foncodes manual

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo lugar, S/. 150 millones, para la ejecución de Social-FONCODES hasta el 31 de diciembre de pequeños proyectos de infraestructura social y 2011, fue uno de los Programas Nacionales del productiva básica en zonas pobres a nivel nacional, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – en tercer lugar, S/.4.9 millones provenientes de las MIMDES, cuyas acciones formaban parte de los transferencias realizadas por los Gobiernos esfuerzos para la superación de la pobreza y se Regionales, en cuarto lugar S/.58.1 millones ejecutaban en el marco de las políticas sociales destinados al mantenimiento de infraestructura de de carácter nacional y sectorial y del proceso de pequeños proyectos que se encuentren inoperativos descentralización. o parcialmente inoperativos por falta de

mantenimiento, así mismo se contó con S/.27.6 Con fecha 20 de octubre de 2011 se publica en el millones para el financiamiento de los proyectos Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 29792, Ley de KFW. Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Durante el año 2011, se financiaron 991 proyectos, M I D I S , d e t e r m i n á n d o s e s u á m b i t o , por un monto de inversión de 223,39 millones de competencias, funciones y estructura orgánica nuevos soles, beneficiando a 421,927 pobladores, básica; asimismo se crea el Sistema Nacional de estos resultados se lograron alcanzar porque Desarrollo e Inclusión Social – SINADIS como FONCODES utiliza un Mapa de Pobreza para la sistema funcional. focalización de sus recursos, además aplica algunos

criterios adicionales como: i) preferentemente La Tercera Disposición Complementaria Final, distritos de los quintiles 1 y 2, ii) distritos que estén adscribe al MIDIS, entre otros organismos, al “graduándose” del Programa JUNTOS, iii) distritos Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social dentro de los ámbitos de la Estrategia Nacional – FONCODES y según lo establecido en la Cuarta CRECER y hayan sido materia de articulación Disposición Complementaria, Transitoria y Final territorial, iv) distritos con menos recursos asignados del Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS, el y v) distritos del ámbito de los corredores Programa Nacional Fondo de Cooperación para socioeconómicos.el Desarrollo Social – FONCODES quedó formalmente adscrito al Ministerio de En los últimos años y en el marco del proceso de Desarrollo e Inclusión Social a partir del 01 de descentralización y modernización del Estado, enero de 2012. FONCODES ha incorporado un nuevo elemento a su

estrategia de intervención: los gobiernos locales; en En el año 2011, el Presupuesto Institucional efecto, se trata de establecer mediante nuevas para inversiones ascendió a S/. 606 millones. formas de acercamiento, diálogo y participación que Éstos fueron dirigidos, en primer lugar, S/. 365.4 los gobiernos locales sean los gestores de su propio millones, para financiar la compra de carpetas, desarrollo apoyándolos en la construcción de un uniformes, calzado, chompas y buzos, modelo de gestión descentralizada de los proyectos destinados a la población escolar y los centros de inversión social promovidos por FONCODES. educativos ubicados preferentemente en las zonas de pobreza a nivel nacional. En segundo

Presentación

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

00 | Memoria Anual FONCODES 2011

Este proceso de cambio en la intervención del de proyectos se fortalecen los mecanismos de FONCODES, también tiene que ver con la articulación y participación de los tres actores, de aplicación del criterio de “concentración” en lugar manera que FONCODES desarrolle un rol pro de la “dispersión”, por ello se aplican criterios de activo y de “aliado” antes que “competidor” del focalización que se orienten a intervenir en gobierno local y que los proyectos que se financien aquellos distritos que tengan centros poblados en respondan a los intereses comunes reales de la situación de pobreza articulando la intervención población y por tanto sean valorados por las con los esfuerzos y recursos de otros programas personas y familias usuarias.sociales especialmente del programa JUNTOS y la estrategia CRECER para cerrar las brechas de En el año 2012, se sentarán las bases para definir e servicios básicos y generar sinergias para el implementar el nuevo rol del FONCODES, asociado desarrollo local. directamente a la generación de oportunidades

económicas para que las poblaciones más pobres En tal sentido, la gestión de los proyectos, generen ingresos autónomos. El programa piloto considera las competencias y roles que deben de articulación territorial en veinte provincias, la desempeñar FONCODES como órgano del Estrategia de Egreso de los Programas Sociales y la gobierno nacional, pero sobre todo, los gobiernos Estrategia de Inclusión Financiera contribuirán locales como responsables del desarrollo local y la significativamente a dicho propósito.población usuaria organizada en Núcleos Ejecutores. Ello implica que en el proceso del ciclo

Memoria Anual FONCODES 2011 | 00

NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

En agosto de 2011 FONCODES cumplió 20 años de vida institucional, período en el que se han expedido diversas normas que han producido cambios tanto en su ubicación institucional en la estructura del Estado como su accionar, tal como se ilustra en el Gráfico Nº 1.

En efecto, desde la creación del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES en agosto de 1991, se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de Núcleos Ejecutores.

A partir del año 2002, es decir, después de 10 años de funcionamiento del FONCODES, se cambia la adscripción del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, disponiéndose luego el proceso de fusión por absorción en dicho Ministerio mediante Decreto Supremo N°060-2008-PCM, en cuyo Reglamento de Organización y Funciones - ROF vigente, se incluye al FONCODES como un Programa Nacional y se cambia la denominación “Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social” por la de “Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES”.

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Breve Reseña Institucional



1

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4

Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social– FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.

La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y la adscripción de FONCODES al MIMDES.

El Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, publicado con fecha 16 de junio de 2003, dispuso la fusión por absorción, entre otros, de FONCODES al MIMDES.

El Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprobó el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES.

Gráfico N°01 Tránsito del Foncodes en la Estructura del Estado

PCM Ministerio de la Presidencia MIDISMIMDES

Decreto Legislativo N° 657 declara de necesidad y utilidad pública, la creación del Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, como Institución Pública Descentralizada de la PCM. (Pliego Presupuestal)

Ley N° 25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, incorpora al Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, como organismo dependiente del Viceministerio de Desarrollo Social.(Pliego Presupuestal)

Ley N° 27793, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, incorpora al Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES como Organismo Público Descentralizado (Pliego Presupuestal)

Decreto Supremo N°011-2004-MIMDES, aprueba el ROF y cambia el nombre de FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), como Programa Nacional adscrito al Viceministerio de Desarrollo Social.(Unidad Ejecutora Presupuestal)

Ley N° 29597, aprueba la nueva Ley de Organización y Funciones – LOF del MIMDES

Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones – LOF del MIDIS . FONCODES Se adscribe al MIMDIS según Tercera Disposición Complementaria Final.(Unidad Ejecutora Presupuestal)

14 – AGOSTO - 1991 11 – JUNIO – 1992 23 – JULIO – 2002 30 – DICIEMBRE – 2004 12 – OCTUBRE – 2010 20 – OCTUBRE – 2011

Posteriormente, entre el 2005 y 2007 se dictaron normas de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura-MINAG y en el MIMDES ; transfiriéndose como consecuencia al MINAG los proyectos cofinanciados por el FIDA: “Corredor Puno-Cusco” y “Sierra Sur”; así como la fusión en el MIMDES de la Unidad Gerencial de Promoción de la Paz que formaba parte del FONCODES.

Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 003-2008-MIMDES, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 26 de marzo de 2008, se modificó el artículo 1° del Decreto Supremo N°003-2007-MIMDES, mediante el cual se dispuso el proceso de fusión del FONCODES en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES y en el Ministerio de Agricultura-MINAG, y derogó el numeral 4.3 que disponía la extinción del FONCODES.

ámbito de acción de FONCODES hacia las zonas Por tanto, a partir de la expedición de esta norma urbanas que cuentan con población en situación FONCODES recupera su condición de Unidad de pobreza y pobreza extrema. Ejecutora y retoma progresivamente su capacidad de financiamiento de proyectos de inversión Mediante Ley N°29792, Ley de Creación, social, gracias a la asignación de recursos Organización y Funciones del Ministerio de presupuestales para la inversión social a partir del Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, se adscribe a año 2009 cuya gestión se realiza en estrecha FONCODES al nuevo Ministerio de acuerdo a la interacción con los gobiernos locales y la Tercera Disposición Complementaria Final, cuyo población beneficiaria organizada en Núcleos Reglamento de Organización y Funciones – ROF Ejecutores. fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-

2011-MIDIS de fecha 27 de diciembre de 2011.Mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES de fecha 18 de agosto de 2009 se En sus 20 años de operación, FONCODES, ha aprueba el Informe de la Comisión de financiado alrededor de 56,960 mil pequeños Reorganización Administrativa del FONCODES, en proyectos de infraestructura social y productiva y el cual se incluyen entre otras disposiciones la proyectos de desarrollo productivo por un monto modificación del Rol del FONCODES y de sus líneas total de alrededor de S/ 6,590 millones. Del monto de acción. total financiado el 67% fueron aprobados para

proyectos localizados en ámbitos de los quintiles 1 Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2009- y 2 por un total de alrededor de S/ 4 396 millones MIMDES de fecha 19 de junio de 2009, se amplió el de nuevos soles.

5


5 Por Decreto Supremo Nº 003-2007-MIMDES publicado con fecha 03 de mayo de 2007, se aprobó el proceso de fusión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES al Ministerio de Agricultura – MINAG y al MIMDES.

El Decreto Supremo N° 01-2011-MIDIS, de fecha 27 de diciembre de 2011, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, incorpora al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES como Órgano Desconcentrado del MIDIS (Artículo 4° inciso 8).

