CONTOH PROGRAM

· TABEL INPUT DATA AWAL

Berikut ini merupakan tabel yang disediakan pada program ini untuk asumsi membangun suatu Usaha Manufaktur. Asumsi adalah cell berwarna kuning dengan tulisan (font) merah.

BULAN DAN TAHUN

Ekuitas

· TABEL PRODUKSI

Pada kategori ini berisi tabel-tabel yang berisi asumsi guna berhubungan dengan data proses produksi :

· TABEL INPUT PENJUALAN

Berikut ini merupakan tabel yang disediakan pada program ini untuk asumsi pada penjualan barang dagang yang telah di proses. Asumsi adalah cell berwarna kuning dengan tulisan (font) merah.

GRAFIK PENJUALAN

· TABEL INPUT ADMINISTRASI

Berikut ini merupakan tabel yang disediakan pada program ini untuk asumsi pada seluruh kegiatan administrasi pada usaha ini. Asumsi adalah cell berwarna kuning dengan tulisan (font) merah.

· TABEL HASIL LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini merupakan tabel yang disediakan pada program ini adalah hasil laporan keuangan berdasarkan data yang telah di input pada tabel-tabel yang disediakan sebelumnya pada usaha ini.

~Selesai~

HARTA TETAP DAN UMUR EKONOMIS

Nilai AwalAkum. PenystNilai BukuUmur Ek.

(Rp)(Rp)(Rp)(TAHUN)

100Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

200Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

300Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

400Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

500Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

600Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

700Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

800Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

900Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

1000Umur Ekonomis dihitung terhadap nilai buku

TOTAL000

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

0

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

No.KeteranganUraian

Keterangan

ASET DALAM KONSTRUKSI

Nilai AwalUmur Ek.

(Rp)(TAHUN)

1Tanah0

2Bangunan0

3Mesin-mesin dan peralatan0

4Tanki0

5Peralatan Pabrik0

6Alat berat0

7Peralatan Kantor0

8Kendaraan0

9Furniture0

10Water treatment0

TOTAL0

Tanah

No.Uraian(RP)

1Blok M

2Kelapa Gading

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Bangunan

No.Uraian(RP)

1Blok M

2Kelapa Gading

3Sunter Mall

4Citos

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Mesin-mesin dan peralatan

No.Uraian(RP)

1Kijang

2Sedan

3Sepeda motor

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Tanki

No.Uraian(RP)

1Furniture

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Peralatan Pabrik

No.Uraian(RP)

1Perlatan toko

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Alat berat

No.Uraian(RP)

1Perlatan kantor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Peralatan Kantor

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Kendaraan

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Furniture

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Water treatment

No.Uraian(RP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

KeteranganUraianNo.

Keterangan

Keterangan

Keterangan

DAFTAR HARTA LANCAR (KECUALI INVENTORY DAN KAS)

No.Uraian(Rp)

1Piutang Usaha0

2Piutang Ragu-ragu0

3Piutang Karyawan0

4Piutang Hubungan Istimewa0

5Piutang lain-lain0

6Uang muka yang dibayarkan (DP)0

7Harta lancar lain-lain0

8A0

9B0

10C0

TOTAL0

Piutang Usaha

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Piutang Ragu-ragu

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Piutang Karyawan

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Piutang Hubungan Istimewa

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Piutang lain-lain

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Uang muka yang dibayarkan (DP)

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Harta lancar lain-lain

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

PERSEDIAAN BARANG JADI

PersediaanPers. AwalPersediaanHarga/Unit

(Unit)(Rp)(Hari)(Rp)

1AAAUnit0

2BBBUnit0

3CCCUnit0

4DDDUnit0

5EEEUnit0

TOTAL0

SatuanNama Barang No.

PERSEDIAAN BAHAN DALAM PROSES

Pers. AwalPersediaan

(Rp)(Hari)

1AAA

2BBB

3CCC

4DDD

5EEE

TOTAL0

Nama Barang No.

PERSEDIAAN BAHAN BAKU

PersediaanHarga/Unit

AAABBBCCCDDDEEE(Hari)(Rp)

1AUnit0

2Bbuah0

3Cliter0

4DKg0

5Ebuah0

6Funit0

7GKg0

8HLiter0

9IUnit0

10Jbuah0

11Kliter0

12LKg0

13Mbuah0

14NNunit0

15OKg0

16PLiter0

17QUnit0

18Rbuah0

19Sliter0

20TTKg0

21UUbuah0

22VVunit0

23WWKg0

24XXLiter0

25ZZUnit0

TOTAL0

Persediaan (Unit)

(Rp)SatuanNama Barang No.

SUPPLIES (SPAREPARTS, BAHAN BAKAR, DLL)

Pers. Awal

(Rp)

1Bahan Bakar

2Pelumas

3Spareparts

4

5

6

7

8

9

10

Total0

KeteranganUraianNo.

SEWA DIBAYAR DI MUKA

Nilai Buku SewaJk Waktu Sewa

(Rp)(Tahun)

1Sewa Ruangandi Blok M

2Sewa KendaraanAstra

3

4

5

6

7

8

9

10

0

KeteranganUraianNo.

