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Fit für SEPA mit DATEV
Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nürnberg
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37903-2014/02-01
Inhaltsübersicht
Fit für SEPA mit DATEV
Seite
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank 4
2. Was ist SEPA? 7
3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
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4. SEPA-Überweisung 26
5. SEPA-Lastschrift 42
6. Medien 94
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Inhalte
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Fit für SEPA mit DATEV
Ihre Referenten
Dipl.-KaufmannStefan RoosenOrganisationsberater DATEV eG
Dipl.-Betriebswirt (FH)Michael BeulertOrganisationsberater DATEV eG
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt
werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt
werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank
AGB-Änderung
Herr Mustermann hat von seiner bekommen, die ändern sich.
Lastschriften und Überweisungen europaweit
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1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank
AGB-Änderung
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?
2.1 Wer nimmt teil?2.2 Wann kann ich nur noch SEPA-Zahlungen durchführen? 2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ2.4 Welche Geschäftsbereiche sind von SEPA betroffen?
3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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2. Was ist SEPA?
SEPA (oder auch S€PA. Single Euro Payments Area)
steht für einen europaweit einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem es keine Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Zahlungen mehr gibt.
Dadurch können bargeldlose Zahlungen auch über die Ländergrenzen hinweg so einfach und bequem getätigt werden wie im Inland.
Sowohl Kartenzahlungen, Überweisungen als auch Lastschriften werden über das SEPA-Verfahren abgewickelt. Die Zahlungen im SEPA-Format können nur in der Währung Euro ausgeführt werden.Der Umstieg auf die SEPA Verfahren ist verpflichtend!
Hinweis
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2.1 Wer nimmt teil?
SEPA-Länder
Insgesamt 33 europäische Länder machen bei SEPA mit. Neben den 28 EU-Staaten nehmenauch die drei Länder des übrigen europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie die Schweizund Monaco an SEPA teil.
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern.
2. Was ist SEPA?
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2.2 Wann kann ich nur noch SEPA-Zahlungen durchführen?
Einheitlicher Termin 01. Februar 2014 wurde auf 01.08.2014 verschoben:
Ab dem 01. August 2014 werden Überweisungen und Lastschriften im europäischen Zahlungsverkehrsraum nur noch als SEPA-Aufträge entgegengenommen.
Eine Überweisung z. B. nach Frankreich ist von einer Inlandsüberweisung nicht mehr zu unterscheiden.
Beispiel
2. Was ist SEPA?
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2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ
Was ist IBAN und BIC?
IBAN und BIC sind nicht nur für Zahlungen ins Ausland erforderlich, sondern lösen auch bei Inlandszahlungen Kontonummer und BLZ ab.
Was ist eine IBAN?
Die International Bank Account Number, kurz IBAN genannt, ist eine standardisierte Nummer. Diese definiert eindeutig jedes Girokonto in den teilnehmenden SEPA- Ländern. Die IBAN kann maximal bis zu 34 Stellen umfassen. In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen.
2. Was ist SEPA?
Ab 01.02.2014 ist für Inlandstransaktionen nur die IBAN erforderlich (IBAN-Only). Ab 01.02.2016 gilt IBAN-Only auch für grenzüberschreitende Transaktionen.
Hinweis
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Was ist eine BIC?
Der BIC (Bank Identifier Code) ist eine international gültige Bankleitzahl. Da der BIC von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vergeben wird, bezeichnet man ihn oftmals auch als SWIFT-Code.
2. Was ist SEPA?2.3 IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ
Kontonummer und BLZ kann für nationale Zahlungen von Verbrauchern (Privatpersonen) bis 01.02.2016 weiterhin verwendet werden.
Hinweis
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2.4 Welche Geschäftsbereiche sind von SEPA betroffen?
Finanzbuchführung
Zahlungsverkehr Personalwirtschaft
Rechnungsschreibung/Auftragswesen
SEPA
Kommunale Steuern und Abgaben
2. Was ist SEPA?
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC
umgestellt werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Müssen Kontonummern und BLZ per Hand umgestellt werden?
