fakture v2012 - software design | neverovatna lakoca...

© 2004-2012 Software Design d.o.o.

Fakture v2012kompletno uputstvo za upotrebu

Telefon: 011/3047-042 (6 linija), Fax: 347-5720

E-mail: [email protected]

uputstvo ažurirano sa danom 27.09.2012

Fakture v2012uputstvo za upotrebu

Software Design d.o.o.

Želimo da Vam se zahvalimo na izboru našeg softvera i nadamo seda ćete ga uspešno i rado koristiti.


Sadržaj 5

Sadržaj

0Deo I Uvod 10

Deo II Instalacija 12

.................................................................................................... 121 Hardverski i softverski zahtevi

.................................................................................................... 122 Instalaciona procedura

.................................................................................................... 133 Instalacija u mrežnom okruženju

.................................................................................................... 144 Instalacija sa SQL serverom

Deo III Početak rada sa programom 16

.................................................................................................... 161 Otključavanje programa

.................................................................................................... 172 Ulazak u program

.................................................................................................... 193 Veza ka bazi podataka

.................................................................................................... 204 Početni koraci

.................................................................................................... 215 Definisanje logo-a za štampu na izveštajima

Deo IV Komercijala 24

.................................................................................................... 241 Pozicije

.................................................................................................... 262 Organizacija transporta

........................................................................................................................ 26Transportne pozicije

........................................................................................................................ 28Nalog za transport

........................................................................................................................ 28Nalog špediteru

........................................................................................................................ 28Opšti troškovi vozila

........................................................................................................................ 28Opšti troškovi vozača

........................................................................................................................ 29Prevozna sredstva

........................................................................................................................ 29Vozači

........................................................................................................................ 29Izveštaji

.............................................................................................................. 29Zbirni finansijski izveštaj iz transportnih pozicija

.............................................................................................................. 29Struktura troškova iz pozicija

.............................................................................................................. 29Izveštaj po prevoznicima

.............................................................................................................. 29Izveštaj po vozačima

.............................................................................................................. 29Izveštaj po kamionima

.............................................................................................................. 30Izveštaj po uvoznicima

.............................................................................................................. 30Pretraga po uvoznicima

.................................................................................................... 303 Predračuni

.................................................................................................... 304 Izlazni računi

.................................................................................................... 355 Ulazni računi

.................................................................................................... 376 Knjižna pisma


Fakture v20126

........................................................................................................................ 37Data knjižna pisma

........................................................................................................................ 37Primljena knjižna pisma

.................................................................................................... 387 Početno stanje

........................................................................................................................ 38Početno stanje kupaca

........................................................................................................................ 38Početno stanje dobavljača

.................................................................................................... 388 Kompenzacija

.................................................................................................... 399 Administrativne takse

.................................................................................................... 4110 Evidencija troškova po grupama i referatima

.................................................................................................... 4111 Šifarnik

........................................................................................................................ 41Partneri

........................................................................................................................ 43Referati

........................................................................................................................ 44Artikli

........................................................................................................................ 45Valute

........................................................................................................................ 45Kursna lista

........................................................................................................................ 46Vrste poslova

........................................................................................................................ 46Šifre plaćanja

........................................................................................................................ 46Osnovi naplate

........................................................................................................................ 46Carinske ispostave

........................................................................................................................ 46Zakonska regulativa

Deo V Izvodi 48

.................................................................................................... 481 Evidencija izvoda

.................................................................................................... 522 Evidencija razduženja novčanih avansa

.................................................................................................... 523 Stavke izvoda koje nisu povezane sa dokumentom

.................................................................................................... 524 Banke

Deo VI Blagajna 54

.................................................................................................... 541 Priznanica

.................................................................................................... 542 Specifikacija gotovinskih računa

.................................................................................................... 543 Nalog za uplatu

.................................................................................................... 544 Nalog za isplatu

.................................................................................................... 545 Dnevnik blagajne

.................................................................................................... 546 Blagajnička mesta

Deo VII PDV evidencija 56

.................................................................................................... 561 PDV obračuni

.................................................................................................... 562 KIR - Knjiga izdatih računa

.................................................................................................... 583 KPR - Knjiga primljenih računa

.................................................................................................... 584 Osnovice po mesecima - pregled

.................................................................................................... 585 Pregled obračuna PDV po računima

.................................................................................................... 586 PPPDV - Poreska prijava


Sadržaj 7

Deo VIII Izveštaji 62

.................................................................................................... 621 Kartica partnera

.................................................................................................... 622 Nenaplaćeni izlazni računi

.................................................................................................... 633 Neplaćeni ulazni računi

.................................................................................................... 634 Zbirna kartica dobavljača

.................................................................................................... 635 Zbirna kartica kupaca

.................................................................................................... 636 Opomena za neplaćene račune

.................................................................................................... 647 IOS - zbirno kupci

.................................................................................................... 648 IOS - zbirno dobavljači

.................................................................................................... 649 Finansijski izveštaj

.................................................................................................... 6410 Pregled administrativnih taksi

.................................................................................................... 6511 Sumarni pregled računa u datom periodu

.................................................................................................... 6512 Izveštaji iz pozicija

.................................................................................................... 6513 Analiza troškova

.................................................................................................... 6514 Statistika

.................................................................................................... 6615 Izlazni računi koji danas pristižu na naplatu

.................................................................................................... 6616 Ulazni računi koje danas treba platiti

.................................................................................................... 6617 Izveštaj za devizni inspektorat

Deo IX Sistem 68

.................................................................................................... 681 Bekap baze podataka

.................................................................................................... 682 Vraćanje baze podataka iz bekapa

.................................................................................................... 693 Slanje baze podataka na E-mail

.................................................................................................... 704 Rekalkulacija stanja

.................................................................................................... 715 Optimizacija i popravak baze podataka

.................................................................................................... 726 Provera baze podataka

.................................................................................................... 727 Pražnjenje baze podataka

.................................................................................................... 728 Eksport početnog stanja

.................................................................................................... 729 Import početnog stanja

.................................................................................................... 7210 Baza za program Fin.Knjigovodstvo v2012

.................................................................................................... 7311 Eksport faktura u XML formatu

.................................................................................................... 7412 Opcije programa

.................................................................................................... 7613 Operateri

.................................................................................................... 7814 Promena šifre za pristup

.................................................................................................... 7815 SQL upiti


Fakture v20128

.................................................................................................... 7916 Automatsko ažuriranje programa

.................................................................................................... 8317 Daljinska podrška

Deo X Na kraju ... 86

DEO

I

Fakture v201210


1 Uvod

Program FAKTURE v2012 namenjen je prevashodno da olakša poslove okovođenja poslovanja firme.

Pomoću ovog programa bićete u mogućnosti da:

· Izdajete račune (dinarske i devizne)· Program ima podršku za rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima· Evidentirate ulazne račune· Evidentirate izvode· Vodite špediterske pozicije/podpozicije· Vodite transportne pozicije· Vodite ‘lager’ administrativnih taksi· Vodite PDV evidenciju· Vodite blagajnu· Imate precizne kartice kupaca / dobavljača· + preko 50 izveštaja za kompletan uvid u poslovanje

DEO

II

Fakture v201212


2 Instalacija

2.1 Hardverski i softverski zahtevi

Za rad sa programom potrebna je minimum sledeća konfiguracija:

· Procesor Pentim IV ili jači· 1 GB radne memorije· 1 GB slobodnog prostora na disku· Monitor sa radnom rezolucijom min 1024x768, poželjno i veća rezolucija· UPS, kako bi se sprečio gubitak podataka usled nestanka struje· Brza konekcija na Internet (ADSL, Wireless, ....)· Prenosni disk ili flash za redovan bekap podataka

Od softverskih uslova potrebno je:

· Windows XP , VISTA ili Win 7 32b/64b· Poželjan je kvalitetan komercijalni antivirus (NOD32 ili slično)

2.2 Instalaciona procedura

Instalaciona procedura je veoma jednostavna, pokrenite fajl Fakture2012_FULL.exe saCD-a i dobićete:

Klikćite na Dalje! do kraja.

Instalacija 13


Preporučujemo da program instalirate na D particiju (podrazumevani izbor), kako bistesačuvali podatke nakon reinstalacije Windows-a.

Nakon instalacije programa treba da uradite otključavanje i početno podešavanje programa.

2.3 Instalacija u mrežnom okruženju

Kod instalacije na više računara koji se nalaze u mreži, potrebno je uraditi sledećapodešavanja:

Na jednom računaru, koji će biti glavni za program Fakture v2012 potrebno je da instalirateprogram, i share-ujete osnovni folder tako da ostali korisnici imaju prava da čitaju i pišu utom folderu.

Ostali pristupaju programu kroz mrežnu putanju, kod nas je to, npr:

\\Server\Fakture2012

Na ostalim računarima izvučete shortcut iz tog foldera ka Fakture2012.exe, pokrenete gai aktivirate program.

Treba da vodite računa da sve putanje u podešavanjima budu mrežne, a to su:

I

backup folder (kod nas npr. \\Backup\DnevniBekap\Fakture2012) - podešava se uopcijama programa

II

reports folder (kod nas je npr. \\Server\Fakture2012\Reports ) - podešava se uopcijama programa

III

putanja do foldera sa bazom podataka i konfiguracionog fajla - podešava u opciji zavezu ka bazi podataka kod nas je npr. konfiguracioni fajl \\SERVER\Fakture2012\ElevateConf\EDBConfig.EDBCfg a putanja do baze podataka: \\SERVER\Fakture2012\Data

Fakture v201214


2.4 Instalacija sa SQL serverom

Ukoliko imate više od 5 radnih stanica poželjno je da koristite SQL server, jer je onda radstabilniji i brži. Program radi sa ElevateDB SQL serverom firme ElevateSoft. Licenca zaovaj server je za Vas besplatna, jer naša licenca podrazumeva da možemo da instaliramoserver bez naknade kod korisnika. Instalaciju i podešavanje servera radi naša tehničkaslužba. Što se tiče samog rada krajnjeg korisnika, potpuno je svejedno da li se koristiSQL server ili file-sharing pristup bazi, rad je identičan.

