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品名：90001_180196_095_02_野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型_809356.docx

日時：2020/3/13 8:56:00

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野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

運用報告書(全体版)

第90期（決算日2019年９月13日）第91期（決算日2019年10月15日）第92期（決算日2019年11月13日）第93期（決算日2019年12月13日）第94期（決算日2020年１月14日）第95期（決算日2020年２月13日）

作成対象期間（2019年８月14日～2020年２月13日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。なお、当ファンドは、2019年10月25日に信託期間を延長する約款変更を行い、信託期間終了日は2027年２月15日となりましたので、ご留意下さい。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡商品分類追加型投信／海外／債券信託期間 2012年２月17日から2027年２月15日までです。

運用方針

主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。

主な投資対象

野村豪ドル債オープン・プレミアム

毎月分配型

ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・

カレンシー・プレミアム－ J-AUDクラス

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社債等）を主要投資対象とします。

野村マネーマザーファンド

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

主な投資制限

野村豪ドル債オープン・プレミアム

毎月分配型

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。

野村マネーマザーファンド

株式への投資は行いません。

分配方針毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。


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○最近30期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

円円％％％％百万円

66期(2017年９月13日) 7,506 30 1.9 0.0 － 99.4 49,666

67期(2017年10月13日) 7,426 30 △0.7 0.0 － 99.7 48,307

68期(2017年11月13日) 7,415 30 0.3 0.0 － 99.5 47,133

69期(2017年12月13日) 7,305 30 △1.1 0.0 － 99.6 45,560

70期(2018年１月15日) 7,368 30 1.3 0.0 － 99.4 45,365

71期(2018年２月13日) 7,118 30 △3.0 0.0 － 99.5 43,279

72期(2018年３月13日) 7,000 30 △1.2 0.0 － 99.7 42,191

73期(2018年４月13日) 6,940 30 △0.4 0.0 － 99.3 41,414

74期(2018年５月14日) 6,873 30 △0.5 0.0 － 99.2 40,491

75期(2018年６月13日) 6,970 30 1.8 0.0 － 99.2 40,425

76期(2018年７月13日) 6,937 30 △0.0 0.0 － 98.6 39,522

77期(2018年８月13日) 6,767 30 △2.0 0.0 － 99.2 38,005

78期(2018年９月13日) 6,625 30 △1.7 0.0 － 99.3 36,610

79期(2018年10月15日) 6,610 30 0.2 0.0 － 99.3 36,034

80期(2018年11月13日) 6,751 30 2.6 0.0 － 99.4 35,759

81期(2018年12月13日) 6,800 30 1.2 0.0 － 99.1 35,468

82期(2019年１月15日) 6,529 30 △3.5 0.0 － 98.5 33,695

83期(2019年２月13日) 6,581 30 1.3 0.0 － 98.9 33,615

84期(2019年３月13日) 6,625 30 1.1 0.0 － 99.1 33,284

85期(2019年４月15日) 6,723 30 1.9 0.0 － 98.7 33,146

86期(2019年５月13日) 6,507 30 △2.8 0.0 － 99.1 31,748

87期(2019年６月13日) 6,448 30 △0.4 0.0 － 99.2 30,940

88期(2019年７月16日) 6,488 20 0.9 0.0 － 98.5 30,645

89期(2019年８月13日) 6,289 20 △2.8 0.0 － 98.8 29,237

90期(2019年９月13日) 6,388 20 1.9 0.0 － 98.9 29,214

91期(2019年10月15日) 6,330 20 △0.6 0.0 － 99.1 28,406

92期(2019年11月13日) 6,369 20 0.9 0.0 － 98.6 27,840

93期(2019年12月13日) 6,403 20 0.8 0.0 － 99.0 27,304

94期(2020年１月14日) 6,391 20 0.1 0.0 － 99.0 26,823

95期(2020年２月13日) 6,347 20 △0.4 0.0 － 99.2 26,175 ＊基準価額の騰落率は分配金込み。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチ

マーク等はありません。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率

投資信託証券組入比率騰落率

第90期

(期首) 円％％％％

2019年８月13日 6,289 － 0.0 － 98.8

８月末 6,251 △0.6 0.0 － 99.2

(期末)

2019年９月13日 6,408 1.9 0.0 － 98.9

第91期

(期首)

2019年９月13日 6,388 － 0.0 － 98.9

９月末 6,328 △0.9 0.0 － 99.3

(期末)

