finance & accounting - myerpplus.com · flowchart transaksi finance ... untuk mencatat kegiatan...

Finance & Accounting |28

Pengertian Finance & Accounting

MyERPPlus mengintegrasikan penjualan dan fungsi layanan untuk atas ke bawah pengelolaan keuangan.

Powerfull, alat yang fleksibel meningkatkan pelaporan keuangan dan kepatuhan dan memberikan intelijen bisnis

yang lebih baik untuk akuntabilitas yang lebih besar.

Overview

Finance & Accounting adalah salah satu menu utama pada MyERPPlus. Finance & Accounting adalah menu yang

berisikan transaksi-transaksi untuk mengetahui jumlah keuangan sebuah perusahaan. Disebut Bagian Finance &

Accounting karena transaksi ini berfungsi untuk merekap dan menyimpan data-data keuangan pada sebuah

perusahaan. Transaksi yang dilakukan oleh bagian Finance & Accounting meliputi Kas Masuk, Kas Keluar, Bank

Masuk, Bank Keluar, Jurnal Memorial, Pembayaran Piutang Karyawan, dan lain-lain. Selain transaksi, Finance &

Accounting juga berisikan master data, data-data transaksi, laporan, statistik dan setting.

Screenshot

Isi pada bagian ini :

Pengertian Finance & Accounting .............................................................................................................. 28

Overview Finance & Accounting .................................................................................................................. 28

Transaksi Finance & Accounting .................................................................................................................. 29

Data – Data Finance & Accounting .............................................................................................................. 37

Laporan Finance & Accounting .................................................................................................................... 41


Flowchart

Transaksi Finance & Accounting

Transaksi Finance & Accounting pada MyERP Plus terdiri dari 6 (Enam) Sub Menu diantaranya adalah:

1. Kas Masuk (CR) (Keuangan Pusat/DC)

2. Kas Keluar (CD) (Keuangan Pusat/DC)

3. Bank Masuk (RM) (Keuangan Pusat/DC)

4. Bank Keluar (SM) (Keuangan Pusat/DC)

5. Jurnal Umum (GJ) (Keuangan Pusat)

6. Saldo Awal Coa (CB) (Keuangan Pusat)

Kas Masuk (CR) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)


Kas Masuk (CR) merupakan suatu menu yang dibuat untuk mencatat kegiatan penerimaan uang dari

penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Untuk

melakukan proses transaksi Kas Masuk (CR), silahkan anda klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi]

→ [Kas Masuk (CR)], maka akan tampil Form Kas Masuk (CR) seper@ pada gambar berikut:

Gambar 02-01 Form Kas Masuk

1. Terima Dari . Adalah tombol pencarian kontak yang akan menyetor

uang pada transaksi Kas Masuk (CR)

2. Akun Kas [D]. Adalah tombol pencarian untuk mecari Akun Kas Debit

(Kas yang jumlahnya bertambah) pada jurnal.

3. Uraian. Keterangan akan tampil secara otomatis berdasarkan setting

yang telah ditentukan pada awal kali penggunaan MyERP Plus, tetapi

Uraian dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan.

4. Tanggal. Tanggal akan terisi secara otomatis tanggal penginputan

transaksi , tetapi anda dapat secara langsung mengetikkan tanggal

yang diinginkan atau klik pada tombol sehingga muncul window

Kalender seperti pada gambar dibawah ini.

Semua tombol Kalender kecil pada program MyERP Plus memiliki fungsi yang sama. Pada tulisan bulan

ataupun tahun dapat anda klik untuk memunculkan pilihan bulan atau tanggal.

Gambar 02-02 Kalender

5. No. Transaksi. Akan terisi secara otomatis ketika anda mengisi form transaksi Kas Masuk (CR) sehingga

anda tidak dapat mengubah No Transaksi tersebut. Namun Text Field No Transaksi ini dapat diatur

terisi manual pada setting awal MyERP Plus.

