extrato das contas individuais - ico.ce.gov.brico.ce.gov.br/arquivos/101/pcg- prestacao de conta de...
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vi. 12/2014 408046 TEV MESM T 150,000 100,000
01/12/2U14 727220 RESG AUTOM 1S0,OOC 50 ,DOC
02/12/2014 338715 CRED TeV LOOO,OOC LOSO,OOC
t)2j12/2014 198057 TEV MESM T 270,000 7S0,OOC
C2/:2120L4 198915 TEV MESM T 18, LOD 761,90C
....:: ::- .." I 'I 350105 TEV I'vIESl'-1T 1.000,OOD 2. ~)b,_Ul_
02i12i2014 727220 RESG AUTOM 28S,10C SO,OOC
04/12/2014 145354 CRED TEV 8.000,OOC 8.050,OOC
04/12/2014 048002 DOC ELET E 2.800,000 5.2S0,OOC
1)4/17/7014 320868 TEV MESM T 1.200,000 4.050,OOC
04/12/2014 990001 APL AUTOM 4.000,000 SO,OOC
05!12'2~14 901844 CHEQUE SAC 2.000,000 1.950,000
05/12/2 14 356431 TEV MESM T 1.140,000 3.090,000
05/12/2014 727220 RESG AUTOM 3.140,00C sO,OOC
08/12/1.014 901843 CHEQ COMP 1.200,000 1.150,000
08/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.200,00C SO,OOC
OS/12'2[ 14 160396 CREO TEV 2.600,OOC 2.650,00C
09/12/2014 262958 TEV MESM T 1.500,000 1.I50/00C
09/12/2014 268668 TEV MESM T 1.600,930 450,930
09/12/2014 727220 RESG AUTOM 477,62C 26,69C
12jl2/2014 000001 CREO TED 20.000,OOC 20.026,69C
12/12/2014 150940 TEV MESM T 18.875,240 1.1S1,45C
12i12/20 14 990001 APL AUTOM 1.101,45D SO,OOC1'1/l//?OI4 265320 CRED TEV 2.000,00C 2 oso.oorlSJl2!2014 267201 TEV MESM T 666,080 1.3S3,92C
15/12'2014 990001 APL AUTOM 1.333,920 SO,OOC
17/12/2014 331731 CREO TEV \ 7.000,00C 7.050,00C17/12/2014 901845 CHEQUE SAC 1470,000 5.s80,OOC17/12/2014 340674 TEV MESM T 6.644,400 1.064,400
17/1212014 727220 RESG AUTOM 1.114,40C 50,DOC22/12/201.4 587260 CREO TEV 1.500,OOC l.S50,00C2/./12/'014 990001 APL AUTOM 1.500,000 50,OOC23/12/2014 177276 CRED TEV S.OOO,OOC 5.0S0,OOC23;1.2(2014 316252 CREO TEV 2S.000,OOC 30.0S0,OOC23/12/2014 183622 TEV MESM T 1.500,000 28.S50,OOC23/12/2014 337731 TEV MESM T 24.048,380 4.501,62Cnn 2,2014 348623 TEV MESM T 724,000 3.777,62C
'U/12/20~ 4 990001 APL AUTOM 3.727,620 SO,OOC24/12/20 4 151510 TEV MESM r 1.960,000 1.910,00024!12/2014 727220 RESG AUTOM 1.960,OOC 50,00C76/1;>/2014 901846 CHEQ COMP 300,OOD 2S0,OOD)6/12/2014 901847 CHEQ COMP 280,000 530,OOD26/12/2014 901848 CHEQ COMP 280,00D 810,000
https:lIgovconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconla_individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 1/2I
J:
f\ " 1l1 ..... GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais'- gem do Extrato:GovCOnLu CAIXA:
Conta RI::~elencta:Norrie:
P r I'Jd():
GOVCONTA CAIXA
1960600025
1960/006/00000197-1
PM reo FlJS ICMS
de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014
07101/2015 GovConta Caixa
26/12/2014 727220 RESG AUTOM 860,OOC SO,OOC29112,'2014 385686 CREOTEV lO.OOO,OOC 10.OSO,OOC29/12/2014 386116 CREO TEV 21.000,OOC 3l.0S0,OOC29/12/2014 396593 TEV MESM T 29.800,000 1.2S0,OOC29/12/2014 397172 TEV MESM T 1.000,000 2S0,OOC
