gemeinde gutach i.br. jahresrechnung 2004 gemeinderatssitzung am 19.07.2005
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Gemeinde Gutach i.Br.
Jahresrechnung 2004
Gemeinderatssitzung am 19.07.2005
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
Haushaltsvolumen
Gesamthaushaltsvolumen 2004
Plan: 6.726.900,00 €
Ergebnis: 7.125.012,63 €
+ 398.112,63 €
Verwaltungshaushalt
Plan: 5.531.000,00 €
Ergebnis: 6.074.526,62 €
+ 543.526,62 €
Vermögenshaushalt
Plan: 1.195.900,00 €
Ergebnis: 1.050.486,01 €
- 145.413,99 €
Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt
Zuweisungen und Zuschüsse
6,63%
Gewinnanteile und Konzessionen
1,84%
Weitere Finanzeinnahmen
0,09%
Kalkulatorische Einnahmen
12,87%Zinseinnahmen0,02%
Gebühren und ähnliche Entgelte10,20%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten5,43%
Erstattungen1,23%
Innere Verrechnungen6,05%
Schlüsselzuweisungen16,08%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
34%
Andere Steuern, steuerähnliche
Einnahmen0,24%
Anteil an der Umsatzsteuer
1,06%
Anteil an der Einkommenssteuer
19,19%
Gewerbesteuer11,68%
Grundsteuer A und B5,83%
Jahresrechnung 2004
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen
Verwaltungshaushalt
Gewerbesteuer + 429.597 €
Zuschuss Abwasserabgabe + 65.201 €
Schlüsselzuweisungen Land + 17.540 €
Investitionspauschale Land + 14.248 €
Zuführung vom VermögensHH - 54.500 €
Einkommenssteueranteil - 10.990 €
Holzverkaufserlöse - 19.206 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der
Gewerbesteuer
0 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ergebnis Plan
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der
Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und
UST-Anteil)
0 €200.000 €
400.000 €600.000 €800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €1.400.000 €
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben
Verwaltungshaushalt
Zinsausgaben2,39%
Gew erbesteuerumlage2,76%
Verzinsung Gew erbesteuer0,02%
Finanzausgleichs- umlage9,15%
Zuw eisungen an Zw eckverbände u.ä.
10,25%
Kalkulatorische Kosten12,87%
Innere Verrechnungen6,05%
Sächlicher Verw altungs- und Betriebsaufw and
14,73%
Kreisumlage15,66%
Personalaufw and20,27%
Zuführung zum Vermögenshaushalt
5,86%
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben
Verwaltungshaushalt
Kanaluntersuchungen/Instandsetzung + 75.874 €
Zinsen Kredite (öff.R. Bank) + 16.404 €
Zuschuss kath. KiGa „St. Michael“ + 11.176 €
Prüfung durch die GPA + 11.100 €
Personalausgaben - 26.360 €
Zuführung zum VmH + 356.086 €
Rückersätze Planungskosten - 26.118 €
Zinsen bei and. Banken - 23.956 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
884.316 €
855.062 €
914.201 €
925.490 €992.982 €
1.013.466 €
1.067.762 €
1.092.230 €
1.141.447 €
1.209.493 €
1.221.336 €
1.231.340 €
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
19931994
19951996
19971998
19992000
20012002
20032004
Entwicklung der Personalkosten
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
Ergebnis 356.085,71 €
Plan - 54.500,00 €
Überschuss +410.585,71 €
Muss-Zuführung (= Tilgung) 222.134,17 €
Tatsächliche Zuführung 356.085,71 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1990 - 2004
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
800.000 €
900.000 €
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
tats. Zuführung
Musszuführung
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt
Veräußerung von Vermögen
36,33%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
22,50%
Beiträge16,83%
Zuweisungen und Zuschüse
7,53%
Aufnahme von neuen Krediten16,81%
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen
Vermögenshaushalt
Zuführung vom Vwh + 356.086 €
Veräußerung von Grundstücken + 36.800 €
Zuschuss FFW-Fahrzeug TLF 16/25 + 26.200 €
Zuweisungen Kreisstr. Siegelau + 25.106 €
Kreditaufnahmen (Aufl. HHRest) - 266.000 €
Rücklageentnahme - 4.000 €
Regenwasserbeiträge + 16.438 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
Erwerb von beweglichem
Vermögen3,24%
Tilgung von Krediten21,15%
Zuweisungen und Zuschüsse
20,22%Zuführung an die
Rücklage37,23%
Bau-maßnahmen18,16%
Ausgaben Vermögenshaushalt
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben
Vermögenshaushalt
Zuführung vom Vwh + 391.064 €
Planungskosten K 5110 (förderf.) + 21.183 €
Deckung von Fehlbeträgen - 120.000 €
Planungskosten K 5110 (nicht förderf.) + 10.341 €
Zuführung an den Vwh - 54.500 €
Sanierung Hochbehälter Bleibach - 21.675 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
Rücklagen
Stand 01.01.2004 117.374,31 €
Zuführung 2004 391.064,43 €
Stand 31.12.2004 508.438,74 €
Mindestrücklage 116.043,62 €
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
Rücklagenentwicklung
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Zuführung/Entnahme
Jahr
Stand
2 Per.GleitenderDurchschnitt (Stand)
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des
Schuldenstandes
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br.
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit