インド債券オープン（毎月決算型）...2017/10/12 · ページ：1...

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日時：2017/9/20 19:24:00

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運用報告書（全体版）

インド債券オープン（毎月決算型）

第67期（決算日：2017年３月10日）

第68期（決算日：2017年４月10日）

第69期（決算日：2017年５月10日）

第70期（決算日：2017年６月12日）

第71期（決算日：2017年７月10日）

第72期（決算日：2017年８月10日）

信託期間を従来の2021年８月10日から2027年２月10日へ延長しました。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「インド債券オープン（毎月決算

型）」は、去る８月10日に第72期の決算を行いました

ので、法令に基づいて第67期～第72期の運用状況を

まとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2027年２月10日［当初、2021年８月10日］まで（2011年８月19日設定）

運用方針ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要運用対象

ベビーファンド

インド債券オープンマザーファンド受益証券

マザーファンド

インドの公社債＊、および国際機関債＊社債については、インドの企業が

実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

運用方法インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。

主な組入制限

ベビーファンド

・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。

・社債への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の60％以内とします。

・同一企業が発行する社債への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10％以内とします。

・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

マザーファンド

・社債への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の60％以内とします。

・同一企業が発行する社債への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10％以内とします。

・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

分配方針

毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期基準価額

（参考指数）J.P. Morgan GBI-EM Broad India 債券

組入比率債券先物比率

純資産総額

(分配落) 税込み分配金

期中騰落率

（円換算）期中騰落率

円円％％％％百万円43期(2015年３月10日) 11,915 60 1.6 16,049 1.8 95.5 － 1,76644期(2015年４月10日) 11,974 60 1.0 16,125 0.5 93.8 － 1,80545期(2015年５月11日) 11,542 60 △3.1 15,528 △3.7 94.8 － 1,73146期(2015年６月10日) 11,889 60 3.5 16,168 4.1 95.2 － 1,75447期(2015年７月10日) 11,703 100 △0.7 16,122 △0.3 96.3 － 1,69548期(2015年８月10日) 11,880 100 2.4 16,483 2.2 96.0 － 1,73749期(2015年９月10日) 10,939 100 △7.1 15,371 △6.7 94.8 － 1,55250期(2015年10月13日) 11,292 100 4.1 16,029 4.3 92.8 － 1,59851期(2015年11月10日) 11,242 100 0.4 16,088 0.4 94.3 － 1,39152期(2015年12月10日) 10,937 100 △1.8 15,764 △2.0 94.6 － 1,35953期(2016年１月12日) 10,627 100 △1.9 15,466 △1.9 93.6 － 1,33854期(2016年２月10日) 10,064 100 △4.4 14,750 △4.6 94.9 － 1,25555期(2016年３月10日) 9,961 100 △0.0 14,835 0.6 95.0 － 1,21756期(2016年４月11日) 9,750 100 △1.1 14,733 △0.7 94.7 － 1,21357期(2016年５月10日) 9,724 100 0.8 14,815 0.6 96.7 － 1,19158期(2016年６月10日) 9,541 100 △0.9 14,713 △0.7 95.0 － 1,14859期(2016年７月11日) 8,964 100 △5.0 13,961 △5.1 95.3 － 1,09660期(2016年８月10日) 9,107 100 2.7 14,564 4.3 94.8 － 1,08661期(2016年９月12日) 9,212 100 2.3 14,952 2.7 95.0 － 1,08462期(2016年10月11日) 9,342 100 2.5 15,396 3.0 96.1 － 1,08663期(2016年11月10日) 9,441 100 2.1 15,766 2.4 95.8 － 1,15864期(2016年12月12日) 10,129 70 8.0 17,297 9.7 95.6 － 1,59165期(2017年１月10日) 10,063 70 0.0 17,192 △0.6 94.3 － 1,59066期(2017年２月10日) 9,819 70 △1.7 16,785 △2.4 96.0 － 1,561

67期(2017年３月10日) 9,863 70 1.2 17,059 1.6 95.3 － 1,54968期(2017年４月10日) 9,914 70 1.2 17,307 1.5 94.1 － 1,54969期(2017年５月10日) 10,025 70 1.8 17,620 1.8 96.2 － 1,63370期(2017年６月12日) 10,002 70 0.5 17,809 1.1 95.9 － 1,72171期(2017年７月10日) 10,221 70 2.9 18,302 2.8 96.0 － 1,97272期(2017年８月10日) 10,049 70 △1.0 18,115 △1.0 94.4 － 6,277

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。（注） J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India（インド・ルピー建て、ヘッジなし）（出所：J.P.Morgan）

の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです。

情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

（参考指数）J.P. Morgan GBI-EM Broad India 債券

組入比率債券先物比率

騰落率（円換算）騰落率

第67期

(期首) 円％％％％

2017年２月10日 9,819 － 16,785 － 96.0 －

２月末 9,718 △1.0 16,612 △1.0 94.7 －

(期末)

