forrás.net | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap]site.nive.hu/letoltes/szc/fornet.pdf · © 2020...

Forrás.NET | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap]

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

F O

R R

Á S

. N

E T

© 2020 GriffSoft Informatikai Zrt.

1046 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34.

8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 96.

2020.09.01.Dokumentáció lezárva:

2020. szeptember 8.Készült:

www.griffsoft.hu

+36 22 502 168

+36 62 549 100

+36 1 450 2200

2


Tartalom

Ügyviteli szerviz modul 6

........................................................................................................................ 7Alapfogalmak

....................................................................................................................................................... 7Rendszerparaméterek

........................................................................................................................ 20Rendszertábla

....................................................................................................................................................... 20Feldolgozási hely

.................................................................................................................................................. 25Bejelentkezési feldolgozási hely

....................................................................................................................................................... 25Feldolgozási hely munkakörei/felhasználói

....................................................................................................................................................... 26User feldolgozási helyei

....................................................................................................................................................... 27Feldolgozási hely közösségi adószámai

....................................................................................................................................................... 28Pénzügyi évek

....................................................................................................................................................... 30Bizonylati tömbök

....................................................................................................................................................... 41Felhasználók bizonylati tömbjei

....................................................................................................................................................... 42Könyvelési időszakok

....................................................................................................................................................... 46Pénztárkönyv definiálása

....................................................................................................................................................... 50Pénztár átadása

....................................................................................................................................................... 51Banki karton definiálása

....................................................................................................................................................... 56Iktatókönyv definiálása

....................................................................................................................................................... 57Könyvelési naplók

....................................................................................................................................................... 60Kontírozási típuskódok

....................................................................................................................................................... 61Központosított intézmények

....................................................................................................................................................... 62Könyvelési időszak nyitása

....................................................................................................................................................... 63Áfa időszak zárása

....................................................................................................................................................... 64ÁFA időszak véglegesítése

....................................................................................................................................................... 64KTK/Önkorm. egyeztetési időszak zárása

....................................................................................................................................................... 64Könyvelési időszak zárási feltételének vizsgálata

....................................................................................................................................................... 66Összes napló zárása

....................................................................................................................................................... 67Pénzügyi naplók csoportos zárása

....................................................................................................................................................... 67Összes napló törlése

....................................................................................................................................................... 68Pénzügyi naplók csoportos törlése

....................................................................................................................................................... 68Könyvelési időszak zárása

....................................................................................................................................................... 70Pénzügyi év zárása

....................................................................................................................................................... 70Tranzit napló nyitása

....................................................................................................................................................... 71Tranzit napló törlése

....................................................................................................................................................... 71Kereskedelmi időszak zárása

....................................................................................................................................................... 72Bizonylati típus összerendelő tábla

....................................................................................................................................................... 73Bizonylati tömb összerendelő tábla

....................................................................................................................................................... 74Készlet bizonylati tömbök generálása raktárakhoz

....................................................................................................................................................... 75On-line számla technikai user

........................................................................................................................ 77Visszanyitás (PSZ)

....................................................................................................................................................... 77Pénzügyi év visszanyitása

....................................................................................................................................................... 77ÁFA időszak visszanyitása

....................................................................................................................................................... 78Könyvelési időszak visszanyitása

....................................................................................................................................................... 79Pénzügyi napló visszanyitása

....................................................................................................................................................... 79Munkalap napló visszanyitása

....................................................................................................................................................... 80Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása

....................................................................................................................................................... 81Zárt csop.elsz. bizonylat visszanyitása

....................................................................................................................................................... 82Zárt pénzügyi karton visszanyitása

....................................................................................................................................................... 82Zárt pénzforgalmi megbízás visszanyitása

....................................................................................................................................................... 83Zárt szerződés visszanyitása

....................................................................................................................................................... 83E-számla napló kezelése

....................................................................................................................................................... 84Könyvelt pénzügyi bizonylatok visszakönyvelése

Forrás.NET | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap]3


....................................................................................................................................................... 85Könyvelt munkalap bizonylatok visszakönyvelése

....................................................................................................................................................... 85Könyvelt napló megsemmisítése

....................................................................................................................................................... 87Könyvelt főkönyvi napló visszaszedése

....................................................................................................................................................... 88Felosztás analitika feladásának visszaszedése

....................................................................................................................................................... 88Felosztás analitika megsemmisítése

....................................................................................................................................................... 89ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA

.................................................................................................................................................. 89Előirányzat analitika napló teljes visszakönyvelése(Intézmény)

.................................................................................................................................................. 89Előirányzat analitika napló visszanyitása (Intézmény)

.................................................................................................................................................. 90Könyvelt előirányzat analitika bizonylat visszakönyvelése(Intézmény)

.................................................................................................................................................. 90Zárt előirányzat analitika bizonylat visszanyitása(Intézmény)

.................................................................................................................................................. 91Karbantartó user módosítása

.................................................................................................................................................. 91Zárt EG2-A bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 91Zárt EG2-T bizonylat visszanyitása

....................................................................................................................................................... 92Fejezet bizonylatok visszanyitása

....................................................................................................................................................... 92Pénztárjelentés törlése

....................................................................................................................................................... 93Pénzforgalmi megbízások felszabadítása

....................................................................................................................................................... 93Beszerzési szállítók felszabadítása

....................................................................................................................................................... 94Személy inaktívvá tétele visszavonása

....................................................................................................................................................... 94Visszanyitások naplózása lekérdezése

....................................................................................................................................................... 95KÖTVÁLLALÁSOK

.................................................................................................................................................. 95Kötvállalások átértékelés visszavonása

.................................................................................................................................................. 95Kötvállalás átforgatás visszavonása

.................................................................................................................................................. 96Kötvállalás zárás visszavonása

.................................................................................................................................................. 96Kötvállalás módosítás visszavonása

.................................................................................................................................................. 97Kötvállalalás beléptetés visszavonása

.................................................................................................................................................. 97Zárt szerződés visszanyitása

.................................................................................................................................................. 98Kötvállalás csoportos lerontása

.................................................................................................................................................. 98Kötvállalás bizonylatok visszanyitása

.................................................................................................................................................. 99Analkód szerinti legyűjtés cseréhez

.................................................................................................................................................. 100Analkód-csere vezérlő tábla karbantartása

.................................................................................................................................................. 101Analkódok cseréjének végrehajtása

.................................................................................................................................................. 101Elektronikus KT/EG küldés értéknap módosítása

....................................................................................................................................................... 101CSOPORTOS VISSZASZEDÉSEK

.................................................................................................................................................. 101Időszak összes pü. bizonylatának visszaszedése afőkönyvből

.................................................................................................................................................. 102Pénzügyi napló összes pü.bizonylatának visszaszedése afőkönyvből

.................................................................................................................................................. 103Időszak összes állományváltozásának visszaszedésefőkönyvből

.................................................................................................................................................. 104Pénzügyi napló összes állományváltozásánakvisszaszedése a főkönyvből

.................................................................................................................................................. 105Banki karton összes bizonylatának visszaszedése afőkönyvből

.................................................................................................................................................. 106Banki karton bizonylatainak újraárfolyamosítása

.................................................................................................................................................. 106Pénztári karton összes bizonylatának visszaszedése afőkönyvből

.................................................................................................................................................. 107Pénztári karton bizonylatainak újraárfolyamosítása

.................................................................................................................................................. 107Időszak könyvelt főkönyvi naplói visszaszedése

.................................................................................................................................................. 107Több pénzügyi napló összes pü.bizonylatánakvisszaszedése a főkönyvből

....................................................................................................................................................... 107CSERÉK

.................................................................................................................................................. 107Áfa hó csere Könyvelt bizonylatban

.................................................................................................................................................. 108Áfa hó csere vevő számlákban

.................................................................................................................................................. 109Áfa hó csere szállítói számlákban

.................................................................................................................................................. 110Fizetési határidő csere vevő számlákban

.................................................................................................................................................. 111Késedelmi kamat csere vevő számlákban

.................................................................................................................................................. 112Rögzítési dátum csere nyitott bizonylatokban

4


.................................................................................................................................................. 113Bizonylati dátum csere nyitott bizonylatban

.................................................................................................................................................. 113Fizetési határidő csere szállítói számlákban

.................................................................................................................................................. 114Külső bizonylatszám csere szállítói számlákban

.................................................................................................................................................. 115Rendelés/Iktszám csere számlákban

.................................................................................................................................................. 116Partnerkódok összevonása (cseréje)

.................................................................................................................................................. 117Keretszerződés-csere pénzügyi bizonylaton

.................................................................................................................................................. 118Jogcím-csere

.................................................................................................................................................. 120Bony.esemény-csere

.................................................................................................................................................. 120Elszámolási egység-csere

.................................................................................................................................................. 120Analitikus kód-csere

.................................................................................................................................................. 120Pénzforrás kód-csere

.................................................................................................................................................. 121Ügylet kód-csere

.................................................................................................................................................. 121Keretgazda kód-csere

.................................................................................................................................................. 121Egyedi gyűjtő kód-csere

.................................................................................................................................................. 121Egyedi gyűjtő 2 kód-csere

.................................................................................................................................................. 121Egyedi gyűjtő 3 kód-csere

.................................................................................................................................................. 122Pénzbekérő átminősítése számlává

....................................................................................................................................................... 123BIZTIPUSONKÉNTI VISSZANYITÁSOK

.................................................................................................................................................. 123Zárt ÁFA bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 123Zárt Bank bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 123Zárt Csoportos elsz.bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 123Zárt Fizetési felszólítók visszanyitása

.................................................................................................................................................. 123Zárt Keret bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 123Zárt Pénztár bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 124Zárt Proforma/kötváll pü. bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 124Zárt Szállító bizonylat visszanyitása

.................................................................................................................................................. 124Zárt Vevő bizonylat visszanyitása

........................................................................................................................ 124Visszanyitás (EK)

....................................................................................................................................................... 124Készletkönyvelési időszak visszanyitása

....................................................................................................................................................... 124Készletmennyiségi időszak visszanyitása

....................................................................................................................................................... 125Bizonylatok visszanyitása

....................................................................................................................................................... 126Kivezetett eszközkarton visszanyitása

....................................................................................................................................................... 126Leltárjegyek visszanyitása

....................................................................................................................................................... 127Eszköz/készlet napló visszanyitása

....................................................................................................................................................... 128Eszközkarton és eszközcsoport hasonlítása

....................................................................................................................................................... 128Eszközkartonokon eszközcsoport javítása

....................................................................................................................................................... 130Eszköz analitika időszak visszanyitása

....................................................................................................................................................... 130Eszköz típus módosítása

....................................................................................................................................................... 131Átvételre váró eszköz FLDHELY módosítása

....................................................................................................................................................... 131Eszköz visszanyitása

........................................................................................................................ 131Visszanyitás (KKF)

....................................................................................................................................................... 132Érkeztetett szállítói számlák visszanyitása

....................................................................................................................................................... 132Készpénzutalványok visszanyitása

....................................................................................................................................................... 132Felv/vfiz bizonylatok rontása

....................................................................................................................................................... 133Előlegek visszanyitása

....................................................................................................................................................... 133Elszámolások visszanyitása

....................................................................................................................................................... 134Kiküldetések visszanyitása

........................................................................................................................ 134Adatimpex

....................................................................................................................................................... 134Impex tábla karbantartása

....................................................................................................................................................... 136Konverziós tábla karbantartása

....................................................................................................................................................... 137Forrás tábla importálása (felülírással) CSV állományból

....................................................................................................................................................... 139Forrás tábla importálása (bővítéssel) CSV állományból

....................................................................................................................................................... 139Forrás tábla exportálása CSV állományba

....................................................................................................................................................... 141Könyvelési állományok importálása - dBase

....................................................................................................................................................... 141Könyvelési állományok importálása - excel

....................................................................................................................................................... 142Könyvelési állományok importálása - CSV

....................................................................................................................................................... 143Könyvelési állományok importálása FUG-be - Excel

Forrás.NET | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap]5


....................................................................................................................................................... 144Pénzügyi bizonylatok importálása - dBase

....................................................................................................................................................... 144Pénzügyi bizonylatok importálása - Excel

....................................................................................................................................................... 146Pénzügyi bizonylatok importálása - CSV

....................................................................................................................................................... 148Számla sorok importálása - Excel

....................................................................................................................................................... 149Raktári bizonylatok importálása

....................................................................................................................................................... 149Importált könyvelési állományok lekérdezése

....................................................................................................................................................... 149Importált pénzügyi bizonylatok lekérdezése

....................................................................................................................................................... 149Könyvelési állományok javítása

....................................................................................................................................................... 150Pénzügyi tételek javítása

....................................................................................................................................................... 151Importált pénzügyi bizonylatok javítása

....................................................................................................................................................... 152Könyvelési állományok aktualizálása

....................................................................................................................................................... 153Pénzügyi bizonylatok aktualizálása

....................................................................................................................................................... 154Pénzügyi bizonylatok aktualizálása bizszám generálással

....................................................................................................................................................... 156Raktári bizonylatok aktualizálása

....................................................................................................................................................... 156Importált pénzügyi állomány törlése

....................................................................................................................................................... 157Könyvelési állományok aktualizálása - interface-ből

........................................................................................................................ 157Könyvvizsgálat

....................................................................................................................................................... 157Könyvvizsgálat

....................................................................................................................................................... 162Könyvvizsgálói exporthoz havi legyűjtés

........................................................................................................................ 163Egyéb

....................................................................................................................................................... 163Excel/Word form definiálása

....................................................................................................................................................... 167Excel/Word form végrehajtása

....................................................................................................................................................... 168Excel-kimutatás definiálása

....................................................................................................................................................... 171Excel kimutatás végrehajtása

....................................................................................................................................................... 172Vonalkódnyomtató definíciók

....................................................................................................................................................... 173Vonalkódos címke definíciók

....................................................................................................................................................... 178Társintézmények közötti eszközátadás

....................................................................................................................................................... 178Mentett lekérdezések csoportos megosztása

....................................................................................................................................................... 183E-mail formátumok karbantartása

....................................................................................................................................................... 186Netlock beállítások karbantartása

........................................................................................................................ 187Telepítés ellenőrző

....................................................................................................................................................... 187XML-es formátumok tesztje

....................................................................................................................................................... 187XML-es formátumok manuális tesztje

....................................................................................................................................................... 188XML-es statisztika mentés

........................................................................................................................ 189Csatolt dokumentumok

....................................................................................................................................................... 190Iratkezelő vezérlések

.................................................................................................................................................. 190Iratkezelés események

.................................................................................................................................................. 191Bekérendő mező definíciók

.................................................................................................................................................. 191Iratkezelés vezérlés

.................................................................................................................................................. 193Iratkategória-dok.jelleg összerendelés

....................................................................................................................................................... 193Klasszikus dokumentum csatolás a Forrás modulokban

....................................................................................................................................................... 201Dokumentum formátumok

....................................................................................................................................................... 202Dokumentum jellegek

....................................................................................................................................................... 203Elérési útvonalak

....................................................................................................................................................... 205Dokumentum források

....................................................................................................................................................... 206Csatolt dokumentumok

....................................................................................................................................................... 208Dokumentumok kezelése

Fejezet

I

Forrás.NET | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap] > Ügyviteli szerviz modul

7


Ügyviteli szerviz modul

Az Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap] modulban találhatók azok a szerviz és rendszergazdaitevékenységek, amelyek nem mindennapi gyakoriságúak vagy elindításuk olyan következményeketvonhat maga után, ami miatt csak kiemelt személyeknek van jogosultságuk az egyes menüpontokelindításához.

Alapfogalmak

Rendszerparaméterek

A rendszerparaméterek a Forrás rendszer bármely moduljának működésére hatással lehetnek,tehát globálisan használhatók/érvényesíthetők. A rendszerparamétereket a forras.faptartalmazza.Az alrendszer paraméterek a Forrás rendszeren belül egy-egy alrendszer működésére lehetnekhatással (például: készlet, pénzügy, egyéb célrendszer. Az alrendszer paramétereket azalrendszer fapok tartalmazzák (például készlet esetén a keszlet.fap, pénzügy esetén afokonyv.fap).

A fap FST-vel történő feltöltése után, adatforrásonként (adopter) beállítható a használni kívántparaméter érték. Az FST beállítás rendszergazdai feladat!

Felhasználói felületen a rendszerparaméter beállítások ellenőrizhetők:

· Forrás-SQL > Fájl > Paraméterek megtekintése > Rendszer fül ablakban.· Forrás.NET > Fájl > Paraméterek megtekintése... > Rendszer oszlopban forras

alrendszerre szűrve.

Paramétermegnevezése[kódja]

Értékei, hatása

A feldolgozási hely önállószervezeti egységetazonosít-e?[forose]

0 – Nem, nem önálló szervezeti egység (alapértelmezés)1 – Igen, önálló szervezeti egység2 – Számlázó szervezeti egység

Igen, önálló szervezeti egység beállítás esetén az Ügyviteli szerviz modulban aPénzügyi karton [pszkarton], Bizonylati tömb [biztomb], valamint az Iktató könyv[pszkonyv] táblákban kötelező a Feldolgozási hely [f_fldhely] feltüntetése. Szinténaz Ügyviteli szerviz modulban, a PSZ_PSF-en keresztül történő importáláskor ishibásnak tekinti, ha üres a Feldolgozási hely mező.

Nem, nem önálló szervezeti egység beállítás esetén a felsorolt táblákban nemkötelező megadni és a számlákban sem karbantartható.

Számlázó szervezeti egység beállítás esetén a VEVŐ és SZÁLLÍTÓ számlákbankarbantarthatóvá válik a Feldolgozási hely mező. Ezzel lehetőség van egy-egyszámla Feldolgozási helyét megváltoztatni a Bizonylattömbben beállítotthozképest. Ott lehet erre szükség, ahol a számlák kiállítása/iktatása központilagtörténik, de a számlákat meg akarják különböztetni részben önállóintézményenként - sőt a kimenő számlán fel is kell tüntetni ennek azintézménynek az adatait - de a számlasorszám közös, azaz egy a bizonylati tömb.

Amennyiben értéke az alapértelmezéstől eltérő, a Leltárkörzetek és aMunkahelyek definiálásakor a Feldolgozási hely mező kitöltése kötelező, afelhasználó bejelentkezési feldolgozási helye alapján inicializálódik. Amennyibenmégis üresen marad, a program üzenettel figyelmeztet.

A triggerekkikapcsolhatók?[fortrg]

0 – Nem kapcsolhatók ki a triggerek1 - Kikapcsolhatók a triggerek (alapértelmezés)

Bizonyos környezetben nem megengedett a triggerek kikapcsolása (DISABLETRIGGER ALL). Viszont a programunkban van olyan, ahol ezt megtesszükgyorsítási célzattal. Ilyen például az Adatbázis váltáskor a Főkönyvi záró


8



Értékei, hatása

átemelése. Ahol nem megengedhető a triggerek ki-bekapcsolása, ott ezt a paramétert 0 –Nem kapcsolhatók ki a triggerek értékre kell állítani. Ennek hatására nemkapcsolódik ki a trigger a Főkönyvi záró átemelésekor, viszont a feldolgozásifolyamat lassulását eredményezi.

ÁHT-azonosító melyikdimenzióhoz köthető?[foraht]

E – Elszámolási egység (alapértelmezés)K – KeretgazdaU – Ügyletek törzse

A paraméter hatása akkor érvényesül, ha a forkjl - Költségvetési intézmény jellege

rendszerparaméter értéke Fejezet vagy a forkfj - Költségvetési int.végez-e fejezeti

feladatot? rendszerparaméter értéke Végez fejezeti feladatot. Azok a funkciók,

amelyeknek az ÁHT-azonosítót kimutatásba vagy másik generált bizonylatbainicializálniuk kell a pénzügyi bizonylatok alapján, eszerint a paraméter beállításszerint fordulnak vagy az Elszámolási egység vagy a Keretgazda vagy az Ügyletkódban megadott megadott ÁHT azonosító (f_ahtazon) adathoz.A többi intézmény jellegnél a Feldolgozási hely törzsből veszi az ÁHT-t.

Tehát Fejezet/fejezeti feladatot végzőknél hatása azokra a generatív programokravan, amelyek automatikusan veszik elő az ÁHT-azonosítót valamelyik törzsből. Ezek:

· banki kivonat rögzítésekor a Tranzakciós-kód módosítása funkció, és ehhezkapcsolódóan a PF1-K/PFN01 bizonylat generálása,

· több trankódos számla, vagy bejelentés köteles szerződéshez kapcsolódószámla utalásakor a PF1-K/PFN01 bizonylat generálása,

· fejezeti felhasználó esetén a K11-es űrlapok generálásakor,· szerződés beléptetés/módosítás érvényesítése – előirányzat túllépés

ellenőrzése.

Az előirányzati kódokbevételi/kiadási bontásúak-e?[forebk]

0 - Nem (alapértelmezés)1 - Igen

Igen hatására· az Előirányzati kódok törzsben megjelenik a Költségvetési típus 2 (f_kvtipus2)

mező, ami megfelel a számlatükör hasonló mezőjének, de itt nem lehet a T -Technikai kódot választani.

· Főkönyvi rögzítőkben az elsődleges főkönyvi számlaszámokhoz csak a nekikmegfelelő kódokat lehet választani. Bevételi számlához B - Bevételi előirányzatikódot, Kiadási számlához K - Kiadási kódokat, összes többi esetben E - Egyébkódot. Ha nincs feltöltve a Költségvetési típus 2 (f_kvtipus) mező, az E -Egyébnek számít.

· Előirányzat rögzítésekor, ha a főkönyvi számlaszám sem Kiadási, sem Bevételi(átfordítás), akkor az ellenszámla 2-es ktg.típusával veti össze a kód 2-esktg.típusát.

Az ügyletekbevételi/kiadási bontásúak-e?[forubk]


Igen hatására· az Ügylet törzsben megjelenik a Költségvetési típus 2 (f_kvtipus2) mező, ami

megfelel a számlatükör hasonló mezőjének, de itt nem lehet a T - Technikaikódot választani.

· Főkönyvi rögzítőkben az elsődleges főkönyvi számlaszámokhoz csak a nekikmegfelelő kódokat lehet választani. Bevételi számlához B - Bevételiügyletkódot, K - Kiadási számlához Kiadási kódokat, összes többi esetben E -Egyéb kódot. Ha nincs feltöltve a Költségvetési típus 2 (f_kvtipus) mező, az E -Egyébnek számít.

· Kimenő és beérkező számlák, előleg bekérők, proformák rögzítésekor aellenőrzi az ügyletkód költségvetési típusát, SZÁLLÍTÓ esetén K - Kiadási, VEVŐesetén B - Bevételi kódot fogad el figyelmeztetés nélkül. Egyébkéntfigyelmeztetést ad, de tovább engedi a rögzítést.

Beszerzési modulnak van-eközvetlen Kötvállkapcsolata?[besktv]

0 - Nincs a Beszerzési modulnak közvetlen Kötváll kapcsolata(alapértelmezés)1 - Van a Beszerzési modulnak közvetlen Kötváll kapcsolata

Van beállítás esetén a Beszerzési modulban Kötváll kezeléssel kapcsolatosfunkciói érhetők el. Bővebben a Beszerzési modul dokumentációban.

Biztömb választásbejelentkezési feldolgozásihely szerint?[forbtf]


Igen hatására bizonylattömb választásnál csak az üres és a Bejelentkezésifeldolgozási helynek megfelelő Feldolgozási helyet tartalmazó bizonylattömböketkínálja fel.


9



Értékei, hatása

Cikk navigáció formátuma [forcnv]

0 - Standard navigáció (alapértelmezés)1 – Fakontrollos navigáció

A paraméternek csak a Forrás.NET rendszerre van hatása. Alapértelmezés esetén a cikkek standard navigációs felületen jelennek meg.Fakontrollos navigáció beállítás esetén a Készlethez > Cikk menüpontban a cikkekműszaki besorolás szerinti fakontrollos nézetben jelennek meg. Ha a kescae -

Cikkszám alapú eszköznyilvántartás? készlet alrendszer értéke Igen, akkor a Törzs

modul > Eszközhöz > Eszköz cikk karbantartás menüpontban a cikkek Eszköztípus és műszaki csoportkód szerinti fakontrollos nézetben jelennek meg.

Elsődleges információsdimenzió[foreid]

0 – Nincs (alapértelmezés)1 – Elszámolási egység2 – Analitikus kód3 – Pénzforrás kód4 – Ügylet kód

EMKI adatszolgáltatásrakötelezett?[foremk]

0 – nem, nincs EMKI adatszolgáltatás (alapértelmezés)1 – igen, van EMKI adatszolgáltatás2 - Igen, van EMKI adatszolgáltatás (munkahely összerendelés)

A paraméter 1-es állása esetén az Eszköz modul Leltárkörzet (eszleltkörz),Munkahely(munkahely), Jármű, gép kiegészítés (eszjarmugep) tábláinak EMKI-smezői az EMKI adatszolgáltató modulban használhatók.

Eredmény számlaosztályai[foreso]

5,8,9 - Magyar számvitel eredmény kimutatás számlaosztályaiEnnek az értékét az eredmény- és mérlegszámlák zárásához használja fel aprogram. Ezekkel a számokkal kezdődő főkönyvi számlaszámokat tekinti aprogram alapértelmezés szerint eredményszámláknak.

Eszköz tárolási hely egységalapú?[kestea]

0 – nem (alapértelmezés)1 - igen

Az egység alapú tárolási hely azt jelenti, hogy az aktuális szervezeti (elszámolási)egység a mindenkor aktuális tárhelyen szerepel és nem az eszközök besorolásikartonján. Szervezeti egység váltáskor nem kell új besorolási kartonra átsorolniaz eszközöket!A paraméter értéke gyűjtős kialakítás (forose<>0) mellett is Igen-be állítható!A paraméter alapértelmezéstől eltérő értékre történő átállításaegyeztetés nélkül nem javasolt!

Évváltás adatbázisváltássaljár-e?[fordbv]

0 – Nem (alapértelmezés)1 – Igen2 - Igen halasztott adatbázisváltással

A témáról bővebben az Adatbázisváltás modul dokumentációjában.

Fejl.tám.passz.id.elh.felodása pénzforráskódalapján? [kesfta]


Ha a forkvi Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem

költségvetési intézmény és ennek a paraméternek az értéke Igen, akkor a

Pénzforráskód (rovat) törzsben megjelenik a 9-es bevét számla (f_bevszsz) és a4-es passz.id.elhat.szla (f_pelszsz) mező. A számlaszámok akkor adhatók meg,ha a Támogatás-e? (f_tamogat) és az Elhatárolandó-e? (f_elhat) mezők értéke I -Igen. Amennyiben az így definiált pénzforrás kód megadásra került az eszközbesorolási kartonján, az écs kontírozó ellenőrzi ezeket a számlaszámokat.Hibátlan écs tételekre, az écs főkönyvi feladásával párhuzamosan lekönyveljük apasszív időbeli elhatárolás feloldását is.

Fogyasztási adót használja-e[penfkh]

0 - Nem használja a fogyasztási adót (alapértelmezés)1 - Használja a fogyasztási adót

Használja beállítás esetén a jogcím törzsben megjelennek a fogyasztási adó könyvelés kontírozási mezői, a bizonylati tételben szerepel a Fogyasztási adómező, melybe beírható a fogyasztási adó összege, valamint a karbantartásközbeni automatikus kontírozáskor a KONTÍROZÁS ablakban is bekéri a programa megfelelő számlaszámokat.

FORRÁS rendszer kódlap[forscp]

1 - ANSI kódlap 2 - OEM kódlap (alapértelmezés)3 - 852-es kódlap

A felhasználónál általánosan használt kódlap megjelölése. Ez a beállításgondoskodik arról, hogy az eltárolt karakterek milyen formában jelennek meg aképernyőn, illetve nyomtatásban.

Főkönyvbe ügylet helyettaz ügyletcsoportot kellfeladni?

0 - Nem, azaz az ügylet megy fel (alapértelmezés)1 - Igen, azaz az ügyletcsoport megy fel

Ha Igen-be állítjuk, akkor a pénzügyi bizonylatok, a főkönyvi vegyes rögzítések és


10



Értékei, hatása

[forucs] a belső munkalapok feladáskor a lerögzített ügyletkódot a könyvelési tételbenlecseréli az Ügyletkód törzsben ügyletkódhoz rendelt Ügyletcsoport kódra.

Gyáriszám választás módjakiadásnál[kesgyt]

0 – Csak gyáriszám/ISO kód (alapértelmezés)1 – Bizonylatszám + gyáriszám/ISO kód

Használ-e Feldolgozási helyeltérő számlacímet?[forfes]

0 - Nem használ Feldolgozási hely eltérő számlacímet(alapértelmezés)1 - Használ Feldolgozási hely eltérő számlacímet

Ha Használ Feldolgozási hely eltérő számlacímet, és a forkvi - Költségvetési

intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény,

akkor a Feldolgozási hely táblában megjelennek a Számlázási cím mezők,melyeket VEVŐ bizonylatokban és AHASZ nyilvántartáshoz használ a program. Bővebben a Pénzügyi modul dokumentációban.

Használ-e másodlagoskönyvelést?[formkh]

0 - Nem használ másodlagos könyvelést (alapértelmezés)1 - Használ másodlagos könyvelést

Használ beállításnál a másodlagos könyveléshez szükséges adatmezőkmegjelennek és a program a másodlagos könyvelésre jellemző módon működik.

Használ-e párhuzamosaneredményszemléletűkönyvelést?[forppe]

0 – Nem kell (alapértelmezés)1 – Igen, kell2 - Részleges adattartalommal használja az eredményszemléletűt3 - Egy rendszeren belül használja a kétféle könyv

Igen, kell hatására a standard modulok speciálisan működnek. Ezekkelrészletesen az egyes moduloknál, valamint az Üzemgazdaság főkönyvi modulnálfoglalkozunk.

A Részleges hatására a főkönyvi feladáskor nem figyelmeztet a program, havalamelyik számlaszámnak nem talál megfeleltetést, vagy nem megfelelő amegfeleltetés. Viszont feladja adott esetben féllábasan is a könyvelési tételeket.Vagyis, ha egy könyvelési tételpárnak az egyik számlaszámához van jómegfeleltetése, a másikhoz nincs, azt a lábat feladja, amiben jó, a másikat nem.Például felad Kiadásra, de nem ad fel Nyilvántartási számlára (pl: folyószámlavagy bank). Ennek a működésnek a magyarázata, hogy a kórházak nem teljeskörűen használják az üzemgazdasági főkönyvet. Vagyis nem akarnak abbólmérleget készíteni, csak önköltséget számítani. Ez egy lényegesen lazábbkapcsolat, ami azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül minden számlaszámmegfeleltetésnek léteznie.

Az Egy rendszeren belül használja a kétféle könyvelést értékkel jelezzük aprogram számára, hogy párhuzamosan Pénzügyi és Költségvetési könyvelésthasználunk, vagyis a 2014. évi költségvetési számvitel szerint könyvelünk.A paramétert csak költségvetésben és csak a 2014. pénzügyi évtőlajánlott erre az értékre állítani.

Használ-e zárókészletalapú készletkönyvelést?[forzak]

0 - Nem használ (alapértelmezés)1 - Használ

Használ beállításnál a VEVŐ számla tétel karbantartásakor elérhető a Sorokgenerálása készlet kiadás alapján menüpont.A menüpont működéséről bővebben Pénzügyi modul dokumentációban.A zárókészlet alapú készletkönyvelésről bővebben a Készlet moduldokumentációban.

Használja a WEB-esadószám ellenőrzést?[forpwe]

0 - Nem használja (alapértelmezés)1 - Használja

A paraméter Használja beállítása a WEB-es adószám ellenőrzés Cég-szintűvezérlési módja. WEB-es adószám ellenőrzés futhat Partner törzs vagy számlarögzítésekor, a partner adószám mezőre. Ha ez a paraméter nem áll 1 - Használjaértéken, akkor biztos nem fut sehol a WEB-es adószám ellenőrzés, kivéve az on-line előkészítés.Az ellenőrzés Felhasználó-szintű vezérlési módja, hogy a kliens gépen azinternet engedélyezve legyen (Futtató > File > Opciók > Egyebek: Internetengedélyezve).

Használja az ÁFA-időszakvéglegesítését?[penaiv]

0 - Nem használja az ÁFA-időszak véglegesítését (alapértelmezés)1 - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését

Igen hatására a Könyvelési időszakok táblában megjelenik az ÁFA-időszakvégleges? mező, melynek értéke jelzi az ÁFA-időszak állapotát. Bővebben a


11



Értékei, hatása

témáról a Könyvelési időszakok részben.

Használja-e a az egyediköltséggyűjtőt ?[forekd]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtőt (alapértelmezés)1 – Használja az egyedi gyűjtőt

Használja beállításnál az Egyedi gyűjtő törzs karbantartható, valamint mindenolyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió iskarbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e a az önállókeretgazda dimenziót?[forkgd]

0 – Nem (alapértelmezés)1 – Igen

Használja beállításnál a Keretgazda törzs karbantartható, valamint minden olyannyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió iskarbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e a bizományosiátvezetéseket a 2-es szo.-on?[kesbiz]

IVNN – nem használja (alapértelmezés)IVNI – használja

Használja esetén a bizományosi készletek értékesítéséhez/felhasználásához akönyvelési szabályoknak megfelelően 3 db könyvelési tételpár keletkezik. Akontmód tábla alapján a kontírozási és főkönyvi feladás oldja meg, egyeseményből 3 könyvelési tételt állítva elő.Kapcsolódó konttípusok:

· KESBSZSZ: bizományosi felhasználás készletszámlaszáma (biz.2)· KESNSZSZ: bizományosi felhasználás nem számlázott szállító · KES0SZSZ: bizományosi felhasználás nullás ellenszámla (ki idegenből

ellenszla)

Használja-e a bonyolításiesemény dimenziót?[forbed]

0 – Nem használja a bonyolítási eseményt1 – Használja a bonyolítási eseményt (alapértelmezés)

Használja beállításnál az Bonyolítási esemény törzs karbantartható, valamintminden olyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez adimenzió is karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e a FORRÁSEszközök modulját?[foresz]


Igen esetén az Ügylet törzs Eszközazonosító (f_eszkoz) mező megjelenik éskarbantartható.

Használja-e a FORRÁShumán-erőforrásalrendszert?[forhum]

0 – Nem használja (alapértelmezés)1 – Használja a humán alrendszert

Alapértelmezés esetén a személy törzsben lehet új személyt beléptetni.Használja esetén a törzs modulban a személy karbantartó csak erősen korlátozottfunkciókkal működik: aktuális elszámolási egység, bank számlaszám.

Használja-e a gyári számszerinti nyilvántartást?[kesgys]

0 – Nem használja (alapértelmezés)1 – Használja, kezelése szigorú2 – Használja, kezelése szigorú, belső mozgásoknál nem kell3 – Használja, nem szigorú, belső mozgásoknál kell4 – Használja, nem szigorú, belső mozgásoknál nem kell

A készlet és az értéknélküli nyilvántartó modulok működését befolyásolóparaméter.Hatása, ha a paraméter értéke:

0: Nincs gyáriszám kezelés.1: Minden készlet mozgás esetén kötelező a gyáriszám. A bizonylat zárásánakfeltétele, hogy a gyáriszámok be legyenek rögzítve. A gyári számokegyenlegezése raktár szintű.2: A gyáriszám egyenlegezése nem raktári szintű – áttárolás jellegűmozgásoknál a gyáriszám nem adható meg –, azaz egy gyáriszám +1(növekedési) és –1 (csökkenési) iránnyal csak egyszer fordulhat elő, raktártólfüggetlenül. A bizonylat zárásának feltétele, hogy a gyáriszámok be legyenekrögzítve.3: A bizonylat zárásának nem feltétele, hogy a gyáriszámok be legyenekrögzítve, az utólag is pótolható. A gyári számok egyenlegezése raktár szintű.4: A gyáriszám egyenlegezése nem raktári szintű – áttárolás jellegűmozgásoknál a gyáriszám nem adható meg, azaz egy gyáriszám +1(növekedési) és –1 (csökkenési) iránnyal csak egyszer fordulhat elő, raktártólfüggetlenül. A bizonylat zárásának nem feltétele, hogy a gyáriszámok belegyenek rögzítve, az utólag is pótolható.

A vonalkód, ISO kód kezelése a tényleges gyáriszámmal analóg, deegyenlegezése a mennyiségre előjelhelyesen történik.Ha egy adott vonalkódos cikkből a raktári mennyiségi egyenlegnél többmennyiség kerül rögzítésre, a rendszer figyelmeztet, de továbbenged –


12



Értékei, hatása

ellenőrzése nem annyira szigorú, mint a valós gyáriszámé. Nem tekintendők belső mozgásnak a következő bizonylati típusok: KESRP01,KESPR01, KESXR01, KESRX01, KESHR01, KESRH01, KESTR01, KESRT01,KESRB01, KESBR01, KESKK02, KESKK01 ha cikket vált, KESNR01 csak az elsőnyitó, KESRF01.

Használja-e a Határozatokpénzügyi bonyolításamodult?[forhpb]

0 – Nem használja (alapértelmezés)1 – Használja

Használja esetén a Határozatok pénzügyi bonyolítása modul használható.

Használja-e a Kötvállalásimodult?[forktv]

0 – Nem használja a Kötvállalási modult (alapértelmezés)1 – Használja a Kötvállalási modult

Igen esetén a Pénzügyi modulban nem használhatók azok a menüpontok, amikszerepelnek a Kötvállalási modulban. Magára a Kötvállalási modulra nincshatással.

Használja-e a követelésekbehajtási státuszait?[penkbs]


Használja esetén a esetén a Kimenő számlák behajtási státuszai állíthatók adokumentum kezelés segítségével.A témáról bővebben az Ügyviteli szerviz modul és Pénzügyi moduldokumentációjában írunk.

Használja-e aköveteléskezelésistátuszokat?[penhks]

0 - Nem használja a követeléskezelési státuszokat (alapértelmezés)1 - Használja a követeléskezelési státuszokat

A Használja a követeléskezelési státuszokat beállítás VÁLLALKOZÁSOKNAK szántműködési mód a követeléskezelési státuszok használatához, amely az Egyedigyűjtő 3 törzs bizonyos kötött kódjaira épít. A témáról bővebben: Pénzügyi modul> Vevő.Fontos: a Használja a követeléskezelési státuszokat beállítás a forkvirendszerparaméter Költségvetési intézmény beállításával együttműködési rendellenességet okozhat!

Használja-e a Közhitelesnyilvántartásokból történőletöltést?[forkhl]

0 - Nem használja a letöltéseket (alapértelmezés)1 - Használja a letöltéseket

Későbbi fejlesztésre készült a Forrás.NET rendszerünkhöz.Nem javasolt a paraméterek átállítása az alapértelmezett értékről!

Használja-e a közterületeknyilvántartását?[forktn]

0 - Nem használja a közterületek nyilvántartását (alapértelmezés)1 - Használja a közterületek nyilvántartását2 - Használja nem kötelező jelleggel

Nem használja beállítás esetén a cím adatok a Partner törzsben adhatók megközvetlenül.

Használja a közterületek nyilvántartását beállítás esetén a Partner részletes címetábla egyes elemei egységesen kezelhetőek a paraméter hatására megjelenő,kapcsolódó törzsek alapján: Helységek törzse, Közterületek, Közterület jellege,Kerületek, Irányítószámok.

Használja nem kötelező jelleggel beállítás esetén is megjelennek a kapcsolódótörzsek, de azok használata opcionális. Az Irányítószámok táblában és a Partnerrészletes címe táblában a Közterület azonosító kitöltése nem kötelező. Hakitöltjük, akkor feltölti belőle a program az Irányító szám táblában a közterületnevét, a Partner részletes címében a helységet, közterületet, jellegét. Ezek amezők olyankor nem is módosíthatók. Ha nem töltjük fel a Közterület azonosítót,akkor módosíthatóvá válnak ezek a mezők.

A témáról részleten a Törzs modul dokumentációjában az érintett törzsekismertetésénél.

Használja-e a külföldikiküldetési modult?[forkkh]

0 – Nem használja a Külf. kiküld. (alapértelmezés)1 – Használja a Külf. kiküld.

Használja esetén a Külföldi Kiküldetés modul használható üzemeltethető.(A menü leírásban a SetJoinTable függvénnyel a program beállítja apsztetel.f_rakbiz mezőjének a kkf_utasf.f_engszam törzskapcsolatot. Ez ígyáltalában a psztetel-re vonatkozik, tehát nem csak a pénztárra).

Használja-e amozgásnemben az aktív

0 - Nem használja (alapértelmezés)1- Használja


13



Értékei, hatása

I/N beállítást? [formzg] Ha a paraméter értéke Használja, akkor a mozgásnem (készlet, enk és eszközbruttó mozgásnem) karbantartó felületen megjelenik az Aktív? mező, melynekértéke Igen vagy Nem lehet és a bizonylati karbantartókon valamint a generatívműveletek bekérő ablakában a mozgásnem bekérésekor csak azokat amozgásnemeket lehet megadni, amelyeknél az Aktív? mező értéke üres vagyIgen.

Használja-e a Nemkönyvelendő fedezetmegkülönböztetést?[pennkf]

0 - Nem használja a Nem könyvelendő fedezet megkülönböztetést(alapértelmezés)1 - KÖR - Használja a Nem könyvelendő fedezet megkülönböztetést(alapértelmezés)

Későbbi fejlesztésre fenntartva. Ajánlott az alapértelmezett értékre állítani.

Használja-e a pénzforrásdimenziót?[forpfd]

0 – Nem használja a pénzforrás kódot1 – Használja a pénzforrás kódot (alapértelmezés)

Használja beállításnál az Pénzforrás kód törzs karbantartható, valamint mindenolyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió iskarbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e a proformakönyvelést[forpkh]

0 - Nem használ proforma könyvelést (alapértelmezés)1 - Használ proforma könyvelést

Program működését befolyásoló rendszerparaméter, 1-es értéke esetén aproforma könyveléshez szükséges adatmezők és menüpontok jelennek meg.

Használja-e aszerződésnyilvántartást?[penszh]

0 – Nem használja a szerződésnyilvántartást (alapértelmezés)1 – Használja a szerződésnyilvántartást

Használja beállítás esetén a Pénzügyi modulban megjelenik a Szerződés menü. Atémáról bővebben a Pénzügyi modul dokumentációjában.

Használja-e aszövegtörzsetKözleményhez ésLábjegyzethez?[penszt]


Használja beállítás hatására az Ügyviteli szerviz modul > Rendszertábla >Bizonylati tömb karbantartóban megjelennek a Közlemény [biztomb_kozl] ésLábjegyzet [biztomb_labj] lánctáblák, amelyek segítségével több Közlemény vagyLábjegyzet rendelhető egy bizonylati tömbhöz. Majd a Pénzügyi modulban,bizonyos VEVŐ számlák esetében, az előre definiált Közlemények/Lábjegyzetekközül lehet kiválasztani a megfelelőt.

Használja-e azaláírásmenedzselést?[foramh]

0 – Nem használja1 – Használja (alapértelmezés)2 - Használja, csak a megjelölt felhasználó írhat alá

Használja beállítás esetén a lépésenként felrögzített és aláírt aláírásokfüggvényében történik csak meg a kötelezettségvállalás státusz állítása. Ha Nemhasználja, akkor is lehet használni az Aláírás kezelést, de a szerződésekstátuszállításai nem ezektől függenek.

Használja, csak a megjelölt felhasználó írhat alá hatására az Aláírások kezelésénélaz Aláírva funkció csak akkor aktív, ha az adott Utalványozói munkakörhöz, és ígyaz adott Aláíráshoz nem tartozik Forrás felhasználó (user), azaz a Felhasználóazonosító mező üres, vagy ez a bizonyos Felhasználó azonosító megegyezik azaktuális felhasználóval. Azaz, ha egy intézménynél, cégnél az adminisztrátor végziaz Aláírások státusz állítását, ott nem érdemes ezt a paramétert erre az értékreállítani. De ha erre állítjuk, akkor azokhoz az Utalványozói munkakörökhöz, aholazt a munkakört betöltő személy nem aktív Forrás felhasználó, nem érdemesfeltölteni a userid-t.

Használja-e az analitikuskód dimenziót?[forand]

0 – Nem használja az analitikus kódot1 – Használja az analitikus kódot (alapértelmezés)

Használja beállításnál az Analitikus kód törzs karbantartható, valamint mindenolyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió iskarbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e az egyedigyűjtő 2 dimenziót?[forg2d]]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót (alapértelmezés)1 – Használja az egyedi gyűjtő 2 dimenziót

Használja beállításnál az Egyedi gyűjtő 2 törzs karbantartható, valamint mindenolyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió iskarbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e az egyedigyűjtő 3 dimenziót?[forg3d]

0 – Nem használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót (alapértelmezés)1 – Használja az egyedi gyűjtő 3 dimenziót

Használja beállításnál az Egyedi gyűjtő 3 törzs karbantartható, valamint mindenolyan nyilvántartásban, ahol a főkönyvi dimenziók szerepelnek, ez a dimenzió is


14



Értékei, hatása

karbantarthatóvá/láthatóvá válik.

Használja-e azegyszerűsítetttermeléskönyvelést?[kesetk]

0 – Nem használja (alapértelmezés)1 – Használja, másodlagos nélkül2 - Használja, másodlagos könyveléssel

Hatása: A mozgásnem karbantartóban a második ellenszámlára könyvelés avállalkozásoknál is látszik, csak KESRR08 típusnál karbantartható.„Kesbruttó” karbantartókban a második ellenszámla (f_2ktsz) a vállalkozásoknál islátszik és karbantartható.Ha a paraméter értéke 1, akkor a bizonylati karbantartóban a KESRR08 típusúbizonylatok karbantartása engedélyezett, de a növekedési oldalon csak 0mennyiség szerepelhet. Ezeken a bizonylatokon (KESRR08) kontírozódik azellenszámla és a 2. ellenszámla is, a mozgásnem alapján. A főkönyvi feladásnál 2db könyvelési tételpár áll elő.

Hivatalos deviza kódja[forhdk]

FT: Forint (alapértelmezés)HUF: Deviza Forint

Egyéb, idegen devizakódban könyvelő ügyfél esetén telepítéskor bővítendő.A bizonylatok kezelését befolyásoló rendszerparaméter. A hivatalos devizakóddalmegegyező devizakódú bizonylatokat a program belföldi vagy "forintos"bizonylatokként kezeli.

Jelent-e kincstári vagyont?[forkvj]

0 – Nem jelent kincstári vagyont (alapértelmezés)1 – Jelent kincstári vagyont

Kell-e rendelésből kötválltgenerálni?[kesrkg]

0 – Nem kell (alapértelmezés)1 – Igen, kell

Igen beállításnál, a Beszerzési modul használata esetén a rendelésekből apénzügyi modulban kötelezettségvállalás bizonylatot lehet generálni.

Készít-e az ÖIK feléfeladást?[foroik]

0 - Nincs feladás az ÖIK felé (alapértelmezés)1 - Van feladás az ÖIK felé

ÖIK : Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter

Kezel-e kincstári vagyont?[forkvk]

0 - Nem kezel kincstári vagyont (alapértelmezés)1 - Kezel kincstári vagyont

Kézi kontírozásmegengedett?[forkkm]

0 - Nem megengedett a kézi kontírozás 1 - Kézi kontírozás megengedett (alapértelmezés)

Nem megengedett hatására a Kontírozás ablakban nem lehet módosítani afőkönyvi számlaszámokat.Megengedett hatására a Kontírozás ablakban a főkönyvi számlaszámokmódosíthatók.A paraméternek csak költségvetésben van hatása.

Kimenő forintos számlánvan-e tizedesjegy?[forszt]

0 – Nincs tizedes (alapértelmezés)1 – Van tizedes

Kimenő számlán és a Kimenő proforma számlán az összegeket egészre vagy 2tizedesre kerekíti a program.

