EURO-IMPRESA Win32

Enterprise Management SoftwareEURO-IMPRESA Win32Struttura generaleClienti Fornitori Dealers Agenti ContattiProdotti & Servizi, Distinte baseProgetti, Produzione & Logistica, AddettiDocumentazione aziendale scalabileGestione contabile amministrativaMessaggistica integrataSicurezza e tracciatura attivitArea ANAGRAFICAAnagrafiche generali Clienti e FornitoriAnagrafica ConcessionariGestione Agenti di venditaGestione contatti esterniGestione addetti interniGestione profili marketingLe anagrafiche sono unificate: ciascun nominativo possiede un profilo Cliente ed un profilo FornitoreLa ricerca globale ed immediataPossono essere esclusi dalla ricerca i nominativi obsoleti senza alterarli o eliminarliI nominativi sono organizzati in Aziende con possibilit di Filiali.Ciascuna Azienda o Filiale pu avere liste di destinazioni come magazzini o punti venditaAnagrafiche Clienti & Fornitori Ricerca

I dati strettamente anagrafici sono comuni ad entrambi i profiliE possibile eseguire la ricerca di un nominativo anche attraverso una denominazione sintetica convenzionaleAnagrafiche Clienti & Fornitori Dati anagrafici

I parametri commerciali sono distinti tra profilo Cliente e profilo Fornitore:Listini, pagamenti ed esenzioni IvaCoordinate bancarieScontisticaCriteri di addebito speseProvvigioniZone commercialiCriteri di elaborazione documentiLimiti di affidamentoClassificazione di qualit ISO EN-9000Impostazioni contabiliProfilo marketing

Anagrafiche Clienti & Fornitori Dati commerciali

E possibile assegnare listini specifici oppure indicare una delle 10 fasce di prezzo. Le fasce di prezzo trovano applicazione anche sui listini personalizzati.E possibile applicare un pagamento alternativo al superamento di un limiteSi pu applicare una ulteriore dilazione di pagamento al superamento di un limiteSono previsti quattro periodi di eccezione delle scadenzeSono impostabili le lettere di esenzione a scadenza, e/o esenzioni Iva permanentiAnagrafiche Clienti & Fornitori Listini e pagamenti

Le banche di appoggio sono selezionabili da un archivio generale ABI-CAB precaricato ed aggiornabileE possibile inserire un certo numero di codici IBAN del soggetto

Anagrafiche Clienti & Fornitori Coordinate bancarie

E possibile applicare sconti merce in base a combinazioni tra classi anagrafiche e classi prodotto Esistono due automazioni di sconto commerciale regolabili in base a soglie minime di quantit e/o valoreEsiste una forma di sconto in funzione della modalit di pagamentoE possibile applicare sconti discrezionaliTutte gli sconti assegnabili possono essere elaborati con percentuali in cascata e le diverse opzioni di sconto applicate sono elaborate in cascataAnagrafiche Clienti & Fornitori Sistema degli sconti

E possibile automatizzare laddebito delle seguenti spese:Spese bancarie Bolli Trasporto Imballo Costi finanziariGli importi addebitati sono calcolati in misura fissa e/o percentualeE possibile impostare un valore di soglia massima per lapplicazione di ciascun addebitoAnagrafiche Clienti & Fornitori Automazione addebiti

Ad un nominativo pu essere assegnato un Agente primario ed una classe provvigione con percentuali diversificabili per classe prodottoPossono essere inoltre assegnati N ulteriori Agenti secondari con specifiche classi provvigione

Anagrafiche Clienti & Fornitori Provvigioni Agenti

Ad un nominativo pu essere assegnata una Zona valida a fini statisticiPu essere assegnata una Nazione estera valida ai fini fiscali e per gli elenchi Black-ListPu essere assegnata una Lingua per lutilizzo delle descrizioni in lingua dei prodotti

Anagrafiche Clienti & Fornitori Zone commerciali

Per ciascun nominativo pu essere personalizzata lelaborazione dei documenti:E possibile pre-impostare modalit di Consegna, Spedizione, TrasportoE possibile inserire testo stampabile sui documenti commercialiE possibile personalizzare la modalit di aggregazione della fatturazione differitaE possibile impostare il formato e le modalit di trasmissione dei documenti in formato elettronico (es. EDI, Fattura P.A.)Anagrafiche Clienti & Fornitori Impostazioni documenti

Le impostazioni degli affidamenti consento di:Definire un tetto massimo di esposizione per pagamenti diretti e per pagamenti bancari, oltre ad un tetto massimo assolutoImpostare un fido extra temporaneoBloccare automaticamente lemissione di documenti al raggiungimento del fidoBloccare lemissione di documenti in presenza di insolutiBloccare discrezionalmente lemissione di documenti indipendente dai limiti impostati, con messaggio di avviso per gli operatoriE previsto lo sblocco immediato di documenti da parte di un utente autorizzatoAnagrafiche Clienti & Fornitori Affidamenti finanziari

Le impostazioni di qualit consento di:Assegnare determinati valori per una serie definibile di attributiUtilizzare i coefficienti attribuiti nella valorizzazione delle offerte commercialiStampare la documentazione cartacea relativa alla Classificazione del Cliente/Fornitore ai fini delle procedure di certificazione di qualitAnagrafiche Clienti & Fornitori Classificazioni di qualit

La scheda dei parametri di contabilit contiene le impostazioni contabili del soggetto:Conti contabili e contropartite predefinite (collegamento al Piano dei Conti)Abilitazione/disabilitazione del soggetto ai fini dellinclusione nelle trasmissioni telematiche degli adempimenti fiscali

Anagrafiche Clienti & Fornitori Parametri contabilit

La profilazione marketing permette di assegnare un profilo al soggetto per:Individuare i gruppi di nominativi con determinati attributi e classi di valoriTargetizzare fasce di prodotti o servizi rispetto a determinati profili anagraficiOttenere report incrociati sulla collocabilit di prodotti e serviziPredisporre campagne promozionali per prodotti specifici o categorie di prodotti verso gruppi di soggetti rispondenti agli attributi peculiari del prodottoAnagrafiche Clienti & Fornitori Impostazioni Marketing

Ciascun soggetto dotato di una anagrafica delle destinazioni che tipicamente coincide con magazzini distaccati e/o punti vendita aziendaliE possibile automatizzare:La destinazione della merce sui documenti accompagnatoriGli indirizzi di spedizione delle fatture e di altri documentiGli indirizzi di spedizione degli avvisi di pagamentoZona commerciale, Nazione e Lingua specifica per quella destinazioneUn vettore specifico per le spedizioni e specifiche annotazioni su documentiUna scontistica personalizzata per quel determinato punto venditaUna modalit di aggregazione personalizzata della fatturazione differitaAnagrafiche Clienti & Fornitori Indirizzi di destinazione

Ciascun soggetto dotato di una anagrafica dei contatti interni utilizzabile per:Impostare referenti predefiniti per le principali aree di interazione con il soggetto: tecnico, commerciale, amministrazione, magazzino.Inoltrare i documenti commerciali (Offerte, Ordini, etc.) allattenzione di uno o pi referenti del Cliente/FornitoreAutomatizzare linvio dei documenti via email ai destinatari specificiInviare circolari, documentazioni, mailing a destinatari specificiTenere semplicemente traccia di nominativi e ruoli dei contatti presso il Cliente/FornitoreAnagrafiche Clienti & Fornitori Anagrafiche contatti

Le schede Annotazioni e Informazioni permettono rispettivamente di inserire informazioni testuali libere ed informazioni specifiche sulla natura del soggetto.La scheda Informazioni contiene in particolare i codici di identificazione del soggetto per laccesso dallesterno e per linvio telematico di documenti

Anagrafiche Clienti & Fornitori Annotazioni & Info

Lanagrafica dei concessionari un sottoinsieme specifico dellanagrafica generaleSono classificabili in modo personalizzato diverse tipologie di Concessionario in funzione di criteri arbitrari con diverse tipologie di contrattoOgni concessionario ha una classe sconto diversificabile per tipologia di prodottoSi possono definire degli obiettivi periodici in funzione degli ordinativi, diversificati per periodo, tipologia di concessionario e tipologia di prodottoGestione CONCESSIONARI Informazioni anagrafiche

La gestione dei Dealers e dei Sub-dealers permette di organizzare i concessionari ed i sotto-concessionari da essi dipendentiI soggetti sono filtrabili secondo vari criteriE possibile monitorare gli obbiettivi stampare, esportare dati, eseguire mailingGestione CONCESSIONARI Tabelle Dealers e Sub-dealers

Gli Agenti di vendita sono un sottoinsieme specifico dellanagrafica generaleE possibile assegnare una classe provvigione predefinita con percentuali diversificate per tipologia di prodottoA fini statistici si pu assegnare una Zona ed una Tipologia di MercatoE possibile definire obbiettivi periodici

Gestione AGENTIInformazioni anagrafiche

Gli elenchi anagrafici per Agente permettono la ricerca ed il monitoraggio del parco clienti assegnato allAgenteE possibile applicare diversi filtri ed ottenere stampe riepilogative

Gestione AGENTIElenchi anagrafici

Lestratto conto provvigioni viene calcolato ed aggiornato con lemissione di un documento a questo abilitato (tipicamente una Fattura di vendita)Qualsiasi tipo di documento pu essere abilitato alla generazione delle provvigioniLa procedura permette di riepilogare, modificare, liquidare il pagamento degli importiE possibile apportare modifiche dirette al conteggio e/o correggere il documento di origineGestione AGENTIEstratto conto provvigioni

Lanagrafica dei Contatti formata dai contatti interni dei Clienti/Fornitori e/o da nominativi indipendentiOgni contatto pu essere catalogato e ricercato secondo una o pi categoriePu essere usata per:Rubrica con ricerca Hot-Key (F4)Gestione dei clienti potenzialiAgenda impegni pro-memoriaAttivit di mailingGestione CONTATTIInformazioni anagrafiche ed utilizzo

Lanagrafica degli addetti interni permette la gestione e la classificazione di informazioni sul personale:Dati anagrafici e di pagamento, ruoli e qualifiche interne, storico retribuzioni, storico eventiGli addetti sono collegati alla gestione automatica dei referenti interni nella emissione di Preventivi, Ordini, etc. e nella gestione delle Certificazioni di Conformit, Collaudo, etc. dei prodottiGestione ADDETTIInformazioni anagrafiche ed utilizzo

