financiËle begroting · de indexcijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2019,...
TRANSCRIPT
2020
Gemeente Wijdemeren
FINANCIËLE BEGROTING
Deel 2
1
Inhoud 1. Uitgangspunten .......................................................................................................................................... 2
2. Raming van baten en lasten en het saldo ................................................................................................... 4
3. Raming van baten en lasten en mutaties reserves per programma ........................................................... 5
Programma 1. Bestuur en burger ................................................................................................................... 5
Programma 2. Veiligheid ................................................................................................................................ 7
Programma 3. Openbare ruimte .................................................................................................................... 8
Programma 4. Economische zaken, recreatie en toerisme ........................................................................ 10
Programma 5. Sociaal domein ...................................................................................................................... 12
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling....................................................................................................... 16
Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................... 18
Overhead ...................................................................................................................................................... 19
4. Incidentele baten en lasten ...................................................................................................................... 21
5. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma ................................................................. 24
6. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ....................................................................................................... 26
7. Investeringsplan 2020-2023 ..................................................................................................................... 27
8. Geprognosticeerde balans 2020-2023...................................................................................................... 29
9. Activerings- en afschrijvingsbeleid ........................................................................................................... 29
12. Geraamde lasten en baten per programma en taakveld ....................................................................... 34
12. Geraamde lasten en baten per programma en taakveld (vervolg) ........................................................ 35
2
1. Uitgangspunten Bij het samenstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 zijn onderstaande uitgangspunten
gehanteerd.
Toerekenen rentelasten
Rentelasten van langlopende geldleningen en kort opgenomen geld (kasgeld en rekening-courant) zijn door
middel van het rente-omslagpercentage door berekend aan investeringen. Sinds 2013 worden de rentelasten
niet meer toegerekend aan grondexploitaties, tevens wordt geen rente toegerekend aan investeringen die zijn
betaald uit de eigen financieringsmiddelen (reserves) van de gemeente. Bij de berekening van het
omslagpercentage zijn de onderstaande waarden aangehouden:
Langlopende leningen Percentages op basis van afgesloten contracten.
Nog af te sluiten langlopende leningen Percentages op basis van verwachte tarieven uitgaande
van augustus 2019.
Kort opgenomen geld Op basis van tarieven augustus 2019.
Inflatie
Bij de heffingen en legesopbrengsten is rekening gehouden met een inflatie voor 2020 van 2,0%. De indexcijfers
zijn gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2019, die zich baseert op gegevens van het Centraal
Planbureau (CPB) en met de rubriek Centraal Economisch Plan (CEP 2019). De verwachte indexcijfers voor het
bruto binnenlandsproduct zijn voor 2020 en de jaren erna 2,0%.
Personeelslasten
Uitgangspunt voor de loonstijging 2020 is de afgesloten cao voor gemeenteambtenaren die een looptijd heeft
tot 31 december 2020. Per 1 oktober 2019 stijgen de lonen met 3,25%. Op 1 januari 2020 met 1%, op 1 juli met
1% tot slot per 1 oktober 2020 nogmaals met 1% (gemiddeld 1,75%).
Uitgangspunt voor de loonstijgingen 2021-2023 zijn de indexcijfers waarop de meicirculaire 2019 is gebaseerd.
Zie voor deze indexcijfers hiervoor onder inflatie.
Opleidingsbudget ambtelijk apparaat
Het budget voor scholing en opleiding is verhoogd met 0,5% en nu structureel geraamd op 1,5% van de loonsom.
Toeschrijven apparaatskosten
Apparaatskosten zijn toegerekend aan programma’s, producten en grondexploitaties.
Lokale heffingen
Onroerende en roerende zaakbelasting
In de concept programmabegroting 2020-2023 zijn de OZB-opbrengsten ten opzichte van de gerealiseerde
opbrengsten 2019 verhoogd met een inflatiepercentage van 2,0%. Daarnaast is de opbrengst verhoogd met de
verwachte areaaluitbreiding. De tarieven zijn nog niet berekend. Ze zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling
van de onroerende zaken 2019. Een betrouwbaar beeld wordt in november 2019 verwacht.
Rioolrecht
Begin 2018 is het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan heeft een looptijd van 2018 tot en met 2022.
De komende jaren zal er flink worden geïnvesteerd in de gemeentelijke rioleringen waarbij het riool zoveel
mogelijk duurzaam en klimaat adaptief wordt vervangen. Dit betekent onder andere dat nog nadrukkelijker
wordt ingezet op het gescheiden opvangen en afvoeren van afval- en hemelwater.
3
Bij de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan is tevens het tarief voor de jaren 2019-2021 vastgesteld op
€ 270,00 voor een meerpersoonshuishouden, de tarieven voor grootgebruikers blijven onveranderd. Voor 2019
wordt op basis hiervan een opbrengst geraamd van € 3.347.500. Door uitvoering van het rioleringsplan nemen
de investeringen en daaraan gekoppelde kapitaallasten fors toe (Zie het IP 2020-2023). Op investeringen wordt
afgeschreven vanaf het jaar volgend op de ingebruikname van die investering.
Afvalstoffenheffing
Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing
worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken.
Hondenbelasting
De opbrengsten zijn gebaseerd op de realisatie 2019 verhoogd met het inflatiepercentage van 2,0%. De
verhoging zal in de tarieven voor 2020 worden geëffectueerd.
Forensenbelasting
De opbrengsten zijn gebaseerd op de realisatie 2017 en 2018. In de voor 2020 geraamde opbrengsten is rekening
gehouden met een inflatiecorrectie van 2,4% over 2019 en 2% over 2020.
Toeristenbelastingen
De opbrengsten zijn gebaseerd op de realisatie 2017 en 2018. In de voor 2020 geraamde opbrengsten is rekening
gehouden met een inflatiecorrectie van 2,4% over 2019 en 2% over 2020.
Begrafenisrechten
Bij de raming van de begrafenisrechten wordt uitgegaan van een zo hoog mogelijke kostendekkendheid. Het is
duidelijk dat de mate van kostendekkendheid vooral beïnvloed wordt door het aantal begrafenissen. De tarieven
2020 worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,0%.
Wabo-leges activiteit ‘bouwen’
Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 2,0% ten opzichte van de meerjarenbegroting
2018-2021. Door een groot aantal bouwplannen zijn de geraamde en werkelijke baten 2016-2018 aanmerkelijk
hoger dan daarvoor. In de opbrengsten voor 2019-2022 is zo veel mogelijk rekening gehouden met projecten die
voor die jaren op de rol staan. Vanaf 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd. De gevolgen van de invoering van
de omgevingswet voor de omvang van de leges zijn niet bekend. In de begroting is geen rekening gehouden met
een wijziging van de legesopbrengsten in 2021.
Planologische leges
De tot nog gehanteerde bedragen voor planologische leges van bijna € 3.200 is in de meeste gevallen niet
toereikend om de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten voor de begeleiding van het initiatief te dekken.
Voorgesteld wordt om beter aan te sluiten bij het landelijk gemiddelde van ca. € 8.000. Dit wordt nog nader
uitgewerkt en opgenomen in de legesverordening 2020. Zie ook de toelichting bij paragraaf 1. Lokale heffingen.
Overige leges
Deze zullen voor 2020 met 2,0% worden verhoogd, gelijk aan de verwachte inflatie. Zie bij paragraaf 1. Lokale
heffingen ook de toelichting bij groene leges.
Afrondingsverschillen In de tabellen van deze financiele begroting kunnen door afronding verschillen ontstaan
4
2. Raming van baten en lasten en het saldo (Positieve bedragen zijn uitgaven, negatieve bedragen zijn opbrengsten, negatief saldo is positief) Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 52.391 51.163 49.467 52.280 48.151 49.629
Baten -50.971 -48.753 -48.604 -51.733 -48.053 -48.755
Totaal Saldo voor bestemming 1.420 2.410 863 547 98 874
Mutaties reserves -2.680 -2.595 -933 -788 -99 -1.024
Saldo na bestemming -1.260 -184 -70 -240 - -150
Programma
nr.Programmaomschrijving Saldo v. bestemming Rekening 2018
Begroting
2019 na vj-
nota
Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
P001 Bestuur en Burger Saldo voor bestemmingLasten 2.881 2.911 3.002 2.943 2.941 2.936
Baten -501 -258 -253 -216 -206 -206
Sa ldo voor bestemming 2.380 2.653 2.749 2.727 2.735 2.730
Mutaties reserves -52 -28
Saldo na bestemming 2.329 2.653 2.721 2.727 2.735 2.730
P002 Veiligheid Saldo voor bestemmingLasten 3.606 2.881 2.916 2.899 2.893 2.895
Baten -1.239 -48 -48 -48 -48 -48
Sa ldo voor bestemming 2.366 2.833 2.868 2.851 2.845 2.847
Mutaties reserves -17 -75
Saldo na bestemming 2.349 2.758 2.868 2.851 2.845 2.847
P003 Openbare ruimte Saldo voor bestemmingLasten 9.553 9.920 10.127 10.304 10.325 10.322
Baten -7.427 -6.516 -6.675 -6.709 -6.753 -6.770
Sa ldo voor bestemming 2.126 3.405 3.452 3.595 3.572 3.551
Mutaties reserves 331 -119 -114 -223 -211 -170
Saldo na bestemming 2.457 3.286 3.338 3.372 3.361 3.381
P004
Economische zaken,
R.&Toerisme Saldo voor bestemmingLasten 2.081 2.260 999 985 1.012 1.010
Baten -80 -41 -92 -92 -92 -92
Sa ldo voor bestemming 2.001 2.219 907 894 920 919
Mutaties reserves -1.298 -1.431 43 -5 -3 51
Saldo na bestemming 702 788 951 889 917 969
P005 Sociaal Domein Saldo voor bestemmingLasten 17.824 18.626 18.803 18.711 18.223 18.575
Baten -10.516 -5.047 -4.222 -4.119 -4.116 -4.147
Sa ldo voor bestemming 7.309 13.579 14.581 14.593 14.107 14.427
Mutaties reserves -957 439 -684 -612 -280 -635
Saldo na bestemming 6.352 14.017 13.897 13.980 13.827 13.793
P006 Natuur en Milieu Saldo voor bestemmingLasten 586 660 826 801 723 742
Baten -6
Sa ldo voor bestemming 579 660 826 801 723 742
Mutaties reserves -100 -85
Saldo na bestemming 479 660 741 801 723 742
P007 Ruimtelijke Ontwikkeling Saldo voor bestemmingLasten 6.555 4.684 4.050 6.435 2.111 1.896
Baten -5.432 -3.777 -2.857 -5.310 -1.127 -885
Sa ldo voor bestemming 1.122 908 1.194 1.125 984 1.011
Mutaties reserves 179 -73 -358 -281 -5 -29
Saldo na bestemming 1.301 835 836 844 979 981
P998 Algemene baten & lasten Saldo voor bestemmingLasten 1.406 1.500 1.459 2.000 2.699 3.437
Baten -25.586 -33.057 -34.447 -35.229 -35.701 -36.597
Sa ldo voor bestemming -24.180 -31.557 -32.988 -33.230 -33.001 -33.159
Mutaties reserves 219 -870 404 480 540 524
Saldo na bestemming -23.961 -32.428 -32.584 -32.750 -32.461 -32.635
P999 Overhead Saldo voor bestemmingLasten 7.901 7.721 7.284 7.203 7.223 7.816
Baten -184 -10 -11 -10 -10 -10
Sa ldo voor bestemming 7.718 7.711 7.274 7.193 7.213 7.807
Mutaties reserves -986 -466 -111 -147 -141 -764
Saldo na bestemming 6.732 7.246 7.163 7.046 7.072 7.042
Eindtotaal -1.260 -184 -70 -240 -150
5
3. Raming van baten en lasten en mutaties reserves per programma
Programma 1. Bestuur en burger Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves.
Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 2.881 2.911 3.002 2.943 2.941 2.936
Baten -501 -258 -253 -216 -206 -206
Totaal Saldo voor bestemming 2.380 2.653 2.749 2.727 2.735 2.730
Mutaties reserves -52 -28
Saldo na bestemming 2.329 2.653 2.721 2.727 2.735 2.730
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -52 -28
Totaal -52 -28
Taakveld-
nr.
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T0.1 Bestuur 1.522 606 2.128 2.128 2.128
T0.2 Burgerzaken 581 260 12 853 -253 600 600
T5.6 Media 21 21 21 21
T0.10 Mutaties reserves -28 -28
Eindtotaal 2.103 887 12 3.002 -253 2.749 -28 2.721
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaa l
lasten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
490501 Raad & Raadscommiss ies 471 114 585 585 585
490510 Rekenkamer 24 24 24 24
490511 Col lege 664 66 729 729 729
491001 Rechtsbescherming 122 67 189 189 189
491501 Juridische kwal i tei tszorg 168 168 168 168
492001 Bestuurl i jke samenwerking 172 172 172 -28 144
492502 Communicatie 192 192 192 192
492503 Representatie 11 11 11 11
495001 Ondernemingsraad 73 6 79 79 79
495002 Gem. Bas is Adminis tratie 266 93 12 371 -29 342 342
495004 Verkiezingen 14 14 14 14
495005 Burgerl i jke s tand 105 11 116 -31 85 85
495007 Ri jbewi jzen 84 37 121 -108 13 13
Eindtotaal 2.103 887 12 3.002 -253 2.749 -28 2.721
6
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T0.2 Burgerzaken 671 566 853 846 843 837
T0.1 Bestuur 2.188 2.325 2.128 2.076 2.077 2.077
T5.6 Media 22 20 21 21 21 21
Totaal 2.881 2.911 3.002 2.943 2.941 2.936
Baten T0.2 Burgerzaken -500 -258 -253 -216 -206 -206
Totaal -501 -258 -253 -216 -206 -206
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -52 -28
Eindtotaal 2.329 2.653 2.721 2.727 2.735 2.730
7
Programma 2. Veiligheid Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves.
Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling)
Bedragen x € 1.000
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 3.606 2.881 2.916 2.899 2.893 2.895
Baten -1.239 -48 -48 -48 -48 -48
Totaal Saldo voor bestemming 2.366 2.833 2.868 2.851 2.845 2.847
Mutaties reserves -17 -75
Saldo na bestemming 2.349 2.758 2.868 2.851 2.845 2.847
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -17 -75
Totaal -17 -75
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer 118 2.201 3 2.322 -1 2.321 2.321
T1.2 Openbare orde en veiligheid 436 152 588 -16 572 572
T3.1 Economische ontwikkeling 7 7 7 7
T3.3 Bedrijvenloket/bedrijfsregel. -31 -31 -31
T0.10 Mutaties reserves
Eindtotaal 554 2.360 3 2.916 -48 2.868 2.868
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
405001 APV, bijz. wetten en evenement 230 51 281 -46 235 235
405002 Integrale veiligh/crimi.prev. 92 63 154 154 154
405003 Handh/toezicht openbare ruimte 114 45 159 -1 158 158
406005 Brandweer 44 2.136 3 2.183 2.183 2.183
407001 Rampenbestrijding 74 65 139 -1 138 138
Eindtotaal 554 2.360 3 2.916 -48 2.868 2.868
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T1.1 Cris isbeheers ing en brandweer 3.135 2.248 2.322 2.324 2.319 2.321
T1.2 Openbare orde en vei l igheid 466 628 588 568 568 568
T3.1 Economische ontwikkel ing 5 5 7 7 7 7
Totaal 3.606 2.881 2.916 2.899 2.893 2.895
Baten T1.1 Cris isbeheers ing en brandweer -1.188 -1 -1 -1 -1 -1
T1.2 Openbare orde en vei l igheid -22 -16 -16 -16 -16 -16
T3.3 Bedri jvenloket/bedri jfs regel . -30 -31 -31 -31 -31 -31
Totaal -1.239 -48 -48 -48 -48 -48
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -17 -75
Eindtotaal 2.349 2.758 2.868 2.851 2.845 2.847
8
Programma 3. Openbare ruimte Wat mag het kosten ? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 9.553 9.920 10.127 10.304 10.325 10.322
Baten -7.427 -6.516 -6.675 -6.709 -6.753 -6.770
Totaal Saldo voor bestemming 2.126 3.405 3.452 3.595 3.572 3.551
Mutaties reserves 331 -119 -114 -223 -211 -170
Saldo na bestemming 2.457 3.286 3.338 3.372 3.361 3.381
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -86 -100
Reserve Afschrijving Activa -11 -24 -35 -35 -35 -35
Reserve Begraafplaatsen 4
Reserve Groeninrichting 75 70 50 100 100 100
Reserve onderhoud gebouwen -7 -21 -4 -21 -11 -12
SV: Reserve onderhoud gebouwen -14 -10 -29 -11 -17 -13
Reserve Rationeel Wegbeheer storting 281 638 623 623 623 638
Reserve Rationeel Wegbeheer -10 -697 -744 -878 -871 -848
Reserve Verkeer 201 25 25
Reserve Kwaliteit Woonomgeving -102
Totaal 331 -119 -114 -223 -211 -170
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T2.1 Verkeer en vervoer 1.104 1.412 1.031 3.547 -81 3.466 3.466
T2.4 Economische havens/waterwegen 71 69 81 221 221 221
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 357 950 65 1.372 1.372 1.372
T7.2 Riolering 282 1.322 787 2.391 -3.359 -968 -968
T7.3 Afval 2.273 2.273 -2.890 -617 -617
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria 152 138 34 324 -347 -23 -23
T0.10 Mutaties reserves -114 -114
Eindtotaal 1.965 6.164 1.998 10.127 -6.675 3.452 -114 3.338
9
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaa l
lasten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
450001 Rationeel wegbeheer 351 512 748 1.611 -61 1.550 -126 1.425
450002 Overig beheer van wegen 246 97 58 400 400 -17 384
450003 Straatmeubi la i r 23 15 38 38 38
450004 Openbare verl ichting 87 130 126 343 343 343
450005 Straatreiniging 75 210 16 301 -10 291 -14 277
450006 Gladheidsbestri jding 20 159 179 -5 174 174
450007 Werken voor derden 6 6 -5 1 1
451001 Bruggen 56 147 41 244 244 -5 239
452001 Borden/verkeersregel insta l l 56 114 43 213 213 -3 209
452002 Verkeersbeleid 190 22 213 213 25 238
456001 Openbaar groen (w.o. kapverg) 357 950 65 1.372 1.372 37 1.410
457001 Vui lafvoer- en verwerking 2.273 2.273 2.273 2.273
458001 Gemeentel i jk rioleringsplan 282 1.317 787 2.386 2.386 2.386
458002 Werken voor derden 5 5 -11 -6 -6
458003 Rioolheffing -3.348 -3.348 -3.348
459001 Li jkbezorging 152 138 34 324 -347 -23 -12 -35
Eindtotaal 1.965 6.164 1.998 10.127 -6.675 3.452 -114 3.338
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T2.1 Verkeer en vervoer 2.758 3.489 3.547 3.736 3.751 3.727
T2.4 Economische havens/waterwegen 109 193 221 282 283 281
T5.7 Openb.groen/(openl .) recreatie 1.356 1.306 1.372 1.315 1.303 1.309
T7.2 Riolering 2.733 2.408 2.391 2.331 2.322 2.325
T7.3 Afval 2.273 2.153 2.273 2.301 2.337 2.352
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria 323 372 324 339 328 329
Totaal 9.553 9.920 10.127 10.304 10.325 10.322
Baten T2.1 Verkeer en vervoer -494 -81 -81 -81 -81 -81
T7.2 Riolering -3.611 -3.349 -3.359 -3.359 -3.359 -3.359
T7.3 Afval -2.930 -2.737 -2.890 -2.923 -2.967 -2.985
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria -380 -349 -347 -347 -346 -346
Totaal -7.427 -6.516 -6.675 -6.709 -6.753 -6.770
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves 331 -119 -114 -223 -211 -170
Eindtotaal 2.457 3.286 3.338 3.372 3.361 3.381
10
Programma 4. Economische zaken, recreatie en toerisme Wat mag het kosten ? Bedragen x 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 2.081 2.260 999 985 1.012 1.010
Baten -80 -41 -92 -92 -92 -92
Totaal Saldo voor bestemming 2.001 2.219 907 894 920 919
Mutaties reserves -1.298 -1.431 43 -5 -3 51
Saldo na bestemming 702 788 951 889 917 969
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -1.275
Reserve Afschrijving Activa -13 -14 -14 -14 -14 -14
Reserve recreatie en toerisme -143 62 58 11 14 66
Reserve sociaal domein -200 -200
Reserve onderhoud gebouwen -402 -3 -1 -2 -3 -1
Reserve Winkelgebied Nootweg -374
Reserve revit.bedr.terrein Rading -48
Reserve programma handhaving -19
Reserve openbare verlichting -100
Totaal -1.298 -1.431 43 -5 -3 51
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T2.1 Verkeer en vervoer 12 12 -42 -30 -30
T3.1 Economische ontwikkeling 100 150 10 260 260 260
T5.3 Cult.present./-prod./-partic.