Kincstárhoz tartozóintézmény?[forknc]

0 - Nem Kincstárhoz tartozó1 - Kincstárhoz tartozó (alapértelmezés)

Egyrészről a tranzakciós kód kezelését befolyásolja, azaz mivel csak Kincstárhoztartozó (nem csak költségvetési, hanem Országgyűlés és a Kormány által alapítottközalapítványok) intézmények használják a tranzakciós kódot, ezért a nemKincstáriaknál nem is látható, ennek megfelelően az utalási bizonylatok generálástsem befolyásolja a kitöltöttsége.Másrészről a nem Kincstárhoz tartozó költségvetési intézményeknél apénzforgalmi megbízások bizonylattömbjeinek kódja lehet 1-nél hosszabb is.

Kíván-e sorszámozottpénztár-jelentést készíteni?[penptj]

0 – Nem (alapértelmezés)1 - Igen2 - Igen, naponta

A témáról bővebben a Pénzügyi modul dokumentációjában: Pénztár >Pénztárjelentés készítése.

Költségvetési int.jellege[forkjl]

F - FejezetI – IntézményO – Önkormányzat V - Nem költségvetési intézmény (alapértelmezés)

A beállításnak megfelelően jelennek meg a menüpontok és nyilvántartási táblák aForrásban, illetve ennek megfelelően működnek a programfunkciók.

Költségvetési int.végez-e 0 – Nem végez fejezeti feladatot (alapértelmezés)


15



Értékei, hatása

fejezeti feladatot?[forkfj]

1 – Végez fejezeti feladatotIgen hatására az Intézmények számára láthatóvá és kezelhetővé válnak aPénzügyi modul / Fejezet menüben lévő menüpontok.

Költségvetési intézmény-ea felhasználó[forkvi]

0 - Nem költségvetési intézmény (alapértelmezés)1 - Költségvetési intézmény

Költségvetési intézmény beállításnál a költségvetési könyveléséhez szükségesmenüpontok és adatmezők jelennek meg, valamint a program a költségvetésikönyvelésre jellemző módon működik.

Könyveli-e az érték nélkülita nullás számlaosztályba?[kesenk]

0 – Nem könyveli (alapértelmezés)1 – Könyveli

Amennyiben Könyveli-re van állítva a paraméter, akkor a megfelelő 0-ásszámlaszámon történik az Érték nélküli modulban a nyilvántartás és a könyvelés.

Könyveli-e az érték nélkülita nullás számlaosztályba?[kesenk]

0 – Nem könyveli (alapértelmezés)1 – Könyveli

Könyveli esetén a megfelelő 0-ás számlaszámon történik a nyilvántartás és akönyvelés, valamint a Könyvelés menü alatt megjelenik a Napló törlés funkció.

Központi feldolgozási hely[keskkf]

A Forrás beállítóban (FST) minden adatforráson (adopteren) meg kell adni annak afeldolgozási helynek a kódját, ahol a központi készletgazdálkodás történik.

Központi készlet átadás[keskkb]

0 - Nincs központi készlet átadás (alapértelmezés)1 - Van központi készlet átadás

Ha Van központi készlet átadás, akkor a készletnyilvántartási és akészletkönyvelési modulokban elérhetőek a központi készlet átadáshozkapcsolódó alábbi menüpontok.

Készletnyilvántartás modul:Törzs/Központi beszerzés azonosítókRaktár_BE/Központi beszerzéses bevételezésRaktár_KI/Kiadás társintézménynek

Készletkönyvelés modulban:Árazás/Központi készletek átadás-átvétele megtekintése és árazása

Központi törzsadatrendszeradatbázisa[forkta]

Ha a felhasználó bizonyos törzseit központi törzsnek tekinti, akkor annak azadatbázisnak a neve adható meg a program számára. Ez kétféle szempontbóljelzés a program számára:

· Bizonyos (elsősorban főkönyvi szintű) törzsek (számlatükör, elszámolásiegység, analitikus kód, pénzforrás) azonosítóinak felépítését hierarchikusanszeretnék kialakítani. Ekkor központilag meghatározzák a kódok "elejét",amit az intézmények alábonthatnak speciális helyi igényeiknek megfelelően.Az alábontandó kód átemelése után definiálhatjuk az alábontásokat.

· Bizonyos törzsek "kezdeti állapotát" (pl. jogcim, mozgnem, biztomb,idoszak, stb.) a központi adatbázisban szükséges beállítani, amiből azintézmények a saját törzsadataik kialakításakor inicializálási célbólátemelhetik a számukra érdekes tételeket.

Leltárkörzet alapú-e azeszköznyilvántartás?[keslka]

0 – nem leltárkörzet alapú (alapértelmezés)

1 – igen, leltárkörzet alapúIgen, leltárkörzet alapú beállítás esetén az elszámolási egységek közöttáthelyezés történik – csak a tárhely változik- és nem átsorolás.

Meg van-e bontva a 9-esháztartásra és azonkívülire?[for9ht]


Nem beállítás esetén a Partner törzs megfelelő beállításait veszi figyelembe a K11adattárház generálás.Igen esetén alá vannak bontva a számlatükörben a 9-esek (a jogcímeket is alákell bontani!). Ekkor a K11 adattárház generálása a TELJESHAZT oszloptípusnál aszűrésben felsorolt 9-esek szerint válogat le.2014-től a K11-es űrlapoknál ez alapján nem keletkezik adat.

Megengedett-e avisszadátumozás akészletben?[keszel]

0 – A visszadátumozás megengedett (alapértelmezés)1 – A visszadátumozás nem megengedett

Ha a visszadátumozás nem megengedett, akkor a készlet bizonylatok zárásakor,amennyiben a mozgás készletcsökkenést eredményez, a bizonylat keltezése ésidőpontja nem lehet korábbi, mint az érintett kartonra utoljára rögzített bizonylat.Szintén ellenőrzésre kerül a bizonylat zárásakor, a bizonylati fejben rögzítettdátum pénzügyi évére vonatkozóan, hogy az aktuális kartonnak a kiadástmegelőzően van-e bevét sora. Nem engedi a bizonylat zárását, ha a karton „élete”


16



Értékei, hatása

készlet csökkenéssel indul. Az ellenőrzés minden hibásnak vélt esetben üzenetetküld, megjelenítve az érintett kartonokat, és az utoljára rögzített eseménykeltezését.Amennyiben az esemény időpontja 2079-es évvel jelenik meg a hibaüzenetben,az azt jelenti, hogy a kartonnak nincs még egyetlen bevét sora sem. Ez ahibaüzenet jelenik meg készletcsökkenést eredményező mozgások bizonylatainakzárásakor, ha a paraméter értéke 1, és az adott évben a nyitó tételek mégnincsenek rögzítve (generálva): "Nem lehet zárni, mert a következő kartonokravan későbbi dátumú esemény: <10-000015>=<2079.06.06 23:59:00>,".

NEXON adatbázis kapcsolat[fornex]

Annak az adatbázisnak a neve, amelyen a NEXON (bér) adatok találhatók. A NEXON (bér) adatok átadása és átvétele modul használja.

Nullás szlao. könyveléslehet féllábas?[fornkf]

0 - Nem lehet féllábas a Nullás szlao. könyvelés1 - Lehet féllábas a Nullás szlao. könyvelés (alapértelmezés)

Ha a paramétert Nem lehet féllábas a Nullás szlao. könyvelés értékre állítjuk,akkor nem lehet féllábas a nullás könyvelés. Ez a következő programokra vanhatással:

· Főkönyv modul > Főkönyvi napló aktualizálása· Pénzügy modul > Pénzügyi bizonylatok főkönyvi feladása

Párhuzamos devizakönyvelés devizaneme[forpkd]

Alapértelmezetten üres.Forrás-SQL rendszert használókra érvényes!Alapértelmezett beállításnál a hivatalos devizakóddal történik a könyvelés.Eltérő devizakód megadása esetén (például EUR) valósul meg a párhuzamoskönyvelés (hivatalos devizakód és eltérő devizakód). Ha a paraméterben adtunkmeg kódot, akkor a Pénzügyi modulban megjelenik az Időszakok árfolyamapárhuzamos deviza könyveléshez menüpont, illetve a főkönyvi feladáskor apárhuzamos devizanemre is történik feladás. Ekkor az eltérő devizanemben valókönyvelés a főkönyv [fokonyv] tábla mennyiségi mezőiben jelenik meg az eltérődevizanem (például EUR) mennyiségi egységgel.A témáról bővebben a Pénzügyi modul > Pénzügyi modul funkcionális működése >Törzsek > Időszakok árfolyama párhuzamos deviza könyveléshez részben írunk.

A lehetőség VÁLLALKOZÁSOKNAK készült, vagyis ha a forkvi - Költségvetésiintézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetés.

Partnerkód képzési módja[forpkk]

0 – Nem generatív (alapértelmezés)1 – Generatív és nem felülírható2 – Generatív és felülírható

Működéséről bővebben a Törzs modul > Partnerek > Partnerkódok generatívelőállítása részben.

Pénzforgalmi elszámolásúáfa alany[penpfe]

0 - Nem pénzforgalmi elszámolású ÁFA alany (alapértelmezés)1 - Pénzforgalmi elszámolású ÁFA alany

Ha Igen a paraméter értéke, akkor a normál belföldi számlák rögzítésekor neminicializálódik az ÁFA-hó, és nem is karbantartható. A fordított adózású számlákatez nem érinti.

A paraméter azokra az adatforrásokra van hatással, ahol a forpfk -Pénzforgalmi könyvelést használ-e? rendszerparaméter beállítottértéke Nem pénzforgalmi könyvelés.

Ha az adatforráson a forpfk - Pénzforgalmi könyvelést használ-e?rendszerparaméter beállított értéke Pénzforgalmi könyvelés, akkor a penpsa - Pénzforgalom alapján történik a szállítói ÁFA bevallása?[penpsa] és a Pénzforgalom alapján történik a vevői ÁFA bevallása?[penpva] alrendszer paraméterek a mérvadóak!

Pénzforgalmi könyvelésthasznál-e?[forpfk]

0 - Nem pénzforgalmi könyvelés (alapértelmezés)1 - Pénzforgalmi könyvelés

Nem pénzforgalmi könyvelés beállítás: jellemzően a forkvi - Költségvetésiintézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetésiintézmény beállításnál használatos.Pénzforgalmi könyvelés beállítás: jellemzően a forkvi - Költségvetési intézmény-ea felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény beállításnál, dehasználható abban az esetben is, ha nem költségvetés, de pénzforgalmikönyvelést használ (például Társasházak).

Raktári jogosultság[kesrau]

0- Munkakör szintű (alapértelmezés)1- Felhasználó szintű

Felhasználó szintű raktári jogosultság esetén user szinten megadható, hogy ki


17



Értékei, hatása

melyik raktár karbantartására jogosult. Ebben az esetben a kesrak (Egybizonylaton lehet-e eltérő raktár?) készlet alrendszer paraméter értéke nem lehet0 (lehet eltérő raktár)!

RFID azonosítás van-e azeszközökön[kesrfd]

0 - Nincs RFID azonosítás (alapértelmezés)1 - Van RFID azonosítás írás+olvasás2 - Van RFID azonosítás csak olvasás

Kapcsolódó Adatszótári elemek:RFID azonosító - f_rfid RFID státusz - f_rfidstat - Kapcsolódó kódok:ELRU: Új RFID-t kapottELRZ: RFID rendben

Riport szerver URL címe[forruc]

Alapértelmezetten üres.A paraméter további fejlesztésekhez készült, egyelőre alapértelmezett értékkelfelvehető, működési rendellenességet nem okoz.

Speciális képviseletiműködés?[forskm]


Igen beállításnál a KKM képviseletek esetében bizonyos funkciók a standardtóleltérően működnek.Fontos! Amennyiben az értéke Nem (alapértelmezés), akkor a kesdev készlet

alrendszer paraméternek is alapértelmezés szerintinek kell lennie!

Személykód automatikusgenerálásának vezérlése?[forszk]

0 – Nincs automatikus sorszámozás (alapértelmezés)1 – Van sorszámozás, de átírható2 – Van sorszámozás, nem írható át szigorú számadású

A témáról bővebben a Törzs modul modul dokumentációjában: Törzsek aszemélyhez > Személyek.

Személykód fix kezdete?[forszf]

Lehet üres, akkor nincs fix rész vagy lehet bármilyen karakter max. 4 hosszan (pl.abc). A személykód szerkezetének első 4 karakter meghatározási lehetősége.A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Törzsek a személyhez >Személyek.

Személykód numerikusrészének hossza?[forszn]

3 – 3 hosszú4 – 4 hosszú (alapértelmezés)5 – 5 hosszú6 – 6 hosszú

A személykód numerikus részének hossz meghatározása, ha van numerikus rész.A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Törzsek a személyhez >Személyek.

Személykód numerikusrészének kezdő értéke?[forszs]

Alapértelmezetten üres.Bármi lehet ahonnan a személykód számozását kezdeni akarjuk, ha nem akarunkkezdőértéket adni, akkor 0.A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Törzsek a személyhez >Személyek.

Szerver oldali dllhasználat ?[csharp]


A paraméternek csak a Forrás.NET rendszerre van hatása. Igen beállítás esetén bizonyos programok bizonyos dll fájlokból kerülnekmeghívásra. A dll fájloknak a szerver oldalon egy meghatározott mappában kellléteznie a hibamentes működéshez.

TAO és 3. kulcs szerintibruttó eltérhet a számviteliértéktől?[kesebr]

0 – Nem térhetnek el a bruttó értékek (alapértelmezés)1 – Eltérhetnek a bruttó értékek

Az 1 érték esetén lehetőség van az adószerinti és a harmadik kulcs szerinti bruttóértékeket eltéríteni a számviteli bruttó értéktől (pl. kedvezményezett beolvadás –eltérő adószerinti bruttó, IFRS szerinti értékelés- eltérő harmadik kulcs szerintibruttó vezetését teszi szükségessé egyes eszközöknél)

Többszerveres-e azadatbázis-kezelőkörnyezet?[fortsa]

0 – Nem többszerveres (alapértelmezés)1 – Többszerveres

A felhasználó különböző moduljai más-más adatbázison futnak, és így bizonyosprogramok speciálisan működnek, több adatbázison. Jelenleg egy felhasználónkhasználja, az FST-ben is speciális beállítást igényel.Ajánlott Nem-be állítani!

Valós idejű árazásthasznál?[kesonl]

0 – Nem használ valósidejű árazást (alapértelmezés)1 – Igen, valósidejű árazást használ

Igen esetén:· a cikkcsoport törzsben megjelenik a Valós idejű árazás? mező, melynek értéke


18



Értékei, hatása

I – igen, illetve N - nem lehet. Azon cikkcsoportokra, melyekre a valós idejűárazás szükséges, az értéket Igen-be kell állítani,

· mind a készletnyilvántartás beszerzési oldalán, mind a készletkönyvelésbeszerzési árak rögzítése oldalon, az ártétel rögzítését követően elindul az adottcikkre a felhasználás árazása – amennyiben a cikkcsoportban a Valós idejűárazás? mező igenbe van állítva – cikk szerinti haladó árazás módszerrel, és aképzett új egységárat beírja a cikktörzs egységár mezőjébe.

Van-e a cikktörzsnekrészben központi törzse?[forrkc]

0 - Nincs részben központi törzs (alapértelmezés)3 - Van, részben központi törzs


Van-e a jogcímtörzsnekrészben központi törzse?[forrkj]

0 – Nincs részben központi törzs (alapértelmezés)1 – Van központi szabályok nélkül2 – Van központi szabályokkal, alábontható módon

A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Pénzügyhöz > Jogcímek.

Van-e a készletnekrészben központi törzse? [forrkk]

0- Nincs részben központi törzs (alapértelmezés)1- Van részben központi törzs3- Van központi szabályokkal, nem alábontható

1- es érték esetén a Központi törzsadatrendszer adatbázisa [forkta] paraméterbenjelölt adatbázisból inicializált kódok alábontásaiként vehető fel új kód.3-as érték esetén megváltozik a törzsek karbantartása, és megtörténik aváltozások átvezetése az intézményi adatbázisokon (szinkronizálja az adatokat).A témáról bővebben az Eszköz modul és a Készlet modulok dokumentációiban.

Van-e a partnertörzsnekrészben központi törzse?[forrkp]

0 - Nincs részben központi törzse (alapértelmezés)3 - Van, partner szabállyal, nem alábonthatóan


Van-e a pénzforrásnakrészben központi törzse?[forrkr]

0 – Nincs részben központi törzse (alapértelmezés)1 – Van részben központi törzse

A témáról bővebben a Törzs modul modul dokumentációjában: Főkönyvhöz >Pénzforrások.

Van-e a számlatükörnekrészben központi törzse?[forrks]

0 – Nincs részben központi törzs (alapértelmezés)1 – Van részben központi törzs3 - Van központi szabályokkal, nem alábonthatóan

A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Főkönyvhöz >Számlatükör.

Van-e azanalitikuskódoknakrészben központi törzse?[forrka]

0 – Nincs központi törzse (alapértelmezés)1 – Van részben központi törzse

A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Főkönyvhöz > Analitikuskód/Szakfeladat részletező.

Van-e az egyedi gyűjtőnekrészben központi törzse?[forrkg]

0 - Nincs részben központi törzs (alapértelmezés)1 - Van részben központi törzs2 - Van központi szabályokkal, alábontható módon

A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Főkönyvhöz > Egyedigyűjtő/Forgalomképesség.

Van-e az elszámolásiegységnek részbenközponti törzse?[forrke]

0 – Nincs részben központi törzse (alapértelmezés)1 – Van részben központi törzse

A témáról bővebben a Törzs modul dokumentációjában: Főkönyvhöz >Elszámolási egységek/Szervezeti egységek.

Van-e tagvállalattól utalásiadatsor átvétele?[pentua]

0 - Nincs utalási adatsor átvétel (alapértelmezés)1 - Van utalási adatsor átvétel

Ha Van utalási adatsor átvétel, akkor a Forrásban megjelennek a használatáhozszükséges menüpontok:

· Ügyviteli szerviz modulban az Utalások átvételének paraméterei (utatvpar)vezérlő tábla,

· Pénzügyi modulban a Banki jóváírások rögzítési sorában a Sorokgenerálása tagvállalat utalásából funkció.


19



Értékei, hatása

Vonalkódos leltármodulthasznál-e?[kesevk]

A paraméter 0-tól eltérő értékei a befektetett eszközök vonalkód képzését vezérli,ENK vonatkozásai a következők:

0 – Nem használ (alapértelmezés)A gyári szám tábla tetszőlegesen karbantartható.

A paraméter értékének nullától eltérő beállítása feltételezi, hogy a kesgys

paraméter értéke is nullánál nagyobb, azaz használja a gyári szám szerintinyilvántartást és vonalkódos leltármodult is használ:

1– használ, de külső előállítású: vonalkódot rögzíteni kell a gyári számtáblába,2 –használ: képződik vonalkód a gyári számos táblába.3 –használ, képződik vonalkód a gyári számos táblába.

Ha a kesevk>0, akkor a gyári szám karbantartás a cikktörzs gyári számos cikk-e,ill. vonalkódos cikk-e mezők értékeitől függően működik, I,I esetben a gyáriszámot rögzíteni kell, vonalkód generálódik (kesevk=1 kivételével), az összestöbbi esetben a gyári szám a generált vonalkód értékét veszi fel.Az értéknélküli készletek vonalkódos leltárazonosítója a bevétel oldali ENKazonosító + folyamatos sorszám szerint képződik.

Hatása az eszköz modulban: 0 és 3-as értéknél az eszközben a vonalkód mező azeszköz azonosító értékét veszi fel, de 0 értéknél értelemszerűen a címkenyomtatások és a vonalkódos leltárral kapcsolatos beállítások, listázások nemjelennek meg.1-es értéknél a felhasználó valahonnan vásárolt, előre gyártott vonalkód címkékethasznál, a következő címke kódot kell vonalkódként megadni.2-es értéknél a vonalkód értéke az eszköz leltári száma lesz.A tartozékok vonalkódjai az eszköz vonalkódjából, + a tartozék sorszámbólképződnek, kivéve ha a vonalkód külső előállítású, ekkor a tartozékoknál is megkell adni.


20


Rendszertábla

Az ügyviteli rendszertáblák a Forrás.Net ügyviteli rendszer adatfeldolgozásának időbenitagolódását, valamint témakörönkénti és felhasználónkénti bontását biztosítják.

Feldolgozási hely

A felhasználó vagy a számla kibocsátó telephelyeinek leírását tartalmazza.

A telephelyek azon adatai szerepelnek benne, amelyek a felhasználó által készített listákon,bizonylatokon jelennek meg. A felhasználónak tehát csak azon telephelyeit kell itt külön definiálni,amelyek számlát bocsátanak ki, és azokon a számlákon más-más adatot kell feltüntetni akibocsátó részéről telephelyenként.

Feldolgozási hely [fldhely] tábla felépítése

Feldolgozási hely kódja - f_fldhelyA feldolgozási hely belső azonosítója.

Feldolgozási hely központ-e? – f_kozpontÉrtékei I - Igen vagy N - Nem vagy üres lehetnek. Ezzel jelöljük, hogy az adott feldolgozási helyközpont-e vagy sem, ha több feldolgozási helyet definiálunk. Az üres N - Nem-et jelent.

Feldolgozási hely megnevezése- f_nev1, f_nev1aA feldolgozási hely magyar nyelvű megnevezése. Ez a megnevezés kerül a kinyomtatandóbizonylatokra, ha az érintett bizonylatot származtató bizonylati tömbben a Bizonylat nyelvemező értéke 1 - Output 1.nyelv.


21


Feldolgozási hely 1. idegen neve- f_nev2, f_nev2aA feldolgozási hely első idegen nyelvű megnevezése. Ez a megnevezés kerül a kinyomtatandóbizonylatokra, ha az érintett bizonylatot származtató bizonylati tömbben a Bizonylat nyelvemező értéke 2 - Output 2.nyelve.

Feldolgozási hely 2. idegen neve- f_nev3, f_nev3aA feldolgozási hely második idegen nyelvű megnevezése. Ez a megnevezés kerül a kinyomtatandóbizonylatokra, ha az érintett bizonylatot származtató bizonylati tömbben a Bizonylat nyelvemező értéke 3 - Output 3.nyelve.

Feldolgozási hely rövid neve - f_rovidnevA feldolgozási hely nevének rövid formája. Egyes képernyőkön és a listák fejlécében valómegjelenítéshez.

Külső feldolgozási hely? - f_kulsoA mező akkor látható, ha a forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó? rendszerparaméterértéke Nem költségvetési intézmény.Lehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

I - Igen beállítással lehet speciálisan kezelni azokat a számlákat, amiket egy cég más nevébenszámláz. Ezek a számlák nem lehetnek benne a saját könyvelésében, de bizonyos adatkezelési ésadat-visszanyerési célok érdekében kell kontírozni/könyvelni, a 0-ás számlaosztályba. Ha egyPENV01, PENV02, PENV12, PENV13 vagy PENA01 bizonylat Külső feldolgozási helyhez tartozik,akkor a Nyilvántartási számla > Vevői folyószámla, Elsődleges ellenszámla, Elsődleges áfaellenszámla > Áfa számla a 0-ás számlaosztályba kontírozhatók.

Feldolgozási hely banki neve - f_bankinevA feldolgozási hely nevének egy olyan rövidített formája, amely majd a GIRO-bizonylatokon jelenikmeg, és egyértelműen azonosítja a feldolgozási helyet.

Új feldolgozási hely kódja - f_ujfldhely

ujfldhely tábla törzskapcsolatA Feldolgozási hely kódjának lecserélésére használható az Adatbázisváltás során, az újfeldolgozási hely kódjának feltöltésével.

Feldolgozási hely irányítószáma- f_irszA feldolgozási hely címének irányítószáma.

Feldolgozási hely helységneve- f_helysegA feldolgozási hely címének helységneve.

Feldolgozási hely címe- f_cimA feldolgozási hely címének közterülete, közterület jellege, házszáma.

Feldolgozási hely telefonszáma- f_telA feldolgozási hely telefonszáma.

Feldolgozási hely fax száma- f_faxA feldolgozási hely fax száma.

Postafiók - f_pfA feldolgozási hely postafiókja.

Elsődleges banki karton- f_penzkart

pszkarton tábla törzskapcsolatAnnak a bankszámlát definiáló pénzügyi kartonnak az azonosítója, amelynél alapvetően a partneripénzforgalmat bonyolítja a feldolgozási hely.


22


Bank devizaértékeléshez - f_sbsz1

bankok tábla törzskapcsolatAnnak a pénzintézetnek az azonosítója, amelynek a kiválasztott árfolyamával kívánja aFeldolgozási hely értékelni a devizás ügyleteit 2001.01.01-től.

Árfolyam típusa - f_arfinitA Bank devizaértékeléshez mezőben kiválasztott pénzintézet árfolyamai közül itt választhatjuk kiaz E - Eladási, V - Vételi vagy K - Közép árfolyamot.

Külföldi cím deviza számlára – f_dcimA feldolgozási hely leírása a külföldi címzésmintának megfelelően. Ez kerül az export számlákra.

Karbantartó képernyő - Azonosítók

Cégjegyzék szám - f_telexA feldolgozási hely cégjegyzék száma.

Adóigazgatósági azonosító - f_aiaszA feldolgozási hely adóigazgatósági azonosítója.

Közösségi adószám - f_kaiaszA feldolgozási hely közösségi adószáma.

Csoportos adószám - f_csaiaszA feldolgozási hely csoportos adószáma.

FELIR azonosító - f_felirA mezőt az élelmiszer forgalmazóknak kell feltölteniük a közúti árufuvarozással kapcsolatosrendelet értelmében.

KSH számjel - f_kshszam


23


A feldolgozási hely KSH száma.

Intézmény törzsszáma - f_torzsszKöltségvetési intézmény esetén a törzsszám jelölése.

TB nyilvántartási szám - f_tbnyszA feldolgozási hely TB nyilvántartási száma.

Vámazonosító szám - f_vamazonA feldolgozási hely vámazonosító száma. Speciális programok formátumaira.

Jövedéki engedély száma - f_jeszA feldolgozási hely jövedéki engedély száma.

EAN-kód - f_eankodA feldolgozási hely EAN kódja vonalkódos beazonosításához.

Intézmény szektorszáma - f_szektorKöltségvetési intézmény esetén a szektorszám jelölése.

Fejezet száma - f_fejezetA fejezet száma.

ÁHT-azonosító - f_ahtazon

aht tábla törzskapcsolatAz intézmény ÁHT-azonosítója. Csak azon intézményi felhasználók számára látható, akik nemvégeznek fejezeti feladatot, mivel ezeknél lehet csak egyértelműen megadni az ÁHT-t. A legtöbbhelyen, ahol meg kell adni az ÁHT kódot, a program innen inicializálja.

Karbantartó képernyő - Cím adatok


24


Ország kód – f_aorszag

orszag tábla törzskapcsolatA Feldolgozási hely országának kódja.Online/AHASZ adatszolgáltatáshoz szükséges az Országkód feltöltése valamint az Országtörzsben az ISO 3166 kód feltöltése. A programok az Országkódnak megfelelő ISO 3166 kódottöltik fel az adatszolgáltató táblába számla rögzítésekor [pszfej_ahasz].

Kapcsolattartó- f_ugyint

ugyint tábla törzskapcsolatA Feldolgozási hely kapcsolattartó/ügyintéző személyének a kódja.

Irányítószám – f_airszHelység – f_ahsgKerület - f_akerulet]Közterület neve – f_acimJellege – f_acimjelHázszám- f_ahazszamÉpület- f_aepuletLépcsőház- f_alpfEmelet – f-aemeletAjtó - f_aajto

Az Ajtó mezőn továbblépéskor a program felajánlja az 1. lapon lévő Feldolgozási hely címe mezőfrissítését az előbbi, részletes címben rögzített adatokkal:

Igen hatására frissíti, Nem hatására marad a meglévő értéke.

Ha a forfes - Használ-e Feldolgozási hely eltérő számlacímet? rendszerparaméter értéke HasználFeldolgozási hely eltérő számlacímet, és a forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználórendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény, akkor megjelennek a Számlázási cím mezők.Ezekben a mezőkben akkor adjunk meg adatokat, ha a Bejelentkezési feldolgozási helytényleges címétől eltérő címre kívánjuk kiállítani a kimenő számlákat. Ha ki vannak töltve, akkor akimenő VEVŐ bizonylatokban a Saját adatok mezőbe és az AHASZ tábla Számlakibocsátó (1)ablakába ezek az adatok kerülnek.Fontos!A kitöltöttség kitétel konkrétan a Számlázási név mezőre vonatkozik, tehát csak annak az egymezőnek a kitöltöttsége vezérli. Vagyis, ha bármelyik adat eltérő a normál (régi) adattól, akkor aSzámlázási adatokat teljes körűen ki kell tölteni, nem egyesével (csak a név, vagy csak az utca,házszám, stb.) cseréli le a program a tagokat!

Számlázási név és megnevezés - f_snev1/f_snev1aSz.Irányítószám - f_sirszSz.Helység - f_shsgSz.Kerület - f_skeruletSz.Közterület név - f_scimSz.Közter.jellege - f_scimjelSz.Házszám - f_shazszamSz.Épület - f_sepuletSz.Lépcsőház - f_slph


25


Sz.Emelet - f_semeletSz.Ajtó - f_sajto

Bejelentkezési feldolgozási hely

A program azon funkciói, amelyek a Feldolgozási helyből veszik az adatokat, az aktuálisanbejelentkezett Feldolgozási hely tételhez fordulnak. A BEJELENTKEZÉSI feldolgozási hely azértfontos, mert vannak bizonyos funkciók, amik ezt használják. Ilyen például a Napló nyitás, amifeltölti a Napló Feldolgozási hely [f_fldhely] mezőjét. Ha ezt az értéket bármilyen szűrésre akarjukhasználni (FST-filter), csak akkor várhatunk el jó eredményt, ha a programnak van mibőlfeltöltenie ezt a mezőt.

A BEJELENTKEZÉSI feldolgozási hely megállapítása/betöltése a Forrás Futtató feladata, annakelindításakor történik a Feldolgozási hely munkakörei/felhasználói és a User feldolgozásihelyei összerendelések figyelembe vételével. A megállapított bejelentkezési Feldolgozási hely aFuttató fejlécében megjelenik, ellenőrizhető. Feldolgozási hely váltásra a Forrás > File >Feldolgozási hely váltás menüpontban van lehetőség, ha szükséges.

A Feldolgozási hely betöltési algoritmust és váltás lehetőséget a Futtató dokumentációjábanrészletezzük.

Feldolgozási hely munkakörei/felhasználói

Feladata a felhasználó telephelyeinek és a Munkaköröknek és/vagy Felhasználóknak azösszerendelése a Bejelentkezési feldolgozási hely megállapításához.

Karbantartó képernyő

Feldolgozási hely munkakörei/felhasználói [fldhgroups] tábla felépítése

Munkakör azonosítója – groupid

ForrasGroups tábla törzskapcsolat

Felhasználó azonosító – userid

ForrasUsers tábla törzskapcsolatA munkakör vagy a felhasználó közül az egyik kitöltése kötelező.

Feldolgozási hely – f_fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatKitöltése kötelező.

25

26

25


26


User feldolgozási helyei

Vannak szervezeti felépítés és működés szempontjából nagyon szerteágazó intézmények. Példáulvan egy intézményi központ és vannak kirendeltségek, melyeket a Forrásban a Feldolgozásihely azonosít. Viszont bizonyos ügyviteli feladatokat a központban lévő ügyintéző lát el,akinek ehhez be kell tudni "jelentkezni" az egyes telephelyek Feldolgozási helyeibe. Ebben atáblában azokat a párokat kell felvinni, amelyek azt mondják meg, melyik felhasználó melyikfeldolgozási helyet választhatja. Csak akkor kell feltölteni ezt a táblát, ha szükségünk van erre amegoldásra. A Futtató ezen beállítás nélkül is - vagyis ha üres a tábla - megállapítja abejelentkezési feldolgozási helyet.

A tábla speciális abból a szempontból, hogy csak azonosító mezői vannak (f_fldhely, userid). AForrás.NET karbantartóiban az azonosító mezők nem módosíthatóak, duplikálhatóak ezért ezek afunkciók itt nem érhetők el.

Navigáció

20


27


Karbantartó

User feldolgozási helyei [fldhusers] tábla felépítése

Felhasználó azonosítója – userid

ForrasUsers tábla törzskapcsolatAnnak a Forrás felhasználónak a kódja, akihez Feldolgozási helyet rendelünk.

Feldolgozási hely kódja – fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatAnnak a Feldolgozási helynek a kódja, amelyiket a felhasználóhoz hozzárendeljük.

Feldolgozási hely közösségi adószámai

A felhasználó feldolgozási helye mellé további közösségi adószámokat lehet felvenni, melyeketszámla rögzítésekor segítségül hívhatunk. Ennek akkor lehet jelentősége, ha a felhasználórendelkezik másik EU-tagállamban képviselettel és így adószámmal, de nincs neki ott telephelye.

Követelések rögzítésekor a Saját adóig. azon. mezőbe inicializálódik a Feldolgozási helytáblában feltöltött Közösségi adószám. Ezt az adószámot módosíthatjuk az ebban a táblában

feltöltött adószámok bármelyikére segítségével vagy tetszőlegesen.

20


28



Feldolgozási hely közösségi adószámai [fldhkado] tábla felépítése

Feldolgozási hely kódja - f_fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatA felhasználó (telephely) belső azonosítója.

Közösségi adószám – f_kaiaszAz egyik közösségi adószám jelölése.

Alapértelmezés? – f_defaultAnnak jelölése, hogy melyiket tekintjük alapértelmezésnek. Alapértelmezés esetén a mező értéke I - Igen. Nem alapértelmezésnél a mező értéke N - Nemvagy üres.

Pénzügyi évek

Feladata a felhasználó gazdasági éveinek definiálása, nyilvántartása.

Itt szerepelnek a felhasználók ország szerinti számvitelének megfelelő gazdasági évek, amelyek anaptári évtől különböző módon térhetnek el.


29



Pénzügyi évek [penzev] tábla felépítése

Pénzügyi év kódja - f_penzevCélszerűen a naptári év jelölést használjuk évszázad megjelöléssel, a maradék négy karakterenpedig arra az országra utalunk, amelynek gazdasági évét határozzuk meg az adott rekorddal. Alétrehozandó Pénzügyi évet előzőleg definiálni kell a Forrás Beállító (FST) > Feldolgozási évekalatt, egyébként a program "Nem létező Naptári év!" üzenetet küld.

Pénzügyi év megnevezése- f_nev1A gazdasági év megnevezése magyar nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylat nyelve 1 -Output 1.nyelv, ez a megnevezés jelenik meg az elkészült listákon.

Pénzügyi év 1. idegen neve - f_nev2A gazdasági év megnevezése első idegen nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylat nyelve 2- Output 2.nyelve, ez a megnevezés jelenik meg az elkészült listákon.

Pénzügyi év 2. idegen neve - f_nev3A gazdasági év megnevezése második idegen nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylatnyelve 3 - Output 3.nyelve, ez a megnevezés jelenik meg az elkészült listákon.

Pénzügyi év típusa - f_ptipusÉrtékei:

1 - Elsődleges pénzügyi év2 - Másodlagos pénzügyi év3 - Harmadlagos pénzügyi év

A pénzügyi évek minősítése. Annak az országnak a pénzügyi éve az elsődleges, ahol a felhasználógazdálkodik. Az esetleges küföldi tulajdonosok irányába történő eredményelszámolások, mérlegekkészülnek másodlagos, illetve harmadlagos pénzügyi év szerint.

Pénzügyi év státusza - f_pstatusÉrtékei:

A - Aktív pénzügyi év


30


I - Inaktív pénzügyi évEzzel a státusszal jelöljük azt, hogy az adott pénzügyi évhez könyvelési adatok hozzáfűzhetőek-e.

Utolsó naptári nap - f_utA gazdasági év utolsó naptári napja. Akkor kell csak kitölteni, ha az nem december 31. Ha üres,akkor a program december 31-et tekinti az utolsó napnak.

REP szerint mennyiségben zárt? - f_repmstatÉrtékei:

A - Aktív pénzügyi évI - Inaktív pénzügyi év

Ezzel a státusszal jelöljük azt, hogy az adott pénzügyi évhez a részvény és értékpapíranalitikában mennyiségi adatok hozzáfűzhetőek-e.

REP szerint értékben zárt? - f_repestatÉrtékei:

A - Aktív pénzügyi évI - Inaktív pénzügyi év

Ezzel a státusszal jelöljük azt, hogy az adott pénzügyi évhez a részesedés és értékpapíranalitikában értékbeni adatok hozzáfűzhetőek-e.

Aktuális pénzügyi év - f_aktevAkkor látható/karbantartható a mező, ha a FORDBV - Évváltás adatbázisváltással jár-e?rendszerparaméter értéke Igen. A táblának csak egy olyan rekordja lehet, amiben ennek amezőnek az értéke I - Igen. Azaz, az évenkénti adatbázisokban itt jelöljük meg konkrétan, hogyaz adott adatbázis melyik Könyvelési év adatait tartalmazza teljeskörűen.

Bizonylati tömbök

Feladata a felhasználó által nyilvántartott bizonylatok folyamatos sorszámozásának biztosításabizonylattípusonként, és a bizonylattömb által definiált bizonylatok csoportjának összes elemérejellemző tulajdonságok, adatok tárolása.


31


Alapadatok

Bizonylati tömbök [biztomb] tábla felépítése

Bizonylati tömb kódja - f_biztombA bizonylatok egy csoportját jelző kód. Ez a csoportosítás legalább bizonylattípusonkénti bontástjelent, de még tovább bontható például ügyintézőnként, üzletáganként. A kialakulóbizonylatszámok ezt a kódot fogják tartalmazni, mint "sorozatszám", így a bizonylatszám márárulkodik a bizonylat tartalmáról. A bizonylattömb kód 6. pozíciója, vagyis utolsó karaktere csaknumerikus érték lehet.A pénzforgalmi megbízásokhoz (PENU-val kezdődő bizonylattípusokhoz) definiált bizonylati tömbökcsak 1 karakter hosszúak lehetnek, mert a GIRO-bizonylatokon csak ennyi hely van abizonylatszám rubrikában. Kivétel, ha a felhasználó költségvetési intézmény, esetükbenmegengedett a hosszabb bizonylati tömb kód, nyomtatásban csak a számokat nyomtatja, illetvea küldő programok is lekezelik.

Bizonylati tömb megnevezése- f_nev1A bizonylattömb megnevezése magyar nyelven.

Bizonylati tömb 1. idegen neve- f_nev2A bizonylattömb megnevezése első idegen nyelven.

Bizonylati tömb 2. idegen neve - f_nev3A bizonylattömb megnevezése második idegen nyelven.


32


Csoportokhoz rendelés - groups

segítségével azokat a felhasználói csoportokat kell kiválasztani - vagy vesszővel elválasztvafelsorolni -, amelyeknek az adott bizonylattömbhöz hozzáférést biztosítunk, azaz a bizonylattömbfelhasználásával rögzíthetnek bizonylatokat. Program indításkor a felhasználói csoportválasztássaldöntjük el (ha valaki csak egy csoporthoz tartozik nincs csoport választás), hogy melyik csoportjogaival lépünk be. Ennek megfelelően állnak rendelkezésünkre a tömbök.

Feldolgozási hely - f_fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatAzoknál a felhasználóknál, ahol több feldolgozási hellyel dolgoznak (központ – telephelyek) ott apénzügyi bizonylati tömbök feldolgozási helyhez rendelhetők. Ezek a kódok a bizonylatlétrejöttekor (rögzítés, generálás) bejegyzésre kerülnek a bizonylat fejébe. Ez az összerendelésnem összetévesztendő a feldolgozási helyek és felhasználói csoportok összerendelésével. A kettőeltérhet egymástól. Az itt jelölt feldolgozási hely a bizonylatok szelektálására alkalmas, acsoportokhoz rendelés pedig például a számlán a kibocsátó adatainak inicializálására.

Bizonylati tömb pénzügyi éve - f_penzev

penzev tábla törzskapcsolatA bizonylattömb hozzárendelése pénzügyi évhez. Ide csak aktív és elsődleges pénzügyi évetírhatunk vagy üres. Bizonylat rögzítéskor a naplóválasztással eldöntjük, hogy melyik elsődlegespénzügyi évben szándékozunk dolgozni. Ezzel a kiválasztható bizonylati tömbök körét ismeghatározzuk. Csak a választott pénzügyi évet tartalmazó, vagy üres pénzügyi év mezővelrendelkező bizonylattömböket kínálja fel a program választásra.

Bizonylati tömb létrehozás dátum - f_nyitdatA bizonylattömb megnyitásának dátuma. Ennél a dátumnál korábban a bizonylat-tömb nemhasználható bizonylatrögzítéshez.

Bizonylati tömb bizonylat típusa - vtype

ForrasVouchertypes tábla kapcsolatA bizonylattömb a Forrás modulok dokumentációinak általános részében ismertetettbizonylattípusok egyikéhez való hozzárendelése.Az egyes bizonylat karbantartók indításával meghatározzuk a karbantartandó bizonylattípust is.Az ennek megfelelő bizonylattömbök közül választhatunk.

Pénzügyi karton azonosító – f_penzkart

pszkarton tábla törzskapcsolatA banki és pénztári bizonylattömbök esetén egy bizonylattömb csak egy pénzügyi kartonhoz,azaz pénzkezelési helyhez tartozhat. Itt jelöljük a megfelelő kartont. Ennél a mezőnél F2-re csaka bizonylattípusnak megfelelő kartonokat kínálja fel a program, azaz különbséget tesz bank éspénztár, valamint forint és deviza kartonok között.Bizonylat karbantartáskor az először kiválasztott pénzügyi kartonnak megfelelő bizonylattömbökjelennek meg választásra.

Utólagos feldolgozású bizonylat? – f_utolagosÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek.Utólagos feldolgozású bizonylatok lehetnek a BANK és VEVŐ bizonylatok.Ha egy bizonylat utólagos feldolgozású, akkor a bizonylat zárása után a bizonylat FEJ nem, aSOROK tetszőlegesen módosíthatók. Akár újabb sorok is felvihetők, vagy meglévőek kitörölhetők.Ennek egyedül a bizonylatfejben lévő Ellenőrző összeg szab határt.Egy VEVŐ számlát akkor minősítünk utólagos feldolgozásúnak, ha az egy Külső rendszerbenkeletkezett, vagy számlatömbben kézzel kiállított számla. Ezekre egyaránt jellemző, hogy nemtartoznak a NAV-bejelentési körbe. A Forrás számára az egyértelmű jelzés az, hogy ezek abizonylati tömbök Technikai számla? I - Igen jelölésűek.Ha egy bizonylat N - Nem utólagos feldolgozású (pénztár, vevő), akkor a bizonylat zárása után abizonylat tételei már csak korlátozottan módosíthatók, azaz csak a kontírozó mezők (jogcím,elszámolási egység, számlahivatkozás, főkönyvi számlaszámok, stb.).


33


Számlaiktatókönyv azonosító – f_pszkonyv

pszkonyv tábla törzskapcsolat· VEVŐ és SZÁLLÍTÓ bizonylattípusú és a PROFORMA, valamint a PENA11 bizonylattömbök esetén

karbantartható, ekkor kitöltése kötelező. A vevői és a szállítói számlák tételszáma miatt, azokegyértelmű megkülönböztetésére használjuk. A bizonylattömbhöz hozzárendelt iktatókönyv lesza tömbhöz tartozó számlák iktatókönyve is. A számlarendezés és a késedelmi kamat generálásfunkcióknál a számlák elérhetőségét befolyásolja ez a kód.

· Pénztári előleg elszámolási bizonylat [PENC02] bizonylattípusnál akkor szükséges megadni aziktatókönyvet, ha az előleget esetenként banki átutalással kell kiadni. Ekkor az utalási bizonylatgeneráláshoz szükséges az iktatókönyv

Technikai számla? - f_technikaiEbben a mezőben jelölhetjük meg I -Igen értékkel azokat a bizonylati tömböket, amikben készültbizonylatok nem igazi számlák, csak könyvelési bizonylatok, azaz nem része a NAVadatszolgáltatásnak. Leginkább az Onine számlázás miatt, de általában a számlák feldolgozásánakzártsága miatt ez a mező nem módosítható, ha a bizonylati tömbből már használtunk felsorszámot, vagyis készült már bizonylat.Lehetséges értékei:

I - IgenN - Nem (= üres)

Nyomtatási információ

Bizonylati formátum - vform


34


ForrasPrograms tábla kapcsolatEgyes bizonylattípusokhoz tartoznak bizonylat nyomtató programok. Ha az adott bizonylattömbbeldefiniált bizonylatok nyomtathatók (például kimenőszámla, pénztár bizonylat) és akarjuk isnyomtatni őket, akkor itt adhatjuk meg a formátum program nevét. Export számla esetén, ha kétformátumot használunk - magyar és idegen nyelvű -, akkor ide a magyar nyelvűt írjuk.

A bizonylati fejekben ez az érték eltárolódik, tehát ha a bizonylati tömbben utólagmegváltoztatjuk, a már elkészült bizonylatokban a módosítás nem fog érvényesülni, csak újbizonylat létrehozásakor.

Devizás bizonylati formátum – vform2

ForrasPrograms tábla kapcsolatKülföldi kimenő számla esetén, ha két formátumot használunk - magyar és idegen nyelvű -, akkoride írhatjuk az idegen nyelvű formátumot. Ezt a formátumot használja a "Külföldi számlamelléklet"funkció. Ez nem tárolódik el a számla fejében, tehát, ha menet közben megváltoztatjuk, akkoregy számláról különböző formátumú képet nyerhetünk.Költségvetési intézmények esetén szinte minden pénzügyi bizonylattípus esetén (proforma,számla, bekérők, bank, pénztár) az ide beírt formátumot az Utalványlap nyomtatása funkciónyomtatja ki.

3. formátumprogram - vform3Akkor látható a mező, ha a pentin - Használja-e a teljesítésigazolás nyilvántartását? alrendszerparaméter értéke nem az alapértelmezés. Teljesítés igazolások nyomtatására használható.

Bizonylati tömb kezdő sorszám - f_ksszA bizonylattömb által definiált bizonylatok közül az elsőnek ez lesz a bizonylatszáma abizonylattömb kódjával jelölve.

Bizonylati tömb végző sorszám - f_vsszEhhez a bizonylattömbhöz maximum ennyi bizonylat tartozhat. Azaz, ha a bizonylatrögzítőfelhasználta a végző sorszámot, ez a bizonylattömb már nem választható. Javasolt értéke:'99999'.

Utolsó kiadott sorszám - f_usszItt jegyzi a program, hogy az adott bizonylattömbhöz mennyi bizonylatot rögzítettek már fel. Ésinnen tudja, hogy mi legyen a következő bizonylatszám. A program új bizonylat rögzítésekorellenőrzi a kiadandó és utoljára kiadott sorszámot. Folytonossági hiányosság (például hiányzósorszám) esetén figyelmeztet: "Csúszás van a bizonylati tömbben!"

Számlázási üzemmód - f_uzemmodSzámlázási programok esetén a számlázási üzemmód megjelölése.

E - egy sor = egy tételT - egy sor = több tétel

Nyomtatási módszer – f_nyommodA nyomtatás módszerét, azaz a használt papír tulajdonságát állíthatjuk itt be. Ebből a kódbóltudja a program, hogy mit kell a számlára nyomtatni a számlák példányszámozása céljából éshányszor kell azt kinyomtatni. Ha előnyomott leporellóra nyomtatunk, akkor semmit, mert anyomda már gondoskodott a számozásról. Egy példányos leporelló esetén annyiszor nyomtatja ki,ahány a példányszám, és minden példány külön számot kap. Több példányos leporellónál egyszernyomtat és azon fel van tüntetve, hogy a számla hány példányban készült.Lehetséges értékei:

Papír alapú nyomtatási módszerek:

E Előnyomott, többpéldányos leporellóra

P Egy példányos nyomtatás

T Többpéldányos, nem előnyomott leporelló


35


Elektronikus módszer:

I EDI-s előállítási mód - számlakép nélkül

E-számla előállítási módszerek:Ezek a kódok itt nem választhatók ki, hanem a Partner törzs megfelelő mezőiben kell hozzárendelni adottpartnerünkhöz, akinek elektronikus számlát szeretnénk küldeni. Amennyiben mégis ezeket választjuk, aprogram üzenetet küld: "Ez a módszer itt nem állítható be!"Az e-számláról bővebben a Törzs modul > Partnerek részben írunk.

F Elektronikus számlakép fájlban

K Elektronikus számlakép fájlban

2 Elektronik.számlakép+kódolt fájl másolat

Technikai kódok:

X Nem nyomtatható és nem változtathatóCélja, hogy bizonyos - például a külső szakrendszerekből származó - számlákat a Forrás Pénzügybencsak korlátozottan lehessen módosítani. Azaz ne lehessen Helyesbíteni, Rontani, Sztornózni. Aszakrendszeri adattartalom sokszor nem is jön át a Pénzügybe (ide csak az ÁFA és a könyvelésiadatok kell, hogy átjöjjenek), így nyomtatni sem lehet általában, mert hiányosak a szakrendszeriadatok szempontjából. És egyébként is, a szakrendszerben biztos kinyomtatódtak. Ezért anyomtatásra vezettük vissza a módosíthatóságot is. Ennél a nyomtatási módnál:

· a bizonylat nem helyesbíthető ("A bizonylat nem helyesbíthető! (NYMX)"),· nem sztornózható ("A bizonylat nem stornózható! (NYMX)"),· nem nyitható vissza; mivel Z - Zárt státusszal érkezik a Pénzügybe, ezáltal nem rontható és

nem nyomtatható ("A bizonylat itt nem nyomtatható!").

Kimenő számla nyomtatási példány – f_kspAzt a számot adjuk itt meg, ahány példányban szeretnénk nyomtatni az adott bizonylati tömbbelgenerált számlákat, pénztár bizonylatokat, egyéb bizonylatokat.

Bizonylat tömb nyelve - languageA kinyomtatandó bizonylatok szöveges részei - mind a fejlécek, mind a rögzített kódokmegnevezései, mind az egyéb szövegek - ezen a nyelven jelennek meg.Értékei lehetnek:

1 - Output 1.nyelv2 - Output 2.nyelve3 - Output 3.nyelve

Kötelező AHASZ mezők - a_kotelezoPénzügyi bizonylatok rögzítésekor az AHASZ fej adatok [pszfej_ahasz] kötelező mezőinekmeghatározására. A mezők akkor karbantarthatók, ha a Technikai számla mezőben nem az I -Igen érték szerepel.

Nem bekérendő AHASZ mezők - a_nembekerPénzügyi bizonylatok rögzítésekor az AHASZ fej adatok [pszfej_ahasz] nem bekérendő mezőinekmeghatározására. A mezők akkor karbantarthatók, ha a Technikai számla mezőben nem az I -Igen érték szerepel.


36


Közlemény

Bizonylati tömb közleménye – f_kozlHa az előállított bizonylatok Közlemény mezőjében gyakran ugyanaz a szöveg kell, hogyszerepeljen, ezt itt leírhatjuk egyszer. A program ez alapján minden bizonylatban feltölti ezzel azértékkel a bizonylatban a Közlemény mezőt, amely bizonylat rögzítés közben is módosítható. Többközlemény használata lásd lejjebb: SZÖVEGTÖRZS HASZNÁLATA.

Bizonylati tömb lábjegyzete – f_labjHa az előállított bizonylatok Lábjegyzet mezőjében gyakran ugyanaz a szöveg kell, hogyszerepeljen, ezt itt leírhatjuk egyszer. A program ez alapján minden bizonylatban feltölti ezzel azértékkel a bizonylatban a Lábjegyzet mezőt, amely bizonylat rögzítés közben is módosítható.Több lábjegyzet használata lásd lejjebb: SZÖVEGTÖRZS HASZNÁLATA.

Aláíró – f_alairoEgyes formátumok, ha itt van adat, a számla alsó részén aláírás helyet nyomtatnak az ide beírtszöveggel.

Státusz – f_alairo2Egyes formátumok, ha itt van adat, a számla alsó részén aláírás helyet nyomtatnak az ide beírtszöveggel.

E-mail szövege - f_emailszovegPENV (számlák) és PENF (fizetési felszólítók) bizonylati típusoknál karbantartható mező. A mezőfeltöltésével a bizonylatok e-mail küldése során a levél kísérő szövegét adhatjuk meg. PENV (számlák) esetében több e-mail szöveg használata lásd lejjebb: SZÖVEGTÖRZSHASZNÁLATA.

SZÖVEGTÖRZS HASZNÁLATA


37


Közlemények, Lábjegyzetek és E-mail szövegek definiálhatók, mint szövegtörzsek, ha a penszt –Használja-e a szövegtörzset Közleményhez és Lábjegyzethez? rendszerparaméter értéke Használja.Ekkor a Bizonylati tömb karbantartóban megjelennek a Közlemény, a Lábjegyzet és az E-mailszövege lánctáblák.

Akkor érdemes használni a lánctáblákat, ha egynél több Közlemény vagy Lábjegyzet vagy E-mailszövegek lehetőséget szeretnénk használni számla rögzítéskor, illetve e-mail küldéskor. Egyszöveg használata esetén elegendő a Közlemény lapfül megfelelő mezőiben feltölteni a megfelelőértékeket.

Amennyiben több Közlemény vagy Lábjegyzet vagy E-mail szövegek lehetőséget szeretnénkhasználni, akkor a lánctáblákba fel kell rögzíteni a Bizonylati tömb alapértelmezetten megadott -Közlemény fülön megjelenő Bizonylati tömb közleménye, Bizonylati tömb lábjegyzete és E-mailszövege mezők - értékét is, hogy az is kiválasztható legyen számla rögzítésekor, illetve e-mailküldéskor!

A lánctáblák karbantartó funkciói az alábbi bizonylati típusú bizonylati tömbök esetén aktívak,tehát ezekben a bizonylattípusokban érvényesülnek:

· PENV01 - Belföldi kimenő számla· PENV02 - Belföldi devizás kimenő számla· PENV03 - Export számla· PENV10 - Közösségen belüli értékesítés· PENV11 - Közösségen belüli értékesítés közvetítéssel


38


A lánctáblák: Közlemények | Lábjegyzetek | E-mail szövegek


39


Közlemények [biztomb_kozl] tábla felépítése

Bizonylati tömb kódja - f_biztombAmelyik bizonylati tömbhöz tartozik az adott szöveg. A program inicializálja, nem módosítható.

Közlemény megnevezése - f_kozlRövid elnevezés, ami utal a tartalmára a könnyebb kiválaszthatóság érdekében.

Bizonylati tömb közleménye - f_nevA számlában feltüntetendő szöveg.

ForrasIDKépernyőn nem látható egyedi azonosító.


40


Lábjegyzetek [biztomb_labj] tábla felépítése

Bizonylati tömb kódja - f_biztombAmelyik bizonylati tömbhöz tartozik az adott szöveg. A program inicializálja, nem módosítható.

Lábjegyzet megnevezése - f_labjRövid elnevezés, ami utal a tartalmára a könnyebb kiválaszthatóság érdekében.

Bizonylati tömb lábjegyzete - f_nevA számlában feltüntetendő szöveg.

ForrasIDKépernyőn nem látható egyedi azonosító.


41


Bizonylati tömb választható emailszöveg [biztomb_emailszoveg] tábla felépítése

Bizonylati tömb kódja - f_biztombA program automatikusan tölti annak a bizonylati tömbnek a kódjával, amihez az e-mail szövegethozzárendeljük. Nem módosítható.

E-mail szöveg megnevezése - f_nevAz E-mail tetszőleges megnevezése.

Bizonylati tömb e-mail szövege - f_szovegAz E-mail tetszőleges szövege.

ForraIDKépernyőn nem látható egyedi azonosító.

A Pénzügyi modul az alábbi helyeken használja az itt beállított szövegeket:

a) Vevő > Számla menüpontok > KARBANTARTÓ > E-mail küldése.b) Vevő > Számla menüpontok > NAVIGÁCIÓ > Művelet > Nyomtatások > Bizonylatok csoportosnyomtatása E-mailbe.

Felhasználók bizonylati tömbjei

Pénzügyi évenként biztosítja a felhasználókhoz a bizonylati tömb összerendeléseket.


42


Felhasználók bizonylati tömbjei [usersbiztomb] tábla felépítése

Felhasználó azonosítója - userid

ForrasUsers tábla törzskapcsolat

Pénzügyi év kódja- f_penzev

penzev tábla törzskapcsolat

Bizonylatí típus azonosítója - vtype

ForrasVouchertypes tábla törzskapcsolat

Bizonylati tömb kódja - f_biztomb

biztomb tábla törzskapcsolat

Azonosító - ForrasIDAutomatikus sorszám, a program adja.

Könyvelési időszakok

Feladata a könyvelési időszakok – azaz hónapok – és azok státuszai nyilvántartása, valamintpénzügyi évhez való rendelése, a kereskedelmi időszak megnyitásának helye.


43


Könyvelési időszakok [idoszak] tábla felépítése

Időszak kódja – f_idoszakA könyvelési időszak pontos megjelölése az évszámmal – évszázaddal – és a hónap számával, 12.hónapon túl egy folyamatos sorszám az éven belül.

Időszak megnevezése – f_nev1Az időszak megnevezése magyar nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylat nyelve '1', ez amegnevezés jelenik meg az elkészült listákon. Módosítható.

Időszak 1. idegen neve – f_nev2Az időszak megnevezése első idegen nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylat nyelve '2', eza megnevezés jelenik meg az elkészült listákon. Módosítható.

Időszak 2. idegen neve – f_nev3


44


Az időszak megnevezése második idegen nyelven. Ha a Bizonylattömbökben a bizonylat nyelve '3',ez a megnevezés jelenik meg az elkészült listákon. Módosítható.

Az időszak könyvelési státusza – f_istatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Ha egy időszak már zárt, nem lehet hozzá bizonylatotfelvinni. Ezt úgy érjük el, hogy a zárt időszakhoz nem nyitható újabb napló, ami feltétele abizonylatok rögzítésének, valamint az időszak addig nem zárható le, amíg tartozik hozzá nyitottnapló.A naplók zárásánál tudjuk meg majd, hogy addig nem zárható le egy napló, amíg a hozzátartozóbizonylatok státusza nyitott vagy zárt. Így tehát az időszak zárásával tulajdonképpen a főkönyvadott időszakra állandó állapotát érjük el.

Ha az „Évváltás adatbázisváltással jár-e?” paraméter értéke 1 - Igen, akkor a Pénzügyi évtáblában: Aktuális pénzügyi év?. Igen értékű tétele egy adatbázisban csak egy lehet. Ha afelhasználó olyan időszakot akar nyitni, amelyik nem az aktuális pénzügyi évhez tartozik, azösszes időszak státusza automatikusan zárt. Ezáltal az ilyen időszakhoz nem lehet naplót nyitniés nem lehet készlet/eszköz bizonylatot se felrögzíteni.

Időszak ÁFA-bevallás státusza – f_astatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Ha az időszakot a pénzügyi bizonylatokon ÁFA-bevallási hónap jelölésére használjuk, akkor adatkarbantartás közben a program figyelmeztet azidőszak esetleges ÁFA-szerinti zártságára és javítanunk kell egy másik nyitott időszakra. ÁFA-időszak csak akkor zárható, ha a hozzátartozó bizonylatok nem nyitottak, zárt bizonylaton pedignem módosítható az ÁFA-hó. Tehát, ha az időszak ÁFA-bevallás szerinti státusza zárt, már nemfordulhat elő újabb ÁFA-tartalmú bizonylatban. Ezzel az ÁFA-analitika adott időszakra állandóállapotát érjük el.

ÁFA - időszak végleges? - f_afaveklCsak akkor látható a mező, ha a penaiv - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését?rendszerparaméter értéke Használja az ÁFA-időszak véglegesítését. Ekkor az ÁFA-időszak zárásakét lépéses, hogy meg lehessen különböztetni a normál pénzügyi bizonylatok (számlák,pénzforgalmak), és az ÁFA-rendező [PENA%] bizonylatok rögzítésének, létrehozásánakkorlátozását.Lehetséges értékei:

§ I - Igen: véglegesen zárt az ÁFA-időszak, § N - Nem vagy üres: nincs véglegesen zárva az ÁFA-időszak.

Ha a Időszak ÁFA-bevallás státusza Z - Zárt, de még nem végleges, akkor az időszakhoz ÁFA-rendező bizonylatokat hozhatunk létre. Végleges ÁFA-időszakhoz ÁFA-rendező bizonylatlétrehozása nem engedélyezett. Ez az összes rögzítést és generálást érinti. Bővebben a Pénzügyimodul > ÁFA/Intrastat részben.

Szakmai modul könyvelési státusza – f_rstatusSpeciális felhasználásra! Például arra a célra, ha az időszak zárásakor figyelni kell arra, hogyegyes szakmai rendszerekben mindent bizonylatolt-e az adott időszakban, illetve minden eseménybefejezett-e, és csak akkor zárható az időszak könyvelési státusza. Értékei N - Nyitott, Z - Zártvagy üres lehetnek. Egy időszak nyitásakor ez a mező üresen inicializálódik, további kezelése aSzakmai modul feladata (megnyitni, lezárni). Az Könyvelési időszak zárása figyeli ezt astátuszt, és ha üres vagy N - Nyitott, akkor nem engedi lezárni a Könyvelési időszakot.

Raktári mennyiség feldolgozás státusza - f_mstatusÉrtékei X - még nem aktív, N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Az időszak megnyitásakor astátusz 'X'. Módosítással lehet N - Nyitottá tenni, vagy a készletkönyvelési modulban van ráfunkció. Erre azért van szükség, mert könyvelési szempontból az időszak tényleges kezdete előttmár szükség lehet az időszak megnyitására, viszont mennyiségi könyvelés eseténragaszkodhatunk a naptári kezdéshez.Ha az időszakot a készlet bizonylatokon használjuk, akkor adatkarbantartás közben a programfigyelmeztet az időszak esetleges mennyiségi könyvelés szerinti zártságára vagy inaktív voltára,és javítanunk kell egy másik nyitott időszakra.

Készlet könyvelési státusza - f_kstatus

68


45


Értékei X - még nem aktív, N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Az időszak megnyitásakor astátusz 'X'. A készletkönyvelési modulban lévő funkcióval lehet nyitottá tenni. A készlet értékelésitáblában (KESBRUTTO) szereplő időszak esetén vizsgálja ezt a státuszt a program. Ha az adottidőszak készlet könyvelés szempontjából zárt, újabb ártétel már nem adható fel hozzá.

Termelés könyvelés státusza - f_tstatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. A termelés modulban a hóvégi zárás, a főkönyvifeladással egyidőben állítja a státuszt Z - Zártba. Csak olyan időszak zárható a termelésben,amely már készlet könyvelési szempontból zárt.

Kereskedelmi időszak státusza - f_estatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. A kereskedelmi modulban csak olyan időszakramegengedett a bizonylatok (szállítólevél, rendelés stb.) rögzítése, amelynek a Kereskedelmiidőszak státusza Nyitott. A státusz zárása, visszanyitása az Ügyviteli szerviz modulban történik.

Jövedelem számfejtési időszak státusz - f_jstatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. A humán alrendszer által használt mező. Zártjövedelemstátusz esetén adott időszakra visszamenőlegesen sem végezhető számfejtés (aJövedelem modulban a Feladás – Számfejtési adatok menüpont inaktív ez esetben), az adatoklekérése csak a Lekérdezések – Bérlap utólagos nyomtatása menüpontban lehetséges. A státuszzárása a Jövedelem modul – Szerviz – Számfejtési időszak lezárása menüponttal történik.

Eszköz analitika könyvelési státusza – f_bstatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. Az eszköz modulban csak olyan időszakramegengedett a bizonylatok rögzítése, amelynek az eszköz anal könyvelési időszaka nyitott. Astátusz zárása az eszköz modulban.Az Ügyviteli szerviz modulban a könyvelési státusza mező nem módosítható.

Kincstári/Önkorm.egyezt.státusz – f_zstatusÉrtékei N - Nyitott vagy Z - Zárt lehetnek. A Kincstári ügyfelek és az Önkormányzatok esetén eltérő működést eredményező mező.

· Kincstári működés esetén: a KTK egyeztetési időszak zárásának jelzésére.· Önkormányzati működés esetén: Önkormányzati ingatlanok kezelésével és elszámolásával

kapcsolatban szükséges egy bizonyos időszaki zártság biztosítása. Ezt speciális modulvégzi, itt a standard modulban csak az időszak státuszát kezeljük.

A mező státuszát mindkét működés esetén a Zárások > KTK/Önkorm. egyeztetési időszakzárása funkció állítja Z - Zárt-ra.

Pénzügyi év 1 – f_penzev1

penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési időszakot az elsődleges pénzügyi évhez.Egy nem január 1-től december 31-ig tartó pénzügyi év esetén a pénzügyi év nem feltétlenegyezik meg az időszak első négy karakterével.


penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési időszakot a másodlagos pénzügyi évhez.


penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési időszakot a harmadlagos pénzügyi évhez.

Mérlegzáró időszak? - f_merlegzaroÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek.Ezt időszak nyitásakor is megadhatjuk, de utólag is átállítható módosítással azokban azidőszakokban, amelyekre még nincs nyitott napló. Egy évben csak 1 db Mérlegzáró időszak lehet,célszerűen leghamarabb a 13. időszakot érdemes Mérlegzárónak minősíteni. Az üres érték N -Nem-et jelent.

64


46


Pénztárkönyv definiálása

Feladata a felhasználó pénztárainak devizanemenkénti nyilvántartása, a pénzkészletekegyenlegének vezetése.


Pénzügyi nyilvántartó könyv [pszkarton] tábla felépítése

Pénzügyi karton azon.- f_penzkartA pénztári karton azonosítója, ami tulajdonképpen fizikailag egy helyen, egy devizanem forgalmátazonosítja.

Karton státusza - f_statusA pénzügyi karton státuszát jelző kód. N - Nyitott vagy Z - Zárt lehet. Alapértelmezésben N -Nyitott. Zárt kartonhoz már nem vihető fel forgalom.

Megnevezés 1 – f_nev1A pénztári karton magyar nyelvű megnevezése.

Megnevezés 2 – f_nev2A pénztári karton megnevezése első idegen nyelven.

Megnevezés 3 – f_nev3A pénztári karton megnevezése második idegen nyelven.

Pénztáros – f_user

ForrasUsers tábla törzskapcsolat


47


A pénztáros személynek a Forrás felhasználó (user) azonosítója. Pénztári bizonylatokkarbantartásakor a program csak annak a bejelentkezett Forrás felhasználónak engedikiválasztani ezt a kartont, akinek a Forrás felhasználó azonosítója a kartonra be van jegyezve.Tehát az adott pénztárnak a forgalmát csak ő rögzítheti. Ez a kód különbözteti meg továbbá abanki és pénztári kartonokat. A banki kartonokon nincs kitöltve ez a kód.

Több felhasználós? – f_tobbLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem (=üres)

Alapértelmezett értéke: N - Nem, amely esetén a Pénztáros mezőnél leírtak érvényesek.I - Igen esetén, pénztár bizonylat rögzítésekor kiválasztható a pénztári karton, ha van olyanbizonylattömbje, ami megfelel a bejelentkező csoportjának, és a kiválasztott napló pénzügyiévének. Tehát azok a felhasználók tudják a pénztároson kívül rögzíteni az adott kartonbizonylatait, akik az(ok)hoz a csoport(ok)hoz tartoznak, amely csoport(ok) a kartonbizonylattömbjéhez hozzá van(nak) rendelve. Ezeknek a bizonylatoknak a forgalma azonnalmegjelenik az érintett karton egyenlegében, tehát a kartonegyenleg adott esetben nem atényleges pénzkészletet, hanem a bizonylatok rögzítettségét mutatja. Ez nap végéretermészetesen kiegyenlítődik.

Feldolgozási hely kód – f_fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatSzűrések beállítására, illetve a kartonról készülő listák (karton nyomtatása) megfejelésérehasználható.

Pénzügyi év korlátozás - f_penzev

penzev tábla törzskapcsolatHa évenként történik a kartonok nyitása, akkor ezzel megjelölhető, hogy adott kartont melyikévre nyitottuk.A korlátozás hatására a bizonylattömbök definiálásánál a program összeveti a karton és a tömbévét, ha mindkettő ki van töltve.Banki és pénztári bizonylatok rögzítésénél a napló éve jelent szűrést a kartonválasztásra. Számlák, bekérők rögzítésekor szintén a napló éve jelent szűrést a pénzügyi karton mezőre.Ez utóbbi ellentmondásba kerülhet a Partner törzs Elsődleges bankom mezőjében megadottkartonnal. Tehát mérlegelni kell, hogy évente definiálunk új kartont, vagy beállítjuk a Partnertörzsbe az Elsődleges bankom mező értékét. Nem tervezünk arra funkciót, hogy a Partner törzsbeévente cserélgessük az Elsődleges bankom mező tartalmát! A partnerben történő karton beállításnem is létfontosságú, mert a számlarögzítő program második lépésben veszi a Bizonylati tömbből,harmadik lépésben pedig a Feldolgozási helyből.

Nyilvántartási számla – f_nyszsz

szamla tábla törzskapcsolatA pénztár főkönyvi számlaszáma.

Devizakód – f_dkod

deviza tábla törzskapcsolatA karton devizakódja. A pénztárban devizanemenként külön kartont kell nyitni.

Valuta vagy deviza - f_dvvÉrtékei V - Valuta vagy D - Deviza lehetnek. Jelentése szerint a valutás pénztári bizonylatokrögzítésekor az árfolyamot az árfolyamtáblázatból ennek alapján inicializálja fel a program.

Elszámolási egység – f_eek

egyseg tábla törzskapcsolatAnnak az elszámolási egységnek a kódja, amelyhez a pénztár tartozik. Ha ez a kód ki vantöltve, főkönyvi feladáskor a pénztári oldalra ez az Elszámolási egység kód kerül függetlenül abizonylati tételben lévőtől.


48


Pénzforrás kódja – f_rovat

rovat tábla törzskapcsolatA pénztári karton pénzforrás kód szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez akód ki van töltve, főkönyvi feladáskor a pénztári oldalra ez a Pénzforrás kód kerül függetlenüla bizonylati tételben lévőtől.

Egyedi gyűjtő kódja - f_ktggyujt

ktggyujt tábla törzskapcsolatA pénztári karton egyedi gyűjtő szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez akód ki van töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez az Egyedi gyűjtő kód kerül függetlenüla bizonylati tételben lévőtől.

Keretgazda kódja - f_keretg

keretg tábla törzskapcsolatA pénztári karton keretgazda szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez a kódki van töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez a Keretgazda kód kerül függetlenül abizonylati tételben lévőtől.

Ha már van kikontírozott sora a kartonnak (Kontír hibakód mező üres), akkor a dimenzióka kartonon már nem módosíthatók. Tehát ha utólag akarjuk beállítani, akkor egyéb alternatívmódon lehet csak feltölteni.

Bizonylat dátum módosítható? - f_datkarbLehetséges értékei:

I - Igen (=üres)N - Nem

Ezzel szabályozhatjuk, hogy bizonylat rögzítés közben a bizonylati dátumot módosíthatja-e afelhasználó, vagy fixen az aktuális nap. N - Nem hatására a pénztári bizonylatban a dátum nemkarbantartható.

Partneri forgalmat bonyolít? - f_partneriLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem (=üres)

A partneri forgalmat bonyolító pénztárak a pénzügyi bizonylatok karbantartásánál minden esetbenhasználhatók (számlák, utalások), míg a többit csak azok forgalmának rögzítésekor kínálja fel aprogram.

Forintot egészre kerekít? - f_kerekitLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Valuta pénztár esetén ezzel szabályozhatjuk, hogy a deviza érték forintosításakor egészre vagykét tizedesre kerekítse a program a forint értéket.

Kötött árfolyamú a karton? - f_kotottLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Valuta pénztár kartonokon szereplő mező. Addig módosítható, amíg a kartonnak nincs rögzítetttétele. I - Igen beállítás esetén a sorok rögzítésekor az árfolyamot a kartonhoz beállított Kötöttárfolyam mező alapján számolja, nem pedig a Jogcím törzsben beállított Árfolyamot honnan? mezőszerint.

Kötött árfolyam - f_kotarfA valuta pénztári karton kötött árfolyama, ha a Kötött árfolyamú a karton? mező értéke I - Igen.


49


Pénzintézet azonosító – f_sbsz1

bankok tábla törzskapcsolatEzzel az azonosítóval jelöljük, hogy valuta forgalom esetén, melyik bank árfolyamával számoljon aprogram. Ebből következően egy devizanemnek annyi kartont kell nyitni egy pénztárban, ahánybankból származik.

Kapcsolódó bankszámla – f_sbsz2,3A PF1-K bizonylat készítéséhez innen veszi a program a bankszámlaszámot.

Átlagárfolyamos tranz.után átlagárf.szám? - f_atlarfszLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Alapértelmezett értéke: I - Igen. Ebben az esetben minden tranzakció után az átlagárfolyam újraszámítódik. N - Nem beállítás esetén, ha olyan Jogcímet használunk a pénzügyi bizonylatban, amelynek azÁrfolyamot honnan? mezőjének értéke A - Átlagárfolyamos, akkor a tranzakciók után csak akarton egyenlege számítódik újra, az átlagárfolyam nem.Jelentősége:

I - Igen értéknél adott esetben (elég gyakran) egy átlagárfolyamos tranzakció után is megtud változni az árfolyam. Ez egy kiegyensúlyozott (normál forgalom, nincs +/- egyenlegváltás,viszonylag kicsi árfolyam ingadozás) karton esetén is előfordulhat milliomod mértékben. Azazaz Átlagárfolyam 6. tizedesén jelentkezhet az eltérés, ami a kerekítésekből adódik.N - Nem értéknél az Átlagárfolyamos tranzakciók után nem számoljuk mindig újra azátlagárfolyamot, így az ilyen terhelések rögzítése közben állandó lehet az Átlagárfolyam.Adott esetben ez viszont problémát okozhat, például egy szélsőséges kartonnál (akiegyensúlyozott ellentéte) az a jó, ha mindig újraszámolja.

Átlagárfolyam - f_atlarfA pénzügyi karton aktuális deviza és forint egyenlegének a hányadosa. Az árfolyam kiszámításaaz Átlárf.tranz.után átlárf.szám mezőben megadott válaszunktól függően történik. Bizonyosesetekben (főleg a 0 egyenleg átlépésekor) ez az átlag a deviza és forint egyenlegek alakulásamiatt mutathat igen rossz értéket. Ilyenkor kézi beavatkozás javasolt. Csak azokra a kartonokraszámolja a program, ahol eltér a devizakód a forhdk - Hivatalos deviza kódja rendszerparaméterbeállított értékétől.

Deviza egyenleg - f_dosszegA pénzügyi karton mindenkori aktuális deviza egyenlege. A kartonhoz tartozó bizonylati tételektárolásakor göngyölíti a program. A tételek bruttó (jóváírás vagy terhelés) deviza értékeivel növelivagy csökkenti az előző egyenleget. Csak azokra a kartonokra számolja a program, ahol eltér adevizakód a forhdk - Hivatalos deviza kódja rendszerparaméter beállított értékétől.

Forint egyenleg - f_osszegA pénzügyi karton mindenkori aktuális forint egyenlege. A kartonhoz tartozó bizonylati tételektárolásakor göngyölíti a program. A tételek bruttó (jóváírás vagy terhelés) forint értékeivel növelivagy csökkenti az előző egyenleget.

Technikai karton - t_penzkart

pszkarton tábla törzskapcsolatCsak akkor jelenik meg a mező, ha a forppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletűkönyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. Technikainullásbank generálhoz használatos mező. Olyan karton adható meg, ami szerepel a Nullás bankparaméter (nullasbankpar) táblában (Pénzügyi modul > Bank > Nullás bank paraméter tábla >Pénzügyi karton azon.). Több normál kartonhoz is tartozhat ugyanaz a Technikai karton.Ha a Nullás bank paraméterei táblában 1-nél több rekord van, akkor minden kartonhoz bekell hivatkozni egy Technikai kartont! Akár önmagát is behivatkozhatjuk egy Technikaikartonhoz.


50


A témáról bővebben a Pénzügyi modul > Alapfogalmak > Szabályok, kontírozási metódusok >Technikai nullásbank generálás részben írunk.

Pénztár átadása

Azoknál a házipénztáraknál, melyeket több pénztáros kezel, szükséges egy olyan funkció, amivelát lehet adni a pénztárat egy másik pénztárosnak, és erről bizonylat nyomtatható, az eseménynaplózható.

A funkció indítható a Pénzügyi modul > Pénztár > Pénztár átadása menüpontban vagy azÜgyviteli szerviz modul > Rendszertábla > Pénztár átadása menüpontban. A Pénzügyi modulban afunkciót mindig az átadó pénztáros indíthatja, mert csak azok a kartonok választhatók, amikbenaz adott felhasználó a pénztáros. Az Ügyviteli szerviz modulban a rendszergazda bármelyikkartonra indíthatja az átadást. Ez utóbbi azért szükséges, ha az átadó pénztáros pl. betegségmiatt nem áll rendelkezésre és a tartalék pénztárosnak át kell venni a pénztárat. Ebben azesetben a rendszergazda tölti be az átadó pénztáros szerepét. Ettől az indítástól függ az Átadástípusa bejegyzés az esemény naplóban.

Az indítási képernyőn bekéri a Kartonazonosítót és az Átvevő pénztárost. A Megjegyzés mezőbentetszőlegesen kitöltött szöveg a címletjegyzék után jelenik meg az elkészült jegyzőkönyvön.

Átadás gomb indítja a funkciót.

Az Átadás végrehajtása leellenőrzi, hogy van-e nyitott bizonylata az átadandó kartonnak. Havan, nem végezhető el az átadás. Legyűjti a szükséges adatokat, amelyekből egy listát generál(Átadási jegyzőkönyv), amit megjelenít képernyőn, ahonnan azonnal vagy utólag iskinyomtatható.

A képernyős megjelenítésből való kilépéskor rákérdez, hogy "Véglegesíti az átadást?". Csak azIgen válasz hatására történik meg az átadás és a bejegyzés a pénztárátadási napló táblába.

A Pénztárátadási napló tábla [pszkarton_naplo] tartalma a Pénzügyi modul > Pénztár > Pénztárátadási napló lekérdezése menüpontban az általános lekérdezővel listázható. Felépítése:

¬ Fizikai azonosító: egyedi azonosító¬ Pénztárkönyv azonosítója: az átadott pénztári karton azonosítója.¬ Átadó pénztáros userid¬ Átvevő pénztáros userid¬ Átadás időpontja: az átadás dátum és időbélyege¬ Átadás típusa: P – Pénztáros által vagy R – Rendszergazda által indított¬ Átadáskori egyenleg¬ Utolsó bevételi bizonylatszám: az átadás előtt kiállított utolsó bevételi pénztárbizonylatszáma¬ Utolsó kiadási bizonylatszám: az átadás előtt kiállított utolsó kiadási pénztárbizonylat száma¬ Címletjegyzék


51


Banki karton definiálása

Feladata a felhasználó saját bankszámláinak nyilvántartása, a pénzkészletek egyenlegénekvezetése.

Pénzügyi nyilvántartó könyv [pszkarton] tábla felépítése

Pénzügyi karton azon.- f_penzkartA banki karton azonosítója, ami tulajdonképpen a felhasználó egy saját számla forgalmátazonosítja.

Karton státusza - f_statusA pénzügyi karton státuszát jelző kód. N - Nyitott vagy Z - Zárt lehet, alapértelmezésben N -Nyitott. Zárt kartonhoz már nem vihető fel forgalom.

Megnevezés 1 – f_nev1A banki karton magyar nyelvű megnevezése.

Megnevezés 2 – f_nev2A banki karton megnevezése első idegen nyelven.

Megnevezés 3 – f_nev3A banki karton megnevezése második idegen nyelven.


52



Azoknak a felhasználói csoportoknak a felsorolása - vagy segítségével kiválasztása -, amelybejelentkezéssel az adott pénzkezelési hely tranzakciói karbantarthatóak.


fldhely tábla törzskapcsolatSzűrések beállítására, illetve a kartonról készülő listák (karton nyomtatása) megfejelésérehasználható.

Pénzügyi év korlátozás - f_penzev

penzev tábla törzskapcsolatEzzel megjelölhetjük, hogy adott kartont melyik évre nyitottuk – ha évenként nyitunk kartont.A korlátozás hatására a bizonylattömbök definiálásánál a program összeveti a karton és a tömbévét, ha mindkettő ki van töltve. Banki és pénztári bizonylatok rögzítésénél a napló éve jelent szűrést a kartonválasztásra. Számlák, bekérők rögzítésekor szintén a napló éve jelent szűrést a pénzügyi karton mezőre.Ez utóbbi ellentmondásba kerülhet a partner törzsbe beállított Elsődleges bankom-mal. Tehátmérlegelni kell, hogy évente definiálunk új banki kartont, vagy beállítjuk a partner törzsbe azElsődleges bankom-at. Nem tervezünk arra funkciót, hogy a partner törzsbe évente cserélgessükaz elsődleges bankom mező tartalmát! A partnerben történő beállítás nem létfontosságú, mert aszámlarögzítő program második lépésben veszi a bizonylattömbből, harmadik lépésben pedig aFeldolgozási helyből.

Banki név – f_bankinevHa ki van töltve, a pénzforgalmi megbízásokon nem a felhasználó (feldolgozási hely) banki neveszerepel, hanem a bankszámláé.

Szolgáltató kód csoportos beszedéshez – f_szolgCsoportos beszedések küldésekor, illetve az ehhez kapcsolódó felhatalmazó levelek fogadásakorközpontilag használt azonosító kódja a felhasználónak. Mivel ez a forgalom (csoportos beszedés)egy konkrét bankszámlán zajlik, ezért itt adjuk meg ezt a kódot.

Pénzintézet azonosító – f_sbsz1

bankok tábla törzskapcsolatEzzel az azonosítóval jelöljük, hogy a bankszámlát melyik banknál vezetjük, illetve a pénzügyibizonylatok árfolyam inicializálásához szükséges megadni.

Nemzetközi bankszámlaszám – f_ibanA külföldi számlákon feltüntetendő nemzetközi bankszámlaszám (IBAN). Innen veszi/veheti aszámlaformátum, utalás.

Saját számlaszám - f_sbsz2,f_sbsz3A banki karton beazonosítása bankon belül, azaz az adott banknál vezetett sajátbankszámlaszáma.

Deviza bankszámlaszám – f_dbankszA deviza bankszámla száma, ha annak formája eltér a 3x8-as bontástól.Vagy csak a saját számlaszámot lehet kitölteni, vagy csak a deviza bankszámla-számot. Adevizautalási bizonylatra ettől a kitöltéstől függően ír a program, azaz vagy a 3x8-at, vagy adeviza bankszámlaszámot.

Nyilvántartási számla - f_nyszsz

szamla tábla törzskapcsolatA banki karton főkönyvi nyilvántartási számlaszáma a 3-as számlaosztályban. (Hitelkarton eseténa 4-es számlaosztályban.)

Deviza kód - f_dkod


53


deviza tábla törzskapcsolatA bankszámla deviza kódja.Deviza bankszámla esetén annyi kartont kell nyitni a bankszámlán, ahány devizanemben történikforgalom.

Elszámolási egység - f_eek

egyseg tábla törzskapcsolatA banki karton elszámolási egység szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez akód ki van töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez az Elszámolási egység kód kerülfüggetlenül a bizonylati tételben lévőtől.

Pénzforrás kódja - f_rovat

rovat tábla törzskapcsolatA banki karton pénzforrás kód szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez a kódki van töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez a Pénzforrás kód kerül függetlenül abizonylati tételben lévőtől.

Egyedi gyűjtő kódja - f_ktggyujt

ktggyujt tábla törzskapcsolatA banki karton egyedi gyűjtő szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez a kódki van töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez az Egyedi gyűjtő kód kerül függetlenül abizonylati tételben lévőtől.

Keretgazda kódja - f_keretg

keretg tábla törzskapcsolatA banki karton keretgazda szerinti besorolása, ha az lehetséges és szükséges. Ha ez a kód kivan töltve, főkönyvi feladáskor a banki oldalra ez a Keretgazda kód kerül függetlenül abizonylati tételben lévőtől.

Ha már van kikontírozott sora a kartonnak (Kontír hibakód mező üres), akkor a dimenzióka kartonon már nem módosíthatók. Tehát ha utólag akarjuk beállítani, akkor egyéb alternatívmódon lehet csak feltölteni.

Partneri forgalmat bonyolít? - f_partneriLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

A partneri forgalmat bonyolító számlák, azaz banki kartonok a pénzügyi bizonylatokkarbantartásánál minden esetben használhatók (számlák, utalások), míg a hitel- és betétszámlákat csak azok forgalmának rögzítésekor kínálja fel a program.

Banki bizonyl.közl.hossz 96? - f_96Lehetséges értékei:

I - Igen: a banki bizonylatokra mindkét közlemény sorba, osztásköz nélkül írható közlemény(96).N - Nem: a közlemény sorokban csak a rubrikákba lehet írni (52).

1 banki biz.- hány szla.(db) - f_utdbNem költségvetésben itt adhatjuk meg, hogy az adott banknak benyújtott átutalási megbízásonhány számla szerepelhet, azaz egy bizonylattal hány számla összegét utalhatjuk át egyösszegben. Ha a mezőbe 0-át írunk, akkor korlátlan számú számla kerülhet egy utalásibizonylatra.Költségvetésben akkor szabályozhatjuk az utalási bizonylaton szereplő számlák számát, ha azERA-köteles? mező értéke N - Nem. A nem ERA-köteles kartonokon, ha számlahivatkozásonként


54


(egy számla = egy utalási bizonylat) akarunk pénzforgalmi megbízást generálni, ezt a mezőt fixen'9' értékre kell állítani.

Home bank office - f_hoboLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Ezzel azt jelezzük a program számára, hogy utalási bizonylatok generálásakor előállítson-e egyolyan *.DBF állományt, amely átalakítva a Home Bank Office rendszer inputja lehet. I - Igenhatására a megbízások kezelésénél a Küldés funkció aktív.

Használ-e csoportos utalást? - f_csoputLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Olyan kartonoknál kell I - Igen értékre állítani, amelyről időszakonként (havonta/negyedévente)egyösszegben utalnak sok előírás alapján, azaz csoportos utalást kezdeményeznek. Ilyen lehetpéldául hatósági bevételek után jutalék továbbutalása a kivető önkormányzat részére. Csoportosutalás esetén, Beérkező egyéb belföldi pénzbekérő [PENS08] típusú bizonylat kerül rögzítésre,melynek a Rendelés/Ikt.szám mezőjébe egy, az „utalandó tételeket” összefogó Csoportoselszámolási alapbiz. [PENC01] bizonylatot kell megadni.

Oszlopsorsz. excel kijelöléshez - f_exoszlopCsak akkor jelenik meg a mező, ha a penexu - Használja az excel-es utaláskijelölést? alrendszerparaméter értéke Használja. A mezőben azt a nullától eltérő számot adhatjuk meg, hogy az Exceltáblázatba mennyi Bank oszlopot generáljon a program. Az oszlopokat ennek a sorszámnak arendezettségében képezi.

Forintot egészre kerekít? - f_kerekitLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Deviza bank esetén ezzel szabályozhatjuk, hogy a deviza érték forintosításakor egészre, vagy kéttizedesre kerekítse a program a forint értéket.

Átlagárfolyamos tranz.után átlagárf.szám? - f_atlarfszLehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Alapértelmezett értéke: I - Igen. Ebben az esetben minden tranzakció után az átlagárfolyam újraszámítódik. N - Nem beállítás esetén, ha olyan Jogcímet használunk a pénzügyi bizonylatban, amelynek azÁrfolyamot honnan? mezőjének értéke A - Átlagárfolyamos, akkor a tranzakciók után csak akarton egyenlege számítódik újra, az átlagárfolyam nem.Jelentősége:

I - Igen értéknél adott esetben (elég gyakran) egy átlagárfolyamos tranzakció után is megtud változni az árfolyam. Ez egy kiegyensúlyozott (normál forgalom, nincs +/- egyenlegváltás,viszonylag kicsi árfolyam ingadozás) karton esetén is előfordulhat milliomod mértékben. Azazaz Átlagárfolyam 6. tizedesén jelentkezhet az eltérés, ami a kerekítésekből adódik.N - Nem értéknél az Átlagárfolyamos tranzakciók után nem számoljuk mindig újra azátlagárfolyamot, így az ilyen terhelések rögzítése közben állandó lehet az Átlagárfolyam.Adott esetben ez viszont problémát okozhat, például egy szélsőséges kartonnál (akiegyensúlyozott ellentéte) az a jó, ha mindig újraszámolja.

Rendezési karton? (függő) - f_rendezesA penfjg - Használ-e a függő jóváírásokhoz gépi rendezést? alrendszer paraméter Használ gépirendezést (függő) beállítása esetén látható a mező.Lehetséges értékei:

I - IgenN - Nem


55


A függő jóváírásokhoz gépi rendezés funkció használja. Maximum csak egy rendezési karton leheta nyilvántartásban. Ennek a kartonnak lesznek a sorai a rendezendő tételekből generált függőtételek (terhelések), valamint a gépi rendezés során generált jóváírások. Illetve a díjelőírásokbanis erre a banki kartonra kell hivatkozni.

Átfutó karton? - f_atfutoA penabk - Használ-e átfutó banki kartont? alrendszer paraméter Használ banki átfutó kartontbeállítása esetén látható a mező.Lehetséges értékei:

I - IgenN - Nem

Maximum csak egy átfutó karton lehet a nyilvántartásban, és egy karton egyszerre csak vagyrendezési vagy átfutó lehet. Ennek a kartonnak lesznek a sorai az átfutó tételekből generáltrendezendő tételek (terhelések), amelyeket majd le kell könyvelni saját és átfutó bevételjóváírásra.

Átlagárfolyam - f_atlarfA pénzügyi karton aktuális deviza és forint egyenlegének a hányadosa. Az árfolyam kiszámításaaz Átlagárfolyamos tranz.után átlagárf.szám? mezőben megadott válaszunktól függően történik.Bizonyos esetekben (főleg a 0 egyenleg átlépésekor) ez az átlag a deviza és forint egyenlegekalakulása miatt mutathat igen rossz értéket. Ilyenkor kézi beavatkozás javasolt. Csak azokra akartonokra számolja a program, ahol eltér a devizakód a forhdk - Hivatalos deviza kódjarendszerparaméter beállított értékétől.

Deviza egyenleg - f_dosszegA pénzügyi karton mindenkori aktuális deviza egyenlege. A kartonhoz tartozó bizonylati tételektárolásakor göngyölíti a program. A tételek bruttó (jóváírás vagy terhelés) deviza értékeivel növelivagy csökkenti az előző egyenleget. Csak azokra a kartonokra számolja a program, ahol eltér adevizakód a forhdk - Hivatalos deviza kódja rendszerparaméter beállított értékétől.

Forint egyenleg - f_osszegA pénzügyi karton mindenkori aktuális forint egyenlege. A kartonhoz tartozó bizonylati tételektárolásakor göngyölíti a program. A tételek bruttó (jóváírás vagy terhelés) forint értékeivel növelivagy csökkenti az előző egyenleget.

ERA-köteles? - f_erakotA forknc - Kincstárhoz tartozó intézmény? rendszerparaméter Kincstárhoz tartozó beállítás eseténlátható a mező. Értékei I - Igen (= üres) vagy N - Nem lehetnek. Bizonyos számlák esetén (pl:letéti) utalás kezdeményezésekor nem szabad ERA-kódot megadni. Ennek a kezelésére N - Nemértéket kell beállítani. Hatására az Utalási bizonylatok generálásakor a program nem tölti fel aRovatkódot és ezzel együtt az Előjeleket.

Technikai karton - t_penzkart

pszkarton tábla törzskapcsolatCsak akkor jelenik meg a mező, ha a forppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletűkönyvelést? rendszerparaméter értéke Egy rendszeren belül használja a kétféle köny. Technikainullás bank generáláshoz használatos mező. Olyan karton adható meg, ami szerepel a Nullás bankparaméter (nullasbankpar) táblában (Pénzügyi modul > Bank > Nullás bank paraméter tábla >Pénzügyi karton azon.). Több normál kartonhoz is tartozhat ugyanaz a Technikai karton.Ha a Nullás bank paraméterei táblában 1-nél több rekord van, akkor minden kartonhoz bekell hivatkozni egy Technikai kartont! Akár önmagát is behivatkozhatjuk egy Technikaikartonhoz.A témáról bővebben a Pénzügyi modul > Alapfogalmak > Szabályok, kontírozási metódusok >Technikai nullás bank generálás részben írunk.


56


Iktatókönyv definiálása

A számla iktatókönyv használata a Forrásban kötelező, tehát a bizonylati jellegeknek megfelelőenlegalább egy-egy iktatókönyvet definiálni szükséges a bizonylatok rögzítéséhez.

Ha egy cég több telephellyel rendelkezik, és a telephelyek számláit elkülönítve akarja kezelniszámlarendezés szempontjából, akkor ezt megteheti több (például telephelyenkénti) számlaiktatókönyv definiálásával.

A definiált iktatókönyveket Bizonylati tömbökhöz, ezáltal a számlákhoz rendelhetjük. Ha aziktatókönyvekhez felhasználói csoportokat rendelünk hozzá, akkor az egy iktatókönyvhöz tartozószámlákon a számlarendezést, fizetési felszólítás és késedelmi kamat bekérő generálást csak azahhoz a csoport(ok)hoz tartozó felhasználó tudja elvégezni.

Számla iktatókönyv [pszkonyv] tábla felépítése

Számla iktatókönyv azonosító – f_pszkonyvAz iktatókönyv egyedi azonosítója.

Számla iktatókönyv jellege – f_szkjellKitöltése kötelező.Lehetséges értékei:(SKJ)

S – Szállítói számlaiktatóT – Többiktatásos szállítói elszámolásokV – Vevői számlaiktatóX - Külső beruházó számlaiktatója

Megnevezés 1 – f_nev1A számlakönyv magyar nyelvű megnevezése.

Megnevezés 2 – f_nev2A számlakönyv megnevezése első idegen nyelven.


57


Megnevezés 3 – f_nev3A számlakönyv megnevezése második idegen nyelven.


ForrasGroups tábla törzskapcsolatSegítségével azokat a felhasználói csoportokat kell kiválasztani - vagy vesszővel elválasztvafelsorolni -, amely bejelentkezéssel az adott számlakönyvhöz tartozó számlákat aszámlarendezésnél láthatjuk. Ha nem akarjuk egy csoporttól sem eltiltani a számlákat (például egytelephelyes a felhasználó), akkor ezt a mezőt hagyjuk üresen. Ez azt jelenti, hogy mindencsoportnak joga van a számlarendezéshez, akinek egyébként maga a menüpont engedélyezett.

Feldolgozási hely kódja – f_fldhely

fldhely tábla törzskapcsolatAnnak a Feldolgozás helynek a megadása, amely bejelentkezéssel az adott számlakönyvhöztartozó számlákat a számlarendezésnél láthatja. Akkor használhatjuk, ha a Feldolgozási helymunkakörei/felhasználói adatok össze vannak rendelve.