DEO

III

Fakture v201216


3 Početak rada sa programom

3.1 Otključavanje programa

Program koristi PCGuard softversku zaštitu. Pri prvom startovanju i nakon promene nekeod bitnih komponenti (matična ploča, procesor), potrebno je otključavanje programa.

Maska za otključavanje izgleda ovako:

Otključavanje je moguće na nekoliko načina:

1. Pozivom tehničke podrške (8-16h) na telefon 011/3047-042 ili preko daljinskepodrške

Potrebno je da pripremite:

broj nalepnice sa Vašeg računara (na donjoj nalepnici je to 04048102):

Početak rada sa programom 17


SITE kodMID kod

i mi ćemo Vam izdiktirati aktivacioni kod, koji kucate u predviđeno polje na masciza aktivaciju i potom kliknite na dugme Dalje!.Ukoliko je sve u redu nakon par trenutaka trebalo bi da se pojavi naslovna maskaprograma.

2. Pomoću opcije "OnLine (0-24h)" preko WebServisa za otključavanje aplikacija

3. Slanjem maila na dugmetu "Preko EMail-a"

3.2 Ulazak u program

Nakon što startujete program dvoklikom na ikonicu Fakture v2012 dobićete masku zaizbor baze podataka:

Program omogućava da imate više potpuno odvojenih baza podataka, pa bazu sa kojomželite da nastavite rad treba da izaberete dvoklikom na nju, ili tako što je označite u tabeli ikliknete na dugme Izaberi bazu!.

Ukoliko regionalna podešavanja na Vašem računaru nisu podešena prema potrebamaprograma dobićete poruku, kliknite na YES i sačekajte da program sam izvrši potrebnapodešavanja.

Fakture v201218


Nakon uspešnog izbora baze i provere podešavanja dobićete masku za unos korisničkogimena i šifre:

Početna kombinacija je:

korsničko ime: SIMEONšifra: 1

znači unesite samo 1 u polje šifra i kliknite na Potvrdi! . Ukoliko je sve u redu dobićeteporuku da se vrši provera baze podataka i sekundu nakon toga glavnu masku programa:

Ukoliko dobijete grešku proverite da li ste u polje korisničko ime ukucali ispravno



korisničko ime. Ukoliko kucate šifru 1 na numeričkoj tastaturi proverite da li je numeričkatastatura uključena. Preporučujemo da odmah definišete vaše operatere ili bar promenitešifru za operatera SIMEON.

Ukratko ćemo opisati glavnu masku programa:

u vrhu imate horizontalni meni sa opcijama:

KomercijalaIzvodiBlagajnaPDV evidencijaIzveštajiSistem

izborom odgovorajućeg jezička u vrhu dobićete pristup odgovarajućem delu programa, apreko dugmića u vertikalnom meniju (npr. Izlazni računi, ....) otvarate željenu opciju.

Klikom na zelenu strelicu dole levo se vraćate korak nazad, a ako ste na glavnom menijuizlazite iz programa.

Pogledajte koje početne korake treba da uradite pre početka korišćenja.

3.3 Veza ka bazi podataka

Preko ove opcije možete da definišete vezu ka bazi podataka, npr. ukoliko ste programinstalirali u drugačiji folder od osnovnog:

Na masci za izbor baza dole desno postoji dugme sa tri tačkice. Kliknite na to dugme idobićete polje za unos šifre. Kucajte šifru admin i dobićete sledeći ekran:

Fakture v201220


U prikazanoj tabeli možete da unesete vezu ka novoj bazi podataka. Svaki red u tabelipredstavlja vezu ka jednoj bazi podataka. Unose se sledeći podaci:

· Naziv baze· Da li je baza aktivna - ako polje nije čekirano baza se neće pojavljivati na listi za

izbor baze· tip baze - može biti local ili remote. Remote baza znači da se koristi SQL server,

a local znači da se koristi običan file-sharing mod za pristup bazi.· Putanja do konfiguracionog fajla - unosi se samo za local tip baze - ukoliko program

koristite u mreži računara stavite mrežnu putanju· Naziv baze podataka - onako kako je uneto u konfigiracionom fajlu· Putanja do baze podataka - ukoliko program koristite u mreži računara stavite

mrežnu putanju· Username za pristup bazi podataka - default je: sdesign· Password za pristup bazi - default je: 1· IP adresa servera - samo ako se koristi SQL server· Port koji koristi SQL server (default je 12010) - samo ako se koristi SQL server· Kompresija (0-9), ukoliko pristupate serveru preko spore konekcije (manje od 10

mbit/s) stavite stepen kompresije između 6 i 9· Šifra za kriptovanje - ukoliko SQL server koristi kriptovanje, stavite šifru koju koristi,

default je prazna šifra - ne koristi se kriptovanje

Na kraju obavezno snimite podatke klikom na zelenu kvačicu u donjem levom uglu tabele.

3.4 Početni koraci

Pošto instalirate aplikaciju, otključate je, i uđete u program, potrebno je da uradite sledećapočetna podešavanja:



1. Unesite listu operatera2. Definišite Vaše referate i artikle 3. Podesite osnovne opcije programa4. Napravite i ubacite vaš logo za štampu na dokumentima

3.5 Definisanje logo-a za štampu na izveštajima

Da bi program štampao logo na izveštajima i dokumentima, potrebno je da postoji fajl logo.jpg u podfolderu Reports unutar osnovnog direktorijum programa. Slika logo.jpgtreba da bude približno veličine 2480 x 380, što odgovora veličini 21 x 3 cm u rezoluciji od300 dpi.

Primer jednog logo-a:

Znači gledajte da logo bude približno ovakvih proporcija, kako ne bi bio izobličen u štampi.Rezolucija od 300 dpi bi trebalo da obezbedi oštru štampu.

DEO

IV

Fakture v201224


4 Komercijala

4.1 Pozicije

Korišćenje ove opcije nije obavezno, ali je mnogi špediteri koriste zato štoonda imaju bolji pregled odrađenih poslova i mogućnost da prate profit popojedinačnim poslovima.

Program radi sa pozicijama i podpozicijama. Npr. dogovorite sa firmom XYZposao za izvozno carinjenje malina, npr. 150 tona, odnosno 15 kamiona.Otvarate jednu poziciju – u opisu stavite npr. XYZ – izvoz 150 tona malina.Ova pozicija će imati 15 podpozicija. Svaka podpozicija je carinjenjekonkretnog kamiona. Za podpoziciiju se vezuju troškovi – duguje i potražujestrana i možete da izvučete saldo podpozicje. Suma salda svih podpozicija jesaldo pozicije i tu možete da vidite profit za ceo posao.

Kada se otvori opcija prvo vidite spisak unetih pozicija. Gore u vrhu imateselektor prikaza: mesec dana ili sve. To je urađeno da bi program brže radioako ima puno pozicija, jer operativno radi samo sa pozicijama u poslednjih 30dana. Ako vam treba više, gore izaberete period. Kvačica Napredne funkcijeprebacuje tabelu u napredni mod gde su moguća razna sortiranja, filtriranja islično. U naprednom modu rad je značajno sporiji pa je podrazumevanoisključen.

Dole je navigator baze, gde dugmići imaju sledeća značenja:

Klikom na dugme Nova dobićete masku za unos nove pozicije:

Komercijala 25


Broj pozicije program sam dodeljuje. Postoji i Rbr pozicije (1,2,3,...) koji služiza lakše sortiranje pozicija. Unosi se datum otvaranja pozicije, referat za kojije vezana, CI gde će se roba cariniti, vrsta posla (na lila knjižici desno imatemogućnost da definišete dodatne vrste poslova), kratki opis posla (npr. XYZ –izvoz malina) i dodatnu napomenu. Kada ste to definisali kliknite na Snimi dasnimite poziciju. Podrazumevano je pozicija otvorena, što znači da sedokumenta unutar nje mogu dodavati i menjati. Ukoliko ste poziciju greškomzatvorili otvarate je klikom na status gde piše Zatvorena gore desno. Klikomna crveni X desno od statusa možete da stornirate poziciju.

Kliknite na dugme Nova i program će da otvori novu podpoziciju. Broj podpozicije se automatski dodeljuje. Treba da popunite ponuđena polja,sve je očigledno sem polja PTŽ – to je u stvari plativa težina. Koristi se kad jenpr. roba laka ali kabasta da se naplati kao da je vožena veća težina. Ukolikopopunite polje Fakturisati na, program će automatski pri generisanju fakture izpodpozicije da predlaže tog partnera.

Sada možemo da unesemo troškovnik vezan za podpoziciju. Imamo duguje ipotražuje stranu.

Sa duguje strane imamo: 1.ulazne račune (npr. carina, troškovi sušpeditera i slično )2.Administrativne takse

Sa potražuje strane imamo:

Fakture v201226


1.Naše izlazne račune (dinarske i devizne)

1. TroškoviKliknite na Novi ulazni račun da biste dodali ulazni račun (kako, opisano je udelu uputstva Ulazne fakture). Kliknite na Administrativna taksa da dodate novu administrativnu taksu.Otvoriće se nova maska gde treba da ubacite iznos takse (to se vodi kaorazduženje 'lagera taksi') i kliknite na dugme Knjiženje. Pri povratku napodpoziciju trebalo bi da Vam se prikaže taksa.

2. Prihodikliknite gore na jezičak Izlazni računi i moći ćete da u podpoziciju dodate noviizlazni račun (dinarski ili devizni). Kako se unose računi je opisano u posebnomdelu uputstva.Možete da vidite saldo podpozicije. Kada zatvorite podpoziciju više ne možeteda dodajete nove dokumente u nju. Ukoliko ste popdpoziciju zatvorili greškomrasknjižavate je isto kao i ostalo – klikom na status.

4.2 Organizacija transporta

4.2.1 Transportne pozicije

Program omogućava vođenje transportnih pozicija. Preo ove opcije možete da pratiterealizaciju tranportnih usluga bez obzira da li imate Vaše kamione ili samo posredujete.

Za svaku turu otvarate jednu poziciju, a za svaku pošiljku u toj turi otvarate podpoziciju.

Komercijala 27


Unose se opšti podaci (prevoznik, relacija, ...). Detaljniji podaci se unose u podpoziciju zasvakog uvoznika posebno:

U opciji troškovnik ubacujete troškove koji se odnose na celu poziciju (gorivo, vozač, ...) ina podpoziciju:

Fakture v201228


Trošak može biti bilansni (imate ulazni račun za njega) i vanbilansni (bez računa), udinarima ili u devizama. Program daje precizan saldo pozicije na osnovu unetih troškova iprihoda. Iz tabele prihoda je moguće direktno da se napravi izlazno račun. Za više detaljaoko unosa transportnih pozicija ukoliko je nešto nejasno najbolje da nas kontaktirate.

4.2.2 Nalog za transport

je dokument koji dajete prevozniku ili Vašem vozaču sa detaljnim instrukcijama otransportu.

4.2.3 Nalog špediteru

je dokument koji dajete špediteru / graničnom špediteru sa instrukcijama šta treba dauradi sa robom koja pristiže.

4.2.4 Opšti troškovi vozila

Ovde mogu da se unesu opšti troškovi vozila (registracija, održavanje, ...). Kasnije oniulaze u finansijki izveštaj po transportnim pozicijama.

4.2.5 Opšti troškovi vozača

Ovde mogu da se unesu opšti troškovi vozača (plata, ...). Kasnije oni ulaze u finansijkiizveštaj po transportnim pozicijama.

Komercijala 29


4.2.6 Prevozna sredstva

Ovde ubacujete listu kamiona i ostalih prevoznih sredstava koje posedujete:

4.2.7 Vozači

Ovde unosite listu vozača.

4.2.8 Izveštaji

4.2.8.1 Zbirni finansijski izveštaj iz transportnih pozicija

Za dati period izvlači saldo iz transportnih pozicija.

4.2.8.2 Struktura troškova iz pozicija

Za dati period daje strukturu troškova iz svih transportnih pozicija.

4.2.8.3 Izveštaj po prevoznicima

Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno tura po prevoznicima.

4.2.8.4 Izveštaj po vozačima

Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno tura po vozačima.

4.2.8.5 Izveštaj po kamionima

Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno robe po kamionima.

Fakture v201230


4.2.8.6 Izveštaj po uvoznicima

Za dati period daje izveštaj koliko je prevezeno robe po uvoznicima.

4.2.8.7 Pretraga po uvoznicima

Daje spisak šta je sve voženo za datog uvoznika.

4.3 Predračuni

Izborom ove opcije dobićete spisak predračuna. Gore birate opseg prikaza(predračuni u zadnjih mesec dana, tri meseci, šest meseci, godinu dana ilisve). U zavisnosti od statusa red sa predračunom je prikazan drugačijombojom.

Status predračuna može biti:

· Nije poslat (još nije poslat korisniku)· Realizacija u toku (poslat, čekamo uplatu)· Delimično plaćen· Plaćen u celini· Storno (odn. Odbijen)

Nov predračun za unos iz početka dobićete klikom na dugme Novi. Ukolikoželite da kopirate postojeći predračun kliknite na dugme sa čarobnjakomKopiraj.

Dugme Plaćeno/Preostalo služi za rekalkulaciju ovih iznosa, za slučajeve kadasmo iz predračuna automatski generisali račun, pa nastavili da pratimoplaćanje tog računa.

Unos predračuna nećemo posebno objašnjavati, jer je isti kao unos računakoje ćemo u daljem tekstu detaljno opisati.

4.4 Izlazni računi

Izborom ove opcije dobićte listu do sada unetih računa. Prikaz računa jeobojen, tako da vizuelno možete razlikovati plaćene, neplaćene ili delimičnoplaćene račune. Gore imate selektor perioda (od mesec dana do celokupnogprikaza) i kvačicu za prebacivanje u napredne funkcije.

Postoji tri načina za unos računa:

· Sve od početka – klikom na dugme Novi· Kopiranjem nekog već unetog računa· Kopiranjem iz predračuna

Da biste otvorili postojeći račun dvokliknite na njega ili kliknite na Menjaj.

Za unos računa iz početka prvo proverite da li je referat odgovarajući (iznad

Komercijala 31


dugmeta Novi) i kliknite na dugme Novi!

Dobićete masku za unos novog računa.

Izmedju polja prelazite tasterom ENTER ili strelicama.

Broj računa program sam nudi na osnovu izabranog referata. Desno su kvačiceda li je račun avansni ili konačni, to su specijalni slučajevi koje ćemo kasnijeopisati.

Dalje se unosi datum izdavanja računa, valuta plaćanja i datum pružanjausluge.

Dalje ide mesto izdavanja i mesto gde je izvršena usluga. Polje referat je većpopunjeno.

Dalje ide unos partnera. Ako ga nema na listi imate lila dugme desno gde imatemogućnost da unesete novog partnera kao što je napred objašnjeno. Možete ida otvorite karticu partnera klikom na dugme desno.

Zatim se unosi kratki opis računa i iznos uplaćen po predračunu. Dalje ide izbortekućeg računa na koji želite uplatu, vrsta PDV evidencije (obično je Prometdobara u usluga, osim ako nije avans, onda je Primljeni avansi kupaca).

Fakture v201232


Šablon za knjiženje u KIR – najbolje da ne direte i ostavite kako jeste – jerpostoji samo jedan šablon (Izlazni račun).

Sledi izbor podpozicije – nije obavezan. Ukoliko se nov račun otvara izpodpozicije ovo polje će biti automatski popunjeno.

Zatim sledi popunjavanje podataka specifičnih za špediterske fakture. Ukolikose nov račun otvara iz podpozicije ova polja će biti automatski popunjena.

Kliknimo na dugme Snimi!Sada možemo da unesemo stavke računa.

Kliknemo na dugme Nova stavka ili kliknemo na stavke računa i pritisnemostrelicu na dole na tastaturi. Otvara se novi red. Redni broj stavke seautomatski popunjava. Artikal ubacujemo tako što krenemo da kucamo aprogram sam nudi artikal prema početnom slovu. Kada smo izabrali artikal saENTER idemo dalje. Ukoliko nema artikla jer nije u ponudi za dati referat,kliknemo na dugme Eksterni artikal, gde se nalaze artikli iz svih referata i tu gaizaberemo.

Polja šifra, refundacija i pravo odbitka se sami popunjavaju po izboru artikla.Kvačicu prenos troškova treba da uključite ukoliko je u pitanju prenostroškova ali račun glasi na vas pa nije klasična refundacija – npr. Trošaksušpeditera ili slično.Onda kucate cenu bez rabata, rabat i dalje polja koja su označena malo jačomžutom bojom i pritiskate ENTER dok kod nepređete u sledeći red.

Obratite pažnju na tri tačkice koje se pojave kod kucanje nekih iznosa, npr.Iznos sa PDV-om. One služe za obračun u rikverc, kada se na njih klikne.

Postoji još dve mogućnosti za brži unos stavki:

Automatsko generisanje iz Duguje strane podpozicijeukoliko račun pravite iz podpozicije, kliknite na čarobnjak desno za automatskopokrivanje Duguje strane.

Unos iz šablonakliknite na dugme Šabloni, i tu možete da definišete za najčešće vrste računa(npr. izvozno carinjenje i slično) koji artikli idu i po kojoj ceni. Kasnije možeteizborom šablona da samo popunite matricu sa cenama i stavke se automatskiubacuju u račun.

Kada ste završili sa unosom računa knjižite ga i štampajte. Račun možete daodštampate na bilo kom štampaču, da ga pošaljete na Email, ili da ga snimite unekoliko ponuđenih formata (PDF, RTF, JPG i slično).Račun se automatski knjiži u operativi i u PDV evidenciji. Posle knjiženja računse zaključava za promene. Da biste otključali račun morate da ga rasknjižiteklikom na status. Klikom na crveno dugme X stornirate račun.

Komercijala 33


Ukoliko Vam značenje nekog dugmeta nije jasno samo malo zadržite strelicumiša nad njim i pojaviće se objašnjenje.Ukoliko uključite opcije Avansni račun gore onda je u pitanju avansni račun kojise mora proknjižiti u knjigu Primljeni avansi kupaca. Ukoliko uključite opcijuKonačni račun onda će da se otvori dodatni prozor za izbor povezanogavansnog računa. Pri knjiženju u PDV evidenciju tade se avansni računautomatski stornira, a dodaje se konačni račun.

DIGITALNI POTPISI

Program omogućava rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima. Za to jeneophodno da posedujete digitalni potpis od Pošte, PKS ili MUP-a i čitačsmart kartica. Klikom na dugme Digitalni potpis izaći će maska za izborsertifikata, a nakon izbora neophodno je sa unesete vaš PIN kod:

Nakon unosa PIN koda automatski se generiše PDF fajl sa računom, digitalno sepotpisuje i otvara se maska za slanje na E-mail:

Fakture v201234


Znaćete da je račun digitalno potpisan prema žigu koji se ubacuje u PDF fajl:

Komercijala 35


Ovakav dokument ima istu pravnu snagu kao i svojeručno potpisan dokument.

4.5 Ulazni računi

Izborom ove opcije prvo ćete dobiti slično kao i izlaznim računima spisakulaznih računa, gde su različitom bojom obojeni plaćeni i neplaćeni računi.

Klikom na dugme Novi dobićete:

Fakture v201236


Zavodni broj se sam dodeljuje. Dalje ide kvačica Račun glasi na nas. Ukolikoračun ne glasi na Vas treba da bude isključena i taj račun ne ide u KPR (Knjiguprimljenih računa), ali se ubacuje u KUF da bi se ispratilo njegovo plaćanje islično.