Der DATEV-IBAN-Assistent wandelt automatisch in den DATEV-Anwendungen Kontonummer undBLZ in IBAN und BIC um, die Sie im Anschluss auf Richtigkeit prüfen sollten. Der Assistent kann inden DATEV-Anwendungen an den Stellen genutzt werden, wo Kontonummer und Bankleitzahlanwendungsseitig gespeichert sind. Der Assistent steht seit Januar 2013 zur Verfügung.
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus den Rechnungswesen-Programmen
Stammdaten | Debitoren | Debitorenstamm bzw. Debitoren | Diverse Adressen bzw.Kreditoren | Kreditorenstammdaten bzw. Kreditoren | Diverse Adressen | Rechte Maustaste IBAN ergänzen
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro
Szenario: Sie nutzen in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro zusätzlich das Auftragswesen/Digitale Dokumentenablage.
Unternehmensübersicht bzw. Geschäftspartner | Unternehmen bzw.Kunden/Lieferanten auswählen | Rechte Maustaste IBAN ergänzen
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus Zahlungsverkehr
Stammdaten Auftraggeber bzw. Empfänger | Rechte Maustaste IBAN erzeugen (alle Bankverbindungen).
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus DATEV Arbeitsplatz pro
Mandantenübersicht | Rechte Maustaste IBAN ergänzen
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus DATEV Arbeitsplatz pro für Public Sector
Unter Stammdaten | Adressaten | Rechte Maustaste IBAN ergänzen
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
LODAS V9.65/ Lohn und Gehalt V9.66
Aufruf über die Brennpunkte
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Aufruf aus LODAS V9.65 Filtermöglichkeit für Austritte und Vertragsende (zuvor nur anhand des Bearbeitungsmonats in LODAS)
Filtermöglichkeit fürAustritte und Vertragsendeim DATEV IBAN-Assistent
Filtermöglichkeit fürAustritte über Brennpunktmaske SEPA
Aufruf über die Brennpunkte
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
DATEV Unternehmen online Stammdaten verwalten
Stammdaten Verwalten | Schaltfläche IBAN/BIC ergänzen
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Unternehmen online
Stammdaten | Unternehmensangaben | Registerkarte Bank | Prüfen, ob IBAN und BIC vorhanden ist.
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3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt werden?
Unterstützungsmedien zum IBAN-Assistenten:
Servicevideo
InfoDB
DATEV IBAN-Assistent – Umstellung von Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC mit demDATEV IBAN-Assistenten Dok: 1070339
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt
werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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SEPA-Überweisung:
europaweit einheitliche Regeln für Überweisungen in Euro.
SEPA-Überweisungen werden dem Empfänger mit dem gesamten Betrag ohne Abzüge gutgeschrieben.
Die Abwicklung erfolgt innerhalb eines Bankentages.
Für SEPA-Überweisungen gibt es keine Betragsgrenze (EU-Standardüberweisung 50.000 Euro).
Die Einführung von SEPA kann Auswirkungen auf die Trefferquote Ihrer Lerndatei in den Rechnungswesen-Programmen haben. Tipps zur Anpassung der Lerndatei finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr.: 1036421.
Meldepflicht: Bei Überweisungen über 12.500 Euro bleibt die Meldepflicht bestehen.
Siehe Dok.-Nr.: 1080395 Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr: Ab den 01.07.13 sind Änderungen im Meldewesen vorhanden.
4. SEPA-Überweisung
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4. SEPA-Überweisung
Fa. Muster zu Testzwecken
Fa. HolzfachmarktZimmertest
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4. SEPA-Überweisung
Anlage neuer Kreditoren
Buchführung | Belege buchen | Schaltfläche im Feld Gegenkonto | Rechte Maustaste Neu
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4. SEPA-Überweisung
Anlage neuer Kreditoren
Adressdaten des Geschäftspartners hinterlegen
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4. SEPA-Überweisung
Bankverbindung hinterlegen, Zahlungsträger auswählen
Anlage neuer Kreditoren
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4. SEPA-Überweisung
Einstellungen Zahlungen
Kreditoren | Zahlungen | Rechte Maustaste Einstellungen Zahlungen/Lastschriften…
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4. SEPA-Überweisung
Einstellungen Zahlungen
Registerkarte Erstellen 2 | Haken bei SEPA setzen
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4. SEPA-Überweisung
Zahlungen erstellen
Schaltfläche Erstellen | Schaltfläche OK
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4. SEPA-Überweisung
Zahlungen an den Zahlungsverkehr übergeben
Schaltfläche Alle übergeben
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4. SEPA-Überweisung
Aufruf der SEPA-Zahlungen
Bestand | Zahlungsverkehr | Zahlungsaufträge SEPA
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4. SEPA-Überweisung
Zahlung – An Bank senden
Zahlungsaufträge SEPA | An Bank senden
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4. SEPA-Überweisung
EinzelüberweisungSammelüberweisung
Nutzen Sie papierhafte Sammelüberweisungen zur Freigabe z. B. Ihrer Lohnzahlungen? Mit SEPA gibt nur noch papierhafte Einzelüberweisungen.
