES
61467
40
3953656
3994
23000
98455
( 145151867)
13000
87640
165951
ANEXOPP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HASIUTACIONES MODIFICADOmiddot PIM
( 2334660) 447dS2
54413 162056 80712 1252962
( 2796444) 44686242
( 82687] 261668
( 11031) 69504
( 59207) 41497
( 28082) 257363
136645 384922
( 36400) 579238
( 53118777) 3OB837528
( 7717336) 76i60190
6586067 6592322
( 19820681) 102585588
( 971007) 203219
131699 3191iT
805 10205
( 0000) 30000
i48091 1382598
ij6271Q 7162710
I 75389) 87995
( 81684) 15335
( 5288) iacute14J7
( 1781905) 763277
( 66965) 1757518
290738 6i4i27
( 121642) iacute89566
50391 191431
( 601792) 2430908
23 j 11 54614
I 10090173 14963750
( 578045) 398450
( 145500) 180610
19100 200
373490 11359334
29767~ 1531810
6080600
3981282 4376021
( gt16231) 10244255
124445 10133808
800000) 90000
90467 1194805
236 i02 5704182
303364 2179104
( 157229) 3OB488
238261 372t97
4315411 7273238
( 1168021) 1575612
( 133400) 31052
( 278357) 5674533
( 2577591) 21550429
( 32788) 20759983
Sistema Integrado de Administracioacuten Financiera Fecha- 090812011
Direccioacuten Nacional de CJntabdidad Puacuteblicamiddot Hora j 10515
Versioacuten 11060 Pag Jde11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AllEXQ PP2 ENTIDAD O~ l M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO I INSTITUCIONAL
~ODIFICADO PIM CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES y
APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
( J004454) 1432193123 2 4 1 1 DE EDIFiacuteCACONES OFiacuteClNAS y ESTRUCTURAS 17326385
S795S9 ( 1010101 77868923 2 4 1 J DE VEHiacuteCULOS 211078 8950323 2 4 l bull DE MOBILIARIO SIMILARES 278525
15837103 1400 ( 47S0 35) 11058358n 2 4 5DE MACUINARIAS yECUIPOS 35951 93390023 2 d 99 DE eTROS BIENES f ACTIVOS 397949
410502023 2 5 1OE EDIFCIOS y ESTRUCTURAS 1914820 9000 2181200
384006 637556253500
134140 370000 23 2 5 2 DE VEiCULOS
2J 2 5 1 3 DE MOBILARIO y SIMILARES 235950 232970 85909923 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS y EQUIPOS 536129 41155 14792723 2 5 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS 106m i 5555 142055
232 6 1 1 GASTOS LEGALES YJUDICIALES 36500 I
115726 6756iacute1232 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 559885
2896 401623 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS U20
300 J()(J23 2 5 299 OTROS SERVICCS ENANCIERCS 100
( 915755) 17838842J 2 6 3 1 SGURO DE VIDA 2699639
388231 471 17723 2 5 3 2 SEGURO DE VEHiCULCS 510000
14745 245863232 5 3 3 SEGURO OBUGATCRlO ACCDEN7ES DE TRANSiTO (SOAT 231 138 6884ll 37d942
2J 2 5 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 300094 2151956 481956
2J 2 5 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBUES EINMUEBLES 223000 60000 60000
232 54 lGASTOS POR PRESTAC10NES DE SALUD ( 2271035) 1170037
23 2 7 r 1 CONSULTORiAS 3441072 8000 14000
232 7 1 2 ASESORIAS 6000 ( 241018) 28982
23 2 7 1 3 AUDITORIAS 170000
( 110000) 550500023 2 7 1 4 PEKFlUES DE iNIJERSON 56iacuteSOOO
I 25457) 202043232 7 1 5 ESTUOIOS EINVESTiGACIONES 227500
400474 ( 128800) 27157423 1 7 199 OTROS SERVICIOS S1MlLARES
4984499 ( 3685477) 129902223 1 7 2 CONSULORIAS
13 2 7 2 USESORIAS 490440 ( 344801 d55960
34500 8700052500 iexclg3OO) 176900
23 1 7 2 4 PE~FlES DE INVE~SION
23 1 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 216200 I 2058914 427Rai
23 2 i 299 OTROS SEiiVICIOS SIMILARES 2219900
25200 ( 165085) 245664723 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2596531
174099) 83646823 2 73 2REALlZADO POR PERSONAS NATURALES 1010567 (
13500 1850023 2 7 4 1 ELIBORACiON DE RCGRAMAS iNFCRMAICDS 5000
43691 4369123 274 2PROCESAMIENTOS DE DATOS
183664 24468423 2 7 3SOPORTE TECNICO 61000
576425 60803923 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 31514
9600 960013 2 lO 1 E STIPENDlO POR SECIGRA
( 111991 8645323 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 97652
100000 11592023 2 7 5 4 ANIMADORAS YAtiABETIZADORES 15920
( 1844J) 7565123 2 77 1 SERVICIOS RELACiONADOS CON El MEDIO AMBiENTE 94094
300 30023 2 79 2 ORGANIZACION y CONDUCCON DE EVENTOS