Dalje se kuca datum prijema (prema njemu se određuje PDV obračun), datumračuna i valuta plaćanja. Zatim ide izbor partnera i unos broj računa.

Dalje se kuca ukupan iznos, zatim iznos osnovice za PDV i iskazani iznos PDV-a. Program sam predlaže PDV obračun, ukoliko nije taj promenite.

Ide vrsta PDV evidencije – uglavnom je to Nabavka dobara i usluga (osim zaavansne račune – Dati avansi dobavljaču).

Sledi izbor šablona za knjiženje u KPR – to je jako bitno jer tu definišete da liimate ili ne pravo odbitka.

Dole sledi podela računa na jednu ili više podpozicija – nije obavezno, popunitesamo ako koristite podpozicije.

Proknjižite račun i ako želite možete da odštampate pratilac ulaznog računa.

Komercijala 37


4.6 Knjižna pisma

4.6.1 Data knjižna pisma

U programu postoje data i primljenja knjižna pisma, dinarska i devizna.

Dato knjižno pismo se odnosi na neki račun koji ste izdali (ali ne mora) i iznekog razloga se naknadno povećava ili smanjuje.,

Ako se povećava onda je u pitanju knjižno zaduženje, ako se smanjuje knjižnoodobrenje. U oba slučaja morate da unesete osnov izdavanja knjižnog pisma.

Zatim dole popunjavate tabelu u kojoj povezujete knjižno pismo sa jednim lliviše izlaznim računom i definišete na koji iznos dajete odobrenje i kolika jeosnovica a koliko PDV za odobreni iznos.

Da bi promena imala dejstvo na PDV evidenciju morate da unesete i brojpotvrde kojom se Vaš komintent slaže sa knjižnim pismom i obaveštava Vas daje i on uradio potrebne izmene u njegovoj PDV evidenciji.

Dokument kao i sve ostale morate da proknjižite, i da odštampate.

4.6.2 Primljena knjižna pisma

Način rada je isti kao za data knjižna pisma.

Fakture v201238


4.7 Početno stanje

Enter topic text here.

4.7.1 Početno stanje kupaca

Ovde se definiše početno stanje partnera (kupaca i dobavljača) i to analitički– svaki dokument posebno. Na taj način možete da partneru napravitepreciznu karticu gde može da vidi i račune iz prethodne godine koje nijeizmirio.

Po unosu podataka dokument knjižite. Dalje se naplata početnog stanja pratikroz izvode kao i faktura iz tekuće godine.

Postoji mogućnost da program automatski prenese neplaćene račune izprethodne godine.

4.7.2 Početno stanje dobavljača

Način rada je isti kao za početno stanje kupaca.

4.8 Kompenzacija

Opcija služi da napravi dokument koji se koristi kada se radi kompenzacija.

Komercijala 39


Klikon na dugme novi dobićemo masku kako gore. Biramo datum i partnera. Kadaunesemo iznos kompenzacije program ima mogućnost da klikom na čarobnjakaautomatski popuni levu tabelu (dajemo - naši izlazni računi koji se zatvarajukompenzacijom) i uzimamo (ulazni računi partnera sa kojim radimo kompenzaciju koji sezatvaraju). Postoji i dugme Kandidati za kompenzaciju koje automatski pronalazi partnerekoji nama duguju i kojima mistovremeno dugujemo, sa kojima potencijalno možemo dauradimo kompenzaciju. Knjiženjem dokument postaje aktivan i može da odštampa. Kadakompenzacija prođe potpisivanje, potrebno je da je fiktivno proknjižite je kroz izvod, takošto povežete na potražuje strani Vaše izlazne fakture (kao da su ih stvarno platili), i daodmah ispod povežete na duguje strani ulazne fakture od partnera (kao da ste ih vi odmahplatili od novca koji ste dobili od datog partnera).

4.9 Administrativne takse

Ovde možete da vodite 'lager' administrativnih taksi:

Fakture v201240


Opcija služi za lakšu kontrolu utroška administrativnih taksi.

Takse posmatramo kao lager čije stanje pratimo.

Raznim transakcijama se menje stanje tog lagera.

U početku možemo da ubacimo kao vrstu transakcije Početno stanje kolikoimamo neiskorišenih taksi.

Kada uplatimo takse takođe ubacimo novu transakciju Zaduženje i lager taksise povećava.

Kada u podpoziciji unesemo taksu onda je to transakcija Razduženje i lagertaksi se smanjuje.

Postoji još i :

· Interno zaduženje - dobili smo taksu od druge poslovnice naše firme· Interno razduženje - dali smo taksu drugoj poslovnice naše firme· Otpis takse

Postoji izveštaj na kome se može za dati period izvući precizan listing utroškaadministrativnih taksi.

Komercijala 41


4.10 Evidencija troškova po grupama i referatima

Ovde možete da vodite evidenciju troškova firme:

Troškovi se vode po grupama podgrupama koje možete sami da unesete. U donjoj tabelise unose konkretni troškovi iz izabrane grupe. Svaki trošak može da se veže za određenireferat. Postoji mogućnost pravljenja izveštaja za dati period po grupama, podgrupama ireferatima.

4.11 Šifarnik

Enter topic text here.

4.11.1 Partneri

U ovoj opciji možete da unesete šifarnik partrnera - kupaca i dobavljača.

Fakture v201242


Preko ove maske možete da ubacujete nove partnera i da pretražujete bazu već unetihpartnera.

Prvo ćemo da objasnimo unos novog partnera:

kliknite na dugme Novi!, program će sam dodeliti prvu sledeću slobodnu šifru partnera,zatim unosite podatke jedan po jedan, u sledeći red prelazite pritiskom na taster ENTER.Svi podaci su nadamo se dovoljno jasni, napomenućemo samo neke specifične podatke:

Dodatni kontakti - možete da upišete neograničen broj dodatnih kontakata - unosi se imei prezime, kontakt telefon, mobilni, skype, E-mail i dodatna napomena.

Bonitet - postoji mogućnost da učitate bonitet firme sa sajta APR - treba da na sajtuAPR-a nađete traženu firmu i otvorite njen bonitet, onda označite celu stranu i kopirajte je,pa je paste-ujte u predviđeno polje koje dobijete klikom na dugme Bonitet! i kliknite naOK! Ukoliko ste sve dobro odradili automatski će se učitati podaci o bonitetu. Ukoliko stenešto preskočili zovite nas da zajedno probamo.

Klikom na dugme Adresa za poštu možete da posebno ubacite adresu za poštu uslučaju da je različita od adresa sedišta firme.

Obavezno na kraju kliknite na Snimi da biste snimili podatke koje ste unosili.

Komercijala 43


Partnera brišete klikom na Briši.

Postoje dve vrste pretrage:

Brzo nađi - pretražuje po nazivu i PIB-u.

Detaljnija pretraga - klikom na dugme Pretraga!, radi pretraživanje po nazivu, adresi,mestu, telefonu, PIB-u, PDV broju ili broju tekućeg računa. Unesite jedan ili više od ovihpodataka i kliknite na dugme sa munjom. Dobijenu listu možete i da odštampate.

4.11.2 Referati

U opciji referati možete da podelite Vašu firmu na logičke celine.

Na primer: transport, špedicija, magacin

Za svaki referat se definiše šifra, naziv referata i prefiks faktura. Ukoliko prefiks fakturesadrži GG ili GGGG program će ih automatski prebaciti u npr. 11 odnosno 2011. Na tajnačin nemate briga da 1 janura program neće prebaciti godinu u broju fakture.

Cilj uvođenje referata je:

- praćenje prometa i profita po logičkim celinama firme

Fakture v201244


- mogućnost da pojedini korisnici mogu da pristupaju samo nekim referatima

- logička podela artikala po referatima – npr. Transportu ne treba trošak carinskih dažbina islično.

Ukoliko Vam ovo nije potrebno onda napravite samo jedan referat – npr. Opšti referat i sveradite sa njim.

4.11.3 Artikli

Ovde unosite šifarnik artikala koji se koriste u fakturama:

U programu Fakture v2012 artikli su podeljeni po referatima. Postoje dve vrste artikala:

- Običan artikal – koji pripada nekom referatu- Opšti artikal – pojavljuje se u spisku artikala svih referata

Opšti artikal služi za nešto što je potrebno u svim referatima, npr. Putni troškovi,Administrativne takse, i slično.

Za svaki artikal se definiše:

- Šifra artikla (prema vašem šablonu, ili automatski kako dodeli program)- Naziv artikla- Podrazumevanu jedinicu mere (nije obavezno)

Komercijala 45


- Konto (nije obavezno, samo ako koristite FK v2012 ili štampu računa sa sumom pokontima). Slovo V u opisu konta se menja sufiksom iz vrste posla.- Stopa PDV-a (8,20 ili 0%). Ako je 0% može biti ili refundacija ili oslobođeno od PDV-a- Ne podleže PDV-u (npr. promet u inostranstvu i sl.. Ako je uključena PDV mora da bude0,00)- Administrativna taksa – kvačica treba da se uključi ako je artikal administrativna taksa- Refundacija – ako je kvačica uključena u pitanju su troškovi koje špediter plaća u ime iza račun korisnika (takse, carina i slično)- Oslobođeno sa pravom odbitka – ako je kvačica uključena onda PDV mora biti 0% i morada se unese osnov oslobođanja. Program već nudi najčešče osnove oslobođanja koje sekoriste u špediciji.-Vidljiv – neke zastarele artikle koje više ne koristite možete staviti da nisu vidljivi i više seneće pojavljivati u ponudi pri fakturisanju.

Kontrola prefiksa – zbog načina na koji se u programu biraju artikli, ni jedan artikal se nesme sadržati kao prefiks nekog drugog artikla – lista koje se dobije klikom na ovo dugmemora biti prazna.

4.11.4 Valute

Ovde se unosi šifarnik valuta sa kojima program radi. Postoji mogućnost autimatskogučitavanja kursne liste sa našeg sajta.