La profilazione di Clienti e Fornitori utilizzabile sia nelle procedure di gestione Qualit ISO-9000 che per le attivit di MarketingE possibile definire una lista arbitraria di attributi con relative classi di valore da associare a nominativi anagraficiUno o pi profili vengono assegnati a ciascun prodotto targetE possibile eseguire attivit di marketing a partire da determinati prodotti e/o determinati attributi e range di valoriSono possibili indagini statistiche sulla vendita (o acquisto) di prodotti in relazione a determinati attributi e range di valoriProfili MARKETINGDefinizione ed impiego

Area PRODOTTI & SERVIZIAnagrafiche generali di magazzinoGestione Lotti di acquisto/produzione/venditaGestione Matricole e GaranzieDistinte base Logistica di magazzinoInterrogazioni giacenzeInventari e giornaliLanagrafica di magazzino permette di catalogare varie tipologie di articolo fisico, composito e virtualeUn articolo pu avere uno o pi fornitori ciascuno con proprie referenze e prezziUn articolo presenta 10 possibili fasce di prezzo e pu essere personalizzato per cliente con proprie referenze e prezziGli articoli possono essere sostituiti in cascata a decorrere da una certa dataSu ogni articolo pu essere abilitata la gestione dei Lotti e/o delle MatricoleArea PRODOTTI & SERVIZIGestione anagrafica

Area PRODOTTI & SERVIZIDettagli anagrafici

Ogni articolo dotato di una serie di impostazioni di dettaglio che ne definiscono la classificazione e limpiegoGruppo e sottogruppo merceologicoClasse e sottoclasse statisticaMarca, Segmento di mercato, Linea e Versione prodottoColore, Stagione di appartenenzaClassi di deperibilit, di pericolositClasse di certificazione di qualitLa gestione dei Lotti permette una gestione capillare delle disponibilit e dei valori di inventario

Per mezzo della gestione dei lotti possibile ottenere la tracciabilit di:Materiali in ingressoTrasformazioni dei processi di produzioneProdotti e parti di ricambioLogistica di magazzinoArea PRODOTTI & SERVIZIGestione dei Lotti di magazzino

La gestione delle Matricole consente di tracciare la logistica del singolo pezzo e permette inoltre:

Lattivazione e la gestione di GaranzieLa gestione di Manutenzioni programmate con lettere di invitoLa gestione di un parco macchine ad uso commerciale, interno o noleggioArea PRODOTTI & SERVIZIMatricole, Garanzie, Manutenzioni

Il Parco Macchine un archivio di macchine (o beni di qualsiasi natura) collegati allanagrafica matricole, adibiti ad uso interno oppure appartenenti a terzi o cedibili a noleggioOgni macchina ha una lista di configurazioneLe macchine possono essere collegate a Documenti di manutenzione e a Contratti di NoleggioOgni macchina possiede uno storico proprietari, uno storico manutenzioni ed uno storico noleggiArea PRODOTTI & SERVIZIParco macchine

La gestione delle immagini del prodotto consente la gestione di listini, cataloghi, etichette, anche con barcode.E possibile definire quali immagini sono da rendere visibili allesterno via web server o tramite dispositivi mobili

Area PRODOTTI & SERVIZIImmagini prodotto

La gestione della Qualit permette di assegnare ad un prodotto (o componente) una serie di informazioni necessarie nella emissione delle certificazioni e della documentazione accompagnatoria:

Lista di attributi qualitativi e relativi valori (misurazioni, tolleranze, etc.)Informazioni testuali inerenti la documentazione di qualit

Area PRODOTTI & SERVIZIAttributi di qualit

Le impostazioni contabili di un prodotto consentono la contabilizzazione automatica di documenti di acquisto e documenti di vendita con ripartizione dei ricavi (o costi) in base alla classificazione contabile del singolo prodotto, materiale o prestazione

Area PRODOTTI & SERVIZIImpostazioni contabili dellarticolo

Le impostazioni di marketing di un prodotto definiscono il suo target anagrafico nel contesto delle attivit di marketing (vedi gestione anagrafica)

Area PRODOTTI & SERVIZIImpostazioni target marketing

La personalizzazione dei listini consente di impostare per ciascun Cliente una serie di valori personalizzati:CodiciDescrizioni Prezzi ScontiAliquota IvaLe stesse personalizzazioni sono applicabili anche rispetto ai FornitoriArea PRODOTTI & SERVIZIListini personalizzati

Laggiornamento guidato dei prezzi di acquisto e vendita consente di aggiornare sia i prezzi base che i listini personalizzatiLa ricerca avviene secondo qualsiasi filtroE possibile selezionare gli articoli da aggiornare anche in base ad uno specifico componente presente in distinta baseI risultati dellelaborazione possono essere rettificati manualmente prima dellaggiornamento definitivo

Area PRODOTTI & SERVIZIAggiornamento prezzi

E possibile importare listini esterniI codici importati vengono salvati nella Banca Dati CodiciOpzionalmente possibile aggiornare i listini in usoI codici presenti in banca dati verranno importati nel catalogo generale in caso di Codice non reperibile durante il caricamento dei Documenti

Area PRODOTTI & SERVIZIImportazione e Banca Dati Codici

La gestione delle Distinte Base consente di impostare distinte gerarchiche di assiemi e componenti suddivise per Fasi e Processi di produzioneUno stesso articolo pu contenere distinte base diverse per aree aziendali diverseE possibile duplicare rapidamente una distinta da un articolo allaltroOgni componente comprende la sequenza delle operazioni da eseguire e delle risorse da impiegare nel Ciclo di LavorazioneE possibile importare rapidamente il ciclo di lavorazione da un componente di unaltra distintaArea PRODOTTI & SERVIZIDistinte base prodotti

E possibile eseguire ricerche inverse sui materiali utilizzati nelle Distinte Base secondo vari criteri

Area PRODOTTI & SERVIZIRicerca componenti distinte

Ogni movimentazione di magazzino viene tracciata per mezzo dei Documenti di MagazzinoE possibile utilizzare un numero illimitato di magazzini suddividerli in ubicazioniE possibile gestire magazzini propri presso terzi e merce di terzi acquisita in c/lavorazioneE possibile gestire Lotti e Matricole in c/visione, c/vendita estimatoria, etc.E possibile la gestione giacenze virtualiE possibile eseguire trasferimenti tra magazzini ed ubicazioniE possibile eseguire carichi e scarichi complessi a partire da Distinta BaseE possibile creare documenti di carico/scarico complessi a partire da distinte componenti gestite nel documentoArea PRODOTTI & SERVIZIMovimentazioni e logistica di magazzino

Vari criteri e modalit di ottenere la disponibilit del magazzino:Interrogazione immediata Hot-Key (F2)Storico movimenti con giacenze progressiveInterrogazione giacenza attualeInterrogazione giacenza mediaInterrogazione giacenze sotto scortaInterrogazione disponibilit magazziniInterrogazione giacenze ubicazioniInterrogazione disponibilit virtualeArea PRODOTTI & SERVIZIInterrogazioni disponibilit magazzino

Inventario magazzini elaborato a qualsiasi data storica

Valorizzazione inventario:Al costo attualeAl costo medioAl costo storico del Lotto

Giornale fiscale di magazzinoGiornale di magazzino valorizzatoProiezioni di magazzinoArea PRODOTTI & SERVIZIInventari e giornali di magazzino

Area PROGETTICatalogazione risorse esterneAccesso alle risorse controllatoEmissione documenti con allegatiUn progetto rappresenta lo startup di una specifica attivit aziendaleTipicamente viene inizializzato con lapertura di una Offerta commerciale o di una CommessaFornisce un centro di condivisione e controllo di risorse e di documenti riferibili ad una specifica attivitPermette di rintracciare rapidamente tutta la documentazione esterna ed interna riferibile alla specifica attivitArea PROGETTIDefinizione ed utilizzo

La catalogazione delle risorse di un progetto permette di riunire sotto un unico punto di accesso controllato tutti i file relativi al progettoLa catalogazione consente di evitare lutilizzo di condivisioni di rete per laccesso alle risorseE possibile aggiungere descrizioni, annotazioni, approvazioni ai file catalogatiIl sistema segnala automaticamente se un file stato modificatoE possibile includere nel catalogo file provenienti da altri progetti senza doverlo duplicareI criteri di accesso in lettura, scrittura ed eliminazione dei file sono gestiti attraverso le credenziali di accesso del sistema gestionaleArea PROGETTICatalogazione risorse condivise

Qualsiasi documento emesso a fronte del progetto catalogato nella relativa documentazioneE possibile collegare facilmente ai documenti (Ordini, DDT, Fatture, etc.) qualsiasi file di risorsa del progettoI file associati a un documento possono essere inviati come allegati email insieme al Documento

Area PROGETTIDocumentazione del progetto

Area PRODUZIONEGestione commesseApprovvigionamenti interniMonitoraggio degli acquistiMonitoraggio costi del personaleProiezioni finanziarieUna Commessa un documento contenente una lista di prodotti fatturabili e la distinta dei materiali e delle attivit necessarie alla produzioneE possibile gestire i fabbisogni, gli acquisti e le ore di attivit riferibili ad una commessaOgni documento di acquisto o vendita emesso a fronte di una commessa riporta i relativi riferimentiE possibile monitorare i costi di una commessa ed i fabbisogni finanziari di medio e lungo termine necessari per produrlaArea PRODUZIONECommesse: definizione ed utilizzo

E possibile centralizzare il controllo sullo stato di avanzamento delle CommesseE possibile impostare alert di avviso immediati o a scadenza, anche destinati ad altri utenti, collegati a singole posizioniE possibile tenere un diario cronologico delle comunicazioni riferite alle singole posizioniLapprovazione delle posizioni protetta da passwordVengono evidenziate le consegne in ritardoLa lista pu essere filtrata secondo qualsiasi criterioArea PRODUZIONEMonitor di stato avanzamento commesse

La Gestione materiali Commesse il centro di controllo dei fabbisogni, degli acquisti e del monitoraggio tecnico delle commesseE possibile impostare e condividere le prenotazioni di acquisto tra utentiE possibile emettere ordini di acquisto a singoli fornitori per pi commesse e monitorarne lo stato di avanzamentoE possibile programmare lo scaglionamento delle consegne degli ordini di acquistoE possibile mantenere separati i materiali reperibili internamente, da quelli acquistabili, da quelli da ricevere in c/lavorazioneArea PRODUZIONEGestione materiali commesse

Gli ordini di approntamento delle commesse permettono il trasferimento di materiali dai magazzini alla linea di produzioneSi basano sulla distinta base della commessaPossono produrre uno scarico dei materiali dai magazzini coinvolti