712921 4937796212 710 1SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES CRGANIZADOS PO 4194875 30000
( 832900) 6210023 2 710 2ATENCiONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 895000
1392620 i94262O23 2 711 i EMBALAJE YALMACENAJE 550000
5dll7700 208569921 2 71 2TRANSPORTE YTRASLADO JE CARGA SIENES Y 6197999
SS320 6602023 1 711 3 SERVICiOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 10800
9548521 2001401523 2 7 ~ 199 SERViCiOS DIVERSOS 10157742 307751
206 iexcl3i3091655596 1190950023 2 8 1 1 CONTRAIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 190572017 17 i27110
15603141 101G2O 423549
44200247 55507247 13 2 8 I 2 CONTRIBUCIONES AESSALUD DE CASo
130700025 OTROS GASTOS ( 53352) 9678814
973222525 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACiONES
Sistemaln1egradode Administracioacuten Financieramiddot Fecha 0908201 iexcl DIreccioacuten NacIonal de Contabilidad- Puacuteblica Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pag 4ae11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD ANEXOPP2 ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO ~OIFICACONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL OE NSFERENCIAS iexcl ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA S ITUCIONALES i HABILITACIONES ~ODlFICADO - PIM
25 4 1 I 1 IMPUESTOS 500000 42884527 3384527
254 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74774 1880 9325iquest
25 J 1 l 1MULTAS 113685 i126B5
25 4 1 1 IMPUESTOS 70000 67150 137250
25 4 32 I JERECHOS ADMINISTRATIVOS 845844 845644
25 5 L 1 1 P~RSONAUOMIN1STRATIVO 25000 3226 28226
255 1 1 3PERSONAL DE SALUD 175000 63389 238399
25 5 1 2 1DNSIONlSTAS 730000 96584 926584
23 5 L 3 I A PERSONAS JURIDICAS 6080 60804
GASTOS DE CAPITAL 746433492 182534544 1378594 129263 932475893
25 AOQUISICIDN DE ACTlVQS NO FINANCIEROS 746433492 182514544 ]378594 129263 932175393
26 1 1 r 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALESmiddot 6598876 6598876
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCOION POR CONTRATA 15580B5 1558085
252 21 2COSTO DE CCNSTRUCCiON POR CONTRATA 409SB8 09688
25 2 23 2 COSTO DE CONSTRUCCON PGR CONTRATA 454252853 5844042 I 112523211) 3485136amp1
261 ) J 2 COSTO DE CCNSTRUCCON PGR CONTRATA 24120 24120
261 35 2 COSTO DE CONSiRUWON POR CONTRAiacuteA 3069664 I 85742) 2983922
26 2 399 2COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1880796 73731 1954527
26 3 1 1 i P~RA TRANSPORTE TERRESTRE 8137795 8137795
16 3 2 l 1 MAOUINAS y QUIPOS 481855 56950 253439 792214
25 3 2 I 2 MOBILIARIO 53500 216669 5500 4279652 4555321
25 3 2 2 1 MAQUINAS y EQUIPOS 4797 4797
25 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES YPERIFERICOS 185536 35500 14618384 14839400
263 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 100000 934220 330000 i364220
25 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40000 5311348 5351348
25 3 2 4 1MOBILIARIO 15596136 82023 79698 29021m 79134middot
16 3 24 2 ECUIPOS 22984204 116176321 3243896 I 12226653) 337036268
15 J 2 7 1 QUIPO DE DEPORTES y RECREACiON 857584 857584
16 3 1 9 1 AIRE ACONDiCiONADO REFRIGERAC10N 86000 2099512 2185512
253 2 g 2ASEO LIMPIEZA YCOCINA 72000 8602287 3674297
E 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 289444 269444
253 29 ElECTRICDAD y SLECTRONICA 103757 3339906 3443663
2l 3 2 9 5 EQUIPOS INSTRuMErros DE MEDlCON 5S000 5073299 513i2GG
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBiliARIOS DE OTRAS 89582 13000 11253400 i1365982
25 6 1 3 2 SOFTWARES 98000 5743530 5841530
265 199 99 OTROS 47530 20000 67530
267 12 1GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100000 00000
26 iexcl l2 3 GASTOS POR LA CONTRATACON DE SERVICIOS 100OCO mooo 26 7 14 2 CASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 98292 109617 207909
267 15 1GASTOS POR LA CONTHATACJON DE PERSONAL 100000 100000
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3S63 74171 I 69500) S534
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 261600 1114253 1375853
257 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATADON DE SERVICIOS 10233720 57382199 I 55825442) 11790477