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 216 474 22 713 -50 663 663
T8.1 Ruimtelijke ordening 15 15 15 15
T0.10 Mutaties reserves 43 43
Eindtotaal 316 651 33 999 -92 907 43 951
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
470001 Economisch beleid 100 177 10 287 -42 245 -20 225
473001 Recreatie- en toerismebeleid 33 29 10 72 72 67 139
473002 Plassenschap Loosdrecht e.o. 32 401 433 433 433
473004 Openbare recreatievoorzieningen 12 22 11 46 46 -4 42
473005 Waterbeleid 139 22 1 162 -50 112 112
Eindtotaal 316 651 33 999 -92 907 43 951
11
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T2.1 Verkeer en vervoer 9 12 12 12 12 12
T3.1 Economische ontwikkel ing 155 154 260 242 247 247
T5.3 Cult.present./-prod./-partic. 1
T5.7 Openb.groen/(openl .) recreatie 1.910 2.084 713 722 738 742
T8.1 Ruimtel i jke ordening 6 10 15 10 15 10
Totaal 2.081 2.260 999 985 1.012 1.010
Baten T2.1 Verkeer en vervoer -41 -41 -42 -42 -42 -42
T5.7 Openb.groen/(openl .) recreatie -39 -50 -50 -50 -50
Totaal -80 -41 -92 -92 -92 -92
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -1.298 -1.431 43 -5 -3 51
Eindtotaal 702 788 951 889 917 969
12
Programma 5. Sociaal domein Wat mag het kosten ? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 17.808 18.626 18.803 18.711 18.223 18.575
Baten -10.499 -5.047 -4.222 -4.119 -4.116 -4.147
Totaal Saldo voor bestemming 7.309 13.579 14.581 14.593 14.107 14.427
Mutaties reserves -957 439 -684 -612 -280 -635
Saldo na bestemming 6.352 14.017 13.897 13.980 13.827 13.793
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -922 -99 -97
Reserve arbeidsmarktbewerking 447
Reserve Afschrijving Activa -110 -143 -147 -183 -137 -136
Reserve Inburgering -111 -89 -104 -14 -14 -14
Reserve MOP Ond. Huisvesting -155
Reserve sociaal domein -83
Reserve Speeltoestellen 51 51 51 25 25 25
Reserve Volkshuisvesting -30
Reserve onderhoud gebouwen -223 -503 -335 -184 -149 -504
Reserve Alg. Open Bejaardenwerk -5 -6 -21 -6 -6 -6
Reserve Revitalisering Meenthof 1.128
Totaal -957 439 -684 -612 -280 -635
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds
T2.2 Parkeren -8 -8 -8
T4.2 Onderwijshuisvesting 59 224 47 330 -67 263 263
T4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken 96 780 534 1.410 -186 1.225 1.225
T5.1 Sportbeleid en activering 14 424 46 485 -46 439 439
T5.2 Sportaccommodaties 73 336 71 481 -193 288 288
T5.3 Cult.present./-prod./-partic. 85 85 85 85
T5.4 Musea 7 7 7 7
T5.6 Media 6 324 5 334 334 334
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 77 35 43 155 155 155
T6.1 Samenkracht/burgerparticipatie 369 1.160 105 1.635 -102 1.532 1.532
T6.3 Inkomensregelingen 626 4.334 4.960 -3.320 1.640 1.640
T6.4 Begeleide participatie 492 3.765 4.257 -1 4.256 4.256
T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 310 310 310 310
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 292 292 -300 -8 -8
T6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.772 2.772 2.772 2.772
T6.82 Geëscaleerde zorg 18- 210 210 210 210
T7.1 Volksgezondheid 427 651 4 1.081 1.081 1.081
T0.10 Mutaties reserves -684 -684
Eindtotaal 2.238 15.710 855 18.803 -4.222 14.581 -684 13.897
13
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
las ten
Kapitaa l
las ten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
423001 BO: Lokaal onderwi jsbeleid 9 130 139 -64 75 75
423002 BO: huisvesting bas isonderwi js 9 57 520 587 587 -75 512
423003 BO: onderwi jsbegeleiding 39 39 39 39
423004 BO: leerl ingenvervoer 23 305 328 -2 326 326
423006 BO: aanvul lende voorzieningen 59 292 47 398 -67 332 -204 127
424001 Leerpl icht 59 59 59 59
427001 Openbare bibl iotheek 6 324 5 334 334 -1 333
429001 Sportstimulering 14 202 18 234 -93 141 -1 140
429002 Sportcomplex Loosdrecht 99 18 117 -27 90 90
429003 Sportcomplex 's -Graveland 84 11 95 -6 89 89
429004 Sportcomplex Ned. den Berg 39 39 -12 26 26
429005 Binnensport accomodaties 73 336 71 481 -100 381 -159 222
430001 Kunstzinnige vorming 33 33 33 33
430002 Beheer kunstbezi t 51 51 51 51
430003 Cultuurhis torie 18 18 18 18
432001 Participatiewet(Wwb) 435 3.036 3.471 -3.240 231 231
432002 Participatiewet(IOAW/IOAZ/BBZ) 39 480 519 -78 441 441
432005 Onderzoek en bi jz. controles 70 74 143 143 143
432006 Cl iëntenraad 6 6 12 12 12
433001 Bi jzondere bi js tand 65 539 604 -2 602 602
433002 Schuldhulpverlening 11 120 131 131 131
433004 Kwi jtschelding belastingen 80 80 80 80
434001 Socia le werkvoorziening 11 555 566 566 566
434002 Participatiebudget(werkdeel ) 49 201 250 -1 249 249
435001 Maatschappel . dienstverlening 271 471 12 753 753 -6 747
435002 Vormings- en ontwikkel ingswerk 11 11 11 11
436001 Ouderenbeleid 28 28 28 28
437001 Wet Inburgering 17 191 208 -10 198 -104 94
438001 Uitvoering voorzieningen WMO 403 2.510 2.913 -300 2.613 2.613
438002 Gehandicaptenparkeerkaarten 6 6 -8 -2 -2
438004 Activi tei ten gehandicapten 1 1 1 1
438005 Decentra l i satie Awbz naar Wmo 11 1.199 1.211 1.211 -45 1.166
439001 Jeugd- en jongerenwerk 96 96 96 96
439002 Kinderdagverbl i jven 34 1 1 36 36 36
439003 Kinderopvang 21 120 12 154 -120 34 -9 25
439004 Speeltuinen/speelplaatsen 77 26 43 145 145 40 185
440001 Dorpshuis de Dobber 1 1 -8 -7 -7
440002 Overige accomodaties 59 106 93 258 -84 174 -121 53
441001 Volksgezondheid 28 651 4 683 683 683
442001 Jeugdzorg 399 3.173 3.571 3.571 3.571
442002 Vei l ig Thuis
Eindtotaal 2.238 15.710 855 18.803 -4.222 14.581 -684 13.897
14
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T4.2 Onderwi jshuisvesting 296 411 330 276 261 375
T4.3 Onderwi jsbeleid/leerl ingzaken 1.292 1.247 1.410 1.664 1.470 1.458
T5.1 Sportbeleid en activering 426 481 485 457 452 444
T5.2 Sportaccommodaties 537 604 481 399 377 548
T5.3 Cult.present./-prod./-partic. 57 84 85 77 77 77
T5.4 Musea 21 16 7 7 7 7
T5.6 Media 306 346 334 342 356 356
T5.7 Openb.groen/(openl .) recreatie 96 144 155 156 154 155
T6.1 Samenkracht/burgerparticipatie 1.160 1.827 1.635 1.596 1.589 1.686
T6.2 Wijkteams 7
T6.3 Inkomensregel ingen 4.322 4.862 4.960 4.954 4.950 4.954
T6.4 Begeleide participatie 4.500 4.020 4.257 4.125 4.119 4.101
T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 385 310 310 310 310 310
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 263 368 292 284 284 284
T6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.874 2.471 2.772 2.774 2.527 2.529
T6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -7
T6.82 Geëscaleerde zorg 18- 225 327 210 210 210 210
T7.1 Volksgezondheid 1.065 1.109 1.081 1.080 1.079 1.079
Totaal 17.824 18.626 18.803 18.711 18.223 18.575
Baten T2.2 Parkeren -9 -7 -8 -8 -8 -8
T0.7 Alg.ui tk. en ov.ui tk.gem.fonds -5.854
T4.2 Onderwi jshuisvesting -66 -67 -67 -67 -67 -67
T4.3 Onderwi jsbeleid/leerl ingzaken -193 -76 -186 -96 -96 -96
T5.1 Sportbeleid en activering -45 -46 -46 -46 -46 -46
T5.2 Sportaccommodaties -99 -100 -193 -179 -176 -206
T6.1 Samenkracht/burgerparticipatie -108 -1.532 -102 -103 -104 -104
T6.3 Inkomensregel ingen -3.343 -2.920 -3.320 -3.320 -3.320 -3.320
T6.4 Begeleide participatie -506 -1 -1 -1 -1 -1
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -291 -300 -300 -300 -300 -300
Totaal -10.516 -5.047 -4.222 -4.119 -4.116 -4.147
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -957 439 -684 -612 -280 -635
Eindtotaal 6.352 14.017 13.897 13.980 13.827 13.793
15
Programma 6. Natuur en milieu Wat mag het kosten ? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Meerjaren doorkijk per product Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 586 660 826 801 723 742
Baten -6
Totaal Saldo voor bestemming 579 660 826 801 723 742
Mutaties reserves -100 -85
Saldo na bestemming 479 660 741 801 723 742
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Reserve duurzaamheid -85
Reserve revit.bedr.terrein Rading -100
Totaal -100 -85
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T7.4 Milieubeheer 67 753 7 826 826 826
T0.10 Mutaties reserves -85 -85
Eindtotaal 67 753 7 826 826 -85 741
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
474001 Algemeen mi l ieubeleid 67 190 7 263 263 -85 178
474002 Vergunning met mi l ieubeheer 50 50 50 50
474003 Handhaving Wet mi l ieubeheer 474 474 474 474
474004 Bodem, Geluid en Energie 39 39 39 39
Eindtotaal 67 753 7 826 826 -85 741
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T7.4 Mil ieubeheer 586 660 826 801 723 742
Totaal 586 660 826 801 723 742
Baten T7.4 Mil ieubeheer -6
Totaal -6
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -100 -85
Eindtotaal 479 660 741 801 723 742
16
Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling Wat mag het kosten ? Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht per programma per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van het programma per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 6.555 4.684 4.050 6.435 2.111 1.896
Baten -5.432 -3.777 -2.857 -5.310 -1.127 -885
Totaal Saldo voor bestemming 1.122 908 1.194 1.125 984 1.011
Mutaties reserves 179 -73 -358 -281 -5 -29
Saldo na bestemming 1.301 835 836 844 979 981
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -142
Reserve Omgevingswet 500 -40 -300 -260
Reserve Volkshuisvesting -172 -5
Reserve onderhoud gebouwen -7 -28 -58 -21 -5 -29
Totaal 179 -73 -358 -281 -5 -29
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T0.5 Treasury -14 -14 -14
T5.4 Musea 19 68 87 87 87
T8.1 Ruimtelijke ordening 423 381 1 804 -136 668 668
T8.2 Grondexploitaties 104 1.786 1.890 -1.890
T8.3 Wonen en bouwen 1.061 183 25 1.269 -816 452 452
T0.10 Mutaties reserves -358 -358
Eindtotaal 1.607 2.417 27 4.050 -2.857 1.194 -358 836
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaa l
lasten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
420006 Huisnummering/straatnaamgeving 1 1 1 1
443001 Volkshuisvesting 50 14 65 -3 62 62
472001 Uitvoering monumentenwet 19 61 80 80 -58 22
475001 Bestemmmingsplannen 166 323 489 -135 354 354
475002 Alg. ruimtel i jk ordeningsbel . 83 12 1 96 -1 95 95
479002 Bouw en woningtoezicht/handh. 405 26 431 431 431
479003 Kadastra le informatieverstr. 174 46 220 220 220
479004 Omgevingsvergunning (Wabo) 429 127 556 -717 -160 -160
480001 Woningen en gebouwen 12 10 24 46 -23 23 23
480002 Huur en pacht gronden 59 1 60 -58 2 2
480003 Aan- en verkoop gronden 106 11 117 -30 87 -300 -213
481001 Porseleinhaven 47 395 442 -442
481002 Ter Sype 571 571 -571
481016 Nedervecht 57 819 876 -876
Eindtotaal 1.607 2.417 27 4.050 -2.857 1.194 -358 836
17
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T5.4 Musea 28 58 87 50 34 59
T8.1 Ruimtel i jke ordening 688 587 804 769 569 569
T8.2 Grondexploi taties 4.675 2.684 1.890 4.344 242
T8.3 Wonen en bouwen 1.164 1.356 1.269 1.272 1.267 1.268
Totaal 6.555 4.684 4.050 6.435 2.111 1.896
Baten T0.5 Treasury -52 -48 -14 -14 -13 -13
T8.1 Ruimtel i jke ordening -119 -91 -136 -136 -136 -136
T8.2 Grondexploi taties -3.009 -2.659 -1.890 -4.344 -242
T8.3 Wonen en bouwen -2.252 -978 -816 -816 -736 -736
Totaal -5.432 -3.777 -2.857 -5.310 -1.127 -885
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves 179 -73 -358 -281 -5 -29
Eindtotaal 1.301 835 836 844 979 981
18
Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen betreffen de (on)roerende zaakbelastingen, de hondenbelasting,
toeristenbelastingen, forensenbelasting en de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Het deel van de
algemene uitkering, dat betrekking heeft op het Sociaal Domein is m.i.v. deze begroting niet langer zichtbaar
gemaakt onder programma 5, maar wordt hier onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord.
Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per product (oorspronkelijk indeling) Bedragen x € 1.000
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 1.406 1.500 1.459 2.000 2.699 3.437
Baten -25.586 -33.057 -34.447 -35.229 -35.701 -36.597
Totaal Saldo voor bestemming -24.180 -31.557 -32.988 -33.230 -33.001 -33.159
Mutaties reserves 219 -870 404 480 540 524
Saldo na bestemming -23.961 -32.428 -32.584 -32.750 -32.461 -32.635
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve 17 -1.222
Reserve onderhoud gebouwen storting 352 352 404 480 540 524
Egalisatiereserve -150
Totaal 219 -870 404 480 540 524
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
T0.5 Treasury 633 1 634 -702 -68 -68
T0.61 OZB woningen 248 330 577 -5.267 -4.689 -4.689
T0.62 OZB niet woningen -1.311 -1.311 -1.311
T0.64 Belastingen overig -181 -181 -181
T0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds -26.273 -26.273 -26.273
T0.8 Overige baten en lasten 248 248 248 248
T3.4 Economische promotie -713 -713 -713
T0.10 Mutaties reserves 404 404
Eindtotaal 248 1.210 1 1.459 -34.447 -32.988 404 -32.584
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaa l
lasten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
404005 Ti jdel i jk personeel 25 25 25 25
410002 Beleggingen 1 1 -69 -68 -68
411001 Onroerende zaakbelastingen -6.578 -6.578 -6.578
411002 Roerende zaakbelastingen -63 -63 -63
411003 Hondenbelasting -118 -118 -118
411005 Toeris tenbelasting -297 -297 -297
411008 Forensenbelasting -417 -417 -417
411010 Gastheerschap Belasting 248 330 577 577 577
412001 Algemene Uitkering -26.273 -26.273 -26.273
413001 Algemene Baten en Lasten 223 223 223 404 627
415001 Saldo rekening baten en lasten
494001 Kapitaa l lasten 633 633 -633
Eindtotaal 248 1.210 1 1.459 -34.447 -32.988 404 -32.584
19
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Overhead Bedragen x € 1.000
Mutaties reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves. Bedragen x € 1.000
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per taakveld (verplichte indeling) Bedragen x € 1.000
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T0.5 Treasury 590 574 634 705 684 641
T0.11 Result.rek.van baten en lasten
T0.61 OZB woningen 507 802 577 542 542 542
T0.8 Overige baten en lasten 308 124 248 752 1.473 2.254
Totaal 1.406 1.500 1.459 2.000 2.699 3.437
Baten T0.5 Treasury -713 -709 -702 -773 -752 -710
T0.61 OZB woningen -4.909 -5.204 -5.267 -5.422 -5.570 -5.712
T0.62 OZB niet woningen -1.253 -1.286 -1.311 -1.337 -1.364 -1.364
T0.64 Belastingen overig -180 -189 -181 -185 -189 -192
T0.8 Overige baten en lasten -254
T0.7 Alg.ui tk. en ov.ui tk.gem.fonds -17.577 -24.949 -26.273 -26.784 -27.084 -27.862
T3.4 Economische promotie -699 -721 -713 -728 -742 -757
Totaal -25.586 -33.057 -34.447 -35.229 -35.701 -36.597
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves 219 -870 404 480 540 524
Eindtotaal -23.961 -32.428 -32.584 -32.750 -32.461 -32.635
Saldo v. bestemming Rekening 2018Begroot 2019
na vj-notaBegroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Saldo voor bestemming
Lasten 7.901 7.721 7.284 7.203 7.223 7.816
Baten -184 -10 -11 -10 -10 -10
Totaal Saldo voor bestemming 7.718 7.711 7.274 7.193 7.213 7.807
Mutaties reserves -986 -466 -111 -147 -141 -764
Saldo na bestemming 6.732 7.246 7.163 7.046 7.072 7.042
Reserve Rekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Algemene Reserve -892
Reserve Afschrijving Activa -76 -76 -72 -68 -52 -6
Reserve duurzaamheid 15
Reserve onderhoud gebouwen -32 -390 -39 -78 -88 -758
Totaal -986 -466 -111 -147 -141 -764
Taakveld-
nr.Taakveldomschrijving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaal
lasten
Totaal
lasten Baten
Saldo voor
bestem-
ming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestem-
ming
T0.4 Overhead 4.029 2.707 548 7.284 -9 7.276 7.276
T0.5 Treasury -2 -2 -2
T0.10 Mutaties reserves -111 -111
Eindtotaal 4.029 2.707 548 7.284 -11 7.274 -111 7.163
20
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per product (oorspronkelijke indeling) Bedragen x € 1.000
Meerjaren doorkijk per taakveld Bedragen x € 1.000
Product Omschri jving
Lasten
apparaat
Materiële
lasten
Kapitaa l
lasten
Totaal
las ten Baten
Sa ldo voor
bestemming
Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
490501 Personeelszorg en rechtpos i tie 391 2 392 -2 391 391
490510 Vorming en opleiding personeel 136 136 136 136
491001 Huisvesting gemeentehuis 320 262 583 -9 574 -107 467
491501 Automatisering en informatis . 1.296 283 1.580 1.580 -4 1.576
492001 Financiën 133 133 133 133
492502 DIV 121 121 121 121
492503 Algemeen beheer/Receptie 251 251 251 251
495001 STAF 824 824 824 824
495002 Fys iek domein 1.069 1.069 1.069 1.069
495004 Fys iek domein 5 5 5 5
495005 Sociaa l domein 281 281 281 281
495007 Dienstverlening 1.849 60 1.909 1.909 1.909
Eindtotaal 4.029 2.707 548 7.284 -11 7.274 -111 7.163
Lasten / baten Taakveldnr. Taakveldomschri jving Rekening 2018
Begroting 2019
na vj-nota Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten T0.4 Overhead 7.901 7.721 7.284 7.203 7.223 7.816
Totaal 7.901 7.721 7.284 7.203 7.223 7.816
Baten T0.4 Overhead -181 -5 -9 -9 -9 -9
T0.5 Treasury -3 -4 -2 -2 -1 -1
Totaal -184 -10 -11 -10 -10 -10
Mutaties reserves T0.10 Mutaties reserves -986 -466 -111 -147 -141 -764
Eindtotaal 6.732 7.246 7.163 7.046 7.072 7.042
21
4. Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die
manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting.
Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de “Notitie incidentele baten en lasten” (gepubliceerd
door de commissie BBV in januari 2012) als uitgangspunt genomen.
Wij hanteren de volgende uitganspunten:
Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een
wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als
incidenteel aangemerkt. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid kwalificeren
wij dus als “structureel”.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd als het gaat om niet-
structurele toevoegingen aan een bestemmingsreserve of dekking van incidentele lasten. In het overzicht is
dit vertaald door naast de incidentele last ook de mutatie uit de reserve te presenteren (‘-‘ is baat).
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vast ligt vanwege een raadsbesluit en/of een
toekenningsbesluit kwalificeren wij als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan
3 jaar. Hiervan is sprake bij rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar duren, maar waarvan
wel bekend is dat die bijdrage, subsidie of dat project op termijn stopt.
Posten met een verloop over de jaren zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij
beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als
incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de twee of meer jaren zijn opgenomen, vanwege een
bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Als
ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd.
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het structurele begrotingsresultaat 2019 per programma.
Een + bedrag zijn lasten en/toevoeging aan de reserve en een -/- bedrag zijn baten en/of een onttrekking aan de
reserve.
bedragen x € 1.000
Begrote
structurele
lasten
Begrote
structurele
baten
Mutaties
reserves
Structureel
begrotings-
resultaat
2020
1 Bestuur en Burger 2.952 -253 0 2.699
2 Veiligheid 2.896 -48 0 2.848
3 Openbare ruimte 10.077 -6.675 -64 3.338
4 Economische zaken, R.&Toerisme 979 -92 43 931
5 Sociaal Domein 18.660 -4.222 -541 13.897
6 Natuur en Milieu 716 0 0 716
7 Ruimtelijke Ontwikkeling 1.860 -967 -58 836
8 Overhead 7.283 -11 -111 7.162
Algemene baten & lasten 1.459 -34.447 404 -32.584
Totaal 46.884 -46.714 -327 -157
22
Onderstaand geven we over de periode 2020-2023, per jaar, inzicht in de incidentele baten, lasten en incidentele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. Begrotingsjaar 2020
Incidentele baten en lasten 2020
Begrote
incidentele
lasten
Begrote
incidentele
baten
Mutaties
reserves
Effect
incidentele
posten
Programma 1 Bestuur en burger 50 50
Onttrekking algemene reserve (RB 20- 9-2018) -28 -28
Totaal programma 1 Bestuur en burger 50 0 -28 22
Programma 2 Veiligheid
Evaluatie snelvaren 20 20
Totaal programma 2 Veiligheid 20 0 0 20
Programma 3 Openbare Ruimte
Opstellen beheerplan groen 50 50
Onttrekking aan reserve Groen -50 -50
Totaal programma 3 Openbare ruimte 50 0 -50 0
Programma 4 Economische zaken, Recreatie en
toerisme
Economische zaken, bedrijventerrein 20 20
Totaal progr. 4 Economische zaken, recreatie en
toerisme20 20
Programma 5 Sociaal domein
Integraal Kindcentrum 98 98
Onttrekking algemene reserve t.b.v. IKC -98 -98
Inzet wooncoach 15 15
Pilot premie voor verhuiskosten 15 15
Pilot compenstatie (woon)lasten voor mantelzorger 15 15
Onttrekking reserve Algemeen Open bejaardenwerk
t.b.v. inzet wooncoach-15 -15
Onttrekking reserve Volkshuisvesting t.b.v. pilot
premie voor verhuiskosten-15 -15
Onttrekking reserve Volkshuisvesting t.b.v. pilot
compenstatie (woon)lasten voor mantelzorger-15 -15
Totaal programma 5 Sociaal domein 143 0 -143 0
Programma 6 Natuur en Milieu
Bijdrage regionale aanpak duurzaamheid 60 0 60
Pilot Groene leges 50 50
Onttr. reserve duurzaamheid t.b.v. regionale aanpak -85 -85
Totaal programma 6 Natuur en Milieu 110 0 -85 25
Programma 7 Ruimtelijke Onwikkeling 0
Invoering Omgevingswet 300 300
Onttrekking reserve invoering Omgevingswet -300 -300
Grondexploitaties 1.890 -1.890 0 0
Totaal progr. 7 Ruimtelijke Ontwikkeling 2.190 -1.890 -300 0
Totaal incidentele baten en lasten 2020 2.583 -1.890 -606 87
23
Begrotingsjaar 2021
Begrotingsjaar 2022
Begrotingsjaar 2023
Geen incidentele lasten en baten in begrotingsjaar 2023.
bedragen x €1.000
Incidentele baten en lasten 2021
Begrote
incidentele
lasten
Begrote
incidentele
baten
Mutaties
reserves
Effect
incidentele
posten
Programma 5 Sociaal domein
Integraal Kindcentrum 252 252
Onttrekking algemene reserve t.b.v.