De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones vigente la estructura organizacional del FONCODES es la siguiente:

Dirección Ejecutiva

Oficina de Control Institucional

Unidad Administrativa

Unidad de Planeamiento y Resultados – UPR

Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura Unidad Gerencial de Fomento al Desarrollo ProductivoUnidad Gerencial de Articulación TerritorialUnidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas

Equipos Zonales

è Órgano de Dirección

è Órgano de Control

è Órganos de Apoyo

è Órgano de Asesoramiento

è Órganos de Línea

è Órganos Desconcentrados

Estructura Organizacional




Organigrama Estructural del Programa Nacional FONCODES

DESPACHO VICEMINISTERIAL

DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Y RESULTADOS

UNIDADADMINISTRATIVA

OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL

UNIDAD GERENCIAL DE

DESARROLLO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS

UNIDAD GERENCIAL DE PROMOCION

DE LA PAZ

29 EQUIPOSZONALES

UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

UNIDAD GERENCIAL DE ARTICULACION TERRITORIAL

*Que, en tanto no se apruebe el Manual de Organización y Funciones - MOF del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, y no se oponga a las normas vigentes, continua rigiendo el Manual de Organización y Funciones - MOF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial N°452-2005-MIMDES y modificatorias, el mismo que establece en su numeral 8 de las Funciones Específicas del Director Ejecutivo, la facultad para expedir Resoluciones de Dirección ejecutiva en el ámbito de competencia del Programa Nacional FONCODES.

ROL DE FONCODES Y SU ARTICULACIÓN

CON LAS POLÍTICAS NACIONALES Y LOS PROGRAMAS SOCIALES

Durante el año 2011 el FONCODES continuó desempeñándose

institucionalmente como la Unidad Ejecutora 004 del Pliego 039 Ministerio

de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES hasta el 20 de octubre de 2011,

en que se publicó la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS, adscribiendo al

FONCODES al MIDIS, según la Tercera Disposición Complementaria Final.

En dicho marco institucional el ROL del FONCODES es contribuir a la erradicación de la pobreza en el marco del Primer Objetivo del Milenio (Organización de las Naciones Unidas), que se puede apreciar en el Cuadro N°01.

En el nivel nacional contribuye al cumplimiento de la 10° POLÍTICA del Acuerdo Nacional, orientada a la “REDUCCIÓN DE LA POBREZA” que está relacionada con otros Objetivos y Políticas del Acuerdo Nacional, en el Cuadro N°02 (ver siguiente página) se muestran dichas relaciones.

El rol del FONCODES se encuentra definido en los documentos oficiales siguientes:

En el Informe Nº 01-2009-CRA/FONCODES/MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES, se consigna el siguiente rol:

“Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a través de la gestión articulada y participativa de recursos públicos y privados, que contribuyan a la reducción de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales básicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades económicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales”.

Por otra parte, en el Decreto Supremo N° 005-2009-MIMDES se define el objeto del FONCODES de la siguiente manera:

“El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando oportunidades económicas y mejorando capacidades humanas e institucionales, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones.”

Ambas definiciones se complementan y definen como la Misión del FONCODES orientada a la superación de la pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. La reciente Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF dará lugar a la elaboración de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MIMDES; así como precisará el rol y funciones del FONCODES.

Rol de Foncodes



Cuadro N°01

Objetivo 1:Erradicar la pobreza extremay el hambre

Meta 1:Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personascuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

Meta 2:Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personasque padecen de hambre.


8 Descentral.

23 Política de Desarrollo Agrario y Rural

21 Desarrollo en Infraestructura y Vivienda

24 Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

28 Acceso a la Justicia

14 Acceso al Empleo Pleno Digno y Productivo

12 Educación

13 Salud

8 Descentral.

4 Dialogo y concertación

Objetivo del Acuerdo N.

Políticasde Estado

Décima Políticas de Estado del Acuerdo Nacional: “Reducción de la Pobreza”

Políticasde Estado

Objetivo del Acuerdo N.

a) Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo.

b) Fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información,la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito.

c) Promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y regional con intervención de la actividad privada.

d) Asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza.

(f) Establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento.

e) Fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión de los programas.

g) Fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de ls sociedad civil.

h) Garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de la justicia de la población que vive en situación de pobreza.

i) Fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción.

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Cuadro N°02Relación con otras políticas y objetivos del Acuerdo Nacional

Los objetivos estratégicos que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, son los siguientes:

a) Objetivo Estratégico 1:Promover el acceso de la población pobre y pobre extremo al uso de la infraestructura social y a los servicios sociales básicos priorizando los servicios de educación, salud y saneamiento.

b) Objetivo Estratégico 2:Promover el desarrollo de capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema para la seguridad alimentaria y la generación de oportunidades económicas con enfoques de género y de mercado.

c) Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la calidad de la inversión pública y para construir una gestión estratégica del desarrollo local.

Objetivos Estratégicos



Focalización de la intervención

FONCODES tiene como ámbito de actuación todo el territorio nacional; sin embargo, teniendo en Se consideran a los distritos comprendidos dentro consideración la limitada disponibilidad de de la Estrategia Nacional CRECER y otros ámbitos recursos públicos y la necesidad de aumentar la priorizados por la Secretaría Técnica de la eficiencia y eficacia de la inversión social, se hace Comisión Intersectorial de Asuntos Social – ST necesario focalizar su intervención hacia la CIAS, para posibil itar la articulación y población en situación de pobreza y pobreza complementación de proyectos de infraestructura extrema, para lo cual utiliza básicamente el Mapa social con los otros programas sociales, de Pobreza; asimismo, busca una mejor priorizándose la siguiente tipología de proyectos:articulación de los proyectos con las actividades y proyectos impulsados por otros programas Ÿ En el ámbito de la Estrategia Nacional CRECER sociales, en el marco de la Estrategia Nacional se financian preferentemente proyectos de CRECER, a fin de alcanzar mayores efectos e agua y saneamiento e infraestructura de riego.impactos. La focalización de la intervención se realiza aplicando los siguientes criterios: Ÿ En el ámbito del Programa JUNTOS se

financiará preferentemente proyectos de a) Corredores económicos para el desarrollo rural Puestos de Salud y Aulas para CEIs y Primaria.

Se considera el espacio territorial que abarca a un Ÿ En los demás distr itos se f inancian conjunto de centros poblados, distritos y preferentemente proyectos de las líneas de provincias de uno o más departamentos, infraestructura social y productiva.integrados vial, económica y socialmente, que dotados de una determinada base de recursos c) Ciudad marginal o zona urbana con mayores naturales favorecen ciertas aptitudes productivas carencias similares o complementarias, las mismas que al ser potenciadas puedan constituirse en zonas con Teniendo en consideración que en el área urbana mayores ventajas competitivas; con lo cual se existen considerables bolsones de pobreza, los posibilita que personas y familias en situación de cuales se concentran sobre todo en las zonas pobreza asentadas accedan a nuevas marginales de las ciudades, se financian oportunidades económicas y su articulación al preferentemente proyectos de puestos de salud, mercado. En tal sentido, en estos espacios se proyectos de aulas para CEIs, PRONOEIs (que se priorizan proyectos de infraestructura productiva consolidarán como CEIs) o nivel primaria, (riego) y económica. proyectos de Wawa wasi, electrificación, agua y/o

saneamiento.

b) Distritos para articulación de Infraestructura social con programas sociales

Característicos de la Estrategia de Intervención



Los principales elementos de la estrategia de intervención que a lo largo de su vida institucional viene aplicando FONCODES y que actualmente se han adecuado al proceso de descentralización son los siguientes: i) la focalización espacial y social, ii) las líneas de inversión social elegibles y iii) la modalidad de ejecución participativa del ciclo de proyecto a través de núcleos ejecutores y la intervención de las municipalidades.

Líneas de Intervención

En concordancia de los objetivos estratégicos, las líneas de intervención del FONCODES se implementan aplicando un ciclo de proyectos conciliado con el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Las líneas principales de ovación productiva intervención son las siguientes: que integra el conocimiento local con la

información técnica.a) Proyectos de Infraestructura Social

c) Desarrollo de capacidades locales: Orientado a la mejora del acceso de la población pobre a los servicios sociales básicos. Orientado al fortalecimiento de las capacidades Los proyectos de infraestructura social locales para la inversión social.corresponden a obras de infraestructura de pequeña y mediana envergadura con el propósito Las acciones del FONCODES en esta línea de de contribuir a satisfacer las necesidades básicas acción, se realiza en el marco del proceso de de la población en situación de pobreza. Las descentralización con el propósito de fortalecer principales líneas de proyectos son las siguientes: las capacidades de gestión en los gobiernos centros educativos, puestos de salud, agua locales, organizaciones sociales, núcleos potable, letrinas, caminos vecinales, puentes ejecutores y ciudadanía organizada, que carrozables, puentes peatonales y redes de contribuyan a la mejora de la inversión social y electrificación, entre otros. productiva para el desarrollo local.

b) Proyectos de Infraestructura Productiva y Las prinProyectos Productivos

Orientado a la mejora de capacidades productivas y a la generación de oportunidades económicas.Estos proyectos corresponden a pequeños sistemas de riego, conservación de suelos, infraestructura de comercialización y poscosecha, desarrollo de capacidades productivas, entre otras líneas de acción. Estos proyectos tienen

s rurales, apoyando en el mejoramiento de la productividad y eficiencia de las actividades emprendidas.

Desarrollo de capacidades productivas. Comprende la aplicación del modelo de Micro Corredores Socio Económico, en nuevas zonas de intervención, en base al análisis de la cadena productiva, priorizando los puntos críticos; así como el apoyo a la pequeña producción rural, con énfasis en los procesos de inn

cipales líneas de intervención son las siguientes:

generalmente los siguientes dos componentes:

Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productiva

i) Fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales.

ii) Fortalecimiento de la gestión comunitaria.

iii) Fortalecimiento de la participación y vigilancia ciudadana.

iv) Fortalecimiento institucional.