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA

Nilai Buku Jk. Waktu

(Rp)(Tahun)

1JasindoAsuransi Kebakaran

2

3

4

5

0

Keterangan UraianNo.

HARTA - LAIN-LAIN

Nilai PerolehanAkum. AmortisasiNilai BukuUmur Ek.

(Rp)(Rp)(Rp)(Tahun)

1Biaya Pendirian0Umur Ek. dihitung terhadap nilai buku

20Umur Ek. dihitung terhadap nilai buku

30Umur Ek. dihitung terhadap nilai buku

40Umur Ek. dihitung terhadap nilai buku

50Umur Ek. dihitung terhadap nilai buku

TOTAL000

KeteranganUraianNo.

DAFTAR UTANG LANCAR

NO.URAIANJUMLAH

1Utang Usaha0

2Utang Bunga0

3Utang Pajak0

4Biaya ymh dibayar0

5Utang Hubungan Istimewa0

6Utang Lain-lain0

7Uang muka yang diterima0

8A0

9B 0

10C0

TOTAL0

Utang Usaha

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1PT AAA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Utang Bunga

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Utang Pajak

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Biaya ymh dibayar

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Utang Hubungan Istimewa

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Utang Lain-lain

NO.URAIANJUMLAHKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

Uang muka yang diterima

No.Uraian(Rp)Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL0

UTANG BANK JANGKA PENDEK

No.UraianKeterangan

1BANK MANDIRI

Pinjaman Pokok (Rp)

Tingkat Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)10 atau 1. (0 = tanpa cicilan.1 = dicicil )

Diperpanjang? (No=0, Yes=1)

Perpanjangan berapa bulan?

Biaya Provisi (%)

2BANK BNI

Pinjaman Pokok (Rp)

Tingkat Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)00 atau 1. (0 = tanpa cicilan.1 = dicicil )

Diperpanjang? (No=0, Yes=1)

Perpanjangan berapa bulan?

Biaya Provisi (%)

3BANK BCA

Pinjaman Pokok (Rp)

Tingkat Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)00 atau 1. (0 = tanpa cicilan.1 = dicicil )

Diperpanjang? (No=0, Yes=1)

Perpanjangan berapa bulan?

Biaya Provisi (%)

4UTANG JANGKA PENDEK (BARU)

Tingkat Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)1

Biaya Provisi (%)

Total Pinjaman Pokok (Rp)0

UTANG BANK JANGKA PANJANG

No.UraianKeterangan

1BANK MANDIRI

Pinjaman Pokok (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Lunas tahun ini pada bulan?Jika tahun ini adalah tahun terakhir

2BANK BNI

Pinjaman Pokok (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Lunas tahun ini pada bulan?Jika tahun ini adalah tahun terakhir

3BANK BCA

Pinjaman Pokok (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Lunas tahun ini pada bulan?Jika tahun ini adalah tahun terakhir

4UTANG JANGKA PANJANG (BARU)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Biaya Provisi (%)

Total Pinjaman Pokok (Rp)0

UTANG LEASING

No.UraianKeterangan

1PT. ASTRA FINANCE

Pokok Pinjaman (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Lunas tahun ini bulan?Jika tahun ini adalah tahun terakhir

2PT. ABC

Pokok Pinjaman (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)

Lunas tahun ini bulan?Jika tahun ini adalah tahun terakhir

Total Hutang Leasing (Rp)0

UTANG JANGKA PANJANG LAIN-LAIN

No.URAIANJUMLAHKETERANGAN

Utang pada Pemilik

1Pinjaman Pokok (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)Bila lunas tahun ini, jangka waktu = 1

Lunas tahun ini pada bulan?

2Utang Jangka Panjang Lain-lain

Pinjaman Pokok (Rp)

Biaya Bunga/Tahun (%)

Jangka waktu cicilan (tahun)Bila lunas tahun ini, jangka waktu = 1

Lunas tahun ini pada bulan?

