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GESTÃO DE BANCOSGESTÃO DE BANCOS
Assegura o Rigor na Reconciliação!
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GESTÃO DE BANCOS
Reconciliação Bancária:
Comparação e Validação Entre o Extracto Bancário e o da Contabilidade.
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VANTAGENS
� Economia de Tempo
� Facilidade de Operações
� Automatização da Reconciliação
� Facilidade de Pesquisa e Consulta
� Mapa Comprovativo da Reconciliação Bancária
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - IMPORTAR
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - IMPORTAR
�Importação dos Movimentos ContabilísticosImporta movimentos da Contabilidade para serem Reconciliados com os movimentos do
“Banco Online ”.
�Importação do Extracto BancárioImporta movimentos em formato Excel do “Banco Online ” para que o módulo BNC os possa
Reconciliar Automaticamente.
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECONCILIAR
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECONCILIAR
Reconciliação Automática
O Módulo BNC procura Movimentos Iguais entre o Extracto Bancário e o Ext racto
Contabilístico e propõe ao utilizador uma Reconciliação dos Valores Iguais e Datas
Aproximadas.
� Um Movimento no Extracto Bancário corresponde a um Único Movimento na Contabilidade.
O módulo BNC Reconciliará estes movimentos Automaticamente.
� A vários Movimentos do Extracto Bancário correspondem vários Movimentos da
Contabilidade com o mesmo valor.
Ao utilizador é proposto uma reconciliação de acordo com as datas aproximadas, permitindo a
sua confirmação em Modo Manual.
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECONCILIAR
Mapa Comprovativo da Reconciliação Bancária
Emissão de Mapa Comprovativo da Reconciliação Bancá ria com:
� Indicação do Saldo Bancário Reconciliado;
� Resumo dos Valores Não Reconciliados do Banco e da Contabilidade;
� Saldo Contabilístico;
� Listagem Detalhada de Todos os Movimentos Bancários e Contabilísticos Não
Reconciliados;
� Data da Reconciliação
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECONCILIAR
Reconciliar
� Modo Manual- O Utilizador escolhe os Movimentos a Reconciliar.
� Modo Iguais- De Um Movimento do Extracto Bancário poderão ser assinalados vários
Movimentos da Contabilidade com o mesmo valor (dentro das datas pré-definidas).
Propõe ao utilizador uma reconciliação sendo a sua confirmação feita em Modo Manual.
� Modo Somas- A Um Movimento ou Vários Movimentos do Extracto Bancário poderão
corresponder Um ou Vários Movimentos do Extracto da Contabilidade.
O Módulo BNC pesquisará até um número máximo de 3 a soma de vários Movimentos que
perfaçam o valor Original.
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECONCILIAR
Extractos Mensais
A importação dos movimentos dos Extractos Bancários ou Contabilísticos, podem ser
plurimensais (engloba mais que um mês), mas o Módulo BNC reconcilia-os mensalmente.
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRACTO
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRACTO
� No fim do processo pode listar em formato Gráfico ou Excel e consequentemente efectuar o
Encerramento do Extracto.
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRACTO
Pesquisar
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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRACTO
Pesquisar
� Possibilita ao Utilizador consultar os Movimentos que foram importados da Contabilidade e
do Extracto Bancário.
� Permite consultar Movimentos relacionados entre si.� Permite consultar Movimentos relacionados entre si.