4.11.5 Kursna lista

Opcija služi ua unos i pregled kurseva valuta:

Klikom na dugme Unos kursne liste, pri dnu maske u sredini imate dugme Učitaj sa sajta, koje služi da ne biste morali ručno svaki dan da unosite kursnu listu, već da je brzo

Fakture v201246


preuzmete sa našeg sajta i učitate u program.

4.11.6 Vrste poslova

Ovde se unosi šifarnik vrste poslova, koji se koristi u pozicijama. Zadnji podatak u tabeli(Šifra za konto) se koristi samo da se kao sufiks doda na osnovni konto. Opcija je urađenana zahtev knjigovođa u nekim firmama, kako ne bi otvarali više artikala prema vrsti posla.

4.11.7 Šifre plaćanja

Ovde se unose šifre plaćanja, koje se koristi pri evidenciji izvoda.

4.11.8 Osnovi naplate

Ovde smo ubacili osnove naplate za devizne prilive iz inostranstva.

4.11.9 Carinske ispostave

Šifarnik Carinskih ispostava, koristi se u opciji pozicije.

4.11.10 Zakonska regulativa

U okviru ove opcije smo ubacili oko 20-tak zakona, uredbi, odredbi,... vezano za oblastposlovanja i PDV-a. Regulativu redovno pratimo i ažuriramo preko opcije za Automatskoažuriranje programa.

DEO

V

Fakture v201248


5 Izvodi

5.1 Evidencija izvoda

Ovde unosite izvode iz banke. Izborom ove opcije dobićete:

Ako je potrebno prvo promenite tekući račun izborom sa spiska u gornjemdelu. Program prikazuje sve izvode za tu banku. Svaki izvod ima redni broj(1,2,3,…), datum, početno stanje, uplate – potražuje promet, isplate – dugujepromet i novo stanje. Bitno je da strogo vodite računa da se novo stanje uparu slaže sa stanjem na izvodu inače ne možete biti sigurni da niste preskočilineku stavku. Gore desno imate dugme koje će da rakalkuliše Staro / novostanje počevši od prvog izvoda pa nadalje. Ovo koristite ukoliko ste npr.menjali nešto na izvodu koji nije zadnji i slično.

Postoji dva načina za ubacivanje izvoda: ručno i automatski iz E-banke.

1. Ručni unos izvoda

Program otvara novi izvod, automatski dodeljuje sledeči Rbr i datum izvoda.Kao staro stanje program uzima stanje sa prethodnog izvoda. Izuzetak je akoje prvi izvod u toku godine, onda program uzima cifru koja je uneta kod unosabanke u polju početno stanje.

Izvodi 49


Sada možete da pristupite unosu stavki izvoda:

Program otvara novi izvod, automatski dodeljuje sledeči Rbr i datum izvoda.Kao staro stanje program uzima stanje sa prethodnog izvoda. Izuzetak je akoje prvi izvod u toku godine, onda program uzima cifru koja je uneta kod unosabanke u polju početno stanje.

Sada možete da pristupite unosu stavki izvoda:

Novu stavku otvarate klikom na dugme Nova stavka ili tako što kliknete natabelu sa stavkama izvoda i stisnete strelicu na dole na tastaturi.Popunjavate sledeće podatke (između kolona prelazite sa ENTER):

· Rbr (1,2,3,…) sam se popunjava· Šifra plaćanja – birate sa spiska, program predlaže 221· Operacija

postoji četri vrste: Duguje (popunjva se iznos u koloni Duguje)

Potražuje (popunjva se iznos u koloni Potražuje)

Storno duguje (npr. dobavljač vraća pare, popunjava se duguje sa

minusom )

Storno potražuje (npr. vraćate pare kupcu, popunjava se potražuje sa

minusom )

· Partner - birate sa spiskasvaka stavka mora biti povezana sa partnerom. Ukoliko je u pitanju

Fakture v201250


neki porez i slično onda morate fiktivno da otvorite partnera, npr.POREZ NA PLATE i slično.

· Dokument vezakada uđete u ovo polje desno u okviru polja videćete tri tačkice.Klikom na njih dobićete spisak svih neplaćenih dokumenta datogpartnera sa kojima možete da povežete stavku, kao na sledećojslici:

Povezivanje uplate sa dokumentima:

Imate nekoliko mogućnosti za povezivanje uplate sa dokumentima:

1. Popunjavajte iznos (skroz desno u tabeli)2. Ukucajte ukupan iznos gore i kliknite na čarobnjaka da podeli taj iznos

sa dokumentima. Ako je nešto preostalo program to prebacuje kaoavans

3. Kliknite na dugme Sve plaćeno ako je sve plaćeno

Kad završite sa unosom kliknite na dugme Potvrdi! i program će da u izvodprebaci onoliko stavki koliko je dokumenata plaćeno.

Kada popunite sve stavke koje su izvodi kliknite na dugme Knjiženje kako bi seizvod proknjižio i razdužili povezani dokumenti.

Ako ste izvod proknjižili a treba nešto da menjate kliknite na status Proknjižen

Izvodi 51


gore desno i na taj način rasknjižite dokument.

Polje Avans u stavci izvoda – ako je čekirano uplata se tretira na specijalannačin – kao avansna uplata.

Kliknite na dugme Pregled zatvaranja avansa i dobićete sledeći ekran sapregledom dokumenata vezanih za novčani avans. Kliknite na Menjaj i dobićetemogućnost da naknadno povežete avansnu uplatu sa dokumentima.Povezivanje se vrši na isti način kao i povezivanje stavke izvoda sadokumentom. Možete da vidite koliko je od avansne uplate pokriveno kasnijedokumentima, a koliko je još preostalo. Suma dokumenata koji se pokrivaju nemože biti veća od iznosa avansa. Kad završite kliknite na Knjiženje kako bi sepovezana dokumenta razdužila. Polje Vaš broj služi da ukucate npr. broj ulaznefakture, ili neku od predefinisanih napomena (npr. provizija banka, korekcijazaokruživanja i slično).

2. Automatsko ubacivanje izvoda

Automatsko ubacivanje izvoda funkcioniše na sledeći način:

1. Spremite elektronski izvod iz E-bankeA. Halcomidite levo na meni Izvodi. Izaberite izvod koji vam treba i kliknite desnimtasterom miša na njega. Izaberite Prošireni izvod. Snimite fajl, samozapamtite gde ste snimili.B. Pexim FX clientUđite u FX Client. Uđite u meni Rad sa računom, pa u Izvodi. Kliknite naizvod koji Vam treba, pa onda sa leve strane imate dugme Izvezi.Izaberite XML format i nazovite fajl kao npr. Za izvod broj 52 - 052.xml snimite fajl.C. AlhaEBank (SAGA)Dogovorite se sa bankom da vam elektronski šalje izvod na E-mail uXML formatu.

Uđite u Evidenciju izvoda. Kliknite na E-bank. Budite sigurni da ste prethodnou opciji Banke pravilno definisali vrstu E-banka koju Vaša banka koristi.

Pojaviće se lista prepoznatih stavki izvoda i to u sledećim bojama:

Zeleni red – prepoznat je i partner i povezani dokumentNarandžast – prepoznat je samo partner, ali ne i dokumetCrveni red – nije prepoznat ni partner ni dokumenat

Partner se prepoznaje prema broju njegovog tekućeg računa. Možete na ovojmasci da naknadno povežete stavku sa partnerom, i program će naučiti zaubuduće. Ukoliko opcija nije prepoznala dokument to možete da uradite kasnije

Fakture v201252


ručno. Ukoliko ste povezali partnere kliknite ponovo na čarobnjakaPovezivanje, da bi program pokušao da ponovo poveže dokumenta. Kliknite naPrebaci u izvod i dobićete izvod kao da ste ručno kucali. Po potrebi korigujtestavke pre knjiženja izvoda.

5.2 Evidencija razduženja novčanih avansa

Stavka izvoda koja u napomeni ima reč Avans ima specijalni status i tretira sekao avansna uplata. U trenutku uplate nemate nijedan dokument za kojimožete da povežete dokument i koristite mogućnost da samo evidentirateuplatu koju ćete kasnije povezivati sa računima. Na kraju obračunskog periodaukoliko je ostao nepokriveni deo avansa, tek onda izdajete avansni račun ipovezujete preostali deo avansa sa njim. Zatavaranje avansa je objašnjeno uopciji Evidencija izvoda a dobija se klikom na dugme Pregled zatvaranja avansakada se nalazimo u konkretnom izvodu na konkretnoj stavci.

5.3 Stavke izvoda koje nisu povezane sa dokumentom

Ukoliko imate u nekom izvodu stavku koja nije povezana ni sa jednimdokumentom, a šifra plaćanja nije 253 (porezi, takse i slično), niti jepopunjena napomena vezana za stavku izvoda to znači da je stavkanepovezana. Izborom ove opcije dobićete sve nepovezane stavke. Klikom nadugme Pregled bićete u prilici da pogledate konkretan izvod gde jenepovezana stavka i samu stavku i da je eventualno naknadno povežete sanekim dokumentom.

5.4 Banke

Ovde ubacujete listu banaka. Za svaku banku unosite:

· Tekući račun· Naziv banke· Valuta (RSD-dinarski, ili devizni račun)· Početno stanje na dan 01. januar tekuće godine· E-Bank softver (podržavamo Halcom, Pexim, AlphaEBank i RaiffeisenOnLine)· Za devizni račun unosite još i instrukcije za plaćanje

DEO

VI

Fakture v201254


6 Blagajna

6.1 Priznanica

služi kao dokument kojim pravdate zašto ste isplatili gotovinu. Treba da je potpiše primaocgotovine.

6.2 Specifikacija gotovinskih računa

se koristi za podizanje sitnih računa firme koji su plaćeni u kešu i za koje treba da sepodigne keš sa TR. Unosi se specifikacija po vrsti računa i postoji mogućnost da seautomatski generiše nalog za uplatu i nalog za isplatu, kako bi transakcija prošla krozdnevnik blagajne.