20 3 1 3 1 ElABORACION DE EXPEDIENTES TECNlCOS 1066359 246200 1302559
268 l 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 214500 214500
26 8 14 2GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 17583 206249 223S12
26 a1 3GASTO POR LA CONTRATACION DE SERViCiOS 12557863 1012 12mna 24801053
26 B L 499 OTROS GASTOS 14114053 8779 61206104 75J29i36
3278770351TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINAIlIOS 3328590132 182534544 ( 232354325)
2RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 291656819 90648080 ( 1201438) 381103461 I I I
SiSemafntegradodeiexclAdministracioacuten Financiera
Direccioacuten Nacional de Contabilidad Publica
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 lA OE SALUD
CONCEPTO
21 PERSONAL y OBLGACONES SOCAlES
21 bull 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIJOS POR ELECCION POLlTICA
21 1 1 1 r ASIGNACION AONDOS PARA PEiexcliexclSONAL
21 i 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 32 2 PERSONAL CONTRATADO
211 3 3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO
213 11 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
22 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES
22 2 2 1 1 PENSIONES DE GRACIA
22 2 3 1 99 OTROS SIENES DE APOYO ALIMENTARIO 222 33 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
222 39999 OTROS SIENES DE ASISTENCIA SOCiAL
23 BIENES YSERVIClOS
23 1 1 1 1 AUMENTOS Y8ESIDAS PARA CONSUMC HUMANO
231 1 1 2 ALMENTOS y 8E31DAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 21 1VESTUARIC ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS
23 r 2 1 2 TEXTiLES YACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CAI2ADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES YCARBURANTES
23 I 3 2GASES
23 I 3 1 3 LUBRICANTES GRASAS YAFINES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS
23 1 5 I 2 PAPELERiacuteA EN GENERAL UTlLES y MATERIALES DE
23 1 5 3 1 ASEO liMPIEZA y iacuteOGADOR
23 1 53 2 DE COClNA COMEDOR y CAFeacuteERIA
23 1 5iexcl I EL~CTRICIDAD ILUMINACION y EL~CTRONICA
23 1 59999 OTROS
21 1 6 1 1 DE VErlCJLCS
23 6 1 2 DE CCMUNICACONES y TELECOMUNICACiONES
23 1 6 1 3 DE CCNSTRUC10N y MAQUINAS
2l 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 6 199 OTROS ACCESORIOS YREPUESTOS
1l 1 7 1 1ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEuacutelCAMENTOS
23 I 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 I 8 2 1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS
23 1 9 1 I LIBROS iacuteEXTOS y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS y UTILES DE
23 1 9199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE~ANZA
23 110 1 4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIOAS y SIMILARES
23 1 11 1 iexcl PARA EDIFCiOS y ESTRUCTURAS
23 1 11 1 2 PARA VEHICULOS
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO YSIMILARES
23 I 11 1 4 PARA 1AQUlNARIAS y EQUIPOS
23 1 1 ~ 1 5 OTROS 1ATERiALES DE MANTENIMIENTO
23 1 n 1 6 ATER~ALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 HERRAMIENTAS
n 199 1 2 PRODUCiOS QUIMICOS
23 99 1 3 LIBROS DIARIOS REVISTAS YOTROS BIENES IMPRESOS
23 199 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS y CONDECORACIONES
23 199 199 OrROS SIENES
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS APERTURAmiddot PA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
67828265 536458
250000
17746039 184600
4992
50067234 101858
1264900
530000
574900
aoooo
222409654 90051622
5619023 841640
23677
7132892 3035716
587560 234356
387307 104900
1023672 295006
18524 1200
39984 24000
1623420 89002
5150652 200081B
354569 82B879
18360 37000
Jiacute5780 35DOO
95324 40000
160 ~80 JOOOO
414340
89571
100560 13995
411139 921440
577862 28500
979577
45564037 23007575
21365i3 497iacute75
33359082 4624742
46n 5000
26000 35000
62770 145674
10000 2154393
278881
21900 5000
3400 10000
)9640
399297 30000
85300
34158 100000
78981i4 91295
1027314 459320
44280 0003
971253 675449
Fecha 09082011 Hora 110515 pag 5 demiddota
At~EXO PP2
bull PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES MOOIFICADOmiddot PIM
68354723
250000
m797 6702136
4O4iacutel0 404iacutelO
( 14992)