Integraal Kindcentrum-97 -97
Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting
t.b.v. Integraal Kindcentrum0 -155 -155
Totaal programma 5 Sociaal domein 252 0 -252 0
Programma 6 Natuur en Milieu
Bijdrage regionale aanpak duurzaamheid 50 0 50
Pilot Groene leges 25 25
Totaal programma 6 Natuur en Milieu 50 0 0 75
Programma 7 Ruimtelijke Onwikkeling
Invoering Omgevingswet 260 260
Onttrekking reserve invoering
Omgevingswet-260 -260
Grondexploitaties 4.344 -4.344 0 0
Totaal programma 7 Ruimtelijke
Ontwikkeling4.604 -4.344 -260 0
Totaal incidentele baten en lasten 2021 4.906 -4.344 -512 75
bedragen x €1.000
Incidentele baten en lasten 2022
Begrote
incidentele
lasten
Begrote
incidentele
baten
Mutaties
reserves
Effect
incidentele
posten
Programma 7 Ruimtelijke Onwikkeling
Grondexploitaties 242 -242 0 0
Totaal programma 7 Ruimtelijke
Ontwikkeling242 -242 0 0
Totaal incidentele baten en lasten 2022 242 -242 0 0
24
5. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma
PROGRAMMA
Alle bedragen x € 1.000 2020 Ten laste van reserve: Ten behoeve van:
1. Bestuur en burger
Lasten 3.002
Baten -253
Saldo vóór bestemming 2.749
Mutaties reserves -28 Algemene reserveRestant raadsbes lui t 20 septeber 2018 "Op weg
naar één gemeente"
Saldo na bestemming 2.721
2. Veiligheid
Lasten 2.916
Baten -48
Saldo vóór bestemming 2.868
Mutaties reserves 0
Saldo na bestemming 2.868
3. Openbare ruimte
Lasten 10.127
Baten -6.675
Saldo vóór bestemming 3.452
Mutaties reserves 50 S/I GroeninrichtingStorting in reserve t.b.v. Groen (S)(100K) en
onttrekking tbv opstel len beheerplan groen(I) (50K).
Mutaties reserves -121 S Rationeel WegbeheerToevoeging regul ier 638k, in kadernota 2020
verlaagd met 15k. De onttrekking bedraagt 744k.
Mutaties reserves 25 S Verkeer
Storting reserve Verkeer, Investering in maatregelen
t.b.v. verkeersvei l igheid. Met ingang van 2021
verlaging s torting met 25k tot 0.
Mutaties reserves -33 S Onderhoud gebouwenOp bas is van in 2019 heri jkt Meerjaren
onderhoudsplan gemeentel i jke gebouwen
Mutaties reserves -35 S Afschri jving activa Kapitaa l lasten investeringen
Totaal mutatie reserves -114
Saldo na bestemming 3.338
4. Economische zaken,
Recreatie en Toerisme
Lasten 999
Baten -92
Saldo vóór bestemming 907
Mutaties reserves 72 S Recreatie en ToerismeStructurele s torting 10% toeris ten- en
forensenbelasting
Mutaties reserves -14 S Afschri jving activa Kapitaa l lasten investeringen
Mutaties reserves -14 S Recreatie en Toerisme
Mutaties reserves -1 S Onderhoud gebouwenMeerjaren onderhoudsplan gemeentel i jke
gebouwen
Totaal mutatie reserves 43
Saldo na bestemming 951
25
PROGRAMMA
Alle bedragen x € 1.000 2020 Ten laste van reserve: Ten behoeve van:
5. Sociaal Domein
Lasten 18.803
Baten -4.222
Saldo vóór bestemming 14.581
Mutaties reserves -99 Algemene reserveAfschri jving boekwaarde scolen in het kader van
IKC's
Mutaties reserves -147 S Afschri jving activa Kapitaa l lasten investeringen
Mutaties reserves -335 S Onderhoud gebouwenMeerjaren onderhoudsplan gemeentel i jke
gebouwen
Mutaties reserves -30 I VolkshuisvestingOnttrekking op bas is pi lotprojecten ui t de
kadernota 2020
Mutaties reserves -21 S Open Bejaardenwerk Maalti jdvoorziening ouderen
Mutaties reserves -104 I Inburgering Subs idie Vluchtel ingenwerk
Mutaties reserves 51 I Speeltoestel len Vervangingsplan speeltoestel len.
Totaal mutatie reserves -684
Saldo na bestemming 13.897
6. Natuur en milieu
Lasten 826
Baten 0
Sa ldo vóór bestemming 826
Mutaties reserves -85 I DuurzaamheidOp bas is van de kadernota 2020 wordt éénmal ig
€ 60.000 onttrokken aan de reserve duurzaamheid.
Saldo na bestemming 741
7. Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten 4.050
Baten -2.857
Saldo vóór bestemming 1.194
Mutaties reserves -300 I Omgevingswet Betreft de kosten van het ui tvoeringsplan
Mutaties reserves -58 S Onderhoud gebouwenMeerjaren onderhoudsplan gemeentel i jke
gebouwenTotaal mutatie reserves -358
Saldo na bestemming 836
Algemene baten en lasten
Lasten 1.459
Baten -34.447
Sa ldo vóór bestemming -32.988
Mutaties reserves 404 S Onderhoud gebouwenMeerjaren onderhoudsplan gemeentel i jke
gebouwen
Totaal mutatie reserves 404
Saldo na bestemming -32.584
Overhead
Lasten 7.284
Baten -11
Saldo vóór bestemming 7.274
Mutaties reserves -72 S Afschri jving activa Kapitaa l lasten investeringen
Mutaties reserves -39 S Onderhoud gebouwenMeerjaren onderhoudsplan gemeentel i jke
gebouwenTotaal mutatie reserves -111
Saldo na bestemming 7.163
TOTAAL
Lasten 49.467
Baten -48.604
Saldo vóór bestemming 863
Mutaties reserves -933
Saldo na bestemming -70
26
6. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Bij de uiteenzetting van de financiële positie wordt afzonderlijke aandacht gevraagd voor de jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume. Onder arbeidsrechtelijke
verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige
personeel (feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen). Om deze aanspraken veilig te stellen dient wettelijk
voor deze aanspraken een voorziening te worden getroffen. Van elke aanspraak dient de totale toekomstige
aanspraak bepaald te worden, welke vervolgens in een keer ten laste van de exploitatie komt (voorziening wordt
gevormd). Omdat deze werkwijze veel werk vergt en de kosten aanzienlijk zijn (inschakeling van externe
deskundigheid voor de actuariële berekeningen), hanteren de meeste gemeenten een veel praktischer werkwijze
als het gaat om arbeidsrechtelijke verplichtingen. Hierbij worden de jaarlijkse verplichtingen opgenomen in de
begroting. Deze afwijkende werkwijze (t.o.v. het BW art.9) wordt toegestaan (mede door de eigenheid van
gemeenten), mits het gaat om een jaarlijks terugkerende verplichting van gelijk volume. Primair doel van deze
regelgeving, is dat de toekomstige verplichtingen gedekt moeten zijn en dat er een uniforme gedragslijn wordt
toegepast. De meeste arbeidsrechtelijke verplichtingen worden opgenomen in de begroting. Alleen voor de
wethouders pensioenen en de overdracht van pensioenen wethouders zijn vanaf 2014 voorzieningen gevormd.
In de volgende alinea’s wordt kort ingegaan op de behandeling van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen binnen de gemeente Wijdemeren.
Wachtgeldverplichtingen ambtenaren
De lasten van deze wachtgeldverplichtingen zijn in de begroting opgenomen. Bij de huidige
wachtgeldverplichtingen is sprake van een dalende tendens.
Wachtgeldverplichtingen wethouders
Tot op heden is volstaan met het opnemen van deze lasten in de begroting. Dit betreft de
wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders.
Pensioenen wethouders
Naar aanleiding van gewijzigde bepalingen in het BBV is voor de pensioenverplichtingen van de voormalige
wethouders in 2014 een berekening opgesteld teneinde de hoogte van een verplicht in te stellen voorziening te
kunnen bepalen. Bij de Jaarrekening 2013 is de voorziening Wethouder pensioenen gevormd door storting van
een bedrag van bijna € 827.000. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks op basis van een actuariële
berekening geactualiseerd. De actuariële stand bedroeg op 1 januari 2019 € 1.216.200.
27
7. Investeringsplan 2020-2023 (Bedragen in euro’s)
Kapitaallasten geraamd in de begroting (Stelpost kapitaallasten)
Srt E/M IP-nr. Omschrijving Bedrag JaarAfschr.
