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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 125 | Junho 2018
Volatilidade é nome do jogo a partir de agora.
Página 3
Retrospectiva
Econômica Página 5
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros
Página 6
Fundos deInvestimento
35 Fundos Curto Prazo
29 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
9
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | junho de 2018
Artigo
Volatilidade é nome do jogo a partir de agora.
Entre os investidores menos acostumados com o dia-a-dia dos mercados, é comum que se veja o
termo volatilidade como sinônimo de perdas ou prejuízos. Contudo, volatilidade, no mercado
financeiro, é uma medida de dispersão dos retornos de um ativo, de forma que quanto mais o
preço deste ativo variar num período definido de tempo, maior é sua volatilidade. Com isso, existe
uma probabilidade de se ganhar ou perder com o investimento neste ativo. Isto dito, neste breve
artigo gostaríamos de defender a seguinte ideia: a partir de agora, o nome do jogo no mercado
brasileiro é volatilidade.
Em primeiro lugar, entendemos que há que se considerar um pano de fundo bastante desafiador.
Ou seja, os mercados internacionais convivem hoje com uma situação peculiar que é desfavorável
aos ativos financeiros de países emergentes como o Brasil. Por um lado, há uma percepção inicial
de que o ciclo de expansão das economias avançadas pode não durar por muitos anos mais, o
que tenderia a desacelerar os preços de commodities como o petróleo e minérios, produtos que
costumam representar parte importante das exportações de emergentes. Em meio a isso, o banco
central dos Estados Unidos (EUA) está provavelmente na fase inicial de um ciclo de aumento do
juro, o que torna mais atraente o investimento em ativos denominados em dólares e, por
consequência, torna relativamente menos interessante a aplicação de recursos em economias
periféricas. Não fosse este quadro já bastante complexo, vê-se que os riscos geopolíticos têm sido
tudo menos desprezíveis, com fricções aparentes envolvendo o comércio internacional, tensas
negociações sobre a península coreana e, ainda, incertezas políticas no Oriente Médio e na
Europa.
Ademais, no cenário doméstico as coisas também não são simples. Como já dissemos em um
texto anterior, depois de uma das mais severas crises no Brasil, o País passou por um ciclo de
recuperação e de expectativas mais favoráveis, com a queda expressiva da inflação, cotação do
dólar sob controle, volta da confiança, maior crescimento econômico e queda – ainda que
modesta – da taxa de desemprego. Entretanto, aquele momento de otimismo era resultado
também de fatores externos e era ameaçado à distância por incertezas a respeito de variáveis
internas importantes, especialmente no que diz respeito à realização de reformas estruturais que
garantissem maior produtividade e maiores certezas de que o controle dos gastos públicos e da
inflação seriam duradouros.
Tudo isso, portanto, hoje se resume à uma dúvida crucial: quem será e como governará o próximo
presidente do Brasil? Ou seja, para que o bom momento tenha ao menos a possibilidade de
retornar, é cada vez mais evidente que será necessário endereçar questões complexas que
envolvem a restauração da confiança dos agentes – consumidores, empresários e investidores.
Isso significa uma maior previsibilidade de regras, a adoção de medidas que impeçam a expansão
insustentável dos gastos recorrentes dos governos e permitam maior capacidade de investimento
e um horizonte mais crível de inflação baixa e maior crescimento econômico. Essas, porém, são
apenas condições necessárias para podermos competir no desafiador quadro externo que se
delineia atualmente.
Por fim, vale notar que é por este motivo, e pelas elevadas incertezas que um pleito como o que
se aproxima trazem consigo, que acreditamos que o mercado financeiro no Brasil se tornará
muito volátil nos próximos meses. Alternando dias de ganhos intensos no mercado de ações e na
renda fixa com dias de perdas expressivas. Dias de alta nada moderada na cotação do dólar,
contrapostos por sequências de valorização da moeda brasileira. Neste jogo de volatilidade, as
oportunidades de ganhos aumentam, mas vêm acompanhadas de riscos importantes para quem
errar seu posicionamento.
