forex nÂng cao - tokyodayroi.com · bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ...
TRANSCRIPT
FOREX NAcircNG CAO
Cuốn I
Nguồn Sưu tầm
Chỉnh sửa bởi biinfoinfo
Edit by biinfoinfo Page 2
Mục lục
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH 5
o Phacircn tiacutech kỹ thuật 5
o Phacircn tiacutech cơ bản 6
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất 7
II Caacutec dạng biểu đồ 8
Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 8
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 8
Biểu đồ nến (Candlesticks chart) 9
III Biểu đồ nến Nhật 11
o Giới thiệu về nến Nhật 11
Mua ndash Baacuten 12
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten 12
o Caacutec loại nến cơ bản 13
Marubozu 13
Spinning top ( bocircng vụ) 13
Doji 14
Candle kết hợp 15
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều 15
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal ) 16
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal ) 18
o Tổng kết về nến Nhật 21
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự) 21
o Xaacutec lập giaacute 22
o Kết luận 23
o Support lagrave gigrave 23
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu 24
o Resistance lagrave gigrave 24
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu 24
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance 25
Mức cao vagrave mức thấp 25
Support = Resistance 25
o Đường xu hướng 26
o Kecircnh xu hướng 27
o Nhận diện xu hướng 28
V Fibonacci 34
Edit by biinfoinfo Page 3
o Fibonacci thoaacutei lui 35
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ 39
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự 41
o Kết hợp Fibonacci với nến 43
o Fibonacci mở rộng 45
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận 46
Toacutem tắt caacutec bước 46
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng 47
o Tổng kết Fibonacci 47
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động) 48
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave 48
o Đường trung bigravenh SMA - EMA 48
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average) 48
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)
50
o Caacutech sử dụng Moving Average 52
Sử dụng theo xu hướng 52
Xaacutec định support vagrave resistance 52
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau 53
o Đường trung bigravenh giao d ịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading) 53
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động 54
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động 56
VII Bollinger Band 57
o Sự bật lại dả i Bollinger 57
o Bollinger thắt chặt 58
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD 59
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ 60
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp 60
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9 61
o Viacute dụ về MACD histogram 61
o Caacutech sử dụng MACD Histogram 62
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD 62
o Giao dịch theo MACD cắt nhau 63
o MACD cắt đường Zero 63
IX Parabolic SAR 64
Edit by biinfoinfo Page 4
X Stochastics 65
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo 65
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan 66
o Caacutech sử dụng RSI 66
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index 67
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn 70
Edit by biinfoinfo Page 5
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH
3 dạng phacircn tiacutech thị trường
Để bắt đầu chuacuteng ta hatildey xem 3 caacutech magrave bạn coacute thể phacircn tiacutech vagrave phaacutet triển yacute tưởng để giao dịch
trong thị trường Đoacute lagrave 3 dạng cơ bản trong phacircn tiacutech thị trường
1 Phacircn tiacutech kỹ thuật 2 Phacircn tiacutech cơ bản 3 Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
Luocircn coacute sự tranh luận dạng phacircn tiacutech nagraveo tốt hơn nhưng để noacutei cho bạn biết sự thật thigrave bạn cần biết tất cả chuacuteng
Noacute giống như một chiếc ghế đẩu 3 chacircn nếu một chacircn yếu chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của
bạn Tương tự trong giao dịch forex nếu khả năng phacircn tiacutech của bạn trong bất kỳ dạng nagraveo cograven yếu vagrave bạn bỏ qua noacute bạn đatilde đaacutenh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của migravenh
o Phacircn tiacutech kỹ thuật
Phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave một khuocircn khổ magrave nhagrave giao dịch nghiecircn cứu sự di động của giaacute
Lyacute thuyết nagravey lagrave một người coacute thể sự di chuyển của giaacute cả trong lịch sử vagrave xaacutec định điều kiện giao dịch hiện tại vagrave biến động giaacute tiềm năng
Dấu hiệu chiacutenh cho việc sử dụng phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave về mặt lyacute thuyết tất cả caacutec thocircng tin thị
trường được phản aacutenh qua giaacute cả Nếu giaacute cả phản aacutenh tất cả thocircng tin hiện coacute vậy sự biến động giaacute lagrave tất cả caacutei chuacuteng ta cần để thực hiện một giao dịch
Bacircy giờ bạn đatilde bao giờ nghe cacircu nagravey ldquo Lịch sử coacute xu hướng lập lại chiacutenh noacuterdquo quen thuộc
phải khocircng
Vacircng đoacute lagrave vấn để cơ bản của phacircn tiacutech kỹ thuật Nếu một mức giaacute thể hiện như một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ nhagrave giao dịch sẽ chuacute yacute noacute vagrave thiết lập giao dịch của họ quanh mức giaacute nagravey
Phacircn tiacutech kỹ thuật tigravem kiếm những mocirc higravenh giống nhau magrave đatilde được higravenh thagravenh trong quaacute khứ vagrave sẽ thiết lập yacute tưởng giao dịch theo sự biến động của giaacute diễn ra giống với caacutech magrave noacute đatilde higravenh thagravenh trước đoacute
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 2
Mục lục
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH 5
o Phacircn tiacutech kỹ thuật 5
o Phacircn tiacutech cơ bản 6
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất 7
II Caacutec dạng biểu đồ 8
Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 8
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 8
Biểu đồ nến (Candlesticks chart) 9
III Biểu đồ nến Nhật 11
o Giới thiệu về nến Nhật 11
Mua ndash Baacuten 12
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten 12
o Caacutec loại nến cơ bản 13
Marubozu 13
Spinning top ( bocircng vụ) 13
Doji 14
Candle kết hợp 15
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều 15
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal ) 16
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal ) 18
o Tổng kết về nến Nhật 21
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự) 21
o Xaacutec lập giaacute 22
o Kết luận 23
o Support lagrave gigrave 23
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu 24
o Resistance lagrave gigrave 24
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu 24
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance 25
Mức cao vagrave mức thấp 25
Support = Resistance 25
o Đường xu hướng 26
o Kecircnh xu hướng 27
o Nhận diện xu hướng 28
V Fibonacci 34
Edit by biinfoinfo Page 3
o Fibonacci thoaacutei lui 35
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ 39
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự 41
o Kết hợp Fibonacci với nến 43
o Fibonacci mở rộng 45
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận 46
Toacutem tắt caacutec bước 46
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng 47
o Tổng kết Fibonacci 47
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động) 48
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave 48
o Đường trung bigravenh SMA - EMA 48
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average) 48
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)
50
o Caacutech sử dụng Moving Average 52
Sử dụng theo xu hướng 52
Xaacutec định support vagrave resistance 52
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau 53
o Đường trung bigravenh giao d ịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading) 53
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động 54
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động 56
VII Bollinger Band 57
o Sự bật lại dả i Bollinger 57
o Bollinger thắt chặt 58
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD 59
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ 60
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp 60
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9 61
o Viacute dụ về MACD histogram 61
o Caacutech sử dụng MACD Histogram 62
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD 62
o Giao dịch theo MACD cắt nhau 63
o MACD cắt đường Zero 63
IX Parabolic SAR 64
Edit by biinfoinfo Page 4
X Stochastics 65
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo 65
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan 66
o Caacutech sử dụng RSI 66
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index 67
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn 70
Edit by biinfoinfo Page 5
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH
3 dạng phacircn tiacutech thị trường
Để bắt đầu chuacuteng ta hatildey xem 3 caacutech magrave bạn coacute thể phacircn tiacutech vagrave phaacutet triển yacute tưởng để giao dịch
trong thị trường Đoacute lagrave 3 dạng cơ bản trong phacircn tiacutech thị trường
1 Phacircn tiacutech kỹ thuật 2 Phacircn tiacutech cơ bản 3 Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
Luocircn coacute sự tranh luận dạng phacircn tiacutech nagraveo tốt hơn nhưng để noacutei cho bạn biết sự thật thigrave bạn cần biết tất cả chuacuteng
Noacute giống như một chiếc ghế đẩu 3 chacircn nếu một chacircn yếu chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của
bạn Tương tự trong giao dịch forex nếu khả năng phacircn tiacutech của bạn trong bất kỳ dạng nagraveo cograven yếu vagrave bạn bỏ qua noacute bạn đatilde đaacutenh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của migravenh
o Phacircn tiacutech kỹ thuật
Phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave một khuocircn khổ magrave nhagrave giao dịch nghiecircn cứu sự di động của giaacute
Lyacute thuyết nagravey lagrave một người coacute thể sự di chuyển của giaacute cả trong lịch sử vagrave xaacutec định điều kiện giao dịch hiện tại vagrave biến động giaacute tiềm năng
Dấu hiệu chiacutenh cho việc sử dụng phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave về mặt lyacute thuyết tất cả caacutec thocircng tin thị
trường được phản aacutenh qua giaacute cả Nếu giaacute cả phản aacutenh tất cả thocircng tin hiện coacute vậy sự biến động giaacute lagrave tất cả caacutei chuacuteng ta cần để thực hiện một giao dịch
Bacircy giờ bạn đatilde bao giờ nghe cacircu nagravey ldquo Lịch sử coacute xu hướng lập lại chiacutenh noacuterdquo quen thuộc
phải khocircng
Vacircng đoacute lagrave vấn để cơ bản của phacircn tiacutech kỹ thuật Nếu một mức giaacute thể hiện như một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ nhagrave giao dịch sẽ chuacute yacute noacute vagrave thiết lập giao dịch của họ quanh mức giaacute nagravey
Phacircn tiacutech kỹ thuật tigravem kiếm những mocirc higravenh giống nhau magrave đatilde được higravenh thagravenh trong quaacute khứ vagrave sẽ thiết lập yacute tưởng giao dịch theo sự biến động của giaacute diễn ra giống với caacutech magrave noacute đatilde higravenh thagravenh trước đoacute
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 3
o Fibonacci thoaacutei lui 35
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ 39
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự 41
o Kết hợp Fibonacci với nến 43
o Fibonacci mở rộng 45
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận 46
Toacutem tắt caacutec bước 46
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng 47
o Tổng kết Fibonacci 47
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động) 48
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave 48
o Đường trung bigravenh SMA - EMA 48
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average) 48
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)
50
o Caacutech sử dụng Moving Average 52
Sử dụng theo xu hướng 52
Xaacutec định support vagrave resistance 52
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau 53
o Đường trung bigravenh giao d ịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading) 53
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động 54
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động 56
VII Bollinger Band 57
o Sự bật lại dả i Bollinger 57
o Bollinger thắt chặt 58
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD 59
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ 60
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp 60
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9 61
o Viacute dụ về MACD histogram 61
o Caacutech sử dụng MACD Histogram 62
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD 62
o Giao dịch theo MACD cắt nhau 63
o MACD cắt đường Zero 63
IX Parabolic SAR 64
Edit by biinfoinfo Page 4
X Stochastics 65
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo 65
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan 66
o Caacutech sử dụng RSI 66
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index 67
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn 70
Edit by biinfoinfo Page 5
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH
3 dạng phacircn tiacutech thị trường
Để bắt đầu chuacuteng ta hatildey xem 3 caacutech magrave bạn coacute thể phacircn tiacutech vagrave phaacutet triển yacute tưởng để giao dịch
trong thị trường Đoacute lagrave 3 dạng cơ bản trong phacircn tiacutech thị trường
1 Phacircn tiacutech kỹ thuật 2 Phacircn tiacutech cơ bản 3 Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
Luocircn coacute sự tranh luận dạng phacircn tiacutech nagraveo tốt hơn nhưng để noacutei cho bạn biết sự thật thigrave bạn cần biết tất cả chuacuteng
Noacute giống như một chiếc ghế đẩu 3 chacircn nếu một chacircn yếu chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của
bạn Tương tự trong giao dịch forex nếu khả năng phacircn tiacutech của bạn trong bất kỳ dạng nagraveo cograven yếu vagrave bạn bỏ qua noacute bạn đatilde đaacutenh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của migravenh
o Phacircn tiacutech kỹ thuật
Phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave một khuocircn khổ magrave nhagrave giao dịch nghiecircn cứu sự di động của giaacute
Lyacute thuyết nagravey lagrave một người coacute thể sự di chuyển của giaacute cả trong lịch sử vagrave xaacutec định điều kiện giao dịch hiện tại vagrave biến động giaacute tiềm năng
Dấu hiệu chiacutenh cho việc sử dụng phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave về mặt lyacute thuyết tất cả caacutec thocircng tin thị
trường được phản aacutenh qua giaacute cả Nếu giaacute cả phản aacutenh tất cả thocircng tin hiện coacute vậy sự biến động giaacute lagrave tất cả caacutei chuacuteng ta cần để thực hiện một giao dịch
Bacircy giờ bạn đatilde bao giờ nghe cacircu nagravey ldquo Lịch sử coacute xu hướng lập lại chiacutenh noacuterdquo quen thuộc
phải khocircng
Vacircng đoacute lagrave vấn để cơ bản của phacircn tiacutech kỹ thuật Nếu một mức giaacute thể hiện như một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ nhagrave giao dịch sẽ chuacute yacute noacute vagrave thiết lập giao dịch của họ quanh mức giaacute nagravey
