fibonacci trading for dw traders

http://waveridersclub.blogspot.com

For DW Traders


วทยากรประจ า Stock2morrow- หลกสตร กาวแรก เรยนรเทคนคอล- หลกสตร Advanced Swing Trades- หลกสตร โตคลนหน จบจงหวะการลงทนแบบ Wave Riders

วทยากร สอน Online ของ Skill lane- หลกสตร สอนมอใหม หดใชเทคนคอล- หลกสตร เทคนคท าก าไรทะลฟา- หลกสตร Fibonacci Trading : Price & Time Analysis- หลกสตร N.E.M.O. T.R.A.V.E.L โตคลนหน เทคนคผจญภยในการลงทน- หลกสตร One Day Harmonic Pattern- หลกสตร แกะงบลงทนเลอกหนแบบ WaveRiders- หลกสตร เทคนคการเทรด Derivative Warrant (DW) อยางมออาชพ

ผลงานหนงสอ และงานเขยน นามปากกา WaveRiders- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller โตคลนหน รทนเทคนค- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller โตคลนหน เทคนคท าก าไรทะลฟา- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller 100 ค าตอบตองร ดหนเทคนค- Blog ความรการลงทน : Wave Riders Blog (http://waveridersclub.blogspot.com)

SOCAIL MEDIAFAN PAGE : My Wave Riders PageFAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor PageYOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades

2

ผลงานปจจบน

http://waveridersclub.blogspot.com/

http://www.youtube.com/WaveRidersTrades

http://waveridersclub.blogspot.com 3


Price Movement

Stage 1

Stage 2Stage 3

Stage 4

Stage 5

1.Trading Range 2.Break out Range 3.Strong Trend4.Weak Trend 5.End Trend


Price Movement

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

1.Trading Range 2.Break out Range 3.Strong Trend4.Weak Trend 5.End Trend


Trading in the StageStage 1 :Trading Range

Harmonic Trading

Stage 2 :Break out Range

Range Break and False Break

Stage 3 :Strong Trend

Bullish Flag, AB=CD

Stage 4 : Weak Trend

Weak AB=CD

Stage 5 : End Trend

Reversal Pattern, Bearish Flag


Fibonacci คออะไร

▪ Leonardo Pisano Bigollo

(c. 1170 – c. 1250)

▪ Leonardo filius Bonacci

▪ Leonardo Fibonacci

7


Golden RatioGolden Ratio = Phi = 1.61803398875..

Number 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233

Phi 1.625 1.615 1.619 1.618 1.618 1.618 1.618

Phi' 0.619 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618

233/89 2.600 2.625 2.615 2.619 2.618 2.618 2.618

89/233 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382

233/55 4.333 4.200 4.250 4.231 4.238 4.235 4.236

55/233 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236

8

http://waveridersclub.blogspot.com9

Fibonacci Around Us


Fibonacci Around Us


Fibonacci Ratiofor Trading

Phi 1/Phi Sqr(Phi) Sqr4(Phi)