2017年３月10日 9,933 1.2 17,059 1.6 95.3 －

第68期

(期首)

2017年３月10日 9,863 － 17,059 － 95.3 －

３月末 9,966 1.0 17,243 1.1 94.1 －

(期末)

2017年４月10日 9,984 1.2 17,307 1.5 94.1 －

第69期

(期首)

2017年４月10日 9,914 － 17,307 － 94.1 －

４月末 9,934 0.2 17,309 0.0 94.4 －

(期末)

2017年５月10日 10,095 1.8 17,620 1.8 96.2 －

第70期

(期首)

2017年５月10日 10,025 － 17,620 － 96.2 －

５月末 9,878 △1.5 17,352 △1.5 94.4 －

(期末)

2017年６月12日 10,072 0.5 17,809 1.1 95.9 －

第71期

(期首)

2017年６月12日 10,002 － 17,809 － 95.9 －

６月末 10,109 1.1 18,022 1.2 95.7 －

(期末)

2017年７月10日 10,291 2.9 18,302 2.8 96.0 －

第72期

(期首)

2017年７月10日 10,221 － 18,302 － 96.0 －

７月末 10,026 △1.9 17,938 △2.0 93.7 －

(期末)

2017年８月10日 10,119 △1.0 18,115 △1.0 94.4 －

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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○１万口当たりの費用明細 (2017年２月11日～2017年８月10日)

項目第67期～第72期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 77 0.770 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（投信会社） (39) (0.390) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (36) (0.359) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 2) (0.021) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b）その他費用 5 0.054 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 4) (0.036) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

（その他） ( 2) (0.017) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 82 0.824

作成期中の平均基準価額は、9,938円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況 (2017年２月11日～2017年８月10日)

銘柄第67期～第72期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円インド債券オープンマザーファンド 2,723,633 4,751,258 102,583 171,904

親投資信託受益証券の設定、解約状況


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○利害関係人との取引状況等 (2017年２月11日～2017年８月10日)

＜インド債券オープン（毎月決算型）＞

該当事項はございません。

＜インド債券オープンマザーファンド＞

区分

第67期～第72期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％為替直物取引 18,828 1,880 10.0 8,417 －－

平均保有割合 18.6% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細 (2017年８月10日現在)

銘柄第66期末第72期末

口数口数評価額

千口千口千円

インド債券オープンマザーファンド 957,805 3,578,856 6,258,704

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成 (2017年８月10日現在)

項目第72期末

評価額比率千円％インド債券オープンマザーファンド 6,258,704 98.9コール・ローン等、その他 69,881 1.1投資信託財産総額 6,328,585 100.0

（注）インド債券オープンマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（20,999,520千円）の投資信託財産総額（22,208,893

千円）に対する比率は94.6％です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算

レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝110.19円１インドルピー＝1.74円

利害関係人との取引状況

親投資信託残高


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○特定資産の価格等の調査 (2017年２月11日～2017年８月10日)

＜インド債券オープンマザーファンド＞

特定資産の種類件数

直物為替先渡取引 27

当作成期に、インド債券オープン（毎月決算型）の主要投資対象であるインド債券オープンマザーファン

ドにおいて行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」第11条に基づき価格等の調査が必要と

された資産の取引については、ＰｗＣあらた監査法人へその調査を委託し、調査報告書を受領しました。当該

取引については、取引相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日、その他当該取引の内容に関す

ることについて調査を依頼しました。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第67期末第68期末第69期末第70期末第71期末第72期末

2017年３月10日現在 2017年４月10日現在 2017年５月10日現在 2017年６月12日現在 2017年７月10日現在 2017年８月10日現在

円円円円円円

(A) 資産 1,562,157,252 1,562,589,245 1,646,602,469 1,744,907,372 1,988,374,613 6,328,585,921

コール・ローン等 15,720,706 15,811,555 18,182,770 17,509,276 21,522,608 69,881,828

インド債券オープンマザーファンド(評価額) 1,544,598,517 1,544,899,980 1,628,187,555 1,715,946,425 1,966,852,005 6,258,704,093

未収入金 1,838,029 1,877,710 232,144 11,451,671 －－

(B) 負債 12,929,075 13,077,425 13,512,805 23,813,851 15,675,130 51,054,725

未払収益分配金 10,994,766 10,940,867 11,402,572 12,045,689 13,510,295 43,730,440

未払解約金－－－ 9,305,360 － 2,233,799

未払信託報酬 1,929,148 2,130,859 2,104,599 2,456,236 2,159,051 5,076,835

未払利息 27 28 32 31 38 124

その他未払費用 5,134 5,671 5,602 6,535 5,746 13,527

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 1,549,228,177 1,549,511,820 1,633,089,664 1,721,093,521 1,972,699,483 6,277,531,196