TOTAL0

NERACA AWAL

BALANCE

0

HARTA2015

HARTA LANCAR

Kas dan Bank0

Piutang Usaha0

Piutang Ragu-ragu0

Piutang Karyawan0

Piutang Hubungan Istimewa0

Piutang lain-lain0

Uang muka yang dibayarkan (DP)0

Harta lancar lain-lain0

A0

B0

C0

Persediaan Bahan Baku0

Persediaan Bahan Dalam Proses0

Persediaan Barang Jadi0

Persediaan Supplies0

Sewa Dibayar di Muka0

Asuransi Dibayar di Muka0

Total Harta Lancar0

HARTA TETAP

Total Nilai Perolehan0

-/- Akumulasi Penyusutan0

Jumlah Harta Tetap (Net)0

Aset dalam konstruksi0

HARTA LAIN-LAIN

- Harta Lain-lain0

-/- Akumulasi Amortisasi0

Jumlah Harta Lain-lain (Net)0

TOTAL HARTA0

UTANG DAN MODAL SENDIRI

UTANG LANCAR

Utang Usaha0

Utang Bunga0

Utang Pajak0

Biaya ymh dibayar0

Utang Hubungan Istimewa0

Utang Lain-lain0

Uang muka yang diterima0

A0

B 0

C0

Utang Bank Jangka Pendek0

Total Utang Lancar0

UTANG JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang0

Utang Leasing0

Utang Kepada Pemilik0

Utang Jangka Panjang Lain-lain0

Total Utang Jangka Panjang0

Total Utang0

MODAL SENDIRI

Modal disetor0

Lain-lain0

Laba (rugi) ditahan0

Laba (rugi) tahun berjalan0

Total Modal0

TOTAL UTANG DAN MODAL0

BAHAN BAKU

AAABBBCCCDDDEEE

1AUnitper unit output

2Bbuahper unit output

3Cliterper unit output

4DKgper unit output

5Ebuahper unit output

6Funitper unit output

7GKgper unit output

8HLiterper unit output

9IUnitper unit output

10Jbuahper unit output

11Kliterper unit output

12LKgper unit output

13Mbuahper unit output

14NNunitper unit output

15OKgper unit output

16PLiterper unit output

17QUnitper unit output

18Rbuahper unit output

19Sliterper unit output

20TTKgper unit output

21UUbuahper unit output

22VVunitper unit output

23WWKgper unit output

24XXLiterper unit output

25ZZUnitper unit output

TOTAL

DOSIS

KeteranganSatuanNama Barang No.

Biaya/BulanBiaya/BulanBiaya/BulanBiaya/BulanBiaya/BulanBiaya/BulanKenaikan Biaya (%)

AAABBBCCCDDDEEETOTALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1Operator0

2Supervisor0

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Total0

BIAYA UPAH LANGSUNG

AAA

(DALAM 000)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Operator00000000000000

2Supervisor00000000000000

3000000000000000

4000000000000000

5000000000000000

6000000000000000

7000000000000000

8000000000000000

9000000000000000

10000000000000000

11000000000000000

12000000000000000

13000000000000000

14000000000000000

15000000000000000

Total00000000000000

URAIANNO.

OVERHEAD PABRIK

Biaya/BulanKenaikan Biaya (%)

NO.URAIAN(Rp)JANPEBMARAPRMAYJUNJUL

1Gaji

2Biaya Transportasi

3Biaya Komunikasi

4Biaya Perawatan

5Biaya Listrik

6Biaya Air

7Biaya Administrasi

8Biaya Bahan Bakar

9Biaya Perjalanan Dinas

10Biaya Makan Karyawan

11Biaya Entertainment

12Biaya Sumbangan/Iuran

13Biaya Kebersihan

14Biaya Kemanan

15Biaya Lain-lain

Total0

OVERHEAD PABRIK

(DALAM 000)

NO.JANPEBMARAPRMAYJUNJUL

1Gaji0000000

2Biaya Transportasi0000000

3Biaya Komunikasi0000000

4Biaya Perawatan0000000

5Biaya Listrik0000000

6Biaya Air0000000

7Biaya Administrasi0000000

8Biaya Bahan Bakar0000000

9Biaya Perjalanan Dinas0000000

10Biaya Makan Karyawan0000000

11Biaya Entertainment0000000

12Biaya Sumbangan/Iuran0000000

13Biaya Kebersihan0000000

14Biaya Kemanan0000000

15Biaya Lain-lain0000000

Total0000000

16Biaya Asuransi0000000

17Biaya Sewa0000000

18Supplies0000000

Jumlah Biaya Administrasi & Umum0000000

Biaya Penyusutan Assets

19Biaya Penyusutan Fixed Assets0000000

20Biaya Amortisasi Praoperasi0000000

Jumlah Biaya Penyusutan/Amortisasi0000000

TOTAL0000000

ALOKASI BIAYA ASURANSI, SEWA, SUPPLIES, DAN PENYUSUTANALOKASI BIAYA OVERHEAD PABRIK

MasukMasukProporsi

NO.URAIANProduksiOperasiTotalNO.URAIAN(%)

(%)(%)(%)1AAA

1Biaya Asuransi0.00%2BBB

2Biaya Sewa0.00%3CCC

3Supplies0.00%4DDD

4Biaya Penyusutan Fixed Assets0.00%5EEE

5Biaya Amortisasi0.00%TOTAL0.00%

ALOKASI BIAYA OVERHEAD PABRIK

(DALAM 000)

NO.JANPEBMARAPRMAYJUNJUL

1AAA0000000

2BBB0000000

3CCC0000000

4DDD0000000

5EEE0000000

TOTAL0000000

ASET DALAM KONSTRUKSI

Nilai Awal

No.Uraian(Rp)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Tanah0

2Bangunan0

3Mesin-mesin dan peralatan0

4Tanki0

5Peralatan Pabrik0

6Alat berat0

7Peralatan Kantor0

8Kendaraan0

9Furniture0

10Water treatment0

TOTAL0000000000000

Kapasitas produksi baru mulai beroperasi0

PRODUKSI TAMBAHAN KAPAISTAS BARU

Kapasitas Baru123456789101112

(Unit)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

AAA0000000000000

BBB0000000000000

CCC0000000000000

DDD0000000000000

EEE0000000000000

TOTAL00000000000000

Table1

ASSET UNDER CONSTRUCTIONTanah

0123456789101112

JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Aset dalam konstruksi00000000000000