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4. SEPA-Überweisung
Nutzen Sie das Begleitzettelverfahren für die Freigabe z. B. Ihrer Lohnzahlungen?
Begleitzettel werden von einigen Banken nicht mehr angenommen, oder es werden teilweise Gebühren verlangt.
Beispiel: 5 Euro pro Begleitzettel
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4. SEPA-ÜberweisungWelche Kanzleiprozesse sind von SEPA betroffen?
DATEV Unternehmen Online – Die Alternative zur Freigabe der Lohnüberweisungen
Zusammenarbeit Steuerberater/Mandant mit den Rechnungswesen- und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr LEXinform/Info-Datenbank pro, Dok.-Nr.:1034986
SteuerberaterMandant
Bank
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4. SEPA-Überweisung
InfoDB: Dok.-Nr.: 1015820: Alternativen zur Freigabe von Zahlungen durch Begleitzettel
(Datenübermittlungsprotokoll)
Dok.-Nr.: 1034986: Zusammenarbeit Steuerberater/Mandant mit den Rechnungswesen und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt
werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift
5.1 Überblick5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
6. Medien
42
5. SEPA-Lastschrift
SEPA-Lastschrift
Durch einheitliche Standards auf Basis einer gemeinsamen Rechtsgrundlage ermöglicht die SEPA-Lastschrift inländische und grenzüberschreitende Lastschriften.
5.1 Überblick
43
5. SEPA-Lastschrift
Voraussetzungen SEPA-Lastschrift:
IBAN und BIC
Gläubiger-Identifikationsnummer
www.glaeubiger-id.bundesbank.de
Mandatsreferenz Jedes Mandat muss mit einer frei wählbaren, max. 35-stelligen, alphanumerischen
Mandatsreferenz versehen werden. Automatische Generierung der Mandatsreferenz aus den
DATEV-Programmen. Beispiel: Rechnungswesenprogramme: Debitorennummer 9-stellig und Banknummer 3-stellig Eigenorganisation: Mandantennummer (insg. 9 Stellen) und laufende Nummer (3-stellig)
5.1 Überblick
44
5. SEPA-Lastschrift
Voraussetzungen SEPA-Lastschrift:
SEPA-Lastschriftmandat
altneu
Mustervorlage SEPA-Lastschrift
Info-Datenbank: Dok.-Nr.: 1070109, SEPA und die DATEV-Programme: Überblick
Hinweis: Für Basis- und Firmenlastschrift gibt es unterschiedliche Formulare.
5.1 Überblick
45
5. SEPA-Lastschrift
Voraussetzungen SEPA-Lastschrift:
Gültigkeit: SEPA-Lastschriftmandat
Wird das SEPA-Lastschriftmandat nicht für eine einmalige Zahlung erteilt, gilt es unbefristet bis zum Widerruf durch den Zahlungspflichtigen.
Das SEPA- Lastschriftmandat erlischt automatisch nach 36 Monaten ohne Nutzung/Abbuchung , beginnend mit dem Fälligkeitsdatum der ersten Lastschrift, Erweiterung bei jeder Folgelastschrift.
5.1 Überblick
46
5. SEPA-Lastschrift
Voraussetzungen SEPA-Lastschrift:
Bestehende Einzugsermächtigungen
Für bereits bestehende Einzugsermächtigungen, die schriftlich vorliegen, müssen keine neuen SEPA-Lastschriftmandate erteilt werden.
