Finans & Muhasebe Sunumu04.10.2012

Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş

Sunum Planı Açılış Konuşması – Hamdi Bey

Finans;

Zeliha Hanım

Elvan Hanım

Muhasebe;

Sinem Hanım

Esat Bey

Murat Solmaz;

SMS;

Bütçe, İK Modülü?

Finans (Zeliha Hanım);

Günlük Finans Raporunun tamamlanması, konsolide

raporun Excelde kontrolü,

Çek bilgilerinin otomatik gönderimi, Mutabakat

hızlanması ve Santralin zaman tasarrufu

SMS üzerinde otomatik Çek No manueldi – otomatik

yapıldı

Hedef;

Günlük Nakit Akımın otomatik SMS ten raporlanması,

Avans Ödemelerinin SMS üzerinden onaylanması,

Günlük Banka Kayıtlarının XML üzerinden aktarımı,

Finans (Elvan Hanım);

SMS XML aktarımının tamamlanması,

Faturası gelmeyen irsaliyelerin otomatik

bilgilendirme mailleri,

Logo’da Makro kullanımı,

Hedef:

İş avansı ve Kredi Kartı bakiyelerinin otomatik

gönderimi,

SMS’e Excellden özellikle Migros, Türkcell, Türk

Telekom gibi faturaların aktarımı,

Muhasebe (Sinem Hanım) ;

Yurtdışı müşteriler vade raporunun hazırlanması,

Otomatik bilgilendirme Mailinin atılması,

Excelden XML yardımıyla (İhracat, Telefon

faturalarının) Logoya aktarımı,

Logo’da Makro kullanımı,

Zincir Market mutabakatları

Mutabakatlar için mail havuzu oluştu

Hedef:

Ana Verilerin güncellenmesi (Mail adresleri, Telefon,

Vergi Dairesi ve vergi no, Vade gibi)

Muhasebe (Esat Bey) ;

Masraf Merkezi kontrolünün sistemden çekilerek

excel ortamında kontrolünün yapılarak giderlerin

doğru aktarımının sağlanması.

Cari Hesap / Kasa / Banka hesapları ile muhasebe

sistemine işlenmesinin kontrolü ve doğru hesaplara

aktarımının sağlanması.

ÖTV beyannamesinin TİGER sistemden kontrol

edilerek hazırlanması ve e-beyanname programına

girilerek GİB sayfasından verilmesi.

(GİB : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)

KDV beyannamesinin TİGER sisteminden otomatik

olarak navigatör programı kullanılarak günlük

olarak aktarılması, takibi – dönem sonunda e-

beyanname programına girilerek GİB sayfasından

verilmesi.

İndirilecek KDV listesinin excell ortamında

hazırlanarak GİB sayfasından sisteme aktarılması.

(Bu işlem normalde 2 gün sürmekte iken Murat

Beyin yeni tasarladığı excell formatı ile yaklaşık 1

günde bitirilebilmektedir.)

İhraç kayılı ve ÖTV listelerinin sistemden çekilen

bilgilerle otomatik olarak oluşturulması ve GİB

sayfasından sisteme aktarılması. (Bunlar tek tek

dosyadan elle girilmekte idi)

BA / BS formalarının TİGER sisteminden excell

ortamına çekildikten sonra oluşturulan formül ile

direk Word ortamına aktarılması ve yapılan

tanımlamalar sayesinde otomatik olarak bütün

carilere mail olarak atılması – ayrıca bu mutabakat

altına eklenen ek bir satır ile dönem itibariyle de

carilerin bakiyelerinin de BA / BS mutabakatına

eklenerek cari mutabakatının da yapılabilmesi.

Ay sonlarında ödenecek olan vergiler ile ilgili

olarak hazırlanan İhraç kayıtlı satış ve ÖTV

dosyalarının ekinde verilen mahsup yazılarının da

word formatında yapılan formüller ile otomatik

olarak güncelleştirilebilmesi.

Günlük olarak da işlenen bütün faturaların kontrol

edilerek KDV, Tevkifat, tarih gibi bölümlerde

yapılan hataların anında düzeltilebilmesi.

Firmaya ait olan sigorta poliçelerinin takibi

Firmaya ait olan teminat mektuplarının takibi

Hedef:

Firma açısından daha kontrollü ve daha denetimden

geçmiş bir muhasebe kontrol sisteminin oluşturulması.

Yapılan çalışmalarda oluşan hataların minimuma

indirgenerek muhasebenin etkin kullanımı.

Sisteme entegre çalışan programların daha kolay

kullanılabilir hale getirilmesi.

Günlük olarak bütün girişlerin, kayıtların ve

faturaların kontrollerinin daha etkin bir şekilde

yapılabilmesinin sağlanarak günlük bazda gider

hareketlerinin takibi ve kontrolü.

Murat Solmaz;

Konsinye çalışılan carilerin masraf, satış ve bütçe

harcama takipleri, (Cezayir, İran, Rusya, Ukrayna)

Yurtdışındaki kasaların takibi,

Vade Takip Çalışmasının tamamlanması,

SMS Üzerinden Finans Yükleme Onayının Verilmesi,

SMS Kamil Bey ile proje çalışmalarının takibi,

Bütçe Modülü,

Günlük Nakit Akım Tablosu,

Hedef:

Bütçe Çalışmalarını SMS üzerinden

sonuçlandırmak,

Veri Ambarı Projesini sonuçlandırıp şirketin ortak

bir raporlama ara yüzüne sahip olmasının

sağlanması,

SMS üzerinden Maliyet Muhasebesi programının

kurgulanması,

Mali işlerin içinde SMS kullanımın daha etkin hale

getirerek Logo ile uyumunu arttırmak,

Emrah Albulak (SMS);

Bütçe modülünün son durumu

TEŞEKKÜRLER