Aláírás folyamatvezérelt? – f_folyamatAkkor látható a mező, ha a penuak - Utalványozás csak aláíráskezeléssel? 'fokonyv' alrendszerparaméter értéke Egyszerű aláíráskezeléssel lehet utalványozni. Akkor karbantartható, ha a Számlaiktatókönyv jellege mező értéke S - Szállító számlaiktató.Lehetséges értékei:

I - IgenN - Nem (= üres)

Igen beállítás esetén a számlák rögzítésénél használatos aláíráskezelés folyamatvezéreltenműködik. A témáról bővebben a Pénzügyi modul dokumentációban.

Könyvelési naplók

Feladata a felhasználó összes naplójának nyilvántartása a napló összes jellemzőjével együtt.

25


58


Karbantaró képernyő

Könyvelési naplók [naploG tábla felépítése

Könyvelési napló – f_naploA napló azonosítója, amely a nyitásakor bekért jellemzőkből áll össze.

Időszak – f_idoszak

idoszak tábla törzskapcsolatAnnak az időszaknak az azonosítója, amelyhez a napló tartozik.A bizonylatok könyvelési szempontból ahhoz az időszakhoz tartoznak, amely időszakhoz tartozikaz a napló, amelynek azonosítója szerepel a bizonylat fejében. Tehát a napló a bizonylat és akönyvelési időszak közötti kapcsolat.

Elsődleges pénzügyi év – f_penzev1

penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési naplót az elsődleges pénzügyi évhez.

Másodlagos pénzügyi év – f_penzev2

penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési naplót a másodlagos pénzügyi évhez.

Harmadlagos pénzügyi év – f_penzev3

penzev tábla törzskapcsolatItt rendeljük hozzá a könyvelési naplót a harmadlagos pénzügyi évhez.

Létrehozás dátuma – f_nyitdatA napló megnyitásának dátuma.


59


Létrehozó user – f_nuser

ForrasUsers tábla törzskapcsolatA naplót megnyitó személy USER azonosítója. Az azonosítóhoz tartozó megnevezéstinformációként megjeleníti ugyanebben a sorban. Csak ez a személy használhatja ezt a naplótadatkarbantartáshoz.A mező módosítható, ha arra van szükség, hogy valakinek a naplóját másnak átadjuk, az alábbinapló jellegek esetében:

§ 0 - Főkönyvi§ 1 - Pénzügyi, Z - Zárt státuszú napló esetén is (a Csoportos [PENC%] bizonylatok miatt)§ 2 - Készlet§ 5 - Előirányzati/Bérkötváll§ 8 - Tárgyi eszköz§ 9 - Számfejtési§ E - Előirányzat analitika§ F - Értéknélküli§ N - Nem könyvelendő§ U - Üzemgazdasági

Zárás dátuma – f_zardatA napló lezárásának dátuma.

Záró user – f_zuser

ForrasUsers tábla törzskapcsolatA naplót lezáró személy user azonosítója. Az azonosítóhoz tartozó megnevezést információkéntmegjeleníti ugyanebben a sorban.

Napló jellege – f_njellegÉrtékei lehetnek:(NJG)

0 Főkönyvi napló Főkönyvi modulban a rendező-vegyes tételek rögzítésére.

1 Pénzügyi napló Pénzügyi modulban a pénzügyi bizonylatok rögzítéséhez.

2 Készlet napló Készlet analitikából érkező összesítő feladások naplója.

3Külső napló,bizonylati mélységű

Az idegen rendszerekből importált könyvelési napló jellege.

4 Tranzit naplóPénzügyi modulban a bizonylatok egyik felhasználói naplóból a másikba történőátadásához egy átmeneti naplójelleg.

5Előirányzati/Bérkötváll napló

A költségvetési intézmények előirányzatainak/bérkötválljainak rögzítéséreszolgáló naplójelleg.

6 Munkalap naplóFőkönyvi modulban a belső költség áthárítások könyvelésére szolgáló munkalapadatfeldolgozással rögzített adatok kerülnek ilyen jellegű naplókba.

7 REP naplóA részesedés és értékpapír nyilvántartó modulban rögzítjük a változásokat ebbea naplójellegbe.

8 Eszköz napló Az eszköz analitikából érkező összesítő feladások naplója.

9 Számfejtési napló A bérszámfejtési modulból érkező összesítő feladások naplója.

B Bérfeladási napló

EElőirányzati analitikanapló

Költségvetési intézmények előirányzat módosítás analitika könyvelésére.

FÉrtéknélkülikészletek napló

Értéknélküli modulban használatos napló típus.

BNem könyvelendőpénzügyi napló

Költségvetési intézményeknél a nem aláírt fedezetek és kötvállalásokproformáinak nyilvántartására.

OFelosztás analitikanapló

Főkönyvi modul felosztás analitika naplója.

UÜzemgazdaságirendező vegyesnapló

Használaton kívüli napló típus.


60


TTechnikai főkönyvinapló

Ha a penafr - Használ-e automatikus folyószámla-rendezést? alrendszer paraméter

értéke Használ automatikus folyószámla rendezést, akkor a program ilyen típusú

naplóba folyószámla-rendező tételeket generál (FOK02, FOKL01, FOKL02).

V Vetítési alap napló

ZÜzemgazdaságifelosztás analitikanapló

Használaton kívüli napló típus.

Nyitó, forgalom, záró? – f_nfzÉrtékei:

N - a főkönyvi nyitó tételek rögzítéséreF - az összes forgalmi tétel rögzítéséreC - csak elsődlegesre könyvelZ - a főkönyvi záró tételek rögzítésére

A Napló ezen tulajdonsága módosítható.

Napló státusz – f_nstatusA napló státusza N - Nyitott vagy Z - Zárt lehet. Zárt naplóhoz már nem vihetünk fel újabbbizonylatokat, valamint a meglévőket már nem módosíthatjuk.


fldhely tábla törzskapcsolatFST-filtert lehet beállítani a mezőre. Napló nyitáskor feltöltődik a Bejelentkezési feldolgozásihely kódjával.

Kontírozási típuskódok

Feladata azoknak a kontírozási típusoknak a nyilvántartása, amelyeknek a kontírozását már nemtudjuk a jogcím, illetve a kontírozási mód törzsben leírni, mert több összetevőtől függenek, ezérta kontírozási szabályokban írjuk le. A kontírozási szabályokban ezeken a kódokon hivatkozunk amegfelelő típusra.

A kontírozó program csak fix kontírtípusokat kezel, tehát felhasználó általi bővítésnek nincsértelme. Ez a tábla a telepítő csomag része.

Kontírozási típusok [konttipus] tábla felépítése

25


61


Kontírozási típus kódja – f_konttipA kontírozási típus kódja.

Kontírozási típus megnevezése – f_nev1A kontírozási típus magyar nyelvű megnevezése.

Kontírozási típus 1. idegen neve – f_nev2A kontírozási típus idegen nyelvű megnevezése.

Kontírozási típus 2. idegen neve – f_nev3A kontírozási típus idegen nyelvű megnevezése.

Központosított intézmények

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha aFORKTA - Központi törzsadatrendszer adatbázisa rendszerparaméter értéke üres

ÉS aFORRKJ - Van-e a jogcímtörzsnek részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van központi

szabályokkal, alábontható módon VAGY a

FORRKS - Van-e a számlatükörnek részben központi törzse? rendszerparaméter értéke Van központiszabályokkal, nem alábonthatóan

A táblában definiáljuk, hogy a központi adatbázis mely intézményi adatbázisok központija, azokmelyik install adatbázishoz tartoznak és mi az Adopter azonosítójuk. Ez alapján végzi el a programa központi törzs Számlatükör/Jogcímek módosítása esetén az intézményi törzsek módosításátkilépéskor automatikusan vagy a Karbantartás menüben Törzs publikálása az intézmények feléfunkcióval.


Központosított intézmények [kozpintezmenyek] tábla felépítése

Azonosító - IDAutomatikus sorszám, azonosító.

Install adatbázis -install

ForrasAdopters tábla kapcsolatA központi (install) adatbázis azonosítója.

Intézményi adatforrás - adopter

ForrasAdopters tábla kapcsolatAz adatforrás (mely intézmények központja).


62


Könyvelési időszak nyitása

Feladata a definiált pénzügyi évekhez tartozó időszakok megnyitása könyvelési tételeketrögzítése céljából.

Létező időszakok gombra kattintva ellenőrizhetők a már létrehozott időszakok.

Időszak éve: a nyitandó időszak pénzügyi éve. segítségével a Pénzügyi évek törzsbőlválaszthatunk értéket.

Időszak neve 1 (2 ,3 ): az időszak megnevezése. A program automatikusan adja az Időszak éveés a soron következő időszak alapján. Átírható, de nincs értelme, mert a program azautomatikusan képzett értékkel hozza létre az időszakot.

Elsődleges (Másodlagos, Harmadlagos) pü év: segítségével a Pénzügyi évek törzsbőlválaszthatunk értéket.

Mérlegzáró időszak?: értékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Ezt megadhatjuk az időszaknyitásakor vagy utólag módosítással is beállítható azokban a Könyvelési időszakokban ,amelyekre még nincs nyitott napló. Egy évben csak 1 db Mérlegzáró időszak lehet, célszerűenleghamarabb a 13. időszakot érdemes Mérlegzárónak minősíteni.

OK hatására a program a már létező időszakokat figyelembe véve megnyitja a sorrendbenkövetkező időszakot:

· Ha a kiválasztott pénzügyi év az aktuális pénzügyi év, akkor az előálló időszakKönyvelési, ÁFA és Készlet könyvelési státusza egyaránt N - Nyitott lesz. Raktárimennyiségi feldolgozás szempontjából X - Még nem aktív.

· Ha a kiválasztott pénzügyi év nem az aktuális pénzügyi év, akkor az előálló időszakösszes státusza Z - Zárt lesz. Ezáltal az ilyen időszakhoz nem lehet naplót nyitni és nemlehet készlet/eszköz bizonylatot se felrögzíteni.

· Egy éven belül 99-ig nyithatunk időszakot.

Napló nyitásakor bármelyik modulban A Mérlegzáró időszak Napló nyitás funkcióval csak aFőkönyvi modulban választható, csak Záró napló nyitásakor, ha Főkönyvi / Üzemgazdasági /Előirányzati naplót nyitunk.

42


63


Mérleg záráskor a program csak a Mérlegzáró időszakhoz tartozó naplót enged kiválasztani. Amérlegzárás indításakor csak a Mérlegzáró időszak lehet nyitott, a többinek zártnak kell lennie.Ezzel az időszaki zártságot Mérlegzárás készítésekor szigorodik.

Amennyiben a fokfkn - Felhasználófüggetlen kötött naplók használata alrendszer paraméter értékeIgen, felhasználófüggetlen naplókat használ, az időszakok nyitásával automatikusan létrejönnek apénzügyi és munkalap forgalmi naplók.

A napló azonosítók PNeehh01****, MLeehh01****, ahol:

PN = pénzügyi napló ML = munkalap napló ee = évhh = hónap**** = a bejelentkezési Feldolgozási hely kódja, 4-nél rövidebb kód esetén alulvonássalkiegészítve.

Áfa időszak zárása

Feladata a Könyvelési időszak zárása ÁFA szempontjából, hogy újabb bizonylat ne módosíthassaaz ÁFA bevallásunkat. Így bármikor az eredetivel egyező ÁFA-analitikát készíthetünk az adottidőszakra.

segítségével kiválasztható a lezárandó Időszak azonosító.

Időszak azonosító: csak olyan időszak zárható ÁFA szempontjából, amelyhez tartozó bizonylatokstátusza nem N - Nyitott. Z - Zárt és K - Könyvelt bizonylaton pedig már nem módosítható az ÁFA-hó.

Időszak zárása hatására a kiválasztott időszak ÁFA-bevallás státusza mezőjének értéke Z - Zártlesz a Könyvelési időszakok táblában. Ettől kezdve ez az ÁFA-időszak a pénzügyi bizonylatokonnem használható ÁFA-hó megjelölésre. Az ÁFA-bevallás szempontjából fontos mezők – ÁFA-kód,ÁFA-hó, nettó, ÁFA - nem karbantarthatók, ha a tételben, vagy a bizonylatfejben lévő ÁFA-hómár zárt.

Gyakorított ÁFA-bevallásnál, utolsó, még nyitott ÁFA-hónap esetén ezt úgy vizsgáljuk, hogyaz előzőekben említett módon megállapítjuk a tétel ÁFA-bevallási dekádját – teljesítési dátum,rögzítési dátum –, és ha az első dekád, a rendszerdátum viszont ÁFA-hónapot követő hónap 04.-e utáni, akkor a tételt ÁFA-szempontjából zártnak tekintjük.

Ha a PENAIV - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését? rendszerparaméter értéke Használja az ÁFA-időszak véglegesítését, akkor az ÁFA-időszak zárása két lépéses lesz, hogy meg lehessenkülönböztetni a normál pénzügyi bizonylatok (számlák, pénzforgalmak), és az ÁFA-rendező [PENA%] bizonylatok rögzítésének, létrehozásának korlátozását. Ebben az esetben ez a funkció csak anormál pénzügyi bizonylatokat (számlák, pénzforgalom) zártságát vizsgálja, majd az ÁFA időszakvéglegesítése funkció fogja az ÁFA-rendező bizonylatok [PENA%] zártságát is megvizsgálni.64


64


ÁFA időszak véglegesítése

A menüpont abban az esetben látható, ha a PENAIV - Használja az ÁFA-időszak véglegesítését rendszerparaméter értéke Használja az ÁFA - időszak

véglegesítését.

Indításkor bekéri a véglegesítendő ÁFA-időszakot:

segítségével kiválasztható az a véglegesítendő Időszak azonosító, amelynek a Könyvelésiidőszakok [idoszak] táblában az Időszak ÁFA - bevallás státusza Z - Zárt.

Időszak zárása gomb hatására megvizsgálja a kiválasztott időszakhoz tartozó pénzügyi és ÁFA-rendező [PENA%] bizonylatokat és ha N - Nyitott bizonylatot talál, "Létezik még nyitott bizonylataz időszakban!" üzenettel jelzi és nem véglegesíti az időszakot. Sikeres véglegesítés esetén azÁFA-időszak végleges? mező értéke I - Igen lesz és a továbbiakban pénzügyi és ÁFA-rendezőbizonylatok nem rögzíthetők az időszakhoz.

KTK/Önkorm. egyeztetési időszak zárása

Feladata a KTK egyeztetési vagy az Önkormányzati időszak státuszának zárása, amely akönyvelési zártságtól független. Kincstári működés esetén KTK egyeztetési időszak,Önkormányzati működés esetén Önkormányzati (speciális) időszak zárásaként értelmezendő. Azidőszak táblában a státuszra egy mező használatos.

segítségével kiválasztható a lezárandó Időszak azonosító.

Időszak zárása hatására a kiválasztott időszak Kincstári/Önkorm.egyeztetés státusza [f_zstatus]mezőjének értéke Z - Zárt lesz a Könyvelési időszakok táblában.

Könyvelési időszak zárási feltételének vizsgálata

A könyvelési időszak zárásához elengedhetetlenül szükséges a többlépcsős feltétel-rendszervizsgálata, a zárást akadályozó tényezők listázása. A Könyvelési időszak zárása akkor lehet68


65


sikeres, ha a feltétel vizsgálatban a könyvelési időszakon kívül minden más időszak zárt és a listanem tartalmaz hiányosságot.

A program bekéri a vizsgálandó Tárgyidőszak és az előálló Lista file neve adatokat.

Tranzit?: ha a program a tranzit naplókban talál bizonylatot, azokat listázza. Ez nem a zárásfeltétele, csak figyelmeztetés. N - Nem hatására a teljes tanzit napló tartalmát, I - Igen hatásáracsak azokat a bizonylatokat hozza a tranzit naplókból az ellenőrző listára, amelyeknek vagy abizonylati dátuma, vagy a teljesítési dátuma megfelel az indításkor megadott időszaknak.

Állományváltozás is?: a kérdés csak abban az esetben jelenik meg ha a forkvi - Költségvetésiintézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény és a forppe - HasználHasznál-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? Egy rendszeren belül használja a kétfélekönyv. Igen hatására a program az ellenőrzés végén elindítja a Mi nincs feladvaállományváltozásra? listát is. Az így leválogatott bizonylatokat a lista végére kerülnek.

Feltételvizsgálat gomb hatására indul a leválogatás.

A lista részei:

· Az időszak könyvelési státusza: Nyitott időszak vagy Zárt időszak.

· Időszak ÁFA-bevallás státusza: Nyitott időszak vagy Zárt időszak.

· Az időszak eszköz könyvelési státusza: Nyitott időszak vagy Zárt időszak.

· Az időszak készlet könyvelési státusza: Nyitott időszak vagy Zárt időszak.

· Nyitott naplók: napló azonosító felsorolás.

· Feldolgozatlan külső adatok a Pénzügyi állományban: felsorolás.

· Feldolgozatlan külső adatok a Főkönyv állományban: felsorolás.

· Tranzit naplóban lévő bizonylatok: felsorolás, ha indításkor kértük.

· Nyitott bizonylatok: felsorolás naplónként, bizonylattípusonként (kivéve PENC és PENK

bizonylattípusok).

· Igazolatlan szállítói követelések: felsorolás naplónként, bizonylattípusonként.

· Zárt (és nem könyvelt) bizonylatok: felsorolás naplónként, bizonylattípusonként.

· Nyitott pénzforgalmi megbízások: felsorolás naplónként, bizonylattípusonként.

· ÁFA időszak nyitott bizonylatai: felsorolás naplónként, bizonylattípusonként.

Vizsgálati szempontok

1) Az ÁFA-bevallás státusza, az eszköz és készlet könyvelési státusza Zárt időszak kell hogylegyen.


66


2) Az időszakhoz tartozó minden napló státuszának Z - Zárt-nak kell lennie.

3) Az időszakhoz nem tartozhatnak importált, de még nem aktualizált pénzügyi bizonylatok vagykönyvelési állományok.

4) Az időszakhoz tartozó összes pénzügyi bizonylat státuszának K - Könyveltnek, a nemkönyvelendőknek (PENC csoportos vagy PENR01) Z - Zártnak, illetve R - Rontottnak kell lennie.Napló zárásának a feltétele.

5) Az időszak EG03-I bizonylatainak K - Könyvelt státuszúnak kell lennie. Az EG03-F (Fejezet)bizonylatok esetében csak a saját ÁHT-t tartalmazó tételekkel rendelkező bizonylatoknak kell K -Könyvelt státuszúaknak lenniük.

6) Az időszakhoz tartozó összes pénzforgalmi megbízás státuszának Z - Zártnak, illetve R -Rontottnak kell lennie. Napló zárásának a feltétele.

7) Az időszakhoz nem tartozhat igazolatlan szállítói számla. Bizonylat zárásának a feltétele.

8) Tranzit napló vizsgálata az indítási paraméternek megfelelően.

9) Állományváltozásra fel nem adott tételek vizsgálata az indítási paraméternek megfelelően.

Összes napló zárása

Feladata a létrehozó felhasználótól és a napló jellegtől függetlenül, a kiválasztott napló zárása.

segítségével kiválasztható a zárandó napló.

Napló_zárása hatására megvizsgálja, hogy zárható-e a napló.A naplóban lévő bizonylattípusokra vonatkozó elvárások a záráshoz:

· PENC01 és PENC02 - Csoportos bizonylatoknak Z - Zárt státuszúaknak kell lenniük,· PENK01 - Keret bizonylatoknak Z - Zárt státuszúaknak kell lenniük,· PENU - Pénzforgalmi megbízásoknak Z - Zárt státuszúaknak kell lenniük,· PENF - Fizetési felszólító bizonylatoknak Z - Zárt státuszúaknak kell lenniük,· ha a forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési

intézmény, akkor a PENR01 és PENR02 Bevételi kötváll pü.bizonylatoknak Z - Zártstátuszúaknak kell lenniük.

· Minden egyéb bizonylattípusnak K - Könyvelt vagy R - Rontott státuszúnak kell lennie.

Zárást akadályozó tényezők:

· "Rossz státuszú bizonylat van a naplóban (<naplóazonosító>)"· "Rossz státuszú pénzforgalmi megbízás van a naplóban (<naplóazonosító>)"· "Nincs bizonylat a naplóban (<naplóazonosító>)"


67


Pénzügyi naplók csoportos zárása

Feladata felhasználótól függetlenül, a nyitott pénzügyi naplók csoportos zárása.

A funkció eleve csak azokat a naplókat kínálja fel zárásra, amelyek megfelelnek a naplóban lévőbizonylattípusokra vonatkozó elvárásoknak, az Összes napló zárása részben leírt módon. A felkínáltak közül egyet > vagy bármennyit (akár mind) >> kiválaszthatjuk. A kijelölt naplókstátuszát a program Z - Zárt-ba állítja.

Összes napló törlése

Feladata felhasználótól, napló jellegtől függetlenül, a kiválasztott napló törlése.

Csak olyan napló törölhető, amelyben nincs bizonylat.

segítségével kiválasztható a törlendő Napló azonosítója. Napló_törlése hatására törli a naplót.

66


68


Pénzügyi naplók csoportos törlése

Feladata az üres pénzügyi naplók csoportos törlése.

Csak olyan napló törölhető, amelyben nincs bizonylat.

A felkínáltak közül egyet > vagy bármennyit (akár mind) >> kiválaszthatjuk. A kijelölt naplókata program törli.

Könyvelési időszak zárása

Feladata a Könyvelési időszakok lezárása könyvelési szempontból, hogy az adott időszakhozújabb könyvelési tételeket ne vihessünk fel. Így bármikor az eredetivel egyező főkönyvi kivonatotvagy számlakartont készíthetünk az adott időszakra.

Pénzügyi év: a lezárandó időszak pénzügyi éve, az időszak választáshoz előszűrés. Az évkiválasztása azért szükséges, mert vannak felhasználók, ahol a naptári évhez képest eltérőkönyvelési év van, az időszakok rendezettségben átfedésben lehetnek a két könyvelési évközött. Ezért a legkisebb Nyitott időszak nem feltétlen egyezik meg az aktuális könyvelési évlegkisebb időszakával.


69


Időszak azonosító: a lezárandó időszak azonosítója. hatására a választott Pénzügyi évheztartozó legkisebb Nyitott időszak azonosítóját kínálja fel.

Ismételt ÜG feladás?: a kérdés csak akkor jelenik meg, ha a forppe - Kell-e párhuzamosaneredményszemléletű könyvelés? rendszerparaméter értéke Igen, kell vagy Részlegesadattartalommal használja az eredményszemléletűt. I - Igen hatására kérhetjük a zárandó időszakösszes pénzügyi naplójának ismételt üzemgazdasági feladását. Ekkor az időszak zárása előtt lefutaz ismételt feladás az ismert módon, azzal a különbséggel, hogy itt nem mi választunk naplót,hanem az időszak összes naplóját kiválasztja a program, illetve a feladás nem csak a [foktotal]táblába, hanem a [foktotal_ug] táblába is felösszesíti az időszak forgalmát.

Könyvelési szempontból olyan időszak zárható, amely a Könyvelési időszak zárási feltételénekvizsgálata menüpontban ismertetett vizsgálati kritériumoknak eleget tesz. A tranzit naplóktartalmáról itt is elkészül a lista, de csak figyelmeztető jelleggel.

Ok gomb hatására a kiválasztott időszak könyvelési státusza Z - Zárt lesz. Ettől kezdve ez azidőszak napló nyitáskor nem használható, így újabb bizonylat sem rögzíthető.Ha a foktot - Használja-e a főkönyvi tábla felösszesítését? alrendszer paraméter értéke Igen, akkor azidőszak zárás előállítja a [foktotal] táblát, amelyben az adott pénzügyi év forgalma leszfelösszesítve az adott időszakig az információs dimenziókra. Ezt főkönyvi kivonat készítésekorhasználja a program. A [foktotal] tábla mezői, azaz az összevonás szempontjai:

f_penzev Pénzügyi év

f_idoszak Időszak

f_nfz Nyitó, Forgalom, Záró

vtype Bizonylattípus

f_fszsz Főkönyvi számlaszám

f_fesz Ellenszámlaszám

f_mszsz Másodlagos számlaszám

f_mesz Másodlagos ellenszámlaszám

f_eek Elszámolási egység

f_eloirkod Előirányzat kódja

f_ugylet Ügylet kód

f_ank Analitikus kód

f_rovat Pénzforrás kód

f_trankod Tranzakciós kód

f_szerazon Bonyolítási esemény azonosító

f_me Mennyiségi egység

f_dkod Devizakód

f_eloirev Előirányzat éve, elsősorban az esedékességből, majd a naplóból

f_t_osszeg Tartozik összeg - felösszesítve az előzőekre

f_k_osszeg Követel összeg - felösszesítve az előzőekre

f_t_deviza Tartozik deviza - felösszesítve az előzőekre

f_k_deviza Követel deviza - felösszesítve az előzőekre

f_t_mennyi Tartozik mennyiség - felösszesítve az előzőekre

f_k_mennyi Követel mennyiség - felösszesítve az előzőekre

f_e_osszeg Egyenleg összeg - felösszesítve az előzőekre

f_e_deviza Egyenleg deviza - felösszesítve az előzőekre

f_e_mennyi Egyenleg mennyiség - felösszesítve az előzőekre

f_fldhely Feldolgozási hely kódja – felösszesítve az előzőekre

f_keretg Keretgazda kódja – felösszesítve az előzőekre

64


70


f_ktggyujt Egyedi gyűjtő kódja

f_gyujto2 Egyedi gyűjtő 2

f_gyujto3 Egyedi gyűjtő 3

Pénzügyi év zárása

Feladata a Pénzügyi év zárása könyvelési szempontból, hogy az adott Pénzügyi évhez újabbkönyvelési tételeket ne vihessünk fel.

A pénzügyi év zárásának feltétele, hogy a hozzá tartozó időszakok státusza Z - Zártlegyen.

segítségével adhatjuk meg a lezárandó Pénzügyi év azonosítóját.

Pénzügyi év zárása hatására a kiválasztott pénzügyi év státusza I - Inaktív lesz. Ettől kezdve eza pénzügyi év Időszak nyitáskor nem használható, ami közvetve azt eredményezi, hogy újabbbizonylat nem rögzíthető az adott pénzügyi évhez.

Tranzit napló nyitása

Feladata olyan napló létrehozása, amelyen keresztül a pénzügyi bizonylatok átadhatók egyiknaplóból egy másik naplóba.

Erre akkor lehet szükség, ha egy bizonylathoz kapcsolódó munkafolyamatot egy felhasználó nemtud végigvinni (rögzítés - kontírozás munkamegosztás), vagy egy nem könyvelt bizonylatotkönyvelési időszakok között szeretnénk átvezetni.


71


A létrehozandó napló tulajdonságainak rögzítése után a Napló létrehozása gomb hatására létrejönegy tranzit jellegű [NJG4] napló, amelybe és amelyből csak tranzitálhatunk, azaz nemrögzíthetünk bizonylatokat, nem módosíthatjuk, nem kontírozhatjuk és nem adhatjuk fel.

Tranzit napló törlése

Feladata olyan tranzit naplók törlése, amelyek már nem használatosak.

Az időszak zárásának feltétele, hogy ne legyen hozzá tartozó nyitott napló, ezért a tranzitnaplókat is zárni vagy törölni kell. Mivel a tranzit napló csak N - Nyitott vagy Z - Zártbizonylatokat tartalmazhat, ezért csak akkor felel meg a napló zárás követelményeinek, ha nemtartalmaz bizonylatot, vagyis üres. Ekkor pedig célszerűbb törölni. Itt felhasználótól függetlenültörölhetjük ki a tranzit naplókat.

segítségével adhatjuk meg a törlendő tranzit Napló azonosítóját. Napló törlése gomb hatásárakitörlődik a kiválasztott tranzit napló. Csak üres naplót töröl, ha van tétel a naplóban, aztüzenettel jelzi a program.

Kereskedelmi időszak zárása

Feladata a kiválasztott Könyvelési időszak Kereskedelmi időszak státuszának zárása abból acélból, hogy erre az időszakra szállítólevek rögzítése már ne történhessen.


72


segítségével adható meg a lezárandó kereskedelmi Időszak azonosító. Időszak zárása gombhatására a Könyvelési időszak táblában a Kereskedelmi időszak státusza Z - Zárt lesz, és nemenged több diszpozíciót felvinni az adott időszakhoz tartozó dátummal.

Bizonylati típus összerendelő tábla

A menüpont abban az esetben látható, ha a kesrau - Raktári jogosultság rendszerparaméter értéke Felhasználó szintű

Feladata bizonylati típusonként a bizonylati formátumok (xml-ek) elérésének valamint a bizonylatitömbök képzési maszkjának meghatározása (a bizonylati tömb szeleten kívül -> Raktár törzs).

Bizonylati típus összerendelő tábla [vtypemaszk] tábla felépítése

Forrás azonosító - ForrasIDAutomatikusan képződő egyedi azonosító sorszám.

Bizonylati tömb típusa - vtype

ForrasVouchertypes tábla kapcsolat

Bizonylati tömb formátuma - vform

ForrasPrograms tábla kapcsolat


73


Opcionálisan tölthető, standard formátum ill. XML fájlnév adható meg.

Tábla azonosítója - tableid

ForrasTables tábla kapcsolatAnnak a táblának az azonosítója, ahol a bizonylati tömb szelet el van tárolva. (Készletes vtype-ok esetén: raktar)

Mező azonosító - columnid

ForrasTableStr tábla kapcsolatAnnak a mezőnek az azonosítója, ahol a bizonylati tömb szelet el van tárolva a fenti táblában.(Készletes vtype-ok esetén a raktar tábla f_biztombszelet mezője.)

Maszk - f_maszkA maszk „XX__X0” formátumú leírása, ahol „_” a fenti tábla fenti mezőjében lévő bizonylati tömbszeletre hivatkozik és tetszőleges helyen lehet a maszkon belül; ha a maszk utolsó karaktere 0,akkor oda a pénzügyi év utolsó számjegye kerül.


ForrasGroups tábla kapcsolat

Bizonylati tömb összerendelő tábla


Feladata Raktárak összerendelése bizonylati tömbökkel. Ebbe a táblába a Készlet bizonylatitömbök generálása raktárakhoz funkció futtatásakor kerülnek bejegyzések.

Bizonylati tömb összerendelő [tablabiztomb] tábla felépítése

74


74


Forrás azonosító - ForrasIDAutomatikusan képződő egyedi azonosító sorszám.

Raktár - f_ertek

raktar tábla törzskapcsolat

Bizonylati tömb - f_biztomb

biztomb tábla törzskapcsolat

Felhasználói felületen nem jelennek meg az alábbi mezők, azonban a bizonylati tömb generálásfunkció során ezekbe is bejegyzést készít a program:· Tábla azonosító - tableid· Mező azonosító - columnid· Pénzügyi év - f_penzev· Bizonylati tömb típusa - vtype

Készlet bizonylati tömbök generálása raktárakhoz


Feladata Felhasználói szintű raktári jogosultság esetén a raktárakhoz bizonylati tömbökgenerálása felhasználónként.

Az adatok gombra kattintva adhatók meg a generáláshoz szükséges adatok. A generálás gombrakattintva generálásra kerülnek a bizonylati tömbök a kiválasztott raktárakhoz, melyekről aBizonylati tömb összerendelő táblába bejegyzés készül.

Bizonylati tömbök generálásakor csak azon bizonylati típusok közül lehet választani, amelyekmegtalálhatóak a bizonylattípus összerendelő táblában és a bizonylati tömb szelet mező ki vantöltve. Generálás során lehetőség van több bizonylati tömb kiválasztására is.

A bizonylati tömbök generálásakor, az eddig létező bizonylati tömbök vizsgálata gyűjtős kialakításesetén a gyűjtő adatbázisból történik, nem pedig a helyi adatbázisból.

Az adatok megadását követően az általános lekérdezővel ki listáztathatóak a létrehozandóbizonylati tömbök.

A lekérdezőből történő kilépést követően az Indulhat a generálás kérdésre Igen-t választvamegtörténik a bizonylati tömbök generálása. A létrejött bizonylati tömb összerendelések aBizonylati tömb összerendelő táblában, a bizonylati tömbök a Bizonylati tömb táblában tekinthetőkmeg.


75


A lekérdezőből történő kilépést követően az Indulhat a generálás kérdésre Nem-et választva kilépa funkcióból.

On-line számla technikai user

Az Online számla adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezettadózónak technikai felhasználót kell létrehoznia az Online Számla rendszerben a NAV-nál. Azehhez kapcsolódó adatok nyilvántartására és ellenőrzésére valamint az adatszolgáltatáskörnyezetének meghatározására (Éles/Teszt) szolgál ez a tábla.

On-line számla technikai user [onlsz_techuser] tábla felépítése

Az adózó adószáma - taxNumberAz adószám első 8 számjegye.

A technikai felhasználó login neve - loginA NAV Online számla felületén a generált technikai felhasználó neve (Felhasználónév mezőadata).

A technikai felhasználó jelszava - passwordA NAV Online számla felületén a generált technikai felhasználó létrehozásakor megadott jelszó.

Aláíró kulcs - alairokulcsA NAV Online számla felületén a generált technikai felhasználó aláíró kulcsa (XML aláírókulcs mezőadata).

Csere kulcs - cserekulcs


76


A NAV Online számla felületén a generált technikai felhasználó aláíró kulcsa (XML cserekulcs mezőadata).

A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számlawebfelületen.

Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik NAV OnlineSzámla Rendszer szerepet,

míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerver oldali elkódolásához és a kliens oldalidekódolásához szükséges.

Környezet (E/T) - environmentKötelezően kitöltendő mező.Lehetséges értékei:

· E· T

Az FWINS telepítővel határozható meg az Online adatszolgáltatás környezete, a NAV OnlineSzámla Rendszer - Éles környezet használata legördülő menüben True / False értékekkel. Eza Webservice szintű paraméterezés, rendszergazdai feladat.Ebben a mezőben kötelezően meg kell adni a vállalatonkénti adatszolgáltatási környezetet: E -Éles vagy T - Teszt. Az FWINS csak akkor futtatja a NAV Online számla funkciókat, ha az FWINS telepítőben megadottkörnyezet és az itt beállított értékek szinkronban vannak, tehát:

a) NAV Online Számla Rendszer - Éles környezet használata legördülő menüben az érték Trueés a Környezet (E/T) mező értéke Eb) NAV Online Számla Rendszer - Éles környezet használata legördülő menüben az érték Falseés a Környezet (E/T) mező értéke T

Eltérés esetén az alábbi szöveg jelenik meg az onlszla_funkcio tábla "TF_ELLENORZES" sorában,illetve itt az Ellenőrzés üzenete mezőben: "Az informatikus által beállított on-line számlaszolgáltatás (FWinS) (TESZT) és az On-line számla technikai felhasználó törzsben beállított(ÉLES) környezet tulajdonságai eltérnek egymástól.".

Ellenőrzés befejezése - f_vegidoA TF_ELLENORZES - Technikai felhasználó ellenőrzés automatikusan futó funkció utolsó futásánaka dátuma az onlszla_funkcio tábla azonos nevű mezőjéből. Ha a mező üres, akkor a funkció mégnem futott egyszer sem vagy az ellenőrzés manuális indítás miatt folyamatban van vagy atechnikai user adataiban módosítás történt.

Ellenőrzés üzenete - messageA TF_ELLENORZES - Technikai felhasználó ellenőrzés automatikusan futó funkció utolsó futásánakaz eredménye az onlszla_funkcio tábla azonos nevű mezőjéből. Ha a mező üres, akkor a funkciómég nem futott egyszer sem vagy az ellenőrzés manuális indítás miatt folyamatban van vagy atechnikai user adataiban módosítás történt.

TF_ELLENORZES funkció

Az Online adatszolgáltatást végző FWinS telepítő futtatja automatikusan a TF_ELLENORZESfunkciót, a Környezet (E/T) mezőjében megadott környezetben.

A funkció leellenőrzi a Technikai felhasználó adatait a NAV oldalán: a login nevet, a jelszót, azaláíró kulcsot. Ezen kívül az onlszla_funkcio táblába egy új rekordot jegyez be, TF_ELLENORZESkóddal. Attól indul be az ellenőrzés, hogy ez a rekord még nem létezik. Ha már létezik, többszörnem fut. Az onlszla_funkcio tábla mezőibe visszaírja a kezdet és a befejezés időpontját,verziószámot, és az üzenetbe az ellenőrzés eredményét. (A Pénzügyi modulban a Funkciókmonitorozása lista nem jeleníti meg ezt az funkciót, csak az On-line számla technikai usertáblában látható a futás ténye/eredménye.)


77


Manuális indítása:

Ellenőrzés funkció: törli a TF_ELLENORZES rekordot. Majd az FWinS telepítővel meghatározottidőn belül lefut az ellenőrzés.

Az Ellenőrzés befejezése és az Ellenőrzés üzenete mezők nem frissülnek automatikusan a

képernyőn, ezért a Frissítés funkcióra/ikonra kell kattintani (vagy a menüpontból ki-belépés),hogy lássuk az eredményt.

Helyes adatok esetén az Ellenőrzés üzenete mezőbe RENDBEN jelzés, hibás adatok esetén HIBA[...] jelzés kerül.

Visszanyitás (PSZ)

Ebben a menüben az elhamarkodott zárásokat tehetjük meg nem történtté. Minden menüpontnálaz érintett objektum egy egyedének az azonosítóját kéri be a program.

Ezek a visszanyitások az adatfeldolgozás zártságát sérthetik, ezért csak a tesztelési ésoktatási adatbázisokban ajánlott a használatuk!

Pénzügyi év visszanyitása

A funckióval a már lezárt Pénzügyi évet tehetjük újra aktívvá.

segítségével a visszanyitandó pénzügyi évet kell megadni. A Pénzügyi év visszanyitásagombra kattintva a megadott pénzügyi év aktívvá válik, vagyis a Pénzügyi évek táblában aPénzügyi év státusza mező I - Inaktív értékről, A - Aktív értékre módosul. Visszanyitás után apénzügyi évhez tartozó időszakok, naplók is visszanyithatók, vagy szükség szerint újabbaknyithatók.

ÁFA időszak visszanyitása

A funkcióval a már lezárt ÁFA időszakot nyithatjuk vissza.

Csak azok az ÁFA időszakok nyithatók vissza, amelyeknek a Könyvelési státusza N - Nyitotta Könyvelési időszakok táblában!

28


78


segítségével a visszanyitandó ÁFA időszakot azonosítóját kell megadni. Visszanyit gombrakattintva a megadott ÁFA időszak státusza a Könyvelési időszakok táblában N - Nyitottértékre módosul. Visszanyitás után rögzíthetünk ÁFA-tartalmú bizonylatokat adott hónapra. Ezzelakár megváltoztathatjuk egy elküldött ÁFA-bevallás analitikáját!

Könyvelési időszak visszanyitása

A funkcióval a már lezárt Könyvelési időszakot nyithatjuk vissza.

Időszak azonosító mezőbe a visszanyitandó könyvelési időszakot azonosítóját kell megadni. hatására felkínálja az összes visszanyitható (Z - Zárt) időszakot. Évváltásos adatbázis váltásesetén a nem aktuális évhez tartozó Könyvelési időszakokat nem lehet visszanyitni!

Ellenőrzések a visszanyitáshoz:

· A visszanyitandó időszak Pénzügyi éve A - Aktív kell legyen.· Ha van aktualizált mérlegnapló, akkor nem nyitható vissza a mérlegzáró időszaknál korábbi

időszak. Ez az ellenőrzés akkor fut, ha maga a visszanyitandó időszak nem mérlegzáró.· A megadott időszaknál későbbi időszakokban NEM lehet záró típusú napló az adott pénzügyi

évben. Ha van, a program üzenetet küld: "A könyvelési évben van a megadott időszaknálkésőbbi időszakú Záró napló. Nem visszanyitható az időszak!", és nem nyitja vissza azidőszakot.

42


79


Visszanyit gombra kattintva a megadott Könyvelési időszak könyvelési státusza N - Nyitottértékre módosul. A visszanyitás után lehetőségünk lesz újabb naplók nyitására, így újabbbizonylatok rögzítésére.

Pénzügyi napló visszanyitása

A funkcióval a már lezárt Pénzügyi naplót nyithatjuk vissza.

Csak azok a Pénzügyi naplók nyithatók vissza, amelyek N - Nyitott könyvelési státuszúidőszakhoz tartoznak.

Főkönyvi napló nem nyitható vissza!

segítségével a visszanyitandó pénzügyi naplót azonosítóját kell megadni. Visszanyitás gombrakattintva a megadott pénzügyi napló nyitott lesz. A visszanyitás után vihetünk fel újabbpénzügyi/belső munkalap bizonylatokat a naplóba.

Munkalap napló visszanyitása

A funkcióval a már lezárt Munkalap naplót nyithatjuk vissza.

Csak azok a Munkalap naplók nyithatók vissza, amelyek N - Nyitott könyvelési státuszúidőszakhoz tartoznak.

Főkönyvi napló nem nyitható vissza!


80


segítségével a visszanyitandó munkalap napló azonosítót kell megadni. Visszanyitás gombrakattintva a megadott munkalap napló státusza N - Nyitott lesz. Visszanyitás után rözgíthetünkújabb adatokat a naplóba.

Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása

A funkcióval egy már korábban lezárt és nem stornózott pénzügyi bizonylat módosíthatóságánakvagy rontásának a feltételét biztosítjuk.

segítségével a visszanyitandó pénzügyi bizonylat azonosítóját kell megadni.

A bizonylat visszanyitásának akadályai lehetnek:

a) Ha a számlában a Nyomtatási módszer [f_nyommod] mező X - Nem nyomtatható és nemváltoztatható (bizonylati tömb Nyomtatási módszer mezője alapján töltődik), akkor a számlanem nyitható vissza (ezek jellemzően Z - Zárt státusszal érkező szakrendszeri számlák).

b) Költségvetésben a kötvállalások átforgatás záró – nyitó bizonylatait [PENR03] nem lehetvisszanyitni.

c) Költségvetésben az Árfolyam differencia generálásakor (a 0-s bank generálásakor is) alétrejövő bizonylat tételének Kapcsolódó bizonylatszám [f_rakbiz] mezőjében eltároljuk azeredeti banki bizonylat számát. Ezen kapcsolat alapján nem enged a program olyanPénzforgalmi bizonylatot (bank/pénztár) visszanyitni/visszakönyvelni, amihez keletkezettvalamilyen "rendező" bizonylat:"A bizonylatból keletkezett rendezendő terhelés, így ez abizonylat nem nyitható vissza!". Ez csak a "rendező" bizonylatok lerontása után lehetséges.

d) Részfizetéses számla (PENV01/PENV08 bizonylat FEJ > Számla ÁFA bevallása mező R -Részletfizetéses), amire van már pü.teljesítés, nem nyitható vissza: "A bizonylatra van márpü.teljesítés. Nem nyitható vissza!".

e) Ha egy számlának több helyesbítő számlája van, a HELYESBITO bizonylatok visszanyitásánálfigyeljük a sorrendet. Első szempont a bizonylati dátum, azon belül a bizonylatszám. Programüzenete: "A helyesbítő számla alapbizonylatának van ennél a számlánál későbbi helyesbítőszámlája. Nem nyitható vissza!". Egy sorrendben utolsó előtti helyesbítő számla csak akkorvisszanyitható, ha az utolsó helyesbítő számlát visszanyitjuk és lerontjuk.

f )On-line számlák esetén:· Ha a számla ki lett nyomtatva. Nyomtatott számla nem nyitható vissza.· Online bevallásban szereplő VEVŐ számla nem nyitható vissza. Akkor online a számla, ha az

előkészítő program online-nak minősítette és a bizonylat fej A számla ON-LINE számla-e


81


[f_online] mezőjébe I - Igen jelzés került. A program üzenete: "A bizonylat már ON-LINEbejelentésbe került. Nem nyitható vissza!"

· Online gyanús VEVŐ nem nyitható vissza. Akkor online gyanús egy számla, ha az előkészítőprogram még nem futott - üres az f_online mező -, de az online számla feltételeinek megfelel abizonylat (bizonylattípus, adószám, ÁFA-összege a bizonylat dátuma függvényében:2018.07.01-2020.06.30. között 100.000,-Ft ÁFA értékhatárt elérő, 2020.07.01-től értékhatárnélkül). A program üzenete: "A bizonylat ON-LINE számla. Nem nyitható vissza!"

KIVÉTEL az online számlák visszanyitásában, ha a számla hiba-státusza OLS1 - Adathibásszámla. Ebben az esetben a program a bizonylat státuszát visszaállítja Z - Zártból N - Nyitottbaés kiüríti bizonylathoz tartozó AHASZ fej [pszfej_ahasz] tábla rekordban f_online mezőt és azf_olsstat mezőt. Ezután a felhasználó javítja/pótolja a szükséges adatot, majd újra lezárja abizonylatot. Értelemszerűen ezt akkor, ha olyan hiba van, amit a felhasználó tud javítani.

g) Kereskedelmi rendszerből készült VEVŐ számlákat nem lehet visszanyitni. A program az ertdifej,ertgufej táblák Számlaszám (f_szamla) mezőjében keresi a visszanyitandó bizonylat számát. Haott megtalálja, akkor üzenet mellett nem engedi visszanyitni: "Ez a számla a Kereskedelmimodulból készült számla. Nem visszanyitható!".

h) Stornó VEVŐ, SZÁLLÍTÓ bizonylat nem nyitható vissza. Ezt azért nem engedjük meg, mert egystornó bizonylat minden adatának meg kell egyeznie az eredetivel. Ha visszanyitásra kerül, akkorlehetőség van a módosításra. Ezért a Bizonylatok visszanyitásánál a vevő, szállító stornóbizonylatokat speciálisan kezeljük. A program felismeri, hogy stornó, és lehetőséget ad akilépésre. Vagy folytatásként, több kérdésen keresztül felajánlja a lerontás lehetőségét. Mert alegnagyobb valószínűséggel azért akarunk visszanyitni egy stornó bizonylatot, hogy leronthassuk.Tehát egy stornó VEVŐ, SZÁLLÍTÓ bizonylat nem visszanyitható, csak lerontható!Feldolgozási folyamat a funkció indításakor:

· "Ez egy stornó bizonylat, nem visszanyitható!". OK hatására: "Kilép a funkcióból (Igen),vagy lerontja a stornó bizonylatot (Nem)?"

· Igen hatására visszalép az adatbekérő képernyőre. Nem hatására megerősítendő kérdésttesz fel: "Biztos le akarja rontani a stornó bizonylatot?".

· Nem hatására hatására visszalép az adatbekérő képernyőre. Igen hatására újabb üzenet: "Astornózandó bizonylat: <bizonylatszám>". Nem hatására még itt is visszalép az adatbekérőképernyőre, tehát még itt is visszaléphetünk a rontási funkció indításától. Igen hatásáralerontja a bizonylatot, a rontás sikerességét üzenettel jelzi: "A lerontás sikerült:<Bizonylatszám>".

Visszanyitás gombra kattintva, amennyiben a bizonylat visszanyitásának nincs akadálya, amegadott pénzügyi bizonylat státusza N - Nyitott lesz.

Kilépés gombra kattintva nem történik programi módosítás.

Zárt csop.elsz. bizonylat visszanyitása

A Csoportos elszámolási bizonylatok visszanyitása funkcióval PENC01 és PENC02 bizonylattípusúbizonylatokat lehet visszanyitni.

Ezeket a bizonylatokat a Zárt pénzügyi bizonylatok visszanyitása menüponttal is vissza lehetnyitni, de ott az összes pénzügyi bizonylattal együtt. Jogosultsági okok miatt készült erre abizonylattípusra külön menüpont.

