excelを利用した予算実績管理excelを利用した予算実績管理 2009年07月...

Excelを利用した予算実績管理Excelを利用した予算実績管理

2009年07月

株式会社東レシステムセンター

－ Excelで作るWebアプリ：X-Cute －

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（１）Excelとの親和性が高い→関数や計算式はもちろん、グラフ等も、Excelの見た目と同じようにWeb上で表現することができる。→Javaに比べて、１からつくる部分が少ない分、生産性も高い。

（２）スムーズな要件定義が可能→Excelで画面・帳票イメージを確認しながら進めれば、利用者と開発者との間で認識がブレない。

X-Cuteの特徴X-Cuteの特徴

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X-Cuteの実行環境イメージX-Cuteの実行環境イメージ

DB

ブラウザ

帳票Excel

レイアウト＋データ

Excel

照会

ダウンロード

Webサーバ

Apache

CGIHTTPリクエスト

X-Cute（マイクロラボ社製）

内部的に書き出し

HTML化

ファイル

帳票レイアウト

Excel

ODBCマッピング定義体

・帳票レイアウトにデータを埋め込んだExcelをそのまま落とせる。⇒生産性が高い・HTMLも同じExcelから出せる

HTML画面

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X-Cuteによる開発イメージX-Cuteによる開発イメージExcelでの画面開発

画面レイアウトはExcelで作成する。ExcelのセルプロパティはWeb画面に適用される。Htmlタグ、JavaScriptの追記で入力規則などを追加可能。

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X-Cuteによる開発イメージX-Cuteによる開発イメージセルとDBカラムとのマッピング

セル位置

X-Cuteの専用ツールを使用

カラム名

X-Cuteの専用ツールを使用する。DBのカラムとExcelのセル位置をマッピングする。

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X-Cuteで開発したシステム構成X-Cuteで開発したシステム構成

タイプ１：レポーティング他システムで登録されたデータを参照して帳票として出力する

タイプ２：データ入力、参照データ登録と参照を行なう

タイプ３：データ入力、参照、連携、比較データ登録と参照を行い、他システムで登録されたデータとの比較を行う

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タイプ１：レポーティング（連携データ参照）

X-Cute Server

Client

他システムで作られたデータ

ブラウザで参照Excelファイルダウンロード

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タイプ２：データ入力、参照

X-Cute Server

Client

Excel形式でデータアップロード


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タイプ３：データ連携、入力、比較、参照

X-Cute Server

Client

他システムで作られたデータを連携 Excel形式で

データアップロード


データ比較・集約

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現状の予算編成作業の状況と課題現状の予算編成作業の状況と課題

予算編成作業はExcelを使っていることが多い

＜課題＞• 予算データの流出• 誤ったExcelファイルの利用• 集計作業を手作業で行なう手間

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現状の予算編成作業の状況と課題現状の予算編成作業の状況と課題

Webシステム化で問題を解消し、Excelも活かす

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開発の背景– 毎月、販売予算の予測入力と実績管理をExcelファイルを媒体にして、複数の営業担当者が入力をおこない、集計担当者がデータの集約と実績との比較をおこない、管理帳票を作成していた。

– 営業担当者や集計担当者の作業が膨大であり。それ故、転記ミスや集計ミスも頻繁に発生していた。

– また、月中での予算実績対比が出来なかった。– このような背景から安価に販売予算システムを構築したいという要求があった。

大手化学品メーカT社E事業部販売予算管理システム


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販売予算入力（毎年）

販売予測入力（毎月）

分析・予算実績対比表・損益推移表

・管理項目別分析表・品種別の生産依頼量

営業基幹システム

データ連携（毎日）

販売実績

販売予算管理＆シミュレーション

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システム構成図



システム概要図

営業基幹システム

販売実績

販売予算管理システム

Xcute（Webアプリサーバ）

日次バッチ連携実績＆予測

生産計画Excelマクロ

３ヶ月予測ダウンロード

販売予測Excel

販売予測Excel

ダウンロードアップロード

【営業担当】

【生産計画担当】

損益推移表Excel

損益推移表Excel

予測実績対比表Excel

予測実績対比表Excel

管理項目別分析Excel

管理項目別分析Excel

ダウンロード

定型管理帳票

生産依頼量Excel

生産依頼量Excel

出力

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効果

– 管理帳票資料の作成作業の軽減（１日→３分）集計作業や転記作業が不要

– 生産依頼量の計算作業の軽減（２日→１日）集計作業が不要、依頼量の自動計算

– 販売予測精度の向上前年度実績や今年度実績や前月時点予測との

対比をしながら予測を入力できるようにした為

– 予測と実績の差違分析が容易になった。各営業担当者（３時間→１時間）



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販売予算管理システムのサンプル画面販売予算管理システムのサンプル画面

②Excel上で、販売予算の入力を行う。

①Webブラウザから、検索条件を指定して「ダウンロード」を実行すると、販売予算作成に必要なデータを

Excelファイルに出力する。

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③Excelでの販売予算入力後、サーバにデータをアップロードし、一括登録

を行う。

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④販売予算の入力の他に、各種Excel帳票の出力も可能。検索条件を指定して「出力」を実行すると、

Excelファイルを作成する。

⑤出力結果は、Excel上でピボットテーブルなどの機能を利用して、分析したり、加工編集ができる。

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