Retrospectiva Econômica
Foi um mês conturbado este de maio. No começo do mês, em que pese algum pessimismo já
poder ser observado nos preços dos ativos, as coisas andavam sob controle, com a inflação ao
consumidor registrando taxas abaixo do esperado para o período e o otimismo em relação à
dinâmica de crescimento da atividade preponderando. Na metade do mês, porém, já se notava
uma aceleração dos preços no atacado, com o IGP-M do primeiro decêndio e o IGP-10 acelerando
significativamente em comparação com o mês antecedente. Além disso, os primeiros indicadores
apontavam para uma perda de fôlego na atividade industrial e no setor de serviços e os índices
de confiança já esboçavam retrações. No entanto, o que desencadeou a mudança de humores
nos mercados foi mesmo a surpresa com a decisão de política monetária. No início da segunda
quinzena, mesmo após recentes sinalizações de que um novo corte na taxa Selic estava
encaminhado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa
de juros estável em 6,50% ao ano e, assim, encerrar o longo ciclo de queda iniciado em outubro
de 2016.
A crise de confiança, contudo, se exacerbou mesmo a partir da surpreendente greve de
caminhoneiros que, na penúltima semana de maio, mobilizou caminhoneiros em diversas regiões
e fechou estradas por todo o País. O movimento, por conta dos reflexos que o desabastecimento
causa, culminou em revisões pessimistas das estimativas para a inflação e para o crescimento do
PIB e, no cenário político, causou danos à imagem de candidaturas de centro e mais favoráveis às
expectativas do mercado financeiro. Diante disso tudo, os investidores e analistas de mercado
passaram a dar maior peso ao risco de que um candidato de viés mais extremo possa vencer a
corrida presidencial e, com isso, postergar indefinidamente as mudanças estruturais amplamente
defendidas até então.
Neste cenário, viu-se o quadro externo se tornar também mais desafiador a partir da segunda
semana de maio. Nos EUA, por exemplo, o núcleo do índice de preços ao consumidor de abril
alcançou a taxa de 2,1% e o núcleo do índice de preços dos gastos dos consumidores – medida
de inflação observada pela autoridade monetária americana – subiu para 1,9%, ambos muito
próximos da meta do Federal Reserve (Fed) para a inflação. Não obstante, o quadro geopolítico
envolvendo os EUA também se deteriorou, com novos enfrentamentos comerciais com a China e
também com seus aliados (Europa, Canadá e México), recuo nas negociações com a Coréia do
Norte e, até mesmo, uma provocação com a transferência da embaixada americana em Israel de
Tel Aviv para Jerusalém.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Em relação ao desempenho dos ativos financeiros, em maio a estrutura a termo
de juros futuros sofreu uma evidente aceleração do movimento de elevação das
taxas, especialmente nos vértices intermediários e longos do DI futuro. Outro
fator relevante é que nos vencimentos mais distantes, viu-se um aumento da
inflação implícita, ou seja, na diferença entre as taxas de juros prefixadas e as
taxas dos títulos indexados ao índice de preços, o que sugere um aumento das
expectativas de inflação entre os investidores no longo prazo. Este movimento
resultou em rentabilidades amplamente negativas para os benchmarks IMA-B,
IMA-G, IRF-M, e IDkA 2A, mas ainda positiva para o IRF-M1. De forma geral, os
fundos de investimento do Banrisul destes segmentos obtiveram relativa
capacidade de se proteger da elevada volatilidade do período, porém, em sua
maioria encerraram o mês com variação negativa. Já os fundos referenciados em
DI tiveram desempenho de acordo com o esperado para este segmento em um
ambiente de taxa Selic excepcionalmente baixa, considerando a taxa de
administração e demais despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta
categoria de fundos tende a ser moderada quando a taxa Selic permanece em
patamar mais baixo, ainda que a rentabilidade real, enquanto houver um
processo de desinflação no ano, mantenha-se estável ou aumente.
No mercado doméstico de ações, o índice Ibovespa registrou em maio a pior
queda mensal desde setembro de 2014, encerrando o período com perdas de
10,87%, levando assim, o acumulado no ano para uma alta de apenas 0,46%.