Phacircn tiacutech kỹ thuật tigravem kiếm những mocirc higravenh giống nhau magrave đatilde được higravenh thagravenh trong quaacute khứ vagrave sẽ thiết lập yacute tưởng giao dịch theo sự biến động của giaacute diễn ra giống với caacutech magrave noacute đatilde higravenh thagravenh trước đoacute
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 4
X Stochastics 65
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo 65
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan 66
o Caacutech sử dụng RSI 66
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index 67
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn 70
Edit by biinfoinfo Page 5
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH
3 dạng phacircn tiacutech thị trường
Để bắt đầu chuacuteng ta hatildey xem 3 caacutech magrave bạn coacute thể phacircn tiacutech vagrave phaacutet triển yacute tưởng để giao dịch
trong thị trường Đoacute lagrave 3 dạng cơ bản trong phacircn tiacutech thị trường
1 Phacircn tiacutech kỹ thuật 2 Phacircn tiacutech cơ bản 3 Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
Luocircn coacute sự tranh luận dạng phacircn tiacutech nagraveo tốt hơn nhưng để noacutei cho bạn biết sự thật thigrave bạn cần biết tất cả chuacuteng
Noacute giống như một chiếc ghế đẩu 3 chacircn nếu một chacircn yếu chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của
bạn Tương tự trong giao dịch forex nếu khả năng phacircn tiacutech của bạn trong bất kỳ dạng nagraveo cograven yếu vagrave bạn bỏ qua noacute bạn đatilde đaacutenh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của migravenh
o Phacircn tiacutech kỹ thuật
Phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave một khuocircn khổ magrave nhagrave giao dịch nghiecircn cứu sự di động của giaacute
Lyacute thuyết nagravey lagrave một người coacute thể sự di chuyển của giaacute cả trong lịch sử vagrave xaacutec định điều kiện giao dịch hiện tại vagrave biến động giaacute tiềm năng
Dấu hiệu chiacutenh cho việc sử dụng phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave về mặt lyacute thuyết tất cả caacutec thocircng tin thị
trường được phản aacutenh qua giaacute cả Nếu giaacute cả phản aacutenh tất cả thocircng tin hiện coacute vậy sự biến động giaacute lagrave tất cả caacutei chuacuteng ta cần để thực hiện một giao dịch
Bacircy giờ bạn đatilde bao giờ nghe cacircu nagravey ldquo Lịch sử coacute xu hướng lập lại chiacutenh noacuterdquo quen thuộc
phải khocircng
Vacircng đoacute lagrave vấn để cơ bản của phacircn tiacutech kỹ thuật Nếu một mức giaacute thể hiện như một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ nhagrave giao dịch sẽ chuacute yacute noacute vagrave thiết lập giao dịch của họ quanh mức giaacute nagravey
Phacircn tiacutech kỹ thuật tigravem kiếm những mocirc higravenh giống nhau magrave đatilde được higravenh thagravenh trong quaacute khứ vagrave sẽ thiết lập yacute tưởng giao dịch theo sự biến động của giaacute diễn ra giống với caacutech magrave noacute đatilde higravenh thagravenh trước đoacute
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 5
I CAacuteC DẠNG PHAcircN TIacuteCH CHIacuteNH
3 dạng phacircn tiacutech thị trường
Để bắt đầu chuacuteng ta hatildey xem 3 caacutech magrave bạn coacute thể phacircn tiacutech vagrave phaacutet triển yacute tưởng để giao dịch
trong thị trường Đoacute lagrave 3 dạng cơ bản trong phacircn tiacutech thị trường
1 Phacircn tiacutech kỹ thuật 2 Phacircn tiacutech cơ bản 3 Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
Luocircn coacute sự tranh luận dạng phacircn tiacutech nagraveo tốt hơn nhưng để noacutei cho bạn biết sự thật thigrave bạn cần biết tất cả chuacuteng
Noacute giống như một chiếc ghế đẩu 3 chacircn nếu một chacircn yếu chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của
bạn Tương tự trong giao dịch forex nếu khả năng phacircn tiacutech của bạn trong bất kỳ dạng nagraveo cograven yếu vagrave bạn bỏ qua noacute bạn đatilde đaacutenh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của migravenh
o Phacircn tiacutech kỹ thuật
Phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave một khuocircn khổ magrave nhagrave giao dịch nghiecircn cứu sự di động của giaacute
Lyacute thuyết nagravey lagrave một người coacute thể sự di chuyển của giaacute cả trong lịch sử vagrave xaacutec định điều kiện giao dịch hiện tại vagrave biến động giaacute tiềm năng
Dấu hiệu chiacutenh cho việc sử dụng phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave về mặt lyacute thuyết tất cả caacutec thocircng tin thị
trường được phản aacutenh qua giaacute cả Nếu giaacute cả phản aacutenh tất cả thocircng tin hiện coacute vậy sự biến động giaacute lagrave tất cả caacutei chuacuteng ta cần để thực hiện một giao dịch
Bacircy giờ bạn đatilde bao giờ nghe cacircu nagravey ldquo Lịch sử coacute xu hướng lập lại chiacutenh noacuterdquo quen thuộc
phải khocircng
Vacircng đoacute lagrave vấn để cơ bản của phacircn tiacutech kỹ thuật Nếu một mức giaacute thể hiện như một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ nhagrave giao dịch sẽ chuacute yacute noacute vagrave thiết lập giao dịch của họ quanh mức giaacute nagravey
Phacircn tiacutech kỹ thuật tigravem kiếm những mocirc higravenh giống nhau magrave đatilde được higravenh thagravenh trong quaacute khứ vagrave sẽ thiết lập yacute tưởng giao dịch theo sự biến động của giaacute diễn ra giống với caacutech magrave noacute đatilde higravenh thagravenh trước đoacute
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 6
Trong thế giới giao dịch Forex khi một người naacuteo đoacute noacutei phacircn tiacutech kỹ thuật điều đầu tiecircn ta nghĩ đến đoacute lagrave biểu đồ Phacircn tiacutech kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vigrave đoacute lagrave con đường dễ nhất để
higravenh dung thocircng tin lịch sử
Bạn coacute thể tigravem tigravem thấy thocircng tin lịch sử giuacutep bạn xaacutec định xu hướng vagrave mocirc higravenh điều coacute thể giuacutep bạn tigravem ra cơ hội giao dịch tốt
Một điều đaacuteng chuacute yacute lagrave do ảnh hưởng của tất cả caacutec nhagrave giao dịch dựa vagraveo phacircn tiacutech kỹ thuật
những mocirc higravenh giaacute vagrave tiacuten hiệu chỉ dẫn coacute xu hướng tự higravenh thagravenh Khi ngagravey cagraveng nhiều nhagrave giao dịch tigravem kiếm caacutec mức giaacute nhất định caacutec mocirc higravenh biểu đồ thigrave nhiều khả năng những mocirc higravenh nagravey sẽ tự xuất hiện trecircn thị trường
Bạn necircn biết rằng phacircn tiacutech kỹ thuật rất chủ quan Nếu hai nhagrave giao dịch cugraveng thiết lập chiacutenh
xaacutec một hệ thống biểu đồ hoặc tiacuten hiệu chỉ dẫn khocircng coacute nghĩa họ sẽ cugraveng coacute yacute tưởng về sự biến động của giaacute
Điều quan trong lagrave bạn cần hiểu khaacutei niễm phacircn tiacutech kỹ thuật từ đoacute bạn sẽ khocircng bị bối rối khi
ai đoacute noacutei về Fibonacci Bollinger bands hoặc Pivot points
Fibonacci Bollinger bands Pivot points
Bacircy giờ chuacuteng tocirci biết bạn đang nghĩ ldquo chagrave những tay nagravey thật thocircng minh họ sử dụng những từ ngữ khoacute hiểu như Fibonacci vagrave Bollinger Migravenh chắc khocircng bao giờ học được chuacutengrdquo
Đừng lo lắng quaacute nhiều Sauk hi bạn hoagraven tất chương trigravenh học của chuacuteng tocirci bạn cũng sẽ hellip
ldquothocircng minhrdquo như vậy
o Phacircn tiacutech cơ bản
Phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutech bạn nhigraven vagraveo thị trường bằng việc phacircn tiacutech sức mạnh kinh tế tagravei chiacutenh xatilde hội vagrave chiacutenh trị coacute ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tagravei sản Noacute giống như bagravei học về cung cấp vagrave nhu cầu để xaacutec định giaacute cả trong kinh tế
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn magrave giaacute cả đạt đến thigrave dễ nhưng điều khoacute lagrave việc phacircn tiacutech
caacutec yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp vagrave nhu cầu
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 7
Noacutei caacutech khaacutec bạn phải tigravem caacutec yếu tố khaacutec nhau để xaacutec định nền kinh tế Bạn phải hiểu lyacute do tại sao vagrave như thế nagraveo caacutec sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của
một quốc gia vagrave cuối cugraveng mức độ như cầu đối với đồng tiền đoacute
Yacute tưởng đằng sau của dạng phacircn tiacutech nagravey lagrave nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia lagrave tốt thigrave đồng tiền của họ sẽ vững chắc Một nền kinh tế tốt hơn coacute thể xeacutet đến việc
coacute nhiều hơn caacutec doanh nghiệp nước ngoagravei vagrave nhagrave đầu tư ở nước đoacute Điều nagravey tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ
Toacutem lại phacircn tiacutech cơ bản lagrave
Viacute dụ natildey noacutei đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi Một khi
kinh tế tốt hơn tỷ lệ latildei suất coacute thể sẽ tăng để kiểm soaacutet sự tăng trưởng vagrave lạm phaacutet
Latildei suất cao hơn lagravem cho tagravei sản tagravei chiacutenh bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn Vagrave kết quả lagrave giaacute trị đồng dollar sẽ tăng thecircm
Sau nagravey trong bagravei học bạn sẽ tigravem hiểu dữ liệu kinh tế magrave điều khiển tỷ giaacute đồng tiền vagrave tại sao
noacute lagravem như vậy Bạn sẽ biết ai lagrave Fed Chairman vagrave doanh số baacuten lẻ phản aacutenh kinh tế như thế nagraveo
Nhưng đoacute lagrave bagravei học khaacutec vagraveo thời điểm khaacutec Bacircy giờ bản chỉ cần biết rằng phacircn tiacutech cơ bản lagrave caacutec phacircn tiacutech tiền tệ thocircng qua điểm mạnh vagrave điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đoacute Noacute sẽ rất
lagrave tuyệt vời đấy tocirci tin chắc như vậy
o Caacutech phacircn tiacutech thị trường nagraveo tốt nhất
Ahh đacircy lagrave một cacircu hỏi đaacuteng giaacute triệu đocirchellip
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với
từng dạng phacircn tiacutech Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan nagravey Khocircng coacute caacutei nagraveo tốt hơn caacutei nagraveo chuacuteng chỉ lagrave những caacutech nhigraven khaacutec nhau về thị trường Bạn necircn giao dịch dựa vagraveo dạng
phacircn tiacutech magrave bạn cảm thấy thoải maacutei nhất vagrave coacute thể coacute lợi nhuận với noacute
Toacutem lại phacircn tiacutech kỹ thuật lagrave nghiecircn cứu về biến động của giaacute trecircn biểu đồ trong khi đoacute phacircn
tiacutech cơ bản mang một caacutei nhigraven về sự vận hagravenh kinh tế của một quốc gia
Phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường xaacutec định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong
hiện tại hoặc tương lai
Caacutec yếu tố cơ bản higravenh thagravenh tacircm lyacute trong khi phacircn tiacutech kỹ thuật giuacutep chuacuteng ta higravenh dung ra tigravenh cảm vagrave aacutep dụng vagraveo thiết lập giao dịch của migravenh
Cả ba đều gắn kết giuacutep bạn tạo ra một yacute tưởng giao dịch hiệu quả Tất cả lịch sử biến động giaacute
cả vagrave số liệu kinh tế đều coacute ngay đoacute tất cả caacutei bạn phải lagravem lagrave đặt vagraveo trong sự suy nghĩ vagrave đưa kỹ năng phacircn tiacutech vagraveo để kiểm tra
Chuacuteng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chacircn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phacircn tiacutech lấy một chacircn ra chiếc ghế sẽ ngatilde
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 8
Để trở thagravenh một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối bạn cần biết caacutech sử dụng hiệu quả 3 dạng phacircn tiacutech Tocirci sẽ cho bạn thấy một viacute dụ nếu chỉ tập trung một dạng phacircn tiacutech coacute thể biến
thagravenh một thảm họa
Hatildey noacutei rằng bạn đang nhigraven vagraveo biểu đồ vagrave tigravem thấy một cơ hội giao dịch tốt Bạn rất lagrave phấn khiacutech nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vagraveo tagravei khoản giao dịch Bạn noacutei với chiacutenh migravenh ldquo waa chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBPUSD hoagraven hảo như vậy ldquo
Sau đoacute bạn đặt lệnh mua GBPUSD Nhưng xem kigravea thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng theo hướng ngược lạ i
Một ngacircn hagraveng của Anh đatilde đệ đơn xin phaacute sản Đột nhiecircn tigravenh cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm suacutet vagrave một lượng lớn nhagrave giao dịch baacuten thaacuteo đồng Bảng
Khuocircn mặt bạn biến dạng bạn neacutem chiếc maacutey tiacutenh vagrave bắt đầu nghiền naacutet noacute Cuối cugraveng bạn mất rất nhiều tiền vagrave maacutey tiacutenh thigrave vỡ thagravenh tỷ mảnh
Vagrave đoacute lagrave điều xảy ra khi bạn hoagraven toagraven bỏ qua phacircn tiacutech cơ bản vagrave phacircn tiacutech tacircm lyacute thị trường
II Caacutec dạng biểu đồ
Chuacuteng ta coacute 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất
1 Biểu đồ đường kẻ (Line chart) 2 Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart) 3 Biểu đổ giaacute đỡ hay cograven gọi lagrave biểu đồ nến (Candlestick chart)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ giải thiacutech để bạn biết về chuacuteng
Biểu đồ đường kẻ (Line chart)
Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giaacute đoacuteng cửa đến giaacute đoacuteng cữa tiếp theo Khi nối caacutec đường kẻ lại với nhau ta coacute thể thấy một bức tranh chuyển động giaacute chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian
Đacircy lagrave viacute dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EURUSD
Biểu đồ thanh giaacute (Bar chart)
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 9
Một biểu đồ thanh giaacute thigrave phức tạp hơn một chuacutet Noacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa cũng như caacutec giaacute đỉnh vagrave đaacutey Đaacutey của thanh giaacute chỉ giaacute giao dịch thấp nhất đối với khoảng thời gian
đoacute vagrave đỉnh của thanh giaacute chỉ giaacute cao nhất đatilde được giao dịch
Thanh giaacute chiều dọc cho thấy biecircn độ giao dịch của cặp tiền tệ
Vạch ngang ở becircn traacutei của thanh giaacute thể hiện giaacute mở cửa vagrave phiacutea becircn phải của thanh giaacute thể hiện giaacute đoacuteng cửa
Đacircy lagrave một viacute dụ của biểu đồ thanh giaacute đối với cặp EURUSD
Lưu yacute trong suốt bagravei học của chuacuteng ta bạn sẽ thấy từ ldquobarrdquo sử dụng cho một phần của dữ liệu
trecircn biểu đồ
Một bar (một thanh) đơn giản chỉ lagrave một đoạn thời gian noacute coacute thể lagrave một ngagravey một tuần hay một giờ hellip Khi bạn nhigraven thấy từ bar hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute đang thể hiện khung thời gian nagraveo
Biểu đồ thanh giaacute cograven được gọi lagrave biểu đồ ldquoOHLCrdquo bởi vigrave chuacuteng thể hiện Giaacute mở cửa (open) đỉnh (high) đaacutey (low) đoacuteng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ Đacircy lagrave viacute dụ của một thagravenh giaacute
Open đường ngang nhỏ becircn traacutei lagrave giaacute mở cửa
High đỉnh của đường thẳng đứng thể hiện giaacute cao nhất của một chu kỳ thời gian
Low đaacutey của đường thẳng đứng thể hiện giaacute thấp nhất của một chu kỳ thời gian
Close đường ngang nhỏ becircn phải lagrave giaacute đoacuteng cửa
Biểu đồ nến (Candlesticks chart)
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 10
Biểu đồ nến thể hiện caacutec dữ liệu giống như biểu đồ thanh giaacute nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn
Biểu đồ nến vẫn thể hiện biecircn độ đỉnh đến đaacutey với một đường thẳng đứng
Tuy nhiecircn trong biểu đồ nến khối lớn hơn (cograven gọi lagrave body) ở giữa thể hiện biecircn độ giữa giaacute mở cửa vagrave giaacute đoacuteng cửa Thocircng thường nếu khối ở giữa được tocirc mầu coacute nghĩa lagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa
Trong viacute dụ sau đacircy magraveu được tocirc lagrave magrave đen Đối với khối được tocirc đỉnh của khối lagrave giaacute mở cửa
vagrave đaacutey của khối lagrave giaacute đoacuteng cửa Nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa khối ở giữa sẽ lagrave khocircng coacute magraveu hoặc magraveu trắng
Thực tế chuacuteng tocirci khocircng thiacutech sử dụng magraveu nến đen trắng truyền thống Trocircng thật sự khocircng hấp dẫn chuacutet nagraveo Trong khi chuacuteng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dotildei biểu đồ sẽ dễ dagraveng hơn
nếu biểu đồ của chuacuteng ta coacute magraveu sắc Một tivi magraveu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải khocircng
Chuacuteng ta đơn giản thay magraveu xanh cho nến trắng vagrave magraveu đỏ cho necircn đen Điều nagravey coacute nghĩa nếu giaacute đoacuteng cửa cao hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu xanh vagrave giaacute đoacuteng cửa thấp hơn giaacute mở cửa nến sẽ magraveu đỏ
Trong caacutec bagravei học sau bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh vagrave nến đỏ sẽ giuacutep bạn theo dotildei biểu
đồ nhanh hơn cũng như xu hướng tăng giảm vagrave caacutec điểm coacute khả năng đổi chiều
Đacircy lagrave viacute dụ về biểu đồ nến đối với EURUSD
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 11
Mục điacutech của biểu đồ higravenh nến chủ yếu lagrave để giuacutep cho thị giaacutec do caacutec dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giaacute Ưu điểm của biểu đồ nến lagrave
Nến thể hiện rotilde ragraveng dễ hiểu cho người mới bắt đầu tigravem hiểu phacircn tiacutech biểu đồ Nến dễ dagraveng sử dụng Mắt bạn thiacutech ứng gần như ngay lập tức caacutec dữ liệu được thể
hiện Ngoagravei ra đatilde coacute nghiecircn cứu chứng minh rằng thị giaacutec giuacutep cho việc học hỏi noacute cũng giuacutep cho giao dịch
Nến vagrave caacutec mocirc higravenh nến coacute những tecircn rất hay như sao băng giuacutep bạn nhớ mocirc higravenh của noacute
Nến giuacutep dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường ndash caacutec điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm vagrave ngược lại Bạn sẽ tigravem hiểu nhiều hơn về vấn đề nagravey trong caacutec bagravei học sau
III Biểu đồ nến Nhật
o Giới thiệu về nến Nhật
Candlestick (hay cograven được gọi lagrave candle ndash nến Nhật) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỉ 17 Nguyecircn tắc của Candle rất đơn giản vagrave được đuacutec kết từ những yếu tố sau
- ldquoNhư thế nagraveordquo (Biến động giaacute) quan trọng hơn ldquoTại saordquo (tin tức taacutec động của thị trường) - Tất cả caacutec thocircng tin đều được hiển thị trecircn giaacute - Người mua vagrave người baacuten trecircn thị trường dựa trecircn taacutec động của kigrave vọng vagrave cảm xuacutec (hay tham
vọng vagrave sự sợ hatildei) - Biến động giaacute khocircng phản aacutenh giaacute trị thật
Candestick được xacircy dựng bởi 4 yếu tố
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 12
giaacute mở (open) giaacute đoacuteng (close)
giaacute cao (high) giaacute thấp (low)
Khung candle hay cograven gọi lagrave thacircn candle coacute magraveu trắng hay đen tugravey theo vagraveo mức giaacute Nếu đoacuteng
mở cao hơn giaacute mở ta coacute candle trắng (while candle) Nếu giaacute đoacuteng thấp hơn giaacute mở ta coacute candle đen (black candle) Đường kẻ phiacutea trecircn vagrave phiacutea dưới thacircn candle thể hiện giaacute cao nhất thấp nhất của candle vagrave cograven được gọi lagrave chacircn candle hay cograven gọi lagrave boacuteng của candle (shadow)
Phần thacircn thể hiện giaacute giao dịch mở đầu (open) vagrave kết thuacutec (close) trong 1 khung thời gian ( 1min 5min 15minhellip 1day 1week) trong khi phần chacircn (phần boacuteng) thể hiện phần giaacute giao dịch
nằm ngoagravei phạm vi giaacute mở vagrave giaacute đoacuteng
Mua ndash Baacuten
Thacircn candle cagraveng dagravei sức mua sức baacuten cagraveng mạnh Ngược lại thacircn candle ngắn thể hiện biến động giaacute thấp
Candle trắng thể hiện sức mua Thacircn cagraveng dagravei sức mua cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu ngườ i mua kigrave vọng cao vagraveo thị trường lecircn Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng xuống candle trắng dagravei cho thấy người mua đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute
lecircn trở lại
Candle đen thể hiện sức baacuten Thacircn cagraveng dagravei sức baacuten cagraveng mạnh lagrave dấu hiệu người baacuten kigrave vọng cao vagraveo thị trường xuống Nếu nhigraven vagraveo tổng quan hơn khi thị trường đang trong xu hướng lecircn
candle đen dagravei cho thấy coacute người baacuten đang xaacutec lập điều khiển thị trường vagrave kigrave vọng giaacute xuống
Cuộc chiến giữa mua vagrave baacuten
Candle thể hiện cuộc chiến tranh giagravenh vị thế giữa mua (người kigrave vọng thị trường lecircn) vagrave baacuten (người kigrave vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xaacutec định Coacute thể so saacutenh cuộc chiến nagravey với 1 trận đaacute boacuteng giữa 2 đội boacuteng magrave chuacuteng ta coacute thể gọi lagrave đội MUA vagrave đội BAacuteN Điểm
thấp nhất của candle (bottom) cho thấy đội BAacuteN đatilde dồn boacuteng đến ldquocấm địardquo của đội MUA vagrave điểm cao nhất của candle (top) cho thấy đội MUA đang aacutep đảo Cagraveng gần điểm thấp nhất đội
BAacuteN cagraveng chiếm ưu thế vagrave cagraveng gần điểm cao nhất đội MUA cagraveng tỏ ra aacutep đảo Coacute rất nhiều lựa chọn khaacutec nhau nhưng tocirci muốn nhấn mạnh 6 tigravenh huống của cuộc chơi (6 mocirc higravenh candlestick)
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 13
1 Candle trắng dagravei (long white candle) cho thấy đội MUA kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
2 Candle đen dagravei (long black candle) cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet boacuteng trong suốt trận đấu
3 Candle ngắn vagrave khocircng coacute chacircn (hoặc chacircn ngắn) cho thấy khocircng đội nagraveo kiểm soaacutet được boacuteng vagrave giaacute hầu như khocircng thay đổi so với luacutec ban đầu
4 Candle với chacircn phiacutea dưới dagravei cho thấy đội BAacuteN kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị
mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội MUA vagraveo cuối trận vagrave đội MUA giằng co trở lại
5 Candle với chacircn phiacutea trecircn dagravei cho thấy đội MUA kiểm soaacutet phần đầu trận đấu nhưng đatilde bị mất phần kiểm soaacutet vagraveo becircn đội BAacuteN vagraveo cuối trận vagrave đội BAacuteN giằng co trở lại
6 Candle với cả 2 phần chacircn đều dagravei cho thấy cả đội MUA vagrave đội BAacuteN đều coacute giai đoạn kiểm
soaacutet trận đấu nhưng khocircng ai aacutep đảo được đối phương vagrave kết quả lagrave vẫn giằng co nhau
o Caacutec loại nến cơ bản
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thếCaacutec loại Candle đặc trưng
Marubozu
Higravenh Marubozu chỉ coacute thacircn magrave khocircng coacute boacuteng (body without shadow) Đacircy lagrave dấu hiệu xaacutec lập
1 xu hướng rất mạnh
Marubozu magraveu trắng coacute nghĩa lagrave becircn baacuten bị becircn mua mạnh hơn nuốt chửng Ngược lại nếu higravenh Marubozu đen thigrave người mua chiếm thế chủ động vagrave thường được giaacute hời
Spinning top ( bocircng vụ)
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 14
Thacircn nhỏ magrave boacuteng dagravei cho ta biết lagrave cuộc thương lượng của hai phe mua baacuten chưa phacircn thắng bại giaacute cả đang cograven tranh chấp Sau 1 xu hướng dagravei higravenh tượng nagravey cho biết becircn mua becircn
baacuten đatilde yếu thế dần vagrave coacute dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều
Doji
Higravenh Doji xuất hiện khi mức giaacute đoacuteng cửa xấp xỉ mức giaacute mở cửa doji trocircng như 1 gạch ngang nằm giữa phạm vi giaacute lagrave dấu hiệu cho thấy người mua vagrave người baacuten đang do dự
Khi bạn định đặt lệnh magrave gặp higravenh doji hay spinning top thigrave bạn necircn chuẩn bị sẵn sagraveng nhập lệnh để đi theo xu hướng tiếp theo khi coacute dấu hiệu thocircng baacuteo becircn baacuten hoặc becircn mua thắng thế
Bạn sẽ cần tới một trong bốn higravenh tượng sau đacircy xaacutec nhận sự thay đổi xu hướng
Higravenh hammer inverted hammer hangging man vagrave shooting star cho ta biết giaacute đang đổi ngược xu hướng (reversal) cần phải mua hay baacuten ngay trước khi trễ
Cụ thể lagrave higravenh hammer vagrave inverted hammer ngược theo Doji baacuteo hiệu sự thắng thế của người mua vagrave giaacute cả từ đacircy coacute thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng iacutet nhất lagrave trong ngắn hạn
Trong khi đoacute hai higravenh tượng hanging man vagrave shooting star cảnh baacuteo trước người baacuten coacute thể đatilde
thắng thế người mua vagrave giaacute cả coacute nhiều khả năng sẽ đi xuống
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 15
Candle kết hợp
Mocirc higravenh Candles được tạo thagravenh từ nhiều candle liecircn tục vagrave coacute thể được gộp chung thagravenh 1 candle lớn hơn Candle gộp sẽ thể hiện 1 caacutech đơn giản hơn so vớii mocirc higravenh candles dựa trecircn
nguyecircn tắc
- Giaacute mở lagrave giaacute mở của candle đầu - Giaacute đoacuteng lagrave giaacute đoacuteng của candle cuối - Giaacute high vagrave giaacute low lagrave Giaacute cao nhất vagrave thấp nhất của mocirc higravenh
o Caacutec mocirc higravenh nến đảo chiều
Coacute rất nhiều candle lagrave dấu hiệu xu hướng đảo chiều nhưng dưới đacircy tocirci giới thiệu đến caacutec bạn những candle thocircng dụng nhất
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Caacutec dấu hiệu đảo chiều xu hướng thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng( hoặc giảm ) thocircng
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 16
thường cho thấy giaacute đatilde chạm mức resistance ( hoặc support ) Caacutec dấu hiệu nagravey đoacuteng vai trograve baacuteo hiệu quan trọng vagrave bạn coacute thể dựa vagraveo noacute dugraveng kegravem với caacutec chỉ số indicator thiacutech hợp để
đặt lệnh ra vagraveo thị trường
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giaacute ( bullish reversal )
1 Bullish Engulfing
2 Piercing pattern
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 17
3 Bullish Hamari
4 Hammer
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 18
5 Morning Star
Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giaacute ( bearish reversal )
1 Bearish Engulfing
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 19
2 Dark Cloud Cover
3 Shooting Star
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 20
4 Bearish Hamari
5 Evening Star
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 21
o Tổng kết về nến Nhật
Nếu giaacute đoacuteng cửa ở trecircn giaacute mở của thigrave nến rỗng (thường được thể hiện lagrave trắng) Nếu giaacute đoacuteng cửa dưới giaacute mở cửa thigrave nến được tocirc magraveu ( thường lagrave đen) Phần rỗng hoặc phần được tocirc magraveu của nến gọi lagrave phần thacircn nến Đường kẻ trecircn vagrave dưới thacircn nến thể hiện biecircn độ giaacute cao thấp vagrave được gọi lagrave boacuteng nến Đỉnh của boacuteng nến phiacutea trecircn lagrave giaacute cao nhất Đaacutey của boacuteng nến phiacutea dưới lagrave giaacute thấp nhất
Một thacircn nến dagravei thể hiện lực mua hoặc baacuten mạnh mẽ Thacircn nến cagraveng dagravei aacutep lực mua hoặc baacuten
cagraveng matildenh liệt
Thacircn nến ngắn thể hiện lực mua baacuten yếu hơn
Boacuteng nến cao hơn biểu hiện một kỳ giao dịch cao
Boacuteng nến thấp hơn biểu hiện một kỳ giao dịch thấp
Coacute rất nhiều dạng mocirc higravenh nến nhưng chuacuteng coacute thể được phacircn loại với số lượng ldquobarrdquo tạo necircn
mocirc higravenh nến Dạng nến đơn đocirci hoặc ba Hầu hết caacutec mocirc higravenh nến được chia như sau
Số lượng bar Mocirc higravenh nến Đơn Spinning Tops Dojis Marubozu Inverted Hammer Hanging
Man Shooting Star Đocirci Bullish and Bearish Engulfing Tweezer Tops and Bottoms Ba Morning
and Evening Stars Threee Black Crows and Three White Soldiers Three Inside Up and Down
Kết hợp phacircn tiacutech nến với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự để coacute kết quả tốt nhất
Vagrave hatildey nhớ lagrave khocircng phải cứ xuất hiện mocirc higravenh nến gợi yacute đảo chiều hay tiếp tục xu hướng thigrave noacute
chắc chắn sẽ xảy ra Bạn cần phải luocircn xem xeacutet hoagraven cảnh thị trường vagrave biến động của giaacute
Đacircy lagrave thị trường giao dịch ngoại hối vagrave khocircng coacute gigrave lagrave chắc chắn cả
IV SUPPORT (mức hỗ trợ) amp RESISTANCE (mức khaacuteng cự)
Support vagrave resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung vagrave cầu Trecircn thị trường tagravei chiacutenh giaacute cả phụ thuộc vagraveo sự tăng giảm của cung vagrave cầu Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm kigrave vọng giaacute giảm vagrave việc baacuten Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng kigrave vọng giaacute tăng vagrave
việc mua Những từ nagravey được dugraveng với yacute nghĩa như nhau Khi nhu cầu tăng giaacute sẽ tăng cograven khi cung tăng thigrave giaacute sẽ giảm Khi cung vagrave cầu đạt mức cacircn bằng thigrave giaacute sẽ ổn định
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 22
o Xaacutec lập giaacute
Coacute 2 phương phaacutep để biểu diễn mức giaacute dọc theo trục y (trục tung) lagrave arithmetic (số học) vagrave logarithmic (thuộc hagravem log) Caacutech arithmetic biểu diễn 10 điểm caacutech đều nhau trecircn đường cheacuteo cho dugrave mức giaacute coacute khaacutec nhau Mỗi đơn vị đo đều như nhau Nếu giaacute cổ phần tăng từ 10 lecircn 80
sau 6 thaacuteng thigrave sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lecircn 20 vagrave sự dịch chuyển nagravey cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lecircn 80 Tuy nhiecircn sự chuyển dịch trecircn khocircng tương đương về
phần trăm
Caacutech logarithmic đo sự tăng giảm của giaacute cả theo phần trăm Tăng từ 10 lecircn 20 nghĩa lagrave tăng 100 Cũng thế với bước tăng từ 20 lecircn 40 vagrave từ 40 lecircn 80 Cả 3 sự dịch chuyển trecircn coacute khoảng caacutech trecircn đường cheacuteo như nhau Hầu hết caacutec chương trigravenh về biểu đồ cho rằng dạng
logarithmic lagrave dạng semi-log vigrave trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học
Biểu đồ trecircn minh họa cho sự khaacutec nhau của 2 dạng Ở dạng semi-log khoảng caacutech giữa 50 vagrave
100 cũng bằng khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 Cograven đối với dạng arithmetic thigrave khoảng caacutech giữa 100 vagrave 200 lớn hơn nhiều so với 50 vagrave 100
Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trecircn
-Dạng arithmetic hữu iacutech khi biecircn độ giaacute tương đối hẹp
- Dạng arithmetic hữu iacutech để biểu diễn những biểu đồ vagrave những giao dịch trong thời gian ngắn
Sự chuyển dịch giaacute(đặc biệt lagrave giaacute cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối vagrave phản aacutenh sư chyển dịch của dollar với dollar
-Dạng semi-log hữu iacutech khi giaacute cả tăng giảm mạnh vượt hoặc mở rộng khung thời gian
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 23
-Caacutec đường biểu diễn khocircng quaacute checircnh lệch trong dạng semi-log
-Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ coacute thời gian dagravei để dự đoaacuten mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dagravei Những dịch chuyển lớn trở necircn cacircn đối hơn
-Cổ phần vagrave tagravei sản thế chấp được đaacutenh giaacute tương đối qua việc dugraveng caacutec tỷ lệ như PE giaacutethu nhập giaacutesổ thu chi Điều nagravey cũng giuacutep phacircn tiacutech sự chuyển dịch giaacute theo phần trăm 1 caacutech hợp lyacute
o Kết luận
Cho dugrave coacute nhiều kỹ thuật khaacutec nhau về biểu đồ thigrave khocircng hẳn một phương phaacutep sẽ tốt hơn phương phaacutep khaacutec Dữ liệu coacute thể giống nhau nhưng mỗi phương phaacutep coacute caacutech trigravenh bagravey riecircng
với những ưu vagrave khuyết điểm khaacutec nhau Mức giaacute của tagravei sản thế chấp đươc trigravenh bagravey thế nagraveo biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log khocircng phải lagrave yếu
tố quan trọng nhất Vagrave cuối cugraveng dữ liệu thigrave luocircn giống nhau vagrave sự biến động giaacute vẫn lagrave sự biến động giaacute Khi tất cả được noacutei vagrave lagravem kỹ năng phacircn tiacutech sự biến động giaacute lagrave yếu tố phacircn loại nhagrave đaacutenh giaacute coacute thagravenh cocircng hay khocircng Lựa chọn sử dụng biểu đồ nagraveo cograven phụ thuộc vagraveo sở thiacutech caacute
nhacircn vagrave caacutech giao dịch hay đầu tư riecircng của mỗi người Mocirct khi bạn đatilde chọn được dạng biểu đồ thigrave necircn kegravem theo đoacute nhũng dự đoaacuten vagrave học caacutech tốt nhất để dự đoaacuten Đổi đi đổi lại coacute thể gacircy ra
xaacuteo trộn vagrave khocircng lagravem rotilde đượctrọng tacircm của bagravei phacircn tiacutech Lỗi phacircn tiacutech hiếm khi gacircy ra bởi biểu đồ Do đoacute necircn xem lại bagravei phacircn tiacutech trước khi đổ lỗi cho biểu đồ
Chigravea khoacutea để phacircn tiacutech biểu đồ lagrave quyết tacircm đặt trọng tacircm vagrave sự thống nhất
-Quyết tacircm Học những điều cơ bản về phacircn tiacutech biểu đồ ứng dụng kiến thức đatilde học thường xuyecircn
-Trọng tacircm Giới hạn số lượng biểu đồ dấu hiệu vagrave caacutech thức thực hiện của bạn Học caacutech sư dụng chuacuteng vagrave caacutech sử dụng chuacuteng cho thật tốt
-Sự thống nhất Duy trigrave những dạng biểu đồ bạn dugraveng vagrave nghiecircn cứu chuacuteng thường xuyecircn(nghiecircn cứu mỗi ngagravey nếu coacute thể)
o Support lagrave gigrave
Support lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giaacute khocircng giảm mạnh Khi giaacute giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thigrave người mua sẽ coacute khuynh hướng mua tiếp vagrave
ngược lại người baacuten sẽ khocircng baacuten Trước khi giaacute giảm tới mức support hiện tuợng cầu vượt quaacute cung xuất hiện vagrave hiện tuợng nagravey sẽ ngăn giaacute giảm xuống dưới mức support
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 24
Support khocircng phải luocircn ở mức ổn định vagrave việc mức support giảmbaacuteo hiệu cung vượt quaacute cầu Khi đoacute người ta coacute xu hướng baacuten nhiều hơn mua Mức support bị phaacute vỡ vagrave mức support mới
thấp hơn dự baacuteo người baacuten đang mất hy vọng vagrave họ sẵn sagraveng baacuten với giaacute thấp Thecircm vagraveo đoacute người mua sẽ khocircng mua cho đến khi giaacute giảm dưới support hoặc giảm so với mức trước đoacute Khi
mức support bị phaacute vỡ 1 mức support khaacutec thấp hơn sẽ được thiết lập
Mức support được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức support thường thấp hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường sẽ an toagraven nếu giao dịch gần mức support hoặc tại mức support Kỹ năng phacircn tiacutech khocircng phải lagrave ngagravenh nghiecircn cứu
chiacutenh xaacutec vagrave đocirci khi rất khoacute xaacutec định mức support chiacutenh xaacutec Hơn nữa sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tụt xuống dưới mức support 1 caacutech đột ngột Đocirci khi khocircng hợp lyacute khi cho rằng mức
support bị phaacute vỡ nếu giaacute giảm gần 18 so với mức support Vigrave lyacute do nagravey nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư đatilde tạo ra vugraveng support
o Resistance lagrave gigrave
Resistance lagrave mức giaacute magrave tại đoacute người ta cho rằng việc baacuten ra đủ nhiều để giữ giaacute khocircng tăng mạnh Khi giaacute tăng đến mức resistance thigrave người baacuten coacute khuynh hướng tiếp tục baacuten vagrave người mua thường dừng lại Trước khi giacutea chạm tới mức resistance thigrave cung sẽ vượt quaacute cầu ngăn giaacute
tăng trecircn mức resistance
Resistance thường khocircng giữ nguyecircn vagrave mức resistance bị phaacute vỡ dự baacuteo cầu vượt quaacute cung Việc mức resistance bị phaacute vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn baacuten Mức resistance bị phaacute vỡ vagrave mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sagraveng mua ngay cả với giaacute cao Hơn nữa
người baacuten sẽ khocircng baacuten cho đến khi giaacute tăng trecircn mức resistance hoặc tăng hơn trước đoacute Khi mức resistance bị phaacute vỡ thigrave 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết lập
Mức resistance được thiết lập căn cứ vagraveo đacircu
Mức resistance thường cao hơn mức giaacute hiện tại nhưng thocircng thường giao dịch tại mức resistance hoặc gần mức nagravey lagrave an toagraven Thecircm vagraveo đoacute sự chuyển dịch giaacute coacute thể đột biến vagrave tăng trecircn mức resistance 1 caacutech đột ngột Đocirci khi thật bất hợp lyacute khi cho rằng mức resistance bị
phaacute vỡ nếu giaacute tăng gần 18 so với mức resistance được thiết lập Vigrave vậy nhiều nhagrave giao dịch vagrave đầu tư thường lập necircn vugraveng resistance
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 25
o Phương phaacutep nagraveo để thiết lập support vagrave resistance
Support vagrave resistance giống như những higravenh ảnh phản chiếu trong gương vagrave coacute nhiều điểm chung
Mức cao vagrave mức thấp
Support coacute thể được thiết lập dựa vagraveo mức thấp trước đoacute vagrave tương tự resistance coacute thể được tạo
bởi mức cao trước đoacute
Biểu đồ trecircn biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 3-2000 Support được tạo necircn bởi mức thấp thaacuteng 10 gần mức 33 vagraveo thaacuteng 12 giaacute cổ phần quay lại mức support vagraveo
khoảng 33-35 vagrave mức thấp lagrave gần 34 Cuối cugraveng vagraveo thaacuteng 2 giaacute cổ phần 1 lần nữa quay lại mức support vagrave mức thấp lagrave gần 33 12
Sau mỗi lần mức support dội lecircn giaacute giao dịch cổ phần lại tăng lecircn mức resistance Mức
resistance ban đầu được tạo necircn từ mức support lagrave 42 5 đatilde bị phaacute vỡ ở thaacuteng 9 Sau khi mức support bị phaacute vỡ thigrave noacute trở thagravenh mức resistance Từ mức thấp của thaacuteng 10 giaacute cổ phần tăng đến mức resistance mới(magrave trước đoacute lagrave mức support)khoảng gần 425 Khi giaacute cổ phần khocircng
vượt qua 425 thigrave luacutec đoacute mưc resistance được xaacutec định Giaacute cổ phần sau đoacute tăng đến mức 42 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần
Support = Resistance
Một điều cơ bản của kỹ năng phacircn tiacutech lagrave mức support coacute thể chuyển thagravenh mức resistance Khi giaacute giảm dưới mức support thigrave mức support ấy coacute thể trở thagravenh mức resistance Mức support bị phaacute vỡ baacuteo hiệu cung vượt qua cầu Do đoacute nếu giaacute quay trở lại mức nagravey thigrave cung coacute thể sẽ tăng
Ngược lại mức resistance cũng coacute thể sẽ chuyển thagravenh mức support Khi giaacute vượt qua mức resistance coacute thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung vagrave cầu Việc mức resistance bị phaacute vỡ chứng tỏ cầu đatilde vượt quaacute cung Nếy giaacute quay trở lại mức nagravey coacute thể cầu sẽ tăng vagrave mức support coacute thể
được xaacutec định
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 26
Trong biểu đồ trecircn giaacute cổ phần phaacute vỡ mức resistance lagrave 935 ở thaacuteng 5-97 vagrave vượt trecircn mức
resistance trong hơn 1 thaacuteng sau Sau lần thứ 2 mức support lagrave 935 mức giaacute nagravey được thiết lập
Trong viacute dụ nagravey ta thấy mức support coacute thể trở thagravenh mức resistance vagrave sau đoacute lại trở lại thagravenh mức support Mức support lagrave 18 từ thaacuteng 10-98 đến thaacuteng 1-99(vograveng oval xanh laacute cacircy) nhưng
giaacute giảm dưới mức support vagraveo thaacuteng 3-99 do cung đatilde vượt quaacute cầu Khi giaacute cổ phần bị dội xuống (vograveng oval magraveu đỏ) mức cung cao nhất chạm đến mức resistance 18 trong khoảng từ thaacuteng 1-99 đến thaacuteng 10-99
Do đacircu coacute mức cung cao như thế Dễ thấy nhu cầu tăng cao trecircn dưới 18 trong khoảng thaacuteng
10-98 đến thaacuteng 3-99 (vograveng oval xanh laacute cacircy) Do đoacute sẽ coacute nhiều người mua gần mức 18 Khi giaacute giảm dưới 18 vagrave gần mức 14 nhiều người mua nagravey sẽ giữ lại cổ phần Điều nagravey giữ cho mức
cung cao(thocircng thường được xem lagrave mức resistance) ở mức gần 18 Khi giaacute cổ phần quay lại 18 người mua trong mức oval xanh laacute cacircy ( mua trong mức 18 ) sẽ nắm lấy cơ hội để baacuten Vagrave khi cung đatilde yếu dần cầu coacute khả năng vượt cung để giữ mức resistance tại 18
o Đường xu hướng
Coacute thể noacutei đường xu hướng (trendline) lagrave kỹ thuật phacircn tiacutech được sử dụng rộng ratildei nhất hiện nay
bởi tiacutenh hiệu quả cao của noacute
Đường xu hướng nếu được vẽ đuacuteng thigrave độ chiacutenh xaacutec sẽ rất cao Đaacuteng tiếc lagrave coacute nhiều nhagrave giao dịch khocircng vẽ đuacuteng hoặc cố vẽ đường xu hướng baacutem thật chặt caacutec mức giaacute thay vigrave chuacuteng ta necircn vẽ một caacutech tương đối xoay quanh những điểm mốc
Một caacutech đơn giản đường xu hướng đi lecircn được vẽ chạy dọc theo caacutec đaacutey của caacutec mức sagraven cograven
đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 27
o Kecircnh xu hướng
Nếu chuacuteng ta tigravem hiểu sacircu hơn một chuacutet về đường xu hướng vagrave vẽ thecircm 1 đường song song với đường xu hướng lecircn hoặc xu hướng xuống chuacuteng ta sẽ tạo ra được một kecircnh xu hướng
Để tạo ra 1 kecircnh đi lecircn (ascending channel) rất đơn giản bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đoacute dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm thấp
nhất trong giai đoạn gần đacircy Tốt nhất lagrave bạn necircn vẽ đường nagravey ngay luacutec vẽ đường xu hướng
Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kecircnh xu hướng đi xuống (descending channel) bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống vagrave dịch chuyển chuacuteng đến vị triacute sao cho chuacuteng chạm vagraveo những điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đacircy Bạn cũng necircn vẽ đường nagravey cugraveng luacutec
với việc vẽ đường xu hướng
Khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh dưới đaacutey thigrave coacute thể đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để mua Ngược lại khi giaacute chạm vagraveo đường kecircnh phiacutea trecircn thigrave coacute vẻ đoacute lagrave khu vực thiacutech hợp để cacircn nhắc baacuten
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 28
o Nhận diện xu hướng
Nếu coacute 1 vấn đề muocircn thưở chưa rotilde ragraveng đối với người giao dịch thigrave đoacute lagrave ldquoxu hướngrdquo Tugravey thuộc vagraveo người bạn hỏi bạn sẽ coacute cacircu trả lời khaacutec nhauCho dugrave cacircu trả lời của họ thế nagraveo bạn cũng đừng lo lắng thật sai lầm nếu bạn tin lagrave coacute 1 cacircu trả lời chiacutenh xaacutec về caacutech thức giao dịch
Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ lagravem giảm sự thagravenh cocircng đaacuteng kể
Điều đầu tiecircn để bắt đầu lagrave việc bạn nhận ra khung thời gian thiacutech hợp để quyết định giao dịch Đối với tocirci chỉ coacute 3 sự lựa chọn đoacute lagrave dựa vagraveo caacutec đồ thị mỗi 60 phuacutet mỗi 4 giờ hoặc caacutec đồ thị
hằng ngagravey đacircy lagrave 3 khung thời gian tốt nhất bạn necircn theo để giao dịch Tuy nhiecircn đa số những người giao dịch dựa vagraveo đồ thị 60 phuacutet Vigrave vậy đến luacutec đoacute hatildey xem xeacutet noacute thật đơn giản Tocirci sẽ khocircng quyết định trong những khung thời gian magrave coacute sự khocircng rotilde ragraveng
Xu hướng hiện tại của vugraveng tocirc magraveu vagraveng lagrave gigrave
Theo lẽ thường đoacute lagrave 1 cacircu hỏi hơi mưu mẹo 1 chuacutet Dựa trecircn những gigrave tocirci biết cacircu trả lời đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để gọi tecircn xu hướng đoacute Chắc chắn rằng những biến động cuối cugraveng
lagrave đi lecircn cho dugrave toagraven bộ giaacute vẫn trong hướng thấp đi
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 29
Tocirci khocircng cảm thấy coacute 1 sự đứt quatildeng trecircn hoặc dưới đường biến động trung bigravenh coacute thể khiến xu hướng thị trường thay đổi chỉ lagrave 1 sự thay đổi trecircn đường dốc
Đacircy lagrave điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi đường trung bigravenh dốc lecircn vagrave đoacute cũng lagrave 1
xu hướng
Bằng caacutech thecircm 1 đường dịch chuyển trung bigravenh (MA) người ta coacute thể phacircn tiacutech xu hướng ldquohiện hagravenhrdquo tốt hơn Hatildey nhớ rằng bạn khocircng necircn quaacute quan tacircm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tacircm đến những gigrave xảy ra caacutech đacircy từ 4 đến 6 giờ
Nếu khocircng coacute đường dịch chuyển trung bigravenh gần như khocircng thể nhận diện đuacuteng xu hướng thị
trường
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 30
Tocirci nghi ngờ những người noacutei rằng ldquoXu hướng đang lecircn tocirci sẽ tiacutenh toaacuten để mua trong giai đoạn nagraveyrdquo Nhưng 1 lần nữa đơn giản lagrave khocircng đủ thocircng tin để nghe theo kết luận nagravey ở thời
điểm Hatildey thecircm đường dịch chuyển trung bigravenh vagraveo
Đường dịch chuyển trung bigravenh đang dốc xuống cagraveng coacute khả năng caacutec giao dịch lagrave để hạn chế sự tăng giaacute sau 1 thời gian chứ khocircng phải mua
Nếu bạn khocircng thể nhận ra đuacuteng xu hướng nhiều khi sẽ khocircng chống lại nổi việc mua vagraveo ở
mức giaacute sagraven mong đợi hoặc trong trường hợp nagravey lagrave sự hỗ trợ giả tạo ndash điều nagravey coacute thể traacutenh nếu bạn nhận diện đuacuteng xu hướng
Khocircng cần phải noacutei giao dịch nagravey coacute thể đatilde diễn ra khocircng tốt
Hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều nagravey lagrave noacute chỉ liecircn quan đến những quyết định về xu hướng
trong 1 khung thời gian nagraveo đoacute
Caacutech tiếp cận nagravey coacute thể thiacutech hợp với 1 số người giao dịch tocirci thấy rằng sẽ hiệu quả hơn nếu
tigravem ở những khung thời gian đa dạng như 1 caacutech để tăng khả năng thagravenh cocircng ở 1 giao dịch
Tuần nagravey tocirci sẽ dựa trecircn những định nghĩa từ tuần trước vagrave chứng minh rằng bằng caacutech nagraveo để tigravem thấy 1 hay 2 khung thời thời gian hữu iacutech
Đầu tiecircn hatildey xem lại những gigrave đatilde bagraven ở tuần trướcXu hướng trecircn đồ thị về tỷ giaacute EURUSD
dưới đacircy lagrave gigrave
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 31
