EETTAA::KKAASSAA PPRROOGGRRAAMMII

Kasa modülü, Muhasebe modülü kullanılmayan, muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan veya muhasebe modülü kullanan işletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini daha detaylı takip etmelerini ve daha detaylı rapor almalarını sağlayan bir program modülüdür. Kasa modülü Cari ve Muhasebe modülleri ile entegre çalışır. Ayrıca ETA:ENTEGRE Ticari Programlarının Fatura, Đrsaliye, Sipariş, Çek/Senet ve muhtelif diğer modüllerden kapalı kasa işlemi gerektiren durumlarda ENTEGRE olarak kasa hareketi kaydedilir. Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Đlk yapılması gereken işlemlerini takip edeceğimiz kasalara ait kasa kartlarının açılmasıdır. Bunun için Kasa modülüne girildikten sonra, F2-Kasa Kartı, F2- Yeni Kart bölümüne girilir. (KASA-F2-F2)- YENĐ KART: Bu ekranda yeni bir kasa kartı tanımlanır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KART +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA KARTI ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: KASA ADI: Ö ZEL KOD 1: KAS.SORUM.: Ö ZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: Ö ZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: Ö ZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: Ö ZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: MUHASEBE KODU: DÖV ĐZ C ĐNSĐ: SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: TERS BAK ĐYE:H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: TAR ĐH KONT.:G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖV ĐZ BORÇ DÖV ĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: &F3 &F4 NUM FlYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ PgUp PgDn ESC

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Kasa

Ekranda görülen sahaları inceleyecek olursak; KASA KODU : Kasaya ait kod yazılır. KASA ADI : Kasaya ait isim yazılır. AÇIKLAMALAR : Kasa kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara kasa ile ilgili istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup istenilen şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlanabilir. Ayrıca Açıklama-l sahası program içerisinden Kasa Sorumlusu olarak kullanılmıştır. ÖZEL KODLAR : Kasa kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve Iistelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup istenilen şekle göre Servis/ Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlanabilir. MUHASEBE KODU : Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu kasa kartına ait muhasebe hesap planındaki kasa hesap kodu bütün halinde (muavin) buraya yazılır. EN AZ TUTAR, EN FAZLA TUTAR: Bu sahalar kasaya ait bakiye Iimit kontrollerinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır. En az tutar kasada bulunması gereken minimum kasa bakiyesini, en fazla tutar maksimum kasa bakiyesini belirtir. Kasa sisteminin çalışmasını denetleyen bu değerler kontrol amacı ile hareket giriş veya fiş giriş kayıtları sırasında kullanıcının uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. DÖVĐZ CĐNSĐ : Eğer dövizli kasa kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKĐBĐ modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır. TERS BAKĐYE : Bu saha kasanın son durum bakiyesine göre hareket ederek kasanın ters bakiye vermesi (ALACAK) durumunda iken girilen Evet, Hayır veya Sor seçeneklerine göre sistemin işleyişini etkileyen sahadır. Herhangi bir seçenek belirtilmemişse Servis/Sabit Tanımlar/ Parametrelerde girilen değer geçerli olacaktır. TARĐH KONTROLÜ : Bu saha kasa modülüne girilirken belirtilen işlem gününe bağlı olarak, kontrol amacı ile hareket girişi veya fiş giriş kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır. Kontroller günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yapılabilir. SON TAHSĐL/TEDĐYE TARĐHĐ: Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program tarafından otomatik olarak kaydedilir. ONAY TARĐHĐ : Bu saha kasa defteri dökümünde en son onaylı olarak basılan tarihin program tarafından otomatik olarak kaydedilmesi için kullanılır, kullanıcı hareket girişi veya fiş girişi esnasında ilgili kasaya ait onay tarihinden önce değişiklik ve yeni kayıt girişi için herhangi bir işlem yapamaz.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KART +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA KARTI 001 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: 001 KASA ADI: MERKEZ KASA ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.: AHMET TUNA ÖZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: Ö ZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: Ö ZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: Ö ZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: MUHASEBE KODU:100 001 DÖV ĐZ C ĐNSĐ: USD SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: TERS BAK ĐYE: H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: TAR ĐH KONT.: G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖV ĐZ BORÇ DÖV ĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: &F3 &F4 NUM FlYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ PgUp PgDn ESC

Yeni kasa kartı ekranı detaylı bir biçimde doldurulduktan sonra F2-KAYIT edilir. Kayıt tuşuna basıldığında kasa kartı ile ilgili açılış devir değerlerinin girileceği bir pencere gelecektir,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KART +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA KARTI 001 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: KASA ADI: Ö ZEL KOD 1: KAS.SORUM.: Ö ZEL KOD 2: +----------------------------------------------- ----+OD 3: ¦ ¦OD 4: ¦ AÇILI Ş DEVĐR DEĞERLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! ¦OD 5: ¦ ¦ ¦ TAHS ĐL TED ĐYE ¦TAH.TAR.: ¦ AÇILI Ş TUTAR: ¦TED.TAR .: ¦ AÇILI Ş DÖVĐZ: ¦NAY TAR.: ¦ ¦ +--F1YARDIM F2KAYDA DEVAM-----+ ESC------------- ----+ BORÇ ALACAK DÖV ĐZ BORÇ DÖV ĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: &F3 &F4 NUM FlYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ PgUp PgDn ESC

Bu pencere üzerinde kasa kartının tahsil ve/veya tediye tutarları, dövizli çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip F2-KAYDA DEVAM tuşuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sistem sene içinde kullanılmaya başlanıyorsa hem tahsil hem de tediye tutarlarının yazılması gerekir. Sene başında kullanılmaya başlanmışsa bu durumda sadece tahsil veya tediye tutarı girilmelidir. Đşlemlerimize örnek olarak bir kasa kartı daha tanımlayalım;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KART +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA KARTI 002 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: 002 KASA ADI: ŞUBE KASA ÖZEL KOD 1: KAS.SORUM.: Ö ZEL KOD 2: AÇIKLAMA 1: Ö ZEL KOD 3: AÇIKLAMA 2: Ö ZEL KOD 4: AÇIKLAMA 3: Ö ZEL KOD 5: AÇIKLAMA 4: MUHASEBE KODU:100 002 DÖV ĐZ C ĐNSĐ: USD SON TAH.TAR.: EN AZ TUTAR: 0 TERS BAK ĐYE: H [S/H/S] SON TED.TAR.: EN FAZ.TUTAR: 0 TAR ĐH KONT.: G [G/H/A/Y] ONAY TAR.: BORÇ ALACAK DÖV ĐZ BORÇ DÖV ĐZ ALACAK DEV.: TAH.: TED.: TOP.: BAK.: &F3 &F4 NUM FlYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8DETAY B ĐLGĐ PgUp PgDn ESC

Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra Kasa modülünün servis bölümündeki bazı tanımlamaların yapılması gerekmektedir . (KASA-F5-F4-F2)-PARAMETRELER: Bu bölümde Kasa programının çalışması ile ilgili parametreler tanımlanır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 SERV ĐS +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ PARAMETRELER ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ÖNTAKI NO BOY TAHS ĐL HAR.NO: 0 TED ĐYE HAR.NO: 0 TAHS ĐL F ĐŞ.NO: 0 TED ĐYE F ĐŞ.NO: 0 CAR Đ.KAYDI YAP.:E [E/H/S] DÖV ĐZ/TL ÇEVR ĐMĐ:E [E/H] MUH.KAYDI YAP.:E [E/H/S] TL/DÖV ĐZ ÇEVRĐMĐ:H [E/H] MUH.DETAY KAYIT:E [E/H] KASA TERS BAK ĐYE:H [E/H/S] HAR.EKRAN.ÇERÇEVE:E [E/H] TAR ĐH KONTROLÜ:G [ /G/H/A/Y] GELĐR MAK.HES.KODU:602 (Varsa ilgili alt hesabı veya ba şka bir hesap) GĐDER MAK.HES.KODU:770 (Varsa ilgili alt hesabı veya başka bir hesap) ENTEGRASYON MODÜL BA ĞLANTI KASA SEÇ ĐMĐ ĐLK KASA KART KODU PARAMETRELERĐ FATURA: E [E/H/S] E [E/H] BANKA: E [E/H/S] E [E/H] ÇEK/SEN.: E [E/H/S] E [E/H] &F3 &F4 NUM CAP FIYARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ ESC

Bu ekranda bulunan parametrelerin işlevlerini açıklayacak olursak; HAREKET/FĐŞ NO : Bu hanelere belirli bir rakamsal değer verilecek olursa tahsil/tediye hareket/fişlerine program otomatik olarak bir numara verecektir. Arzu edilirse bu hanelerin başına bir Ön Takı ilave etme olanağı da mevcuttur. CARĐ KAYDI YAP : Bu parametre cari entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere cari entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar. Evet denirse entegrasyon yapılır, Hayır denirse entegrasyon yapılmaz, Sor denirse entegrasyon yapılıp yapılmayacağı sorulur. MUHASEBE KAYDI YAP: Bu parametre muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar. MUHASEBE DETAY KAYIT: Bu parametre ''H'' olursa muhasebe fişi oluştururken kodu ve işareti (Borç/Alacak) aynı olan fiş satlrları toplanır. HAREKETLĐ EKRANDA ÇERÇEVE: Hareket fişinde bulunan çerçevenin ekranda görünüp görünmemesini sağlar.

DÖVĐZ/TL ÇEVRĐMĐ: Hareket girişlerinde kullanılan döviz tutarının otomotik olarak TL'ye çevriminin yapılıp yapılmayacağını sağlar. Bu parametreye ''E'' denildiği durumda kasa kartlarında mutlaka döviz cinsi belirtilmiş olmalıdır. TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ: Hareket girişlerinde kullanılan TL tutarının otomatik olarak işlem tarihindeki kurdan dövize çevriminin yapılıp yapılmayacağını sağlar. Bu parametreye ''E'' denildiği durumda kasa kartlarında mutlaka döviz cinsi belirtilmiş olmalıdır. KASA TERS BAKĐYE: Bu parametre kasaların ters bakiye (Alacak) kontrolünün yapılmasını sağlar.

TARĐH KONTROLÜ: Bu saha yeni hareket kayıtlarının işlem tarihine göre tarih kontrolünün yapılmasını sağlar. GĐDER/GELĐR MAKBUZ HESAP KODU: Bu sahalara makbuzların muhasebe kodları yazılır. Yeni hareket girişlerinde işlem cinsi S-Gelir/Gider olan kayıtlardaki muhasebe kodu burada belirtilen makbuz hesap kodlarından otomatik olarak taşınacaktır. ENTEGRASYON PARAMETRELERĐ: Bu kısımda Fatura-Banka-Çek/Senet ve bunlara benzer modüllerden kasayı ilgilendiren entegre kayıt yapılması durumunda Kasa modülüne hareket kaydı yapılması ile ilgili parametreler bulunur. Bu parametrelerden birincisi [E/H/S] şeklinde bağlantı yapılıp yapılmayacağını belirler. Bağlantı yapılması durumunda [E veya S], kullanılacak kasa kartının bir sonraki parametrede belirtilen KASA KART KODU mu olacağını yoksa kullanıcı tarafından ekrana gelen kasa kart Iistesinden seçim mi yapılacağını belirler. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F4)-SAHA BAŞLlKLARI: Bu bölümde kasa kart tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait başlıkların tanımlanması işlemi yapılır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 SERV ĐS +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ SAHA BA ŞLIKLARI ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KART EKRANINDA KULLANILAN BA ŞLIKLARI G ĐRĐNĐZ! ÖZEL KODLAR AÇIKLAMALAR BA ŞLIK BA ŞLIK [1] ÖZEL KOD 1 [1] KAS.SORUM. [2] ÖZEL KOD 2 [2] AÇIKLAMA 1 [3] ÖZEL KOD 3 [3] AÇIKLAMA 2 [4] ÖZEL KOD 4 [4] AÇIKLAMA 3 [5] ÖZEL KOD 5 [5] AÇIKLAMA 4 &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT ESC

Değişiklik yapılırsa yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F6)-ĐŞLEM TANIMLAMALARI: Bu bölüm kendi içinde ĐŞLEM TĐPLERĐ, GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ ve OTOMATĐK AÇIKLAMALAR Alt Bölümlerine ayrılır. (KASA-F5-F4-F6-F2)-ĐŞLEM TĐPLERĐ: Bu bölüm hareket ekranında kullanılan işlem tiplerinin tanımlanmasını sağlar .

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 SERV ĐS +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ ĐŞLEM TĐPLERĐ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ HAREKET EKRANINDA KULLANILAN ĐŞLEM TĐPLERĐNĐ GĐRĐNĐZ! TAHS ĐL TED ĐYE [1] NAK ĐT NAK ĐT [2] KAPALI FATURA KAPALI FATURA [3] BANKA BANKA [4] Ç/S TAHS ĐL Ç/S ÖDEME [5] GEL ĐR MAKBUZU G ĐDER MAKBUZU [6] V ĐRMAN V ĐRMAN [7] [8] [9] [10] &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT ESC

Değişiklik yapılırsa yapılan değişiklikler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. (KASA-F5-F4-F6-F3)-GELĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ: Bu bölümde Hareket girişinde ĐŞLEM CĐNSĐ S (GELĐR/GĐDER) olan kayıtların makbuz bilgilerinde kullanılan KDV, STOPAJ ve FON bilgilerinin yüzdeleri ve muhasebe hesap kodları tanımlanır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 SERV ĐS +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ GEL ĐR/GĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KDV B ĐLGĐLERĐ YÜZDE GEL ĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] 18.00 391 01 191 01 [2] 25.00 391 02 191 02 [3] STOPAJ B ĐLGĐLERĐ YÜZDE GEL ĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] 10.00 360 360 [2] [3] FON B ĐLGĐLERĐ YÜZDE GEL ĐR MUHASEBE KODU GĐDER MUHASEBE KODU [1] 5.00 295 295 [2] [3] &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP L ĐSTESĐ ESC

Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

(KASA-F5-F4-F6-F4)-OTOMATĐK AÇlKLAMALAR: Bu bölümde tahsil/tediye işlemlerinde kullanılan otomatik açıklamalar tanımlanır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 SERV ĐS +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ OTOMAT ĐK AÇIKLAMALAR ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ TAHS ĐL/TEDĐYE ĐŞLEMLERĐNDE KULLANILAN OTOMATĐK AÇIKLAMALARI G ĐRĐNĐZ! NO OTOMAT ĐK AÇIKLAMA [1] C/HS. MAHSUBEN [2] NAK ĐT ÖDENEN [3] ÇEKLE ÖDENEN [4] HAVALE [5] V ĐRMAN [6] KASALAR ARASI TRANSFER [7] ELDEN ÖDEME [8] AÇIK HESAP &F3 &F4 NUM CAP FlYARDIM F2KAYIT ESC

Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Tanımlanan bu açıklamalar hareket girişi esnasında açıklama hanelerinde iken * 1, *2, *3,...,*8 şeklinde çağırılabilir. Yapılan bu hazırlıklar sonrası artık programımız kasa giriş/çıkış işlemlerine hazır duruma gelmiştir. Şimdi kasa giriş/çıkış işlemlerine bazı örnekler verelim. Kasa işlemleri yeni hareket ekranından veya yeni hareket fişi ekranından yapılabilir. Biz örneklerimizde yeni hareket ekranını kullanacağız. Yeni hareket ekranına ulaşabilmek için kasa modülüne girildikten sonra, F3-Kasa Hareketi F2- Yeni Hareket F2-Kasa Tahsil Hareketi / F3-Kasa Tediye Hareketi bölümüne girilir.

(KASA-F3-F2-F2)-KASA TAHSĐL HAREKETĐ: Bu bölümden kasaya ait giriş işlemleri yapılır. Örnek-l : M001 kodlu müşteriden yapılan 500 TL'lık tahsilatın 001 kodlu MERKEZ KASAYA giriş işlemi. (Bu örnekte tüm işlemler adım adım gösterilecektir.)

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: ���� KASA ADI: TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

I. Adım (KASA KODU): KASA KODU hanesinde iken kasa kodu yazılır veya aşağıda görüldüğü gibi F6-KART LĐSTESĐ tuşundan seçilebilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ +--------------------------- --------------------------+ ¦ +----------------------¦ KASA KODU KASA ADI ¦-+ KASA KODU: ¦ *001 MERKEZ KASA ¦ KASA ADI: ¦ 002 ŞUBE KASA ¦ TAR ĐH:29/1¦ ¦ ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [¦ ¦ BORDRO NO: ¦ ¦ EVRAK NO: ¦ ¦ MAKBUZ NO: ¦ ¦ AÇIKLAMA: ¦ ¦ AÇIKLAMA: ¦ ¦ AÇIKLAMA: ¦ ¦ ÖZEL KOD: ¦ ¦ TUTAR: ¦ ¦ DÖV ĐZ: ¦ ¦ 2.DÖV ĐZ: ¦ ¦ ¦ ¦ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLER¦ ¦ CAR Đ KODU: +---F1YARDIM F2L ĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC --------+ MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

001 kodlu MERKEZ KASA üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili kasa seçilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: 001 KASA ADI: MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

2. Adım (TARĐH): Kasa kodu seçildikten sonra ilgili işlem tarihi belirtilir. 3.Adım (ĐŞLEM CĐNSĐ): Đşlem cinsi olarak default olarak I-NAKĐT gelir. Bizim işlemimiz de nakit tahsilat olduğu için burayı Enter tuşu ile geçiyoruz. Đşlem Cinsi sahası üzerinde F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılarak diğer işlem cinslerinden birini seçebiliriz.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜ+--------------------------------+KET Đ REF.NO: 0 ¦ +----------¦ ¦------ ----------------------------+ KA¦ ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ¦ ¦ ¦ ĐŞLE¦ [1] *NAK ĐT ¦ BO¦ [2] KAPALI FATURA ¦ E¦ [3] BANKA ¦ MA¦ [4] Ç/S TAHS ĐL ¦ A¦ [5] GEL ĐR MAKBUZU ¦1] A¦ [6] V ĐRMAN ¦2] A¦ [7] ¦3] Ö¦ [8] ¦ ¦ [9] ¦ ¦[10] ¦ ¦ ¦S Đ: +--F1YARDIM --+ ESC -----------+ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Bu işlem cinslerinin kullanılış amaçlarını açıklayalım;

01-Nakit : Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKĐT TAHSĐLAT ve TEDĐYE işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. 02-Kapalı Fatura : Bu tip kasa hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından yaratılacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada KASA modülünden FATURA şeklinde bir kasa hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılabilir. 03-Banka : Bu tip kasa hareket kaydı banka işlemlerinde kullanılan nakit akımları için kullanılabilir. 04-Ç/S-Çek/Senet Tahsil: Bu tip kasa hareket kaydı çek ve senetlerimizle pozisyon itibari ile tahsilat işlemlerinde kullanılan kayıtların yapılması halinde kullanılacaktır. 05-Gelir/Gider Makbuzu: Bu tip kasa hareket kaydı serbest meslek(avukat, muhasebeci vs.) veya kira gelir/giderleri gibi yapılan işlemler için kullanılabilir. Bu işlem cinsinde girilecek tutar brüt rakam olup ayrıca kdv, stopaj ve fon tutarları hesaplanarak ilgili kasaya net tutar rakamı geçecektir, yapılan işlem muhasebe ile ENTEGRE olarak çalışacak ise karşı hesaplar bölümündeki muhasebe kodu ve ünvanı sahaları muhasebe fişinde makbuzla ilgili muhasebe satırında kullanılacaktır. Diğer bilgi girişleri tamamlandıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana gelir/gider makbuz bilgilerinin girileceği bir pencere gelir.