Tambahan investasi untuk penyelesaian0000000000000

Waktu penyelesaian0000000000000

Progres Pembangunan 000000000000

Masuk Harta Tetap000000000000

NilaiUmurBiaya123456789101112

PerolehanEkonomisPenyusutanJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Tanah0000000000000

JAN0000000000000000

PEB000000000000000

MAR00000000000000

APR0000000000000

MAY000000000000

JUN00000000000

JUL0000000000

AGT000000000

SEP000 00000

OKT000 0000

NOP000 000

DES000 00

TOTAL000000000000000

Table1

ASSET UNDER CONSTRUCTIONBangunan

0123456789101112

JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Aset dalam konstruksi00000000000000

Tambahan investasi untuk penyelesaian0000000000000

Waktu penyelesaian0000000000000

Progres Pembangunan 000000000000

Masuk Harta Tetap000000000000

NilaiUmurBiaya123456789101112

PerolehanEkonomisPenyusutanJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Bangunan0000000000000

JAN0000000000000000

PEB000000000000000

MAR00000000000000

APR0000000000000

MAY000000000000

JUN00000000000

JUL0000000000

AGT000000000

SEP000 00000

OKT000 0000

NOP000 000

DES000 00

TOTAL000000000000000

TAMBAHAN DANA BARU UNTUK PENYELESAIAN PEMBANGUNAN

PRODUK

KAPASITAS PRODUKSI MAKSIMAL (UNIT)

Pers. AwalPers. Akhir

No.Uraian(Rp)(Hari)JANPEBMARAPRMAYJUN

1AAA0000000

2BBB0000000

3CCC0000000

4DDD0000000

5EEE0000000

TOTAL000000

KAPASITAS PRODUKSI AKTUAL (UNIT)

Utilisasi Kapasitas

No.UraianMaksimumJANPEBMARAPRMAYJUN

1AAA000000

2BBB000000

3CCC000000

4DDD000000

5EEE000000

TOTAL000000

TAMBAHAN KAPASITAS PRODUKSI BARU (UNIT)

Utilisasi Kapasitas

No.UraianMaksimumJANPEBMARAPRMAYJUN

1AAA000000

2BBB000000

3CCC000000

4DDD000000

5EEE000000

TOTAL000000

KAPASITAS PRODUKSI AKTUAL (UNIT)

No.UraianJANPEBMARAPRMAYJUN

1AAA000000

2BBB000000

3CCC000000

4DDD000000

5EEE000000

TOTAL000000

RENCANA PENJUALAN0

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1AAA00000000

2BBB00000000

3CCC00000000

4DDD00000000

5EEE00000000

PERSEDIAAN AWAL (UNIT)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1AAA00000000

2BBB00000000

3CCC00000000

4DDD00000000

5EEE00000000

RENCANA PRODUKSI (UNIT)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1AAA00000000

2BBB00000000

3CCC00000000

4DDD00000000

5EEE00000000

PERSEDIAAN AKHIR (UNIT)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1AAA00000000

2BBB00000000

3CCC00000000

4DDD00000000

5EEE00000000

RENCANA PENJUALAN (UNIT)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

1AAA00000000

2BBB00000000

3CCC00000000

4DDD00000000

5EEE00000000

RENCANA KEBUTUHAN/PEMAKAIAN BAHAN BAKU (UNIT)

TersediaKEBUTUHAN BAHAN BAKU (UNIT)

No.UraianSatuan(Unit)JANPEBMARAPRMAYJUNJUL

AAA0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

No.UraianSatuanTersediaJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

BBB0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

No.UraianSatuanTersediaJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

CCC0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

No.UraianSatuanTersediaJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

DDD0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

No.UraianSatuanTersediaJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

EEE0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

No.UraianSatuanTersediaJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

#REF!0000000

1AUnit00000000

2Bbuah00000000

3Cliter00000000

4DKg00000000

5Ebuah00000000

6Funit00000000

7GKg00000000

8HLiter00000000

9IUnit00000000

10Jbuah00000000

11Kliter00000000

12LKg00000000

13Mbuah00000000

14NNunit00000000

15OKg00000000

16PLiter00000000

17QUnit00000000

18Rbuah00000000

19Sliter00000000

20TTKg00000000

21UUbuah00000000

22VVunit00000000

23WWKg00000000

24XXLiter00000000

25ZZUnit00000000

TOTAL PEMBELIAN, PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU (RP)

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

AAA

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

BBB

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

CCC

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

DDD

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

EEE

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUN

TOTAL

Persediaan Awal000000

Pembelian000000

Persediaan Akhir000000

Pemakaian000000

RENCANA PEMBELIAN BAHAN BAKU (UNIT)

JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDES

1AUnit000000000000

2Bbuah000000000000

3Cliter000000000000

4DKg000000000000

5Ebuah000000000000

6Funit000000000000

7GKg000000000000

8HLiter000000000000

9IUnit000000000000

10Jbuah000000000000

11Kliter000000000000

12LKg000000000000

13Mbuah000000000000

14NNunit000000000000

15OKg000000000000

16PLiter000000000000

17QUnit000000000000

18Rbuah000000000000

19Sliter000000000000

20TTKg000000000000

21UUbuah000000000000

22VVunit000000000000

23WWKg000000000000

24XXLiter000000000000

25ZZUnit000000000000

PEMBELIAN BAHAN BAKU (UNIT)

SatuanUraianNo.