6. Progress. Pada Form transaksi Kas Masuk terdapat 2 (dua) pilihan progress transaksi, diantaranya:

a. Draft. Transaksi yang masih belum disetujui.

b. Approved. Sedangkan progress Approved ialah kebalikan dari Draft yang merupakan transaksi

yang telah disetujui. Pemilihan progress ini akan berpengaruh pada jurnal keuangan.

7. Untuk mengisi No Akun arahkan kursor anda ke kolom No Akun, kemudian pilih No Akun dengan cara

ketikan secara langsung pada kolom tersebut atau tekan Tombol Enter (pada KeyBoard) atau tekan

Tombol F12 (pada KeyBoard). Maka akan muncul Window Cari COA seperti pada gambar dibawah ini.


Gambar 02-03 Pencarian COA di Kas Masuk (CR)

Jika window Cari COA telah tampil, anda dapat memilih No Akun mana yang dibutuhkan.

8. Nama Akun akan terisi secara otomatis berdasarkan No Akun yang telah dipilih.

9. Isikan Jumlah Nominal Kas Masuk pada Kolom.

Gambar 02-04 Form Kas Masuk (CR)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa secara otomatis Total akan terisi dari penjumlahan Nominal pada

kolom Jumlah yang telah diinputkan. Total valas juga akan terisi secara otomatis berdasarkan Jumlah Valas

yang telah diinputkan.

10. Ketika anda Klik Kanan pada Grid, akan muncul beberapa pilihan yang memiliki fungsi masing – masing,

diantaranya :

GGambar 02 – 05 Klik Kanan form Transaksi


a. Insert. Digunakan untuk menyisipkan data pada baris sebebelumnya.

b. Tambah. Digunakan untuk menambah data pada baris selanjutnya.

c. Hapus. Menghapus baris data yang telah dipilih.

11. Perhatikan Gambar dibawah ini.

Gambar 02 – 06 Tombol Form Kas Masuk (CR)

• Simpan. Setelah anda selesai menginputkan transaksi

pada Form Kas Masuk (CR) tombol Simpan ini digunakan

untuk menyimpan transaksi yang terlah dibuat.

Menyimpan transaksii juga dapat dilakukan dengan cara

Tekan Tombol Crtl + S pada Kerboard.

Setalah transaksi tersimpan, secara otomatis akan

muncul jendela Confirmation seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 02 – 07 Cetak Report

a. Report. Digunakan untuk memilih jenis laporan (cetakan report) transaksi yang telah anda

inputkan dan telah tersimpan.

b. Print. Klik Tombol Print untuk mencetak report, hasil cetak report tersetting otomatis format PDF.

Gambar 02 – 08 Report Kas Masuk (CR)

Jika anda ingin mencetak dalam format lainnya seperti pada gambar dibawah ini, klik

pada Tombol Export.

c. Klik Close jika anda tidak ingin mencetak report transaksi yang telah anda inputkan.

• Buka Transaksi. Digunakan untuk membuka transaksi – transaksi yang telah

diinputkan sebelumnya. Ketika anda klik tombol Buka Transaksi akan muncul

Window Buka Transaksi seperti pada gambar disamping ini:

Gambar 02 – 09 Export Report


Gambar 02 – 10 Buka Transaksi Kas Masuk (CR)

Data yang tampil diurutkan berdasarkan tanggal terakhir input transaksi. Tombol ini biasanya gigunakan

untuk mengapproved transaksi – transaksi yang berstatus / Progress Draft.

• Reset. Digunakan utuk mengkosongkan kembali field – field atau inputan yang ada pada form Kas Masuk

(CR)

• Tombol Catatan biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan transaksi yang diinputkan.

• Tombol File digunakan untuk mengupload file tambahan seperti gambar dan lain sebagainya

• Link berfungsi untuk melihat transaksi yang diinputkan terkait dengan transaksi lain atau tidak.

Setelah selesai mengisikan transaksi Kas Masuk (CR) maka akan berpengaruh pada Jurnal Keuangan seperti

berikut:

Gambar 02 – 11 Jurnal Voucher Kas Masuk (CR)

Kas Keluar (CD) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)

Kas Keluar (CD) merupakan menu yang dibuat untuk mencatat kegiatan pengeluaran uang dari proses

pembayaran kewajiban. Untuk melakukan proses transaksi Kas Keluar (CD), silahkan anda klik menu

[Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Kas Keluar (CD)], maka akan tampil Form Kas Keluar (CD) seper@

pada gambar berikut:


Gambar 02 – 12 Transaksi Kas Keluar

Secara umum tampilan dan penggunaan isian – isian pada form Kas Keluar (CD) hampir sama dengan yang

ada pada menu Kas Masuk (CR). Namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu:

1. Bayar Ke. Adalah tombol pencarian kontak yang untuk mencari penerima kas.

2. Akun Kas [K]. Adalah tombol pencarian untuk mencari Akun Kas Kredit (Kas yang berkurang) pada jurnal.

Bank Masuk (RM) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)

Bank Masuk (RM) merupakan menu yang digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan uang yang

masuk ke Bank. Untuk melakukan proses transaksi Bank Masuk (RM), silahkan anda klik menu [Finance &

Accounting] → [Transaksi] → [Bank Masuk (RM)], maka akan tampil Form Bank Masuk (RM) seper@ pada

gambar berikut:

Gambar 02 – 13 Transaksi Bank Masuk (RM)

Langkah – langkah untuk melakukan transaksi Bank Masuk (RM) ada 2 (Dua) cara, yaitu:

1. Cara Bayar

1.1 Transfer

Jika anda memilih cara bayar transfer maka anda akan ditunjukkan pada tampilan seperti pada ganbar

diatas. Cara pengisiaanya sebagai berikut:

1.1.1 Terima Dari. Digunakan untuk pencarian kontak pentransfer uang.

1.1.2 Akun Bank [D] digunakan untuk pencarian akun Debit bank .


1.1.3 Fungsi dan cara penggunaan inputan Uraian, Tanggal, No. Transaksi, Uang dan Progress

sama seperti pada transaksi – transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.1.4 Untuk Pengisian No Akun , arahkan kursor anda terlebih dahulu pada kolom No Akun

dengan cara Tekan Tombol Enter / Tombol F12 atau langsung ketikkan No Akun yang

dibutuhkan. Secara otomatis akan muncul jendela Cari COA.

1.1.5 Nama Akun akan terisi secara otomatis setelah anda memilih No Akun.

Jika anda memilih cara Bayar Transfer , Tab [Giro] pada grid secara otomatis tidak

berfungsi.

Gambar 02 – 14 Total Cara Bayar

Bank Keluar (SM) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)

Bank Keluar adalah transaksi yang digunakan untuk mencatat kegiatan untuk pengeluaran bank. Untuk

melakukan transaksi Bank Keluar, silahkan klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Bank Keluar

(SM)], maka akan tampil Form Bank Keluar (SM) seperti pada gambar berikut:

Gambar 02 – 16 Transaksi Bank Keluar (SM)

Bentuk tampilan dan cara penggunaan menu transaksi Bank masuk (SM) ini semua sama dengan Bank

Masuk (RM) yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja perbedaan Bank Masuk dan Bank Keluar ini

terletak pada fungsi dari transaksi itu sendiri, yaitu pada Bank Keluar ini menangani atau mencatat

mengenai pengeluaran Bank yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatlan beban pengeluaran

Bank.

Jurnal Umum (GJ) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat)

Menu Jurnal Umum (GJ) adalah transaksi untuk mencatat akuntansi permanen yang pertama (book of

original entry), yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis

dengan menyebutkan akun yang di Debet maupun yang di Kredit. Untuk melakukan transaksi Jurnal Umum

(GJ) silahkan klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Bank Keluar (SM)].

Langkah – langkah untuk mengisi transaksi Jurnal Umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari nama Kontak Klik .

2. Inputan Uraian, Tanggal, No Transaksi, Uang & Kurs serta Progress memiliki fungsi sama seperti yang

telah dijelaskan pada transaksi – transaksi sebelumnya.