2019年10月15日 6,350 △0.6 0.0 － 99.1

第92期

(期首)

2019年10月15日 6,330 － 0.0 － 99.1

10月末 6,424 1.5 0.0 － 99.5

(期末)

2019年11月13日 6,389 0.9 0.0 － 98.6

第93期

(期首)

2019年11月13日 6,369 － 0.0 － 98.6

11月末 6,400 0.5 0.0 － 99.3

(期末)

2019年12月13日 6,423 0.8 0.0 － 99.0

第94期

(期首)

2019年12月13日 6,403 － 0.0 － 99.0

12月末 6,449 0.7 0.0 － 99.0

(期末)

2020年１月14日 6,411 0.1 0.0 － 99.0

第95期

(期首)

2020年１月14日 6,391 － 0.0 － 99.0

１月末 6,322 △1.1 0.0 － 99.3

(期末)

2020年２月13日 6,367 △0.4 0.0 － 99.2 ＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。


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◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2019年８月13日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

・債券保有による利息収入を得られたこと。

・豪ドルが対円で上昇（円安）したこと。


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○投資環境

豪ドルについては、RBA（豪州準備銀行）が利下げを行なったものの、米中の貿易摩擦への

懸念が後退したことなどから、対円で上昇となりました。

債券については、RBAが利下げを実施したものの、豪州の良好な経済指標が確認されたこと

や米中の貿易摩擦への懸念が後退したことなどから、豪州債の利回りは前作成期末から概ね変

わらずとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

［野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型］

＜投資信託証券等の組入比率＞

［野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型］は、当作成期を通じて、［ノムラ・ストラ

テジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDク

ラス］受益証券を概ね高位に組み入れ、また［野村マネーマザーファンド］受益証券への投

資も行ないました。

［ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレ

ミアム－J-AUDクラス］

＜ポートフォリオ＞

・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い国際機関債や国債を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点で

の債券組入比率は96％となりました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション（※）は、

６年程度としています。（※）デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大き

くなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応

じて柔軟に調整し、当作成期末では30％としました。当作成期末時点の平均行使価格は105％

となりました。

［野村マネーマザーファンド］

当作成期を通じて残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投

資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。


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○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動

きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎分配金

分配金については、利子配当収入や基準価額水準等を勘案し、決定いたしました。留保益の

運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目第90期第91期第92期第93期第94期第95期

2019年８月14日～ 2019年９月13日

2019年９月14日～ 2019年10月15日

2019年10月16日～ 2019年11月13日

2019年11月14日～ 2019年12月13日

2019年12月14日～ 2020年１月14日

2020年１月15日～ 2020年２月13日

当期分配金 20 20 20 20 20 20

(対基準価額比率) 0.312％ 0.315％ 0.313％ 0.311％ 0.312％ 0.314％

当期の収益 20 20 20 20 20 20

当期の収益以外－－－－－－

翌期繰越分配対象額 1,843 1,847 1,854 1,860 1,864 1,868

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。


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◎今後の運用方針

［野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型］

ファンドの商品性に従い、［ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・

アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス］受益証券への投資比率を引き続き高位に維

持していく方針です。

［ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレ

ミアム－J-AUDクラス］

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社

債等）を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目

指します。

＜投資戦略＞

・債券組み入れとファンドデュレーション

引き続き国際機関債を中心に組み入れます。デュレーションについては、グローバルな経済

環境の変化や豪州の金融政策の方向性を見極めながらコントロールします。

・オプション

豪ドル・円の見通しやボラティリティの状況に応じて、売却するオプションの行使価格やカ

バー率を柔軟に調整します。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証

拠金の授受を行なう場合があります。

［野村マネーマザーファンド］

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわ

せてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用

の際のコール・ローンの金利もマイナスとなるなか、マイナス利回りの資産への投資等を通じ

て、基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。


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○１万口当たりの費用明細 (2019年８月14日～2020年２月13日)

項目第90期～第95期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 22 0.348 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） ( 4) (0.055) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（販売会社） (18) (0.276) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（受託会社） ( 1) (0.017) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b）その他費用 0 0.001 (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.001) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合計 22 0.349

作成期間の平均基準価額は、6,362円です。

＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2019年８月14日～2020年２月13日)