Modalidad de Núcleo Ejecutor

Facilitar la ejecución participativa de la inversión social.

Otro de los elementos de la estrategia de intervención del FONCODES se refiere a la gestión participativa de los proyectos, a través de la participación directa de la población organizada en Núcleo Ejecutor, modalidad que facilita la atención rápida de las demandas de la población, para lo cual se estableció dentro de la normatividad técnica un ciclo del proyecto concordado con el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, la participación mayoritaria de la población durante la pre-inversión y ejecución de los proyectos.

El Núcleo Ejecutor es una organización creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento para la ejecución de pequeños proyectos de inversión social. La Asamblea General de la comunidad o el centro poblado beneficiaria del proyecto, designa a sus representantes en los cargos siguientes: Presidente, Tesorero y Secretario; en tanto que el Fiscal es designado por la Municipalidad Distrital respectiva.

El Núcleo Ejecutor administra y rinde cuentas de los recursos financieros que le son entregados para la ejecución del respectivo proyecto y entre otras funciones básicas están las siguientes: adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como contratar a los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto, garantiza el cumplimiento de la colaboración del aporte de la comunidad en la ejecución de la obra.



Mecanismos de coordinación aplicados para la gestión descentralizada de la inversión social.

En el marco del proceso de descentralización y con el propósito de establecer las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de los proyectos de inversión social, FONCODES impulsa acciones para el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales y con otros actores locales involucrados con el desarrollo regional y local.

Por esta consideración la estrategia de intervención contiene los mecanismos de coordinación siguientes en las etapas del ciclo del proyecto:

a) Interacción FONCODES, Municipalidad y Población. Los Equipos Zonales, apoyados por el especialista de desarrollo de capacidades, promueven reuniones de coordinación con los Alcaldes Distritales y con la población para atender sus necesidades con proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Local Concertado. estar considerados en los planes de desarrollo Igualmente, promueven reuniones con los local concertados y en los presupuestos Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Programación de participativos.Inversiones-OPIs y los programas sociales para la priorización de los proyectos y facilitar la fluidez en d) Aprobación de viabilidad por Gobierno Local. La la formulación de los proyectos y declaratorias de evaluación y aprobación de la viabilidad de los viabilidad. proyectos de inversión pública (PIP) están cargo de

las Oficinas de Programación de Inversiones (OPIs) b) Convenios de financiamiento de proyectos. de los Gobiernos Locales.FONCODES suscribe convenios tripartitos (FONCODES-Gobierno Local-Núcleo Ejecutor) para e) Financiamiento de la pre inversión por el financiamiento y ejecución de los proyectos. FONCODES. FONCODES financia la elaboración del

perfil PIP menor a través del modelo Núcleo c) Priorización de proyectos por el Gobierno Local. Ejecutor y la Unidad Formuladora del Gobierno La identificación y priorización de Proyectos de Local lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP-Inversión Pública (PIP) está a cargo de los Net.Gobiernos Locales (Alcaldes y responsables de las OPIs) con la participación de los programas f) Núcleos Ejecutores. Para la ejecución de los PIP, sociales y con la asistencia técnica de los Equipos se organizan Núcleos Ejecutores, con participación Zonales del FONCODES. Estos proyectos deben de un representante del Gobierno Local.


PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2011

FONCODES contó para el año 2011 con recursos presupuestales provenientes del Tesoro Público (S/.150'000,000 Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva en Gobiernos Locales y lo recursos asignado mediante el Decreto de Urgencia N°058-2011 del 26 de octubre de 2011: S/.22'905,600 para Mantenimiento Infraestructura Vial y S/.35'100,000 para Mantenimiento Infraestructura de Riego), del Convenio de Cooperación con KFW y recursos transferidos por los Gobiernos Regionales de Madre de Dios y de Tacna, mediante convenios de financiamiento.

Estos recursos fueron aplicados para el financiamiento de un total de 991 proyectos de inversión social, básicamente en Infraestructura Social y Productiva – PISP, ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor, por un monto total de proyectos aprobados de S/. 224 millones que permitirá beneficiar a un total de 416,342 personas en situación de pobreza, cuyo resumen se muestra en el Cuadro Nº 03.

Alrededor del 51% de estos proyectos se han ejecutado con recursos provenientes del Tesoro Público, que financian los proyectos de Infraestructura Social y Productiva PISP, le siguen en orden de importancia los proyectos financiados con recursos transferidos por el Decreto de Urgencia N°058-2011, el Programa “Ayni Raimy Warmi Ccari”, la contrapartida del convenio de cooperación con el KfW y los convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos regionales de Tacna y Madre de Dios.



Logros Generales en el Financiamiento de Proyectos

PISP 2011

Proyectos KFW

Ayni Raymi Warmy Ccari

Transf. GR Madre de Dios

Transf. GR. Tacna 2009

506

173

293

1

18

149,981,647

10,724,629

58,116,178

62,847

4,787,752

149,974,368

10,432,959

58,133,608

62,847

4,787,752

121,177

27,624

59,160

179

1,557

122,640

27,957

59,875

182

1,576

243,817

55,581

119,035

361

3,133

TIPO DE PROYECTO N° PROY

MONTOAPROBADO FONCODES S/.

MONTO DEVENGADO FONCODES S/. HOMBRES MUJERES TOTALES

BENEFICIARIOS**

TOTAL GENERAL 991 223,673,052 223,391,534 206,922 209,420 416,342

Cuadro N°03 Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES – Año 2011 Montos en Nuevos Soles


12,060

1,910

10,032

16

358

162

62

293

11

189

19

1

5

97

28

2

58

64

EMPLEO GENERADO

POR INICIAR EN EJECUCIÓN CULMINADOS OTROS *

SITUACION

24,376 528 214 127 122

PISP 2011

Proyectos KFW

Ayni Raymi Warmy Ccari

Transf. GR Madre de Dios

Transf. GR. Tacna 2009

TIPO DE PROYECTO

TOTAL GENERAL

* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados** El total de beneficiarios no corresponde necesariamente a la suma a nivel de tipo de proyecto, dado que un centro poblado

puede estar siendo intervenido con una o mas líneas de inversión.



Inversión a nivel departamental

La inversión en proyectos de Infraestructura Social y Productiva financiada por FONCODES se ha orientado hacia las localidades y distritos en situación de pobreza focalizados en los 24 departamentos, habiéndose concentrado el mayor número de proyectos en los departamentos de Cajamarca, Lima, Puno, Junín y Ancash, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 04.

Cuadro N°04 Proyectos Financiados por FONCODES, según departamentos - Año 2011Montos en Nuevos Soles

5,607,641

4,087,123

11,293,815

9,025,881

2,451,596

5,652,595

13,381,588

3,918,827

15,263,044

10,573,022

9,731,565

13,123,062

7,742,728

2,898,345

8,040,363

5,228,138

33,410,397

1,907,479

12,447,739

5,297,752

1,606,971

12,701,436

8,555,892

8,001,723

9,961,093

1,481,717

10,573,022

9,731,565

13,123,062

7,742,728

2,898,345

8,040,363

5,228,138

33,410,398

1,907,479

12,447,739

5,297,752

1,606,971

12,701,436

8,555,942

8,001,723

9,961,619

1,481,717

N° PROY



BENEFICIARIOS

ABANCAY

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CERRO DE PASCO

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

CHIMBOTE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

HUANUCO

HUARAZ

ICA

IQUITOS

LA MERCED

LIMA

MOQUEGUA

PIURA

PUCALLPA

PUERTO MALDONADO

PUNO

TACNA

TARAPOTO

TRUJILLO

TUMBES

TOTAL GENERAL

24

14

38

47

11

24

185

20

47

46

37

50

32

11

14

27

115

7

39

18

6

55

7

30

37

50

991

5,607,671

4,087,123

11,293,815

9,008,120

2,451,596

5,652,595

13,673,257

3,925,530

15,263,344

223,673,052 223,391,534

3,466

2,838

10,641

15,726

2,956

3,230

28,767

9,732

11,983

4,648

8,929

7,207

4,723

1,336

5,339

3,466

40,446

1,148

8,585

3,229

1,582

7,480

3,003

9,959

5,713

791

206,922

3,507

2,873

10,770

15,915

2,991

3,269

29,115

9,850

12,127

4,704

9,037

7,294

4,780

1,353

5,403

3,507

40,934

1,162

8,689

3,268

1,602

7,570

3,039

10,080

5,781

800

209,420

6,973

5,711

21,411

31,641

5,947

6,499

57,882

19,582

24,110

9,352

17,966

14,500

9,503

2,689

10,742

6,973

81,380

2,310

17,274

6,497

3,184

15,050

6,042

20,039

11,494

1,591

416,342

DEPARTAMENTO


* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados

EMPLEO GENERADO


SITUACION

ABANCAY

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CERRO DE PASCO

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

CHIMBOTE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

HUANUCO

HUARAZ

ICA

IQUITOS

LA MERCED

LIMA

MOQUEGUA

PIURA

PUCALLPA

PUERTO MALDONADO

PUNO

TACNA

TARAPOTO

TRUJILLO

TUMBES

TOTAL GENERAL

598.98

446.02

1223.22

1233.19

268.58

656.28

2203.55

586.29

1009.15

1065.73

1104.16

1590.62

1026.47

279.28

779.26

610.13

2735.47

201.85

1249.8

423.62

132.49

1888.43

685.05

865.5

1352.26

161.02

24376.4

15

10

22

30

9

19

66

4

43

32

27

23

19

7

13

9

16

3

23

14

2

49

13

22

36

2

528

5

10

4

23

7

3

8

7

21

13

1

5

49

3

11

3

4

6

7

14

5

5

214

4

4

2

1

32

8

1

5

1

6

3

1

13

30

4

1

10

1

127

4

2

11

2

4

64

1

1

2

20

1

1

9

122

DEPARTAMENTO



Proyectos financiados por sectores económicos

Según la tipología de proyectos financiados por FONCODES se aprecia una gran concentración en los sectores Agropecuaria, Transportes, Saneamiento y Educación, tal como puede apreciarse en el Cuadro Nº 05.

