Gemeente Zwalm

Financiële rekening 2011

gemeenteraad 4 juni 2012

evolutie begrotingsresultaat

gewone dienst

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

voor overboeking

na overboeking

algemeen

uitgaven gewone dienst volgens functionele code

totaal : 6.345.225,88 euro

23%

8%

17%

9%1%

4%

12%

8%

2%

2%

4%

2%

3%

5%

Algemeen bestuur

politie

Verkeer en waterstaat

Cultuur/jeugd//sport/feesten

Erediensten

Sociale hulp/gezinsvoorzieningen

huisvuil

Openbare schuld

stedebouw

privaat patrimonium

brandweer

begraafplaatsen/milieu

biblioteek

OCMW

wat kostte …. ?

verwerkingskosten afval 2008 v 2011 523.279 449.432

de vervuiler betaalde …. 2008 v 2001 352.471 281.848

“Dorp van de ronde” (2010 én 2011) excl. personeel en overhead

75.830 (uitgaven)45.241 (ontvangsten)

beeld Tahon 22.519

toelage OCMW 281.519

toelage brandweer 220.000 (fakt. 201.170 in 2012)

toelage politiezone 472.994

eredienst 122.300

ontvangsten gewone dienstspreidingtotaal : 7.232.070 euro

58%21%

2%

9%

6%4%

belastingen

gemeentefonds

intresten

specifieke subs

dividenden

andere

ontvangen subsidiestotaal : 651.062 euro

34%

12%6%7%

9%

3%

3%

19%

7%Geco premies

sociale maribel

cultuur

dorp van de ronde

bibliotheek

sport

jeugd

tour d'amour

andere

buitengewone uitgaven investeringen

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2003 2005 2007 2009 2011

investeringen

evolutie reservefondsen

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2005 2007 2009 2011

buitengewone resfonds

pensioenres fonds

evolutie leningen ten laste van de gemeente

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

leningen t/lgemeente

evolutie interestlasten + aflossingen

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Intresten +aflossingen

evolutie personeelskosten

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2005 2007 2009 2011

personeelskost

evolutie aankopen goederen en diensten

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2003 2005 2007 2009 2011

aankopengoed/diensten

evolutie betaalde subsidies en toelagen

voornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2003 2005 2007 2009 2011

subs/toelagen

evolutie ontvangen overheidsdotaties

voornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2003 2005 2007 2009 2011

overheidsdotaties

financiële opbrengstenvoornamelijk : intresten en dividenden

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

fin opbr

verhouding courante kosten/ opbrengsten

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

kosten

opbr

thesaurietoestand 31 december 2011

• totaal liquiditeiten : 9.282.358 euro– waarvan 8.892.046 euro belegd– en 390.312 euro op zicht

• waarin wordt belegd ?– termijn- en spaarrekeningen– schuldpapier van de stad Aalst

ratio’s

• gemidd. rendement beleggingen : 1,68% (gemiddelde 2011 euribor 1m = 1.18 1y = 1.94 )

• gemiddelde kost leningen 2011 : 2.24% (2.5% in 2010)

• cashflow : 1.343.268 euro (1.438.592 excl. leningen en uitz. K/O)

hoe scoort Zwalm? studie Belfius Bank

Zwalm cluster Vlaanderenwerkloosheid (2009) 4.5 4.8 6.2

personeel VTE per 1.000 inw. (2010)

5 5 7

APB aanslagvoet / in euro per inw. (2011)

6.9% / 288 euro 7.74% / 310 euro 7.34% / 283 euro

OOV/ in euro per inw. (2011)

1.300 opc / 146 euro

1.411 opc / 211 euro

1.406 opc / 287 euro

totaal uitg gewone dienst (2010) in euro per inw.

713 1.001 1.163

kost cultuur (2010) in euro per inw.

69 86 161

schuld LT per inw (2010) (! geen verdoken schulden in politiezone + OCMW of AGB’s !)

547 (einde 2011: 447) 1072 1120

gewone reserves in euro per inw. (2010)

158 57 129