+---------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ GEL ĐR MAKBUZ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN! ¦ ¦ ¦ ¦ KDV ORANI: 18.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:391 01 ¦ ¦ ¦ ¦ STOPAJ ORANI: 10.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:360 ¦ ¦ ¦ ¦ FON ORANI: 5.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:360 ¦ ¦ ¦ +-- FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP L ĐS. ESC --+

Oran ve hesap kodları Servis/SabitTanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Gelir-Gider Makbuz Bilgileri bölümünde tanımlanan I. değerlerden otomatik olarak yansır, istenirse F6-0RAN/HESAP LĐSTESĐ tuşuna basılarak diğer değerler de seçilebilir.

+-------------------------------------------------- -------+ ¦ KDV ORANLARI ¦ ¦ ¦ ¦ YÜZDE HESAP KODU HESAP AD I ¦ ¦ * 18.00 391 01 % 18 HESAPLANAN KDV ¦ ¦ 25.00 391 02 % 25 HESAPLANAN KDV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- FIYARDIM --+ ESC ---------------------------- -------+ ¦ HESAP KODU:360 ¦ ¦ ¦ ¦ FON ORANI: 5.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:360 ¦ ¦ ¦ +-- FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP L ĐS. ESC --+

06-Virman : Bu tip kasa hareket kaydı kasalar arası transfer işlemleri için kullanır. Virman yapılacak kasaya ait bilgileri girebilmek için F2-KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı kasa bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. Đstenirse F6-KASA LĐSTESĐ tuşuna basılarak karşı kasa kodu seçilebilir. 4. Adım (BORDRO/EVRAK/MAKBUZ NO): Đlgili BORDRO NO, EVRAK NO ve MAKBUZ NO haneleri doldurulur. 5.Adım (AÇIKLAMA): Đlgili AÇIKLAMA 1-2-3 haneleri doldurulur. Açıklama hanelerinde iken daha önce belirtildiği gibi Servis/Sabit Tanımlar/Đşlem Tanımlamaları/Otomatik Açıklamalar ekranında tanımlanan açıklamaları * 1 , *2, *3, ..., *8 tuşları ile çağırabiliriz. Biz de 1. açıklamayı * 1 tuşu ile çağıralım.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: 001 KASA ADI: MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 5 000.00 DÖV ĐZ: * 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Program Kur Takibi modülünden girilmiş olan kurlara bakarak 29/12/2009 tarihindeki USD kurunu 1,675 YTL'den işleme koyar ve döviz tutarını 298.51 olarak ekrana getirir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU: 001 KASA ADI: MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 5 000.00 DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

9. Adım (2. DÖVĐZ): Eğer kasa kartındaki döviz cinsinden farklı bir cinse ait işlem yapılacaksa 2. dövizin tutarı ve cinsi bu sahalara yazılır. 10. Adım (CARĐ KODU): Cari programı ile ENTEGRE çalışma durumunda tahsil/tediye işlemine göre cari hareket borç/alacak kaydı yaratılacaktır. Cari hesap kodları için F6-KART LĐSTESĐ tuşuna bastığınızda hesapların Iistelerini görebiliriz,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA: *1 [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Açıklama hanesinde iken *1 yazdıktan sonra Enter tuşuna basılırsa 1. açıklama otomatik olarak ekrana gelmiş olur.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA: C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

6. Adım (ÖZEL KOD): Harekete özel kod verilecekse ÖZEL KOD belirtilir. 7. Adım (TUTAR): Tutar hanesinde iken 500 000 (TL) yazılır. 8. Adım(DÖVĐZ): Đlgili kasa dövizli çalışıyorsa, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ parametresi .'E'' olarak tanımlanmış olsaydı ve günlük kur tanımlanmış olsaydı program otomatik olarak döviz tutarını hesaplayıp ekrana getirecekti. Bizim parametremiz TL/DÖVĐZ ÇEVRĐMĐ parametresi ''H'' olarak tanımlandığı için program döviz hanesine herhangi bir rakam getirmedi. Ancak biz döviz rakamını hesaplatmak istediğimiz için döviz hanesinde iken * yazarak Enter tuşuna bastığımızda,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ +------------------------------------------------ ---------------------------+¦ +-¦ HESAP KODU ÜNVANI BAK ĐYE ¦+ ¦ *M00l MÜ ŞTERĐ-00l B 1 000.00 ¦ ¦ M002 M ŞŞTERI-002 B 2 000.00 ¦ ¦ M003 MÜ ŞTERĐ-003 B 750.00 ¦ ¦ M004 MÜ ŞTERĐ-004 B 1 800.00 ¦ ¦ M005 MÜ ŞTERĐ-005 B 3 500.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---F1YARDIM F2L ĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC ---------------------- --------+ MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

M001 kodlu MÜŞTERĐ-001 üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili cari kart seçilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 5 000.00 DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: M001 ÜNVANI: MÜŞTERĐ-001 MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

11. Adım (MUHASEBE KODU): Muhasebe ile ENTEGRE çalışıldığı durumlarda, hareketin muhasebe hesap kodu buraya yazılır veya yine F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılarak,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ +--------------------------- --------------------------+ ¦ +----------------------¦ HESAP KODU HESAP ĐSMĐ ¦-+ KASA KODU:001 ¦ 100 KASA ¦ KASA ADI:MER ¦ 100 001 MERKEZ KASA ¦ TAR ĐH:29/0¦ 100 002 ŞUBE KASA ¦ ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [¦ 101 ALINAN ÇEKLER ¦ BORDRO NO: ¦ 102 BANKA LAR ¦ EVRAK NO:123 ¦ 103 VER ĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLE ¦ MAKBUZ NO:345 ¦ 108 D ĐĞER HAZIR DE ĞERLER ¦ AÇIKLAMA:C/H ¦ 110 H ĐSSE SENETLERĐ ¦ AÇIKLAMA: ¦ 111 ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BO ¦ AÇIKLAMA: ¦ 112 KAMU KESĐMĐ TAHVĐL, SENET VE B ¦ ÖZEL KOD: ¦ 118 D ĐĞER MENKUL KIYMETLER ¦ TUTAR: ¦ 119 MENKU L KIYMETLER DE ĞER DÜŞÜKLÜ ¦ DÖV ĐZ: ¦ 120 ALICILAR ¦ 2.DÖV ĐZ: ¦ *120 001 MÜ ŞTERĐ-00l ¦ ¦ 120 002 MÜ ŞTERĐ-002 ¦ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLER¦ ¦ CAR Đ KODU:M001 +---F1YARDIM F2L ĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC --------+ MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