( 832936) 49336156
35651 35651
1264900
( 630000)
574iOO
60000
630000 530000
( 1lOIl055) 310853221
865660 8316543
( 23677)
84153 10252763
1413960 2235896
157518 659325
( 43758) r274920
2940 22664
14183 78167
533991 2446413
( 1617B50) 5533630
377422 4751920
2019465 2094825
291022 i42BC2
106918 24222
( 69893) 120287
( 174476) 239864
4400 93971
33108 147563
2039542 3372121
72285 678647
2165607 3145184
( 24144455) 44421 lSi
1518718 4152406
( 8046338) 39935456
( 15700) 35517
3219812 3280811
( 18900) 189544
865050 3029443
182655 461536
( 4800) 21800
107062 120462
400 80040
67257 49655d
74272 595i2
1211 185369
( 442661) J3B518
511427 1998061
725364 779644
1360391 3014093
Sistema fntegrado de AoministracioacutenoFinamiera Fecha 090812011
Qireccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicaf Hora 11 0515 Versioacuten 11060 Pago 60811
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
SECTOR 11 SALUD
=NTIDAD 011 M DE SALUD
CONCEPTO
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 l r 2 IIATICOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICiO
23 2 1 1 9l OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTE
23 2 iacute 2 2 VIA TlCOS y ASiGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATIC OS y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 299 OTROS GASTOS
2J 2 2 1 1 SERVICIO Deacute SUMINISTRO JE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA YDESAGUE
23 2 1 I 3 SERVICIO Deacute SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SEiexclVICIO DE TELEFONIA MOVll
23 2 2 2 2 SERVICIO OETELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE iNTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICAClON
13 2 24 1SERVICIO DE PUBLICIDAD
13 2 24 2OTROS SERVICIOS DE PU8UCIDAD y DIFUSION
232 24 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 24 4SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUAOERNACION y
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LlMPIE2A EHIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD YIJIGILANCA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS YESTRUCTURAS
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 1 4 1 4 DE MOBIllARIO y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MIgtCUINARIAS y EOUIPOS
23 1 4 199 DE OTROS BIENES YACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS YESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICUlOS
23 2 5 1 3 DE M081UAR10 y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MACUINARIAS y EQUIPOS
23 2 5 99 DE OTROS BIENES YACIVOS
n 1 6 1 1 GASTOS lEGALES YJUOIGALES
23 2 5 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARlOS
232 53 1 SEGURO DE VIDA
23 2 53 3 SEGURO OBUGAiORlO ACCIDENTES DE TRANSITO iexclSOAT
23 2 6 3 OTROS SEGUROS ERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES
23 2 7 1CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 SESORIAS
23 2 7 iacute 4PERFilES DE INVERSiON
23 2 7 99 OTROS SERVICIOS SiMILARES
13 2 72 1CONSUlTORlAS
13 2 72 2ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFilES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESiU810S EINVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICiOS SIMILARES
23 2 73 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
232 13 2REAU2AlO PGR PERSONAS NATURALES
23 2 1 4 1 ELABORACiON DE PROGRAMAS NFORMATICOS
23 2 1 2PROCESAMIENTOS DE OATOSiexcl1iexcl bull o) r 1 (
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDlTOS
APERTURAmiddot PIA ISUPLEMENTARIOS
1127200 1467322
1685800 124(1000
925400
70660259 942844
3022185 507166
24 000 2284135 3756553
153600
129200
3350
153350 50000
455944 50QOO
192709 110000
124090 130000
3000
3276500 700000
719984 474000
10442
2636126 1497020
141B481
BB4i44 24000
590549 623108
266330 246000
197820 30000
1886023 161eOO
m870 15295
534241 154000
60100 51000
73SOC 100000
120722 272000
10200 4uacute000
8220 10000
153327 53000
3273 iacuteSOOOO
512825 30000
46736 10000
82000
1465073 369209
91000
3000
Ui54358 179693
amp76758
3300C
4200
11600
100000
1013441 869000
2-6amp395
4500
240 700
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
AliacuteEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIOES y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICAOO bull PIM
( 37900) 2222322
I 14800) 2911000
V612OacuteO 10686660
I 4407476) 3601627
254008 3784039
I 24000)
oeacute42On 12582)65
2B 00 18liOO
( 19000) 10200
924962 928312
( 50000) i53360
20000 525944
( 10308) 292401
15532 269722
3592 6592
53690 4030190
11000 1334984
5500 15942
5269625 9602772
( 624358) 794123
130300 1039044
126691 2340348
( 289658) 222672
74764) 153056
( 257653) iacute789 iexcl70
834679 1620844
294403 1982644
I 1iacuteBOO) 93300
( 10400) 163 00
70678 463400
47042 97242
8100 26320
21296 227623
143215 296488
I 320043) 22VBl
I
500) 56236
17006 17006
976211 iacuteQ58211
430009 2264291
17500 106500
60000 60000
52920 65920
398960) 1735091
( 114758) 362000
16000 49000
30000 34200
11500
694900 79lt1900
( 85944) 1712697
( 1629475) 736019
3200 iiOO
2600 1540
Sistema Integrado de Administracioacuten-Financieral Fecha 09Q820 n Direccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblicamiddot Hora 110515 Versioacuten 11060 Pag 7de11
IRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMERTRIMESTRE OEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD AlJEXO PP2 EN71DAD 011 M DE SALUD
MOOIFICACiexclONES CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUeSTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONALGREDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HASILlTACIONES rnODlFICAOO bull PIM
23 2 1 3 SOPORTE iacuteEG~ICO 9288 20000 3000 322S8
232 7499 OTROS SEiltVICIOS DE INFORMATlCA 57100 1160000 12350 1229450
23 2 iexcl 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 201600 ( 72300) 29600
232 7 5 4 ANIMADORAS YALFA8ETIZlOORES 40000 ( 40000)
23 2 7 7 1 SE~VICIOS RElACIONADCS CON EL MEDIO AMBIENTE 36000 6000 42000
232 110 1 SEMINARIOS TALLElES y SIMILAlES ORGANI2ADOS PO 1073395 291610 ( 58905) 1306160
232 710 2ATENCONES OFICIALES y CELEBRACIONES 15500 31000 95000 141500
23 2 711 1EMBALAJE YALMACENAJE 85800 300000 85000 470800 23 2 iexcl11 2 iacuteRANSPORTE y TRASLADO DE CARGA BIENES Y 1184924 135000 313209 1633133
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA 7000 1182320 1189320
23 2 iexcl f1 9S SEltMCICS DIVEltSOS 15361554 10765299 3397208 29524061 U 28 1 1 CONTRATOADMNISTRATIVC DE SERViCIOS middot6370559 8790862 5B73923 A7987498
23 2 a 1 2 CONTRIBUCIONES A ESALUD CE CAS 2598784 3631404 ( 2352918) 3867250
25 OTROS GASTOS 154000 00000 406617 520611
254 1 I lIMPUESTCS 35000 35000
25 j 12 1DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10000 iOOOO
2541 3 1 MULrAS 5000 30625 l5525
254 32 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 119000 40000 54000 213000
254 3 3 1 MULTAS 5000 1275 6275
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 268137 26837
255 1 3 2 A PESDNAS NATURALES 52580 52580
GASTOS DE CAPITAl 12773303 12559702 1201438 26534443
26 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12773303 12559702 1201438 26534443
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 1625564 1625564
263 1 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 218152 519889 343869 108910
26 3 1 I MAQUINAS y EQUIPOS 2526500 320000 ( 33108) 2813092
263 2 t 2 MOBILIARIO 362800 271520 218942 843262
26 3 2 2 MAQUINAS y EQUIPOS 300000 ( n5ao) 222320
25 3 2 2 1 MOBILIARIO 200600 182 2OOi82
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUACIONALES y PElIFERICOS 1498970 1320000 ( 15836) 2803134
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNiCACIDNES PARA REDES 505000 70820 575820
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TEeacuteECOMUNlCACIONE5 20000 200000 32986 252986 25 3 2 A 1 MOBILIARIO 123720 145001 2152235 2721516
26 3 2 j 2 ElUIPOS 5694961 217944 ( 2503138) 5509 57
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICONADO y RERIGERftGION 9200 iiacute5000 95754 219954
263 29 2 ASEO L1MPIEZ~ y COCINA 400 200578 200978
263 29 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1000000 I 88105) 911895
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD YELECTRONICA 1uacuteOOO 290000 330QOO