Area PRODUZIONEOrdini di approntamento materiali

Lanalisi dei costi di acquisto effettuabile su una commessa o su un gruppo di commesseRileva limpegno del budget di commessaRileva le percentuali di incidenza degli acquisti non programmati (fuori budget)Fornisce il livello generale di avanzamento delle consegnePu essere effettuato anche su singoli fornitori o su gruppi di fornitoriArea PRODUZIONEAnalisi strutturale costi di acquisto

Lanalisi delle previsioni di consegna fornisce una stima dellimpegno economico previsto per le consegne di materialeE effettuabile su singola commessa o su gruppi di commesseSi basa sugli ordini di acquisti emessi a fronte delle commessePu essere effettuato anche su singoli fornitori o su gruppi di fornitori

Area PRODUZIONEPrevisioni di consegna materiali commesse

La proiezione dei pagamenti fornisce una stima del fabbisogno finanziario futuro sulla base dei pagamenti concordati negli ordini di acquisto delle commesseE effettuabile su singola commessa o su gruppi di commessePu essere effettuato anche su singoli fornitori o su gruppi di fornitori

Area PRODUZIONEProiezioni di pagamento ordinativi commesse

La previsione dei pagamenti fornisce una stima del fabbisogno finanziario per la copertura dei pagamenti relativi al materiale ricevuto, con un raffronto rispetto alla proiezione eseguibile sugli ordini di acquistoE effettuabile su singola commessa o su gruppi di commessePu essere effettuato anche su singoli fornitori o su gruppi di fornitori

Area PRODUZIONEPrevisioni di pagamento consegne commesse

Lanalisi dei costi del personale fornisce un quadro sintetico ed il dettaglio analitico delle ore di attivit diretta ed indiretta impiegate sulle commesseConsente il controllo incrociato con le ore riscontrabili dalle timbratureE possibile ottenere totali per reparto e/o per singolo addettoE effettuabile su singola commessa o su gruppi di commesseArea PRODUZIONEAnalisi costi attivit addetti e reparti

Area DOCUMENTIDocumentazione aziendale personalizzataInterrelazioni tra documenti personalizzabiliVarie opzioni di generazione automaticaAutomazione documenti ricorrentiEvasione guidata in base a magazzinoReports di interrogazione statisticaVarie opzioni e formati di invio telematico

La gestione Documenti consente lemissione manuale o automatica di qualsiasi tipo di documento per qualsiasi tipo di attivitI Documenti sono suddivisi in Tipologie che coincidono con le aree gestionali dellAziendaCiascuna Tipologia organizzata in Serie numerate che ne definiscono la collocazione nel flusso informativo e ne regolano laccesso da parte degli utenti o gruppi di utentiCiascuna Serie pu essere configurata liberamente per luso di una o pi CausaliLa Causale ne definisce la natura, tutte le opzioni di impiego e tutte le automazioni possibiliUna Causale regola nel dettaglio la funzione dei contenuti grazie alle Causali di RigaArea DOCUMENTIOrganizzazione strutturale

La gestione Documenti utilizza una filosofia di forte astrazione rispetto alle specifiche del settore merceologicoLimplementazione si basa su un approccio configurativo, regolato dalle Causali in modo trasparente alloperatore La logica applicativa si mantiene quanto pi distaccata possibile dalla logica di businessLesposizione dei documenti rispecchia pattern MVC, in modo particolare per quanto riguarda la presentazioneQuesto consente di confezionare su misura soluzioni applicative efficaci per settori merceologici anche molto differentiArea DOCUMENTIFilosofia di implementazione

La maggior parte delle macro-funzionalit resa disponibile attraverso le opzioni di Configurazione GeneraleLe Tipologie generali sono:Preventivi, Contratti, Ordini, Commesse, Documenti doganali, Documenti di magazzino, Controllo qualit, Buoni di consegna, Documenti di Trasporto, Scontrini fiscali, Ricevute fiscali, Vendite al Banco, Fatture di vendita, Fatture di acquisto, Attivit addetti, Prenotazione servizi, Accettazione serviziArea DOCUMENTIApproccio configurativo

I dettagli di configurazione specifici sono regolati dalle Serie, dalle Causali e dai Template di stampaLa combinazione delle opzioni di queste entit permette di riprodurre ed organizzare i flussi del sistema informativo aziendale allinterno del sistema gestionale.E naturalmente possibile personalizzare il programma per renderlo adattivo a logiche particolari non configurabili.

Area DOCUMENTIApproccio configurativo

Una Serie di documenti definisce una lista con numerazione progressiva legata allannoUna Serie ha necessariamente una Causale predefinita e pu utilizzare un numero qualsiasi di causali tra quelle disponibiliImpostando un Nominativo ed eventualmente una Destinazione predefiniti il documento viene intestato automaticamenteE possibile regolare le modalit di movimentazione del magazzinoSulla Serie possono essere impostati criteri di protezione per regolare lacceso degli utenti alle informazioniArea DOCUMENTIConfigurazione: opzioni generali

Una serie di documenti pu essere resa accessibile ad utenti e/o gruppi di utenti secondo le seguenti modalit:Controllo completoLettura e scritturaSola letturaAccesso negato

Area DOCUMENTIConfigurazione: criteri di protezione

Una serie documenti pu essere abilitata allimportazione schedulata tramite procedure di connessione a server FTP, accesso a DB esterni, etc.Una serie pu essere abilitata allinvio telematico immediato secondo le modalit configurate nellanagrafica dellintestatario del documentoE possibile abilitare la funzionalit di emissione immediata con Hot-Key (F5) su una o pi serie di documenti

Area DOCUMENTIConfigurazione: emissione rapida, import/export

Su qualsiasi serie di documenti possibile abilitare lelaborazione delle scadenze in base alla modalit di pagamento impostata

Le scadenze del documento possono opzionalmente confluire nel Portafoglio

Le scadenze in portafoglio sono considerate attive o passive in funzione del Genere anagrafico (Cliente/Fornitore) definito nella Causale del documento

Area DOCUMENTIConfigurazione: gestione delle scadenze

E possibile elaborare le scadenze in base a:Data di decorrenza del documentoData di consegna delle singole posizioniData di consegna delle consegne programmate

Le scadenze generate possono essere aggregate per documento o essere mantenute distinte per singola posizione

Queste opzioni permettono lelaborazione di proiezioni sui fabbisogni finanziari nella gestione delle CommesseArea DOCUMENTIConfigurazione: elaborazione delle scadenze

E possibile adibire una serie di documenti alla generazione automatica delle manutenzioni programmateLa procedura crea un documento per ogni manutenzione prossima alla scadenzaIl documento pu essere stampato/inviato sotto forma di lettera di invitoLo stesso documento pu essere utilizzato/stampato come scheda di lavorazione, o pu generare una scheda di lavorazioneLa scheda di lavorazione produrr il documento di vendita (Ricevuta fiscale, Fattura di vendita, etc.), o altro documento commercialeArea DOCUMENTIConfigurazione: manutenzioni programmate

Una o pi serie documenti pu essere usata per la gestione dei Contratti di NoleggioLa gestione dei noleggi consente di impegnare un oggetto del parco macchine con lapertura di una Scheda di NoleggioUna scheda di noleggio contiene tutte le informazioni per lemissione automatica del documento accompagnatorio e/o contratto di noleggio e tutti i dati di valutazione statistica

Area DOCUMENTIConfigurazione: contratti di noleggio

Con lapertura di una scheda di noleggio viene aggiornato lo storico noleggi contenuto nella scheda anagrafica della macchinaLa cessione della macchina consente lapertura di un Contratto di noleggio a partire dalla scheda di noleggioIL contratto di noleggio pu produrre documenti di vendita (Fatture, Ricevute, ecc.) alle tariffe impostate in scheda per tutta la durata del noleggio

Area DOCUMENTIConfigurazione: fatturazione noleggi

Con il caricamento di un documento di rientro la macchina pu essere posta in modalit manutenzioneE possibile rendere nuovamente disponibile la macchina manualmente oppure con lemissione di un documento di manutenzione Il documento di manutenzione pu essere generato automaticamente dal documento di rientroUn documento di manutenzione aggiorna lo storico interventi dellanagrafica macchineArea DOCUMENTIConfigurazione: statistiche noleggi

Le schede di noleggio ed i documenti di fatturazione producono la statistica noleggi che contiene le valutazioni sullimpiego delle macchine e sulla previsione di pareggio dellinvestimentoLa statistica sui noleggi interrogabile sia allinterno dellanagrafica macchine che come tabulato riepilogativoLa statistica filtrabile secondo vari criteri incluso quello del canale di venditaE possibile implementare la gestione dei noleggi via WEBArea DOCUMENTIConfigurazione: statistiche noleggi

Lopzione Controllo avanzamento commesse definisce quali sono i documenti che devono essere considerati Commesse ai fini del controllo dello stato di avanzamentoTipicamente, ma non necessariamente, coincidono con Serie delle tipologie Commessa oppure OrdineIl Controllo Avanzamento Commesse il pannello di controllo delle commesse attive sul sistema

Area DOCUMENTIConfigurazione: controllo avanzamento commesse

E possibile definire documenti adibiti a Controllo QualitE possibile eseguire il Controllo Qualit sia su documenti di Fornitori e Clienti che su documenti interni.I documenti di Controllo Qualit vengono generati automaticamente dal documento da sottoporre a controlloI documenti di Controllo Qualit permettono di gestire il ciclo di vita delle non-conformit (*)Le non-conformit possono essere tecniche o amministrativeI documenti di Controllo Qualit possono bloccare o autorizzare il documento controllato in base allesitoI documenti da sottoporre obbligatoriamente a controllo risultano automaticamente bloccati in assenza dellemissione di un documento di controllo validoArea DOCUMENTIConfigurazione: controllo Qualit

(*) in corso di implementazione

E possibile adibire una o pi serie di documenti per lautomazione dei documenti per le consegne ricorrenti programmateLimpiego tipico nelle forniture di beni alimentari alla grande distribuzioneSulla base del programma settimanale delle consegne vengono generati quotidianamente i documenti di consegna per tutti i punti vendita

Area DOCUMENTIConfigurazione: emissione ricorrente programmata

E possibile abilitare alcune serie di documenti per lutilizzo nelle procedure specifiche di tracciatura dei lotti di produzioneLe procedure di tracciabilit permettono di tracciare il percorso di qualsiasi elemento coinvolto nel processo di produzioneTipicamente utilizzata nella produzione alimentareImplementabile in qualsiasi realt produttiva dove la tracciabilit rappresenti un aspetto criticoArea DOCUMENTIConfigurazione: tracciabilit della produzione

Le procedure di tracciabilit consentono di:Documentare ogni attivit tenendo traccia dei flussi dallingresso dei materiali fino alla collocazione del prodotto presso il punto venditaMantenere il controllo delle giacenze di magazzinoTracciare lorigine tutti i componenti di un prodotto posto in commercioIndividuare tutte le partite di prodotti interessate da un lotto di materiale acquistatoIdentificare tutte le ubicazioni entrate in contatto con un determinato lottoRisalire alle giacenze storiche di lotti nelle strutture di stoccaggioMiscelare sostanze mantenendo la tracciabilit dei contenutiArea DOCUMENTIConfigurazione: tracciabilit della produzione

In particolare nel settore degli olii di oliva consente di:

Eseguire e tracciare tutte le operazioni previste dal DM 8077/2009che regolamenta la commercializzazione dellolio di olivaMantenere aggiornato un archivio interno del registro telematico SIANEseguire riorganizzazioni e rettifiche manuali del registroEffettuare gli invii quotidiani al SIANArea DOCUMENTIConfigurazione: tracciabilit dellolio di oliva

E possibile predefinire la struttura di stoccaggio di riferimento per lapertura di un documento di tracciabilit

Area DOCUMENTIConfigurazione: struttura di stoccaggio predefinita

E possibile predefinire il reparto di riferimento per il caricamento delle ore di attivit degli addetti nella gestione delle commesse.

Questa opzione permette di configurare serie documenti separate per reparto concedendo i diritti di accesso a ciascun addetto di reparto

Area DOCUMENTIConfigurazione: reparto di attivit predefinito

E possibile impostare un vincolo alle date di emissione, decorrenza e consegna dei documenti sulla base delle impostazioni delle stagioni di magazzino

Questa opzione permette di organizzare serie documenti separate per stagione limitando il margine di errore nelle gestioni manuale e maggiore organizzazione amministrativa e statistica.

Area DOCUMENTIConfigurazione: vincolo stagionale dei documenti

Le serie documenti abilitate per la Gestione Progetti costituiscono il documento di startup di qualsiasi progettoTipicamente i documenti di startup dei progetti sono delle tipologie Preventivo, Ordine, Commessa.Un documento di startup progetto pu essere indifferentemente di genere Cliente o FornitoreLa generazione di documenti successivi seguono le regole standard della generazione automatica dei documentiArea DOCUMENTIConfigurazione: startup dei Progetti

Allinterno delle Serie e delle Causali esistono le opzioni di stampa che permettono di impostare i template con il layout di stampa dei documentiOgni Serie pu avere N layout di stampaPer ciascun layout possono essere impostate seguenti opzioni predefinite:AbilitazioneNumero di copieAnteprima di stampa attivaUtilizzo della finestra di dialogo di WindowsSalvataggio in formato .PDFInvio per email con/senza allegatiSintetizzazione del documentoOrdinamento delle righe in stampaArea DOCUMENTIConfigurazione: opzioni di stampa

Allinterno delle Serie, le opzioni di blocco determinano quali documenti saranno sensibili ai blocchi impostati nella gestione affidamenti del profilo anagrafico:Rilevamento del blocco incondizionato di Ordini, DDT, FattureSuperamento dei fidi diretto, bancario, assolutoRilevamento del blocco per insolutiRilevamento di sospesi contabili

Area DOCUMENTIConfigurazione: opzioni di blocco

Il rilevamento delle condizioni di blocco pu avvenire sia nel corso di una emissione manuale, sia in fase di generazione automaticaLe attivit inibite su documenti bloccati sono definibili in Configurazione AziendaE possibile impostare la password di blocco/sblocco, Rettifica, EliminazioneI documenti generati attraverso un documento sbloccato non saranno soggetti ad alcun blocco in nessun casoLe opzioni sono accessibili solo ad utenti con diritti di Controllo completoArea DOCUMENTIConfigurazione: opzioni di blocco

Lemissione manuale di un documento avviene in 4 fasi:IntestazioneCompilazioneRiepilogo PubblicazioneCiascuna fase pu presentare opzioni diverse in funzione della Tipologia, della Serie, della Causale e dei parametri di configurazione dellAzienda

Area DOCUMENTIEmissione manuale: fasi di emissione

La apertura di un documento avviene a partire da una Tipologia e da una Serie tra quelle accessibili in scrittura allutenteLa selezione della causale determina quale profilo anagrafico verr utilizzato (Cliente o Fornitore)Selezionando un nominativo vengono preimpostate tutte le opzioni commerciali del profiloE possibile automatizzare lassegnazione dei referenti interni e del contatto di riferimentoArea DOCUMENTIEmissione manuale: intestazione

La tipologia dei contenuti regolata da tre diversi tipi fondamentali di Causali di Riga:Righe codificateValorizzazioni libereInformazioni descrittive

Ciascuna Causale di Riga presenta una vasta gamma di opzioni (trasparenti allutente) che definiscono nel dettaglio lutilizzo dellinformazione

Area DOCUMENTIEmissione manuale: compilazione

Prima di chiudere il documento possibile intervenire manualmente su tutte le opzioni commerciali preimpostateE possibile reintestare il documento in qualsiasi momentoE possibile ripristinare in qualsiasi momento le impostazioni anagrafiche predefiniteE possibile generare scadenze su qualsiasi tipo di documentoE possibile personalizzare impostazioni contabili su qualsiasi documentoArea DOCUMENTIEmissione manuale: riepilogo

Un documento nuovo o modificato sar visibile solo una volta confermato nel suo insiemeE possibile stampare su qualsiasi dispositivo Windows-compatibileE possibile sintetizzare la stampa del contenuto dei documenti con un elevato numero di righeE possibile inviare il documento direttamente via emailE possibile allegare file esterni al documento inviato via emailE possibile esportarlo in formato .PDF, .DOC, .XLS, .HTML, .JPG, .WMF ed altri formatiArea DOCUMENTIEmissione manuale: pubblicazione

Lemissione automatica di documenti pu avvenire con 8 diverse modalit:Emissione automatica con aggregazionePrelievo guidato singole posizioniGenerazione da liste di fabbisogniGenerazione da liste di disponibilitGenerazione documento da documentoEmissione ricorrente programmataDocumenti di tracciatura LottiContratti di Noleggio da schede di prenotazione

Area DOCUMENTIEmissione automatica: tipi di automazione

EMISSIONE AUTOMATICA: tipicamente utilizzabile nella fatturazione differita di fine meseE possibile selezionare selettivamente i documenti da evadereE possibile preelaborare i valori dei documenti da generareE possibile intestare i documenti di destinazione ad un unico soggettoE possibile elaborare solo le quantit residue e/o le posizioni aperte

Area DOCUMENTIEmissione automatica con aggregazione

PRELIEVO MANUALE: tipicamente utilizzabile nella evasione parziale di ordiniE possibile prelevare pi posizioni da documenti diversiE possibile prelevare gruppi di righeE possibile prelevare righe gi completateViene mantenuto lo stato di evasione parzialeAl completamento di tutte le posizioni il documento viene automaticamente impostato come completatoArea DOCUMENTIPrelievo manuale singole posizioni

COPERTURA FABBISOGNI: tipicamente utilizzabile nella gestione della disponibilit virtuale di magazzinoE possibile elaborare il fabbisogno per la copertura di un gruppo di ordiniE possibile verificare la disponibilit virtuale alla ricezione di un ordinativo che impegna le disponibilit di magazzinoE possibile generare ordini di acquisto per Commessa in base a prenotazioneE possibile monitorare il grado di evadibilit di gruppi di ordinativi e generare ordini di approvvigionamentoArea DOCUMENTIEmissione automatica da lista fabbisogni

EVASIONE DISPONIBILITA: tipicamente utilizzabile nella gestione di ordinativi con evadibilit scaglionata

E possibile monitorare il grado di evadibilit di gruppi di ordinativi ed elaborare limpegno dei codici disponibiliE possibile generare automaticamente i documenti di prelievo sulla base dei quantitativi impegnati

Area DOCUMENTIEmissione automatica da lista disponibilit

GENERAZIONE DA DOCUMENTO DI ORIGINE: utilizzabile in varie occasioni. Es.:

Duplicazione di un documentoCreazione di una Nota da FatturaArchiviazione copia di documentoEmissione documento di controllo qualit

Le opzioni disponibili permettono di definire se deve permanere una relazione padre/figlio o se i due documenti saranno indipendenti luno dallaltroArea DOCUMENTIGenerazione da Documento di origine

EMISSIONE PROGRAMMATA: tipicamente utilizzabile nelle forniture alimentari alla grande distribuzioneE possibile impostare quantitativi giornalieri sul programma settimanaleE possibile organizzare la produzione in funzione delle consegne programmateE possibile generare automaticamente i lotti con le date di scadenzaE possibile emettere con un solo click i documenti di vendita e reso per tutti i punti vendita da servireE possibile personalizzare la modalit di pagamento per i beni facilmente deperibiliArea DOCUMENTIEmissione ricorrente programmata

Le opzioni di creazione automatica sono collegate alle Serie dei documentiPu essere generato qualsiasi Documento da qualsiasi Documento di origineCon la creazione di un documento figlio il documento di origine viene impostato come evasoViene mantenuto lo stato di evasione parziale del documento di origine fino allevasione completa

Area DOCUMENTIOpzioni di creazione automatica documenti

E possibile impostare documenti di origine sempre evadibiliE possibile generare documenti di destinazione che non incidono sullo stato di evasione del documento di origineUn documento pu essere evaso per quantit o per valoreLa rettifica o eliminazione di un documento produce un riallineamento automatico dello stato di evasione dei documenti di origine interessatiE possibile terminare arbitrariamente un documento aperto, il quale non sar pi soggetto ad alcun riallineamento automaticoArea DOCUMENTIOpzioni di creazione automatica documenti

Le opzioni di collegamento permettono di definire le relazioni tra documenti di origine e di destinazioneE possibile stabilire quali informazioni peculiari di origine devono essere mantenute sul documento di destinazione

E possibile generare documenti che non mantengano alcuna relazione con quello di origine

Area DOCUMENTIOpzioni di collegamento tra documenti

E possibile verificare il dettaglio delle evasioni di un documento

Area DOCUMENTIVerifica dello stato di evasione

E possibile ottenere nel dettaglio la tracciatura dei dati di origine di un documento

E possibile intervenire sulla struttura collegando documenti diversi per apportare correzioniModificando la struttura dei collegamenti verr riallineato lo stato di evasione dei documenti interessati

Area DOCUMENTIVerifica struttura documenti di origine

Area DOCUMENTIOrganizzazione dei contenutiI contenuti di qualsiasi documento sono organizzati in:Dati di intestazione e dati di sommarioRighe del documento costituite da N posizioniEventuali N matricole per singola posizioneEventuali N contatti per conoscenzaRiepiloghi IVA per N aliquoteEventuali N scadenzeEventuali ulteriori dettagli per ogni posizione.Eventuali elementi testuali Word-like.

