flujo de caja
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Columna1 Enero FebreroEfectivo Inicial 1000000 1113000Ingresos Durante El Mes 1000000 1000000
Total Ingresos 2000000 2113000EgresosPago de vivienda 0 0Pago de servicios -187000 -187000Mercado -480000 -480000Salud -100000 -100000Educacion 0 0Otros gastos -120000 -120000
Total de egresos -887000 -887000
Efectivo final del mes 1113000 1226000
Columna1 Columna2 Columna3
Productos Financieros Banco 1 Banco 2
Tarjetas de crédito Bancolombia Helm Bank
Cuentas corrientes Helm Bank Bancolombia
Transferencias electronicas de fondos Bancolombia Helm Bank
Préstamos hipotecarios Bancolombia Davivienda
Préstamos personales Helm Bank Banoccidente
Productos para jóvenes Banco de Bogota Banco Caja Social
Costos de transacciones en cajero Helm Bank Bancolombia
Programas de fomento de pymes Banco Caja Social BBVA
Marzo Abril Mayo Junio1226000 1339000 1452000 1565000
1000000 1000000 1000000 10000002226000 2339000 2452000 2565000
0 0 0 0-187000 -187000 -187000 -187000-480000 -480000 -480000 -480000-100000 -100000 -100000 -100000
0 0 0 0-120000 -120000 -120000 -120000-887000 -887000 -887000 -887000
1339000 1452000 1565000 1678000
Columna4
Banco 3
Colpatria
Banoccidente
Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Helm Bank
Banoccidente
Bancamia