377/233 1.618 0.618 1.272 1.128

233/377 0.618 1.618 0.786 0.886

144/377 0.382 2.618

89/377 0.236 4.236

Special Numbers

0.5 2.0 1.382 2.236 3.618

0.707 1.414 3.0


Fibonacci MeasuringFibonacci ใชวดระยะการเคลอนทของราคา

โดยเทยบสดสวนกบระยะของราคาทเคยเคลอนทในอดตมการวดระยะ ได 2 แบบ คอ

1. Fibonacci Retracement2. Fibonacci Projection

B

C

D

A

0%

100%

B

C

ARetracement

0%

100%

Projection


Fibonacci Retracement

▪ ใชวดระยะในการถดถอย หรอ Rebound ในการพกตวของราคา

▪ ถดถอย ตลง วดการลง

▪ Rebound ตข น วดการขน

▪ ขนาดของ BC เปนสดสวน Fibonacci กบขนาดของ AB

0%

100%

B

C

A

100%

0%B

C

A

ตลง

ตข น


Fibonacci Line


0%

100%

38.2%

61.8%

Retracement

Fibonacci ExtensionB

C

A

B

C

A

161.8%

0%

100%

61.8%

Extension



Fibonacci Extension


Fibonacci Line▪ Retracement ขนาดของ CD จะเปนสดสวนกบขนาดของ BC

▪ Extension ขนาดของ CD ท Retrace > 100% ของ BC

127.2%

0%

100%

61.8%

Extension0%

100%

61.8%

Retracement

D

C

A

BD

C

A

B



Fibonacci Extension


Fibonacci Projectionขนาดของ CD เปนสดสวนกบขนาดของ AB ใช Fibonacci Projection

B

C

D

100%

0%

61.8%

38.2%

100%

0%

61.8%

38.2%

Projection

A


Retracement Pattern

▪ ในขาขนจาก A ไป B จะพบการพกตว B

ไป C เปน 3 ชดยอย คอ ลง-เดง-ลง

abcd

▪ ใชเสน ac-trendline เพอยนยนการจบของ

ชด abcd แตไมไดบอกวาราคาจะวงขน

New high เปน C ไป D

▪ ความลก ของ abcd สามารถบอก

ความนาจะเปน ตอไปได

Ba

C ?

b

d

c

A

ac-TL


Deep of Retracement▪ ความลกของ retrace BC น ามาคาดกาณ ความแรงของ CD ได

▪ < 61.8% ดดแรง

▪ = 61.8% ดดได มโอกาส new high

▪ > 61.8% ออก Sideway กอน

B

C38.2%

D

A

B

C50%

D

A

B

C61.8%

D

A


B

C38.2%

D

A


Fibonacci เสนไหนดยงไง?

▪ เสน Fibonacci ไมไดใชเปนแนวรบแนวตาน

▪ เสน Fibonacci ใชในการวดระยะการเดนทางของราคา บอกโอกาสทราคาจะเดนทางไปถงได

▪ มหลายเสนมาก เวลาทราคาวง ไปถงระยะราคาทใช จะมอาการ แสดงใหเปนวา อาจเกด PRZ – Potential Reversal Zone ขนแลว

▪ แนวราคาทมโอกาสเกด PRZ ได มกจะพบวา เปนแนวราคาทม Volume มากในอดต หรอเปนแนวรบแนวตานในอดต


PRZ Price SignalPrice Bar จะเกด Reversal Signal ท แนวเสน Fibonacci

Bullish Bar

Bearish Bar


PRZ Price Signal▪ Bullish & Bearish Bar

▪ Candlesticks Reversal Signal

▪ Reversal Pattern in minor Time Frame


1) Price Gap

o ราคาเปด Gap กระโดดขาม PRZ

o แทงราคา close ไปดานเดยวกบทศทางของราคา

o ม Volume เพมขนหลงจาก Gap

o เปน Break Away Gap หรอ Run Away Gap

o ราคาไปตอ ไมยอนกลบมาปด Gap

Not PRZ Warning Sign


Not PRZ Warning Sign

2) Extreme Price Range

o แทงราคายาว วงทะล PRZ และClose กขาม PRZ

o Close ไมจ าเปนตองปด ท High หรอ Low กได (มไสเทยนได)

o ม Volume มากมาย

o ระวงท PRZ ถดไป


B

C

A


Stage2. Break outRange Trades


Trading Rangeo ราคาแสดงการออนแรง ม False Break, ถอยลก

Deep Retrace แลวเรมพกตวไปดานขาง

o พกตวออกขางระหวางแนวตาน และแนวรบ


False Breako กอน หรอ หลงจาก

Breakout อาจม Throwback/Pullback เกดขนได

o เกดภายในระยะ 127.2% 138.2%ของความสง Trading Range จากแนวรบแนวตาน

ระยะ 127.2% 138.2% ของ

ความสง Trading Range


B

C

A


Target Trading Rangeo ราคาเหวยงออกขาง ในกรอบหรอ บบแคบๆมากกวา 20 แทง

o หลงจาก Breakout ออกจาก Trading Range ราคาจะวง เทากบความสงของ Trading Range (200%)

o ไปแค (161.8%) หรอ ยดไป (261.8%) กได


Target Trading Rangeo ในขาลง ราคาจะเหวยงออกขางมากกวา 20 แทง

o หลงจาก Break Down ราคาจะลงอยางเรว ไปเทากบระยะความสงของ Trading Range(200%)

o ลงไปแค (161.8%) หรอ ยดไป (261.8%) กได


B

C

A

C


B

C

A


Stage 3-4. Trend Trades


Convergence/Divergence


Retrace Confirmation▪ การพกตวของ BC จะพบการพกตว

เปน abcd (ลง-เดง-ลง)

▪ ใชเสน ac-trendline เพอยนยนการ

จบของ ชด BC (abcd)

▪ BC < 61.8% Zigzag

▪ BC = 61.8% Flat

Ba

C

b

d

c

A

ac-TL

D

BC retrace< 61.8%

Or = 61.8%


AB = CD Projection

o ขนาดของ CD เปนสดสวนกบขนาดของ ABใช Fibonacci Projection

100%

0%

61.8%

38.2%

100%

0%

61.8%

38.2%

Projection

Entry

Stop

Ba

C

b

d

c

A

ac TL

D

Important Target

o61.8%, 78.6%, 100% , 127.2%, 161.8%, 261.8%

o138.2%, 200%, 223.6%, 300% 361.8%, 423.6%


Entry Signal and Stop

43


Entry Signal

Zigzag :

o abcd Retrace ไมเกน 50% เปนไปไดสง ก าลงขนเปน CD เมอราคาท า New High

o Entry: เมอ Break out ac-TLor Above จด c of abcd

o Int. Stop: ท Low of C

o Add: เมอราคา New Highจด B

Ba

C

bd

c

A

ac-TL

Entry

Stop

Add


Entry

Stop

Add

B

C

A

D


Entry SignalFLAT : Type 1o abcd Retrace 50%-61.8% เปนไปไดสงท

abcd เปนแคสวนแรกของการพกตวและม (c), (d) ตามมา

o C, (d) ไมควรต ากวาแนว 61.8% จงจะมโอกาส New High

o Entry : ขาม (ac)-TL or Overlab (b) or Above (c)

o Int.Stop : Low of C or (ac) TL or Safety Belt

B(a)

C

b

d

c

A

ac- TL

(b)

(c)

(d)

Entry

Stop

(ac)-TL

Add


Entry Signal

FLAT : Type 2

Ba

C

b

d

c

A

ac- TL

(b)

(c)

(d)

Entry

Stop

Ba

C

b

d

c

A

ac- TL

(b)

(c)

(d)

Entry

Stop

AddAdd

FLAT : Type 3


Entry

Stop

Add

B

C

A

FLAT : Type 2


Entry

Stop

Add

B

C

A

DD

FLAT : Type 3


Stop 2-3 ชอง

จากราคาทจะซอ

Fixed Stop

Entry

Stop

Exit


Tip การเลอก DWo ซอถอ :

o แมวงไกล ลก Time Decay ต า

o Time frame Day, 60 min , 1-2 weeks

o AB=CD pattern

o เลนรอบ :

o แมวงไว ลกก าไรด

o Time Frame Day, 60 min , 3-5 days

o All patterns


Tip การเลอก DWo เลนเรว :

o High Gearing ก าไรเกน 10%

o Time Frame 60 min, 5 min , Intraday

o Break Range or Weak AB=CB

o RRR 2.5:1 , > 4:1 จะดมาก

o ด Bid Offer วามพอใหเทรด

o มองหา หนขาม Spread ราคา


@DW13


@DW13ระดบราคา

ชวงราคา

(ใช 30 ม.ค.2552

เปนตนไป)

< 2 บาท 0.01 บาท

2 บาท < 5 บาท 0.02 บาท

5 บาท < 10 บาท 0.05 บาท

10 บาท < 25 บาท 0.10 บาท

25 บาท < 100 บาท 0.25 บาท

100 บาท < 200 บาท 0.50 บาท

200 บาท < 400 บาท 1.00 บาท

400 บาท ขนไป 2.00 บาท


ประเมนความคมคา RRR

o RRR = ก ำไรทคำดหวง / ขำดทนทต งใจ

o ประเมนควำมคมคำ RRR : Rewards–to–Risk Ratio ส ำหรบแผนกำรเทรดทกครง

o RRR : ควรมำกกวำ 3:1 ทกครง (DW 2.5 : 1 พอได)