Cuadro N°05 Proyectos Financiados por FONCODES, según Sector Económico - Año 2011Montos en Nuevos Soles

SECTOR N° PROY



BENEFICIARIOS**

AGROPECUARIO

APOYO COMUNITARIO

EDUCACION

ENERGIA

MULTISECTORIAL

SALUD

SANEAMIENTO

TRANSPORTE

TOTAL GENERAL

EMPLEO GENERADO


SITUACION

SECTOR

AGROPECUARIO

APOYO COMUNITARIO

EDUCACION

ENERGIA

MULTISECTORIAL

SALUD

SANEAMIENTO

TRANSPORTE

TOTAL GENERAL

156

10

156

12

333

37

195

92

991

44,860,213

4,498,593

45,122,107

1,164,813

60475094.05

10,028,031

34,288,661

23,235,541

223,673,052

44,860,163

4,498,593

45,122,107

1,164,813

60452321.53

10,021,329

34,138,522

23,133,687

223,391,534

21,857

3,951

32,461

835

64722

30,738

25,688

31,984

206,922

22,121

3,999

32,853

846

65503

31,109

25,999

32,370

209,420

43,978

7,950

65,314

1,681

130225

61,847

51,687

64,354

416,342

3,401

204

3,355

120

10032.01

745

4,732

1,787

24,376

64

1

34

4

326

8

64

27

528

49

6

67

1

14

50

27

214

28

3

24

1

8

47

16

127

15

31

6

7

7

34

22

122

* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados** El total de beneficiarios no corresponde necesariamente a la suma a nivel de tipo de proyecto, dado que un centro poblado

puede estar siendo intervenido con una o mas líneas de inversión.



Dada la vulnerabilidad de nuestro país por las características geográficas y climáticas, el estado peruano en el marco de su política de inclusión social y atención oportuna para la atención de las necesidades de infraestructura social financio a través de FONCODES pequeñas obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población rural en situación de pobreza. Las líneas de intervención fueron: Centros educativos, Programas No Escolarizados – PRONOE' S, Wawa Wasi, locales comunales, puestos de salud, sistemas de agua potable y desagüe, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, puentes peatonales, caminos vecinales y redes secundarias de electrificación.

FONCODES transfiere recursos para el financiamiento de proyectos en el marco de la política nacional de atención a las necesidades básicas de infraestructura social con recursos del tesoro público, convenios de préstamo e interinstitucionales con la fuente cooperante y Transferencias de Gobiernos Regionales (PISP, Ayni Raymi Warmy Ccari, Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos – KFW, Gobierno Regional de Tacna y Madre De Dios).

Como se observa a continuación en el cuadro N°6 (siguiente página) el detalle de la intervención en los Proyectos de Infraestructura Social atendidos por FONCODES en el 2011 a nivel de departamentos asciende a 489 proyectos que demandaron una inversión de S/.133 millones.

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social


Cuadro N°06 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social a Nivel Departamental - Año 2011 Montos en Nuevos Soles

INVERSIONPERFIL/ESTUDIOS

EJECUCION CULMINADO DESESTIMADO

PROYECTOS POR ETAPA

DEPARTAMENTO

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

SAN MARTIN

PASCO

LAMBAYEQUE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

LA LIBERTAD

JUNIN

ICA

MOQUEGUA

LORETO

LIMA

MADRE DE DIOS

PIURA

TUMBES

UCAYALI

TOTAL GENERAL

TOTALPROYECTOS

PUNO

TACNA

AMAZONAS

ANCASH

APURIMAC

CALLAO

1

7

1

1

4

5

1

1

21

8

17

8

5

16

21

4

16

16

20

7

27

25

1

46

26

6

4

5

14

37

21

9

6

11

376

1

6

1

3

3

1

3

1

3

9

3

26

1

4

2

1

2

1

71

2

2

1

1

1

2

12

21

11

11

23

6

20

32

5

17

19

21

10

38

31

4

89

27

6

4

10

17

37

22

11

6

12

489

2,326,267

5,405,957

2,248,598

2,655,172

6,705,017

6,741,192

1,358,788

7,450,998

4,309,263

6,551,979

2,598,345

8,684,589

6,385,716

323,085

27,194,732

11,180,785

1,606,971

1,295,295

1,921,132

5,406,169

8,131,811

4,417,322

3,450,921

1,281,717

3,329,880

132,961,701

Fuente: SGP-FONCODES



Avances del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos

Componente Infraestructura Social - Proyectos KfW

Durante la ejecución del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos – KfW ha habido mejoras al Proyecto que se circunscriben en procesos y procedimientos en la parte técnica y al fortalecimiento de la gestión comunitaria en la parte social. Las mejoras se realizan también en los procesos para la presentación de las propuestas al Concurso de Fondos por parte de las Municipalidades, en los procesos para la formulación y evaluación de los proyectos, buscando mejor calidad en los proyectos. A continuación se detallan los avances de acuerdo a los componentes del Proyecto:

Se han desarrollado tres Concursos de Fondos para el “Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos” cuya evolución se aprecian en el cuadro N°07.

Cuadro N°07 Evolución de los Concursos de Fondos

CONCURSO DE FONDOS 01

Capacidad financierano verificada

PIP conglomeradocon excesivosrequisitos

Diferencia presupuestal del 4% entre el Perfil yEstudio Definitivo cubiertapor la Municipalidad


Priorización asistidapor nuevoAgente Gestor Municipal

PIP menorcon menores requisitos

Diferencia presupuestal cubierta por la Municipalidaden % propuesto


Gestión de inversiones fortalecida(Proyecto de Fortaleciemientode Capacidades)

Ficha de Proyecto

Asignación presupuestalreferencialpor la Municipalidad

Fuente: UPR - ETPI

En el componente Infraestructura Social se financiaron un total 140 proyectos en diferentes líneas de intervención en el marco del PMASB – KFW por un monto de S/. 8,237,709, como se aprecia en el Cuadro N°08.

El Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos PMASB – KFW tiene un componente denominado Fortalecimiento Institucional que en el Periodo 2011 atendió a 33 Municipalidades, éste componente se hace realidad considerando la atención prioritaria a las necesidades urgentes de empoderar la gestión de las municipalidades en concordancia a las políticas de gobierno respecto a la participación ciudadana, la descentralización, el desarrollo territorial, el presupuesto por resultados, la concertación y/o articulación y la inclusión social.

En el Cuadro N° 09 se puede observar que se financió en el componente fortalecimiento institucional para 33 municipalidades el monto de S/. 2,195,249.

El monto total general financiado en el periodo 2011 para todos los proyectos, aprobados, culminados y otros en el marco del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos asciende a S/. 10,432,959.

Componente Fortalecimiento Institucional KfW


Cuadro N°08 Proyectos KFW – 2011 Financiados según línea de Intervención

EQUIPO ZONAL LINEA DE INTERVENCION N° PROYECTOSPOBLACIONBENEFICIARIA

INVERSION TOTAL

Caminos Vecinales

Centros Educativos

Letrinas

Puentes Carrozables

Puestos de Salud

Redes Secundarias de Electrificación

Sistemas de Agua Potables

32

28

43

11

6

4

16

29,070

4,090

10,293

4,984

1,238

275

3,841

3,443,429

1,647,206

1,717,779

225,661

495,096

66,464

642,074

Chiclayo

8,237,70953,791140TOTAL GENERAL


2,195,249

EQUIPO ZONAL LINEA DE INTERVENCION N° PROYECTOSPOBLACIONBENEFICIARIA

INVERSION TOTAL

Fortalecimiento Institucional 33Chiclayo

TOTAL GENERAL


9,238

33 9,238 2,195,249

Cuadro N°09 Estado General de los Proyectos KfW -2011

Uno de los programas de FONCODES es la atención a la generación de ingresos a través de las actividades productivas por lo que promueve y prioriza la inversión de pequeños proyectos de infraestructura productiva. En el periodo 2011 se han financiado 329 proyectos con una inversión total de S/. 79,996,874 atendiendo una población beneficiaria de 113,491 personas, como se precisa en el cuadro N° 10.