Area DOCUMENTIOrganizzazione dettagli per singola posizioneOgni singola posizione del documento pu opzionalmente contenere i seguenti dettagli:Eventuali N posizioni di consegnaEventuali N componenti e sottocomponentiEventuali N dettagli di attivit del ciclo di lavorazione per ogni singolo componenteEventuali N certificazioni per ogni componenteEventuali N file di risorse esterne collegatiEventuali N elementi di storico variantiEventuali N movimentazioni di Magazzino

Area DOCUMENTIGestione degli elementi testualiUn documento pu contenere elementi testuali editabili grazie al word processor Word-like integrato.Il testo e le immagini possono essere archiviati anche su file esterni (.doc, .rtf)I contenuti sono organizzati in porzioni di intestazione, sommario, singole posizioni e singoli componentiIn fase di stampa gli elementi attivi vengono assemblati nel documento integraleQuesta caratteristica permette lelaborazione di offerte commerciali con valutazione interna di costi, ricavi e margini, stampabili nella forma di normali documenti Word

Area DOCUMENTIStampe di etichetteE possibile stampare etichette con/senza barcode selezionando uno o pi documenti:Etichette con quantitativi di indirizzi in base al numero dei colliEtichette con contenuti relativi alle righe del documentoEtichette con contenuti relativi alla distinta componenti del documentoTutte le quantit sono modificabili prima della stampa.Tutte le etichette sono personalizzabili

Area DOCUMENTIPersonalizzazione delle stampeTutte le stampe sono dotate di anteprimaTutte le stampe fanno uso di template personalizzabiliI template di stampa dei Documenti sono completamente intercambiabili grazie allapproccio MVCLa personalizzazione delle stampe pu essere normalmente eseguita anche on-site grazie al Template Editor integratoE possibile personalizzare i report di stampa per utente o gruppo di utenti

Area DOCUMENTIMovimentazione del MagazzinoLa movimentazione del magazzino deve essere obbligatoriamente documentataI movimenti di magazzino sono automatizzati in base alla Causale di magazzino associata alla Causale di riga del documentoLa Causale di magazzino determina quale magazzino movimentare ed il tipo di movimento (carico, scarico) per mezzo di un coefficiente (tipicamente: +1/-1) La Causale di magazzino pu eseguire in cascata una ulteriore Sotto-Causale derivataLa Causale derivata viene eseguita in tre possibili modalit descritte di seguito:

Area DOCUMENTIMovimentazioni magazzino derivateMovimentazione articolo diretta: la Causale derivata movimenta lo stesso articolo con gli stessi valori. Uso tipico: spostamento tra magazziniScarico distinta documento: la Causale derivata movimenta gli articoli ed i valori contenuti nella distinta componenti collegata alla riga del documento. Uso tipico: scarico di materiali da scheda di lavorazioneScarico distinta base: la Causale derivata movimenta gli articoli ed i valori contenuti nella distinta base dellarticolo. Uso tipico: scarico materiali da produzione.

Area DOCUMENTIInvio documenti via emailE possibile inviare i documenti via email sia tradizionale che PEC grazie agli strumenti di messaggistica integrata.

Il messaggio pu essere inviato tramite il client email predefinito di sistema o tramite il client email integratoIl messaggio viene inviato come allegato in formato .pdf insieme ad eventuali altri file di risorse collegati al documento

Area DOCUMENTIDestinatari di invio documenti via emailIl messaggio viene inoltrato al contatto impostato sul documento oppure in alternativa al contatto amministrativo predefinito in anagrafica, o in assenza di entrambi allindirizzo email principale dellazienda.Eventualmente viene inoltrato alla lista di contatti per conoscenza se impostata sul documentoIn assenza di indirizzi email validi il documento viene escluso dalla lista di invio

Area DOCUMENTIOpzioni di invio documenti via emailLinvio dei messaggi pu avvenire in modo automatico o interattivoCon linvio interattivo possibile intervenire manualmente sui messaggi prima dellinvio effettivoLesito della trasmissione viene indicato con unapposita icona nella lista dei documenti

Area DOCUMENTIMessaggistica email integrataIndipendentemente dalla gestione dei documenti commerciali, possibile inviare messaggi email con allegati a liste di destinatari esterni e ad utenti interniI messaggi esterni possono essere inviati attraverso il client email predefinito di sistema o attraverso il client email integratoPer linvio integrato necessario configurare gli account di posta associabili a utenti o gruppi di utentiGli account di posta possono contenere un template del messaggio in formato HTML oltre a Subject e Body preimpostati

Area DOCUMENTIMessaggistica email integrataE possibile creare, salvare, caricare template di messaggi in formato html.I destinatari del messaggio (A:/Cc:/Bcc:) sono prelevabili con selezione multipla dallelenco unificato dei Nominativi Anagrafici e dei ContattiLa gestione Anagrafica Generale e la gestione Contatti sono dotate di un tool di invio email a liste di nominativi selezionabili direttamente

Area DOCUMENTIControllo email inviate/ricevuteI messaggi email inviati vengono archiviati internamente nel database del sistema.E possibile verificare la cronologia e lesito degli invii dallapposita gestione.La gestione messaggi permette di verificare larrivo di messaggi interni destinati allutente o al suo gruppo.I messaggi interni sono dotati di un sistema interno di conferma/commento di ricezione

Area DOCUMENTIInvio telematico documentiLinvio telematico dei documenti avviene secondo i criteri definiti nelle impostazioni anagrafiche del destinatario.La trasmissione pu essere effettuata via Email, via FTP, o salvando il file in una cartella per linoltro tramite tool di terziI dati sono elaborabili nei seguenti formati:Fattura Elettronica P.A., Agenzia delle Dogane, S.I.A.N.COOP/UniCOOP, Conad, Sidal, Esselunga, Gruppo Etruria, Cdim, Smia, Gruppo PAM, EOLIS, EDI Electrolux, Euritmo INDICODVarie altre implementazioni proprietarie

Area DOCUMENTIImportazione documentiLe procedure di importazione documenti permettono di eseguire limportazione ricorrente e sistematica di dati allinterno di un documento.Possono essere importati file strutturati in formato Access, Excel, .csv, .txt. accessibili su disco o acquisibili via FTP.Possono essere eseguite importazioni accedendo a database esterni SQLServer, MySQL, SyBase, Firebird, Interbase.E possibile personalizzare le importazioni ed accedere ai maggiori database presenti sul mercato in maniera nativa ed in ogni caso a qualsiasi base dati che supporti ODBC

Area DOCUMENTIReport di interrogazione documentiSono presenti circa 30 report di interrogazioni per tutte le tipologie di documentiOgni report permette di inserire una variet di filtri adeguati al contestoOgni report consente indagini analitiche ed opzionalmente con aggregazioni adeguate al contesto ed elaborazioni percentuali per quantit e valore

Area DOCUMENTIReport di interrogazione documentiI report possono essere ordinati a discrezione dellutenteI report possono essere esportati in ExcelI report, come tutte le stampe, possono essere personalizzati anche per utente o gruppi di utenti

Area DOCUMENTISETTORE MODAUna sezione specifica dei Documenti implementa la gestione degli Ordini del SETTORE MODA e pi in generale per le attivit produttive e commerciali che hanno necessit di gestire:

VARIANTITAGLIECOLORIABBINAMENTI

Area DOCUMENTISpecificit per il SETTORE MODALa gestione ordini dedicata al Settore Moda consente lutilizzo delle Varianti, di gruppi di Taglie e delle Composizioni e da associare al prodotto.Opzionalmente il Colore pu essere una discriminante ulteriore della VarianteI cataloghi dei prodotti, i Listini di vendita e lorganizzazione dei documenti sono organizzabili per StagioneLe attivit di magazzino, le distinte base e lelaborazione dei fabbisogni vengono gestiti in relazione a Taglie, Varianti e Colori

Area DOCUMENTISETTORE MODA Specificit per il SETTORE MODALa gestione degli Ordini e dei Documenti commerciali prevede automatismi nella gestione di quantitativi per tagliaVengono opzionalmente gestiti in modo nativo prezzi differenti per tagliaEsistono procedure di automazione specifiche per la logistica di questi prodottiPossono normalmente coesistere prodotti con taglie e prodotti standard

Area DOCUMENTISETTORE MODA Gestione prodotti e listini dedicataOgni prodotto ha una propria lista di Varianti, una composizione ed associato ad una tabella TaglieE possibile gestire prodotti con criterio stagionale e per brandLelaborazione dei listini segue il criterio stagionale con la possibilit di diversificare i prezzi per tagliaLa stampa dei listini prevede la stessa serie di filtri ed opzioni degli articoliEsistono funzionalit specifiche riguardanti la gestione delle composizioni e per la stampa delle etichette

Area DOCUMENTISETTORE MODA Gestione distinta base dedicataLa Distinta Base dedicata consente la gestione stagionale di prodotti suddivisi in varianti con consumi per tagliaCiascun materiale ha la lista delle varianti disponibili e indicazione della composizioneE possibile duplicare rapidamente la lista di materiali e consumi da una variante allaltra dello stesso prodotto o tra prodotti diversiE possibile creare nuove varianti di prodotto con relativi materiali e consumiE possibile duplicare prodotti o materiali con la relativa lista di varianti

Area DOCUMENTISETTORE MODA Elaborazioni di controllo dedicateLe procedure di raggruppamento Ordini permettono di eseguire una vasta gamma di elaborazioni di controllo in base a tutti i possibili filtri:Report per Articolo, Cliente, Profilo cliente con opzioni per articoli abbinati basati sui valori: ordinati, residui, evasi, prenotatiRiepilogo del venduto per Cliente o per Articolo, analitico o aggregatoAnalisi dei costi del venduto analitica per articolo, o aggregata per centro di costo

Area DOCUMENTISETTORE MODA Elaborazioni fabbisogni dedicateUtilizzando gli stessi criteri di filtro e di raggruppamento possibile elaborare una proiezione dei fabbisogni basata sugli ordiniE possibile ottenere report dei fabbisogni per singolo fornitore, per singolo materiale e per gruppo di materialiE possibile elaborare fabbisogni suddivisi per variante di materiale in modo sintetico o con dettaglio consumi per singolo articolo/variante