Termijn2020 2021 2022 2023 Dekking/toelichting
Programma 3 - Openbare ruimte
2 M FD-P350 Herinrichting Catharina-Amaliaplantsoen 40.000 2020 20 300 2.500 2.500 2.400 van 2019 naar 2020
2 M FD-BO222 Aanschaffen/verbeteren bushokjes (met een bankje) 10.000 2020 5 100 2.200 2.100 2.100 van 2019 naar 2020
2 M FD-BO223 Aanschaffen/verbeteren bushokjes (met een bankje) 10.000 2021 5 0 100 2.100 2.100 van 2020 naar 2021
2 M FD-BO221 Aanschaffen/verbeteren bushokjes (met een bankje) 10.000 2022 5 0 0 100 2.100 van 2022 naar 2022
2 E FD-P357 Herinrichting speelplekken 17.500 2020 10 100 2.000 2.000 2.000 Raadsbesluit 22 dec 2016
2 E FD-P378 Herinrichting speelplekken 47.500 2021 10 0 300 5.300 5.200 Raadsbesluit 22 dec 2016
2 E FD-P409 Herinrichting speelplekken 30.000 2022 10 0 0 200 3.300 Raadsbesluit 22 dec 2016
2 E FD-P410 Herinrichting speelplekken 43.000 2023 10 0 0 0 200 Raadsbesluit 22 dec 2016
2 M FD-P358 Vervangingsinvestering beschoeiing 275.000 2020 25 1.500 14.100 14.000 13.800Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P379 Vervangingsinvestering beschoeiing 275.000 2021 25 0 1.500 14.000 13.800Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P411 Vervangingsinvestering beschoeiing 275.000 2022 25 0 0 1.600 13.900Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P412 Vervangingsinvestering beschoeiing 275.000 2023 25 0 0 0 1.500Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P361Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan
Openbare Verlichting121.550 2020 40 700 4.400 4.400 4.300
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P362Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan
Openbare Verlichting72.700 2020 20 400 4.500 4.400 4.400
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P381Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan
Openbare Verlichting121.550 2021 40 0 700 4.300 4.300
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P377Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan
Openbare Verlichting72.700 2021 20 0 400 4.400 4.300
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P401Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan
Openbare Verlichting121.550 2022 40 0 0 700 4.300
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P402Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan
Openbare Verlichting72.700 2022 20 0 0 400 4.400
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P413Vervanging OV-lichtmasten conform Beleidsplan
Openbare Verlichting121.550 2023 40 0 0 0 700
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-P414Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan
Openbare Verlichting72.700 2023 20 0 0 0 400
Beschikbaar stellen zodra begroting voor
het betreffende jaar is vastgesteld
2 M FD-V394 Sportcomplex Nederhorst den Berg 350.000 2021 12 0 2.000 32.800 32.400Vervanging van toplaag is contractueel
vastgelegd. Afschrijven vanaf 2022.
2 M FD-V395 Sportcomplex Loosdrecht 231.000 2022 12 0 0 1.300 21.900Vervanging van toplaag is contractueel
vastgelegd. Afschrijven vanaf 2023
2 M FD-V415Begraafplaatsen en uitvaartverzorging: Renoveren aula
Rading80.000 2020 20 500 4.900 4.900 4.800
De aula is zeer gedateerd, renovatie
noodzakelijk als visitekaartje maar ook
als inkomstenbron verhuur.
3 M SD-P392 IKC Nederhorst den Berg 3.000.000 2020 40 0 0 11.400 72.200
Kredietaanvraag 2019. Start bouw op zijn
vroegst 2021, gereed op zijn vroegst
2022. Afschrijven vanaf 2023 of later.
Investeringen 2021 € 2 milj., 2022 1 milj.
Dekking 1 milj.
2 M FD-P409 Vervangen vijver rotonde Molenmeent 25.000 2020 20 200 1.600 1.600 1.600
1 M DVL-V416 Herinrichting gemeentehuis 150.000 2020 10 800 16.700 16.600 16.400Betreft aanschaf van onder meer
bureau's en stoelen.
1 M DVL-C399 Website: vernieuwen huidige website 100.000 2020 5 600 21.200 21.000 20.700
Plan maken in 2019/2020. Krediet
aanvraag tbv 2020. Bouwen website
2020. Afschrijven vanaf 2021.
1 E DVL-V417 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2020 105.000 2020 10 600 11.700 11.600 11.500
1 E DVL-V418 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2021 105.000 2021 10 0 600 11.600 11.400
1 E DVL-V419 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2022 105.000 2022 10 0 0 600 11.700
Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2019 6.336.000 5.800 91.400 175.900 294.100
1 Vervanging bedrijfsvoering 2.000 50.200 61.400 71.700
2 Vervanging in openbare ruimte 3.800 41.200 103.100 150.200
3 Nieuwe investeringen 0 0 11.400 72.200
Totaal 5.800 91.400 175.900 294.100
28
7. Investeringsplan 2020-2023 (vervolg)
Srt E/M IP-nr. Omschrijving Bedrag JaarAfschr.
Termijn2020 2021 2022 2023 Dekking/toelichting
3 E/M FD-P309Herinrichting Pr. Margrietstraat/Luitgardeweg
(Prinsessenbuurt)1.223.000 2020 40 0 6.900 44.100 43.400
506 RWB, 717 GRP, OV 102 uit regulier
IP
3 M FD-P366 Herinrichting Horn- en Kuijerpolder 4.723.000 2022 40 0 0 26.700 52.200 2.309 RWB, 2.354 GRP, 60 Speelvoorz.
3 MFD-
P314/367Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2 3.426.000 2020 40 0 19.300 123.500 121.700 2.482 RWB, 430 GRP, 464 OV,50 Speelv.
3 E/M FD-P368 Riool voortuinen Dammerweg 1.623.000 2020 40 0 9.100 58.500 57.600 GRP 884, RWB 739, OV 83 uit regulier IP
2 E/M FD-P376 Rioolgemaal Bloklaan 74.000 2021 40 0 400 800 2.700 VGRP
3 M FD-P288 Herinrichting Cannenburgerweg incl. riool Slenk 2.223.000 2022 40 0 0 12.600 24.600
2.176 RWB, 22 GRP, 25 Res.Verkeer
Gewijzigd en komt van 2017. Bedrag obv
relinen
2 E FD-P241 Persleiding Stichtse Kade, 500 m1 171.000 2022 40 0 0 1.000 1.900 Reserve VGRP Komt van 2017
3 E/M FD-P289 Herinrichting N-+Z-einde incl. Smitsbrug/Leeuwenlaan 3.258.000 2020 40 0 18.300 117.500 115.7003021 RWB, 215 GRP, 22 Verkeer,OV uit
regulier IP 49
3 M FD-P400 Rotonde Rading 1 aanpassen. 33.300 2020 40 0 200 1.200 1.200 RWB 33
3 E/M FD-P383 Lindepleinvijver 718.000 2020 40 0 4.000 25.900 25.500 GRP 297, RWB 421, OV 50 uit regulier IP.
3 E/M FD-P406 Herinrichting Middenweg 3.500.000 2021 40 0 0 19.800 126.200 GRP 500, RWB 3.000
3 E/M FD-P407 Herinrichting Randweg (Meerhoekweg/Middenweg) 500.000 2021 40 0 0 2.800 18.000 RWB 50
3 E/M FD-P408 Aanpassen kruising Platanenlaan/Randweg 250.000 2020 40 0 1.400 9.100 8.900 RWB 250
3 E/M FD-P384 Edelenbuurt 2.419.000 2022 40 0 0 13.700 26.700 GRP 1.213, RWB 1.011, OV 195
3 E/M FD-P385 Tjalk hemelwaterverbreding 1.443.000 2021 40 0 0 8.200 52.000 GRP 849, RWB 594, OV 18 uit regulier IP
3 E/M FD-P386 Herenweg- omleggen riool 904.000 2020 40 0 5.100 32.600 32.100 GRP 655, RWB 249, OV 42 uit regulier IP
3 E/M FD-P387 Hofjes Graaflandhof e.o. 1.305.000 2021 40 0 0 7.400 47.000GRP 536, RWB 769, OV 112 uit regulier
IP
3 E/M FD-P388 Nootweg-West 405.000 2020 40 0 2.300 14.600 14.400 GRP 212, RWB 193, OV 29 uit regulier IP
3 E/M FD-P389 Vuntuslaan/Heulakker 1.534.000 2022 40 0 0 8.700 17.000 GRP 759, RWB 765
3 E/MFD-P390
2e faseHoefijzer 2020 2.808.000 2020 40 0 15.800 101.200 99.700 GRP 1198, RWB 1550,OV 60
3 E/MFD-P420
3e faseHoefijzer 2021 2.748.000 2021 40 0 0 15.600 99.100
GRP 1198, RWB 1550,OV 60 uit regulier
IP
3 E/MFD-P421
4e faseHoefijzer 2022 2.808.000 2022 40 0 0 15.900 31.000 GRP 1198, RWB 1550,OV 60
3 E/M FD-P391 Kortenhoef, voorbereidingskosten 250.000 2020 40 1.400 2.800 2.800 2.800 GRP 250
3 E/MFD-P422
1e faseKortenhoef 2022 848.900 2022 40 0 0 4.800 30.300 GRP 450, RWB 370, OV 24, Speel 5.
3 E/MFD-P423
2e faseKortenhoef 2023 848.900 2023 40 0 0 0 4.700 GRP 450, RWB 370, OV 24, Speel 5.
3 M FD-BO225 Boulevard Oud Loosdrechtsedijk-Horndijk-veendijk 80.000 2020 40 400 2.900 2.900 2.800 Reserve Recreatie en Toerisme
3 M FD-BO226 Recreatieperceeltje Nieuw Loosdrechtsedijk 25.000 2020 40 100 900 900 900 Reserve Recreatie en Toerisme
3 M FD-BO227 Overzichtskaart Wijdemeren 5.500 2020 1 0 5.500 0 0 Reserve Recreatie en Toerisme
3 E FD-BO228 Spartelvijver Nederhorst den Berg 30.000 2020 20 200 1.800 1.800 1.800 Reserve Recreatie en Toerisme
Totaal met alternatieve dekking 40.184.600 2.100 96.700 674.600 1.061.900
46.520.600
Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2020-2023 Totaal 2020 2021 2022 2023
Reserve Afschrijving activa 18.500 700 9.600 4.100 4.100Onttrekking op basis van de
kapitaallasten
Reserve Rationeel Wegbeheer 1.144.200 - 57.900 424.800 661.500 Onttrekking op basis van de
kapitaallasten
Voorziening VGRP 672.600 1.400 29.200 245.700 396.300 Onttrekking op basis van de
kapitaallasten
1.835.300 2.100 96.700 674.600 1.061.900
Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking uit bestemmingsreserves en riooltareven en rioolfonds
29
8. Geprognosticeerde balans 2020-2023 (exclusief IP 2020-2023)
9. Activerings- en afschrijvingsbeleid In de nota afschrijvingsbeleid zijn de kaders voor het activering- en afschrijvingsbeleid van de gemeente
vastgelegd. De in de nota opgenomen tabel voor afschrijvingstermijnen is als richtlijn gehanteerd bij het opstellen
van het investeringsplan 2020-2023. Met afschrijven op een investering wordt gestart in het jaar volgend op de
aanschaf of de ingebruikname van die investering.
Afschrijvingstermijnen De afschrijvingsmethodiek is lineair. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden Op gronden wordt niet afgeschreven Terreinen 10 tot 40 jaar Bedrijfsgebouwen 10 tot 40 jaar (incl. vervangingsinvesteringen) Grond- weg en waterbouwkundige werken 10 tot 40 jaar Vervoermiddelen 5 tot 10 jaar Machines, apparaten en installaties 5 tot 30 jaar Overige materiële vaste activa 5 tot 40 jaar
Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000
Eind 2019 Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022 Eind 2023
Materiele vaste activa 56.506 64.202 62.464 59.972 57.126
Financiële activa(cf art. 36 lid d, e en f) 1.452 1.384 1.314 1.242 1.170
Voorraden 12.552 12.380 6.592 0 0
Uitzettingen < 1 jaar(cf art. 39 BBV) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Liquide middelen(cf art. 40 BBV) 100 100 100 100 100
Overlopende activa(cf art. 40a BBV) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Totaal vaste activa 73.910 81.365 73.769 64.614 61.696
Eind 2019 Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022 Eind 2023
Eigen vermogen 20.704 19.771 18.983 18.884 17.860
Voorzieningen 6.714 6.589 6.423 6.247 6.080
Voorzieningen grondexploitaties 8.946 8.946 6.771 - -
Vaste schulden(cf.art. 46 BBV) 29.294 37.508 36.687 34.799 32.875
Netto vlottende schuld(cf. art. 48 BBV) 5.753 6.052 2.405 2.184 2.381
Overlopende passiva(cf art. 49 BBV) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal vaste passiva 73.910 81.365 73.770 64.614 61.696
30
Gecomprimeerd overzicht vaste activa, voorraden en kapitaallasten 2020
Bedragen x € 1.000
Balans-
nr. Omschrijving
Boekwaarde
1-1-2020
Boekwaarde
31-12-2020
Vermeer-
deringen
Vermin-
deringen
Afschrij-
vingen
Aflos-
singen Rente
Kapitaal-
lasten
0013I
Bijdrage in activa in eigendom van
derden 16 16 - - 1 - 1
subtotaal 16 16 - - 1 - 1
Materiele vaste activa met een
meerjarig nut.