RENCANA PERSEDIAAN (UNIT)

Awal

(Unit)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1AUnit00000000000000

2Bbuah00000000000000

3Cliter00000000000000

4DKg00000000000000

5Ebuah00000000000000

6Funit00000000000000

7GKg00000000000000

8HLiter00000000000000

9IUnit00000000000000

10Jbuah00000000000000

11Kliter00000000000000

12LKg00000000000000

13Mbuah00000000000000

14NNunit00000000000000

15OKg00000000000000

16PLiter00000000000000

17QUnit00000000000000

18Rbuah00000000000000

19Sliter00000000000000

20TTKg00000000000000

21UUbuah00000000000000

22VVunit00000000000000

23WWKg00000000000000

24XXLiter00000000000000

25ZZUnit00000000000000

SatuanUraianNo.

PERSEDIAAN AKHIR (UNIT)

AwalPERSEDIAAN AKHIR (RP)

(Rp)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1A00000000000000

2B00000000000000

3C00000000000000

4D00000000000000

5E00000000000000

6F00000000000000

7G00000000000000

8H00000000000000

9I00000000000000

10J00000000000000

11K00000000000000

12L00000000000000

13M00000000000000

14NN00000000000000

15O00000000000000

16P00000000000000

17Q00000000000000

18R00000000000000

19S00000000000000

20TT00000000000000

21UU00000000000000

22VV00000000000000

23WW00000000000000

24XX00000000000000

25ZZ00000000000000

TOTAL00000000000000

UraianNo.

InventoryPENJUALAN (UNIT)

No.UraianSatuan(Unit)JANPEBMARAPRMAYJUN

PRODUK

1AAAUnit0000000

2BBBUnit0000000

3CCCUnit0000000

4DDDUnit0000000

5EEEUnit0000000

Kapasitas

MaksimumPENJUALAN (UNIT)

1AAAUnit0

2BBBUnit0

3CCCUnit0

4DDDUnit0

5EEEUnit0

HPP

1AAARp000000

2BBBRp000000

3CCCRp000000

4DDDRp000000

5EEERp000000

HARGA JUAL Kenaikan Harga Jual (%)

1AAARp

2BBBRp

3CCCRp

4DDDRp

5EEERp

1AAARp0000000

2BBBRp0000000

3CCCRp0000000

4DDDRp0000000

5EEERp0000000

VOLUME PENJUALAN MENURUT SIMULASI MONTECARLO

1AAAUnit000000

2BBBUnit000000

3CCCUnit000000

4DDDUnit000000

5EEEUnit000000

NILAI PENJUALAN

AAARp000000

BBBRp000000

CCCRp000000

DDDRp000000

EEERp000000

TOTALRp000000

TOMBOLTombol (1)

PEMAKAIAN SUPPLIES

Pers. AwalPers. AkhirBiaya Pemakaian

(Rp)(Hari)(Rp/Bulan)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDES

1Bahan Bakar0

2Pelumas0

3Spareparts0

400

500

600

700

800

900

1000

Total00

PERSEDIAAN AWAL SUPPLIES (RP)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Bahan Bakar0000000000000

2Pelumas0000000000000

3Spareparts0000000000000

400000000000000

500000000000000

600000000000000

700000000000000

800000000000000

900000000000000

1000000000000000

TOTAL0000000000000

RENCANA PEMAKAIAN SUPPLIES (RUPIAH)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Bahan Bakar0000000000000

2Pelumas0000000000000

3Spareparts0000000000000

400000000000000

500000000000000

600000000000000

700000000000000

800000000000000

900000000000000

1000000000000000

TOTAL0000000000000

PERSEDIAAN AKHIR SUPPLIES (RP)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Bahan Bakar0000000000000

2Pelumas0000000000000

3Spareparts0000000000000

400000000000000

500000000000000

600000000000000

700000000000000

800000000000000

900000000000000

1000000000000000

TOTAL0000000000000

RENCANA PEMBELIAN SUPPLIES (RUPIAH)

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Bahan Bakar0000000000000

2Pelumas0000000000000

3Spareparts0000000000000

400000000000000

500000000000000

600000000000000

700000000000000

800000000000000

900000000000000

1000000000000000

TOTAL0000000000000

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Persediaan Awal0000000000000

Pembelian0000000000000

Persediaan Akhir0000000000000

Digunakan0000000000000

UraianNo.

Kenaikan Biaya (%)

SEWA DIBAYAR DI MUKA (BARU)

Jk. Waktu

(Tahun)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Sewa Toko 0

2Sewa Kendaraan 0

3Sewa Toko 0

4Sewa Toko 0

5Sewa Toko 0

6Sewa Toko 0

7Sewa Toko 0

8Sewa Toko 0

9Sewa Toko 0

10Sewa Toko 0

TOTAL0000000000000

UraianNo.