Entre as principais quedas no Ibovespa em maio, podemos citar os papeis de Gol
(GOLL4, -30,5%), Eletrobras (ELET6, -26,5%), Sabesp (SBSP3, -25,6%), Usiminas
(USIM5, -24,3%) e Eletrobras (ELET3, -23,3%), enquanto entre as altas mais
destacadas estiveram Suzano (SUZB3, +5,0%), Natura (NATU3, +4,7%), Vale
(VALE3, +4,0%), Braskem (BRKM5, 3,7%) e Fibria (FIBR3, +3,6%).
Este relatório foi elaborado em 5/6/2018 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50
10,00 10,50 11,00 11,50 12,00
jan/
19
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29
Taxa de Juros - DI Futuro
30/04/2018
15/05/2018
30/05/2018
75000
77000
79000
81000
83000
85000
87000
89000
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2/m
ai
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ai
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ai
20/m
ai
22/m
ai
24/m
ai
26/m
ai
28/m
ai
30/m
ai
Índice Ibovespa (em pontos)
Ibovespa
Ibov Abertura
1,902,152,402,652,903,153,403,653,904,154,404,654,905,155,405,655,90
Mai
/19
Ago
/20
Mai
/21
Ago
/22
Mai
/23
Ago
/24
Ago
/26
Ago
/30
Mai
/35
Ago
/40
Mai
/45
Ago
/50
Mai
/55
Curva de Juros - NTN-B
30/04/2018
15/05/2018
30/05/2018
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
7
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08 0,54 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05 0,49 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78 0,48 0,51
Mai 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92 0,47 0,51
Principais Indicadores Jun 1,05 1,06 1,13 1,16 0,81 0,81
Jul 1,14 1,17 1,08 1,10 0,77 0,80
VAR: Ago 1,10 1,10 1,18 1,21 0,75 0,80
Set 1,11 1,10 1,07 1,10 0,61 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,61 0,64
Nov 1,01 1,05 1,00 1,03 0,53 0,56
Dez 1,13 1,16 1,07 1,12 0,51 0,53
Classificação de Risco Acum. 12,99 13,22 13,51 14,00 9,55 9,95 2,44 2,64
%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.265.079Em 30/05/2018: 2.267.933
Prestadores de Serviços
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,26 96,50 95,98 92,42
2015 2016 2017 2018
0,0116% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
67,24%
21,67%
11,28%
0,17%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
mai
-17
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set-
17
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
9
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08 0,57 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86 0,44 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05 0,53 0,53
Abr 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78 0,49 0,51
Mai 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92 0,47 0,51
Jun 1,06 1,06 1,15 1,16 0,87 0,81
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,11 1,10 0,83 0,80
Ago 1,07 1,10 1,20 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 1,10 1,10 1,08 1,10 0,65 0,64
Out 1,12 1,10 1,03 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 1,01 1,03 0,55 0,56
Dez 1,17 1,16 1,11 1,12 0,53 0,53
Acum 13,28 13,22 13,89 14,00 9,99 9,95 2,55 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 834.532Em 30/05/2018: 862.276
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2015 2016
0,0245% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
100,45 99,21 100,40 96,59
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
72,45%
14,98%
11,18%
0,63%
0,62%
0,43%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08 0,62 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86 0,46 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05 0,57 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78 0,42 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92 0,39 0,51
Jun 1,09 1,06 1,17 1,16 0,83 0,81
Principais Indicadores Jul 1,18 1,17 1,14 1,10 0,94 0,80
Ago 1,01 1,10 1,23 1,21 0,82 0,80
VAR: Set 1,06 1,10 1,06 1,10 0,68 0,64
Out 1,14 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 0,97 1,03 0,55 0,56
Dez 1,16 1,16 1,10 1,12 0,53 0,53
Acum. 12,45 13,22 13,99 14,00 10,12 9,95 2,50 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 389.284Em 30/05/2018: 382.145
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
94,18 99,93 101,71 94,70
0,0971% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
57,23%
12,7%
12,62%
9,11%
5,93%
2,07%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
CRI
0%10%20%30%40%50%60%70%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08 0,55 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86 0,43 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05 0,52 0,53
Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92 0,42 0,51
Jun 1,14 1,06 1,20 1,16 0,82 0,81
Principais Indicadores Jul 1,28 1,17 1,13 1,10 0,89 0,80
Ago 1,00 1,10 1,25 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 0,97 1,10 1,11 1,10 0,66 0,64
Out 1,22 1,10 1,00 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,51 0,56
Dez 1,18 1,16 1,17 1,12 0,52 0,53
Acum 12,83 13,22 14,74 14,00 9,96 9,95 2,42 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 69.606Em 30/05/2018: 62.472
Prestadores de Serviços
2017 2018
maio/2018
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2016
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,0381% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,05 105,29 100,10 91,67
59,46%
18,58%
13,24%
5,04%
3,94%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08 0,48 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86 0,38 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05 0,43 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78 0,43 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92 0,42 0,51
Jun 1,00 1,06 1,08 1,16 0,77 0,81
Principais Indicadores Jul 1,09 1,17 1,03 1,10 0,72 0,80
Ago 1,04 1,10 1,14 1,21 0,70 0,80
VAR: Set 1,03 1,10 1,03 1,10 0,56 0,64
Out 1,04 1,10 0,97 1,04 0,56 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,97 1,05 0,97 1,03 0,48 0,56
Dez 1,07 1,16 1,09 1,12 0,45 0,53
Acum 12,30 13,22 12,99 14,00 8,90 9,95 2,18 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Peril x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 60.256Em 30/05/2018: 54.148
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2015 2016
0,0116% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
93,04 92,79 89,45 82,58
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Perfil CDI
86,46%
9,28%
2,92%
1,34%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92 0,45 0,51
Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81
Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80
Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80
Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64
VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56
Principal Fator de Risco: SELIC Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53
Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 2,37 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 46.049Em 30/05/2018: 34.111
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0116% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,35 96,86 94,67 89,77
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
maio/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Mix CDI
86,46%
9,28%
2,92%
1,34%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08 0,40 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86 0,31 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05 0,36 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78 0,34 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92 0,34 0,51
Jun 0,89 1,06 0,97 1,16 0,67 0,81
Principais Indicadores Jul 0,98 1,17 0,93 1,10 0,64 0,80
Ago 0,94 1,10 1,03 1,21 0,61 0,80
VAR: Set 0,93 1,10 0,93 1,10 0,48 0,64
Out 0,93 1,10 0,88 1,04 0,48 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,89 1,05 0,87 1,03 0,40 0,56
Dez 0,98 1,16 0,93 1,12 0,37 0,53
Acum 11,00 13,22 11,64 14,00 7,84 9,95 1,78 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 152.936Em 30/05/2018: 146.361
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0114% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
83,21 83,14 78,79 67,42
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
maio/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
84,84%
15,6%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,71 0,31
Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01 (1,36) (1,42)
Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81
Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07
VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33
Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,03 0,67 0,00 0,77
Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 2,23 2,90 2,32
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 159.351Em 30/05/2018: 164.959
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
maio/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,0730% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
25,99%
22,4%
17,45%
12,53%
11,39%
7,54%
2,73%
LFT
LTN
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
abr-
13
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI Renda Fixa LP CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,63 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26 0,75 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,71 0,31
Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01 (1,36) (1,42)
Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81
Principais Indicadores Jul 1,59 1,01 1,66 2,22 0,73 2,33
Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07
VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33
Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,04 0,67 0,00 0,77
Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 2,21 2,90 2,32
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 191.693Em 30/05/2018: 203.383
Prestadores de Serviços
maio/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,0873% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
24,83%
24,09%
19,82%
11,87%
11,05%
6,11%
2,21%
LFT
LTN
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
abr-
13
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI Renda Fixa LP CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86 3,31 0,78 3,40
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84 0,59 0,81 0,54
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04 0,89 0,58 0,93
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) 0,71 (0,14)
Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18) (3,05) (3,15)
Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16
Principais Indicadores Jul 2,52 1,01 2,50 3,78 0,73 3,99
Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34
VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81
Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)
Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82
Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 1,49 2,90 1,48
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 315.815Em 30/05/2018: 306.953
Prestadores de Serviços
maio/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2,0166% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
76,71%
10,42%
8,96%
3,95%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
abr-
13
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,53
Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87 0,46 0,51
Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92
Principais Indicadores Jul 1,12 1,11 1,06 1,10 0,76 0,77
Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86
VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73
Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64
Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53
Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 2,40 2,64
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 178.028Em 30/05/2018: 186.627
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
maio/2018
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0122% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
96,86 95,14 90,02 90,23
2015 2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
87,8%
12,34%
LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,71 0,31
Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01 (1,50) (1,42)
Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81
Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07
Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12
Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00
Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88
Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 2,12 2,90 2,32
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 304.552Em 30/05/2018: 311.180
Prestadores de Serviços
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2016 2017 2018
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
1,1235% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
26,38%
25,12%
23,19%
13,37%
11,92%
NTN-B
LTN
LFT
LFT-O
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
abr-
13
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08 0,18 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86 0,14 0,46
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05 0,15 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78 0,14 0,51
Mai 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92 0,14 0,51
Jun 0,68 1,06 0,76 1,16 0,43 0,81
Principais Indicadores Jul 0,75 1,17 0,73 1,10 0,42 0,80
Ago 0,72 1,10 0,80 1,21 0,38 0,80
VAR: Set 0,72 1,10 0,73 1,10 0,28 0,64
Out 0,72 1,10 0,68 1,04 0,26 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,69 1,05 0,67 1,03 0,20 0,56