3. Untuk melakukan pengisian transaksi jurnal memorial, arahkan terlebih dahulu mouse anda pada kolom

No. Akun kemudian untuk memilih detail / data No. Akun ada beberapa cara yang adapat anda lakukan,

yaitu:

a. Tekan Tombol ENTER pada keyboard

b. Tekan Tombol F12 pada Keyboard

c. Atau langsung ketikkan pada kolom No Akun.

Setelah memilih No Akun, secara otomatis Nama Akun akan terisi.

4. Isiakan nominal pada kolom Debit / Debit Valas dan Kredit / Kredit Valas sesuai dengan kebutuhan dan

Akun yang dibutuhkan.

Gambar 02 – 17 Transaksi Jurnal Umum (GJ)

Simpan transaksi Jurnal Umum (GJ) yang telah anda buat dengan cara Klik Ctrl + S atau Tombol [Simpan] ,Klik

Cetak untuk mencetak report tersebut.

Saldo Awal COA (CB)

Menu ini digunakan untuk menginputkan saldo Awal COA perusahaan ketika pertama kali memasang sistem

MyERP Plus. Klik menu [Finance & Accounting] → [Transaksi] → [Saldo Awal COA (CB)].

Gambar 02 – 27 Transaksi Saldo Awal COA (CB)

Pada gambar diatas merupakan contoh kasus penginputan saldo awal piutang karyawan Achmad Zainuri

pada kas perusahaan. Cara pengisian transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pilih nama Kontak.

2. Isikan Uraian sesuai dengan kebutuhan.


3. Isikan No Akun serta jumlah Debit / Kredit / Debit Valas / Kredit Valas.

4. Total Debit | Total Kredit | Total Debit Valas | Total Kredit Valas akan otomatis terisi hasil penjumlahan

dari kolom – kolom yang ada di Tab Detail.

5. Simpan Transaksi Saldo Awal COA (CB) yang telah anda buat.

Gambar 02 – 28 Laporan Saldo Awal COA (CB)

Setelah transaksi tersebut tersimpan dengan progress Approved, maka tampil Jurnal Voucher transaksi

seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 02 – 29 Jurnal Voucher Saldo Awal COA

Data - Data Finance & Accounting

Menu Data Finance & Accounting digunakan untuk menampilkan semua data transaksi Finance & Accounting

yang telah disimpan. Maka semua transaksi tersebut akan tersimpan dan menjadi sebuah data yang dapat

anda lihat dimenu [Finance & Accounting] → [Data]. Dibawah ini adalah data – data yang dapat anda lihat

berdasarkan urutan menu Finance dan Accounting.

Data Kas Masuk (CR)

Menu Data Kas Masuk (CR) adalah menu untuk menampung dan menapilkan semu transaksi pencatatan Kas

Masuk (CR) dari pelanggan. Untuk membuka dan melihat semua data transaksi Kas Masuk silahkan klik

[Finance & Accounting] → [Data] → [Kas Masuk (CR)].


Gambar 02 – 30 Data – Data Kas Masuk (CR)

Penjelasan tentang bagian – bagian terdapat pada window Kas masuk (CR) dan langkah – langkah

penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Filter – Filter Data

Gambar 02 – 31 Filter Data – Data Kas Masuk (CR)

Pada umumnya Filter Data seperti pada gambar diatas memiliki fungsi yang sama pada setiap menu data

– data yang ada pada program MyERP Plus, yaitu:

• No. Transaksi dan Tanggal, digunakan untuk memfilter data berdasarkan No. Transaksi atau Tanggal

tertentu.

• Uraian dan Catatan digunakan untuk pencarian data berdasarkan uraian atau catatan yang telah anda

inputkan pada isian transaksi.

• Jenis Laporan merupakan List Menu yang digunakan untuk memilih tampilan cetakan laporan seperti:

- Daftar Kas Masuk (CR)

- Kas Masuk (CR) ½ Letter

- Kas Masuk (CR) 1 Letter

½ Letter dan 1 Letter adalah ukuran paper untuk mencetak laporan yang anda butuhkan.

• User, digunakan untuk mengfilter data berdasarkan user yang menglakukan . menginputkan transaksi.