銘柄第90期～第95期

買付売付口数金額口数金額

国内

口千円口千円ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス

－－ 539,514 3,077,054 ＊金額は受け渡し代金。

＊金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2019年８月14日～2020年２月13日)

＜野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型＞

該当事項はございません。

＜野村マネーマザーファンド＞

区分

第90期～第95期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 9,652 30 0.3 100 －－

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細 (2020年２月13日現在)

銘柄第89期末第95期末

口数口数評価額比率

口口千円％ノムラ・ストラテジック・ファンド－オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム－J-AUDクラス

5,102,343 4,562,829 25,971,622 99.2

合計 5,102,343 4,562,829 25,971,622 99.2 ＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

＊評価額の単位未満は切り捨て。

投資信託証券

利害関係人との取引状況


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銘柄第89期末第95期末

口数口数評価額

千口千口千円

野村マネーマザーファンド 982 982 1,002 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2020年２月13日現在)

項目第95期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 25,971,622 98.7

野村マネーマザーファンド 1,002 0.0

コール・ローン等、その他 346,246 1.3

投資信託財産総額 26,318,870 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第90期末第91期末第92期末第93期末第94期末第95期末

2019年９月13日現在 2019年10月15日現在 2019年11月13日現在 2019年12月13日現在 2020年１月14日現在 2020年２月13日現在

円円円円円円

(A) 資産 29,389,553,294 28,619,966,652 27,999,421,359 27,475,289,941 26,969,839,702 26,318,870,344

コール・ローン等 486,312,646 322,848,797 297,223,715 373,600,531 320,677,668 346,244,826

投資信託受益証券(評価額) 28,902,237,700 28,137,112,122 27,462,193,218 27,032,682,000 26,547,154,440 25,971,622,668

野村マネーマザーファンド(評価額) 1,002,948 1,002,850 1,002,850 1,002,850 1,002,850 1,002,850

未収入金－ 159,002,883 239,001,576 68,004,560 101,004,744 －

(B) 負債 175,054,016 213,554,948 158,541,466 170,352,382 146,189,262 143,793,834

未払収益分配金 91,467,354 89,751,655 87,425,186 85,289,704 83,941,363 82,486,589

未払解約金 66,815,806 106,537,507 55,499,598 69,415,356 45,772,776 46,180,703

未払信託報酬 16,717,179 17,211,018 15,566,630 15,597,709 16,422,708 15,078,611

未払利息 617 140 643 105 289 74

その他未払費用 53,060 54,628 49,409 49,508 52,126 47,857

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 29,214,499,278 28,406,411,704 27,840,879,893 27,304,937,559 26,823,650,440 26,175,076,510

元本 45,733,677,312 44,875,827,781 43,712,593,228 42,644,852,279 41,970,681,604 41,243,294,907

次期繰越損益金 △16,519,178,034 △16,469,416,077 △15,871,713,335 △15,339,914,720 △15,147,031,164 △15,068,218,397

(D) 受益権総口数 45,733,677,312口 44,875,827,781口 43,712,593,228口 42,644,852,279口 41,970,681,604口 41,243,294,907口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 6,388円 6,330円 6,369円 6,403円 6,391円 6,347円

（注）第90期首元本額は46,489,975,594円、第90～95期中追加設定元本額は153,882,065円、第90～95期中一部解約元本額は5,400,562,752円、１

口当たり純資産額は、第90期0.6388円、第91期0.6330円、第92期0.6369円、第93期0.6403円、第94期0.6391円、第95期0.6347円です。

親投資信託残高


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○損益の状況


2019年８月14日～ 2019年９月13日

2019年９月14日～ 2019年10月15日

2019年10月16日～ 2019年11月13日

2019年11月14日～ 2019年12月13日

2019年12月14日～ 2020年１月14日

2020年１月15日～ 2020年２月13日

円円円円円円

(A) 配当等収益 126,191,821 123,780,415 121,111,985 118,200,640 115,937,975 113,781,402

受取配当金 126,205,133 123,790,882 121,120,040 118,207,335 115,949,589 113,786,551

支払利息 △ 13,312 △ 10,467 △ 8,055 △ 6,695 △ 11,614 △ 5,149

(B) 有価証券売買損益 433,601,660 △ 278,152,571 150,993,411 125,229,076 △ 66,210,596 △ 200,995,441

