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Financeiro - Controle de Cheque
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Objetivo
• Cadastrar os cheques recebidos pela empresa;• Realizar os depósitos dos cheques;• Cadastrar as situações dos cheques emitidos
pela empresa;
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Cadastro de Situação do Cheque• No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela
Cadastro de Situação do Cheque.
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Cadastro de Situação do Cheque• Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas
no cadastro do Cheque.
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Cadastro de Situação do Cheque• 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.• 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no
cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.
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Cadastro de Situação do Cheque• 3. Informe o Tipo de Lançamento.• 4. Clique no botão Gravar.
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Cadastro de Cheque
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Venda em Cheque• Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o
cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.
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Cadastro de Cheque• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela
Cadastro de Cheque.
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• O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.
Cadastro de Cheque
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Cadastro de Cheque• 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.• 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J
se o titular for pessoa jurídica.• 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.
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Cadastro de Cheque• 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. • 5. Informe a Agência a que o cheque pertence.• 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. • 7. Informe o Nº do cheque.
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Cadastro de Cheque• 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.• 9. Informe o valor do cheque.• 10. Selecione a Situação do cheque.
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Cadastro de Cheque• 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última
situação cadastrada– Exemplo: Cadastra – se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a
situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.
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Cadastro de Cheque• 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será
depositado.• 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento,
informe o código ou o nome do titular do campo Cliente. (O titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento).– Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.
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Cadastro de Cheque• OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são
opcionais.• 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque.• 15. Clique sobre o botão Gravar.
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Filtrar Cheque• Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do
Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.
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Alterar Cheque• Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado.
– 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. – 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade.
• Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos.– 3. Clique sobre o botão Alterar.
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Alterar Cheque• Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.
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Histórico do Cheque• Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em
F7 – Histórico do Cheque.
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Depósito de Cheques
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Objetivo
• Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.
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Depósito de Cheques• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito
de Cheques.
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Depósito de Cheques• 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será
depositado.• 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.• 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a
data do dia, pode ser alterada se necessário.• 4. Todos os cheques pendentes serão listados, clique sobre o cheques listado
na grade, deixando-o marcado em azul.• 5. Clique no botão Depositar.
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• Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação.
Depósito de Cheques
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Relação de Cheques no Período
• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.
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Relação de Cheques no Período
• Selecione o Período e clique em Gerar.
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Relação de Cheques no Período• Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque.• Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo.• Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque
selecionado.• Informe a data do lançamento e a conta contábil.• Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para
confirmar a alteração.
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Exercícios:• 1. Cadastre 3 situações de Cheques:
– Gerados – Em Espera– Depositados
• 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes.
• 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.
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JN Moura Informática
Financeiro - Controle de Cheque