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva



Cuadro N°10 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva a Nivel Departamental – 2011Montos en Nuevos Soles

1,431,951

4,588,799

3,637,620

1,007,715

3,326,328

300,000

962,215

7,812,046

6,263,759

5,197,862

7,355,761

5,293,383

300,000

600,000

4,856,877

612,185

7,041,571

4,569,625

5,105,021

1,627,173

4,547,990

200,000

6,263,759

5,197,862

7,355,761

5,293,383

300,000

600,000

4,856,877

612,185

7,041,571

4,569,625

5,105,021

1,627,173

4,547,990

200,000

N° PROY



BENEFICIARIOS

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CERRO DE PASCO

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

CHIMBOTE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

HUANUCO

HUARAZ

ICA

LA MERCED

LIMA

MOQUEGUA

PIURA

PUNO

TACNA

TARAPOTO

TRUJILLO

TUMBES

TOTAL GENERAL

1,431,951

4,588,799

3,619,859

1,007,715

3,326,328

300,000

962,215

7,812,046

79,979,194 79,996,874

2,049

4,934

4,348

906

1,553

194

784

8,326

2,762

3,666

4,210

3,228

84

345

4,057

517

3,509

2,297

2,155

1,393

2,868

170

56,405

2,073

4,994

4,401

916

1,572

197

793

8,427

2,796

3,710

4,260

3,266

86

350

4,106

524

3,552

2,324

2,182

1,409

2,903

173

57,086

4,122

9,928

8,749

1,822

3,125

391

1,577

16,753

5,558

7,376

8,470

6,494

170

695

8,163

1,041

7,061

4,621

4,337

2,802

5,771

343

113,491

DEPARTAMENTO

3,359,043ABANCAY

7

17

18

5

13

2

6

30

27

19

31

23

1

3

20

3

22

18

1

19

6

23

329

15 3,359,073 2,050 2,072 4,122


* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados

EMPLEO GENERADO


SITUACION

271

580

490

83

380

80

234

588

601

525

1,031

664

45

100

633

80

568

635

487

62

612

40

9,108

5

15

15

4

11

2

2

30

23

13

17

14

1

3

10

2

18

18

7

16

1

236 49 28 16

319 9 3

1

1

1

5

9

9

5

2

4

6

3

3

1

2

2

1

5

4

2

8

2

3

1

2

1

1

1

1

4

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CERRO DE PASCO

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

CHIMBOTE

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

HUANUCO

HUARAZ

ICA

LA MERCED

LIMA

MOQUEGUA

PIURA

PUNO

TACNA

TARAPOTO

TRUJILLO

TUMBES

TOTAL GENERAL

DEPARTAMENTO

ABANCAY



Como se observa en el Cuadro N°11, las líneas de intervención atendidas como proyectos productivos en orden de importancia corresponden a 172 proyectos de mantenimiento de infraestructura de riego con un monto de S/. 35,100,735; 141 proyectos de construcción y mejoramiento de pequeños sistemas de riego con una inversión de S/. 40,007,969; 14 reservorios nocturnos de riego por S/. 4,101,746 y proyectos de infraestructura productiva como son 1 Defensa Ribereña por S/. 766, 481 y 1 pequeño mercado y campo ferial por S/. 19,943.

Cuadro N°11 Financiamiento de proyectos de infraestructura productiva por Líneas de intervención 2011

LINEAS DE INTERVENCIÓN

Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego

Defensas Ribereñas

Mantenimiento de Infraestructura de Riego

N° PROYECTOS

141

1

172

INVERSIÓN (S/.)

40,007,969

766,481

35,100,735


Pequeños Mercados y Campos Feriales

Reservorio Nocturno para Riego

1

14

19,943

4,101,746

TOTAL 329 79,996,874


Liquidación y Transferencia de Obras

Durante el año 2011 se han aprobado la liquidación de 505 convenios por un monto de S/. 191,078,772.77 Nuevos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 93% respecto a la meta operativa anual, tal como se observa en el Cuadro N° 12.

0

PERIODOLIQUIDADOS NO BIPARTITOS

LIQUIDADOSBIPARTITOS

TOTALLIQUIDADO

METAOPERATIVA

AVANCE %

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL

164

63

51

214

492

5

3

3

2

13

169

66

54

216

505

171

70

134

165

540

98,83%

94,29%

40,30%

130,91%

93,52%

Cuadro N°12 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento de Proyectos - 2011



La Liquidación de las obras del año 2011 en un 88,51% corresponde a convenios de los años 2004 -2011, de los cuales las Oficinas Zonales de Huancavelica y Puno fueron las que aprobaron el mayor número de liquidaciones (58 y 71 convenios respectivamente, representando el 11% y 14% del total anual), tal como se detalla en el Cuadro N° 13 y Cuadro N° 14.

Cuadro N°13 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento, según año de Convenio

AÑO DE CONVENIO

1992

1993

1994

1995

CONVENIOS

1

%

0,20%

MONTO LIQUIDADO

393 995,61

1996

1997

1998

2000

8

49

1,58%

9,70%

1 269 248,04

12 643 934,73

SUB TOTAL

2002

2003

2004

58

1

1

1

11,49%

0,20%

0,20%

0,20%

14 307 178,38

2 462 714,09

173 003,28

81 533,00

2005

2006

2007

2008

4

3

6

7

0,79%

0,59%

1,19%

1,39%

713 705,85

720 544,46

1 133 849,79

1 383 357,92

2009

2010

2011

SUB TOTAL

183

236

5

447

36,24%

46,73%

0,99%

88,51%

83 456 550,50

85 409 044,64

1 237 290,86

176 771 594,39

TOTAL GENERAL 505 100,00% 191 078 772,77

Enero-Diciembre 2011


AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

TARAPOTO

PUNO

IQUITOS

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

ICA

HUARAZ

HUANUCO

PUCALLPA

LIMA

LA MERCED

PIURA

SEDE CENTRAL

TUMBES

TOTAL GENERAL

TACNA

TRUJILLO

ABANCAY

CHACHAPOYAS

AÑO DE CONVENIO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO

CHICLAYO

CHIMBOTE

24

38

12

6

71

14

18

58

3

40

17

7

26

35

8

32

5

8

505

15

12

24

12

12

8

4,75%

7,52%

2,38%

1,19%

14,06%

2,77%

3,56%

11,49%

0,59%

7,92%

3,37%

1,39%

5,15%

6,93%

1,58%

6,34%

0,99%

1,58%

100,00%

2,97%

2,38%

4,75%

2,38%

2,38%

1,58%

6 348 912,18

10 661 198,60

5 055 446,82

1 700 561,91

19 457 544,90

6 402 213,48

4 808 488,25

12 722 240,90

2 883 174,35

10 394 915,66

4 468 725,34

1 602 247,69

7 187 849,66

9 980 665,07

2 458 169,44

10 477 757,53

54 050 745,94

1 575 609,75

191 078 772,77

3 710 652,74

3 601 225,25

5 798 051,82

2 764 957,56

1 498 355,88

1 469 062,05

Cuadro N°14 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento, según Oficinas Zonales



Según el Tipo de Proyecto en el año 2011, el mayor número de obras liquidadas corresponden a los de Infraestructura Social, que está a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura (UGPI) como se muestra en el cuadro N° 15.

Cuadro N°15 Aprobación de Liquidación de Convenios de financiamiento según tipo de Proyecto 2011

GERENCIA / TIPO DE PROYECTO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO

Fondo Para la Igualdad

Inf. Económica y Fom. Productivo

Programas Especiales Productivos

RED's

UGFDP

21

73

5

57

4,16%

14,46%

0,99%

11,29%

3 870 150,40

23 219 079,80

567 289,62

13 913 182,77

SUB TOTAL 156 30,89% 41 569 702,59

Fondo Para la Igualdad

Infraestructura Social

Proyectos KFW

UGPI

20

317

7

3,96%

62,77%

1,39%

3 504 848,26

90 962 402,81

991 073,17

SUB TOTAL 344 68,12% 95 458 324,24

Compras a MYPErú 5 0,99% 54 050 745,94UGAT

SUB TOTAL 5 0,99% 54 050 745,94

TOTAL GENERAL 505 100,00% 191 078 772,77


Transferencia de Obras (Convenios)

Durante el año 2011 se ha registrado la transferencia de 454 convenios por un monto de S/.58,646,518.00 Nuevos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 75,67% respecto a la meta operativa anual, cuyo detalle se muestra en el cuadro N° 16.

Cuadro N°16 Aprobación de Transferencia de Convenios de Financiamiento - 2011

PERIODO TRANSFERIDOS META

OPERATIVAAVANCE %

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL

131

102

84

137

454

170

58

94

278

600

77,06%

175,86%

89,36%

49,28%

75,67%

Según el Tipo de Receptor, en el año 2011, los Gobiernos Locales y el Sector Educación han sido quienes más obras recibieron, como se detalla en el Cuadro N°17.

Cuadro N°17 Transferencia de Obras, según tipo de Receptor - 2011

TIPO RECEPTOR TRANSFERIDOS %MONTO

TRANSFERIDO

COMITE DE RIEGO

CONCESIONARIA ELECTRICA

GOBIERNO LOCAL

SECTOR EDUCACION

TOTAL

22

71

142

170

454

4,85%

15,64%

31,28%

37,44%

100,00%

3 280 043

9 942 872

21 347 322

18 093 813

58 646 518

SECTOR SALUD 49 10,79% 5 982 468



Según Equipo Zonal, el Equipo zonal de Ica y Cajamarca fueron los que mayor número de proyectos transfirieron (64 y 51 convenios respectivamente, representando el 14% y 11% del total anual), tal como se muestra en el cuadro N° 18.

Cuadro N°18 Transferencia de Obras, según Equipo Zonal - 2011

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

TARAPOTO

PUNO

CUSCO

HUANCAVELICA

HUANCAYO

ICA

HUARAZ

PUCALLPA

LIMA

LA MERCED

PIURA

TUMBES

TOTAL GENERAL

TACNA

TRUJILLO

ABANCAY

CERRO DE PASCO

AÑO DE CONVENIO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO

CHICLAYO

CHIMBOTE

44

18

51

1

2

26

39

20

20

17

64

14

4

15

32

2

14

454

14

16

14

26

1

9,69%

3,96%

11,23%

0,22%

0,44%

5,73%

8,59%

4,41%

4,41%

3,74%

14,10%

3,08%

0,88%

3,30%

7,05%

6,34%

3,08%

100,00%

3,08%

3,52%

3,08%

5,73%

0,22%

6 546 449,36

3 713 377,41

5 839 814,64

260 416,81

401 909,84

2 578 786,28

7 982 888,31

2 322 085,63

5 267 889,52

2 350 597,36

6 482 815,81

2 431 705,04

714 718,77

2 164 908,05

776 257,77

302 408,92

1 621 637,17

58 646 517,84

1 522 049,57

2 655 221,61

1 159 503,29

1 387 822,05

163 254,63

PUERTO MALDONADO


Asimismo, según Línea de Inversión, en el año 2011, las obras que más se han transferido son Centros Educativos, como se detalla en el Cuadro N° 19.