売買益 435,228,224 5,822,038 157,926,423 128,119,464 537,260 4,495,071

売買損 △ 1,626,564 △ 283,974,609 △ 6,933,012 △ 2,890,388 △ 66,747,856 △ 205,490,512

(C) 信託報酬等 △ 16,770,239 △ 17,265,646 △ 15,616,039 △ 15,647,217 △ 16,474,834 △ 15,126,468

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 543,023,242 △ 171,637,802 256,489,357 227,782,499 33,252,545 △ 102,340,507

(E) 前期繰越損益金 △15,500,452,701 △14,758,508,614 △14,622,061,055 △14,091,663,379 △13,721,392,011 △13,524,880,145

(F) 追加信託差損益金 △ 1,470,281,221 △ 1,449,518,006 △ 1,418,716,451 △ 1,390,744,136 △ 1,374,950,335 △ 1,358,511,156

(配当等相当額) ( 2,286,356,374) ( 2,246,250,825) ( 2,190,757,193) ( 2,139,980,333) ( 2,108,724,097) ( 2,075,249,765)

(売買損益相当額) (△ 3,756,637,595) (△ 3,695,768,831) (△ 3,609,473,644) (△ 3,530,724,469) (△ 3,483,674,432) (△ 3,433,760,921)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △16,427,710,680 △16,379,664,422 △15,784,288,149 △15,254,625,016 △15,063,089,801 △14,985,731,808

(H) 収益分配金 △ 91,467,354 △ 89,751,655 △ 87,425,186 △ 85,289,704 △ 83,941,363 △ 82,486,589

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △16,519,178,034 △16,469,416,077 △15,871,713,335 △15,339,914,720 △15,147,031,164 △15,068,218,397

追加信託差損益金 △ 1,470,281,221 △ 1,449,518,006 △ 1,418,716,451 △ 1,390,744,136 △ 1,374,950,335 △ 1,358,511,156

(配当等相当額) ( 2,286,356,374) ( 2,246,250,825) ( 2,190,757,193) ( 2,139,980,333) ( 2,108,724,097) ( 2,075,249,765)

(売買損益相当額) (△ 3,756,637,595) (△ 3,695,768,831) (△ 3,609,473,644) (△ 3,530,724,469) (△ 3,483,674,432) (△ 3,433,760,921)

分配準備積立金 6,146,579,962 6,046,568,713 5,915,562,335 5,795,260,108 5,717,656,300 5,632,788,524

繰越損益金 △21,195,476,775 △21,066,466,784 △20,368,559,219 △19,744,430,692 △19,489,737,129 △19,342,495,765 ＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2019年８月14日～2020年２月13日）は以下の通りです。


2019年８月14日～ 2019年９月13日

2019年９月14日～ 2019年10月15日

2019年10月16日～ 2019年11月13日

2019年11月14日～ 2019年12月13日

2019年12月14日～ 2020年１月14日

2020年１月15日～ 2020年２月13日

a. 配当等収益(経費控除後) 122,412,344円 106,515,311円 114,161,739円 110,602,624円 99,463,372円 98,655,159円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 2,286,356,374円 2,246,250,825円 2,190,757,193円 2,139,980,333円 2,108,724,097円 2,075,249,765円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 6,115,634,972円 6,029,805,057円 5,888,825,782円 5,769,947,188円 5,702,134,291円 5,616,619,954円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 8,524,403,690円 8,382,571,193円 8,193,744,714円 8,020,530,145円 7,910,321,760円 7,790,524,878円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 1,863円 1,867円 1,874円 1,880円 1,884円 1,888円

g. 分配金 91,467,354円 89,751,655円 87,425,186円 85,289,704円 83,941,363円 82,486,589円

h. 分配金(１万口当たり) 20円 20円 20円 20円 20円 20円


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○分配金のお知らせ

第90期第91期第92期第93期第94期第95期

１万口当たり分配金（税込み） 20円 20円 20円 20円 20円 20円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

信託期間を５年更新し、信託期間終了日を2027年２月15日とする所要の約款変更を行いま

した。＜変更適用日：2019年10月25日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2020年２月13日現在)

＜野村マネーマザーファンド＞下記は、野村マネーマザーファンド全体(7,826,413千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

第95期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

地方債証券 1,910,000 1,912,262 23.9 －－－ 23.9

(1,910,000) (1,912,262) (23.9) (－) (－) (－) (23.9)

特殊債券 (除く金融債)