Reward

Rewards-to-Riskประเมนความคมคาของการเทรด ดวย

Reward – to – Risk Ratio ทกคร ง

Trend

Start Entry

Area

Retrace <= 50%

Or<= 61.8%

100%

0%

61.8%

FalseBrk Test

AB = CD Stop

Buy

Target

Risk

B

C

D

ARRR ≥ 3:1

Buy Area


BUY 4.0

Low 3.04

3.98

3.98 – 3.04 = 0.94

4.7

Stop 3.80

RRR = (4.7 – 4.0) / (4.0 – 3.80)= 0.7 / 0.2= 3.5 : 1

Bullish Flag

B

C

A

D


Limit Loss and Lock Profit

o ก ำหนดจ ำนวนเงนทยอมขำดทนไดในทกเทรด(2-3% Risk of Capital)

o ค ำนวณจ ำนวนหน ทซอไดมำกทสด ทกครง (Position Sizing)

o ยก Stop Price ตำมไปทกครงท รำคำปด ขนสงกวำ รำคำสง(High) ของแทงกอนหนำ

o ขำยท ำก ำไร เกบไวสวนหนงทกครง กอนถอลนรำคำไปตอ


▪ คมขาดทนไมใหเกน 2% ของเงนตน

▪ Max. Loss = เงนตน x 2%

▪ เงนตน = 1,000,000 Baht

▪ Max. Loss = 1,000,000 x 2% = 20,000 บาท

▪ Position Size = Max. Loss / Stop Loss

▪ Stop Loss = Buy Price – Stop Price

2% Risk of Capital


Stop 4.06

Risk : 4.52 – 4.06 = 0.46

BUY 4.52

Reward : 6.65 – 4.52 = 3.48RRR = 3.48 / 0.46= 7.56 : 1

Bullish Flag

B

C

A

D


Position Size▪ เงนตน = 500,000 บาท

▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท

▪ Buy Price = 4.52 , Stop Loss = 4.06

▪ Loss 4.52 – 4.06 = 0.46 (-10.17%)

▪ Position Size = 15,000/0.46 = 32,608 หน

▪ 1st Buy 4.52 x 32,000 = 144,640 Baht


B

C

A


B

C

D


Bullish Flag BUY 70

B

C

A

D


TOP13C1611A

30-08-2016

Buy 0.92

Stop 0.89

Target 0.99

RRR = 7 : 3

= 2.33 : 1


DW Position Size▪ เงนตน = 500,000 บาท

▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท

▪ Buy Price = 0.92 , Stop Loss = 0.89

▪ Loss 0.92 – 0.89 = 0.03 (-3.26%)

▪ Position Size = 15,000/0.03 = 500,000 หน

▪ 1st Buy 0.92 x 500,000 = 460,000 Baht


Bullish Flag

Buy DWTOP13C1611A

= 0.92 x 500,000

Sell DW= 0.99 x 500,000

BUY 70


Buy DWTOP13C1611A

= 0.92 x 500,000

Sell DW= 0.99 x 500,000


B

C

A


b

c

a

d


oTHAI13C1612A ; 1.84 – 1.62 = 0.22 (13.58%)

oTHAI13C1701A ; 0.47 – 0.40 = 0.07 (17.50%)

oTHAI13C1702A ; 1.40 – 1.22 = 0.18 (14.75%)

o Buy THAI13C1701A

o Buy 0.40 , Stop 0.38 , Target 0.47

o RRR = 7 : 2

o Sizing : 15,000/0.02 = 750,000 หน

o 0.40 x 750,000 = 300,000 บาท


• Buy 0.40 x 750,000

• Sell 0.47 x All• Profit 0.07

x 750,000= 52,500 บาท


B

C

A

b

c

a

d

Ba

C

b

d

c

A


Line @DW13


PTT13P1701A•อตราทด 3.81 เทา•อตราทด Tick 0.84


PTT13P1701A 02-09-2016

•343 order 0.79•340 => 0.80•338 => 0.82

Sell 0.88


b

c

a

d


B

C

A


BUY 54 ; 0.76

BUY 54.25 ; 0.77

b

c

a

Sell 56.75 ; 0.89


b

c

a

d

BUY 58; 0.46

Sell 62; 0.62

fibonacci trading for dw traders

Education