Cuadro N°19 Transferencia de Obras, según Líneas de Inversión - 2011

Centros de Acopio

Centros Educativos

Construccion y Mej. de Empedrados

Pequeñas Plantas de Producción y Servicios

Pequeños Mercados y Campos Feriales

Puentes Carrozables

Puestos de Salud

Puentes Peatonales

Veredas Peatonales

Sistemas de Agua Potable

Redes Secundarias de Electrificación

Sistemas de Desagüe

TOTAL GENERAL

Caminos Vecinales

Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego

EQUIPO ZONAL CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO

Locales Comunales

Losas Deportivas

2

170

1

71

21

3

1

49

10

24

2

33

1

454

31

22

13

0,44%

37,44%

0,22%

15,64%

4,63%

0,66%

0,22%

10,79%

2,20%

5,29%

0,44%

7,27%

0,22%

100,00%

6,83%

4,85%

2,86%

315 039,80

18 093 813,45

333 000,00

9 942 872,17

507 686,19

334 458,21

273 473,74

5 982 467,63

1 259 164,37

4 666 841,71

387 382,55

3 217 299,04

164 593,35

58 646 517,84

8 533 892,61

3 280 042,93

1 354 490,09



Avances del Proyecto Especial Compras a MYPErú

El día 26 de octubre de 2011 se publica el Decreto de nuevos soles, para efectuar las compras a las de Urgencia N°058-2011 con el título: “Dictan MYPEs de:Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para Mantener y Ÿ 1,500,000 uniformes escolares (*)Promover el Dinamismo de la Economía Nacional”.El inciso “1.1” del Artículo 1º del Decreto de Ÿ 1,500 ,000 pares de calzado escolar (*)Urgencia N°058-2011 de ésta norma que dicta las medidas extraordinarias y urgentes, con el objeto Ÿ 1,000,000 chompas escolares (*)de mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, define entre otras la materia Ÿ 800,000 buzos escolares (*)de:

Ÿ 230,000 prendas y equipos de campaña para el Ejército

Como se puede ver éste es parte del programa Ÿ 30,035 accesorios y prendas diversas para orientado a promover la producción y la FAPproductividad a favor de la Micro, pequeñas y medianas empresas, aprobado mediante el Ÿ 112,922 accesorios y prendas diversas Decreto de Urgencia mencionado, habiéndose para la Marina de Guerraa s i g n a d o a F O N C O D E S l a s u m a d e S/.381'500,000 en el año 2011, pero por el Ÿ 101,468 uniformes para la Policía tiempo tan corto sólo se gastó en el 2011 la suma Nacional del Perúde S/6,000.00 quedando para el año 2012 la suma de S/.381'494,000. Su ejecución se realizará por la La Distribución de estos bienes estará a cargo del modalidad del Núcleo Ejecutor, de acuerdo a lo Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado planteado por el mismo Decreto de Urgencia. por cada Equipo Zonal (26 Núcleos), cuya

supervisión estará a cargo de cada Equipo Zonal.Los recursos en general, se distribuirán de acuerdo a lo establecido en dicha disposición, de la El número de MYPEs que podrían ser contratadas siguiente manera: serian unas 10,684. El Programa tiene plazo de

ejecución solo hasta el 30 de junio de 2012.1. EDUCACIÓN : S/. 250´000,0002. INTERIOR : S/. 123´494,0003. DEFENSA : S/. 8´000,000

El presupuesto total asciende a S/. 381'494,000.00

Producción y productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas”

10

10 La Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N°29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012, autoriza a MIDIS-FONCODES a incorporar incorpore en su presupuesto institucional 2012, los saldos sin ejecutar, de los recursos asignados por el Decreto de Urgencia 058-2011, quedando exceptuado de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 7.1, literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y sus modificatorias.


Otra de las líneas de trabajo del FONCODES, en el marco del proceso de descentralización, es el fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades orientado a contribuir a la mejora de la gestión pública descentralizada de la inversión social; así como el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos para la gestión comunitaria y su participación en el desarrollo local.

Se han realizado 607 eventos a nivel nacional a través de los 26 equipos zonales con la participación de 16 343 personas, que se detallan a continuación.

Desarrollo de Capacidades Locales

Cuadro N°20 Eventos para el Fortalecimiento de Capacidades Locales 2011

Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Comunitaria

Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Ciudadana

Fortalecimiento Institucional

Seguimiento y Monitoreo

TOTAL

COMPONENTEASISTENCIA

TÉCNICATALLER

CAMPAÑA DE

DIFUSIÓN

PLAN ACTIVIDADES APLICATIVAS

ACCION TOTAL

7

43

69

8

127

14

69

69

136

342

0

0

9

0

9

6

5

11 118

21

112

207

149

607

118 118

0

0

0

0

0

0



Cuadro N°21 Participantes de Eventos para el Fortalecimiento de Capacidades Locales 2011

Alcaldes

PARTICIPANTES TOTAL

18 8% 92%212 230

SEXO

F % M %

Regidores 24 23% 64%82 106

Equipo Técnicos 51 17% 78%242 293

Cte Coord. Local 6 29% 30%15 21

Líderes 347 58% 38%249 596

ORNE 765 40% 58%1130 1,895

Cte Vig. ORNEs 4 21% 38%15 19

FONCODES 302 43% 54%408 710

Otros 6244 50% 50%6227 12,471

TOTAL GENERAL 7761 47% 52%8580 16,341

Fuente: Registro de Equipos Zonales



Asimismo se realizó en la ciudad de Chiclayo un Taller de trabajo con alcaldes y funcionarios de 33 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos y se sistematizó la información sobre la percepción de las autoridades y funcionarios acerca del programa para la mejora de sus procesos.

Por otro lado, a través de la UGDCIC y en cooperación con el IFC-Agencia del Banco Mundial, se realizó el Taller de transferencia de metodologías y herramientas para la implementación del Componente municipal en el PMASB, dirigido al equipo zonal Chiclayo y gestores municipales

Como resultado de la ejecución de las Acciones Aplicativas durante la etapa de inversión de los PISP, durante el 2011 se obtuvieron los resultados, que se muestran en el Cuadro N°22.

Cabe resaltar la formulación de 118 propuestas de planeamiento participativo comunal local incluidas en el presupuesto participativo que se logró a través de acciones de Capacitación, Asistencia Técnica y Supervisión a nivel nacional para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, la participación ciudadana y gestión comunitaria.


Cuadro N°22 Consolidado de Acciones Aplicativas 2011

MODULO N° TOTALACCION APLICATIVA INDICADORES

CIU

DA

DA

NÍA

Y L

IDER

AZG

OV

IDA

SA

LUD

AB

LE

Asistir y acompañar a las personas que requieran la obtención de la partida de nacimiento P.N.

Asistir y acompañar a las personas indocumentadas en la obtención del DNI.

Asistir y acompañar a las personas que requieran inscripción en el SIS.

Promover la inserción escolar de niños y niñas que no asisten a un centro educativo.

Promoción para la constitución o fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana.

Formulación de propuestas de planeamientoparticipativo comunal local con los actores locales.

Gestión y organización de espacios lúdicos para niños y niñas organizados por la población.

Promover la participación de la población en los servicios de Centros de Emergencia Mujer-CEM.

Promover el acceso a los servicios de salud para su diagnóstico y tratamiento principalmente en las IRAS y EDAS

Promoción de la participación de la población a los servicios de Centros de Salud, para el despistaje de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

Promover la conformación y funcionamiento de Comités de Reciclaje.

Promover prácticas y hábitos saludables en familias, uso y mantenimiento adecuado de los módulos sanitarios, manejo seguro del agua para el consumo en el domicilio.

Promoción e implementación en el uso de cocinas mejoradas.

Promover el mejor acondicionamiento físico de los ambientes de la vivienda.

Promoción de la preparación consumo de productos locales de alto valor nutritivo a través de campaña demostrativa.

Promover el acceso de las mujeres gestantes al centro de salud para el control prenatal.

Promover el mejoramiento de fachadas y limpieza de techos.

Promover la limpieza de cunetas.

Apoyar en la organización de eventos que promuevan las iniciativas productivas locales.

Adecuación de las condiciones para una crianza efectiva de animales y su relación con la vivienda.

Apoyar en la implementación de la señalización de acceso a zonas turísticas.

N° de partidas de nacimientostramitados y/o entregados.

N° de DNI tramitados y/o entregados.

N° de personas registradas en el SIS.

N° de niños y niñas matriculadas.

N° de comités conformados.

N° de propuestas incluidas en el presupuesto participativo.

N° de espacios lúdicos organizados

N° de mujeres que participan en el servicio del CEM

N° de personas tratadas sobre IRAS y EDAS

N° de niños y niñas atendidas por desnutrición crónica.

N° de comités de reciclaje conformados.

N° de familias atendidas sobre prácticas saludables.

N° de familias participantesen campañas de promoción y/o N° de cocinas mejoradas implementadas.

N° de familias que han participado en acondicionamiento físico de viviendas.

N° de campañas demostrativas realizadas.

N° de mujeres gestantes participantes de control pre natal.

N° de familias participantes en campaña de limpieza de viviendas.

Metros lineales de cunetaslimpiadas o mantenidas.