• Status merupakan pencarian yang digunakan untuk mengfilter data berdasarkan status / progress

transaksi

Secara umum tombol – tombol yang terdapat pada program MyERP Plus memiliki fungsi yang sama yaitu:

Gambar 02 – 32 Tombol Data – Data

1. Tampilkan. Digunakan untuk menampilkan data – data transaksi.


Gambar 02 – 32 Tampilkan Data – Data Transaksi

Penggunaan tombol [Tampilkan] biasanya dilakkukan setelah mengisi inputan filter seperti pada gambar

diatas.

2. Reset. Digunakan untuk mengkosongkan kembali inputan – inputan yang dibukan

untuk mengfilter data.

3. Tambah, digunakan untuk menambah data / melakukan penginputan transaksi baru.

4. Cetak, digunakan untuk mencetak laporan.

5. Export, merupakan pilihan pencetakan report dengan format tertentu. Seperti pada

gambar disamping.

Gambar 02 – 34 Tombol Export

6. Tombol Lain – Lain memiliki beberpa pilihan sub menu. Meliputi:

- Bantuan

- Edit, digunakan untuk mengedit transaksi tertentu. Yaitu dengan cara, klik / pilih data yang ada di

grid dari no transaksi tertentu / transaksi yang akan diperbaiki → kemudian pilih Lain – Lain → Edit.

Gambar 02 – 35 Edit Transaksi


Setelah memilih [Edit], anda akan diarahkan para Form Transaksi. Data yang bisa diedit hanya data

transaksi yang berstatus / Progress Draft. Jika status belum draft, pilih data yang akan diedit,

kemudian klik kanan, jadikan draft.

- Hapus. Tombol Hapus digunakan untuk menghapus transaksi tertentu, cara penggunaannya sama

dengan tombol edit yang telah dijelaskan sebelumnya.

- Cetak Detail digunakan untuk mencetak laporan dari no transaksi tertentu. Cara penggunaan tombol

cetak detail ini sama seperti tombok Edi & Hapus yang telah dijelaskan.

- Jurnal Voucher.

- Jadikan Draft

- Jadiakan Close/Unclose

- History Transaksi

- Transaksi Terkait, digunakan untuk melihat transaksi terkait. Seperti contohnya pada gambar

dibawah ini

Gambar 02 – 36 Transaksi Terkait

7. Klik kanan

- Cetak Transaksi ini, digunakan untuk mencetak transaksi dari

salah satu no Transaksi yang ada didalam grid / table.

- Transaksi terkait, fungsinya sama dengan sub menu transaksi

terkait pada tombol Lain – lain yang telah dijelaskan.

Gambar 02 – 37 Klik Kanan Tabel Data - Data

- Jurnal Voucher.

- Jadikan Draft

- Jadikan Close/Unclose

- History Transaksi

- Hapus


Laporan Finance & Accounting

Laporan MyERP Plus di modul Finance & Accounting terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Sub Menu, diantaranya

adalah:

1. Kas Masuk (CR)

2. Arus Kas

3. Buku Besar

4. Buku Besar Cabang

5. Buku Besar Lokasi

6. Buku Besar Kontak

7. Bank Harian

8. Kas Harian

9. Laba Rugi Invoice

10. Mutasi Keuangan

11. Persediaan Barang

12. Posisi Keuangan

13. Posisi Keuangan Lokasi

14. Kartu Piutang

15. Rekap Piutang

16. Voucher Piutang

17. Analisa Umur Piutang

18. Rekap Buku Besar Piutang Usaha

19. Kartu Hutang

20. Rekap Hutang

21. Voucher Hutang

22. Analisa Umur Hutang

Laporan Kas Masuk (CR) ) (Dilakukan oleh Keuangan Pusat / DC)

Laporan Kas Masuk (CR) merupakan suatu menu yang digunakan untuk mencetak semua kegiatan

penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang pelanggan yang telah dilakukan ditransaksi Kas

Masuk (CR). Untuk melakukan proses pencetakan Laporan Kas Masuk (CR), silahkan anda klik menu [Finance

& Accounting] → [Laporan] → [Kas Masuk (CR)], maka akan seper@ pada gambar berikut:

Gambar 02 – 38 Laporan Kas Masuk (CR)

Pada gambar diatas terdapat terdapat beberapa inputan yang berfungsi untuk memfilter transaksi. Tentukan

dan pilih tanggal awal periode dan tanggal akhir periode yang dibutuhkan. Jika sudah klik tombol [Cetak],

maka akan tampil laporan Daftar Kas Masuk (CR).