Hier bleiben die bestehenden Einzugsermächtigungen weiter gültig.
Vor der ersten SEPA-Lastschrift sind Sie verpflichtet den Zahlungspflichtigen über die Umstellung auf SEPA zu informieren.
5.1 Überblick
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5. SEPA-Lastschrift
SEPA-Basislastschrift(vergleichbar mit der Einzugsermächtigung):
Zahlungspflichtiger Zahlungsempfänger
Zahlstelle/Bank
Widerspruchsfrist innerhalb von 8 Wochen nach Rechnungsstellung durch den Zahlungspflichtigen.
Liegt kein schriftliches Mandat vor, ist die Lastschrift unautorisiert. Der Erstattungsanspruch beträgt 13 Monate.
Hinweis
5.1 Überblick
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5. SEPA-Lastschrift
SEPA-Firmenlastschrift(vergleichbar mit dem Abbuchungsauftrag):
ZahlungspflichtigerZahlungsempfänger
Zahlstelle/Bank
Keine Widerspruchsfrist durch den Zahlungspflichtigen.
Bitte beachten Sie, dass ab 01. Februar 2014 DTA-Lastschriften im Abbuchungsauftragsverfahren (Textschlüssel 04) in der gesamten deutschen Kreditwirtschaft nicht mehr unterstützt werden, da die zugrunde liegenden Abbuchungsaufträge auf Zahlstellenseite unwiderruflich gekündigt wurden.
Hinweis
5.1 Überblick
49
5. SEPA-Lastschrift
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SEPA-Basislastschrift SEPA-Firmenlastschrift
Nutzungsmöglichkeiten National und grenzüberschreitend in Euro
National und grenzüberschreitendin Euro
Vorlage der Lastschrift bei Bank des Zahlungspflichtigen
2 bzw. 5 Tage vor Fälligkeitbei verkürzten Vorlaufzeiten Cor1 1Tag vorher(max. 14 Tage vor Fälligkeit)
1 Tag vor Fälligkeit(max. 14 Tage vor Fälligkeit)
Bestätigung des Mandatserteilung durch den Zahlungspflichtigen gegenüber der Zahlstelle
Nicht erforderlich Erforderlich in der mit dem Kunden vereinbarten Art und Weise (z. B. Kopie des Original-Lastschriftmandats)
Zahlungspflichtiger Privat-/Firmenkunde Ausschließlich Firmenkunde
Gültigkeit Unbefristet bis auf Widerruf, sofern es sich nicht um eine Einmallastschrift handelt.
Unbefristet bis auf Widerruf, sofern es sich nicht um eine Einmallastschrift handelt.
Erstattungsfrist des Zahlungspflichtigen für autorisierten Zahlungen
8 Wochen ausgeschlossen (durch Verzicht)
Erstattungsanspruch des Zahlungspflichtigen für nicht autorisierten Zahlungen
13 Monate 13 Monate
Rückgabefrist durch die Zahlungsstelle des Zahlungspflichtigen
Spätestens 5 Tage nach Belastung
Spätestens 2 Tagenach Belastung
Kundenkennung IBAN und ggf. BIC (ab 2014 bzw. 2016 optional)
IBAN und ggf. BIC (ab 2014 bzw. 2016 optional)
5.1 Überblick
50
5. SEPA-Lastschrift
Pre-Notification (Vorankündigung)
Zahlungspflichtige sind vor dem Zahlungseinzug über die Höhe der Lastschrift und den Einzugstermin zu informieren.
Bestandteile der Pre-Notification: Betrag Fälligkeitstermin Gläubiger-ID Mandatsreferenz IBAN BIC Information, dass es sich um
eine SEPA-Lastschrift handelt.
5.1 Überblick
51
5. SEPA-Lastschrift
Pre-Notification (Vorankündigung)
Die Pre-Notification muss mindestens 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum versendet werden.
Der Fälligkeitstermin kann beispielsweise durch eine AGB-Änderung verkürzt werden. Die Zustellung der Pre-Notification ist per Rechnung, Brief, Bescheid oder Fax möglich.
Bei Folgelastschriften kann diese Mitteilung entfallen, wenn der Kunde zuvor über die Beträge und die Einzugstermine informiert wurde.