N° de eventos de promociónde iniciativas productivas locales

N° de familias que participaronen crianza efectiva de animales.

N° de señalización colocadasen zonas turísticas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

341

4954

1592

955

56

118

492

968

2070

2477

343

3490

1167

651

442

278

666

701

405

3833

259

VIS

IÓN

EM

PR

END

EDO

RA

Fuente: Registro de Equipos Zonales

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Presupuesto Institucional y sus Modificatorias 2011

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA alcanzó a un monto total de S/. 233.4 Millones, de los cuales alrededor del 90% corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios y sólo el 10% a la fuente de crédito externo (KFW). Posteriormente se han realizado modificaciones presupuestales por un total de S/. 450 Millones básicamente en las fuentes de Recursos Ordinarios (referente a la incorporación de los recursos aprobados por el Decreto de Urgencia No. 058-2011) y Donaciones y Transferencias (provenientes de los Gobiernos Regionales y Locales), dando origen a un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 683.4 Millones, que representa un incremento del 192.8 % respecto del PIA, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 23.

Cuadro N°23 FONCODES: Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones 2011Montos en Nuevos Soles

651 195 167

FUENTESPIA

Monto

210,820,174

PIM

%

VARIACION PIM / PIA

Monto % Monto %

90% 95% 440 374 993Rec. Ordinarios

674 7170 0% 674 717Rec. Direct. Recaud.

22 606 20022,606,200 970% 3% 8 900 520Rec. por Oper. Ofic. de Crédito

8 900 520 1% 0Donaciones y Transfer.

233,426,374 100% 683 376 604 100% 449 950 230 192.80%TOTAL


Ejecución Presupuestal 2011

La Ejecución Presupuestal a nivel de devengado correspondiente al año 2011 alcanzó a un monto total de S/. 277.9 Millones, que implica un 41% de avance respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Cabe señalar que El detalle de la ejecución según Genérica de Gasto, conceptos del gasto y fuentes de financiamiento se muestra en los Cuadros Números 24 y 25.

Cuadro N°24 Ejecución Presupuestal, según Genéricas de Gasto - 2011Montos en Nuevos Soles

GENERICA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.5 Otros Gastos ( Arbitrios, MyPerú, Ayni)

GASTOS DE CAPITAL

2.5 Otros Gastos ( Arbitrios, MyPerú, Ayni)

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL

PIM

494,820,618

31,100,890

1,080,052

38,881,647

423,758,029

188,555,986

182,521,635

6,034,351

683,376,604

PCA PRIORIZADO

494,309,768

30,670,267

1,080,052

38,881,647

423,677,802

185,899,614

180,066,183

5,833,431

680,209,382

COMPROMISOANUAL

110,204,759

29,412,213

865,283

21,643,623

58,283,640

177,036,864

173,327,470

3,709,394

287,241,623

TOTAL DEVENGADO

109,154,179

28,541,192.00

865,283

21,468,020

58,279,684

168,835,401

165,185,117

3,650,284

277,989,580

% DE EJECUCIÓN

22%

92%

80%

55%

14%

90%

91%

60%

41%



Cuadro N°25 Ejecución Presupuestal, según Concepto del Gasto - 2011Montos en Nuevos Soles

GENERICA DE GASTO

PIMFTE_FTO EJECUCION SALDO AVANCECONCEPTO

21

22

23

25

25

26

26

Gestión Administrativa 92%

23

25

Compras MyPeru 0%

25

25

25

Proyectos PISP 100%

25

25

Plan de Mantenimiento de Infraestructura Ayni Raymi 100%

25

25

25

26

26

26

Personal

Seguro Médico

Bienes y Servicios

Derechos Admin.

Derechos Admin.

Gest. Adm-Adq.

Gest. Adm-Adq.

Compras MyPeru

Compras MyPeru

GR. de Madre de Dios

GR. de Tacna

PISP

Ayni Raymi - Riego

Ayni Raymi - Vial

KFW - Proyectos

KFW - Proyectos

KFW - Proyectos

KFW - Gestión Admin.



Proyectos KFW 40%

R.O

R.O

R.O

R.O

R.D.R

R.D.R

R.O

R.O

R.O

DON

R.O

DON

R.O

R.O

R.O.C.E

R.O

DON

R.O.C.E

R.O

DON

31,100,890

1,080,052

22,761,594

54,155

190,227

881,527

484,490

56,552,935

16,120,053

365,379,947

381,500,000

70,823

4,830,170

150,031,699

154,932,692

35,100,807

23,032,893

58,133,700

2,233,509

5,009,854

20,345,580

1,766,018

641,696

2,260,620

32,257,277

683,376,604

28,541,192

865,283

21,462,020

40,032

106,044

631,903

446,610

52,093,085

6,000

0

6,000

62,847

4,787,752

149,908,959

154,759,558

35,100,735

23,032,873

58,133,608

2,211,206

3,539,568

4,674,785

1,274,002

471,778

825,991

12,997,329

277,989,580

2,559,698

214,769

1,299,574

14,123

84,183

249,624

37,880

4,459,850

16,114,053

365,379,947

381,494,000

7,976

42,418

122,741

173,134

72

20

92

22,303

1,470,286

15,670,795

492,016

169,918

1,434,629

19,259,948

405,387,024PRESUPUESTO TOTAL 41%

ESTADOS FINANCIEROS



ESTADOS FINANCIEROSBALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE 2011Expresados en valores históricos en Nuevos Soles

Act

ivo

Co

rrie

nte

y N

o C

orr

ien

teP

asi

vo

y P

atr

imo

nio

Edificios, Estructuras y Act.no Prod. ( Neto )

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar ( Neto )

Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )

Existencias ( Neto )

Gastos Pagados por Anticipado

Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones ( Neto )

Vehículos, Maquinarias y Otros ( Neto )

Otras Cuentas del Activo ( Neto )

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Obligaciones Tesoro Publico

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales y Oblig.Prev.

Ingresos Diferidos

Otras Cuentas del Pasivo

Provisiones

Hacienda Nacional

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Hacienda Nacional Adicional

Reservas

Resultados Acumulados

Diciembre-11

35 269 289,73

176 641,27

2 100 285,14

17 849,01

16 936 024,66

1 276 391 842,61

3 634 766,96

43 972 577,31

1 378 499 276,69

1 020 175 735,86

30 415 858,12

594 660,82

11 110 167,99

177 226,63

4 165 381 229,93

1 378 499 276,69

1 020 175 735,86

-1 953 046,66

-2 828 193 552,06

9 317,40

957 414,52

Noviembre-11

38 098 087,23

180 728,42

1 946 988,96

83 629,53

16 936 024,66

1 253 460 946,85

2 357 369,95

45 971 216,47

1 359 034 992,07

1 013 696 747,28

853 641,47

168 905,14

9 073 361,46

231 458,77

4 165 933 047,06

1 359 034 992,07

1 013 696 747,28

-3 761 284,10

-2 816 969 090,49

9 317,40

3 495 635,36

Octubre-11

40 863 281,55

0,00

180 728,42

1 943 237,12

58 141,00

16 936 024,66

1 239 528 244,37

3 218 689,16

45 864 134,06

1 348 592 480,34

1 040 586 304,83

3 747 724,57

1 652 541,25

9 109 990,04

231 458,77

4 165 933 047,06

1 348 592 480,34

1 040 586 304,83

-737 610,42

-2 833 928 935,46

9 317,40

2 574 947,13


ESTADOS FINANCIEROSESTADO DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2011Expresados en valores históricos en Nuevos Soles

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

T O T A L D E I N G R E S O S

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gatos por Pens.Prest. y Asistencia Social

Gatos por Pens.Prest. y Asistencia Social

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Traspasos y Remesas Otorgadas

RESULTADO DE OPERACIÓN

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

OTROS INGRESOS Y GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

Octubre-11

599,30

145 930 225,49

0,00

145 930 824,79

-15 173 405,40

-23 610 091,09

-714 755,57

-45 019 783,91

-1 018 820,64

-85 536 856,61

60 393 968,18

1 394 600,17

-2 539 004,84

36 330 983,62

18 618 799,91

79 012 768,09

-16 567 779,04

Noviembre-11

871,30

169 945 568,43

0,00

169 946 439,73

-18 183 877,92

-25 741 129,73

-789 113,86

-46 484 683,51

-1 886 964,28

-93 085 769,30

76 860 670,43

1 409 048,63

-2 625 944,69

37 831 924,14

19 111 942,63

95 972 613,06

-17 503 085,45

Diciembre-11

911,30

232 374 376,89

0,00

232 375 288,19

-21 447 199,69

-29 866 866,26

-865 283,02

-51 504 916,82

-1 194 047,64

-104 878 313,43

127 496 974,76

1 422 821,56

-2 678 894,77

39 312 058,23

-42 748 823,27

84 748 151,49

-80 804 808,29


se ha percibido cambios en los nuevos Ejecutables Asimismo, registró sus operaciones referidas a que el SIAF progresivamente nos ha venido la contabilización de transferencias conforme lo instalando en nuestra base de datos. dispuso la Dirección Nacional de Contabilidad

Pública según Oficio Nº041-2011-EF/93.10 de D.- Para la ejecución presupuestal y financiera a fecha 19-04.2011 ante una consulta efectuada por partir del Primer Semestre 2008, mediante FONCODES.Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, se aprobó el Reglamento de Organización y F.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Funciones ROF del Ministerio de la Mujer y Nº169-2010-FONCODES/DE se aprueba el Desarrollo Social - MIMDES, el cual prevé al Instructivo Nº008-2010-FONCODES/UA-ETC que Fondo Nacional de Cooperación para el establece el procedimiento para la Provisión y Desarrollo Social - FONCODES como uno de los Castigo de Cuentas Incobrables.Programas Nacionales que cuenta con la condición de Unidad Ejecutora identificada con el G.- A partir del 1° de Julio del 2011, el SIAF ha nemónico SIAF-SP Nº 1158 con un grado de culminado con la instalación del SIAF Contable a autonomía administrativa, financiera y operativa. fin de dar inicio a la actualización contable para la

presentación de los Estados Financieros Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo, han sido correspondientes al 1er. Trimestre 2011.depreciados por el método de línea recta de conformidad al Instructivo Nº02-CPN. Asimismo H.- Mediante Oficio N°041-2011-EF/93.10 de se ha cumplido con efectuar la consistenciación de fecha 19.04.2011, el Contador General de la este rubro, con la práctica de un inventario físico, Nación dicta el procedimiento contable de las cuyas diferencias por sobrantes y faltantes obras que financia FONCODES a través del Núcleo serán ajustadas contablemente en la Ejecutor teniendo como marco el nuevo Plan oportunidad de contar con las Resoluciones Contable Gubernamental.Autoritarias correspondientes.

