TIPO COMPROBANTEF/. : FACTURAB/. : BOLETA DE VENTARH/. :RECIBO POR HONORARIOT/. :TICKETBV/. :BOLETO DE VIAJERE/. :RECIBO EGRESO

CENTRO DE COSTO10_OBRA

1001: CERCO PARIÑAS1002: YIKANOMI

20_ALQUILER EQUIPOS PROPIOS

2001_DEMOLEDOR BOSCH 01

2002_DEMOLEDOR BOSCH 02

2003_ROMPEPAVIMENTO BOSCH 01

2004_

30_ALQUILER EQUIPOS SUBARRENDADOS

3001_AUTO KIA

3002_CAMIONETA

3003_CUSTER RENAULT

3004_CAMION P3G 929

3005_

3006_

3007_

3008_

3009_

3010_

N° CUENTA

CONSTRUCCION DE OBRA

60240_SIKA

60241_MADERA

60242_TRIPLAY

60243_CEMENTO YESO Y CAL

60244_FIERRO

60245_ALAMBRE

60246_CLAVOS

60247_TUBOS

60249_OTROS MATERIALES

60325_CARRETILLAS

60341_CASCOS Y ACCESORIOS

60342_BOTAS

60343_GUANTES

60344_UNIFORMES

60345_TAPÓN PARA OÍDOS

60349_OTROS ARTICULOS

6212_SALARIOS

66911_CARGAS DE PERSONAL ADICIONAL Incluye personal por recibo: básico y horas extras

6312_CORREOS, SOBRES, ENCOMIENDAS

6314_ALIMENTACION solo son gastos utilizados para la alimentacion de personal de obra

6321 _HONORARIOS

634_MANTENIMIENTO Y REPARACIONES equipos propios y terceros

6353_MAQUINARIA PESADA Y AMARILLA

6354_EQUIPOS DE TRANSPORTE

6356_EQUIPOS DIVERSOS

6357_ALQUILER CASA STAFF

6358_ALQUILER CASA OBREROS

6359_ALQUILER ALMACEN

6361_ENERGIA ELECTRICA

6363_AGUA

6364_TELEFONOS

6365_INTERNET

637_PUBLICIDAD,PUBLIC.RELAC.PUBLIC

63990_PLOTEO DE PLANOS

63991_FOTOCOPIAS, ANILLADOS E IMPRES

63993_GASTOS NOTARIALES

63995_CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

63996_DENUNCIAS POLICIALES

651_SEGUROS

6561_UTILES DE OFICINA

6562_UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO

6563_COMBUSTIBLE

6564_SUMINISTROS EQUIPOS

6568_SUMINISTROS PARA COMPUTADORA

6571_MEDICINA GENERAL

6573_VIATICOS Incluye movilidad,hospedaje y alimentación fuera de la cuidad donde labora y con clientes

6574_PEAJES

6575_REFRIGERIO Incluye alimentación ligera en cuidad donde labora

6576_FRAZADAS COLCHONES SABANAS

6580_SERVICIO DE COCHERA

6581_FILTROS

6582_PERNOS

6583_LAVADO Y ENGRASE

6584_LLANTAS CAMARAS

6585_ACEITES Y GRASAS

6586_RETENES NIPLES EMPAQUETADURAS

6587_VALVULAS MANGUERAS ABRAZADERA

6588_OTROS REP. Y MANTENIM. GENERAL

6593_CAPACITACIONES AL PERSONAL

66901_COMBUSTIBLE

66912_COMISION ITF VARIAS

66915_VIGILANCIA

66916_COMISIONES POLICIALES

66918_LAVADO DE UNIFORMES

66923_SUB CONTRATO DE FIERRO

66924_APOYO A LA COMUNIDAD Y/O SINDICATO

Incluye personal por recibo: básico y horas extras

solo son gastos utilizados para la alimentacion de personal de obra

Incluye movilidad,hospedaje y alimentación fuera de la cuidad donde labora y con clientes

Incluye alimentación ligera en cuidad donde labora

LIQUIDACIÓN DE CAJA Nº

NOMBRE DE RESONSABLE :SALDO INICIAL :IMPORTE ENTREGADO :TOTAL IMPORTE A RENDIR :

FECHACOMPROBANTE

N° CUENTA DETALLE

TIPO Nº SERIE PROVEEDORRE/. 1001: CERCO PARIÑAS 66901_COMBUSTIBLE

6354_EQUIPOS DE TRANSPORTE

CºC.COSTO

DETALLEDESTINO DSCTO

TOTALS/.

TOTAL GASTOS S/.

SALDO:DEVOLUCIÓN DE DINEROREINTEGRO

RESPONSABLE Vº Bº ADMNISTRACIÓNNota:El efectivo entregado será rendido dentro de los 05(cinco) días hábiles después de haber recibido el dinero.

Esta norma será de aplicación obligatoria siendo su incumplimiento sancionado económicamente.