120 001 kodlu MÜŞTERĐ-001 üzerinde Enter tuşuna basılarak ilgili muhasebe hesabı seçilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:12345 MAKBUZ NO:34567 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 5 000.00 DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: M001 ÜNVANI:MÜ ŞTERĐ-001 MUHASEBE KODU:120 001 HES.ADI: MÜŞTERĐ-001 &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Đşlem tipi Gelir/Gider makbuzu olan hareket kaydı sırasında Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan MAK.HES.KODU (gelir/gider) sahaları tanımlandığı takdirde bu saha kendiliğinden doldurulur, istenirse farklı bir hesap kodu ile değiştirilebilir. Ayrıca işlem tipi Gelir/Gider makbuzu veya Virman olan hareket kaydının CARĐ sahalarına ait herhangi bir işlem yapılmaz, bu sahalar boş bırakılmalıdır. Diğer işlem tiplerine ait hareketlerde karşı hesap bilgilerinin muhasebe hesap kodu bu sahayı kullanır. Hareket ekranı doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında bulunan CARĐ KAYDI YAP ve MUHASEBE KAYDI YAP parametrelerine ''E'' dediğimiz için program otomatik olarak cari hareket ve muhasebe fiş kayıtlarını yapacaktır. Đşlem sonrası oluşan cari hareket ve muhasebe fiş kayıtlarına bakacak olursak;

Cari Hareketi;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ CAR Đ HAREKETĐ REF.NO: 8 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ HESAP KODU:M00l ÜNVANI:MÜ ŞTERĐ-001 TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ:N [F/N/S/C/D] AÇIKLAMA:34567 EVRAK NO:12345 BORÇ: ALACAK: 5 000.00 DÖV ĐZ: VADES Đ: ÖDEND Đ MĐ:E [E/H] ÖZEL KOD: AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] KAYNAK PROGRAM:KASA &F3 &F4 NUM CAP FlYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZ. F5FAT.K. F6KART L. F7HAR.L. F8DETAY B ĐLGĐ ESC

Muhasebe Fişi;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 ESK Đ F ĐŞ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ TAHS ĐL F ĐŞĐ 08/2009 REF.NO: 6 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ F ĐŞ TARĐHĐ:26/12/2009 [GG/AA/YY] KASA KODU:MERKEZ 100 001 F ĐŞ NO: ÖZEL KOD: YEVM ĐYE NO: KAYNAK PROGRAM:KASA KASA AÇIKLAMASI:MUŞTERĐ-001 TAHS ĐL ED ĐLEN +--- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN -------------------------- ----------------------------+ ¦ HESAP KODU ¦ AÇIKLAMA ¦ ALACAK ¦ ¦120 001 ¦MÜ ŞTERĐ-001 TAHS ĐL ED ĐLEN ¦ 500.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ HESAP: TL B: 500.0 0 A: 500.00 &F3 &F4 NUM CAP F1YAR. F2KAYIT F3 ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7F ĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC

Örnek-2: M001 kodlu müşteriden yapılan 1.000 USD'lık tahsilatın 001 kodlu MERKEZ KASAYA giriş işlemi.

(KASA-F3-F2-F2)-KASA TAHSĐL HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 1 000 ���� 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Döviz hanesine 1 000 (USD) yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılırsa,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 1 675.00 DÖV ĐZ: 1 000.00 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Program Kur Takibi modülünden girilmiş olan kurlara bakarak 29/12/2009 tarihindeki USD kurunu 1,675 YTL'den işleme koyar ve TUTAR hanesine 1,675.00 getirir.

Dikkat edilirse döviz hanesine gerekli rakamı yazdıktan sonra TUTAR hanesinde iken * tuşuna basmamıza gerek kalmadan program TUTAR hanesine ait değeri otomatik olarak hesapladı. Bunun nedeni ise daha önce Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranındaki DÖVĐZ/TL ÇEVRĐMĐ parametresine ''E'' değeri vermemizdir. Daha sonra hareket giriş ekranımızı aşağıdaki şekilde tamamladıktan sonra,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TAHS ĐL HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT BORDRO NO: EVRAK NO:23423 MAKBUZ NO:56456 AÇIKLAMA:C/HS. MAHSUBEN [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 1 675.00 DÖV ĐZ: 1 000.00 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: M001 ÜNVANI: MÜŞTERĐ-001 MUHASEBE KODU: 120 000 HES.ADI: MÜŞTERĐ-001 &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

F2-KAYIT tuşuna basılarak işlem tamamlanmış olur. Örnek-3: Muhasebecimize yapılan 200.000 TL'lık muhasebeci ücretinin 001 kodlu MERKEZ KASADAN çıkış işlemi. (KASA-F3-F2-F3)-KASA TEDĐYE HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT ���� BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

ĐŞLEM CĐNSĐ hanesinde iken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜ+--------------------------------+KET Đ REF.NO: 0 ¦ +----------¦ ¦------ ----------------------------+ KA¦ ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ¦ ¦ ¦ ĐŞLE¦ [1] NAK ĐT ¦ BO¦ [2] KAPALI FATURA ¦ E¦ [3] BANKA ¦ MA¦ [4] Ç/S TAHS ĐL ¦ A¦ [5] *GĐDER MAKBUZU ¦1] A¦ [6] V ĐRMAN ¦2] A¦ [7] ¦3] Ö¦ [8] ¦ ¦ [9] ¦ ¦[10] ¦ ¦ ¦S Đ: +--F1YARDIM --+ ESC -----------+ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Işıklı imleç 5 no'lu GĐDER MAKBUZU satırının üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 5 [1-10] G ĐDER MAKBUZU BORDRO NO: ���� EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: 770 HES.ADI: GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Karşı Hesap Bilgileri bölümündeki MUHASEBE KODU ve buna bağlı HES.ADI sahaları, daha önce Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranındaki GĐDER HESAP KODU sahasına bakılarak program tarafından otomatik olarak doldurulur. Ekrana gelen bu MUHASEBE KODU istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Hareket giriş ekranındaki diğer bilgiler aşağıdaki şekilde doldurulur,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 5 [1-10] G ĐDER MAKBUZU BORDRO NO: EVRAK NO: 45721 MAKBUZ NO: 83451 AÇIKLAMA: MUHASEBECĐ ÜCRETĐ [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: 200.00 DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU:770 HES.ADI:GENEL YÖ NETĐM GĐDERLERĐ &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Bilgi girişi tamamlandıktan sonra F1-KAYIT tuşuna basılır,

+---------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ G ĐDER MAKBUZ BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐN! ¦ ¦ ¦ ¦ KDV ORANI: 18.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:191 01 ¦ ¦ ¦ ¦ STOPAJ ORANI: 10.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:360 01 ¦ ¦ ¦ ¦ FON ORANI: 5.00 [%] ¦ ¦ HESAP KODU:360 02 ¦ ¦ ¦ +-- FIYARDIM F2KAYIT F60RAN/HESAP L ĐS. ESC --+

Ekrana bir pencere içerisinde gider makbuzu ile ilgili bilgileri içeren bir pencere gelir. Oran ve hesap kodları Servis/SabitTanımlar/işlem Tanımlamaları/Gelir-Gider Makbuz Bilgileri bölümünde tanımlanan I. değerlerden otomatik olarak yansır, istenirse F6-ORANI/HESAP LĐS. tuşuna basılarak diğer değerler de seçilebilir. F2-KAYIT tuşuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. Đşlem sonrası program tarafından otomatik olarak muhasebe fişi kesilir. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 ESK Đ F ĐŞ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ MAHSUP F ĐŞĐ 07/2009 REF.NO: 9 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ F ĐŞ TARĐHĐ:20/07/2009 [GG/AA/YY] F ĐŞ NO: ÖZEL KOD: YEVM ĐYE NO: KAYNAK PROGRAM:KASA +--- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN -------------------------- ----------------------------+ ¦HESAP KODU¦ AÇIKLAMA ¦ BORÇ ¦ ALACAK ¦ ¦770 ¦45721 NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN ¦ 200.00¦ ¦ ¦191 01 ¦45721 NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN ¦ 36.00¦ ¦ ¦100 001 ¦45721 NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN ¦ ¦ 215.00¦ ¦360 01 ¦45721 NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN ¦ ¦ 20.00¦ ¦360 02 ¦45721 NO'LU EVRAK ĐLE ÖDENEN ¦ ¦ 1.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ HESAP: TL B: 236.00 A: 236.00 000 &F3 &F4 NUM CAP F1YAR. F2KAYIT F3 ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7F ĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC

Örnek-4: 001 kodlu Merkez Kasadan 002 Kodlu Şube Kasasına 1.000. TL'lık virman işlemi.

(KASA-F3-F2-F3)-KASA TEDĐYE HAREKETĐ: Bu bölüme girilerek ekran aşağıdaki şekilde doldurulur,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 1 [1-10] NAK ĐT ���� BORDRO NO: EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

ĐŞLEM CĐNSĐ hanesinde iken F6-KART LĐSTESĐ tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜ+--------------------------------+KET Đ REF.NO: 0 ¦ +----------¦ ¦------ ----------------------------+ KA¦ ĐŞLEM KODUNU BELĐRLEYĐNĐZ! ¦ ¦ ¦ ĐŞLE¦ [1] NAK ĐT ¦ BO¦ [2] KAPALI FATURA ¦ E¦ [3] BANKA ¦ MA¦ [4] Ç/S TAHS ĐL ¦ A¦ [5] G ĐDER MAKBUZU ¦1] A¦ [6] *VĐRMAN ¦2] A¦ [7] ¦3] Ö¦ [8] ¦ ¦ [9] ¦ ¦[10] ¦ ¦ ¦S Đ: +--F1YARDIM --+ ESC -----------+ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Işıklı imleç 6 no'lu VĐRMAN satırının üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 6 [1-10] V ĐRMAN BORDRO NO: ���� EVRAK NO: MAKBUZ NO: AÇIKLAMA: [1] AÇIKLAMA: [2] AÇIKLAMA: [3] ÖZEL KOD: TUTAR: DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Hareket giriş ekranındaki diğer bilgiler aşağıdaki şekilde doldurulur,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 ĐŞLEM CĐNSĐ: 6 [1-10] V ĐRMAN BORDRO NO: EVRAK NO:45745 MAKBUZ NO:23423 AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] AÇIKLAMA: [ 2] AÇIKLAMA: [ 3] ÖZEL KOD: TUTAR: 1 000.00 DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ: 2.DÖV ĐZ C ĐNSĐ: KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Bilgiler girildikten sonra F2-KAYIT tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 +------------------------------------------- -----+ ¦ ¦ ¦ KAR ŞI KASAYI G ĐRĐNĐZ! ¦ ¦ ¦ ¦ KASA KODU: ¦ ¦ KASA ADI: ¦ ¦ AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] ¦ ¦ AÇIKLAMA: [ 2] ¦ ¦ AÇIKLAMA: [ 3] ¦ ¦ ÖZEL KOD: ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------- -----+ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Ekrana bir pencere içerisinde karşı kasa bilgilerinin girileceği bir pencere gelir. Buradaki kasa kodu elle doldurulabilir veya aşağıdaki gibi F6-KASA LĐS. tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ +---------------------------- --------------------------+ ¦ +---------------------¦ KASA KODU KASA ADI ¦-+ KASA KODU:001¦ 001 MERKE Z KASA ¦ TAR ĐH:19/¦ *002 ŞUBE KASA ¦ +--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ KAR ŞI KASAYI¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ KASA KODU: ¦ ¦ ¦ KASA ADI: ¦ ¦ ¦ AÇIKLAMA:MER¦ ¦ ¦ AÇIKLAMA: ¦ ¦ ¦ AÇIKLAMA: ¦ ¦ ¦ ÖZEL KOD: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------¦ ¦ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLE¦ ¦ CAR Đ KODU: +---F1YARDIM F2L ĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC ---------+ MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Işıklı imleç 002 kodlu ŞUBE KASA üzerine getirilir ve Enter tuşuna basılır,

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 YEN Đ KAYIT +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA TED ĐYE HAREKETĐ REF.NO: 0 ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:001 KASA ADI:MERKEZ KASA TAR ĐH:29/12/2009 +------------------------------------------- -----+ ¦ ¦ ¦ KAR ŞI KASAYI G ĐRĐNĐZ! ¦ ¦ ¦ ¦ KASA KODU: 002 ¦ ¦ KASA ADI: ŞUBE KASA ¦ ¦ AÇIKLAMA:MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA V. [1] ¦ ¦ AÇIKLAMA: [ 2] ¦ ¦ AÇIKLAMA: [ 3] ¦ ¦ ÖZEL KOD: ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------- -----+ KAR ŞI HESAP B ĐLGĐLERĐ CAR Đ KODU: ÜNVANI: MUHASEBE KODU: HES.ADI: &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2KAYIT F3 ĐPTAL F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. F8DETAY B ĐL. ESC