6.3 Nalog za uplatu

se pravi kada sredstva uplaćujete u blagajnu (npr. podigli ste gotovinska sredstva sa TR iuplaćujete ih u blagajnu). Iznos koji se uplaćuje u blagajnu može da se specificira postavkama, obično se je samo jedan red, npr. opis Podizanje gotovine sa računa.

6.4 Nalog za isplatu

se pravi kada sredstva isplaćujete iz blagajne (npr. za neki gotovinski račun ili slično).Iznos možete da specificirate po stavkama za koje se isplaćuje gotovina iz blagajne.

6.5 Dnevnik blagajne

Program može da napravi izveštaj Dnevnik blagajna za izabranu blagajnu i zaključno saželjenim datumom, na osnovu proknjiženih naloga za uplatu/isplatu.

6.6 Blagajnička mesta

Ovde unosite listu blagajni koje imate u firmu (može biti dinarska, devizna i blagajnabonova).

DEO

VII

Fakture v201256


7 PDV evidencija

7.1 PDV obračuni

Ovde unosite PDV obračune, za period od mesec dana ili ti meseca u zavisnosti koji stePDV obveznik.

Obračun može da bude otvoren (tada još mogu da se rade izmene na dokumentima kojimu pripadaju) i zatvoren (nakon podnošenja prijave najbolje da zatvorite PDV obračun, tadase i sva dokumenta - izlazni računi, ulazni računi i knjižna pisma zaključavaju zapromene).

7.2 KIR - Knjiga izdatih računa

program automatski vodi KIR po PDV obračunima i vrsti KIR evidencije:

PDV evidencija 57


Klikom na Otvori knjigu dobijate pregled računa koji su u njoj automatski proknjiženi:

Program sam vodi ovu evidenciju. Redni broj kreće od 1 pa nadalje za svakiPDV obračun. Ukoliko se promeni redosled rednih brojeva kliknite na dugme Rbrgore levo kako bi program ponovo sredio redne brojeve. Da biste ručno neštopromenili prvo morate da rasknjižite red KIR-a (klikom na status gore desno,

Fakture v201258


baš gde piše Zatvorena). Nakon promene red se automatski ponovoproknjižava i zaključava za promene. Na dugme dole levo imate vezu kaizvornom dokumentu iz koga je nastao red KIR-a. Možete i ručno da dodajeteredove tako što unos novog reda započnete klikom na dugme Nova stavka (ugornjem levom uglu. Klikom na dugme Štampaj dobićete štampanu varijantuKIR-a u zakonom propisanom obliku. Ovo može da bude prilog PPPDV prijavi.

7.3 KPR - Knjiga primljenih računa

program automatski vodi KPR po PDV obračunima i vrsti KPR evidencije. Sve je sličnokao u opciji za KIR.

7.4 Osnovice po mesecima - pregled

za dati period daje osnovice po mesecima (za promet po opštoj stopi, sniženoj stopi ioslobođen promet). Na taj način možete da pratite da li ste npr. dostigli limit za prelaz umesečne obveznike PDV-a.

7.5 Pregled obračuna PDV po računima

za dati PDV obračun daje pregled prometa po poreski računima (promet dobara i usluga,avansi, uzimanje dobara za lične potrebe i slično), i to po osnovicama za opštu stopu,umanjenu stopu i promet oslobođen sa i bez prava na odbitak PDV-a.

7.6 PPPDV - Poreska prijava

Program ima mogućnost automatskog generisanja PPDV prijave za dati period:

PDV evidencija 59


Potrebno je samo da izaberete PDV period i kliknete na dugme za generisanje izveštaja.Najbolje da uz prijavu odštampate i arhivirate KIR, KPR i pregled obračuna po PDVračunima, kao dokaz kako se došlo do iznosa PDV-a.

DEO

VIII

Fakture v201262


8 Izveštaji

8.1 Kartica partnera

Ovaj izveštaj se najčešće koristi i on daje kompletan promet i stanje koji smo imali sadatim partnerom:

Kartica može da bude po dokumentima (prikaže u jednom redu fakturu i ispod podvučenesve uplate vezane za tu fakturu), ili hronološka gde ređa dokumenta i uplate po datumu.Možete da birate između kartice kupca (prikazuje izlazne račune,uplate,...) i karticedobavljača (prikazuje ulazne račune, isplate,..), dinarski ili devizni promet, zaključno savalutom na datum koji želite. Klikom na dugme sa munjom dobijate željeni izveštaj. Dole desno nalazi se dugme zavezu sa označenim dokumentom iz kartice.

8.2 Nenaplaćeni izlazni računi

Ovde možete da vidite nenaplaćene izlazne račune. Imate opciju zadinarske ili devizne, za sve ili za samo jednog kupca. Takođe možete dabirate samo račune čija je valuta dospela do danas, ili sve neplaćeneračune bez obzira na valutu.

Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) idobićete izveštaj.

Izveštaji 63


8.3 Neplaćeni ulazni računi

Ovde možete da vidite neplećene ulazne račune. Imate opciju za dinarskeili devizne, za sve ili za samo jednog dobavljača. Takođe možete da biratesamo račune čija je valuta dospela do danas, ili sve neplaćene račune bezobzira na valutu.

Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj)i dobićete izveštaj.

8.4 Zbirna kartica dobavljača

Ovde možete da vidite koliko vam ukupno dugujute dobavljačima. Možete dabirate dinarski ili devizni promet, samo račune čija je valuta dospela do danas,ili sve neplaćene račune bez obzira na valutu.

Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) idobićete izveštaj. Program prikazuje da li dugujete dobavljaču (minus stanje) ikoliki je % duga u odnosu na ukupan promet partnera kako biste lakše procenilikolika je težina duga.

8.5 Zbirna kartica kupaca

Ovde možete da vidite koliko vam ukupno kupci duguju. Možete da biratedinarski ili devizni promet, samo račune čija je valuta dospela do danas, ili sveneplaćene račune bez obzira na valutu.

Kada ste izabrali šta želite kliknite na dugme sa munjom (napravi izveštaj) idobićete izveštaj. Program prikazuje da li vam kupac duguje (minus stanje) ikoliki je % duga u odnosu na ukupan promet partnera kako biste lakše procenilikolika je težinu duga.

8.6 Opomena za neplaćene račune

Ovde možete da kupcima šaljete obaveštenja / molbe / opomene za računekoje nisu platili.

Birate do kojeg datuma valute da program izdvaja račune – podrazumevanavrednost je da se izdvoje samo računi čija je valuta plaćanja probijena 10 iliviše dana.

Kada ste izabrali datum valute koji želite kliknite na dugme sa munjom(napravi izveštaj) i dobićete spisak dužnika. Ako je stanje u minusu kupacvam duguje, inače vi dugujete kupcu. Kako biste lakše procenili mogućnostkupca da plati dug program će da vam uporedo prikaže bonitet kupca(promet, dobit, broj zaposlenih). Ove podatke možete da automatski učitatesa sajta NBS kroz opciju Partneri -> Bonitet.

Klikom na dugme Štampaj štampate opomenu za selektovanog partnera. Tekst

Fakture v201264


opomene menjate klikom desnog tastera na dugme Štampaj kao što jeobjašnjeno u delu “Prilagođavanje izveštaja”.

8.7 IOS - zbirno kupci

IOS - Izvod otvorenih stavki

da je izveštaj u zakonom propisanoj formi. Izborom ove opcije otvara se maska za unosdatuma do kog želite presek stanja i klikom na dugme Napravi izveštaj dobićete listu svihkupaca koji imaju otvorene stavke. Dvoklikom na red sa kupcem dobijate njegov IOS.

8.8 IOS - zbirno dobavljači

IOS - Izvod otvorenih stavki

da je izveštaj u zakonom propisanoj formi. Izborom ove opcije otvara se maska za unosdatuma do kog želite presek stanja i klikom na dugme Napravi izveštaj dobićete listusvih dobavljača koji imaju otvorene stavke. Dvoklikom na red sa dobavljačem dobijatenjegov IOS.

8.9 Finansijski izveštaj

Prvo birate od – do datum za koji želite izveštaj, koji period (dnevni, nedeljni,…) i da li želite dinarski ili devizni izveštaj (za to je neophodno da imateunetu kursnu listu za sve datume, jer program u letu preračunava RSD->EUR).

Kada ste izabrali opcije koje želite kliknite na dugme sa munjom (napraviizveštaj) i dobićete izveštaj.

Program ovaj izveštaj pravi na osnovu podataka iz izvoda.

8.10 Pregled administrativnih taksi

Prvo birate referat i od – do datum za koji želite izveštaj.

Kada ste izabrali datume koje želite kliknite na dugme sa munjom (napraviizveštaj) i dobićete pregled zaduženja / razduženja administrativnih taksi zazadati period.

Administrativna taksa se zadužuje u opciji Komercija-> Administrativnataksa, a razdužuje se kada se u podpoziciji u troškovniku Duguje stranadoda administrativna taksa. Znači da bi Vam ovaj izveštaj radio morate davodite pozicije.

Izveštaji 65


8.11 Sumarni pregled računa u datom periodu

Prvo birate od – do datum za koji želite izveštaj i da li želite dinarski ilidevizni promet.

Kada ste izabrali opcije koje želite kliknite na dugme sa munjom (napraviizveštaj) i dobićete pregled.

Program ovaj izveštaj pravi na osnovu ulaznih i izlaznih računa. Imateukupan saldo (kao da je sve plaćeno i vi ste sve platili) i realni saldo (samoono što je zaista i plaćeno).

Tako možete da vidite odnos ulaznih i izlaznih računa i koliku razliku pravite.

8.12 Izveštaji iz pozicija

Daje razne izveštaje iz špediterskih pozicija:

· Statistika po uvoznicima· Statistika po inopartnerima· Statistika po vrsti posla· Statistika po CI· Statistika po referatima· Statistika po vrsti robe· Statistika po prevoznom sredstvu· Zbirni finansijski izveštaj po pozicijama· Periodični izveštaj

Svi ovi izveštaji su vrlo slični – izabare se od – do period i klikne na dugmesa munjom (napravi izveštaj).