元本 1,570,680,957 1,562,981,040 1,628,938,915 1,720,812,717 1,930,042,260 6,247,205,747

次期繰越損益金 △ 21,452,780 △ 13,469,220 4,150,749 280,804 42,657,223 30,325,449

(D) 受益権総口数 1,570,680,957口 1,562,981,040口 1,628,938,915口 1,720,812,717口 1,930,042,260口 6,247,205,747口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,863円 9,914円 10,025円 10,002円 10,221円 10,049円


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○損益の状況

項目第67期第68期第69期第70期第71期第72期

2017年２月11日～ 2017年３月10日

2017年３月11日～2017年４月10日

2017年４月11日～2017年５月10日

2017年５月11日～2017年６月12日

2017年６月13日～ 2017年７月10日

2017年７月11日～2017年８月10日

円円円円円円

(A) 配当等収益 △ 324 △ 347 △ 312 △ 416 △ 326 △ 2,220

支払利息 △ 324 △ 347 △ 312 △ 416 △ 326 △ 2,220

(B) 有価証券売買損益 19,784,710 20,873,139 32,507,330 10,987,992 54,130,037 △ 15,753,484

売買益 20,036,226 21,189,315 32,916,985 11,447,915 54,677,178 123,056

売買損 △ 251,516 △ 316,176 △ 409,655 △ 459,923 △ 547,141 △ 15,876,540

(C) 信託報酬等 △ 1,934,282 △ 2,136,530 △ 2,110,201 △ 2,462,771 △ 2,164,797 △ 5,090,362

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 17,850,104 18,736,262 30,396,817 8,524,805 51,964,914 △ 20,846,066

(E) 前期繰越損益金 △ 54,683,243 △ 47,349,014 △ 39,320,468 △ 19,828,903 △ 22,683,805 15,282,771

(F) 追加信託差損益金 26,375,125 26,084,399 24,476,972 23,630,591 26,886,409 79,619,184

(配当等相当額) ( 178,280,060) ( 177,526,501) ( 186,116,753) ( 198,321,582) ( 225,026,658) ( 766,015,024)

(売買損益相当額) (△151,904,935) (△151,442,102) (△161,639,781) (△174,690,991) (△198,140,249) (△686,395,840)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 10,458,014 △ 2,528,353 15,553,321 12,326,493 56,167,518 74,055,889

(H) 収益分配金 △ 10,994,766 △ 10,940,867 △ 11,402,572 △ 12,045,689 △ 13,510,295 △ 43,730,440

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 21,452,780 △ 13,469,220 4,150,749 280,804 42,657,223 30,325,449

追加信託差損益金 26,375,125 26,084,399 24,476,972 23,630,591 26,886,409 65,250,611

(配当等相当額) ( 178,289,875) ( 177,542,296) ( 186,346,370) ( 198,756,339) ( 225,423,264) ( 760,745,498)

(売買損益相当額) (△151,914,750) (△151,457,897) (△161,869,398) (△175,125,748) (△198,536,855) (△695,494,887)

分配準備積立金 26,092,378 22,768,766 18,973,870 14,222,793 15,770,814 349,842

繰越損益金 △ 73,920,283 △ 62,322,385 △ 39,300,093 △ 37,572,580 － △ 35,275,004

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 1,589,777,792円

作成期中追加設定元本額 4,991,653,214円

作成期中一部解約元本額 334,225,259円

また、１口当たり純資産額は、作成期末1.0049円です。

②分配金の計算過程

項目 2017年２月11日～ 2017年３月10日

2017年３月11日～2017年４月10日

2017年４月11日～2017年５月10日

2017年５月11日～2017年６月12日

2017年６月13日～ 2017年７月10日

2017年７月11日～2017年８月10日

費用控除後の配当等収益額 6,119,549円 7,814,164円 7,704,596円 7,608,002円 7,480,283円 14,428,938円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円－円－円－円 7,881,135円－円

収益調整金額 178,289,875円 177,542,296円 186,346,370円 198,756,339円 225,423,264円 775,114,071円

分配準備積立金額 30,967,595円 25,895,469円 22,671,846円 18,660,480円 13,919,691円 15,282,771円

当ファンドの分配対象収益額 215,377,019円 211,251,929円 216,722,812円 225,024,821円 254,704,373円 804,825,780円

１万口当たり収益分配対象額 1,371円 1,351円 1,330円 1,307円 1,319円 1,288円

１万口当たり分配金額 70円 70円 70円 70円 70円 70円

収益分配金金額 10,994,766円 10,940,867円 11,402,572円 12,045,689円 13,510,295円 43,730,440円


日時：2017/9/20 19:25:00

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○分配金のお知らせ

第67期第68期第69期第70期第71期第72期

１万口当たり分配金（税込み） 70円 70円 70円 70円 70円 70円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

①信託期間を従来の2021年８月10日から2027年２月10日へ延長し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2017年７月３日）

②2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。

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