Karşı KASA KODU ve diğer bilgiler girildikten sonra F2-KAYIT tuşuna basılarak VĐRMAN işlemi tamamlanmış olur. Şimdi de kasa modülünde en çok kullanılan bazı raporları inceleyelim. (KASA-F4-F2-F4)-KASA MEVCUT RAPORLARI: Kasa mevcut raporu sistemde kayıtlı bulunan kasaların rakamsal değerlerini devir borç/alacak, tahsil/tediye tutarı. toplam TL veya dövizli borç/alacak tutarları gibi diğer yardımcı bilgilerle beraber Iistelenmesinden ibarettir. Bütün raporlarda olduğu gibi Iisteleme aralıkları ekranını kullanarak istediğimiz kayıtları çıkarabiliriz. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağını belirlemek için F3-SAHA BOYLARI tuşuna basılarak ilgili sahalar seçilebilir;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ +---------------------------------- -------+ ¦ +---------------¦ ¦--------------------+ ¦ SAHA ADI BOY ¦ L ĐSTEL¦ KASA KODU: 9 ¦ 1.DE ĞER ¦ KASA ADI: 11 ¦ KASA KODU: ¦ DÖV.C ĐNSĐ: 0 ¦ KASA ADI: ¦ ¦ ÖZEL KOD 1: ¦ TL DE ĞERLERĐ DÖV ĐZ DEĞERLERĐ ¦ ÖZEL KOD 2: ¦ DEV ĐR BORÇ : 18 DEV ĐR BORÇ : 0 ¦ ÖZEL KOD 3: ¦ DEV ĐR ALACAK : 18 DEV ĐR ALACAK : 0 ¦ ÖZEL KOD 4: ¦ TAHS ĐL TUTAR : 18 TAHS ĐL TUTAR : 0 ¦ ÖZEL KOD S: ¦ TED ĐYE TUTAR : 18 TED ĐYE TUTAR : 0 ¦ ¦ TOPLAM BORÇ : 18 TOPLAM BORÇ : 0 ¦ BORÇLU KART.:E ¦ TOPLAM ALACAK: 18 TOPLAM ALACA K: 0 ¦ ALACAK.KART.:E ¦ BAK ĐYE : 18 BAK ĐYE : 0 ¦ BAKĐYESĐZ K.:E ¦ BAK ĐYE TUTARI: 18 BAK ĐYE TUTARI: 0 ¦ ¦ BAK ĐYE CĐNSĐ : 6 BAK ĐYE CĐNSĐ : 0 ¦ ¦ ¦ +---F1YARDIM F2KAYIT ESC ---------- -------+ &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. ESC

Bu ekrandaki sahalar gerekli şekilde tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ------------------------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA MEVCUT L ĐSTESĐ ¦ +-------------------------------------------------- ------------------------------------------+ K.KODU KASA ADI DEV ĐR BORÇ DEVĐR ALACAK TAHS ĐL TUTAR TED ĐYE TUTAR BAK ĐYE TUTARI BAK ĐYE 001 MERKEZ KASA 0 0 3 175 1 215 1 960 [BORÇ] 002 ŞUBE KASA 0 0 1 000 0 1 000 [BORÇ] TOPLAM 0 0 4 175 1 215 LĐSTELENEN: 2 ADET &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

Dökümün ekrana sığmadığı durumlarda Sağ/Sol Ok tuşları kullanılarak ekran yatay olarak kaydırılabilir. (KASA-F4-F3-F2)-KASA DEFTERĐ: Kasa defteri doğrudan kasa hereketleri üzerinden çekilir. Ekranda girilen kasaya ait Iisteleme aralıklarındaki tüm hareketlerin kasa defteri alınmaktadır. Birden fazla kasa kullanıldığında KASA KODU seçeneğine ilgili kasa kodu yazılmalıdır. Đstenilen kasa kartı F6-KART LĐS. tuşu ile ekrana gelen pencereden seçilebilir. Eğer onaylı defter dökümü alınmak isteniyorsa ONAYLI DÖKÜM parametresine 'E' verilir, SON ONAY TARĐHĐ'nden önceki bir tarihe kesinlikle kasa hareketi yapılamaz, yapılmış bir işlem iptal edilemez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Gerek görüldüğü takdirde ONAY TARĐHĐ, ESKĐ KART bölümünden değiştirilebilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA DEFTER Đ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 1.DE ĞER 2.DE ĞER TAR ĐH:20/07/2009 TAR ĐH:31/07/2009 KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KASA ONAY TAR ĐHĐ: [GG/AA/YYYY] HER GÜN YENĐ SAYFA:H [E/H] ÇALI ŞMAYAN GÜNLER:H [E/H] ĐLK SAHĐFE NO: ONAYLI DÖKÜM:H [E/H] &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA DEFTER Đ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------------+ EVRAK NO AÇIKLAMA BO RÇ ALACAK --20/07/2009--- NAKL Đ YEKÜN 3 175 45721 GENEL YÖNET ĐM GĐDERLERĐ MU 215 45745 MERKEZ KASADAN ŞUBE KASAYA 1 000 TOPLAM : 3 17 5 1 215 DEVREDEN KASA: 1 960 &F3 &F4 NUM CAP F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

Bu ekranda F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak diğer günlerin dökümüne devam edilir. (KASA-F4-F3-F3)-EKSTRE: Bu bölüm kasa ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Ekstre bölümüne mahsus detaylı Iisteleme aralıkları ekranını kullanarak istenen kasaların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin tahsil/tediye ekstreleri çıkarılır. Çıkarılacak ekstreler sistemde kayıtlı bulunan HAREKET DEVRĐ'nden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar. Döküme hangi sahaların dahil edileceği ve saha boylarının ne olacağı F3-SAHA BOYU tuşuyla belirlenir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA EKSTRES Đ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME+-----------------------------------------+ ¦ ¦ 1.DE ĞER ¦ SAHA ADI BOY SAHA ADI BOY ¦ KASA KODU ¦ TAR ĐH: 10 TAH. TUTAR: 14 ¦ KASA ADI ¦ ĐŞ.T ĐPĐ: 6 TED. TUTAR: 14 ¦ ÖZEL KOD 1: ¦ ĐŞ.C ĐNSĐ: 9 BAK. TUTAR: 14 ¦ ÖZEL KOD 2: ¦ BORDRO NO: 0 TAH. DÖV ĐZ: 0 ¦ ÖZEL KOD 3: ¦ EVRAK NO: 7 TED. DÖV ĐZ: 0 ¦ ÖZEL KOD 4: ¦ MAKBUZ NO: 0 BAK. DÖV ĐZ: 0 ¦ ÖZEL KOD S: ¦ AÇIKLAMA 1: 0 CAR Đ KODU: 0 ¦ ¦ AÇIKLAMA 2: 0 ÜNVAN I: 0 ¦ BORÇLU KART.:E [E/H] ¦ AÇIKLAMA 3: 0 HESAP KOD U: 0 ¦ ALACAK.KART.:E [E/H] ¦ ÖZEL KOD: 0 HESAP AD I: 0 ¦ BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] ¦ ¦ ¦ ¦ +---F1YARDIM F2KAYIT ESC ----- ------------+ &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4- YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ KASA EKSTRES Đ ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KAS A TARĐH ĐŞ.T ĐP ĐŞ.C ĐNSĐ EVRAK N TAH.TUTAR TED.TUTAR BAK.TUTAR 01/01/2009 DEV ĐR 0 0 0 0 18/07/2009 TAHS ĐL BANKA 1 000 1 000 B 29/12/2009 TAHS ĐL NAK ĐT 12345 500 500 B 29/12/2009 TAHS ĐL NAK ĐT 23423 1 675 175 B 20/07/2009 TED ĐYE G ĐDER MAK 45721 215 960 B 20/07/2009 TED ĐYE V ĐRMAN 45745 1 000 960 B TOPLAM : 3 175 1 215 960 B LĐSTELENEN: 5 ADET &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