BIAYA SEWA (RP)

BIAYA ASURANSI DIBAYAR DI MUKA (BARU)

Jk. Waktu

(Tahun)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Premi Asuransi 0

2 0

3 0

4 0

5 0

TOTAL0000000000000

UraianNo.

PEMBAYARAN PREMI ASURANSI (RP)

PEMBELIAN HARTA TETAP BARU

Umur Ek.

(Tahun)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Tanah0000000000000

2Bangunan0000000000000

3Mesin-mesin dan peralatan0000000000000

4Tanki0000000000000

5Peralatan Pabrik0000000000000

6Alat berat0000000000000

7Peralatan Kantor0000000000000

8Kendaraan0000000000000

9Furniture0000000000000

10Water treatment0000000000000

TOTAL0000000000000

Tanah

No.UraianJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

TOTAL0000000000000

Bangunan

No.UraianJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

TOTAL0000000000000

UraianNo.

PEMBELIAN HARTA TETAP BARU (RP)

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

Biaya/Bulan

(Rp)JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDES

1Gaji

2Biaya Transportasi

3Biaya Komunikasi

4Biaya Perawatan

5Biaya Listrik

6Biaya Air

7Biaya Administrasi

8Biaya Bahan Bakar

9Biaya Perjalanan Dinas

10Biaya Makan Karyawan

11Biaya Entertainment

12Biaya Sumbangan/Iuran

13Biaya Kebersihan

14Biaya Kemanan

15Biaya Lain-lain

Total0

BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

(DALAM 000)

NO.JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDES

1Gaji000000000000

2Biaya Transportasi000000000000

3Biaya Komunikasi000000000000

4Biaya Perawatan000000000000

5Biaya Listrik000000000000

6Biaya Air000000000000

7Biaya Administrasi000000000000

8Biaya Bahan Bakar000000000000

9Biaya Perjalanan Dinas000000000000

10Biaya Makan Karyawan000000000000

11Biaya Entertainment000000000000

12Biaya Sumbangan/Iuran000000000000

13Biaya Kebersihan000000000000

14Biaya Kemanan000000000000

15Biaya Lain-lain000000000000

Total000000000000

16Biaya Asuransi000000000000

17Biaya Sewa000000000000

18Supplies000000000000

Jumlah Biaya Administrasi & Umum000000000000

Biaya Penyusutan Assets

19Biaya Penyusutan Fixed Assets000000000000

20Biaya Amortisasi Praoperasi000000000000

Jumlah Biaya Penyusutan/Amortisasi000000000000

TOTAL000000000000

Kenaikan Biaya (%)

URAIANNO.

BIAYA PEMASARAN

Biaya

(%)

1Iklan% terhadap Penjualan

2Promosi% terhadap Penjualan

3Pameran% terhadap Penjualan

4Billboard% terhadap Penjualan

5TV% terhadap Penjualan

6TV% terhadap Penjualan

7TV% terhadap Penjualan

8TV% terhadap Penjualan

9TV% terhadap Penjualan

10TV% terhadap Penjualan

Total0.00%

KeteranganUraianNo.

PAJAK PENJUALAN (PERTAMBAHAN NILAI)

UraianTarifKeterangan

PPN

Pajak Perusahaan

Pembayaran pajak perusahaan0= terutang, 1 = dibayarkan bulanan

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

DibayarDibayarDibayarDibayar

No.URAIANBulan YbsBulan ke 1Bulan ke 2Bulan ke 3TotalKeterangan

(%)(%)(%)(%)

1Penjualan0.0%Jumlah harus 100%

2Pembelian0.0%Jumlah harus 100%

PENAGIHAN PIUTANG DAN HARTA LANCAR YANG ADA

000000000000

NO.URAIANTOTALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Piutang Usaha0000000000000OK

Penagihan0000000000000

2Piutang Ragu-ragu0000000000000

Penagihan0000000000000

3Piutang Karyawan0000000000000OK

Penagihan0000000000000

4Piutang Hubungan Istimewa0000000000000OK

Penagihan0000000000000

5Piutang lain-lain0000000000000OK

Penagihan0000000000000

6Uang muka yang dibayarkan (DP)0000000000000OK

Uang muka expired 0000000000000

7Harta lancar lain-lain0000000000000OK

Pencairan 0000000000000

8A0000000000000OK

Pencairan 0000000000000

9B0000000000000OK

Pencairan 0000000000000

10C0000000000000OK

Pencairan 0000000000000

Piutang Usaha

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Piutang Usaha

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Piutang lama00000000000000

Pembayaran0000000000000

Penjualan0000000000000

Penagihan0000000000000

Piutang baru0000000000000

Total Piutang0000000000000

Piutang Ragu-ragu

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Total Piutang Ragu-ragu00000000000000

2Penagihan Piutang Ragu-ragu 0

Piutang Karyawan

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Piutang Karyawan (Baru)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Piutang Karyawan (Lama)00000000000000

2Penagihan0000000000000

3Piutang karyawan (Baru) 0

Piutang Hubungan Istimewa

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Piutang Hubungan Istimewa (Baru)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Piutang Hubungan Istimewa (Lama)00000000000000