Xu hướng hiện hagravenh lagrave gigrave
Thật ra coacute 2 cacircu trả lời
1 Khocircng rotilde ragraveng
2 Hướng xuống
Giaacute thấp hơn đường dịch chuyển trung bigravenh coacute độ dốc nghiecircng hướng xuống Đacircy khocircng phải lagrave đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lecircn Tuy nhiecircn cacircu trả lời của bạn lagrave gigrave nếu cugraveng luacutec bạn thấy
đồ thị 240 phuacutet đối lập với đồ thị 60 phuacutet cho thấy dấu hiệu đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 32
Xu hướng ở đacircy lagrave gigrave
Ở đacircy chỉ coacute 1 cacircu trả lời xu hướng đang lecircn
Vigrave vậy khi bạn dugraveng caacutec phacircn tiacutech từ 2 khung đồ thị khaacutec nhau thigrave bạn sẽ coacute 1 chuacutet luacuteng tuacuteng
Nếu bạn tiến hagravenh giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ thị 60 phuacutet thật khoacute để xaacutec định xu hướng xuống (mặc dugrave đồ thị 60 phuacutet coacute hướng đi xuống) khi khung thời gian cao hơn tiếp theo cho thấy rằng bạn đang đi ngược lại toagraven bộ xu hướng Ngược lại nếu bạn định giao dịch magrave khocircng dugraveng đồ
thị 240 phuacutet thigrave đồ thị 60 phuacutet sẽ iacutet thiacutech hợp hơn vagrave bạn coacute thể coacute nhiều khả năng taacutech khỏi 1 cơ hội mua dagravei hạn Những khung thời gian lacircu hơn luocircn diễn ra trước
Đacircy lagrave 1 phần của giao dịch noacute mang tiacutenh lsquonghệ thuậtrsquo nhiều hơn tiacutenh lsquokhoa họcrsquo vagrave sau đoacute lagravem
nổi lecircn những hạn chế nghiecircm trọng của sự tiếp cận thuần tuacutey maacutey moacutec Nếu chuacuteng ta biết thecircm từ loạt bagravei nagravey thigrave sẽ coacute caacutei nhigraven rotilde hơn về sự phacircn biệt coacute thể mang tiacutenh chủ quan như thế nagraveo
Hatildey xem 1 viacute dụ khaacutec Trong trường hợp nagravey chuacuteng ta sử dụng 3 khung thời gian để phacircn tiacutech Trong khi đồ thị 240 phuacutet vagrave đồ thị hằng ngagravey coacute hướng xuống rotilde ragraveng thigrave đồ thị 60 phuacutet coacute thể
giới hạn chuyển động về 1 phiacutea nhờ vagraveo những điều kiện kỹ thuật của noacute
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 33
Xu hướng đang xuống nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
Trong khi xu hướng đang lecircn đường xung lượng ( momentum) hướng xuống vagrave đường EMA 50
ngagravey đatilde bị xuyecircn qua ( đường magraveu đỏ )
Kết hợp caacutec dấu hiệu 1 caacutech tốt nhất
Cacircu trả lời ở đacircy lagrave gigrave Hatildey chờ thecircm thocircng tin
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 34
Việc nagravey rất gần với cocircng việc của tocirci như bạn biết tocirci luocircn nghĩ rằng chiacutenh quyết định của bạn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao nhất Coacute phải coacute caacutech kiếm tiền từ việc giao dịch ở cặp tỷ giaacute
EURJPY về lacircu dagravei Hoagraven toagraven coacute thể nhưng khả năng của giao dịch nagravey sẽ giảm bởi khung thời gian lacircu hơn
Tocirci biết rằng phần bagravei tuần nagravey sẽ hơi khoacute hiểu 1 chuacutet vagrave bạn khocircng tigravem thấy 1 cacircu trả lời rotilde
ragraveng Nhưng khocircng sao đacircy lagrave 1 khaacutei niệm hoacutec buacutea để nắm được nhất lagrave khi bạn thecircm vagraveo những biến số mới Tiếp theo bagravei nagravey sẽ coacute những nghiecircn cứu mới được đưa vagraveo để giuacutep bạn coacute 1 yacute tưởng vagrave caacutech đơn giản để nhận ra những cơ hội coacute nhiều khả năng xảy ra hơn Coacute thể bạn
cho rằng nhận diện xu hướng lagrave chigravea khoacutea nhưng thật ra noacute chỉ lagrave 1 mảnh của toagraven bộ bức tranh về thị trường
V Fibonacci
Chuacuteng ta sẽ tigravem hiều 2 loại Fibonacci chiacutenh lagrave Fibonacci thoaacutei lui ( retracement) vagrave Fibonacci mở rộng (extension)
Trước tiecircn chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đocirci chuacutet về nhagrave toaacuten học Leonard Fibonacci
Leonardo Pisano (1170-1250) tecircn thường gọi lagrave Fibonacci một nhagrave toaacuten học người Yacute đatilde saacuteng
tạo ra caacutec chuỗi thuộc số mang tecircn ocircng Từ traacutei qua phải sau 2 số đầu tiecircn giaacute trị gia tăng dần trong chuỗi số magrave mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liecircn tiếp phiacutea trước Viacute dụ
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 số kế tiếp lagrave 610hellip
Bograve qua một vagravei con số đầu tiecircn trong datildey số nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kigrave con số nagraveo với con số kế
tiếp ngay sau noacute kết quả sẽ lagrave 0618 Viacute dụ 3455 = 0618
Nếu bạn lấy tỉ lệ luacircn phiecircn giữa caacutec số lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau noacute kết quả sẽ lagrave 0382 Viacute dụ 3489 = 0382 Vagrave đặc biệt 1-0618 = 0382
Caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui
0236 0382 0500 0618 0764
Caacutec mức Fibonacci mở rộng
0 0382 0618 1000 1382 1618
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 35
Bạn sẽ khocircng cần phải biết caacutech tiacutenh tất cả caacutec mức fibonacci trecircn Phần mềm giao dịch của bạn sẽ lagravem diều đoacute giuacutep bạn Nhưng tất nhiecircn sẽ tốt hơn nếu bạn lagravem quen dần với những lyacute thuyết
cơ bản nagravey
Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng caacutec mức Fibonacci thoaacutei lui như caacutec mức khaacuteng cự vagrave hỗ trợ hiệu quả Họ sử dung caacutec mức nagravey để vagraveo lệnh mua baacuten hoặc xaacutec định mức chặn lỗ Trong khi đoacute
caacutec mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xaacutec định mức lấy lợi nhuận
Caacutec phần mềm biểu đồ thường coacute sẵn cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui vagrave Fibonacii mở rộng Để vẽ Fibonacci vagraveo biểu đồ bạn cần xaacutec định điểm thấp nhất vagrave điểm cao nhất trong 1 xu hướng
của thị trường
o Fibonacci thoaacutei lui
Trong xu hướng lecircn chuacuteng ta coacute thể mua khi thị trường thoaacutei lui tại những mức ủng hộ (support) của Fibonacci thoaacutei lui (Fibonacci retracement) Caacutec mức nagravey được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lecircn trước đoacute Caacutec mức thoaacutei lui sẽ xuất hiện vagrave cho bạn biết rotilde tỉ lệ của từng mức Chuacuteng ta hatildey xem 1 viacute dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng
đi lecircn
Đacircy lagrave chart H1 của cặp tiền USDJPY Chuacuteng ta vẽ mức Fibonacci Thoaacutei lui bằng caacutech click từ điểm giaacute thấp nhất 11078 vagraveo ngagravey 071205 vagrave keacuteo đến đỉnh giaacute cao nhất tại 11227 ngagravey
071305 Sau đoacute chuacuteng ta sẽ thấy caacutec mức Fibonacci sẽ được tiacutenh toaacuten vagrave vẽ ra Caacutec mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm 11192 (0236) 11170 (0382) 11152 (0500) vagrave 11135 (0618)
Bacircy giờ chuacuteng ta sẽ mong muốn tỉ giaacute USDJPY sẽ thoaacutei lui chạm 1 trong caacutec mức hỗ trợ vagrave nhagrave đầu tư sẽ coacute thể đặt lệnh BUY tại những mức cản nagravey để chờ giaacute sau khi chạm mức hỗ trợ sẽ
tiếp tục đi lecircn
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 36
Bacircy giờ chuacuteng ta hatildey xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Tỉ giaacute lugravei ngược lại qua khỏi mức 0236 vagrave tiếp tục qua mức 0382 nhưng khocircng coacute nến nagraveo đoacuteng cửa dưới mức 0382 Sau đoacute thị trường tiếp
tục đi lecircn Coacute thể thấy rotilde ragraveng lagrave BUY tại mức 0382 lagrave một quyết định vagraveo lệnh tốt
Bacircy giờ chuacuteng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thigrave chuacuteng ta coacute thể sử dụng Fibonacci Thoaacutei lui như thế nagraveo Higravenh minh họa lagrave biểu đồ H1 (1 giờ) của cặp tiền EURUSD Như bạn thấy đỉnh giaacute cao nhất tại 13278 vagraveo ngagravey 022805 vagrave đaacutey thấp nhất giaacute 13169 Caacutec
mức Fibonacci Thoaacutei lui gồm coacute 13236 (0618) 13224 (0500) 13211 (0382) vagrave 13195 (0236) Nhagrave đầu tư sẽ chờ đợi giaacute lui về caacutec mức fibonacci vagrave vagraveo lệnh SELL họ mong đợi giaacute
sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vagraveo caacutec mức khaacuteng cự nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 37
Bacircy giờ hatildey xem giaacute đi về đacircu nheacute Quả lagrave một ngagravey tươi đẹp Tỉ giaacute dường như đatilde phục hồi nhưng chỉ chớm mức 0500 vagrave nến đoacuteng cửa dưới mức cản 0500 nagravey Ở nến tiếp theo bạn coacute
thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn Bạn cũng coacute thể SELL thecircm tại mức 0382
Sau đacircy lagrave 1 viacute dụ khaacutec Higravenh minh họa sử dụng biểu đồ H1 GBPUSD Chuacuteng ta coacute đỉnh giaacute tại 17438 vagraveo ngagravey 072605 vagrave đaacutey giaacute tại 17336 vagraveo ngagravey tiếp theo Caacutec mức Fibonacci được vẽ ra lagrave 17399 (0618) 17387 (0500) 17375 (0382) vagrave 17360 (0236) Nhigraven vagraveo biểu đồ dường
như giaacute đatilde cố gắng phaacute mức 0500 vagravei lần nhưng cuối cugraveng khocircng thagravenh cocircng Như vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0500 liệu coacute phải lagrave một quyết định đuacuteng
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 38
Nếu bạn vagraveo lệnh SELL tại đacircy bạn đatilde bị lỗ Nhigraven xem chuyện gigrave đatilde xảy ra Giaacute thấp nhất luacutec natildey dường như lagrave đaacutey của xu hướng xuống vừa rồi vagrave sau đoacute thị trường đatilde phục hồi đi lecircn vượt
trecircn cả mức giaacute đỉnh cao cũ
Qua những viacute dụ trecircn coacute thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lecircn Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho chuacuteng ta biết những mức ủng hộ (support) cũng như khi thị trường trong xu hướng xuống Fibonacci Thoaacutei lui sẽ cho biết những mức khaacuteng cự (resistance) Vagrave như vậy rotilde ragraveng lagrave
chuacuteng ta coacute thể tigravem thấy những vị triacute để đặt lệnh Khocircng coacute caacutech nagraveo để biết chắc chắn trước mức Fibonacci Thoaacutei lui nagraveo dẽ trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự Coacute vẻ như mức 0236 lagrave một
mức ủng hộ khaacuteng cự yếu trong khi những mức cograven lại thigrave trở thagravenh mức ủng hộ khaacuteng cự thường xuyecircn hơn Dugrave caacutec biểu đồ trecircn cho thấy thị trường thường hay lugravei về mức 0382 thigrave cũng khocircng coacute nghĩa lagrave giaacute sẽ luocircn đổi hướng mỗi khi chạm mức nagravey Coacute luacutec giaacute chạm mức 0500 rồi
đổi chiều cũng coacute khi chạm mức 0618 rồi mới đổi chiều Vagrave cũng rất đaacuteng tiếc lagrave coacute những trường hợp giaacute hoagraven toagraven bỏ qua những gigrave magrave Fibonacci Thoaacutei lui tiacutenh toaacuten Hatildey luocircn nhớ
rằng thị trường khocircng phải luacutec nagraveo cũng chạm mức Fibonacci thoaacutei lui sau đoacute quay lại xu
hướng cũ
Việc đặt Stop loss cũng lagrave cả 1 vấn đề Dường như vị triacute tốt để đặt Stop loss lagrave dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoaacutei lui trong xu hướng đi lecircn vagrave đặt trecircn điếm cao của Fibonacci Thoaacutei
lui trong xu hướng đi xuống Tuy nhiecircn bạn cũng cần hiểu rotilde nếu bạn chấp nhận coacute thể lỗ một
khoảng như vậy thigrave nếu lời bạn phả i coacute lời bao nhiecircu lagrave xứng đaacuteng Người ta thường gọi t ỉ lệ
nagravey lagrave tỉ lệ phần thưởng rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 39
o Mức Fibonacci bị phaacute vỡ
Chuacuteng ta đatilde từng noacutei rằng caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự cũng bị phaacute vỡ Điều nagravey cũng xảy ra đối với caacutec mức Fibonacci
Hatildey xem một viacute dụ khi Fibanacci thoaacutei lui cho kết quả khocircng đuacuteng
Becircn dưới lagrave biểu đồ 4 giờ của cặp GBPUSD
Ở đacircy bạn thấy rằng cặp tiền đang trong xu hướng xuống vagrave bạn quyết định sử dụng Fibonacci
để giuacutep bạn tigravem ra một điểm vagraveo lệnh giao dịch tốt Bạn vẽ từ đỉnh soacuteng tại 15383 tới đaacutey soacuteng tại 14799
Bạn thấy rằng cặp tiền tệ đang dao động tại mức 500 trong khoảng thời gian vagravei nến
Bạn tự nhủ ldquoOh đoacute lagrave mức 500 Fibonacci noacute đang bị giữ lại đacircy lagrave luacutec necircn baacuten rardquo
Bạn bắt đầu baacuten GBPUSD vagrave mơ magraveng về việc sẽ mua gigrave với số tiền kiếm được
Bacircy giờ nếu thực sự đatilde đặt một lệnh tại mức trecircn khocircng chỉ giấc mơ của bạn sẽ tan thagravenh macircy khoacutei magrave tagravei khoản của bạn cũng sẽ gặp vấn đề lớn nếu bạn khocircng coacute quản lyacute rủi ro
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 40
Hatildey xem caacutei gigrave xảy ra
Noacute cho thấy rằng đaacutey soacuteng đatilde lagrave đaacutey của xu hướng xuống vagrave thị trường đang chuyển sang xu hướng lecircn đến đỉnh soacuteng
Bagravei học ở đacircy lagrave gigrave
Khi mức Fiboancci thực sự mang lại cho bạn cơ hội cao hơn để giao dịch thagravenh cocircng nhưng
cũng như caacutec cocircng cụ kỹ thuật khaacutec chuacuteng khocircng phải luacutec nagraveo cũng chiacutenh xaacutec Bạn cũng khocircng biết giaacute sẽ đổi chiều ở mức 38 trước khi quay trở lại xu hướng
Một vấn đề thường gặp trong việc sử dụng Fibonacci lagrave xaacutec định đỉnh vagrave đaacutey soacuteng
Mọi người coacute caacutech nhigraven biểu đồ khaacutec nhau trong một khung thời gian khaacutec nhau vagrave coacute những
quan điểm phacircn tiacutech cơ bản của riecircng họ do đoacute cũng coacute những yacute kiến khaacutec nhau về đỉnh hay đaacutey soacuteng
Điểm mấu chốt lagrave khocircng coacute một quy luật tuyệt đối nagraveo đặc biệt khi xu hướng trecircn biểu đồ khocircng
rotilde ragraveng Đocirci khi noacute giống như đoaacuten mograve vậy
Đoacute lagrave lyacute do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng vagrave kết hợp cocircng cụ Fibonacci với caacutec cocircng cụ khaacutec để giuacutep bạn tigravem ra được khả năng thagravenh cocircng cao hơn
Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng tocirci sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cocircng cụ Fibonacci kết hợp với
dạng khaacutec của mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave nến
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 41
o Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự
Như chuacuteng ta đatilde đề cập trong phần trước mức Fibonacci coacute thể được sử dụng độc lập tuy nhiecircn coacute nhiều caacutech magrave bạn coacute thể bổ sung để tăng tỷ lệ chiacutenh xaacutec Cocircng cụ Fibonacci lagrave cực kỳ hữu iacutech vagrave noacute khocircng necircn bị cocirc lập
Cocircng cụ Fibonacci necircn được kết hợp với caacutec cocircng cụ khaacutec Trong phần nagravey chuacuteng ta sẽ lấy những gigrave bạn đatilde học được cho đến nay vagrave thử kết hợp chuacuteng để giuacutep ta coacute hệ thống giao dịch hiểu quả
Một trong những caacutech tốt nhất sử dụng Fibonacci lagrave kết hợp với mức hỗ trợ khaacuteng cự vagrave chuacute yacute
xem mức nagravey coacute trugraveng với mức của Fibonacci thoaacutei lui hay khocircng
Hatildey xem viacute dụ caacutech kết hợp mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự với mức Fibonacci Biểu đồ becircn dưới lagrave khung D1 của cặp USDCHF
Như bạn thấy hiện tại giaacute đang trong xu hướng lecircn Vagrave bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một
cơ hội để buy USDCHF
Nhưng cacircu hỏi đặt ra lagrave ldquoKhi nagraveo bạn sẽ mua rdquo Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đaacutey soacuteng tại 10132 đến đỉnh soacuteng 10899 Bacircy giờ biểu đồ đatilde đẹp mắt hơn với caacutec mức Fibs