1,060,000 1,060,219 13.3 －－－ 13.3

(1,060,000) (1,060,219) (13.3) (－) (－) (－) (13.3)

金融債券 230,000 230,037 2.9 －－－ 2.9

( 230,000) ( 230,037) ( 2.9) (－) (－) (－) ( 2.9)

普通社債券 (含む投資法人債券)

610,000 610,667 7.6 －－－ 7.6

( 610,000) ( 610,667) ( 7.6) (－) (－) (－) ( 7.6)

合計 3,810,000 3,813,187 47.7 －－－ 47.7

(3,810,000) (3,813,187) (47.7) (－) (－) (－) (47.7) ＊（）内は非上場債で内書きです。

＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。


＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内公社債


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(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄第95期末

利率額面金額評価額償還年月日地方債証券％千円千円北海道公募平成21年度第16回 1.44 10,000 10,015 2020/３/25 北海道公募（５年）平成26年度第16回 0.132 300,000 300,050 2020/３/25 神奈川県公募第172回 1.34 100,000 100,132 2020/３/20 大阪府公募第336回 1.46 150,000 150,267 2020/３/30 大阪府公募（５年）第115回 0.173 100,000 100,006 2020/２/26 大阪府公募（５年）第116回 0.158 170,000 170,042 2020/３/30 大阪府公募（５年）第117回 0.135 100,000 100,029 2020/４/28 福岡県公募平成27年度第２回 0.162 500,000 500,392 2020/７/22 共同発行市場地方債公募第85回 1.44 480,000 481,326 2020/４/24

小計 1,910,000 1,912,262 特殊債券(除く金融債) 日本政策金融公庫債券政府保証第32回 0.16 120,000 120,144 2020/９/16 日本政策投資銀行社債財投機関債第73回 0.001 200,000 200,010 2020/３/19 阪神高速道路第16回 0.01 200,000 200,011 2020/３/19 東日本高速道路第29回 0.18 140,000 140,029 2020/３/19 西日本高速道路第40回 0.005 400,000 400,024 2020/３/19

小計 1,060,000 1,060,219 金融債券商工債券利付第779回い号 0.22 30,000 30,012 2020/４/27 しんきん中金債券利付第303回 0.25 200,000 200,024 2020/２/27

小計 230,000 230,037 普通社債券(含む投資法人債券) 関西電力第482回 1.189 100,000 100,517 2020/７/24 中国電力第374回 0.814 10,000 10,002 2020/２/25 豊田自動織機第30回社債間限定同順位特約付 0.001 200,000 200,004 2020/３/19 ホンダファイナンス第37回社債間限定同順位特約付 0.001 200,000 200,004 2020/３/19 三井不動産第38回社債間限定同順位特約付 1.497 100,000 100,139 2020/３/19

小計 610,000 610,667 合計 3,810,000 3,813,187

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

区分第95期末

評価額比率

千円％

コマーシャル・ペーパー 399,997 5.0 ＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。


国内その他有価証券

添付ファンド_9pt_809356.indd 14添付ファンド_9pt_809356.indd 14 2020/03/13 8:58:112020/03/13 8:58:11

136,573

17,569,083

17,705,656

1,942,122

339,697 146,060

11,087 34,208

6,165 97,075

8,142 47,184

22,175 162

2,654,077

15,051,579

709,348 1,495,080

474,403

2,678,831

23,309,202 (143,277)

23,165,925

40,896,335

－ 15 －


AUD 21,000,000 AUSTRALIA GVT 5.75% 15/05/21 124 22,862,910 5.01 AUD 14,000,000 AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35 145 16,354,240 3.58 AUD 9,000,000 AUSTRALIA GVT 4.75% 21/04/27 136 11,357,730 2.49 AUD 8,000,000 AUSTRALIAN GVT 4.5% 21/04/33 140 11,047,920 2.42 AUD 7,000,000 AUSTRALIAN GVT 4.25% 21/04/26 142 8,415,330 1.84 AUD 7,000,000 AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/29 138 8,238,650 1.81 AUD 8,000,000 AUSTRALIAN GVT 1.75% 21/11/20 146 8,083,120 1.77 AUD 6,000,000 AUSTRALIAN GVT 3.75% 21/04/37 144 7,953,840 1.74 AUD 7,000,000 AUSTRALIA GVT 2.25% 21/05/28 149 7,559,230 1.66 AUD 5,000,000 AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39 147 6,281,950 1.38 AUD 5,000,000 AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/04/24 137 5,407,000 1.19 AUD 4,000,000 AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47 4,924,160 1.08 AUD 3,000,000 AUSTRALIAN GVT 5.5% 21/04/23 133 3,508,410 0.77 AUD 3,000,000 AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/25 139 3,363,750 0.74 AUD 2,000,000 AUSTRALIA GVT 5.75% 15/07/22 128 2,287,180 0.50

127,645,420 27.98

AUD 30,000,000 ASIAN DEV BANK 4.5000% 05/09/23 MTN 33,789,300 7.42 AUD 14,000,000 NEW SOUTH WALES TREAS 5% 20/08/24 16,575,860 3.64 AUD 11,000,000 TREAS CORP VIC 3.0000% 20/10/28 MTN 12,197,130 2.67 AUD 10,000,000 INTL BK REC&DEV 3% 19/10/26 MTN 10,921,700 2.39 AUD 7,000,000 NEW ST WALES TREAS 4% 20/04/23 7,729,540 1.69 AUD 6,000,000 NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30 6,633,420 1.45 AUD 6,000,000 NSWTC-DOMESTIC 4.0000% 08/04/21 6,305,220 1.38 AUD 3,000,000 TREAS VICTORIA 5.5% 17/12/24 1224 3,657,810 0.80 AUD 3,000,000 NEW ST WALES TREAS 4% 20/05/26 26 3,496,410 0.77 AUD 2,000,000 TREAS VICTORIA 6% 17/10/22 1022 2,313,500 0.51 AUD 2,000,000 NEW S WALES TREAS 3% 20/03/28 2,210,840 0.48

－ 16 －


AUD 1,000,000 TREAS CORP VICTORIA 5.5% 17/11/26 1,279,030 0.28 107,109,760 23.48 234,755,180 51.46

AUD 32,000,000 NORDIC INVEST BK 5% 19/04/22 MTN 35,224,320 7.72

35,224,320 7.72 35,224,320 7.72

AUD 15,000,000 LANDWIRT RENTBK 5.5% 29/03/22 16,693,200 3.66 AUD 12,000,000 KFW 5.0000% 19/03/24 MTN 13,963,440 3.06

30,656,640 6.72 30,656,640 6.72

AUD 10,000,000 ASIAN DEV BANK 5% 09/03/22 10,979,500 2.41 AUD 10,000,000 ASIAN DEV BANK 3% 14/10/26 MTN 10,920,400 2.39

21,899,900 4.80 21,899,900 4.80

AUD 25,000,000 INT BK RECON&DEV 2.2000% 27/02/24 25,871,750 5.66 AUD 8,000,000 INTL FIN CORP 4.0000% 03/04/25 MTN 9,105,360 2.00 AUD 8,000,000 ASIAN DEV BANK 2.7500% 19/01/22 MTN 8,291,120 1.82

43,268,230 9.48 43,268,230 9.48

AUD 20,000,000 INTL FIN CORP 2.8% 15/08/22 MTN 20,910,400 4.58 AUD 19,000,000 IBRD 5% 07/03/22 20,860,290 4.57

－ 17 －


AUD 15,000,000 INTL BK REC&DEV 4.25% 24/06/25 MTN 17,341,950 3.80 AUD 9,000,000 INTL FIN CORP 4.25% 21/08/23 MTN 10,044,810 2.20 AUD 6,000,000 INTER AMER DEV BK 4.75% 27/08/24 MT 6,982,560 1.53 AUD 3,000,000 INTER AMER DEV BK 3.75% 25/7/22 3,220,050 0.71

79,360,060 17.39 79,360,060 17.39 445,164,330 97.57

AUD (30,000,000) C AUD/JPY 78.988 September 04, 2019 (42,000) (47,463) (5,463) AUD (30,000,000) C AUD/JPY 79.98 August 07, 2019 (34,500) (6,855) 27,645 AUD (30,000,000) C AUD/JPY 80.391 July 18, 2019 (30,180) (963) 29,217

(106,680) (55,281) 51,399 (106,680) (55,281) 51,399

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＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下｢申込不可日｣といいます。）があります。お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2020年2月13日現在）年　月日2020年２月－

３月－４月 10、13５月１、21６月１、８、23７月－８月３９月－10月５11月－12月 24、25、28

※2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。


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