formato inventarios y balances, libro diario, mayor , hoja bce mashaka.xls - copia
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MASHAKA SAC
INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013
En la fecha se constituye la Sociedad Anonima S/.MASHAKA SAC, integrada por los accionistasHipolito, Leon y Vivanco, quienes suscriben 50000 acciones cada uno a un Valor Nominalde S/20 c/u, constituyendo un capital socialde S/3000000, el mismo que es liberado en efectivoSegún Escritura publica de la fecha, ante notarioPublico, inscrito en la partida No 10, ficha No 45
Lima 26 de Marzo 2013
contador Gerente
Contador
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2
S/.
Gerente
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3
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013
14 CTAS COBRAR A ACCIONISTAS50 CAPITAL
LIMA 26 DE MARZO 2013
CONTADOR GERENTE
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BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00 3000000
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LIBRO DIARIOPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: MASHAKA SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
1 3/26/2013 APERTURA 1421
5011
2 26/03/013 LIBERACION DEL COMPROMISO 332
333
1011
14221
3 3/28/2013 COMPRA DE CEMENTO 6024
401112
4212
4 3/28/2013 DESTINO 244
6124
5 3/30/2013 RECIBE UN SERVICIO 6361
401112
4212
6 3/30/2013 DESTINO 93
79
7 02/04/20130 POR INFORME DE INM TER 214
7114
8 1212
401111
7024
NUMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL
LIBRO O
REGISTRO
NÚMERO CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTARIO
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LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUSC PENDIENTES DE CANC 3,000,000.00
ACCIONES 3,000,000.00
EDIFICACIONES 1,000,000.00
MAQUINARIA 1,000,000.00
CAJA 1,000,000.00
3,000,000.00
MAT PARA PROD INMUEBL 105,932.20
CREDITO FISCAL 19,067.80
EMITIDAS 125,000.00
MAT PARA PROD INMUEBL 105,932.20
MAT PRIMAS PROD INM 105,932.20
ENERGIA ELECTRICA 330.51CREDITO FISCAL 59.49
EMITIDAS 390.00
GASTO ADMI 330.51
CARGAS IMP 330.51
PRODUCTOS INMUEBLES 150,000,000.00
PROD INM TEMINADOS 150,000,000.00
EMITIDAS EN CARTERA 230,100,000.00
IMPTO BRUTO 35,100,000.00
INM TERMINADOS 195,000,000.00
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LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:60 Compras
CÓDIGO DENOMINACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable: 40 Tributos, Aportes
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:93 Gastos Administrativos
CÓDIGO DENOMINACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:70 Ventas
CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO MAYORPeríodo : R.U.C.:Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:Código y/o denominación de la cuenta contable:69 Costo de Ventas
CÓDIGO DENOMINACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
(2)
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
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1
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
2
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
3
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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DEBE ACREEDOR
4
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE ACREEDOR
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FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BLANCES-BALANCE DE COMPROBACIÓNEJERCICIO O PERIODO: R.U.C.APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
COD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
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SALDOS FINALES
DEUDOR ACEEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO
DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
SALDOS FINALES DEL ESTADO
DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCION
PASIVO Y
PATRIMONIO
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sazon PERUANA SACVALOR NOMINAL
PAOLO CASTRO 10500 10LUIS CASTELLANO 10500 10GLENDY SANCHEZ 10500 10TANIA FLORES 10500 10
1042000 10
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ACCIONES1050105010501050
04200