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 42
Mục điacutech của bạn lagrave tăng thecircm khả năng tigravem ra một điểm vagraveo lệnh tốt chuacuteng ta phải trả lời cacircu hỏi ldquo Ta necircn vagraveo lệnh ở đacircurdquo Nhigraven lại thời điểm ngay trước đoacute bạn thấy rằng mức giaacute 10510 lagrave một mức khaacuteng cự trong quaacute khứ vagrave thẳng hagraveng với mức Fib thoaacutei lui 500 Hiện tại noacute đatilde
bị phaacute vỡ vagrave trở thagravenh mức hỗ trợ vagrave lagrave một điểm tốt để mua vagraveo
Kết quả nếu bạn đatilde thiết lập một lệnh quanh mức Fib 500 Bạn đatilde coacute được một lợi nhuận tuyện vời ngoagravei mong đợi
Đocirci luacutec bạn sẽ gặp những thời điểm khaacute căng thẳng trong higravenh trecircn vagraveo ngagravey 1 thaacuteng 4 giaacute
quay lại chạm mức hỗ trợ Noacute cố gắng vượt qua mức nagravey nhưng thất bại Cuối cugraveng noacute cũng phaacute vỡ đỉnh soacuteng trước đoacute vagrave tiếp tục xu hướng lecircn
Bạn cũng coacute thể lagravem tương tự với xu hướng xuống Điểm mấu chốt lagrave bạn cần tigravem ra mức giaacute magrave đatilde lagrave vugraveng ảnh hưởng trong quaacute khứ Vagrave nhiều khả năng giaacute sẽ bật lecircn từ những mức nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 43
Tại sao như vậy
Đầu tiecircn như ta đatilde noacutei tại level 1 mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự trước đoacute sẽ lagrave khu vực tốt để mua hoặc baacuten bởi vigrave hầu hết caacutec nhagrave giao dịch thường để mắt đến chuacuteng
Thứ hai ta biết rằng rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci do đoacute nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vagraveo thị trường tại caacutec mức Fibonacci nagravey
Do vậy đoacute thực sự lagrave một cơ hội tốt với hagraveng loạt lệnh mua baacuten được tiến hagravenh tại một mức hỗ trợ hay khaacuteng cự khi caacutec nhagrave giao dịch cugraveng quan tacircm đến mức đoacute
Tuy rằng khocircng coacute đảm bảo lagrave giaacute sẽ bật lecircn tại caacutec mức nagravey nhưng iacutet nhất bạn coacute thể tự tin hơn
với sự mua baacuten của migravenh
Bạn phải luocircn nhớ rằng tất cả giao dịch lagrave coacute xaacutec suất Nếu bạn baacutem theo những giao dịch coacute xaacutec suất thagravenh cocircng cao bạn sẽ coacute cơ hội đi được xa hơn
o Kết hợp Fibonacci với nến
Trong bagravei học nagravey chuacuteng tocirci sẽ chỉ bạn caacutech kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật magrave bạn đatilde học trước đoacute
Khi kết hợp caacutec cocircng cụ Fibonacci với mocirc higravenh nến chuacuteng ta tigravem kiếm caacutec tiacuten hiệu nến suy yếu
Nếu bạn biết được khi aacutep lược mua hoặc baacuten bị cạn kiệt noacute coacute thể cho bạn gợi yacute về xu hướng sắp tới của giaacute
Bạn coacute thể gọi chuacuteng lagrave Fibonacci Nến (hay gọi tắt lagrave Fib Sticks) Chuacuteng ta sẽ xem 1 viacute dụ sau
Đacircy lagrave chart 1 giờ của cặp EURUSD
Giaacute đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi vagrave sự di chuyển đatilde tạm dừng 1 luacutec Đoacute coacute thể
lagrave một cơ hội để tham gia giao dịch Đacircy chiacutenh lagrave luacutec để sử dụng Fibonacci
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 44
Như bạn thấy trong higravenh chuacuteng ta coacute đỉnh soacuteng tại 13364 vagrave đaacutey soacuteng tại 12523
Do hiện tại lagrave thứ 6 bạn quyết định nghỉ ngơi vagrave chờ đợi một cơ hội mua baacuten sau khi theo dotildei caacutec diễn biến xảy ra cuối tuần nagravey
Wow hatildey xem kigravea EURUSD vagraveo đầu tuần đatilde bật lecircn từ điểm đoacuteng cửa vagraveo ngagravey thứ 6 Mặc dugrave giaacute bị giữ tại mức Fibonacci 500 một chuacutet nhưng lực mua vẫn đẩy giaacute lecircn cao hơn Bạn quyết định chờ đợi đến khi giaacute sẽ dừng tại mức 618 Fib Nến cuối cugraveng lagrave đatilde lagrave một nến tăng khaacute
tốt
Bạn thấy được gigrave Một nến Doji chacircn dagravei được higravenh thagravenh tại mức Fib 618 Đacircy được coi lagrave ldquonến suy yếurdquo Liệu lực mua đatilde giảm hoagraven toagraven Mức khaacuteng cự Fib coacute thể giữ vững Hoagraven toagraven
coacute thể Hầu hết caacutec nhagrave giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 45
Bạn sẽ khocircng thể chắc chắn khi nagraveo lagrave thời điểm để mua baacuten (đoacute lagrave tại sao quản lyacute rủi ro rất lagrave quan trọng) nhưng xaacutec suất của một mocirc higravenh đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thagravenh cocircng cao hơn
Nếu bạn đatilde baacuten ngay sau khi nến doji higravenh thagravenh bạn đatilde coacute thể coacute lợi nhuận đaacuteng kể Ngay sau
nến doji giaacute đatilde đổi sang su hướng giảm Coacute vẻ như người mua đatilde mệt mỏi lagrave cơ hội cho người baacuten chiếm quyền kiểm soaacutet thị trường Cuối cugraveng giaacute đatilde đi xuống đến đaacutey soacuteng (swing low) Đoacute
đatilde lagrave 1 giao dịch 500 pips coacute thể bằng bạn giao dịch cả một năm
Việc tigravem kiếm caacutec ldquoFib Sticksrdquo thực sự rất hữu iacutech do chuacuteng cung cấp caacutec tiacuten hiệu magrave giaacute coacute thể bị giữ lại tại mức nagraveo đoacute của Fibonacci
Nếu noacute baacuteo rằng giaacute dừng tại một mức Fibonacci đoacute sẽ lagrave lagrave sự xaacutec nhận rằng coacute sự khaacuteng cự hay hỗ trợ tại mức đoacute vagrave lagrave cơ hội magrave caacutec nhagrave giao dịch khaacutec coacute thể tham gia vagraveo thị trường
Đacircy lagrave luacutec bạn sử dụng kiến thức về caacutec mocirc higravenh nến Nếu một Fibonacci nến được higravenh thagravenh bạn chỉ cần vagraveo lệnh giao dịch tại giaacute đoacute khi magrave bạn đatilde coacute sự xaacutec nhận rằng giaacute đang bị giữ lại
o Fibonacci mở rộng
Tiếp theo chuacuteng ta sẽ học caacutech vẽ caacutec mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion) Để vẽ Fibonacci mở rộng chuacuteng ta cần xaacutec định 3 điểm A B C phiacutea dưới lagrave higravenh mocirc tả
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 46
Chuacuteng ta đo khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B khi đaacutey higravenh chữ ldquoVrdquo đatilde được tạo ra Tuy nhiecircn để xaacutec định được mục tiecircu bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ ldquoVrdquo mới)
Chỉ khi điểm C đatilde higravenh thagravenh chuacuteng ta mới coacute đầy đủ 3 điểm cần thiết để xaacutec định mức Fibonacci mở rộng
Caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận
Từ điểm C
Mục tiecircu 1 = 0618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 2 = 1000 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Mục tiecircu 3 = 1618 lần khoảng caacutech từ điểm A đến điểm B
Tất nhiecircn tỉ giaacute coacute thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trecircn Tuy nhiecircn nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiecircu tiềm năng thigrave đacircy chiacutenh lagrave caacutech để tigravem ra chuacuteng
Rất đơn giản chỉ cần bạn hiểu caacutech vẽ 3 điểm A B C lagrave bạn coacute thể lagravem được
Toacutem tắt caacutec bước
1 Xaacutec định một xu hướng bắt đầu từ điểm nagraveo đến điểm nagraveo điểm A vagrave điểm B 2 Chờ điểm C higravenh thagravenh 3 Khi điểm C đatilde higravenh thagravenh dugraveng cocircng cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion)
click xaacutec định điểm A điểm B vagrave điểm C 4 Hatildey xem bạn đatilde nhigraven thấy caacutec mục tiecircu lấy lợi nhuận từ caacutec mức Fibonacii mở rộng
Hatildey xem một vagravei viacute dụ nheacute
The EURUSD 4 Hour Chart
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 47
The USDCHF 4 Hour Chart
Một vagravei gợi yacute khi sử dụng Fibonacci mở rộng
Khi sử dụng caacutec mục tiecircu của Fibonacci mở rộng bạn coacute thể thanh khoản frac12 khối lượng giao
dịch vagrave phần cograven lại đặt trailing stop Như vậy nếu khi giaacute vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua
caacutec mức mục tiecircu bạn vẫn coacute thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thecircm lợi nhuận
o Tổng kết Fibonacci
Caacutec mức của Fibanacci thoaacutei lui (retracement) lagrave 236 382 500 618 vagrave 764 Những mức coacute khả năng giữ giaacute mạnh nhất lagrave 382 500 618 Đacircy lagrave caacutec mức mặc định thocircng thường của bất kỳ cocircng cụ vẽ Fibonacci thoaacutei lui nagraveo
Caacutec mức của Fibonacci mở rộng lagrave 382 505 100 1382 vagrave 1618 Nhagrave giao dịch sử
dụng Fibonacci mở rộng để tigravem caacutec khu vực hỗ trợ hoặc khaacuteng cự tiềm năng để thiết lập caacutec mục tiecircu lợi nhuận Do đoacute khi nhiều nhagrave giao dịch cugraveng đặt mục tiecircu lợi nhuận theo mức
fibanacci mở rộng nagravey giaacute sẽ coacute xu hướng đi như kỳ vọng
Để ứng dụng caacutec mức Fibonacci vagraveo trong biểu đồ bạn cần nhận biết được đỉnh soacuteng vagrave đaacutey soacuteng (Swing high vagrave swing low)
Một Swing high lagrave một nến với iacutet nhất 2 đỉnh ở becircn traacutei vagrave phải thấp hơn chiacutenh noacute
Một Swing low lagrave một nến với iacutet nhất 2 đaacutey ở becircn traacutei vagrave phải cao hơn chiacutenh noacute
Bởi vigrave rất nhiều nhagrave giao dịch sử dụng cocircng cụ Fibonacci caacutec mức nagravey coacute xu hướng tự trở thagravenh
hỗ trợ vagrave khaacuteng cự hoặc một khu vực giagravenh co
Khi sử dụng cocircng cụ Fibonacci xaacutec suất thagravenh cocircng coacute thể nacircng cao cugraveng với caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec caacutec đường xu hướng mocirc higravenh nến để tigravem điểm vagraveo lệnh vagrave thoaacutet lệnh
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 48
VI Moving Average (đường trung bigravenh di động)
o Đường trung bigravenh di động lagrave gigrave
Một đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute được đo từ mức giaacute đoacuteng cửa của caacutec nến trong một giai đoạn gần nhất
Như caacutec đường chỉ dẫn khaacutec một đường trung bigravenh di động được ứng dụng trong việc dự đoaacuten
hướng giaacute trong tương lai Bằng caacutech nhigraven vagraveo độ nghiecircng của đường trung bigravenh di động bạn coacute thể dự đoaacuten khaacutei quaacutet về hướng giaacute sẽ dịch chuyển
Như chuacuteng tocirci đatilde noacutei đường trung bigravenh di động lagrave đường chạy mềm mại theo biểu đồ giaacute Coacute
nhiều loại đường trung bigravenh di động khaacutec nhau vagrave mỗi loại sẽ ldquolagravem mềm mạirdquo biểu đồ theo caacutech riecircng của noacute Nhigraven chung đường cagraveng ecircm cagraveng trơn nhẵn iacutet gồ ghề thigrave cagraveng khocircng baacutem saacutet giaacute hiện tại magrave phản ứng chậm hơn Đường trung bigravenh cagraveng nhấp nhocirc nhiều thigrave cagraveng thay đổi
nhanh với mức giaacute hiện tại
o Đường trung bigravenh SMA - EMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả caacutec loại đường trung bigravenh di động thigrave đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave loại đường đơn giản nhất Về nguyecircn tắc một đường trung bigravenh di động đơn giản được tiacutenh bằng caacutech lấy giaacute đoacuteng cửa của một giai đoạn X trước đoacute rồi chia lai cho X Để dễ hiểu chuacuteng tocirci sẽ
giải thiacutech bằng viacute dụ
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 49
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 1 giờ bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 5 giờ cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 10 phuacutet bạn cần cộng 5
mức giaacute đoacuteng cửa của 50 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 30 phuacutet bạn cần cộng 5 mức giaacute đoacuteng cửa của 150 phuacutet cuối cugraveng rồi chia lại cho 5
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bigravenh di động đơn giản 5 trecircn biểu đồ 4 giờ hellip ok ok hellip bacircy giờ thigrave chắc chắn lagrave bạn biết phải cộng vagrave chia số liệu nagraveo rồi
Hầu hết caacutec phần mềm giao dịch đều coacute thể tiacutenh toaacuten caacutec số liệu nagravey giuacutep bạn Chuacuteng tocirci chỉ giải thiacutech với bạn những đều trecircn để giuacutep bạn hiểu caacutech tiacutenh những đường trung bigravenh di động nagravey được thực hiện như thế nagraveo Điều nagravey rất quan trọng vigrave khi bạn đatilde hiểu noacute được tiacutenh toaacuten
thế nagraveo bạn sẽ chọn được những đường trung bigravenh di động coacute thocircng số phugrave hợp với caacutech chơi của bạn nhất
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khaacutec đường trung bigravenh di động thường cho thấy dấu
hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường Vigrave caacutec số liệu trong quaacute khứ xaacutec lập necircn đường dịch chuyển trung bigravenh necircn chuacuteng được xem lagrave một cocircng cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ lagrave cocircng cụ đi theo xu hướng chuacuteng khocircng coacute khả năng dự baacuteo cho caacutec xu hướng trong tương lai
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 50
Trecircn đacircy lagrave một viacute dụ về đường trung bigravenh di động
Trong viacute dụ trecircn bạn thấy 3 đường trung bigravenh di động đơn giản khaacutec nhau Bạn coacute thể thấy rotilde
đường trung bigravenh di động dagravei hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giaacute thị trường điều đoacute giải thiacutech vigrave sao đường SMA 62 caacutech xa giaacute hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 vagrave SMA 5 Đoacute lagrave bởi vigrave SMA
62 được xaacutec lập từ mức giaacute đoacuteng cửa của 62 nến trước đoacute vagrave chia lại cho 62 Số lượng nến được cộng vagrave chia cagraveng nhiều thigrave đường cagraveng phản ứng chậm hơn so với giaacute hiện tại của thị trường
Caacutec đường trung bigravenh di động trong biểu đồ nagravey cho chuacuteng ta caacutei nhigraven tổng quaacutet về xu hướng của thị trường Thay vigrave bạn chỉ quan tacircm vagraveo mức giaacute hiện tại đường trung bigravenh di động cho
bạn một goacutec nhigraven rộng hơn vagrave từ đoacute bạn coacute thể dự đoaacuten hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving
Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bigravenh di động đơn giản SMA caacutec nhagrave phacircn tiacutech
thường sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ EMA Exponental Moving Average Đường trung bigravenh di động hagravem mũ thường gắn kết trọng lượng với giaacute trước đoacute mức độ tiacutenh toaacuten cũng
như trượt phaacute thường nhanh hơn Cocircng thức tiacutenh Exponential Moving Average
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 51
Viacute dụ về đường trung bigravenh di động hagravem mũ được vẽ trecircn biểu đồ
Khi đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ cugraveng được vẽ trecircn biểu đồ bạn coacute thể thấy đường trung bigravenh di động hagravem mũ phản ứng nhanh hơn với mức giaacute hiện tại
Viacute dụ so saacutenh EMA vagrave SMA
Đường trung bigravenh di động đơn giản coacute thể được tạo ra từ bất kigrave một thocircng số giai đoạn nagraveo Tuy
nhiecircn những thocircng số được sử dụng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động 200 vagrave 50 tiếp sau lagrave caacutec đường 15 20 vagrave 100
Caacutech thức sử dụng đường trung bigravenh di động đơn giản hay hagravem mũ thường phụ thuộc chiến lược
riecircng của mỗi Vigrave đường trung bigravenh di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bigravenh di
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 52
