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BALANÇ O PATR IMONIAL CONS OLIDADO Funpresp E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais) CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4
, 1/12/2018 31/12/2017 • -
PAS S IVO 31/12/201 -. :,; ,, , ,,iimir,,
Disponível 110 32 E xigível Operacional 127.254 112.183
Gestã o Previdencial Nota 6.3 21.403 9.185
R ealizável 1.472.220 824.389 Gestã o Administrativa Nota 6.3 105.848 102.996
Gestã o Previdencial Nota 6.1 56.740 33.024 Investimentos Nota 6.3 3 2
Gestã o Administrativa Nota 6.1 51.294 43.724
Investimentos 1.364.186 747.641 E xigível Contingencial 1.504 -
Títulos Públicos Nota 6.1 785.969 501.264 Gestã o Administrativa Nota 6.4 1.504 -
Fundos de Investimentos Nota 6.1 573.217 244.832
E mpréstimos 5.000 1.545 Patrimônio S ocial Nota 6.5 1.346.861 714.783
Patrimônio de Cobertura do Plano 1.254.428 666.236
Permanente 3.289 2.545 Provisões Matemáticas 1.254.428 666.236
Imobilizado Nota 6.2 1.444 1.179 Benefícios Concedidos 16.131 5.394
Intangível Nota 6.2 1.845 1.366 Benefícios a Conceder 1.238.297 660.842
Fundos 92.433 48.547
Fundos Previdenciais 78.323 48.511
Fundos Administrativos 14.098 33
Fundos dos Investimentos 12 3
- OTAL DO ATIVO . i OTAL DO PAS S IVO • 475 619 826.966
As Notas E xplicativas fazem parte das Demonst ações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
( 1icardo Pena Pinh irov 1 Diretor Presiden e
CPF : 603.884.046-04
Tiago\sfiunes de Freitas Dahdah Arnaldo,Barbosa rí Diretor de Investimentos Diret r egurid9
CPF: 844.755.521.-68 CPF: 702.512.3t1-00
@ '/1. J u ior Cleiton dos S antos Araújo
Diretor de Administraçã o CPF : 851.631.201-15
I r r
urigr Gerente de Contabade e F inanças
CPF : 74524719-34 CR C/DF 027744-0
R eginalGuede-s da'S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
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DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO PATR IMÔ NIO S OCIAL CONS OLIDADO
Funpresp E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)
CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4
DE S CR IÇ Ã O - - •Nõta 8.1 1/12/2018 . 1/12/2017 VAR IAÇ Ã
A) Patrimônio S ocial - início do exercício 714.783 367.692 94,39
1. Adições 751.311 423.239 77,51
(+) Contribuições Previdenciais 606.566 333.659 81,79
(+) R esultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestã o Previdencial 95.144 49.570 91,94
(+) R eceitas Administrativas 44.234 33.034 33,90
(+) R esultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestã o Administrativa 5.358 6.973 (23,16)
(+) Constituiçã o de Fundos de Investimento 9 3 200,00
2. Destinações (119.233) (76.148) 56,58
(-) Benefícios (83.706) (36.174) 131,40
(-) Despesas Administrativas (34.045) (39.974) (14,83)
(-) Constituiçã o de Contingê ncias - Gestã o Administrativa (1.482) - -
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio S ocial (1+2) 632.078 347.091 82,11
(+/-) Provisões Matemáticas 588.192 326.096 80,37
(+/-) Fundos Previdenciais 29.812 20.959 42,24
(+/-) Fundos Administrativos 14.065 33 42.521,21
(+/-) Fundos dos Investimentos 9 3 200,00
4. Operações Transitórias - - -
B) Patrimônio S ocial no final do exercício (A+3+4) 1.346.861 714.783 88,43
As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
icardo Pena Pinheiro •1 Diretor Presiden'te PF : 603.884.046-04
1\k\WW1 ç. • -dago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos CPF : 844.755.521.-68
Arnaldo_ BarbaskFbe yryior Diretor -e--"5-e-g-uridade CPF : 702.512.311-00
,U t.. 41 i)'tli) J G1 PiaM . I
C leiton dos S antos Araújo ' Diretor de Administraçã o
CPF : 851.631.201-15
\\ n J osé\Luiz Barros J uQior
Gerente4a ContaiIidade e‘F inanc'es CPÈS \7452.294.719-34 \ • CR C/DF 027744-0