Dez 0,76 1,16 0,72 1,12 0,18 0,53
Acum. 8,29 13,22 9,01 14,00 5,17 9,95 0,76 2,64
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 475.590Em 30/05/2018: 516.297
Prestadores de Serviços
maio/2018
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
62,71 64,36 51,96 28,79
2015 2016 2017 2018
100,4% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jul-1
7
set-
17
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)
Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18) (3,25) (3,15)
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16
Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99
Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34
Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81
Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)
VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76)
Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 1,15 1,48
IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 32.927Em 30/05/2018: 27.334
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
77,70
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2018
maio/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
93,69 97,02 92,73
2,0966% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
81,08%
11,74%
4,6%
2,7%
NTN-B
LFT-O
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32
Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46
Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30 (1,88) (1,85)
Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35
Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30
VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05
Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10
Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08
Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24
Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 2,13 2,32
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 262.947Em 30/05/2018: 346.591
Prestadores de Serviços
maio/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
91,81
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
1,3970% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,30 96,83 94,73
58,62%
31,81%
9,75%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
-2,50%-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00 0,52 0,54
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65
Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50
Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91 0,16 0,19
Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88
Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04
VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90
Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62
Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62
Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56
Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 2,42 2,51
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.578.508Em 30/05/2018: 1.614.319
Prestadores de Serviços
maio/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,2496% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
97,31 98,30 98,11 96,41
88,95%
11,07%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
mai
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 - 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76
Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 1,17 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 1,13 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59
Abr 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82
Mai 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44 (0,88) (1,01)
Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79
Principais Indicadores Jul 1,72 1,86 1,06 0,90 2,40 2,52
Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96
VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91
Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25
Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16
Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 2,79 2,80
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 343.021Em 30/05/2018: 420.450
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
0,6727% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,70 100,59 91,33 99,64
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
91,24%
8,71%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015Taxa de administração: 0,15% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,08 0,56 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86 0,44 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05 0,51 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78 0,50 0,51
Mai 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92 0,49 0,51
Jun 1,04 1,06 1,14 1,16 0,82 0,81
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,09 1,10 0,79 0,80
Ago 1,09 1,10 1,19 1,21 0,78 0,80
VAR: Set 1,09 1,10 1,07 1,10 0,63 0,64
Out 1,09 1,10 1,03 1,04 0,63 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,03 0,55 0,56
Dez 1,14 1,16 1,09 1,12 0,52 0,53
Acum 10,45 11,92 13,71 14,00 9,83 9,95 2,55 2,64
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 478.125Em 30/05/2018: 462.664
Prestadores de Serviços
maio/2018
0,0116% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
87,67 97,93 98,79 96,59
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
79,31%
20,72%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
Absoluto CDI
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
29
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41
Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07
Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81
Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65) (11,28) (10,90)
VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29
Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91
Principal Fator de Risco: PETROBRAS S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34
(PETR4) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69
Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)
Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)
Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34
Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 (1,96) (0,03)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.783
Em 30/05/2018: 5.840
Prestadores de Serviços
maio/2018
- 68,23 64,74 -
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
12,493% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
25,94%
9,97%
9,97%
8,76%
7,95%
5,80%
4,83%
3,73%
3,55%
3,32%
18,55%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Transporte
Mineração
Madeira e Papel
Bebidas
Comércio
Serviços Financeiros Diversos
Diversos
Siderurgia e Metalurgia