Gambar 02 – 39 Cetak Laporan Kas Masuk (CR)

Laporan Arus Kas (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Menu Laporan Arus Kas ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari

pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Untuk

melakukan proses pencetakan Arus Kas silahkan anda klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan] →

[Arus Kas]

Tentukan Tanggal serta Bulan periode Laporan Arus kas yang anda butuhkan. Kemudian pilih No Akun sesuai

no akun yang dibutuhkan


Gambar 02 – 40 Cetak Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Laporan Buku Besar (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Menu Laporan Buku Besar ini digunakan untuk mencetak data akun atau perkiraan dari hasil pengsian

transaksi yang telah dilakukan di MyERP Plus. Dimana pada laporan ini dapat dilihat pencatatan secara

terpisah dan terperinci antara aktiva, kewajiban dan ekuitas. Klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan]

→ [Buku Besar]

Tentukan Tanggal serta Bulan periode yang dibutuhkan. Kemudian pilih No Akun sesuai no akun yang

dibutuhkan

Gambar 02 – 41 Laporan Buku Besar

Fungsi Menu Laporan Buku Besar Cabang , Lokasi, Divisi , Kontak, sama dengan Laporan Buku Besar yang

telah dijelaskan diatas, hanya saja laporan buku besar ini di kelompokkan berdasarkan Cabang, Lokasi, Divisi,

Kontak, sesuai dengan nama menu buku besar masing - masing.

Laporan Bank Harian (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Semua transaksi yang berhubungan dengan bank akan ditampung dan dirangkum lebih singkat dengan agar

mempermudah dalam penyajian informasi keuangan bank setiap harinya kepada anda dalam bentuk laporan

yang dapat di fahami decara terperinci. Untuk membuka laporan bank harian, silahkan klik [Finance &

Accounting] → [Laporan] → [Bank Harian]

Tentukan Tanggal serta Bulan periode yang dibutuhkan. Kemudian pilih Akun Bank yang dibutuhkan.

Kemudian klik cetak/export to


Gambar 02 – 43 Laporan Bank Harian (Global)

Laporan Kas harian (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Semua transaksi yang berhubungan dengan keluar serta masuknya kas perusahaan dapat dilihat dan dicetak

dalam penyajian informasi yang singkat dan mudah difahami pada menu [Finance & Accounting] →

[Laporan] → [kas Harian]

Gambar 02 – 44 Laporan Kas Harian (Global)

Laporan Laba Rugi Invoice (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Menu Laporan Laba Rugi Invoice merupakan menu yang digunakan untuk mencetak laporan laba rugi per no

transaksi / setiap transaksi Penjualan (SI)


Gambar 02 – 49 Cetak Laporan Laba Rugi Invoice

Gambar 02 – 50 Laporan Laba Rugi Invoice (Global)

Gambar 02 – 51 Laporan Laba Rugi Invoice (Detail)


Laporan Mutasi Keuangan (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Laporan Mutasi Keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi saldo yang dihasilkan dari pada suatu

periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.

Gambar 02 – 52 Laporan Mutasi Keuangan

Laporan Persediaan Barang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Laporan Persediaan Barang ada;ah suatu laporan yang menyajikan tentang data – data barang yang keluar

dan masuk dalam suat perusahaan. Hal ini penting sekali bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang

perdagangan untuk melakukan pengecekan barang yang tersedia dan barang – barang yang akan habis

persediaannya. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal dalam melakukan tugas –

tugasnya, sehingga dapat memnuhi order dari perusahaan.