R eginaldo-G e es da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
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R eginaldo Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 OR O/DE 8797-02
— sl —C tlz- Barros J unior I
s' .1.• Gerente de Contabijidadeina)nças CPF : 294.719-34 CR C/DF .027,744-0
T'1 = Fu n p re s p DE MONS TR AÇ ÃO DO PLANO DE GE S TÃO ADMINIS TR ATIVA (CONS OLIDADA)
E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)
CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4
lir- --iiiii— -Iiiii"-- DE S CR IÇ ÃO Nota 8.2
--.... . 31/12/2018 31/12/2017
--"IINE "-VAR IAÇ ÃO (%)
A) Fundo Administrativo do E xercício Anterior 33 -
1. Custeio da Gestã o Administrativa 49.592 40.007 23,96
1.1. R eceitas 49.592 40.007 23,96 Custeio Administrativo da Gestã o Previdencial 40.461 24.096 67,92 Taxa de Administraçã o de E mpréstimos e F inanciamentos 128 33 287,88 R esultado Positivo Liquido dos Investimentos 5.358 6.973 (23,16) Outras R eceitas 3.645 8.905 (59,07)
2. Despesas Administrativas 34.045 39.974 (14,83)
2.1. Administraçã o Previdencial 30.610 36.520 (16,18) Pessoal e encargos 18.032 16.938 6,46 Treinamentos/congressos e seminários 259 224 15,63 Viagens e estadias 448 401 11,72 S erviços de terceiros 7.274 7.647 (4,88) Despesas gerais 2.685 2.987 (10,11) Depreciações e amortizações 914 6.337 (85,58) Tributos 998 1.986 (49,75)
2.2. Administraçã o dos Investimentos 3.435 3.454 (0,55) Pessoal e encargos 2.874 3.113 (7,68) Treinamentos/congressos e seminários 28 30 (6,67) Viagens e estadias 67 62 8,06 S erviços de terceiros 49 - - Despesas gerais 417 249 67,47
3. Constituiçã o/R eversã o de Contingê ncias Administrativas 1.482 -
4. R eversã o de R ecursos para o Plano de Benefícios -
5. R esultado Negativo Líquido dos Investimentos -
6. S obra/Insuficiê ncia da Gestã o Administrativa (1-2-3-4-5) 14.065 33 42.521,21
7. Constituiçã o /R eversã o do Fundo Administrativo (6) 14.065 33 42.521,21
8. Operações Transitórias -
B) Fundo Administrativo do E xercício Atual (A+7+8) 14.098 33 42.621,21 As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
I /
°11/1alp- R i9ardo Pena Pinhei Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo Barbosa de Limaldtflor 'á leiton L
aos a itos Araujo Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor de:--S egu<-I C ie Diretor de Administraçã o
CPF : 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68 CPF : 702.512.311-00 CPF : 851.631.201-15
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31/12/2018 VAR IAÇ Ã O 31/12/2017 (%)
1. Ativos
Disponível
R ecebível
Investimento
Títulos Públicos
Fundos de Investimentos
E mpréstimos
2. Obrigações
Operacional
3. Fundos nã o Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
4. R esultados a R ealizar
1.282.760
69.588
1.213.172
715.005
493.167
5.000
19.931
19.931
12.861
12.849
12
693.964
33.058
660.906
453.147
84,85
110,50
83,56
57,79
206.215
1.544
8.865
8.865
36
33
3
139,15
223,83
124,83
124,83
35.625,00
38.836,36
300,00
685.063
639.648
45.415
82,46
83,73
64,56
5. Ativo L iquido (1-2-3-4)
Provisões Matemáticas
Nota 6.5
Fundos Previdenciais Nota 6.5
1.249.968
1.175.235
74.733
..,J osé\Lu rois J unior Gerente'cle Ç onta e5inanças
CP45.1/294.719-34 CR C/DF 027744-0
R eginaldo Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
Funpresp PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL
CNPB: 2013.0003-83 DE MONS TR AÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BE NE FÍCIOS
E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)
As Notas E xplicativos fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor deictade
CF: 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68 CPF: 702.512.311-00 Diretor de Administraçã o CPF : 851.631.201-15
Ç. .
