fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 f-trust
TRANSCRIPT
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20153
536.0
458.4
380.7
303.1
225.4Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20154
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q22012 Q3 2012 Q4 2013 Q12013 Q2 2013 Q32013 Q4 2014 Q12014 Q22014 Q32014 Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
43
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,85 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,90 %
Strefa Euro 1,00 %
Polska 3,60 %
Chiny 7,00 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 0,00 %
Strefa Euro 0,20 %
Polska -0,90 %
Chiny 1,40 %
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20155
30.7%
22.2%
13.7%
5.23%
-3.2%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
2050
2000
1950
1900
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
3600
3400
3200
3000
2800
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
56000
54000
52000
50000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2500
2400
2300
2200
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
4000
3800
3600
3400
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
3000
2000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
20000
19000
18000
17000
16000
15000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
85000
80000
75000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20158
1/1/2012 1/1/2014
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
1/1/2012 1/1/2014
5.5
5
4.5
4
3.5
3
1/1/2012 1/1/2014
10
9
8
7
6
5
1/1/2012 1/1/2014
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201510
3.522
3.139
2.756
2.373
1.990Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201511
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
1002014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08 103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
1002014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201512
215%
146%
78.4%
10.0%
-58%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201513
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5
952014.07.08 2014.08.20 2014.10.08 2014.11.27 2015.01.21 2015.03.11 2015.04.30 2015.07.08
104
102
100
2014.07.08 2014.09 2014.11 2015 2015.03 2015.05 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201514
14.0%
8.36%
2.70%
-2.9%
-8.6%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201515
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08
114113112111110109108107106105104103102101100999897969594932014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201516
15.0%
-2.5%
-20%
-37%
-55%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201517
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201518
-11%
6.11%
23.3%
-28%
-45%Kwi Maj CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201519
122120118116114112110108106104102100989694929288862014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08
124122120118116114112110108106104102100989694929288862014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201520
17.5%
11.8%
6.17%
0.50%
-5.1%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201521
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08
10610510410310210110099989796959493929190
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201522
153%
101%
49.1%
-3.0%
-55%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201523
1221201181161141121101081061041021009896949290
2014.07.08 2014.08.13 2014.09.26 2014.11.10 2014.12.24 2015.02.11 2015.03.26 2015.05.12 2015.07.08
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.04.15 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201524
153%
112%
71.5%
30.6%
-10%Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201525
130
125
120
115
110
105
100
95
2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201526
Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%
36 miesięcy%
Ryzyko1 -> 7
Polski Dług Skarbiec KasaUniLokata
1,742,91
8,1511,77
✴✴
Globalne Dłużne BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD)JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska
4,410,49
17,05n/d
✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich SpółekSkarbiec Małych i Średnich Spółek
9,966,72
40,4146,57
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Skarbiec Spółek WzrostowychUniAkcje Dywidendowy
13,469,63
54,20n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
15,2814,39
46,33n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)BlackRock GF World Financials A2 (USD)
11,791,32
75,7557,66
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund PolskaSchroder ISF Indian Opportunities A (acc) (USD)
10,5311,31
n/dn/d
✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia
Schroder ISF Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR)BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)
24,2925,36
95,2258,50
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) 20,72 30,54 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) 6,21 37,14 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201527
10 największych pozycji % wartości aktywów netto
Simon Property Group 6,5
Equity Residential 3,7
Boston Properties 3,7
Sun Hung Kai Properties 3,6
Healt Care REIT 3,2
ProLogis 3,1
Mitsubishi Estate 3,0
Mitsui Fudosan 3,0
Unibail-Rodamco 3,0
Public Storage 3,0
Regiony, największe pozycje %
Ameryki 53,7
Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii) 16,4
Japonia 12,0
Wielka Brytania 9,6
Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu)
5,4
Inne 0,1
Rynki Wschodzące 0,0
Instumenty pochodne 0,0
Aktywa płynne 2,9
134132130128126124122120118116114112110108106104102100989694
2014.07.08 2014.08.28 2014.10.24 2014.12.23 2015.02.24 2015.04.23 2015.07.08
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201528
Zarządzanie %
Pasywnie zarządzane 40,2
Wewnętrznie zarządzane 31,0
Wewnętrznie zindywid. rozwiązania 14,4
Zewnętrznie zarządzane 10,5
Gotówka 3,9
Waluta %
Euro 93,6
Szterlingi brytyjskie 3,9
Dolar amerykański 3,6
Jen japoński 2,8
Rynki wschodzące 2,7
Dolar australijski -1,9
Dolar kanadyjski -3,8
Sektor bieżąca waga
Akcje 52,9
Absolute Return 14,0
Obligacje rządowe 13,1
Obligacje zamienne 3,3
Towary 2,9
110109108107106105104103102101100999897
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08