A. FINANSIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA NIŠ

ZA 2014.GODINU

IZ SREDSTAVA RFZO

- BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMANJA

- BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI

Niš, januara 2014.godine

DOM ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ

ZE PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2014.GODINE

A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO

A.1. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2014.GODINI I PRIHODI PO UGOVORU - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara

R. br.

PRIHODI Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

I TEKUĆI PRIHODI PZZ 700000 1. Prihodi od RFZO – zarade PZZ 7811121 971.909 82,23 2. Prihodi od RFZO – nakande troš.prevoza 7811122 28.097 2,38 3. Prihodi od RFZO – energenti 7811127 43.956 3,72 4. Prihodi od RFZO – ampulirani lekovi 7811124 32.775 2,77 5. Prihodi od RFZO – sanit. i medic.materijal 7811125 49.961 4,23 6. Prihodi od RFZO – ostali materijal i ost.troš. 7811128 55.218 4,67 UKUPNI PRIHODI PZZ (1-6) 1.181.916 100,00 7. Participacija 78111291 18.302 UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA

PERTICIPACIJU 1.163.614

II PRIHODI PO UGOVORU - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara

R. br.

PRIHODI Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

1. Prihodi od RFZO – zarade 7811123 153.824 85,86 2. Prihodi od RFZO – naknade troš.prevoza 78111222 3.559 1,99 3. Prihodi od RFZO – materijalni i ostali troškovi 78111234 11.067 6,18 4. Prihodi od RFZO – ostali direktni i ind.troškovi 78111281 10.699 5,97 UKUPNI PRIHODI - STOMATOLOGIJA (1-4) 179.149 100,00 4. Participacija 78111292 998 UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA

PERTICIPACIJU 178.151

III PRIHODI OD PARTICIPACIJE

R. br.

PRIHODI Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

1. Prihodi od participacije PZZ 78111291 18.302 94,83 2. Prihodi od participacije stomat. 78111292 998 5,17 SVEGA : 19.300 100

IV PRIHODI ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE

R. br.

PRIHODI Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

1. Prihodi za otpremnine 781112815 3.654 25,21 2. Prihodi za jubilarne nagrade 78111283 10.811 74,79 SVEGA : 14.465 100

SVI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMANJA (I+II+III+IV)

1.375.530

A.2. PLANIRANI RASHODI IZ SREDSTAVA BUDŽETA-RFZO ZA 2014.G.

u 000 dinara R.br. Opis Ekonomska

klasifikacija Iznos

1. Plate, dodaci i naknade zaposlenih 4111 954.820 2. Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje 4121 105.030 3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 4122 58.722 4. Doprinos za nezaposlenost 4123 7.161 5. Otpremnice i pomoći 4143 3.654 6. Naknade troškova za zaposlene - prevoz 4151 31.656 7. Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade 4161 10.811 8. Troškovi platnog prometa 4211 4.687 9. Energetske usluge 4212 36.989 10. Komunalne usluge 4213 12.316

10.1. Usluge zaštite imovine (421323) 4213 2.150 10.2. Usluge čišćeja (421325) 4213 3.600

11. Usluge komunikacija 4214 6.746 12. Troškovi osiguranja 4215 3.565 13. Ostali troškovi 4219 10 14. Troškovi službenih putovanja u zemlji 4221 562 15. Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 4223 161 16. Kompjuterske usluge 4232 378 17. Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 4233 665 18. Usluge informisanja 4234 70 19. Ostale opšte usluge 4239 30 20. Medicinske usluge 4243 1.060 21. Ostale specijalizovane usluge 4249 1.128 22. Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata 4251 4.405 23. Tekuće popravke i održavanje opreme 4252 5.915 24. Adminsitrativni materijal 4261 8.950

24.1. Službena odeća i obuća (426129) 4261 3.250 25. Materijal za obrazov. i usavršavanje zaposlenih 4263 645 26. Materijali za saobraćaj-mativa, rezervni delovi 4264 deo 1.150 27. Materijali za saobraćaj-gorivo 4264 deo 6.991 28. Medicinski i laboratorijski materijali 4267 93.803 29. Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 4268 3.551 30. Materijali za posebne namene 4269 725 31. Ostali porezi registrcije vozila 4821 135 32. Obavezne takse 4822 39 SVEGA BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI: 1.375.530

B. FINANSIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA NIŠ

ZA 2014.GODINU

- SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA

- SOPSTVENI RASHODI I IZDACI

Niš, januara 2014.godine

DOM ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

B. FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ

- SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA I SOPSTVENI RASHODI I IZDACI ZA 2014.GODINU

B.1. a) PRIHODI I PRIMANJA u 000 dinara

R. br.

NAZIV Ekonomska klasifikacija

Plan za 2014.god.

