MOVIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO/2015CAIXA BANCOS

SALDO ANTERIOR 100.00 ENTRADAS 200.00 SAÍDAS 100.00 SALDO ATUAL 200.00 CONFERÊNCIA 300.00 300.00

DATA DISCRIMINAÇÃO ENTRADA SAÍDA DATA02/01/15 Vendas à Vista 150.00 02/01/1502/01/15 Depósito 100.00 02/01/1502/01/15 Retirada 50.00

MOVIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO/2015BANCOS EXTRA-CAIXA

SALDO ANTERIOR 400.00 ENTRADAS 100.00 SAÍDAS 50.00 SALDO ATUAL 450.00 CONFERÊNCIA 500.00 500.00

DISCRIMINAÇÃO ENTRADA SAÍDA DATADepósito 100.00 05/01/15Retirada 50.00 05/01/15

MOVIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO/2015EXTRA-CAIXA

200.00 ENTRADAS 350.00 SAÍDAS 150.00 SALDO ATUAL 400.00 CONFERÊNCIA 550.00 550.00

DISCRIMINAÇÃO VCTO. DÉBITO CRÉDITOFornecedores 1/15/2015 150.00 Clientes 1/10/2015 350.00

FLUXO DE CAIXADISPONÍVEL ANTERIOR (CAIXA + BANCOS) 500.00

PREVISTO REALIZADO DIFERENÇA %ENTRADASVendas à Vista 100.00 150.00 - 50.00 150%Recebimentos - - Antecipações - - Depósito 200.00 100.00 100.00 50%Juros Recebidos - - Outras Entradas - - Retirada 150.00 50.00 100.00 33%Crédito - - Clientes - - Créditos - - TOTAL DE ENTRADAS 450.00 300.00 78%

SAÍDASCompras à Vista - - Pagto. Fornecedores - - Pagto. Tributos - - Pagto. Pessoal - - Depósito 200.00 100.00 100.00 50%Retirada 150.00 50.00 100.00 33%Pagto. Consumo - - Outros Pagtos. - - Cheque - - Débito - - Despesas Bancárias - - Fornecedores - - Contas a Pagar - - Débitos - - TOTAL DE SAÍDAS 150.00 42%

VARIAÇÃO 36%SALDO DISPONÍVEL 650.00

CAIXA BANCOS EXTRA-CAIXAVendas à Vista Depósito FornecedoresRecebimentos Retirada ClientesAntecipações Cheque Contas a PagarJuros Recebidos Crédito CréditosOutras Entradas Débito DébitosCompras à Vista Despesas BancáriasPagto. FornecedoresPagto. TributosPagto. PessoalDepósitoRetiradaPagto. ConsumoOutros Pagtos.