fa 11.0 hdsd-chuong 10.phan-he-bao-cao-chi-phi-theo-khoan-muc

Chương 10 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục

Nội dung

10.1 Hệ thống menu ......................................................................................................................2

10.2 Danh mục từ điển ..................................................................................................................2 10.2.1 Danh mục khoản mục phí ....................................................................................................3 10.2.2 Danh mục phân nhóm khoản mục phí .................................................................................4

10.3 Báo cáo ..................................................................................................................................5 10.3.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản ...........................................................................................5 10.3.2 Báo cáo phí theo khoản mục ..............................................................................................11

10.4 Tiện ích .................................................................................................................................16 10.4.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel ..............................................................................................16 10.4.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel .......................................................................17

Fast Accounting 11- Hướng dẫn sử dụng Chương 10. Phân hệ báo cáo cp theo khoản mục

Fast Software Co., Ltd. X.2/17

10.1 Hệ thống menu

Các menu chính của phân hệ gồm có:

1. Danh mục từ điển

2. Báo cáo

3. Tiện ích

10.2 Danh mục từ điển

Các danh mục sau được khai báo trong phân hệ báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục

1. Danh mục khoản mục phí

2. Danh mục phân nhóm phí



10.2.1 Danh mục khoản mục phí

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Danh mục phí/ Danh mục khoản mục phí

Chức năng

- Danh mục khoản mục phí được sử dụng trong trường hợp ta sử dụng một trường riêng để theo dõi các khoản mục phí mà không chia các khoản mục phí thông qua chia nhỏ các tiểu khoản.

Thông tin chi tiết

Mã phí Khai báo mã phí do NSD quy ước

Mã tra cứu Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích tìm kiếm



Tên phí Khai báo tên phí

Tên 2 Khai báo tên tiếng Anh khoản mục phí

Phân nhóm 1, 2, 3 Mã phí được phân theo nhóm nào và được khai báo trong danh mục phân nhóm phí

Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ

bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng

10.2.2 Danh mục phân nhóm khoản mục phí

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Danh mục phí/ Danh mục phân nhóm khoản mục phí

Chức năng

- Danh mục phân nhóm phí được sử dụng theo dõi chi tiết từng khoản mục phí


Kiểu phân nhóm Lựa chọn kiểu loại nhóm, chương trình cho 3 kiểu phân loại nhóm, mỗi loại nhóm được khai báo nhiều mã nhóm phí khác nhau

Mã nhóm Khai báo mã nhóm phí

Tên nhóm Khai báo tên nhóm phí

Tên 2 Khai báo tên tiếng Anh nhóm phí

10.2.2.1 Phân nhóm phí

Các bước thực hiện

1. Tại màn hình danh mục phân nhóm phí

2. Nhấn phím Ctrl + F6

3. Chương trình hiện màn hình danh mục phân nhóm phí, NSD check chọn tại cột „Tag‟ mã

phí nào cần phân nhóm nhấn nút „Phân nhóm‟

4. Hiện màn hình phân nhóm phí, chọn nhóm phí cần phân nhóm của mã phí đã chọn, nhấn

nút „Nhận‟ chương trình thực hiện xong.

Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ

bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng



10.3 Báo cáo

Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục có các nhóm báo cáo:

1. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

2. Báo cáo chi phí theo khoản mục

10.3.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

Các mẫu báo cáo chi phí theo tiểu khoản gồm có:

1. Bảng kê chứng từ

2. Bảng kê chứng từ lên cho nhiều tài khoản chi phí

3. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản

4. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản- theo cột

5. Bang kê chứng từ theo tài khoản đối ứng – theo cột

6. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản

7. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo cột

8. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo thời gian

9. Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – theo ĐVCS

10. Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

11. Cân đối số phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản

12. Bảng phân bổ chi phí chung – tk 627

13. Bảng phân bổ chi phí NVL & CCDC – tk 152, 153

14. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH – tk 334, 338

15. Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – tk 214



10.3.1.1 Bảng kê chứng từ

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Bảng kê chứng từ


1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ

2. Màn hình xuất hiện, nhập thông tin cần lên số liệu báo cáo

3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo

4. Vào màn hình số liệu. nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo


Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo

Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo



Chứng từ từ số Từ số chứng từ

Đến số Đến số chứng từ lên báo cáo

Tài khoản Nhập tài khoản (có thể bỏ trống để lọc lên tất cả các tài khoản)

Ghi nợ/có/* Chọn phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả ps nợ và ps có

Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo

Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ

Mẫu báo cáo

10.3.1.2 Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản


1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản



4. Nhấn phím ‘F7’ để in báo cáo




Chứng từ từ ngày Nhập ngày chứng từ bắt đầu báo cáo


Tài khoản Nhập tài khoản


Mã khách Mã khách hàng






Mẫu báo cáo



10.3.1.3 Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/ Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản


1. Kích chuột chọn Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản







Từ ngày Nhập ngày chứng từ cần lọc lên báo cáo



Phát sinh Chọn phát sinh bên nợ hoặc bên có

Tk đối ứng Nhập tài khoản đối ứng

Tk không tính giảm trừ Nhập tài khoản không tính giảm trừ

Mã ĐVCS Mã ĐVCS lên báo cáo

Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu báo cáo VND hoặc ngoại tệ

Mẫu báo cáo



10.3.2 Báo cáo phí theo khoản mục

Các mẫu báo cáo phí theo khoản mục gồm có:

1. Bảng kê chứng từ

2. Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí

3. Tổng hơp số phát sinh theo khoản mục phí

4. Tổng hơp số phát sinh theo khoản mục phí 2

5. Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí và tài khoản

10.3.2.1 Bảng kê chứng từ

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Bảng kê chứng từ


1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ















Mẫu báo cáo



10.3.2.2 Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí


1. Kích chuột chọn Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí







Mã phí Mã phí







Mẫu báo cáo

10.3.2.3 Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí


1. Kích chuột chọn menu Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí







Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo



Ghi nợ/có/ Chọn phát sinh bên nợ hoặc bên có

Tài khoản đối ứng Chọn ps tài khoản đối ứng

Tk không tính giảm trừ Mã tài khoản không tính giảm trừ



Mẫu báo cáo



10.4 Tiện ích

Tiện ích gồm các chức năng sau:

1. Xuất số liệu kế toán ra Excel

2. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel

10.4.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tiện ích/ Xuất số liệu kế toán ra Excel



Chức năng

- Dùng xuất số liệu kế toán ra Excel

10.4.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel

Menu thực hiện

Báo cáo chi phí theo khoản mục/ Tiện ích/ Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel

Chức năng

- Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu tự động chuyển các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel vào chương trình.


Dữ liệu cần chuyển Tên file cần chuyển

Tập tin Excel Chọn đường dẫn tập tin file Excel cần nhập số liệu vào, có thể nhấnvào nút […] (3 chấm) để chọn file

Tập tin mẫu Nhập đúng thông tin theo mẫu mà chương trình đã thể hiện nhấn vào nút mẫu để biết mẫu Excel của chứng từ đó. Lưu sao thư mục khác, nhập đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn lưu và đóng file Excel lại.

Xem Để xem yêu cầu về cấu trúc tệp Excel chứa dữ liệu cần chép vào

chương trình thì kích nút “Xem” hoặc tham khảo tệp Excel mẫu

bằng cách kích nút “Mẫu”

Chép đè mã đã có Nếu NSD chọn giá trị 1, thì khi import file excel vào sẽ chép đè lên các danh mục và số dư đầu kỳ đã có

Bảng mã file excel Chọn sử dụng bảng mã font chữ Unicode hoặc TCVN3