I Sopstveni prihodi od zdravstvenih usluga 43.633 1. Prihodi od stomatoloških usluga 74212100/74212101 13.914 2. Prihodi od usluga u ginekologiji 74212116 61 3. Prihodi od Sportskog dispanzera 74212116 5.272 4. Prihodi od Ro usluga 7421211721 95 5. Usluge KLIMN 74212105 do

74212107 2.051

6. Prihodi laboratorije – imunologija 74212108 610 7. Ostale laboratorijske usluge 74212109/74212110 2.179 8. Prihodi od naplaćenih faktura za zdravstvene usluge 74212113 8.446 9. Prihodi od ostalih specijalističkih usluga 7421213 165 10. Prihodi od EEG usluga 74212135 2.030 11. Lekarska uverenja – vozači 74212140 2.527 12. Lekarska uverenja – ostali 74212141 1.550 13. Prihodi od usluga opšte medicine 74212142 372 14. Prihodi od lekarskih uverenja pedijatrije 74212143,

74212146

661

15. Prihodi od usluga pedijatrije 74212145 24 16. Prihodi od usluga DDD 74212150,

74212151 3.676

II Ostali prihodi i primanja 1. Prihodi od reciklaže infektivnog otpada 74212152 1.304 2. Prihodi od kotizacije za KME 7421216 365 3. Prihodi od naknade štete 74212112 235 4. Ostali prihodi 74212124 255 5. Prihodi od zakupnina 742122 955 6. Tekući dobrovoljni transferi - donacije 744161 1.220 7. Prihodi od zajedničkih troškova 745161 1.750 8. Primanja restorana 823161 5.950 SVEGA SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA: 55.667

II. RASHODI I IZDACI u 000 dinara R.br. Opis Ekonomska

klasifikacija Iznos

1. Plate, dodaci i naknade zaposlenih 4111 33.477 2. Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje 4121 3.682 3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 4122 2.058 4. Doprinos za nezaposlenost 4123 251 5. Naknade u naturi 4131 170 6. Pomoći zaposlenima u medicinskom lečenju 4144 112 7. Naknade troškova za zaposlene 4151 586 8. Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade 4161 220 9. Troškovi platnog prometa 4211 365 10. Usluge komunikacija 4214 19 11. Ostali troškovi 4219 52 12. Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 4233 1.725 13. Usluge informisanja 4234 382 14. Stručne usluge 4235 295 15. Reprezentacija 4237 455 16. Ostale opšte usluge 4239 235 17. Medicinske usluge 4243 1.185 18. Ostale specijalizovane usluge 4249 7 19. Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata 4251 68 20. Tekuće popravke i održavanje opreme 4252 38 21. Adminsitrativni materijal 4261 37 22. Medicinski i laboratorijski materijali 4267 450 23. Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 4268 87 24. Materijali za posebne namene 4269 1.215 25. Amortizacija zgrada 4311 119 26. Amortizacija opreme 4312 1.038 27. Kazna za kašnjenje 4442 495 28. Obavezne takse 4822 54 29. Novčane kazne po rešenju sudova 4831 245 30. Administrativna oprema 5122 550 31. Medicinska i laboratorijska oprema 5125 2.645 32. Zalihe robe za dalju prodaju 5231 3.350 SVEGA RASHODI I IZDACI: 55.667

C. FINANSIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA NIŠ

ZA 2014.GODINU

- SREDSTVA IZ MEDJUNARODNIH DONACJA

- METADONSKI PROJEKAT -

Niš, januara 2014.godine

DOM ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

C. SREDSTVA IZ MEDJUNARODNIH DONACIJA - METADONSKI PROJEKAT -

A) PRIHODI R. br.

NAZIV Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

1. Prihodi iz budžeta RS po projektu 7911114 730 100,00 SVEGA: 730 100,00

B) RASHODI R. br.

NAZIV Ekonomska klasifikacija

IZNOS %

1. Honorari za učesnike projekta 424300 650 89,05 2. Energenti 421200 35 4,79 3. Telefonske usluge 421400 3 0,41 4. Kancelarijski materijal 426111 30 4,11 5. Sredstva za higijenu 426800 12 1,64

SVEGA: 730 100,00 Napomena: u 2014.godini projekat traje do 30.06.2014.godine.

I SVI PRIHODI I PRIMANJA 1.431.927 II SVI RASHODI I IZDACI 1.431.927 VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA 0 MANJAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA 0

DOM ZDRAVLJA NIŠ

FINANSIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA NIŠ

ZA 2014.GODINU

PO IZVORIMA SREDSTAVA

Niš, januar 2014.godine

DOM ZDRAVLJA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

I. PRIHODI I PRIMANJA R.br. Konto Opis Ukupno Republike Grada

Opštine RFZO Donacije Sopstvena

sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 700000 TEKUĆI PRIHODI 1.425.977 1.375.530 730 49.717 1.1. 732100 Tekuće donacije od

medjunarodnih organizacija

730 730

1.2. 742100 Prihodi od prodaje dobara, usluga, zakupa

46.747 46.747

1.3. 744100 Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica

1.220 1.220

1.4. 745100 Mešoviti i neodredjeni prihodi – prihodi od zajedničkih troškova

1.750 1.750

1.5. 781100 Transferi izmedju budžetskih korisnika na istom nivou

1.375.530 1.375.530

2. 800000 NEFINANSIJSKA IMOVINA

5.950 5.915

2.1. 823100 Prihodi od prodaje robe za dalju prodaju

5.915 5.950

1.+2. UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA: 1.431.927 1.375.530 730 55.667