80


82


segítségével a visszanyitandó pénzügyi bizonylat azonosítóját kell megadni. A Visszanyitásgombra kattintva a megadott csoportos elszámolási bizonylat státusza N - Nyitott lesz.

Zárt pénzügyi karton visszanyitása

A funkcióval a korábban lezárt pénztári és banki karton nyitható vissza.

segítségével a visszanyitandó pénzügyi karton azonosítóját kell megadni. A Visszanyitásgombra kattintva a megadott pénzügyi karton státusza N - Nyitott lesz.

Zárt pénzforgalmi megbízás visszanyitása

Egy zárt pénzforgalmi megbízás visszanyitásával egy már korábban lezárt pénzforgalmi megbízásmódosíthatóságának vagy rontásának a feltételét biztosítjuk.


83


segítségével a visszanyitandó pénzforgalmi megbízás azonosítóját kell megadni. AVisszanyitás gombra kattintva a megadott pénzforgalmi megbízás státusza N - Nyitott lesz.

Zárt szerződés visszanyitása

A menüpont akkor jelenik meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetési intézmény

ÉSpenszh - Használja-e a szerződésnyilvántartást? rendszerparamétere értéke Használja a

szerződésnyilvántartást

Feladata a Z - Zárt státuszú, Kötvállalásos szerződés [PENZ02] és Fedezetbiztosítás [PENZ03]bizonylattípusú szerződések Kötvállalási státuszának visszaállítása A - Aláírt státuszba.

segítségével adhatjuk meg a visszanyitandó szerződés azonosítóját. Visszanyitás gombhatására a kiválasztott szerződés státusza A - Aláírt lesz, és kiürülnek a lezárással kapcsolatosmezők (dátum, mód, megjegyzések).

E-számla napló kezelése

Csak programozott interfész kapcsolatokban használt karbantartó program.

A Pénzügy modulból elektronikus számlázással előállított elektronikus bizonylatok a feldolgozásifolyamat egy programozott módon meghatározott pontján (ez a bevezetési helyeken eltérőfolyamatlépéseket követően történhet, pl. sikeres elektronikus aláírást követően, már a bizonylatnyomtatásakor stb.) átadásra kerülnek a Forrás Ütemezett Végrehajtó program által figyelt"naplóba". A naplóba bekerülő tételek ütemezett feldolgozása a következő ütemben indul el. Az e-számla küldési folyamat aktuális státuszának ellenőrzése, és a hibára futott folyamatokújraindítása ezen a menüponton keresztül végezhető el.


84


Könyvelt pénzügyi bizonylatok visszakönyvelése

A nyitott könyvelési időszakhoz és ezzel együtt nyitott naplóhoz tartozó pénzügyi bizonylatokkönyvelhetők vissza, azaz vehető ki a főkönyvből.

Csak állományváltozás?: a kérdés csak akkor jelenik meg, ha a forkvi - Költségvetési intézmény-e afelhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény és a forppe - Használ-epárhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke NEM az Egy rendszerenbelül használja a kétféle könyv.I - Igen válasz esetén a megadott bizonylatszámhoz tartozó FOKK% könyvelési tételeket törlicsak a főkönyvből. N - Nem hatására mindent (FOKK%, PEN%). Ha az adott bizonylat tételeitartalmaznak nullánál nagyobb pontozódási sorszámot, az érintett számlahivatkozásokat előbb aprogram visszapontozza. Majd az adott bizonylatot törli a főkönyvből és a bizonylat státusza Z -Zárt lesz. Ha csak állományváltozásra indítjuk, akkor a visszapontozás, és a státuszállítás Z -Zártra értelemszerűen nem működik.

Bizonylatszám: segítségével a visszanyitandó K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatazonosítóját kell megadni. Amennyiben a kiválasztott bizonylat visszakönyvelésének akadályavan, a program üzenettel jelzi.Ilyenek lehetnek:

· Költségvetésben az átfogatott kötváll. [PENR] bizonylatok eredeti bizonylatát nem lehetvisszakönyvelni.

· Költségvetésben az Árfolyam differencia generálásakor (a 0-s bank generálásakor is) alétrejövő bizonylat tételének Kapcsolódó bizonylatszám [f_rakbiz] mezőjében eltároljuk azeredeti banki bizonylat számát. Ezen kapcsolat alapján az eredeti bizonylatokvisszakönyvelése ugyan megengedett, de a bizonylatok érintett sorainak karbantartásakorlátozott lesz.

· Költségvetésben, az adatbázisváltás az átemelt bizonylatokat naplózza (Könyveltenemelődnek át az új év adatbázisába). A már átemelt bizonylatokat nem lehetvisszakönyvelni.

Visszakönyv gombra kattintva - ha nem csak állományváltozásra indítottuk -, a megadottpénzügyi bizonylatot törli a főkönyvből és a bizonylatok státusza Z - Zárt lesz.

· Visszakönyvelhető olyan bizonylat (például számla), amelyre van hivatkozás (például bank) afőkönyvben, az alábbi paraméter beállítások esetén:· forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetési

intézmény,· penhks - Használja a követeléskezelési státuszokat alrendszer paraméter értéke Nem használja

a követeléskezelési státuszokat,· penafr - Használ-e automatikus folyószámla-rendezést? alrendszer paraméter értéke Nem

használ automatikus folyószámla-rendezést.

· Ha a forppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értékeHasznál párhuzamosan eredményszemléletű könyv, akkor az Üzemgazdasági főkönyvből is töröl.


85


· Ha olyan pénzügyi teljesítés bizonylatot (BANK/PÉNZTÁR) akarunk visszakönyvelni, amelyre apentka - Követelések követőév/tárgyév közötti átvezetése automatikus? alrendszer paraméterAutomatikus átvezetés használata esetén keletkezett FOKL05 - Automatikus átvezetéstárgyév/követőév tétel, akkor a visszakönyveléssel egyidőben a FOKL05 tételeket is törli afőkönyvből (a Könyvelési bizonylatszám - f_konyvbiz mezőben eltárolt bizonylatszámalapján).

· Az alapbizonylat visszakönyvelésekor, ellenőrzi a kapcsolódó kötvállalalás naplóját, és ha az Z -Zárt, akkor nem tudja visszakönyvelni a kötvállalást, és ezzel együtt a számlát sem könyvelivissza. Ilyen esetben a Kötvállalás naplójának visszanyitása után visszakönyvelhetjük akötvállalást, majd a számlát. Amennyiben ugyanabba a naplóba lett generálva a kötváll, mint azalapbizonylat, akkor figyelmeztetés után a kötvállt is visszakönyveli.

Könyvelt munkalap bizonylatok visszakönyvelése

Nyitott könyvelési időszakhoz és ezzel együtt nyitott naplóhoz tartozó belső munkalap bizonylatkönyvelhető vissza, azaz vehető ki a főkönyvből.

segítségével a visszanyitandó K - Könyvelt státuszú munkalap azonosítóját kell megadni. AVisszakönyvel gombra kattintva a megadott munkalap bizonylat státusza Z - Zárt lesz.

Ha a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értékeHasznál párhuzamosan eredeményszemléletű könyelést, akkor az Üzemgazdsági főkönyvből is töröl.

Könyvelt napló megsemmisítése

A funkcióval a főkönyvi táblából törölhetünk vegyes könyvelési tételeket.

A figyelmeztető üzeneten Igen gombra kattintva megjelennek azok a főkönyvi naplók, amelybőlkijelölhető a törlendő napló:


86


A program felkínálja az összes nyitott időszakhoz tartozó főkönyvi naplót. A napló(k) kiválasztásaután az Ok gombra kattintva a program megvizsgálja, hogy a napló tartalmaz-e folyószámlástételeket. Ha igen, ezt üzenetben közli, Ok hatására felajánlja annak visszapontozásilehetőségét:

Ha Igen választ adunk, a tételek visszapontozása után törli a naplót, Nem választ hatására anapló nem törlődik a főkönyvből.

· Olyan főkönyvi naplót, ami szerepel Felosztás analitikában, nem lehet megsemmisíteni csakvisszaszedni.

· Költségvetésben átemelt mérlegzáró napló nem semmisíthető meg az előző évben.

· Új évi adatbázisban az Adatbázisváltással átemelt Mérlegnaplót nem lehet megsemmisíteni: "Anapló nem aktív évhez tartozik! Nem megsemmisíthető!". Az ilyen naplót Visszavonni kell azAdatbázisváltásban.


87


· Ha a forppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értékeHasznál párhuzamosan eredeményszemléletű könyelést, akkor attól függően töröl a program a[fokonyv_ug] és/vagy a [fokonyv] táblákból, hogy melyikben találja meg. Ha Számfejtésinaplóra [NJG9] indítjuk a törlést, akkor még töröl a [fokonyv_ug] táblából Könyvelésibizonylatszám szerint is.

Könyvelt főkönyvi napló visszaszedése

Feladata a főkönyvi, előirányzati és bérszámfejtési aktualizált (könyvelt) főkönyvi naplókvisszaszedése főkönyvből.

A funkció indításakor a Napló mezőben N - Nyitott időszakhoz tartozó naplókat lehet választani.Visszaszedés hatására a program visszapontozza az adott naplóhoz tartozó esetlegesen márkipontozott folyószámla párokat, majd a napló tételeit törli a [fokonyv] táblából és a [psz_foktáblába] rakja, a napló státuszát N - Nyitott értékre módosítja. A visszaszedés folyamata aképernyőn követhető, a visszaszedés sikerességét üzenet jelzi:

· Kigenerált Bér teljesítési naplóban a program eltárolja a Számfejtési napló azonosítóját. Így egySzámfejtési naplóra csak egyszer indítható generálás. Ha a Számfejtési naplót vissza akarjukkönyvelni, akkor a program figyelmeztet, hogy már készült belőle rendezés, előbb azt kellmegsemmisíteni.

· Költségvetésben átemelt mérlegzáró napló nem könyvelhető vissza az előző évben.


88


· Költségvetésben nem engedélyezett azoknak a naplóknak a visszaszedése, amelyben van olyantétel, aminek a Könyvelési bizonylatszáma "NJG9/DECBÉR".Magyarázat: A Decemberi számfejtés generálása nyitóból közvetlenül a Főkönyvi [fokonyv]táblába pakol, így generáláskor már kigenerálja a kötvállalás tételeket is. Szemben egy normálBérszámfejtési naplóval, amit aktualizálunk, és az aktualizálás generálja a bérkötváll tételeket.Ez utóbbi működés miatt a bérszámfejtési napló visszaszedése a főkönyvből ki is törli abérkötváll tételeket. Ezt a törlést viszont a decemberi napló esetében nem szabad megtenni,mivel azt a nyitóból generáltuk, és attól jó, ha nem tér el.

· Költségvetésben Záró-, Nyitó mérleg napló és átvezetési napló, amely tartalmaz Pénzügyihivatkozást – Pü. bizonylattípus és/vagy Pü.bizonylatszám – nem szedhető vissza.Magyarázat: A mérleg zárása a rendezetlen folyószámlákat és kötvállalásokat tételesen zárja.És a nyitó ugyanígy emeli át, majd szükség esetén átvezetési téteket is generál. Ezekbe atételekbe bárminemű módosítás konzisztencia hibát okozhat.

· Ha a FORPPE - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméterértéke Használ párhuzamosan eredeményszemléletű könyelést, és a kiválasztott naplóÜzemgazdasági [NJGU], akkor a program törli a [fokonyv_ug] táblából, és visszapakolja a[psz_fok_ug] táblába. Ha a kiválasztott napló nem Üzemgazdasági [NJGU], akkor a program törlia [fokonyv] táblából, ha szerepel a [fokonyv_ug] táblában, akkor onnan is, és visszapakolja a[psz_fok] táblába. Speciálisan kezeli az Számfejtési naplókat [NJG9], azaz ezt a naplót a[fokonyv_ug] táblából nem napló, hanem Könyvelési bizonylatszám alapján törli, azaz azokat atételeket törli, aminek a Könyvelési bizonylatszáma megegyezik a kiválasztott NJG9-esnaplóéval. Ha egy olyan NJGU-s naplóra indítjuk a visszaszedést, ami egy NJG9 párja, akkor errefelhívja a figyelmet és lehetőséget ad a visszalépésre, hogy az NJG9-re indítsuk avisszaszedést. De ha akarjuk, akkor elvégzi csak az NJGU-ra is.

A visszaszedés sikerességét üzenet jelzi.

Felosztás analitika feladásának visszaszedése

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha afokfoa - Használja-e a felosztás analitikát? alrendszer paraméter értéke Használja azon keresztüli főkönyvi

feladással.

A felosztás analitika feladásának visszaszedése menüpontban a N - Nyitott könyvelési időszakhozés N - Nyitott naplóhoz tartozó belső felosztási analitika napló könyvelhető vissza, azaz vehető kia főkönyvből.

segítségével a visszanyitandó Felosztás analitika [NJGO] vagy Vetítési alap napló [NJGV]típusú Napló azonosítóját kell megadni. Visszaszedés gombra kattintva a kiválasztott naplótételeit kitörli a főkönyvből, és a napló státusza N - Nyitott lesz.

Felosztás analitika megsemmisítése

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha afokfoa - Használja-e a felosztás analitikát? alrendszer paraméter értéke Használja azon keresztüli főkönyvi

feladással.


89


A funkció kitörli a könyvelési tételeket a főkönyvből, az analitikából és kitörli a naplót. A Naplójellegétől függően (NJGO vagy NJGZ) a fokonyv vagy a fokonyv_ug táblából töröl.

ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény

ÉS aforkjl - Költségvetési intézmény jellege rendszerparaméter értéke Fejezet vagy Intézmény.

A paraméter Fejezet vagy Intézmény beállításától függően kínálja fel a bizonylatokatvisszanyitásra.

Előirányzat analitika napló teljes visszakönyvelése (Intézmény)

Feladata a könyvelt előirányzat analitika napló teljes visszakönyvelése.

segítségével a visszakönyvelendő Napló azonosítója adható meg. Z - Zárt naplóra is indíható.

Visszakönyvel gombra kattintva a funkció a bekért Előirányzat analitika napló tételeit kitörli afőkönyvből és az érintett bizonylatok státuszát Z - Zárt értékre módosítja. Intézmények eseténaz [eloirm_eg03i], Fejezetek esetén pedig az [eloirm_eg03f] táblában.

Előirányzat analitika napló visszanyitása (Intézmény)

Feladata az előirányzat analitika napló visszanyitása a tételeknél megvalósított bizonylatonkéntifőkönyvi feladás és visszakönyvelése miatt.

segítségével kiválasztható a visszanyitandó előirányzati Napló azonosító. Naplókiválasztásakor informative megjelenik a Felhasználó, Napló típusa, Könyvelés időszaka, naplóN/F/Z jellege.


90


Visszanyitás gombra kattintva lehet a visszanyitást elvégezni.

Könyvelt előirányzat analitika bizonylat visszakönyvelése (Intézmény)

Feladata a könyvelt előirányzat bizonylatok visszakönyvelése, bizonylatonként.

Fejezet

Intézmény

segítségével adható meg az EG03I / EG03F bizonylat azonosítója. Csak N -Nyitott naplóbanlévő K - Könyvelt bizonylatot könyvelhetünk vissza.

Visszakönyvel hatására program törli a tételeket a főkönyvből, a státusz Z - Zárt lesz, a naplókiürül a bizonylatban. Ha egy EG03-F bizonylat már átemelt, akkor nem lehet visszakönyvelni.

A Visszakönyvelés a Könyvelési tételszámba feladott Sorazonosító alapján történik, emiatt csakazoknál a bizonylatoknál alkalmazható, amelyek a Főkönyvi modul minimum 12.001.V01(2012.01.02.) verziójával lettek feladva a főkönyvre. Ha ennél korábbi, a program üzenetet küld:A bizonylat még nem könyvelhető vissza egyedileg!

Zárt előirányzat analitika bizonylat visszanyitása (Intézmény)

Feladata a Z - Zárt státuszú előirányzat analitika bizonylat visszanyitása.


91


segítségével adható meg a visszanyitandó előirányzat Bizonylat azonosító.

Visszanyitás gomb hatására a funkció Intézmények esetében a kiválasztott [eloirm_eg03i],Fejezetek esetében az [eloirm_eg03f] bizonylat státuszát N - Nyitott értékre módosítja.

Karbantartó user módosítása

Az EG03-I és EG03-F bizonylatokban a Karbantartó user a bizonylat létrehozásakor kerüleltárolásra. További módosításokat csak az eltárolt user kezdeményezhet. Ennek feloldásáraebben a menüpontban, a lerögzített bizonylatokon Módosítás funkcióval cserélhető a Karbantartóuser személye:

Zárt EG2-A bizonylat visszanyitása

Feladata a Z - Zárt státuszú EG2-T bizonylat visszanyitása.


Visszanyitás gomb hatására a funkció a Fejezetek esetében az [eloirm_eg02a] bizonylat státuszátN - Nyitott értékre módosítja.

Zárt EG2-T bizonylat visszanyitása

Feladata a Z - Zárt státuszú EG2-T bizonylat visszanyitása.


92



Visszanyitás gomb hatására a funkció a Fejezetek esetében az [eloirm_eg02t] bizonylat státuszátN - Nyitott értékre módosítja.

Fejezet bizonylatok visszanyitása


ÉS aforkjl - Költségvetési intézmény jellege rendszerparaméter értéke Fejezet.

Feladata a Pénzügyi modulban lerögzített és lezárt Beruházás- és Feladat ismertetők, Beruházás-finanszírozási alapokmányok és Feladat-finanszírozási engedélyokiratok, valamint aSzerződésbejelentők visszanyitása.

segítségével adható meg a Finanszírozási alapokmány / Szerződésbejelentő azonosítója.Szerződésbejelentő esetében, csak akkor nyitható vissza, ha még nincs lekönyvelve, azaz nemkészült róla proforma számla.

Visszanyitás gomb hatására a kiválasztott bizonylatok státuszát N - Nyitott értékre módosítja.

Pénztárjelentés törlése

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha a

penptj - Kíván-e sorszámozott pénztárjelentést készíteni? rendszerparaméter értéke Igen vagy Igen, naponta.

Ezzel a funkcióval véglegesen elkészített pénztárjelentéseket törölhetünk ki, ha szükséges.

Minden kartonnak mindig csak az utolsó pénztárjelentését törölhetjük ki. Ha korábbi kitörlésérevan szükségünk, akkor sorrendben visszafelé ki kell törölnünk az utána lévőket is.


93


segítségével adhatjuk meg az indításhoz szükséges adatokat. Bekéri a pénztáriKartonazonosítót, és a további mezőkben informative megjeleníti a kiválasztott kartonhoz tartozóutolsó pénztárjelentés sorszámát és -tól/-ig dátumát. Töröl gomb hatására kitörli a hivatkozottjelentést, és bejegyez a Visszanyitások naplózása lekérdezése táblába.

Pénzforgalmi megbízások felszabadítása

Feladata a Pénzforgalmi megbízások újra válaszhatóvá tétele banki bizonylat sorok generálásánál.

A banki bizonylatok generálása utalásból funkciók a kiválasztott pénzforgalmi megbízásokbajelzést tesznek, azért, hogy többet ne lehessen kiválasztani őket. Ez úgy történik, hogy a sorokBizonylathivatkozás [f_bhv] mezőjébe beírja a banki bizonylatszámot, a fej Rendelés/Ikt.szám[f_rendsz] mezőjébe pedig egy X karaktert. Ha ez a banki bizonylat esetleg törlésre kerül, mert"elhamarkodottan" generáltunk, a pénzforgalmi megbízásban ottmarad a jelzés, nem választható kiújra. Ennek feloldására használható ez a funkció.

segítségével adható meg a Banki bizonylatszám. Felszabadít gomb hatására azokban apénzforgalmi megbízásokban, melyek sorában az Bizonylathivatkozás [f_bhv] mezőben szerepel amegadott Banki bizonylatszám, kiüríti az Bizonylathivatkozás [f_bhv] mezőt, a fejben pedig azRendelés/Ikt.szám [f_rendsz] mezőt, úgymond felszabadítja a pénzforgalmi megbízást. Így újragenerálható belőle banki bizonylat.

Beszerzési szállítók felszabadítása

Feladata a beszerzési szállítólevelekbe visszaírt szállítói számlák azonosításának a törlése.

A Pénzügyi modul > Szállítói számla sorok generálása beszerzési szállítóból funkciója a Beszerzésiszállítólevél soraiba és ártételeibe visszaírja az adott szállítói számla számát. Ezáltal a rendelésbőlmár újabb számlasor nem generálható. Ha ez a generálás elhamarkodott vagy téves volt, aszámla sor kitörölhető ugyan, de a rendelés marad foglalt (benne van a számlahivatkozás). Ezzela funkcióval a kiválasztott rendelés sorokban kiüríthetjük a számlahivatkozást:

94


94


segítségével választható ki a szállítólevél, Felszabadít gomb hatására megjelennek aszállítólevél sorok. A felszabadítandó sorokat kiválasztva, majd OK gomb hatására történik azSZHV kiürítése. A művelet sikerességét „A felszabadítás elkészült!” üzenet jelzi.

Személy inaktívvá tétele visszavonása

A Személy inaktívvá tétele funkció ellentéte, vagyis az inaktív személyt ismét aktívvá minősíti.

Indításkor segítségével kiválasztható az inaktív Személy kódja, az Inaktívvá válás dátumátmeg kell adni:

Az adatok megadása után megerősítő kérdésre adott válasz alapján lép tovább:

Igen hatására a kiválasztott Személy ismét aktív lesz, az Inaktívvá válás dátuma a Személytörzsben kiürül. Nem hatására a Személy inaktív marad.

Visszanyitások naplózása lekérdezése

Bizonyos visszanyitás és csere műveletek valamint a Pénzügyi bizonylatok tranzitálása naplózásrakerülnek és az adatok a [FORVISSZ] táblában eltárolódnak.

Ebben a menüpontban a tábla tárolt adatairól az Általános lekérdezővel lista készíthető:

¬ Felhasználó: az adott eseményt végrehajtó felhasználó azonosítója.¬ Dátum: az esemény végrehajtásának dátuma.¬ Művelet: a végrehajtási esemény objektumának kódja (napló azonosító, bizonylatszám,stb.).¬ Azonosító: az esemény szöveges leírása.


95


¬ Sorszám: a bejegyzés egyedi azonosítója, folyamatos sorszám. Ez adja egyben azesemények sorrendjét is. Például napon belüli többszöri tranzitálás, többszöri lezárás,visszanyitás esetén.

Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás.NET Futtató felhasználóidokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza.

KÖTVÁLLALÁSOK

Az alábbi menüpontok csak abban az esetben jelennek meg, ha aFORKVI - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény.

Kötvállalások átértékelés visszavonása

Feladata a kötvállalások deviza átértékelésének visszavonása.

A funkció csak akkor indítható, ha a kapcsolódó PENR03-as Proforma bizonylat NEM könyvelt.

Az indítást követően a Kötvállalások nyilvántartásában (PENZ02) a DEVÁÉRT bizonylatotRontottba állítja-, a PENR03-as DEVÁTÉRT bizonylatot törli a program.Amennyiben nincs a proforma számlának (PENR03) kötvállalásos szerződés (PENZ02) előzménye,úgy a DEVÁTÉRT bizonylat visszanyitás után rontható le.

Kötvállalás átforgatás visszavonása

Feladata az elhamarkodottan, tévesen átforgatott kötvállalás bizonylatok törlése, az esetlegesenérintett számlákban a bizonylathivatkozás és a pénzforráskód visszaírása.

A program a bázis év bizonylatszámát (PENZ02, 03-nál a #-os végűt) kéri be. Ha bármelyikbizonylat (záró/nyitó) könyvelt, akkor nem végzi el a visszavonást. Ha a következő évire már vanhivatkozás abban az évben, szintén nem végzi el a visszavonást.


96


Ha elvégezhető a visszavonás, akkor a program a PENZ02, 03-as szerződés bizonylatait törli, azegyéb proformákat rontja. A bázis évi számlákba visszaírja a bizonylathivatkozásba a bázis évikötváll.számot és a pénzforráskódot, ha az átforgatás lecserélte az új évi kötvállalás számára ésaz „előző évi” pénzforráskódra.

Kötvállalás zárás visszavonása

Feladata azoknak a zárásoknak a visszavonása, amik a PENZ02-es szerződésekhez kapcsolódnakés már az új módszer szerint keletkeztek, azaz a program „Z” típusú Szerződés-módosítást isgenerált a záró-proformához.

A program bekéri a visszavonandó zárás proforma bizonylatszámát. Csak utolsó módosításhoztartozó zárást lehet visszavonni. Tehát ha egy szerződésnek több záró proformája van(alszámonkénti zárás), akkor azokat csak vissza-sorrendben lehet visszavonni. Ha esetleg márvan egyéb módosítása a zárás után, azt már nem is lehet visszavonni. A megadott záróproformához megkeresi a Záró-módosítást. Kitörli a módosítás alszámát, dimenzióját, lerontja amódosítást, visszaállítja a szerződésben az adatokat a zárás előtti állapotra, és kitörli a záróproformát. A visszavonás törli az árnyék-tábla tételeket is.

Kötvállalás módosítás visszavonása

Itt a program adott kötvállalásnak az utolsó Módosítását rontja le, törli ki a proforma bizonylatot,és állítja vissza a szerződés adatait a módosítás előtti állapotra.

Nem engedi lerontani a Módosítást, ha

· van azt követő Módosítás,


97


· van ugyanarra a pénzügyi év/előirányzati évre a kötvállalásnak Átforgatása,Zárása,

· a kapcsolódó proforma Könyvelt.

A program Módosításazonosító bekéréssel indul, amiből megállapítja és feltölti az érintett Pénzügyiévet, Előirányzati évet, az adott évi Eredeti kötvállalás/proforma számát, és a törlendőkötvállalás/proforma számát. Tehát a Módosítás visszavonáshoz tudnunk kell a Módosításazonosítót. A visszavonás törli az árnyék-tábla tételeket is.

KT02- s bizonylathoz kapcsolódó működés:

a. A KT bizonylatok karbantartásában egy új funkció jelent meg: Feldolgozottba állít.Ennek hatására a KT bizonylat Státusza F lesz. Ezt egyébként állítja a MÁK-állományvisszaolvasása is, ahol ez működik.

b. Újabb Módosítás kezdeményezését a program nem engedi, amíg az előző Módosításhozkapcsolódó KT02 Státusza nem Feldolgozott. Vagy Feldolgozottba kell állítani, vagy azelőző Módosítást vissza kell vonni.

c. Szerződés módosítás visszavonása egy kérdéssel bővült: Módosító adatokattöröljük? Alapértelmezésben Igen, ekkor úgy működik, mint eddig, azaz mindent kitöröl,ami az adott Módosításhoz kapcsolódik, a kötvállalást visszaállítja a Módosítást megelőzőállapotra. Ha Nem-be állítjuk, akkor csak a kötvállalás pü.bizonylatot (proformát) törli, de aMódosítás adatait meghagyja „Előkészítés alatt” státusszal.A Módosításhoz tartozó KT02 bizonylatot pedig a státuszától függően törli vagymeghagyja. Ha a KT02 Státusza Nyitott, akkor kitörli. Ha Elküldött vagy Zárt vagyFeldolgozott, akkor nem engedi elindítani a visszavonást. Ha Hibás, akkor meghagyja aKT02 bizonylatot, mivel a Kincstárhoz már új sorszámmal kell benyújtani. Ha kitörölnénkegy a Kincstár által visszautasított bizonylatot, akkor kiadná a program ugyanazt asorszámot még egyszer.

Kötvállalalás beléptetés visszavonása

A Kötvállalás módosítás visszavonásához hasonló funkció, azzal a szigorítással, hogy E -Ellenjegyzett vagy A - Aláírt vagy Z - Zárt kötvállalás Beléptetése nem vonható vissza. Ha aPENSBA - Szerződés Beléptetés hatására automatikusan Aláírt? alrendszer paraméter értéke Igen,aláírt, akkor A - Aláírt kötvállalás Beléptetése is visszavonható.

Az indítási ablakban a Beléptető adatokat töröljük? alapértelmezésben I - Igen, a visszavonásnem csak a szerződés alszámait és dimenzióit törli ki, hanem a beléptetését is, és rontott-baállítja a státuszát. Ha N - Nem-et válaszolunk, akkor csak a szerződésnek törli az alszámait ésdimenzióit, de magát a beléptető adatokat (a szerződés módosítás adatait) meghagyja, csak astátuszt állítja E - Előkészítés alatt-ba. Azaz a Beléptetés újra érvényesíthető újra rögzítésnélkül, az esetleges javítások, kiegészítések elvégzése után. A visszavonás törli az árnyék-táblatételeket is. Ha a "Szerződés beléptetés hatására aláírt?" (PENSBA) paraméter Igenben áll, és avisszavonandó kötváll. módosítás már szerepel számlában, bankban, a következő üzenettelakadályozza meg a program a visszavonást: "A kötvállalásra már van hivatkozás pénzügyibizonylatban!"Valamint, ha kötváll bizonylat könyvelt, akkor sem vonható vissza. A következő üzenet jelenikmeg ".Ez a mód. kötváll. pü. bizonylat már könyvelt"

Zárt szerződés visszanyitása

Az alábbi menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény

96


98


Feladata a Z - Zárt státuszú Kötvállalásos szerződés [PENZ02] és Fedezetbiztosítás [PENZ03]bizonylattípusú szerződések Kötvállalási státuszának visszaállítása A - Aláírt státuszba.

segítségével adhatjuk meg a visszanyitandó szerződés azonosítóját. Visszanyitás gombhatására a kiválasztott szerződés státusza A - Aláírt lesz, és kiürülnek a lezárással kapcsolatosmezők (dátum, mód, megjegyzések).

Kötvállalás csoportos lerontása

Feladata a Nyitott időszak(ok) bizonyos jogcímet tartalmazó proforma bizonylatainak lerontása.

A funkció időszak intervallum bekéréssel indul. Csak nyitott időszakokat fogad el. Valamint bekérproforma jogcímet. Leválogatja azokat a Nem könyvelt kötvállalásokat, amelynek van olyan sora,amelyben a jogcím a bekért jogcím. Ha van más jogcímű sora is a bizonylatnak, az áldozatuleshet.

A leválogatott proformáknak a sorait kitörli, a státuszát 'R'ontott-ba állítja.

Fontos!Ha egy így lerontott proformára már hivatkoztunk egy számlában, vagy pénzügyi teljesítésben,azt a program nem veszi figyelembe. Tehát valótlan hivatkozás maradhat teljesítésbizonylatokban. Ezen probléma megoldása nem volt célja ennek a szerviz funkciónak.

Kötvállalás bizonylatok visszanyitása

Feladata a kötvállalásos szerződések kezeléséhez kapcsolódó bizonylatok visszanyitása.


99


A program egy közös képernyőn kéri be a különböző típusú bizonylatok bizonylatszámait. segítségével választható ki a visszanyitandó bizonylat száma. Egyszerre mindig csak egyfélebizonylatszám megadása lehetséges. Mivel a bizonylatok sorszámozása hasonló elven működik,így bármelyik bizonylattípusnál előfordulhat ugyanaz a bizonylatszám. Körültekintően kellkiválasztani a megfelelő bizonylattípust!

Visszanyitás gomb hatására a program elvégzi a bizonylatok visszanyitását.

Analkód szerinti legyűjtés cseréhez

2010-ben megváltozott a szakfeladatok kódrendszere mégpedig úgy, hogy jelentős mértékbenelszaporodott a számosságuk. Emiatt nem végezhető el az 1:1-es csere. Több intézménynél nagyszámú maradvány kötvállalás van 2009. évről, amit 2010-ben át kell kódolni a 2010-esszakfeladat kódokra. Ehhez adunk egyfajta programozott segítséget.

A program leválogatja a Könyvelési évnek megfelelő Szerződés dimenzió tételeket, valamintPénzügyi bizonylat tételeket, amelyekben nem üres az analitikus kód. Csak azokat válogatja le,amely megfelel az FST-filternek.

Bármelyik indítás esetén - Csak lista kell? (I/N) - elkészül egy lista, amely tételesen tartalmazzaszerződés dimenziónként az analitikus kód előfordulásokat, illetve kötváll pü.bizonylatonként azanalitikus kód előfordulásokat. Majd ezekhez a szerződésekhez, kötváll pü.bizonylatokhozleválogatja a számlákat, bekérőket, közvetlen pü.teljesítéseket szintén analkódelőfordulásonként.

Ha egy szerződéshez, kötváll pü.bizonylathoz olyan számla tartozik, amely inhomogénkötvállalásra (a számla soraiban több bizonylathivatkozás szerepel), akkor annak a szerződésneknem cseréljük le sehol sem az analitikus kódjait. Ez a főkönyvi tételek miatt van, mivel ott márnem állapítható meg minden tételről, hogy melyik kötvállaláshoz tartozik. Ezt a listán aVégrehajtás oszlopban szereplő NEM-el jelöljük.

Ha nem csak listát kérünk, akkor a program egy táblában [ANKKONVERT] eltárolja a legyűjtöttadatokat kötvállalásonként, analitikus kódonként.


100


A program a konverziós táblából indításkor kitörli az indítási évnek megfelelő, Nyitott státuszú,üres új analkódú tételeket. Így akár újra is indítható a leválogatás a még nem konvertáltkötvállalásokra.

Analkód-csere vezérlő tábla karbantartása

Ebben a táblában tölthetjük fel egyesével szerződésenként, régi analkódonként az újanalkódokat.

ANKKONVERT felépítése

Fizikai azonosító- ForrasIDA program adja, folyamatos sorszám.

Könyvelési év – f_penzev

PENZEV törzskapcsolatA legyűjtés éve, és majd a végrehajtás éve.

Szerződés azonosítója – f_szerzod

PSZSZERZOD törzskapcsolatHa a legyűjtött adatok PENZ02 vagy PENZ03 kötvállaláshoz kapcsolódnak.

Módosítandó kötváll. – f_bizlat

PSZFEJ törzskapcsolatKisösszegű kötvállalás, azaz nem PENZ02 vagy PENZ03 kötváll. A két mező közül csak az egyikvan kitöltve.

Régi analitikus kód – f_ank

ANAL törzskapcsolatA legyűjtött analitikus kódok.

Új analitikus kód – f_ujank

ANAL törzskapcsolatA felhasználó által feltöltendő mező. Erre fogja lecserélni a program a régi analkódot a kötvállbizonylataiban.

Konvertálás státusza – f_bstatusA legyűjtés 'N'yitottba állítja, majd a csere végrehajtása 'Z'ártba.

Végrehajtható – f_vegrehajtAlapértelmezésben I - Igen, de egyedileg N - Nem értékre állíthatjuk, és akkor az adott rekordnakmegfelelő bizonylatok kimaradnak a cseréből.

Feldolgozási hely – f_fldhelyNem látható mező, a kötvállalás feldolgozási helye. FST-filter érvényesítéséhez.


101


Analkódok cseréjének végrehajtása

A program leválogatja a Könyvelési évnek megfelelő, Nyitott státuszú, feltöltött Új analkódú és aVégrehajtva mezőben Igen tartalmú konvertáló tételeket. Valamint leválogatja szintén az évnekmegfelelő szerződés dimenziókat, pénzügyi bizonylat tételeket. A konvertáló tábla alapjánlecseréli a szerződésekben, a pü. bizonylatokban és a megfelelő főkönyvi tételekben az analitikuskódokat. A konverziós táblában átállítja a státusz 'Z'árt-ra.

Elektronikus KT/EG küldés értéknap módosítása

Az elektronikus küldés egy segéd paraméter táblával dolgozik, amelyben eltárolja az utolsó futásadatait, amelyet felkínál alapértelmezésként a következő indításkor. Ezek közül az Értéknapotspeciálisan kezeli, azaz nem enged az utolsó értéknapnál korábbit megadni a következő futáskor.Egy értéknapot elüthetnek, és ilyenkor jogosan lehet igény a "visszadátumozás" az előző futáshozképest. Ebben a menüpontban van lehetőség ennek a dátumnak a módosítására.

CSOPORTOS VISSZASZEDÉSEK

A csoportos visszaszedések funkciókkal egy adott időszak vagy napló vagy pénzügyi kartonösszes bizonylatát könyvelhetjük vissza egy lépésben.

Időszak összes pü. bizonylatának visszaszedése a főkönyvből

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény.

Feladata adott időszakok összes könyvelt pénzügyi bizonylatának kitörlése a főkönyvből.

A funkció időszak intervallum bekéréssel indul. Csak N - Nyitott státuszú könyvelési időszakokadhatók meg.


102


A megerősítő kérdésekre adott Igen válasz után a program ellenőrzi, hogy a megadott időszakhoztartozik Z - Zárt státuszú pénzügyi napló. Azokat visszanyitja, mert csak N - Nyitott naplóbatartozó bizonylat szedhető vissza a főkönyvből. Majd visszapontozza azokat a folyószámlaügyleteket, amelyek tartalmazzák a kitörlendő bizonylatokat. Végül kkitörli a bizonylatokat afőkönyvből és visszaállítja a bizonylatok státuszát Z - Zárt értékre.


· Amennyiben a megadott időszak olyan számlát tartalmaz, amelyhez volt már könyvelt pénzügyiteljesítés, arra figyelmeztet és nem könyveli vissza.

Költségvetésben a 2014 > 2015 adatbázisváltás a bizonylatokat Könyvelten emeli át. Ez ígyegyfajta állandóságot jelent mind a bizonylat állapotában, mind a hozzá tartozó bizonylatokkörében. Ezt az állandóságot csak úgy tarthatjuk fenn, ha egy átemelt bizonylatot a 2014-esadatbázisban már nem módosíthatunk, illetve nem hivatkozhatunk rá, azaz nem rögzíthetünkhozzá kapcsolódó bizonylatot. Vagyis Kötvállhoz számlát, Számlához Bankot/Pénztárat, illetvenem Stornózhatjuk, Helyesbíthetjük, Korrekciózhatjuk. Az adatbázisváltás naplózza az átemeltbizonylatokat [dbvnaplo]. Ez a tábla a 2015-ös adatbázisban van. Erre egy Külső táblát kellgenerálni ujdbvnaplo néven a 2014-es adatbázisban. A külső tábla view-definíciója: CREATE VIEWujdbvnaplo AS SELECT ForrasID, userid, moduleid, f_azon, f_datum, f_esemeny,

f_ido FROM adat_2015..dbvnaplo , ahol az adat_2015 a 2015-ös adatbázis. Ennek a Külső

táblának a tartalmát figyeli ez a funkció is.

Pénzügyi napló összes pü.bizonylatának visszaszedése a főkönyvből

Feladata adott napló összes könyvelt pénzügyi bizonylatának kitörlése a főkönyvből.


103


A program egy N - Nyitott státuszú Pénzügyi napló bekérésével indul. Csak azokat a naplókatkínálja fel, amelyek tartalmaznak K - Könyvelt státuszú bizonylatot. Leválogatja a naplóbanszereplő összes pénzügyi bizonylatot, azok folyószámla ügyleteit visszapontozza. Majd kitörli abizonylatokból származó könyvelési tételeket a főkönyvből és a bizonylatok státuszát Z - Zártértékre módosítja.

· Amennyiben a megadott napló olyan számlát tartalmaz, amelyhez volt már könyvelt pénzügyiteljesítés, arra figyelmeztet és nem könyveli vissza.


Időszak összes állományváltozásának visszaszedése főkönyvből


ÉS aforppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke

NEM az Egy rendszeren belül használja a kétféle könyv.

Feladata adott időszakok összes könyvelt állományváltozásának kitörlése a főkönyvből.


104


A funkció időszak intervallum bekéréssel indul. Csak N - Nyitott státuszú könyvelési időszakokadhatók meg.

A megerősítő kérdésekre adott Igen válasz után a program ellenőrzi, hogy a megadott időszakhoztartozik Z - Zárt státuszú pénzügyi napló. Azokat visszanyitja, mert csak N - Nyitott naplóbatartozó bizonylat szedhető vissza a főkönyvből. Majd a megadott időszak intervallumhoz tartozóösszes pénzügyi bizonylat állományváltozásait [FOKK%] törli a főkönyvből.

Pénzügyi napló összes állományváltozásának visszaszedése a főkönyvből


ÉS aforppe - Használ-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést? rendszerparaméter értéke

NEM az Egy rendszeren belül használja a kétféle könyv.

Feladata adott pénzügyi napló összes könyvelt állományváltozásának kitörlése a főkönyvből.

A program egy N - Nyitott státuszú Pénzügyi napló bekérésével indul. Csak azokat a naplókatkínálja fel, amelyek tartalmaznak K - Könyvelt státuszú bizonylatot. A megadott napló összespénzügyi bizonylat állományváltozásait [FOKK%] törli a főkönyvből.


105


Banki karton összes bizonylatának visszaszedése a főkönyvből

Feladata egy megadott banki karton bizonylatainak a visszaszedése főkönyvből.

Devizás banki kartonok esetében tulajdonképpen egyik lehetőség a forintosítás javítására. Másiklehetőség a Banki karton bizonylatainak újraárfolyamosítása menüpont.

A funkció megpróbálja visszakönyvelni a főkönyvről az indításkor megadott Banki kartonbizonylatait a megadott Biz.dat.tól a mai napig.

Igen hatására ellenőrzi az érintett bizonylatok naplóinak és időszakainak státuszát. Csak N -Nyitott státuszok esetén végzi el a visszakönyvelést, ekkor az érintett pénzügyi bizonylatokstátusza Z - Zárt lesz. Z - Zárt időszak vagy napló esetén üzenetet küld és nem végzi el avisszakönyvelést.

Könyvelési időszak visszanyitása és Pénzügyi napló visszanyitása menüpontokbanvégezhetők el a visszaszedést megakadályozó elemek visszanyitása.

Költségvetésben a 2014 > 2015 adatbázisváltás a bizonylatokat Könyvelten emeli át. Ez ígyegyfajta állandóságot jelent mind a bizonylat állapotában, mind a hozzá tartozó bizonylatokkörében. Ezt az állandóságot csak úgy tarthatjuk fenn, ha egy átemelt bizonylatot a 2014-esadatbázisban már nem módosíthatunk, illetve nem hivatkozhatunk rá, azaz nem rögzíthetünkhozzá kapcsolódó bizonylatot. Vagyis Kötvállhoz számlát, Számlához Bankot/Pénztárat, illetvenem Stornózhatjuk, Helyesbíthetjük, Korrekciózhatjuk. Az adatbázisváltás naplózza az átemeltbizonylatokat [dbvnaplo]. Ez a tábla a 2015-ös adatbázisban van. Erre egy Külső táblát kellgenerálni ujdbvnaplo néven a 2014-es adatbázisban. A külső tábla view-definíciója: CREATE VIEW

106

78 79


106


ujdbvnaplo AS SELECT ForrasID, userid, moduleid, f_azon, f_datum, f_esemeny,

f_ido FROM adat_2015..dbvnaplo , ahol az adat_2015 a 2015-ös adatbázis. Ennek a Külső

táblának a tartalmát figyeli ez a funkció is.

Banki karton bizonylatainak újraárfolyamosítása

Feladata a devizás - nem hivatalos devizakódú - banki kartonok áltlagárfolyamainak javítása.

Az indításkor megadott Banki karton átlagárfolyamát és forint összegét számolja újra a megadottBiz.dat.tól a mai napig.

Igen hatására a program első lépésként megállapítja a karton induláskori Biz.dat.tól dátumátlagárfolyamát. Majd a leválogatott bizonylatsorokat lerendezi: banki árfolyam viszonyításidátuma (bizonylati dátum vagy teljesítés dátuma), azon belül bizonylattípus (jóváírások,terhelések), majd bizonylatszám és tételszám szerint rendezi a bizonylatsorokat. Ezeken asorokon lépdel a fenti rendezettségben, soronként újra megállapítva az átlagárfolyamot. Az éppenaktuális átlagárfolyammal lemódosítja azon bizonylatsorokat, amelyek Jogcímének az Árfolyamothonnan? mezőjének értéke A - Átlagárfolyam. Az utolsó sornál kialakult forint egyenleget ésátlagárfolyamot visszaírja a kartonra.

Pénztári karton összes bizonylatának visszaszedése a főkönyvből

Kezelése, működése megegyezik a Banki karton összes bizonylatának visszaszedése afőkönyvből menüpontban leírtakkal, Pénztári kartonra vonatkoztatva.105


107


Pénztári karton bizonylatainak újraárfolyamosítása

Kezelése, működése megegyezik a Banki karton bizonylatainak újraárfolyamosításamenüpontban leírtakkal, Pénztári kartonra vonatkoztatva.

Időszak könyvelt főkönyvi naplói visszaszedése

Kezelése, hatása megegyezik a Könyvelt főkönyvi napló visszaszedésével .

Induláskor egy N - Nyitott időszakot kér be, és megkísérli az időszak összes Főkönyvi,Előirányzat/Bérkötváll, Számfejtési naplóját visszaszedni a főkönyvből ugyanolyan feltételekkel,mint az egyedi visszaszedés. Az eredményről, esetleges hibákról lista készül.

Több pénzügyi napló összes pü.bizonylatának visszaszedése a főkönyvből

A funkció úgy működik, mint a Pénzügyi napló összes pü.bizonylatának visszaszedése afőkönyvből és az Időszak összes pü. bizonylatának visszaszedése a főkönyvből . Vagyis ittválaszthatunk konkrét naplókat, mint az egyedinél. Viszont többet választhatunk, de időszakfüggetlenül. Csak N - Nyitott időszakhoz tartozó naplókat kínál fel a program, és a Z - Zártstátuszúakat - mint az Időszakos funkciónál -, visszanyitja előbb a program.

CSERÉK

Az alábbi menüpontokban a bizonylatok egy-egy adatának cseréje hajtható végre.

A végrehajtott cserék naplózásra kerülnek és az adatok a Visszanyitások naplózása [forvissz]táblába eltárolódnak. A bejegyzett adatokról lista készíthető a Visszanyitások naplózásalekérdezése menüpontban.

Áfa hó csere Könyvelt bizonylatban

A menüpont akkor jelenik meg, ha a penhks - Használja-e a Követelés kezelési státuszokat?alrendszer paraméter értéke Használja a követeléskezelési státuszokat. Használatával K - Könyveltstátuszú bizonylatokban cserélhető az ÁFA-időszak és/vagy a könyvelési napló. A program egyolyan K - Könyvelt bizonylatnak cseréli le az Áfa-időszakát és/vagy a Könyvelési naplóját,amelynek a Naplója N - Nyitott és az ÁFA-időszaka N - Nyitott.

Indításkor bekéri a cseréhez szükséges adatokat:

106

87

102 101

94


108


Bizonylatszám: PENV% (Vevő) és PENA01 (ÁFA) bizonylattípus választható.Régi ÁFA-hó: a kiválasztott bizonylatból inicializálódik, nem karbantartható.Új ÁFA-hó: az új, N - Nyitott ÁFa-időszak.Régi Napló: a kiválasztott bizonylatból inicializálódik, nem karbantartható.Új Napló: az új, N - Nyitott Napló.

Ha a penkai - Könyvelési és ÁFA időszak egyezőség szigorú? alrendszer paraméter értéke Szigorú,nem térhetnek el, akkor csak azonos időszakú ÁFA-hóra és Naplóra lehet cserélni.

Csere gomb hatására a funkció lecseréli a Pénzügyi bizonylat fejében [pszfej] az ÁFA-hót és aNaplót, valamint a Főkönyv [fokonyv] táblában a Naplót.

Kilépés gomb hatására nem történik csere.

Áfa hó csere vevő számlákban

Feladata a felhasználónál tömegesen előforduló ellenőrizetlen, igazolatlan VEVŐ és SZÁLLÍTÓszámlák ÁFA-időszakának lecserélése.

A VEVŐ bizonylattípusok közül a belföldi, a belföldi devizás és az export számlák, a SZÁLLÍTÓbizonylattípusok közül a belföldi és az import számlák ÁFA-időszaka cserélhető le.

Áfahó (miről) mezőben csak nyitott ÁFA-bevallás státuszú időszak adható meg. Kitöltésekötelező.

Bizonylatszám mezőben hatására a TRANZIT [NJG4] naplókban lévő, a cserélendő ÁFA-időszakot tartalmazó VEVŐ, illetve menüpont függvényében SZÁLLÍTÓ számlák jelennek megválasztásra:


109


Áfahó (mire) mezőben kell megadni, az új, ÁFA szempontjából N - Nyitott státuszú ÁFA-hóidőszakot, amire cseréljük a jelenlegit. Kitöltése kötelező.

Áfahó csere gomb hatására a program lecseréli az ÁFA-hónapot a kiválasztott bizonylatokban, asikeres cserét üzenettel jelzi.

Kilépés hatására nem történik csere.

Áfa hó csere szállítói számlákban

Feladata a felhasználónál tömegesen előforduló ellenőrizetlen, igazolatlan VEVŐ és SZÁLLÍTÓszámlák ÁFA-időszakának lecserélése.

A VEVŐ bizonylattípusok közül a belföldi, a belföldi devizás és az export számlák, a SZÁLLÍTÓbizonylattípusok közül a belföldi és az import számlák ÁFA-időszaka cserélhető le.

Áfahó (miről) mezőben csak nyitott ÁFA-bevallás státuszú időszak adható meg. Kitöltésekötelező.

Bizonylatszám mezőben hatására a TRANZIT [NJG4] naplókban lévő, a cserélendő ÁFA-időszakot tartalmazó VEVŐ, illetve menüpont függvényében SZÁLLÍTÓ számlák jelennek megválasztásra:


110


Áfahó (mire) mezőben kell megadni, az új, ÁFA szempontjából N - Nyitott státuszú ÁFA-hóidőszakot, amire cseréljük a jelenlegit. Kitöltése kötelező.

Áfahó csere gomb hatására a program lecseréli az ÁFA-hónapot a kiválasztott bizonylatokban, asikeres cserét üzenettel jelzi.


Fizetési határidő csere vevő számlákban

Feladata a lezárt, esetleg már könyvelt számlák pénzügyi esedékességének módosítása.

segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Online számlának nem cserélhető aFizetési határideje a funkcióval, ilyen esetben a program üzenete: "ONLINE számlánál nem lehetfizetési határidőt cserélni!".

Javítandó fizetési határidő mezőbe alapértelmezésben a program mindig a számlaPü.esedékességét inicializálja, de ez felülírható más esedékességre is, ami a visszatartásbanszerepel.

Csak a folyószámlában?: alapértelmezetten Nem. Igen hatására a program csak a folyószámlábancseréli le a Pénzügyi esedékességet, az alapbizonylatban marad az eredeti.

Fizetési határidő csere indításakor, megerősítő Igen válasz hatására csak azokban a tételekbencserél, amikben a Pü.esedékesség megegyezik az indítási paraméterben lévővel mind a BizonylatFEJ [pszfej], mind a Főkönyv [fokonyv], mind a Fizetési visszatartás [pszfhitart] táblákban.


111


Költségvetésben az évfüggő kontírozás miatt K - Könyvelt státuszú számlákra nem indítható ez afunkció. Ha Z - Zárt státuszú bizonylaton úgy cserélünk Fizetési határidőt, hogy vált az év, akkorfelhívja a figyelmet arra, hogy újra kell kontírozni, a tételekben kicsillagozza a kontír hibakódot.

Számlát mutat gomb hatására a megadott bizonylat jelenik meg, a Pénzügyi modulból ismert Egybizonylat megtekintése formában.


Az esemény naplózása egyrészt a Visszanyitások naplózása [forvissz] táblában, amelyek aVisszanyitások naplózása lekérdezése menüpontban lekérdezhetők.

Valamint speciálisan csak ennek a funkciónak az adatai a Pénzügyi esedékesség csere [fhicsere]táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatPénzügyi esedék. - f_fhiÚj pénzügyi esedék. - f_ujfhiCsere dátuma - f_cseredatA tételt módosíthatja - userid

Késedelmi kamat csere vevő számlákban

Feladata a már lekönyvelt kimenő számlán a nem megfelelő számítási mód és százalékkijavításának lehetősége.

segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszáma. Ezáltal feltöltődnek a számlajelenlegi adataival a Késkam.szám.mód és a Javított kk.szám.mód mezők, amelyekből az utóbbimódosítható a megfelelő értékre.

Késedelmi kamat-csere gomb hatására a program megvizsgálja, hogy a számlához készült-e márkésedelmi kamat bekérő. Ha igen, erre figyelmeztet: A számlára már generáltak késedelmikamat bekérőt!. A javítás ennek ellenére végrehajtható, a megadott számlában a számításimódot és százalékot lecseréli.



94


112


Az esemény naplózásra kerül a Késedelmi kamat csere [kkszcsere] táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatCsere dátuma - f_cseredatKéskam.számít.mód - f_keskamszKésedelmi kamat % - f_kkszÚj késkam.számít.mód - f_ujkeskamszÚj késedelmi kamat % - f_ujkkszA tételt módosíthatja - userid

Rögzítési dátum csere nyitott bizonylatokban

A funkció segítségével N - Nyitott pénzügyi bizonylatok rögzítési dátuma változtatható meg.

Gyakorított ÁFA-bevallás készítése esetén bevallásba helyezhetők a N - Nyitott státuszúbizonylatok is, vagy lista alapján a rögzítési dátum megváltoztatásával áthelyezhetők a második"dekád"-ba.

segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Ezáltal feltöltődnek a számlajelenlegi adataival a Rögzítés dátuma és a Javított rögz.dátum mezők.

Dátum-csere gomb hatására módosítható a Javított rögz.dátum mező értéke, majd Enterhatására a cserét végrehajtja. A funkció a bekért számlának a fejében átírja a rögzítés dátumot abekért dátumra.



Valamint speciálisan csak ennek a funkciónak az adatai a Rögzítési dátum csere [rogcsere]táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatRögzítés dátuma - f_konyvdatÚj rögzítés dátuma - f_ujrogzCsere dátuma - f_cseredatA tételt módosíthatja - userid

94


113


Bizonylati dátum csere nyitott bizonylatban

A funkció segítségével N - Nyitott státuszú, kimenő pénzügyi bizonylatok bizonylati dátumaváltoztatható meg.

segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Ezáltal feltöltődnek a számlajelenlegi adataival a Bizonylati dátum és a Javított biz.dátum mezők.

Dátum-csere gomb hatására módosítható a Javított biz.dátum mező értéke, majd Enter hatásáraa cserét végrehajtja. A funkció a bekért számlának a fejében átírja a bizonylat dátumot amegadott dátumra. Ha a számla fejben a rögzítési dátum korábbi, mint az új dátum, akkor azt isátírja.



Valamint speciálisan csak ennek a funkciónak az adatai a Bizonylat dátum cser [bizdatcsere]táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatBizonylat dátuma - f_bizdatÚj bizonylat dátuma - f_ujbizdatCsere dátuma - f_cseredatA tételt módosíthatja - userid

Fizetési határidő csere szállítói számlákban

Feladata a lezárt, esetleg már könyvelt számlák pénzügyi esedékességének módosítása.

94


114


segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Online számlának nem cserélhető aFizetési határideje a funkcióval, ilyen esetben a program üzenete: "ONLINE számlánál nem lehetfizetési határidőt cserélni!".

Javítandó fizetési határidő mezőbe alapértelmezésben a program mindig a számlaPü.esedékességét inicializálja, de ez felülírható más esedékességre is, ami a visszatartásbanszerepel.

Csak a folyószámlában?: alapértelmezetten Nem. Igen hatására a program csak a folyószámlábancseréli le a Pénzügyi esedékességet, az alapbizonylatban marad az eredeti.

Fizetési határidő csere indításakor, megerősítő Igen válasz hatására csak azokban a tételekbencserél, amikben a Pü.esedékesség megegyezik az indítási paraméterben lévővel mind a BizonylatFEJ [pszfej], mind a Főkönyv [fokonyv], mind a Fizetési visszatartás [pszfhitart] táblákban.Költségvetésben az évfüggő kontírozás miatt K - Könyvelt státuszú számlákra nem indítható ez afunkció. Ha Z - Zárt státuszú bizonylaton úgy cserélünk Fizetési határidőt, hogy vált az év, akkorfelhívja a figyelmet arra, hogy újra kell kontírozni, a tételekben kicsillagozza a kontír hibakódot.




Valamint speciálisan csak ennek a funkciónak az adatai a Pénzügyi esedékesség csere [fhicsere]táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatPénzügyi esedék. - f_fhiÚj pénzügyi esedék. - f_ujfhiCsere dátuma - f_cseredatA tételt módosíthatja - userid

Külső bizonylatszám csere szállítói számlákban

Feladata a SZÁLLÍTÓ számlák Külső bizonylatszám mezőjének a módosítási lehetősége.

94


115


segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Ezáltal feltöltődnek a számlajelenlegi adataival a Külső bizonylatszám és a Javított Külső bizszám mezők, amelyekből az utóbbimódosítható a megfelelő értékre.

Külső bizsz.-csere gombra kattintva cseréli a bizonylat FEJ Külső bizonylatszámát a megadottra.

Számlát-mutat gomb hatására a megadott bizonylat jelenik meg, a Pénzügyi modulból ismert Egybizonylat megtekintése formában.


Rendelés/Iktszám csere számlákban

Feladata a Z - Zárt státuszú bizonylatok csoportos utalása esetén a Rendelés/Ikt.számadatmezőben megadott Csoportos elszámolási alapbizonylatok [PENC01] javítása, cseréje.

segítségével választható ki a módosítandó Bizonylatszám. Ezáltal feltöltődnek a számlajelenlegi adataival a Rend/Ikt.szám és a Javított Rend/Iktszám mezők, amelyekből az utóbbimódosítható a megfelelő értékre.

Rendsz/Iktsz.-csere gomb hatására cseréli a bizonylat FEJ Rendelés/Ikt.szám mezőjének értékéta megadottra.




116


Partnerkódok összevonása (cseréje)

Ha egy partnernek tévedésből több Partner kódja lett rögzítve, és vegyesen lettek könyvelveszámlák, egyéb forgalmak, akkor ezzel a funkcióval összevonhatjuk a partnereket. Azaz a kijelöltpartner kódra összevezethetjük a könyvelési tételeket.

A végrehajtás tárolt eljárással kerül végrehajtásra, vagyis lehetőség van a FORRÁS rendszerrelkapcsolatban álló egyéb rendszerekkel összehangoltan a partnerkód cserék végrehajtására. Acserék naplózásra kerülnek, vagyis lekérdezhetők.

Indításkor bekéri a szükséges adatokat:

segítségével választható ki a Megszűnő partner (régi kód) és a Megmaradó partner (új kód).

Csere hatására végrehajtja a cserét. Az csere sikerességét "Csere elkészült" üzenettel jelzi és a a [partner_osszevon] táblába naplózza a végrehajtott cseréket.

Lekérdezés: a naplózott cserék táblájából [partner_osszevon] az Általános lekérdező segítségévelkérdezhetők le az adatok.

Napló adat törlés

Eddig a dátumig: kitöltése kötelező. A megadott dátumig végrehajtott partner cserék adatait törlia táblából, ha a Forrás státusza (f_frstatus) mező nem üres. A törlés sikerességét "Törlés elkészült"üzenettel jelzi.

Megjegyzés: a törzs jellegű táblákon (amiben a partnerkód azonosító) nem végzi el a cserét.Tehát például a Partner törzsben nem cserél, ezért ott megmarad a régi kód, ami a teljes cserevégrehajtása után kitörölhető. Valamint nem cseréli le a partner törzs láncaiban sem (referens,bankszámlaszámok, stb.), mivel ezekben az azonosító része a partnerkód, és esetleges cserénélfennáll a duplikáció lehetősége. Tehát a törzsjellegű táblákat kézzel kell rendbe tenni.

Kilépés hatására nem hajtja végre a funkciókat.

Az összevonás [partner_osszevon] tábla felépítése:


117


FORRÁS fizikai azonosító - idA csere egyedi azonosítója (a rendszer generálja).

Megszűnő partner azonosítója - f_partner_d

Az összevonást végző tárolt eljárás tölti, ha for.fap-ból lett indítva.

Maradó partner azonosítója - f_partner

Az összevonást végző tárolt eljárás tölti, ha for.fap-ból lett indítva.

Összevonás kezdő időpontja FORRÁS oldalon - f_forraskezd

Az összevonást végző tárolt eljárás tölti.

Összevonás befejezésének időpontja FORRÁS oldalon - f_forrasvege

Az összevonást végző tárolt eljárás tölti.

FORRÁS státusz - f_frstatusAz összevonást végző tárolt eljárás tölti.Lehetséges értékei:

üres - nincs FORRÁS oldalon még elvégezve1 - végrehajtva FORRÁS oldalon0 - elutasítva FORRÁS oldalon

Felhasználó azon. - useridA cserét indító FORRÁS felhasználó azonosítója. Az összevonást végző tárolt eljárás tölti.

FORRÁS hiba - f_frmgjHa FORRÁS elutasította az átvezetést, annak indoklása. Az összevonást végző tárolt eljárás tölti.

Külső rsz. tr. azonosító - f_trazonKülső rendszertől jött átvezetési kérés tranzakció azonosítója. Ha ez üres, akkor a FORRÁSÜgyviteli szerviz modulja indította az átvezetési kérést.

Tranzakció visszaküldés státusza - f_trstatusHa a FORRÁS státusz [f_frstatus] nem üres (feldolgozás valamilyen eredménnyel elkészült), akkorhívható (ha van) a külső rendszer olyan metódusa, amin keresztül vissza adható az átvezetéseredménye.Lehetséges értékei:

üres - nincs még az eredmény visszaküldve1 - vissza lett adva a feldolgozás eredménye

Tranzakció visszaküldve - t_trvegeHa a Tranzakció visszaküldés státusza mező értéke 1 - vissza lett adva a feldolgozás eredménye,

akkor a visszaküldés időpontja. A visszaküldést végző metódus tölti.

LG átvezetés státusza - f_lgstatusLG = Létesítmény Gazdálkodás (Forrás) modul.Lehetséges értékei:

üres - csak FORRÁS oldalon elvégezve1 - végrehajtva LG oldalon0 - elutasítva LG oldalon

LG hiba - f_lgmgjLG = Létesítmény Gazdálkodás (Forrás) modul. Ha az LG elutasította az átvezetést, annakindoklása.

Keretszerződés-csere pénzügyi bizonylaton



118


forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény.

Feladata a könyvelt bizonylatokban a tévesen megadott szerződésszám lecserélése.

segítségével választható ki a módosítandó, K - Könyvelt státuszú Bizonylatszám és Tételsorszáma. Ezáltal feltöltődnek a Szerződésszám, Javított szerződésszám és az Alszám mezők amegadott tételsor adataival. Ha a Tételsor száma mezőt 0-ban hagyjuk, akkor a programmegkérdezi:

Ha pótolni akarjuk a Tételsor számát, akkor Igen hatására visszaléphetünk a mezőbe ésmegadhatjuk. Nem hatására marad 0, ekkor a program a bizonylat összes tételébe az egyetlenmegadott Szerződésszámot és Alszámot fogja beírni.

Csere gomb hatására adhatjuk meg a Javított szerződésszámot és Alszámot, majd Enter hatásáraa cserét végrehajtja.



Az esemény naplózásra kerül a Szerződés csere [szerzodcsere] táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatTételsorszám - f_biztszSzerződés - f_ertszazoCsere dátuma - f_cseredatÚj szerződés - f_ujertszazoA tételt módosíthatja - userid

Jogcím-csere



119


forkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény.

Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Jogcím kód módosítása.

segítségével választhatjuk ki azt a N - Nyitott könyvelési státuszú Időszak -tól / -igintervallumot, amelyekhez tartozó bizonylatokban a Jogcím kódot cseréljük. Valamint bekéri a Régijogcímkódot és az Új jogcímkódot. A két választott jogcímkód Bizonylattípusa nem lehet eltérő.

Csere gombra kattintva indul a funkció:

Megerősítő kérdésre adott Igen válasz után megy tovább a program, Nem hatására kilép afunkcióból és nem történik csere.

1. A program a megadott időszak intervallumhoz tartozó összes, nem K - Könyvelt pénzügyibizonylatban, amelyben jelenleg a jogcímkód a megadott régi, lecseréli a jogcímet a megadottújra, valamint a Kont.hiba mezőbe ********** karaktereket tesz.

2. Bizonylattípus ellenőrzés: ha nem létező jogcímet adtunk meg a régiben, akkor a bizonylatokleválogatása után, a bizonylatok és az új jogcím bizonylattípusának egyezőségét vizsgálja.Eltérés esetén üzenetet küld - A két jogcím vtype-ja nem lehet különböző ()! -, és nemmegy tovább.

3. Csere a szerződésekben (költségvetésben): a leválogatott bizonylat sorokat megvizsgáljakapcsolódó szerződés szempontjából. Ha a leválogatott sorokban szerepel

· Kötvállalásos szerződés [PENZ02],· Fedezetbiztosítás [PENZ03],· Saját bonyolítású központi ber./feladat [PENZ04],· Külső bonyolítású központi ber./feladat [PENZ05],


120


akkor a program megvizsgálja, hogy ezeknek a szerződéseknek van-e a megadott intervallumonkívüli bizonylata, vagy a megadott intervallumban lévő K - Könyvelt státuszú bizonylata.Bármelyik feltétel teljesülése esetén az adott szerződés, és ezzel együtt az összes bizonylatakimarad a cseréből. Ha szerződésnek minden bizonylata adott intervallumban van és nem K -Könyvelt státuszú, akkor az összes bizonylat sorban és a szerződésben is lecseréli a régi kódot amegadott új kódra.


Bony.esemény-csere


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Bony.esemény kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Bony.esemény kódravonatkoztatva.

Elszámolási egység-csere


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Elszámolási egység kódmódosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Elszámolási egységkódra vonatkoztatva.

Analitikus kód-csere


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Analitikus kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Analitikus kódravonatkoztatva.

Pénzforrás kód-csere


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Pénzforrás kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Pénzforrás kódravonatkoztatva.

118

118

118

118


121


Ügylet kód-csere


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Ügylet kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Ügylet kódravonatkoztatva.

Keretgazda kód-csere


ÉSforkgd - Használja-e a az önálló keretgazda dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja a keretgazdát.

Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Keretgazda kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Keretgazda kódravonatkoztatva.

Egyedi gyűjtő kód-csere


ÉSforekd - Használja-e a az egyedi gyűjtő dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtőt.

Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Egyedi gyűjtő kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Egyedi gyűjtő kódravonatkoztatva.

Egyedi gyűjtő 2 kód-csere


ÉSforg2d - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 2

dimenziót.

Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Egyedi gyűjtő 2 kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Egyedi gyűjtő 2 kódravonatkoztatva.

Egyedi gyűjtő 3 kód-csere


ÉSforg3d - Használja-e az egyedi gyűjtő 2 dimenziót? rendszerparaméter értéke Használja az egyedi gyűjtő 3

dimenziót.

118

118

118

118


122


Feladata a nem K - Könyvelt státuszú pénzügyi bizonylatokban a Egyedi gyűjtő 3 kód módosítása.

Kezelése és hatása megegyezik a Jogcím-csere menüpontban leírtakkal, Egyedi gyűjtő 3 kódravonatkoztatva.

Pénzbekérő átminősítése számlává


Az olyan ügyletek kezelésére használható, ahol a követelés egy külső rendszerben keletkezik,majd a pénzügyi teljesítés a Forrás rendszerben történik, és csak ezután kell kiállítani a kimenőszámlát. Vagyis a külső rendszerből a követelést átvesszük és a folyamat többi lépését(folyószámla, számla, stb.) már a Forrás-ban végezzük.

Az átminősítés előzményei:

1. Átvesszük a követelést Egyéb pénzbekérő/követelés [PENV08] bizonylattípussal (ez lehet kézirögzítés vagy valamilyen importálás – ez csak előzménye a funkciónak, itt nem tárgyaljukkülön).

2. Ezt kontírozzuk számlaként és könyveljük le a 0-ásba (folyószámla).

3. Pénzforgalom lekönyvelése a bankban, hivatkozva a fenti pénzbekérőre.

A fenti lépések következményeként átminősíthetjük a pénzbekérőt számlává.

segítségével választhatjuk ki a Pénzbekérő bizonylatszámát. A program olyan [PENV08]bizonylattípusú bizonylatszámot fogad el, aminek a rendezési egyenlege nulla, tehát ki vanfizetve.

Bekér egy normál vevői Számla bizonylattömböt, amire csak a számlaformátum miatt vanszüksége. A kiválasztott számlatömb számlaformátuma lesz az új számla számlaformátuma.

Teljesítés dátuma alapértelmezésként a Pénzbekérőhöz tartozó banki kiegyenlítések közül alegkésőbbi, de módosítható. Ez lesz a számla teljesítési dátuma.

Átminősítés hatására a bekért pénzbekérő bizonylattípusa Belföldi kimenő számla [PENV01] lesz,formátuma a bekért bizonylattömb formátuma, teljesítési dátuma a megadott. A program afőkönyvben is lecseréli a bizonylattípust, ha a bekérő már könyvelt. Ezután a bizonylatunk már aBelföldi kimenő számlák között található meg, onnan kinyomtatható.


118


123


Kilépés hatására nem történik átminősítés.


Valamint speciálisan csak ennek a funkciónak az adatai a Bizonylattípus csere [vtypecsere]táblában:

Forrás fizikai azonosító - f_azonBizonylatszám - f_bizlatCsere dátuma - f_cseredatBizonylattípus - vtypeÚj bizonylattípus - ujvtypeA tételt módosíthatja - userid

BIZTIPUSONKÉNTI VISSZANYITÁSOK

Ezek a funkciók tkp. a Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása funkció szétválasztásabizonylattípus csoportonként. Azaz külön menüponttal lehet elindítani például a BANK és a VEVŐbizonylatok visszanyitását.

Ezzel lehetőség van a jogosultságok korlátozására, azaz egyes felhasználók nem nyithatnakvissza bármilyen bizonylattípusú pénzügyi bizonylatot.

Zárt ÁFA bizonylat visszanyitása

Kezelése, hatása megegyezik a Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása menüpontban leírtakkal.

Zárt Bank bizonylat visszanyitása


Zárt Csoportos elsz.bizonylat visszanyitása


Zárt Fizetési felszólítók visszanyitása


Zárt Keret bizonylat visszanyitása


Zárt Pénztár bizonylat visszanyitása


94

80

80

80

80

80

80

80


124


Zárt Proforma/kötváll pü. bizonylat visszanyitása


Zárt Szállító bizonylat visszanyitása


Zárt Vevő bizonylat visszanyitása


Visszanyitás (EK)



Készletkönyvelési időszak visszanyitása

A készletkönyvelési időszak visszanyitása az időszak készletkönyvelési státuszát állítja N -Nyitott-ba. Ennek a feltétele az, hogy az időszak könyvelési szempontból is N - Nyitott legyen. Hatásáraártételeket rögzíthetünk adott időszakkal, és nyithatunk készlet naplókat.

Készletmennyiségi időszak visszanyitása

A készletmennyiség időszak visszanyitása az időszak készletmennyiségi státuszát állítja N -Nyitott-ba.

80

80

80


125


Ennek a feltétele az, hogy az időszak készletkönyvelési szempontból is N - Nyitott legyen.Hatására rögzíthetünk készletmozgás bizonylatokat adott hónapra.

Bizonylatok visszanyitása

Egy zárt készletbizonylat visszanyitásával egy már korábban lezárt készlet bizonylatmódosíthatóságának vagy rontásának a feltételét biztosítjuk. Csak olyan bizonylat nyithatóvissza, melynek időszaka mennyiségileg és könyvelésileg is nyitott.

Óvatosan kell bánni ezzel a funkcióval, mert így már kinyomtatott, elküldött bizonylatokatváltoztathatunk meg!

Nem nyitható vissza olyan bizonylat, amelynek az ÉCS adatok Bruttó vált. bizonylat mezőjébenadat szerepel. Ilyen esetben üzenetet küld a program:


126


Kivezetett eszközkarton visszanyitása

Az eszköz rendszerből generatív funkcióval elindított kivezetések a kartonra beírják a kivezetésdátumát.

Amennyiben tévesen történt ez a kivezetés, vagy a kartonra még valamilyen adatot szeretnénkfelvinni, akkor a kivezetett eszközkarton visszanyitását követően tehetjük ezt meg.Visszanyitás után a Karton száma mezőben ott marad az előzőleg visszanyitott karton száma.

Eszközkarton nem nyitható vissza, ha az Eszköz modulban a kartonon szereplő lejárati dátum pénzügyi évére már van záró bizonylat, amelynek státusza nem R - Rontott. Abban az esetben, ha van Z - Zárt, vagy N - Nyitott záró bizonylat az alábbi üzenetet küldi aprogram:

A funkció üzemeltetési kartonok visszanyitása esetén, a kapcsolódó eszköz státuszát Z - Zártüzemeltetett eszközre állítja.

Leltárjegyek visszanyitása

Egy zárt leltárjegy visszanyitása egy már korábban lezárt leltárjegy módosíthatóságának vagyrontásának a feltételét biztosítja.


127


Zárt leltározhoz kapcsolódó leltárjegy nem nyitható vissza!

Eszköz/készlet napló visszanyitása

Az eszköz vagy a készletkönyvelési modulból a főkönyv felé zárt naplóban feladott tételekfőkönyvből történő visszaszedését és a napló státuszának 'Nyitottá' tételét biztosítja.

Eszköz napló nem nyitható vissza, ha az Eszköz modulban már létezik az adott pénzügyi évre záróbizonylat, amelynek státusza nem R - Rontott. Abban az esetben, ha van Z - Zárt, vagy N - Nyitott záró bizonylat az alábbi üzenetet küldi aprogram:

Ha a az eszköz időszak (f_bstatus) már zárt, akkor sem engedi visszanyitni és az alábbi üzenetteljelez:


128


kestea – Eszköz tárolási hely egység alapú? 1, Igen paraméter esetén: Eszközös naplóvisszanyitása azoknak a tárolási hely rekordoknak a Könyvelt értékét Nem-re állítja, amelyek avisszanyitott naplóban érintettek voltak ÉCS feladásban. Az eszköz alapadaton módosul ill. kiürülaz Utolsó zárt naplós feladás dátuma, attól függően, hogy a visszanyitott naplónál korábbinaplóban érintett-e az eszköz.

Eszközkarton és eszközcsoport hasonlítása

Az eszközkartonon megadott eszközcsoport alapján leválogatja azokat a könyvelt tételeket,melyeknél a könyvelési számlaszámok nem egyeznek meg az eszközcsoportban rögzített megfelelőszámlaszámokkal.

A funkció indításakor meg kell adni a vizsgálandó évet:

Az eltérések az általános lekérdező segítségével listázhatóak.

Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás.NET Futtató felhasználóidokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza.

Eszközkartonokon eszközcsoport javítása

Amennyiben az érintett kartonnak még nincs könyvelt tétele, az eszközcsoport valamint akartonon esetlegesen megadott cikkszám ebben a menüpontban módosítható.A program csak akkor ellenőrzi az eszközcsoportot, ha az változik, azaz a módosítással azeszközcsoport is módosul. Ha csak a cikkszám módosult, az ellenőrzés nem fut le.


129


További ellenőrzés, hogy a módosítás során a megadott eszközcsoport Bruttó nyilvántartásiszámlaszám (bnysz) illetve ÉCS nyilvántartási számlaszám (enysz) kitöltöttségének vizsgálata, azEszközcsoport törzsben kitöltött adatoknak megfelelően.Azoknál az eszközcsoportoknál, amelyek a Beruházási-nyilvántartási eszközcsoportokösszerendelő táblában beruházási eszközcsoportként vannak nyilvántartva, a fenti ellenőrzéscsak a Bruttó nyilvántartási számlaszámra (bnysz) fut.Amennyiben olyan eszközcsoportra módosítom- amely beruházási és az eszközcsoport törzsben nincs kitöltve bnysz és enysz, vagy- amely nem beruházási és az eszközcsoport törzsben nincs kitöltve bnysz és enysz, vagy- amely nem beruházási és az eszközcsoport törzsben nincs kitöltve bnysz vagy az enysz aprogram az alábbi üzenetet küldi:

Amennyiben olyan eszközcsoportra módosítom- amely beruházási és az eszközcsoport törzsben nincs kitöltve az enysz, de a bnysz igen- amely nem beruházási és az eszközcsoport törzsben ki van töltve az enysz és a bnysz aprogram nem figyelmeztet.


130


Eszköz analitika időszak visszanyitása

Az időszak státuszát állítja N - Nyitott-ba. Ennek a feltétele az, hogy az időszak könyvelésiszempontból is N - Nyitott legyen. Hatására rögzíthetünk további bizonylatokat, écs tételeketadott hónapra.

Eszköz analitika időszak nem nyitható vissza, ha az adott pénzügyi évben van nagyobb időszak,amelynek eszköz státusza zárt. Az időszak megadásánál a program ezt üzenetben jelzi:

Amennyiben olyan időszakhoz tartozó bizonylatokon szeretnénk módosítani, javítani, melynél vaneszköz analitika szempontjából zárt, nagyobb időszak, akkor először az összes nagyobb időszakotvissza kell nyitni.

Eszköz típus módosítása

Eszköz alapadat karbantartó felületen módosítással megadható az új eszköztípus, majd amegjelenő kérdésre igen-t választva, amennyiben az adott eszköz nem rendelkezik kizárólag azeredeti típushoz rendelhető kiegészítő adattal, az eszköz típusa módosításra kerül.

Igen esetén: módosítás mentése és visszalépés a navigációraNem esetén: módosítás mentése nélkül visszalépés a navigációra


131


Átvételre váró eszköz FLDHELY módosítása

Ha a társintézményi átadásnál az átvevő fldhelyet tévesen adják meg, a javítás igenkörülményes, csak téves kivezetés törlésével, és ismételt átadással lehet javítani. Ezzel afunkcióval csak az átvevő fldhely módosítható, az átvétel további adatainak megadása nélkül.A módosítás funkció csak akkor aktív, ha az átvétel még nem történt meg!

A funkció használatát a gyűjtő adatbázisokban ajánljuk, hiszen valamennyi fldhely csak ottlátható.

Eszköz visszanyitása

Bekérő ablak:

Eszköz azonosító Olyan eszközök közül lehet választani -vel, amelyek státusza I- inaktív és aKivezetés dátuma nem üres.

Visszanyitás gomb: megerősítő kérdés után

Igen gomb hatására a megadott eszköz alapadatán a Kivezetés dátuma törlésre kerül, a státuszaA-aktív eszköz lesz.Nem gomb hatására elvethető a művelet. Kilépés gomb: Mégsem funkció vagy Esc

Visszanyitás (KKF)

Az alábbi menüpontok csak abban az esetben jelenik meg, ha aforkkh - Használja-e a külföldi kiküldetés modult? rendszerparaméter értéke Használja a Külf.Kiküld.


132


Ha ez be van állítva és feljönnek a menüpontok, akkor funkció szinten egy másodlagos vizsgálat ellenőrzi,hogy a modul valóban használatban van-e, és ha nincs, akkor ezt jelezve megszakítja a feldolgozást.



Érkeztetett szállítói számlák visszanyitása

Egy már korábban lezárt és nem stornózott, nem könyvelt Külföldi kiküldetés modulban rögzítettszállítói számla visszanyitásával pénzügyi bizonylat módosíthatóságának vagy rontásának afeltételét biztosítja.

Működése megegyezik a Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása funkcióval.

Készpénzutalványok visszanyitása

Egy már korábban lezárt és nem stornózott, Külföldi kiküldetés modulban generált készpénzutalvány, visszanyitásával a bizonylat módosíthatóságának vagy rontásának a feltételétbiztosítja.

Feltétele, hogy az utalványról még nem készült pénztári bizonylat, illetve a kiküldetés nincs zártállapotban. Javítás után ismételten célszerű kinyomtatni az elkészült utalványlapot.

Működése megegyezik a Zárt pénzügyi bizonylat visszanyitása funkcióval.

Felv/vfiz bizonylatok rontása

Feladata a személyes elszámolások menüpontban elkészített bizonylatok javítási lehetősége, olymódon, hogy az eredeti bizonylatot lerontja a program, majd a javítások után ismételten lehet azelszámolás menüpontban generálni.

80

80


133


Bizonylat rontása kapcsolódó engedély 'N'yitott státusza mellett engedélyezett.

Előlegek visszanyitása

Egy már korábban lezárt és nem stornózott, Külföldi kiküldetés modulban létrehozott előleg,visszanyitásával a bizonylat rontásának a feltételét biztosítja.

Ha egy kiküldetés feldolgozásával már elszámolási szakaszban vagyunk, de az előlegek közöttmégis módosításra van szükség, akkor lehet hasznos ez a menüpont. Az adott engedélytkiválasztva az eljárás első lépésben törli az eddig az utasításhoz rögzített valamennyi személyeselszámolási tételt, majd az utasításfejet 'N'yitott státuszba állítva lehetőséget ad az előlegekmódosítására.

Elszámolások visszanyitása

KKFNET-es elszámolások visszanyitása.

Elsősorban az utalásos elszámolási tételek kezelése kapcsán merült fel az az igény, hogy a többlépcsős folyamatban ne csak a legvégső fázisban lehessen visszaléptetni a folyamatot egyesetlegesen elvétett adat megadás miatt hibásan képződött bizonylat létrejöttét követően.Ezt követően tehát már a pénzbekérő bizonylatok legenerálása után is indíthatók az adottelszámoltatási szakaszra vonatkozó visszanyitási folyamatok, amelyek viszont csak addig


134


lehetségesek, amíg még nincsenek az adott bekérő bizonylatokra hivatkozó teljesítések. Ha mártörtént valós fizetés, akkor a visszanyithatósághoz azt első körben sztornózni/rontani kell akeletkezésének helyén a pénzügyi modulban.

Kiküldetések visszanyitása

Egy már korábban lezárt és nem stornózott, Külföldi kiküldetés modulban rögzített kiküldetés,visszanyitásával a bizonylat módosításának, rontásának a feltételét biztosítja.

Az Engedélyszám megadása után az Ok mezőre kattintva, megtörténik a bizonylat visszanyitása.

Amennyiben lerontottunk egy valójában helyes engedélyszámot, a funkció segítségével ezt'N'yitott státuszúra módosíthatjuk és megkezdhetjük az előleg kiírásokat. Ha már lezártkiküldetésről van szó, abban az esetben 'K' státuszúra vált az utasításfej és az elszámolásokmódosítására nyílik lehetőség.

Adatimpex

A menüpontok feladata a Forrás rendszer és más rendszerek közötti adatcsere megvalósítása,elsősorban importálási funkciókkal, különböző típusú input fájlokból.

Impex tábla karbantartása

Feladata olyan exportálandó vagy importálandó tételek adatainak nyilvántartása, amelyekdefiniálják, hogy mely SQL és DBF táblák, és a táblák mely mezői felelnek meg egymásnak.


135



IMPEX tábla felépítése

Tétel azonosítója – f_impexAz import/export leíró tétel azonosítója. Célszerűen a táblák neve.

Adat impex típusa - f_ietipusLehetséges értékei:

B - Pénzügyi bizonylatok importálásaE - Törzsadatok exportálásaF - FTR (könyvelési) állományok importálásaH - Törzsadatok hozzáadással (nem törli a már meglévő táblatartalmat)I - Törzsadatok importálásaK - Készletbizonylatok importálásaX - Banki teljesítések visszaigazolásának betöltése DOS-ból

1. Megnevezés – f_nev1A leíró tétel megnevezése magyar nyelven.

2. Megnevezés - f_nev2A leíró tétel megnevezése az első idegen nyelven.

3. Megnevezés – f_nev3A leíró tétel megnevezése a második idegen nyelven.

Sql tábla neve – f_sqltabAnnak az SQL-táblának az azonosítója, amelybe importálni vagy amelyből exportálniszándékozunk.

Dbf elérési útvonal – f_dbfpathAnnak a könyvtárnak az elérése, amelyben található az importálandó DBF-file, vagy az az üresDBF-file, amelybe exportálunk.


136


Dbf tábla – f_dbftabAnnak a DBF fájl-nak a neve, amelyből importálni, vagy amelybe exportálni szándékozunk. A B -Pénzügyi bizonylatok importálása, F - FTR (könyvelési) állományok importálása és K -Készletbizonylatok importálása típusú importok esetén egy file-név maszkot írhatunk be ide.Például *.FOK.

Leendő kiterjesztés – f_dbfujextAz importált DBF fájl új kiterjesztése. Importálás után a program az importált fájlnak akiterjesztését az itt jelöltre változtatja. Főleg bizonylatok importálásánál célszerű alkalmazni,azért, hogy ne lehessen duplán importálni az állományokat. Ha nem töltjük ki, a program nemvégez átnevezést.

Struc.elérési útvonal – f_strpathAnnak a könyvtárnak az elérése, amelyben található az importálandó vagy exportálandó DBF fájlleíró struktúrája.

Str tábla – f_strtabAz importálandó vagy exportálandó a DBF fájl leíró struktúrája.

Mező a sorszámozáshoz – f_sszmezoHa egy olyan táblába importálunk, amely összetett azonosítójának egyik része egy folyamatossorszám, és ez a sorszám nem adódik az importálandó fájlból, itt megadhatjuk annak a mezőnek anevét, ahova a program generálja a sorszámot.Például főkönyvi állományok importálása *.FOK / PSZ_FOK. Mező: f_ktsz.

Sql tábla oszlopai 1 / 2 / 3 – f_sqlcols1 / f_sqlcols2 / f_sqlcols3Az SQL tábla azon oszlopait soroljuk itt fel, amelyeket import esetén fel tudjuk tölteni a DBF táblamegfelelő mezőinek tartalmával. (Export esetén értékeik a DBF tábla megfelelő mezőibe kerülnek.)Az oszlop azonosítókat vesszővel elválasztva soroljuk fel. A két tábla közötti adattípus konverziótexport esetén itt alkalmazzuk.

Dbf tábla oszlopai 1 /2 /3 – f_dbfcols1 / f_dbfcols2 / f_dbfcols3A DBF tábla azon mezőit soroljuk itt fel, amelyek értékei import esetén feltölthetik az SQL táblamegfelelő oszlopait. (Export esetén a DBF tábla mezőibe kerülnek az SQL tábla megfelelőoszlopainak tartalma.) Az oszlop azonosítókat vesszővel elválasztva soroljuk fel. A két táblaközötti adattípus konverziót import esetén itt alkalmazzuk.

Konverziós tábla karbantartása

Feladata az adatimport, illetve export során a kiinduló tábla tartalmának lecserelése a céltáblának, illetve annak környezetének megfelelő tartalomra.

Erre legjobb példa a FORRÁS-PC-ből/-be való import/export esetén a FORRÁS kódok összeselőfordulása. Minden FORRÁS kód a PC-s rendszerben egybetűs, míg az SQL-ben négybetűs.Például U > FIZU (Utalásos fizetési mód):


137



IMPEXKK felépítése

Azonosító (ID) - IDA tétel egyedi azonosítója, a program adja automatikusan.

Tábla azonosítója – f_sqltabAz SQL-tábla azonosítója, amelynek egyik oszlopának tartalmát konvertálni kell.

Sql oszlop neve – f_sqlcolAz SQL tábla oszlopának neve, amely tartalmát konvertálni kell.

Sql oldali tartalom – f_sqlvalueAz adott oszlop (mező) értéke/kódja az SQL táblában.

Dbf oldali tartalom – f_dbfvalueAz adott mező (oszlop) értéke/kódja a DBF táblában.

Forrás tábla importálása (felülírással) CSV állományból

Feladata egy kiválasztott CSV állományból a rekordok importálása egy adott Forrás táblába. Azállomány első sorának a Forrás tábla importálandó mező azonosítóit kell tartalmaznia (tetszőlegessorrendben), az üres oszlopokat (ahová nem szándékozunk adatot feltölteni) nem szükségeslétrehozni.

A felhasználó adatbázisán létező, aktuális Forrás tábla struktúra kinyerhető a Forrás táblaexportálása CSV állományba menüpont segítségével (akár üres táblára is).Az elkészült CSV fájl első sora tartalmazza a szükséges mező azonosítókat.

Indításkor bekéri az importáláshoz szükséges adatokat:

139


138


Importálandó tábla neve: kitöltésekor a program ellenőrzi a tábla nevét (van-e ilyen táblastruktúra valamelyik FAP-ban). Helytelen táblanév megadása esetén a program üzenetet küld:"Nincs ilyen tábla...".

Input CSV file mappája: közvetlenül is kitölthető, ilyenkor ellenőrzi, hogy létezik-e ilyen mappa.Ha nem, üzenetet küld: "Nincs ilyen mappa...".Kitöltés helyett az Import CSV kiválasztása gomb használata ajánlott, mert ez lehetővé teszi aWindows tallózóval történő kiválasztást. Ilyenkor a kiválasztott CSV alapján feltölti az Input CSVmappája és az Input CSV file neve mezőket.

Input CSV file neve: ha üres, akkor a program a táblanév + ".CSV" kiterjesztéssel inicializálja.Kézzel is kitölthető, ha a CSV neve eltér a tábla nevétől, ez esetben a program ellenőrzi, hogylétezik-e a fájl. Ha nem, üzenetet küld: "Nincs ilyen file...".

Mező szeparátor: Pontosvessző vagy Vessző vagy Tabulátor. A program utolsó indításnálbeállított értéket ajánlja fel automatikusan, de módosítható.

A kiválasztott CSV fájl szeparálási módjának megfelelő értéket kell választani, ellenkezőesetben a program végrehajtáskor"HIBA - A táblastruktúrában nincs ilyen oszlop ..." figyelmeztető üzenetet küld és azimportálást nem végzi el.

Import végrehajtása gomb hatására a program a kiválasztott CSV fájlból a Forrás táblábaimportálja a rekordokat úgy, hogy törli a táblából azokat a tételeket, amelyek az import CSV-benis benne vannak, és ezeket a CSV-ből beolvassa (az új tételekkel együtt). Tehát ez sem törli atábla összes tételét, csak azokat, amik a CSV-ben is benne vannak.

HIBA esetén az importot nem hajtja végre. A folyamat végén listában megjeleníti az eredményt:


139


CSV import minta lista

Kilépés gomb hatására nem történik importálás.

Ha a CSV fájlban egy azonosító többször is előfordul, a program duplikált kulcs miatt hibaüzenetetküld és nem tudja végrehajtani az importálást.

Forrás tábla importálása (bővítéssel) CSV állományból

Kezelése, működése megegyezik Forrás tábla importálása (felülírással) CSV állománybólmenüpontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy az importálási folyamat során a Forrás táblatartalma, amelybe importálunk, nem törlődik ki, hanem csak azokat az új azonosítókat emeli be,amelyek nem léteznek még a táblában (primary key alapján állapítja meg). A már meglévőazonosítókat és azok mezőit változatlanul hagyja.

Forrás tábla exportálása CSV állományba

Feladata egy kiválasztott Forrás tábla rekordjainak exportálása CSV állományba.

Indításkor bekéri az exportáláshoz szükséges adatokat:

137


140


Exportálandó tábla neve: a Forrás tábla azonosítója. Kitöltésekor a program ellenőrzi, hogy van-eilyen tábla struktúra valamelyik FAP-ban. Helytelen táblanév megadása esetén a programüzenetet küld: "Nincs ilyen tábla...".

Exportált CSV file mappája: a keletkező CSV fájl mappájának elérési útvonala, a programautomatikusan feltölti az előző futtatásnál megadott útvonallal. Kitöltése kötelező. Helytelenútvonal megadása esetén a program üzenetet küld: "Nincs ilyen mappa...". Kitöltés helyett aMappát választ gomb használata ajánlott, mert ez lehetővé teszi a mappának a Windowstallózóval történő kiválasztását.

Exportált CSV file neve: ha üres, akkor a program a táblanév + ".CSV" kiterjesztéssel inicializálja,ez az alapértelmezés, de tetszőlegesre módosítható.

Exportálandó tábla neve: mező alapján automatikusan képződik. Módosítható, de nem érdemesátírni, mert a program a funkció végrehajtásakor a tábla név alapján képezi.

Mező szeparátor: Pontosvessző (alapértelmezetten) vagy Vessző vagy Tabulátor.

Export végrehajtása gomb hatására a program a megadott adatok alapján előállítja a CSV fájlt. Afolyamat a monitor ablakban nyomon követhető, majd az eredményt megjeleníti listában is:

Kilépés gomb hatására nem történik exportálás.

Export CSV fájl minta, Pontosvessző szeparálással

Export CSV fájl minta, Vessző szeparálással


141


Export CSV fájl minta, Tabulátor szeparálással

Könyvelési állományok importálása - dBase

Feladata a PC-s főkönyvben keletkezett *.FOK könyvelési állományok adatainak bemásolása aFőkönyvi rögzítő [PSZ_FOK] táblába.

Itt az adatimpex tábla F - FTR állományok importálása típusú tételeit kínálja fel a programválasztásra. Majd a választott adatimpex tételben definiált Dbf elérési útvonalon található a Dbftábla mezőben szereplő file-név maszknak megfelelő *.FOK kiterjesztésű DBF fájlokat jelölhetjük kiimportálásra.

Hatására Főkönyvi rögzítő [PSZ_FOK] tábla feltöltődik a kijelölt *.FOK kiterjesztésű DBF fájloktartalmával.

Könyvelési állományok importálása - excel

Feladata bármilyen külső rendszerben keletkezett könyvelési állomány importálása Exceltáblázatból a Főkönyvi rögzítő [PSZ_FOK] táblába.

A program kötött struktúrájú XLS-el tud csak dolgozni. Az XLS nem tartalmazhat oszlop fejlécet,de az üres oszlopokat is létre kell hozni!

Tallózással indul a program, alapértelmezésben az Adatimpex tábla PSZLOADFOK rekordjábanbeállított Dbf elérési útvonalon, ennek hiányában (akár a rekord nem létezik, akár a mező nemlétező helyre mutat) a c:\FORNT\XLS alkönyvtárat kínálja fel, de Tallózással bárhonnan be tudjukolvasni.

Az állomány kiválasztása után megerősítő kérdésre Igen gombra kattintva indul a funkció.Hatására a [psz_fok] táblába feltöltődnek a táblázatból az adatok, hiba esetén lista készül, az


142


import nem történik meg. A kódokat tartalmazó mezők (főkönyvi dimenziók, partner, devizakód,mennyiségi egység) beolvasása esetén a kisbetűket átalakítja a program nagybetűsre.

Az importálás végzi a törzs-ellenőrzéseket, az aktualizálás pedig a kitöltöttséget.

A program nem végez elszaporítást, tehát a külső rendszerből könyvelési párokat várunk, ahogyazt a Forrás rendszerben megszokhattuk.

Könyvelési állományok importálása - CSV

Feladata egy kiválasztott CSV állományból a rekordok importálása a Főkönyvi rögzítő [psz_fok]Forrás táblába. A program kötött struktúrájú állománnyal tud csak dolgozni, amelyben az üresoszlopokat is létre kell hozni, illetve csak adatot tartalmazhat (mező azonosítókat nem).

A felhasználó adatbázisán aktuális [psz_fok] tábla struktúra kinyerhető a Forrás táblaexportálása CSV állományba menüpont segítségével.Az elkészült CSV fájl első sora az importálás végrehajtása előtt törlendő a CSV fájlból.

Indításkor tallózással választható ki az importálandó fájl:

· alapértelmezetten az Impex tábla karbantartása menüpont, PSZLOADFOKrekordjában beállított Dbf elérési utvonal mezőben megadott útvonalat ajánlja fel,

· ennek hiányában - akár a rekord nem létezik, akár a mező nem létező helyre mutat - azelőző indításkor használt mappát kínálja fel.