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ma
i-17
jul-17
set-
17
nov-1
7
jan-1
8
ma
r-18
ma
i-18
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74
Liquidação Financeira: D+4 Fev 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30 3,64 0,41
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07
Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81
Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65) (1,61) (10,90)
Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29
VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91
Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69
(UNIP6) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)
Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)
Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34
Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 14,61 (0,03)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 9.977
Em 30/05/2018: 15.896
Prestadores de Serviços
-91,7658,34-
maio/2018
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
12,284% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
13,75%
12,88%
12,07%
9,79%
9,53%
8,22%
4,71%
4,63%
4,14%
4,14%
17,47%
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Madeira e Papel
Químicos
Energia Elétrica
Mineração
Material de Transporte
Siderurgia e Metalurgia
Construção Civil
Máquinas e Equipamentos
OUTROS
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ma
i-17
jul-17
set-
17
nov-1
7
jan-1
8
ma
r-18
ma
i-18
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37 11,87 11,13
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51
Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01
Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87
Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11) (9,84) (10,87)
VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29
Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80
Principal Fator de Risco: PETROBRAS S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45
(PETR3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88
Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02
Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)
Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15
Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 4,18 0,45
%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.780
Em 30/05/2018: 11.278
Prestadores de Serviços
2018
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- 101,57
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
12,655% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2016 2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
83,31 928,89
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ma
i-17
jul-17
set-
17
nov-1
7
jan-1
8
ma
r-18
ma
i-18
Índice Ibovespa
26,88%
11,43%
11,37%
7,02%
7,01%
5,54%
5,34%
3,54%
3,48%
21,63%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Transporte
Madeira e Papel
Comércio
Siderurgia e Metalurgia
Diversos
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33
Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05
Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37
Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04) (6,42) (11,31)
Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37
VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14
Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65
(UNIP6) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)
Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)
Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02
Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 7,97 (5,54)
%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 40.081
Em 30/05/2018: 40.027
Prestadores de Serviços
2016
-
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
maio/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e
média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os
preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de
gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise
técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
2017 2018
8,5936% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
97,92 76,54 -
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade
divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como
uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
19,42%
13,26%
10,89%
10,14%
8,63%
7,67%
6,86%
6,29%
16,33%
Alimentos Processados
Comércio
Máquinas e Equipamentos
Químicos
Comércio e Distribuição
Programas e Serviços
Tecidos, Vestuário e Calçados
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
mai-17
jul-17
set-
17
nov-1
7
jan-1
8
mar-
18
mai-18
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58 8,30 9,87
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)
Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05
Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)
Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69) (7,72) (10,54)
VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21)
Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82
Principal Fator de Risco: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95
(ITSA4) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11
Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28
Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)
Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94
Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 (1,88) (2,67)
%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 8.542
Em 30/05/2018: 11.074
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
maio/2018
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
11,634% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
-
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 89,27 125,15
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
28,27%
14,67%
11,05%
9,53%
7,35%
5,21%
4,94%
19,80%
Intermediários Financeiros
Energia Elétrica
Químicos
Mineração
Tecidos, Vestuário e Calçados
Construção Civil
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ma
i-17
jul-17
set-
17
nov-1
7
jan-1
8
ma
r-18
ma
i-18
Dividendos IDIV
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
35
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/05/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92 0,05 0,51
Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80
Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64
Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64
Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53
Classificação de Risco Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,35 2,64
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 383.817Em 30/05/2018: 470.721
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
maio/2018
54,61 56,64 41,61 13,26
2018