R icardo Pena Pinheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arn ial o Barbosa de Lima J ú ió---)r C llit)o)-n@ dli5s12{jSjantoljJ o"Al
(N\14
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)uh, Cleit n dos S antos Araiio Diretor de Administraçã o
CPF : 851.631.201-15
Funpresp PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0003-83
DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais)
( ± )
( ± )
( ± )
• -1111.1r DE S CR IÇ Ã O 31/12/2018
685.063
679.094
588.768
90.326
-
31/12/2017
354.099
388.864
341.207
47.657
- -
VAR IAÇ Ã O ,.
%)
93,47
74,64
72,55
89,53
A) Ativo L íquido - Início do E xercício
1. Adições
Contribuições
R esultado Positivo dos Investimentos - Gestã o Previdencial
R eversã o de Contingê ncias - Gestã o Previdencial
2. Destinações (114.189) (57.900) 97,22
( - ) Benefícios (77.379) (34.906) 121,68
( - ) Custeio Administrativo (36.810) (22.994) 60,09
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 564.905 330.964 70,68
(+1-) Provisões Matemáticas 535.587 311.674 71,84
(+1-) Fundos Previdenciais 29.318 19.290 51,99
B) Ativo Líquido - F inal do E xercício (A+3) 1.249.968 685.063 82,46
C ) Fundos nã o Previdenciais 12.861 36 35.625,00
(+/-) Fundos Administrativos 12.849 33 38.836,36
(+/-) Fundos dos Investimentos 12 3 300,00
AS Notas txpocativas tazem parte aas uemonstraçoes uontaoeis e encontram-se aisponnieis no portai aa runpresp-txt (www.tunpresp.com.oN.
R icardo Pena inheiro , Diretor Presi te \CPF: 603.884.046-04
1\N 3 • (b\,:a
\N•s5W •\
Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo_ , arbosa de Li Diretor de Investimentos Diretor de.:S eguridVe
CPF : 844.755.521.-68 CPF: 702.512.311L00
ç-- J os J unior— T Gerente de CO alpilidadenças
OFF: 745)294.719-34 CIR—C-7b-É 027744-0
R eginaõ uedes da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
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- R eginaldo-Gue-des da S ilva
Coordenador de Contabilidade CPF : 505.561.181-20
CR C/DF 8797-02
PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL Funpresp CNPB: 2013.0003-83
DE MONS TR AÇ Ã O DAS PR OVIS Õ E S TÉ CNICAS DO PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais)
VAR IAÇ Ã O . 31/12/2018k 31/12/2017
Provisões Técnicas (1+2+3+4 ) 1.269.911 693.931 83,00
1. Provisões Matemáticas 1.175.235 639.648 83,73
1.1. Benefícios Concedidos 11.797 5.394 118,71
Contribuiçã o Definida 1.730 16 10.712,50
Beneficio Definido 10.067 5.378 87,19
1.2. Benefício a Conceder 1.163.438 634.254 83,43
Contribuiçã o Definida 1.043.141 561.091 85,91
S aldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) 471.582 250.201 88,48
S aldo de Contas - Parcela Participantes 571.559 310.890 83,85
Beneficio Definido 120.297 73.163 64,42
2. E quilíbrio Técnico - - -
3. Fundos 74.745 45.418 64,57
3.1. Fundos Previdenciais 74.733 45.415 64,56
3.2. Fundos dos Investimentos - Gestã o Previdencial 12 3 300,00
4. E xigível Operacional 19.931 8.865 124,83
4.1. Gestã o Previdencial 19.928 8.863 124,84
4.2. Investimentos - Gestã o Previdencial 3 2 50,00
As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
J L /1: \554WI) R icardo Pena pinheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo-Barbo_ sa de 1irn \ Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor de -0-i-gidade
CPF: 702.512.311-00 qPF: 603.8841)46-04 CPF: 844.755.521.-68
1 -
C leiton dos S antos raú o )1,1),)54 Ri Diretor de Administraçã o
CPF : 851.631.201-15
J osé- LuirB :— Gerente de C\pntabilidade F inan as
CPF: 745:219à ,719-34 CR C/
DF _ J27744-0
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VAR IAÇ ÃO Ild%)
• 31/12/2017
1. Ativos 85.507 30.006 184,97
Disponível
R ecebível 1.249
Investimento 84.258 30.006 180,80
Títulos Públicos 43.913 20.670 112,45
Fundos de Investimento 40.345 9.336 332,14
2. Obrigações 1.475 322 358,07
Operacional 1.475 322 358,07