5.1 Überblick
52
InfoDB: Dok.-Nr.: 1070293 – Rahmenbedingungen für SEPA-Lastschriften (SEPA Direct Debit)
5. SEPA-Lastschrift
Vorlauffristen bei der Bank
Die SEPA-Basis-Lastschrift muss bis zu 5 Bankarbeitstage bei einmaliger bzw. Erst-Lastschrift vor dem Zahlungstermin bei der Bank des Zahlungspflichtigen vorliegen. Bei Folgelastschriften beträgt die Frist 2 Bankarbeitstage.
Verkürzung der Vorlauffristen für SEPA-Basislastschriften (Option Cor1). Diese Frist beträgt seit dem 04. November 2013 nur noch einen Bankentag (für Einmal-, Erst- und Folgelastschriften). Dies gilt nur für nationale Lastschriften. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Bank, ob die Vorlauffrist von einem Tag unterstützt wird.
Achtung
5.1 Überblick
53
14 Tage vorher Pre-Notification(Vorankündigung) an den Zahlungspflichtigen
Zeitablauf einer Erst-SEPA-Lastschrift
Einreichung bei der Bank(Einreichungsfrist mit der Bank klären)
Fälligkeitstag
5. SEPA-Lastschrift5.1 Überblick
54
14 Tage vorher Pre-Notification(Vorankündigung) an den Zahlungspflichtigen
Einreichung bei der Bank(Einreichungsfrist mit der Bank klären)
Fälligkeitstag
5. SEPA-Lastschrift
Zeitablauf einer Folge-SEPA-Lastschrift
5.1 Überblick
55
5. SEPA-Lastschrift
Stammdaten
Zahlungsverkehr
Rechnungswesen
SEPA-Mandatsverwaltung
Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum führt mit der SEPA-Lastschrift ein neues Zahlungsinstrument ein, das in den Kanzleien, Unternehmen, Verwaltungen bzw. kommunalen Unternehmen erhebliche Änderungen bei betriebswirtschaftlichen Prozessen nach sich zieht.Dazu gehört insbesondere die Verwaltung der Mandate.
DATEV bietet eine zentrale SEPA-Mandatsverwaltung im DATEV-Rechenzentrum an:
Zentrale Verwaltung der SEPA-Mandate Fristüberwachung Zentraler Zugriff der DATEV-Programme
5.1 Überblick
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5. SEPA-Lastschrift
Aufruf SEPA-Mandatsverwaltung über den DATEV-Arbeitsplatz
5.1 Überblick
57
5. SEPA-Lastschrift
Aufruf SEPA-Mandatsverwaltung über den DATEV-Arbeitsplatz
Löschen, Drucken, Exportieren, Importieren und Ändern
5.1 Überblick
58
5. SEPA-Lastschrift5.1 Überblick
59
5. SEPA-Lastschrift5.1 Überblick
60
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Mandanten Kanzlei Testberater
Kanzlei Testberatermöchte für Ihre Mandanten das Honorar über die Rechnungsschreibung per SEPA-Lastschrift einziehen.
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5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Umstellung auf IBAN und BIC
DATEV-Arbeitsplatz | Mandantenübersicht
62
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Prüfung des zugeordneten Kanzlei-Mandanten
DATEV Informationsdatenbank Dokument: 1070525 Kanzlei-Mandanten festlegen
DATEV Arbeitsplatz pro | Mandantenübersicht
63
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Hinterlegung der GläubigerID
Mandant markieren | Doppelklick | Unternehmen/ Vereinigung | Unternehmensdaten
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5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
SEPA-Umstellungsassistent
Mit Hilfe des SEPA-Umstellungsassistenten können Sie Aufträge auf die Zahlungsträgerart SEPA-Basislastschrift umstellen, für die bisher das Einzugsverfahren verwendet wurde.
EO classic und EO comfort Organisation | Rechnung und Gebühren | SEPA-Umstellungsassistent
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5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
SEPA-Umstellungsassistent
Der Umstellungsassistent prüft die Voraussetzungen:- Ist ein Kanzleimandant zugeordnet?- Ist die GläubigerID in den Zentralen Stammdaten hinterlegt?