26 3 2 9 5 EQUiPOS E INSTRUMENTOS DE MEOICION 78000 110700 4An 193111
16 3 2 9 99 MAQUINARIAS EQUIPOS YMOBILIARIOS DE OTRAS 25000 4608424 95000 4728424 26 6 L3 2 SOFTWARES 285000 70000 925428 12804 28
266 199 99 OTROS 40000 ( 20(00) 20000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Jll44lO112 103207782 407537904
3RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAlES DE CREOITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896187 29957287
o ENDEUDAMIENTO EXTERNO 28061100 1896181 29957281
GASTOS DE CAPITAl 2so61100 1896187 29957287
25 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2sl61loo 1896187 29957287
262232 COSO DE CCNSTRUCCION PORCONRATA 4219909 3312106 7532015
54lJO 5 1uacute0 lt~ ~ 143182 143182
263 1 1 1 PARA TRANSPQRTE TERRESTRE
26 3 2 1 2 MOBILIARIO bull -lt ~ Iiquest~
Sistema Integrado de AdministracioacutenmiddotFinanciera
Direccioacuten Nacional de Cnntabilidad Publica Versioacuten ~ 1060
PRESUFUESTO INSTITUCIONAl DE GASTOS Al PRIMERTRIMESTRE DEI 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 Mi DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS TRANSFERENCIAS
APERTURA PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES
253 2 3 3 CUIPOS DE TELECOMUNICACiONES
263 2 4 1AOBILlARIO
253 2 4 2 EQUiPOS 10571923
263 29 lAIRE ACONDiCiONADO YRERIGERACiON
263 29 2ASEO LIMPIEZA y COCiNA
26 3 29 4 ELECTRICiDAD YELECTRONlCA
26 3 29 5 ECUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICiON
26 3 2999 MACUINARIAS EQUIPQS y MOBILIARIOS DE OTRAS
267 1 6 2 GASTOS POR L COMPRA JE olENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICCS 12948836
26 3 1 3 1 ELABORAClON DE EXPEDIENTES TECNICOS 2iacutel451 1
25 a 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 293951 1896187
TOTAl Ff 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 28061100 1896187
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES 12227150 7765372
o NORMAl 12227150 7764873
GASTOS CORRIENTES 10507417 7149287
23 BIENES YSEilVICiOS lQ507417 7149287
211 1 1 I AUMENTOS Y3EBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4249
23 1 2 1 1 VESTUARIO 4CCESORIOS y PRENDAS DIVEilSAS 90759
23 1 2 r 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 5 1 1 EPUESTOS ( ACCESORIOS 102549
23bull 5 1 2 PPELEltIA EN GENEJlL UTILES y MATERlALES DE 76047 1485
23 ~ 5 3 iacute ASEO UMP1Ez v 70CAJOR 9068
23 1 54 1ELECTRICIOAD IUJMINAClON y ELECTRONICA
21 1 599 99 OTROS 1545622
21 1 6 1 4 DE SEGURIDAD 300378
21 1 S 1 2 MECICAMENTCS 1330925 13840
23 r 8 2 1lA TSRIAL INSUMaS INSRUMENTAL y ACCESORIOS mAl6 323021
23 1 9 1 1 LIBROS EXTOS y OTROS MATE~IAL=S IMPRESOS 29664
23 1 11 1 1 PARA EDIFICiOS YESTRUCTURAS 1520
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 6798
23 199 199 OTROS BIENES 5001
23 2 1 1 PASAJES Y GASTOS CE TRANSPORTE 38342
232 1 1 2 VIATCOS y ASIGNACiONES POR COMISION DE SERViCiO 24925
232 1 2 1 ASAJES y GASTeS DE TRANSPORTE 210251 146818
232 1 2 2VIAIICOS ( ASIGNACiONES ORCOMISiON DE SERVICIO 572596 451020
23 2 1299 OTROS GASTOS 24000 5879
23 2 2 2 1 SERVICIC DE TEEFONIA MOVIL 117751
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEPONIA FIJA 4000
n 2 2 2 3 SERVICie DE INTERNET 94320
23 2 2 3 1 CORREOS YSERVICIOS DE MENSAJERIA 10iexcl 400
23 2 2 4 4 SEilVICiO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION y 45500
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES OFiCINAS YESTRUCTURAS 471G91 42765
23 2 4 1 5 DE MACUINARIAS y EQUIPOS 453996
23 2 4 199 CE OTROS BIENES YACTiVOS 18935
23 2 5 1 1 DE EDIFiCIOS y ESTRUCTURAS 87651 62503
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS 1112165
23 2 5 I 4 DE MAQUINARiAS YEQUIPOS 715
23 2 5 2 1 CARGOS BANCARIOS 12222
23 1 6 3 bull OTRCS SEGURCS PERSONALES 3908
Fecha 091081201 Hora 10515 pag 8del1
At~EXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES f INSTITUCIONAl HABILlTACIONES ODIFICADO bull PIM
34lt063 34lt0133
21 ~ 2907 2112c-07
6967348) 3564575
10781 1078
86170 86170
3810 3810
22194 22194
9170 9170
279396 279396
243)94 13192630
6990) 19491
78635) 2111503
29957287
19992522
19992023
19292021 15727502
1929202) 15127502
4249
10352 ~016P
74118 iexcl4118