139

134


143


Igen gomb hatására indul a funkció, a [psz_fok] táblába feltöltődnek a táblázatból az adatok.Hiba esetén lista készül, az import nem történik meg. Az importálás végzi a törzsellenőrzéseket, aKönyvelési állományok aktualizálása pedig a kitöltöttséget.

A program nem végez elszaporítást, tehát a külső rendszerből könyvelési párokatvárunk, ahogy azt a Forrás rendszerben megszokhattuk!

Könyvelési állományok importálása FUG-be - Excel

A menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha aforppe - Kell-e párhuzamosan eredményszemléletű könyvelés? rendszerparaméter értéke

Használ párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést.

A program egy fix struktúrájú Excel táblából sorokat olvas be a fogadó [PSZ_FOK_UG] táblába. Ezugyanaz a tábla, amelybe a Üzemgazdasági főkönyvi modul > Napló > Könyvelési adatok rögzítésemenüpont alatt rögzítünk.

A funkció a beolvasandó Excel tábla kiválasztásával indul, tallózással tudjuk kiválasztani, teháttetszőleges helyen lehet a tábla.

Megerősítő kérdésre Igen gomb választására indul a funkció. Hatására a [psz_fok_ug] táblábafeltöltődnek a táblázatból az adatok, hiba esetén lista készül, az import nem történik meg.

152


144


Sikeres importálás után aktualizálni kell a naplót az Üzemgazdasági főkönyvi modulban!

Fix struktúra leírás: PSZFOK_UG_leírás.xlsImport sablon: PSZFOK_UG_áltimp.xls

Pénzügyi bizonylatok importálása - dBase

Feladata a PC-s pénzügyi analitikákban keletkezett feladási állományok (.PSF, .PST, .PSKállomány-hármas) adatainak beimportálása a Forrás rendszerbe.

Az Impex tábla definícióik közül azokat a rekordokat kínálja fel, amelyekben az Adat impextípusa mező értéke B - Pénzügyi bizonylatok importálása. Majd a választott impex táblarekordban definiált Dbf elérési útvonalon található a Dbf tábla mezőben szereplő fájlnév maszknakmegfelelő .PSF kiterjesztésű DBF fájlokat jelölhetjük ki importálásra.

Az adatok a fogadó táblákba kerülnek:

Pü-számv. bizonylat fej adatai [psz_psf]

Pü-számv. kontír tételek [psz_pst]

Pü-számv. kontírozási tételek [psz_psk]

A fogadó táblák felépítése megegyezik a Pénzügyi bizonylatok FEJ adatai [pszfej], Pénzügyibizonylatok SOR adatai [psztetel], Pénzügyi bizonylatok KONTÍR tételei [pszkontir] táblákfelépítésével, melyeket a Pénzügyi modul dokumentációban részletezünk.

Importálás hatására a fogadó [psz_psf], [psz_pst] és [psz_psk] táblák feltöltődnek a kijelölt.PSF, .PST, .PSK kiterjesztésű DBF fájlok tartalmával.

A fogadott adatok az Importált pénzügyi bizonylatok lekérdezése menüpontban az Általánoslekérdezővel listázhatók. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás.NET Futtatófelhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza.

Az fogadott adatok javítására az Importált pénzügyi bizonylatok javítása menüpontban,törlésére az Importált pénzügyi állomány törlése menüpontban van lehetőség. Illetve, ha egyállományt ("os" mezőben szerepel az állomány neve) többször egymás után importálunk, akkor azelőző importálás tételeit először kitörli, majd bemásolja az aktuális .DBF-ből az adatokat. Tehát ezis egy módja a hiba javításnak, azaz a dBase javítása, vagy a dBase újra előállítása a másikrendszerből, és újra importálása.

A szükséges javítások elvégzése után a fogadott adatokat aktualizálni kell a Pénzügyi bizonylatokaktualizálása menüpontban.

Pénzügyi bizonylatok importálása - Excel

Feladata Excel táblázatból pénzügyi bizonylatok adatainak beimportálása a Forrás rendszerbe. Kétbeolvasási mód lehetséges: nem sorszámozós vagy sorszámozós, amit az Excel fájl tartalmahatároz meg. Nem sorszámozós esetén a Forrás bizonylatszámok konkrétan meg vannak adva azPSF/PST fájlban. Sorszámozós beolvasásnál a PSF állományban a bizonylatszám nem konkrétForrás bizonylatszám, hanem folyamatos sorszámozású és a Pénzügyi bizonylatok aktualizálásabizszám generálással funkció fogja Forrás bizonylatsorszámmal feltölteni.

134

149

151

156

153

154


145


A beolvasandó Excel táblázatok (*.xls) struktúrája kötött.

Minta Excel fájlok nem sorszámozós beolvasáshoz: SZAMLA_PSF_MINTA.xls ésSZAMLA_PST_MINTA.xls.Minta Excel fájlok sorszámozós beolvasáshoz:SZAMLA_PSF_MINTA_sorszámozós_20180313.xls ésSZAMLA_PST_MINTA_sorszámozós_20180313.xls.

A sikeres importálás feltételei:

· A tábla első sorában az oszlop azonosítók szerepelnek, amit a program beazonosít. Elvileglehetséges eltérni a fix struktúrától, lehetnek benne plusz oszlopok (például számításhoz),lehet esetleg elhagyni is (de nem érdemes), a program fixen ellenőrizni fog bizonyos, asikeres importáláshoz elengedhetetlenül szükséges mezőket.

· Azokat a kódokat tartalmazó cellákat, amik numerikus értékeket tartalmaznak (például ÁFA-kód) szövegesnek kell minősíteni.· Számításokat nem végez, tehát nem elegendő például megadni a bruttó és az ÁFA-kódot

a PST állományban, hanem meg kell adni a nettó és áfa összegeket is.· Nem végez inicializálásokat, tehát például a jogcímből nem veszi az ÁFA-kódot, hanem azt

is meg kell adni.· A fejben lévő triggerelt mezőket (f_osszeg, f_utalando) 0 értékben kell hagyni, azokat

majd a trigger feltölti.

Indításkor Windows tallózó segítségével kiválaszthatók a "PSF" karaktersorozatot tartalmazó xlskiterjesztésű fájlok:

Ugyanazon az útvonalon kell lennie a kettő összetartozó (fej és sor) xls fájlnak és fixenszerepelnie kell benne a PSF és PST karaktersorozatoknak, ugyanazon a pozíción. Csak a fej(PSF) állományt lehet kiválasztani, a tétel állományt beolvasás közben automatikusan keresihozzá a program. A feldolgozási folyamat a monitor ablakban nyomon követhető.

Ellenőrzések az állomány beolvasásakor:

1. Törzskapcsolat ellenőrzést végez a bizonylat fej és sor adataira, vagyis hogy a Forrásbanléteznek-e a megadott kódok.

2. Összefüggés vizsgálatok:


146


· Nem sorszámozós beolvasásnál, ha egy a PSF állományban lévő pénzügyi bizonylat márlétezik a Forrás [pszfej] táblában, az hiba.

· Ha egy a PSF állományban lévő pénzügyi bizonylat már létezik a Forrás [psz_psf] /[psz_pst] táblában, az hiba.

· Ha a fej és a tétel bizonylattípusa [vtype] nem egyezik meg, az hiba.· Ha a pénzügyi bizonylat bizonylattípusa [vtype] és a bizonylatban használt Jogcím

bizonylattípusa [vtype] nem egyezik meg, az hiba.· Ha egy bizonylat fej R - Rontott státuszú és van hozzá tétel, az hiba.· Ha egy bizonylat fej nem R - Rontott státuszú és nincs hozzá tétel, az hiba.

3. Azoknál a törzseknél, amikben van Könyvelési jelző, megvizsgálja és hibalistára rakja az O -Összegző kódot tartalmazó rekordot.

Bármilyen hiba esetén nem olvassa be az állományt, a feldolgozás megszakad és hibalista készül.

Hibátlan xls import esetén az adatok a [psz_psf] és [psz_pst] fogadó táblákba kerülnek. A fogadótáblák felépítése megegyezik a Pénzügyi bizonylatok FEJ adatai [pszfej] és a Pénzügyi bizonylatokSOR adatai [psztetel] táblák felépítésével, melyeket a Pénzügyi modul dokumentációbanrészletezünk. A sikeresen importált xls fájl kiterjesztését az Impex tábla karbantartása >PSZLOADPEN azonosítójú rekordban megadott Leendő kiterjesztés mező alapján módosítja, azújbóli beolvasás megakadályozása végett. Ha nincs megadva, akkor marad az eredeti kiterjesztés,ennek tényét a program üzenettel jelzi.

Fogadott adatok· listázása: Importált pénzügyi bizonylatok lekérdezése· fej/sor javítása, kontírozása: Importált pénzügyi bizonylatok javítása· tételeinek javítása: Pénzügyi tételek javítása· aktualizálása: Pénzügyi bizonylatok aktualizálása· törlése: Importált pénzügyi állomány törlése

Pénzügyi bizonylatok importálása - CSV

Feladata CSV állományból pénzügyi bizonylatok adatainak beimportálása a Forrás rendszerbe.

A sikeres importálás feltételei:

· A mezőhatároló pontosvessző.· A CSV első sorában az oszlop azonosítók szerepelnek, amit a program beazonosít. Az

oszlopok sorrendje tetszőleges.· Impex tábla karbantartása > PSZLOADPENCSV azonosítójú rekordban paraméterezhető

a Dbf elérési útvonal (input útvonal) és az import végrehajtása utáni Leendő kiterjesztés.Használata nem kötelező, de célszerű, mert indításkor ezt az útvonalat kínálja fel, atöbbszöri beolvasás elkerülése végett pedig az import végén módosítja a fájl kiterjesztést azitt megadottra. Javasolt leendő kiterjesztés: "cs_".

Indításkor Windows tallózó segítségével kiválasztható egy "PSF" karaktersorozatot tartalmazóCSV kiterjesztésű fájl:

134

149

151

150

153

156

134


147


Ugyanazon az útvonalon kell lennie a kettő összetartozó (fej és sor) CSV fájlnak és fixenszerepelnie kell benne a PSF és PST karaktersorozatoknak, ugyanazon a pozíción. Csak a PSF(fej) állományt lehet kiválasztani, a tétel állományt beolvasás közben automatikusan keresi hozzáa program. A feldolgozási folyamat a monitor ablakban nyomon követhető.

Ellenőrzések az állomány beolvasásakor:

1. Törzskapcsolat ellenőrzést végez a bizonylat fej és sor adataira, vagyis hogy a Forrásbanléteznek-e a CSV állományban megadott kódok.

2. Összefüggés vizsgálatok:

· Ha egy a PSF állományban lévő pénzügyi bizonylat már létezik a Forrás [pszfej] táblában, azhiba.

· Ha egy a PSF állományban lévő pénzügyi bizonylat már létezik a Forrás [psz_psf] /[psz_pst] táblában, az hiba.

· Ha a fej és a tétel bizonylattípusa [vtype] nem egyezik meg, az hiba.· Ha a pénzügyi bizonylat bizonylattípusa [vtype] és a bizonylatban használt Jogcím

bizonylattípusa [vtype] nem egyezik meg, az hiba.· Ha egy bizonylat fej R - Rontott státuszú és van hozzá tétel, az hiba.· Ha egy bizonylat fej nem R - Rontott státuszú és nincs hozzá tétel, az hiba.

3. Azoknál a törzseknél, amikben van Könyvelési jelző, megvizsgálja és hibalistára rakja az O -Összegző kódot tartalmazó rekordot.

Bármilyen hiba esetén a program "A beolvasott állomány számlái közt hibásak vannak, ezért nemtárolom" üzenetet küld, a feldolgozás megszakad és hibalista készül.

Hibátlan xls import esetén az adatok a [psz_psf] és [psz_pst] fogadó táblákba kerülnek. A fogadótáblák felépítése megegyezik a Pénzügyi bizonylatok FEJ adatai [pszfej] és a Pénzügyi bizonylatokSOR adatai [psztetel] táblák felépítésével, melyeket a Pénzügyi modul dokumentációbanrészletezünk. A vesszővel megadott tizedes jelet lecseréli a program pontra, mert így a konverziónem jelez hibát. A sikeresen importált CSV fájl kiterjesztését az Impex tábla karbantartása >PSZLOADPENCSV azonosítójú rekord > Leendő kiterjesztés mezőben megadott értéknekmegfelelően módosítja. Ha üres a mező, akkor a program az importálási folyamat végénfigyelmeztet - "Nincs megadva kiterjesztés az átnevezéshez a PSZLOADPENCSV paraméternél!" -és nem nevezi át a csv fájlokat, de az importálást végrehajtja.

134


148


Számla sorok importálása - Excel

A funkció Excel táblából (*.xls) importálja be a Forrásban előre felrögzített SZÁLLÍTÓ számla fej,esetleg több fej sorait. Tehát az Excel már tartalmazza a Forrás bizonylatszámot.

Minta Excel fájl: SZAMLA_PST_MINTA_CSAKSOR_20180410.xls.

Indításkor megjelenik a SZÁMLASOROK BEEMELÉSE ablak, amiben az importálási folyamat nyomonkövethető, majd a Windows tallózó:

Ha az Impex tábla karbantartása menüpontban létezik PSZLOADSZLASOR azonosítójú rekord,akkor annak a Dbf elérési utvonal mezőjében megadott mappát ajánlja fel alapértelmezetten, de abeolvasandó fájl bárhonnan kitallózható.

A beolvasandó xls fájl kötelező adattartalma:· Bizonylatszám - f_bizlat· Tételszám - f_biztsz· Jogcím - f_jogcim· ÁFA-kód - f_afakod

Ellenőrzések: · Bizonylattípus ellenőrzés: csak PENS és PENV bizonylattípust fogad el a program. Amennyiben

az Excel táblában nem ezek a bizonylattípusok szerepelnek (vtype oszlop), akkor a program afutás végén a listában feltünteti (például PENB01 beolvasáskor): <vtype> értéke hibás:PENB01 - Csak Vevő vagy Szállító lehet! és a beolvasás sikertelen lesz.

· A kötelező és a többi kapott adatnak ellenőrzi a törzskapcsolatait.· A jogcím alapján elvégzi a főkönyvi dimenziók inicializálását és a Kötelező mezők ellenőrzését.

Az ÁFA-kód alapján számol.

Hiba esetén nem történik meg az importálás, hibalista készül. Az xls állomány javítása után újraindítható a beolvasás.

Ha az állomány hibátlan, megtörténik a beolvasás. Ha az Impex tábla karbantartásamenüpontban létezik PSZLOADSZLASOR azonosítójú rekord, és a Leendő kiterjesztés mezőbenvan adat, akkor sikeres beolvasás esetén a program módosítja a beolvasott fájl kiterjesztését azott megadottra. Ha nincs megadva vagy nem létezik a PSZLOADSZLASOR rekord, akkor akiterjesztés marad az eredeti, de a program jelzi, hogy nem tudta elvégezni az átnevezést:

134

134


149


Ha esetleg mégsem jó a beimportált állomány - nem törzskapcsolatos hibák miatt -, akkor meglehet ismételni az Excel javítása után az importot. Ehhez egyrészt a korábban beimportált

bizonylat sorokat törölni kell: Pénzügyi modul > számla karbantartó SOR ablak > Minden sortörlése funkcióval, ami egyszerre kitörli a N - Nyitott szállítói számla összes sorát és kontírozását(ha már kontírozva volt). Másrészt, ha a beolvasott állomány átnevezésre került, vissza kellmódosítani a kiterjesztését xls-re.

Raktári bizonylatok importálása

Feladata a PC-s készlet analitikában keletkezett feladási állományok (.KST) adatainak bemásolásaa KESRTR SQL táblába.

Itt az adatimpex tábla K - Készlet bizonylatok importálása típusú tételeit kínálja fel a programválasztásra. Majd a választott adatimpex tételben definiált Dbf elérési útvonalon található a Dbftábla mezőben szereplő file-név maszknak megfelelő *.KST kiterjesztésű DBF fájlokat jelölhetjük kiimportálásra.

Hatására a Import készlet bizonylatok [KESRTR] tábla feltöltődik a kijelölt *.KST kiterjesztésű DBFfájlok tartalmával.

Importált könyvelési állományok lekérdezése

A menüpontban az importált könyvelési tételek adatai [psz_fok] kérdezhetők le az Általánoslekérdező segítségével. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás.NET Futtatófelhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza.

Importált pénzügyi bizonylatok lekérdezése

A menüpontban az importált pénzügyi bizonylat tételek adatai [psz_pst] kérdezhetők le azÁltalános lekérdező segítségével. Az általános lekérdezővel kapcsolatos ismereteket a Forrás.NETFuttató felhasználói dokumentáció > Általános lekérdező része tartalmazza.

Könyvelési állományok javítása

Feladata az importált könyvelési tételek javítása a főkönyvi feladás előtt, a Főkönyvi rögzítő[PSZ_FOK] táblában. Az aktualizálás során feltárt hibás kódok is ebben a menüpontbanjavíthatók.


150



Azokat a naplókat választhatjuk ki javításra, amelynek a Főkönyvi rögzítő táblában [PSZ_FOK] az

os mezője nem üres (eredeti), vagyis még nincs aktualizálva a főkönyv felé a beimportált napló.A könyvelési napló kiválasztását követően a főkönyvi tételek rögzítésénél használt képernyőjelenik meg. Valamennyi adat módosítható, valamint az alap karbantartó funkciókon túlhasználhatók az Egyenleg, Számlatükör előírásainak érvényesítése és az Összes tétel törlésefunkciók. Bővebben a Főkönyvi modul > Napló > Külső feladások javítása részben.

A tételek a Könyvelési állományok aktualizálása menüpontban adhatók fel a főkönyvre.

Pénzügyi tételek javítása

Feladata a beimportált pénzügyi bizonylatok tételeinek javítása a főkönyvi feladás előtt, a[PSZ_PST] fogadó táblában.

A Módosítás funkcióval korlátozottan javíthatók azok az adatok, amelyek tévesen lettekfeltöltve az xls-ben, vagy az aktualizálás funkció hibásnak minősítette.

152


151



A tételek a Pénzügyi bizonylatok aktualizálása menüpontban adhatók fel a főkönyvre.

Importált pénzügyi bizonylatok javítása

A menüpontban a külső rendszerből beimportált bizonylatok jelennek meg, vagyis a psz_psf éspsz_pst fogadó táblák rekordjai. A bizonylatok korlátozottan módosíthatók, értelemszerűen adátum és összeg adatok nem. Ez a lehetőség tulajdonképpen a Pénzügyi bizonylatokaktualizálása előtti javításra való, ha az szükséges.

Fogadott bizonylat FEJ karbantartó:

Bizonylatok fej Pénzügyi adatok Igazolás/Besorolás

Fogadott bizonylat tétel karbantartó:

153

153


152


Bizonylatok javítása tétel További adatok

Működése és a tábla felépítése megegyezik a normál bizonylat karbantartóéval. Bővebben aPénzügyi modul dokumentációjában.

Könyvelési állományok aktualizálása

Feladata az előzőleg importált könyvelési tételek aktualizálása, azaz kódellenőrzés után az adatokátmásolása a fogadó [PSZ_FOK] táblából a [FOKONYV] táblába.

Indításkor bekéri a szükséges adatokat:

Indításkor a program bekéri az a Pénzügyi éveket és a Devizakód ellenőrzés igényt, majd felkínáljaválasztásra a [PSZ_FOK] táblában lévő állományokat. Ha nincs választható napló, azt üzenetteljelzi.

Aktualizálás hatására · a program kódellenőrzést végez, mely során a kitöltöttséget és a konzisztenciát vizsgálja. A

kitöltöttséget a számlatükör könyvelési előírásai alapján, a konzisztenciát atörzskapcsolatok ellenőrzésével vizsgálja. A kódellenőrzésről hibalista készül. Ha egyállományban van hiba, az aktualizálás nem történik meg.

· A kijelölt állományokhoz tartozó főkönyvi tételek a feladási állományokból [PSZ_FOK]táblából átkerülnek a [FOKONYV] táblába, valamint állományonként bejegyzés kerül a[NAPLO] táblába.

· A bekért adatokból (pénzügyi év, user), valamint az importált állomány nevéből, az adatokjellegéből és típusából képezi a program a létrejövő főkönyvi napló jellemzőit. Valamintfeltölti a bonyolítási esemény azonosítót az adott tételben lévő jogcímhez rendeltbonyolítási esemény azonosítóval, ha az a tételben még üres.

A sikeres aktualizálást üzenettel jelzi.


153


Pénzügyi bizonylatok aktualizálása

Feladata az előzőleg importált pénzügyi bizonylatok aktualizálása.

Adatbekérő ablak

segítségével a adhatók meg az indításhoz szükséges adatok.

Zárt ÁFA-hó csere?: N - Nem esetén a program egy listát készít azokról a bizonylatokról, amelyekzárt ÁFA-hó megjelölést tartalmaznak, és nem végzi el az aktualizálást. I - Igen esetén a zártÁFA-hót az érintett bizonylatokban lecseréli a legkisebb nyitott ÁFA-hóra.

Tranzit napló kell?: I - Igen hatására az aktualizált pénzügyi bizonylatok naplója nem pénzügyinapló, hanem tranzit napló lesz. Ha egy naplóba folyamatosan (naponta) akarunk feladni, akkorérdemes I - Igen értékre állítani, így a Tranzit naplóból a Pénzügyi modulban ismertetettTranzitálás funkcióval emelhetők át a bizonylatok a pénzügyi naplókba. N - Nem esetén -egyesével definiált Külső pénzügyi naplókba rakja a program az importált adatokat.

Vevői iktatókönyv / Szállítói iktatókönyv: kitöltése kötelező. Az importált vevői és szállítóiszámlák ezen a ponton kapnak iktatókönyv besorolást a bizonylattípusuk [vtype] alapján.

Pü.napló zárása?: alapértelmezésben I - Igen. N- Nem esetén nem zárja le aktualizálás után anaplót.

Indítás gomb hatására felkínálja a [PSZ_PSF] táblában lévő állományokat.

Kiválasztás után a program kódellenőrzést végez, mely során a kitöltöttséget és a konzisztenciátvizsgálja:· Ha a forose - A feldolgozási hely önálló szervezeti egységet azonosít-e? rendszerparaméter értéke

Igen, önálló szervezeti egység, akkor a PSZ_PSF Excel táblában kötelező megadni az f_fldhelyadatot.

· A kitöltöttséget a számlatükör könyvelési előírásai alapján, a konzisztenciát a törzskapcsolatokellenőrzésével vizsgálja. Létező bizonylatszámot nem aktualizál újra.

A kódellenőrzésről hibalista készül. Ha egy állományban van hiba, az aktualizálás nem történikmeg. Ezek a hibák a Pénzügyi tételek javítása menüpontban kijavíthatók és a feladásmegismételhető.

Kódellenőrzés után az adatokat a fogadó táblákból átmásolja a megfelelő pénzügyi táblákba:

150


154


Fogadó tábla Pénzügyi tábla

Pü-számv. bizonylat fej adatai[psz_psf]

>>> Pénzügyi bizonylatok FEJ adatai [pszfej]

Pü-számv. kontír tételek [psz_pst] >>> Pénzügyi bizonylatok SOR adatai [psztetel]

Pü-számv. kontírozási tételek [psz_psk] >>> Pénzügyi bizonylatok KONTÍR tételei[pszkontir]

Állományonként bejegyzés kerül a [naplo] táblába.

A bekért adatokból (pénzügyi év, user), valamint az importált állomány nevéből, az adatokjellegéből és típusából képezi a program a létrejövő napló jellemzőit. Valamint feltölti a bonyolításiesemény azonosítót az adott tételben lévő jogcímhez rendelt bonyolítási esemény azonosítóval,ha az a tételben még üres.

A sikeres aktualizálást üzenettel jelzi: "A pénzügyi bizonylatok aktualizálása megtörtént!"

Pénzügyi bizonylatok aktualizálása bizszám generálással

Feladata az előzőleg folyamatos sorszám azonosítókkal importált pénzügyi bizonylatok Forrásbizonylatszámmal való sorszámozása és aktualizálása a psz_psf és psz_pst táblákból a pszfej éspsztetel táblákba. Az importálás menete bővebben és minta Excel fájlok: Pénzügyi bizonylatokimportálása - Excel

Indításkor bekéri az aktualizáláshoz szükséges adatokat:

Indítás hatására kiválasztható a feladandó Napló:

144


155


A funkció annyival tud többet a Pénzügyi bizonylatok aktualizálásánál, hogy

1. Bizonylatszámot generál egy az indítási ablakban megadott bizonylati tömb alapján. Ebbőlkövetkezik értelemszerűen, hogy bizonylattípusra homogén lehet csak az aktualizálandó állomány.Ez a bizonylatszám generálás természetesen nem azt jelenti, hogy az importálandó állományban(Excel), nem kell kitölteni a bizonylatszámot. Ki kell tölteni, akár egy egyszerű folyamatossorszámmal. A lényeg, hogy a fejek egyértelműen megkülönböztethetőek legyen egy állományonbelül, valamint hogy a fejek és a tételek között is egyértelmű legyen a kapcsolat.

2. Ha szükséges, a VEVŐ számláknál kigenerálja az AHASZ adatokat is a NAV-adatszolgáltatáshoz.

3. Mivel ezen számlák a Forrásban sorszámozódnak, kvázi keletkeznek, így Onlineadatszolgáltatás körébe tartozhatnak. A lehetséges Online körbe tartozó (vtype szerinti) VEVŐszámlákban a program feltölti az Belföldi adóalany? [f_belfadoalany] mezőt Igen értékkel, ha E -Egyedi, A - Alvállalkozás vagy T - Tagvállalat típusú a partner. A G - Gyűjtő partner, M -Magánszemély, K - Külföldi partner típusú partnerek esetén a felhasználó dönti el vagy már azimport fájlban a mező feltöltésével vagy az Importált pénzügyi bizonylatok javításamenüpontban a bizonylatok módosításával, hogy Belföldi adóalany-e a partnere.

4. A bizonylati státuszt fixen (BST)N -Nyitott értékre állítja, akkor is, ha az importáláskor (BST)Z- Zárt volt. Erre azért van szükség, hogy a Zárás funkció biztosan fusson a bizonylatra, amelyellenőrzi az Adószámot és a Bizonylati dátumot a hibátlan Online adatszolgáltatáshoz.

Valamint itt van lehetőség normál Pénzügyi naplóba generálni (Napló jelleg = 1)). Ha egy még nemlétező naplókód szerepel az importált állományban, akkor azt a program itt is létrehozza.

Ellenőrzések:

1. Néhány kiemelt mező kötelező kitöltése. Fejben: bizonylatszám, bizonylati dátum, partner, devizakód, bizonylattípus, napló, státusz.Ha a forose - A feldolgozási hely önálló szervezeti egységet azonosít-e? rendszerparaméter értékeIgen, önálló szervezeti egység, akkor a PSZ_PSF Excel táblában kötelező megadni az f_fldhelyadatot is.Tételben: bizonylatszám, tételszám, ÁFA-kód, jogcím, bizonylattípus.

151


156


2. Törzskapcsolat ellenőrzések

3. Jogcím - kötelező mezők ellenőrzés

A funkció nem végez adatmanipulációt, illetve egyéb számításokat. Tehát nem ellenőrzi, hogy anettó-ÁFA-ÁFA-kód-bruttó konzisztens-e, nem számítja egyikből a másikat. Ugyanígy a deviza-forint-árfolyam kombót sem ellenőrzi. Nem tölt fel semmit a jogcím, cikkszám alapján. Tehát azExcel táblákat fel kell tölteni maradéktalanul!

A generálás sikerességét üzenettel jelzi:

Raktári bizonylatok aktualizálása

Feladata az előzőleg importált raktári bizonylatok aktualizálása, azaz kódellenőrzés után azadatok átmásolása az Import készlet bizonylatok [KESRTR] táblából a Készlet fej [KESFEJ],Készlet sor [KESSOR] és Készlet nyilvántartás [KESZLET] táblákba.

Az Import készlet bizonylatok [KESRTR] tábla teljes tartalmára a program kódellenőrzést végez.Ha hibát talál, azt a képernyőn jelzi, valamint elkészíti a hibalistát "akthiba.lst" néven. Ha nemtalált hibát, a tábla tartalmát szétválogatja bizonylat fej/sorra, valamint - ha még nem létezőkészletkartonra hivatkozik a kartonazonosító vagy a szignifikáns mezők -, létrehozza az újkartont. Utóbbi esetben kartonazonosítót is generál a létrehozó bizonylatszám felhasználásával,amit a bizonylatra is visszaír.

Importált pénzügyi állomány törlése

A tévesen, esetleg hiányosan beimportált, de még nem aktualizált állomány törlésére adlehetőséget.


157


Adatbekérő ablak

Importálás után, aktualizálás előtt indítható funkció, ami a fogadó [psz_psf], [psz_pst] és[psz_psk] táblából törli ki a bizonylatokat.

Az adatbekérő ablakban megadhatjuk a Napló azonosítót vagy az eredeti Állomány (os) nevét,attól függően, melyiket tudjuk. Törlés végrehajtása gomb hatására a program a [psz_psf]táblából leválogatja a megadott szempontnak megfelelő bizonylatszámokat, majd megerősítőkérdésre Igen választás hatására törli az adatokat a 3 fogadó táblából. A sikeres futást üzenetteljelzi.

Könyvelési állományok aktualizálása - interface-ből

WebService-es adatfogadás, és abból ütemezetten futtatható főkönyvi aktualizálás kiegészítőfukciója. Csak az érintettek használhatják az ütemezett futás esetlegeshelyettesítésére/pótlására vagyis egyéb célrendszer/spec fap szükséges hozzá.

Könyvvizsgálat

A popup csak abban az esetben jelennek meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetési intézmény.

Könyvvizsgálat

A menüpont csak abban az esetben jelennek meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetési intézmény.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálatitesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót.Célja, hogy egységes tartalmi és struktúrális követelmények megfogalmazásával segítse a kettőskönyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál (jogszabálybanelőírt független könyvvizsgálatok és belső auditok) szükséges főkönyvi tételsor adatexportjánakelkészítésében. A funkció a Költségvetési intézmények számára is elérhető.


158


Feldolgozási hely: amelyikről készül az export állomány. segítségével kiválasztható.

Könyvelési év: amely évről készül az export állomány. segítségével kiválasztható.

Időszak-ig: ha megadjuk, akkor nem az egész évről, csak az adott időszakig bezárólag készül el

az adatszolgáltatás. segítségével kiválasztható.

Számlaszám azonosító-e?: alapértelmezetten N - Nem.I - Igen beállításra az alábbi probléma megoldására lehet szükség:Az export adatszerkezetben – a kamara által kiadott struktúra – minden egyes objektumnak(Napló típusa, Időszak, Partner, Főkönyvi számlaszám, Bizonylatszám) Integer típusú azonosítójavan. Emiatt minden ilyen objektumnak futás időben adunk egy integer típusú azonosítót. Az XMLegyes szakaszaiban - <Naplok>, <Idoszakok>, <Szamlaszamok>, <Partnerek>, <FkBizonylatok> - láthatóak ezek az összerendelések: a saját Forrás-os kód és az új integer típusú kód.Sajnálatos módon bizonyos esetekben ezek az összerendelések nem jól működnek a főkönyviszámlaszámokra. Ezt olyan megoldással próbáljuk kiküszöbölni, hogy konkrétan a Főkönyviszámlaszámoknál nem adunk új integer kódot a számlaszámnak, hanem maga a számlaszám leszaz integer kód is. Értelemszerűen az aláhúzó jelek levételével. Ebből következik, hogy a 0-ásszámlaszámokat így nem tudjuk konvertálni, tehát azok a könyvelési tételek kimaradnak azexportból. Valamint nem alkalmazható ez a módszer, ha vannak a számlatükörben betű karakterttartalmazó számlaszámok!

Havi legyűjtést használ?: N - Nem (alapértelmezett) értékkel kell indítani, ha nincs szükség rávagy a felhasználó nem akarja a Könyvvizsgálói exporthoz havi legyűjtés menüpontot különfuttatni, hanem közvetlen csak az XML előállítást. I - Igen értékre akkor van értelme állítani, haaz adatmennyiség miatt előzőleg a Könyvvizsgálói exporthoz havi legyűjtés menüpontotfuttattuk. Ebben az esetben I - Igen válasz hatására a program az elő-leválogatott adatokbóldolgozik. Ezt nem kötelező használni!

Felösszesített generálás?:· N - Nem (alapértelmezés) esetén annyi tételt generál a program, amennyi a főkönyvi tételekből

leválogatódik. Ha ezzel az állással lefut a program, akkor nem érdemes megváltoztatni ezt azindítási paramétert.

· I - Igen hatására a főkönyvi tételeket felösszesíti az XML struktúrában megnevezettfelösszesíthető adatokra. Konkrétan a bizonylatszám, főkönyvi számlaszám, ellenszámla,partner, ÁFA-kód, teljesítési dátum, pénzügyi esedékesség, megjegyzés, könyvelés dátumamezőkre. Ezzel nagy valószínűséggel lényegesen csökkentjük a tételszámot. Ez az adottfelhasználó adataitól függ, hogy hány százalékos csökkenést tudunk elérni. Ha sok-sorosak abizonylatai, akkor nagy százalék. Ha több az egy-soros bizonylat, akkor kis százalék. Akkorérdemes ezt a beállítást választani, ha egyébként például időtúllépéssel nem fut le a generálás.

162

162


159


File megadás gombra kattintva, tallózással választhatjuk ki azt a könyvtárat, ahova az output-otszánjuk. XML file: KVEXP_fffféééé.xml névkonvencióval, ahol a "KVEXP_" fix, az "ffff" a feldolgozási helykódja, az "éééé" a könyvelési év. Minta: KVEXP_GRIF2020.xml.Könyvtár: alapértelmezésben az a könyvtár, ahova a Forrás rendszer összes előállított listájaletárolásra kerül (Futtató > Fájl > Opciók állítása.... > Alap: Lista állományok).

Indít gombra kattintva elkezdődik az adatok leválogatása, listázása.

A program a megadott Könyvelési évnek és Feldolgozási helynek megfelelő naplók adataibóldolgozik a főkönyv alapján, azaz csak a könyvelt tételekből. Mivel vannak olyan elvártinformációk, amelyek csak a Pénzügyi analitikából nyerhetők ki (ÁFA-kód, teljesítés dátuma, stb.),ezért a program a Pénzügyi bizonylatok könyvelési tételeit az analitikából válogatja. De mivelkönyvelési tételek az elvárás, ezért kvázi újra főkönyvi feladást végez futás időben. Ez egy egészévre elég időigényes lehet, ezért célszerű lehet a funkciót este futtatni. De, mivel vannak olyanadatok az export állományban, melyek kitöltése kötelező, viszont a Forrásban ezek nemkötelezők, a program interaktív módon ezeket jelzi, és nem is megy tovább, ha bármihiányosságot tapasztal. Ezek nagyjából kiderülnek az első használat alkalmával, ezért elsőalkalommal célszerű úgy elindítani, hogy tudjunk is reagálni ezekre az üzenetekre.

A következő karakterek használata nem tanácsos: " , > , < , ezért ezeket futásidőben a programlecseréli. A partnerek nevében az " jelet, a tételek szövegeiben a " , > , < jelet. A kacsacsőröketkötőjelre, az idézőjelet aposztrófra.

A tartalmi követelmény szerint minden egyes kód integer típusú. A Forrásban viszont minden kódkarakteres. Ezért az egyes kódok új integer értéket kapnak az export során, de ez csak technikaijellegű. A Kamara honlapjáról ingyenesen letölthető Audit xml konvertáló program ezeket jólértelmezhető formába visszafejti.

Partner kódok, rögzítők (felhasználók), főkönyvi számlaszámok, bizonylatszámok esetén ez egyfolyamatos sorszám. Ezek közül speciális az időszak és a napló.Az időszaknál, mivel az export struktúra megkülönbözteti a Nyitást, ezért az 1 a NYITÁS és atovábbi időszakok 2-től kezdődnek, azaz például január a 2, tehát itt eggyel elcsúszik a kód. Akonvertált állományban (XML) jól látszik a korrekt időszak megnevezés, a kód figyelmen kívülhagyható.

A naplóknál az „analitika” jellegét választottuk, mint csoportosítási szempont, és ennekmegfelelően a következő kódok keletkeztek:

1 - Nyitó2 - Bank3 - Pénztár4 - Vevő5 - Szállító6 - ÁFA egyéb7 - Eszköz8 - Készlet9 - Folyószámla rendező10 - Főkönyvi vegyes11 - Záró

A konvertáló ezeket is kifejti az XML-ben jól láthatóan.

Előállított táblák

kv_cegadatok – Cégadatok - Könyvvizsgáló

http://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport


160


Cég megnevezése Nev 80

Ajtó.............: Ajto 4

Közterület neve..: KozterNev 20

Jellege..........: KozterJell 10

Emelet...........: Emelet 4

Épület...........: Epulet 3

Házszám..........: Hazszam 7

Helység..........: Telepules 20

Adóigazgatósági azonosító: Adoszam 15

Irányítószám.....: Irszam 10

Lépcsőház........: Lepcsohaz 3

Ország Orszag 40

Kezdő dátum KezdoDatum 10

Végső dátum VegsoDatum 10

Pénznem Penznem 3

Pénzegység PenzEgyseg 15

Ügyintéző telefonja..: Telefonszam 16

Kapcsolattartó KapcsolatTarto 40

kv_ellenszam – Ellenőrző számok

Naplók Naplok 10

Időszakok Idoszakok 10

Számlaszámok Szamlaszamok FST-vel beállított

Partnerek Partnerek FST-vel beállított

Rögzítők Rogzitok 10

Főkönyvi bizonylatok FkBizonylatok 10

Főkönyvi tételek FkTetelek 10

kv_fokbiz – Főkönyvi bizonylatok

Bizonylat azonosító BizID 10

Napló azonosítója Naplo 10

Bizonylatszám BizSzam 50

Dátum Datum 10

Időszak Idoszak 10

kv_foktetel – Főkönyvi tétel


161


Bizonylat azonosító BizID 10

Tétel azonosító TetID 10

Szöveg Szoveg 50

Tartozik számla Tartozik FST-vel beállított

Követel számla Kovetel FST-vel beállított

Összeg Osszeg 16

Deviza Összeg DevOsszeg 16

Devizanem DevNem 3

ÁFA-s tétel adóalapja AfaAlap 16

ÁFA-s tétel ÁFA-kódja AfaKulcs 2

Partner azonosító Partner FST-vel beállított

Pü.bizszám PuAzo 12

Teljesítés dátuma TeljDatum 10

Pénzügyi esdékesség FizHatarido 10

Sztornó (I/N) Szt 1

Eredeti TetID SztTetID 10

Rögzítő Rogzito 10

Rögzítés időpontja Rogzitve 10

kv_időszak – Időszakok

Időszak kódja Kod 10

Időszak neve Nev 20

Időszak TKod 6

kv_naplok – Naplók

Napló jelleg kódja Kod 10

Napló jelleg neve Nev 20

Napló jellege TKod 1

kv_parameter – Paraméterek

Vevő Vevo 255

Szállító Szallito 255

Pénztár Penztar 255

Bank Bank 255

Devizás számlák Deviza 255


162


Befizetendő ÁFA BeAFA 255

Visszaigényelhető ÁFA ViAFA 255

Kompenzációs felár KoAFA 255

kv_partnerek – Partnerek

Partner int kódja Kod 10

Partner neve Nev 80

Partnerkód TKod FST-vel beállított

kv_rogzitok – Rögzítők

Rögzítő kódja TKod 10

Rögzítő int kódja Kod 10

Rögzítő neve Nev 80

kv_szamlaszamok – Számlaszámok

Számla int kódja Kod 10

Számlaszám TKod FST-vel beállított

Számlaszám neve Nev 50

Könyvvizsgálói exporthoz havi legyűjtés

A menüpont csak abban az esetben jelennek meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Nem költségvetési intézmény.

A Könyvvizsgálat export állomány előállításához kapcsolódó funkció, használata opcionális.Tulajdonképpen egy havonkénti elő-leválogatást végez a program, és az XML előállítása már azígy újra leválogatott, szükséges adatokkal kiegészített könyvelési tételekre fut. Tehát ahol sokadat van, túl hosszú az éves állomány leválogatási idő, ott célszerű ezt a havi legyűjtéstelvégezni.

157


163


Feldolgozási hely: a leválogatandó feldolgozási hely adatainak kódja. segítségévelkiválasztható.

Könyvelési év: a leválogatandó adatok könyvelési éve. segítségével kiválasztható.

Könyvelési időszak: a leválogatandó adatok könyvelési időszaka. segítségével kiválasztható.

Indít hatására a funkció egy gyűjtő [fokttl] táblában tárolja le havonta az XML-hez szükségesadatokkal kiegészített könyvelési tételeket.Ha a kiválasztott időszakhoz nincs legyűjthető tétel: "Nincs leválogatott tétel!".Ha a kiválasztott időszakra már készült legyűjtés: "Az időszak legyűjtése már megtörtént!". OKhatására "Újra indítjuk a legyűjtést? kérdésre adott Igen vagy Nem válasznak megfelelően megytovább a program.Nem esetén nem történik változás az időszaki adatokban és bezárja az indítási ablakot.Igen esetén az előző legyűjtés adatai törlésre kerülnek és az aktuális időszaki adatokat legyűjti. Asikeres legyűjtést üzenettel jelzi: "A legyűjtés kész!".

Egyéb

Az Ügyviteli szerviz modul egyéb funkcióinak menüpontjait tartalmazza.

Excel/Word form definiálása

Feladata a felhasználó által definiálható iratminták (űrlapok) kitöltésének és megjelenítésénektámogatása.

Meghatározhatók az indításkor bekérendő paraméterek, valamint az Excel mintában szereplő cellanevekre hivatkozva megadhatók, hogy mely cellába milyen érték kerüljön.


164


Fej karbantartó

Indítási paraméterek karbantartó


165


Cella karbantartó

Leíró táblázat fej adatai [formfej] tábla felépítése

Azonosító - f_azonA leírótábla azonosítója, tetszőlegesen megadható.

Megnevezése - f_nevA leírótábla megnevezése, tetszőlegesen megadható.

Tételt módosíthatja - userid

USERS törzskapcsolatA leírótáblát készítő személy kódja, automatikusan kitöltésre kerül.


GROUPS törzskapcsolatA leírótáblát használó csoportok listája, F4 billentyűvel állítható össze a felsorolás.

Befogadó modul - moduleid

MODULES törzskapcsolatAnnak a modulnak az azonosítója, amelyből a form adatai készülnek, és amelyből a kimutatásmeghívásra kerül.

Input XLS/DOC file - f_xlsinpAz előre elkészített, üres iratminta neve, és teljes elérési útvonala.

Output elérési útvonal - f_xlsoutA program végrehajtáskor az ide beírt útvonalat kínálja fel. Ha üres, akkor az Opciókban beállítottLST elérési útvonalat.

Előke eljárás - f_elokeprgA kimutatás elkészítéséhez szükséges program tárolására szolgáló mező. Az eljárás tartalmazhat%-os paramétert is (amely konkrét értékének bekérése az indítást követően történik).

Záró eljárás - f_zaroprgA form elkészítését követően lefuttatandó programot tartalmazza.

Közvetlen nyomtatás? - f_nyomtat


166


Igen érték esetén képernyős megjelenítés nélkül kerül kinyomtatásra a kitöltött XLS file az Excelsegítségével. Nem választásakor pedig az Excelben jelenik meg az XLS file tartalma.

Leíró tábla paraméterei [formpar] tábla felépítése

Paraméter - f_paramnev

A paraméter azonosítója, % jellel kell kezdődnie. A sor adatok WHERE feltételében erre aparaméter azonosítóra kell hivatkozni.

Join table - f_jtable

TABLES törzskapcsolatTörzskapcsolattal rendelkező mező esetén töltendő ki, mivel ebben az esetben a paraméter

értéke az billentyű segítségével választható ki. Annak a táblának az azonosítója, amelytartalmazza a paraméter Join mezőjének értékeit.

Join field - f_jfield

TABLESTR törzskapcsolatA kapcsoló táblában szereplő mező azonosítója.

Join filter - f_jfilter

A kapcsoló táblára, illetve mezőre vonatkozó szűrési feltételt lehet itt megadni. Hatására használatánál csak a feltételnek eleget tevő tételek közül választhat a felhasználó.

Fejléc - f_headerA paraméter értékének bekérésekor kiírandó szöveg. Join field és Join table kitöltése eseténautomatikusan beíródik a mező Forrásban használt megnevezése, amely tetszőlegesen átírható.

Picture - f_pictureA bekérendő érték formázására szolgál.

Ismétlési tábla - f_itable

TABLES törzskapcsolatA paraméter értékeit tartalmazó tábla azonosítója. Csak egyetlen paraméternél adható meg.Kitöltése esetén a program a paraméter értékét nem kéri be, hanem az ismétlési táblából veszi.(Például valamennyi dolgozó munkaszerződésének nyomtatásakor nem kell a dolgozók kódjaitegyenként megadni, hanem elegendő az ismétlési táblába kell beírni a dolgozó törzs azonosítóját.)

Form cella adatok [formcel] tábla felépítése

Sorszám - f_sorszA tétel azonosítója, automatikusan kitöltésre kerül.

Mukalap neve - f_sheetAz Excel táblában, ha az több munkalapos, annak a munkalapnak a neve, amelybe a Selectparancs eredménye kerül.

Cella neve - f_cellaAz Excel táblában annak a cellának a neve (vagy koordinátája), amelybe a Select parancseredménye kerül.

Megnevezés - f_nevAz Excel táblában a cellának pédául a fejléce a kész táblából, vagy bármilyen más megnevezése,a könnyebb beazonosíthatóság végett.


167


SELECT kifejezés - f_select

TABLESTR törzskapcsolatA leválogatandó mező neve az SQL SELECT utasítás szintaktikájának megfelelően.

FROM kifejezés - f_from

TABLES törzskapcsolatA leválogatásban szereplő tábla (táblák) neve az SQL SELECT utasítás szintaktikájánakmegfelelően.

WHERE kifejezés - f_whereA leválogatás feltétele(i) az SQL SELECT utasítás szintaktikájának megfelelően.

EVAL kifejezés - f_evalAz Eval kifejezés a Forrás-SQL programnyelvnek megfelelően. Akkor használható, ha a cellábanem egy SELECT utasítással leválogatható értéket szeretnénk megjeleníteni, hanem egy konstansértéket (például aktuális dátum).

Excel/Word form végrehajtása

A navigáción azok a definíciók jelennek meg, amelyek ahhoz a modulhoz vannak rendelve amelybőlindítjuk a végrehajtást:

Lista készítése

A funkció a navigáción pozicionált form definícióra indul. Ellenőrzi az Excel tábla létezését amegadott könyvtárban, illetve azt, hogy a hivatkozott cella nevek szerepelnek-e a fájlban. Havan, bekéri az indítási paramétereket és az Output nevét:


168


Listakészítés hatására lefut az előke eljárás, majd elkészül az Excel form.

Excel-kimutatás definiálása

Feladata a felhasználó által definiálható lista szerű kimutatások készítésének és megjelenítésénektámogatása.

Meghatározhatók az indításkor bekérendő paraméterek, valamint az Excel mintában szereplőoszlopokra, sorokra hivatkozva megadhatók, hogy mely cellába milyen érték kerüljön.

Kimutatás fej karbantartó


169


Kimutatás paraméterei

Kimutatás oszlop/cella karbantartó

Leíró táblázat fej adatai [exlisfej] tábla felépítése

Azonosító - f_azonA leírótábla azonosítója, tetszőlegesen megadható.

Megnevezése - f_nevA leírótábla megnevezése, tetszőlegesen megadható.

User azonosítója - userid

USERS törzskapcsolatA leírótáblát készítő személy kódja, automatikusan kitöltésre kerül.