2Penagihan0000000000000

3Piutang Hubungan Istimewa (Baru) 0

Piutang lain-lain

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Piutang Lain-lain (Baru)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Piutang Lain-lain (Lama)00000000000000

2Penagihan0000000000000

3Piutang Lain-lain (Baru) 0

Uang muka yang dibayarkan (DP)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Uang Muka (Baru)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Uang Muka (Lama)00000000000000

2Pemakaian (Expired)0000000000000

3Uang Muka (Baru) 0

Harta lancar lain-lain

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Harta Lancar Lain-lain (Baru)

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Harta lancar lain-lain (Lama)00000000000000

2Pencairan0000000000000

3Harta lancar lain-lain (Baru) 0

A

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

B

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

C

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

PEMBAYARAN UTANG LANCAR YANG ADA

000000000000

No.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Utang Usaha0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

2Utang Bunga0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

3Utang Pajak0000000000000OK

Pembayaran Pajak0000000000000

4Biaya ymh dibayar0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

5Utang Hubungan Istimewa0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

6Utang Lain-lain0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

7Uang muka yang diterima0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

8A0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

9B 0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

10C0000000000000OK

Pembayaran0000000000000

Utang UsahaPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1PT AAA0 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Utang BungaPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Utang PajakPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Utang Pajak BaruPEMBAYARAN

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

PPn terutang0000000000000

Akumulasi PPn000000000000

Pembayaran 0

Akumulasi Pembayaran000000000000

Pembayaran0000000000000

Biaya ymh dibayarPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Utang Hubungan IstimewaPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Utang Lain-lainPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Uang muka yang diterimaPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

Uang Muka Pembelian

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Uang Muka Pembelian (Lama)00000000000000

2Pemakaian (Expired)0000000000000

3Uang Muka Pembelian (Baru) 0

APEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

B PEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

CPEMBAYARAN

NO.URAIANJML AWALJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

900 0

1000 0

TOTAL00000000000000

BANK GARANSI

UraianBesarnya (%)Keterangan

Dipasang Bank GaransiTerhadap pembelian barang dagangan

Tingkat Bunga/Tahunper tahun

PEMBAGIAN LABA TAHUN LALU

UraianProporsiKapan Dibagikan?

Laba Tahun Lalu (Rp)0(Bulan ke?)

Dibagikan sebagai deviden (%)

Diinvestasikan kembali (%)100.00%

TOTAL100.00%

PEMBAGIAN LABA BULAN BERJALAN

UraianProporsiKeterangan

Penarikan Tunai (Bonus, dll) (%)

Diinvestasikan kembali (%)100.00%

TOTAL100.00%

KAS MINIMUM

UraianBesarnyaKeterangan

Kas Minimumharidihitung terhadap nilai pembelian dan biaya upah langsung, FOH, dan biaya operasi

Tingkat Bunga Deposito (%)per tahun

PENDANAAN CASH SHORTAGE

NO.URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

1Pinjaman Jangka Pendek (Cash Shortage)0000000000000

2Perpanjangan Pinjaman Bank Jk. Pendek0000000000000

3Pinjaman Jangka Panjang 0

4Modal Sendiri 0

Total0000000000000

PROYEKSI RUGI-LABA

2016

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Penjualan0000000000000

Harga Pokok Penjualan0000000000000

Laba Kotor0000000000000

Biaya Operasi

Biaya Administrasi & Umum0000000000000

Biaya Pemasaran0000000000000

Biaya Penyusutan dan Amortisasi0000000000000

Total Biaya Operasi0000000000000

Laba Operasi0000000000000

Biaya Bunga0000000000000

Pendapatan (Biaya) Lain-lain0000000000000

Laba Sebelum Pajak0000000000000

Pajak0000000000000

Laba Bersih0000000000000

HARGA POKOK PENJUALANAAA

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

HARGA POKOK PENJUALANBBB

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

HARGA POKOK PENJUALANCCC

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

HARGA POKOK PENJUALANDDD

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

HARGA POKOK PENJUALANEEE

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

HARGA POKOK PENJUALANTOTAL

URAIANJANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

Persediaan Awal Bahan Baku00000000

Pembelian Bahan Baku00000000

Persediaan Akhir Bahan Baku00000000

Pemakaian Bahan Baku00000000

Upah Langsung00000000

Biaya Overhead00000000

Total Biaya Pabrikasi00000000

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Akhir Bahan Dalam Proses00000000