45155 147604
16576 9lt1 O8
9068
200 200
1545622
300378)
7164AD) 528325
1875856 2476305
100925 130589
11520
a79B 3101 9602
13265 51607
33bull 47 58072
33457) 323612
319189) 704427
148961 15981
1751 119602
4000
94310
4000 111400
12090 57590
228829 742005
74526 528522
iacute8935
25147) 125C07
43934 1556099 ltshy
12222
3810 7728
Siacutestemallntegradode-Admiacutenistracioacuten Financiera Diacutereccioacuten Nacional de COntabilidad Puacuteblica
Versioacuten11060
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011shy
(EN NUEVOSSOLES)
SECTOR 11 SAL UD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
PRESUPUESTO MODIFICACIONES CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CREDITaS TRANSFERENCIAS
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS INSTmJCIONALES
232 54 1GASTOS POR PRESTACiONeS DE SALUD 048852
232 7 I 1CONSULTORIAS 559820 291656
2J2 7 I 3 AUOITORIAS 48449 50150
232 7 i 99 OTROS SERVICOS SIMILARES 2OB531
232 72 1 CONSULTaRlAS 2123499 112016
23 2 73 1REALlZJlDO POR PSRSONAS JURIOICAS 85124
232 73 2REAliZADO POR PERSONAS NATURALES 1071lt0 76728
232 4 1ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATlCOS
23 2 710 99 OTRAS ATENCIONES YCELE3HACONES 0750
23 2 711 99 SERVICiOS DIVERSOS 2449734 360598
23 2 8 I 1 CONTRA iO ADMINISTRAiexclIVO DE SERVICIOS 1415doacuteB 789267
2J 2 S I 2 CONTRIBUCIONES A ES3ALUD DE CASo 41000 14814
GASTOS DE CAPITAL 1719733 615580
26 ADOUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS iacuteTiexcl9i33 615686
263 l i 1PARA TRANSPORTE TERRESTRE 184000
26 3 2 1 1 MAOUiNAS y EQUIPOS 2820
263 23 lEQUIPOS COMPUTACIONALES y PERIFE~ICQS i25093 66370
26 3 2 2 EOUIPOS 1569218 348455
163 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO YREeacuteRIGERACON 13941
163 2 9 1 ASEO LIMPIEZA YCOCINA
263 2 9 5 EQUIPOS EINSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARlAS EQUIPOS y MOBILIARIOS DE OTRAS 25422
265 13 1 SOFTWARES
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES Al GOBIERNO NACIONAL Y 499
GASTOS CORRIENTES 499
23 BIENES YSERViCIOS 499
13 I 599 99 OTROS 499
TRANSFERENCIAS 72781272
o NORMAL 69
GASTOS CORRIEtlrES 69
23 BIENES YSE~VICiOS 59
23 1 S 1 2 PAPELE~IA EN GENERAL UTILES y MATERIALE3 DE 59
6 CONSTRUYENDO PERU (EJiexcl Prog A TRABAJAR) 12911
GASTOS CORRIENTES 12911
23 BIENES YSERViCiOS 12911
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS 12911
7 SEGURO ItlrEGRAl DE SAlUD 662114441
GASTOS CORRIENTES 57491216
23 BIENES Y SERVICIOS 57457558
23 1 1 I 1 UMENTOS y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10799J
23 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORlOS y PRENDAS CIVERSAS 14110
23 1 2 1 2 TEXTILES YACABADOS TEXTILES
23 1 5 1 1 REPUESTOS YACCESORIOS 67500
13 1 S 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES y MATERIAES DE 2B9065
23 1 53 1ASEO LlMPfEZA Y TOCADOR 229B75
23 1 54 1SLECTRICiDAO lLUMINACION y ELfCTRONID 5115
23 1 59999 OTROS 20500
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REUESTOS 2000
23 1 71 I ENSERES 8180
23 1 8 r 2 MEDICAMENTOS 22572340
23 1 3 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 700000
23 1 82 1 MATERIAL INSUMQS INSTRUMENTAL y ACCESORIOS 23710654
Fecha 0910812011 Hora 110515 Pag 9 de 11
A~EXO PP2
PRESUPUESTO
ANULACIONES Y INSTITUCIONAl HABILITACIONES ODIFICADO bull PIM
B5iJ67 130669
186966) 674510
1331 W6430
208532)
1931170) 304345
96448 181572
107140) 76728
6120 6110
6750
1115883) 169dA9
652560) 1542175
12353) 53451
1929202 4264521
1919101 4264521
184000
2820
132621 324084
700597 2618370
516998 530939
229312 229312
153395 153395
6825 32247
189354 189354
499
499
499
499
72781272
69
6i
69
89
12911
12911
12911
12911
66204441
164874) 57326342
154874) 57292754
137208) 942582
4200 18320
3353308 3353308
4 50) 63350
4905J) 240015
3495817 3725692
3lt350 35doacute5
80350 l0085e
2000
also 6054747) 1651rS93
5459174 5 iexcl6S 174
5952087) 17758567
I
Siexclstemalntegrado de AdminisiexclracioacutenFinancierat
Dfreccioacuten Nacionaloe Contabiliaac Publical
Versioacuten 11060
PRESUPUESTO- INSTITUCIONAl DE GASTOS At PRIMER TRIMESTRE DEl 2D11
(ENNUEVOS SOLES)