Area DOCUMENTISETTORE MODA Organizzazione logisticaAttraverso gli stessi criteri di filtro e di raggruppamento possibile produrre stampe per attivit logistiche:Stampa tagliandi per packaging e spedizioneStampa cartellini barcode prodotto Stampe controllo packaging ordiniCiascuna stampa elaborabile in base a valori: ordinati, evasi, residui, prenotati

Area DOCUMENTISETTORE MODA Automazioni logistiche dedicateEsistono procedure di automazione per gestire la produzione ed il packaging sia internamente che tramite laboratori esterniLe procedure di automazione permettono ad un laboratorio esterno di:Acquisire gli ordini da elaborareGestire tutte le attivit in modalit off-line Stabilire una connessione al sistema ed inviare le distinte di produzione/spedizioneEventualmente procedere alla spedizione non appena lazienda abbia prodotto o approvato i documenti di trasporto

Area DOCUMENTISETTORE MODA Elaborazioni statistiche dedicateLe elaborazioni statistiche stagionali permettono di comparare le vendite tra due o pi stagioni a discrezioneE possibile ottenere i seguenti report per quantit e valore:Gerarchico dettagliato/analitico per Agente/Zona/ProvinciaTabulato clienti a stagioni comparateTabulato clienti per agente comparatoCiascun report pu essere filtrato per periodi specifici e per agente

Area PORTAFOGLIOGestione del ciclo di vita delle scadenzeAlert incassi/pagamenti in scadenzaAnalisi esposizione credito/debitoAutomazione distinte bancarieMaturazione interessi

Area PORTAFOGLIODefinizione e criteri di baseLa gestione del Portafoglio permette di gestire il ciclo di vita delle scadenze attive e passiveLe scadenze del portafoglio vengono generate automaticamente alla conferma di un documento o una registrazione contabileE possibile in qualsiasi momento modificare le scadenze generateE possibile generare scadenze anche manualmenteIl calcolo delle scadenze si basa sui criteri specificati nella Modalit di Pagamento

Area PORTAFOGLIOModalit di pagamentoLe Modalit di pagamento contengono tutti i criteri di elaborazione delle scadenze

Possono essere elaborate N rate di pagamento con modalit di calcolo della rata ed allineamento temporale diversiCiascuna rata pu prevedere diverse ripartizioni percentuali della quota imponibile e della quota IVA

Area PORTAFOGLIOForme di pagamentoCiascuna rata in pu assumere una forma di pagamento diversa:Rimessa direttaRicevuta bancariaTrattaCambialeBonificoBollettino postaleContrassegnoR.I.D.Lettera di creditoCessione di credito

Area PORTAFOGLIOModalit di presentazioneCiascuna rata in pu prevedere una o pi modalit di presentazione con distinte bancarie:Salvo Buon FineAl dopo incassoA maturazioneAllo scontoAnticipo su fatture

Area PORTAFOGLIOOpzioni delle modalit di pagamentoLe modalit di pagamento possono prevedere:Laddebito di spese bancarie basato sulla Tabella SpeseLabbuono di tutte le altre forme di addebito impostate in anagraficaUno sconto commerciale sul totale merceUna formula di pagamento alternativa stampabile sul documentoUn messaggio di avviso alloperatore in fase di caricamento manuale del documento

Area PORTAFOGLIOStato e posizione delle scadenzeOgni rata prevista nella modalit di pagamento genera una scadenza che assume uno Stato ed una PosizioneLo Stato identifica il grado di validitLa Posizione indica la collocazione attualeI due elementi determinano lo stato di vita attuale della scadenzaE possibile modificare individualmente o massivamente lo stato e la posizione delle scadenze

Area PORTAFOGLIOOperazioni sulle scadenzeE possibile intervenire manualmente su ogni parametro della singola scadenzaDocumenti passivi (Note di credito) producono scadenze con segno negativoE possibile aggregare pi scadenze della stessa forma ed ottenere una nuova scadenza per somma algebricaE possibile suddividere una scadenza in pi rate ricalcolando le date

Area PORTAFOGLIOInterrogazione portafoglioLe scadenze possono essere interrogate e stampate globalmente o per mezzo di estratto conto Cliente/FornitoreIn ogni modalit le scadenze sono filtrabili ed ordinabili secondo qualsiasi criterio:Forma, Stato, Posizione, Data scadenza, Periodo emissione, Agente, Banca, Conto, Distinta, etc.E possibile creare specifiche categorie di scadenze per classificazione ad uso interno

Area PORTAFOGLIOPresentazione distinte bancarieLe scadenze possono essere inserite in una distinta bancaria per la presentazione nella modalit prevista dalla forma di pagamentoLa compilazione della distinta bancaria pu avvenire immediatamente dopo la generazione dei documenti di venditaLassegnazione del conto di accredito facilitata dalla Gestione conti bancariGli effetti presentati passano automaticamente dalla posizione di Portafoglio alla posizione Destinato.

Area PORTAFOGLIOPresentazione distinte bancarieLa distinta bancaria pu essere inviata alla banca in formato C.B.I.

Una distinta pu essere modificata o eliminata in qualsiasi momentoLeliminazione di una distinta consente di:Riportare gli effetti alla Posizione PortafoglioImpostare lo Stato degli effetti come Saldato o AnnullatoEliminare definitivamente gli effetti insieme alla distinta

Area PORTAFOGLIOCiclo di vita delle scadenzeNel corso delle attivit gestionali gli effetti attivi e passivi in scadenza possono modificare lo Stato e la PosizioneUn effetto appena generato in scadenza in portafoglioLinclusione in una distinta lo colloca nella posizione di destinatoDopo la presentazione effettiva la contabile bancaria di accredito lo pone allincassoLesito del pagamento pu spostarlo nelle condizioni di maturato e saldato oppure di insoluto

Area PORTAFOGLIOCambiamenti di stato e posizioneI passaggi di stato e posizione possono avvenire indifferentemente:attraverso registrazioni contabili a Partite Apertecon modalit manuali arbitrarienon avvenire affatto

Questa forma di scalabilit permette un effettivo utilizzo funzionale del Portafoglio attivo e/o passivo anche in aziende che delegano la gestione contabile ad un professionista esterno

Area PORTAFOGLIOPromemoria automatico effetti in scadenzaE possibile configurare un promemoria automatico per gli effetti attivi e/o passivi in scadenza

Il promemoria programmabile N giorni prima delle scadenza passive da pagare e/o N giorni dopo le scadenze attive non pagateLavviso pu essere destinato ad un singolo utente o ad un gruppo di utentiIl controllo pu essere eseguito anche dietro interrogazione esplicita dellutente

Area PORTAFOGLIOReport di esposizione del credito/debitoIl report di esposizione del credito analizza laging del credito classificando i debitori in base al grado di anzianit dei valori in scadenzaI periodi di analisi possono essere definiti liberamenteE possibile filtrare secondo la forma di pagamentoE possibile filtrare soggetti di interesse commerciale e/o contabilePu essere eseguito sia in funzione di scadenze attive che di scadenze passive

Area PORTAFOGLIOCalcolo interessi sul creditoE possibile elaborare un prospetto con la stima degli interessi da addebitare in funzione dellanzianit del creditoPu essere eseguito su tutti i crediti o su singolo clienteE possibile filtrare per forma di pagamento e/o per posizione scadenzeIl tasso calcolato configurabile per forma di pagamento

Area AMMINISTRAZIONEPiano dei conti tradizionale/civilisticoContabilizzazione automaticaSchede contabili e Partite aperteBilanci e situazioni contabili Stampe ed adempimenti fiscaliCespiti ammortizzabiliPlafond importatoriArea AMMINISTRAZIONEFunzionalit e ambiti di impiegoLarea amministrativa contiene le funzioni di gestione della Contabilit GeneraleE possibile gestire tutte le normali attivit contabili di una Azienda che provveda autonomamente alla stesura dei bilanci ed ai principali adempimenti fiscali che richiedono informazioni tipicamente legate al sistema informativo interno dellAzienda Non sono coperte le attivit tipiche degli studi tributari, ed in genere adempimenti fiscali ad elevata volatilit legislativa, come ad esempio F24, Unico, Studi di settore, Paghe e Contributi

Area AMMINISTRAZIONEStruttura del Piano dei contiIl Piano dei Conti articolato su 4 livelli:MastroContoSottocontoDettaglioI conti standard rappresentano le voci di dettaglio del Piano de Conti CivilisticoLe registrazioni contabili vengono eseguite utilizzando i conti standardI Clienti ed i Fornitori sono collocati automaticamente sul piano dei conti con linserimento/rettifica in Anagrafica generale

Area AMMINISTRAZIONEInformazioni sui conti di contabilitI conti contabili sono corredati di una descrizione alternativa, tipicamente utilizzata per descrizioni in lingua esteraUn conto contabile pu essere impostato come obsoleto ed escluso dalle ricercheE possibile impostare un avviso operatoreE possibile bloccare luso di un conto

Area AMMINISTRAZIONEControllo collegamenti piano dei contiE possibile verificare la correttezza dei riferimenti tra il Piano dei Conti civilistico ed i corrispondenti conti standard collegati

La procedura di verifica dei collegamenti segnala eventuali anomalie che potrebbero produrre incongruenze nella redazione dei bilanci

Area AMMINISTRAZIONEPannello di controllo della ContabilitLe registrazioni contabili vengono gestite per mezzo del Pannello di ControlloIl pannello di controllo riporta le registrazioni in ordine cronologico e mostra i dettagli contabili/iva della registrazione correnteE possibile eseguire ricerche per Tipo di registrazione, data registrazione, Numero di Protocollo, Numero di Registrazione, range di importi, descrizione testualeE possibile ricercare operazioni in base alla data/ora di inserimento a sistema e per singolo operatore

Area AMMINISTRAZIONEInserimento e rettifica di registrazioniDal Pannello di Controllo possibile inserire, rettificare, eliminare e stampare le registrazioni contabili.E inoltre possibile accedere rapidamente alle schede contabili dei movimenti visibiliLa rettifica di registrazioni pu essere eseguita anche dalla scheda contabileUna registrazione risulta modificabile fino a quando non sia stato liquidato il periodo iva (mese/trimestre) o siano state eseguite stampe fiscali

Area AMMINISTRAZIONERicerca conti contabiliIn fase di registrazione o di interrogazione possibile eseguire la ricerca dei conti contabili da utilizzare secondo tre criteri :Ricerca generica automatica (predefinita)Ricerca specifica per contoRicerca specifica per descrizione

Durante la ricerca rimane attiva la possibilit di rettificare un conto o inserirne di nuovi