" 29/12/2014 990001 APL AUTOM 200,000 SO,OOC30/12/2014 392553 CREO TEV 80.000,OOC 80.050,OOC30/12/2014 177151 TEV MESM T 150,000 79.900,OOC30/12/2014 177812 TEV MESM T 1.000,000 78.900,OOC.,30/12/2014 211591 TEV MESM T 18,100 78.881,90C30/12/2014 212394 TEV MESM T 270,000 78.611,90C30/12/2014 212988 TEV MESM T 181,000 78.430,90C30/12/2014 214008 TEV MESM T 36,200 78.394,70C30/12/2014 398981 TEV MESM T 6.956,770 71.437,93C30/12/2014 399192 TEV MESM T 44.201,160 27.236,77C30/12/2014 399526 TEV MESM T c 18.796,070 SAIIO,70C30/12/2014 399811 TEV MESM T 4.670,020 3.770,68C30/12/2014 401523 TEV MESM T 4.212,300 441,62D30/12/2014 727220 RESG AUTOM 491,62C 50,OOC
Jl/i2/2014 Saldo Atualizado SO/OOC
I
I:
"
hItPS:llgovconta.caixa.gov.brlsigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 212
5 CAIXA - Exlratode Fundos
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificar;iio
Nome da AgeneiaICO. CE
Codigo1960
Operar;ao0055
Emissao07/01/2015
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.07 4/0001-23
In/cio das Atividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L-.---,0::..;,;.5::..,;1c::,9..:_1_---JI._I _.....;5::..:.,4..:..,:5:..::2.::..,0_---'11 5,4520 I._I__ ...:..4,L:,_7=52=3..::.,53=--_----'ILI__ ...:..4,!..!...7.!..C77~0~24.:....__ _l
Administradora
Nome.: Caixa Economica FederalI
Enderer;oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Adminislradora00.360.305/0001-04
CPFICNPJ Conta Corrente07.669.682/0001-79 006.00000197-1
MeslAno Folha12/2014 01/02
Dala da Ava/iar;ao
I Resumo da Movimentar;iioIHislorieoSaldo AnteriorAplicat;:oesResgatesRendimento Bruto no MesIRRF10FTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transite"(-) Valor sujeito a trioutacao. conforme legisla9ao em vigor
Movimentar;iio Detalhada
Valorem R$1.253,18C
11.862,99C9.681,740
10,91C0,000,000,00
3.445,34C0,00
Olde de Colas263,697552
2.489,7424242.032,209225
721,230752
Data Historico
01 /12 RESGATEIRRF10F
02/12 RESGATEIRRFIOF
04/12 APLICACAO05/12 RESGATE
IRRFIOF
08/12 RESGATEIRRFIOF
, 09/ 12 RESGATEIRRF10F
12/12 APLICACAO15/12 APLICACAO17/12 RESGATE
IRRF10F
22/12 APLICACAO23/12 APLICACAO
Dados de Tributeciio
ValorR$ Olde de Cotas150,000 31,556356
0,000,00
288,100 60,5960640,000,00
4.000,00C 840,9452893.140,000 659,983479
0,000,00
1.200,000 252,1629110,000.00
477,620 100,3419290,000,00
1.101,45C 231,2334951.333.92C 279,9703801.114,400 233,784480
0,000,00
1.500,00C 314,4526853.727.62C 781,253536
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00,l: lniormecoes ao Cotista
Servico de Atendimento ao Cotista
IEnderer;o para Corresporuiencis :
"1t~)5:llsldrnfextralto.c;aixa.g()v.bl/sidmfextratoiControiler/extrato_extratoFundolnvestimento 1/4
CAIXA - Extrato de Fundos
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: Endere'Yo Eletrimico:08007257474 https:/Iwww1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.qov.br
I'
I
IJrttPS:/ISidm fextrato.caixa.gov .br IsidmfextratolControllerlextrato_extratoF undolnvestimento 214
I 0710112015 CAIXA- Extratode Fundos
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples veriticeciio
Nome da AgenciaICO, CE
Codigo1960
Operar;ao0055
Emissao07/01/2015
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.074/0001- 23
Inicio das Alividades do Fundo02/10/1995
I Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cola em: 31/12/2014,----,0::..1:,5::,.:1=9..:....1_-.111,- _ _;5::..z..,4..;..:5=2.;;;_0_---,II 5,4520 I._I 4,'-75_2_3_53__ ----'11'-__ ...;.;4.<..:...77.:....:7'-=0=24-'--_-'
Administradora
NomeCaixa Econ6mica Federal
EnderecoSBS - Quadra 04 - Loles 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Adminislradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomePM ICO FUS ICMS
ICPFICNPJ1 07.669.68210001-79
Conla Correnle006.00000197-1
IMaS/Ano1 12/2014
IFolha1 02/02
IAnalise do Perfil do investidor Dala da Avaliar;ao
Resumo da Movimentar;ao
HislorieoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimenlo Brute no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite"(.) Valor sujeilo a tributacao. conforme legisla~ao em vigor
IValorem R$
1.253,18C11.862,99C
9.681,74010,91C
0,000,000,00
3.445.34C0.00
Qtde de Cotas263,697552
2.489,7424242.032,209225
721,230752
Movimentar;ao Detalhada
Data: 24 /12
26/12
Hisiotico
RESGATEIRRFIOFRESGATEIRRFIOFAPLICACAORESGATEIRRFIOF
ValorR$1.960.000
0.000,00
860,0000.000.00
200,00C491.620
0,000,00
Qtde de Cotas410,687564
180,158040
29/1230/12
41,887036102,938399
Dados de Tributa9ao Rendimento Base
0.00
IRRF
0,00
, lntormecoes ao CotistaAcesse 0 slte da CAIXA e conhe~a os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimenta~oesexcllJs.ivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administl:'ac;;:ao i nie r io t e s asp re t i cade s pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voce tem excelentes opc;;:i5es de investimentoao alcance de suas maos, de acordo com seu perfil.Um jeito p tie c i co de investir, da comodidade da sua casal
Nao importa se seu pel:'fil e consel:'vador, model:'ado ou agressivo.A C.lUXA tern um fundo fei to para voce!
Service de Atendimento ao Cotista
ISAC: IEnderer;o para Corresporuienci«:
I' htlps:lfsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratoiController/extrato_extratoFundolnvestimento
/:314
07/01/2015 CAIXA - Extrato de Fundos
0800 726 0101 Caixa Postal 72624. Sao Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: Enderefo EJetronico:
0800 725 7474 https:/Iwww1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aspAcesse 0 site da CAIXA: www.caixa.gov.br
https:/lsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolControiler/extrato_extratoFundolnvestimento 4/4
GovConta Caixa
Extrato das Contas IndividuaisOriuem do Extrato:
'.:;ovConta CAIXA:
Co, t c Ref er€m cia:
N me'e odo:
GOVCONTA CAIXA
1960600025
1960/006/00000303-6PMI REF SECRETARIA DE SAUDE
de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014
.r. Doc. HI .•tol'l£" .'
31/12/2014 Saldo Atualizado SO,OOCI
I'I:
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CAIXA- Extrato de Fundos
"A Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaryao
Codigo1960
Operar;ao0055
Emissao07101/2015
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
In/cio das Alividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L..._____::0:....::,5:....:..19::::_1:...___JIIL_---=.5:....;.,4.=.;:52=0_ __,1I 5,4520 1,-1__ 4.:..!..,7:...:;5=23=5=3__ --l1L..1 __ 4.:..:..,7:...:.7...:..:70:::..:2:....:..4__ _j
Administradora
NomeCaixa Economlca Federal
Enderer,:oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Adminis/radora00.360.305/0001-04
Cliente
NomePMI REF SECRETARIA OE SAUOE
ICPFICNPJ1 07.669.682/0001-79
Conta Corrente006.00000303-6
IMesiAno IFolha1 1212014 1 01/01
IAnalise do Perfil do Inveslidor Data da Avaliar,:ao
IResumo da Movimenta9aoHistoricoSaldo AnteriorAphcacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transite'(") Valor sujeito c'I tributacao, conforme legislar;:ao em vigor
Valorem R$1.626,23C
0,000,008,45C0,000,000,00
1.634,68C0,00
Q/de de Cotas342,195301
0,0000000,000000
342,195301
Movimenta9ao Detalhada
Data Histotico ValorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributa9ao Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
tniormecoes ao Cotista~cesse 0 site da CAIXA e conhe~a os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimenta~6esexclus'::vamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de adminiscra~ao inferiores aspracicadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voci tem excelentes op~6es de investimentoao alcance de suas maos, de acordo com seu perfil.Urn jeito pr~tico de investir, da comodidade da sua casal
Nao importa se seu perfil e conservador, moderado ou agressivo.A C.7l.IXAtem um fundo fei [0 para vace !
Servico de Atendimento ao CotistaI.,
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1/2
07/01/2015 CAIXA - Exlralo de Fundos
SAC: ',Endereyo para Correspontiencie:0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereyo Eletronico:08007257474 https:llwww1.caixa.Qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.gov.br
I,
I' htlps:lIsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolController/extrato_extratoFundolnvestimenlo
J:212
U:". \ ,cO!5 GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuaisr) Igem do Extrato:(..,1) Conta CAIXA:Cj'it<. Rderencia:
GOVCONTA CAIXA
1960600025
1960/006/00624034-0FMS lCO FNS BLMAl.
de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014
31, 1.\ ~014 Saldo AtualJzado
htlps:/lgovconta.calxa.gov.brlsigov/extratolconta_individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 111
CAIXA - Exlralo de Fundos
f.A Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verlticeciio
Nome da AgenciaICO.CE
C6digo1960
Operar;ao0055
Emissao07/01/2015
FunrloCAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L-~0~.5~1~9~1 __ ~IIL__ ~5~.4~5~20~__ ~IILI 5~,4~5~2~0 I~L~ ~4~,7~5=23~5~3 ~ILI ~4,~77~7~0~24~__ ~
Administradora
NomeCaixa Econ6mica Federal
EruierecoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
NomeFMS ICO FNS BLMAC
CPFICNPJ Conta Corrente11.896.777/0001-00 006.00624034-0
Mes/AnO Folha12/2014 01/01
nalise do Perfil do Investidor Data da Avaliar;ao
Resumo da Movimentar;aoHistorieoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transito"(.) Valor sujeilo a tnbutacao, conforme legisla<;:~oem vigor
Movimentar;ao Detalhada
Valorem R$96,77C
0,000,000,50C0,000,000,00
97,27C0,00
Qtde de Co/as20,361659
0,0000000,000000
20,361659
Data Historieo Valor R$ Q/de de Co/as
Dados de Tributecso Rendimento Base
0,00IRRF
0,00tniormecoes ao Cotista
Acesse 0 site da CAIXA e conhe9a os E-FUNDOS ; os fundos da CAIXA com movimenta~6esexcillsivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administra9ao inferiores aspraticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voce tem excelentes op90es de investimentoao aJcance de sllas maos, de acordo com sell perfil.Urn jeito pr~tjco de investir, da comodidade da slla casal
Nao irnporta se sell perfil e conservador, moderado au agressivo.A CAIXA tem um fundo fei to para voce!
Servir;o de Atendimento ao Cotista
fexlrato.caixa.gov.brlsidmfextratolConlroller/exlralo_extratoFundolnvestimento 1/2
5 CAIXA - Extratode Fundos
Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.ov.br
Ouvidoria:08007257474
Enderec;o para Correspondfmcia:Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Enderec;o Eletronico:htt s:/Iwww1.caixa. oV.br/atendimento/telefones da caixa.as
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'I-If701201S
I"1
GovConta Caixa
.: Extrato das Contas Individuais'JI ]~:r do Extrato:GovCont.a CAIXA:CG rta Referencia:Nnrno:Pt. JOliCl:
GOVCONTA CAlXA1960600025
1960/006/00624032-3FMS ICO FNS EiLATR
de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014
03/12/2014 000001 CREO TED
03/12/2014 000001 CREO TED
03/12/2014 00000], CREO TEDj'/': )(.14 000001 CREO TED
"')/ 2/2014 000001 CREO TED
03'U/20!.4 000001 CREO TED
;3,:2.2014 019915 DOC ELET E03/12/2014 020072 DOC ELET E0:::/12/2014 020195 DOC ELET E03/12/2014 020378 DOC ELET E
J, . (' 2014 847178 PAG GPS
03/l2/2014 847248 PAG GPS03/12/2014 114354 ENVIO TED03/12/2014 117042 ENVIO TED03/12/2014 118891 TEV MESM T03/12/2014 129147 TEV MESM T03/12/2014 305512 TEV MESM T03/12/2014 114354 OOC/TEO ELETRONICO03/12/2014 117042 DOC/TED ELETRONICOOJ/] 2/2014 990001 APL AUTOM:;4/12/2014 000001 CREO TED}4/t2.2014 Ot7660 DOC ELET E') 1 12/20 t4 108060 ENVIO TED::;-1/12,2014 120397 ENVIO TED04/12/2014 140076 ENVIO TED04/12,2014 118362 TEV MESM T04/12/2014 119399 TEV MESM T04/12,2014 146776 TEV MESfvlT0,1112/2014 181872 TEV MESM r01/l2'2014 108060 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 120397 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 140076 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 727220 RESG AUTOM05/12/2014 120792 ENVIO TED05/12/2014 340150 TEV MESM T05/l2/2014 343067 TEV MESM T~5/12/2014 400449 TEV MESM T05/12/2014 403108 lEV MESM T05/12/2014 120792 OOC/TEO ELETRONICO05/12/2014 727220 RESG AUTOM08/1212014 056051 DOC ELET E08/12/2014 471361 TEV MESM TOR/12/20 i4 727220 RESG AUTOM09/12/2014 142905 TEV MESM T
161.226,OOC 161.276,OOC45.SS0,50C 206.826,50C
110.86S,OOe 317.691,50C160.212,OOC 477.903,50C
46.977,21C 524.880,71CS1.387,79C 576.263,SOC
10,520 576.257,98C107,100 576.150,88C175,000 575.97S,88C
64,510 575.911,37C98.060,590477.850,78(.
7.131,690 470.719,09C3.975,370 466.743,72C
14.250,340 452,493,38C20.370,690 432.122,69C
36,200 432.086,49C48.367,800 383.718,69C
6,500 383.712,19C6,500 383.705,69C
383.655,690 50 ,DOC23,435,OOC 23.48S,OO(
1.140,000 22.34 s.ooc4.800,000 17.515,OOC3.050,000 14,495,OOL
32.957,760 18,462,760150,000 18.612,760942,270 19.555,030200,000 19.755,030500,000 20.255,031)
6,500 20.2G1,5306,500 20.2(>8,0306,500 20.274,53D
20.324,53C SO,OOC4.853,220 4.803,2201.307,200 6.1l0,420
300,000 6,410,420237,500 6.647,92D
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1.S28,OOC SO,OOC300,000 250,000
1/2
07/01/2015 GovConla Caixa
09/12/2014 144098 TEV MESM T 200,000 450,000
09/12/2014 727220 RESG AUTOM 500,OOC 50,OOC
11/12/2014 158979 TEV MESM T 640,000 590,000
11/12/2014 282146 TEV MESM T 161.226,000 161.816,000
11/12/2014 727220 RESG AUTOM 161.866,OOC SO,OOC
12/12i2014 182764 TEV MESM T 200,000 150,000
12/12/20J4 727220 RESG AUTOM 200,OOC 50,OOC16/12/2014 000001 CREO TED 142.783,33C 142.833,33C
16/12/2014 096671 TEV MESM T 123.675,720 19.157,61C
16/12/2014 101137 TEV MESM T 200.723,350 181.565,74016/12/2014 727220 RESG AUTOM 181.615,74C 50,OOC2.2/12/2014 590645 TEV MESM T 850,000 800,00022/12/2014 727220 RESG AUTOM 850,OOC 50,OOC23/12/2014 205408 TEV MESM T 1.192,250 1.142,250
I. 23/12/2014 206302 TEV MESM T 562,000 1.704,250I
23/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.754,25C 50,OOC29/12/2014 265487 TEV MESM T 200,000 150,00029/12/2014 265911 TEV MESM T 300,000 450,00029/12/2014 266369 TEV MESM T 200,000 650,00029/12/2014 266947 TEV MESM T 2.470,000 3.120,00029/12/2014 727220 RESG AUTOM 3.170,00C SO,OOC
31112/2014 Saldo Atualizado SO,OOC
,,I!
1t,
II
,https:lfgovconla.caixa.gov.brlsigov/extrato/conta_individuallimprimir.do?nomeForm=extraloContalndividuaIForm'I,
212
.,,I 07/01/2015 CAIXA - Exlrato de Fundos
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples veritlceceo
Nome da AgenciaICO,CE
Codigo1960
Operar;ao0055
Emissao07/01/2015
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
Inieio das Alividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/1212014,--~0::..:.;,5:....:1..::.9.:..._1_---'I LI_ _;5::;.:...4.;..:5=2.;;....0_--,II 5,4520 11,-__ ---'4,'-'-75"-2_3_53__ ----'1 LI__ ....:.;4,"-77.:....:7....::;0=24.;___---'
Administradora
NomeCaixa Econ6mica Federal
Enderer;oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
Nome, FMS ICO FNS BLATB
ICPFICNPJI 11.896.777/0001-00
Conta Corrente006.00624032-3
IMaS/Ano IFolhaI 1212014 I 01/02
I IAnalise do Pelfil do Investidor Data da A valiar;ao
II1~
I:
Resumo da Movimentac;ao
HistoricoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite'(.) Valor sujeilo a tributacao. conforme leqislacao em vigor
Movimentac;ao Detalhada
Valorem R$423,02C
383.655,69C382.387,040
658,36C0,000,000,00
2.350,03C0,00
Qtde de Cotas89,011837
80.676,15350080.273,221040
491,944297
Data Histotico,03/12 APLICACAO
,I04/12 RESGATE
IRRFIOF
05/12 RESGATEIRRFIOF
08/12 RESGATEIRRFIOF
09/12 RESGATEIRRFIOF
11 / 12 RESGATEIRRFIOF
12/12 RESGATEIRRFIOF
16/12 RESGATEIRRFIOF
22/12 RESGATE
Dados de Tributeciio
ValorR$ Qtde de Cotas383.655,69C 80.676,153500
20.324,530 4.272,9538000,000,00
10.578,520 2.223,4580110,000,00
1.528,000 321,0875870,000,00
500,000 105,0426590,000,00
161.866,000 33.989,5313210,000,00
200,000 41,9868260,000,00
181.615,740 38.109,3969580,000,00
850,000 178,189759
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informac;6es ao Cotista
Service de Atendimento ao Cotista
ISAC: IEnderer;o para Correspondenci«:
ht1ps://sidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolController/extrato_extratoFundolnvestimento 1/4