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 011 M DE SALUD
MODIFICACIONESPRESUPUESTO CONCEPTO INSmUCIONAL DE CREacuteDITOS ITRANSFERENCIAS
23 r 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSENtildeANZA
23 11 iacute iacute 5OTROS MATERIALeacuteS DE MANTENIMIENTO bull
n 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 I 99 1 3 LIBROS DIARIOS ~EiISTAS y OTROS BIENES IMPRESOS
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 2 1 PASAJES YGASTOS DE T~NSPORTE
232 1 2 2 lATICOS y ASIGNACiONES PORCOMISION DE SERVICIO
23 2 iacute2 99 OTROS GASTOS
23 1 2 2 2 SERVICiC DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICiO DE INTERNEiacute
23 2 2 SERVICIO DE IMPRESiONES ENCUADERNACON y
23 2 4 1DE EDIFICACIONES OFICiNAS Y ESTRUCTU~S
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 I DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS bull
232 ~o 199 JE OTROS BIENES YACTIVOSmiddot
232 5 l 3DE MOBILIARIO YSIMILARES
23 2 5 l DE MAQUINARIAS ( EQUIPOS shy
23 2 5 199 DE OTROS BIENE S Y ACTIVOS
23 2 7 1 1 CONSeLTORIAS
23 2 7 2 2 ASE SORIAS
232 7 2 3 AUDITORIAS
232 711 2T~NSPCRTE y T~SLADO DE CARGA BIENES Y
232 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONT~TO ADMINIST~TlVO DE SERVICIOS
23 2 B 1 2 CONTRIBUCiONES AESSALUD DE CASo
25 OTROS GASTOS
25 2 1 199 AOTRAS ORGANIZACIONES
253 1199AOT~SPERSONASNAiU~LES
GASTOS DE CAPITAL
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCiEKOS
263 2 1 1 MAQUINAS y EQUIPOS
263 2 1 2 MOBIUARiO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTAClONALESf PERIFERICQS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE CQMUNICACCNES PA~ REDES
2amp 3 2 4 I MOBILIARIO
26 3 2 4 1 EQUIPOS
253 23 1 AIRE ACONDICIONADC ( REF~IGE~CiON
26 J 29 S EQUIPOS EiNSTRUMENTOS DE MEDICION
263 2999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y AOBILlARIOS DE QT~S
266 1 3 2 SOF1WARES
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES OEL GOBIERNO NACIONAL V
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES YSERVICOS
23 1 59999 OTROS
H TRANSF DEL PROG JUNTOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SERVICIOS
23 1 599 99 OTROS
23 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
~ 00 _~~shy
APERTURA - PIA SUPEMENTARIOS INSTITUCIONAES
26619
6403
161300
40872
10000
70786
0864
2000
264191
56500 iexcl
2000
2000
3000
18400
500
500
50000
300
114000
5702578
2189869
15840
)3558
33000
558
8713225
8713225
10000
10000
367981
000037
7805051
77000
120500
22646
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
57B1l59
5a39567
I I BO5466oI412227150
Fecha 0910812011
Hora 110515 Pag 10 del1middot
ANEXO PP2
PRESUPUESTO ANULACIONES Y INSTITUCIONAL HABILITACIONES rODIFICIlOO - PIM
I 4379) 22240
6400
5000 5000
131574 292874
3234437 3275309
11500 22500
500 500
36040 106826
10864
2000
I 74650) 169541
43500 110000
I 2000)
( 2000)
37000 40000
18400
( 500)
( saO)
50000
300
12000 12000
( 570001 57000
28540 28540
I 2971763) 2730815 iexcl
( 829130) 1360739
( 1000) 14840
33558
33000
558
164874 8878099
164874 8878099
10000
100000 110000
( 5saO) 3624131
( 300037)
50037 50037
105500 7310561
77000
SOOOO 170500
164g74 64874
22amp45
145415
145415
145415
145415
6418436
6418436
6418436
578869
5839567
92773794 I
y JtJ middot~I~
I I
Slstemalntegrado de AdministracIoacuten Financiera Oiexclreccioacuten Nacional de Contabilidad Puacuteblica Versioacuten 11060
SECTOR 11 SALUD
ENTIDAD 01 r M DE SALUD
CONCEPTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
23 BIENES Y SEiltVICiOS
11 r 7 l 1 ENSERES
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Fecha 09081201shyHora 110515
Pag 11 de 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS iexcl PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PP2
MOOffiCAC[ONESPRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE CREDITOS ITRANSFERENCIAS ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURAmiddot PIA SUPLEMENTARIOS I INSTITUCIONALES HABILITACIONES rOOIFICAOO PIM I
10475002 10475902
10475902 1075902
10475902 10475902
I 10475902 10475902
J57JJoa504 378661059 ( 232354325) 3319615238
Osear Ugarte Ubilluz MlNISTRO OE SALUO