Da bi finansijski izveštaja iz pozicija radili morate da koristite opcijuTroškovnik u okviru pozicije.

8.13 Analiza troškova

Za dati period daje pregled troškova po grupama, podgrupama i referatima. Korsiti podatkekoji se unose u opciji Evidencija troškova po grupama i referatima.

8.14 Statistika

Daje razne statistike za uvid u poslovanje:

· Pregled po šiframa izlaznih računa(za dati period i za datog partnera ili sve partnere daje promet po artiklima)

· Pregled po šiframa ulaznih računa(za dati period i za datog partnera ili sve partnere daje promet po ulaznim artiklima)

· Top kupac(za dati period daje listu kojim smo partnerima najviše fakturisali dati artikal ili sve

Fakture v201266


artikle)· Top dobavljač

(za dati period daje listu sa kojim smo dobavljačima najviše radili)· Statistika u vezi probijanja valute plaćanja

(daje prosečno kašnjenje naplate po partnerima)· Statistika iz predračuna

(daje za dati period koje smo artikle profakturisali i predračunima)· Promet po tekućim računima

(daje za dati periood promet novca po tekućim računima sa prosečnim, min i maxstanjem)

· Promet po šiframa plaćanja(daje promet po šiframa plaćanja iz izvoda - 221,253,...)

· Periodični izveštaj o fakturisanju(daje dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o tome koliko jefakturisano)

· Periodični izveštaj za date artikle· (daje dnevne, nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o tome koliko je

fakturisano za date artikle)· Statistika po referatima

(za dati period daje koliko je fakturisano po referatima)

8.15 Izlazni računi koji danas pristižu na naplatu

za dati periood daje listu izlaznih računa koje Vam partneri još nisu platili a pristigli su naplaćanje.

8.16 Ulazni računi koje danas treba platiti

za dati periood daje listu ulaznih računa koje još niste platili a pristigli su na plaćanje.Postoji mogućnost automatskog formiranja naloga za plaćanje (virmana) i naloga za E-bank.

8.17 Izveštaj za devizni inspektorat

za dati period generiše XML fajl u propisanom formatu sa listom deviznih računa koji možeda se upload-uje na sajt deviznog inspektorata.

DEO

IX

Fakture v201268


9 Sistem

9.1 Bekap baze podataka

Program radi bekap baze podataka pri svakom ulasku i program ili samo jednom dnevno,prema podešavanjima iz opcija programa. Ukoliko želte da na Vaš zahtev napravite bekapizaberite ovu opciju i dobićete:

Program predlaže gde da se smesti bekap fajl i kako da se nazove, lokaciju i naziv bekapamožete da promenite klikom na dugme sa tri tačkice. Možete da pravite bekap svih tabela,ili samo tabela koje vi unosite (sve sem tarife, šifarnika i slično), kao i stepen kompresije(0-9, 9-max kompresija). Zatim kliknite na dugme Bekap baze podataka i sačekajte dase operacija završi. Za to vreme ostali korisnici mogu da budu u programu.

9.2 Vraćanje baze podataka iz bekapa

Ukoliko posle gubitka podataka, reinstalacije OS ili slično imate potrebu da vratite podatkeiz bekapa to možete da uradite ovako:

Sistem 69


Prvo treba da klikom na dugme sa tri tačkice izaberete fajl sa bekapom koji želite davratite. Nakon toga kliknite na dugme Vraćanje baze podataka i sačekajte da seoperacija završi. Neophodno je da svi izađu iz programa Fakture v2012 sem Vas. Prenego što se podaci vrate iz bekapa program pravi za svaki slučaj bekap trenutne bazepodataka.

9.3 Slanje baze podataka na E-mail

Preko ove opcije možete da pošaljete kompletnu bazu podataka na mail:

Fakture v201270


Unesite mail adresu na koju šaljete (npr. [email protected] da biste poslali nama),kliknite na dugme Slanje baza podataka na E-mail i sačekajte da se završi. Opcijakoristi naš MAIL server, tako da nikakva dodatna podešavanja nisu potrebna.

9.4 Rekalkulacija stanja

Opcija služi da se ponovo napravi stanje tako što se prvo sve anulira, a onda napravirekalkulaciju na osnovu dokumenata.

Sistem 71


Samo kliknite na Start i čekajte da se operacija završi. Ukoliko je nestalo struje u tokurada sa programom, ili slično, poželjno je da pokrenete ovu opciju.

9.5 Optimizacija i popravak baze podataka

Ukoliko imate problema sa bazom podataka, ova opcija bi trebalo da ih reši u velikomprocentu. ElevateDB koji koristi program Fakture v2012 je veoma pouzdana baze, ali ipaksu problemi mogući u slučaju nestanka struje, nestabilnog računara i slično.

Izaberite da li želite samo proveru baze (bez pokušaja popravke), brzu ili dubinskupopravku (ako brza popravka ne popravi bazu probajte sa dubinskom) i kliknite na dugme Popravak baze podataka. Dok ovo radite svi ostali korisnici bi trebalo da izađu izprograma. U slučaju da imate puno podataka popravak baze može da potraje nekolikominuta.

Na kraju marate da dobijete poruku da je popravak baze OK.

Ukoliko se javi neka greška pri popravci baze, a svi su sigurno izašli iz programapreporučujemo da:

1. Izađete iz programa na svim računarima na kojima se koristi

2. Isključite glavni računar na kojem je baza

3. Uključite samo glavni računar

4. Ponovo pokrenete popravak baze

Fakture v201272


Ukoliko i posle toga neće pozovite našu tehničku podršku. Program radi svakodnevnobekap podataka, tako da je velika verovatnoća da ćemo imati odakle da vratimo ispravnepodatke.

9.6 Provera baze podataka

Klikom na ovo dugme program će da uradi proveru nad bazom podataka i da ukoliko imapotrebe doda tabele, polja, indekse i sl. koji nedostaju:

Ukoliko se pojavi bilo koja greška, obavezno nas pozovite!

9.7 Pražnjenje baze podataka

Opcija služi da kompletno isprazni bazu podataka, ukoliko želite da počnete sa radom izpočetka, ili npr. početkom poslovne godine.

Pre pražnjenja će se napraviti sigurnosmi bekap baze podataka.

9.8 Eksport početnog stanja

Opcija služi pri otvaranju nove poslovne godine, za prenos početnog stanja u novu bazu.

9.9 Import početnog stanja

Opcija služi pri otvaranju nove poslovne godine, za učitavanje početnog stanja iz starebaze.

9.10 Baza za program Fin.Knjigovodstvo v2012

Preko ove opcije možete da podesite vezu ka programu Finansijsko Knjigovodstvo v2012:

Sistem 73


Ukoliko ne koristite program FK v2012, ostavite opis baze prazan.

9.11 Eksport faktura u XML formatu

Opcija služi za eksport svih podataka iz izlaznih računa (uključujući i stavke) u XMLformat:

Fakture v201274


Ove podatke može da iskoristi neki drugi softver za svoje potrebe.

9.12 Opcije programa

Ovde možete da unesete osnovna podešavanja programa:

Prvi jezičak sa osnovnim podacima o firmi - unosite navedene podatke.

Sistem 75


Drugi jezičak - prefiksi faktura, ovde birate kako će se numerisati fakture:

postoji nekoliko mogućnosti, npr. Prefiks-Broj, Broj ima 4 vodeće nule,a prefiks se za izlazne račune bira prema referatu kome pripada.

Treći jezičak - Podaci za PDV prijavu, tu kucate organizacionu jedinicu gde se prijava podnosi, nazif firme (može i na ćirilici) islično.

Četvrti jezičak - Report i backup folder:

Ovde unosite folder gde se nalaze opisi izveštaja, to je obično podfolder Reports unutarosnovnog foldera.

Obratite posebnu pažnju na folder za automatski bekap podataka. Tu program pravirezervne kopije podataka pri ulasku. Poželjno je da ovaj folder bude na fizički drugomračunaru nego gde je osnovna baza, kako biste sačuvali podatke u slučaju kvara glavnogračunara. Ukoliko imate samo jedan računar poželjno je nabavite flash memoriju koja ćebiti stalno u računaru i na koju će program raditi automatski bekap podataka.

Kvačica Pregled pre štampanja određuje da li će se pre štampe pojaviti pregled naekranu da biste proverili da li je to ono što želite da odštampate, a kvačica Štampaj logona dokumentima ako je uključena štampa se Vaš logo na dokumentima na kojima je topotrebno.

Kvačice za automatski bekap služe za to da se definiše da li se automatski bekap radi pri

Fakture v201276


svakom ulasku u program ili samo jednom dnevno (preporučujemo opciju za jednomdnevno, da ne biste morali pri svakom ulasku da čekate da se bekap završi).

Peti jezičak - opcije prikaza

u ovom delu za podešavanje boja možete da podesite boje za prikaz dokumenata na listidokumenata (plaćen račun, delimično, neplaćen...)Ovde možete da podesite Opcije za prikaz dokumenata - možete da izaberete koliko sepodataka povlači iz baze podataka pri otvaranju npr. faktura. Ukoliko imate puno podataka(nekoliko desetina hiljada), ili imate slabiji računar preporučujemo da izaberete kraći opsegprikaza (mesec dana ili tri meseca). Na taj način ćete brže otvarati spisak dokumenata.Opseg može da se menja i u samoj opciji za unos računa. Opcija za lokalni folder služiako glavni report folder nije dostupan. Takođe ovde možete da unesete šifru zaadministrativnu taksu, koja će se koristiti pri automatskom generisanju fakture iz dugujestrane podpozicije.