động hagravem mũ EMA necircn caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xaacutec định xu hướng dagravei hạn trong khi EMA được dugraveng cho caacutec dịch chuyển ngắn hạn Kết hợp 2 loại đường nagravey cũng lagrave
caacutech thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khaacutec
o Caacutech sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vigrave đường trung bigravenh di động thường cho dấu hiệu chậm trễ necircn thường được sử dụng khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave khocircng necircn sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập Caacutech nagravey
được gọi lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động giao dịch theo xu hướng
Caacutech căn bản đơn giản nhất lagrave lagrave Buy khi từ dưới phaacute lecircn trecircn đường trung bigravenh di động vagrave SELL khi giaacute từ trecircn phaacute xuống vagrave vượt qua đường qua đường trung bigravenh di động Caacutec nhagrave đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa trecircn đường trung bigravenh di động để
BUY vagrave chờ đợi 1 nến coacute mức giaacute đoacuteng cửa dưới đường trung bigravenh di động để SELL Viacute dụ sau minh họa cho caacutech sử dụng trecircn
Xaacutec định support vagrave resistance
Caacutech thứ hai caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng lagrave dugraveng đường trung bigravenh di động để xaacutec định caacutec mức cản trecircn (resistance) vagrave cản dưới (support) khi giaacute phaacute vỡ caacutec mức cản nagravey coacute thể baacuteo
hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra Xem viacute dụ trecircn biểu đồ sau
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 53
Sử dụng 2 đường trung bigravenh di động cắt nhau
Caacutech cuối cugraveng magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng đoacute lagrave vẽ 1 đường trung bigravenh di động dagravei hạn vagrave 1 đường trung bigravenh di động ngắn hạn trecircn cugraveng 1 biểu đồ vagrave giao dịch theo sự cắt nhau
của 2 đường nagravey Caacutech vagraveo lệnh ở đacircy lagrave đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng Vagrave vigrave thế nhagrave đầu tư sẽ BUY khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ dưới lecircn trecircn đường dagravei hạn vagrave SELL khi đường trung bigravenh di động ngắn hạn cắt từ trecircn
xuống dưới đường dagravei hạn
Viacute dụ minh họa
o Đường trung bigravenh giao dịch bắt cheacuteo (Moving average crossover trading)
Bacircy giờ bạn đatilde biết xaacutec định xu hướng bởi sử dụng caacutec đường trung bigravenh di động trecircn biểu đồ Bạn cũng necircn biết rằng đường trung bigravenh di động cograven coacute thể giuacutep bạn xaacutec định được xu hướng sắp kết thuacutec vagrave đảo chiều
Tất cả điều bạn cần lagravem lagrave gắn một vagravei đường trung bigravenh di động vagraveo biểu đồ giaacute vagrave chờ đợi một
sự bắt cheacuteo Nếu caacutec đường trung bigravenh bắt cheacuteo qua nhau đoacute lagrave dấu hiệu rằng xu hướng coacute thể sớm thay đổi vagrave lagrave cơ hội cho bạn coacute được một điểm vagraveo lệnh tốt hơn
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 54
Hatildey xem viacute dụ becircn dưới của cặp USDJPY chart daily
Từ thaacuteng 4 đến thaacuteng 7 giaacute trong xu hướng tăng rotilde rệt Noacute dừng lại vagrave dao động quanh mức 12400 trước khi chuyển sang xu hướng giảm Tại vị triacute giữa thaacuteng 7 ta thấy rằng đường SMA
10 đatilde đi qua dưới đường SMA 20
Vagrave điều gigrave đatilde xảy đến
Một xu hướng giảm mạnh
Nếu bạn đatilde baacuten tại điểm bắt cheacuteo của đường trung bigravenh di động bạn đatilde kiếm được cả nghigraven pips
Tất nhiecircn khocircng phải mọi giao dịch sẽ coacute lợi nhuận cả nghigraven pips trăm pips hay thậm chiacute 10
pips
Noacute coacute thể lagrave một giao dịch thất bại cho necircn bạn phải xem xeacutet những vấn đề khaacutec như điểm cắt lỗ hay mục tiecircu lợi nhuận Bạn khocircng thể chỉ nhảy vagraveo thị trường một caacutech liều lĩnh khocircng coacute kế hoạch
Một điểm cần lưu yacute lagrave caacutech giao dịch bắt cheacuteo nagravey hiệu quả khi thị trường coacute xu hướng rotilde rệt noacute khocircng thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giaacute dao động trong biecircn độ hẹp Khi đoacute bạn sẽ nhận được rất nhiều tiacuten hiệu bắt cheacuteo vagrave tốt nhất lagrave necircn chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng
của thị trường
o Mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Caacutech khaacutec để sử dụng đường trung bigravenh di động di động lagrave xem chuacuteng như caacutec mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Chuacuteng ta gọi lagrave biến động bởi vigrave noacute khocircng giống như caacutec đường ngang hỗ trợ khaacuteng cự truyền thống Noacute biến đổi phụ thuộc vagraveo dao động của giaacute
Coacute rất nhiều nhagrave giao dịch dugraveng đường trung bigravenh di động như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Họ sẽ
mua khi giaacute giảm vagrave chạm đường trung bigravenh hoặc baacuten nếu giaacute tăng vagrave chạm đường trung bigravenh
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 55
Đacircy lagrave viacute dụ đối với gặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet vagrave sử dụng EMA 50 Hatildey xem giaacute di chuyển tại caacutec điểm hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Mỗi điểm va chạm của giaacute với EMA 50 đều tạo thagravenh một điểm khaacuteng cự vagrave giaacute đi xuống Một điều bạn necircn ghi nhớ rằng đacircy chỉ lagrave caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự bigravenh thường Coacute nghĩa lagrave giaacute
sẽ khocircng luocircn luocircn hoagraven toagraven đi xuống từ điểm chạm với đường trung bigravenh Đocirci luacutec noacute sẽ dừng 1 chuacutet vagrave vẫn tiếp tục đuacuteng xu hướng của noacute
Cũng coacute khi giaacute sẽ bật qua hoagraven toagraven Nhagrave giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bigravenh vagrave chỉ mua hoặc
baacuten khi giaacute ở khoảng giữa của hai đường trung bigravenh đoacute Hatildey xem biểu đồ GBPUSD 15 phuacutet dưới đacircy nhưng lần nagravey chuacuteng ta sử dụng EMA 10 vagrave 20
Từ higravenh trecircn bạn thấy rằng giaacute đi qua nhẹ đường EMA 10 một vagravei pips sau đoacute bắt đầu đi xuống Cũng như đối với caacutec đường hỗ trợ vagrave khaacuteng cự khaacutec đường trung bigravenh được xem xeacutet
như một khu vực một vugraveng của cạnh tranh mua vagrave baacuten ta coacute thể coi lagrave vugraveng hỗ trợ hay khaacuteng cự
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 56
Phaacute vỡ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động
Bacircy giờ bạn đatilde biết rằng đường trung bigravenh di động coacute khả năng đoacuteng vai trograve của hỗ trợ vagrave khaacuteng cự Kết hợp nhiều đường bạn sẽ coacute một vugraveng khaacuteng cự vagrave hỗ trợ Nhưng bạn lưu yacute rằng
chuacuteng coacute thể bị phaacute vỡ cũng như bất kỳ mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự nagraveo
Hatildey xem viacute dụ của cặp GBPUSD biểu đồ 15 phuacutet với đường EMA 50
Trong biểu đồ trecircn chuacuteng ta thấy rằng EMA 50 đatilde tạo ra một mức khaacuteng cự mạnh mẽ giaacute liecircn tục bị đẩy xuống
Tuy nhiecircn như ta đaacutenh dấu trong hộp magraveu đỏ giaacute cuối cugraveng đatilde phaacute vỡ vagrave bắn lecircn trecircn Sau đoacute
giaacute đatilde quay lại vagrave chạm đường EMA 50 lần nữa giờ đacircy noacute đatilde trở thagravenh một mức hỗ trợ mạnh
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave noacute luocircn thay đổi do đoacute bạn chỉ cần theo dotildei diễn biến hiện tại magrave khocircng phải tigravem lại caacutec mức hỗ trợ hay khaacuteng cự trong quaacute khứ
o Tổng kết Đường trung bigravenh di động
Coacute rất nhiều dạng đường trung bigravenh di động Hai dạng phổ biến nhất lagrave đường trung bigravenh di động đơn giản vagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản lagrave dạng đơn giản nhất của đường trung bigravenh di độn nhưng lạ i dễ coacute đột biến
Đường trung bigravenh di động hagravem mũ đặt nặng hơn về giaacute hiện tại coacute nghĩa noacute chuacute trọng hơn về hoạt động của nhagrave giao dịch tại thời điểm đoacute
Đường trung bigravenh di động đơn giản di chuyển mượt magrave hơn so với đường trung bigravenh di động hagravem mũ
Đường trung bigravenh di động đơn giản chu kỳ lacircu hơn thigrave mượt hơn chu kỳ ngắn Sử dụng đường trung bigravenh di động hagravem mũ coacute thể giuacutep bạn tigravem ra xu hướng sớm hơn
nhưng dễ bị tiacuten hiệu giả Đường trung bigravenh di động cagraveng mượt thigrave phản ứng với giaacute cagraveng chậm nhưng noacute sẽ giuacutep
bạn thoaacutet khỏi sự đột biến hoặc tiacuten hiệu giả Tuy nhiecircn bởi vigrave sự phản ứng chậm chạp chuacuteng coacute thể lagravem bạn bỏ lỡ cơ hội tốt
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 57
Bạn coacute thể sử dụng đường trung bigravenh di động để giuacutep xaacutec định xu hướng khi nagraveo vagraveo lệnh vagrave khi nagraveo thigrave xu hướng kết thuacutec
Đường trung bigravenh di động coacute thể dugraveng như mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự động Một trong những caacutech tốt nhất để sử dụng đường trung bigravenh di động lagrave vẽ nhiều dạng
vagrave bạn coacute thể xem cả sự di chuyển dagravei hạn vagrave ngắn hạn
Nhớ rằng sử dụng đường trung bigravenh di động rất dễ Điều khoacute nhất lagrave ở quyết định của người sử
dụng
Đoacute lagrave tại sao bạn necircn cố gắng tigravem ra caacutech thức giao dịch hợp với bạn nhất Bạn coacute thể dugraveng chuacuteng như xaacutec định xu hướng hoặc như mức hỗ trợ khaacuteng cự động Dugrave bạn chọn thế nagraveo hatildey chắc rằng bạn hiểu noacute vagrave kiểm tra xem noacute coacute phugrave hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn
VII Bollinger Band
Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường Noacutei nocircm na cocircng cụ nagravey sẽ cho chuacuteng ta biết thị trường đang bigravenh lặng hay socirci động Khi thị trường bigravenh lặng dải bollinger sẽ thu hẹp khi thị trường socirci động dải bollinger sẽ mở rộng Bạn coacute thể xem trong viacute dụ becircn dưới khi thị trường iacutet biến động dải bolliger kheacutep lại nhưng đến khi tỉ giaacute lecircn cao dải
bolliger trải rộng ra
Đặc điểm về dải Bollinger chỉ đơn giản như vậy Nếu bacircy giờ chuacuteng ta tigravem hiểu về lịch sử higravenh thagravenh hay những cocircng thức vagrave quy trigravenh tiacutenh toaacuten ra caacutec số liệu của dải Bollinger coacute thể điều đoacute sẽ lagravem bạn thấy chaacuten nản
Thực ra bạn khocircng nhất thiết phải nghiecircn cứu thật kỹ tất cả caacutec cocircng thức Theo chuacuteng tocirci nghĩ
điều quan trọng nhất lagrave bạn cần tigravem hiểu caacutec caacutech ứng dụng dải Bollinger vagraveo việc giao dịch để mang lại hiệu quả tốt
( Ghi chuacute nếu bạn thật sự hứng thuacute trong việc tigravem hiểu caacutech tiacutenh dải Bollinger bạn coacute thể tigravem
hiểu trong trang web sau wwwbollingerbandscom )
o Sự bật lại dải Bollinger
Một điều bạn necircn biết về dải Bollinger lagrave khi giaacute luocircn coacute chiều hướng quay trở lại khu vựa giữa của dải Bollinger Hatildey nhigraven vagraveo viacute dụ becircn dưới bạn coacute thể cho tocirci biết tỉ giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu khocircng
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 58
Nếu bạn noacutei giaacute sẽ xuống bạn đatilde đoaacuten đuacuteng Như higravenh vẽ tiếp theo tỉ giaacute quay trở lại khu vực
giữa của dải
Khi giaacute chạm vagraveo caacutec đường bollinger phiacutea trecircn vagrave dưới chuacuteng thường bị bật trở lại đoacute lagrave vigrave dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ vagrave khaacuteng cự (support vagrave resistance) Giaacute di chuyển
phiacutea trong dải Bollinger cagraveng lacircu bao nhiecircu thigrave dải Bollinger nagravey cagraveng mạnh bấy nhiecircu Nhiều nhagrave giao dịch thiết lập cho migravenh caacutech chơi dựa trecircn đặc điểm bật lại của dải Bollinger chiến
thuật nagravey được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) vagrave khocircng coacute xu hướng rotilde ragraveng
Tiếp theo chuacuteng ta hatildey xem những caacutech sử dụng dải Bollinger khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng
o Bollinger thắt chặt
Khi dải Bolliger eacutep chặt lại noacute thường baacuteo hiệu một dấu hiệu phaacute vỡ (beakout) sắp xảy ra Nếu nến phaacute vỡ dải trecircn giaacute thường sẽ tiếp tục lecircn cao nếu nến phaacute vỡ dải phiacutea dưới giaacute thường
tiếp tục xuống thấp
Nhigraven biểu đồ trecircn bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại Tỉ giaacute vừa phaacute vỡ dải Bollinger phiacutea trecircn Dựa trecircn những thocircng tin nagravey bạn dự đoaacuten giaacute sẽ tiếp tục di chuyển về đacircu
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 59
Nếu cacircu trả lời của bạn lagrave rdquo giaacute lecircnrdquo bạn đatilde đuacuteng Đacircy lagrave hiện tượng thường gặp sau một khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt Bạn coacute thể sử dụng tiacuten hiệu nagravey để giao dịch hiện tượng nagravey khocircng xảy ra mỗi ngagravey nhưng bạn coacute thể tigravem được vagravei dấu hiệu 1 tuần nếu bạn theo
dotildei kỹ biểu đồ 15 phuacutet (M15)
Như vậy bạn đatilde hiểu về dải Bollinger vagrave biết caacutech sử dụng chuacuteng Thực ra coacute khaacute nhiều caacutech để sử dụng Bollinger Bands nhưng trecircn đacircy lagrave 2 caacutech thocircng dụng nhất magrave bạn coacute thể tham khảo
Bacircy giờ thigrave bạn coacute thể cất cocircng cụ nagravey vagraveo hagravenh trang của migravenh vagrave chuacuteng ta sẽ tiếp tục tigravem hiểu cocircng cụ mới trong bagravei học tiếp theo
VIII Đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ MACD
Trong bagravei nagravey chuacuteng ta học vegrave đường trung bigravenh di động đồng quy phacircn kỳ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Đacircy lagrave một đường chỉ dẫn được xacircy dựng từ caacutec đường
trung bigravenh di động Noacute lagrave một chỉ dẫn đơn giản vagrave dễ nhận thấy nhất được sử dụng như một chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng ( momentum)
Đường MACD được phaacutet triển bởi Gerald Appel được vẽ bởi 2 đường cong
Đường cong thứ nhất lagrave sự khaacutec biệt giữa hai đường trung bigravenh di động hagravem mũ (EMA) riecircng rẽ
Appel đề nghị sử dụng một đường trung bigravenh di động hagravem mũ 12 vagrave đường cograven lại lagrave 26 Sau đoacute lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chiacutenh lagrave đường cong thứ nhất
Đường cong thứ hai chiacutenh lagrave đường trung bigravenh di động hagravem mũ 9 EMA 9 cograven được gọi lagrave đường dấu hiệu (signal line)
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 60
o Viacute dụ về MACD trecircn biểu đồ
Khi đường MACD trecircn vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa lagrave EMA 12 đang ở trecircn EMA26 Khi đường
MACD ở dưới vạch 0 điều đoacute coacute nghĩa EMA12 đang ở phiacutea dưới EMA26 Nhagrave đầu tư sẽ nhigraven đường MACD khi noacute ở trecircn mức 0 vagrave trecircn mức 0 cagraveng nhiều coacute nghĩa lagrave khoảng caacutech dương giữa EMA12 vagrave EMA26 cagraveng rộng đacircy lagrave một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật Ngược lại khi đường MACD dưới mức 0 vagrave rơi xuống sacircu sẽ thocircng baacuteo khoảng caacutech acircm giữa EMA12 vagrave EMA26 đang tăng mạnh một dấu hiệu giảm động lượng trong phacircn tiacutech kỹ