3. Fundos nã o Previdenciais 1.249
Fundos Administrativos 1.249
4. R esultados a R ealizar
5. Ativo Liquido (1-2-3-4) 82.783 29.684 178,88
Provisões Matemáticas nota 6.5 79.193 26.588 197,85
Fundos Previdenciais nota 6.5 3.590 3.096 15,96
Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18
DE MONS TR AÇ ÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais)
As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
. al o,Barbosa-de-I.:imacr r
Diretor c(e-S ida CPF: 702.512.311-00
R cardo Pena Pirieiro Diretor Presidente 1,
CPF: 603.884.046-04
Ç
TiagO-Nunes de Freitas Dahdah Arn Diretor de Investimentos
CPF : 844.755.521.-68
LLU IP Cleiton aos an os Araujo Diretor de Administraçã o
CPF : 851.631.201-15
éL íz E fArtos Gerente de,Contabilidade einanças zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ CPF: 745294.719-34 CR C/DF\Oá744-0
R eginaldcr t.Gie-C—les da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
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Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18
DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais)
VAR IAÇ Ã O
118,38
241,68
252,05
151,91
31/12/2018
29.684
63.077
58.258
4.819
31/12/2017
13.593
18.461
16.548
1.913
( + )
( + )
A) Ativo L íquido - Início do E xercício
1. Adições
Contribuições
R esultado Positivo dos Investimentos - Gestã o Previdencial
2. Destinações (9.978) (2.370) 321,01
( - ) Benefícios (6.327) (1.268) 398,97
( - ) Custeio Administrativo (3.651) (1.102) 231,31
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 53.099 16.091 229,99
(+1-) Provisões Matemáticas 52.605 14.421 264,78
(+1-) Fundos Previdenciais 494 1.670 (70,42)
B) Ativo L íquido - F inal do E xercício (A+3) 82.783 29.684 178,88
C ) Fundos nã o Previdenciais 1.249 - _
(+/-) Fundos Administrativos 1.249 - -
As No as E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).
icardo Pena nheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah \, Diretor Presidente Diretor de Investimentos CPF : 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68
s--J urnicir Gerente de,Cpritabirade e F iç.anç.á,
CPF: . .,;45,-2 4 \.V9-34 CR C/DF 027744-O
1 1 i Lr UI' 10, 6 ArnalcIp_ _ arba-de-L:ima J u 101" Cleiton dos S a o Wra
Diretor derS eguridalde Diretor de Administraçã o CPF : 702.512.311-00 CPF: 851.631.201-15
\
R eginaidc-Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
Pánina R rie
VAR IAÇ Ã O (%)
31/12/2017
Provisões Técnicas (1+2+3+4)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Contribuiçã o Definida
Beneficio Definido
1.2. Beneficio a Conceder
Contribuiçã o Definida
S aldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)
S aldo de Contas - Parcela Participantes
Beneficio Definido
84.258
79.193
4.334
63
4.271
74.859
67.289
32.087
35.202
7.570
30.006
26.588
26.588
23.861
11.309
12.552
2.727
180,80
197,85
181,55
182,00
183,73
180,45
177,59
2. E quilíbrio Técnico
3. Fundos
3.1. Fundos Previdenciais
4. E xigível Operacional
4.1. Gestã o Previdencial
3.590
3.590
1.475
1.475
3.096
3.096
322
322
15,96
15,96
358,07
358,07
J osé Luiz Barros J do ior Gerente de,Contabllidade e F inanças
CPF : .745,-2'94\719-34 CR C/DF 027j44-0
R egirrald.o_ Guedeída-S ilva Coordenador de Contabilidade
CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02
Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18
DE MONS TR AÇ Ã O DAS PR OVIS Õ E S TÉ CNICAS DO PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(E m milhares de reais)
As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).
A 1
Cleiton dos S antos'Araujo Diretor de Administraçã o
CPF : 851.631.201-15
Ç . `.3
Tiago Nunes de Freitas Dahdah Diretor de Investimentos CPF : 844.755.521.-68
R i'jardo Pena Pi Miro Diretor Presid nte PF : 603.884.046-04
Arnaldo B 44)- sa de-Lima J únjor / Dirletor-de S eguridade
CPF : 702.512.311-00
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