GROUPS törzskapcsolatA leírótáblát használó csoportok listája.

Befogadó modul - moduleid

MODULES törzskapcsolatAnnak a modulnak az azonosítója, amelyből a form adatai készülnek, és amelyből a kimutatásmeghívásra kerül.


170


Input XLS file - f_xlsinpAz előre elkészített, üres iratminta neve, és teljes elérési útvonala.

Azonosító oszlop - f_idcol

TABLESTR törzskapcsolatAz azonosító oszlop belső neve.

Első adatsor - f_elsoAz Excel tábla első adatsora (ahonnan kezdődik a lista).

Előke eljárás - f_elokeprgA kimutatás elkészítéséhez szükséges program tárolására szolgáló mező. Az eljárás tartalmazhat%-os paramétert is (amely konkrét értékének bekérése az indítást követően történik).

Záró eljárás - f_zaroprgA form elkészítését követően lefuttatandó programot tartalmazza.

Közvetlen nyomtatás? - f_nyomtatI - Igen esetén képernyős megjelenítés nélkül kerül kinyomtatásra a kitöltött XLS file az Excelsegítségével. N - Nem választásakor pedig az Excelben jelenik meg az XLS file tartalma.

Leíró tábla paraméterei [exlispar] tábla felépítése

Paraméter - f_paramnevA paraméter azonosítója, % jellel kell kezdődnie. A sor adatok WHERE feltételében erre aparaméter azonosítóra kell hivatkozni.

Join table - f_jtable

TABLES törzskapcsolatTörzskapcsolattal rendelkező mező esetén töltendő ki, mivel ebben az esetben a paraméterértéke az F2 billentyű segítségével választható ki. Annak a táblának az azonosítója, amelytartalmazza a paraméter Join mezőjének értékeit.

Join field - f_jfield

TABLESTR törzskapcsolatA kapcsoló táblában szereplő mező azonosítója.

Join filter - f_jfilterA kapcsoló táblára, illetve mezőre vonatkozó szűrési feltételt lehet itt megadni. Hatására F2-nélcsak a feltételnek eleget tevő tételek közül választhat a felhasználó.

Fejléc - f_headerA paraméter értékének bekérésekor kiírandó szöveg. Join field és Join table kitöltése eseténautomatikusan beíródik a mező Forrásban használt megnevezése, amely tetszőlegesen átírható.

Picture - f_pictureA bekérendő érték formázására szolgál.

Ismétlési tábla - f_itable

TABLES törzskapcsolatA paraméter értékeit tartalmazó tábla azonosítója. Csak egyetlen paraméternél adható meg.Kitöltése esetén a program a paraméter értékét nem kéri be, hanem az ismétlési táblából veszi.(Például valamennyi dolgozó munkaszerződésének nyomtatásakor nem kell a dolgozók kódjaitegyenként megadni, hanem elegendő az ismétlési táblába kell beírni a dolgozó törzs azonosítóját.)


171


Form cella adatok [exlissor] tábla felépítése

Sorszám - f_sorszA tétel azonosítója, automatikusan kitöltésre kerül.

Excel tábla oszlopsorszáma - f_sorszamAnnak az oszlopnak a sorszáma, amelybe az érték kerül.

Excel tábla sora (fejlécben) - f_cellasorFejlécbe írandó adatnál meg kell adni az oszlop és a sor sorszámát is (tulajdonképpen annak acellának a koordinátáit, amelybe az érték kerül). A lista oszlopainak meghatározásakor a mezőértéke 0.

SELECT kifejezés - f_select

TABLESTR törzskapcsolatA leválogatandó mező neve az SQL SELECT utasítás szintaktikájának megfelelően.

FROM kifejezés - f_from

TABLES törzskapcsolatA leválogatásban szereplő tábla (táblák) neve az SQL SELECT utasítás szintaktikájánakmegfelelően.

WHERE kifejezés - f_whereA leválogatás feltétele(i) az SQL SELECT utasítás szintaktikájának megfelelően.

EVAL kifejezés - f_evalAz Eval kifejezést a Forrás-SQL programnyelvnek megfelelően kell beírni. Akkor használható, ha acellába nem egy SELECT utasítással leválogatható értéket szeretnénk betenni, hanem egykonstans értéket (például aktuális dátum).

Számítási képlet - f_kepletAz oszlop számítási képlete (ugyanazon sor más oszlopaiból).

Összegzendő? - f_sumkellÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek. Annak jelzésére szolgál, hogy az adott oszlop értékeitkell-e összesíteni (oszlopnál, ahol a képlet üres).

Excel kimutatás végrehajtása

A navigáción azok a definíciók jelennek meg, amelyek ahhoz a modulhoz vannak rendelve amelybőlindítjuk a végrehajtást:


172


Lista készítése

A funkció a navigáción pozicionált definícióra indul. Ellenőrzi az Excel tábla létezését a megadottkönyvtárban, illetve azt, hogy a hivatkozott cella nevek szerepelnek-e a fájlban. Ha van, bekériaz indítási paramétereket és az Output nevét:

Listakészítés hatására lefut az előke eljárás, majd elkészül az Excel kimutatás.

Vonalkódnyomtató definíciók

Amennyiben az adott felhasználási helyen alkalmaznak vonalkódos leltározást, és a vonalkódelőállításához nyomtatnak vonalkódot, itt kell definiálni a nyomtatóra vonatkozó adatokat.

Nyilvántartó tábla: vkod_defprt


173


Vonalkódos címke definíciók

Amennyiben az adott felhasználási helyen alkalmaznak vonalkódos leltározást, és a vonalkódelőállításához nyomtatnak vonalkódot, a nyomtatandó cimkére vonatkozó adatok megadhatók atáblában.

A címke definíciók karbantartása során, az RFID címkére vonatkozó beállítási lehetőségek csak azRFID azonosítás van-e az eszközökön? [kesrfd] rendszerparamétel alapértelmezéstől eltérő értéke(azaz: 1= Van RFID azonosítás írás+olvasás VAGY 2= Van RFID azonosítás csak olvasás) eseténjelennek meg a felületen.

Nyilvántartó tábla: vkod_defcim


174


Az RFID címkék ZEBRA nyomtatóval való írása során szükségessé vált az író/olvasó fejpozicionálása és az írás,olvasás erősségének állíthatóvá tétele. Ezen tulajdonságok gyártó éscímketípus függőek, ezért beállításuk a címke definíción belül tehető meg az alábbi mezőkkitöltésével:

Írás erőssége - f_rf_writeOlvasás erőssége - f_rf_readRFID transponder pozíció - f_rf_pos

Szimpla aposztrófok között és nélküle megadott szabad szöveges mezőt tartalmazó definíciómentése lehetséges.

Forrás címke definíció – KépkezelésLehetőség van a képek kezelésére. A kép feltöltést és pozicionálást „Módosítás” funkcióban érjükel, a feltöltött kép megtekintése csak az abból való kilépés után lesz elérhető.A kép formátuma BMP,TIF,GIF,JPG,EMF,WMF lehet.· WINDOWS Driveres nyomtatás esetén ez tetszőleges méretű kép lehet, a program méretezi be

a nyomtatás folyamán.


175


· Zebra ZPL II-es típusú nyomtatás esetén megfelelő méretűre kell a képet konvertálni, feltöltenia Forrás címkedefinícióba, majd ezután a Zebra Font DownLoader program segítségével le kelltölteni a ZEBRA memóriájába. Itt a képméret fontos, mert a Zebra nyomtató csak nagyítanitudja a file-t. A letöltés során a kép átkonvertálásra kerül egy speciális GRF formátumra. Aképet a Forrás címkenyomtató program mindig a Zebra nyomtató DRAM meghajtóján keresi,amely gyárilag „R:” hivatkozással érhető el. A kép letöltéséhez leírást jelen dokumentációmásodik fele tartalmaz.

A kép objektum szerkesztése során a többi menüponthoz hasonlóan megadhatjuk a kép bal felsősarkának pozícióját, majd a szélességét és magasságát is. WINDOWS driver esetében ezszabályos mm-ben megadott érték.ZEBRA ZPL II driver esetén a szélesség és magasság értéke 1 - 1 legyen, ez az eredeti képméret, innen lehet nagyítani, ha szükséges.

Ebben a funkcióban kézzel is beírhatjuk a kép direkt elérési útvonalát, de a Fotó kiválasztásagombra kattintva a szokásos WINDOWS file választó ablak segítségével is megadhatjuk. A címkedefiníció mentése során a program a kép file-t bináris formában feltölti az adatbázisba.WINDOWS driver-es nyomtatás során így a későbbi nyomtatások miatt, a file-t nem kell sehovaodamásolni, az adatbázisból fogja a program kivenni és használni. ZEBRA ZPLII nyomtatás esetében pedig a nyomtató memóriájába letöltve fogjuk a képet acímkére tenni, ebben az esetben sem kell sehova elmásolni.A címkére feltöltött képek ugyanúgy megjelennek a tesztnyomtatások során a képernyőn, mintminden más nyomtatandó elem a címkén ennek segítségével könnyen ellenőrizhető a helye ésmegjelenése.

Zebra Font Downloader

Jelen dokumentáció csak nagy vonalakban ismerteti a kép letöltés menetét. Ehhez a ZEBRAnyomtatókhoz kiadott segédprogram szükséges, ennek feltelepítése csak azon a gépen kell, ahola nyomtató memóriájába le akarjuk tölteni a képet.

Először válasszuk ki a nyomtatót.


176


Utána állítsuk be a memória kártya helynek a DRAM-ot.

Majd a „Kártya” menü „Új” vagy „Megnyit” menüpontjával nyissunk meg egy virtuális memóriakártya file-t.


177


Létező file esetén megjelennek a nyomtatóra letöltött képek és betűtípusok.

Itt a kép részen jobb egérgombot nyomva tudunk képet feltölteni a file-ba és a kép feltöltéssorán a program meg is kérdezi, hogy letöltse-e a file-t a nyomtatóra. Mondhatunk igent és akkorazonnal letölti, de nem válasz esetén a kép során jobb egérgombot nyomva utólag is indíthatjuk aletöltést, konvertálást.


178


Ezután használható a kép a nyomtató memóriájából is.

Társintézmények közötti eszközátadás

A menüpont csak abban az esetben jelennek meg, ha aforkvi - Költségvetési intézmény-e a felhasználó rendszerparaméter értéke Költségvetési intézmény

ÉS a forose - A feldolgozási hely önálló szervezeti egységet azonosít-e? rendszerparaméter Igen, önálló szerezeti

egység.

Az Eszköz modulban az Átadás-átvétel részjogkörű intézmények közötti átadásra és átvételrefunkció biztosítja, hogy az eszköz alapadat, tartozék és egyéb láncok megmaradjanak, csak újkarton és tárhely keletkezzék egyéb csökkenés és egyéb növekedés mozgással. Az átadással azérintett karton kivezetésre kerül, az eszköz alapadatban a kezelő elszámolási egység leürül, és azátadás ténye bejegyződik az Társintézmények közötti átadás [esz_kibe] táblába. A téveskivezetés törlése az [esz_kibe] táblából is törli a tételt, természetesen ez csak addig lehetséges,amíg a tételt a másik oldal át nem vette. Átvételkor az [esz_kibe] tábla aktuális tételén állvaegyéb növekedés mozgással a tétel beemelhető. Az átvétel dátuma az átadással megegyezik.

Az átadás átvétel táblája megtekinthető az Eszköz modulból is. A Kivezetés indítása funkcióvalindítható az átadás, a kivezetéshez hasonló módon. Bővebben az Eszköz modulban.

Az [esz_kibe] tábla direkt karbantartása csak az Ügyviteli szerviz modulbanmegengedett, de nem ajánlott!

Mentett lekérdezések csoportos megosztása

Feladata, hogy a felhasználók által az Általános lekérdezővel létrehozott és letárolt riportdefiníciókat lehessen egyszerűen megosztani más felhasználókkal, egyedi vagy csoportos


179


műveleteken keresztül. A lekérdezések lehetnek nyilvánosak (publikus) és nem nyilvánosak. Mivela nyilvános lekérdezéseket alapértelmezetten mindenki látja, ezért megosztani csak a nemnyilvános lekérdezéseket lehet.

Jogosultsági szempontból két tevékenység definiált:

· módosítás: ide tartozik mindenféle megosztást és korlátozást érintő változtatás,· lekérdezés: ForrasReports tábla lekérdezése.

Ha valamelyik tevékenység nem engedélyezett, akkor az annak megfelelő menüpontok meg semjelennek. Ha egyik tevékenység sem engedélyezett, akkor egy nézelődésre alkalmas menüpontotkapunk.

A képernyő 3 részre tagolódik:

1. Fa kontroll (bal oldal).

2. Lekérdezés definíciók (középső táblázat) a lekérdezések adatait tartalmazza csoportos és

egyedi funkciókkal.

3. Tulajdonságok (jobb oldal) tartalmazza a pozicionált mentett lekérdezés tulajdonságait

egyedi funkciókkal.

Alrendszer szűrés: az itt beállított szűrést mind a fára, mind a táblázatra érvényesíti, így csak akiválasztott alrendszerre vonatkozó lekérdezések jelennek meg karbantartásra. Üresen hagyvaminden alrendszer mentett lekérdezése látható.

Lekérdezés: hatására az Általános lekérdező jelenik meg, amivel tetszőleges formátumú listátkészíthetünk a mentett lekérdezésekről.

Frissítés: a képernyő frissítése, például a menüpontba belépés óta létrehozott mentettlekérdezések megjelenítéséhez, kezeléséhez.

vagy vagy ESC: kilépés a menüpontból.

A Fa kontrollon kiválaszthatjuk vagyis szűrhetjük, hogy mely Felhasználó / Felhasználó ésTábla vagy Vállalat / Vállalat és Munkakörhöz tartozó lekérdezésekkel akarunk foglalkozni. Ha


180


valamely "falevélen" kattintunk, akkor az adott fogalomhoz tartozó lekérdezések jelennek meg aLekérdezés definíciók (középső) táblázatban.A hozzátartozás azt jelenti, hogy például

§ egy Felhasználónál a saját maga által létrehozott és a vele megosztott, azaz számáraelérhető lekérdezések jelennek meg.

§ Vállalat / Munkakör esetén a Vállalathoz / Munkakörhöz tartozó Felhasználók általelérhető lekérdezések jelennek meg.

A Lekérdezés definíciók (középső) táblázatban megjelenő mentett lekérdezések azoszlopfejlécre kattintva ABC növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezhetők. Az oszlopfejlécalatti kereső sorban konkrét értékre vagy % karakterrel indítva tartalomra is kereshetünk azadatok között. A táblázat jobb felső sarkában informatíve megjelenik a szűréseknek megfelelő,aktuális tételszám.

A Táblázatbeli lekérdezések csoportos megosztása és a Táblázatbeli lekérdezésekmegosztásainak csoportos törlése funkciókkal lehet csoportos műveleteket végezni a táblázatbanszereplő lekérdezésekre. Amennyiben a táblázatban szereplő tételek száma túl sok (több, mint500 tétel), a program figyelmeztetést küld:

Ekkor célszerű szűrést beállítani (például Alrendszerre vagy Tulajdonosra), majd a megfelelőtételszám elérésekor indítani a csoportos funkciókat.

Csoportos megosztásnál először ki kell választani, hogy mely lekérdezést kívánjuk megosztani:


181


OK hatására előszűrésként megjelennek a Vállalatok és hozzájuk tartozó Munkakörök, amelyekközül kiválaszthatjuk, hogy melyikkel kívánjuk megosztani az előző lépésben kiválasztottlekérdezést:

OK hatására megjelennek a kiválasztott Vállalat / Munkakör válaszható Felhasználói:


182


OK hatására egy ablakban összegzi, hogy mely lekérdezést mely felhasználókkal osztunk meg:

Tovább hatására érvényesíti a megosztást, Mégsem hatására kilép a funkcióból.

Csoportos megosztás törlésénél a folyamat hasonló, de itt kimarad a Vállalat / Munkakörválasztás ablak, a lekérdezés kiválasztása után a Felhasználót kell kijelölni. Majd megjelenik azösszegző ablak, ahol Tovább gombbal érvényesíthető a törlés.

A Lekérdezés definíciók (középső) táblázatban megjelenő mentett lekérdezések jobb klikkmenüje. Ezekkel a menüpontokkal a pozicionált lekérdezés megosztásait módosíthatjuk, illetve alekérdezést véglegesen törölhetjük a rendszerből:


183


A Tulajdonságok sávon (jobb oldal) a Lekérdezés definíciók (középső) táblázatban pozicionáltlekérdezés tulajdonságai jelennek meg:

Lekérdezés AzonosítóLekérdezés megnevezésPublikus-e?LétrehozóUtolsó felhasználóUtolsó használat időpontjaTáblaNézet

Lekérdező XML megjelenítése hatására megtekinthető a lekérdezés XML definíciója, amennyibenaz XML formátumban készült.

A tulajdonságokhoz tartozik a Megosztás és Korlátozás fül:

A Megosztás fül tartalmazza, hogy mely Felhasználók számára van megosztva a

lekérdezés. ikonnal vagy a jobb klikk menü segítségével módosítható egyedileg aközépső ablakban pozicionált lekérdezés megosztási tulajdonsága, illetve a Törlésfunkcióval a pozicionált Felhasználó törölhető a megosztásból.

A Korlátozás fül tartalmazza a Vállalatokra beállított korlátozásokat. ikonnal vagy ajobb klikk menü segítségével módosítható egyedileg a középső ablakban pozicionáltlekérdezés korlátozási tulajdonsága, illetve a Törlés funkcióval a pozicionált Vállalattörölhető a korlátozásból.

E-mail formátumok karbantartása

Feladata a Forrás programokból küldött e-mail-ek szövegeinek és paramétereinek tárolása.

Egyelőre csak a Beszerzési modul használja ezeket a levélformátumokat.


184



E-mail formátumok [foremail] tábla felépítése

Levélformátum azonosítója - f_azonTetszőlegesen megadható azonosító.

Levélformátum megnevezése - f_nevTetszőlegesen megadható (például:Belföldi rendelés).

Modul, amiben használható - moduleid

install:modules törzskapcsolatModul azonosítója, amiben az e-mail küldés használható. Kitöltése nem kötelező. Szerverbeállítástól függetlenül megadható kis és nagybetűvel is.

Bizonylattípus, amihez használható - vtype

install:vouchertypes törzskapcsolatBizonylattípus azonosítója, amihez az e-mail küldés használható. Nem kötelező.

Biz.tömbök, amikhez használható - f_biztomb

BIZTOMB törzskapcsolatA kiválasztott - ha van - Bizonylattípusoknak megfelelő Bizonylati tömbök felsorolása, amikhez aze-mail küldés használható. Nem kötelező.

Partnerek felsorolása, akikhez használható - f_partner


185


PARTNER törzskapcsolatPartnerek felsorolása, amikhez az e-mail küldés használható. Nem kötelező. A sikeres küldéshez aPartner törzsben vagy a Partner referensek törzsben fel kell vinni a partner e-mail címét.

Levél tárgya - f_targyTetszőleges szöveg, az e-mail Tárgy mezőjében jelenik meg.

Levél szövege - f_szovegAz e-mail tetszőleges szövege.

Csatolt file formátuma - f_csatformLehetséges értékei:

H - HTML formátumP - PDF formátumL - LST (Forrás belső lista) formátum

PDF nyomtató - f_pdfprnHa a Csatolt file formátuma mező értéke P - PDF formátum, akkor a mező értéke: Bullzip PDFPrinter.

Működése

Rendelés küldése e-mail-ben menüpont indításakor megjelenik az e-mail küldés indításához a

képernyő, amelyen segítségével kiválasztható a használni kívánt, előre definiáltLevélformátum.


186


A képernyő minden mezője szerkeszthető a küldés előtt. Levél postázása funkcióval indíthatóaz e-mail küldése, a küldés sikerességét a program üzenettel nyugtázza.

Netlock beállítások karbantartása

Feladata a Pénzügyi modul digitális aláírás kapcsolat megteremtéséhez az aláíró urlparaméterezett tárolása.


187


NetLock beállítások [netlocksettings] tábla felépítése

Kulcs - kulcsFixen: url. Ez az aláíró url paraméter "belső azonosítója".

Érték - ertekA Forrás által használt aláírás alkalmazás url értéke, például:http://12.345.67.89:1000/subscribe/api/

A működés további feltétele a netl_fuser_alias_kapcs (Forrásban nem karbantartható) táblamezőinek feltöltése (fuserid, alias, keystore, f_fldhely, id, f_megnev). A tábla feltöltését aGriffSoft Zrt. végzi!

Telepítés ellenőrző

A Forrásban előforduló telepítés ellenőrző funkciók menüpontjai.

XML-es formátumok tesztje

A Forrás programok által használható XML formátumok vizsgálata indul automatikusan amenüpontra kiválasztásakor. A vizsgálat a FAP, TMP, SPC alkönyvtárakban lévő XML fájlokraterjed ki.

A megvizsgált fájlokról és a vizsgálat eredményéről részletes lista készül. List gombra kattintvamegtekinthető.

Exit gomb hatására kilép az ablakból.

XML-es formátumok manuális tesztje

A Forrás programok által használható XML formátumok egyedi vizsgálata kezdeményezhető amenüpont kiválasztásakor.

http://12.345.67.89:1000/subscribe/api/


188


Alapértelmezetten az SPC alkönyvtár kerül kitallózásra, de módosítható. Az XML fájl kiválasztva,Megnyitás gombra kattintva indul a vizsgálat. A fájl vizsgálat eredményéről részletes lista készül.List gombra kattintva megtekinthető.

Exit gomb hatására kilép az ablakból.

XML-es statisztika mentés

A Forrás programok által használt XML fájlok statisztikája.

Indításkor megerősítendő kérdést tesz fel:

Nem hatására a program "Megszakítás a felhasználó kérésére!" üzenetet küld, majd OK hatásárakilép a funkcióból.

Igen válasz hatására indul a statisztika, a futás az ablakban nyomon követhető:


189


Az elkészült statisztikát XML formátumban az LST alkönyvtárban tárolja el.

E-mail gomb hatására felajánlja a használt levelező rendszerrel az eredmény elküldését e-mail-ben a Bizonylati katalógus üzemeltetőinek.

Csatolt dokumentumok

Feladata a Forrás rendszerben rögzített egyed azonosítókhoz (bizonylatszám, szerződésszám,cikkszám, stb.) kapcsolható dokumentumok paraméterezése, illetve a csatolt dokumentumokkezelése.


190


Például egy kimenőszámlához kapcsolni lehet:§ egy meghatározott alkönyvtárban tárolt Excel formátumú kalkulációt,§ valamely dokumentumtárban tárolt szerződést,§ akár egy meghatározott alkönyvtárban tárolt Word formátumú átvételi jegyzőkönyvet,§ szabad szöveges megjegyzést, stb.

Kétféle csatolási módszer alkalmazható:

1. Klasszikus, fájl rendszerből történő csatolás.Ehhez előzetesen a Dokumentum jellegek és Dokumentum formátumok nyilvántartásokatszükséges, illetve az Elérési útvonalak nyilvántartást lehet és ajánlott paraméterezni.

2. Egyéb külső dokumentum tárakból, illetve egyéb szolgáltatások alkalmazásával történőcsatolás.

Csak akkor alkalmazható, ha a működéshez szükséges komponensek (doclibcs.dll/pdb, egyéb)telepítve vannak és a Forrásban be van paraméterezve a Dokumentum források nyilvántartásitábla.

Mindkét lehetőség minden Forrás modulban elérhető és a két módszer nem zárja ki egymást. Acsatolás kezdeményezésekor, ha van beállítva Dokumentum források paraméterezés, akkor akezelő felületen eldönthető, hogy melyiket módszert alkalmazzuk, illetve a módszernekmegfelelően jelennek meg a használható funkciók.

Az egyéb dokumentum források használatához szükséges új menüpontok nyilvántartásitábláinak helyes paraméterezése, valamint a szükséges komponensektelepítése/ellenőrzése a GriffSoft Zrt. közreműködését igényli!

Iratkezelő vezérlések

Csak akkor kell az alábbi menüpontokat használni, ha a Dokumentum források menüpontbandefiniálásra került külső dokumentumforrás, amellyel az Általános Dokumentumkezelő interfészen(doclibcs.dll) keresztül kell kapcsolódni. Például: EKEIDR iratkezelő kapcsolat.


Iratkezelés események

Technikai esemény leíró tábla. Itt állíthatók össze az egyes iratkezelési eseményekhez az előreBekérendő mező definíciókban definiált mezők.Javasolt munkakör: Adminisztrátor.

202 201

203

205

205

205


191


Bekérendő mező definíciók

Technikai mezőleírások helye, amelyek az interfész programok bekérő képernyőinekkigenerálásához szükséges mező leírások adhatók meg ebben a menüpontban.Javasolt munkakör: Adminisztrátori.

Iratkezelés vezérlés

Iratkezelő rendszerhez kapcsolódó dokumentumkezelési és iratkezelési események éseseményláncok paraméterezhetők fel ezen a funkción keresztül.Vezérlés 3 szinten valósul meg: fej, tétel és mező.

Fej szintű karbantartó felület


192


IK Vezérlési fej karbantartón keresztül eltéríthetők az egyes vezérlések a következőtulajdonságokra:

- Dokumentum forrása- Dokumentum típusa/jellege (0 - bármely jellegre illeszkedik)- Táblakapcsolat (Csatolás helyét jelző tábla/view)- Bizonylat típusa (amelyik táblán értelmezhető, vagy LIKE-sztring alakban csoportosan is

megadható)- Munkakör- Prioritás: ha a fenti adatokra nem egyedi egy vezérlés, akkor a Prioritással lehet szabályozni,

hogy melyik kerüljön alkalmazásra!

Tétel szintű karbantartó felület

A vezérlési fejekhez tételekként az előre az Iratkezelési események menüpontban definiáltiratkezelési eseményeket lehet felrögzíteni.Az események alap mezőkészletét a program betölti az esemény felvételekor.Mező szintű karbantartó felület

A mezőszintű karbantartó felületen az események egyes mezőihez Alapértelmezett értékeketlehet megadni.


193


Azoknál a mezőknél, ahol a Mező adatoknál az Auto.inicializálás I - Igen, ott a mező értéke aBekérendő mező definíciók menüpontban meghatározott tábla mezőjében szereplő értékkel kerülfeltöltésre az IK Vezérlési táblákat használó interfész programok futása közben.

Iratkategória-dok.jelleg összerendelés

Technikai összerendelő tábla. A Forrás Dokumentum jellegei a külső iratkezelő rendszerbendefiniált típusokkal/kategóriákkal kerülnek összerendelésre.Javasolt munkakör: Adminisztrátori.

Klasszikus dokumentum csatolás a Forrás modulokban

Feladata különböző formátumú dokumentumok csatolása a fájl rendszerből és annak megjelenítésea tábla adott elemeihez.

A működés paraméterezése az Ügyviteli szerviz.NET modulban [fornet.fap] történik, adokumentum csatolási lehetőség pedig azokban a modulokban működik, ahol a navigáció vagy

karbantartó Egyebek menüjében a Dokumentumtár/Dokumentum kezelés menüpont illetve a ikon aktív.

Csatolás kezdeményezése a karbantartókban, a kiválasztott egyeden, az Egyebek > Dokumentum

kezelés menüpontban vagy ikonnal lehetséges. Feltétele, hogy az adott karbantartóbankiválasztott egyednek ne legyen összetett karakteres kulcsa, azaz például kimenő számla fejhezcsatolható dokumentum, számla sorhoz azonban már nem.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg:


194


A kezelő felület felépítése

MENÜSOR

KilépésKilépés a dokumentum csatolás ablakból.

Vissza az alaphivatkozásraA Csatolt dokumentumok kezdő ablakba navigál vissza.

Fa megjelenítésHárom állású kapcsoló a fa kontroll megjelenítési módjához:

1. Ikonsor alatt vízszintesen2. Ikonsor alatt bal oldalon függőlegesen3. Nem jelenik meg

Nyomógomb szöveg váltásHárom állású kapcsoló a nyomógombok megjelenítési módjához:

1. Nem jelenik meg a szöveges felirat alatta2. Megjelenik a szöveges felirat alatta, a nyomógombok egymáshoz közel helyezkednek el3. Megjelenik a szöveges felirat alatta, a nyomógombok egymástól távolabb helyezkednek

el

Temporary könyvtár megnyitásaA Forrásban beállított Munka állományok útvonalának tartalmát mutatja meg Fájlkezelővel.

Temporary könyvtár tartalmának törlése


195


A Forrásban beállított Munka állományok útvonalra beállított mappában lévő fájlokat törli. A mappában lévő alkönyvtárakat nem törli a funkció vagyis használható az eddig megszokott,például a Pénzügyi modul ÁFA import állományainak tárolására továbbra is, ha eddig is ez volt atárolási helye.

Dokumentumok listájaNyomtatható Forrás lista (*.lst) formájában a képernyőn megjeleníti a csatolt dokumentumokat.Minta lista:

Kiválasztott dokumentumra hivatkozó egyedekSzabad szövegre indítás esetén a program "A szabad szövegre más nem tud hivatkozni!" üzenetetküld.Fájl csatolások esetén a pozicionált soron csatolt dokumentumhoz tartozó egyedeket (vagyisamihez ugyanez a csatolmány hozzá van csatolva) jeleníti meg.Minta példa, a kiválasztott dokumentum az ablakban megjelenő 2 db pénzügyi bizonylatokhoz vancsatolva:

Dokumentum küldése levélbenA pozicionált csatolt dokumentum e-mail csatolmányként küldési lehetősége. Az e-mail Tárgymezőjébe feltölti a Megnevezés oszlop adatát és mellékletként csatolja a hivatkozottdokumentumot vagy szabad szöveges formátum esetén egy automatikus sorszámmal ellátott txtfájlban az eltárolt szöveget.

Dokumentum letöltéseA pozicionált csatolt dokumentum letöltési lehetősége egy tetszőleges, tallózással kiválaszthatóútvonalra.


196


Lapolvasó indításaAkkor használható, ha van telepített lapolvasó. Ha nincs, a program "Nincs elérhető lapolvasó!" üzenetet küld.

Beállítások törlése"Törli a dokumentumcsatolás képernyő mentett beállításait?" megerősítendő kérdésre adott Igenválasz esetén végrehajtja a törlést: "Beállítások törölve, következő indításnál alaphelyzettelindul".

Egyéb beállításokÚj dosszié nevének sablonja: a mezőben a külső dokumentumtár alkalmazása eseténparaméterezhető az új dossziék nevének sablonja. A használható változók a képernyőnmegjelenítésre kerülnek segítségként a paraméterezéshez. Szeparáló karakter: "/". Minta: %OWNERID% / %TABLEID%. Mentés hatására érvényesül.Engedélyezett file csatolási útvonalak: klasszikus dokumentum csatolás esetén itt ellenőrizhetőkaz Ügyviteli szerviz modulban az Elérési útvonalak menüpontban megadott (engedélyezett) fájlcsatolási útvonalak. Csak megtekintésre jelenik meg, itt nem módosítható: "Az engedélyezettútvonalak karbantartása az ügyviteli szervíz modulban lehetséges!".

DebugFejlesztői eszköz.

ADATTÁBLA

Az oszlopfejlécen egér jobb klikk menüben kijelölhetők az ablakban megjelenítendő oszlopok,kivétel a Megnevezés (mindig megjelenő) oszlop:

Az oszlopok szélessége méretezhető, az aktuális beállítás felhasználónként automatikusanmentésre kerül és minden további használatkor érvényesül.Az ablak a kiválasztott oszlopokhoz méretezhető, az aktuális beállítás felhasználónkéntautomatikusan mentésre kerül és minden további használatkor érvényesül.


197


A megjelenített oszlopok adatai az egér jobb klikk menü Másolás funkciójával vágólaprahelyezhetők.

DOKUMENTUM CSATOLÁS LÉPÉSEI

File csatolás

1. Dokumentum jelleg kiválasztása, majd Ok gomb.A jellegeket az Ügyviteli szerviz modul > Csatolt dokumentumok > Dokumentum jellegekmenüpontban kell előzetesen feltölteni.

2. Dokumentum formátum kiválasztása, majd Ok gomb.A formátumokat az Ügyviteli szerviz modul > Csatolt dokumentumok > Dokumentum formátumokmenüpontban kell előzetesen feltölteni.

3. A kiválasztott jellegnek megfelelő fájl tallózása vagy Szabad szöveges formátum esetén azablak szöveges feltöltése és Intézkedés dátuma megadása. Ok hatására a hivatkozás megjelenikaz ablakban:

Hivatkozás

Hivatkozási lehetőség egy másik entitáshoz már hozzárendelt dokumentumra. Például rögzítünkegy szállítói számlát és csatoljuk hozzá a számla képét. Ugyanakkor van a számla fölött egyszerződés és ahhoz is vannak dokumentumok csatolva. A Visszahivatkozás lehetőséggel ezeketnem kell a számlához is újra csatolni, csak hivatkozni arra, ami az adott szerződéshez márcsatolva van.

Indításkor bekér egy Adattábla és Egyed azonosító adatot:


198


OK hatására megerősítendő kérdést tesz fel:

Igen hatására a pozicionált egyedhez (amelyik tételen áll a karbantartó), csatolja a Referenciacsatolása adatbekérő ablakban megadott Adattábla Egyed azonosító tételét. A dokumentumhoztartozó többi adatot nem kell megadni, mert az "öröklődik" az eredetiről.

A Megnevezés oszlopban a hivatkozások egyértelmű jelölést kapnak:


199


A kijelölt HIVATKOZÁS sorokon a ikonon dupla egérkattintásra vagy a Megmutat gombhatására egy új ablakban megjeleníti a másik entitás hivatkozásait:

A Hivatkozás ablakban csak a Megmutat (a pozicionált egyedet) és a Kilépés (acsatolás ablakból) gomb aktív. A menüsor aktív ikonjai használhatók.

Visszalépési lehetőségek a hivatkozás ablakból:

· menüsoron ikon

· <<< jelölésű hivatkozás soron a ikon (dupla egérkattintás)

· Megmutat gomb

Csatolás törléseA pozicionált csatoláson vagy hivatkozáson indítva, "Valóban törölni akarja a csatolást?"megerősítendő kérdésre adott Igen válasz hatására a dokumentum csatolást vagy hivatkozásttörli. Csatolt HIVATKOZÁS törölhető, de HIVATKOZÁS ablakban megjelenő csatolmányokon afunkció nem aktív. Nem hatására nem történik törlés.

InfoA pozicionált csatoláson vagy hivatkozáson indítva megjeleníti annak információs adatait aCsatolás info ablakban. Tartalma másolható (Ctrl C) vagy a Nyomtatás funkcióval kinyomtatható.Minta:


200


Megmutat

Funkciója kettős, attól függően, hogy eredeti csatolt dokumentumot jelöltünk ki vagyhivatkozást:

· Eredeti csatolás esetén a formátumot kezelő Windows alap program vagy az egyedidokutár hívásba beírt program kerül aktivizálásra. Kizárólag olyan csatolt dokumentumottudunk megjeleníteni, amely olyan hálózati elemen van, amelyhez egyébként is vanjogosultságunk! A csatolt dokumentum nem másolódik be semmilyen adattárba, az eredetitárolási helyén marad. Azaz a saját gépünkről csatolt dokumentumokat csak az a Forrásfelhasználó tudja kezelni, aki számára ezt megosztással lehetővé tettük. Ha egy Szabadszövegen állunk, akkor megmutatja az bejegyzést, ha nem Szabad szöveg, akkor megnyitjaa megfelelő dokumentumot.

· Hivatkozás esetén navigál a hivatkozott egyed csatolásaihoz és vissza.

Kilépés hatására a kilép a Dokumentum kezelő ablakból.


201


Dokumentum formátumok

Feladata a csatolható dokumentumok formátumainak nyilvántartása.

Dokumentum formátumok [linkedform] felépítése

Dokumentum formátum azonosító - f_docformA csatolható dokumentum formátumának tetszőleges megnevezése. Például: EXCEL, DOC TXT,KÉP, HTML, PDF, stb.

Szabad szöveg ? - f_szabadÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek.I - Igen hatására nem dokumentumot csatolunk, hanem egy szöveges ablakba írjuk be a szabadszöveges feljegyzést. Ezzel tudunk definiálni egy olyan dokumentum formátumot, amihez nem egytényleges dokumentum fog tartozni, hanem csak egy szabad szöveget írhatunk be. Egyfajtaintézkedés jegyzéket hozhatunk létre.

Windows társítás ? - f_associatÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek.I - Igen értéke esetén a csatolt dokumentum megjelenítése a Windows környezetben telepítettfelhasználói alapprogrammal történik. N - Nem értéke esetén a csatolt dokumentum megjelenítéseegyedi programmal történik, melynek felhívását a dokutár hívási program adatmezőbendefiniálhatjuk.

File maszk (pl. *.doc,*.rtf) - f_extensA dokumentum file formátumainak (kiterjesztéseinek) felsorolása. Például: *.doc, *.xls, stb.

Dokutár megjelenítő program - f_docuprgAmennyiben nem Windows alapértelmezésű programokkal akarjuk a csatolt dokumentumotmegjeleníteni, itt adhatjuk meg az egyedi programot ill. felhívását.

Dokutár kereső program - f_docusrc


202


A dokumentum kezelő lekérdező felületét hívja, ami sikeres keresés/választás esetén visszaadja a"dokumentum hivatkozási azonosítót".

Dokumentum jellegek

Feladata a csatolható dokumentumok logikai azonosítójának nyilvántartása, valamint aköveteléskezelési események automatikus státuszállításának paraméterezése.

Rögzíteni kell minden olyan logikai csoportosítást, bizonylattípust, amelynek csatolását alkalmaznikívánjuk. Például számla, fotó a dolgozóról, fotó a partnerről, jegyzőkönyv, stb.

Dokumentum jellege [linkedtype] tábla felépítése

Dokumentum jellege - f_doctypeA csatolható dokumentum vagy követeléskezelési státusz tetszőleges megnevezése (példáulszámla, szerződés, jegyzőkönyv, behajtás, stb.).Fix kód, amelyet a program kezel: KÉZHEZVÉTFHI. A Pénzügyi modul VEVŐ számláiban akézhezvételtől számított fizetési határidő kezelésére szolgáló kód. A témáról bővebben a Pénzügyimodul dokumentációban.

Követeléskezelési esemény? - f_kovkezÉrtékei I - Igen vagy N - Nem lehetnek.

Igazolás jelző - f_igjelA mező akkor látható, ha a penkbs – Használja-e a követelések behajtási státuszait?rendszerparaméter értéke Használja.A Követelés kezelési esemény? mező I - Igen értéke esetén karbantartható. Itt adható meg,hogy az adott dokumentum jelleggel minősített dokumentum csatolásával, az érintett számlaIgazolásjelzőjébe milyen behajtási státusz kerüljön:

1 - 1. fizetési felszólítás2 - 2. fizetési felszólítás


203


3 - 3. fizetési felszólítás4 - Ügyvédnek átadva felszólításra5 - 1. ügyvédi felszólítás6 - 2. ügyvédi felszólítás7 - Behajtásra átadva külsőnek8 - Csődeljárás megindítva

Ha az adott bejegyzés jellege követeléskezelési esemény és ki van töltve az Igazolás jelző mező,Fizetési felszólítás bizonylat zárásakor a pénzügyi bizonylatban az igazolásjelzőt állítjuk erreaz értékre.

Megjegyzés - f_mgjTetszőleges felhasználásra.

Forrás dokumentumtárban - f_fwdbenÉrtékei I - Igen vagy N - Nem (= üres) lehetnek.Akkor kell I - Igen értékre állítani, ha a felhasználónál be van üzemelve a Forrás Workflow ésDokumentumtár nevű modul. Ekkor ebben a dokumentumtárban kerül eltárolásra a csatoltdokumentum.Ahol nincs használatban ez a modul, ott N - Nem értékre kell állítani, mert a modul hiánya miattprogramhibát produkál a dokumentum csatolás funkció.

Elérési útvonalak

A dokumentum csatoláskor hivatkozott meghajtók, könyvtárak elérésének korlátozására szolgál.Célja és javasolt működési módja is a helyi meghajtókról történő csatolás tiltása.

a) Ha nincs benne tétel, akkor bárhonnan csatolható dokumentum. b) Ha van benne akár egyetlen tétel is, akkor a csatolás kezdeményezésekor kiválasztottcsatolandó fájl elérési útvonalának úgy kell kezdődnie, hogy megegyezzen valamelyikengedélyezett csatolás útvonal kezdettel, különben a csatolás végrehajtásakor "Nemengedélyezett elérési útvonal!" üzenetet küld a program és a csatolás nem hajtható végre.

Ez a korlátozás csak fájl rendszerből történő csatolásnál értelmezhető. ( A dokumentumtárakban nincs ilyen jellegű útvonal adat. )

Navigáció:


204


Karbantartó:

Engedélyezett hivatkozási útvonalak [linkeddocpaths] tábla felépítése

idKépernyőn nem látható egyedi azonosító mező.

Elérési útvonal kezdete - enabledpathEbben a mezőben lehet megadni az elérési útvonalat vagy annak kezdetét. Megadható egymeghajtó vagy konkrét mappa is. A megadott útvonal vagy útvonal kezdet alapján, tehát onnanés azok almappáiból is engedélyezett a csatolás. Minden egyéb útvonalról tiltott a csatolás.


205


Dokumentum források

A nyilvántartásba az egyéb külső dokumentum tárakat (webszervizeket, egyéb szolgáltatásokat)lehet paraméterezni, ahonnan/ahová a dokumentum csatolás funkción keresztül alkalmazzuk aszükséges dokumentációk kezelését. A nyilvántartás paraméterezésével a dokumentum csatoláskezelő képernyőjén több funkció jelenik meg, mint a klasszikus fájl rendszeres csatolásnál és ahasznált dokumentumtár típusához igazodva aktívak. A Forrás klasszikus, fájl rendszerből történőcsatolás használatához a tábla feltöltése nem szükséges.


Navigáció:

Karbantartó:

Dokumentum források [linkeddocsrc] tábla felépítése


206


Megnevezés - f_docsrcnameAdatforrás tetszőleges megnevezése.

Dokumentum forrás azonosító - f_docsrcidAutomatikusan adott folyamatos sorszám (identity). Az adatforrást azonosítja, a csatolt dokumentumok (linkeddoc) tábla azonos nevű mezőjénekkódtörzse.

Dokutár típus - f_docsrctypeDokumentum tár típusa. Ez azonosítja az illesztett dokumentumtár fajtáját. Csak olyan kód lehetbenne, amelyhez lett interfész fejlesztve.Ezek jelenleg:

· FWD (A Forrás Workflow és dokutár modul)· EKEIDR (Az EKEIDR rendszer interfésze)

Dok.csat adatmező - f_linkfieldA csatolt dokumentumik (linkeddoc) tábla azon adatmezőjének neve, amelyben a külsődokumentumtár dokumentumának azonosítója letárolásra kerül. Minden eddig megvalósítottinterfész típus esetében: "f_doclibidc".

Paraméterek - f_descriptionAz adott dokumentumtár eléréséhez szükséges leíró adatok helye.FWD dokutár esetében: dbname=fwddb..;maxfound=1000A dbname= paraméterben kell megadni az FWD dokumentumtárat tartalmazó adatbázis nevét. Amaxfound= paraméterben a visszaadott találatok maximális számát. Ez azért szükséges, mertdokumentum keresésekor elképzelhető, hogy - kevés keresési feltétel megadása esetén – túl sok(akár több millió) dokumentum felel meg a feltételeknek, ennek szervizeken keresztüli áttöltése túlsokáig tartana. Ilyenkor a felhasználó kap üzenetet, hogy például: a feltételeknek 56000dokumentum felel meg, ebből meg lesz jelenítve 1000, ha nem találja a keresett dokumentumot,szűkítse a keresési feltételeket.

Alapértelmezett - f_defaultÉrtéke: 0/1. Amennyiben több dokumentumtár is definiálva van a rendszerben, akkor akezelőfelületen, ha nincs kijelölve aktív dokumentumtár, alapértelmezettként az itt 1 értékkelmegjelölt dokumentumtárat kínálja fel választásra a program.

Paraméterezési minták:

Dokumentum forrásazonosító

Megnevezés Dokutár típusa Dok.csatadatmező

Paraméterek Default

1 FWD - teszt FWD f_doclibidc dbname=fwdtest..;maxfound=1000

0

2 FWD - éles FWD f_doclibidc dbname=fwd..;maxfound=500 1

3 Poszeidon EKEIDR f_doclibidc url=https://www.ekeidr.hu/ceg 0

Csatolt dokumentumok

Feladata a csatolt dokumentumok és jellemzőik nyilvántartása.


207


Az általános karbantartó funkciókkal megtekinthetjük, módosíthatjuk a csatolt dokumentumainkjellemzőit, illetve új csatolásokat hozhatunk létre, direkt módon.

Csatolt dokumentumok hivatkozásai [linkeddoc] tábla felépítése

Táblakapcsolat - f_tableidA tábla azonosítója, amelynek eleméhez csatoltuk a dokumentumot (például fldhely - Feldolgozásihely).

Azonosító - f_docidNumerikus érték, a csatolás egyedi azonosítója, a program adja automatikusan.

Egyedazonosító - f_owneridA tábla elemének egyedi azonosítója (például egy konkrét bizonylatszám, cikkszám, partnerkód,stb.).

Dokumentum formátum - f_docform

LINKEDFORM törzskapcsolatA csatolt dokumentum formátuma.

Dokumentum jellege - f_doctype

LINKEDTYPE törzskapcsolatA csatolt dokumentum jellege.

Bejegyzés dátuma - f_datumA program letárolja a bejegyzéskor az aktuális dátumot. Nem módosítható.

Bejegyző felhasználó - useridA program letárolja a bejegyzéskor az bejegyzést rögzítő felhasználót. Nem módosítható.

Hivatkozott dokumentum - f_filenameWindows társítás esetén a csatolt dokumentum elérési útvonala és fájlneve ill. dokutáriktatószáma.

Hivatkozott tábla - f_lnktbl


208


A modulokban a dokumentum kezelésnél éppen aktuális egyedhez (amelyik tételen áll akarbantartó), csatolt megadott táblaazonosító. Annak a táblának az azonosítója amelyben lévőbizonylatnak a dokumentációját kapcsoltuk az egyedi azonosítójú bizonylathoz.

Hivatkozott azonosító - f_lnkidA modulokban a dokumentum kezelésnél éppen aktuális egyedhez (amelyik tételen áll akarbantartó), csatolt megadott Egyedazonosító.

Hivatkozott összeg - f_lnkosszegA Pénzügyi modul > Vevő > Követeléskezelés kimutatása menüpont használja, az Egyéb összegoszlop adataihoz.

Intézkedés/Esemény dátuma - f_intdateMódosítható dátum, ami az intézkedésnek a tényleges dátuma, és nem a rögzítés dátuma.Alapértelmezésben a mai nap.

Szöveg - f_textTetszőleges szövegnek.

Dokumentumok kezelése

Feladata a csatolt dokumentumok kezelése a megfelelő adattáblák egyedein keresztül.

F2 billentyű/ikon segítségével kiválasztani az Adattábla és az Egyed azonosító adatokat. Azkiválasztott adattábla megnevezése információként megjelenik a mező alatt. Működése nemváltozott, OK hatására megjeleníti a dokumentum kezelő ablakot a kiválasztott adattáblakiválasztott egyedéhez. Mégsem hatására kilép.

A funkciók itt is ugyanúgy használhatók, mint a karbantartókban történő dokumentum kezelésnél.Bővebben a Klasszikus dokumentum csatolás a Forrás modulokban részben.193

forrás.net | Ügyviteli szerviz modul [fornet.fap]site.nive.hu/letoltes/szc/fornet.pdf · © 2020...

Documents