Area AMMINISTRAZIONEAutomatismi di registrazioneLa gestione delle registrazioni pu avvenire:in modo manuale con procedura guidataper mezzo della contabilizzazione automaticaNella registrazione manuale di una fattura sufficiente inserire gli imponibili specificando laliquota iva ed il programma provveder a creare/aggiornare i registri iva e le registrazioni di partita doppiaLa contabilizzazione automatica dei documenti permette di creare le registrazioni di vendita e di acquisto con un solo click.Tutti gli automatismi sono gestiti attraverso le Causali Contabili

Area AMMINISTRAZIONECausali di contabilitLe Causali consentono lautomazione sia delle registrazioni manuali che di quelle automaticheE possibile definire le impostazioni di:documenti standardcon autofattura / reverse chargecon indetraibilit iva parziale o totalecon ritenuta daccontoapertura/chiusura di Partite contabiliincassi e pagamenti parziali o a saldocontabilizzazione distintebilanci di chiusura

Area AMMINISTRAZIONETabelle di contabilit: gestione eserciziLa tabella degli esercizi contabili e degli esercizi IVA la base di riferimento per la gestione di tutti i parametri contabili di un esercizioLa procedura di apertura automatica di un nuovo esercizio permette di aggiornare tutte le tabelle dipendenti

Lapertura di un nuovo esercizio consente la gestione di tutte le attivit amministrative per quellesercizio

Area AMMINISTRAZIONETabelle di contabilit: serie documentiLa tabella delle serie dei documenti contabili consente di gestire libri contabiliE possibile definire i registri IVA ed i giornali per ciascun esercizio contabilePer ciascun registro vengono mantenuti i progressivi di stampa di ogni esercizioE possibile limitare le autorizzazioni di accesso con gli stessi criteri impiegati nella gestione dei documenti commerciali

Area AMMINISTRAZIONETabelle di contabilit: periodi liquidazioneLa tabella dei periodi di liquidazione IVA permette di definire la periodicit degli adempimenti IVA per ciascun esercizioLa periodicit (tipicamente mensile o trimestrale) pu essere liberamente adattata ad esigenze particolariPer ciascun periodo vengono mantenuti i parametri che regolano i controlli di congruit delle registrazioni

Area AMMINISTRAZIONEContabilizzazione automaticaLa contabilizzazione automatica consiste nella elaborazione automatica dei documenti commerciali con la creazione delle relative registrazioni contabili/IvaPossono essere contabilizzati sia documenti di vendita (Fatture, Note, Ricevute, ecc.) che documenti di acquistoLa contabilizzazione utilizza i conti specifici previsti nel profilo anagrafico e nella scheda anagrafica dei prodottiE possibile imputare conti specifici sui documenti o su singole posizioni al fine di ottenere una contabilizzazione specifica

Area AMMINISTRAZIONEInterrogazione partitariLinterrogazione dei partitari fornisce la situazione delle Partite ApertePer gestire le partite aperte necessario eseguire le registrazioni contabili per mezzo delle apposite causaliLa registrazione delle partite aperte garantisce lallineamento tra i valori delle schede contabili e gli estratti conto ottenibili dalla gestione Portafoglio

Area AMMINISTRAZIONEInterrogazione schede contabiliLinterrogazione delle schede contabili restituisce la sequenza delle operazioni di un conto con il saldo progressivo a fianco di ciascuna operazioneE possibile rettificare o eliminare una registrazione contabile completa a partire dalla scheda contabile di un conto interessato dalla registrazioneE possibile eseguire la stampa generale delle schede contabili per mezzo di una elaborazione batchE possibile salvare la stampa delle schede su file PDF anzich inviarla alla stampante

Area AMMINISTRAZIONESituazione contabile immediataLa Situazione Contabile fornisce la mappatura rapida dei saldi dei contiLa situazione suddivisa tra Stato patrimoniale e Conto economico con il controllo di quadraturaPu essere interrogato un intervallo di tempo diverso dallesercizio contabileE possibile ottenere il dettaglio dei movimenti aprendo direttamente la scheda contabile di un conto

Area AMMINISTRAZIONEBilancio di verificaLa procedura del Bilancio permette di ottenere un bilancio di verifica corrente oppure a qualsiasi epoca storicaE possibile ottenere un bilancio a qualsiasi livello di analiticit rispetto ai livelli del piano dei contiSono applicabili filtri per i conti con saldo zero e per il dettaglio dei saldi relativi a Clienti e FornitoriLa stampa pu avvenire per sezioni sovrapposte o contrapposteE possibile configurare schemi di riclassificazione personalizzati

Area AMMINISTRAZIONEStampe fiscali: gestione registri IVALa gestione dei registri consente le stampe di controllo e fiscali dei registri IVALa suddivisione dei periodi di liquidazione e stampa (mensile/trimestrale) completamente personalizzabileLa procedura fornisce tutti i controlli necessari a limitare al massimo le possibilit di errore umano negli adempimenti fiscaliSono disponibili le stampe di controllo con la segnalazione di eventuali incongruenze nelle registrazioniLe stampe fiscali possono essere eseguite liberamente fino alla conferma definitiva, dopodich non sono pi eseguibili da utente

Area AMMINISTRAZIONEStampe fiscali: liquidazione periodica IVALa Liquidazione periodica IVA fornisce lo stato dei totali IVA relativi al periodo corrente ed ai totali dei periodi precedentiLa procedura della liquidazione periodica IVA permette di gestire:lo stato dei versamenti periodicile eventuali integrazionilo stato di chiusura dei periodile stampe di controllole stampe fiscali definitive

Area AMMINISTRAZIONEStampe fiscali: plafond acquistiLa gestione del plafond acquisti permette di ottenere e stampare la situazione degli acquisti esteri

Area AMMINISTRAZIONEStampe fiscali: Giornale di ContabilitLa stampa del Giornale di Contabilit consente di eseguire stampe suddivise mensilmente oppure di periodi discrezionaliViene eseguito il controllo di quadratura su ciascun periodo da stampareLelaborazione strutturata in modo da non consentire omissioni nella stampa dei movimentiE disponibile la simulazione della stampa sotto forma di stampa di controlloLa stampa fiscale pu essere ripetuta fino alla conferma definitiva

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Revisione contropartiteLa procedura di controllo contropartite dei documenti fornisce una anteprima di come i documenti commerciali verranno contabilizzati automaticamenteConsente di intervenire sui documenti per impostare specifici conti economici di costo/ricavoLimpostazione personalizzata dei conti pu avvenire sullintero documento o in modo distinto per singola posizioneE possibile eseguire contabilizzazioni automatiche selettive dei documenti elaborati

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Riorganizzazione numerazioniLa procedura di riorganizzazione documenti permette di apportare correzioni sui documenti contabilizzatiLe rettifiche possono essere eseguite sulla numerazione dei protocolli e sulle date di registrazione

La procedura garantisce controlli di congruit sulle variazioni effettuate

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Bilancio di chiusuraLa procedura del Bilancio di Chiusura automatizza in modo completo il processo di chiusura e riapertura degli esercizi contabiliViene eseguita una rilevazione del risultato economico desercizioVengono proposti i valori ed i conti appropriati per la generazione delle scritture di chiusura e riapertura.Con la conferma vengono generati i movimenti contabili di rilevazione e destinazione del risultato economico, i movimenti di chiusura del vecchio esercizio e lapertura patrimoniale del nuovo

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Intestazione giornali fiscaliLe procedure di intestazione giornali permettono di preintestare e prenumerare le pagine da utilizzare per le stampe fiscali.

E possibile intestare:Giornale di contabilitRegistri IVAQualsiasi altro tipo di supporto cartaceo destinato a stampe fiscali

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Invio telematico Black-ListLa procedura invio telematico Black-List consente gli adempimenti fiscali relativi alla comunicazione degli scambi economici con i paesi a fiscalit privilegiataAttraverso le impostazioni anagrafiche vengono rilevate automaticamente le registrazioni contabili relative ai soggetti interessatiViene prodotto il file telematico da inoltrare al soggetto incaricato dellinvioA scopo di riscontro disponibile una stampa di verifica che riproduce una bozza dei modelli cartacei ministeriali

Area AMMINISTRAZIONEElaborazioni periodiche: Invio telematico spesometroLa procedura invio telematico spesometro consente gli adempimenti fiscali relativi alla Comunicazione Polivalente comunemente conosciuta come spesometroVengono elaborate automaticamente le registrazioni contabili secondo i criteri di analisi previsti dal decreto ministerialeViene prodotto il file telematico da inoltrare al soggetto incaricato per linvioA scopo di riscontro disponibile una stampa di verifica che riporta i quadri compilati, la lista in chiaro dei nominativi interessati ed i relativi importi

Area AMMINISTRAZIONECespiti ammortizzabili: funzionalitLa gestione dei cespiti permette di gestire a sistema gli adempimenti relativi ai registri cartacei ed al calcolo degli ammortamentiPer ciascun cespite possibile storicizzare eventuali svalutazioni e rivalutazioni, lo stato di estinzione, leventuale vendita con il calcolo di plusvalenze o minusvalenzeIl calcolo delle quote di ammortamento avviene con la creazione di un piano di ammortamento rielaborabile in funzioni di qualsiasi sopravvenienza

Area AMMINISTRAZIONECespiti ammortizzabili: adempimenti gestitiLa procedura consente di gestire:Categorie e coefficienti ministerialiQuote di ammortamento normale, anticipato, ridottoSvalutazioni e rivalutazioniEstinzione, alienazione, plusvalenze e minusvalenzeSchede di ammortamento per cespiteGiornale cartaceo stampabile dei cespitiQuote contabili di ammortamentoStampe di controllo sullo stato dei beni

Area AMMINISTRAZIONECespiti ammortizzabili: rielaborazione quoteOltre al ricalcolo delle quote di ammortamento di un singolo cespite possibile eseguire un ricalcolo generalizzato

La procedura di rielaborazione quote permette di eseguire un ricalcolo generale delle quote di tutti i cespiti a partire da una certa data

Area AMMINISTRAZIONECespiti ammortizzabili: Tabelle ministerialiLe diverse gestioni delle tabelle ministeriali garantiscono la scalabilit delle procedure Consentono inoltre di automatizzare la gestione dei beni ammortizzabiliVengono gestite le seguenti tabelle:Categorie dei beni ammortizzabiliRaggruppamenti di attivit di impresaDettaglio delle specie di attivitCoefficienti di ammortamento per specie/categoria

