EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού

Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

T 210 3363100 // F 210 3238334

U www.eurotrustsec.gr

Μετοχή Κωδ. ΧΑ Εταιρική Πράξη ΑιτιολογίαΠοσό Προ Φόρων

Ποσό Μετά Φόρων

Ηµεροµηνία Αποκοπής

Ηµεροµηνία Καταβολής

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ΓΡΙΒ Προσωρινό Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,10 € 0,10 € 5/1/2015 13/1/2015

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Προµέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,2017 € 0,1815 € 12/1/2015 19/1/2015

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Επιστροφή Κεφαλαίου ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. 0,0283 € 0,0283 € 12/1/2015 19/1/2015

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ABEE ΠΛΑΘ Επιστροφή Κεφαλαίου ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. 0,025 € 0,025 € 20/1/2015 27/1/2015

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΠΡΕΖΤ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2012 0,017 € 0,153 € 21/1/2015 27/1/2015

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΛΟΥΛΗ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,09 € 0,09 € 2/2/2015 9/2/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΛΛ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,672 € 0,447552 € 5/3/2015 12/3/2015

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ΓΡΙΒ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,20371 € 0,20371 € 19/3/2015 26/3/2015

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ ΚΥΡΜ Προµέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,1006 € 0,09054 19/3/2015 27/3/2015

PROFILE ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ Επιστροφή Κεφαλαίου ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. 0,0020 € 0,0020 € 26/3/2015 2/4/2015

KLEEMANN HELLAS A ΒΕΕ ΚΛΕΜ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,17 € 0,17 € 31/3/2015 7/4/2015

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ABEE ΠΛΑΘ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,022536 € 0,020282 € 20/4/2015 27/4/2015

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,50 € 0,45 € 22/4/2015 29/4/2015

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,50 € 0,50 € 27/4/2015 30/4/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ AE ΟΛΘ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 1,95 € 1,755 € 4/5/2015 7/5/2015

Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. ΕΥ∆ΑΠ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,20 € 0,18 € 5/5/2015 12/5/2015

ΜΕΤΚΑ Α.E. ΜΕΤΚ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,50 € 0,45 € 8/5/2015 15/5/2015

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡΑΙΓ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,70 € 0,63 € 14/5/2015 20/5/2015

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΑΡ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,15 € 0,135 € 15/5/2015 22/5/2015

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΛΥΚ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,70 € 0,70 € 18/5/2015 21/5/2015

AUTOHELLAS Α.Ε. ΟΤΟΕΛ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,80 € 0,72 € 20/5/2015 26/5/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ &

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΠΕΤΡΟ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,10 € 0,10 € 25/5/2015 29/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΑ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΕΧΑΕ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,21 € 0,189 € 26/5/2015 3/6/2015

PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ ΠΠΑΚ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,0670 € 0,0603 € 27/5/2015 4/6/2015

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΛΥΚ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,40 € 0,36 € 4/6/2015 10/6/2015

A.S.ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΑΣΚΟ Επιστροφή Κεφαλαίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑΣ 0,04 € 0,04 € 10/6/2015 17/6/2015

ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΑΤΡΑΣΤ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,20 € 0,18 € 10/6/2015 15/6/2015

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΝΑΚ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,10 € 0,09 € 19/6/2015 26/6/2015

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ ΚΑΡΕΛ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 9,30 € 8,37 € 23/6/2015 12/8/2015

ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝΤΙΤΚ

ΤΙΤΠΜέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,15509 € 0,13958 € 24/6/2015 22/7/2015

ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝΤΙΤΚ

ΤΙΤΠΕπιστροφή Κεφαλαίου

∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

0,15509 € 0,15509 € 24/6/2015 22/7/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΟΛΠ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,0990 € 0,0891 € 25/6/2015 5/8/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΟΤΕ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,08 € 0,072 € 25/6/2015 5/8/2015

ΕΛΠΙΣ της FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILE ΜΕΡΚΟ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,85 € 0,7083 € 25/6/2015 30/6/2015

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ ΚΕΠΕΝ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,03 € 0,027 € 26/6/2015 12/8/2015

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ ΑΕ ∆ΕΗ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,050 € 0,05 € 20/7/2015 27/7/2015

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑBEE ΠΛΑΚΡ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,045 € 0,0405 € 24/7/2015 31/7/2015

COCA COLA HBC AG EEE Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,36 € 0,36 € 3/7/2015 31/7/2015

Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ (ΠΡ) ΛΕΒΠ Τόκος Προνοµ. Μετοχών ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,04355 € 0,03702 € 29/7/2015 5/8/2015

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AE ΓΕΒΚΑ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,020 € 0,018 € 3/8/2015 10/8/2015

ΕΤ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ ΕΥΑΠΣ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,24 € 0,216 € 3/8/2015 10/8/2015

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ΚΡΙ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,06 € 0,054 € 4/8/2015 11/8/2015

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΕΝΕΡΓ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,09 € 0,09 € 5/8/2015 12/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΑ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΕΧΑΕ Επιστροφή Κεφαλαίου ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤ. ΚΕΦ. 0,11 € 0,11 € 7/8/2015 13/8/2015

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ΚΜΟΛ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,01 € 0,009 € 10/8/2015 17/8/2015

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ ΚΥΡΜ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,14 € 0,126 € 14/8/2015 21/8/2015

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε ΝΙΟΥΣ Μέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2014 0,003211 € 0,00289 € 18/8/2015 25/8/2015

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΙ∆Ε Επιστροφή Κεφαλαίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑΣ 0,02 € 0,02 € 9/9/2015 16/9/2015

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Προµέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2015 0,17 € 0,153 € 11/9/2015 18/9/2015ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Προµέρισµα ΧΡΗΣΗΣ 2015 0,17 € 0,153 € 11/9/2015 18/9/2015

FOLLI-FOLLIE ΑΕΒΤΕ ΦΦΓΚΡΠ Επιστροφή Κεφαλαίου ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞ/ΜΕΙΩ Μ.ΚΕΦ 0,19821 € 0,19821 € 22/9/2015 29/9/2015

FOLLI-FOLLIE ΑΕΒΤΕ ΦΦΓΚΡΠ Επιστροφή Κεφαλαίου ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ. 0,10 € 0,10 € 22/9/2015 29/9/2015