Šesti jezičak - automatsko ažuriranje:

U zadnjem delu se nalaze opcije za automatsko ažuriranje programa - kvačica da li daprogram uopšte proverava da li ima izmena i ispod vreme u koliko sati se svaki dan vršiprovera. Ovde se ubacuju i setovanja za Proxy server ukoliko preko proksija izlazite na Internet.Unosi se IP adresa proksi servera, port, korisničko ime i šifra. (ukoliko se koristi šifra).Basic Authentication je način na koji se identifikuje korisnik Proxy-ja, probajte saisključenom kvačicom ukoliko ne prolazi sa uključenom. Ukoliko Vam je prilaz na Internetblokiran isključite opciju za proveru da li ima izmena (na jezičku Report i backup folder ovemaske), inače će se program glaviti na po nekoliko sekundi svaki put kada pokuša daproveri da li ima izmena. Ukoliko Vam je otvoren izlaz samo ka jednom našem serveru oovoj opciji možete da fiksirate taj update server. Postoje i dugme za proveru da li je proksiispravno podešen, kliknite na njega i sačekajte odgovor.

9.13 Operateri

U ovoj opciji definišete korisnike programa:

Sistem 77


Da biste ubacili novog operatera, kliknite na dugme Novi i treba da ubacite sledećepodatke:

1. Korisničko ime (bez razmaka, slova i cifre do 20 znakova)2. Ime i prezime korisnika3. Opciono adresu, telefon i mobilni4. Nivo pristupa programu:

Operativa: unos ulaznih i izlaznih računa

Komercijala: sve što i operativa + gledanje izveštaja

Direktor: pristup svim opcijama, sem sistemskih podešavanja

Administrator: pristupa svim opcijama bez ograničenja

5. Lozinka za pristup - šifra sa kojom dati operater ulazi u program6. Dozvoljeni referati ovde čekirate kojim referatima operater može da priđe i da unosi/menja račune.

Na kraju obavezno kliknite na Snimi! kako biste snimili izmene.

Napomena: Vodite računa da ostavite makar jednog korisnika sa nivom pristupa Administrator, inače nećete

moći da uđete više u opciju za unos operatera. U programu postoji kontrola koja ne dozvoljava da obrišete

Fakture v201278


sve administratore.

9.14 Promena šifre za pristup

Za ulazak u program se koristi kombinacija korisničkog imena i šifre.

Početna šifra za ulazak u program je:

korisničko ime: SIMEONšifra: 1

Preko ove maske možete da promenite šifru:

Morate da ukucate staru šifru, i dva puta ukucajte novu šifru. Kliknite na Potvrdi! i ako jesve OK dobićete poruku da je šifra uspešno promenjena.

9.15 SQL upiti

Opcija služi za direktno postavljanje SQL upita nad bazom podataka:

Sistem 79


Potrebno je da poznajete osnove SQL-a da biste koritili ovi opciju, ili ako ga ne znatemakar ćete moći da direktno vidite sadržaj neke tabele u bazi podataka. Nije mogućemenjanje podataka iz ove opcije, možete samo da ih gledate. Nisu dozvoljeni SQL upitikoji brišu ili menjaju podaci, dozvoljeni su samo obični SELECT upiti.Pristup opciji jeomogućen samo korisnicima koji imaji admnistratorska prava u programu.

9.16 Automatsko ažuriranje programa

Ažuriranje programa se obavlja preko opcije za Automatsko ažuriranje programa:

Fakture v201280


Nakon toga softver za špediciju će se automatski zatvoriti i pokrenuće se aplikacija zaAutomatsko ažuriranje.

Proces ažuriranja pokrećete klikom na prvo dugme Ažuriranje programa prekoInterneta:

Najbolje da ostavite da program sam izabere server, jer ćete onda automatski dobitinajmanje opterećen server. Ukoliko je sve u redu (aktivni ste korisnik, nema dugovanjadužih od 60 dana prema nama, ...) nastavićete sa skidanjem izmena. Samo pratite šta sedešava i čekajte da se dugme Dalje! upali, onda možete da nastavite. Program će

Sistem 81


automatski napraviti listu fajlova koji trebaju da se preuzmu da biste se ažurirali donajnovije verzije programa.

Sačekajte da crta sa progresom preuzimanja izmena stigne do kraja, i nakon toga prećićete automatski na raspakivanje izmene. Kada se raspakivanje izmene završi, ponudićeVam se da automatski ponovo pokrenete program Špedicija v2011.

Pored ažuriranja programa pomoću ove opcije možete i da:

1. Otključate program ukoliko ga je zaštita zaključala - pomoću opcije Online aktivacijaprograma - od 0-24h2. Prijavite se na listu za obaveštavanje o izmenama

Program može da se podesi tako da sam preuzima izmene u određeno vreme svakogdana, više detalja imate ovde Opcije programa .

Najčešći problemi oko preuzimanja izmena

1. Morate da imate konekciju na Internet sa otvorenim izlazom ka našim IP adresama.

Adrese dispečera (Web servisa) za automatsko ažuriranje su:

a) Glavni dispečer (sa dva internet linka) gd1sdesign.dyndns.org (188.120.112.87) gd2sdesign.dyndns.org (213.184.104.40)b) Rezervni dispečer (sa dva internet linka) rd1sdesign.dyndns.org (109.206.97.184) rd2sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa)

i prema njima treba da bude otvoren izlazni HTTP saobraćaj po portu 80.

IP adresa web servera za preuzimanje izmena su:

Update#1: IP/host: upd1websdesign.dyndns.org (213.184.104.40)Update#2: IP/host: upd2sdesign.dyndns.org (188.120.112.87)Update#3: IP/host: upd3websdesign.dyndns.org (109.235.51.150)Update#4: IP/host: upd4sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa) Update#5: IP/host: upd5sdesign.dyndns.org (79.143.179.27)Update#6: IP/host: upd6sdesign.dyndns.org (109.206.97.202)Update#7: IP/host: upd7sdesign.dyndns.org (109.206.97.184)Update#8: IP/host: upd8sdesign.dyndns.org (dinamička IP adresa)

Sa ovih Web servera se skidaju kompresovani i kriptovani fajlovi sa izmenama, pa jepotrebno da u Vašem proksiju ako ga koristite omogućite skidanje *.ppm i *.txt fajlova sanaših servera.

Vidite sa Vašim administratorom mreže da na ruteru omogući izlazni saobraćaj ka našim

Fakture v201282


IP adresama. Obavezno napomenite administratoru da je u pitanju izlazni HTTP port, a neulazni, jer uvek Vi prilazite našim serverima, a ne obrnuto. Ako možete da otvorite samojednu izlazni adresu - preporučujemo da to bude 188.120.112.87 za glavni dispečer 1 iupdate server #2.

Postoji mogućnost da u opcijama programa forsirate da se koristi samo jedan server (akoje npr. na ruteru otvoren port za samo jedan naš update server):

U sekciji I se podešava broj niti za download izmena i veličina jednog dela koji se skida,ostavite najboje na 4 dela i 128KB i 3 sec timeout. Imate predefinasana podešavanja zaADSL i DialUp konekciju (smanjuje veličinu i broj paketa, diže timeout na 10 sekundi)

U sekciji II se podešava Web proxy server ukoliko morate preko njega da izlazite kanašim serverima. Unesite parametre i obavezno čekirajte kvačicu WebProxy da bi proksibio aktiviran. Klikom na dugmiće u sekciji III možete da uradite probu da li podešavanjeOK.

U sekciji III možete da fiksirate koji će se update server koristiti.

U sekciji IV se nalaze sledeća podešavanja:Ukoliko imate problema sa korišćenjem keša isključite opciju da se koristi keš. Ukoliko Vaš ruter blokira DynDns adresa, uključite kvačicu da se koriste samo fiksne IPadrese.

Ukoliko i dalje imate problema sa preuzimanjem izmena, molimo Vas da se obratite našojslužbi tehničke podrške.

Sistem 83


9.17 Daljinska podrška

Daljinska podrška je najbolji i najbrži način na koji možemo da Vam pomognemo u slučajuproblema sa programom, jer nam omogućava da vidimo Vaš ekran i radimo kao da smofizički kod Vas. Klikom na dugme Daljinska podrška u glavnom meniju programadobićete:

Potrebno je da nas pre toga pozovete telefonom na 011/3047-042 da vidite koji je operatertrenutno slobodan i da zatim kliknete na odgovarajućeg operatera. Treba da budetekonektovani na Internet kada nam dajete daljinsku podršku. Ukoliko ste konektovani naRUC neće biti moguće da se uspostavi veza, zato što je RUC predviđen samo za vezu doservera Carine, i ne omogućava pristup Internetu.

Ukoliko naš osnovni link nije u funkciji, obezbedili smo rezervni link, da bi preko njegauspostavili vezu treba da ga označite tačkicom u donjem delu maske. Linkovi imajusledeće IP adrese:

osnovni link: 188.120.112.87rezervni link: 213.184.104.40

i prema njima treba das bude otvoren izlazni saobraćaj po portu 80, da bismo mogli dauspostavimo vezu.

Fakture v201284


Nakon što nam date daljinsku podršku u donjem desnom uglu pored sata pojaviće Vam senova ikonica.Desnim klikom na nju možete da pokrenete Chat - razgovor sa operaterem ilida ukoliko želite prekinete konekciju.

Dok smo na daljinskom pristupu bitno je da ne koristite računar i da ne dirate tastaturu imiša, kako biste nam omogućili da što pre rešimo problem. Ukoliko primetite da se dugoništa ne dešava ponovite nam pristup na istog opretera ili nas pozovite da vidite šta sedešava.

Ukoliko nije moguća veza preko Daljinske podrške, dole desno imate dugme zaTeamViewer, kliknite na njega i pojaviće se:

potrebno je da nam izdiktirate Vaš ID i lozinku da bismo pristupili Vašem računaru.

DEO

X

Fakture v201286


10 Na kraju ...

ovim uputstvom smo želeli da Vam na najjednostavniji način prezentiramo mogućnostisoftvera Fakture v2012. Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati našu tehničku podrškuna telefon 011/3047-042.

ŽELIMO VAM PRIJATAN RAD U NAŠEM PROGRAMU!SOFTWARE DESIGN d.o.o.

fakture v2012 - software design | neverovatna lakoca...

Documents