Untuk mencetak laporan Laba Rugi perusahaan anda Klik menu [Finance & Accounting] → [Laporan] →

[Persediaan Barang] → [Nilai Persediaan Per Gudang (Detail)].

Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Gudang, pilih barang (opsional), Kemudian klik cetak/export to

Gambar 02 – 55 Laporan Persediaan Barang Detail

Laporan Kartu Piutang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Laporan Kartu Piutang dapat digunakan untuk mengetahui rincian mutasi piutang dari setiap Pelanggan

(Anggota/Non Anggota) baik yang telah lunas maupun belum lunas beserta transaksi pelunasannya juga (PV),


data rincian tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk memanage piutang dari

pelanggan.


[Kartu Piutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to

Gambar 02 – 58 Laporan kartu Piutang

Laporan Kartu Piutang akan tercetak dan groupkan berdasarkan nama Pelanggan beserta rincian No. Bukti

Piutang/No. Invoice.

Laporan Kartu Piutang Cabang & Laporan Kartu Piutang Lokasi (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Fungsi Laporan Piutang Cabang dan Laporan Kartu Piutang Lokasi sama dengan Laporan kartu Piutang yang

telah dijekaskan sebelumnya, hanya saja pada laporan ini lebih dikelompokkan berdasarkan Piutang Per

Cabang dan Piutang Per Lokasi masing – masing.

Rekap Piutang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Jika pada Laporan Kartu Piutang ditampilkan rincian Piutang dengan masing - masing kontak besera detail

nomer Bukti Piutang, namun pada menu Laporan Rekap Piutang ini direkap atau ditotal per kontak

Pelanggan. Untuk mencetak laporan Laba Rugi perusahaan anda Klik menu [Finance & Accounting] →

[Laporan] → [Rekap Piutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to

Gambar 02 – 59 Laporan Rekap Piutang

Begitu pula dengan Rekap Piutang Per Cabang dan Rekap Piutang Per Lokasi.

Laporan Analisa Umur Piutang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Laporan ini digunakan untuk mempermudah mengetahui umur – umur piutang yang belum jatuh tempo dan

sudah jatu tempo lengkap dengan informasi kontak Pelanggan, nominal piutang per harinya.


Gambar 02 – 61 Laporan Analisa Umur Piutang (Global)

Laporan Kartu Hutang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Laporan Kartu Hutang digunakan untuk memberikan informasi rincian Hutang perusahaan kepada supplier

baik yang telah lunas maupun belum lunas (Transaksi RI & Transaksi PRT) beserta transaksi pelunasannya

(VP), data tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk memanage hutang perusahaan.

Begitu juga fungsi menu Laporan Kartu Hutang Cabang serta Kartu Hutang Lokasi, hanya saja pada kedua

menu tersebut lebih diperinci dan dikelompokkan berdasarkan Hutang Per Cabang dan Per Lokasi masing –

masing.


[Kartu Hutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Kemudian klik cetak/export to

Gambar 02 – 62 Cetak Laporan Kartu Hutang

Laporan Rekap Hutang (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Jika pada Laporan Kartu Hutang ditampilkan rincian Hutang kepada masing – masing supplier beserta detail

nomer bukti Hutang, tetap pada menu laporan Rekap Piutang ini memberikan informasi Hutang yang direkap

/ ditotal per supplier.


[Rekap Hutang]. Tentukan Tanggal yang dibutuhkan. Pilih Area, Kemudian klik cetak/export to


Gambar 02 – 63 Laporan Rekap Hutang

Begitu pula dengan Laporan Rekap Hutang Per Cabang dan Rekap Hutang Per Lokasi.

Laporan Voucher (Dilakukan oleh Keuangan DC)

Jika pada Kartu Hutang menampilkan informasi hutang perusahaan pada supplier baik yang telah lunas

maupun yang belum lunas (RI dan PRT) beserta transaksi pelunasannya (VP), pada Laporan Voucher Hutang

ini hanya menampilkan informasi hutang – hutang yang belum lunas saja (RI dan PRT).

finance & accounting - myerpplus.com · flowchart transaksi finance ... untuk mencatat kegiatan...

Documents