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-17
jul-1
7
set-
17
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
Automático CDI
100,43%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,35 0,34 0,29 0,20 0,18 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,35 1,98 9,34 17,97 383.817 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 0,65 0,64 0,61 0,47 0,47 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 1,73 5,48 17,21 - 7.078 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,81 0,76 0,75 0,60 0,61 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 2,40 7,17 20,72 36,83 178.028 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,81 0,77 0,75 0,61 0,61 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 2,44 7,25 21,02 37,46 2.265.079 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,82 0,79 0,78 0,63 0,63 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 2,55 7,53 21,55 38,26 478.125 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,87 1,04 0,88 0,73 0,60 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 2,42 7,97 22,46 40,17 1.578.508 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,29 2,24 0,99 1,42 0,04 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 2,13 9,78 28,23 44,99 262.947 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,63 2,40 0,95 0,91 0,72 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,89) 2,79 9,90 23,60 44,27 343.021 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 0,87 0,83 0,79 0,65 0,64 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 2,55 7,67 21,80 38,78 834.532 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,77 0,72 0,70 0,56 0,56 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 2,18 6,62 19,70 35,18 60.256 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,81 0,76 0,74 0,59 0,60 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 2,37 7,13 20,86 37,19 46.049 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,67 0,64 0,61 0,48 0,48 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 1,78 5,59 17,18 30,84 152.936 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,43 0,42 0,38 0,28 0,26 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,76 2,98 11,53 21,54 475.590 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,79 2,26 1,05 1,28 0,09 (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 2,12 8,78 25,53 42,30 304.552 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP 0,74 2,26 1,04 1,31 0,14 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 2,23 8,93 25,74 42,63 159.351 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP 0,77 2,22 1,03 1,30 0,14 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 2,21 8,92 25,85 42,78 191.693 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP 0,26 3,78 1,24 1,75 (0,45) (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) 1,49 8,41 24,53 40,58 315.815 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Foco IMA B FI RF LP 0,10 3,84 1,32 1,76 (0,47) (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) 1,15 7,85 23,50 40,69 32.927 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,83 0,94 0,82 0,68 0,60 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 2,50 7,72 21,87 38,96 389.284 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,82 0,89 0,79 0,66 0,64 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 2,42 7,51 21,84 39,72 69.606 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações (0,61) 3,36 8,61 4,56 0,52 (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) 4,18 24,33 56,81 48,07 10.780 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações (1,16) 5,05 5,18 4,80 0,83 (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (1,88) 12,07 69,33 56,25 8.542 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações 3,17 6,22 4,30 4,13 2,57 (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) 14,61 41,00 64,21 59,08 9.977 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações (1,45) 2,32 8,89 5,35 1,07 (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (1,96) 13,34 34,28 30,69 5.783 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações 3,90 10,91 7,23 3,62 1,86 (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) 7,97 29,17 92,05 79,65 40.081 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 2,64 7,68 21,95 39,00
SELIC 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 2,64 7,69 21,99 39,06
IGP-M (0,67) (0,72) 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 3,46 4,27 5,91 17,66
IDIV (1,21) 4,82 6,95 6,11 0,28 (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (2,67) 12,36 67,42 45,48
SMLL 0,37 8,14 8,57 3,66 (1,48) (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (5,54) 18,69 72,30 52,97
IBrX 0,29 4,91 7,34 4,69 (0,12) (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (0,03) 21,31 57,61 44,56
IBOVESPA 0,29 4,80 7,45 4,88 0,02 (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) 0,45 22,39 58,34 45,47
IMA-B 0,16 3,99 1,34 1,81 (0,38) (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) 1,48 8,72 25,37 43,19
IMA-GERAL 0,81 2,33 1,07 1,33 0,12 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 2,32 9,22 25,99 43,77
IRF-M 1,35 2,30 1,05 1,47 0,10 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 2,32 10,36 29,86 48,58
IRF-M 1 0,88 1,04 0,90 0,74 0,62 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 2,51 8,17 22,97 41,16
IDkA IPCA 2A 0,79 2,52 0,96 0,91 0,80 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 2,80 10,66 25,09 46,22
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
* O Fundo Banrisul Prev. Mun. IV foi incorporado ao Banrisul Prev Mun III em 29/03/2018 (t) permite resgates automáticos.
(r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos
de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros
encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os
acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência.
Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da
data de início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações
Complementares e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de
Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível
no Formulário de Informações Complementares.
RENDA FIXA
AÇÕES
RENDA FIXA
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Maio 2018
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são
adotadas, resultar em perdas
patrimoniais para seus cotistas,
inclusive acarretar perdas superiores
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades
isentas/imunes de impostos e
contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica seus
recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: [email protected]
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento