fa 11.0 hdsd chuong 15. phan he bcqt theo truong tu do

Chương 15 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường tự do

Nội dung

15.1 Hệ thống menu ......................................................................................................................2

15.2 Danh mục từ điển..................................................................................................................2 15.2.1 Danh mục trường tự do ........................................................................................................3 15.2.2 Danh mục phân nhóm trường tự do .....................................................................................4

15.3 Số dư ban đầu .......................................................................................................................5 15.3.1 Vào số dư ban đầu của trường tự do 1................................................................................6 15.3.2 Kết chuyển số dư cuối kỳ sang năm sau .............................................................................7

15.4 Báo cáo ..................................................................................................................................8 15.4.1 Báo cáo theo trường tự do 1 ................................................................................................8 15.4.2 Báo cáo theo trường tự do 2 ................................................................................................9 15.4.3 Báo cáo theo trường tự do 3 ................................................................................................9

15.5 Tiện ích ...................................................................................................................................9 15.5.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel ............................................................................................. 10 15.5.2 Xuất số liệu nhập kho ra Excel .......................................................................................... 10

Fast Accounting 11. – Tài liệu HDSD Chương 15. Phân hệ BCQT theo các trường tự do

Fast Software Co., Ltd. XV. 2/10

15.1 Hệ thống menu

Hệ thống menu chính của phân hệ báo cáo quản trị theo các trường tự do gồm có:

1. Danh mục từ điển

2. Số dư ban đầu

3. Báo cáo

4. Tiện ích

15.2 Danh mục từ điển

Các danh mục sau đây được khai báo trong phân hệ báo cáo quản trị theo trường tự do:

1. Danh mục trường tự do 1

2. Danh mục phân nhóm trường tự do 1







15.2.1 Danh mục trường tự do

Menu thực hiện

Báo cáo quản trị theo các trường tự do/ Danh mục/ Danh mục trường tự do

Chức năng

- Danh mục trường tự do cung cấp khả năng cho người sử dụng tự định nghĩa và sử dụng theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp..



Thông tin chi tiết

Mã tự do Cập nhật mã tự do, mã do NSD quy ước

Tên tự do Tên tự do bằng tiếng Việt

Tên 2 Tên bằng tiếng Anh

Theo dõi số dư Có hoặc không theo dõi số dư trường tự do

Phân nhóm 1, 2, 3 Cập nhật nhóm tự do được khai báo trong danh mục phân nhóm tự do

Ghi chú Thông tin ghi chú cập nhật theo NSD

Trạng thái Mã có/không sử dụng trên các màn hình nhập liệu, lọc báo cáo

Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng

15.2.2 Danh mục phân nhóm trường tự do

Menu thực hiện

Báo cáo quản trị theo các trường tự do/ Danh mục/ Danh mục phân nhóm trường tự do

Chức năng

- Danh mục phân nhóm tự do dùng để nhóm các trường tự do khi lên báo cáo.




Kiểu phân nhóm Lựa chọn kiểu phân nhóm, chương trình cho 3 kiểu phân nhóm, mỗi kiểu phân nhóm được khai báo nhiều mã nhóm tự do khác nhau

Mã nhóm Khai báo mã nhóm

Mã tra cứu Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm

Tên nhóm Tên nhóm thể hiện tiếng Việt

Tên 2 Tên nhóm thể hiện tiếng Anh

Phân nhóm tự do

Các bước thực hiện

1. Tại màn hình danh mục phân nhóm tự do

2. Nhấn phím Ctrl + F6

3. Chương trình hiện màn hình danh mục phân nhóm tự do, NSD check chọn tại cột ‘Tag’ mã trường tự do nào cần chọn theo phân nhóm, nhấn nút ‘Phân nhóm’

4. Chương trình hiện màn hình phân nhóm tự do, chọn nhóm tự do cần phân nhóm nhấn nút ‘Nhận’ chương trình thực hiện xong

Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng

15.3 Số dư ban đầu

Cập nhật số dư của phân hệ Báo cáo quản trị theo các trường tự do gồm các menu sau:

1. Vào số dư ban đầu của trường tự do 1



4. Kết chuyển số dư cuối kỳ sang năm sau



15.3.1 Vào số dư ban đầu của trường tự do 1

Menu thực hiện

Báo cáo quản trị theo các trường tự do/ Số dư ban đầu/ Vào số dư ban đầu của trường tự do 1

Chức năng

- Khi bắt đầu sử dụng chương trình cần phải cập nhật số dư ban đầu

- Số dư đầu kỳ được theo dõi chi tiết cho tài khoản và khách hàng




Mã ĐVCS Chương trình mặc định mã đơn vị cơ sở khi đăng nhập vào chương trình

Tài khoản Khai báo tài khoản số dư đầu kỳ của trường tự do

Mã tự do Chọn mã tự do đã khai báo trong danh mục từ điển tự do

Mã khách Cập nhật theo dõi mã khách theo dõi theo trường tự do

Dư nợ ban đầu Cập nhật dư nợ ban đầu tiền hạch toán

Dư nợ ban đầu n.tệ Cập nhật dư nợ ban đầu tiền ngoại tệ

Dư có ban đầu Cập nhật dư có ban đầu tiền hạch toán

Dư có ban đầu n.tệ Cập nhật dư có ban đầu ngoại tệ

Các thao tác thêm, xem, sửa, xóa tương tự phân hệ Bán hàng công nợ phải thu/ Số dư công nợ/ Vào số dư ban đầu của các khách hàng

Lưu ý: Khi khai báo số dư đầu kỳ theo trường tự do có khai báo theo dõi chi tiết theo mã khách hàng thì ở danh mục trường tự do, phải khai báo dòng có theo dõi theo số dư khách hàng.

15.3.2 Kết chuyển số dư cuối kỳ sang năm sau

Menu thực hiện

Báo cáo quản trị theo các trường tự do/ Số dư ban đầu/ Kết chuyển số dư cuối kỳ sang năm sau

Chức năng

- Sau khi cập nhật xong số liệu, báo cáo trong số liệu ta thực hiện kết chuyển số dư tài khoản sang năm tiếp theo




Tài khoản Chọn tài khoản cần kết chuyển

Chuyển từ năm … Sang năm Chọn năm kết chuyển từ năm nào sang năm nào

15.4 Báo cáo

Chương trình gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo theo trường tự do 1



15.4.1 Báo cáo theo trường tự do 1

Menu thực hiện

Báo cáo quản trị theo các trường tự do/ Báo cáo theo trường tự do 1

Các mẫu báo cáo theo các trường tự do 1 gồm có:

1. Bảng kê chứng từ

2. Bảng kê chứng từ theo trường tự do



3. Bảng kê chứng từ NVL theo trường tự do

4. Sổ chi tiết trường tự do

5. Tổng hợp số phát sinh theo trường tự do

6. Tổng hợp số phát sinh NVL theo trường tự do

7. Bảng cân đối số phát sinh theo trường tự do

8. Số dư đầu kỳ của trường tự do

9. Số dư cuối kỳ của trường tự do


Menu thực hiện


Các mẫu báo cáo theo các trường tự do 2 gồm có:


2. Bảng kê chứng từ theo trường tự do 2

3. Bảng kê chứng từ NVL theo trường tự do 2

4. Sổ chi tiết trường tự do 2

5. Tổng hợp số phát sinh theo trường tự do 2

6. Tổng hợp số phát sinh NVL theo trường tự do 2

7. Bảng cân đối số phát sinh theo trường tự do 2

8. Số dư đầu kỳ của trường tự do 2

9. Số dư cuối kỳ của trường tự do 2


Menu thực hiện


Các mẫu báo cáo theo các trường tự do 3 bao gồm:


2. Bảng kê chứng từ theo trường tự do 3

3. Bảng kê chứng từ NVL theo trường tự do 3

4. Sổ chi tiết trường tự do 3

5. Tổng hợp số phát sinh theo trường tự do 3

6. Tổng hợp số phát sinh NVL theo trường tự do 3

7. Bảng cân đối số phát sinh theo trường tự do 3

8. Số dư đầu kỳ của trường tự do 3

9. Số dư cuối kỳ của trường tự do 3

15.5 Tiện ích

Tiện ích gồm các chức năng sau:

1. Xuất số liệu kế toán ra Excel

2. Xuất số liệu xuất nhập kho ra Excel



15.5.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel

Menu thực hiện

BCQT theo các trường tự do/ Tiện ích/ Xuất số liệu kế toán ra Excel

Chức năng

- Dùng xuất số liệu kế toán ra Excel

15.5.2 Xuất số liệu nhập kho ra Excel

Menu thực hiện

BCQT theo các trường tự do/ Tiện ích/ Xuất số liệu nhập kho ra Excel

Chức năng

- Dùng xuất số liệu nhập kho ra Excel