Die SEPA-Umstellung muss für jedes Unternehmen getrennt durchgeführt werden.
Achtung
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5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
SEPA-Umstellungsassistent
Markieren Sie das Unternehmen, das umgestellt werden soll.
Ist das Unternehmen grau hinterlegt, fehlt eine Voraussetzung für die Umstellung
Im unteren Bereich kann sowohl das Unterschriftsdatum der zu erzeugenden SEPA-Mandate bei Bedarf geändert werden.
Unterschriftsdatum: Bei der Umwandlung von Einzugsermächtigungen in SEPA-Basislastschriften ist das Datum der Ausführung , ab wann die Gültigkeit des Mandats beginnen soll. Ein SEPA-Mandat ist unbefristet gültig, sofern seit dem letzten Einzug nicht mehr als 36 Monate vergangen sind.
67
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Auf dieser Seite können die umzustellenden Aufträge weiter eingeschränkt werden.Mit der Umstellung werden die SEPA-Mandate angelegt und der Text für die Pre-Notification auf die Rechnungen gedruckt.
SEPA-Umstellungsassistent
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5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
SEPA-Umstellungsassistent
Mit der Umstellung werden die SEPA Mandate angelegt und der Text für die Pre-Notification auf die Rechnungen gedruckt.
69
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Medien
DATEV Informationsdatenbank: Dok.-Nr.: 1070537 – SEPA-Umstellung EO komplett Dok.-Nr.: 1070554 – SEPA-Umstellungsassistent in Eigenorganisation compact/classic pro Dok.-Nr.: 1070553 – SEPA-Umstellungsassistent in Eigenorganisation comfort
70
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Rechnungsschreibung
Durch den SEPA-Umstellungsassistenten wurde Ihr Rechnungsformular um die Pre-Notification erweitert.
71
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
SEPA-Fälligkeit auf RechnungsebeneAnzeige der zu druckenden Aufträge.Ändern des Fälligkeitsdatum für die markierten Aufträge.
72
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Übergabe vorausgefüllter Überweisungen
Aus der Rechnungsschreibung können vorausgefüllte Überweisungen an den Zahlungsverkehr übergeben werden.
73
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Schnittstelle Zahlungsverkehr
Sie können jetzt, wie gewohnt, die SEPA-Lastschriften über die „Schnittstelle Zahlungsverkehr“ aus der Rechnungsschreibung an den DATEV Zahlungsverkehr übergeben.
DATEV Arbeitsplatz | Unsere Kanzlei |Gesamtübersicht | Programmsuche | Schnittstelle Zahlungsverkehr
74
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Schnittstelle Zahlungsverkehr
Übergabe der Daten an das Programm DATEV Zahlungsverkehr.
75
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Einreichungsfristen überwachen
Die Spalte „Einreichung bei der Bank in“ zeigt an, wann die SEPA-Lastschrift bei der Bank eingereicht werden muss.
76
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Nutzen von verkürzten Vorlauffristen
Die Nutzung von Basislastschriften mit verkürzter Vorlaufzeit (Cor1), muss von Ihrer Bank unterstützt werden. Klären Sie ggf. mit Ihrer Bank, ob Sie diese Auftragsart verwenden dürfen.
Die verkürzten Vorlaufzeiten können Sie im Programm Zahlungsverkehr unter Stammdaten | Auftraggeber | Bankverbindungen | Bankverbindung markieren | Schaltfläche Ändern hinterlegen.
77
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Kanzlei Testberater Mandanten
Kanzlei TestberaterHat von einem Mandanten, der bisher überwiesen hat, ein SEPA-Mandat bekommen.
78
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Bestehenden Mandanten ändern:
Mandant markieren | Doppelklick auf Mandant.
79
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Bestehenden Mandanten ändern:
Unternehmen/Vereinigung | Registerkarte Bank | Hinterlegung der Bankverbindung und Haken setzen bei IBAN ist korrekt.
80
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Bestehenden Mandanten ändern:
Schaltfläche Nr. vorschlagen und SEPA-Mandat anlegen.
81
5. SEPA-Lastschrift5.2 SEPA-Lastschrift über die Rechnungsschreibung
Bestehenden Mandanten ändern:
Schaltfläche Nr. vorschlagen und SEPA-Mandat anlegen.