Dökümün ekrana sığmadığı durumlarda Sağ/Sol Ok tuşları kullanıiarak ekran yatay olarak kaydırılabilir. (KASA-F4-F4-F2)-KASA GÜNLÜK DURUM RAPORU: Günlük dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin günlük olarak toplam Iistelerini çıkartlr.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 1.DE ĞER 2.DE ĞER TAR ĐH:15/07/2009 [GG/AA/YYYY] TAR ĐH:30/07/2009 [GG/AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCES Đ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖV ĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY L ĐSTE:E [E/H] &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KASA GÜN TAHS ĐL(TL) TED ĐYE(TL) BAK ĐYE (TL) ÖNCEKĐ 0 0 0 15/07/2009 0 0 0 16/07/2009 0 0 0 17/07/2009 0 0 0 18/07/2009 1 000 0 1 000 B 19/07/2009 2 175 0 3 175 B 20/07/2009 0 1 215 1 960 B 21/07/2009 0 0 1 960 B 22/07/2009 0 0 1 960 B 23/07/2009 0 0 1 960 B 24/07/2009 0 0 1 960 B 25/07/2009 0 0 1 960 B 26/07/2009 0 0 1 960 B &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir. Yukarıda görüldüğü gibi Iisteleme aralıklarında belirtilen tarih aralığındaki tüm günler detaylı olarak Iistelendi. Bu dökümün gün bazında detaylı görülmesi istenmiyorsa Iisteleme aralıklarındaki DETAY LĐSTE: parametresine 'H' değeri verilmelidir. Bu durumda ekran dökümü aşağıdaki şekilde olacaktır;

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ GÜNLÜK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU KASA ADI TAHS ĐL(TL) TED ĐYE(TL) BAK ĐYE(TL) 001 MERKEZ KASA 3 175 1 215 1 960 B 002 ŞUBE KASA 1 000 0 1 000 B GEN.TOP. 4 175 1 215 2 960 B LĐSTELENEN: 2 ADET &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

Dökümlerde döviz değerlerinin gbrülmesi isteniyorsa Iisteleme aralıklarındaki Döviz: parametresine 'E' değeri verilmelidir.

(KASA-F4-F4-F3)-KASA HAFTALlK DURUM RAPORU: Haftalık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin haftalık olarak toplam Iistelerini çıkartlr.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ HAFTALIK KASA DURUM RAPOR U ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 1.DE ĞER 2.DE ĞER TAR ĐH:01/07/2009 [GG/AA/YYYY] TAR ĐH:28/07/2009 [GG/AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCES Đ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖV ĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY L ĐSTE:E [E/H] &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ HAFTALIK KASA DURUM RAPOR U ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KASA HAFTA TAHS ĐL(TL) TED ĐYE(TL) BAK ĐYE (TL) ÖNCEKĐ 0 0 0 01/07/2009-07/07/2009 0 0 0 08/07/2009-14/07/2009 0 0 0 15/07/2009-21/07/2009 3 175 1 215 1 960 B 22/07/2009-28/07/2009 0 0 1 960 B SONRAKĐ 0 0 1 960 B TOPLAM 3 175 1 215 1 960 B &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.

(KASA-F4-F4-F4)-KASA AYLlK DURUM RAPORU: Aylık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin aylık olarak toplam Iistelerini çıkartır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ AYLIK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 1.DE ĞER 2.DE ĞER TAR ĐH:01/2009 [AA/YYYY] TAR ĐH:09/2009 [AA/YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCES Đ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖV ĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY L ĐSTE:E [E/H] &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ AYLIK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KASA AY TAHS ĐL(TL) TED ĐYE(TL) BAK ĐYE (TL) ÖNCEKĐ 0 0 0 01/2009 0 0 0 02/2009 0 0 0 03/2009 0 0 0 04/2009 0 0 0 05/2009 0 0 0 06/2009 0 0 0 07/2009 3 175 1 215 1 960 B 08/2009 0 0 1 960 B 09/2009 0 0 1 960 B SONRAKĐ 0 0 1 960 B TOPLAM 3 175 1 215 1 960 B &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.

(KASA-F4-F4-F5)-KASA YILLlK DURUM RAPORU: Yıllık dönemsel durum raporu istenilen kasaların iki tarih aralığındaki hareketlerinin yıllık olarak toplam Iistelerini çıkartır.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ YILLIK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ L ĐSTELEME ARALIKLARINI G ĐRĐN! 1.DE ĞER 2.DE ĞER TAR ĐH:2009 [YYYY] TAR ĐH:2009 [YYYY] KASA KODU: KASA KODU: KASA ADI: KASA ADI: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 1: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 2: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 3: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 4: ÖZEL KOD 5: ÖZEL KOD 5: BORÇLU KART.:E [E/H] DÖNEM ÖNCES Đ:E [E/H] TL:E [E/H] ALACAK.KART.:E [E/H] DÖNEM SONRASI:E [E/H] DÖV ĐZ:H [E/H] BAKĐYESĐZ K.:E [E/H] DETAY L ĐSTE:E [E/H] &F3 &F4 NUM FIYARDIM F2L ĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6KART L ĐS. F7HAR.L ĐS. ESC

Listeleme aralıklarını gerekli şekilde doldurduktan sonra, F2-LĐSTE tuşuna basılarak ekrana alınan rapor çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. F4-YAZDIRMA tuşuna basılarak aynı rapor yazıcıdan da alınabilir.

ETA:KASA V-7.9.0/N (C)2009 ETA B ĐLGĐSAYAR S/N BK-85193 RAPORLAR +-------------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ KASA MODÜLÜ YILLIK KASA DURUM RAPORU ¦ +-------------------------------------------------- ----------------------------+ KASA KODU:00l KASA ADI:MERKEZ KASA YIL TAHS ĐL(TL) TED ĐYE(TL) BAK ĐYE (TL) ÖNCEKĐ 0 0 0 2008 3 175 1 21 5 1 960 B SONRAKĐ 0 0 1 960 B TOPLAM 3 175 1 215 1 960 B &F3 &F4 NUM F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC

F2-LĐSTEYE DEVAM tuşuna basılarak döküme devam edilir.