Para el cierre contable anual 2010, se ha dado por cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Resolución Directoral N°003-2010- EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de información para la Cuenta General de la República”.

E.- Para el registro de las Operaciones Presupuestarias y Contables desde el inicio del ejercicio 2009, FONCODES utilizó el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública mediante Resolución Directoral Nº001-2009-EF/93.01 y el Clasificador de Ingresos y Gastos 2009, aprobado por Resolución Directoral N° 045-20080-EF/76.01.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 4.- Se deberá continuar con el registro de las cuentas de orden para el control de los

Los Principios y Prácticas Contables aplicadas para "Convenios", "Desembolsos", "Rendición de el registro de las operaciones y la preparación de Cuentas" y Transferencias”los Estados Financieros son los siguientes:

5.- En cuanto a los Sectores (Educación, Salud, etc.) A.- Los Estados Financieros son preparados de registrarán la incorporación del Activo Fijo acuerdo a los Principios de Contabilidad Transferido desde la fecha del ACTA DE ENTREGA Generalmente Aceptados en el Perú y en lo que sea RECEPCIÓN, suscrito por los representantes de aplicable a los NICS-SP y los NIIF, así como por los FONCODES, NÚCLEO EJECUTOR de COMUNIDAD Instructivos y Directivas establecidos por la ORGANIZADA Y SECTOR RESPECTIVO.Dirección Nacional de Contabilidad Pública como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 6.- El registro transitorio del Activo Fijo por Gubernamental. parte de FONCODES, deberá efectuarse a

VALORES HISTÓRICOS; únicamente en este caso, B.- De conformidad al Oficio Nº 169-2009-EF/93.10 por tratarse de operaciones especiales y sin del Contador General de la Nación de fecha 25 de efectuar la Provisión de la Depreciación Junio 2009, se ha realizado un cambio sustantivo Acumulada del Activo Fijo.en la contabilización del financiamiento de Obras que realiza FOCNODES, siendo sustantivo en la Por naturaleza de operaciones que registra contabilización del sustantivo en la contabilización FONCODES, se da el caso que no todo lo del financiamiento de Obras que realiza presupuestado como gasto de Inversión, se FONCODES, siendo las principales conclusiones las refleja contablemente como gasto de Capital; siguientes: toda vez que muchos de ellos corresponden a

letrinas, equipamiento escolar, desayunos 1.- Se mantiene el criterio contable establecido en escolares, apoyo social, etc.el Oficio N°176-98-EF/98.01, del Contador General de Nación de fecha 22 de Diciembre de 1988 que C.- A partir del ejercicio 1999, el registro de contiene a su vez el Informe N°048-98-EF/93.11 operaciones administrativas y contables en del Director General de Investigación de la FONCODES, de conformidad a la Resolución Contaduría Pública de la Nación. Viceministerial Nº 029-98-EF/11, se ha efectuado

utilizando el Sistema Integrado de Administración 2.- Los Desembolsos de dinero para el Financiera del Sector Público (SIAF-SP), f inanciamiento de obras se registrarán habiéndose instalado el software operativo a transitoriamente en el Activo Fijo, en la cuenta partir del mes de enero y el software contable a 150108 "Edificios y Estructuras - Otras partir del mes de octubre 1999.Estructuras", del Nuevo Plan Gubernamental 2009. Durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 las 3.- Cuando la obra concluya y sea entregada a la operaciones administrativas financieras y entidad pública, se rebajará del Activo Fijo contables se han registrado a través del SIAF en contabilizado transitoriamente por FONCODES. base a la Tabla de Operaciones del SIAF-SP,

asimismo durante el 1er. Trimestre del año 2011,



OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES: Ejecutores a nivel nacional.N.- De conformidad al Acta de Reunión de

I.- Las existencias están valuadas en base del Coordinación para la presentación de los Estados método del costo promedio. Financieros y Presupuestales de fecha

28.Oct.2010, suscrita por todas las Unidades J.- La Provisión por Compensación por Tiempo de Ejecutoras del Sector MIMDES, la información Servicio ha sido calculada de conformidad con los relacionada con la centralización de sentencias dispositivos legales vigentes, considerando la judiciales y contingencias serán efectuadas por el obligación de la entidad al cierre del ejercicio. MIMDES, asimismo, mediante Oficio Nº050-2010-

MIMDES/FONCODES/UA-ETC del 02 de diciembre K.- FONCODES, para fomentar el desarrollo del 2010, las funciones de registro de cuentas de productivo, ha constituido fondos rotatorios para orden de las contingencias serán efectuadas por el prestar apoyo crediticio a organizaciones pliego MIMDES, lo cual fue transferido mediante productivas las cuales no tienen acceso a créditos N/C Nº513 por S/. 30'382,021.70.otorgados por el sistema financiero, dichos créditos según contrato de Fideicomiso entre el Ñ.- Con relación al Saneamiento Contable, FONCODES y el Banco de la Nación, tienen una mediante Oficio N°282-2011-EF/51.03 recibida el vigencia de 10 años a partir del 17.04.2007 11.Ene.2012 del Contador General de la Nación se consignándose un depósito original la suma total precisa que el Acta de Entrega y Recepción Física de S/.42'541,847,98 de los cuales que de la Obra contenida en el Formato N°20 "Acta de S/.2'332,844,00 en efectivo y S/.40'209,003,98 en Compromiso de Operación y Mantenimiento de la papeles valorados, lo cuales reditúan intereses Obra" es el soporte contable para el saneamiento que son aplicados de acuerdo al contrato. contable establecido en la Ley N°29608 y normas

complementarias.L.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº156-2011/FONCODES/DE del 01 de Diciembre Asimismo, mediante Oficio N°010-2012-del 2011 se designó la Comisión de Inventario de EF/51.03 de fecha 27.Ene.2012, del Contador Almacén para el periodo 2011, asimismo, General de la Nación se establece que las Actas de m e d i a n t e I n f o r m e N ° 0 0 1 - 2 0 1 2 - Entrega y Recepción Contable de las Ex-Unidades MIMDES/FONCODES/CIFPM-2011 de fecha 03 de Ejecutoras COOPOP y PAR se constituye en el febrero de 2012, se adjunta el Informe Final de la documento fuente para el Saneamiento Contable Comisión deI inventario de Bienes Patrimoniales sin perjuicio de la regularización documentaria se evidencia las Altas y Bajas que serán establecida en el Convenio o Contrato entre las regularizadas contablemente en la medida que se partes, ni de las responsabilidades a que hubiese cuente con las resoluciones autoritativas en el lugar. En cuanto al avance del Saneamiento ejercicio 2011. Contable al Cierre del año 2011, podemos

evidenciar según anexo que se adjunta todas las M.- Al cierre del ejercicio 2011, existía dos Cuentas cuentas que se han informado al saneamiento Puentes Nº 1930047289065 del Banco de Crédito contable y la situación de cada una de ellas.del Perú abierta para el pago de haberes de los trabajadores del FONCODES y Cta. Cte. N°1931405570076 Convenios para el abono en las Ctas. de Ahorros aperturados por los Núcleos


Situación de avance de las cuentas para el saneamiento contable en aplicación de las respuestas de la dirección nacional de contabilidad publica expresado en sus oficios n°010-2012-ef/51.03 n°282-2011-ef/51.03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N° ORDEN Cta. N° Nombre Monto

Cuentas Saneadascon Oficio:

Cuentas Informadas Originalmente

1501089908

1101.02.01

1202.08.02

104

120298

120299

12050501

12050601

12050602

2103010101

2103010101

210399

1501089906

Ejecución de Encargos Recibidos

Otras Estructurasen Construcción

Fondo para Pagos en Efectivo

ResponsabilidadFiscal

Bancos Cuentas Corrientes

Otras Ctas. Por Cobrar Diversas

Ctas. Por Cobrar deDudosa Recuperación

Viáticos

Encargos GeneralesOtorgados

Ctas. Por Pagar - Bienes

Ctas. Por Pagar - Servicios

Otras Ctas. Por Pagar

Otras Estructuras Concluídas por Reclasificar

55 547 560,82

2 300,00

112 215,67

343 914,29

4 462 766,49

20 058,50

11 158,06

284 954,45

47 565,00

767,12

7 154,00

5 956,67

711 750 857,12

Oficio N°010-2012-EF/51.03

Aplicación de la Ley de Saneamiento

Oficio N°282-2011-EF/51.03

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

En todos los casos se realiza la baja contable utilizando las cuentas de saneamiento contable y simultáneamente se registran en las cuentas de orden de saneamiento.

foncodes manual

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