Area TABELLE & SERVIZITabelle generali personalizzabiliForme di pagamento flessibiliTabelle IVA e R.dA Sconti e provvigioni in cascataBanche ed agenzie precaricatePersonalizzazione modulisticaIspezione e manutenzione datiGestione TABELLETabelle aziendali personalizzabiliLe Tabelle Aziendali sono un insieme di tabelle che consentono la personalizzazione completa delle opzioni disponibili nei diversi contesti gestionaliSono categorizzabili nei seguenti gruppi:Tabelle relative a classi un uso alle anagraficheTabelle delle voci di dettaglio dei prodottiTabelle relative alle opzioni della distinta baseTabelle relative alle opzioni nella gestione qualitTabelle delle opzioni dei contratti di manutenzioneTabelle relative a ruoli e qualifiche degli addetti

Gestione TABELLETabelle Generali condiviseLe Tabelle condivise sono un insieme di tabelle che consentono la personalizzazione completa delle opzioni e sono condivise da tutte le aziende configurate nel gestionale:Tabella unit di misuraTabella lingue estereTabella modalit di consegnaTabella modalit di spedizioneTabella modalit di trasporto

Gestione TABELLETabella codici IVALa tabella IVA permette di personalizzare le aliquote iva e gli articoli di esenzioneI parametri della tabella permettono di gestire:Le aliquoteLa detraibilitI titoli e gli articoli di esenzioneDescrizioni opzionali in stampa documentiParticolari opzioni di calcolo degli sconti merceLe automazioni di calcolo delle Ritenute, dAccontoCompilazione dei quadri delle comunicazioni fiscali

Gestione TABELLETabella BancheLa tabella Banche costituisce il sottoinsieme della tabella ABI effettivamente utilizzatoLinserimento di una nuova Banca consiste nella acquisizione e codifica di uno degli istituti di credito precaricatiLa codifica di una nuova Banca rende immediatamente utilizzabile la lista delle Agenzie precaricate nella tabella CABLe tabelle ABI e CAB precaricate possono essere aggiornate e sono condivise da tutte le aziende installate

Gestione TABELLETabella Conti correntiLa tabella Conti Correnti contiene i riferimenti bancari dei conti utilizzati dallAziendaLimpiego dei conti bancari necessaria nella impostazione delle coordinate di incasso sui documenti commercialiI Conti Bancari sono indispensabili nella gestione delle distinte bancarie

Gestione TABELLETabella Zone e SottozoneLa tabella delle Zone e Sotto-Zone commerciali utilizzata nella gestione anagraficaLa lista delle Zone codificate pu essere totalmente arbitrariaLa tabella Zone indispensabile in alcune elaborazioni statistiche di vendita

Gestione TABELLETabella RegioniLa tabella delle Regioni geografiche rappresenta una opzionale ridondanza rispetto al concetto di ZonaLa lista delle Regioni pu non coincidere con le regioni geografiche fisicheLa tabella Regioni usata in modo non indispensabile in alcune elaborazioni statistiche di vendita

Gestione TABELLETabella VettoriLa tabella Vettori da considerarsi indispensabile per la gestione delle spedizioni

Lanagrafica dei vettori contiene dati obbligatoriamente stampabili sui documenti di trasporto

Gestione TABELLETabella ScontiLa tabella degli sconti un elemento indispensabile nella gestione di qualsiasi forma di scontistica.In qualsiasi contesto una percentuale di sconto (anche singola) viene sempre rappresentata per mezzo di un elemento selezionabile dalla Tabella Sconti.Gli elementi della tabella Sconti consentono la definizione di una singola percentuale di sconto e di sconti in cascata fino ad un massimo di 12 valori

Gestione TABELLETabella ProvvigioniLa tabella provvigioni fondamentale nella gestione delle provvigioni degli AgentiAnalogamente agli sconti le percentuali di provvigione sono individuate da un elemento selezionabile dalla tabella Provvigioni.Gli elementi della tabella Provvigioni consentono la definizione di una singola percentuale e fino ad un massimo di 12 valori calcolabili in cascata.

Gestione TABELLETabella DiviseLa tabella Divise indispensabile nella elaborazione di qualsiasi documentoLa tabella Divise contiene le propriet di ciascuna divisa come ad esempio il numero di decimali visibili, utilizzabili ed arrotondabili nella valorizzazione dei prodotti

La tabella Divise condivisa da tutte le aziende installate, pertanto la sua modifica si riflette su tutte le aziende

Gestione TABELLETabella Dilazioni di consegnaLa tabella delle Dilazioni di Consegna permette di elaborare il calcolo automatico delle date di consegna nella programmazione degli approvvigionamenti delle Commesse.

E possibile calendarizzare N consegne ad intervalli di X giorni/settimane/mesi allineate allN.mo giorno settimanale precedente o successivo spostando le frazioni residue sulla prima o sullultima consegna

Gestione TABELLETabella Spese bancarieLa tabella delle Spese bancarie contiene gli scaglioni applicabili alle diverse modalit di pagamento

Lutilizzo della tabella spese contenente gli elementi per il la valorizzazione delladdebito permette di adeguare rapidamente il calcolo degli addebiti in caso di variazioni

Gestione TABELLETabella Interessi su pagamentiLa tabella delle percentuali di interesse sui pagamenti contiene la percentuale di interesse da calcolare nella elaborazione del calcolo interessi sul credito

Le aliquote sono diversificabili per forma di pagamento

Gestione TABELLETabella Periodi aging del creditoLa tabella dei periodi aging del credito consente di definire gli scaglioni di tempo relativi allanalisi di anzianit del credito

La tabella impiegata nella elaborazione del calcolo aging del Portafoglio attivo e passivo

Gestione TABELLETabella delle CriticitLa tabella delle Criticit consente di riportare richiami testuali sui documenti di trasporto

Viene utilizzata nella spedizione di beni che devono essere obbligatoriamente accompagnati da certificazioni di collaudo qualitativo

Gestione TABELLEAttributi di QualitLa tabella degli Attributi di Qualit permette di definire liste di attributi e classi di valori utilizzati nelle classificazioni di qualitE possibile definire set di attributi/valori applicabili a:Clienti e/o FornitoriTipologie di prodotto (es.: semilavorati) in relazione a Clienti e/o FornitoriDocumenti e/o specifiche posizioni (Es. Commessa, Pos. 3)Lo scopo quello di documentare e quotare il livello qualitativo di ciascuna entit prevenendo la duplicazione di errori

Opzioni di SERVIZIOConfigurazioneLa sezione di configurazione contiene tutte le informazioni di funzionamento dellAzienda.Si tratta di diverse centinaia di opzioni che abilitano/disabilitano funzionalit o impostano caratteristiche predefinite nei diversi contesti applicativi.

Le opzioni di configurazione sono accessibili solo al profilo dotato di ruolo Administrator oppure avviando il programma in modalit Amministrazione

Opzioni di SERVIZIOAnagrafica AziendaLAnagrafica Azienda contiene i dati identificativi e fiscali dellAzienda.E costituita da diverse sezioni contenenti informazioni sulla forma giuridica, il legale rappresentante, ed altre informazioni.La presenza di questi dati peculiare soprattutto nella stampa dei registri fiscali e nella trasmissione telematica di documenti verso la Pubblica Amministrazione:Elenchi Black-ListComunicazione polivalenteFattura elettronica P.A.

Opzioni di SERVIZIOGestione aziendeLa Gestione Aziende permette di gestire le aziende installateOgni Azienda ha un suo codice identificativo di riferimento necessario al corretto funzionamento del sistema.Ogni Azienda ha inoltre una sua denominazione visibile su tutte le schermate e su tutte le stampeOgni Azienda gestisce i dati per mezzo di un proprio database anche se due Aziende possono condividere lo stesso database fisicoLeliminazione di unAzienda non elimina fisicamente il database

Opzioni di SERVIZIOGestione Account MessaggiLa tabella Accounts contiene le configurazioni degli account email o FTP necessari alle funzioni di messaggistica e di connettivitLutilizzo primario degli Account quello di garantire linvio di email tramite il client integratoGli account vengono collegati a profili utente o ad un utente in particolareGli account assegnati al profilo sono utilizzati da tutti gli utenti del profiloE possibile configurare pi di un account per ogni Utente o Profilo

Opzioni di SERVIZIOData inspectorIl Data inspector un tool di manutenzione.Per mezzo del Data inspector possibile eseguire query dirette al database dellAzienda, ai database condivisi, ed ai database esterni supportati dal programma (SQLServer, MySQL, Access, Paradox)Il data inspector consente la manipolazione, lesportazione e limportazione nei database.E possibile salvare e recuperare query testualiE possibile stampare i risultati di una query selezionando il font e la dimensione del carattereE possibile utilizzare il Data inspector per limport/export di dati nei formati supportati.

Opzioni di SICUREZZAConnessione dati protetta daproxyserver applicativoAccesso utente protetto da passwordCriteri di utilizzo al sistema in base a profiliAccesso ai documenti in base a credenzialiTracciatura degli accessi e delle attivit sui datiLimitazioni di accesso in base a workstationOpzioni di SICUREZZAProxy server applicativoIl sistema gestionale opera in modalit client/server tramite protocollo tcp/ip ed fisicamente separato in due moduli eseguibiliIl componente server ha il compito di accedere fisicamente ai database accettare richieste, restituire set di dati, eseguire logica applicativa trasparente al clientQuesto tipo di struttura permette di isolare totalmente i database rispetto ai client ed alle condivisioni della rete locale con conseguente incremento di sicurezza anche in termini di privacy

Opzioni di SICUREZZAGestione profili utenteLa tabella dei Profili Utente identifica gruppi di utenti che possono accedere al sistema gestionale e definisce i criteri di accesso in relazione al contesto operativoI permessi hanno un peso restrittivo progressivo:Controllo completoEsportazioneScritturaLetturaAccesso negato

Ogni utente acquisisce i diritti del profilo

Opzioni di SICUREZZAGestione UtentiLa tabella Utenti contiene la lista degli utenti che hanno accesso al sistemaCiascun utente deve necessariamente appartenere ad un profilo e ne acquisisce le credenziali generaliUn singolo utente pu inoltre possedere specifiche limitazioni in termini di durata dellaccount o della workstation dalla quale pu accedereLutente pu essere associato ad un nominativo anagrafico, il che lo identifica come Agente oppure come Azienda nei collegamenti locali o da remoto, fornendo le ulteriori necessarie limitazioni specifiche

Opzioni di SICUREZZATracciatura degli accessi e delle sessioniLe funzionalit di tracciatura consentono di:Mantenere il log dettagliato degli accessi identificando ciascuna sessione di lavoroMantenere il log dettagliato delle sessioni di lavoro svolte dagli utenti sui dati nei diversi contesti operativiMantenere direttamente su ciascun record di dati il log delle attivit svolte nel tempo dagli utentiTracciare tutte le operazioni eseguite da ciascun utente nel ciclo di ciascuna sessione di lavoro