0012EA Gronden en terreinen 513 494 - - 20 - 9 29
0012EC Bedrijfsgebouwen 17.608 19.736 3.039 - 911 - 170 1.081
0012ED Grond-, weg- en waterbouwwerken 981 908 - - 74 - 6 79
0012EE Vervoermiddelen 343 300 - - 43 - 4 46
0012EF Machines, apparaten en installaties 1.479 1.152 - - 327 - 16 343
0012EG Ov. Mat. Vaste activa 106 88 - - 17 - 1 18
0012EH Riool heffing mogelijk 14.504 17.235 3.371 - 639 - 171 811
0012MD Grond/Weg/Waterb.k.(mtsch.nut) 20.955 24.274 4.135 - 817 - 235 1.052
subtotaal 56.490 64.186 10.545 - 2.848 - 612 3.460
Financiele vaste activa
0013A Kapitaalverstr. aan deelnem. 85 85 - - - - 1 1
0013D Leningen a. woningbouwcorp. 971 939 - - - 32 14 14
0013G Ov. Langlopende leningen u/g 396 360 - - - 36 5 5
subtotaal 1.452 1.384 - - - 69 20 20
Voorraden
0021A Gronden en hulpstoffen - - - - - - -
0021B Onderhanden werk 12.552 12.380 1.409 1.581 - - -
subtotaal 12.552 12.380 1.409 1.581 - - -
Totaal 70.510 77.965 11.954 1.581 2.849 69 632 3.481
31
10. Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen In onderstaande tabellen worden de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2020 tot en met 2023 zichtbaar gemaakt, waarbij rekening is gehouden met vermeerderingen en verminderingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn opgenomen. Daarnaast zijn ook de gevolgen voor de reserves van uitvoering van het investeringsplan 2020 t/m 2023 in een aparte kolom zichtbaar gemaakt.
(Bedragen in euro’s)
Exploitatie 2020
Exploitatie 2021
Omschrijving
Stand Vermeerde- Verminde- IP-2020 Stand
31-12-20 Vermeerde- Verminde- IP-2021 Stand
31-12-21
ringen ringen ringen ringen
tlv tgv reserves tlv tgv reserves
Algemene reserves I 4.049.800 126.900 3.922.900 96.900 3.826.000
Bestemmingsreserves
Reserve Alg. Open Bejaardenwerk S 138.000 20.500 117.500 5.500 112.000
Reserve Volkshuisvesting I 570.300 30.000 540.300 540.300
Reserve Revitalisering Meenthof I 457.500 457.500 457.500
Reserve 3e IKC I 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Reserve Duurzaamheid I 134.200 85.000 49.200 49.200
Reserve Omgevingswet I 560.000 300.000 260.000 260.000 0
Reserve Arbeidsmarktbewerking I 447.500 447.500 447.500
Reserve Reconstructie LSD I 32.500 32.500 32.500
Reserve Sociaal Domein I 1.063.800 1.063.800 1.063.800
Reserve Rationeel Wegbeheer S 5.862.600 622.500 744.100 5.741.000 622.500 878.400 57.900 5.427.200
Reserve Recreatie en Toerisme I 228.000 71.300 13.000 140.500 145.800 72.800 62.000 156.600
Reserve Verkeer I 249.900 25.000 46.100 228.800 228.800
Reserve Inburgering S 201.900 103.700 98.200 13.700 84.500
Reserve Onderhoud gebouwen S 935.600 403.800 465.500 873.900 479.800 315.800 1.037.900
Reserve Begraafplaatsen
I 8.800 8.800 8.800
Reserve Bruggen I 14.400 14.400 14.400
Reserve Speeltoestellen S 156.500 51.000 50.000 157.500 25.000 182.500
Reserve MOP Onderwijshuisvesting I 154.800 154.800 154.800 0
Reserve Groeninrichting I 70.000 100.000 50.000 120.000 100.000 220.000
Reserve Afschrijving activa * S 4.368.000 268.500 -236.600 4.336.100 300.600 9.600 4.025.900
Subtotaal 16.654.300 1.273.600 2.005.300 0 15.847.600 1.300.100 1.990.800 67.500 15.089.400
Totaal reserves 20.704.100 1.273.600 2.182.200 0 19.770.500 1.300.100 2.087.700 67.500 18.915.400
Voorzieningen
Voorziening Rioleringsplan 5.036.100 10.000 1.400 5.024.700 193.200 29.200 4.802.300
Voorziening Porseleinhaven ** 6.771.100 6.771.100 6.771.100
Voorziening Dubieuze Debiteuren 66.000 66.000 66.000
Voorziening Afvalstoffenheffing 142.400 142.400 0 0
Voorziening Pensioenen wethouders en ex-wethouders
1.243.500 27.300 1.270.800 27.300 1.298.100
Voorziening Nedervecht ** 2.174.600 2.174.600 2.174.600 0
Voorziening Bestemmingsplannen 226.000 226.000 226.000
Totaal voorzieningen 15.659.700 27.300 152.400 15.533.200 27.300 2.367.800 27.700 13.163.500
Totaal reserves en voorzieningen 36.363.800 1.300.900 2.334.600 0 35.303.700 1.327.400 4.505.500 93.900 32.078.900
* Deze bestemmingsreserve is reeds aangewend als dekkingsmiddel van in het verleden uitgevoerde investeringen. ** Deze voorziening is gevormd ter dekking van de verliezen op de grondexploitaties.
32
10. Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen (vervolg) Bedragen in euro’s
Exploitatie 2022
Exploitatie 2023
Omschrijving
Stand Vermeerde- Verminde- IP-2022 Stand
31-12-22 Vermeerde- Verminde- IP-2023 Stand
31-12-23
ringen ringen ringen ringen
tlv tgv reserves tlv tgv reserves
Algemene reserves I 3.826.000 3.826.000 3.826.000
Bestemmingsreserves
Reserve Alg. Open Bejaardenwerk S 112.000 5.500 106.500 5.500 101.000
Reserve Volkshuisvesting I 540.300 540.300 540.300
Reserve Revitalisering Meenthof I 457.500 457.500 457.500
Reserve 3e IKC I 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Reserve Duurzaamheid I 49.200 49.200 49.200
Reserve Omgevingswet I 0 0 0
Reserve Arbeidsmarktbewerking I 447.500 447.500 447.500
Reserve Reconstructie LSD I 32.500 32.500 32.500
Reserve Sociaal Domein I 1.063.800 1.063.800 1.063.800
Reserve Rationeel Wegbeheer S 5.427.200 622.500 870.900 424.800 4.754.000 637.500 847.700 661.500 3.882.300
Reserve Recreatie en Toerisme I 156.600 74.200 60.000 170.800 75.700 10.000 236.500
Reserve Verkeer I 228.800 228.800 228.800
Reserve Inburgering S 84.500 13.700 70.800 13.700 57.100
Reserve Onderhoud gem. gebouwen S 1.037.900 539.800 271.700 1.306.000 523.800 1.317.700 512.100
Reserve Begraafplaatsen I 8.800 8.800 8.800
Reserve Bruggen I 14.400 14.400 14.400
Reserve Speeltoestellen S 182.500 25.000 207.500 25.000 10.000 222.500
Reserve MOP Onderwijshuisvesting I 0 0 0
Reserve Groeninrichting I 220.000 100.000 320.000 100.000 420.000
Reserve Afschrijving activa ** S 4.025.900 238.500 4.100 3.783.300 191.800 -5.900 3.597.400
Subtotaal
15.089.400 1.361.500 1.460.300 428.900 14.561.700 1.362.000
2.386.400 665.600 12.871.700
Totaal reserves 18.915.400 1.361.500 1.460.300 428.900 18.387.700 1.362.000 2.386.400 665.600 16.697.700
Voorzieningen
Voorziening Rioleringsplan 4.802.300 203.700 245.700 4.352.900 193.800 396.300 3.762.800
Voorziening Porseleinhaven ** 6.771.100 6.771.100 0 0
Voorziening Dubieuze Debiteuren 66.000 66.000 66.000
Voorziening Afvalstoffenheffing 0 0 0
Voorziening Pensioenen wethouders en ex-wethouders
1.298.100 27.300 1.325.400 27.300 1.352.700
Voorziening Nedervecht ** 0 0 0
Voorziening Bestemmingsplannen 226.000 226.000 226.000
Totaal voorzieningen
13.163.500 27.300 6.974.800 245.700 5.970.300 27.300 193.800 396.300 5.407.500
Totaal reserves en voorzieningen
32.078.900 1.388.800 8.435.100 674.600 24.358.000 1.389.300 2.580.200
1.061.900 22.105.200
* Deze bestemmingsreserve is reeds aangewend als dekkingsmiddel van in het verleden uitgevoerde investeringen. ** Deze voorziening is gevormd ter dekking van de verliezen op de grondexploitaties.
I/S = reserves worden Incidenteel of Structureel ingezet. In voorgaande tabel worden de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2020 tot en met 2023 zichtbaar gemaakt, waarbij rekening is gehouden met vermeerderingen en verminderingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn opgenomen evenals de gevolgen van uitvoering van uit het investeringsplan 2019 t/m 2022.
33
11. Berekening EMU-saldo (exclusief IP 2020-2023)
Toelichting De begroting van de Gemeente Wijdemeren is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat echter niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Deze berekeningswijze is in grote mate vergelijkbaar met het kasstelsel zoals dat voor het Rijk van toepassing is. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals eerder aangegeven werkt de EMU-systematiek op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Wijdemeren voor 2020 komt uit op € -8.513.000, wat betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 8.513.000 groter zijn dan de inkomsten. Het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden is gesteld op -0,4% van het BBP.
plus of
min
Volgens
begroting 2019
na vj-nota
Volgens
begroting 2020
(x € 1.000)
Volgens
meerjarenramin
g in begroting
2021
(x € 1.000)
Volgens
meerjarenramin
g in begroting
2022
(x € 1.000)
Volgens
meerjarenramin
g in begroting
2023
(x € 1.000)
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
artikel 17c)
+ -2.410 -863 -547 -98 -874
2 Mutaties (im)materiële vaste activa - 9.788 7.696 -1.739 2.492- 2.845-
3 Mutaties voorzieningen + -3 -125 -165 -177 -167
4 Mutatie in voorraden( incl.
bouwgronden in exploitatie)- -4.076 -171 -3.613 179 0
5 Verwachte boekwinst bij verkoop
effecten en verwachte boekwinst bij
verkoop (im)materiele vaste activa.