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Kunde Muster zu Testzwecken
Unternehmen Holzfurnier Muster GmbH
Das Unternehmen Holzfurnier Muster GmbH möchte bei seinem Kunden Muster zu Testzwecken eine Rechnung über das Programm Rechnungswesen per SEPA-Lastschrift einziehen.
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Umstellung auf IBAN und BIC
Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Rechte Maustaste IBAN ergänzen
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Hinterlegung der GläubigerID
Mandant markieren | Doppelklick | Unternehmen/ Vereinigung | Unternehmensdaten
85
5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
SEPA-Lastschriften – Geschäftspartner-Zahlungsträger auf SEPA-Lastschrift umsetzen
Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Kontextmenü (rechte Maustaste) Geschäftspartner umsetzen
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
SEPA-Lastschriften – Assistentenunterstützte Anlage von SEPA-Mandaten
Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Kontextmenü (rechte Maustaste) SEPA-Mandat anlegen
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
SEPA-Lastschriften – Mandatsreferenz einem Geschäftspartner zuordnen
Stammdaten | Debitoren | Debitorenstammdaten | Mandant auswählen | Bank auswählen oder anlegen | Mandatsreferenz
88
5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
SEPA-Lastschriften – erstellen
Auswertungen | Debitoren | Lastschriften | Schaltfläche Erstellen
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
SEPA-Lastschriften – an den Zahlungsverkehr übergeben
Auswertungen | Debitoren | Lastschriften | Schaltfläche Alle übergeben
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Einreichungsfristen überwachen
Die Spalte „Einreichung bei der Bank in“ zeigt an, wann die SEPA-Lastschrift bei der Bank eingereicht werden muss.
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Batch-Booking „Sammler auf dem Kontoauszug auflösen“
Einstellungen | Stammdaten | Bankverbindungen | Rechte Maustaste Konto.Auswahl „Verarbeitung als Einzelbuchung“, wenn SEPA-Zahlungen auf dem Kontoauszug als einzelne Positionen aufgelöst werden sollen.
Dok-Nr.: 1070760
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5. SEPA-Lastschrift5.3 SEPA-Lastschrift über die Rechnungswesen-Produkte
Batch-Booking „Sammler auf dem Kontoauszug auflösen“
Zahlungsaufträge SEPA | Rechte Maustaste Eigenschaften Zahlungsauftrag SEPA.
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Inhalt
Fit für SEPA mit DATEV
1. AGB-Änderung für SEPA durch die Bank2. Was ist SEPA?3. Wie können die DATEV-Programme auf IBAN und BIC umgestellt
werden?4. SEPA-Überweisung5. SEPA-Lastschrift6. Medien
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Internet-Seite: www.datev.de/sepa
Haben Sie eine Kundenanfrage zum Thema SEPA? Schnelle Antworten auf allgemeine Fragen und weiterführende Infos, z. B. zum Weiterbildungsangebot, finden Sie auf oben genannter Seite.
Wichtige Dokumente
Dok-Nr.: 1032984 – Buchen elektr. Belege: Sammelbuchung auf Grundlage einer DTAUS-Zahlungsdatei bzw. SEPA-Zahlungsdatei bearbeiten
Dok-Nr.: 1070109 – SEPA und die DATEV-Programme: Überblick
Dok-Nr.: 1021964 – SEPA-Zahlungsaufträge im Service-Rechenzentrumsverfahren an die Bank senden
Dok-Nr.: 1070537 – SEPA-Umstellung: Szenario für Anwender der Eigenorganisations-Programme
Dok-Nr.: 1070564 – SEPA-Überweisungen und -Lastschriften mit dem Programm DATEV Zahlungsverkehr ausführen
Dok-Nr.: 1033970 – DATEV-Rechenzentrum über das Internet nutzen
6. Medien
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6. MedienServiceunterstützung
Kundenbetreuung Dialogseminare onlineHotline: +49 911 319-8383E-Mail: [email protected]
Haben Sie Fragen zum Produkt?Bitte kontaktieren Sie ihre Produkt-Hotline SEPA.
Hotline: +49 911 319-31307
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