thuật
o Viacute dụ về đường MACD lecircn cao vagrave xuống thấp
The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in momentum when the MACD crosses below this line
Taacutec dụng của đường EMA9 dugraveng để ra caacutec quyết định mua baacuten Dấu hiệu BUY sinh ra khi
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 61
MACD tăng lecircn noacute dịch chuyển đi lecircn vagrave vượt lecircn trecircn đường dấu hiệu EMA9 Dấu hiệu SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống vagrave vượt xuống dưới đường dấu hiệu EMA9
o Viacute dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
Gần đacircy caacutec nhagrave giao dịch cũng như caacutec phần mềm giao dịch vẽ thecircm histogram vagraveo MACD MACD histogram lagrave một biểu thị thay đổi khoảng caacutech giữa MACD vagrave EMA9 của MACD MACD histogram trecircn mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea trecircn đường signal line EMA9 vagrave
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phiacutea dưới đường signal line EMA9 Khi giaacute tăng lecircn histogram phaacutet triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giaacute gia tăng mạnh vagrave co cụm lại
khi giaacute tăng chậm lại Nguyecircn tắc hoạt động đoacute sẽ chậm lại khi giaacute rơi xuống Khi noacute phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giaacute thigrave đoacute chiacutenh lagrave liacute do tại sao caacutec nhagrave đầu tư tin vagraveo MACD histogram dựa trecircn mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng Phần lớn caacutec nhagrave đầu tư sử dụng chỉ
dẫn MACD thường xuyecircn để đo lường sức mạnh dịch chuyển giaacute hơn lagrave xaacutec định hướng của một xu hướng
o Viacute dụ về MACD histogram
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 62
Qua bagravei học nagravey caacutec bạn đatilde được học những khaacutei niệm cơ bản về MACD ở bagravei học sau caacutec bạn sẽ tigravem hiểu về caacutech sử dụng MACD trong việc ra quyết định giao dịch
o Caacutech sử dụng MACD Histogram
Trong bagravei học trước chuacuteng ta đatilde xem xeacutet những thagravenh phần khaacutec nhau tạo necircn đường chỉ dẫn MACD Trong bagravei học tiếp theo nagravey chuacuteng ta sẽ học caacutech sử dụng đường chỉ dẫn MACD để xaacutec
định thị trường đang trong xu hướng nagraveo xu hướng coacute mạnh hay khocircng vagrave đacircu lagrave điểm để tham gia giao dịch cũng như thoaacutet khỏi thị trường
Như chuacuteng ta đatilde noacutei trong bagravei học trước đường chỉ dẫn MACD được sử dụng để xaacutec định xu
hướng vagrave động lượng của xu hướng do vậy MACD được sử dụng tốt khi thị trường coacute xu hướng rotilde ragraveng vagrave necircn traacutenh sử dụng khi xu hướng chưa được xaacutec lập
Viacute dụ về việc dugraveng MACD xaacutec định thị trường coacute xu hướng hay khocircng xu hướng
Khi quyết định vagraveo hay thoaacutet khỏi thị trường bạn cần phacircn tiacutech những đặc điểm của xu hướng đang xảy ra caacutec bạn coacute thể sử dụng MACD với 3 caacutech sau
1 Sử dụng phacircn kỳ ndash Divergence (sự đi trệch hướng) 2 Khi 2 đường MACD vagrave đường Signal cắt nhau
3 Khi coacute tiacuten hiệu MACD cắt qua đường 0 (zero)
o Giao dịch theo dấu hiệu phacircn kỳ của MACD
Sự phacircn kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển khocircng cugraveng với hướng của biểu đồ tỉ giaacute Khi coacute dấu hiệu nagravey nhagrave giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng dấu hiệu chỉ ra cagraveng rotilde ragraveng khi biểu đồ giaacute vẫn tiếp tục tạo thecircm những đỉnh giaacute cao hơn trong khi MACD thigrave lại tạo ra
những đỉnh giaacute thấp hơn (hoặc ngược lại)
Viacute dụ về MACD phacircn kỳ
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 63
o Giao dịch theo MACD cắt nhau
Đacircy lagrave caacutech đơn giản nhất để sử dụng MACD BUY khi đường MACD từ dưới cắt vượt lecircn trecircn đường Signal vagrave SELL khi đường MACD từ trecircn cắt xuống dưới đường Signal Caacutech chơi nagravey sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu vagraveo thị trường vagrave trong đoacute cũng coacute nhiều dấu hiệu sai Do vậy nếu
chỉ sử dụng 1 migravenh MACD theo phương phaacutep nagravey thigrave nguy cơ đối mặt với những giao dịch tồi lagrave khaacute cao Viacute liacute do đoacute caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng kết hợp MACD với caacutec phương phaacutep
khaacutec như chart pattern ( caacutec mocirc higravenh biểu đồ chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu về chart pattern trong những bagravei học tiếp theo) khối lượng giao dịchhellip
Viacute dụ về sử dụng đường MACD cắt nhau cho tiacuten hiệu BUY vagrave SELL
o MACD cắt đường Zero
Khi hiện tượng đường MACD cắt lecircn hay cắt xuống qua đường zero 0 noacute chỉ ra tiacuten hiệu của sự đổi hướng
Viacute dụ về sự lecircn xuống của thị trường khi MACD cắt đường Zero
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 64
Để coacute kết quả tốt thocircng thường chuacuteng ta sẽ kết hợp MACD với một số đường tiacuten hiệu khaacutec magrave chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến caacutec bạn trong những phần sau
IX Parabolic SAR
Đến thời điểm nagravey chuacuteng ta đatilde biết được một số đường chỉ dẫn coacute thể cho thấy caacutec điểm bắt đầu của một xu hướng mới Việc xaacutec định được một xu hướng mới lagrave rất quan trọng tuy nhiecircn
việc xaacutec định điểm kết thuacutec xu hướng cũng quan trọng khocircng keacutem Bạn khocircng thể coacute 1 giao dịch tốt nếu chọn điểm vagraveo tốt nhưng chọn điểm thanh khoản tồi
Một cocircng cụ chỉ dẫn coacute thể giuacutep bạn dự baacuteo xu hướng hiện tại kết thuacutec lagrave cocircng cụ Parabolic SAR Chữ SAR được viết từ ldquoStop And Reversalrdquo coacute nghĩa lagrave ldquodừng vagrave quay ngượcrdquo Parabolic
SAR vẽ ra những điểm chấm trecircn biểu đồ chỉ ra rằng hướng đi của tỉ giaacute coacute thể sắp đổi chiều Trong biều đồ trecircn bạn thấy caacutec điểm chấm Parabolic SAR nằm phiacutea dưới caacutec nến khi thị trường đang lecircn vagrave nằm phiacutea trecircn caacutec nến khi thị trường đổi chiều đi xuống
Sử dụng Parabolic SAR
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 65
Một điểm khaacute hay ở Parabolic SAR lagrave noacute được sử dụng rất đơn giản Khi những điểm chấm xuất hiện dưới nến đoacute lagrave dấu hiệu BUY khi những điểm chấm xuất hiện trecircn caacutec nến đoacute lagrave dấu hiệu
để SELL Coacute thể noacutei đacircy lagrave cocircng cụ chỉ dẫn dễ lagravem quen vagrave sử dụng nhất tuy nhiecircn necircn lưu yacute sử dụng tốt nhất khi thị trường coacute xu hướng khocircng necircn sử dụng đối với thị trường bập bềnh 1 chiều
(sideways)
X Stochastics
Stochastis lagrave cocircng cụ giuacutep chuacuteng ta tigravem ra dấu hiệu kết thuacutec của một xu hướng Stochastis đo mức độ mua quaacute nhiều (overbought) vagrave baacuten quaacute nhiều (oversold) của thị trường 2 đường chỉ dẫn của Stochastics cũng tương tự như 2 đường của MACD gồm 1 đường phản ứng với thị
trường nhanh hơn so với đường cograven lại
o Sử dụng Stochastics như thế nagraveo
Như chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu ở trecircn Stochastics cho chuacuteng ta biết khu vực thị trường đatilde coacute dấu hiệu mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều theo mức từ 0 đến 100 Khi đường Stochastics vượt trecircn 70 (vượt trecircn đường ngang chấm đỏ phiacutea trecircn) coacute nghĩa thị trường đatilde coacute hiện tượng mua quaacute nhiều
Khi đường Stochastics xuống phiacutea dưới 30 ( đường ngang chấm xanh) coacute nghĩa thị trường đatilde xảy ra hiện tượng baacuten quaacute nhiều Về nguyecircn tắc chuacuteng ta BUY khi thị trường đatilde baacuten quaacute nhiều vagrave SELL khi thị trường đatilde mua quaacute nhiều
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 66
Bacircy giờ hatildey xem biểu đồ phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy Stochastics coacute tiacuten hiệu mua quaacute nhiều (overbought) trong khoảng thời gian gần nhất Dựa trecircn thocircng tin nagravey bạn đoaacuten thị trường sẽ di
chuyển về đacircu
Nếu bạn noacutei ldquotỉ giaacute sẽ xuốngrdquo bạn đatilde đuacuteng Thị trường đatilde trong tigravenh trạng được mua quaacute
nhiều trong một giaoi đoạn vagrave do vậy sự đảo chiều coacute thể sắp xảy ra Trecircn đacircy lagrave những kiến thức cơ bản về đường Stochasics Caacutec nhagrave giao dịch sử dụng Stochastics theo nhiều caacutech khaacutec nhau nhưng mục điacutech chiacutenh của đường chỉ dẫn nagravey vẫn lagrave đưa ra dấu hiệu
thị trường đatilde mua quaacute nhiều hay baacuten quaacute nhiều Qua quaacute trigravenh thử nghiệm vagrave luyện tập bạn sẽ tigravem được caacutech sử dụng Stochastics thiacutech hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Trong bagravei học tiếp theo chuacuteng ta sẽ tigravem hiểu về RSI
XI RSI-Chỉ số sức mạnh liecircn quan
Chỉ số sức mạnh liecircn quan Relative Strength Index viết tắt lagrave RSI tương tự như Stochastics trong việc đưa ra dấu hiệu thị trường mua quaacute nhiều vagrave baacuten quaacute nhiều RSI cũng được chia ra caacutec mức từ 0-100 Thocircng thường dưới mức 20 được xem lagrave baacuten quaacute nhiều trecircn 80 được xem lagrave mua quaacute nhiều
o Caacutech sử dụng RSI
RSI cũng được sử dụng giống Stochastics Nhigraven vagraveo biều đồ phiacutea dưới bạn coacute thể thấy khi RSI rơi xuống dưới 20 noacute chỉ ra thị trường đang coacute tigravenh trạng baacuten quaacute nhiều Sau khi rớt xuống dưới mức 20 tỉ giaacute nhanh choacuteng quay ngược trở lại
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 67
RSI lagrave một cocircng cụ phổ biến vigrave được sử dụng để xaacutec định caacutec thocircng tin về xu hướng thị trường
khaacute hiệu quả Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang được higravenh thagravenh hatildey nhigraven qua RSI xem liệu noacute đang trecircn hay dưới mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng lecircn hatildey nhớ RSI cần trecircn mức 50 Nếu bạn muốn xaacutec định một xu hướng xuống hatildey nhớ RSI cần ở dưới mức 50
Nhigraven vagraveo higravenh minh họa phiacutea trecircn bạn coacute thể thấy một xu hướng giaacute lecircn đang higravenh thagravenh Để
traacutenh bị mắc sai lầm vigrave những dấu hiệu giả bạn cần chờ cho đến khi RSI cắt lecircn trecircn mức 50 để xaacutec nhận chắc chắn xu hướng RSI vượt trecircn 50 lagrave dấu hiệu xaacutec nhận đaacuteng tin cậy rằng một xu
hướng lecircn đatilde được higravenh thagravenh
Như vậy bạn đatilde biết caacutech sử dụng cocircng cụ chỉ dẫn RSI
XII Chỉ số ADX ndash Average Directional Index
Trong bagravei học nagravey chuacuteng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bigravenh Average Directional Index (ADX) đacircy lagrave cocircng cụ giuacutep xaacutec định xu hướng xu hướng mạnh hay yếu xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 68
Chuacuteng ta sẽ khocircng đi sacircu vagraveo cocircng thức tiacutenh toaacuten ADX tuy nhiecircn bạn cũng necircn biết đặc điểm
chiacutenh của caacutec đường tạo necircn ADX như sau
Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lecircn Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống Đường ADX khocircng chỉ ra xu hướng thị trường đang lecircn hay xuống magrave cho biết thị
trường đang mạnh hay yếu
Vigrave đường ADX khocircng coacute taacutec dụng định hướng noacute sẽ khocircng cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lecircn (bạn cần xem đường +DI vagrave -DI để biết xu hướng) nhưng đường
DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nagraveo Khi đường ADX từ 40 trở lecircn xu hướng đang diễn ra mạnh khi đường ADX từ 20 trở xuống thị trường đang khocircng coacute xu hướng
rotilde ragraveng
Một trong những caacutech đầu tiecircn magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng ADX lagrave để xaacutec nhận xem thị trường đang coacute xu hướng rotilde ragraveng hay khocircng traacutenh vagraveo thị trường khi xu hướng khocircng rotilde ragraveng Caacutec nhagrave giao dịch được khuyecircn khocircng necircn vagraveo thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng
như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI vagrave -DI
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 69
Một caacutech khaacutec magrave caacutec nhagrave giao dịch thường sử dụng cocircng cụ nagravey lagrave để tigravem ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trecircn thị trường Rất đơn giản họ nhigraven xem đường ADX coacute cắt từ dưới lecircn trecircn
mức 20 hay khocircng Nếu hiện tượng nagravey xảy ra sau một giai đoạn dagravei thị trường khocircng rotilde xu hướng thigrave mức độ tin cậy của tiacuten hiệu nagravey cagraveng cao
Một caacutech khaacutec nữa ADX được sử dụng để tigravem ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng Khi đường ADX đang nằm trecircn cả 2 đường +DI vagrave -DI sau đoacute quay đầu xuống thấp đoacute lagrave dấu hiệu cảnh baacuteo
rằng xu hướng hiện tại coacute thể sẽ đảo chiều
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey
Edit by biinfoinfo Page 70
Viacute dụ cuối cugraveng magrave chuacuteng tocirci muốn giới thiệu đến bạn về caacutech sử dụng ADX lagrave bạn coacute thể BUY khi đường +DI cắt vượt lecircn trecircn đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra lagrave nhoacutem người mua đatilde chiến thắng
nhoacutem người baacuten) vagrave SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhoacutem người baacuten đatilde chiến thắng nhoacutem người mua) Tuy nhiecircn bạn cũng necircn kết hợp dấu hiệu nagravey với
một số cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec để traacutenh mắc phải những dấu hiệu khocircng chiacutenh xaacutec
XIII Kết hợp caacutec cocircng cụ chỉ dẫn
Trong một thế giới magrave mọi thứ đều hoagraven hảo chuacuteng ta chỉ cần sử dụng một trong những cocircng cụ chỉ dẫn vagrave giao dịch kỷ luật theo những tiacuten hiệu magrave cocircng cụ chỉ dẫn đưa ra Nhưng vấn đề lagrave chuacuteng ta đang sống trong một thế giới KHOcircNG tồn tại sự hoagraven hảo vagrave mỗi cocircng cụ chỉ dẫn đều
coacute khiếm khuyết riecircng Đoacute lagrave lyacute do vigrave sao caacutec nhagrave giao dịch thường phải kết hợp nhiều cocircng cụ chỉ dẫn để đối chiếu lẫn nhau Thocircng thường họ sử dụng khoảng 3 cocircng cụ chỉ dẫn khaacutec nhau
vagrave chỉ giao dịch nếu 3 cocircng cụ cugraveng cho ra dấu hiệu thống nhất
Qua quaacute trigravenh tigravem togravei vagrave thử nghiệm bạn sẽ tigravem ra cocircng cụ chỉ dẫn nagraveo phugrave hợp nhất với caacutech giao dịch của bạn Chuacuteng tocirci đatilde giới thiệu đến bạn caacutec cocircng cụ như MACD Stochastics RSI hellip nhưng bạn cũng coacute thể coacute những lựa chọn khaacutec của bạn Mỗi nhagrave giao dịch đều cố gắng tigravem ra rdquo
sự kết hợp hagraveo hoảnrdquo của caacutec đường chỉ dẫn để coacute được những tiacuten hiệu giao dịch chiacutenh xaacutec nhưng sự thật khocircng hoagraven toagraven như vậy
Chuacuteng tocirci khuyến khiacutech bạn tigravem hiểu từng cocircng cụ chỉ dẫn cho đến khi nagraveo bạn hiểu thật chiacutenh
xaacutec caacutech hoạt động của noacute sau đoacute bạn hatildey tigravem caacutech kết hợp sao cho phugrave hợp với phong caacutech giao dịch của bạn nhất Trong những bagravei học sau chuacuteng tocirci sẽ giới thiệu đến bạn những caacutech
kết hợp khaacutec nhau Từ đoacute bạn sẽ coacute những gợi yacute cho việc xacircy dựng một hệ thống giao dịch riecircng của bạn sau nagravey