- 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -8.125 -8.513 4.640 2.038 1.804
Vraag
34
12. Geraamde lasten en baten per programma en taakveld Bedragen x € 1.000
Programmanr. Programmaomschrijving Taakveldnr. Taakveldomschrijving Lasten Baten Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
P001 Bestuur en Burger T0.1 Bestuur 2.128 2.128
T0.2 Burgerzaken 853 -253 600
T5.6 Media 21 21
T0.10 Mutaties reserves -28 -28
Totaal Bestuur en Burger 3.002 -253 -28 2.721
P002 Veiligheid T1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.322 -1 2.321
T1.2 Openbare orde en veiligheid 588 -16 572
T3.1 Economische ontwikkeling 7 7
T3.3 Bedrijvenloket/bedrijfsregel. -31 -31
T0.10 Mutaties reserves
Totaal Veiligheid 2.916 -48 2.868
P003 Openbare ruimte T2.1 Verkeer en vervoer 3.547 -81 3.466
T2.4 Economische havens/waterwegen 221 221
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 1.372 1.372
T7.2 Riolering 2.391 -3.359 -968
T7.3 Afval 2.273 -2.890 -617
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria 324 -347 -23
T0.10 Mutaties reserves -114 -114
Totaal Openbare ruimte 10.127 -6.675 -114 3.338
P004
Economische zaken,
R.&Toerisme T2.1 Verkeer en vervoer 12 -42 -30
T3.1 Economische ontwikkeling 260 260
T5.3 Cult.present./-prod./-partic.
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 713 -50 663
T8.1 Ruimtelijke ordening 15 15
T0.10 Mutaties reserves 43 43
Totaal Economische zaken, R.&Toerisme 999 -92 43 951
P005 Sociaal Domein T2.2 Parkeren -8 -8
T4.2 Onderwijshuisvesting 330 -67 263
T4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken 1.410 -186 1.225
T5.1 Sportbeleid en activering 485 -46 439
T5.2 Sportaccommodaties 481 -193 288
T5.3 Cult.present./-prod./-partic. 85 85
T5.4 Musea 7 7
T5.6 Media 334 334
T5.7 Openb.groen/(openl.) recreatie 155 155
T6.1 Samenkracht/burgerparticipatie 1.635 -102 1.532
T6.3 Inkomensregelingen 4.960 -3.320 1.640
T6.4 Begeleide participatie 4.257 -1 4.256
T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 310 310
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 292 -300 -8
T6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.772 2.772
T6.82 Geëscaleerde zorg 18- 210 210
T7.1 Volksgezondheid 1.081 1.081
T0.10 Mutaties reserves -684 -684
Totaal Sociaal Domein 18.803 -4.222 -684 13.897
35
12. Geraamde lasten en baten per programma en taakveld (vervolg) Bedragen x € 1.000
Programmanr. Programmaomschrijving Taakveldnr. Taakveldomschrijving Lasten Baten Mutaties
reserves
Saldo na
bestemming
P006 Natuur en Milieu T7.4 Milieubeheer 826 826
T0.10 Mutaties reserves -85 -85
Totaal Natuur en Milieu 826 -85 741
P007 Ruimtelijke Ontwikkeling T0.5 Treasury -14 -14
T5.4 Musea 87 87
T8.1 Ruimtelijke ordening 804 -136 668
T8.2 Grondexploitaties 1.890 -1.890
T8.3 Wonen en bouwen 1.269 -816 452
T0.10 Mutaties reserves -358 -358
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling 4.050 -2.857 -358 836
P998 Algemene baten & lasten T0.5 Treasury 634 -702 -68
T0.61 OZB woningen 577 -5.267 -4.689
T0.62 OZB niet woningen -1.311 -1.311
T0.64 Belastingen overig -181 -181
T0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds -26.273 -26.273
T0.8 Overige baten en lasten 248 248
T3.4 Economische promotie -713 -713
T0.10 Mutaties reserves 404 404
Totaal Algemene baten & lasten 1.459 -34.447 404 -32.584
P999 Overhead T0.4 Overhead 7.284 -9 7.276
T0.5 Treasury -2 -2
T0.10 Mutaties reserves -111 -111
Totaal Overhead 7.284 -11 -111 7.163
Eindtotaal 49.467 -48.604 -933 -70
36
Bijlage: Verdelingsmatrix per taakveld. Betreft de vanuit de B.B.V. verplicht voorgeschreven indeling in taakvelden.
Verdelingsmatrix per product
Programma Product Omschrijving
1 Bestuur en Burger 401001 Raad & Raadscommissies
401003 Rekenkamer
401501 College
401701 Rechtsbescherming
401702 Juridische kwaliteitszorg
402001 Bestuurlijke samenwerking
404001 Communicatie
404003 Representatie
404004 Ondernemingsraad
420001 Gem. Basis Administratie
420002 Reisdocumenten
420003 Verkiezingen
420004 Burgerlijke stand
420005 Naturalisatie
420007 Rijbewijzen
T0.1 Bestuur T5.1 Sportbeleid en activering
T0.2 Burgerzaken T5.2 Sportaccommodaties
T0.4 Overhead T5.3 Cultuurpresentatie/cultuurproductie/cultuurparticipatie.
T0.5 Treasury T5.4 Musea
T0.61 OZB woningen T5.5 Cultureel erfgoed
T0.62 OZB niet woningen T5.6 Media
T0.64 Belastingen overig T5.7 Openb.groen/(openl .) recreatie
T0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds T6.1 Samenkracht/burgerparticipatie
T0.8 Overige baten en lasten T6.2 Wijkteams
T0.9 Vennotsschapsbelasting (Vpb) T6.3 Inkomensregel ingen
T0.10 Mutaties reserves T6.4 Begeleide participatie
T0.11 Resultaat rekening van baten en lasten T6.5 Arbeidsparticipatie
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
T1.2 Openbare orde en veiligheid T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
T2.1 Verkeer en vervoer T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
T2.2 Parkeren T6.81 Geëscaleerde zorg 18+
T2.3 Recreatieve havens T6.82 Geëscaleerde zorg 18-
T2.4 Economische havens/waterwegen T7.1 Volksgezondheid
T2.5 Openbaar vervoer T7.2 Riolering
T3.1 Economische ontwikkeling T7.3 Afval
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T7.4 Mi l ieubeheer
T3.3 Bedrijvenloket/bedrijfsregel. T7.5 Begraafplaatsen en crematoria
T3.4 Economische promotie T8.1 Ruimtel i jke ordening
T4.1 Openbaar basisonderwijs T8.2 Grondexploi tatie 9niet-bedri jventerreinen)
T4.2 Onderwijshuisvesting T8.3 Wonen en bouwen
T4.3 Onderwijsbeleid/leerlingzaken
37
2 Veiligheid 405001 APV, bijz. wetten en evenement
405002 Integrale veiligheid /crimi.prev.
405003 Handhaving /toezicht openbare ruimte
406005 Brandweer
407001 Rampenbestrijding
3 Openbare ruimte 441002 Kadaverbestrijding /bestr.botulisme
450001 Rationeel wegbeheer
450002 Overig beheer van wegen
450003 Straatmeubilair
450004 Openbare verlichting
450005 Straatreiniging
450006 Gladheidsbestrijding
450007 Werken voor derden
451001 Bruggen
452001 Borden/verkeersregelinstallaties
452002 Verkeersbeleid
454001 Afwatering
456001 Openbaar groen
457001 Vuilafvoer- en verwerking
457003 Afvalstoffenheffing
458001 Gemeentelijk rioleringsplan
458002 Werken voor derden
458003 Rioolheffing
459001 Lijkbezorging
4. Ec. zaken, Recreatie en Toerisme
470002
Bedrijventerreinen
473001 Recreatie- en toerismebeleid
473002 Plassenschap Loosdrecht e.o.
473004 Openbare recreatievoorzieningen
473005 Waterbeleid
5 Sociaal Domein 423001 BO: Lokaal onderwijsbeleid
423002 BO: huisvesting basisonderwijs
423003 BO: onderwijsbegeleiding
423004 BO: leerlingenvervoer
423006 BO: aanvullende voorzieningen
424001 Leerplicht
427001 Openbare bibliotheek
429001 Sportstimulering
429002 Sportcomplex Loosdrecht
429003 Sportcomplex 's-Graveland
429004 Sportcomplex Ned. den Berg
429005 Binnensport accommodaties
430001 Kunstzinnige vorming
38
430002 Beheer kunstbezit
430003 Cultuurhistorie
432001 Participatiebudget (Wwb)
432002 Participatiebudget (IOAW/IOAZ/BBZ)
432005 Onderzoek en bijz. controles
432006 Cliëntenraad
433001 Bijzondere bijstand
433002 Schuldhulpverlening
433004 Kwijtschelding belastingen
434001 Sociale werkvoorziening
434002 Participatiebudget (werkdeel)
435001 Maatschappelijke dienstverlening
435002 Vormings-en ontwikkelingswerk
437001 Wet Inburgering
438001 Uitvoering voorzieningen WMO
438002 Gehandicaptenparkeerkaarten
438004 Activiteiten gehandicapten
438005 Decentralisatie Awbz naar Wmo
439001 Jeugd- en jongerenwerk
439002 Kinderdagverblijven
439003 Kinderopvang
439004 Speeltuinen/speelplaatsen
440001 Dorpshuis de Dobber
440002 Overige accommodaties
441001 Volksgezondheid
442001 Jeugdzorg
6 Natuur en Milieu 474001 Algemeen milieubeleid
474003 Handhaving Wet milieubeheer
474004 Bodem, Geluid en Energie
7 Ruimtelijke Ontwikkeling 420006 Huisnummering/straatnaamgeving
443001 Volkshuisvesting
472001 Uitvoering monumentenwet
475001 Bestemmmingsplannen
475002 Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid
479002 Bouw en woningtoezicht/handh.
479003 Kadastrale informatieverstr.
479004 Omgevingsvergunning (Wabo)
480001 Woningen en gebouwen
480002 Huur en pacht gronden
480003 Aan- en verkoop gronden
481001 Porseleinhaven (vh Loosdrechts Terras)
481002 Ter Sype
39
481016 Nedervecht
Algemene baten & lasten 404005 Tijdelijk personeel
410002 Beleggingen
411001 Onroerende zaakbelastingen
411002 Roerende zaakbelastingen
411003 Hondenbelasting
411005 Toeristenbelasting
411006 Wet WOZ
411008 Forensenbelasting
411010 Belastingsamenwerking SWW
412001 Algemene Uitkering
413001 Algemene Baten en Lasten
414001 Calculatieverschillen
490501 Personeelszorg en rechtpositie
490510 Vorming en opleiding personeel
491001 Huisvesting gemeentehuis
492001 Financiën
492501 Automatisering en informatisering
494001 Kapitaallasten
492502 DIV
492503 Algemeen beheer/Receptie
495001 Staf
495002 Beheer Openbare Ruimte
495004 Ruimtelijke Ontwikkeling
495005 SDO, backoffice