Total Biaya Produksi00000000

Persediaan Awal Barang Jadi00000000

Persediaan Akhir Barang Jadi00000000

Harga Pokok Penjualan00000000

Volume Produksi00000000

Biaya Produksi per Unit00000000

CASH FLOW

2016

JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGT

PENERIMAAN

Tagihan atas Penjualan00000000

PPN Keluaran00000000

Tagihan Piutang Dagang Lama00000000

Tagihan Piutang Karyawan00000000

Tagihan piutang hubungan istimewa00000000

Tagihan Piutang Lain-lain00000000

Harta Lancar Lain-lain00000000

A00000000

B00000000

C00000000

Pendapatan Lain-lain00000000

Total Penerimaan00000000

PENGELUARAN

Pembayaran atas Pembelian00000000

PPN Masukan00000000

Pajak terutang00000000

Pembayaran Utang Dagang (Lama)00000000

Pembayaran Utang Bunga00000000

Pembayaran Utang Pajak00000000

Biaya YMH. Dibayar00000000

Pembayaran Utang Hubungan Istimewa00000000

Pembayaran Utang Lain-lain00000000

Uang muka yang diterima00000000

A00000000

B 00000000

C00000000

Pinjaman kepada karyawan00000000

Pinjaman kepada pihak hub. Istimewa00000000

Pinjaman kepada lain-lain baru00000000

Harta lancar lain-lain baru00000000

Biaya Upah Langsung00000000

Biaya Overhead Pabrik00000000

Biaya Administrasi & Umum00000000

Biaya Pemasaran00000000

Biaya Sewa Dibayar di Muka (Baru)00000000

Baiaya Asuransi Dibayar di Muka (Baru)00000000

Pembelian Supplies Kantor00000000

Uang Muka 00000000

Uang muka baru00000000

Biaya Bunga00000000

Biaya Provisi Bank00000000

Biaya Bank Garansi00000000

Pajak Perusahaan00000000

Cicilan Utang Bank00000000

Pembayaran Utang Pemegang Saham00000000

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya00000000

Deviden dan Bonus00000000

Penyelesaian aset dalam konstruksi00000000

Tambahan Investasi00000000

Total Pengeluaran00000000

Penerimaan - Pengeluaran00000000

Kas Awal00000000

Kas Sebelum Financing00000000

SUMBER DANA (FINANCING)

Pinjaman Bank Jangka Pendek00000000

Perpanjangan Pinjaman Bank Jangka Pendek00000000

Pinjaman Bank Jangka Panjang00000000

Modal Sendiri00000000

Total Sumber Dana00000000

Kas Akhir00000000

Kas Minimum00000000

NERACA

00000000

HARTAAWALJANPEBMARAPRMAYJUNJUL

HARTA LANCAR

Kas dan Bank00000000

Piutang Usaha00000000

Piutang Ragu-ragu00000000

Piutang Karyawan00000000

Piutang Hubungan Istimewa00000000

Piutang lain-lain00000000

Uang muka yang dibayarkan (DP)00000000

Harta lancar lain-lain00000000

A00000000

B00000000

C00000000

Persediaan Bahan Baku00000000

Persediaan Bahan Dalam Proses00000000

Persediaan Barang Jadi00000000

Persediaan Supplies00000000

Sewa Dibayar di Muka00000000

Asuransi Dibayar di Muka00000000

Total Harta Lancar00000000

HARTA TETAP

Total Nilai Perolehan00000000

-/- Akumulasi Penyusutan00000000

Jumlah Harta Tetap (Net)00000000

Aset dalam konstruksi00000000

HARTA LAIN-LAIN

- Harta Lain-lain00000000

-/- Akumulasi Amortisasi00000000

Jumlah Harta Lain-lain (Net)00000000

TOTAL HARTA00000000

UTANG DAN MODAL SENDIRI

UTANG LANCAR

Utang Usaha00000000

Utang Bunga00000000

Utang Pajak00000000

Biaya ymh dibayar00000000

Utang Hubungan Istimewa00000000

Utang Lain-lain00000000

Uang muka yang diterima00000000

A00000000

B 00000000

C00000000

Utang Bank Jangka Pendek00000000

Total Utang Lancar00000000

UTANG JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang00000000

Utang Leasing00000000

Utang Kepada Pemilik00000000

Utang Jangka Panjang Lain-lain00000000

Total Utang Jangka Panjang00000000

Total Utang00000000

MODAL SENDIRI

Modal disetor00000000

Lain-lain00000000

Laba (rugi) ditahan00000000

Laba (rugi) tahun berjalan00000000

Total Modal00000000

TOTAL UTANG DAN MODAL00000000

00000000

RATIO KEUANGAN

JANPEBMARAPRMAYJUNJULAGTSEPOKTNOPDESTOTAL

Current Ratio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Quick Ratio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Inventory Turnover0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Average collection Period0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Working Capital Turnover0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Total Assets Turnover0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Debt Ratio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Debt to Equity Ratio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Interest Coverage RatioNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interestNo interest

Profit Margin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Return on Assets0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Return on Equity0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

BULANTAHUN

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI

DATADES2015

PROYEKSIJAN2016

PEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

No.Uraian(Rp)

1Modal disetor0

2Lain-lain0

3Laba (rugi) ditahan0

4Laba (rugi) tahun berjalan0

Total0

Modal disetor

No.Nama Pemilik(Rp)Proporsi (%)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total00%

Lain-lain

No.Uraian(Rp)

1

2

3

4

5

Total0

Laba (rugi) ditahan

No.Uraian(Rp)

1

2

3

4

5

Total0

Laba (rugi) tahun berjalan

No.Uraian(Rp)

1

2

3

4

5

Total0

Keterangan

Keterangan

Keterangan